歐洲股票基金公司。
| 投資明細表 | 截至2022年9月30日(未經審計) |
| 股票 | 價值(美元) | |
| 普通股93.4% | ||
| 法國24.9% | ||
| 銀行股2.1% | ||
| 法國巴黎銀行 | 13,551 | 578,837 |
| 法國農業信貸銀行 | 62,675 | 513,520 |
| 1,092,357 | ||
| 飲料1.5% | ||
| 保樂力加公司 | 4,349 | 804,554 |
| 建築產品1.5% | ||
| 聖戈班教堂 | 22,296 | 809,215 |
| 建築工程1.7% | ||
| 芬奇公司 | 11,305 | 921,056 |
| 保險業2.6% | ||
| 安盛集團 | 62,101 | 1,367,247 |
| IT服務2.4% | ||
| 凱捷SE | 3,948 | 640,065 |
| Worldline SA 144A* | 16,049 | 639,555 |
| 1,279,620 | ||
| 媒體1.4% | ||
| 威望迪SE | 93,165 | 727,560 |
| 石油、天然氣和消耗性燃料3.6% | ||
| 道達爾 | 40,222 | 1,902,106 |
| 個人產品1.2% | ||
| 歐萊雅公司 | 1,926 | 623,086 |
| 製藥2.1% | ||
| 賽諾菲 | 14,538 | 1,116,528 |
| 專業服務3.1% | ||
| 法國國際電信局 | 24,231 | 545,469 |
| 遠程性能 | 4,382 | 1,119,941 |
| 1,665,410 | ||
| 紡織品、服裝和奢侈品1.7% | ||
| Louis Vuitton MH | 1,510 | 902,901 |
| 法國總價(17,619,645美元) | 13,211,640 | |
| 德國16.0% | ||
| 航空貨運和物流業1.7% | ||
| 德國郵政股份公司(註冊) | 30,253 | 922,119 |
| 資本市場1.3% | ||
| 德意志交易所股份有限公司 | 4,157 | 685,147 |
| 多元化電信服務1.7% | ||
| 德國電信股份公司(註冊) | 52,349 | 897,009 |
| 保險業2.7% | ||
| 安聯證券(註冊) | 8,894 | 1,409,693 |
| 互動媒體和服務0.8% | ||
| Scout24 SE 144A | 7,923 | 401,418 |
| 製藥2.4% | ||
| 默克KGaA | 7,788 | 1,272,538 |
| 半導體和半導體設備1.7% | ||
| 英飛凌科技股份公司 | 41,192 | 916,387 |
| 股票 | 價值(美元) | |
| 軟件1.3% | ||
| SAP SE | 8,403 | 692,440 |
| 紡織品、服裝及奢侈品0.7% | ||
| 阿迪達斯公司 | 3,033 | 353,208 |
| 貿易公司和分銷商1.7% | ||
| 布倫塔格SE | 14,828 | 906,101 |
| 德國總價(10,449,174美元) | 8,456,060 | |
| 英國14.4% | ||
| 銀行3.3% | ||
| 滙豐控股 | 332,329 | 1,733,740 |
| 商業服務及供應品1.2% | ||
| Rentokil初始PLC† | 115,540 | 615,922 |
| 酒店、餐飲及休閒2.6% | ||
| 指南針集團PLC | 67,024 | 1,350,602 |
| 媒體1.4% | ||
| Informa PLC | 130,977 | 759,188 |
| 石油、天然氣和消耗性燃料1.7% | ||
| 殼牌PLC | 36,870 | 924,697 |
| 製藥1.8% | ||
| 阿斯利康 | 8,552 | 949,399 |
| 專業服務1.5% | ||
| RELX PLC | 33,069 | 812,939 |
| 貿易公司和分銷商0.9% | ||
| 阿什泰德集團PLC | 10,049 | 458,396 |
| 英國總價(8144,275美元) | 7,604,883 | |
| 瑞士14.0% | ||
| 化學品1.5% | ||
| 西卡股份公司(註冊) | 3,834 | 781,678 |
| 貨櫃及包裝0.6% | ||
| 西格聯合集團股份公司* | 16,262 | 333,368 |
| 食品3.9% | ||
| 雀巢公司(已註冊) | 18,952 | 2,061,540 |
| 醫療保健設備及用品1.0% | ||
| 斯圖爾特蘭控股公司(註冊) | 5,467 | 510,046 |
| 生命科學工具與服務1.7% | ||
| 龍沙集團(註冊) | 1,787 | 882,789 |
| 製藥3.4% | ||
| 羅氏控股公司 | 5,563 | 1,827,867 |
| 半導體和半導體設備1.9% | ||
| 意法半導體公司 | 32,878 | 1,038,524 |
| 瑞士總價(8,714,566美元) | 7,435,812 | |
| 荷蘭8.9% | ||
| 汽車1.0% | ||
| Stellantis NV | 43,160 | 518,855 |
| 銀行股2.6% | ||
| ING Groep NV | 160,058 | 1,388,871 |
| 股票 | 價值(美元) | |
| 化學品1.6% | ||
| Koninklijke DSM NV | 7,615 | 876,136 |
| 娛樂業1.3% | ||
| 環球音樂集團NV | 35,928 | 680,180 |
| 半導體和半導體設備2.4% | ||
| 阿斯麥 | 2,940 | 1,248,778 |
| 荷蘭總價(4,838,748美元) | 4,712,820 | |
| 丹麥6.1% | ||
| 空運物流業1.6% | ||
| DSV A/S | 7,182 | 847,824 |
| 電力公用事業1.0% | ||
| 訂購A/S 144A | 6,567 | 525,613 |
| 製藥3.5% | ||
| 諾和諾德A/S“”B“” | 18,535 | 1,859,336 |
| 總計丹麥(3,015,480美元) | 3,232,773 | |
| 愛爾蘭3.7% | ||
| 建築材料2.3% | ||
| CRH PLC | 37,229 | 1,206,047 |
| 集裝箱和包裝1.4% | ||
| 藍精靈卡帕集團PLC | 26,343 | 756,879 |
| 愛爾蘭總價(3,298,822美元) | 1,962,926 | |
| 瑞典3.3% | ||
| 銀行股2.1% | ||
| 瑞典銀行AB‘’A‘’ | 85,000 | 1,124,993 |
| 機械設備1.2% | ||
| 阿特拉斯·科普柯AB‘’A‘ | 68,091 | 643,144 |
| 瑞典總價(2,024,768美元) | 1,768,137 | |
| 澳大利亞2.1% | ||
| 金屬與礦業2.1% | ||
| 必和必拓。(成本641,041美元)(A) | 44,336 | 1,126,793 |
| 普通股總數(成本58,746,519美元) | 50,932,164 | |
| 優先股2.7% | ||
| 德國2.7% | ||
| 汽車2.7% | ||
| 保時捷汽車控股SE | 12,572 | 716,271 |
| 大眾汽車公司 | 5,686 | 704,049 |
| 1,420,320 | ||
| 德國總價(2,520,052美元) | 1,420,320 | |
| 優先股總額(2,520,052美元) | 1,420,320 | |
| 證券借貸抵押品1.2% | ||
| DWS政府和機構證券投資組合“DWS政府現金機構股”，2.79%(成本629,112)(B)(C) | 629,112 | 629,112 |
| 現金等價物3.2% | ||
| DWS中央現金管理政府基金，2.84%(成本為1,717,174美元)(C) | 1,717,182 | 1,717,174 |
| 淨額的百分比 | ||
| 資產 | 價值(美元) | |
| 總投資組合(成本63,612,857美元) | 100.5 | 53,278,450 |
| 其他資產和負債，淨額 | (0.5) | (281,902) |
| 淨資產 | 100.0 | 52,996,548 |
| 關於基金關於投資估值的政策和其他重要會計政策的信息，請參閲基金最近的半年度或年度財務報表。 | ||||||||
| 基金在2022年9月30日終了期間與附屬投資的交易摘要如下： | ||||||||
| Value ($) at 12/31/2021 | 採購成本 ($) |
銷售收益 ($) |
網絡 實現 收益/ (虧損) ($) |
網絡 更改 未實現 感謝/ (折舊) ($) |
收入 ($) |
資本 收益 分發 ($) |
數 個股份 在 9/30/2022 |
價值(美元) 在 9/30/2022 |
| 證券借貸抵押品1.2% | ||||||||
| DWS政府和機構證券組合“DWS政府現金機構股”，2.79%(B)(C) | ||||||||
| – | 629,112(d) | – | – | – | 14,791 | – | 629,112 | 629,112 |
| 現金等價物3.2% | ||||||||
| DWS中央現金管理政府基金，2.84%(C) | ||||||||
| 2,841,887 | 18,110,434 | 19,235,147 | – | – | 11,668 | – | 1,717,182 | 1,717,174 |
| 2,841,887 | 18,739,546 | 19,235,147 | – | – | 26,459 | – | 2,346,294 | 2,346,286 |
| * | 非創收證券。 | |
| † | 所有或部分這些證券都是借出的。截至2022年9月30日，借出的所有證券的價值為609,759美元，佔淨資產的1.2%。 | |
| (a) | 必和必拓集團總部設在澳大利亞，在倫敦證券交易所上市。 | |
| (b) | 指與證券借貸有關而持有的現金抵押品。基金賺取的收入是扣除借款人回扣後的淨額。 | |
| (c) | 由DWS投資管理美洲公司管理的附屬基金。顯示的利率是期末的年化七天收益率。 | |
| (d) | 代表截至2022年9月30日期間投資於現金抵押品的金額的淨增加(購買成本)或減少(銷售收益)。 | |
| 144A: | 根據1933年證券法第144A條豁免註冊的證券。這些證券可以在豁免註冊的交易中轉售，通常是轉售給合格的機構買家。 | |
| 為實行行業集中政策，基金按行業分組對證券組合的發行人進行分類。上述投資明細表中的某些類別由多個行業分組或行業組成。 | ||
| 公允價值計量 | ||||||||
| 在確定基金投資的價值時使用了各種投入。這些投入概括在三個大的層面上。第1級包括相同證券在活躍市場上的報價。第2級包括其他重要的可觀察到的投入(包括類似證券的報價、利率、提前還款速度和信用風險)。第3級包括無法觀察到的重大投入(包括基金自己在確定投資公允價值時的假設)。分配給證券估值的水平可能不是與投資這些證券相關的風險的指標。 | ||||||||
| 以下是截至2022年9月30日在評估基金投資時使用的投入摘要。 | ||||||||
| 資產 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||
| 普通股和/或其他股權投資(E) | ||||||||
| 法國 | $ | 13,211,640 | $ | — | $ | — | $ | 13,211,640 |
| 德國 | 9,876,380 | — | — | 9,876,380 | ||||
| 英國 | 7,604,883 | — | — | 7,604,883 | ||||
| 瑞士 | 7,435,812 | — | — | 7,435,812 | ||||
| 荷蘭 | 4,712,820 | — | — | 4,712,820 | ||||
| 丹麥 | 3,232,773 | — | — | 3,232,773 | ||||
| 愛爾蘭 | 1,962,926 | — | — | 1,962,926 | ||||
| 瑞典 | 1,768,137 | — | — | 1,768,137 | ||||
| 澳大利亞 | 1,126,793 | — | — | 1,126,793 | ||||
| 短期工具(E) | 2,346,286 | — | — | 2,346,286 | ||||
| 總計 | $ | 53,278,450 | $ | — | $ | — | $ | 53,278,450 |
| (E)關於更多的詳細分類，見《投資明細表》。 | ||||||||
獲取開放式基金招股説明書
要獲取概要招股説明書(如果有)或 招股説明書，請從fundsus.dws.com下載一份，與您的財務代表交談或致電(800)728-3337。我們建議您在投資前仔細 考慮產品的目標、風險、收費和費用。摘要招股説明書和招股説明書包含有關該投資產品的這一信息和其他重要信息。請在投資前仔細閲讀招股説明書。
封閉式基金
封閉式基金與開放式基金不同，它不是連續提供的。封閉式基金是一次性公開發行的，一旦發行，封閉式基金的股票就會通過證券交易所在公開市場上出售。 封閉式基金的股票經常以低於資產淨值的價格交易。該基金股票的價格由一系列因素決定，其中幾個因素超出了該基金的控制範圍。因此，該基金無法預測其股票的交易價格是低於、低於還是高於資產淨值。
DWS品牌代表DWS Group GmbH&Co.KGaA 及其任何子公司，如提供投資產品的DWS Distributors，Inc.或提供諮詢服務的DWS Investment Management America Inc.和RREEF America L.L.C.。
沒有銀行擔保|沒有FDIC保險|可能會貶值
EEA-PH3
R-080548-1 (1/23)