投資明細表(未經審計)

2022年9月30日

貝萊德公用事業、基礎設施和電力機會信託基金(BUI)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 股票 價值

普通股

建築產品：55.7%

江森自控國際公司(a)

263,509 $ 12,969,913

Kingspan Group PLC

 88,615 3,992,510

特靈科技公司(a)

61,450 8,898,574

25,860,997
化學品佔3.0%

法國液化空氣公司

 37,218 4,253,983

LG化學有限公司

 12,150 4,486,209

林德PLC(b)

17,328 4,691,253

13,431,445
商業服務與用品(a) — 6.8%

Waste Connections公司

 93,600 12,648,168

廢物管理公司(c)

112,850 18,079,698

30,727,866
建築工程修訂3.2%

廣達服務公司(a)

60,610 7,721,108

芬奇公司

 84,600 6,840,817

14,561,925
電力公用事業公司：28.3%

美國電力公司(a)

157,000 13,572,650

杜克能源公司(a)

121,868 11,336,161

愛迪生國際(a)

120,150 6,798,087

葡萄牙電力公司

 1,476,450 6,407,812

Enel水療中心

 3,975,525 16,304,516

Exelon Corp.(a)

155,458 5,823,457

FirstEnergy Corp.(a)

85,950 3,180,150

Iberdrola SA

 970,402 9,048,206

Neoenergia SA

 1,083,900 3,074,267

NextEra能源公司(a)(c)

535,030 41,951,702

已訂購的A/S(d)

10,608 849,451

Xcel Energy，Inc.(a)

138,740 8,879,360

127,225,819
電氣設備佔6.4%

伊頓公司(a)

35,940 4,792,959

ITM電源PLC(b)

598,850 689,968

普睿司曼温泉

 178,750 5,120,091

施耐德電氣SE

 38,832 4,386,104

SunRun公司(a)(b)

82,300 2,270,657

Vertiv控股公司

 209,500 2,036,340

Vestas Wind Systems A/S

 363,921 6,700,826

金風科技股份有限公司，H類

 2,274,400 2,622,848

28,619,793
電子設備、儀器及部件：1.0%

三星SDI有限公司

 11,800 4,438,493

獨立電力和可再生電力生產商？11.4%

美國國家航空航天局。(a)

417,540 9,436,404

中國龍源電力集團有限公司，H類

 3,129,000 3,909,987

EDP Renovaveis SA

 436,256 8,973,859

奧倫能源公司AB

 3,404,700 6,075,074

新能源全球PLC，A類(b)

434,750 2,617,195

萊茵股份公司

 495,530 18,213,695

Sunnova能源國際公司(a)(b)

102,950 2,273,136

51,499,350
安防 股票 價值

機械行業：4.3%

阿特拉斯·科普柯AB，B股

 1,094,800 $ 9,074,804

英格索爾·蘭德公司(a)

239,100 10,343,466

19,418,270
多功能公用事業公司：12.6%

CMS能源公司(a)

151,160 8,803,558

道明能源公司(a)(c)

174,698 12,073,379

國家電網PLC

 928,474 9,557,806

公共服務企業集團有限公司。(a)

199,392 11,211,812

森普拉能源(a)

99,000 14,844,060

56,490,615
石油、天然氣和消耗性燃料10.0%

Cheniere能源公司(a)

51,950 8,619,025

企業產品合作伙伴LP(a)

266,963 6,348,380

金德摩根公司

 904,300 15,047,552

威廉姆斯公司(a)

518,805 14,853,387

44,868,344
半導體和半導體設備下跌4.6%

ADI公司(a)

24,374 3,396,273

阿斯麥

 10,650 4,412,070

阿特斯太陽能公司(b)

82,140 3,059,715

第一太陽能公司(a)(b)

38,634 5,110,119

英飛凌科技股份公司

 209,100 4,575,949

20,554,126

長期投資總額：97.3%
(Cost: $355,359,203)

437,697,043

短期證券

貨幣市場基金持平2.1%

貝萊德流動性基金，T基金，機構類，2.79%(e)(f)

9,293,807 9,293,807

短期證券總額：2.1%
(Cost: $9,293,807)

9,293,807

期權成交前的總投資佔99.4%
(Cost: $364,653,010)

446,990,850

已寫入期權(0.3)%

(已收保費：$(5,059,408))

 (1,264,106 )

總投資，扣除期權淨額為99.1%
(Cost: $359,593,602)

445,726,744

其他資產減去負債後為0.9%

4,011,440

淨資產100.0%

 $ 449,738,184

(a)

全部或部分證券已被質押和/或分離為與所發行的未償還交易所交易期權相關的抵押品。

(b)

非創收證券。

(c)

全部或部分證券已被質押為與未償還場外衍生品相關的抵押品。

(d)

根據修訂後的1933年證券法，根據規則144A豁免註冊的證券。這些證券 可以在豁免註冊的交易中轉售給合格機構投資者。

(e)

信託基金的附屬機構。

(f)

截至期末的年化7日收益率。

就信託合規而言，信託的行業分類是指一個或多個被廣泛認可的市場指數或評級組指數使用的一個或多個行業子分類，和/或由投資顧問定義的。這些定義可能不適用於本報告 ，該報告可能會合並此類行業子分類以便於報告。

1

投資明細表(未經審計)(續)

2022年9月30日

貝萊德公用事業、基礎設施和電力機會信託基金(BUI)

聯屬

在截至2022年9月30日期間，就經修訂的《1940年投資公司法》第2(A)(3)節而言，對被視為信託附屬公司的發行人的投資如下：

關聯發行商 價值在12/31/21 購買
按成本計算		 收益
來自銷售部門		 網絡
已實現
得(損)		 更改中
未實現
欣賞
(折舊)		 價值在
09/30/22		 股票
持有時間
09/30/22		 收入 資本利得
分配
從…
潛在的
基金

貝萊德流動性基金、T基金、機構類

 $ 7,380,748 $ 1,913,059 (a) $ — $ — $ — $ 9,293,807 9,293,807 $ 78,859 $ —

SL流動性系列，有限責任公司，貨幣市場系列(b)

— — (80 )(a) 80 — — — 5,737 (c) —

$ 80 $ — $ 9,293,807 $ 84,596 $ —

(a)

代表淨買入(賣出)金額。
(b)

截至期末，該實體不再被持有。
(c)

全部或部分指將借出證券的現金抵押品再投資所賺取的證券借貸收入，扣除手續費和抵押品投資開支，以及向證券借款人支付的其他款項。

截至期末未償還的衍生金融工具

交易所交易期權承銷

描述 合同數量 期滿
日期		 行權價格

概念上的

金額(000)

 價值
看漲

ADI公司

 25 10/07/22 美元 160.00 美元 348 $ (125 )

企業產品合作伙伴LP

 253 10/07/22 美元 27.00 美元 602 (1,518 )

NextEra能源公司

 708 10/07/22 美元 88.50 美元 5,551 (249 )

廢物管理公司

 88 10/14/22 美元 175.00 美元 1,410 (4,840 )

威廉姆斯公司

 590 10/14/22 美元 34.00 美元 1,689 (5,900 )

美國國家航空航天局。

 731 10/21/22 美元 25.46 美元 1,652 (8,378 )

美國電力公司

 40 10/21/22 美元 106.13 美元 346 (101 )

ADI公司

 24 10/21/22 美元 160.00 美元 334 (540 )

Cheniere能源公司

 156 10/21/22 美元 175.00 美元 2,588 (63,180 )

CMS能源公司

 264 10/21/22 美元 72.20 美元 1,538 (92 )

道明能源公司

 260 10/21/22 美元 87.50 美元 1,797 (1,300 )

杜克能源公司

 426 10/21/22 美元 110.00 美元 3,963 (3,195 )

伊頓公司

 62 10/21/22 美元 150.00 美元 827 (1,240 )

愛迪生國際

 420 10/21/22 美元 71.00 美元 2,376 (804 )

企業產品合作伙伴LP

 214 10/21/22 美元 27.00 美元 509 (642 )

Exelon Corp.

 279 10/21/22 美元 48.00 美元 1,045 (2,093 )

第一太陽能公司

 80 10/21/22 美元 115.00 美元 1,058 (153,600 )

FirstEnergy Corp.

 300 10/21/22 美元 42.00 美元 1,110 (3,000 )

江森自控國際公司

 518 10/21/22 美元 60.00 美元 2,550 (10,360 )

NextEra能源公司

 708 10/21/22 美元 92.50 美元 5,551 (7,080 )

NextEra能源公司

 456 10/21/22 美元 90.00 美元 3,575 (5,700 )

公共服務企業集團有限公司。

 262 10/21/22 美元 65.40 美元 1,473 (305 )

廣達服務公司

 96 10/21/22 美元 145.00 美元 1,223 (6,480 )

森普拉能源

 173 10/21/22 美元 170.00 美元 2,594 (3,893 )

Sunnova能源國際公司

 210 10/21/22 美元 30.00 美元 464 (5,250 )

SunRun公司

 290 10/21/22 美元 37.50 美元 800 (6,670 )

特靈科技公司

 117 10/21/22 美元 164.00 美元 1,694 (6,976 )

Waste Connections公司

 115 10/21/22 美元 150.00 美元 1,554 (3,163 )

Xcel Energy，Inc.

 174 10/21/22 美元 75.00 美元 1,114 (1,305 )

伊頓公司

 63 10/27/22 美元 150.00 美元 840 (2,174 )

ADI公司

 26 10/28/22 美元 155.00 美元 362 (2,600 )

企業產品合作伙伴LP

 253 10/28/22 美元 26.50 美元 602 (2,024 )

威廉姆斯公司

 778 10/28/22 美元 33.00 美元 2,227 (7,780 )

企業產品合作伙伴LP

 214 11/01/22 美元 27.00 美元 509 (1,789 )

公共服務企業集團有限公司。

 218 11/01/22 美元 67.90 美元 1,226 (282 )

道明能源公司

 351 11/02/22 美元 82.75 美元 2,426 (806 )

ADI公司

 5 11/04/22 美元 150.00 美元 70 (1,290 )

廢物管理公司

 219 11/04/22 美元 170.00 美元 3,509 (38,872 )

威廉姆斯公司

 447 11/04/22 美元 31.00 美元 1,280 (20,115 )

廢物管理公司

 87 11/11/22 美元 165.00 美元 1,394 (33,495 )

S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S

2

投資明細表(未經審計)(續)

2022年9月30日

貝萊德公用事業、基礎設施和電力機會信託基金(BUI)

交易所交易期權成交(續)

描述 合同數量 期滿
日期		 行權價格

概念上的

金額(000)

 價值
呼叫(續)

美國國家航空航天局。

 730 11/18/22 美元 28.00 美元 1,650 $ (9,125 )

美國電力公司

 509 11/18/22 美元 105.00 美元 4,400 (6,363 )

Cheniere能源公司

 37 11/18/22 美元 166.00 美元 614 (42,487 )

CMS能源公司

 265 11/18/22 美元 70.00 美元 1,543 (19,875 )

Exelon Corp.

 265 11/18/22 美元 46.50 美元 993 (3,748 )

第一太陽能公司

 55 11/18/22 美元 120.00 美元 727 (104,087 )

英格索爾·蘭德公司

 418 11/18/22 美元 52.00 美元 1,808 (17,925 )

江森自控國際公司

 202 11/18/22 美元 57.50 美元 994 (6,565 )

江森自控國際公司

 202 11/18/22 美元 55.00 美元 994 (13,635 )

公共服務企業集團有限公司。

 217 11/18/22 美元 62.31 美元 1,220 (10,245 )

廣達服務公司

 116 11/18/22 美元 150.00 美元 1,478 (19,430 )

Sunnova能源國際公司

 150 11/18/22 美元 30.00 美元 331 (9,375 )

Waste Connections公司

 212 11/18/22 美元 150.00 美元 2,865 (16,960 )

$ (699,026 )

已寫入場外期權

描述 交易對手 合同數量 期滿
日期		 行權價格

概念上的

金額(000)

 價值
看漲

阿特拉斯·科普柯AB，B股

 高盛國際 155,700 10/04/22 塞克 106.18 塞克 14,521 $ —

國家電網PLC

 瑞銀集團 195,600 10/06/22 英鎊 11.66 英鎊 1,821 (4 )

金風科技股份有限公司，H類

 摩根士丹利國際公司 396,000 10/06/22 港幣 15.31 港幣 3,608 —

Xcel Energy，Inc.

 花旗銀行N.A. 15,300 10/07/22 美元 76.80 美元 979 —

EDP Renovaveis SA

 高盛國際 42,000 10/12/22 歐元 27.61 歐元 884 —

Enel水療中心

 瑞士信貸國際 682,800 10/12/22 歐元 5.13 歐元 2,884 (1,182 )

Iberdrola SA

 瑞銀集團 99,500 10/12/22 歐元 11.06 歐元 953 (10 )

英飛凌科技股份公司

 摩根大通銀行N.A. 23,100 10/14/22 歐元 27.44 歐元 525 (342 )

法國液化空氣公司

 高盛國際 13,100 10/18/22 歐元 136.24 歐元 1,540 (248 )

阿特拉斯·科普柯AB，B股

 摩根士丹利國際公司 227,500 10/18/22 塞克 105.14 塞克 21,217 (2,535 )

EDP Renovaveis SA

 摩根士丹利國際公司 29,600 10/18/22 歐元 26.99 歐元 623 (3 )

ITM電源PLC

 摩根士丹利國際公司 104,600 10/18/22 英鎊 2.15 英鎊 109 (1 )

Neoenergia SA

 摩根士丹利國際公司 130,300 10/18/22 美元 17.25 美元 1,994 (268 )

三星SDI有限公司

 高盛國際 4,200 10/18/22 美元 616,350.00 美元 2,293,200 (3,732 )

Iberdrola SA

 加拿大皇家銀行 240,100 10/19/22 歐元 10.92 歐元 2,301 (451 )

施耐德電氣SE

 瑞銀集團 8,300 10/19/22 歐元 123.93 歐元 971 (7,932 )

葡萄牙電力公司

 摩根士丹利國際公司 211,700 10/20/22 歐元 5.35 歐元 940 (4 )

EDP Renovaveis SA

 瑞士信貸國際 81,000 10/26/22 歐元 25.94 歐元 1,704 (619 )

英飛凌科技股份公司

 加拿大皇家銀行 25,000 10/26/22 歐元 25.68 歐元 568 (5,117 )

ITM電源PLC

 摩根大通銀行N.A. 105,000 10/26/22 英鎊 1.72 英鎊 110 (305 )

特靈科技公司

 瑞銀集團 14,200 10/26/22 美元 157.84 美元 2,056 (20,916 )

新能源全球PLC，A類

 摩根大通銀行N.A. 76,000 11/01/22 美元 7.60 美元 458 (4,735 )

森普拉能源

 花旗銀行N.A. 17,300 11/01/22 美元 176.80 美元 2,594 (2,052 )

中國龍源電力集團有限公司，H類

 瑞銀集團 545,000 11/02/22 港幣 13.78 港幣 5,368 (83 )

Kingspan Group PLC

 摩根士丹利國際公司 30,900 11/02/22 歐元 59.80 歐元 1,432 (2,098 )

普睿司曼温泉

 加拿大皇家銀行 62,600 11/02/22 歐元 32.99 歐元 1,854 (13,694 )

芬奇公司

 摩根士丹利國際公司 26,800 11/02/22 歐元 98.22 歐元 2,229 (1,869 )

林德PLC

 加拿大皇家銀行 2,600 11/04/22 歐元 297.54 歐元 726 (7,301 )

萊茵股份公司

 加拿大皇家銀行 43,300 11/04/22 歐元 43.12 歐元 1,636 (9,892 )

Xcel Energy，Inc.

 摩根大通銀行N.A. 15,800 11/07/22 美元 76.80 美元 1,011 (797 )

阿斯麥

 加拿大皇家銀行 3,700 11/10/22 歐元 486.53 歐元 1,604 (26,527 )

葡萄牙電力公司

 瑞士信貸國際 200,000 11/10/22 歐元 4.71 歐元 888 (9,947 )

萊茵股份公司

 瑞士信貸國際 94,300 11/10/22 歐元 42.95 歐元 3,564 (32,630 )

葡萄牙電力公司

 瑞士信貸國際 200,000 11/15/22 歐元 4.71 歐元 888 (11,418 )

Enel水療中心

 瑞銀集團 708,600 11/15/22 歐元 4.55 歐元 2,993 (60,568 )

英飛凌科技股份公司

 摩根大通銀行N.A. 25,000 11/15/22 歐元 25.01 歐元 568 (14,566 )

施耐德電氣SE

 瑞士信貸國際 5,300 11/15/22 歐元 119.75 歐元 620 (22,066 )

3

投資明細表(未經審計)(續)

2022年9月30日

貝萊德公用事業、基礎設施和電力機會信託基金(BUI)

已編寫場外期權(續)

描述 交易對手 合同數量 期滿
日期		 行權價格

概念上的

金額(000)

 價值
呼叫(續)

中國龍源電力集團有限公司，H類

 摩根大通銀行N.A. 550,000 11/17/22 港幣 10.48 港幣 5,418 $ (23,843)

LG化學有限公司

 摩根大通銀行N.A. 4,200 11/17/22 美元 571,180.91 美元 2,251,200 (44,491)

林德PLC

 加拿大皇家銀行 3,500 11/17/22 歐元 288.45 歐元 977 (25,358)

萊茵股份公司

 加拿大皇家銀行 41,000 11/17/22 歐元 40.53 歐元 1,549 (42,115)

芬奇公司

 瑞銀集團 2,900 11/17/22 歐元 85.78 歐元 241 (6,598)

新能源全球PLC，A類

 摩根大通銀行N.A. 76,000 11/21/22 美元 7.60 美元 458 (10,439)

國家電網PLC

 美林國際 129,400 11/22/22 英鎊 9.85 英鎊 1,205 (37,659)

Neoenergia SA

 摩根士丹利國際公司 249,000 11/22/22 美元 15.99 美元 3,810 (21,643)

金風科技股份有限公司，H類

 瑞銀集團 400,000 11/22/22 港幣 9.95 港幣 3,644 (19,967)

英格索爾·蘭德公司

 巴克萊銀行公司 41,800 12/05/22 美元 46.41 美元 1,808 (69,055)

$ (565,080)

截至期末的公允價值層次結構

在確定金融工具的公允價值時使用了各種投入。估值技術的這些投入被歸類為公允價值層次，包括三個大的層次，用於財務報告目的如下：

•

第1級-活躍市場/交易所對信託有能力獲得的相同資產或負債的未經調整的報價；

•

第2級或其他可觀察到的投入(包括但不限於活躍市場中類似資產或負債的報價、不活躍市場中相同或類似資產或負債的報價、資產或負債可觀察到的報價以外的投入(如利率、收益率曲線、波動性、提前還款速度、損失嚴重性、信用風險和違約率)或其他市場確認投入)；以及

•

級別3-不可觀察到的投入基於當時情況下可獲得的最佳信息，在無法獲得可觀察到的投入的範圍內(包括估值委員會在確定金融工具公允價值時使用的假設)。

該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(1級計量)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(3級計量)。因此，在確定公允價值時，第3級工具的判斷程度最大。用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值等級的不同級別。在該等情況下，就披露而言，公允價值分級分類乃根據對整體公允價值計量重要的最低水平投入釐定。 分類於第三級的投資具有重大不可觀察的投入，供估值委員會釐定公允價值投資的價格。3級投資包括私人持股公司或基金髮行的股權或債券。可能沒有二級市場，和/或投資者數量有限。對金融工具確定的價值的分類是基於金融工具的定價透明度，並不一定表明與投資這些證券相關的風險。關於信託基金關於金融工具估值的政策的信息，請參閲其最新的財務報表。

下表彙總了按公允價值層次分類的信託金融工具。信託的金融工具按主要類別細分的情況在上文投資附表中披露。

1級 2級 Level 3 總計

資產

投資

長期投資

普通股

建築產品

 $ 21,868,487 $ 3,992,510 $ — $ 25,860,997

化學品

 — 13,431,445 — 13,431,445

商業服務與用品

 30,727,866 — — 30,727,866

建築與工程

 7,721,108 6,840,817 — 14,561,925

電力公司

 94,615,834 32,609,985 — 127,225,819

電氣設備

 9,099,956 19,519,837 — 28,619,793

電子設備、儀器和部件

 — 4,438,493 — 4,438,493

獨立電力和可再生電力生產商

 14,326,735 37,172,615 — 51,499,350

機械設備

 10,343,466 9,074,804 — 19,418,270

多個實用程序

 46,932,809 9,557,806 — 56,490,615

石油、天然氣和消耗性燃料

 44,868,344 — — 44,868,344

半導體與半導體設備

 11,566,107 8,988,019 — 20,554,126

S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S

4

投資明細表(未經審計)(續)

2022年9月30日

貝萊德公用事業、基礎設施和電力機會信託基金(BUI)

截至期末的公允價值層次結構(續)

1級 2級 Level 3 總計

短期證券

貨幣市場基金

 $ 9,293,807 $ — $ — $ 9,293,807

$ 301,364,519 $ 145,626,331 $ — $ 446,990,850

衍生金融工具(a)

負債

股權合同

 $ (602,665 ) $ (661,441) $ — $ (1,264,106)

(a)

衍生金融工具是一種期權。所寫期權按價值顯示。

貨幣縮寫

歐元 歐元
英鎊 英磅
港幣 港元
塞克 瑞典克朗
美元 美元
投資組合縮寫
低壓 有限合夥

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