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日期為2022年11月30日的新聞稿Re Tat Technologies Ltd.公佈2022年第三季度業績。
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新聞稿
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資料來源:TAT科技有限公司
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2022年第三季度的收入為2,090萬美元,較2021年第三季度的1,760萬美元增長19%。截至2022年9月30日的9個月的收入為6170萬美元,而截至2021年9月30日的9個月的收入為5760萬美元,增長了7%。
|
• |
2022年第三季度毛利潤為340萬美元(佔收入的16.4%),較2021年第三季度的300萬美元(佔收入的16.8%)增長16.4%。截至2022年9月30日的9個月期間的毛利潤為1,050萬美元(佔收入的17%),與截至2021年9月30日的9個月的950萬美元(佔收入的16.5%)相比,增長了10.6%。
|
• |
2022年第三季度調整後的EBITDA從2021年第三季度的100萬美元降至60萬美元。截至2022年9月30日的9個月調整後EBITDA為200萬美元,而截至2021年9月30日的9個月調整後EBITDA為310萬美元。
|
• |
在2021年的9個月中,該公司收到了贈款(記為支出減少),總額為450萬美元。不包括贈款的調整後EBITDA從截至2021年9月30日的9個月期間的虧損140萬美元增加到截至2022年9月30日的9個月期間的利潤200萬美元。在第3/21季度,該公司獲得了總額為260萬美元的贈款。調整後的EBITDA不包括贈款
從第三季度虧損160萬美元增加到2012年第三季度的利潤60萬美元(有關更多細節,請參閲下面的形式比較)。
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• |
2022年第三季度淨虧損繼續減少,為35萬美元,或每股稀釋後虧損0.04美元,而2021年第三季度淨虧損為97萬美元,或每股稀釋後虧損0.11美元。在截至2022年9月30日的9個月內,淨虧損為200萬美元(其中重組成本為160萬美元),或每股攤薄虧損0.23美元,而截至2021年9月30日的9個月期間,淨虧損為286萬美元,或每股攤薄虧損0.32美元。
|
• |
形式結果比較,代表2021年,不包括贈款:
|
數千美元
|
Q3\22
|
Q3\21
|
年初22年
|
YTD 21
|
收入
|
20,977
|
17,619
|
61,707
|
57,564
|
齒輪齒
|
17,543
|
16,747
|
51,195
|
51,738
|
毛利
|
3,434
|
872
|
10,512
|
5,826
|
全球機制
|
16.4%
|
4.9%
|
17 %
|
10.1%
|
R&D&SG&M
|
3,942
|
4,099
|
13,437
|
13,735
|
EBITDA
|
559
|
(1,557)
|
1,952
|
(1,488)
|
9月30日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(未經審計)
|
(經審計)
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
7,311
|
$
|
12,872
|
||||
應收賬款淨額
|
13,368
|
13,887
|
||||||
庫存,淨額
|
47,601
|
41,003
|
||||||
其他流動資產和預付費用
|
5,232
|
4,219
|
||||||
流動資產總額
|
73,512
|
71,981
|
||||||
非流動資產: | ||||||||
受限存款
|
323
|
343
|
||||||
對關聯公司的投資
|
1,606
|
695
|
||||||
與僱員退休後權利有關的基金
|
809
|
1,157
|
||||||
遞延所得税
|
1,380
|
1,252
|
||||||
無形資產,淨額
|
1,675
|
1,829
|
||||||
財產、廠房和設備、淨值
|
39,760
|
30,462
|
||||||
經營性租賃使用權資產
|
2,833
|
3,114
|
||||||
非流動資產總額
|
48,386
|
38,852
|
||||||
總資產
|
$
|
121,898
|
$
|
110,833
|
||||
負債和權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
長期貸款的當前到期日
|
1,788
|
$
|
691
|
|||||
銀行授信額度
|
6,061
|
6,008
|
||||||
應付帳款
|
8,579
|
9,093
|
||||||
應計費用
|
7,489
|
6,959
|
||||||
經營租賃負債
|
878
|
1,169
|
||||||
為重組計劃撥備
|
200
|
657
|
||||||
流動負債總額
|
24,995
|
24,577
|
||||||
非流動負債:
|
||||||||
長期貸款
|
18,828
|
5,979
|
||||||
關於僱員退休後權利的法律責任
|
1,187
|
1,504
|
||||||
經營租賃負債
|
1,908
|
1,989
|
||||||
非流動負債總額
|
21,923
|
9,472
|
||||||
總負債
|
$
|
46,918
|
$
|
34,049
|
||||
股本:
|
||||||||
股本
|
2,843
|
2,809
|
||||||
額外實收資本
|
66,194
|
65,871
|
||||||
按成本價計算的庫存量
|
(2,088
|
)
|
(2,088
|
)
|
||||
累計其他綜合收益
|
(81
|
)
|
33
|
|||||
留存收益
|
8,112
|
10,159
|
||||||
股東權益總額
|
74,980
|
76,784
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
121,898
|
$
|
110,833
|
截至三個月
|
九個月結束
|
截至的年度
|
||||||||||||||||||
9月30日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
2021
|
||||||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
(未經審計)
|
(未經審計)
|
(經審計)
|
||||||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||||||
產品
|
$
|
5,694
|
$
|
5,268
|
$
|
19,157
|
$
|
18,221
|
$
|
25,870
|
||||||||||
服務
|
15,283
|
12,351
|
42,550
|
39,343
|
52,103
|
|||||||||||||||
20,977
|
17,619
|
61,707
|
57,564
|
77,973
|
||||||||||||||||
商品成本:
|
||||||||||||||||||||
產品
|
4,710
|
5,226
|
16,280
|
16,362
|
23,761
|
|||||||||||||||
服務
|
12,833
|
9,443
|
34,915
|
31,700
|
42,942
|
|||||||||||||||
17,543
|
14,668
|
51,195
|
48,062
|
66,703
|
||||||||||||||||
毛利
|
3,434
|
2,951
|
10,512
|
9,502
|
11,270
|
|||||||||||||||
運營費用:
|
||||||||||||||||||||
研究與開發,網絡
|
197
|
97
|
349
|
368
|
517
|
|||||||||||||||
銷售和市場營銷
|
1,312
|
1,330
|
4,164
|
3,993
|
5,147
|
|||||||||||||||
一般和行政
|
2,463
|
2,043
|
7,341
|
5,974
|
8,354
|
|||||||||||||||
其他收入
|
-
|
-
|
(90
|
)
|
-
|
(468
|
)
|
|||||||||||||
重組費用(收入)
|
(30
|
)
|
122
|
1,673
|
2,538
|
1,755
|
||||||||||||||
3,942
|
3,592
|
13,437
|
12,873
|
15,305
|
||||||||||||||||
營業虧損
|
(508
|
)
|
(641
|
)
|
(2,925
|
)
|
(3,371
|
)
|
(4,035
|
)
|
||||||||||
財務收入(費用),淨額
|
73
|
(257
|
)
|
647
|
(117
|
)
|
(540
|
)
|
||||||||||||
所得税税前收入(虧損)(税收優惠)
|
(435
|
)
|
(898
|
)
|
(2,278
|
)
|
(3,488
|
)
|
(4,575
|
)
|
||||||||||
所得税(税收優惠)
|
(44
|
)
|
73
|
(107
|
)
|
(198
|
)
|
(662
|
)
|
|||||||||||
股權投資前收益(虧損)
|
(391
|
)
|
(971
|
)
|
(2,171
|
)
|
(3,290
|
)
|
(3,913
|
)
|
||||||||||
關聯公司業績份額(虧損)
|
36
|
(36
|
)
|
124
|
(75
|
)
|
(76
|
)
|
||||||||||||
持續經營淨收益(虧損)
|
$
|
(355
|
)
|
$
|
(1,007
|
)
|
$
|
(2,047
|
)
|
$
|
(3,365
|
)
|
$
|
(3,989
|
)
|
|||||
非持續經營的淨利潤(虧損)
|
$
|
-
|
$
|
40
|
$
|
-
|
$
|
503
|
$
|
427
|
||||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
(355
|
)
|
$
|
(967
|
)
|
$
|
(2,047
|
)
|
$
|
(2,862
|
)
|
$
|
(3,562
|
)
|
|||||
|
||||||||||||||||||||
每股基本及攤薄收益(虧損)
|
||||||||||||||||||||
每股持續經營淨收益(虧損)
|
$
|
(0.04
|
)
|
$
|
(0.11
|
)
|
$
|
(0.23
|
)
|
$
|
(0.38
|
)
|
$
|
(0.45
|
)
|
|||||
非持續經營的每股淨虧損
|
$
|
0
|
$
|
0
|
$
|
-
|
$
|
0.06
|
$
|
0.05
|
||||||||||
每股淨收益(虧損)
|
$
|
(0.04
|
)
|
$
|
(0.11
|
)
|
$
|
(0.23
|
)
|
$
|
(0.32
|
)
|
$
|
(0.4
|
)
|
|||||
加權平均流通股數
|
||||||||||||||||||||
基本信息
|
8,909,046
|
8,874,696
|
8,909,046
|
8,874,696
|
8,874,696
|
|||||||||||||||
稀釋
|
8,909,046
|
8,874,696
|
8,909,046
|
8,874,696
|
8,874,696
|
截至三個月
|
九個月結束
|
截至的年度
|
||||||||||||||||||
9月30日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
2021
|
||||||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
(未經審計)
|
(未經審計)
|
(經審計)
|
||||||||||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
(355
|
)
|
$
|
(967
|
)
|
$
|
(2,047
|
)
|
$
|
(2,862
|
)
|
$
|
(3,562
|
)
|
|||||
其他綜合收益
|
||||||||||||||||||||
衍生工具未實現淨收益(虧損)
|
34
|
21
|
(114
|
)
|
(107
|
)
|
(76
|
)
|
||||||||||||
對計入淨收益和存貨的收益(虧損)的重新分類調整
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(19
|
)
|
||||||||||||||
其他全面收益(虧損)合計
|
$
|
(321
|
)
|
$
|
(946
|
)
|
$
|
(2,161
|
)
|
$
|
(2,969
|
)
|
$
|
(3,657
|
)
|
達美科技有限公司股東
|
||||||||||||||||||||||||||||
股本
|
累計
|
|||||||||||||||||||||||||||
數量
已發行股份
|
金額
|
額外支付-
在資本中
|
其他
綜合收益(虧損)
|
財務處
股票
|
保留
收益
|
總股本
|
||||||||||||||||||||||
2019年12月31日的餘額
|
9,149,169
|
$
|
2,809
|
$
|
65,573
|
$
|
26
|
$
|
(2,088
|
)
|
$
|
19,050
|
$
|
85,370
|
||||||||||||||
截至2020年12月31日的年度內的變化:
|
||||||||||||||||||||||||||||
綜合收益(虧損)
|
-
|
-
|
-
|
102
|
-
|
(5,329
|
)
|
(5,227
|
)
|
|||||||||||||||||||
基於份額的薪酬
|
-
|
-
|
138
|
-
|
-
|
-
|
138
|
|||||||||||||||||||||
2020年12月31日餘額
|
9,149,169
|
$
|
2,809
|
$
|
65,711
|
$
|
128
|
$
|
(2,088
|
)
|
$
|
13,721
|
$
|
80,281
|
||||||||||||||
截至2021年12月31日的年度變動:
|
||||||||||||||||||||||||||||
綜合損失
|
-
|
-
|
-
|
(95
|
)
|
-
|
(3,562
|
)
|
(3,657
|
)
|
||||||||||||||||||
基於份額的薪酬
|
-
|
-
|
160
|
-
|
-
|
-
|
160
|
|||||||||||||||||||||
2021年12月31日的餘額
|
9,149,169
|
$
|
2,809
|
$
|
65,871
|
$
|
33
|
$
|
(2,088
|
)
|
$
|
10,159
|
$
|
76,784
|
||||||||||||||
截至2022年9月30日期間的變化(未經審計):
|
||||||||||||||||||||||||||||
綜合損失
|
-
|
-
|
-
|
(114
|
)
|
-
|
(2,047
|
)
|
(2,161
|
)
|
||||||||||||||||||
行使選擇權
|
34,450
|
34
|
156
|
-
|
-
|
-
|
190
|
|||||||||||||||||||||
基於份額的薪酬
|
-
|
-
|
167
|
-
|
-
|
-
|
167
|
|||||||||||||||||||||
2022年9月30日的餘額(未經審計)
|
9,183,619
|
$
|
2,843
|
$
|
66,194
|
$
|
(81
|
)
|
$
|
(2,088
|
)
|
8,112
|
$
|
74,980
|
截至三個月
|
九個月結束
|
截至的年度
|
||||||||||||||||||
9月30日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
2021
|
||||||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
(未經審計)
|
(未經審計)
|
(經審計)
|
||||||||||||||||
經營活動的現金流:
|
||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
(355
|
)
|
$
|
(967
|
)
|
$
|
(2,047
|
)
|
$
|
(2,862
|
)
|
$
|
(3,989
|
)
|
|||||
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額:
|
||||||||||||||||||||
折舊及攤銷
|
931
|
1,440
|
2,830
|
3,577
|
4,881
|
|||||||||||||||
衍生工具公允價值變動的損失(收益)
|
(7
|
)
|
(21
|
)
|
1
|
(46
|
)
|
(19
|
)
|
|||||||||||
壞賬準備
|
-
|
7
|
(45
|
)
|
49
|
248
|
||||||||||||||
關聯公司股權投資成果份額
|
(36
|
)
|
36
|
(124
|
)
|
75
|
76
|
|||||||||||||
基於份額的薪酬
|
56
|
47
|
167
|
105
|
160
|
|||||||||||||||
非現金財務費用
|
(4
|
)
|
(13
|
)
|
(91
|
)
|
(407
|
)
|
(65
|
)
|
||||||||||
租約修改
|
(1,315
|
)
|
||||||||||||||||||
重組費用撥備增加(減少)
|
(914
|
)
|
-
|
(457
|
)
|
470
|
657
|
|||||||||||||
關於僱員退休後權利的法律責任
|
9
|
(59
|
)
|
(317
|
)
|
(49
|
)
|
94
|
||||||||||||
固定資產減值準備
|
-
|
-
|
-
|
1,800
|
1,820
|
|||||||||||||||
出售固定資產所得資本收益
|
-
|
-
|
(90
|
)
|
-
|
(468
|
)
|
|||||||||||||
遞延所得税,淨額
|
(47
|
)
|
104
|
(128
|
)
|
(176
|
)
|
(686
|
)
|
|||||||||||
政府貸款寬免
|
-
|
-
|
-
|
(1,442
|
)
|
(1,442
|
)
|
|||||||||||||
經營性資產和負債變動情況:
|
||||||||||||||||||||
應收貿易賬款減少(增加)
|
1,127
|
1,733
|
(219
|
)
|
(1,693
|
)
|
(2,934
|
)
|
||||||||||||
其他流動資產和預付費用減少(增加)
|
(557
|
)
|
1,161
|
(672
|
)
|
(1,177
|
)
|
(959
|
)
|
|||||||||||
庫存的減少(增加)
|
(3,485
|
)
|
(1,634
|
)
|
(6,711
|
)
|
(185
|
)
|
(681
|
)
|
||||||||||
應付貿易賬款增加(減少)
|
(182
|
)
|
(1,303
|
)
|
(1,073
|
)
|
191
|
2,571
|
||||||||||||
應計費用增加(減少)
|
499
|
(836
|
)
|
531
|
(532
|
)
|
(218
|
)
|
||||||||||||
其他長期負債減少
|
(160
|
)
|
(73
|
)
|
(1,045
|
)
|
(39
|
)
|
8
|
|||||||||||
用於經營活動的現金淨額
|
$
|
(3,125
|
)
|
$
|
(418
|
)
|
$
|
(9,490
|
)
|
$
|
(2,773
|
)
|
$
|
(2,269
|
)
|
|||||
投資活動產生的現金流:
|
||||||||||||||||||||
出售財產和設備所得收益
|
-
|
-
|
93
|
-
|
1,163
|
|||||||||||||||
購置財產和設備
|
(3,833
|
)
|
(4,652
|
)
|
(11,418
|
)
|
(13,275
|
)
|
(16,247
|
)
|
||||||||||
購買無形資產
|
-
|
(11
|
)
|
-
|
(555
|
)
|
(555
|
)
|
||||||||||||
用於投資活動的現金流
|
$
|
(3,833
|
)
|
$
|
(4,663
|
)
|
$
|
(11,325
|
)
|
$
|
(13,830
|
)
|
$
|
(15,639
|
)
|
|||||
融資活動的現金流:
|
||||||||||||||||||||
從銀行獲得(償還)的短期信貸
|
3,000
|
-
|
-
|
3,000
|
3,000
|
|||||||||||||||
收到的長期貸款收益
|
3,200
|
-
|
15,680
|
3,042
|
3,042
|
|||||||||||||||
對銀行的貸款和信用額度償還
|
(375
|
)
|
-
|
(636
|
)
|
-
|
-
|
|||||||||||||
期權的行使
|
123
|
-
|
190
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
融資活動提供的現金流
|
$
|
5,948
|
$
|
-
|
$
|
15,234
|
$
|
6,042
|
$
|
6,042
|
||||||||||
來自非持續經營的現金流:
|
||||||||||||||||||||
非持續經營的淨利潤(虧損)
|
$
|
-
|
$
|
40
|
$
|
-
|
$
|
503
|
$
|
(1,845
|
)
|
|||||||||
經營活動提供的淨現金
|
-
|
88
|
-
|
(156
|
)
|
1,998
|
||||||||||||||
停產活動提供(用於)的現金淨額
|
$
|
-
|
$
|
128
|
$
|
-
|
$
|
347
|
$
|
153
|
||||||||||
現金及現金等價物淨增(減)
|
(1,010
|
)
|
(4,853
|
)
|
(5,581
|
)
|
(10,285
|
)
|
(11,089
|
)
|
||||||||||
期初現金及現金等價物
|
8,644
|
18,872
|
13,215
|
24,304
|
24,304
|
|||||||||||||||
期末現金及現金等價物
|
$
|
7,634
|
$
|
14,019
|
$
|
7,634
|
$
|
14,019
|
$
|
13,215
|
截至三個月
|
九個月結束
|
截至的年度
|
||||||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
十二月三十一日,
|
||||||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
2021
|
||||||||||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
(355
|
)
|
$
|
(967
|
)
|
$
|
(2,047
|
)
|
$
|
(2,862
|
)
|
$
|
(3,562
|
)
|
|||||
調整:
|
||||||||||||||||||||
在關聯公司股權投資中的份額
|
(36
|
)
|
36
|
(124
|
)
|
75
|
76
|
|||||||||||||
所得税(税收優惠)
|
(44
|
)
|
73
|
(107
|
)
|
(198
|
)
|
(662
|
)
|
|||||||||||
財務支出(收入),淨額
|
(73
|
)
|
257
|
(647
|
)
|
117
|
540
|
|||||||||||||
折舊及攤銷
|
1,041
|
1,495
|
3,037
|
3,758
|
5,420
|
|||||||||||||||
重組(收益)費用
|
(30
|
)
|
130
|
1,673
|
2,559
|
1,755
|
||||||||||||||
停業經營(收入)損失
|
-
|
(40
|
)
|
-
|
(503
|
)
|
(427
|
)
|
||||||||||||
基於份額的薪酬
|
56
|
47
|
167
|
105
|
160
|
|||||||||||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
559
|
$
|
1,031
|
$
|
1,952
|
$
|
3,051
|
$
|
3,300
|
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達特科技有限公司
(註冊人)
作者:/s/Ehud Ben-Yair
埃胡德·本·亞爾
首席財務官
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