附件99.1


新聞稿日期：2022年12月15日

聯繫方式： 利邦生物科技有限公司 Lytham Partners，LLC
     

約翰·吉拉德 Joe·迪亞茲

(353)-1-2769800 (1)-602-889-9700 


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利邦生物科技公司宣佈2022年第三季度財務業績

都柏林，愛爾蘭(2022年12月15日)...為醫療保健和臨牀實驗室市場提供診斷產品的領先開發商和製造商利邦生物技術公司(納斯達克股票代碼：TRIB)今天公佈了公司截至2022年9月30日的季度業績。

摘要要點：


 •
2022年第三季度的總收入為1950萬美元。不包括我們專注於Covid的聚合酶鏈式反應病毒傳輸媒體(VTM)產品，2022年第三季度收入為1920萬美元，與2021年第三季度相比略高2%，與2022年第二季度相比增長6%。

•
我們的血紅蛋白和Fitzgerald Industries生命科學業務收入同比強勁增長30%，抵消了UniGold HIV在2021年第三季度非典型集中銷售的時機影響。此外，與2021年同期相比，我們的自身免疫產品業務的定價變化和容量優化行動導致了30%以上的增長。

•
Fitzgerald Industries推動季度環比收入增長25%，反映出全年優化需求創造的行動、對UniGold HIV的強勁需求增長超過35%和自身免疫產品增長超過20%。

•
我們在亞太地區和拉丁美洲對我們的血紅蛋白產品的需求尤其強勁，亞太地區的收入同比增長超過50%，拉丁美洲的收入同比增長超過40%。我們繼續在這些市場擴大我們的商業覆蓋範圍，在這些市場，糖尿病和血紅蛋白變體的傾向以最高的速度增長，而我們的硼酸鹽親和技術具有特別的競爭優勢。

•
2022年8月下旬，該公司向FDA提交了510k申請，尋求美國監管機構批准其Premier Resolve血紅蛋白變體儀器，並預計於2023年第二季度在美國推出該產品。

•
2022年11月，該公司啟動了下一代旗艦糖尿病HbA1c儀器Premier 9210的開發工作。預計將於2023年第三季度推出，計劃採用改進的向後兼容試劑柱系統，該系統將具有高達3倍的進樣容量和穩定性、有限的校準、改進的用户界面和實驗室系統集成。此外，該系統將為目前正在開發的低成本、中等產量的A1C儀器提供支持。


•
自世界衞生組織於2022年2月批准我們的Trin Screen HIV產品以來，肯尼亞衞生部特別工作組建議將其作為肯尼亞新的HIV檢測算法的一線篩查測試。我們預計在年底前完成肯尼亞目前的試點計劃，在2023年第一季度交付衞生部的初步訂單，並逐步增加到每年約600萬次測試。

•
該公司正在與許多快速測試創新者進行合作談判，以利用其橫向流動、生物開發和製造能力，並提供進入其全球分銷渠道的機會。除了資本效率增長之外，該戰略還提供了與不斷髮展的用户界面概念相關聯的知識產權的早期訪問。

•
改進的製造設計、供應鏈增強和內包行動正在進行中，以尋求顯著優化整個投資組合的利潤率。在2022年第3季度，我們專注於通過消除虧損的舊產品和庫存來精簡產品組合。隨着免疫熒光和尿管生產分別從紐約州布法羅和加拿大伯靈頓轉移，我們繼續整合詹姆斯敦工廠的多產品靈活生產。

•
公司繼續致力於吸引和發展一支世界級的領導團隊，最近任命了一名首席技術官、質量和監管事務主管和全球供應鏈負責人。

•
利邦生物科技最近在2022年Piper Sandler Healthcare Conference上亮相，董事長兼首席執行官Aris Kekedkin在會上概述了公司的戰略增長策略。可在www.trinityBiotech.com上獲得演示文稿的副本。

第三季度業績(未經審計)

2022年第三季度總收入為1950萬美元，2021年第三季度為2200萬美元，下降11.4%，收入細分如下：

 
2021
第三季度
2022
第三季度
(減少)
 
US$’000
US$’000
%
臨牀實驗室
17,891
16,966
(5.2%)
護理點
4,113
2,536
(38.3%)
總計
22,004
19,502
(11.4%)

臨牀實驗室收入為1700萬美元，而2021年第三季度為1790萬美元，減少了90萬美元，降幅為5.2%。這一下降是由於與2021年第三季度相比，我們的 PCR VTM產品的收入減少了約290萬美元。自2021年以來，由於新冠肺炎的聚合酶鏈式反應檢測項目大幅縮減，聚合酶鏈式反應VTM產品的銷售量有所下降。

不包括VTM產品，臨牀實驗室收入增加了近200萬美元或13.4%，達到1660萬美元，而2021年第三季度為1460萬美元。

臨牀實驗室收入的潛在增長是由我們的血紅蛋白和菲茨傑拉德工業業務的強勁表現推動的。血紅蛋白收入持續增長，本季度收入較2021年第三季度增長140萬美元，增幅為30.3%。我們預計這項業務的收入將在儀器安裝基數增加以及運營和戰略供應鏈變化的推動下繼續保持這一增長趨勢，我們 預計這將推動利潤率上升。

Fitzgerald Industries是該集團生命科學行業原材料的分銷商，與2021年第三季度相比收入增加了90萬美元，增幅為30.2%，與2022年第二季度相比增長了24.6% 。

最後，與2021年第三季度相比，我們傳統傳染病系列產品的臨牀實驗室收入減少了30萬美元，原因是亞洲持續的新冠肺炎封鎖阻礙了對這些產品的需求。

與2021年第三季度相比，2022年第三季度的醫療服務收入從410萬美元下降到250萬美元，降幅為38.3%。2021年第三季度是過去三個財年護理點收入最高的一個季度，原因是非洲的艾滋病毒檢測銷量異常之高。2022年第三季度記錄的護理點收入為250萬美元，與2022年第二季度相比增長了38%。

 
Q3 2022
US$000
收入
19,502
銷售成本(包括與存貨有關的大量超額和陳舊費用4697美元)
17,487
毛利
2,015
毛利率%
10.3%
   
調整後毛利(不包括與4697美元的存貨有關的重大超額和報廢費用)
6,712
調整後的毛利率%
34.4%

2022年第三季度，毛利潤為200萬美元，相當於毛利率的10.3%。這一毛利潤反映了470萬美元的大量庫存過剩和陳舊費用，其中包括：


 1.
VTM庫存減記(350萬美元)-正如之前披露的那樣，與新冠肺炎產品相關的情況是不穩定的，因此我們選擇保留在市場條件允許的情況下靈活調整生產量的能力。因此，我們 保持了大量的關鍵原材料庫存，以便提高以COVID為重點的VTM生產，以滿足高峯需求，因為我們能夠在短時間內完成大量訂單，以便留住 現有客户並以有吸引力的價位吸引新客户，這一點很重要。與前幾年不同，在2022年第三季度或到目前為止，我們沒有看到任何證據表明當前或未來需求出現顯著峯值。這導致管理層 重新審視我們保持大量原材料庫存以滿足需求高峯的戰略。我們現在打算加快出售這一庫存的絕大多數，在目前的市場條件下，預計將以較低的價格出售。因此，庫存價值已減記為我們對其可變現淨值的估計。

2.
其他庫存減記(90萬美元)-在審查和更新我們的相關質量保證政策後，我們已經減記了某些過剩原材料和正在進行的工作的價值。


3.
Tri-stat庫存減記(30萬美元)-我們對我們的Tri-stat儀器系列進行了戰略評估，作為對我們的血紅蛋白產品組合進行更廣泛評估的一部分。Tri-Stat的年銷售額約為20萬美元，是產品組合中最不重要的產品。為了使血紅蛋白產品組合合理化和簡化，並使我們能夠將我們的資源集中在該組合中增長較快的產品上，管理層已決定將Tri-stat的銷售限制在某些目標合作伙伴關係中。因此，管理層減記了這一庫存的價值，以反映隨後修訂後的展望。

不包括2022年第三季度大量庫存過剩和470萬美元過時費用的影響，與2021年第三季度相比，2022年第三季度的毛利潤從890萬美元下降到670萬美元。2022年第三季度調整後的毛利率為34.4%，較2021年第三季度實現的毛利率下降6.0%，這主要是由於銷售結構變化，特別是較高利潤率的PCRVTM減少，原材料價格通脹上漲，以及由於生產活動減少，部分受VTM產量有限推動，我們三家制造設施的勞動力和間接費用成本回收不足。為了減輕投入成本上升的影響，管理層在適當情況下實施了 銷售價格上調。作為我們持續關注簡化和效率以及解決勞動力和管理費用回收不足問題的一部分，自2022年第三季度末以來，管理層已經削減了我們兩家工廠的生產員工人數。管理層正在擴大其紐約州詹姆斯敦工廠的活動範圍，將自身免疫產品製造和其他活動包括在內，以增加產量。

與2021年第三季度相比，其他運營收入減少了100萬美元。2021年第三季度的100萬美元其他營業收入與根據美國政府的Paycheck保護計劃(PPP)獲得的貸款資金有關。該公司在2021年獲得的100萬美元購買力平價貸款在2021年第三季度被免除，並在該季度確認為收入。2022年沒有確認購買力平價收入，因為所有購買力平價貸款在前幾年都被免除。

與2021年第三季度相比，研發支出從110萬美元略降至100萬美元，主要原因是員工人數減少。2022年第三季度銷售、一般和行政(SG&A)支出為580萬美元 ，與2021年第三季度相比減少了30萬美元，部分原因是繼續關注成本控制措施。隨着與COVID相關的旅行限制的取消，我們的銷售和營銷團隊的任務是增加對客户的旅行和貿易展會，同時我們繼續重振我們的銷售活動。這導致2022年第三季度的旅行和營銷成本增加，但管理層認為這是一項物有所值的重要投資。今年美元兑歐元走強有助於降低我們以歐元計價的SG&A費用。

2022年第三季度的減值費用為230萬美元，而2021年第三季度為零。根據IFRS會計準則，公司必須在每個報告期結束時評估是否有任何 資產可能減值的跡象。如果存在任何此類跡象，則要求該實體估計該資產的可收回金額。在截至2022年9月30日的期間，我們確定，兩款內部開發的產品--自動免疫智能閲讀器和Tri-stat儀器--在無形資產中的賬面價值合計為230萬美元，可收回金額為零。

自動免疫智能閲讀器的開發項目在2022年早些時候暫停，因為管理層審查了其他選擇，包括繼續使用第三方閲讀器而不是我們自己的內部開發閲讀器的可能性。經過這次審查，我們認為通過與第三方閲讀器製造商合作，而不是尋求獨立戰略，可能會有更大的機會以更具資本效益的方式奪取更多市場份額。在這個時間點上，我們是否會完成開發自己的內部自動免疫智能閲讀器的項目存在很大的不確定性，因此，儘管我們未來可能會重新考慮這一決定，但為了謹慎起見，我們已經損害了該項目的賬面價值。如上所述，我們對我們的Tri-stat儀器進行了戰略審查，作為我們血紅蛋白產品組合更廣泛審查的一部分。為了使血紅蛋白產品組合合理化，並使我們能夠將我們的資源集中於該組合中增長較快的產品，管理層決定Tri-stat的銷售將僅限於某些目標合作伙伴關係，這導致Tri-stat無形資產的賬面價值發生了 減值。

該季度的運營虧損為710萬美元，與2021年第三季度相比，盈利能力下降了990萬美元，這是由於毛利潤下降(包括與庫存相關的2022年第三季度重大超額和過時費用的影響)、其他運營收入下降和本季度記錄的減值費用增加。這些影響被較低的研發和SG&A費用部分抵消。

2022年第三季度的財務收入為30萬美元，而2021年第三季度為20萬美元。於2022年第三季度，財務收入主要與與授予本集團主要貸款人的權證有關的衍生負債的公允價值調整有關。2021年第三季度的財務收入是由於可交換票據中嵌入的衍生工具的公允價值調整所致。2022年第三季度沒有相應的調整，因為99.7%的可交換票據已於2022年1月停用。

2022年第三季度的財務支出為220萬美元，而2021年第三季度為140萬美元，增加了80萬美元。2022年第三季度，與優先擔保定期貸款和7年期可轉換票據相關的利息支出分別為180萬美元和30萬美元。這些金額包括現金利息和非現金增值利息。由於這兩筆借款都是2022年的新借款，因此在比較期間的業績中沒有記錄有關這些貸款的利息支出。2021年第三季度，可交換票據的現金和非現金利息支出為120萬美元，由於今年早些時候的債務再融資，這一支出在2022年第三季度降至幾乎為零。2022年第三季度和2021年第三季度的剩餘財務支出包括使用權資產租賃負債的名義利息，大致保持穩定在10萬美元至20萬美元之間。

該季度持續運營的税後虧損為890萬美元，而去年同期的利潤為130萬美元。盈利能力下降的主要原因是本季度毛利潤下降、其他營業收入下降、減值費用增加以及財務支出增加。

2022年第三季度扣除利息、税項、折舊、攤銷、股票期權費用、減值費用以及與庫存相關的重大超額和陳舊費用前的收益(調整後的EBITDASO)為80萬美元。其構成如下：

 
$m
營業虧損
(7.1)
折舊
0.5
攤銷
0.3
減值費用
2.3
與庫存有關的大量超額和陳舊費用
4.7
   
調整後的EBITDA
0.7
股票期權費用
0.1
   
調整後的EBITDASO
0.8

2022年第三季度美國存托股份的基本虧損為23.5美分，而2021年第三季度美國存托股份的基本利潤為6.3美分。2022年第三季度，美國存托股份的稀釋虧損為23.5美分，而2021年第三季度，美國存托股份的稀釋利潤為6.1美分。

非國際財務報告準則財務計量的使用

本公司根據國際財務報告準則報告財務結果。為補充根據國際財務報告準則列報的綜合財務報表，本公司列報非國際財務報告準則列報的經調整毛利、經調整毛利、經調整EBITDA、經調整EBITDASO。該公司使用這些非國際財務報告準則計量來評估和管理公司的內部運作。該公司還提供此信息，以幫助 投資者執行額外的財務分析。上表提供了該公司基於國際財務報告準則和非國際財務報告準則的結果之間的對賬。

流動性

集團的現金餘額從2022年第二季度末的1050萬美元減少到2022年第三季度末的730萬美元，減少了320萬美元。2022年第三季度運營產生的現金為70萬美元，比2021年第三季度增加了10萬美元。2022年第三季度，公司資本支出現金流出130萬美元(2021年第三季度：200萬美元)，支付物業租賃費用70萬美元(2021年第三季度：70萬美元)。該季度的利息支出為170萬美元(2021年第三季度：10萬美元)。

前瞻性陳述
 
本新聞稿中所作的某些非歷史性陳述屬於“1995年私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述。 “估計”、“項目”、“打算”、“預期”、“相信”等詞語及類似表述旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性。許多因素可能會導致利邦生物技術的實際結果、業績或成就與此類前瞻性聲明中明示或暗示的未來結果、業績或成就存在實質性差異，這些前瞻性陳述包括但不限於：研發工作的結果、與新冠肺炎(CoronaVirus)爆發和全球傳播相關的風險、美國食品和藥物管理局(FDA)和其他機構監管的影響、競爭性產品的影響、產品開發商業化和技術困難。有關利邦生物技術業務相關的這些和其他風險和不確定性的更多信息，請參考我們不時提交給美國證券交易委員會的報告。我們不承擔以任何理由更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
 
利邦生物科技公司簡介
 
利邦生物技術開發、收購、製造和營銷診斷系統，包括試劑和儀器，用於診斷市場的護理點和臨牀實驗室細分市場。該產品用於檢測傳染病，並定量測定血清、血漿和全血中的血紅蛋白A1c水平和其他化學參數。利邦生物科技在美國、德國、法國和英國直接銷售，並通過遍佈全球75個國家和地區的國際分銷商和戰略合作伙伴網絡銷售。欲瞭解更多信息，請訪問公司網站：www.trinityBiotech.com。

利邦生物科技有限公司
合併損益表

(除股票數據外的000美元)
 
 
  
截至三個月
2022年9月30日
US$000
(未經審計)
    
截至三個月
2021年9月30日
US$000
(未經審計)
    
九
截至的月份
2022年9月30日
US$000
(未經審計)
    
九
截至的月份
2021年9月30日
US$000
(未經審計)
  
                         
收入
    
19,502
      
22,004
      
56,742
      
73,441
  
銷售成本(包括2022年第三季度與庫存相關的重大超額和過時費用4697美元；2021年：零美元)
    
(17,487
)
    
(13,104
)
    
(40,930
)
    
(42,601
)
毛利
    
2,015
      
8,900
      
15,812
      
30,840
  
毛利率%
    
10.3
%
    
40.4
%
    
27.9
%
    
42.0
%
                                 
其他營業收入
    
1
      
1,043
      
2
      
3,950
  
研發費用
    
(1,023
)
    
(1,063
)
    
(2,972
)
    
(3,556
)
銷售、一般和行政費用
    
(5,791
)
    
(6,112
)
    
(18,979
)
    
(19,102
)
減值費用
    
(2,288
)
    
0
      
(2,808
)
    
(6,068
)
                                 
營業(虧損)/利潤
    
(7,086
)
    
2,768
      
(8,945
)
    
6,064
  
                                 
財政收入
    
329
      
194
      
329
      
1,213
  
財務費用
    
(2,184
)
    
(1,361
)
    
(22,488
)
    
(4,097
)
財務費用淨額
    
(1,855
)
    
(1,167
)
    
(22,159
)
    
(2,884
)
                                 
(虧損)/税前利潤
    
(8,941
)
    
1,601
      
(31,104
)
    
3,180
  
                                 
所得税(費用)/抵免
    
(3
)
    
(251
)
    
177
      
(1,011
)
持續經營期間的(虧損)/利潤
    
(8,944
)
    
1,350
      
(30,927
)
    
2,169
  
                                 
非持續經營期間的虧損
    
(1
)
    
(29
)
    
(3
)
    
(29
)
該期間的(虧損)/利潤(全部歸屬於母公司的所有者)
    
(8,945
)
    
1,321
      
(30,930
)
    
2,140
  
                                 
(虧損)/美國存托股份每股收益(美分)
    
(23.5
)
    
6.3
      
(95.9
)
    
10.2
  
                                 
攤薄(虧損)/美國存托股份每股收益(美分)
    
(23.5
)
    
6.1
      
(95.9
)
    
9.6
  
                                 
加權平均編號用於計算每美國存托股份基本收入的美國存託憑證
    
38,107,571
      
20,901,703
      
32,261,235
      
20,901,703
  
                                 
加權平均編號用於計算美國存托股份攤薄收益的美國存託憑證
    
38,107,571
      
21,831,978
      
32,261,235
      
22,262,325
  

利邦生物科技有限公司
合併資產負債表

   
9月30日，
2022
US$ ‘000
(未經審計)
    
6月30日，
2022
US$ ‘000
(未經審計)
    
3月31日，
2022
US$ ‘000
(未經審計)
    
十二月三十一日，
2021
US$ ‘000
 
資產
                        
非流動資產
                        
財產、廠房和設備
    
6,082
      
6,261
      
5,634
      
5,918
  
商譽和無形資產
    
37,144
      
38,743
      
37,320
      
35,981
  
遞延税項資產
    
4,533
      
4,553
      
4,478
      
4,101
  
衍生金融資產
    
147
      
140
      
219
      
-
  
其他資產
    
155
      
207
      
175
      
207
  
非流動資產總額
    
48,061
      
49,904
      
47,826
      
46,207
  
                                 
流動資產
                                
盤存
    
23,553
      
29,109
      
29,627
      
29,123
  
貿易和其他應收款
    
17,265
      
15,913
      
16,898
      
16,116
  
應收所得税
    
1,762
      
1,762
      
1,734
      
1,539
  
現金、現金等價物和存款
    
7,254
      
10,453
      
10,012
      
25,910
  
流動資產總額
    
49,834
      
57,237
      
58,271
      
72,688
  
                                 
總資產
    
97,895
      
107,141
      
106,097
      
118,895
  
                                 
權益和負債
                                
母公司權益持有人應佔權益
                                
股本
    
1,963
      
1,963
      
1,445
      
1,213
  
股票溢價
    
53,297
      
53,297
      
21,874
      
16,187
  
國庫股
    
(24,922
)
    
(24,922
)
    
(24,922
)
    
(24,922
)
累計(赤字)/盈餘
    
(17,929
)
    
(9,103
)
    
481
      
12,559
  
翻譯儲備
    
(5,799
)
    
(5,439
)
    
(5,186
)
    
(5,379
)
其他儲備
    
23
      
23
      
23
      
23
  
總股本/(赤字)
    
6,633
      
15,819
      
(6,285
)
    
(319
)
                                 
流動負債
                                
貿易和其他應付款
    
14,447
      
13,600
      
15,637
      
17,107
  
應付所得税
    
21
      
21
      
40
      
22
  
可交換應付票據
    
210
      
210
      
210
      
83,312
  
條文
    
50
      
50
      
50
      
50
  
流動負債總額
    
14,728
      
13,881
      
15,937
      
100,491
  
                                 
非流動負債
                                
優先擔保定期貸款
    
44,143
      
43,990
      
76,246
      
-
  
衍生金融負債
    
1,681
      
2,002
      
1,671
      
-
  
可轉換票據
    
13,557
      
13,372
      
-
      
-
  
其他應付款
    
11,818
      
12,723
      
13,279
      
13,865
  
遞延税項負債
    
5,335
      
5,354
      
5,249
      
4,858
  
非流動負債總額
    
76,534
      
77,441
      
96,445
      
18,723
  
                                 
總負債
    
91,262
      
91,322
      
112,382
      
119,214
  
                                 
權益和負債總額
    
97,895
      
107,141
      
106,097
      
118,895
  

利邦生物科技有限公司
合併現金流量表

 
  
三
月份
告一段落
2022年9月30日
US$000
(未經審計)
    
截至三個月
2021年9月30日
US$000
(未經審計)
    
九
截至的月份
2022年9月30日
US$000
(未經審計)
    
九
截至的月份
2021年9月30日
US$000
(未經審計)
  
經營活動的現金流
                        
當期(虧損)/利潤
    
(8,945
)
    
1,321
      
(30,930
)
    
2,140
  
對淨利潤/(虧損)與經營活動提供的現金進行調整：
                                
折舊
    
478
      
545
      
957
      
1,681
  
攤銷
    
266
      
231
      
708
      
689
  
所得税費用/(抵免)
    
3
      
251
      
(177
)
    
1,011
  
財政收入
    
(329
)
    
(194
)
    
(329
)
    
(1,213
)
財務費用
    
2,184
      
1,361
      
22,488
      
4,097
  
基於股份的支付
    
119
      
253
      
438
      
946
  
經營性現金流的外匯收益
    
164
      
101
      
15
      
34
  
減值費用
    
2,288
      
-
      
2,808
      
6,068
  
與庫存有關的超額和陳舊費用
    
4,697
      
-
      
4,697
      
-
  
其他非現金項目
    
(399
)
    
(1,487
)
    
(96
)
    
(4,631
)
 
                                
營運資本變動前的營運現金流
    
526
      
2,382
      
579
      
10,822
  
營運資金淨變動
    
153
      
(1,777
)
    
(3,328
)
    
(3,103
)
 
                                
經營產生的[使用的]現金
    
679
      
605
      
(2,749
)
    
7,719
  
支付的利息
    
(1
)
    
(13
)
    
(4
)
    
(38
)
收到的利息
    
0
      
1
      
2
      
3
  
所得税(已付)/已收
    
(2
)
    
1,104
      
(1
)
    
1,224
  
 
                                
經營活動產生/(使用)的現金淨額
    
676
      
1,697
      
(2,752
)
    
8,908
  
 
                                
投資活動產生的現金流
                                
獲取無形資產的付款
    
(1,003
)
    
(1,686
)
    
(4,214
)
    
(4,974
)
購置財產、廠房和設備
    
(321
)
    
(273
)
    
(626
)
    
(1,242
)
 
                                
用於投資活動的現金淨額
    
(1,324
)
    
(1,959
)
    
(4,840
)
    
(6,216
)
 
                                
融資活動產生的現金流
                                
發行普通股資本，包括股票溢價(扣除發行成本)
    
-
      
-
      
25,019
      
-
  
新優先擔保定期貸款的淨收益
    
-
      
-
      
80,014
      
-
  
發行可轉換票據所得款項
    
-
      
-
      
20,000
      
-
  
因債務融資而支付的費用
    
-
      
-
      
(2,356
)
    
-
  
優先擔保定期貸款的償還
    
-
      
-
      
(34,500
)
    
-
  
提前結清定期貸款的罰金
    
-
      
-
      
(3,450
)
    
-
  
購買可交換票據
    
-
      
-
      
(86,730
)
    
-
  
優先擔保定期貸款支付的利息
    
(1,609
)
    
-
      
(5,315
)
    
-
  
可轉換票據支付的利息
    
(75
)
    
-
      
(124
)
    
-
  
支付寶保障貸款的收益
    
-
      
-
      
-
      
1,764
  
支付可交換票據的利息
    
(4
)
    
-
      
(1,293
)
    
(1,998
)
支付租賃債務
    
(684
)
    
(726
)
    
(2,184
)
    
(2,198
)
 
                                
在籌資活動中產生/(使用)的現金淨額
    
(2,372
)
    
(726
)
    
(10,919
)
    
(2,432
)
 
                                
(減少)/增加現金和現金等價物及短期投資
    
(3,020
)
    
(988
)
    
(18,511
)
    
260
  
匯率變動對現金持有的影響
    
(179
)
    
(154
)
    
(145
)
    
(112
)
期初現金及現金等價物和短期投資
    
10,453
      
28,617
      
25,910
      
27,327
  
 
                                
期末現金和現金等價物及短期投資
    
7,254
      
27,475
      
7,254
      
27,475
  

上述財務報表乃根據國際財務報告準則及本公司會計政策編制，但並不構成國際會計準則第34號(中期財務報告)所界定的中期財務報告。