附錄 99.1
密涅瓦外科公佈2022年第三季度財務業績
加利福尼亞州聖克拉拉——2022年11月14日（GLOBE NEWSWIRE）——專注於子宮異常出血（AUB）治療的女性健康公司密涅瓦外科公司（納斯達克股票代碼：UTRS）（密涅瓦外科或公司）今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。
第三季度和近期業務亮點：
2022 年第三季度財務業績
2022年第三季度的收入為1,260萬美元，而2021年第三季度的收入為1,250萬美元，2022年第二季度的收入為1,300萬美元。與2021年第三季度相比，收入增長了1％，這是Symphion產品收入增長10％的結果，部分被我們的子宮內膜消融產品Minerva ES和Genesys HTA收入下降2％所抵消。與2022年第二季度相比，我們的收入下降了3％，Symphion和Genesys HTA的收入下降了7％，但密涅瓦產品收入增長了2％，部分抵消了這一點。我們認為，這些趨勢與我們所服務的市場其他參與者所經歷的趨勢一致，因為子宮內膜消融手術和醫院人員配置挑戰繼續受到 COVID-19 的影響。
2022年第三季度的總體毛利率為54.1％，低於2021年同期的57.0％和2022年第二季度公佈的59.0％的毛利率。毛利率下降的主要原因是產品組合從Genesys HTA轉移到目前毛利率較低的Symphion。毛利率也受到負面影響，因為在 2022 年第三季度，固定管理費用分散在較小的產品收入基礎上。此外，我們在2022年第三季度銷售或投放的控制器比前幾個季度多得多，前幾個季度的利潤率通常低於我們的一次性設備，但是這些資本銷售預計將在未來推動一次性設備銷量的增長。
2022年第三季度的運營支出為1,730萬美元，而2021年同期為1,330萬美元。運營支出的增加是由銷售隊伍擴張導致銷售和營銷費用總體增加以及醫生和患者宣傳支出增加、與上市公司運營相關的一般和管理費用增加以及股票薪酬支出大幅增加所推動的。
2022年第三季度的淨虧損為1130萬美元，而2021年同期的淨虧損為320萬美元，2022年第二季度的淨虧損為560萬美元。
2022年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為負580萬美元，而2021年同期為負260萬美元，2022年第二季度為負450萬美元。
2022 財年財務展望
收入預期與上一季度給出的指導意見不變，預計年收入將在5000萬至5300萬美元之間。在過去兩年中，包括2022年前三個季度，由於政府和醫院對特定市場選擇性手術的限制以及醫院的人員配置挑戰，銷售收入都受到重大影響。我們認為，組織切除術市場似乎正在恢復走強，而消融市場的復甦速度稍慢一些，這已反映在我們的指導中。
網絡直播和電話會議信息
Minerva Surgical將在太平洋時間2022年11月14日星期一下午1點30分/美國東部時間下午 4:30 收盤後舉行電話會議，討論2022年第三季度的財務業績。要通過電話訪問實時通話，請使用此處的鏈接提前註冊。註冊後，每位參與者將收到一封確認電子郵件，其中包含撥入號碼和可用於加入通話的唯一個人 PIN 碼。直播網絡研討會可通過 https://ir.minervasurgical.com 觀看。
非公認會計準則財務指標的使用
調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前
為了向投資者提供有關公司財務業績的更多信息，該公司提供了息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤。公司將息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則財務指標）計算為淨收入/（虧損），不包括折舊和攤銷、利息收入和支出以及所得税優惠。公司計算調整後的息税折舊攤銷前利潤，這是一項非公認會計準則財務指標，方法是進一步排除股票薪酬支出、PPP貸款清算收益、可贖回可轉換優先股權證負債公允價值變動、或有對價負債公允價值變動等非現金項目。息税折舊攤銷前利潤率代表息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。調整後的息税折舊攤銷前利潤率代表調整後息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。應將息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤視為衡量經營業績的指標，是營業（收入）虧損、淨（收入）虧損和其他美國公認會計準則收入和虧損衡量標準的補充，而不是替代這些指標。
公司在本財報中納入了調整後的息税折舊攤銷前利潤，因為這是公司管理層和董事會用來評估和比較公司多個時期的財務和運營業績、確定影響公司業務的趨勢、制定業務計劃和做出戰略決策的關鍵指標。特別是，在計算調整後的息税折舊攤銷前利潤時排除某些支出，消除了非現金支出和某些非經常性可變費用的影響，從而促進了報告期內的經營業績可比性。此外，公司認為，提供息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤，以及每項此類指標的淨虧損對賬，有助於投資者將Minerva Surgical與其他可能具有不同資本結構、不同税率和/或不同員工薪酬形式的公司進行比較。
公司的管理團隊使用息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤作為衡量公司業績的額外指標，用於業務決策，包括管理支出和評估潛在收購。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的逐期比較有助於公司管理層確定財務業績中的其他趨勢，這些趨勢可能無法僅通過對淨收入或持續經營收入的逐期比較來顯示。由於不包括的項目，每項息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤都有固有的侷限性，並且可能無法直接與其他公司使用的標題相似的指標進行比較。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述基於管理層對未來事件和趨勢的當前假設和預期，這些事件和趨勢會影響或可能影響公司的業務、戰略、運營或財務業績，由於許多風險和不確定性，實際業績可能與此類陳述中表達或暗示的業績存在重大差異。前瞻性陳述可能包括有關公司產品和技術的趨勢和預期、對公司產品的需求、公司的預期財務業績、支出和市場地位以及2022財年前景的信息，以及 COVID-19 及其變體對公司及其客户運營的影響。前瞻性陳述本質上存在風險和不確定性，其中一些風險和不確定性無法預測或量化。可能導致實際業績與本新聞稿中設想的業績存在重大差異的因素可以在公司截至2022年9月30日的季度報告的風險因素部分找到，該報告於2022年11月14日向美國證券交易委員會（SEC）提交，可在www.sec.gov上查閲。由於前瞻性陳述本質上存在風險和不確定性，因此您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。除歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述。除非法律要求，否則公司沒有義務更新或審查任何估計、預測或前瞻性陳述。由於公司業務固有的風險和不確定性，實際業績可能與本新聞稿中列出的業績有所不同。
關於 Minerva Surgical, Inc
Minerva Surgical 是一家處於商業階段的醫療技術公司，專注於開發、製造和商業化微創解決方案，以滿足女性獨特的子宮保健需求。該公司已經建立了廣泛的子宮切除術微創替代品產品線，這些產品旨在解決大多數子宮解剖學中最常見的子宮異常出血（AUB）原因。Minerva Surgical 解決方案可用於各種醫療環境，旨在解決與替代治療方法相關的缺點，並通過避免不必要的子宮切除術來保護子宮。
聯繫人：
媒體/媒體：Mike Clapper — mike.clapper@minervasurgical.com
投資者：Caroline Corner-caroline.corner@westwicke.com
www.minervasurgical.com
www.aubandme.com
密涅瓦外科有限公司
簡明的運營報表
（以千計，股票和每股金額除外）
（未經審計）
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入 |
|
$ |
12,588 |
|
|
$ |
12,506 |
|
|
$ |
36,490 |
|
|
$ |
38,458 |
|
銷售商品的成本 |
|
|
5,775 |
|
|
|
5,373 |
|
|
|
16,619 |
|
|
|
15,760 |
|
毛利 |
|
|
6,813 |
|
|
|
7,133 |
|
|
|
19,871 |
|
|
|
22,698 |
|
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售和營銷 |
|
|
9,723 |
|
|
|
7,919 |
|
|
|
28,887 |
|
|
|
22,883 |
|
一般和行政 |
|
|
6,142 |
|
|
|
3,987 |
|
|
|
12,706 |
|
|
|
18,115 |
|
研究和開發 |
|
|
1,456 |
|
|
|
1,367 |
|
|
|
3,985 |
|
|
|
4,191 |
|
運營費用總額 |
|
|
17,321 |
|
|
|
13,273 |
|
|
|
45,578 |
|
|
|
45,189 |
|
運營損失 |
|
|
(10,508 |
) |
|
|
(6,140 |
) |
|
|
(25,707 |
) |
|
|
(22,491 |
) |
利息收入 |
|
|
42 |
|
|
|
— |
|
|
|
70 |
|
|
|
— |
|
利息支出（包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月中分別向關聯方支付的100萬美元和130萬美元，以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月中分別向關聯方支付的0萬美元和420萬美元） |
|
|
(861 |
) |
|
|
(3,611 |
) |
|
|
(2,196 |
) |
|
|
(10,663 |
) |
衍生負債公允價值的變化 |
|
|
— |
|
|
|
23,383 |
|
|
|
— |
|
|
|
15,243 |
|
可轉換票據滅絕造成的虧損 |
|
|
— |
|
|
|
(16,853 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(16,853 |
) |
償還PPP貸款的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3,036 |
|
其他收入（支出），淨額 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(34 |
) |
|
|
(544 |
) |
所得税前淨虧損 |
|
|
(11,329 |
) |
|
|
(3,225 |
) |
|
|
(27,867 |
) |
|
|
(32,272 |
) |
所得税優惠（費用） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
淨虧損 |
|
$ |
(11,329 |
) |
|
$ |
(3,225 |
) |
|
$ |
(27,867 |
) |
|
$ |
(32,272 |
) |
歸屬於普通股股東的每股淨虧損，基本虧損和攤薄後 |
|
$ |
(0.40 |
) |
|
$ |
(1.15 |
) |
|
$ |
(0.98 |
) |
|
$ |
(15.04 |
) |
用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均普通股 |
|
|
28,611,045 |
|
|
|
2,798,146 |
|
|
|
28,553,949 |
|
|
|
2,145,733 |
|
密涅瓦外科有限公司
簡明資產負債表
（以千計，股票和每股金額除外）
（未經審計）
|
|
|
2022年9月30日 |
|
|
|
2021年12月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
|
15,112 |
|
|
$ |
|
40,608 |
|
限制性現金，當前 |
|
|
|
8,024 |
|
|
|
|
7,283 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
|
6,791 |
|
|
|
|
7,292 |
|
庫存 |
|
|
|
17,003 |
|
|
|
|
15,682 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
|
2,265 |
|
|
|
|
4,139 |
|
流動資產總額 |
|
|
|
49,195 |
|
|
|
|
75,004 |
|
扣除流動部分的限制性現金 |
|
|
|
265 |
|
|
|
|
524 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
|
28,884 |
|
|
|
|
34,970 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
|
5,031 |
|
|
|
|
4,594 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
|
429 |
|
|
|
|
— |
|
總資產 |
|
$ |
|
83,804 |
|
|
$ |
|
115,092 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
|
2,822 |
|
|
$ |
|
3,629 |
|
應計補償 |
|
|
|
4,224 |
|
|
|
|
3,518 |
|
應計負債 |
|
|
|
10,384 |
|
|
|
|
10,662 |
|
或有對價負債，當期 |
|
|
|
5,000 |
|
|
|
|
5,000 |
|
經營租賃責任 |
|
|
|
565 |
|
|
|
|
— |
|
流動負債總額 |
|
|
|
22,995 |
|
|
|
|
22,809 |
|
長期債務 |
|
|
|
39,271 |
|
|
|
|
39,085 |
|
或有對價負債，扣除流動部分 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
9,094 |
|
負債總額 |
|
|
|
62,266 |
|
|
|
|
70,988 |
|
承付款和或有開支（注8） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
優先股，面值0.001美元，截至2022年9月30日和2021年12月31日已授權500萬股；截至2022年9月30日和2021年12月31日，沒有已發行和流通的股票 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
普通股，面值0.001美元，截至2022年9月30日和2021年12月31日授權的1億股；截至2022年9月30日和2021年12月31日，已發行和流通的股票分別為28,968,185股和28,822,283股股票 |
|
|
|
28 |
|
|
|
|
28 |
|
額外的實收資本 |
|
|
|
298,922 |
|
|
|
|
293,621 |
|
累計其他綜合收益 |
|
|
|
11 |
|
|
|
|
11 |
|
累計赤字 |
|
|
|
(277,423 |
) |
|
|
|
(249,556 |
) |
股東權益總額 |
|
|
|
21,538 |
|
|
|
|
44,104 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
|
83,804 |
|
|
$ |
|
115,092 |
|
非公認會計準則財務指標
調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率：下表顯示了每個時期的淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況。
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||||||
（以千計，百分比數字除外） |
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損 |
$ |
|
(11,329 |
) |
|
$ |
|
(3,225 |
) |
|
$ |
|
(27,867 |
) |
|
$ |
|
(32,272 |
) |
折舊和攤銷 |
|
|
2,692 |
|
|
|
|
2,614 |
|
|
|
|
8,053 |
|
|
|
|
7,948 |
|
利息（收入）支出，淨額 |
|
|
819 |
|
|
|
|
3,611 |
|
|
|
|
2,126 |
|
|
|
|
10,663 |
|
税前利潤 |
|
|
(7,818 |
) |
|
|
|
3,000 |
|
|
|
|
(17,688 |
) |
|
|
|
(13,661 |
) |
息税折舊攤銷前利潤率 |
|
|
(62.1 |
%) |
|
|
|
24.0 |
% |
|
|
|
(48.5 |
%) |
|
|
|
(35.5 |
%) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
可轉換票據滅絕造成的虧損 |
|
|
— |
|
|
|
|
16,853 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
16,853 |
|
償還PPP貸款的收益 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
(3,036 |
) |
股票薪酬支出 |
|
|
1,977 |
|
|
|
|
1,075 |
|
|
|
|
5,176 |
|
|
|
|
5,684 |
|
可贖回可轉換優先股認股權證負債公允價值的變化 |
|
|
— |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
535 |
|
或有對價負債公允價值的變化 |
|
|
— |
|
|
|
|
(137 |
) |
|
|
|
(4,094 |
) |
|
|
|
780 |
|
衍生負債公允價值的變化 |
|
|
— |
|
|
|
|
(23,383 |
) |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(15,243 |
) |
調整後 EBITDA |
$ |
|
(5,841 |
) |
|
$ |
|
(2,589 |
) |
|
$ |
|
(16,606 |
) |
|
$ |
|
(8,088 |
) |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
|
|
(46.4 |
%) |
|
|
|
(20.7 |
%) |
|
|
|
(45.5 |
%) |
|
|
|
(21.0 |
%) |