附件99第19(A)節
附件4：第19(A)條給基金股東的通知
Tekla醫療保健投資者
關於分銷來源的通知
| 分銷支付日期：2022年6月30日 |
| 每股普通股分派金額：0.44美元 |
下表列出了本財年截至2022年6月30日支付的當前分配和本財年迄今從以下來源支付的累計分配的估計金額：淨投資收入、已實現的短期資本收益淨額、已實現的長期資本收益淨額和資本回報或其他資本來源。基金估計，它分配的收入和淨已實現資本收益超過了其收入和淨已實現資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本返還。例如，當您投資於本基金的部分或全部資金返還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績，不應與“收益”或“收入”混淆。所有金額均為每股普通股。
| 百分比 | ||||||||||||||||
| 百分比 | 分項數字： | |||||||||||||||
| 細分 | 累計總數 | 累計總數 | ||||||||||||||
| 當前 | 當前的 | 的分發版本 | 的分發版本 | |||||||||||||
| 分佈 | 分佈 | 財政年度到目前為止1 | 財政年度到目前為止1 | |||||||||||||
| 淨投資收益 | $ | 0.0000 | 0 | % | $ | 0.0000 | 0 | % | ||||||||
| ST Cap已實現淨收益 | $ | 0.0000 | 0 | % | $ | 0.1173 | 8 | % | ||||||||
| 已實現的淨LT上限收益 | $ | 0.0000 | 0 | % | $ | 0.2870 | 20 | % | ||||||||
| 資本返還或其他資金來源 | $ | 0.4400 | 100 | % | $ | 1.0257 | 72 | % | ||||||||
| 總計(每股普通股)： | $ | 0.4400 | 100 | % | $ | 1.4300 | 100 | % | ||||||||
下表根據基金在某些時期的淨資產淨值，包括與基金業績有關的信息。
| 2017年4月30日至2022年4月30日期間按資產淨值計算的年平均總回報率 | 7.23 | % | ||
| 截至2022年4月30日的年化電流分配率，以資產淨值的百分比表示 | 8.56 | % | ||
| 截至2022年4月30日的本財年資產淨值累計總回報率2 | -15.66 | % | ||
| 截至2022年4月30日的累計財政年度迄今分配率，以資產淨值的百分比表示1 | 6.96 | % |
您不應從本次分配的金額或基金管理分配政策的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。
由於可能受到證券未來已實現損益的重大影響，因此這一分配和後續分配的構成可能會因月而異。組合證券的未實現淨增值和出售證券的已實現淨收益合計為93 179 628美元，其中82 060 161美元為組合證券的未實現淨增值。
本19(A)號公告中報告的分配金額和來源僅為估計數，不作納税申報之用。用於報税目的的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能因税務法規而發生變化。基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，其中將告訴您如何為聯邦所得税申報這些 分配。
| 1 | 該基金本財年從2021年10月1日開始。 |
| 2 | 資產淨值累計總回報是基金資產淨值變化的百分比， 包括所有分配，並假設這些分配在2021年9月30日至2022年4月30日期間進行再投資。 |
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Tekla醫療保健投資者
關於分銷來源的通知
| 分銷支付日期：2022年9月30日 |
| 每股普通股分派金額：0.40美元 |
下表列出了2022年9月30日支付的當前分配的估計金額，以及本財年迄今從以下來源支付的累計分配：淨投資收入、已實現的短期資本收益淨額、已實現的長期資本收益淨額和資本或其他資本來源的回報。基金估計，它分配的收入和已實現資本淨收益超過了收入和淨實現資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本回報。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金已返還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績，不應與“收益”或“收入”混淆。所有金額均為每股普通股。
| 百分比 | ||||||||||||||||
| 百分比 | 分項數字： | |||||||||||||||
| 細分 | 累計總數 | 累計總數 | ||||||||||||||
| 當前 | 當前的 | 的分發版本 | 的分發版本 | |||||||||||||
| 分佈 | 分佈 | 財政年度到目前為止1 | 財政年度到目前為止1 | |||||||||||||
| 淨投資收益 | $ | 0.0000 | 0 | % | $ | 0.0000 | 0 | % | ||||||||
| ST Cap已實現淨收益 | $ | 0.0000 | 0 | % | $ | 0.1173 | 6 | % | ||||||||
| 已實現的淨LT上限收益 | $ | 0.4000 | 100 | % | $ | 0.6870 | 38 | % | ||||||||
| 資本返還或其他資金來源 | $ | 0.0000 | 0 | % | $ | 1.0257 | 56 | % | ||||||||
| 總計(每股普通股)： | $ | 0.4000 | 100 | % | $ | 1.8300 | 100 | % | ||||||||
下表根據基金在某些時期的淨資產淨值，包括與基金業績有關的信息。
| 2017年7月31日至2022年7月31日期間按資產淨值計算的年平均總回報率 | 4.07 | % | ||
| 截至2022年7月31日，以資產淨值百分比表示的年化電流分配率 | 7.78 | % | ||
| 截至2022年7月31日的本財年資產淨值累計總回報率2 | -13.58 | % | ||
| 截至2022年7月31日的累計財政年度迄今分配率，以資產淨值的百分比表示1 | 8.90 | % |
您不應從本次分配的金額或基金管理分配政策的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。
由於可能受到證券未來已實現損益的重大影響，因此這一分配和後續分配的構成可能會因月而異。組合證券的未實現淨增值和出售證券的已實現淨收益合計為113,790,573美元，其中49,531,640美元為組合證券的未實現淨增值。
本19(A)號公告中報告的分配金額和來源僅為估計數，不作納税申報之用。用於報税目的的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能因税務法規而發生變化。基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，其中將告訴您如何為聯邦所得税申報這些 分配。
| 1 | 該基金本財年從2021年10月1日開始。 |
| 2 | 資產淨值的累計總回報是基金資產淨值的百分比變化， 包括所有分配，並假設2021年9月30日至2022年7月31日期間這些分配的再投資。 |
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