| 投資明細表(未經審計) 2022年10月31日 |
貝萊德牧野優質基金二期(MQT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 市政債券 |
| |||||||
| 阿拉巴馬州：1.6% | ||||||||
| 黑帶能源氣區，RB(a) |
||||||||
| 4.00%, 10/01/52 |
$ | 1,355 | $ | 1,304,446 | ||||
| Series F, 5.50%, 11/01/53 |
810 | 819,092 | ||||||
| 霍姆伍德教育建築管理局，退還RB |
||||||||
| Series A, 5.00%, 12/01/34 |
240 | 243,739 | ||||||
| Series A, 5.00%, 12/01/47 |
655 | 651,436 | ||||||
| 東南能源局A合作區，RB，系列A-1，5.50%，01/01/53(a)(b) |
740 | 754,296 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,773,009 | ||||||||
| 亞利桑那州4.1% | ||||||||
| 亞利桑那州工業發展局(c) |
||||||||
| 5.00%, 07/01/54 |
545 | 464,922 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/01/39 |
480 | 441,334 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/01/49 |
545 | 469,477 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/01/54 |
420 | 353,024 | ||||||
| 鳳凰城市政改善公司，ARB，B系列，AMT，初級留置權，5.00%，07/01/49 |
1,620 | 1,536,406 | ||||||
| 鳳凰城市政改善公司，RB，B系列，AMT，5.00%，07/01/44 |
1,745 | 1,650,590 | ||||||
| 鳳凰城市政改善公司，RB，AMT，高級留置權，5.00%，07/01/32 |
1,000 | 1,001,606 | ||||||
| 格倫代爾工業發展局，RB，5.00%，05/15/56 |
305 | 251,066 | ||||||
| RB皮馬縣工業發展局，5.00%，07/01/39(c) |
500 | 458,109 | ||||||
| 皮馬縣工業發展局，退還RB(c) |
||||||||
| 5.00%, 06/15/49 |
485 | 394,352 | ||||||
| 5.00%, 06/15/52 |
470 | 375,369 | ||||||
| 馬里科帕縣工業發展局，退還RB |
||||||||
| 5.00%, 07/01/39(c) |
200 | 182,920 | ||||||
| 5.00%, 07/01/54(c) |
470 | 398,332 | ||||||
| Series A, 5.00%, 09/01/37 |
575 | 577,593 | ||||||
| 鹽角金融公司，RB，5.00%，12/01/37 |
1,120 | 1,100,563 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,655,663 | ||||||||
| 阿肯色州：0.4% | ||||||||
| 阿肯色州發展金融局，RB，A系列，AMT，4.50%，09/01/49(c) |
1,275 | 1,000,111 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 加州(9.9%) | ||||||||
| 加州社區住房管理局，RB，M/F 住房(c) |
||||||||
| 3.00%, 08/01/56 |
120 | 70,360 | ||||||
| Series A, 5.00%, 04/01/49 |
205 | 167,321 | ||||||
| Series A-2, 4.00%, 08/01/47 |
1,325 | 906,822 | ||||||
| 加州衞生設施融資管理局，RB退款，A-2分類，5.00%，11/01/47 |
1,140 | 1,158,991 | ||||||
| 加州住房金融局，RB，M/F住房 |
||||||||
| Class A, 3.25%, 08/20/36 |
838 | 686,147 | ||||||
| Series 2021-1, Class A, 3.50%, 11/20/35 |
801 | 680,436 | ||||||
| 洛杉磯市機場部門，退款ARB，D系列，AMT，下屬， 4.00%，05/15/51 |
2,220 | 1,801,306 | ||||||
| CMFA特別金融機構XII，RB，M/F住房，A系列，3.25%，02/01/57(c) |
135 | 83,352 | ||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 加州(續) | ||||||||
| CSCDA社區改善局，RB，M/F 住房(c) |
||||||||
| 5.00%, 09/01/37 |
$ | 100 | $ | 87,460 | ||||
| 4.00%, 10/01/56 |
155 | 113,452 | ||||||
| 4.00%, 12/01/56 |
200 | 127,937 | ||||||
| Series A, 4.00%, 06/01/58 |
930 | 679,681 | ||||||
| Senior Lien, 3.13%, 06/01/57 |
525 | 317,384 | ||||||
| A系列，高級留置權，4.00%，12/01/58 |
855 | 580,619 | ||||||
| 金州煙草證券化公司，退還RB，B-2系列，下屬，0.00%，06/01/66(d) |
585 | 48,187 | ||||||
| 洛杉磯聯合學區，GO，2008年選舉，5.25%，07/01/42(e) |
1,570 | 1,646,971 | ||||||
| 聖安東尼奧山社區學院學區，退款，CAB，A系列，可轉換，選舉2008， 6.25%，08/01/28 |
5,000 | 4,252,070 | ||||||
| Norman Y Mineta San Jose International Airport SJC，RB退款，A系列，AMT，5.00%，03/01/41 |
765 | 753,798 | ||||||
| 加州大學醫學中心董事會彙集收入，RB，系列P， 4.00%，05/15/53 |
1,485 | 1,232,030 | ||||||
| 聖地亞哥社區學院學區，Go，出租車(d) |
||||||||
| Election 2006, 0.00%, 08/01/31 |
1,855 | 1,142,628 | ||||||
| Election 2006, 0.00%, 08/01/32 |
2,320 | 1,342,057 | ||||||
| 聖地亞哥縣地區機場管理局，ARB，B系列，AMT，下屬，4.00%，07/01/56 |
255 | 195,621 | ||||||
| 聖地亞哥聯合學區，去，出租車(d) |
||||||||
| Series C, Election 2008, 0.00%, 07/01/38 |
1,400 | 675,965 | ||||||
| Series G, Election 2008, 0.00%, 01/01/24(f) |
2,730 | 1,370,752 | ||||||
| 聖地亞哥聯合學區，退款GO，CAB，系列R-1，0.00%，07/01/31(d) |
1,110 | 781,220 | ||||||
| 約塞米蒂社區大學區，開始(d) |
||||||||
| Series D, Election 2004, 0.00%, 08/01/36 |
2,000 | 1,082,614 | ||||||
| Series D, Election 2004, 0.00%, 08/01/37 |
2,790 | 1,498,411 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 23,483,592 | ||||||||
| 科羅拉多州：1.4% | ||||||||
| 科羅拉多州丹佛市和縣機場系統收入，退款ARB，A系列，AMT，5.50%，11/15/53 |
820 | 832,350 | ||||||
| 科羅拉多州丹佛市和縣，COP，A系列，4.00%，06/01/48 |
1,165 | 1,006,133 | ||||||
| 科羅拉多州衞生設施管理局，RB，A系列，4.00%，11/15/46 |
945 | 773,424 | ||||||
| 科羅拉多州衞生設施管理局，RB退款，A系列，4.00%，08/01/44 |
940 | 757,902 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,369,809 | ||||||||
| 康涅狄格州：1.2% | ||||||||
| 康涅狄格州住房金融局，RB退款，S/F住房，A-1系列，3.80%，11/15/39 |
55 | 48,266 | ||||||
| 康涅狄格州衞生和教育設施管理局，退還RB |
||||||||
| 5.00%, 12/01/45(b)(e) |
1,230 | 1,178,999 | ||||||
| Series A, 4.00%, 07/01/49 |
1,560 | 1,161,009 | ||||||
| 康涅狄格州，GO，C系列，5.00%，06/15/32 |
545 | 576,117 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,964,391 | ||||||||
| 1 |
|
| 投資明細表(未經審計)(續) 2022年10月31日 |
貝萊德牧野優質基金二期(MQT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 哥倫比亞特區：0.7% | ||||||||
| 哥倫比亞特區，RB，系列A，5.00%，07/01/47 |
$ | 1,045 | $ | 1,091,260 | ||||
| 華盛頓大都會機場管理局杜勒斯收費公路收入，退款RB，B系列，下屬， 4.00%，10/01/49 |
875 | 696,520 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,787,780 | ||||||||
| 佛羅裏達州11.2% | ||||||||
| 布里瓦德縣衞生設施管理局，退款RB，5.00%，04/01/39 |
1,420 | 1,453,569 | ||||||
| 資本信託代理公司，RB(c) |
||||||||
| 5.00%, 01/01/55 |
535 | 421,430 | ||||||
| Series A, 5.00%, 06/01/55 |
480 | 362,756 | ||||||
| Series A, 5.50%, 06/01/57 |
170 | 138,530 | ||||||
| Series SE, 3.00%, 07/01/31 |
100 | 85,835 | ||||||
| Series SE, 4.00%, 07/01/41 |
165 | 127,812 | ||||||
| Series SE, 4.00%, 07/01/51 |
190 | 133,364 | ||||||
| Series SE, 4.00%, 07/01/56 |
160 | 108,259 | ||||||
| 佛羅裏達州坦帕市，RB，出租車(d) |
||||||||
| Series A, 0.00%, 09/01/49 |
525 | 111,634 | ||||||
| Series A, 0.00%, 09/01/53 |
560 | 95,064 | ||||||
| 佛羅裏達州布羅沃德縣機場系統收入，ARB，A系列，AMT，4.00%，10/01/49 |
915 | 729,427 | ||||||
| 佛羅裏達州布羅沃德縣港口設施收入，ARB，AMT，5.25%，09/01/47 |
1,000 | 1,011,428 | ||||||
| 邁阿密-戴德佛羅裏達州航空收入，退款RB，AMT，5.00%，10/01/34 |
160 | 158,770 | ||||||
| 邁阿密郡-戴德海港局，ARB(f) |
||||||||
| Series A, 6.00%, 10/01/23 |
1,780 | 1,823,964 | ||||||
| Series B, AMT, 6.00%, 10/01/23 |
1,150 | 1,174,974 | ||||||
| Series B, AMT, 6.25%, 10/01/23 |
360 | 368,687 | ||||||
| 佛羅裏達州奧西奧拉縣交通收入，退款(d) |
||||||||
| Series A-2, 0.00%, 10/01/41 |
505 | 165,545 | ||||||
| Series A-2, 0.00%, 10/01/42 |
675 | 208,083 | ||||||
| Series A-2, 0.00%, 10/01/43 |
615 | 177,753 | ||||||
| Series A-2, 0.00%, 10/01/44 |
625 | 168,794 | ||||||
| Series A-2, 0.00%, 10/01/45 |
525 | 132,515 | ||||||
| 埃斯坎比亞縣衞生設施管理局，退款RB，4.00%，08/15/50 |
840 | 630,926 | ||||||
| 佛羅裏達發展金融公司，RB(c) |
||||||||
| 6.50%, 06/30/57 |
340 | 310,995 | ||||||
| AMT, 5.00%, 05/01/29 |
480 | 449,590 | ||||||
| 佛羅裏達發展金融公司，RB還款，C系列，5.00%，09/15/50(c) |
270 | 225,347 | ||||||
| 大奧蘭多航空管理局 |
||||||||
| Series A, AMT, 4.00%, 10/01/52 |
900 | 704,290 | ||||||
| Sub-Series A, AMT, 5.00%, 10/01/37 |
660 | 662,328 | ||||||
| Sub-Series A, AMT, 5.00%, 10/01/47 |
4,690 | 4,488,729 | ||||||
| 萊克伍德牧場管理區，SAB，S/F住房 |
||||||||
| 4.00%, 05/01/40 |
235 | 194,518 | ||||||
| 4.00%, 05/01/50 |
395 | 295,283 | ||||||
| 邁阿密-戴德縣教育設施管理局，RB退款，A系列，5.00%，04/01/40 |
2,635 | 2,647,853 | ||||||
| 邁阿密-戴德縣海港部門，退款RB，A-1系列，AMT，(AGM)，4.00%，10/01/45 |
790 | 660,929 | ||||||
| 奧蘭治縣衞生設施管理局，RB，4.00%，10/01/52 |
1,805 | 1,400,895 | ||||||
| 奧蘭治縣衞生設施管理局，退還RB |
||||||||
| 5.00%, 08/01/41 |
495 | 515,972 | ||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 佛羅裏達州(續) | ||||||||
| 奧蘭治縣衞生設施管理局，退還RB(續) |
||||||||
| 5.00%, 08/01/47 |
$ | 1,435 | $ | 1,489,808 | ||||
| 奧蘭治縣住房金融局，RB，S/F住房，A系列，(FHLMC，FNMA，GNMA)， 3.75%，09/01/47 |
120 | 103,443 | ||||||
| 棕櫚灘縣衞生設施管理局，RB，B系列，4.00%，11/15/41 |
140 | 110,745 | ||||||
| 普特南縣發展局，RB退款，A系列，5.00%，03/15/42 |
1,560 | 1,582,051 | ||||||
| 塞米諾爾改良區，RB，5.30%，10/01/37 |
150 | 139,469 | ||||||
| Stoy Creek社區發展區，SAB，4.13%，12/15/49 |
500 | 378,827 | ||||||
| 鄉村社區發展區第14號，SAB，5.50%，05/01/53 |
545 | 546,933 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 26,697,124 | ||||||||
| 喬治亞州：2.6% | ||||||||
| 富爾頓縣發展局，RB，4.00%，07/01/49 |
500 | 410,378 | ||||||
| 東角商業及工業發展局，RB，A系列，5.25%，06/15/62(c) |
200 | 166,896 | ||||||
| 蓋恩斯維爾和霍爾縣醫院管理局，RB，A類，4.00%，02/15/51 |
875 | 696,817 | ||||||
| 喬治·L·史密斯二世會議中心權威，RB，4.00%，01/01/54 |
280 | 207,850 | ||||||
| 佐治亞州港務局，RB，4.00%，07/01/52 |
375 | 312,476 | ||||||
| 拉格朗日-特魯特縣醫院管理局，RB退款，4.00%，04/01/47 |
1,110 | 903,499 | ||||||
| 緬因街天然氣公司，RB |
||||||||
| Series A, 5.00%, 05/15/43 |
615 | 569,207 | ||||||
| Series B, 5.00%, 12/01/52(a) |
1,860 | 1,836,341 | ||||||
| 佐治亞州市政電力局 |
||||||||
| 4.00%, 01/01/49 |
470 | 378,242 | ||||||
| 5.00%, 01/01/56 |
645 | 595,735 | ||||||
| 私立學院和大學管理局，RB，5.00%，04/01/24(f) |
120 | 122,920 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,200,361 | ||||||||
| 夏威夷修正0.5% | ||||||||
| 夏威夷州機場系統收入，ARB，A系列，AMT，5.00%，07/01/45 |
1,150 | 1,073,853 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 伊利諾伊州：11.3% | ||||||||
| 芝加哥教育委員會，開始 |
||||||||
| Series A, 5.00%, 12/01/34 |
1,265 | 1,202,681 | ||||||
| Series A, 5.00%, 12/01/40 |
1,195 | 1,084,837 | ||||||
| Series A, 5.00%, 12/01/47 |
830 | 715,422 | ||||||
| 芝加哥教育委員會，退款開始 |
||||||||
| Series A, 0.00%, 12/01/25(d) |
225 | 196,630 | ||||||
| Series A, 5.00%, 12/01/30 |
840 | 819,214 | ||||||
| 芝加哥中途國際機場，退款ARB，A系列，AMT，第二留置權，5.00%，01/01/34 |
505 | 500,352 | ||||||
| 芝加哥中途國際機場，RB退款，B系列，5.00%，01/01/46 |
1,770 | 1,723,291 | ||||||
| 芝加哥奧黑爾國際機場 |
||||||||
| A系列，AMT，高級留置權，4.38%，01/01/53 |
830 | 707,636 | ||||||
| D系列，高級留置權，5.25%，01/01/42 |
2,585 | 2,630,995 | ||||||
| 芝加哥O Hare國際機場，退款ARB，C系列，AMT，高級留置權， 5.38%，01/01/39 |
3,235 | 3,240,176 | ||||||
| 芝加哥交通局銷售税收據基金，退款RB，系列A，5.00%，12/01/57 |
705 | 650,131 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
2 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2022年10月31日 |
貝萊德牧野優質基金二期(MQT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 伊利諾伊州(續) | ||||||||
| 伊利諾伊州金融局，退還RB |
||||||||
| Series A, 5.00%, 11/15/45 |
$ | 1,110 | $ | 1,057,491 | ||||
| Series C, 4.13%, 08/15/37 |
665 | 581,108 | ||||||
| Series C, 5.00%, 08/15/44 |
305 | 290,896 | ||||||
| 伊利諾伊州住房發展局，RB，S/F住房，A系列，(FHLMC，FNMA，GNMA)， 4.13%，10/01/38 |
120 | 110,775 | ||||||
| 大都會碼頭和展覽局，RB |
||||||||
| Series A, (NPFGC), 0.00%, 12/15/36(d) |
10,000 | 4,730,890 | ||||||
| Series A, 5.00%, 06/15/57 |
670 | 604,794 | ||||||
| 大都會碼頭和展覽局，退還RB |
||||||||
| 4.00%, 06/15/50 |
515 | 387,866 | ||||||
| Series B, (AGM), 0.00%, 06/15/44(d) |
2,980 | 914,219 | ||||||
| 地區運輸局，RB，B系列，(NPFGC)，5.75%，06/01/33 |
2,000 | 2,208,328 | ||||||
| 伊利諾伊州，開始 |
||||||||
| 5.25%, 02/01/32 |
870 | 871,502 | ||||||
| 5.50%, 07/01/33 |
710 | 711,970 | ||||||
| 5.25%, 02/01/34 |
600 | 600,338 | ||||||
| 5.50%, 07/01/38 |
390 | 390,354 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 26,931,896 | ||||||||
| 印第安納州：0.5% | ||||||||
| 印第安納金融管理局，RB，A系列，AMT，5.00%，07/01/23(f) |
1,215 | 1,224,140 | ||||||
|
|
|
|||||||
| Iowa 0.1% | ||||||||
| 愛荷華州煙草結算局，退款RB，系列B2，下屬，0.00%，06/01/65(d) |
2,980 | 274,303 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 肯塔基州：0.3% | ||||||||
| 肯塔基州亨德森，RB，系列SE，A類，AMT，4.70%，01/01/52(c) |
430 | 347,046 | ||||||
| 肯塔基州公共能源局，RB，系列A-1，4.00%，08/01/52(a) |
530 | 484,514 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 831,560 | ||||||||
| 路易斯安那州：1.9% | ||||||||
| 路易斯安那州公共設施管理局，RB退款，5.00%，5/15/42 |
2,400 | 2,375,580 | ||||||
| 新奧爾良航空局，RB，B系列，AMT，5.00%，01/01/45 |
2,380 | 2,262,390 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,637,970 | ||||||||
| Maine 0.1% | ||||||||
| 緬因州住房管理局，RB，S/F住房，B系列，3.35%，11/15/44 |
175 | 130,442 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 馬裏蘭州1% | ||||||||
| 馬裏蘭州巴爾的摩市，RB，A系列，5.00%，07/01/46 |
955 | 957,418 | ||||||
| 馬裏蘭州巴爾的摩市，退款助教，A系列，高級留置權，3.63%，06/01/46(c) |
655 | 480,143 | ||||||
| 馬裏蘭州經濟發展公司 |
||||||||
| 5.00%, 07/01/56 |
145 | 126,717 | ||||||
| Class B, AMT, 5.25%, 06/30/55 |
800 | 765,032 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,329,310 | ||||||||
| 馬薩諸塞州：2.2% | ||||||||
| 馬薩諸塞州聯邦，GO，系列賽，5.00%，03/01/46(e) |
1,315 | 1,325,065 | ||||||
| 馬薩諸塞州發展金融局，RB，A系列，5.00%，01/01/47 |
1,855 | 1,741,939 | ||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 馬薩諸塞州(續) | ||||||||
| 馬薩諸塞州發展金融局，RB退款，4.00%，07/01/41 |
$ | 815 | $ | 707,714 | ||||
| 馬薩諸塞州教育財政管理局，RB，C系列，AMT，下屬，3.00%，07/01/51 |
515 | 317,177 | ||||||
| 馬薩諸塞州住房金融局，RB，M/F住房，A系列，3.85%，06/01/46 |
55 | 43,143 | ||||||
| 馬薩諸塞州住房金融局，RB退款，A系列，AMT，4.45%，12/01/42 |
545 | 474,026 | ||||||
| 馬薩諸塞州學校建築管理局，RB，B分編，4.00%，02/15/43 |
670 | 596,488 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,205,552 | ||||||||
| 密歇根州：5.5% | ||||||||
| 東密歇根大學，RB，系列A，(AGM)，4.00%，03/01/44 |
545 | 485,632 | ||||||
| 密歇根金融管理局，RB |
||||||||
| 4.00%, 02/15/50(e) |
1,885 | 1,476,634 | ||||||
| Series A, 4.00%, 11/15/50 |
2,550 | 2,002,576 | ||||||
| 密歇根州金融局，退還RB |
||||||||
| 4.00%, 11/15/46 |
1,050 | 852,620 | ||||||
| Series A, 4.00%, 12/01/40 |
2,630 | 2,291,598 | ||||||
| 密歇根州住房發展局，RB，M/F住房 |
||||||||
| Series A, 2.45%, 10/01/46 |
625 | 389,576 | ||||||
| Series A, 4.15%, 10/01/53 |
1,680 | 1,381,368 | ||||||
| Series A, 2.70%, 10/01/56 |
2,240 | 1,310,064 | ||||||
| 密歇根州住房發展局，RB，S/F住房，B系列，2.95%，12/01/39 |
450 | 346,826 | ||||||
| 密歇根州立大學，RB退款，B系列，5.00%，2008年2月15日 |
570 | 581,821 | ||||||
| 密歇根戰略基金，RB，AMT，5.00%，12/31/43 |
1,980 | 1,751,407 | ||||||
| 西密歇根大學，RB退款，(AGM)，5.00%，11/15/23(f) |
340 | 346,047 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,216,169 | ||||||||
| 明尼蘇達州修正0.2% | ||||||||
| 明尼蘇達州高等教育設施管理局，RB，系列A，5.00%，10/01/47 |
445 | 430,663 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 密蘇裏州：0.2% | ||||||||
| 密蘇裏州住房發展委員會，RB，S/F住房，B類，(FHLMC，FNMA，GNMA)， 2.20%，11/01/46 |
710 | 462,929 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 內布拉斯加州：0.7% | ||||||||
| 中原能源項目，RB，系列1，5.00%，05/01/53(a) |
1,740 | 1,704,495 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 內華達州：1.3% | ||||||||
| 拉斯維加斯山谷水區退款，A系列，5.00%，06/01/46(e) |
3,080 | 3,138,788 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 新澤西州：10.9% | ||||||||
| 哈德遜縣改善局，RB，5.00%，05/01/46 |
730 | 740,377 | ||||||
| 新澤西州經濟發展局 |
||||||||
| Series WW, 5.25%, 06/15/25(f) |
15 | 15,737 | ||||||
| Series WW, 5.25%, 06/15/33 |
135 | 136,855 | ||||||
| Series WW, 5.00%, 06/15/34 |
180 | 180,759 | ||||||
| Series WW, 5.00%, 06/15/36 |
800 | 799,442 | ||||||
| Series WW, 5.25%, 06/15/40 |
305 | 305,516 | ||||||
| AMT, 5.13%, 01/01/34 |
610 | 593,356 | ||||||
| AMT, 5.38%, 01/01/43 |
790 | 747,325 | ||||||
| 3 |
|
| 投資明細表(未經審計)(續) 2022年10月31日 |
貝萊德牧野優質基金二期(MQT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 新澤西州(續) | ||||||||
| 新澤西州經濟發展局，RB退款，A類，4.00%，07/01/32 |
$ | 295 | $ | 274,999 | ||||
| 新澤西州教育設施管理局，RB退款，A系列，5.00%，07/01/42 |
800 | 801,039 | ||||||
| 新澤西州高等教育學生援助機構，RB，C系列，AMT，下屬， 4.25%，12/01/50 |
800 | 631,202 | ||||||
| 新澤西州高等教育學生援助局，退還RB |
||||||||
| Series B, AMT, 3.25%, 12/01/39 |
2,150 | 1,796,510 | ||||||
| Series B, AMT, 4.00%, 12/01/41 |
875 | 787,707 | ||||||
| Sub-Series C, AMT, 3.63%, 12/01/49 |
645 | 484,709 | ||||||
| 新澤西州住房和抵押貸款金融局，RB退款，第二系列，AMT， 4.35%，11/01/33 |
840 | 811,815 | ||||||
| 新澤西州交通信託基金管理局 |
||||||||
| Series A, (NPFGC), 5.75%, 06/15/25 |
1,400 | 1,461,877 | ||||||
| Series A, 0.00%, 12/15/29(d) |
225 | 162,220 | ||||||
| Series AA, 5.25%, 06/15/33 |
1,315 | 1,321,031 | ||||||
| Series AA, 5.00%, 06/15/38 |
1,180 | 1,161,167 | ||||||
| Series AA, 5.50%, 06/15/39 |
4,650 | 4,660,690 | ||||||
| Series AA, 4.00%, 06/15/40 |
925 | 788,803 | ||||||
| Series AA, 3.00%, 06/15/50 |
235 | 146,669 | ||||||
| Series AA, 5.00%, 06/15/50 |
710 | 672,407 | ||||||
| Series BB, 4.00%, 06/15/50 |
1,400 | 1,107,653 | ||||||
| Series D, 5.00%, 06/15/32 |
525 | 528,489 | ||||||
| 南澤西交通局，RB，A系列，4.00%，11/01/50 |
510 | 397,651 | ||||||
| 煙草結算融資公司，退款RB |
||||||||
| Series A, 5.00%, 06/01/34 |
820 | 823,753 | ||||||
| Series A, 5.00%, 06/01/36 |
1,220 | 1,214,156 | ||||||
| Series A, 4.00%, 06/01/37 |
745 | 660,821 | ||||||
| Sub-Series B, 5.00%, 06/01/46 |
2,005 | 1,836,867 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 26,051,602 | ||||||||
| 新墨西哥州：0.1% | ||||||||
| 新墨西哥州聖達菲市，RB，系列A，5.00%，05/15/39 |
170 | 147,400 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 紐約12.9% | ||||||||
| 紐約市，加油！ |
||||||||
| Series A-1, 5.00%, 08/01/47 |
260 | 265,014 | ||||||
| Series B, 5.25%, 10/01/41 |
545 | 576,539 | ||||||
| 大都會運輸局，RB退款，C-1系列，5.00%，56年11月15日 |
1,330 | 1,199,399 | ||||||
| 紐約市住房開發公司，RB，M/F住房，系列I-1，(FHA)，2.55%，11/01/45 |
1,000 | 650,085 | ||||||
| 紐約市市政水金融局，RB，系列DD-1，4.00%，06/15/48 |
5,000 | 4,260,240 | ||||||
| 紐約市過渡財政管理局建築援助收入，RB，系列S-3，下屬，(SAW)， 4.00%，07/15/46 |
1,000 | 827,425 | ||||||
| 紐約市過渡金融管理局未來税收擔保收入，RB，A-3系列，5.00%，08/01/40(e) |
2,715 | 2,768,828 | ||||||
| 紐約自由發展公司，退還RB |
||||||||
| Series 1, 5.00%, 11/15/44(c) |
975 | 853,309 | ||||||
| Series A, 2.88%, 11/15/46 |
3,915 | 2,456,240 | ||||||
| Series A, 3.00%, 11/15/51 |
115 | 71,427 | ||||||
| 紐約電力局，RB退款，A系列，4.00%，11/15/60 |
395 | 326,317 | ||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 紐約(續) | ||||||||
| 紐約州高速公路局，RB退款，B系列，下屬，4.00%，01/01/39 |
$ | 325 | $ | 289,159 | ||||
| 紐約州城市發展公司，退還RB |
||||||||
| 4.00%, 03/15/41 |
900 | 814,976 | ||||||
| 4.00%, 03/15/46 |
1,660 | 1,406,798 | ||||||
| 紐約交通發展公司 |
||||||||
| AMT, 5.00%, 12/01/36 |
450 | 424,729 | ||||||
| Series A, AMT, 5.25%, 01/01/50 |
4,950 | 4,557,717 | ||||||
| 紐約交通發展公司，RB，AMT，5.00%，10/01/35 |
1,050 | 1,017,036 | ||||||
| 紐約和新澤西港務局RB，5.25%，10/15/57 |
1,910 | 1,945,755 | ||||||
| 紐約和新澤西港務局，ARB，系列221，AMT，4.00%，07/15/55 |
1,570 | 1,256,421 | ||||||
| 紐約和新澤西港務局，退還ARB |
||||||||
| 合併，186系列，AMT，5.00%，10/15/36 |
555 | 556,515 | ||||||
| Series 207, AMT, 4.00%, 09/15/43 |
410 | 349,930 | ||||||
| 紐約州抵押貸款機構，RB，S/F住房，239系列，(Sonyma)，2.60%，10/01/44 |
830 | 543,741 | ||||||
| Triborough Bridge&Tunes Authority，RB，D-2系列，高級留置權， 5.25%，05/15/47 |
1,680 | 1,762,606 | ||||||
| 特里伯勒大橋和隧道管理局，退還RB |
||||||||
| Series A-1, 5.00%, 05/15/51 |
195 | 198,010 | ||||||
| Series C, 4.13%, 05/15/52 |
1,495 | 1,264,377 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 30,642,593 | ||||||||
| 北卡羅來納州：0.1% | ||||||||
| 北卡羅來納州夏洛特市機場特殊設施收入，退款ARB，B系列，AMT， 4.00%，07/01/51 |
215 | 171,192 | ||||||
|
|
|
|||||||
| Ohio 1.6% | ||||||||
| 七葉樹煙草結算融資機構，退款RB，B-2系列，2類， 5.00%，06/01/55 |
3,460 | 2,904,452 | ||||||
| 俄亥俄州巴特勒縣，RB退款，4.00%，11/15/37 |
890 | 780,270 | ||||||
| 俄亥俄州住房金融局，RB，S/F住房，A系列，(FHLMC，FNMA，GNMA)，4.00%，09/01/48 |
95 | 90,085 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,774,807 | ||||||||
| 俄克拉荷馬州修正0.2% | ||||||||
| 俄克拉荷馬州收費公路管理局，RB，A系列，4.00%，01/01/48 |
495 | 452,801 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 俄勒岡州修正0.5% | ||||||||
| 克拉卡馬斯社區學院學區，GO，系列A，5.00%，06/15/40 |
390 | 402,075 | ||||||
| 克拉克馬斯縣第12學區北克拉克馬斯，GO，駕駛室，A系列，(GTD)，0.00%，06/15/38(d) |
875 | 412,638 | ||||||
| 俄勒岡州立設施管理局，RB，A系列，4.13%，06/01/52 |
300 | 241,315 | ||||||
| 俄勒岡州住房和社區服務部，RB，S/F住房，C系列， 3.95%，07/01/43 |
195 | 158,927 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,214,955 | ||||||||
| 賓夕法尼亞州：12.5% | ||||||||
| 阿勒格尼縣機場管理局，ARB，A系列，AMT，5.00%，01/01/56 |
1,075 | 1,006,081 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
4 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2022年10月31日 |
貝萊德牧野優質基金二期(MQT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 賓夕法尼亞州(續) | ||||||||
| 巴克縣工業發展局 |
||||||||
| 4.00%, 07/01/46 |
$ | 100 | $ | 70,314 | ||||
| 4.00%, 07/01/51 |
100 | 65,545 | ||||||
| 賓夕法尼亞州費城機場收入，退還ARB |
||||||||
| AMT, 5.00%, 07/01/51 |
1,010 | 936,770 | ||||||
| Series B, AMT, 5.00%, 07/01/35 |
670 | 670,868 | ||||||
| 英聯邦金融管理局，RB，年度股東大會，4.00%，06/01/39 |
935 | 850,587 | ||||||
| 蒙哥馬利縣高等教育和衞生局，退還RB |
||||||||
| Class B, 5.00%, 05/01/57 |
1,370 | 1,305,765 | ||||||
| Series A, 4.00%, 09/01/49 |
840 | 679,730 | ||||||
| 賓夕法尼亞州經濟發展融資管理局 |
||||||||
| Series B, 4.00%, 03/15/40 |
3,000 | 2,659,731 | ||||||
| AMT, 5.00%, 12/31/34 |
2,220 | 2,182,642 | ||||||
| AMT, 5.00%, 12/31/38 |
1,155 | 1,098,972 | ||||||
| AMT, 5.00%, 06/30/42 |
3,300 | 3,080,494 | ||||||
| 賓夕法尼亞州經濟發展融資管理局，償還RB，A系列，4.00%，11/15/42 |
835 | 716,655 | ||||||
| 賓夕法尼亞州高等教育援助機構，RB，B系列，AMT，下屬， 3.00%，06/01/47 |
180 | 116,920 | ||||||
| 賓夕法尼亞州高等教育設施管理局，RB退款，A系列，5.00%，09/01/45 |
3,150 | 3,091,319 | ||||||
| 賓夕法尼亞州住房金融局，RB退款，129系列，3.40%，10/01/49 |
1,365 | 981,423 | ||||||
| 賓夕法尼亞州收費公路委員會 |
||||||||
| Series A, 5.00%, 12/01/38 |
550 | 553,193 | ||||||
| Series A-1, 5.00%, 12/01/41 |
730 | 730,915 | ||||||
| Series B, 5.00%, 12/01/40 |
285 | 286,007 | ||||||
| Series C, 5.50%, 12/01/23(f) |
490 | 501,678 | ||||||
| Series C, 5.00%, 12/01/39 |
2,900 | 2,916,020 | ||||||
| 子系列A-1，下屬，5.00%，12/01/41 |
1,755 | 1,751,400 | ||||||
| 賓夕法尼亞州收費公路委員會，退還RB |
||||||||
| 3rd Series, 4.00%, 12/01/38 |
1,835 | 1,623,065 | ||||||
| Series A-1, 5.00%, 12/01/40 |
680 | 680,579 | ||||||
| 費城學區，GO，A系列，(SAW)，4.00%，09/01/46 |
575 | 476,915 | ||||||
| 威斯特摩蘭縣市政當局，還款RB，(BAM)，5.00%，8/15/42(e) |
800 | 808,140 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 29,841,728 | ||||||||
| 波多黎各4.6% | ||||||||
| 波多黎各銷售税融資公司銷售税收入，RB |
||||||||
| A系列-1，重組，4.75%，07/01/53 |
5,407 | 4,523,172 | ||||||
| A系列-1，重組，5.00%，07/01/58 |
3,922 | 3,355,353 | ||||||
| A-2系列，重組，4.78%，07/01/58 |
276 | 228,874 | ||||||
| A-2系列，重組，4.33%，07/01/40 |
1,324 | 1,123,454 | ||||||
| B-1系列，重組，4.75%，07/01/53 |
424 | 352,922 | ||||||
| B-2系列，重組，4.78%，07/01/58 |
411 | 339,035 | ||||||
| 波多黎各銷售税融資公司銷售税收入，RB，CAB，系列A-1，重組， 0.00%，07/01/46(d) |
5,025 | 1,090,535 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,013,345 | ||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 羅德島州：1.7% | ||||||||
| 羅德島住房和抵押金融公司，RB退款，S/F住房，系列75-A， 2.35%，10/01/44 |
$ | 1,075 | $ | 676,034 | ||||
| 羅德島收費公路和橋樑管理局，RB退款，A系列，5.00%，10/01/40 |
415 | 423,426 | ||||||
| 煙草結算融資公司，退款RB |
||||||||
| Series B, 4.50%, 06/01/45 |
820 | 757,244 | ||||||
| Series B, 5.00%, 06/01/50 |
2,340 | 2,276,605 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,133,309 | ||||||||
| 南卡羅來納州47.5% | ||||||||
| 查爾斯頓縣機場地區，ARB，A系列，AMT，5.50%，07/01/23(f) |
1,360 | 1,378,146 | ||||||
| 南卡羅來納州伯克利縣 |
||||||||
| 4.25%, 11/01/40 |
315 | 246,286 | ||||||
| 4.38%, 11/01/49 |
465 | 341,296 | ||||||
| 南卡羅來納州就業-經濟發展局，RB |
||||||||
| 5.00%, 11/01/43 |
2,010 | 2,019,397 | ||||||
| 5.00%, 01/01/55(c) |
855 | 669,125 | ||||||
| 7.50%, 08/15/62(c) |
405 | 365,478 | ||||||
| 南卡羅來納州就業-經濟發展局，RB退款，A系列，5.00%，05/01/38 |
2,220 | 2,212,610 | ||||||
| 南卡羅來納州港務局，ARB，AMT，5.00%，07/01/48 |
470 | 451,889 | ||||||
| 南卡羅來納州公共服務局 |
||||||||
| Series A, 5.50%, 12/01/54 |
3,935 | 3,942,968 | ||||||
| Series A, 4.00%, 12/01/55 |
550 | 433,298 | ||||||
| Series E, 5.50%, 12/01/53 |
2,820 | 2,820,629 | ||||||
| 南卡羅來納州公共服務局，RB退款，5.00%，12/01/38 |
1,840 | 1,840,465 | ||||||
| 南卡羅來納州住房金融與發展局，RB，S/F住房 |
||||||||
| Series A, 2.25%, 07/01/46 |
1,310 | 825,878 | ||||||
| Series B, 4.35%, 07/01/47 |
470 | 414,349 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 17,961,814 | ||||||||
| 田納西州：1.3% | ||||||||
| 格林維爾衞生和教育設施委員會，退款RB，系列A，4.00%，07/01/40 |
750 | 631,370 | ||||||
| 納什維爾大都會機場管理局 |
||||||||
| Series B, AMT, 5.00%, 07/01/49 |
705 | 671,812 | ||||||
| B系列，AMT，下級，5.00%，07/01/54 |
535 | 518,181 | ||||||
| Tennergy Corp.，RB，系列A， 4.00%，12/01/51(a) |
1,270 | 1,187,565 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,008,928 | ||||||||
| Texas 13.2% | ||||||||
| Braos高等教育管理局，Inc.，RB，1B系列，AMT，下屬，3.00%，04/01/40 |
115 | 78,555 | ||||||
| 德克薩斯州中部收費公路系統，RB，C系列，5.00%，08/15/37 |
1,240 | 1,248,343 | ||||||
| 德克薩斯州休斯頓市機場系統收入，ARB，A系列，AMT，6.63%，07/15/38 |
405 | 405,037 | ||||||
| 休斯頓市得克薩斯州機場系統收入，退款ARB，AMT，5.00%，07/15/27 |
230 | 226,312 | ||||||
| 休斯頓市得克薩斯州機場系統收入，退還RB |
||||||||
| Series A, AMT, 5.00%, 07/01/27 |
225 | 222,422 | ||||||
| Series A, AMT, 4.00%, 07/01/46 |
830 | 681,559 | ||||||
| Series A, AMT, 4.00%, 07/01/48 |
2,510 | 2,030,610 | ||||||
| 5 |
|
| 投資明細表(未經審計)(續) 2022年10月31日 |
貝萊德牧野優質基金二期(MQT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 德克薩斯州(續) | ||||||||
| 達拉斯沃斯堡國際機場，RB退款，F系列，5.25%，11/01/33 |
$ | 865 | $ | 875,464 | ||||
| 哈里斯縣收費公路管理局退還RB，A系列，高級留置權，5.00%，08/15/43(b)(e) |
1,090 | 1,127,031 | ||||||
| 利安德獨立學區，退款GO，CAB，D系列，(PSF)， |
3,020 | 1,459,216 | ||||||
| 米德蘭縣淡水供水1區，RB，CAB，A系列， |
1,850 | 992,264 | ||||||
| 新希望文化教育設施金融公司，RB，A系列，5.00%，08/15/50(c) |
450 | 384,750 | ||||||
| 北德克薩斯收費公路管理局，RB，C系列，可兑換，6.75%，09/01/31(f) |
10,000 | 12,481,010 | ||||||
| 北德克薩斯收費公路管理局，退還RB |
||||||||
| 4.25%, 01/01/49 |
1,090 | 936,264 | ||||||
| Series B, 5.00%, 01/01/40 |
530 | 531,502 | ||||||
| 德克薩斯州哈里斯縣休斯頓港務局，ARB，4.00%，10/01/46 |
425 | 367,125 | ||||||
| 塔蘭特縣文化教育設施財務公司 |
||||||||
| Series A, 4.00%, 07/01/53 |
525 | 409,191 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/01/53 |
645 | 606,861 | ||||||
| Series B, 5.00%, 07/01/36 |
1,815 | 1,847,073 | ||||||
| 塔蘭特縣文化教育設施財務公司，退還RB， |
750 | 765,963 | ||||||
| 德克薩斯州城市工業發展公司，RB，系列2012，4.13%，12/01/45 |
260 | 216,627 | ||||||
| 德克薩斯州住房和社區事務部，RB，S/F住房 |
||||||||
| Series A, (GNMA), 4.25%, 09/01/43 |
225 | 219,033 | ||||||
| Series A, (GNMA), 3.63%, 09/01/44 |
680 | 570,887 | ||||||
| Series A, (GNMA), 3.75%, 09/01/49 |
375 | 308,563 | ||||||
| 德克薩斯州市政天然氣收購與供應公司III，RB退款，5.00%，12/15/32 |
1,500 | 1,483,548 | ||||||
| 德州私人活動債券表面運輸公司，RB，AMT，高級留置權，5.00%，12/31/45 |
1,135 | 1,039,121 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 31,514,331 | ||||||||
| Utah 0.8% | ||||||||
| 鹽湖城猶他州機場收入，ARB |
||||||||
| Series A, AMT, 5.00%, 07/01/47 |
1,095 | 1,046,738 | ||||||
| Series A, AMT, 5.00%, 07/01/48 |
395 | 375,069 | ||||||
| 猶他州特許學校金融管理局，RB，系列A，5.00%，2009年6月15日(c) |
185 | 166,532 | ||||||
| 猶他州特許學校財務管理局，RB退款，5.00%，6/15/40(c) |
335 | 292,610 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,880,949 | ||||||||
| 弗吉尼亞州：0.4% | ||||||||
| 林奇堡經濟發展局，退款RB，4.00%，01/01/55 |
105 | 81,055 | ||||||
| 煙草結算融資公司，RB退款，B-1系列，5.00%，06/01/47 |
965 | 838,922 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 919,977 | ||||||||
| 華盛頓4.2% | ||||||||
| 華盛頓州西雅圖港 |
||||||||
| Series A, AMT, 5.00%, 05/01/43 |
1,010 | 973,824 | ||||||
| Series C, AMT, 5.00%, 04/01/40 |
900 | 888,692 | ||||||
| 西雅圖港口，RB退款，C系列，AMT，中間留置權，5.00%，05/01/42 |
720 | 699,683 | ||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 華盛頓(續) | ||||||||
| 斯諾霍米什縣住房管理局，退款RB，4.00%，04/01/44 |
$ | 430 | $ | 367,117 | ||||
| 華盛頓醫療設施管理局，RB，4.00%，10/01/45 |
630 | 516,324 | ||||||
| 華盛頓醫療設施管理局，RB退款，5.00%，10/01/38(b)(e) |
2,565 | 2,662,881 | ||||||
| 華盛頓州會議中心公共設施區，RB，5.00%，10/01/38 |
3,040 | 3,081,867 | ||||||
| 華盛頓州住房金融委員會，RB，M/F住房，A-1系列，3.50%，12/20/35 |
848 | 725,681 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,916,069 | ||||||||
| 西弗吉尼亞州：0.3% | ||||||||
| 西弗吉尼亞醫院財務管理局，RB，A系列，4.00%，06/01/51 |
870 | 672,343 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 威斯康星州：1.8% | ||||||||
| 公共財政管理局，RB |
||||||||
| 5.00%, 10/15/56(c) |
215 | 171,353 | ||||||
| Class A, 5.00%, 06/15/51(c) |
555 | 423,730 | ||||||
| Class A, 6.00%, 06/15/52 |
140 | 123,316 | ||||||
| Class A, 6.13%, 06/15/57 |
160 | 141,042 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/15/39(c) |
100 | 85,985 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/01/40(c) |
300 | 261,158 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/15/49(c) |
355 | 281,709 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/15/54(c) |
170 | 131,126 | ||||||
| 公共財政管理局，退款 rb，5.00%，09/01/39(c) |
295 | 251,255 | ||||||
| 威斯康星州住房和經濟發展局，RB，M/F住房 |
||||||||
| Series A, 4.15%, 11/01/48 |
1,920 | 1,617,299 | ||||||
| Series A, 4.45%, 05/01/57 |
1,030 | 868,403 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,356,376 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 市政債券總額：133.5% |
|
318,198,429 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 轉移到投標期權債券信託基金的市政債券(e) |
| |||||||
| 加利福尼亞州：1.3% | ||||||||
| 灣區收費局，退款RB， 4.00%，04/01/47(g) |
3,391 | 2,979,183 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 科羅拉多州下跌0.8% | ||||||||
| 科羅拉多州丹佛市和縣機場系統收入，退款ARB，A系列， AMT，5.25%，12/01/48(g) |
2,084 | 2,018,832 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 哥倫比亞特區：0.3% | ||||||||
| 哥倫比亞特區住房金融局，RB，M/F住房，B-2系列， (FHA)，4.10%，09/01/39 |
920 | 818,500 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 佛羅裏達州4.9% | ||||||||
| 佛羅裏達州邁阿密海灘城，RB，5.00%，09/01/45 |
2,740 | 2,750,741 | ||||||
| 南邁阿密衞生設施管理局，Inc.，RB退款，5.00%，08/15/47 |
2,340 | 2,229,873 | ||||||
| 佛羅裏達州塞米諾爾縣銷售税收入，退還RB，B系列， (NPFGC)，5.25%，10/01/31 |
4,200 | 4,584,182 | ||||||
| 邁阿密-戴德縣高速公路局，退款RB，A系列，(AGM)， |
2,100 | 2,102,063 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,666,859 | ||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
6 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2022年10月31日 |
貝萊德牧野優質基金二期(MQT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
|
|
||||||||
| 格魯吉亞：0.6% | ||||||||
| 佐治亞州住房和金融局，RB退款，A系列，3.70%，06/01/49 |
$ | 1,694 | $ | 1,377,171 | ||||
|
|
|
|||||||
| 伊利諾伊州：5.9% | ||||||||
| 芝加哥伊利諾伊州自來水廠收入，退還RB，第二留置權，(AGM)，5.25%，11/01/33 |
490 | 490,414 | ||||||
| 伊利諾伊州駭維金屬加工收費管理局 |
||||||||
| Series A, 5.00%, 01/01/38 |
1,858 | 1,858,288 | ||||||
| Series B, 5.00%, 01/01/40 |
930 | 943,107 | ||||||
| 地區運輸局，RB，(NPFGC)，6.50%，07/01/26 |
10,000 | 10,786,967 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 14,078,776 | ||||||||
| 路易斯安那州：0.6% | ||||||||
| 路易斯安那州汽油和燃油税收入，退還RB，A系列，第一留置權， 4.00%，05/01/25 |
1,350 | 1,372,453 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 馬裏蘭州：1.1% | ||||||||
| 馬裏蘭州巴爾的摩市，RB，A系列，5.00%，07/01/41 |
2,478 | 2,504,440 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 密歇根州：1.0% | ||||||||
| 密歇根金融管理局，RB，系列A，5.00%，11/01/44 |
1,750 | 1,713,890 | ||||||
| 密歇根州建築局，RB退款，系列I，5.00%，10/15/45 |
760 | 768,278 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,482,168 | ||||||||
| 內華達州：1.2% | ||||||||
| 內華達州克拉克縣，GO，系列賽，5.00%，06/01/38 |
2,716 | 2,823,308 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 新澤西州：1.5% | ||||||||
| 新澤西州收費公路管理局，退還RB |
||||||||
| Series B, 4.00%, 01/01/37 |
2,054 | 1,925,899 | ||||||
| Series G, 4.00%, 01/01/43 |
1,906 | 1,674,054 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,599,953 | ||||||||
| 紐約：5.7% | ||||||||
| 大都會運輸局，RB，D-1子系列，5.25%，11/15/44 |
3,080 | 3,001,705 | ||||||
| 紐約市住房開發公司，RB退款，A系列，4.15%，11/01/38 |
1,899 | 1,722,080 | ||||||
| 紐約市水務金融局，退還RB |
||||||||
| Series CC, 5.00%, 06/15/23 |
2,312 | 2,327,094 | ||||||
| Series CC, 5.00%, 06/15/47 |
2,608 | 2,624,388 | ||||||
| Series DD, 5.00%, 06/15/35 |
1,470 | 1,504,858 | ||||||
| 紐約市過渡財政管理局建築援助收入，RB，系列S-1，下屬，(SAW)， 4.00%，07/15/42(g) |
1,107 | 964,504 | ||||||
| 紐約州宿舍局，退款RB，系列A，4.00%，03/15/49 |
1,780 | 1,509,122 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,653,751 | ||||||||
| Ohio 1.8% | ||||||||
| 俄亥俄州東北部地區下水道區，退還RB |
||||||||
| 4.00%, 11/15/24(g) |
1,875 | 1,901,202 | ||||||
| 4.00%, 11/15/43 |
2,581 | 2,334,342 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,235,544 | ||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
|
|
||||||||
| 賓夕法尼亞州：0.5% | ||||||||
| 費城工業發展局，RB，系列A，4.00%，07/01/24 |
$ | 1,094 | $ | 1,105,335 | ||||
|
|
|
|||||||
| Texas 0.5% | ||||||||
| 休斯頓社區學院系統，GO，4.00%，2/15/23 |
1,305 | 1,308,423 | ||||||
|
|
|
|||||||
| Utah 1.8% | ||||||||
| 猶他州，RB，B系列，4.00%，05/15/47 |
5,135 | 4,396,662 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 弗吉尼亞州：2.1% | ||||||||
| 漢普頓公路運輸責任委員會 |
||||||||
| Series A, 4.00%, 07/01/57 |
3,280 | 2,723,596 | ||||||
| A系列，高級留置權，5.50%，01/01/28 |
1,962 | 2,166,128 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,889,724 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 轉讓給投標期權債券信託基金的市政債券總額為31.6% |
|
75,311,082 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 長期投資總額：165.1% |
|
393,509,511 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 股票 | ||||||||
|
|
||||||||
| 短期證券 |
||||||||
| 貨幣市場基金下跌0.8% | ||||||||
| 貝萊德流動性基金，MuniCash，機構類， 1.83%(h)(i) |
1,787,227 | 1,787,048 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期證券總額為0.8% |
|
1,787,048 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資為165.9% |
|
395,296,559 | ||||||
| 其他資產減去負債=3.0% |
|
7,062,628 | ||||||
| TOB信託憑證的責任，包括利息支出和應付費用 (20.0)% |
|
(47,579,237 | ) | |||||
| 以清算價值計算的VMTP股票，扣除遞延發行成本後的淨額(48.9)% |
|
(116,500,000 | ) | |||||
|
|
|
|||||||
| 適用於普通股的淨資產 |
|
$ | 238,279,950 | |||||
|
|
|
|||||||
| (a) | 可變利率證券。利率會定期重置。顯示的利率是截至 期末的實際利率。安全説明還包括參考利率和利差(如果已發佈並可用)。 |
| (b) | 何時簽發的保證金。 |
| (c) | 根據修訂後的1933年證券法，根據規則144A豁免註冊的證券。這些證券 可以在豁免註冊的交易中轉售給合格機構投資者。 |
| (d) | 零息債券。 |
| (e) | 指轉讓給TOB信託的債券，以換取基金收到的現金和剩餘憑證。這些債券作為擔保借款的抵押品。 |
| (f) | 託管的美國政府證券用於支付該證券的利息，以及在指定日期全額註銷債券，通常溢價高於票面價值。 |
| (g) | 全部或部分擔保以追索權協議為準。根據2023年5月15日至2042年7月15日到期的協議，基金最終可能需要支付的潛在總金額為5,825,138美元。 |
| (h) | 基金的附屬機構。 |
| (i) | 截至期末的年化7日收益率。 |
| 7 |
|
| 投資明細表(未經審計)(續) 2022年10月31日 |
貝萊德牧野優質基金二期(MQT) |
聯屬
在截至2022年10月31日期間，就經修訂的1940年《投資公司法》第2(A)(3)節而言，對被視為基金關聯公司的發行人的投資如下：
| 關聯發行商 | 價值在 07/31/22 |
購買 按成本計算 |
收益 來自銷售部門 |
網絡 已實現 得(損) |
更改中 未實現 欣賞 (折舊) |
價值在 10/31/22 |
股票 持有時間 10/31/22 |
收入 | 資本利得 分配 從… 潛在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 貝萊德流動性基金、MuniCash、機構類 |
$ | 661,236 | $ | 1,128,834 | (a) | $ | | $ | (3,022 | ) | $ | | $ | 1,787,048 | 1,787,227 | $ | 23,866 | $ | | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 代表淨買入(賣出)金額。 |
截至期末未償還的衍生金融工具
期貨合約
| 描述 | 數量 合同 |
期滿 日期 |
概念上的 金額(000) |
價值/ 未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||
| 空頭合約 |
||||||||||||||||
| 10年期美國國債 |
90 | 12/20/22 | $ | 9,962 | $ | 264,340 | ||||||||||
| 美國長債 |
138 | 12/20/22 | 16,681 | 734,762 | ||||||||||||
| 5年期美國國債 |
77 | 12/30/22 | 8,211 | 199,221 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 1,198,323 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
截至期末的公允價值層次結構
在確定金融工具的公允價值時使用了各種投入。估值技術的這些投入被歸類為公允價值層次，包括三個大的層次，用於財務報告目的如下：
| | 第1級--基金有能力獲得的相同資產或負債在活躍市場/交易所的未經調整的報價 ； |
| | 第2級或其他可觀察到的投入(包括但不限於活躍的市場上類似資產或負債的報價、不活躍的市場上相同或類似資產或負債的報價、資產或負債可觀察到的報價以外的投入(如利率、收益率曲線、波動性、提前還款速度、損失嚴重性、信用風險和違約率)或其他市場確認投入)；以及 |
| | 級別3-不可觀察到的輸入基於當時情況下可獲得的最佳信息，但無法獲得可觀察到的輸入(包括評估委員會在確定金融工具公允價值時使用的假設)。 |
該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(1級計量)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(3級計量)。因此，在確定公允價值時，第3級工具的判斷程度最大。用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值等級的不同 級。在這種情況下，出於披露的目的，公允價值層次分類是基於對整個公允價值計量具有重要意義的最低水平輸入來確定的。分類為第3級的投資 估值委員會在確定公允價值投資價格時使用了重大不可觀察的投入。3級投資包括私人持股公司或基金髮行的股權或債券。可能沒有二級市場，和/或投資者數量有限。對金融工具確定的價值的分類是基於金融工具的定價透明度，並不一定表明與投資這些證券相關的風險。關於基金關於金融工具估值的政策的信息，請參閲其最新財務報表。
下表彙總了基金按公允價值層次分類的金融工具。基金的金融工具按主要類別細分的情況見上文投資明細表。
| 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
| 資產 |
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| 投資 |
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| 長期投資 |
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| 市政債券 |
$ | | $ | 318,198,429 | $ | | $ | 318,198,429 | ||||||||
| 轉移到投標期權債券信託基金的市政債券 |
| 75,311,082 | | 75,311,082 | ||||||||||||
| 短期證券 |
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| 貨幣市場基金 |
1,787,048 | | | 1,787,048 | ||||||||||||
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| $ | 1,787,048 | $ | 393,509,511 | $ | | $ | 395,296,559 | |||||||||
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| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
8 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2022年10月31日 |
貝萊德牧野優質基金二期(MQT) |
截至期末的公允價值層次結構(續)
| 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
| 衍生金融工具(a) |
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| 資產 |
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| 利率合約 |
$ | 1,198,323 | $ | | $ | | $ | 1,198,323 | ||||||||
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| (a) | 衍生金融工具是期貨合約。期貨合約按該工具的未實現增值(折舊)進行估值。 |
基金可持有公允價值接近賬面價值的資產和/或負債，以供財務報告之用。截至期末，此類資產和/或負債在公允價值層次結構中分類如下：
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| 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
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| 負債 |
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| ToB信任證書 |
$ | | $ | (47,368,270 | ) | $ | | $ | (47,368,270 | ) | ||||||
| 以清算價值計算的VMTP股票 |
| (116,500,000 | ) | | (116,500,000 | ) | ||||||||||
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| $ | | $ | (163,868,270 | ) | $ | | $ | (163,868,270 | ) | |||||||
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| 投資組合縮寫 | ||
| 年度股東大會 | 保證擔保市政公司 | |
| 金額 | 替代最低税額 | |
| 任意波形 | 機場收入債券 | |
| BAM | 建立美國相互保險公司。 | |
| 駕駛室 | 資本增值債券 | |
| 科普 | 參加證書 | |
| FHA | 聯邦住房管理局 | |
| FHLMC | 聯邦住房貸款抵押公司 | |
| FNMA | 聯邦全國抵押貸款協會 | |
| GNMA | 政府全國抵押貸款協會 | |
| 去 | 一般義務債券 | |
| GTD | GTD保證 | |
| M/F | 多户住宅 | |
| NPFGC | 國家公共財政擔保公司 | |
| PSF | 永久學校基金 | |
| RB | 收入債券 | |
| S/F | 獨棟住宅 | |
| SAB | 特別評估債券 | |
| 鋸子 | 扣留國家援助 | |
| 斯奧尼瑪 | 紐約州抵押貸款機構 | |
| 標記 | 税收分配 | |
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