新人
標普(S&P)
500
動態
覆蓋
基金
投資組合
的
投資
九月
30,
2022
(未經審計)
股票
描述
(1)
價值
長期的
投資
-
99.9%
X
247,044,206
普普通通
股票
-
98.1%
X
247,044,206
航空航天
&
防禦
-
1.7%
5,621
波音
文書主任/
(2)
$
680,591
1,033
BWX
技術
INC
52,032
716
柯蒂斯-賴特
公司
99,639
793
黑石集團
公司
114,176
3,921
洛克希德公司
馬丁
公司
1,514,643
20,963
雷神
技術
公司
1,716,031
729
伍德沃德
INC
58,509
總計
航空航天
&
防禦
4,235,621
空氣
運費
&
物流
-
0.6%
8,775
美聯航
包裹
服務
Inc.
班級
B
1,417,514
航空公司
-
0.1%
7,767
美國
航空公司
集團化
INC
(2)
93,515
5,123
捷藍航空
航空公司
公司
(2)
33,966
2,159
神靈
航空公司
INC
40,632
總計
航空公司
168,113
自動
組件
-
0.1%
3,036
Gentex
公司
72,379
8,235
固特異
輪胎
&
橡膠
公司
(2)
83,091
519
李爾王
公司
62,119
總計
自動
組件
217,589
汽車
-
2.4%
37,389
福特
馬達
公司
418,757
1,133
Rivian
汽車
Inc.
班級
A
(2)
37,287
21,266
特斯拉
INC
(2)
5,640,806
總計
汽車
6,096,850
銀行
-
3.7%
2,489
關聯的
BANC-公司
49,979
47,308
銀行
的
美國
公司
1,428,702
1,569
銀行
OZK
62,070
1,508
BankUnited
INC
51,528
21,159
花旗集團
INC
881,696
1,411
市民
金融
集團化
INC
48,482
5,340
Comerica
INC
379,674
872
庫倫/弗羅斯特
銀行家
INC
115,296
2,667
CVB
金融
公司
67,528
1,261
東
西
Bancorp
INC
84,664
74
第一
市民
銀行股
INC/NC，
班級
A
59,010
9,948
第一
地平線
公司
227,809
12,560
FNB
公司/PA
145,696
3,550
富爾頓
金融
公司
56,090
31,157
摩根大通
追逐
&
公司
3,255,906
14,440
年長的
全國
Bancorp/IN
237,827
2,579
太平洋西部
Bancorp
58,285
1,012
頂峯
金融
合作伙伴
INC
82,073
2,043
受歡迎
INC
147,219
1,205
Renasant
公司
37,692
658
南州
公司
52,061
650
德克薩斯州
資本
銀行股
INC
(2)
38,370
2,094
美聯航
社區
銀行
INC/GA
69,311
新人
標普(S&P)
500
動態
覆蓋
基金
(續)
投資組合
的
投資
九月
30,
2022
(未經審計)
股票
描述
(1)
價值
銀行
(續)
1,329
韋伯斯特
金融
公司
$
60,071
31,691
水井
法戈
&
公司
1,274,612
660
西式
聯盟
Bancorp
43,388
8,676
錫安
Bancorp
北美
441,261
總計
銀行
9,456,300
飲料
-
2.4%
51,740
可口可樂
公司
2,898,475
19,878
百事公司
INC
3,245,282
總計
飲料
6,143,757
生物技術
-
2.4%
16,944
艾伯維
INC
2,274,054
7,117
安進
INC
1,604,172
1,457
生物遺傳研究
INC
(2)
389,019
2,550
生物馬林
製藥業
INC
(2)
216,164
551
地平線
治療學
可編程控制器
(2)
34,101
3,054
Moderna
INC
(2)
361,136
3,712
頂點
製藥業
INC
(2)
1,074,772
總計
生物技術
5,953,418
建房
產品
-
0.2%
563
卡萊爾
科司
INC
157,871
424
倫諾克斯
國際
INC
94,412
1,102
歐文斯
康寧
86,628
548
辛普森
製造業
公司
INC
42,963
397
特雷克斯
公司
INC
(2)
17,444
855
UFP
行業
INC
61,697
總計
建房
產品
461,015
資本
市場
-
2.5%
771
阿瑞斯
管理
公司，
班級
A
47,763
975
黑石集團
INC
81,608
1,778
凱雷
集團化
INC
45,944
16,181
查爾斯
施瓦布
公司
1,162,928
4,910
CME
集團化
INC
869,708
1,462
聯合
愛馬仕
INC
48,421
4,325
高盛
薩克斯
集團化
INC
1,267,441
492
哈密爾頓
萊恩
Inc.
班級
A
29,328
496
后里漢
Lokey
INC
37,389
9,328
洲際
交易所
INC
842,785
1,228
亞努斯
亨德森
集團化
可編程控制器
24,941
1,763
傑富瑞
金融
集團化
INC
52,009
1,435
KKR
&
公司
INC
61,705
1,234
拉扎德
有限公司，
班級
A
39,278
546
LPL
金融
持有量
INC
119,290
17,299
摩根
斯坦利
1,366,794
2,060
塞伊
投資
公司
101,043
1,398
Stifel
金融
公司
72,570
954
Tradeweb
市場
Inc.
班級
A
53,825
總計
資本
市場
6,324,770
化學品
-
1.7%
722
阿什蘭
INC
68,568
1,074
Avient
公司
32,542
2,854
Axalta
塗布
系統
有限責任公司
(2)
60,105
337
巴爾切姆
公司
40,973
1,117
卡博特
公司
71,365
10,837
陶氏
INC
476,070
5,047
伊士曼
化學制品
公司
358,589
股票
描述
(1)
價值
化學品
(續)
2,980
Ecolab
INC
$
430,372
2,357
元素
解決方案
INC
38,348
5,409
林德
可編程控制器
1,458,212
3,077
馬賽克
公司
148,711
152
紐馬奇
公司
45,726
1,562
奧林
公司
66,979
1,353
每分鐘轉速
國際
INC
112,719
407
敏感的
技術
公司
28,221
4,312
舍温-威廉姆斯
公司
882,882
1,434
Valvoline
INC
36,338
總計
化學品
4,356,720
商業廣告
服務
&
供應品
-
0.2%
903
卡塞拉
廢品
系統
Inc.
班級
A
(2)
68,980
638
打掃
港口
INC
(2)
70,167
8,663
核心公民
INC
(2)
76,581
2,741
土木
集團化
INC
(2),(3)
21,106
409
MSA
安全問題
INC
44,696
1,037
腳踏車
INC
(2)
43,668
383
利特拉
高科技
INC
49,227
258
統一先出
公司/併購
43,403
總計
商業廣告
服務
&
供應品
417,828
通信
裝備
-
1.1%
1,059
西耶納
公司
(2)
42,815
51,860
思科
系統
INC
2,074,400
2,967
摩托羅拉
解決方案
INC
664,519
4,298
維亞維
解決方案
INC
(2)
56,089
總計
通信
裝備
2,837,823
施工
&
工程學
-
0.1%
740
EMCOR
集團化
INC
85,455
595
MasTec
INC
(2)
37,782
3,092
MDU
資源
集團化
INC
84,566
275
瓦爾蒙特
行業
INC
73,871
總計
施工
&
工程學
281,674
施工
材料
-
0.0%
546
老鷹
材料
INC
58,520
消費者
金融
-
0.4%
1,842
盟友
金融
INC
51,263
7,538
美國
快遞
公司
1,016,952
總計
消費者
金融
1,068,215
集裝箱
&
包裝
-
0.4%
438
AptarGroup
INC
41,623
3,220
艾弗裏
丹尼森
公司
523,894
860
漿果
全球
集團化
INC
(2)
40,016
1,261
王冠
持有量
INC
102,179
4,826
圖解
包裝
持有
公司
95,265
2,023
西爾幹
持有量
INC
85,047
2,568
索諾科
產品
公司
145,683
總計
集裝箱
&
包裝
1,033,707
多樣化
金融
服務
-
1.8%
1,611
阿波羅
全球
管理
INC
74,911
16,034
伯克希爾
海瑟薇
Inc.
班級
B
(2)
4,281,399
3,318
公平
持有量
INC
87,429
新人
標普(S&P)
500
動態
覆蓋
基金
(續)
投資組合
的
投資
九月
30,
2022
(未經審計)
股票
描述
(1)
價值
多樣化
金融
服務
(續)
1,609
沃亞
金融
INC
$
97,345
總計
多樣化
金融
服務
4,541,084
多樣化
電信
服務
-
0.9%
63,781
AT&T
INC
978,401
36,333
威瑞森
通信
INC
1,379,564
總計
多樣化
電信
服務
2,357,965
電式
公用事業
-
1.3%
3,632
阿萊特
INC
181,782
2,505
阿凡格里德
INC
104,458
13,297
杜克
能量
公司
1,236,887
4,531
夏威夷
電式
行業
INC
157,044
3,171
IDACORP
INC
313,961
1,433
MGE
能量
INC
94,048
11,247
OGE
能量
公司
410,066
1,751
水獺
尾巴
公司
107,722
5,647
PNM
資源
INC
258,237
7,150
波特蘭
一般信息
電式
公司
310,739
總計
電式
公用事業
3,174,944
電氣
裝備
-
1.0%
5,829
伊頓
公司
可編程控制器
777,355
8,927
愛默生
電式
公司
653,635
744
哈貝爾
INC
165,912
4,452
NVent
電式
可編程控制器
140,728
537
帝王
雷克斯諾
公司
75,373
2,492
洛克韋爾
自動化
INC
536,054
1,678
森薩塔
技術
持有
可編程控制器
62,556
總計
電氣
裝備
2,411,613
電子學
設備，
儀器
&
組件
-
0.4%
1,177
箭
電子學
INC
(2)
108,508
1,858
安富利
INC
67,111
914
康耐視
公司
37,885
18,044
康寧
INC
523,637
1,351
捷普
INC
77,966
422
Littelfuse
INC
83,847
1,557
全國
儀器
公司
58,761
總計
電子學
設備，
儀器
&
組件
957,715
能量
裝備
&
服務
-
0.4%
1,887
X錦標賽
公司
36,929
1,072
特雷爾-奎普
INC
(2)
20,925
1,243
赫爾梅里奇
&
佩恩
INC
45,954
12,922
十一月
INC
209,078
4,365
帕特森-UTI
能量
INC
50,983
11,657
斯倫貝謝
內華達州
418,486
2,888
技術
能源
內華達州
(2),(3)
32,862
8,230
TechnipFMC
可編程控制器
(2)
69,626
16,647
越洋公司
有限責任公司
(2)
41,118
總計
能量
裝備
&
服務
925,961
娛樂
-
1.3%
1,257
AMC
娛樂
持有量
Inc.
班級
A
(2),(3)
8,761
4,361
電子學
藝術
INC
504,611
1,168
自由
媒體
公司-自由
公式式
一,
班級
C
(2)
68,328
4,304
網飛
INC
(2)
1,013,334
16,102
沃特
迪斯尼
公司
(2)
1,518,902
股票
描述
(1)
價值
娛樂
(續)
19,380
華納
兄弟倆
發現
INC
(2)
$
222,870
總計
娛樂
3,336,806
權益
真實
地產
投資
信託基金
-
0.1%
4,261
立地
中心
公司
45,635
4,316
Ventas
INC
173,374
總計
權益
真實
地產
投資
信託基金
219,009
權益
真實
地產
投資
信託基金
(房地產投資信託基金)
-
1.6%
7,301
阿卡迪亞
房地產
托拉斯
92,139
1,995
同意
房地產
公司
134,822
4,722
布里克斯莫爾
屬性
集團化
INC
87,215
3,021
布羅德斯通
網絡
租賃
INC
46,916
1,563
卡姆登
屬性
托拉斯
186,700
3,338
公司
辦公室
屬性
托拉斯
77,542
4,593
王冠
古堡
INC
663,918
601
東方集團
屬性
INC
86,748
6,198
大英帝國
狀態
房地產
托拉斯
Inc.
班級
A
40,659
947
Equinix
INC
538,691
2,806
權益
生活方式
屬性
INC
176,329
2,766
第一
工業
房地產
托拉斯
INC
123,944
1,529
遊戲
和
休閒
屬性
INC
67,643
1,750
哈德森
太平洋
屬性
INC
19,163
144
創新型
工業
屬性
INC
12,744
1,482
基爾羅伊
房地產
公司
62,407
561
拉馬爾
廣告
CO，
班級
A
46,277
2,182
生命
存儲
INC
241,678
2,787
馬塞裏奇
公司
22,129
3,371
全國
零售
屬性
INC
134,368
1,038
全國
存儲
聯屬
托拉斯
43,160
1,904
歐米茄
醫療保健
投資者
INC
56,149
6,410
公園
酒店
&
度假村
INC
72,177
7,410
內科醫生
房地產
托拉斯
111,446
7,659
零售
機會
投資
公司
105,388
1,070
連載
生長
屬性
(2)
9,651
3,186
服務級別
綠色
房地產
公司
127,950
2,225
神靈
房地產
資本
INC
80,456
2,613
雄鹿
工業
INC
74,288
2,447
儲物
資本
公司
76,665
1,471
特雷諾
房地產
公司
77,948
5,572
Veris
住宅
INC
(2)
63,354
3,426
維西
屬性
INC
102,266
2,890
可濕性粉劑
凱裏
INC
201,722
總計
權益
真實
地產
投資
信託基金
(房地產投資信託基金)
4,064,652
權益
真實
地產
投資
信託基金
(房地產投資信託基金)
-
0.9%
4,624
美國
住家
4
房租，
班級
A
151,713
4,541
美國
塔樓
公司
974,953
1,674
公寓
收入
房地產投資信託基金
公司
64,650
5,269
蘋果
熱情好客
房地產投資信託基金
INC
74,082
4,774
白蘭地葡萄酒
房地產
托拉斯
32,225
2,548
權益
英聯邦
62,069
5,957
醫療保健
房地產
托拉斯
INC
124,203
5,001
邀請
住家
INC
168,884
7,431
鵝卵溪
酒店
托拉斯
107,824
2,204
雷克斯福德
工業
房地產
INC
114,608
3,073
RLJ
住宿
托拉斯
31,099
8,449
薩布拉
健康狀況
關懷
房地產投資信託基金
INC
110,851
2,605
服務
屬性
托拉斯
13,520
4,169
峯會
酒店
屬性
INC
28,016
新人
標普(S&P)
500
動態
覆蓋
基金
(續)
投資組合
的
投資
九月
30,
2022
(未經審計)
股票
描述
(1)
價值
權益
真實
地產
投資
信託基金
(房地產投資信託基金)
(續)
1,134
太陽
社區
INC
$
153,464
2,214
蒼耳子
酒店
&
度假村
INC
30,531
總計
權益
真實
地產
投資
信託基金
(房地產投資信託基金)
2,242,692
食物
&
史泰博
零售業
-
0.8%
362
凱西的
一般信息
商店
INC
73,313
15,426
沃爾瑪
INC
2,000,752
總計
食物
&
史泰博
零售業
2,074,065
食物
產品
-
0.6%
12,387
阿徹-丹尼爾斯-米德蘭
公司
996,534
884
邦奇
有限責任公司
(2)
72,992
3,774
鮮花
食物
INC
93,180
2,671
女主人
品牌
INC
(2)
62,074
907
Ingredion
INC
73,032
545
J
&
J
小吃
食物
公司
70,561
427
蘭開斯特
菌落
公司
64,169
880
郵政
持有量
INC
(2)
72,081
總計
食物
產品
1,504,623
燃氣
公用事業
-
0.3%
876
切薩皮克
公用事業
公司
101,082
1,299
全國
燃料
燃氣
公司
79,953
2,125
新的
澤西
資源
公司
82,238
1,701
一
燃氣
INC
119,733
860
西南
燃氣
持有量
INC
59,985
2,325
尖頂
INC
144,917
3,872
UGI
公司
125,182
總計
燃氣
公用事業
713,090
健康狀況
關懷
裝備
&
供應品
-
2.4%
19,910
雅培
實驗室
1,926,492
25,472
波士頓
科學
公司
(2)
986,530
4,794
德克斯康
INC
(2)
386,109
450
伊諾維斯
公司
(2)
20,731
821
Globus
醫療
Inc.
班級
A
(2)
48,907
595
Insulet
公司
(2)
136,493
1,151
集成
生命科學
持有量
公司
(2)
48,756
4,778
憑直覺
外科手術
INC
(2)
895,588
285
馬西莫
公司
(2)
40,231
17,840
美敦力
可編程控制器
1,440,580
352
歐姆尼克
INC
(2)
30,635
總計
健康狀況
關懷
裝備
&
供應品
5,961,052
健康狀況
關懷
提供者
&
服務
-
4.3%
699
阿卡迪亞
醫療保健
公司
INC
(2)
54,648
149
中國
公司
65,047
13,155
CVS
健康狀況
公司
1,254,592
4,100
Elevance
健康狀況
INC
1,862,384
989
包含
健康狀況
公司
44,733
494
居住
INC
(2)
6,936
2,553
哈門那
INC
1,238,690
1,646
實驗室
公司
的
美國
持有量
337,117
2,513
麥凱森
公司
854,093
1,213
宗旨
醫療保健
公司
(2)
62,567
9,793
UnitedHealth
集團化
INC
4,945,857
總計
健康狀況
關懷
提供者
&
服務
10,726,664
股票
描述
(1)
價值
健康狀況
關懷
技術
-
0.1%
2,831
變化
醫療保健
INC
(2)
$
77,824
465
維耶娃
系統
Inc.
班級
A
(2)
76,669
總計
健康狀況
關懷
技術
154,493
酒店，
餐飲業
&
休閒
-
2.1%
344
愛彼迎
INC
(2)
36,134
1,826
阿拉馬克
56,971
481
預訂
持有量
INC
(2)
790,384
2,044
凱撒
娛樂
INC
(2)
65,939
714
選擇
酒店
國際
INC
78,197
278
丘吉爾
唐斯
INC
51,194
1,128
希爾頓酒店
宏偉
度假
INC
(2)
37,100
980
凱悦酒店
酒店
公司
(2)
79,341
10,125
麥當勞
公司
2,336,243
3,463
挪威語
巡航
線
持有量
有限責任公司
(2)
39,340
1,730
賓夕法尼亞大學
娛樂
INC
(2)
47,592
2,213
皇家
加勒比
巡航
有限責任公司
(2)
83,873
15,767
星巴克
公司
1,328,527
173
韋爾
度假村
INC
37,306
2,415
温迪的
公司
45,136
955
温德姆
酒店
&
度假村
INC
58,589
1,140
百勝
中國
持有量
INC
53,956
總計
酒店，
餐飲業
&
休閒
5,225,822
居家
耐用品
-
0.2%
5,382
KB
家
139,501
1,448
萊格特
&
普拉特
INC
48,102
491
梅里吉特
住家
公司
(2)
34,503
2,220
泰勒
莫里森
家
公司
(2)
51,770
4,004
Tempur
Sealy
國際
INC
96,657
1,454
通行費
兄弟們
INC
61,068
219
TopBuild
公司
(2)
36,087
總計
居家
耐用品
467,688
居家
產品
-
1.9%
10,458
高露潔棕欖
公司
734,674
8,653
金佰利
公司
973,809
23,430
寶潔
&
賭博
公司
2,958,038
1,619
雷諾茲
消費者
產品
INC
42,110
總計
居家
產品
4,708,631
獨立的
電源
和
可再生
電
生產
-
0.1%
617
太陽新星
能量
國際
INC
(2)
13,623
11,833
維斯特拉
公司
248,493
總計
獨立的
電源
和
可再生
電
生產
262,116
工業
企業集團
-
1.1%
8,659
3M
公司
956,820
11,326
霍尼韋爾
國際
INC
1,891,102
總計
工業
企業集團
2,847,922
保險
-
2.0%
226
阿勒加尼
公司
(2)
189,698
683
美國
金融
集團化
INC/OH
83,961
3,629
拱形
資本
集團化
有限責任公司
(2)
165,265
5,688
亞瑟
J
加拉格爾
&
公司
973,899
1,126
軸
資本
持有量
有限責任公司
55,343
3,671
CNO
金融
集團化
INC
65,968
774
第一
美國
金融
公司
35,681
新人
標普(S&P)
500
動態
覆蓋
基金
(續)
投資組合
的
投資
九月
30,
2022
(未經審計)
股票
描述
(1)
價值
保險
(續)
863
漢諾威
保險
集團化
INC
$
110,585
134
馬克爾
公司
(2)
145,285
8,946
沼澤
&
麥克倫南
科司
INC
1,335,548
6,140
年長的
共和國
國際
公司
128,510
548
普里梅里卡
INC
67,651
1,511
再保險
集團化
的
美國
INC
190,099
503
文藝復興
持有量
有限責任公司
70,616
654
RLI
公司
66,957
1,002
有選擇性的
保險
集團化
INC
81,563
6,781
旅人
科司
Inc./The
1,038,849
3,092
單位數
集團化
119,970
總計
保險
4,925,448
互動
媒體
&
服務
-
5.2%
51,060
Alphabet
Inc.
班級
A
(2)
4,883,889
52,580
Alphabet
Inc.
班級
C
(2)
5,055,567
21,101
梅塔
平臺
INC
(2)
2,862,984
6,642
推特
INC
(2)
291,185
總計
互動
媒體
&
服務
13,093,625
網際網路
&
直接
營銷
零售
-
3.6%
77,160
Amazon.com
INC
(2)
8,719,080
9,207
易趣
INC
338,910
總計
網際網路
&
直接
營銷
零售
9,057,990
它
服務
-
0.1%
411
塊
INC
(2)
22,601
789
Godaddy
Inc.
班級
A
(2)
55,924
258
奧克塔
INC
(2)
14,672
151
雪花
Inc.
班級
A
(2)
25,664
1,934
SS&C
技術
持有量
INC
92,349
3,260
西式
友聯市
公司
44,010
總計
它
服務
255,220
它
服務
-
3.7%
4,843
埃森哲
PLC，
班級
A
1,246,104
1,592
安多克
有限責任公司
126,484
9,519
忠誠度
全國
信息
服務
INC
719,351
8,929
萬事達卡
INC
2,538,872
11,603
貝寶
持有量
INC
(2)
998,670
2,401
VeriSign
INC
(2)
417,054
17,979
簽證
Inc.
班級
A
3,193,969
總計
它
服務
9,240,504
休閒
產品
-
0.0%
2,412
美泰
INC
(2)
45,683
生命
科學
工具
&
服務
-
1.4%
4,043
安捷倫
技術
INC
491,427
1,708
復仇者
INC
(2)
33,477
869
生物技術
公司
246,796
1,004
布魯克
公司
53,272
1,483
燈盞花屬
INC
(2)
282,941
1,171
恰根
內華達州
(2)
48,339
4,185
温差
費舍爾
科學
INC
2,122,590
760
水域
公司
(2)
204,843
總計
生命
科學
工具
&
服務
3,483,685
股票
描述
(1)
價值
機械設備
-
2.1%
697
AGCO
公司
$
67,031
7,025
毛毛蟲
INC
1,152,662
3,551
康明斯
INC
722,664
4,362
迪爾
&
公司
1,456,428
450
伊薩
公司
15,012
785
富蘭克林
電式
公司
INC
64,142
7,660
伊利諾伊州
工具
作品
INC
1,383,779
420
諾德森
公司
89,153
2,194
卡扣式
INC
441,762
總計
機械設備
5,392,633
媒體
-
0.8%
37
電纜
一
INC
31,563
52,511
康卡斯特
公司，
班級
A
1,540,148
939
自由
寬頻
公司，
班級
C
(2)
69,298
369
Nexstar
媒體
集團化
INC
61,568
15,383
天狼星
XM
持有量
INC
87,837
7,195
TEGNA
INC
148,792
總計
媒體
1,939,206
金屬
&
採礦
-
0.4%
18,887
自由港-麥克莫蘭
INC
516,182
555
信賴
鋼
&
鋁
公司
96,798
714
皇家
黃金
INC
66,987
2,973
南方
銅
公司
133,309
2,415
鋼
動力學
INC
171,344
總計
金屬
&
採礦
984,620
抵押貸款
真實
地產
投資
信託基金
(房地產投資信託基金)
-
0.0%
4,596
AGNC
投資
公司
38,698
2,716
安娜莉
資本
管理
INC
46,607
2,490
喜達屋
屬性
托拉斯
INC
45,368
總計
抵押貸款
真實
地產
投資
信託基金
(房地產投資信託基金)
130,673
多行
零售
-
0.4%
6,058
目標
公司
898,947
多個實用程序
-
0.6%
3,870
阿維斯塔
公司
143,384
1,438
黑色
丘陵
公司
97,396
14,757
已整合
愛迪生
INC
1,265,560
2,312
西北大學
公司
113,935
總計
多個實用程序
1,620,275
油,
燃氣
&
消耗品
燃料
-
3.7%
4,761
Antero
中游
公司
43,706
4,758
Antero
資源
公司
(2)
145,262
1,087
Cheniere
能量
INC
180,344
18,598
雪佛龍
公司
2,671,975
4,084
CNX
資源
公司
(2)
63,425
5,980
康斯托克
資源
INC
(2)
103,394
1,025
大陸航空公司
資源
INC/OK
68,480
7,795
Coterra
能量
INC
203,605
14,094
德文
能量
公司
847,472
6,783
分佈式哈希表
持有量
INC
51,279
4,216
EOG
資源
INC
471,054
3,690
EQT
公司
150,368
4,475
Equitrans
中游
公司
33,473
4,410
前線
有限公司/百慕大
(3)
48,201
新人
標普(S&P)
500
動態
覆蓋
基金
(續)
投資組合
的
投資
九月
30,
2022
(未經審計)
股票
描述
(1)
價值
油,
燃氣
&
消耗品
燃料
(續)
5,508
高頻
辛克萊
公司
$
296,551
20,994
馬拉鬆
油
公司
474,045
11,543
馬拉鬆
石油
公司
1,146,566
6,966
墨菲
油
公司
244,994
7,370
西方人
石油
公司
452,887
4,403
奧文蒂夫
INC
202,538
5,237
PBF
能量
Inc.
班級
A
(2)
184,133
2,566
PDC
能量
INC
148,289
8,289
菲利普斯
66
669,088
4,093
射程
資源
公司
103,389
2,100
天蠍座
油輪
INC
88,284
2,040
SM
能量
公司
76,724
14,618
西南航空
能量
公司
(2)
89,462
2,864
塔洛斯
能量
INC
(2)
47,686
總計
油,
燃氣
&
消耗品
燃料
9,306,674
紙
&
森林
產品
-
0.0%
658
路易斯安那州-太平洋
公司
33,683
個人
產品
-
0.0%
1,115
BellRing
品牌
INC
(2)
22,980
製藥業
-
4.5%
7,744
伊萊
莉莉
&
公司
2,504,022
1,326
爵士樂
製藥業
可編程控制器
(2)
176,743
24,661
約翰遜
&
約翰遜
4,028,621
26,004
默克
&
公司
INC
2,239,465
55,221
輝瑞公司
INC
2,416,471
1,490
版税
藥廠
可編程控制器
59,868
總計
製藥業
11,425,190
專業型
服務
-
0.2%
558
ASGN
INC
(2)
50,427
969
Booz
艾倫
哈密爾頓
持有
公司
89,487
270
CACI
國際
Inc.
班級
A
(2)
70,486
1,040
聯合主演
集團化
INC
(2)
72,436
488
指數
INC
42,783
1,196
KBR
INC
51,691
596
科學
應用
國際
公司
52,704
1,386
跨並集
82,453
總計
專業型
服務
512,467
真實
地產
管理
&
發展
-
0.1%
1,786
隨處
真實
地產
INC
(2)
14,484
588
EXP
世界
持有量
INC
(3)
6,592
538
霍華德
休斯
公司
(2)
29,800
654
瓊斯
朗
拉薩爾
INC
(2)
98,800
2,209
肯尼迪-威爾遜
持有量
INC
34,151
總計
真實
地產
管理
&
發展
183,827
公路
&
鐵軌
-
0.8%
979
騎士-斯威夫特
交通運輸
持有量
INC
47,902
505
朗德之星
系統
INC
72,907
2,429
施奈德
全國
Inc.
班級
B
49,309
1,498
優步(Uber)
技術
INC
(2)
39,697
9,444
友聯市
太平洋
公司
1,839,880
1,807
沃納
企業
INC
67,943
總計
公路
&
鐵軌
2,117,638
股票
描述
(1)
價值
半導體
&
半導體
裝備
-
4.5%
13,679
進階
微觀
設備
INC
(2)
$
866,701
8,397
模擬
設備
INC
1,170,038
196
ASML
持有
內華達州
81,408
580
二極管
INC
(2)
37,648
2,085
先期
能量
INC
(2)
578,525
743
EnIntegris
INC
61,684
1,162
全球基礎設施
INC
(2),(3)
56,183
40,583
英特爾
公司
1,045,824
1,989
KLA
公司
601,931
741
點陣
半導體
公司
(2)
36,465
1,025
Marvell
技術
INC
43,983
9,964
微芯片
技術
INC
608,103
650
MKS
儀器
INC
53,716
360
整體式
電源
系統
INC
130,824
22,301
英維迪亞
公司
2,707,118
973
在……上面
半導體
公司
(2)
60,647
11,276
高通
INC
1,273,962
644
半導體技術公司
公司
(2)
18,940
352
硅
實驗室
INC
(2)
43,451
11,924
德克薩斯州
儀器
INC
1,845,597
總計
半導體
&
半導體
裝備
11,322,748
軟件
-
8.9%
3,169
土坯
INC
(2)
872,109
249
亞特蘭西亞島
公司
PLC，
班級
A
(2)
52,437
2,833
歐特克
INC
(2)
529,204
2,276
黑色
奈特
INC
(2)
147,325
499
黑線
INC
(2)
29,890
330
數據日誌
Inc.
班級
A
(2)
29,297
365
文檔簽名
INC
(2)
19,517
2,055
Dropbox
Inc.
班級
A
(2)
42,580
866
強納屈
INC
(2)
30,145
135
公平
艾薩克
公司
(2)
55,621
10,051
Fortinet
INC
(2)
493,806
721
導絲
軟件
INC
(2)
44,399
79
huspot
INC
(2)
21,339
3,220
直覺
INC
1,247,170
66,073
微軟
公司
15,388,402
55
微戰略
Inc.
班級
A
(2),(3)
11,674
16,855
甲骨文
公司
1,029,335
540
帕洛
中音
網絡
INC
(2)
88,447
592
飛馬系統
INC
19,027
454
Rapid7
INC
(2)
19,477
8,882
Salesforce
INC
(2)
1,277,587
1,962
現在服務
INC
(2)
740,871
558
閃閃發光
INC
(2)
41,962
1,105
Verint
系統
INC
(2)
37,106
474
工作日
Inc.
班級
A
(2)
72,152
219
Zscaler
INC
(2)
35,997
總計
軟件
22,376,876
專業
零售
-
2.5%
3,818
最好的
買
公司
INC
241,832
291
伯靈頓
商店
INC
(2)
32,560
113
迪克的
體育運動
商品
INC
(3)
11,824
280
五
以下
INC
(2)
38,548
517
地板
&
裝飾
持有量
Inc.
班級
A
(2)
36,325
11,249
家
車場
INC
3,104,049
8,430
勞氏
科司
INC
1,583,238
542
彭斯克
汽車
集團化
INC
53,349
19,493
TJX
科司
INC
1,210,905
新人
標普(S&P)
500
動態
覆蓋
基金
(續)
投資組合
的
投資
九月
30,
2022
(未經審計)
股票
描述
(1)
價值
專業
零售
(續)
2,594
城市
服裝商
INC
(2)
$
50,972
總計
專業
零售
6,363,602
技術
硬件，
存儲
&
外圍設備
-
7.3%
133,397
蘋果
INC
18,435,465
1,850
戴爾
技術
Inc.
班級
C
63,215
總計
技術
硬件，
存儲
&
外圍設備
18,498,680
紡織品，
服裝
&
奢侈
商品
-
0.5%
896
哥倫比亞
運動服
公司
60,301
154
德克爾斯
室外
公司
(2)
48,142
1,936
孔圖爾
品牌
INC
65,069
11,264
耐克
Inc.
班級
B
936,263
1,536
斯凱奇
美國
Inc.
班級
A
(2)
48,722
總計
紡織品，
服裝
&
奢侈
商品
1,158,497
節儉
&
抵押貸款
金融
-
0.0%
2,768
MGIC
投資
公司
35,486
440
PennyMac
金融
服務
INC
18,876
1,111
弧度
集團化
INC
21,431
3,026
TFS
金融
公司
39,338
總計
節儉
&
抵押貸款
金融
115,131
煙草
-
0.7%
17,306
奧馳亞
集團化
INC
698,816
12,846
菲利普
莫里斯
國際
INC
1,066,347
總計
煙草
1,765,163
交易
公司
&
總代理商
-
0.4%
635
已應用
工業
技術
INC
65,265
911
理學碩士
工業
直接
公司
Inc.
班級
A
66,330
271
Site One
景觀
供給量
INC
(2)
28,222
394
Watsco
INC
101,439
1,505
WW
格蘭傑
INC
736,231
總計
交易
公司
&
總代理商
997,487
水
公用事業
-
0.1%
1,309
美國
州政府
水
公司
102,037
1,428
加利福尼亞
水
服務
集團化
75,241
3,897
基本要素
公用事業
INC
161,258
總計
水
公用事業
338,536
無線
電信
服務
-
0.0%
1,094
美聯航
州政府
蜂窩
公司
(2)
28,477
總計
普普通通
股票
(成本
$119,183,153)
247,044,206
投資
在……裏面
衍生品
部分
F
的
表格
N端口
曾經是
準備好
在……裏面
符合
使用
美國
大體上
接受
會計學
原則
(“U.S.
《公認會計原則》)
和
在……裏面
從眾心理
使用
這個
適用
規則
和
條例
的
這個
美國
證券
和
交易所
選委會
(“SEC”)
相關
至
臨時
文件。
部分
F
的
表格
N端口
會嗎？
不
包括
全
信息
和
腳註
所需
通過
美國
公認會計原則
為
完成
金融
發言。
一定的
腳註
披露
通常情況下
包括在內
在……裏面
金融
陳述
準備好
在……裏面
符合
使用
美國
公認會計原則
有
vbl.已
濃縮的
或
省略
從…
這
報告
根據
至
這個
規則
的
這個
美國證券交易委員會。
為
a
全部
集
的
這個
基金的
注
至
金融
聲明，
請
請參閲
至
這個
基金的
多數
最近
已歸檔
每年一次
或
半年一次
報告情況。
公平
價值
測量結果
這個
基金的
投資
在……裏面
證券
是
已錄製
在…
他們的
估計
公平
價值
利用
估值
方法
已批准
通過
這個
衝浪板
的
董事/
受託人。
公平
價值
是
已定義
AS
這個
價格
那
會不會
BE
收到
在
銷售
一個
投資
或
正在轉移
a
責任
在……裏面
一個
井然有序
交易記錄
至
一個
獨立的
買者
在……裏面
這個
本金
或
多數
優勢
市場
為
這個
投資。
美國
公認會計原則
建立
這個
三層結構
層次結構
哪一個
是
使用
至
最大化
這個
使用
的
可觀察到的
市場
數據
和
最小化
這個
使用
的
看不見
輸入
和
至
建立
分類
的
公平
價值
量測
為
披露
目的。
可觀察到的
輸入
反思
這個
假設
市場
與會者
會不會
使用
在……裏面
定價
這個
資產
或
責任。
可觀察到的
輸入
是
基於
在……上面
市場
數據
已獲得
從…
消息來源
獨立的
的
這個
報告
實體。
看不見
輸入
反思
管理層的
假設
關於
這個
假設
市場
與會者
會不會
使用
在……裏面
定價
這個
資產
或
責任。
看不見
輸入
是
基於
在……上面
這個
最好的
信息
可用
在……裏面
這個
情況。
這個
以下是
是
a
摘要
的
這個
三層結構
層次結構
的
估值
輸入
級別。
股票
描述
(1)
價值
X
4,666,220
交易所交易
資金
-
1.8%
X
4,666,220
26,000
先鋒隊
總計
庫存
市場
etf
(3)
$
4,666,220
總計
交易所交易
基金
(成本
$4,797,441)
4,666,220
總計
長期的
投資
(成本
$123,980,594)
251,710,426
股票
描述
(1)
息票
價值
投資
已購買
與.一起
抵押品
從…
證券
放貸
-
0.5
%
1,212,176
錢
市場
資金
-
0.5%
X
1,212,176
1,212,176
狀態
街道
導航員
證券
放貸
政府
錢幣
市場
投資組合
(4)
3.070%(5)
$
1,212,176
總計
投資
購得
使用
抵押品
從…
證券
放貸
(成本
$1,212,176)
1,212,176
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
成熟性
價值
短期
投資
-
2.3%
5,852,475
回購
協議
-
2.3%
5,852,475
$
5,852
回購
協議
使用
固定
收入
清算
公司，
日期
9/30/22,
回購
價格
$5,852,880,
抵押品
通過
$6,458,000.00,
美國
財務處
請注意，
2.25%,
到期
8/15/27,
價值
$5,969,610
0.830%
10/03/22
$
5,852,475
總計
短期
投資
(成本
$5,852,475)
5,852,475
總計
投資
(成本
$
131,045,245
)
-
102
.7
%
258,775,077
其他
資產
較少
負債
- (2.7)%(6)
(
6,924,449
)
網絡
資產
適用範圍
至
普普通通
股票
-
100%
$
251,850,628
選項
購得
描述
(7)
類型
數
的
合同
概念上的
金額
(8)
鍛鍊
價格
期滿
日期
價值
CBOE
SPX
波動率
索引
放
100
$
240,000
$
24
10/19/22
$
1,250
耐克
INC
看漲
50
525,000
105
10/21/22
275
總計
選項
購得
(保費)
付訖
$13,382)
150
$765,000
$1,525
選項
成文
描述
(7)
類型
數
的
合同
概念上的
金額
(8)
鍛鍊
價格
期滿
日期
價值
標普(S&P)
500®
索引
放
(30)
$
(
10,500,000
)
$
3,500
10/21/22
$
(
196,500
)
標普(S&P)
500®
索引
看漲
(350)
(
134,925,000
)
3,855
10/21/22
(
453,250
)
標普(S&P)
500
索引
看漲
(20)
(
7,800,000
)
3,900
10/21/22
(
15,800
)
總計
選項
成文
(保費)
收到
$4,253,580)
(400)
$(153,225,000)
$(665,550)
新人
標普(S&P)
500
動態
覆蓋
基金
(續)
投資組合
的
投資
九月
30,
2022
(未經審計)
水平
1
–
輸入量
是
未調整
和
價格
是
已確定
使用
引自
價格
在……裏面
主動型
市場
為
完全相同
證券。
水平
2
–
價格
是
已確定
使用
其他
顯着性
可觀察到的
輸入
(包括
引自
價格
為
相似的
證券，
利息
差餉、
學分
價差，
等)。
水平
3
–
價格
是
已確定
使用
顯着性
看不見
輸入
(包括
管理層的
假設
在……裏面
確定
這個
公平
價值
的
投資)。
這個
以下是
表格
摘要
這個
市場
價值
的
這個
基金的
投資
AS
的
這個
結束
的
這個
報告
句號，
基於
在……上面
這個
輸入
使用
至
價值
他們：
水平
1
水平
2
水平
3
總計
長期的
投資：
普普通通
股票
$
247,044,207
$
–
$
–
$
247,044,207
交易所交易
基金
4,666,219
–
–
4,666,219
投資
購得
使用
抵押品
從…
證券
放貸
1,212,176
–
–
1,212,176
短期
投資：
回購
協議
–
5,852,475
–
5,852,475
投資
在……裏面
衍生品：
選項
購買*
1,525
–
–
1,525
選項
書面*
(665,550)
–
–
(665,550)
總計
$
252,258,577
$
5,852,475
$
–
$
258,111,052
*
表示
網絡
未實現
欣賞
(折舊)。
為
基金
投資組合
遵守
目的：
這個
基金的
工業
分類
請參閲
至
任何
一
或
更多
的
這個
工業
子分類
使用
通過
一
或
更多
廣泛地
公認的
市場
索引
或
收視率
羣組
索引，
和/或
AS
已定義
通過
基金
管理層。
這
定義
可能
不
應用
為
目的
的
這
報告，
哪一個
可能
聯合收割機
工業
子分類
vt.進入，進入
部門
為
報告
放鬆點。
(1)
全
百分比
如圖所示
在……裏面
這個
投資組合
的
投資
是
基於
在……上面
網絡
資產
適用
至
常見
股票
除非
否則
注意到了。
(2)
非收入
製作；
發行人
有
不
宣佈
一個
除股息外
日期
在
這個
過去時
十二
月份。
(3)
投資，
或
a
部分
的
投資，
是
輸出
在……上面
貸款
為
證券
放貸。
這個
總計
價值
的
這個
證券
輸出
在……上面
貸款
AS
的
這個
結束
的
這個
報告
期間
曾經是
$1,166,980.
(4)
這個
基金
可能
貸款
證券
代表
向上
至
一
第三
的
這個
市場
價值
的
它的
總計
資產
(哪個
包括
抵押品
為
證券
在……上面
貸款)
至
經紀人
經銷商，
銀行，
和
其他
機構。
這個
抵押品
維持
通過
這個
基金
應
有
a
市場
價值，
在…
這個
開始
的
每一個
貸款，
相等
至
不
較少
比
100%
的
這個
市場
價值
的
這個
已借出
證券。
這個
現金
抵押品
收到
通過
這個
基金
是
vbl.投資，投資
在……裏面
這
錢
市場
基金。
(5)
這個
率
如圖所示
是
這個
一天
產量
AS
的
這個
結束
的
這個
報告
句號。
(6)
其他
資產
較少
負債
包括
這個
未實現
欣賞
(折舊)
的
一定的
非處方藥
("OTC")
衍生物
AS
井
AS
這個
場外交易
已清除
和
交易所交易
衍生品，
什麼時候
適用。
(7)
交易所交易，
除非
否則
注意到了。
(8)
為
披露
目的：
概念上的
金額
是
已計算
通過
倍增
這個
數
的
合同
通過
這個
鍛鍊
價格
通過
100.
adr
美國
託管人
收據
CBOE
芝加哥
衝浪板
選項
交易所
etf
交易所交易
基金
房地產投資信託基金
真實
地產
投資
托拉斯
標普(S&P)
標準
&
窮人的