美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格
(標記一)
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根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末
或
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根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
關於從到的過渡期
佣金檔案 數 |
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在其章程中指定的註冊人的確切姓名、地址 主要執行辦公室和註冊人的電話號碼 |
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税務局僱主 識別號 |
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( |
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註冊人註冊成立或組織的國家或其他管轄權:
根據該法第12(B)條登記的證券:
註冊人 |
交易符號 |
每個班級的標題 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 |
道明能源公司 |
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用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
道明能源公司
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
道明能源公司
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“非加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
道明能源公司
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☒ |
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加速文件管理器 |
☐ |
新興成長型公司 |
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非加速文件服務器 |
☐ |
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規模較小的報告公司 |
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如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
弗吉尼亞州電力公司
大型加速文件服務器 |
☐ |
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加速文件管理器 |
☐ |
新興成長型公司 |
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☒ |
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規模較小的報告公司 |
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如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
道明能源公司,是
10月29日,
這份合併的10-Q表格代表了Dominion Energy,Inc.和弗吉尼亞電力公司分別提交的文件。本文件所載與個別登記人有關的資料由該登記人自行提交。弗吉尼亞電力公司沒有就有關Dominion Energy,Inc.其他業務的信息發表任何聲明。
弗吉尼亞電力公司符合表格10-Q的一般指示H(1)(A)和(B)中規定的條件,並以簡化的披露格式提交本表格10-Q。
1
綜合指數
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頁面 數 |
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術語表 |
3 |
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第一部分金融信息 |
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第1項。 |
財務報表 |
10 |
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
83 |
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
99 |
第四項。 |
控制和程序 |
100 |
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第二部分:其他信息 |
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第1項。 |
法律訴訟 |
101 |
第1A項。 |
風險因素 |
101 |
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
102 |
第五項。 |
其他信息 |
102 |
第六項。 |
陳列品 |
103 |
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2
術語表
本表格10-Q中使用的以下縮寫或縮略語定義如下:
縮寫或首字母縮寫 |
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定義 |
2019年股權單位 |
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Dominion Energy於2019年6月發行的2019年A系列股權單位,最初以2019年A系列公司單位的形式發行,包括股票購買合同和A系列優先股股份的十分之一權益 |
2017年税改法案 |
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根據2017年12月22日頒佈的同時通過的2018財政年度預算決議(以前稱為減税和就業法案)標題II和標題V規定對賬的法案 |
2021年三年期回顧 |
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弗吉尼亞州委員會審查弗吉尼亞電力公司自2017年1月1日至2020年12月31日連續四個12個月測試期的基本費率發電和配電服務的賺取回報 |
王牌規則 |
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負擔得起的清潔能源規則 |
AFUDC |
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施工期間使用的資金撥備 |
對齊RNG |
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Align RNG,LLC是道明能源公司和史密斯菲爾德食品公司的合資企業。 |
阿美族 |
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高級計量基礎設施 |
AOCI |
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累計其他綜合收益(虧損) |
阿羅 |
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資產報廢債務 |
大西洋沿岸管道 |
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大西洋海岸管道有限責任公司,由Dominion Energy和Duke Energy擁有 |
大西洋海岸管道項目 |
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之前提議的一條約600英里長的天然氣管道,從西弗吉尼亞州經弗吉尼亞州到達北卡羅來納州,該管道將由Dominion Energy和Duke Energy擁有 |
Bcf |
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十億立方英尺 |
鳥眼 |
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鳥眼可再生能源有限責任公司 |
熊園 |
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弗吉尼亞州白金漢縣一座590兆瓦聯合循環天然氣發電站 |
BHE |
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法人伯克希爾哈撒韋能源公司,其一個或多個合併子公司(包括Dominion Energy Gas、Dominion Energy Midstream和Cove Point,2020年11月1日生效),或整個伯克希爾哈撒韋能源公司及其合併子公司 |
BP |
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BP風能北美公司。 |
布魯克菲爾德 |
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布魯克菲爾德資產管理管理的基礎設施基金Brookfield Super-Core Infrastructure Partners。 |
布倫瑞克縣 |
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弗吉尼亞州布倫瑞克縣1,376兆瓦聯合循環天然氣發電站 |
CAA |
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《清潔空氣法》 |
CCR |
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燃煤殘渣 |
CCRO |
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客户信貸再投資抵銷 |
首席執行官 |
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首席執行官 |
CEP |
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根據2011年頒佈的俄亥俄州眾議院法案95建立的資本支出計劃,由東俄亥俄州部署,以收回與資本投資相關的某些成本 |
CERCLA |
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1980年《綜合環境響應、賠償和責任法案》,也稱為超級基金 |
首席財務官 |
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首席財務官 |
讓路 |
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法人Clearway Energy,Inc.(Global Infrastructure Partners的子公司)、其一個或多個合併子公司或Clearway Energy,Inc.及其合併子公司的全部 |
公司2 |
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二氧化碳 |
殖民步道西部 |
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位於弗吉尼亞州薩裏縣的142兆瓦公用事業規模的太陽能發電站 |
3
公司 |
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道明能源和弗吉尼亞電力,統稱為 |
承包資產 |
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承包資產經營部門 |
降温程度天數 |
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測量日平均温度高於65華氏度或在DESC服務區域內超過75華氏度的程度的單位,計算方法為65度或75度(視情況而定)與當日平均温度之間的差值 |
Cove Point |
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Cove Point LNG,LP(前身為Dominion Energy Cove Point LNG,LP) |
CPCN |
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公共便利和必要證明 |
CVOW商業項目 |
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擬建的2.6千兆瓦風力發電設施距離弗吉尼亞州弗吉尼亞海灘海岸27英里,位於聯邦水域,毗鄰CVOW試點項目,以及弗吉尼亞州弗吉尼亞州海灘及其周圍的相關互聯設施 |
CVOW試點項目 |
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一個12兆瓦的風力發電設施,距離弗吉尼亞州弗吉尼亞州海灘海岸27英里,位於聯邦水域 |
CWA |
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《清潔水法》 |
DCP |
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CPMLP Holding Company,LLC(以前稱為Dominion Cove Point,LLC)、其一個或多個合併子公司(包括Dominion Energy Midstream)或CPMLP Holding Company,LLC及其合併子公司的全部 |
DECGS |
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卡羅萊納天然氣服務公司(前身為Dominion Energy Carolina Gas Services,Inc.) |
DEQPS |
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Dominion Energy Questar管道服務公司 |
DES |
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道明能源服務公司。 |
DESC |
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法人,Dominion Energy South Carolina,Inc.,其一個或多個合併實體或運營部門,或整個Dominion Energy South Carolina,Inc.及其合併實體 |
檢測 |
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東方天然氣傳輸和儲存公司(前身為道明能源傳輸公司) |
DGI |
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Dominion Generation,Inc. |
DGP |
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東方收集和處理公司(前身為Dominion收集和處理公司) |
DMLPHCII |
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東方MLP控股公司II,LLC(前身為Dominion MLP Holding Company II,LLC) |
無名氏 |
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美國能源部 |
Dominion Energy |
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法人Dominion Energy,Inc.,其一個或多個合併子公司(弗吉尼亞電力公司除外)或運營部門,或Dominion Energy,Inc.及其合併子公司的全部 |
Dominion能源天然氣 |
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法律實體,東方能源天然氣控股有限公司(前身為Dominion Energy Gas Holdings,LLC),其一個或多個合併子公司(由DETI,DCP,DMLPHCII和Dominion Iroquis組成),或整個東方能源天然氣控股有限責任公司及其合併子公司 |
Dominion能源天然氣重組 |
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這個Dominion Energy Gas於2019年11月6日從Dominion Energy收購DCP和DMLPHCII,並將東俄亥俄州和DGP出售給Dominion Energy |
Dominion能源中游 |
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這個東北中流合夥公司(前身為Dominion Energy Midstream Partners,LP)、其一個或多個合併子公司或整個東北中流合夥公司及其合併子公司 |
Dominion Energy Questar管道 |
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法律上的實體、Dominion Energy Questar管道有限責任公司、其一個或多個合併子公司(包括其在White River Hub的50%非控股權益)或整個Dominion Energy Questar管道有限責任公司及其合併子公司 |
南卡羅來納州道明能源公司 |
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南卡羅來納州道明能源運營部門 |
弗吉尼亞州道明能源公司 |
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道明能源弗吉尼亞州運營部門 |
4
易洛魁自治領 |
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易洛魁,Inc.(前身為Dominion Iroquis,Inc.)、其一個或多個合併子公司或易洛魁公司及其合併子公司的全部法人,後者持有易洛魁50%的非控股權益 |
DSM |
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需求側管理 |
潛伏期 |
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德卡瑟姆 |
杜克能源 |
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法人、杜克能源公司、其一個或多個合併子公司或整個杜克能源公司及其合併子公司 |
東俄亥俄州 |
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東俄亥俄州天然氣公司,業務名稱為道明能源俄亥俄州 |
能源解決方案 |
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能源解決方案有限責任公司 |
環境保護局 |
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美國環保署 |
易辦事 |
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普通股每股收益 |
FERC |
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聯邦能源管理委員會 |
Filot |
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代税費用 |
四兄弟 |
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由Dominion Energy和Clearway的子公司Four Brothers Holdings LLC擁有的有限責任公司Four Brothers Solar |
福勒嶺 |
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Fowler I Holdings LLC,一家風力渦輪機設施印第安納州本頓縣 |
FTRS |
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金融轉播權 |
公認會計原則 |
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美國公認會計原則 |
氣體分佈 |
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配氣運行段 |
Genco |
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南卡羅來納州發電公司。 |
温室氣體 |
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温室氣體 |
花崗巖山 |
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花崗巖山控股有限公司,由Dominion Energy和Clearway的子公司花崗巖山可再生能源擁有的有限責任公司 |
草田太陽能 |
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弗吉尼亞州切薩皮克正在開發一座約20兆瓦的公用事業規模的太陽能發電站 |
格林斯維爾縣 |
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弗吉尼亞州格林斯維爾縣1,588兆瓦聯合循環天然氣發電站 |
GT&S交易 |
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道明能源的出售到他那裏去道明能源天然氣公司,DGP,DECGS,東方能源現場服務公司(以前稱為道明能源現場服務公司)和模塊化LNG控股公司(前身為Dominion模塊化LNG控股公司)(持有50%的股份根據於2020年7月3日訂立並於2020年11月1日完成的買賣協議) |
GTSA |
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弗吉尼亞州2018年電網改造和安全法案 |
吉瓦 |
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千兆瓦 |
採暖度天數 |
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測量日平均温度低於65華氏度或60華氏度的單位,以65或60華氏度(視情況適用)與當日平均温度之差計算 |
希望 |
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希望天然氣公司,業務名稱為道明能源西弗吉尼亞州 |
鐵泉 |
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鐵泉控股有限責任公司,由Dominion Energy和Clearway的子公司Iron Springs Renewables擁有 |
易洛魁人 |
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易洛魁天然氣輸送系統,L.P. |
ISO |
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獨立系統操作員 |
JAX LNG |
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Jax LNG,LLC,佛羅裏達州的一家液化天然氣供應商,服務於海運和液化天然氣市場 |
2016年7月的混合動力車 |
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道明能源公司2016年A系列增強型次級債券將於2076年到期 |
誇瓦尼 |
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科瓦尼核電站 |
5
千伏 |
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千伏 |
倫敦銀行同業拆借利率 |
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倫敦銀行間同業拆借利率 |
液化天然氣 |
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液化天然氣 |
MD&A |
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管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
MGD |
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每天百萬加侖 |
磨石 |
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米爾斯通核電站 |
米爾斯通2019年購電協議 |
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與Eversource Energy和聯合照明公司簽訂購電協議,米爾斯通將在10年內每年提供900萬兆瓦時的電力 |
兆瓦 |
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兆瓦 |
兆瓦時 |
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兆瓦時 |
NAV |
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資產淨值 |
NND項目 |
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V.C.夏季2號和3號機組核開發項目,根據該項目,DESC和SanteCooper承諾在南卡羅來納州詹金斯維爾建造兩個西屋AP1000高級被動安全核機組 |
Norge Solar |
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弗吉尼亞州詹姆斯城縣正在開發一個約20兆瓦的公用事業規模的太陽能發電站 |
北安娜 |
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北安娜核電站 |
北卡羅來納州委員會 |
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北卡羅來納州公用事業委員會 |
NRC |
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美國核管理委員會 |
紐交所 |
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紐約證券交易所 |
俄亥俄州委員會 |
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俄亥俄州公用事業委員會 |
訂購1000件 |
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FERC發佈命令,採用輸電規劃、成本分配和發展要求 |
圓柱體 |
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東俄亥俄州部署的管道基礎設施更換計劃 |
PJM |
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PJM互連有限責任公司 |
準備 |
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管道換擴建計劃--霍普公司部署的天然氣公用事業基礎設施更新換代擴建計劃 |
PSD |
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防止嚴重惡化 |
PSNC |
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北卡羅來納州公共服務公司,公司,業務名稱為Dominion Energy North卡羅萊納州 |
Q管羣 |
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總體而言,Dominion Energy Questar管道、DEQPS和QPC控股公司(包括其子公司Questar Southern Trails管道公司) |
Q-管道交易 |
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Dominion Energy根據2020年10月5日簽訂並於2021年7月9日終止的買賣協議,向BHE出售Q-Tube Group的建議 |
Questar Gas |
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Questar天然氣公司,業務名稱為道明能源猶他州、道明能源懷俄明州和道明能源愛達荷州 |
《管理法》 |
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2007年7月1日生效的立法,修訂了2015年和2018年修訂的弗吉尼亞州電力公用事業重組法案和燃料係數法規,該法案也被稱為弗吉尼亞州電力公用事業監管法案 |
RGGI |
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區域温室氣體倡議 |
里科 |
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敲詐勒索影響和腐敗組織法 |
騎手B |
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一項費率調整條款,與收回與以下三項轉換有關的費用有關維吉尼亞電力的燃煤發電站轉變為生物質 |
6
騎手BW |
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與收回與布倫瑞克縣有關的費用有關的費率調整條款 |
車手CCR |
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與收回與某些發電站拆除CCR有關的費用有關的費率調整條款 |
騎手CE |
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一項費率調整條款,與收回與弗吉尼亞州某些可再生發電設施相關的成本有關 |
騎手D |
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一種費率機制,允許PSNC向客户追回所有審慎發生的天然氣成本和某些無法收回的費用,以及談判天然氣和運輸銷售的損失。 |
騎手E |
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一項費率調整條款,涉及收回與弗吉尼亞電力公司發電站的某些資本項目有關的成本,以符合聯邦和州環境法律和法規 |
騎手GV |
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與收回與格林斯維爾縣有關的費用有關的費率調整條款 |
騎手R |
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與收回與貝爾斯登有關的成本有關的費率調整條款 |
騎手RGGI |
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與通過RGGI以市場為基礎的CO交易方案購買津貼相關的成本回收有關的費率調整條款2 |
騎手RPS |
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與回收與VCEA制定的強制性可再生資產組合標準方案相關的費用有關的費率調整條款 |
騎手S |
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與收回與弗吉尼亞州城市混合能源中心相關的成本相關的費率調整條款 |
騎手T1 |
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一項費率調整條款,用於收回基本費率中包含的傳輸速率產生的收入與從9月1日起生效的費率年度每年制定的新總收入要求之間的差額。 |
騎手U |
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與收回新的地下配電設施成本有關的費率調整條款 |
騎手US-2 |
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與收回與伍德蘭太陽能、斯科特太陽能和懷特豪斯太陽能相關的成本相關的費率調整條款 |
騎手US-3 |
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與收回與殖民小徑西部和春林1相關的費用有關的費率調整條款 |
騎手US-4 |
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與收回與薩德勒太陽能相關的成本相關的費率調整條款 |
騎手W |
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與收回與沃倫縣有關的費用有關的費率調整條款 |
騎手C1a、C2a、C3a和C4a |
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與收回與在DSM案件中批准的某些DSM計劃有關的費用有關的費率調整條款 |
羅 |
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股本回報率 |
RTO |
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區域輸電組織 |
薩德勒太陽能 |
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位於弗吉尼亞州格林斯維爾縣的100兆瓦公用事業規模的太陽能發電站 |
桑蒂·庫珀 |
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南卡羅來納州公共服務局 |
SBL Holdco |
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SBL Holdco,LLC,DGI的全資子公司 |
SCANA |
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法人、SCANA公司、其一個或多個合併子公司或整個SCANA公司及其合併附屬公司 |
SCANA組合 |
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Dominion Energy對SCANA的收購於2019年1月1日根據協議道明能源和SCANA於2018年1月2日簽署合併計劃 |
SCANA合併審批訂單 |
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南卡羅來納州委員會於2018年12月21日發佈的最終命令,闡述了對SCANA合併的批准 |
SCDHEC |
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南卡羅來納州衞生和環境控制部 |
分數 |
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南卡羅來納州税務局 |
斯科特·索拉爾 |
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弗吉尼亞州波瓦坦縣17兆瓦公用事業規模的太陽能發電站 |
美國證券交易委員會 |
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美國證券交易委員會 |
7
A系列優先股 |
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Dominion Energy的1.75%系列累積永久可轉換優先股,無面值價值,清算優先權為每股1,000美元 |
B系列優先股 |
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Dominion Energy的4.65%系列固定利率累計贖回永久優先股,如果沒有面值,清算優先權為每股1,000美元 |
南卡羅來納州選委會 |
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南卡羅來納州公共服務委員會 |
西南燃氣
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法人、西南天然氣控股公司、其一個或多個合併子公司或西南天然氣控股公司及其合併子公司的全部 |
春林1號 |
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位於弗吉尼亞州薩裏縣的一座98兆瓦公用事業規模的太陽能發電站 |
標準普爾 |
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標準普爾評級服務公司是標準普爾全球公司的一個部門。 |
夏天 |
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V.C.夏季核電站 |
Supply Header項目 |
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DETI之前的一個項目,旨在為與大西洋海岸管道項目相關的各種客户提供大約1,500,000 Dth的固定運輸服務 |
薩裏 |
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薩裏核電站 |
Sycamore Solar |
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弗吉尼亞州匹茨法尼亞州正在開發一座約42兆瓦的公用事業規模的太陽能發電站 |
Terra Nova可再生合作伙伴 |
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該法人實體是Terra Nova Renewable Partners,LLC,一個主要由機構投資者組成的合夥企業,由摩根大通資產管理-全球實物資產管理公司提供諮詢,或其一個或多個合併的子公司 |
三棵雪松 |
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花崗巖山和鐵泉,統稱 |
UEX Rider |
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東俄亥俄州部署的壞賬騎手 |
猶他州委員會 |
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猶他州公共服務委員會 |
VCEA |
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2020年3月弗吉尼亞州清潔經濟法 |
VEBA |
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自願性僱員受益人協會 |
VIE |
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可變利息實體 |
弗吉尼亞州城市混合能源中心 |
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弗吉尼亞州懷斯縣610兆瓦基本負荷碳捕獲兼容的清潔燃煤發電設施 |
弗吉尼亞州委員會 |
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弗吉尼亞州公司委員會 |
弗吉尼亞州的設施 |
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弗吉尼亞州弗吉尼亞州比奇及其周圍擬議的電力互聯和輸電設施,包括將CVOW商業項目與現有輸電系統可靠地互聯所需的輸電設施;包括3英里長的230千伏近海出口電路,4英里長的地下230千伏陸上出口電路,一個新的哈珀斯開關站,14英里新的三個架空230千伏輸電線路,在新的哈珀斯開關站和Fentress變電站之間,重建8英里的兩條現有230千伏架空線路,並擴建Fentress變電站 |
弗吉尼亞電力公司 |
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法人、弗吉尼亞電力公司、其一個或多個合併子公司或運營部門,或弗吉尼亞電力公司及其合併子公司的全部 |
沃倫縣 |
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弗吉尼亞州沃倫縣1350兆瓦聯合循環天然氣發電站 |
WECTEC |
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西屋電氣全資子公司WECTEC Global Project Services,Inc. |
西弗吉尼亞州委員會 |
|
西弗吉尼亞州公共服務委員會 |
西屋電氣 |
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西屋電氣有限責任公司 |
威克斯普羅 |
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法人、Wexpro公司、其一個或多個合併子公司,或Wexpro公司及其合併子公司的全部 |
白宮太陽能 |
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弗吉尼亞州路易薩縣的一座20兆瓦公用事業規模的太陽能發電站 |
白河樞紐 |
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懷特河樞紐有限責任公司 |
8
威斯康星州委員會 |
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威斯康星州公共服務委員會 |
伍德蘭太陽能 |
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弗吉尼亞州鬼魂縣島上19兆瓦公用事業規模的太陽能發電站 |
WP&L |
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威斯康星電力和照明公司,安聯能源公司的子公司 |
WPSC |
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威斯康星州公共服務公司,WEC能源集團的子公司 |
牧馬人 |
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Wrangler零售天然氣控股公司是Dominion Energy和州際天然氣供應公司的合作伙伴關係。 |
9
第一部分財務信息
項目1.財務報表
道明能源公司
合併損益表
(未經審計)
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截至9月30日的三個月, |
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截至9月30日的9個月, |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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(百萬,不包括每股金額) |
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營業收入 |
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運營費用 |
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電動燃料和其他與能源有關的採購 |
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購進電量 |
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購買的天然氣 |
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其他操作和維護 |
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折舊、損耗和攤銷 |
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其他税種 |
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資產減值和其他費用(利益) |
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( |
) |
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總運營費用 |
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營業收入 |
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權益法被投資人的收益(虧損) |
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( |
) |
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其他收入 |
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利息及相關費用 |
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持續經營收入,包括非控股權益 所得税前費用(福利) |
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|
所得税支出(福利) |
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( |
) |
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( |
) |
持續經營的淨收益包括 非控制性權益 |
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|
非持續經營的淨收益(虧損),包括 非控制性權益(1)(2) |
|
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( |
) |
包括非控股權益的淨收益(虧損) |
|
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|
( |
) |
非控制性權益 |
|
|
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( |
) |
|
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|
( |
) |
可歸因於道明能源的淨收益(虧損) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
可歸因於道明能源的金額 |
|
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|
持續經營淨收益 |
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$ |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
非持續經營的淨收益(虧損) |
|
|
|
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|
|
( |
) |
|
|
|
|
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( |
) |
可歸因於道明能源的淨收益(虧損) |
|
$ |
|
|
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$ |
|
|
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$ |
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$ |
( |
) |
EPS-基礎版 |
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持續經營淨收益 |
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$ |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
非持續經營的淨收益(虧損) |
|
|
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|
( |
) |
|
|
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|
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( |
) |
可歸因於道明能源的淨收益(虧損) |
|
$ |
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|
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$ |
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$ |
|
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$ |
( |
) |
EPS-稀釋 |
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持續經營淨收益 |
|
$ |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
非持續經營的淨收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
可歸因於道明能源的淨收益(虧損) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(1) |
可歸於關聯方的數額見附註10。 |
(2) |
包括所得税支出(福利)$( |
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
10
道明能源公司
綜合全面收益表
(未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
包括非控股權益的淨收益(虧損) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
其他綜合收益(虧損),税後淨額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生工具套期保值活動的淨遞延收益(損失)(1) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
投資證券未實現淨收益(虧損)變動(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
未確認養卹金和其他退休後福利費用淨額的變化(3) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
重新歸類為淨收益(虧損)的金額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨衍生(收益)損失--套期保值活動(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資證券已實現(收益)損失淨額(5) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
養卹金和其他退休後福利費用淨額(6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
權益法被投資人其他綜合收益變動(7) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
其他全面收益(虧損)合計 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
包括非控股權益在內的綜合收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
可歸屬於非控股權益的全面收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
可歸因於道明能源的全面收益(虧損) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(5) |
|
(6) |
|
(7) |
|
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
11
道明能源公司
合併資產負債表
(未經審計)
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日(1) |
|
||
(百萬) |
|
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|
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|
|
資產 |
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|
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|
|
流動資產 |
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|
|
現金和現金等價物 |
|
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|
|
|
$ |
|
|
客户應收賬款(減去壞賬準備#美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他應收款(減去#美元可疑賬款準備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
盤存 |
|
|
|
|
|
|
|
|
保證金存款資產 |
|
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|
|
|
提前還款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
持有待售流動資產 |
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|
|
|
流動資產總額 |
|
|
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|
|
|
|
投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
核退役信託基金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
對權益法關聯公司的投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
物業、廠房及設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
財產、廠房和設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計折舊、損耗和攤銷 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
財產、廠房和設備合計,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延費用和其他資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商譽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延費用和其他資產總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總資產 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
Dominion Energy截至2020年12月31日的綜合資產負債表是從該日經審計的綜合資產負債表中得出的。 |
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
12
道明能源公司
綜合資產負債表--(續)
(未經審計)
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日(1) |
|
||
(百萬) |
|
|
|
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|
|
|
|
負債和權益 |
|
|
|
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|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一年內到期的證券 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
補充364天信貸安排借款 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
短期債務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應付帳款 |
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|
|
|
|
|
|
|
應計利息、工資和税金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管責任 |
|
|
|
|
|
|
|
|
對大西洋沿岸管道的責任 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Q-管道交易保證金 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
其他(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
持有待售流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長期債務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長期債務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
次級票據 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補充信貸工具借款 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長期債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延信貸和其他負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延所得税和投資税收抵免 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管責任 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延信貸和其他負債總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
承付款和或有事項(見附註17) |
|
|
|
|
|
|
|
|
權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
優先股(見附註16) |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股--無面值(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
留存收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計其他綜合損失 |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
股東權益總額 |
|
|
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|
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|
|
非控制性權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總股本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債和權益總額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
可歸於關聯方的數額見附註10。 |
(3) |
|
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
13
道明能源公司
綜合權益報表--季度至今
(未經審計)
|
|
優先股 |
|
|
普通股 |
|
|
道明能源股東 |
|
|
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
留存收益 |
|
|
AOCI |
|
|
股東的 權益 |
|
|
非控制性 利益 |
|
|
總計 權益 |
|
|||||||||
(百萬,不包括每股金額) |
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
June 30, 2020 |
|
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( |
) |
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$ |
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|
淨收益(虧損)包括 非控制性權益 |
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發行股票 |
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股票回購 |
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) |
股票獎勵(扣除 未賺取的補償) |
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優先股股息(見 Note 16) |
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( |
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( |
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( |
) |
普通股股息(美元 共享)和分發 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
其他綜合虧損,税後淨額 |
|
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( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
其他 |
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( |
) |
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( |
) |
2020年9月30日 |
|
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June 30, 2021 |
|
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淨收入包括 非控制性權益 |
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發行股票 |
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股票獎勵(扣除 未賺取的補償) |
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優先股股息(見 Note 16) |
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( |
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( |
) |
普通股股息(美元 共享)和分發 |
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其他全面收益,扣除 tax |
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其他 |
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2021年9月30日 |
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) |
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附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
14
道明能源公司
綜合權益報表--年初至今
(未經審計)
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優先股 |
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普通股 |
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道明能源股東 |
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總計 |
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股票 |
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金額 |
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股票 |
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金額 |
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留存收益 |
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AOCI |
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股東的 權益 |
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非控制性 利益 |
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總計 權益 |
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(百萬,不包括每股金額) |
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2019年12月31日 |
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累積--更改的影響 會計原則 |
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包括非控制在內的淨虧損 利益 |
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發行股票 |
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股票回購 |
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股票獎勵(扣除 未賺取的補償) |
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優先股股息(見附註16) |
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普通股股息(美元 普通股)和分配 |
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其他綜合虧損,税後淨額 |
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( |
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( |
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( |
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其他 |
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( |
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( |
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( |
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2020年9月30日 |
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2020年12月31日 |
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( |
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包括非控制在內的淨收入 利益 |
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發行股票 |
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股票獎勵(扣除 未賺取的補償) |
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優先股股息(見附註16) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
普通股股息(美元 共享)和分發 |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
其他全面收益,扣除 tax |
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|
其他 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
2021年9月30日 |
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) |
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$ |
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|
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
15
道明能源公司
合併現金流量表
(未經審計)
截至9月30日的9個月, |
|
2021 |
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2020 |
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||
(百萬) |
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經營活動 |
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包括非控股權益的淨收益(虧損) |
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( |
) |
對包括非控制性權益在內的淨收益(虧損)與現金淨額進行調整 由經營活動提供: |
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|
折舊、耗盡和攤銷(包括核燃料) |
|
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|
遞延所得税和投資税收抵免 |
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( |
) |
向電力公司用户退款的撥備 |
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— |
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資產減值和其他費用(利益) |
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大西洋沿岸管道投資虧損 |
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核退役信託基金和其他投資的淨收益 |
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( |
) |
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|
( |
) |
其他調整 |
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|
以下內容中的更改: |
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應收賬款 |
|
|
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|
盤存 |
|
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( |
) |
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|
遞延燃料和購買的天然氣成本,淨額 |
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( |
) |
|
|
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|
提前還款 |
|
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( |
) |
|
|
( |
) |
應付帳款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
應計利息、工資和税金 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
客户存款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
保證金存款資產及負債 |
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|
( |
) |
|
|
|
|
與衍生活動有關的已實現和未實現淨額變動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
退休金和其他退休後福利 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他經營性資產和負債 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建造工廠和增加其他財產(包括核燃料) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
收購太陽能開發項目 |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
出售證券所得收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
購買證券 |
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( |
) |
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( |
) |
Q-PIPE交易押金的償還 |
|
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( |
) |
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— |
|
對權益法關聯公司的貢獻 |
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( |
) |
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( |
) |
收購權益法投資 |
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— |
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( |
) |
其他 |
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|
( |
) |
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用於投資活動的現金淨額 |
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( |
) |
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( |
) |
融資活動 |
|
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發行短期債務,淨額 |
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發行短期票據 |
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|
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償還短期票據 |
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— |
|
|
|
( |
) |
補充364天信貸安排借款 |
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|
— |
|
|
|
|
|
償還補充的364天信貸安排借款 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
發行長期債務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
償還長期債務,包括贖回保費 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
補充信貸工具借款 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
普通股發行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股回購 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
普通股股息支付 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融資活動提供的現金淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金、限制性現金和現金等價物增加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
期初現金、限制性現金和現金等價物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
期末現金、限制性現金和現金等價物 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
補充現金流量信息披露見附註2。
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
16
弗吉尼亞州電力公司
合併損益表
(未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
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2020 |
|
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2021 |
|
|
2020 |
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
營業收入(1) |
|
$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
運營費用 |
|
|
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|
|
電動燃料和其他與能源有關的採購(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
購入(過剩)電量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
其他操作和維護: |
|
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|
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|
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|
|
|
關聯供應商 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
其他税種 |
|
|
|
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資產減值和其他費用(利益) |
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( |
) |
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( |
) |
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|
|
總運營費用 |
|
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|
|
營業收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息及相關費用(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入支出 |
|
|
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|
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|
所得税費用 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
淨收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
所附附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
17
弗吉尼亞州電力公司
綜合全面收益表
(未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
其他綜合收益(虧損),税後淨額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生工具套期保值活動的淨遞延收益(損失)(1) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
核退役未實現淨收益(虧損)的變化 信託基金(2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
重新歸類為淨收益(虧損)的金額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨衍生(收益)損失--套期保值活動(3) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
核退役信託基金已實現(收益)淨虧損(4) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他全面收益(虧損)合計 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
綜合收益 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
所附附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
18
弗吉尼亞州電力公司
合併資產負債表
(未經審計)
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日(1) |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
客户應收賬款(減去壞賬準備#美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他應收款(減去#美元可疑賬款準備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
關聯應收賬款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
存貨(平均成本法) |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
核退役信託基金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
物業、廠房及設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
財產、廠房和設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計折舊和攤銷 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
財產、廠房和設備合計,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延費用和其他資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延費用和其他資產總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總資產 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
可歸因於關聯公司的金額見附註19。 |
所附附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
19
弗吉尼亞州電力公司
綜合資產負債表--(續)
(未經審計)
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日(1) |
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(百萬) |
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負債和股東權益 |
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流動負債 |
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一年內到期的證券 |
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$ |
|
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|
$ |
|
|
短期債務 |
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|
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|
應付帳款 |
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|
|
|
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|
應付給附屬公司的款項 |
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|
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關聯活期借款 |
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應計利息、工資和税金 |
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監管責任 |
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衍生負債(2) |
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其他 |
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流動負債總額 |
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長期債務 |
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長期債務 |
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其他 |
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長期債務總額 |
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遞延信貸和其他負債 |
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遞延所得税和投資税收抵免 |
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資產報廢債務 |
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監管責任 |
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其他(2) |
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遞延信貸和其他負債總額 |
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總負債 |
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承付款和或有事項(見附註17) |
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普通股股東權益 |
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普通股--無面值(3) |
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其他實收資本 |
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留存收益 |
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累計其他綜合損失 |
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( |
) |
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( |
) |
普通股股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
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$ |
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$ |
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(1) |
弗吉尼亞電力公司截至2020年12月31日的綜合資產負債表是從該日經審計的綜合資產負債表中得出的。 |
(2) |
可歸因於關聯公司的金額見附註19。 |
(3) |
|
所附附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
20
弗吉尼亞州電力公司
普通股股東權益合併報表
(未經審計)
本季度至今
|
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普通股 |
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股票 |
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金額 |
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其他實收資本 |
|
|
留存收益 |
|
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AOCI |
|
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總計 |
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||||||
(百萬,不包括股票) |
|
(千人) |
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|
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June 30, 2020 |
|
|
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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淨收入 |
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分紅 |
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( |
) |
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( |
) |
其他綜合收益,税後淨額 |
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|
其他 |
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|
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|
( |
) |
|
|
|
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|
( |
) |
2020年9月30日 |
|
|
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
June 30, 2021 |
|
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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|
淨收入 |
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|
其他綜合虧損,税後淨額 |
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|
( |
) |
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$ |
( |
) |
2021年9月30日 |
|
|
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$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
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$ |
( |
) |
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$ |
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年初至今
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普通股 |
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|||||
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|
股票 |
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|
金額 |
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|
其他實收資本 |
|
|
留存收益 |
|
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AOCI |
|
|
總計 |
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||||||
(百萬,不包括股票) |
|
(千人) |
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|
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2019年12月31日 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
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$ |
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淨收入 |
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分紅 |
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( |
) |
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( |
) |
其他綜合虧損,税後淨額 |
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|
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|
|
|
|
|
|
( |
) |
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( |
) |
2020年9月30日 |
|
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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|
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2020年12月31日 |
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|
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$ |
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|
|
$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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淨收入 |
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|
分紅 |
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( |
) |
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( |
) |
其他綜合收益,税後淨額 |
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|
|
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|
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|
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|
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|
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2021年9月30日 |
|
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$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
所附附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
21
弗吉尼亞州電力公司
合併現金流量表
(未經審計)
截至9月30日的9個月, |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
(百萬) |
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經營活動 |
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淨收入 |
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$ |
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$ |
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將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: |
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|
折舊和攤銷(包括核燃料) |
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|
遞延所得税和投資税收抵免 |
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|
( |
) |
資產減值和其他費用(利益) |
|
|
( |
) |
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|
對客户的退款撥備 |
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|
— |
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其他調整 |
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以下內容中的更改: |
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應收賬款 |
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( |
) |
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( |
) |
關聯應收賬款和應付款 |
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( |
) |
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盤存 |
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提前還款 |
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( |
) |
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遞延燃料費用,淨額 |
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( |
) |
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應付帳款 |
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( |
) |
應計利息、工資和税金 |
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保證金存款資產及負債 |
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( |
) |
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— |
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與衍生活動有關的已實現和未實現淨額變動 |
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( |
) |
資產報廢債務 |
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退休金和其他退休後福利 |
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( |
) |
其他經營性資產和負債 |
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( |
) |
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動 |
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工廠建設和其他財產的增加 |
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( |
) |
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( |
) |
購買核燃料 |
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( |
) |
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( |
) |
收購太陽能開發項目 |
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( |
) |
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( |
) |
出售證券所得收益 |
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購買證券 |
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( |
) |
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( |
) |
其他 |
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( |
) |
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用於投資活動的現金淨額 |
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( |
) |
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( |
) |
融資活動 |
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發行短期債務,淨額 |
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關聯活期借款發行(償還)淨額 |
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( |
) |
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發行長期債務,淨額 |
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— |
|
|
|
|
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償還長期債務,淨額 |
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— |
|
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( |
) |
向母公司支付普通股股息 |
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( |
) |
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( |
) |
其他 |
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( |
) |
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( |
) |
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
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( |
) |
現金、限制性現金和現金等價物增加 |
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期初現金、限制性現金和現金等價物 |
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期末現金、限制性現金和現金等價物 |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
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|
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|
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|
|
補充現金流量信息披露見附註2。
所附附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
22
合併財務報表合併附註
(未經審計)
注1.業務性質
道明能源公司總部位於弗吉尼亞州里士滿,是美國最大的能源生產商和經銷商之一。道明能源的業務是通過包括弗吉尼亞電力公司在內的各種子公司進行的。道明能源的業務還包括DESC、主要在美國東部和落基山地區的受管制天然氣分銷業務、不受管制的發電,以及在2020年11月GT&S交易完成後,在Cove Point擁有的非控股權益。有關Dominion Energy通過2020年11月完成的GT&S交易將Dominion Energy的幾乎所有天然氣輸送和儲存業務出售給BHE,以及預期將Dominion Energy在美國落基山地區剩餘的受監管的天然氣輸送和儲存服務出售給Southwest Gas的説明,請參閲附註3。
附註2.重大會計政策
在美國證券交易委員會規則和法規允許的情況下,公司隨附的未經審計的綜合財務報表包含某些簡明財務信息,並排除根據公認會計原則編制的年度經審計綜合財務報表通常包含的某些腳註披露。這些未經審計的綜合財務報表應與公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中的綜合財務報表和附註一併閲讀。
兩家公司認為,隨附的未經審計的綜合財務報表包含所有必要的調整,以公平地反映它們在2021年9月30日的財務狀況、它們在截至2021年和2020年9月30日的三個月和九個月的經營業績和股本變化,以及它們在截至2021年和2020年9月30日的九個月的現金流量。這種調整是正常的,除非另有説明,否則會反覆出現。
這些公司在根據公認會計準則編制其合併財務報表時會做出某些估計和假設。這些估計數和假設影響資產和負債的報告數額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及列報期間的收入和支出的報告數額。實際結果可能與這些估計不同。
這些公司的未經審計綜合財務報表包括,在剔除公司間交易和餘額後,它們各自擁有多數股權的子公司和它們擁有控股權的非全資實體的帳目。對於某些合夥企業結構,收入是根據基本合同安排的清算價值分配的。在2021年9月30日,Dominion Energy擁有
中期業務的結果不一定代表全年的預期結果。季度信息受到銷售季節性變化、費率變化、電動燃料和其他與能源相關的購買、購買天然氣費用和其他因素的影響。
為便於比較,公司2020年綜合財務報表和附註中的某些金額已重新分類,以符合2021年的列報方式;然而,此類重新分類並不影響公司的淨收益、總資產、負債、權益或現金流量。從2021年第二季度起,這些公司更新了現金流量表,在應收賬款變動中列報信用風險準備金的淨費用和應收賬款的註銷,以將淨收益與上次列報的經營活動提供的現金淨額進行核對。所有上期信息均符合本列報,這不會導致業務活動提供的現金淨額發生變化。
道明能源披露的金額包括弗吉尼亞電力公司,如果適用的話。除下列項目外,截至2020年12月31日止年度的公司年報10-K表格內的綜合財務報表附註2並無重大變動。
23
現金、受限現金和現金等價物
受限現金及現金等價物
|
|
現金、受限現金和現金等價物 在期末 |
|
|
現金、受限現金和現金等價物 在期初 |
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||||||||||
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2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
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2020年12月31日 |
|
|
2019年12月31日 |
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
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Dominion Energy |
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|
現金和現金等價物(1) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
|
$ |
|
|
受限現金和現金等價物(2)(3) |
|
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|
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|
|
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現金、限制性現金和等價物 合併現金流量表 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
弗吉尼亞電力公司 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
受限現金和現金等價物(3) |
|
|
|
|
|
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|
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現金、限制性現金和等價物 合併現金流量表 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
補充現金流信息
下表補充披露了與Dominion Energy相關的現金流信息:
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
|||||
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2021 |
|
|
2020 |
|
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(百萬) |
|
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|
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|
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|
重大非現金投資和融資活動:(1) |
|
|
|
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應計資本支出 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
對權益法關聯公司的應計繳款 |
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|
租契(2) |
|
|
|
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|
|
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|
(1) |
與衍生產品重組有關的非現金融資活動,以及與和解訴訟有關的發行股票活動,以及與為解決訴訟而轉讓的財產、廠房和設備有關的非現金投資活動,分別見附註16和17。 |
(2) |
包括$ |
24
下表提供了與弗吉尼亞電力公司相關的現金流信息的補充披露:
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
|||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
重大非現金投資和融資活動:(1) |
|
|
|
|
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|
|
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應計資本支出 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
租契(2) |
|
|
|
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(1) |
|
(2) |
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物業、廠房及設備
2020年3月,弗吉尼亞電力公司承諾,基於經濟和其他因素,包括但不限於市場電價和VCEA,在某些燃煤和燃油發電機組的使用壽命結束前淘汰它們。這些單位將在2023年履行對PJM的能力義務後退役。 因此,弗吉尼亞電力公司記錄了一筆#美元的費用。
在2020年第二季度,弗吉尼亞電力公司記錄的費用為
資產報廢債務
在2021年第二季度,Dominion Energy修訂了與回收與Kewaunee退役相關的ARO乏核燃料成本相關的估計現金流預測。因此,Dominion Energy記錄了#美元的費用。
2021年第三季度,Dominion Energy修正了與某些天然氣輸送管道ARO相關的估計現金流預測。因此,Dominion Energy記錄了一美元
附註3.收購和處置
輸氣和儲氣作業的處置
2020年7月,道明能源與BHE簽訂了一項協議,總價值約為#美元。
關於完成GT&S交易,Dominion Energy和BHE簽訂了一項過渡服務協議,根據該協議
25
同樣在2020年11月,BHE提供了一筆美元
2021年10月,道明能源與西南燃氣達成協議,出售Q管集團。這筆交易的總價值約為$
包括在GT&S交易和Q管集團的業務在持有待售業務和終止業務中列報,自2020年7月起生效,屆時適用資產的折舊和攤銷停止。由於Cove Point以前已在Dominion Energy的財務報表中合併,因此在GT&S交易結束前與Cove Point相關的餘額在待售業務和停產業務中列報。有關Dominion Energy在Cove Point的權益法投資的更多信息,請參見附註10。
下表介紹了在Dominion Energy的綜合損益表中報告的非連續業務中所報告的有關業務結果的選定信息:
|
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截至三個月 2021年9月30日 |
|
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截至三個月 2020年9月30日 |
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九個月結束 2021年9月30日 |
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九個月結束 2020年9月30日 |
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||||||||||||
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Q形管 集團化 |
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GT&S交易 |
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Q管羣 |
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|
Q形管 集團化 |
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GT&S交易 |
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|
Q管羣 |
|
||||||
(百萬) |
|
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|
|
|
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營業收入 |
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$ |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
運營費用(1) |
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其他收入(2) |
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( |
) |
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|
利息及相關費用(3) |
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|
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所得税前收入(虧損) |
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( |
) |
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所得税支出(福利)(4) |
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( |
) |
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( |
) |
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淨收益(虧損)包括 非控制性權益 |
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( |
) |
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非控制性權益 |
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— |
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|
— |
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|
— |
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|
— |
|
淨收益(虧損)可歸因於 Dominion Energy |
|
$ |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
26
(1) |
|
(2) |
Q-管道集團包括一筆$ |
(3) |
|
(4) |
不包括$ |
在Dominion Energy的綜合資產負債表中,與出售集團有關的主要資產和負債的賬面價值如下:
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
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Q管羣 |
|
|
Q管羣 |
|
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(百萬) |
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流動資產(1) |
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$ |
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|
$ |
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|
權益法投資(2) |
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財產、廠房和設備、淨值 |
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|
其他遞延費用和其他資產,包括商譽和無形資產(3) |
|
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流動負債 |
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長期債務 |
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|
其他遞延信貸和負債 |
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|
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
與處置集團有關的資本支出和重大非現金項目包括:
|
|
九個月結束 2021年9月30日 |
|
|
截至2020年9月30日的9個月 |
|
||||||
|
|
Q形管 集團化 |
|
|
GT&S 交易記錄 |
|
|
Q形管 集團化 |
|
|||
(百萬) |
|
|
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|
|
|
|
|
|
資本支出 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
重要的非現金項目: |
|
|
|
|
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|
資產減值及其他費用 |
|
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|
折舊、損耗和攤銷 |
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|
應計資本支出 |
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|
|
出售Kewaunee
2021年5月,Dominion Energy達成了一項出售協議
2021年5月,Dominion Energy和EnergySolutions向NRC提交了許可證轉讓申請。同樣在2021年5月,Dominion Energy向威斯康星州委員會提交了一份申請,要求批准。2021年7月,WPSC和WP&L向威斯康星州委員會提交了一份聯合請求,要求放棄他們購買Kewaunee的優先購買權,這種權利已經被授予Kewaunee的前所有者。2021年9月30日,Dominion Energy認定,由於獲得必要監管批准的時間或能力存在重大不確定性,與Kewaunee出售相關的資產和負債不符合被歸類為持有待售的標準。
27
如果Dominion Energy確定持有待售的分類標準已經滿足,預計將記錄虧損。如果在2021年9月30日進行這樣的分類,Dominion Energy將確認大約$
收購Birdseye
2021年5月,道明能源收購了
28
附註4.營業收入
這些公司的營業收入包括以下內容:
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
(百萬) |
|
|
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|
Dominion Energy |
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受監管的電力銷售: |
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住宅 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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商業廣告 |
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工業 |
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政府和其他零售業 |
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|
批發 |
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不受監管的電力銷售 |
|
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|
受監管的天然氣銷售: |
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|
住宅 |
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|
|
商業廣告 |
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|
其他 |
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|
不受監管的天然氣銷售 |
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|
受管制的氣體運輸和儲存 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
其他受監管的收入 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他不受監管的收入(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
與客户簽訂合同的總營業收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入(2)(3) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
營業總收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
弗吉尼亞電力公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受監管的電力銷售: |
|
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|
|
住宅 |
|
$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
商業廣告 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工業 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府和其他零售業 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批發 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他受監管的收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他不受監管的收入(1)(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合同營業收入總額 與客户打交道 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入(2)(4) |
|
|
( |
) |
|
|
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|
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|
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|
營業總收入 |
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$ |
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|
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4)可歸屬於關聯公司的金額見附註19。
下表披露了分配給固定價格履約債務的交易價格總額,這些債務在報告期結束時未償還(或部分未償還),當Dominion Energy預計確認這一收入時。這些收入與包含固定價格的合同有關,在這些合同中,Dominion Energy將隨着時間的推移獲得相關收入,因為它隨時準備提供所提供的服務。這一披露不包括與履約義務有關的收入,這些義務是原始期限為一年或更短的合同的一部分。此外,這一披露不包括與道明能源公司選擇以其有權開具發票的金額確認收入的業績義務有關的預期對價。
29
預計收入將在多年內確認 2021年9月30日生效的合同 |
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2025 |
|
|
此後 |
|
|
總計 |
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|||||||
(百萬) |
|
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Dominion Energy(1) |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
不包括弗吉尼亞電力公司的金額。 |
截至2021年9月30日和2020年12月31日,Dominion Energy的合同負債餘額為#美元
這些公司在履行向客户提供服務的義務時確認收入。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月中,Dominion Energy確認的收入為
注5.所得税
對於持續經營,包括非控股權益,美國法定聯邦所得税税率與公司的有效所得税税率如下:
|
|
Dominion Energy |
|
|
弗吉尼亞電力公司 |
|
||||||||||
截至9月30日的9個月, |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
美國法定利率 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
因以下原因而增加(減少): |
|
|
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扣除聯邦福利後的州税 |
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投資税收抵免 |
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( |
) |
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|
( |
) |
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( |
) |
|
|
( |
) |
生產税抵免 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
沖銷超額遞延收入 賦税 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
州立法變更 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
納税狀況的變化 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
AFUDC-股權 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
與州遞延税金相關的變化 持有待售資產 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
對非控股權益免税 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
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— |
|
|
|
— |
|
其他,淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
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實際税率 |
|
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% |
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( |
)% |
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% |
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|
% |
|
|
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|
|
|
|
|
|
對於公司受税率管制的實體,遞延税額將按產生遞延税項負債的加權平均税率沖銷,在某些情況下,將是
在截至2021年9月30日的9個月裏,這些公司的有效税率反映了2021年4月頒佈的2021年4月開始納税年度的州立法變化的好處。Dominion Energy的有效税率反映了1美元
在截至2020年9月30日的9個月裏,Dominion Energy的有效税率反映了1美元的所得税優惠
30
截至2021年9月30日,這些公司的未確認税收優惠沒有實質性變化,也沒有合理預期在未來12個月內可能發生的變化。有關這些未確認税收優惠的討論,請參閲公司截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中的合併財務報表附註5。
停產經營
包括在非持續經營中的所得税支出(福利)為$
下表列出了Dominion Energy的基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法:
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
(百萬美元,不包括每股收益) |
|
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Dominion Energy的淨收入來自 持續運營 |
|
$ |
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$ |
|
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$ |
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|
|
$ |
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|
優先股股息(見附註16) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Dominion Energy的淨收入來自 持續運營--基本 |
|
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|
A系列優先股的稀釋效應 |
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— |
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|
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— |
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|
|
— |
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( |
) |
Dominion Energy的淨收入來自 持續運營--稀釋 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
可歸因於道明能源的淨收益(虧損) 非連續性業務--基本業務和稀釋業務 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
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|
普通股平均流通股-基本 |
|
|
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|
|
|
|
稀釋證券的淨影響(1) |
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— |
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|
|
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|
— |
|
普通股平均流通股--稀釋 |
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持續運營的每股收益-基本 |
|
$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
來自非連續運營的每股收益-基本 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
歸屬於Dominion Energy的每股收益-基本 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
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|
|
|
持續運營的每股收益-稀釋 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
來自停產業務的每股收益-稀釋 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
歸屬於Dominion Energy的每股收益-稀釋 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(1) |
主要與預計將發行以了結訴訟的股票有關。 |
在2021年7月以現金結算之前,2019年股權單位和Q-Tube交易存款是潛在的稀釋證券。有關更多信息,請分別參閲公司截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K和附註3中的合併財務報表附註19。此外,2020年9月的兩項加速購股協議可能會稀釋截至2020年9月30日的三個月和九個月的股份購買。有關其他信息,請參閲附註16。
由於未達到稀釋股價門檻,2019年股權單位包括的遠期股票購買合同不包括在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的持續運營的稀釋每股收益的計算中。由於預期轉換將以現金結算,而不是通過發行Dominion Energy普通股,包括在2019年股權單位內的A系列優先股不包括在持續運營的稀釋每股收益的計算中。如附註16所述,自2021年11月起,任何不超過每股1,000美元的轉換結算均以現金支付,超過每股1,000美元的任何金額可以現金、普通股或兩者的組合結算。於截至2021年9月30日止三個月及截至二零一零年九月三十日止三個月及截至二零一零年九月三十日止三個月,與計入2019年權益單位內的A系列優先股有關的公允價值調整不計入持續經營攤薄每股收益的計算,因為該等公允價值調整於期內並不具攤薄性質。
31
在計算截至2021年9月30日的三個月和九個月的持續運營的稀釋每股收益時,不包括以股票結算與Q-管道交易相關的保證金的影響,這是基於Dominion Energy將以現金結算的預期,這一預期發生在2021年7月,而不是通過發行Dominion Energy普通股。
於截至2020年9月30日止三個月及九個月的攤薄每股收益計算中,由於未達到攤薄股價門檻,故不包括2020年9月加速股份回購協議所包括的遠期股票回購合約。
附註7.累計其他全面收益(虧損)
Dominion Energy
下表顯示了Dominion Energy按組成部分、税後淨值計算的AOCI的變化:
|
|
延期 收益和 虧損發生在 衍生品- 對衝 活動 |
|
|
未實現 收益和 虧損發生在 投資 證券 |
|
|
無法識別 養老金和 其他 退休後 效益成本 |
|
|
其他 全面 因以下原因損失 權益法 被投資人 |
|
|
總計 |
|
|||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2021年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
期初餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
改敍前的其他全面收入: 得(損)利 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
從AOCI重新分類的金額:(收益)損失(1) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本期淨其他綜合收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
截至2020年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期初餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
改敍前的其他全面收入: 得(損)利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
從AOCI重新分類的金額:(收益)損失(1) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本期淨其他綜合收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
截至2021年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期初餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
改敍前的其他全面收入: 得(損)利 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
從AOCI重新分類的金額:(收益)損失(1) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本期淨其他綜合收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
截至2020年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期初餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
改敍前的其他全面收入: 得(損)利 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
從AOCI重新分類的金額:(收益)損失(1) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本期淨其他綜合收益(虧損) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
(1) |
|
32
下表介紹了Dominion Energy按組件對AOCI進行的重新分類:
AOCI組件的詳細信息 |
|
金額 重新分類 來自AOCI |
|
|
中受影響的行項目 合併報表 收入 |
|
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
截至2021年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
衍生品對衝活動的遞延(收益)和虧損: |
|
|
|
|
|
|
利率合約 |
|
$ |
|
|
|
利息及相關費用 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
Tax |
|
|
( |
) |
|
所得税支出(福利) |
合計,税後淨額 |
|
$ |
|
|
|
|
投資證券的未實現(收益)和損失: |
|
|
|
|
|
|
出售證券的已實現(收益)損失 |
|
$ |
( |
) |
|
其他收入 |
總計 |
|
|
( |
) |
|
|
税收 |
|
|
|
|
|
所得税支出(福利) |
合計,税後淨額 |
|
$ |
( |
) |
|
|
未確認的養老金和其他退休後福利成本: |
|
|
|
|
|
|
攤銷服務前費用(貸項) |
|
$ |
( |
) |
|
其他收入 |
精算損失攤銷 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
税收 |
|
|
( |
) |
|
所得税支出(福利) |
合計,税後淨額 |
|
$ |
|
|
|
|
截至2020年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
衍生品對衝活動的遞延(收益)和虧損: |
|
|
|
|
|
|
商品合同 |
|
$ |
( |
) |
|
營業收入 |
利率合約 |
|
|
|
|
|
利息及相關費用 |
|
|
|
|
|
|
停產經營 |
外幣合同 |
|
|
|
|
|
停產經營 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
税收 |
|
|
( |
) |
|
所得税支出(福利) |
合計,税後淨額 |
|
$ |
|
|
|
|
投資證券的未實現(收益)和損失: |
|
|
|
|
|
|
出售證券的已實現(收益)損失 |
|
$ |
( |
) |
|
其他收入 |
總計 |
|
|
( |
) |
|
|
税收 |
|
|
|
|
|
所得税支出(福利) |
合計,税後淨額 |
|
$ |
( |
) |
|
|
未確認的養老金和其他退休後福利成本: |
|
|
|
|
|
|
攤銷服務前費用(貸項) |
|
$ |
( |
) |
|
其他收入 |
精算損失攤銷 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
税收 |
|
|
( |
) |
|
所得税支出(福利) |
合計,税後淨額 |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AOCI組件的詳細信息 |
|
金額 重新分類 來自AOCI |
|
|
中受影響的行項目 合併報表 收入 |
|
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
截至2021年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
衍生品對衝活動的遞延(收益)和虧損: |
|
|
|
|
|
|
商品合同 |
|
$ |
|
|
|
購買的天然氣 |
利率合約 |
|
|
|
|
|
利息及相關費用 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
税收 |
|
|
( |
) |
|
所得税支出(福利) |
合計,税後淨額 |
|
$ |
|
|
|
|
投資證券的未實現(收益)和損失: |
|
|
|
|
|
|
出售證券的已實現(收益)損失 |
|
$ |
( |
) |
|
其他收入 |
總計 |
|
|
( |
) |
|
|
33
税收 |
|
|
|
|
|
所得税支出(福利) |
合計,税後淨額 |
|
$ |
( |
) |
|
|
未確認的養老金和其他退休後福利成本: |
|
|
|
|
|
|
攤銷服務前費用(貸項) |
|
$ |
( |
) |
|
其他收入 |
精算損失攤銷 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
税收 |
|
|
( |
) |
|
所得税支出(福利) |
合計,税後淨額 |
|
$ |
|
|
|
|
截至2020年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
衍生品對衝活動的遞延(收益)和虧損: |
|
|
|
|
|
|
商品合同 |
|
$ |
( |
) |
|
營業收入 |
|
|
|
|
|
|
購買的天然氣 |
|
|
|
( |
) |
|
停產經營 |
利率合約 |
|
|
|
|
|
利息及相關費用 |
|
|
|
|
|
|
停產經營 |
外幣合同 |
|
|
|
|
|
停產經營 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
税收 |
|
|
( |
) |
|
所得税支出(福利) |
合計,税後淨額 |
|
$ |
|
|
|
|
投資證券的未實現(收益)和損失: |
|
|
|
|
|
|
出售證券的已實現(收益)損失 |
|
$ |
( |
) |
|
其他收入 |
總計 |
|
|
( |
) |
|
|
税收 |
|
|
|
|
|
所得税支出(福利) |
合計,税後淨額 |
|
$ |
( |
) |
|
|
未確認的養老金和其他退休後福利成本: |
|
|
|
|
|
|
攤銷服務前費用(貸項) |
|
$ |
( |
) |
|
其他收入 |
精算損失攤銷 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
税收 |
|
|
( |
) |
|
所得税支出(福利) |
合計,税後淨額 |
|
$ |
|
|
|
|
34
弗吉尼亞電力公司
下表顯示了弗吉尼亞電力公司按組成部分、税後淨值計算的AOCI的變化:
|
|
遞延收益 和損失在 衍生品- 對衝 活動 |
|
|
未實現收益 和損失在 投資 證券 |
|
|
總計 |
|
|||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2021年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期初餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
改敍前的其他全面收入: 得(損)利 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
從AOCI重新分類的金額:(收益)損失(1) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
本期淨其他綜合收益(虧損) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
截至2020年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期初餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
改敍前的其他全面收入: 得(損)利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
從AOCI重新分類的金額:(收益)損失(1) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
本期淨其他綜合收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
截至2021年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期初餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
改敍前的其他全面收入: 得(損)利 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
從AOCI重新分類的金額:(收益)損失(1) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
本期淨其他綜合收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
截至2020年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期初餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
改敍前的其他全面收入: 得(損)利 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
從AOCI重新分類的金額:(收益)損失(1) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
本期淨其他綜合收益(虧損) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(1) |
|
附註8.公允價值計量
該等公司的公允價值計量乃根據截至2020年12月31日止年度的公司年報10-K表格內綜合財務報表附註6所述的政策進行。有關公司衍生品和對衝會計活動的進一步信息,請參閲本報告中的附註9。
該等公司訂立若干實物及金融遠期、期貨、期權及掉期合約,該等合約被視為3級,因為它們有一項或多項對估值有重大影響而不可察覺的投入。貼現現金流方法用於評估3級實物和金融遠期、期貨和掉期合約的價值。期權模型用於評估3級實物期權的價值。遠期、期貨和掉期的貼現現金流模型根據遠期市場價格、原始交易價格、成交量、無風險回報率和信用利差計算按市值計價的估值。期權模型使用布萊克-斯科爾斯期權模型的變體來計算按市值計價的估值。模型的輸入是遠期市場價格、隱含價格波動率、無風險收益率、期權到期日、期權執行價格、原始銷售價格和成交量。對於第3級公允價值計量,某些遠期市場價格和隱含價格波動被視為不可觀察到。
35
下表顯示了道明能源在2021年9月30日進行的第3級公允價值計量的量化信息。市場價格投入的範圍和加權平均值以美元表示,價格波動的百分比以美元表示。
|
|
公允價值 (百萬) |
|
|
估值技術 |
|
無法觀察到的輸入 |
|
|
射程 |
|
加權 平均值(1) |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
實物和財務遠期: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣(2) |
|
$ |
|
|
|
貼現現金流 |
|
市價(每直接到手費) |
(3) |
|
|
|
|
( |
) |
FTRS |
|
|
|
|
|
貼現現金流 |
|
市場價(每兆瓦時) |
(3) |
|
|
|
|
|
|
電 |
|
|
|
|
|
貼現現金流 |
|
市場價(每兆瓦時) |
(3) |
|
|
|
|
|
|
物理選項: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣 |
|
|
|
|
|
期權模型 |
|
市價(每直接到手費) |
(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
價格波動 |
(4) |
|
|
|
|
|
% |
總資產 |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
實物和財務遠期: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣(2) |
|
$ |
|
|
|
貼現現金流 |
|
市價(每直接到手費) |
(3) |
|
|
|
|
|
|
FTRS |
|
|
|
|
|
貼現現金流 |
|
市場價(每兆瓦時) |
(3) |
|
|
|
|
|
|
電 |
|
|
|
|
|
貼現現金流 |
|
市場價(每兆瓦時) |
(3) |
|
|
|
|
|
|
總負債 |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
(2) |
包括基礎。 |
(3) |
|
(4)
公允價值計量對重大不可觀察投入變化的敏感度如下:
重大不可察覺 輸入量 |
|
職位 |
|
更改為輸入 |
|
對公允價值的影響 量測 |
市場價格 |
|
買 |
|
增加(減少) |
|
得(損) |
市場價格 |
|
賣 |
|
增加(減少) |
|
虧損(收益) |
價格波動 |
|
買 |
|
增加(減少) |
|
得(損) |
價格波動 |
|
賣 |
|
增加(減少) |
|
虧損(收益) |
非經常性公允價值計量
在2021年第二季度,道明能源記錄的費用為#美元
在2021年第三季度,道明能源記錄的費用為#美元
36
有關收購Birdseye的非經常性公允價值計量的信息,請參閲附註3。
有關與Fowler Ridge及非全資非受管制太陽能設施相關收費的非經常性公允價值計量資料,請參閲附註10及附註11。
經常性公允價值計量
Dominion Energy
下表列出了Dominion Energy的資產和負債,這些資產和負債按公允價值在每個層次結構級別的經常性基礎上計量,包括流動部分和非流動部分:
|
|
1級 |
|
|
2級 |
|
|
3級 |
|
|
總計 |
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生品: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資(1): |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股權證券: |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
|
|
|
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|
固定收益: |
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公司債務工具 |
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
政府證券 |
|
|
|
|
|
|
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現金等價物和其他 |
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總資產 |
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負債 |
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衍生品: |
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商品 |
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利率 |
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總負債 |
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$ |
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$ |
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2020年12月31日 |
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資產 |
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衍生品: |
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商品 |
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利率 |
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投資(1): |
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股權證券: |
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美國 |
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固定收益: |
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公司債務工具 |
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政府證券 |
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現金等價物和其他 |
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總資產 |
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負債 |
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衍生品: |
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商品 |
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$ |
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利率 |
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總負債 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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(1) |
|
37
下表列出了Dominion Energy按公允價值經常性計量並計入第3級公允價值類別的資產和負債的淨變化:
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
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2020 |
|
|
2021 |
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|
2020 |
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||||
(百萬) |
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期初餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
已實現和未實現收益(虧損)合計: |
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包括在收益中: |
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營業收入 |
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) |
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( |
) |
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電動燃料和其他與能源有關的採購 |
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( |
) |
包括在監管資產/負債中 |
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聚落 |
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( |
) |
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( |
) |
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期末餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
有$(
弗吉尼亞電力公司
下表顯示了弗吉尼亞電力公司在2021年9月30日進行的第3級公允價值計量的量化信息。市場價格投入的範圍和加權平均值以美元表示。
|
|
公允價值 (百萬) |
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估值技術 |
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無法觀察到的輸入 |
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射程 |
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加權 平均值(1) |
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資產 |
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實物和財務遠期: |
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天然氣(2) |
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$ |
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貼現現金流 |
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市價(每直接到手費) |
(3) |
|
|
|
|
( |
) |
FTRS |
|
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|
貼現現金流 |
|
市場價(每兆瓦時) |
(3) |
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物理選項: |
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天然氣 |
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期權模型 |
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市價(每直接到手費) |
(3) |
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價格波動 |
(4) |
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% |
總資產 |
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$ |
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負債 |
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實物和財務遠期: |
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天然氣(2) |
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$ |
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貼現現金流 |
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市價(每直接到手費) |
(3) |
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|
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|
|
FTRS |
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|
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貼現現金流 |
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市場價(每兆瓦時) |
(3) |
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總負債 |
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$ |
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(1) |
按成交量加權的平均值。 |
(2) |
|
(3) |
表示超出級別1和級別2的定義條款的市場價格。 |
(4) 表示未在已公佈市場中出現的波動性。
公允價值計量對重大不可觀察投入變化的敏感度如下:
重大不可察覺 輸入量 |
|
職位 |
|
更改為輸入 |
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對公允價值的影響 量測 |
市場價格 |
|
買 |
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增加(減少) |
|
得(損) |
市場價格 |
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賣 |
|
增加(減少) |
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虧損(收益) |
價格波動 |
|
買 |
|
增加(減少) |
|
得(損) |
價格波動 |
|
賣 |
|
增加(減少) |
|
虧損(收益) |
38
下表列出了弗吉尼亞電力公司的資產和負債,這些資產和負債按公允價值在每個層次結構的經常性基礎上計量,包括流動部分和非流動部分:
|
|
1級 |
|
|
2級 |
|
|
3級 |
|
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總計 |
|
||||
(百萬) |
|
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2021年9月30日 |
|
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資產 |
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衍生品: |
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商品 |
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$ |
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$ |
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利率 |
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投資(1): |
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股權證券: |
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美國 |
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固定收益: |
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公司債務工具 |
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政府證券 |
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總資產 |
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負債 |
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衍生品: |
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商品 |
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$ |
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利率 |
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總負債 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
2020年12月31日 |
|
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資產 |
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衍生品: |
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商品 |
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$ |
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利率 |
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投資(1): |
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股權證券: |
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美國 |
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固定收益: |
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公司債務工具 |
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政府證券 |
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現金等價物和其他 |
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總資產 |
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$ |
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負債 |
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衍生品: |
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商品 |
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$ |
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$ |
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利率 |
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總負債 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
(1) |
|
下表列出了弗吉尼亞電力公司按公允價值經常性計量並計入第3級公允價值類別的資產和負債的淨變化:
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
|
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2021 |
|
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2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
(百萬) |
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期初餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
已實現和未實現收益(虧損)合計: |
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包括在收益中: |
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電動燃料和其他與能源有關的採購 |
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( |
) |
包括在監管資產/負債中 |
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|
聚落 |
|
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( |
) |
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|
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( |
) |
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|
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|
期末餘額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
39
有幾個
金融工具的公允價值
除下文所述按歷史成本報告的金融工具外,幾乎所有公司的金融工具均按公允價值入賬。估計公允價值乃根據現有市場資料及管理層認為適當的估值方法釐定。現金、限制性現金及等價物、客户及其他應收賬款、關聯應收賬款、短期債務、關聯流動借款、應付聯屬公司款項及應付賬款的賬面值代表公允價值,因為該等工具屬短期性質。
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
||||||||||
|
|
攜帶 金額 |
|
|
估計數 公平 價值(1) |
|
|
攜帶 金額 |
|
|
估計數 公平 價值(1) |
|
||||
(百萬) |
|
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|
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|
Dominion Energy |
|
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長期債務(2)(3) |
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$ |
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|
|
$ |
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$ |
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$ |
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補充信貸工具借款(4) |
|
|
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|
次級票據(5) |
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弗吉尼亞電力公司 |
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長期債務(5) |
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$ |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
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(1) |
|
(2) |
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(3) |
|
(4) |
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(5) |
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附註9.衍生工具和對衝會計活動
公司於截至2020年12月31日止年度的10-K表格年報內的綜合財務報表附註2討論了使用衍生工具的會計政策、目標及策略。有關衍生工具的公允價值計量及相關估值方法的進一步資料,請參閲本報告附註8。
衍生產品的資產和負債在公司的綜合資產負債表中以毛額列示。這些公司的衍生品合約既包括場外交易,也包括在交易所或其他交易平臺執行並集中清算的交易(交易所合約)。場外交易合同是與第三方直接交易的雙邊合同。交易所合同利用金融中介、交易所或票據交換所進入、執行或清算交易。某些場外合約和交易所合約包含透過總淨額結算安排、衍生工具結算協議和合約違約條款而獲得抵銷的合約權利。此外,合同因對方不履行、破產或其他條件而受到有條件的抵銷權的約束。
一般來説,大多數場外交易和所有交易所合約都受到抵押品要求的約束。場外交易和交換合同的抵押品類型包括現金、信用證,在某些情況下還包括其他形式的證券,這些都不受限制。下表所示的現金抵押品用於抵銷衍生資產和負債。在公司綜合資產負債表、信用證及其他證券形式上確認的若干應收賬款及應付賬款,以及若干長期債務,均未列入下表,須根據總淨額結算或類似安排予以抵銷,並可減少淨風險。有關公司衍生工具的信貸相關或有特徵的進一步資料,請參閲附註18。
40
Dominion Energy
資產負債表列報
下表按金融工具類型列出了Dominion Energy的衍生資產和負債餘額,如果在其合併資產負債表中確認的總額與衍生工具和收到或支付的現金抵押品淨額相抵:
|
|
2021年9月30日 |
|
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2020年12月31日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
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|
未抵銷的總金額 在整合中 資產負債表 |
|
|
未抵銷的總金額 在整合中 資產負債表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
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|
總資產 在 已整合 資產負債表(1) |
|
|
金融 儀器 |
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現金 抵押品 已收到 |
|
|
網絡 金額 |
|
|
總資產 在 已整合 資產負債表(1) |
|
|
金融 儀器 |
|
|
現金 抵押品 已收到 |
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|
網絡 金額 |
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||||||||
(百萬) |
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商品合約: |
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非處方藥 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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交易所 |
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利率合約: |
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非處方藥 |
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衍生品總額,受 主網或類似物 佈置 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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(1) |
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2021年9月30日 |
|
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2020年12月31日 |
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||||||||||||||||||||||||||
|
|
未抵銷的總金額 在整合中 資產負債表 |
|
|
未抵銷的總金額 在整合中 資產負債表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
毛收入 負債 在 已整合 資產負債表(1) |
|
|
金融 儀器 |
|
|
現金 抵押品 已支付 |
|
|
網絡 金額 |
|
|
毛收入 負債 在 已整合 資產負債表(1) |
|
|
金融 儀器 |
|
|
現金 抵押品 已支付 |
|
|
網絡 金額 |
|
||||||||
(百萬) |
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商品合約: |
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非處方藥 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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交易所 |
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利率合約: |
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非處方藥 |
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
衍生品總額,受 主網或類似物 佈置 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
41
卷數
下表顯示了Dominion Energy在2021年9月30日的衍生品活動數量。該等交易量以未平倉衍生工具持倉為基準,代表其多頭及空頭頭寸的綜合絕對值,但抵銷交易除外,就抵銷交易而言,代表其多頭及空頭頭寸的淨量的絕對值。
|
|
當前 |
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|
非電流 |
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天然氣(Bcf): |
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固定價格(1) |
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基礎 |
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電力(MWh): |
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固定價格 |
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FTRS |
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利率(2)(百萬) |
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$ |
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$ |
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(1) |
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(2) |
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AOCI
下表列出了與截至2021年9月30日Dominion Energy綜合資產負債表中AOCI包括的現金流對衝損失相關的精選信息:
|
|
AOCI 税後 |
|
|
預計金額為 重新分類為收益 在接下來的12個月 税後 |
|
|
最長期限 |
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(百萬) |
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利率 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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總計 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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|
將從AOCI重新分類至收益的金額一般將通過確認收益中的對衝交易(例如,利率支付)來抵消,從而實現基本風險管理策略預期的價格,並將與上文由於利率變化而顯示的預期金額有所不同。
公允價值對衝
對於被指定為公允價值對衝的衍生工具,衍生工具的收益或虧損以及對衝項目中可歸因於對衝風險的抵銷虧損或收益在當期收益中確認,並在同一行項目中列報。有幾個
下表列出了資產負債表上記錄的與公允價值套期保值累計基礎調整相關的金額,所有這些都與2021年9月30日和2020年12月31日終止的套期保值關係有關:
|
|
套期資產的賬面價值 (責任) |
|
|
公允價值套期保值累計金額 包括在賬面金額中的調整 套期保值資產(負債) |
|
||||||||||
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
||||
(百萬) |
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|
|
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|
|
|
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|
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長期債務 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
42
公允價值與衍生工具的損益
下表列出了Dominion Energy衍生品的公允價值及其在合併資產負債表中的列報位置:
|
|
公允價值- 項下的衍生工具 樹籬 會計核算 |
|
|
公允價值- 不屬於以下範圍的衍生工具 樹籬 會計核算 |
|
|
總公允價值 |
|
|||
(百萬) |
|
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2021年9月30日 |
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資產 |
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流動資產 |
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商品 |
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$ |
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$ |
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$ |
|
|
利率 |
|
|
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|
流動衍生工具資產總額(1) |
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非流動資產 |
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商品 |
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|
|
|
|
|
利率 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
非流動衍生工具資產總額(2) |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生工具資產總額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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流動負債 |
|
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|
商品 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動衍生負債總額(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
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|
商品 |
|
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|
|
|
利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
非流動衍生負債總額(4) |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
衍生負債總額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
2020年12月31日 |
|
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|
資產 |
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流動資產 |
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商品 |
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$ |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動衍生工具資產總額(1) |
|
|
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|
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|
非流動資產 |
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|
|
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|
商品 |
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|
|
|
利率 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
非流動衍生工具資產總額(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生工具資產總額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
流動負債 |
|
|
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|
商品 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動衍生負債總額(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
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|
商品 |
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|
|
|
利率 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
非流動衍生負債總額(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生負債總額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4 |
|
43
下表列出了Dominion Energy衍生產品的損益,以及相關活動在其綜合資產負債表和損益表中的列報情況。
現金流對衝關係中的衍生品 |
|
增益額 (損失)已確認 在AOCI on 衍生品(1) |
|
|
增益額 (損失)重新分類 從AOCI到 收入 |
|
|
增加 (減少) 衍生品 受制於 監管部門 治療(2) |
|
|||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2021年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
利率(3) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
總計 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
截至2020年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品: |
|
|
|
|
|
|
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|
營業收入 |
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$ |
|
|
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|
|
|
商品總量 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
— |
|
利率: |
|
|
|
|
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|
|
|
|
利息及相關費用 |
|
|
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$ |
( |
) |
|
|
|
|
停產經營 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
總利率 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
外幣(4) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
截至2021年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品: |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
購買的天然氣 |
|
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
商品總量 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
利率(3) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
截至2020年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品: |
|
|
|
|
|
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|
|
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營業收入 |
|
|
|
|
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$ |
|
|
|
|
|
|
購買的天然氣 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
停產經營 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品總量 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
— |
|
利率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息及相關費用 |
|
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
停產經營 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
總利率 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
外幣 (4) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
總計 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
(1) |
|
(2) |
|
(3)
(4)
44
未被指定為對衝工具的衍生工具 |
|
確認的損益金額 衍生品收益(1) |
|
|
|||||||||||||
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品: |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
營業收入 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
購買的天然氣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
電動燃料和其他與能源有關的採購 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
停產經營 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息及相關費用 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
停產經營 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
外幣: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
停產經營 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
(1) |
|
弗吉尼亞電力公司
資產負債表列報
下表按金融工具類型列出了弗吉尼亞電力公司的衍生資產和負債餘額,如果在其綜合資產負債表中確認的總金額與衍生工具和收到或支付的現金抵押品淨額相抵:
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
未抵銷的總金額 在整合中 資產負債表 |
|
|
未抵銷的總金額 在整合中 資產負債表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
列報的總資產 在 已整合 資產負債表(1) |
|
|
金融工具 |
|
|
現金 抵押品 已收到 |
|
|
網絡 金額 |
|
|
毛收入 已提交的資產 在 已整合 資產負債表(1) |
|
|
金融 儀器 |
|
|
現金 抵押品 已收到 |
|
|
網絡 金額 |
|
||||||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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商品合約: |
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|
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|
|
|
非處方藥 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
交易所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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利率合約: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非處方藥 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
衍生品總額,受 主網或類似物 佈置 |
|
$ |
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|
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
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$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
45
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
未抵銷的總金額 在整合中 資產負債表 |
|
|
未抵銷的總金額 在整合中 資產負債表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
毛收入 負債 在 已整合 資產負債表(1) |
|
|
金融 儀器 |
|
|
現金 抵押品 已支付 |
|
|
網絡 金額 |
|
|
毛收入 負債 在綜合資產負債表中列示(1) |
|
|
金融 儀器 |
|
|
現金 抵押品 已支付 |
|
|
網絡 金額 |
|
||||||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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商品合約: |
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非處方藥 |
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$ |
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|
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$ |
|
|
|
$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
交易所 |
|
|
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|
|
|
|
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利率合約: |
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
非處方藥 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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衍生品總額,受 主網或類似物 佈置 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
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$ |
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$ |
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|
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$ |
|
|
|
$ |
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(1) |
|
卷數
下表顯示了弗吉尼亞電力公司在2021年9月30日的衍生品交易量。該等交易量以未平倉衍生工具持倉為基準,代表其多頭及空頭頭寸的綜合絕對值,但抵銷交易除外,就抵銷交易而言,代表其多頭及空頭頭寸的淨量的絕對值。
|
|
當前 |
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|
非電流 |
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天然氣(Bcf): |
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固定價格(1) |
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基礎 |
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電力(MWh): |
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固定價格 |
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FTRS |
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利率(2)(百萬) |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
包括選項。 |
(2) |
到期日根據最終結算期確定。 |
AOCI
下表列出了與2021年9月30日弗吉尼亞電力公司綜合資產負債表中AOCI中包括的現金流對衝損失相關的精選信息:
|
|
AOCI 税後 |
|
|
預計金額為 重新分類為收益 在接下來的12年裏 税後數月 |
|
|
最長期限 |
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(百萬) |
|
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利率 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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總計 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
|
將從AOCI重新分類至盈利的金額一般將被確認於盈利中的對衝交易(例如利息支付)所抵銷,從而實現基本風險管理策略預期的利率,並將與上文由於利率變化而顯示的預期金額有所不同。
46
公允價值與衍生工具的損益
下表列出了弗吉尼亞電力公司衍生產品的公允價值及其在綜合資產負債表中的列報位置:
|
|
公允價值- 項下的衍生工具 樹籬 會計核算 |
|
|
公允價值- 不屬於以下範圍的衍生工具 樹籬 會計核算 |
|
|
總公允價值 |
|
|||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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2021年9月30日 |
|
|
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資產 |
|
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流動資產 |
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|
|
|
商品 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
流動衍生工具資產總額(1) |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
非流動資產 |
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商品 |
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|
|
|
利率 |
|
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|
|
非流動衍生工具資產總額(2) |
|
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|
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|
衍生工具資產總額 |
|
$ |
|
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
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|
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流動負債 |
|
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|
商品 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
利率 |
|
|
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|
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|
|
|
流動衍生負債總額 |
|
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|
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|
非流動負債 |
|
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|
|
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|
商品 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
利率 |
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|
|
|
|
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|
|
|
非流動衍生負債總額(3) |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
衍生負債總額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
|
|
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|
資產 |
|
|
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流動資產 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
商品 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
流動衍生工具資產總額(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非流動資產 |
|
|
|
|
|
|
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商品 |
|
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|
|
|
|
|
|
利率 |
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|
|
|
|
|
|
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|
|
非流動衍生工具資產總額(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生工具資產總額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
流動負債 |
|
|
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|
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|
商品 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動衍生負債總額 |
|
|
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|
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|
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|
非流動負債 |
|
|
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|
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|
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|
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|
商品 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
利率 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
非流動衍生負債總額(3) |
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
衍生負債總額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
47
下表列出了弗吉尼亞電力公司衍生產品的損益,以及相關活動在其綜合資產負債表和損益表中的列報情況:
現金流對衝關係中的衍生品 |
|
增益額 (損失)已確認 在AOCI中關於衍生品(1) |
|
|
增益額 (損失)重新分類 從AOCI到 收入 |
|
|
增加(減少) 在衍生品中 受制於 監管部門 治療(2) |
|
|||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2021年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利率(3) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
總計 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
截至2020年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利率(3) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
截至2021年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利率(3) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
截至2020年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利率(3) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
總計 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
未被指定為對衝工具的衍生工具 |
|
確認的損益金額 衍生品收益(1) |
|
|
|||||||||||||
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品: |
|
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|
營業收入 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
|
電動燃料和其他與能源有關的採購 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
(1) |
|
注10.投資
Dominion Energy
股權和債務證券
拉比信託證券
Dominion Energy的拉比信託基金中的股票和固定收益證券以及現金等價物,並歸類為交易,總額為$
48
退役信託證券
Dominion Energy在核退役信託基金中持有股權和固定收益證券、保險合同和現金等價物,為其核電站未來的退役成本提供資金。
|
|
攤銷 成本 |
|
|
總計 未實現 收益 |
|
|
總計 未實現 損失 |
|
|
信貸損失準備 |
|
|
公平 價值 |
|
|||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股權證券:(1) |
|
|
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|
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美國 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
|
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|
|
$ |
|
|
固定收益證券:(2) |
|
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公司債務工具 |
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( |
) |
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$ |
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政府證券 |
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( |
) |
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共同/集體信託基金 |
|
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|
|
|
保險合同 |
|
|
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|
|
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— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金等價物和其他(3) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(4) |
$ |
|
|
|
$ |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股權證券:(1) |
|
|
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|
|
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|
|
美國 |
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$ |
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|
|
$ |
|
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|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
$ |
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|
固定收益證券:(2) |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
公司債務工具 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
政府證券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
共同/集體信託基金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保險合同 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金等價物和其他(3) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(4) |
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
與Dominion Energy的核退役信託基金持有的股權證券有關的未實現損益部分摘要如下:
|
|
截至三個月 9月30日, |
|
|
九個月結束 9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本期間確認的淨收益(虧損) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
減去:期內確認的淨(收益)損失 關於在該期間出售的證券 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
期內確認的未實現收益(虧損) 關於期末仍持有的證券(1) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
49
截至2021年9月30日,Dominion Energy公司在核退役信託基金中持有的公允價值隨時可確定的固定收益證券的公允價值如下:
|
|
金額 |
|
|
(百萬) |
|
|
|
|
在一年或更短的時間內到期 |
|
$ |
|
|
應在一年至五年後到期 |
|
|
|
|
在五年到十年後到期 |
|
|
|
|
十年後到期 |
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
以下是有關Dominion Energy的股權和固定收益證券的精選信息,這些證券的公允價值很容易確定,由核退役信託基金持有。
|
|
截至三個月 9月30日, |
|
|
九個月結束 9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
已實現收益(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已實現虧損(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
弗吉尼亞電力公司
弗吉尼亞電力公司在核退役信託基金中持有股權、固定收益證券和現金等價物,為其核電站未來的退役成本提供資金。
|
|
攤銷 成本 |
|
|
總計 未實現 收益 |
|
|
總計 未實現 損失 |
|
|
信貸損失準備 |
|
|
公平 價值 |
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(百萬) |
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2021年9月30日 |
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股權證券:(1) |
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美國 |
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( |
) |
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固定收益證券:(2) |
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公司債務工具 |
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( |
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政府證券 |
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( |
) |
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共同/集體信託基金 |
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現金等價物和其他(3) |
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( |
) |
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( |
) |
總計 |
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$ |
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$ |
( |
) |
(4) |
$ |
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$ |
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2020年12月31日 |
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股權證券:(1) |
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美國 |
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( |
) |
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固定收益證券:(2) |
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公司債務工具 |
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$ |
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政府證券 |
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— |
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共同/集體信託基金 |
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現金等價物和其他(3) |
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— |
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— |
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總計 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
(4) |
$ |
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$ |
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(1) |
股權證券的未實現收益和虧損計入其他收入和核退役信託監管責任。 |
(2) |
固定收益證券的未實現損益包括在AOCI和核退役信託監管責任中. 信貸損失撥備的變化計入其他收入。 |
50
(3) |
|
(4) |
|
與弗吉尼亞電力公司核退役信託基金持有的股權證券有關的未實現損益部分摘要如下:
|
|
截至三個月 9月30日, |
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九個月結束 9月30日, |
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||||||||||
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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(百萬) |
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本期間確認的淨收益(虧損) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
減去:期內確認的淨(收益)損失 關於在該期間出售的證券 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
期內確認的未實現收益(虧損) 關於期末仍持有的證券(1) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(1) |
包括在其他收入和核退役信託監管責任中。 |
截至2021年9月30日,弗吉尼亞電力公司在核退役信託基金中持有的公允價值隨時可確定的固定收益證券的公允價值如下:
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金額 |
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(百萬) |
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在一年或更短的時間內到期 |
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$ |
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應在一年至五年後到期 |
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在五年到十年後到期 |
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十年後到期 |
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總計 |
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$ |
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以下是關於弗吉尼亞電力公司的股權和固定收益證券的精選信息,這些證券的公允價值很容易確定,由核退役信託基金持有。
|
|
截至三個月 9月30日, |
|
|
九個月結束 9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
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2020 |
|
||||
(百萬) |
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銷售收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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已實現收益(1) |
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已實現虧損(1) |
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(1) |
包括記入核退役信託監管責任的已實現損益。 |
權益法投資
道明能源的投資錄得股本收益為#美元。
51
沒有攤銷,一家$
Cove Point
2020年11月,在GT&S交易的同時,Dominion Energy出售了
Cove Point記錄的所得税前收入為#美元。
Dominion Energy從Cove Point記錄的分佈為$
大西洋沿岸管道
道明能源對大西洋海岸管道的投資描述,包括導致2020年7月大西洋海岸管道項目被取消的事件,包含在公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告的綜合財務報表的附註9中。
截至2021年9月30日和2020年12月31日,道明能源記錄的負債為$
2021年2月,大西洋海岸管道公司償還了未償還的借款金額,並終止了循環信貸安排。截至2020年12月31日,大西洋海岸管道公司已借入
Dominion Energy記錄的捐款為#美元
Dominion Energy預計,隨着大西洋海岸管道完成清盤活動,它將招致更多損失。雖然Dominion Energy無法準確估計大西洋海岸管道將產生的金額,但可歸因於Dominion Energy的部分金額預計不會對Dominion Energy的運營業績、財務狀況或現金流量表產生重大影響。
DETI向大西洋海岸管道提供服務,總金額為#美元
52
牧馬人
道明能源公司在截至2020年12月31日的年度10-K表格年度報告中的綜合財務報表附註9中包含了道明能源公司對牧馬人公司的投資情況。2021年9月30日和2020年12月31日,美元
福勒嶺
2020年9月,Dominion Energy出售了其
這一美元
注11.財產、廠房和設備
收購不受監管的太陽能項目
除以下討論事項外,除截至2020年12月31日止年度的10-K表格年報附註10所述事項外,該等公司對太陽能項目的收購併無更新。
下表介紹了弗吉尼亞電力公司對非司法管轄區太陽能項目的收購。弗吉尼亞電力公司已經或預計將對這些項目申請聯邦投資税收抵免。
項目名稱 |
|
輸入的協議日期 |
|
日期協議 關着的不營業的 |
|
項目 位置 |
|
工程造價 (百萬)(1) |
|
|
日期 商業廣告 運營 |
|
兆瓦容量 |
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Bookers Mill |
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維吉尼亞 |
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$ |
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貝爾徹 |
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維吉尼亞 |
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(1) |
|
下表介紹了Dominion Energy對太陽能項目的收購。Dominion Energy已經或預計將對這些項目申請聯邦投資税收抵免。
項目名稱 |
|
輸入的協議日期 |
|
日期協議 關着的不營業的 |
|
項目 位置 |
|
工程造價 (百萬)(1) |
|
|
日期 商業廣告 運營 |
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兆瓦容量 |
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貨櫃箱 |
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|
南卡羅來納州 |
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$ |
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哈丁二世 |
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預計2021年 |
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俄亥俄州 |
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(1) |
包括採購成本. |
除了上面討論的設施,Dominion Energy還簽署了各種協議,安裝太陽能設施,主要是在弗吉尼亞州的學校,服務日期到2022年。截至2021年9月30日,Dominion Energy預計總預計成本約為$
非全資擁有的不受監管的太陽能設施
銷售給Terra Nova可再生能源合作伙伴
2021年8月,Dominion Energy與Terra Nova可再生合作伙伴 出售持有道明能源剩餘股份的SBL Holdco
53
根據慣例的結賬調整,現金金額減去SBL Holdco在結賬時的未償債務。這筆交易預計將在2021年第四季度完成,具體取決於根據哈特-斯科特-羅迪諾法案和FERC以及其他慣例關閉和監管條件. 2021年9月,《哈特-斯科特-羅迪諾法案》規定的等待期到期。2021年10月,FERC批准了擬議中的出售。
2021年9月30日,$
出售給Clear Way
2021年8月,Dominion Energy與Clearway達成協議,出售其
2021年9月30日,$
減損
在2020年第三季度,Dominion Energy對其在核心電力服務領域以外的合作伙伴關係中籤訂的不受監管的太陽能發電資產的長期意圖進行了戰略審查,以考慮到VCEA和Dominion Energy決定出售其幾乎所有天然氣輸送和儲存業務的影響。根據Dominion Energy在概率加權方法下對這些長期資產的可回收權益的評估,Dominion Energy確定這些資產已減值。作為這項評價的結果,Dominion Energy記錄了#美元的費用。
弗吉尼亞州電力CCRO利用率
2021年第三季度,弗吉尼亞電力公司註銷了$
收購收集和處理資產
2021年11月,Wexpro與一家天然氣收集系統運營商達成協議,購買懷俄明州現有的天然氣收集系統,包括管道、壓縮機和脱水設備,總代價為1美元
54
附註12.監管資產和負債
監管資產和負債包括以下內容:
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2021年9月30日 |
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2020年12月31日 |
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(百萬) |
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Dominion Energy |
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監管資產: |
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發電用燃料遞延成本(1) |
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$ |
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$ |
— |
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天然氣公用事業的延期項目成本和需求側管理計劃(2) |
|
|
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未回收天然氣成本(3) |
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|
弗吉尼亞電力公用事業公司的延期乘客成本(4) |
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延遲核燃料補給停運費用(5) |
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NND項目成本(6) |
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PJM傳輸速率(7) |
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推遲的工廠提早退役費用(8) |
|
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— |
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衍生品(9) |
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|
|
其他 |
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監管資產--流動資產 |
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養老金和其他退休後福利費用(10) |
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弗吉尼亞電力公用事業公司的延期乘客成本(4) |
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天然氣公用事業延期項目成本(2) |
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|
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利率對衝(11) |
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|
|
|
|
ARO及相關資金(12) |
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|
重新獲得債務的成本(13) |
|
|
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|
|
|
|
|
NND項目成本(6) |
|
|
|
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|
|
|
|
灰池和垃圾填埋場關閉費用(14) |
|
|
|
|
|
|
|
|
發電用燃料遞延成本(1) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
推遲的工廠提早退役費用(8) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管資產--非流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管總資產 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
監管責任: |
|
|
|
|
|
|
|
|
發電用燃料遞延成本(1) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
為將來的搬運和ARO的費用撥備(15) |
|
|
|
|
|
|
|
|
電力公司客户退款準備金(16) |
|
|
|
|
|
|
|
|
為弗吉尼亞電力公司客户的未來信用預留資金(17) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
2017年税改法案對服務成本的影響(18) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
可通過未來差餉退還的所得税(19) |
|
|
|
|
|
|
|
|
擔保結算貨幣化(20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品衍生品(21) |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管負債--流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可通過未來差餉退還的所得税(19) |
|
|
|
|
|
|
|
|
為將來的搬運和ARO的費用撥備(15) |
|
|
|
|
|
|
|
|
核退役信託基金(22) |
|
|
|
|
|
|
|
|
擔保結算貨幣化(20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
電力公司客户退款準備金(16) |
|
|
|
|
|
|
|
|
超額收回其他退休後福利成本(23) |
|
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|
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|
|
其他 |
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|
監管負債--非流動負債 |
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|
監管總負債 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
55
(4) |
|
(5) |
|
(6) |
|
(7) |
|
(8) |
|
(9) |
|
(10) |
|
(11) |
|
(12) |
|
(13) |
|
(14) |
|
(15) |
|
(16) |
|
(17) |
|
(18) |
|
(19) |
|
(20) |
|
(21) |
對於受基於成本的利率監管的司法管轄區而言,衍生工具公允價值的變動導致確認監管資產或監管負債,因為該等資產或監管負債預計將從客户手中收回或退還給客户。 |
(22) |
|
(23) |
|
56
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
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|
弗吉尼亞電力公司 |
|
|
|
|
|
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|
|
監管資產: |
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|
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|
|
|
|
|
發電用燃料遞延成本(1) |
|
$ |
|
|
|
$ |
— |
|
延期乘車費用(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
延遲核燃料補給停運費用(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
PJM傳輸速率(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
推遲的工廠提早退役費用(5) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
衍生品(6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管資產--流動資產 |
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|
|
|
|
|
|
|
延期乘車費用(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
利率對衝(7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
灰池和垃圾填埋場關閉費用(8) |
|
|
|
|
|
|
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|
發電用燃料遞延成本(1) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
推遲的工廠提早退役費用(5) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
其他 |
|
|
|
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|
|
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監管資產--非流動資產 |
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監管總資產 |
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$ |
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$ |
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監管責任: |
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|
|
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|
發電用燃料遞延成本(1) |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
為將來的搬運費用撥備(9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
為弗吉尼亞電力公司的客户保留退款(10) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
為弗吉尼亞電力公司客户的未來信用預留資金(11) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
可通過未來差餉退還的所得税(12) |
|
|
|
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|
|
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|
衍生品(6) |
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|
|
|
|
|
|
|
其他 |
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|
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|
監管負債--流動負債 |
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|
|
|
|
|
|
可通過未來差餉退還的所得税(12) |
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|
|
|
|
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|
核退役信託基金(13) |
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|
|
|
|
|
為將來的搬運費用撥備(9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
發電用燃料遞延成本(1) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
為弗吉尼亞電力公司的客户保留退款(10) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管負債--非流動負債 |
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|
|
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|
監管總負債 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
弗吉尼亞州於2014年4月頒佈了一項立法,要求弗吉尼亞州電力公司推遲與任何核電廠加油相關的運營和維護成本。這些遞延成本將在加油週期內攤銷,不超過 |
(4) |
反映出根據2018年5月FERC和解協議的條款,弗吉尼亞州電力公司預計將在2026年之前向PJM支付的款項的當前部分將通過弗吉尼亞州的零售費率收回,以解決PJM的成本分配問題。 |
(5) |
|
(6) |
對於受基於成本的利率監管的司法管轄區而言,衍生工具公允價值的變動導致確認監管資產或監管負債,因為該等資產或監管負債預計將從客户手中收回或退還給客户。 |
(7) |
|
(8) |
主要反映弗吉尼亞州於2019年頒佈的立法,該立法要求關閉位於弗吉尼亞州某些發電站的任何CCR資產,方法是將CCR移至批准的垃圾填埋場或進行有益的再利用。這些遞延成本預計將在以下期間收取 |
(9) |
|
(10) |
|
57
(11) |
這是與根據與2021年三年期審查有關的GTSA預期使用CCRO有關的儲備金。有關其他信息,請參閲附註13。 |
(12) |
|
(13) |
|
截至2021年9月30日,Dominion Energy和弗吉尼亞電力監管資產包括
注13.監管事項
涉及潛在或有損失的監管事項
由於在正常業務過程中產生的問題,這些公司涉及各種監管事務。某些監管事項可能最終導致虧損;然而,由於此類事項處於初步程序階段,涉及待決審查或命令的結果的不確定性,和/或涉及需要解決的重大事實問題,公司不可能估計可能的虧損範圍。對於公司無法估計的監管事項,在該事項的描述中做出了類似的聲明。其他事項可能已經在監管過程中取得了足夠的進展,以至於這些公司能夠估計一系列可能的損失。對於公司能夠合理估計一系列可能損失的監管事項,提供了超出此類事項的應計負債(如有)的估計可能損失範圍。任何估計範圍都是基於目前可用的信息,涉及判斷因素和重大不確定性,可能不代表公司可能面臨的最大損失風險。該等監管事宜的情況會不時改變,實際結果可能與目前的估計大相徑庭。對於下文未具體報告的當前事項,管理層預計該等事項的結果不會對公司的財務狀況、流動資金或經營業績產生重大影響。
其他監管事項
除下列事項外,於截至2020年12月31日止年度的公司年報10-K表格內,綜合財務報表附註13所披露的未決監管事項並無重大發展。
弗吉尼亞州法規
2021年三年期回顧
2021年3月,弗吉尼亞電力公司提交了基本費率訴訟和相應的時間表,以支持2021年三年期審查。在提交的文件中,弗吉尼亞電力公司沒有要求提高發電和配電服務的基本費率,並提議基本費率保持在現有水平。弗吉尼亞電力公司提交的收益測試分析顯示,該公司的綜合淨資產收益率為
58
反映最新測試期收益的證詞,包括賺取的ROE
在2020年第三季度和第四季度,弗吉尼亞電力公司錄得淨費用1美元
2021年10月,弗吉尼亞州電力公司、弗吉尼亞州委員會工作人員等各方向弗吉尼亞州委員會提交了一份全面和解協議,供其批准。全面和解協議規定了#美元。
關於擬議的和解協議,弗吉尼亞電力公司在2021年第三季度記錄了一美元
暫停公用事業斷電立法
2020年11月,弗吉尼亞州頒佈了與新冠肺炎大流行期間暫停公用事業斷線有關的立法,導致弗吉尼亞州電力公司免除了截至2020年9月30日到期的弗吉尼亞州轄區零售電力客户餘額30多天。因此,弗吉尼亞電力公司記錄了一筆#美元的費用。
《2018年電網改造和安全法案》
2021年6月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞州委員會提交請願書,要求批准GTSA授權的配電網改造項目計劃。該計劃包括
弗吉尼亞州燃料費
2021年5月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞州委員會提交了年度燃料係數申請,以追回約美元
可再生能源發電項目
2020年5月和2020年7月,弗吉尼亞電力分別簽訂和完成了收購Grassfield Solar、Norge Solar和Sycamore Solar的協議。這些項目預計耗資約美元。
2021年9月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞州CPCN委員會提交了一份請願書,要求建設和運營13個公用事業規模的項目,總計約
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2021年11月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞州委員會提出申請,要求批准和認證CVOW商業項目的弗吉尼亞設施部分。弗吉尼亞州的陸上設施估計成本約為#美元。
核壽命延長計劃
2021年10月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞州委員會提交了一份請願書,要求確定弗吉尼亞電力公司實施核壽命延長計劃以延長薩裏和北安娜的運營許可證,並實施項目升級或更換繼續安全可靠地運營這些核電站所需的系統和設備是合理和審慎的。核壽命延長計劃預計將耗資約美元。
騎手
以下是與弗吉尼亞電力公司的各個項目相關的重要乘客的討論:
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弗吉尼亞州委員會此前批准Rider U與成本回收一起,按照弗吉尼亞州立法的授權,將某些配電設施轉移到地下。2020年6月,弗吉尼亞電力公司提出了一項美元 |
2021年6月,弗吉尼亞電力公司提出了一項美元
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根據弗吉尼亞州的立法,弗吉尼亞電力公司可以收回與關閉CCR裝置相關的成本。2021年2月,弗吉尼亞電力公司提交了Rider CCR的批准申請,提議的金額為 |
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2020年10月,弗吉尼亞電力公司申請批准與上述Grassfield Solar、Norge Solar和Sycamore Solar相關的Rider CE。2021年4月,弗吉尼亞州委員會批准了一項 |
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弗吉尼亞州委員會之前批准了Rider T1關於傳輸速率的規定。在……裏面 |
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根據VCEA,弗吉尼亞電力公司可以收回遵守強制性可再生能源投資組合標準計劃的成本。2020年12月,弗吉尼亞電力公司提交了Rider RPS的批准申請,提議的金額為 |
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弗吉尼亞州委員會此前批准了與格林斯維爾縣相關的Rider GV。2021年6月,弗吉尼亞電力公司提出了連續兩年費率的Rider GV每兩年更新一次的程序。申請文件提出了收入要求為#美元。 |
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弗吉尼亞州委員會此前批准了與熊園有關的Rider R。2021年6月,弗吉尼亞電力公司提出了連續兩年更新Rider R的兩年一次的更新程序。申請文件提出了收入要求為#美元。 |
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弗吉尼亞州委員會此前批准了與弗吉尼亞州城市混合能源中心相關的Rider S。2021年6月,弗吉尼亞電力公司提出了連續兩年更新Rider S的兩年一次的更新程序。申請文件提出了收入要求為#美元。 |
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根據弗吉尼亞州的立法,弗吉尼亞電力公司可以收回與參與符合RGGI的基於市場的碳交易計劃相關的成本。2021年8月,弗吉尼亞州委員會批准Rider RGGI獲得美元 |
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歐盟委員會發布了一項命令,批准複議,並暫停了批准收入要求的命令。這件事懸而未決。 |
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根據弗吉尼亞州的立法,弗吉尼亞州電力公司可以收回弗吉尼亞州委員會根據GTSA授權批准的配電網改造項目的相關成本。2021年8月,弗吉尼亞電力公司已提交Rider GT批准,建議的金額為$ |
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弗吉尼亞州委員會之前批准了Riders C1a、C2a和C3a與DSM項目的成本回收有關。2020年12月,弗吉尼亞電力公司提交了一份請願書,要求批准另一項 |
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2021年9月,弗吉尼亞電力公司申請批准Rider CE與2021年9月請求批准的太陽能發電和儲能項目、2021年4月批准的太陽能發電項目以及某些小型太陽能項目,擬議金額為 |
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弗吉尼亞州委員會此前批准了Rider BW與布倫瑞克縣發電站有關的項目。2021年10月,弗吉尼亞電力公司提出了兩年一次的Rider BW更新程序,連續兩年費率。申請文件提出了收入要求為#美元。 |
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2021年10月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞州騎手SNA委員會提交了一份請願書,涉及為延長薩裏和北安娜及相關項目的運營許可證而向NRC準備後續許可證續簽申請的相關費用。弗吉尼亞電力公司要求批准收回約#美元的成本 |
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2021年11月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞州委員會提交了一份申請,要求批准Rider OSW與建造、擁有和運營CVOW商業項目相關的成本。申請文件提出了收入要求為#美元。 |
與各種弗吉尼亞電力項目相關的其他重要乘客如下:
騎手姓名 |
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申請日期 |
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批准日期 |
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費率年 起頭 |
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總收入 要求 (百萬) |
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增加(減少) 比上一年 (百萬) |
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騎手B |
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騎手GV |
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騎手S |
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騎手W |
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騎手US-3 |
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騎手US-4 |
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騎手BW |
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騎手US-2 |
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騎手E |
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騎手B |
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騎手W |
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騎手US-3 |
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騎手US-4 |
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騎手US-2 |
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輸電工程
描述和位置 項目的 |
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應用 日期 |
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批准 日期 |
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類型: 線 |
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英里數 線條 |
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成本估算 (百萬) |
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重建俱樂部-弗吉尼亞州格林斯維爾縣的乾麪包生產線和乾麪包-湖景生產線 |
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Elmont-Ladysmith在弗吉尼亞州漢諾威縣和卡羅林縣的重建及相關項目 |
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博梅德-貝爾蒙特公司在弗吉尼亞州勞登縣的重建項目 |
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弗吉尼亞州梅克倫堡縣雲交換站和復活者交換站的擴展 |
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北卡羅來納州法規
弗吉尼亞電力公司北卡羅來納州燃料申請
2021年8月,弗吉尼亞電力公司向北卡羅來納州委員會提交了年度申請,要求調整其電價中的燃料部分。弗吉尼亞電力公司在2021年10月更新了其申報文件,以反映燃料大宗商品成本的增加,並提議總金額為
PSNC基本費率案例
2021年4月,PSNC向北卡羅來納州委員會提交了普通費率案件申請、直接證詞、證物和時間表。PSNC提議將非燃料基本費率增加#美元。
2021年10月,PSNC、北卡羅來納州委員會的公共工作人員和某些其他有記錄的各方向北卡羅來納州委員會提交了一份和解規定,供批准。和解的規定規定非燃料基本費率增加#美元。
管道完整性和安全計劃
北卡羅來納州委員會已授權PSNC使用跟蹤機制來收回因遵守不在當前基本費率中的管道完整性和安全要求的聯邦標準而產生的資本投資和相關成本。2021年9月,北卡羅來納州委員會批准了PSNC將誠信管理年收入要求增加到#美元的請求。
騎手D
附加條款D允許PSNC從客户那裏收回所有謹慎發生的天然氣成本和某些相關的無法收回的費用,以及談判天然氣和運輸銷售的損失。2021年9月,PSNC向北卡羅來納州委員會提交了一份申請,要求獲得$
南卡羅來納州法規
南卡羅來納州電力基本費率案例
2020年8月,DESC向南卡羅來納州委員會提交了零售電力基本費率案件和時間表。經社文委員會建議將非燃料基本費率提高#美元。
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南卡羅來納州監管工作人員辦公室提出並得到DESC和其他幹預者同意的提議,由於當前的經濟狀況,擱置基本利率案件,並讓各方有更多時間談判和解,最終命令將不遲於2021年8月發佈。
2021年7月,DESC、南卡羅來納州監管工作人員辦公室和其他記錄方向南卡羅來納州委員會提交了一份全面和解協議,供批准。全面和解協議規定了一項非燃料,基本費率增加$
在這方面,在2021年第二季度,Dominion Energy記錄的費用為#美元。
需求側管理計劃
DESC已經批准了DSM附加條款,通過該條款可以收回與其DSM計劃相關的支出。在……裏面
燃料費
DESC的零售電價包括南卡羅來納州委員會批准的燃料成本部分,該部分可能會定期調整,以反映DESC購買的燃料價格的變化。在……裏面
天然氣價格
2021年6月,DESC向南卡羅來納州委員會提交了截至2021年3月31日的12個月期間的監測報告,總收入要求為#美元。
俄亥俄州法規
PIR計劃
2008年,東俄亥俄州開始PIR,旨在取代大約
CEP計劃
2011年,東俄亥俄州啟動了CEP,使東俄亥俄州能夠推遲與CEP投資相關的折舊費用、財產税費用和持有成本。2021年4月,東俄亥俄州提交了一份申請,請求批准調整2019年和2020年成本的CEP成本回收率。這份文件反映了2019年工廠總投資為美元。
UEX Rider
東俄亥俄州已經批准了UEX Rider,通過它可以收回大多數沒有參加PIPP Plus計劃的客户的壞賬支出。UEX Rider每年進行調整,以實現東俄亥俄州無法收回的實際核銷金額的美元對美元的回收。2021年7月,俄亥俄州委員會批准了東俄亥俄州調整其UEX Rider以反映
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年收入需求增加5美元
西弗吉尼亞州法規
西弗吉尼亞州基本利率案
2020年9月,Hope向西弗吉尼亞州委員會提交了基本利率案件和時間表。霍普提議將非燃料基本利率提高1美元。
準備
在……裏面
猶他州法規
購買的天然氣
2021年5月,猶他州委員會批准了Questar Gas的申請,即
2021年10月,猶他州委員會批准了Questar Gas的申請,即
注14.租約
除以下討論事項外,於截至2020年12月31日止年度的公司年報10-K表格附註15所述,有關公司租賃並無重大變動。
道明能源公司的綜合損益表包括$
公司辦公室租賃安排
2019年12月,Dominion Energy與出租人簽署了一項協議,經2020年5月修訂,將在弗吉尼亞州里士滿建造和租賃一處新的公司辦公物業。出租人提供股權,並從債務投資者那裏獲得融資承諾,總額為#美元。
注15.可變利息實體
在截至2020年12月31日止年度的公司年報10-K表格附註16所述,公司所考慮的VIE實體並無重大變動。
Dominion Energy
Dominion Energy的綜合資產負債表包括$
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弗吉尼亞電力公司
弗吉尼亞電力公司從附屬VIE DES購買了共享服務,價格為$
附註16.重大融資交易
信貸安排和短期債務
這些公司利用短期債務為營運資本需求提供資金,並作為長期債務融資的橋樑。借款水平在一年中可能有很大差異,這取決於業務現金不能滿足的現金需求的時間和金額。此外,Dominion Energy利用現金和信用證為抵押品要求提供資金。抵押品要求受到大宗商品價格、對衝水平、Dominion Energy的信用評級及其交易對手的信用質量的影響。
Dominion Energy
2021年6月,道明能源修改了其美元
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設施 限值 |
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傑出的 商業廣告 紙 |
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傑出的 信任狀 信用 |
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設施 容量 可用 |
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聯合循環信貸安排(1) |
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這項信貸安排將於2026年6月到期,借款人有可能延長至2028年6月,並可由信貸安排下的借款人使用,以支持銀行借款和發行商業票據,以及支持總計高達#美元的資金。 |
DESC和Questar Gas的短期融資是通過作為聯合借款人獲得上文與這兩家公司討論的聯合循環信貸安排來支持的。截至2021年9月30日,DESC和Questar Gas的次級限制為$
2021年1月,DESC和GENCO向FERC申請為期兩年的短期借款授權。2021年3月,FERC通過以下方式授予DESC權力
除了上面提到的信貸安排外,Dominion Energy還擁有一項信貸安排,允許Dominion Energy發行最高約$
除了上述信貸安排外,SBL Holdco還擁有$
2020年3月,道明能源公司達成了一項
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2021年7月,道明能源公司達成了一項約美元的協議
道明能源已向美國證券交易委員會提交了有效的貨架登記聲明,銷售價格最高可達$
弗吉尼亞電力公司
弗吉尼亞電力公司的短期融資通過其作為聯合借款人獲得Dominion Energy的$
截至2021年9月30日,弗吉尼亞電力公司在與Dominion Energy、Questar Gas和DESC的聯合循環信貸安排下的未償還商業票據和信用證份額如下:
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設施 限值(1) |
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傑出的 商業廣告 紙 |
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傑出的 信任狀 信用 |
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(1) |
該貸款的全部金額可供弗吉尼亞電力公司使用,減去聯合借款人Dominion Energy、Questar Gas和DESC的未償還金額。弗吉尼亞電力公司的次級限額是根據貸款條款設定的,但借款人每年可以選擇多次更改。截至2021年9月30日,弗吉尼亞電力公司的分項限額為$ |
長期債務
除非另有説明,長期債務發行的收益用於一般公司用途和/或償還短期債務。
2021年3月,PSNC通過私募發行了$
2021年4月,Dominion Energy發行了$
2021年6月,道明能源進入了一筆
2021年7月,DESC贖回了剩餘未償還本金#美元
2021年7月,Dominion Energy贖回了剩餘的未償還本金$
2021年8月,Dominion Energy發行了$
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2021年8月,Dominion Energy贖回了剩餘的未償還本金$
2021年8月,Questar Gas通過私募發行了$
2021年11月,弗吉尼亞電力公司發出通知,贖回其
衍生品重組
2020年6月,Dominion Energy修改了一系列利率掉期投資組合,名義價值為1美元
2020年8月,弗吉尼亞電力公司修改了一系列名義價值為美元的利率互換投資組合。
優先股
Dominion Energy被授權發行最多
道明能源記錄的股息為#美元。
除下述項目外,Dominion Energy的A系列優先股和B系列優先股在截至2020年12月31日的公司年度報告10-K表格中的綜合財務報表附註19中描述沒有重大變化。
A系列優先股轉換結算修改
2021年11月,Dominion Energy的公司章程進行了修改,要求任何對其
普通股發行
已記錄的Dominion Energy,扣除費用和佣金後,$
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2021年7月,Dominion Energy發佈了
2021年8月,道明能源公司發佈了
2020年9月,道明能源公司發佈了
在市場上計劃
2020年8月,Dominion Energy簽訂了銷售代理協議,以在截至2020年12月31日的公司年度報告10-K表的綜合財務報表附註20中討論的市場計劃下實現銷售。截至2021年9月30日,道明能源尚未根據該計劃發行任何股票或簽訂任何遠期銷售協議。
普通股回購
2020年11月,董事會批准回購至多美元
2020年8月,道明能源開始根據與一家金融機構達成的公開市場協議回購股票。在2020年第三季度,Dominion Energy回購
2020年9月,道明能源進入
2020年9月,道明能源回購
Dominion Energy做到了
附註17.承付款和或有事項
由於在正常業務過程中產生的問題,這些公司捲入了不同法院的法律程序,並定期接受政府審查(包括監管當局的審查)、詢問和調查。某些法律程序和政府審查涉及要求數額不詳的損害賠償,處於初步程序階段,涉及懸而未決的上訴或動議的結果的不確定性,或涉及需要解決的重大事實問題,因此公司不可能估計可能的損失範圍。對於公司無法估計的事項,在該事項的描述中作出了類似的陳述。其他事項可能已經在訴訟或調查過程中取得了足夠的進展,使公司能夠估計一系列可能的損失。對於法律程序和政府審查公司能夠合理估計一系列可能的損失,提供了超過此類事項的應計負債(如果有)的估計可能損失範圍。任何應計負債都是按毛額記錄的,應收賬款也記錄在任何可能的保險賠償中。估計的損失範圍包括法律費用和任何預期的保險賠償淨額。任何估計範圍都是以目前可獲得的信息為基礎的,涉及判斷因素和重大不確定性。任何估計的可能虧損範圍可能並不代表這些公司可能面臨的最大虧損敞口。這種法律程序和政府審查的情況將不時變化,實際結果可能與目前的估計有很大不同。對於下面沒有具體報告的當前程序,管理層預計,如果有負債,, 這類訴訟所產生的風險將對公司的財務狀況、流動資金或經營業績產生重大影響。
環境問題
這些公司受到一些聯邦、州和地方法律法規的影響,這些法律法規旨在保護人類健康和環境。這些法律法規影響着未來的規劃和現有的運營。它們可能會因為合規、補救、遏制和監測義務而增加資本、運營和其他成本。
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空氣
修訂後的CAA是一項綜合計劃,利用廣泛的監管工具來保護和維護國家的空氣質量。至少,各州被要求建立監管計劃,以滿足CAA的適用要求。然而,各州可能會選擇制定更具限制性的監管計劃。這些公司的許多設施都受到CAA的許可和其他要求的約束。
臭氧標準
2018年6月,美國環保局公佈了2015年10月臭氧標準的最終未達標名稱,要求各州制定計劃來滿足新標準。在各州為該標準制定實施計劃之前,這些公司無法預測新規則最終是否或在多大程度上需要額外的控制。實施額外控制所需的支出可能會對公司的經營成果和現金流產生實質性影響。
王牌規則
2019年7月,美國環保署公佈了最終規則,非正式地稱為ACE規則,作為清潔電力計劃的替代。ACE規則根據CAA第111(D)條監管現有燃煤發電廠的温室氣體排放,並要求各州在2022年7月之前制定計劃,為現有燃煤發電廠建立特定於機組的性能標準。2021年1月,美國華盛頓特區巡迴上訴法院撤銷了ACE規則,並將其發回環境保護局。這一決定將在法院授權發佈後生效。2021年3月,法院發佈了一項部分授權,取消並還押了ACE規則的所有部分,但ACE規則中廢除清潔電力計劃的部分除外。2021年10月,美國最高法院同意聽取美國華盛頓特區巡迴上訴法院對ACE規則的裁決提出的質疑。雖然環保局已表示有意取代ACE規則,但目前尚不清楚EPA是否或如何發佈ACE規則的替代品,以及該替代品將如何影響公司的運營、財務狀況和/或現金流。
碳排放法規
2016年8月,美國環保局發佈了一份規則草案,提議重申,只有當許可要求首先由受新來源審查計劃監管的非温室氣體或常規污染物觸發,並超過顯著的排放率時,才會觸發來源獲得PSD或第五標題温室氣體許可證的義務。
2018年12月,美國環保局提出了修訂後的固定污染源温室氣體排放性能標準。擬議的規則將修正之前的確定,即新建燃煤蒸汽發電機組的最佳減排系統不再是部分碳捕獲和封存。相反,這一來源類別的擬議修訂的最佳減排制度是最有效的示範蒸汽循環(例如,大型機組的超臨界蒸汽工況和小型機組的亞臨界蒸汽工況),並結合最佳運行實踐。2021年1月,美國環保局發佈了一項最終規則,確認化石燃料發電機組滿足以下要求:為了監管新的、改造後的和重建的固定污染源的温室氣體排放,來源類別必須對危害空氣污染做出“重大貢獻”。2021年1月的規定還為“重大貢獻”的門檻設定了門檻,這意味着目前沒有任何其他來源類別,如油氣設施、煉油廠和鍋爐,將滿足這一要求。2021年4月,美國華盛頓特區巡迴上訴法院批准了環保局提出的一項無異議動議,要求撤銷和還押2021年1月的規定。對燃煤蒸汽發電機組性能標準的擬議修訂仍然懸而未決。在環保局最終對這一規則制定採取最終行動之前,這些公司無法預測對其運營結果、財務狀況和/或現金流的影響。
水
修訂後的CWA是一項全面的計劃,需要廣泛的監管工具,包括授權和監管排放到地表水的許可計劃,並建立強有力的執行機制。這些公司必須在其運營設施遵守CWA計劃的適用方面。
第316(B)條
2014年10月,《清潔水法》第316(B)條規定的管理現有設施和現有設施的新機組的最終條例生效,這些設施採用了冷卻水取水結構,並且流量水平超過了最低門檻。該規則基於七個合規選項建立了侵犯行為的國家標準,但放棄了創建單一的
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夾帶的技術標準。相反,美國環保局將夾帶技術的決定委託給了州監管機構。州監管機構將在審查後逐一確定夾帶技術
排污限制指引
2015年9月,美國環保局發佈了一項最終規則,修訂了蒸汽發電類別的污水限制指南。最終的規定確立了廢水排放的最新標準,主要適用於煤炭和石油蒸汽發電站。受影響的設施必須從濕法改為幹法或閉路循環的灰燼管理,改進現有廢水處理系統和/或安裝新的廢水處理技術,以達到新的排放限制。2017年4月,環保局批准
廢物管理和補救
這些公司的運營受各種州和聯邦法律和法規的約束,這些法律和法規管理和處置固體和危險廢物,以及釋放與當前和/或歷史運營相關的危險物質。修訂後的CERCLA和類似的州法律可能會對擁有、運營或安排在受危險物質泄漏影響的設施處置的潛在責任方施加連帶和嚴格的清理責任。此外,許多州都制定了一些計劃,以鼓勵對歷史上發現有害物質釋放且業主或責任方決定啟動清理工作的地點進行自願補救。
有時,這些公司可能被確定為與據稱在現場排放危險物質或廢物有關的潛在責任方。根據適用的聯邦和州法律,這些公司可以負責與受影響地點的調查或補救相關的費用,或受到其他責任方對其在此類地點發生的費用的貢獻索賠。這些公司還可以根據自願的州計劃識別、評估和補救其他可能受到影響的地點。補救費用可能需要根據公司的保險單、費率回收機制或兩者進行報銷。除下文所述外,各公司並不相信該等事項會對經營業績、財務狀況及/或現金流產生重大影響。
Dominion Energy已經確定,它與以前的人造天然氣廠場地有關,包括與弗吉尼亞電力公司有關的某些場地。在…
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州或聯邦環境機構,也不是任何當前或擬議的實施補救活動的計劃的主體。由於這類網站的不確定性,這些公司無法估計潛在的財務報表影響。
其他法律事項
這些公司是一些訴訟和索賠的被告,這些訴訟和索賠涉及無關的財產損失和人身傷害事件。由於圍繞這些問題的不確定性,這些公司無法估計潛在的財務報表影響;然而,它們可能對運營結果、財務狀況和/或現金流產生實質性影響。
SCANA法律程序
下面描述涉及Dominion Energy、SCANA或DESC的某些法律程序,這些程序涉及在SCANA合併結束之前發生的事件。以下所述的任何程序、項目或事項的提及或披露,不得解釋為承認或表明該程序、項目或事項是重要的。對於其中某些事項,除非其中另有説明,否則Dominion Energy無法估計可能的損失和相關財務報表影響的合理範圍,但對於任何此類事項,可能會對其運營結果、財務狀況和/或現金流產生重大影響。對於Dominion Energy能夠合理估計可能損失的事項,Dominion Energy截至2021年9月30日和2020年12月31日的綜合資產負債表包括#美元的準備金。
差餉繳納人集體訴訟
2018年5月,向南卡羅來納州漢普頓縣州普通普萊斯法院提交了針對DESC、SCANA和南卡羅來納州的合併申訴(DESC Ratepayer案)。原告指控,除其他事項外,DESC玩忽職守,不當致富,違反所謂的受託責任和合同義務,並因未能妥善管理NND項目而犯下欺詐和失實陳述行為,DESC犯有不公平貿易行為,違反了州反托拉斯法。2018年12月,漢普頓縣州普通法院發佈命令,初步批准集體訴訟和解。法院於2019年6月發出命令,最終批准了和解協議,並於2019年7月生效。和解協議視SCANA合併的完成而定,條件是SCANA和DESC建立一個託管賬户,託管賬户的收益將在支付某些税款、律師費和其他費用和行政費用後分配給原告。託管帳户將包括(1)最多$
2017年9月,桑蒂·庫珀差餉繳納人在南卡羅來納州漢普頓縣普通法院對桑蒂·庫珀、DESC、棕櫚電合作社和中央電力合作社提起集體訴訟(桑蒂·庫珀Ratepayer案)。這些指控與DESC Ratepayer案中的指控基本相似。2020年3月,雙方簽署了與這一事項以及下文所述的Luquire案和GliBowski案有關的和解協議。和解協議規定,道明能源和桑蒂·庫珀為班級成員設立一項基金,金額為#美元。
71
2019年7月,桑蒂庫珀的某些差餉繳納人在南卡羅來納州奧蘭治堡的州普通法院對DESC、SCANA、Dominion Energy和SCANA的前董事和高級管理人員提起了類似的集體訴訟(Luquire案)。2019年8月,DESC、SCANA和Dominion Energy自願退出此案。這些索賠與桑蒂·庫珀·拉特佩耶一案類似。2020年3月,雙方簽署了上述和解協議,涉及這一事項以及桑蒂·庫珀·拉特佩耶案和格利博斯基案。此案被駁回,作為上述桑蒂·庫珀·拉特佩耶案件和解的一部分。
RICO集體訴訟
2018年1月,美國南卡羅來納州地區法院對SCANA、DESC和某些前高管提起了據稱的集體訴訟,並進行了修改(GliBowski案)。原告聲稱,除其他事項外,SCANA、DESC和個別被告參與了違反RICO的非法敲詐勒索企業,併合謀通過欺詐性地誇大水電費以產生非法收益來違反RICO。2020年3月,雙方簽署了上述和解協議,涉及這一事項以及桑蒂·庫珀·拉特佩耶案和盧奎爾案。此案被駁回,作為上述桑蒂·庫珀·拉特佩耶案件和解的一部分。
SCANA股東訴訟
2017年9月,美國南卡羅來納州地區法院對SCANA和某些前高管和董事提起了據稱的集體訴訟。隨後,針對所有或幾乎所有這些被告單獨提起了其他據稱的集體訴訟(統稱為SCANA證券集體訴訟)。2018年1月,美國南卡羅來納州地區法院合併了這些訴訟,原告於2018年3月提交了合併修訂的起訴書。原告聲稱,除其他事項外,被告違反了經修訂的1934年《證券交易法》第10(B)節及其頒佈的規則10b-5,根據同一行為第20(A)節,個別被點名的被告應承擔責任。2019年12月,雙方簽署了和解協議,根據該協議,SCANA將支付#美元。
2017年9月,在南卡羅來納州里奇蘭縣的州普通法院,對SCANA的某些前高管和董事提起了股東派生訴訟(州法院派生案件)。2018年9月,這起訴訟與裏奇蘭縣商業法院試點計劃中的另一起訴訟合併。原告聲稱,除其他事項外,被告違反了他們對股東的受託責任,因為他們對NND項目管理嚴重不善,被告因與該項目相關的獎金而不公正地致富。2019年1月,被告提起駁回合併訴訟的動議。2019年2月,一項訴訟被自願駁回。2020年3月,法院駁回了被告的駁回動議。2020年4月,被告向南卡羅來納州上訴法院提交了上訴通知,並向南卡羅來納州最高法院提交了請願書,要求對駁回動議的駁回進行上訴審查。2020年6月,原告向南卡羅來納州上訴法院提出駁回上訴的動議,上訴於2020年7月獲得批准。2020年8月,南卡羅來納州最高法院駁回了被告要求上訴複審的請願書。同樣在2020年8月,被告向南卡羅來納州上訴法院提交了一份關於該法院2020年7月裁決的重審請願書,該裁決於2020年10月被駁回。2020年11月,SCANA向南卡羅來納州最高法院提交了一份移審書,要求對駁回SCANA的動議進行上訴審查。這份請願書在2021年6月被駁回。同樣在2021年6月,雙方原則上達成了一項金額為#美元的協議。
2018年1月,在南卡羅來納州列剋星敦縣的州普通普萊斯法院(沃倫市訴訟),據稱對SCANA、Dominion Energy和SCANA的某些前高管和董事提起了集體訴訟。原告指控,除其他事項外,被告違反了他們對股東的受託責任,執行了一項合併協議,不公平地剝奪了原告的SCANA股票的真實價值,而Dominion Energy協助和教唆了這些訴訟。在其他補救措施中,原告尋求禁止和/或撤銷合併。2018年2月,在南卡羅來納州里奇蘭縣的州普通法院,對Dominion Energy以及SCANA和DESC的某些前董事提起了據稱的集體訴訟(Metzler訴訟)。原告提出的指控和尋求的救濟基本上類似於對沃倫市訴訟的描述。2019年9月,美國南卡羅來納州地區法院批准了原告關於合併沃倫市訴訟和梅茨勒訴訟(聯邦法院合併案)的動議。2019年10月,原告對SCANA和DESC的某些前董事和高管提出了修改後的起訴書,其中陳述了與City of Warren訴訟和Metzler訴訟中的指控基本相似的指控,以及不可分割的欺詐指控。2019年11月,被告提起駁回訴訟的動議。2020年4月,美國南卡羅來納州地區法院駁回了駁回動議。2020年5月,SCANA提交了幹預動議,但在2020年8月被駁回。在……裏面
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2020年9月,SCANA向美國第四巡迴上訴法院提交了上訴通知。 2021年6月,雙方原則上達成一項協議,金額為#美元。
2019年5月,南卡羅來納州里奇蘭縣州普通法院對SCANA的某些前高管和董事提起訴訟(州法院合併案)。原告稱,除其他事項外,被告違反了其對股東的受託責任,因為他們對NND項目管理不善,不公正地從與該項目相關的獎金中獲利,並違反了他們為確保和獲得出售SCANA的最佳價格而承擔的受託責任。同樣在2019年5月,該案被非南卡羅來納州的被告移交給美國南卡羅來納州地區法院。2019年6月,原告提出動議,將案件發回州法院。2020年1月,該案被髮回州法院審理。2020年2月,被告提出駁回訴訟的動議。2021年6月,雙方就上述事項以及聯邦法院合併案和州法院派生案達成了一項原則協議。
就業集體訴訟與賠償
2017年8月,美國南卡羅來納州地區法院代表曾受僱於NND項目的人員提起訴訟。2018年7月,法院將此案認定為集體訴訟。2019年2月,這些原告中的一些人又提起了一起案件,該案件已被駁回,原告加入了2017年8月提起的案件。原告聲稱,除其他事項外,SCANA、DESC、福陸公司和福陸企業公司違反了與決定停止NND項目建設有關的《工人調整和再培訓通知法》。原告聲稱,被告沒有就終止僱傭提供足夠的事先書面通知,並要求賠償,賠償金可能高達#美元。
2018年9月,福陸企業公司和福陸Daniel維修服務公司向南卡羅來納州費爾菲爾德縣普通普萊斯法院提起訴訟,起訴DESC和桑蒂·庫珀。原告要求賠償、違約和許諾禁止反言,除其他事項外,被告被指控在上述案件中未能和拒絕為福陸被告辯護和賠償。這個案子還在審理中。
Filot訴訟及相關事宜
2017年11月,費爾菲爾德縣向南卡羅來納州費爾菲爾德縣普通法院提交了針對DESC的申訴和臨時禁令動議,指控DESC違反合同、欺詐、疏忽失實陳述、違反受託責任、違反誠實信用和公平交易的默示義務以及與DESC終止DESC與費爾菲爾德縣之間與NND項目有關的Filot協議的不公平貿易做法。原告尋求臨時和永久禁令,以防止DESC終止Filot協議。原告於2017年12月撤回了臨時禁令動議。2021年7月,雙方簽署和解協議,要求DESC支付#美元。
政府程序和調查
2018年6月,經社部收到一份關於擬議攤款的通知,數額約為#美元。
2017年9月和10月,SCANA收到了美國南卡羅來納州地區檢察官辦公室和美國證券交易委員會執行司工作人員發出的傳票,要求提供與NND項目相關的文件。2020年2月,美國證券交易委員會向美國南卡羅來納州地區法院起訴SCANA、兩名前高管和DESC,指控被告就NND項目做出虛假和誤導性的陳述,違反了聯邦證券法。2020年4月,SCANA和DESC與美國證券交易委員會執行部的工作人員達成原則協議,在不承認或否認申訴中指控的情況下達成和解。2020年12月,美國地區法院
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南卡羅來納州發佈命令批准和解,要求SCANA支付總計 $
此外,南卡羅來納州執法司正在對SCANA和DESC處理NND項目的情況進行刑事調查。Dominion Energy正在全力配合美國檢察官辦公室和南卡羅來納州執法部門的調查,包括迴應額外的傳票和文件要求。道明能源還與美國檢察官辦公室和南卡羅來納州總檢察長辦公室達成了一項合作協議。合作協議規定,考慮到它對這些調查的充分合作,使兩個機構都滿意,兩個機構都不會對道明能源或其與NND項目有關的任何當前、以前或未來的直接或間接子公司提起刑事訴訟或任何民事訴訟。SCANA的一名前高管於2020年6月與美國檢察官辦公室和南卡羅來納州總檢察長辦公室達成認罪協議,並於2020年7月向美國南卡羅來納州地區法院認罪。SCANA的另一名前高管於2020年11月與美國檢察官辦公室和南卡羅來納州總檢察長辦公室達成認罪協議,並於2021年2月在美國南卡羅來納州地區法院和南卡羅來納州法院認罪。作為認罪的結果,Dominion Energy已經終止了對與這兩起案件有關的這些前高管的賠償。
廢棄的NND項目
DESC本身作為SanteCooper的代理人,於2008年與西屋電氣和WECTEC就NND項目的設計和建設簽訂了一份工程、建設和採購合同,DESC擁有該項目的所有權份額為
根據SCANA的分析結果,並鑑於SanteCooper決定暫停NND項目的建設,2017年7月,SCANA決定停止單元的建設,並根據《基本負荷審查法》的放棄條款或通過其他方式追回與建設相關的成本。SCANA的這一決定成為許多立法、監管和法律程序的焦點。其中一些訴訟仍未解決,如上所述。
2017年9月,DESC為自己和桑蒂·庫珀的代理人向紐約南區美國破產法院提交了針對西屋電氣和WECTEC各自的未清償損害賠償索賠證據。這些索賠證據是基於西屋電氣和WECTEC對合同的預期否認和實質性違約,並針對西屋電氣和WECTEC提出的任何和所有基於或可能與之相關的索賠。
西屋電氣的重組計劃得到了美國紐約南區破產法院的確認,並於2018年8月生效。關於重組計劃的效力,與NND項目有關的合同被視為被拒絕。DESC正在角逐大約$
西屋電氣表示,一些無擔保債權人已經或可能尋求超過西屋電氣向紐約南區美國破產法院提交重組計劃時分配的金額。如果任何無擔保債權人成功地將其債權列為一般無擔保債權人類別的一部分,超出西屋電氣分配的破產重組計劃的金額,重組計劃可能不會全額或幾乎全額償付其請願前貿易債權人。缺口可能會很大。
在西屋電氣申請破產後,西屋電氣分包商在NND項目上所做的有效工作,直至臨時評估協議終止為止,DESC和Santee Cooper對欠西屋電氣的款項負有責任。在……裏面
74
2019年12月,DESC和SanteCooper與W Wind Down Co LLC簽訂了一項保密和解協議,解決了與臨時評估協議相關的索賠。
此外,一些在破產程序中向西屋提出索賠的西屋分包商也在南卡羅來納州法院向DESC和桑蒂·庫珀提起損害賠償訴訟。這些索賠人中的許多人還聲稱對NND項目工地享有施工留置權。DESC也打算反對這些債權和留置權。關於西屋分包商的索賠,經社部認為,在臨時評估協議期以前提供了足夠的資金來支付這類有效索賠。關於與其他時期有關的西屋電氣分包商索賠,DESC瞭解到,此類索賠將根據西屋電氣已確認的破產重組計劃予以支付。經社部還了解到,根據該計劃支付的款項可全額支付此類索賠。因此,DESC認為,西屋電氣可能會向西屋電氣的分包商支付大量款項(可能是全額)。雖然Dominion Energy不能保證它不會因為西屋電氣分包商的未付索賠而面臨任何風險,但Dominion Energy認為,它不太可能被要求為此類索賠支付超過東芝和解協議中分配給SCANA合併批准令中記錄在Dominion Energy綜合資產負債表上的此類餘額的部分。
核作業
核保險
除以下討論的項目外,公司截至2020年12月31日止年度的10-K表格年報附註23所述的公司核保險並無重大變動。
2021年3月,二級財務保護方案的所有參與者可獲得的每一次核事故的總責任保護從#美元降至
從2021年6月起,Dominion Energy將米爾斯通、北安娜和薩裏的每個反應堆地點的核財產保險水平從1美元下調至1美元。
乏核燃料
正如在截至2020年12月31日的年度公司年度報告Form 10-K中的合併財務報表附註23所述,這些公司根據1982年《核廢料政策法案》的規定與美國能源部簽訂了處置乏核燃料的合同。
2018年6月,美國聯邦法院向Kewaunee提起訴訟,要求收回2013年後發生的乏核燃料存儲成本。2019年3月,Dominion Energy修改了回收乏核燃料儲存的申請,以包括截至2018年12月31日的年度發生的成本。這件事懸而未決。
擔保、擔保債券和信用證
在GT&S交易完成後,道明能源保留了其
此外,截至2021年9月30日,道明能源公司額外發行了1美元。
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道明能源還代表其合併的子公司簽訂擔保安排,主要是為了促進它們與第三方的商業交易。如果這些子公司中的任何一家未能根據合同履行或付款,而交易對手要求履行或付款,道明能源將有義務履行此類義務。只要道明能源公司的一家合併子公司發生了需要擔保的債務,該債務就包括在合併財務報表中。Dominion Energy不需要確認代表其子公司出具的擔保的責任,除非它很可能不得不根據擔保履行義務。一旦債務得到償還,擔保條款通常就會終止。道明能源目前認為,它不太可能被要求履行或以其他方式蒙受與其子公司債務擔保相關的任何損失。
截至2021年9月30日,道明能源已發佈以下附屬擔保:
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極大值 暴露 |
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商品交易(1) |
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核義務(2) |
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此外,截至2021年9月30日,Dominion Energy購買了$
注18.信用風險
關於信用風險的會計政策在截至2020年12月31日的年度公司年報的合併財務報表附註24中進行了討論
截至2021年9月30日,Dominion Energy的信用敞口總額為$
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與信貸相關的或有準備金
Dominion Energy的某些衍生品工具包含與信貸相關的或有條款。這些規定要求道明能源在發生特定事件時提供抵押品,主要是信用評級下調。如果這些工具背後的信貸相關或有特徵在2021年9月30日和2020年12月31日被完全觸發,那麼道明能源將被要求發佈$
弗吉尼亞電力公司的某些衍生品工具包含與信貸相關的或有條款。這些規定要求弗吉尼亞電力公司在發生特定事件時提供抵押品,主要是信用評級下調。如果截至2021年9月30日和2020年12月31日,這些工具背後的信用相關或有特徵被完全觸發,這些工具處於負債狀態,並且沒有完全以現金擔保,弗吉尼亞電力公司將被要求額外發布$
有關衍生工具的進一步資料,請參閲附註9。
附註19.關聯方交易
弗吉尼亞電力公司主要與道明能源的其他子公司(附屬公司)進行關聯方交易。弗吉尼亞電力公司與關聯公司的應收和應付餘額根據合同條款或按月結算,具體取決於相關交易的性質。弗吉尼亞電力包含在Dominion Energy的綜合聯邦所得税申報單中,如果適用,Dominion Energy的合併所得税申報單將在不同的州提交。Dominion Energy與權益法投資的交易在附註10中進行了描述。下面將討論重大的關聯方交易。
弗吉尼亞電力公司
與關聯公司的交易
弗吉尼亞電力公司在正常業務過程中與附屬公司進行一定數量的天然氣和其他大宗商品的交易。弗吉尼亞電力公司還與關聯公司簽訂了某些大宗商品衍生品合同。弗吉尼亞電力公司使用這些主要由遠期大宗商品購買組成的合同,來管理與購買天然氣相關的大宗商品價格風險。截至2021年9月30日,弗吉尼亞電力公司與附屬公司的衍生品資產和負債為
弗吉尼亞電力公司參與了公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中綜合財務報表附註22中所述的某些Dominion Energy福利計劃。截至2021年9月30日和2020年12月31日,應付Dominion Energy與Dominion Energy養卹金計劃相關並列入綜合資產負債表中其他遞延貸項和其他負債的金額為#美元
DES和其他附屬公司為弗吉尼亞電力公司提供會計、法律、財務以及某些行政和技術服務。此外,弗吉尼亞電力公司還向附屬公司提供某些服務,包括設施和設備使用費。
所列所有年度的財務報表包括DES根據弗吉尼亞電力公司的服務協議,按照直接分配方法分配給弗吉尼亞電力公司的某些一般費用、行政費用和公司費用
77
得了。如果所發生的費用不能通過具體確定來確定,則根據可歸因於該實體的DES資源投入的比例水平來分配費用,該比例水平是通過參考相關DES服務的僱員人數、薪金和工資以及其他類似措施來確定的。管理層認為,分配一般公司間接費用的假設和方法是合理的。
以下是弗吉尼亞電力公司與DES和其他附屬公司的重要交易:
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截至三個月 9月30日, |
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九個月結束 9月30日, |
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從關聯公司購買商品 |
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附屬公司提供的服務(1) |
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向附屬公司提供的服務 |
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弗吉尼亞電力已根據短期借款安排從Dominion Energy借入資金。有一筆美元
有幾個
注20.員工福利計劃
定期收益(信貸)淨成本
淨定期收益(信貸)成本中的服務成本部分反映在Dominion Energy的綜合損益表中的其他運營和維護費用中,但#美元除外。
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養老金福利 |
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其他退休後福利 |
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截至9月30日的三個月, |
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截至9月30日的9個月, |
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2021年的金額主要與Dominion Energy高管不合格的養老金計劃有關。2020年的金額主要與Dominion Energy將其幾乎所有天然氣輸送和儲存業務出售給BHE有關。 |
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僱主供款
在截至2021年9月30日的三個月和九個月內,道明能源
注21.運營細分市場
這些公司主要是根據在美國銷售的產品和服務組建的。對這些公司主要運營部門的業務描述如下:
主要運營細分市場 |
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操作説明 |
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自治領 能量 |
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維吉尼亞 電源 |
弗吉尼亞州道明能源公司 |
|
穩壓配電網 |
|
X |
|
X |
|
|
穩壓電力傳輸 |
|
X |
|
X |
|
|
受管制發電車隊(1) |
|
X |
|
X |
氣體分佈 |
|
受管制的氣體分配和儲存(2) |
|
X |
|
|
南卡羅來納州道明能源公司 |
|
穩壓配電網 |
|
X |
|
|
|
|
穩壓電力傳輸 |
|
X |
|
|
|
|
受管制發電車隊 |
|
X |
|
|
|
|
受管制的氣體分配和儲存 |
|
X |
|
|
承包資產 |
|
不受管制的發電車隊 |
|
X |
|
|
|
|
Cove Point的非控股權益 |
|
X |
|
|
(1) |
I包括弗吉尼亞電力公司的非司法管轄發電業務。 |
(2) |
包括可再生天然氣業務以及Wexpro的天然氣開發和生產業務。 |
除上述經營部門外,這些公司還報告了公司和其他部門。
Dominion Energy
Dominion Energy的公司和其他部門包括其公司、服務公司和其他職能(包括未分配債務)以及不受監管的零售能源營銷業務,包括Dominion Energy在Wrangler的非控股權益。此外,公司及其他包括Dominion Energy營運部門的特定項目,而該等項目並未包括在執行管理層在評估該等部門的表現或分配資源時所評估的利潤指標內,以及停產業務所產生的天然氣輸送及儲存業務的淨影響,詳情見附註3所述。
在截至2021年9月30日的9個月中,Dominion Energy報告税後淨支出為1美元
79
2021年屬於Dominion Energy運營部門的特定項目的淨支出主要與以下項目的影響有關:
• |
A $ |
• |
$ |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
|
• |
合同資產(美元 |
|
• |
弗吉尼亞州道明能源公司($ |
• |
A $ |
2020年可歸因於Dominion Energy運營部門的特定項目的淨支出主要與以下項目的影響有關:
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
80
下表列出了與Dominion Energy運營有關的部門信息:
|
|
自治領 能量 維吉尼亞 |
|
|
燃氣 分佈 |
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|
自治領 能量 南 卡羅萊納州 |
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簽約 資產 |
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公司 以及其他 |
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調整 消除(&E) |
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已整合 總計 |
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(百萬) |
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截至2021年9月30日的三個月 |
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來自外部的總收入 客户 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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部門間收入 |
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( |
) |
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( |
) |
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營業總收入 |
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( |
) |
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( |
) |
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停產淨收益 運營 |
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淨收益(虧損)可歸因於 Dominion Energy |
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( |
) |
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|
截至2020年9月30日的三個月 |
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來自外部的總收入 客户 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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部門間收入 |
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營業總收入 |
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( |
) |
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停產淨收益(虧損) 運營 |
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( |
) |
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|
淨收益(虧損)可歸因於 Dominion Energy |
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( |
) |
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截至2021年9月30日的9個月 |
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來自外部的總收入 客户 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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部門間收入 |
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) |
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( |
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營業總收入 |
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( |
) |
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( |
) |
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停產淨收益 運營 |
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|
|
|
淨收益(虧損)可歸因於 Dominion Energy |
|
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|
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|
|
|
|
|
( |
) |
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|
|
截至2020年9月30日的9個月 |
|
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來自外部的總收入 客户 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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$ |
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部門間收入 |
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( |
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( |
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營業總收入 |
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( |
) |
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停產淨收益(虧損) 運營 |
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( |
) |
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|
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( |
) |
淨收益(虧損)可歸因於 Dominion Energy |
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
( |
) |
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( |
) |
Dominion Energy的部門間銷售和轉讓基於合同安排,可能導致部門間利潤或虧損在合併中消除,包括與非持續運營中提出的實體相關的金額。
弗吉尼亞電力公司
弗吉尼亞電力公司的公司和其他部門主要包括可歸因於其營運分部的特定項目,而該等項目並未計入執行管理層在評估該分部的表現或分配資源時所評估的利潤計量。
81
在截至2021年9月30日的9個月中,弗吉尼亞電力公司報告税後淨支出為1美元
2021年可歸因於弗吉尼亞電力公司運營部門的特定項目的淨支出主要與以下項目的影響有關:
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
弗吉尼亞電力公司2020年運營部門的具體項目淨支出主要涉及1美元
下表列出了與弗吉尼亞電力公司運營有關的部門信息:
|
|
自治領 能量 維吉尼亞 |
|
|
公司 以及其他 |
|
|
已整合 總計 |
|
|||
(百萬) |
|
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截至2021年9月30日的三個月 |
|
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|
營業收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
淨收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
截至2020年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
淨收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
截至2021年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
營業收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
淨收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
截至2020年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
淨收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
82
項目2.管理層的討論和分析
財務狀況和經營結果
MD&A討論了道明能源公司的經營業績和總體財務狀況,以及弗吉尼亞電力公司的經營業績。MD&A應與公司的合併財務報表一併閲讀。弗吉尼亞電力公司符合按照簡化披露格式提交申請的條件,因此省略了MD&A的某些部分。
《醫學與科學》雜誌的內容
MD&A由以下信息組成:
• |
前瞻性陳述 |
• |
會計事項--Dominion Energy |
• |
Dominion Energy |
|
• |
經營成果 |
|
• |
細分市場的運營結果 |
• |
弗吉尼亞電力公司 |
|
• |
經營成果 |
• |
流動性和資本資源--Dominion Energy |
• |
未來問題和其他事項--Dominion Energy |
前瞻性陳述
本報告包含有關公司預期、計劃、目標、未來財務業績的陳述,以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述是1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。在大多數情況下,讀者可以通過“預期”、“估計”、“預測”、“預期”、“相信”、“應該”、“可能”、“計劃”、“可能”、“繼續”、“目標”或其他類似的詞語來識別這些前瞻性陳述。
這些公司在充分了解存在可能導致實際結果與預期結果大不相同的風險和不確定因素的情況下發表前瞻性陳述。可能導致實際結果不同的因素通常與前瞻性陳述一起列示。此外,其他因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中指出的大不相同。這些因素包括但不限於:
• |
異常天氣狀況及其對向客户銷售能源和能源商品價格的影響; |
• |
極端天氣事件和其他自然災害,包括但不限於颶風、大風、嚴重風暴、地震、洪水、氣候變化以及水温和可獲得性的變化,可能造成設施停電和財產損失; |
• |
非常外部事件的影響,例如目前由新冠肺炎引發的大流行衞生事件及其附帶後果,包括我們市場和全球供應鏈的經濟活動長期中斷; |
• |
聯邦、州和地方立法和法規的發展,包括聯邦和州税收法律和法規的變化或解釋; |
• |
在監管結構不斷變化的受監管行業經營業務的風險; |
• |
改變兩家公司收取的受管制電價和Dominion Energy收取的受管制天然氣分配、運輸和儲存費率; |
• |
公司加入和/或參與的RTO和ISO規則的變化,包括費率設計的變化、FERC對市場規則的解釋的變化以及新的和不斷變化的能力模型; |
• |
與弗吉尼亞電力公司的成員資格和參與PJM相關的風險,包括與其他參與者違約所產生的義務相關的風險; |
• |
與Dominion Energy與第三方共享所有權的實體相關的風險,包括缺乏唯一決策權、Dominion Energy與第三方參與者之間可能出現的糾紛以及退出這些安排的困難; |
83
• |
未來國內外天然氣生產、供應或消費水平的變化; |
• |
來自美國和世界其他國家的未來液化天然氣進出口數量的波動,或天然氣或液化天然氣的需求、購買和價格的波動,對道明能源在Cove Point的非控股權益的影響; |
• |
計劃中的建設或發展項目所需的監管批准的時間和接收,以及與此類監管批准相關的條件的遵守情況; |
• |
根本無法完成計劃中的建設、改建或發展項目,或無法按照最初預期的結果或期限和時限完成,包括由於公眾對此類項目的參與、幹預或訴訟增加所致; |
• |
風險和不確定性,可能影響公司在當前建議的時間表內或根本不影響開發和建設CVOW商業項目的能力,並與當前的成本估計一致,以及從客户那裏收回此類成本的能力; |
• |
改變聯邦、州和地方環境法律和條例,包括與氣候變化有關的法律和條例,收緊温室氣體和其他物質的排放或排放限制,更廣泛的許可要求和對額外物質的管制; |
• |
遵守環境的成本,包括與氣候變化有關的成本; |
• |
改變監管機構在環境標準和補救活動訴訟風險方面的實施和執法做法; |
• |
難以預測與環境和其他監管批准或相關上訴相關的緩解要求; |
• |
公司擁有所有權權益的設施發生計劃外停運; |
• |
操作危險的影響,包括管道和工廠安全或完整性方面的不利發展、設備損失、故障或故障、操作員失誤和其他災難性事件; |
• |
與核設施運營有關的風險,包括與處置乏核燃料、退役、工廠維護有關的費用,以及改變管理這類設施的現行條例; |
• |
運營、維護和建造費用的變化; |
• |
國內恐怖主義和對公司有形和無形資產的其他威脅,以及對網絡安全的威脅; |
• |
這些公司所在行業的額外競爭,包括Dominion Energy的非監管發電設施運營的電力市場,以及來自開發和部署替代能源的潛在競爭,如自發電和分佈式發電技術,以及大型商業和工業客户的市場替代產品的可用性; |
• |
與1000號訂單有關的公司服務區域內某些電力傳輸設施的開發、建設和所有權方面的競爭; |
• |
技術變化,特別是在新的、開發中的或替代的發電來源和智能電網技術方面; |
• |
對公司服務需求的變化,包括公司服務領域的工業、商業和住宅的增長或下降,向Dominion Energy管道系統輸送的天然氣供應的變化,未能以有利的條款維持或更換客户合同,客户增長或使用模式的變化,包括節能計劃、節能設備的可用性和分佈式發電方法的使用; |
• |
收到收購和資產剝離的批准和截止日期的時間; |
• |
基於資產組合審查的收購、剝離、向合資企業轉移資產和資產報廢的影響; |
• |
完成Q管集團和Kewaunee出售的預期時間和可能性,包括獲得必要的監管批准的能力以及此類監管批准的條款和條件; |
• |
訴訟事項或監管程序的不利結果,包括在SCANA合併中獲得的事項; |
• |
交易對手信用和履約風險; |
• |
這些公司持有的核退役信託基金和Dominion Energy福利計劃信託基金的投資價值波動; |
• |
與能源有關的商品價格波動及其可能對道明能源公司的收益、公司的流動性狀況及其資產的基本價值產生的影響; |
84
• |
利率波動; |
• |
與CVOW商業項目有關的歐元或丹麥克朗的貨幣匯率波動; |
• |
評級機構要求或信用評級的變化及其對資金可用性和成本的影響; |
• |
全球資本市場狀況,包括信貸可獲得性和以合理條件獲得融資的能力; |
• |
政治和經濟條件,包括通貨膨脹和通貨緊縮; |
• |
僱員勞動力因素,包括集體談判協議和與工會僱員的勞資談判;以及 |
• |
理事機構強加的財務或監管會計原則或政策的變化。 |
此外,可能導致實際結果與預測結果不同的其他風險列於第一部分第1A項。風險因素載於公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告和第II部分第1A項。本報告中的風險因素。
這些公司的前瞻性陳述是以信念和假設為基礎的,使用了發表陳述時可獲得的信息。這些公司告誡讀者不要過度依賴他們的前瞻性陳述,因為對未來事件的假設、信念、預期和預測可能並經常與實際結果大不相同。兩家公司沒有義務更新任何前瞻性聲明,以反映聲明發表後發生的事態發展。
會計事項
關鍵會計政策和估算
截至2021年9月30日,在截至2020年12月31日的公司年度報告Form 10-K和截至2021年6月30日的季度報告Form 10-Q中披露的MD&A中披露的關鍵會計政策和估計沒有重大變化。所披露的政策包括受規管業務的會計、ARO、所得税、按公允價值計算衍生合約及金融工具的會計、在商譽減值測試中使用估計、在長期資產及權益法投資減值測試中使用估計、僱員福利計劃及持有待售分類。
Dominion Energy
經營成果
以下是Dominion Energy的綜合業績摘要:
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$Change |
|
|||
(百萬美元,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三季度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道明能源公司的淨收入 |
|
$ |
654 |
|
|
$ |
356 |
|
|
$ |
298 |
|
稀釋每股收益 |
|
|
0.79 |
|
|
|
0.41 |
|
|
|
0.38 |
|
年初至今 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可歸因於道明能源的淨收益(虧損) |
|
$ |
1,947 |
|
|
$ |
(1,083 |
) |
|
$ |
3,030 |
|
稀釋每股收益 |
|
|
2.35 |
|
|
|
(1.38 |
) |
|
|
3.73 |
|
概述
2021年第三季度與2020年
道明能源的淨收入增長了84%,這主要是由於沒有與某些不受監管的太陽能發電設施的權益減值相關的費用,以及與出售Fowler Ridge有關的合同終止所致。此外,還有弗吉尼亞電力公司2021年三年回顧相關費用的減少。核退役信託基金的淨投資收益減少以及經濟套期保值活動的未實現虧損增加,部分抵消了這些增加。
年初至今2021年與2020年
道明能源的淨收入增加了30億美元,這主要是由於沒有與取消大西洋海岸管道項目和Supply Header項目的相關部分相關的費用,這些費用出現在非持續運營中,弗吉尼亞州的某些發電設施計劃提前退役,某些不受監管的太陽能發電設施的權益減值,以及與Fowler Ridge出售有關的合同終止。此外,核退役信託基金的淨投資收益增加,收費的降低
85
與弗吉尼亞電力公司2021年三年回顧相關。這些增長被部分抵消了與南卡羅來納州電力基本費率案件和解相關的費用以及增加經濟套期保值活動的未實現虧損.
綜合經營分析
以下是與Dominion Energy的運營結果相關的精選金額:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$Change |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$Change |
|
||||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
$ |
3,176 |
|
|
$ |
3,607 |
|
|
$ |
(431 |
) |
|
$ |
10,084 |
|
|
$ |
10,651 |
|
|
$ |
(567 |
) |
電動燃料和其他與能源有關的採購 |
|
|
703 |
|
|
|
594 |
|
|
|
109 |
|
|
|
1,740 |
|
|
|
1,758 |
|
|
|
(18 |
) |
購進電量 |
|
|
26 |
|
|
|
23 |
|
|
|
3 |
|
|
|
62 |
|
|
|
36 |
|
|
|
26 |
|
購買的天然氣 |
|
|
60 |
|
|
|
37 |
|
|
|
23 |
|
|
|
665 |
|
|
|
561 |
|
|
|
104 |
|
其他操作和維護 |
|
|
924 |
|
|
|
977 |
|
|
|
(53 |
) |
|
|
2,806 |
|
|
|
2,720 |
|
|
|
86 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
621 |
|
|
|
595 |
|
|
|
26 |
|
|
|
1,833 |
|
|
|
1,751 |
|
|
|
82 |
|
其他税種 |
|
|
223 |
|
|
|
203 |
|
|
|
20 |
|
|
|
702 |
|
|
|
663 |
|
|
|
39 |
|
資產減值和其他費用(利益) |
|
|
(222 |
) |
|
|
1,151 |
|
|
|
(1,373 |
) |
|
|
194 |
|
|
|
1,963 |
|
|
|
(1,769 |
) |
權益法被投資人的收益(虧損) |
|
|
69 |
|
|
|
(5 |
) |
|
|
74 |
|
|
|
214 |
|
|
|
— |
|
|
|
214 |
|
其他收入 |
|
|
133 |
|
|
|
286 |
|
|
|
(153 |
) |
|
|
732 |
|
|
|
327 |
|
|
|
405 |
|
利息及相關費用 |
|
|
407 |
|
|
|
306 |
|
|
|
101 |
|
|
|
978 |
|
|
|
1,136 |
|
|
|
(158 |
) |
所得税支出(福利) |
|
|
35 |
|
|
|
(110 |
) |
|
|
145 |
|
|
|
200 |
|
|
|
(123 |
) |
|
|
323 |
|
非持續經營的淨收益(虧損) 包括非控股權益 |
|
|
65 |
|
|
|
19 |
|
|
|
46 |
|
|
|
119 |
|
|
|
(1,753 |
) |
|
|
1,872 |
|
非控制性權益 |
|
|
12 |
|
|
|
(225 |
) |
|
|
237 |
|
|
|
22 |
|
|
|
(157 |
) |
|
|
179 |
|
Dominion Energy的經營業績分析如下:
2021年第三季度與2020年
營業收入下降12%,主要反映:
• |
與擬議的2021年三年期審查相關的退款減少了3.5億美元,用於向弗吉尼亞州的零售電子客户提供退款; |
• |
減少2.61億美元,與影響Millstone的市場價格有關,包括獨立衍生品已實現和未實現淨虧損的經濟對衝影響(2.95億美元); |
• |
面向電力零售客户的銷售額減少4400萬美元,主要原因是降温天數減少; |
• |
與弗吉尼亞電力公司監管的某些電力銷售的經濟對衝和解相關的1900萬美元的減少;以及 |
• |
比弗吉尼亞州的Power Riders減少了1900萬美元。 |
這些減幅被以下各項部分抵銷:
• |
由於向電力公司零售客户(1.04億美元)和燃氣公司客户(2700萬美元)銷售的商品費用增加,公用事業費率中的燃料費用部分增加了1.31億美元; |
• |
由於經濟和其他使用因素,對電力公司客户的銷售額增加了4700萬美元; |
• |
天然氣公用事業資本成本增加2,700萬美元;以及 |
• |
與增長相關的電力公用事業零售客户銷售額增加2300萬美元。 |
電動燃料和其他與能源有關的採購增長18%,主要是由於電力公用事業的大宗商品成本上升,這在運營收入中被抵消,不影響淨收入。
購買的天然氣增長62%,主要是由於天然氣公用事業的商品成本增加,這在運營收入中被抵消,不影響淨收入。
其他操作和維護下降5%,主要是由於弗吉尼亞電力公司的某些支出減少,這些支出主要通過州和聯邦能源管制委員會規定的費率收回,不影響淨收入(3500萬美元),風暴破壞減少
86
和弗吉尼亞電力公司服務地區的修復成本(2200萬美元)和減少與SCANA合併相關的合併和整合相關成本(1600萬美元)。
其他税種增長10%,主要是由於與投入使用的增長項目相關的物業税增加所致。
資產減值和其他費用(利益)減少14億美元主要原因是沒有與某些不受監管的太陽能發電設施相關的費用(6.65億美元)、終止與出售Fowler Ridge有關的合同(2.21億美元)以及在SCANA合併中獲得的訴訟(4400萬美元)。此外,這一數字還下降了受益於建立了與某些燃煤和燃油發電機組提前退役有關的監管資產,這些機組與擬議的2021年三年期審查結算有關(5.49億美元)。這些下降被部分抵消了弗吉尼亞州電力公司2021年三年回顧報告增加了向弗吉尼亞州電力零售客户提供的CCRO福利收費(1.18億美元).
權益法被投資人的收益增加7,400萬美元,主要是由於GT&S交易完成後Cove Point的權益法收益增加。
其他收入下降53%,主要是由於核退役信託基金的淨投資收益(2.04億美元)因社會正義承諾未收費(3500萬美元)以及養卹金和其他退休後僱員福利計劃信貸的非服務部分增加(3300萬美元)而部分抵消。
利息及相關費用增長33%,主要是由於2021年的未實現虧損與2020年與獨立衍生品相關的未實現收益(8300萬美元)相比,以及與2021年第三季度提前贖回某些證券相關的費用(2300萬美元),但因2020年沒有為應對新冠肺炎而借款(1800萬美元)而被部分抵消。
所得税費用增加1.45億美元,主要是由於税前收入較高(1.47億美元),沒有前一年的福利,包括與天然氣運輸和儲存業務相關的合併國家遞延所得税減少(4500萬美元),以及敲定某些子公司與Dominion Energy Gas重組相關的税收狀況變化的影響(2400萬美元)。該等增幅因未計及上年度所得税開支而部分抵銷,該等開支主要與合夥企業持有的非受管制太陽能發電資產的減值有關(5500萬美元)。
包括非控股權益在內的非持續經營業務的淨收益增加4600萬美元,主要是由於沒有與大西洋海岸管道項目相關的費用。
非控制性權益增額2.37億美元,主要是由於沒有與某些不受監管的太陽能發電設施相關的減值(2.67億美元),GT&S交易於2020年11月完成(3200萬美元)部分抵消了這一影響。
年初至今2021年與2020年
營業收入下降5%,主要反映:
• |
減少4.59億美元,與影響Millstone的市場價格有關,包括獨立衍生品已實現和未實現淨虧損的經濟對衝影響(5.15億美元); |
• |
與擬議的2021年三年期審查相關的退款減少了3.5億美元,用於向弗吉尼亞州的零售電子客户提供退款; |
• |
弗吉尼亞電力公司未開賬單的收入減少了1.51億美元; |
• |
由於某些不受監管的天然氣零售能源合同對牧羊人的貢獻,減少了4900萬美元; |
• |
PJM系統外銷售額減少4700萬美元; |
• |
與經濟和其他使用因素有關的電力公用事業客户銷售額減少2,900萬美元;以及 |
• |
與弗吉尼亞電力公司監管的電力銷售的某些經濟對衝和解相關的2400萬美元的減少。 |
這些減幅被以下各項部分抵銷:
• |
公用事業費率中包括的燃料費用部分增加1.64億美元,原因是向燃氣公用事業客户(1.3億美元)和電力公用事業零售客户(3400萬美元)銷售的商品費用增加; |
• |
天然氣公用事業資本成本增加9000萬美元; |
87
• |
對電力零售客户的銷售額增加6500萬美元,原因是供暖季節供暖日數增加(8500萬美元),部分被冷季降温日數減少(2000萬美元)所抵消; |
• |
與增長相關的對電力公司零售客户的銷售額增加了6100萬美元; |
• |
弗吉尼亞州Power Riders增加了3000萬美元;以及 |
• |
由於米爾斯通沒有計劃停電,增加了3000萬美元。 |
電動燃料和其他與能源有關的採購下降1%,主要是由於PJM系統外銷售額減少(4700萬美元),但被電力公用事業的商品成本增加(3400萬美元)部分抵消,這些成本在運營收入中被抵消,不影響淨收入。
購進電量增長72%,主要是由於與2020年6月生效的年度PJM產能表現市場相關的支出增加(1,700萬美元),以及與2021年6月生效的年度PJM產能表現市場相關的支出增加(1,300萬美元)。
購買的天然氣增長19%,主要是由於天然氣公用事業的商品成本增加,這在運營收入中被抵消,不影響淨收入。
其他操作和維護增長3%,主要反映:
• |
僱主提供的醫療保健費用增加了4500萬美元; |
• |
一筆4400萬美元的費用,用於訂正與Kewaunee退役有關的乏核燃料回收估計費用; |
• |
弗吉尼亞電力公司服務地區的風暴破壞和恢復成本增加了4000萬美元;以及 |
• |
外部服務增加4,000萬美元;部分抵消 |
• |
與SCANA合併相關的合併和整合相關成本減少3900萬美元; |
• |
與新冠肺炎有關的客户賬户沒有因信用風險而收取3,000萬美元的費用;以及 |
• |
停機成本減少2000萬美元。 |
資產減值和其他費用(利益)減少了90%,主要反映:
• |
沒有與弗吉尼亞州某些發電設施計劃提前退役有關的費用(7.47億美元); |
• |
不收取與某些不受管制的太陽能發電設施相關的費用(6.65億美元); |
• |
建立與某些燃煤和燃油發電機組提前退役有關的監管資產的好處,這些機組與擬議的2021年三年期審查結算有關(5.49億美元); |
• |
沒有與出售Fowler Ridge有關的合同終止費用(2.21億美元); |
• |
沒有與弗吉尼亞州某些發電設施相關的拆卸費用(3000萬美元);以及 |
• |
與弗吉尼亞州電力公司2021年三年期審查相關的向弗吉尼亞州零售電力客户提供的CCRO福利費用減少(1200萬美元);部分抵消了 |
• |
與南卡羅來納州基本電費案和解有關的費用(2.49億美元); |
• |
根據弗吉尼亞州2021年預算程序,寬恕拖欠弗吉尼亞州零售電力客户賬户的費用(7700萬美元); |
• |
終止公司辦公室租賃的費用(6200萬美元); |
• |
與在SCANA合併中獲得的訴訟相關的費用增加(5600萬美元);以及 |
• |
註銷不受監管的零售軟件開發資產的費用(2000萬美元)。 |
88
權益法被投資人的收益增加2.14億美元,主要是由於GT&S交易完成後Cove Point的權益法收益增加。
其他收入增加4.05億美元,主要是由於核退役信託基金的淨投資收益增加的主要原因是養卹金和其他退休後僱員福利計劃信貸中的非服務部分增加(9 700萬美元)、社會正義承諾沒有費用(4 000萬美元)、沒有與在SCANA合併中取得的訴訟相關的費用(2 500萬美元)以及與費率管制項目有關的AFUDC增加(2 200萬美元),但被南卡羅來納州電力基本費率案件和解相關費用部分抵銷(1 800萬美元)。
利息及相關費用下降14%,主要是由於2021年的未實現收益與2020年與獨立衍生品相關的未實現虧損(1.5億美元)相比,2020年沒有因新冠肺炎而借款(4200萬美元),以及沒有與2020年第一季度提前贖回某些證券相關的費用(3100萬美元),但被與2021年第三季度提前贖回某些證券相關的費用部分抵消(2300萬美元)。
所得税費用增加3.23億美元, 主要由於較高的税前收入(3.45億美元)以及沒有前一年的收益,包括與天然氣運輸和儲存業務相關的綜合國家遞延所得税減少(4500萬美元),以及最終確定某些子公司與Dominion Energy Gas重組相關的税收狀況變化的影響(2400萬美元)。這些增長被州立法改革的好處部分抵消(2100萬美元)和
未計上年度支出主要與非控股權益(5,500萬美元)應佔合夥企業持有的不受監管的太陽能發電資產減值有關。
包括非控股權益在內的非持續經營業務的淨收益增加19億美元,主要原因是與大西洋海岸管道項目和供應頭項目相關部分的費用減少(21億美元),但被GT&S交易中沒有出售的業務(2.31億美元)部分抵消。
非控制性權益增加1.79億美元, 主要是由於沒有與某些不受監管的太陽能發電設施相關的減值(2.67億美元),GT&S交易於2020年11月完成(9700萬美元)部分抵消了這一減值。
細分市場的運營結果
部門業績包括部門間收入和費用的影響,這可能導致部門間損益。以下是Dominion Energy運營部門對Dominion Energy淨收益(虧損)的貢獻摘要:
|
|
淨收益(虧損)可歸因於 Dominion Energy |
|
|
稀釋每股收益 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$Change |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$Change |
|
||||||
(百萬美元,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三季度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
弗吉尼亞州道明能源公司 |
|
$ |
599 |
|
|
$ |
613 |
|
|
$ |
(14 |
) |
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
— |
|
氣體分佈 |
|
|
69 |
|
|
|
64 |
|
|
|
5 |
|
|
|
0.08 |
|
|
|
0.08 |
|
|
|
— |
|
南卡羅來納州道明能源公司 |
|
|
151 |
|
|
|
157 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
0.19 |
|
|
|
0.19 |
|
|
|
— |
|
承包資產 |
|
|
119 |
|
|
|
112 |
|
|
|
7 |
|
|
|
0.15 |
|
|
|
0.13 |
|
|
|
0.02 |
|
公司和其他 |
|
|
(284 |
) |
|
|
(590 |
) |
|
|
306 |
|
|
|
(0.37 |
) |
|
|
(0.73 |
) |
|
|
0.36 |
|
已整合 |
|
$ |
654 |
|
|
$ |
356 |
|
|
$ |
298 |
|
|
$ |
0.79 |
|
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初至今 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
弗吉尼亞州道明能源公司 |
|
$ |
1,464 |
|
|
$ |
1,479 |
|
|
$ |
(15 |
) |
|
$ |
1.81 |
|
|
$ |
1.77 |
|
|
$ |
0.04 |
|
氣體分佈 |
|
|
415 |
|
|
|
375 |
|
|
|
40 |
|
|
|
0.52 |
|
|
|
0.45 |
|
|
|
0.07 |
|
南卡羅來納州道明能源公司 |
|
|
337 |
|
|
|
326 |
|
|
|
11 |
|
|
|
0.42 |
|
|
|
0.39 |
|
|
|
0.03 |
|
承包資產 |
|
|
373 |
|
|
|
295 |
|
|
|
78 |
|
|
|
0.46 |
|
|
|
0.35 |
|
|
|
0.11 |
|
公司和其他 |
|
|
(642 |
) |
|
|
(3,558 |
) |
|
|
2,916 |
|
|
|
(0.86 |
) |
|
|
(4.34 |
) |
|
|
3.48 |
|
已整合 |
|
$ |
1,947 |
|
|
$ |
(1,083 |
) |
|
$ |
3,030 |
|
|
$ |
2.35 |
|
|
$ |
(1.38 |
) |
|
$ |
3.73 |
|
89
弗吉尼亞州道明能源公司
以下是與Dominion Energy弗吉尼亞公司運營有關的精選運營統計數據:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
更改百分比 |
|
||||||
發電量(百萬兆瓦時) |
|
|
24.0 |
|
|
|
23.8 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
65.0 |
|
|
|
63.3 |
|
|
|
3 |
% |
供電電量(百萬千瓦時): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
實用程序 |
|
|
24.1 |
|
|
|
24.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
65.5 |
|
|
|
66.4 |
|
|
|
(1 |
) |
非司法管轄區 |
|
|
0.3 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
50 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
60 |
|
學位日(配電和公用事業服務區): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冷卻 |
|
|
1,176 |
|
|
|
1,256 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
1,696 |
|
|
|
1,708 |
|
|
|
(1 |
) |
供暖 |
|
|
— |
|
|
|
19 |
|
|
|
(100 |
) |
|
|
2,174 |
|
|
|
1,908 |
|
|
|
14 |
|
平均配電客户帳户 (千人) |
|
|
2,702 |
|
|
|
2,667 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2,693 |
|
|
|
2,657 |
|
|
|
1 |
|
以下是在税後基礎上影響道明能源弗吉尼亞公司淨收入貢獻的關鍵因素:
|
|
第三季度 2021 vs. 2020 增加(減少) |
|
|
年初至今 2021 vs. 2020 增加(減少) |
|
||||||||||
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
||||
(百萬美元,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受監管的電力銷售: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天氣 |
|
$ |
(19 |
) |
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
46 |
|
|
$ |
0.05 |
|
其他 |
|
|
22 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
(18 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
騎手權益回報 |
|
|
16 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
26 |
|
|
|
0.03 |
|
電容量 |
|
|
(8 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(21 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
計劃內停電成本 |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
(13 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
折舊及攤銷 |
|
|
(12 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(23 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
可再生能源投資税收抵免 |
|
|
(5 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
— |
|
其他 |
|
|
(9 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
份額增值 |
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.07 |
|
淨收入貢獻的變動 |
|
$ |
(14 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(15 |
) |
|
$ |
0.04 |
|
氣體分佈
以下是與燃氣分配公司運營相關的精選運營統計數據:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
更改百分比 |
|
||||||
配氣吞吐量(Bcf): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售額 |
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
|
|
— |
% |
|
|
124 |
|
|
|
118 |
|
|
|
5 |
% |
交通運輸 |
|
|
216 |
|
|
|
188 |
|
|
|
15 |
|
|
|
705 |
|
|
|
628 |
|
|
|
12 |
|
採暖度日(配氣服務區): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北卡羅來納州 |
|
|
6 |
|
|
|
31 |
|
|
|
(81 |
) |
|
|
1,979 |
|
|
|
1,679 |
|
|
|
18 |
|
俄亥俄州和西弗吉尼亞州 |
|
|
40 |
|
|
|
90 |
|
|
|
(56 |
) |
|
|
3,489 |
|
|
|
3,336 |
|
|
|
5 |
|
猶他州、懷俄明州和愛達荷州 |
|
|
49 |
|
|
|
54 |
|
|
|
(9 |
) |
|
|
2,982 |
|
|
|
2,933 |
|
|
|
2 |
|
平均供氣客户帳户 (千人): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售額 |
|
|
1,936 |
|
|
|
1,896 |
|
|
|
2 |
|
|
|
1,929 |
|
|
|
1,887 |
|
|
|
2 |
|
交通運輸 |
|
|
1,126 |
|
|
|
1,125 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,133 |
|
|
|
1,123 |
|
|
|
1 |
|
90
在税後的基礎上,下面列出了影響天然氣分銷公司淨收入貢獻的關鍵因素:
|
|
第三季度 2021 vs. 2020 增加(減少) |
|
|
年初至今 2021 vs. 2020 增加(減少) |
|
||||||||||
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
||||
(百萬美元,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受監管的天然氣銷售: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天氣 |
|
$ |
(1 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
2 |
|
|
$ |
— |
|
其他 |
|
|
8 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
15 |
|
|
|
0.02 |
|
騎手權益回報 |
|
|
8 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
29 |
|
|
|
0.03 |
|
利息支出,淨額 |
|
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
|
|
0.02 |
|
其他 |
|
|
(8 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
份額增值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
淨收入貢獻的變動 |
|
$ |
5 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
40 |
|
|
$ |
0.07 |
|
南卡羅來納州道明能源公司
以下是與南卡羅來納州Dominion Energy的運營相關的精選運營統計數據:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
更改百分比 |
|
||||||
發電量(百萬兆瓦時) |
|
|
6.6 |
|
|
|
6.6 |
|
|
|
— |
% |
|
|
17.3 |
|
|
|
16.9 |
|
|
|
2 |
% |
供電量(百萬千瓦時) |
|
|
6.8 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
18.1 |
|
|
|
17.6 |
|
|
|
3 |
|
學位日(配電服務區): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冷卻 |
|
|
448 |
|
|
|
597 |
|
|
|
(25 |
) |
|
|
620 |
|
|
|
773 |
|
|
|
(20 |
) |
供暖 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
839 |
|
|
|
610 |
|
|
|
38 |
|
平均配電客户帳户 (千人) |
|
|
769 |
|
|
|
756 |
|
|
|
2 |
|
|
|
765 |
|
|
|
748 |
|
|
|
2 |
|
配氣吞吐量(Bcf): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售額 |
|
|
16 |
|
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
|
|
51 |
|
|
|
47 |
|
|
|
9 |
|
平均供氣客户帳户 (千人) |
|
|
414 |
|
|
|
401 |
|
|
|
3 |
|
|
|
411 |
|
|
|
397 |
|
|
|
4 |
|
以下是影響南卡羅來納州Dominion Energy公司淨收入貢獻的税後關鍵因素:
|
|
第三季度 2021 vs. 2020 增加(減少) |
|
|
年初至今 2021 vs. 2020 增加(減少) |
|
||||||||||
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
||||
(百萬美元,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受監管的電力銷售: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天氣 |
|
$ |
(13 |
) |
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
2 |
|
|
$ |
— |
|
其他 |
|
|
19 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
31 |
|
|
|
0.04 |
|
資本成本附加因素 |
|
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(5 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
受監管的天然氣銷售 |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
6 |
|
|
|
0.01 |
|
利息支出,淨額 |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
7 |
|
|
|
0.01 |
|
其他 |
|
|
(12 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(30 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
份額增值 |
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
淨收入貢獻的變動 |
|
$ |
(6 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
11 |
|
|
$ |
0.03 |
|
承包資產
以下是與合同資產運營相關的精選運營統計數據:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
更改百分比 |
|
||||||
供電量(百萬千瓦時) |
|
|
5.7 |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
— |
% |
|
|
16.4 |
|
|
|
15.5 |
|
|
|
6 |
% |
91
以下是在税後基礎上影響合同資產淨收入貢獻的主要因素:
|
|
第三季度 2021 vs. 2020 增加(減少) |
|
|
年初至今 2021 vs. 2020 增加(減少) |
|
||||||||||
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
||||
(百萬美元,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保證金(1) |
|
$ |
(2 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
19 |
|
|
$ |
0.02 |
|
計劃內停電成本 |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
28 |
|
|
|
0.03 |
|
可再生能源投資税收抵免 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
23 |
|
|
|
0.03 |
|
與福勒嶺相關的合同缺失 |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
|
|
0.02 |
|
其他 |
|
|
3 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
份額增值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
淨收入貢獻的變動 |
|
$ |
7 |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
78 |
|
|
$ |
0.11 |
|
(1) |
包括與Cove Point 50%非控股權益相關的收益。 |
公司和其他
以下是公司和其他部門的税後業績:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$Change |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$Change |
|
||||||
(百萬美元,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可歸因於運營的特定項目 分段 |
|
$ |
(303 |
) |
|
$ |
(556 |
) |
|
$ |
253 |
|
|
$ |
(617 |
) |
|
$ |
(1,334 |
) |
|
$ |
717 |
|
可歸因於公司和 其他細分市場 |
|
|
39 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
43 |
|
|
|
125 |
|
|
|
(2,083 |
) |
|
|
2,208 |
|
特定項目合計 |
|
|
(264 |
) |
|
|
(560 |
) |
|
|
296 |
|
|
|
(492 |
) |
|
|
(3,417 |
) |
|
|
2,925 |
|
其他公司業務: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出,淨額 |
|
|
(100 |
) |
|
|
(95 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(317 |
) |
|
|
(272 |
) |
|
|
(45 |
) |
其他 |
|
|
80 |
|
|
|
65 |
|
|
|
15 |
|
|
|
167 |
|
|
|
131 |
|
|
|
36 |
|
其他公司業務合計 |
|
|
(20 |
) |
|
|
(30 |
) |
|
|
10 |
|
|
|
(150 |
) |
|
|
(141 |
) |
|
|
(9 |
) |
總淨費用 |
|
$ |
(284 |
) |
|
$ |
(590 |
) |
|
$ |
306 |
|
|
$ |
(642 |
) |
|
$ |
(3,558 |
) |
|
$ |
2,916 |
|
每股收益影響 |
|
$ |
(0.37 |
) |
|
$ |
(0.73 |
) |
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
(0.86 |
) |
|
$ |
(4.34 |
) |
|
$ |
3.48 |
|
特定項目合計
公司及其他包括可歸因於Dominion Energy主要營運部門的特定項目,而該等項目並未包括在由執行管理層在評估該等部門的表現或分配資源時所評估的利潤指標內。關於這些項目的更詳細討論,見本報告合併財務報表附註21。公司及其他項目亦包括公司及其他分部應佔項目。在截至2021年9月30日的三個月中,這主要包括主要與Q-管道集團有關的非持續業務淨收益6500萬美元,與提前贖回某些債務證券相關的1700萬美元税後費用,以及因衍生產品按市值計價變化而產生的1100萬美元税後虧損。在截至2021年9月30日的9個月中,這主要包括主要與Q-Tube集團相關的非持續業務淨收入1.19億美元,衍生產品按市值計價的税後收益1.05億美元,主要與公司辦公室租賃終止有關的工作場所重組的税後費用6100萬美元,與SCANA合併相關的合併和整合相關成本的税後費用3100萬美元,以及與提前贖回某些債務證券相關的税後費用1700萬美元。
在截至2020年9月30日的三個月中,這主要包括3,000萬美元的社會正義承諾税後費用,1,100萬美元與南華早報合併相關的合併和整合相關成本的税後費用,以及1,000萬美元與新冠肺炎影響相關的税後費用,部分被4,700萬美元的衍生產品按市值計價變動的税後收入所抵消。在截至2020年9月30日的9個月內,這主要包括停止運營的19億美元的淨虧損,包括GT&S交易和Q管集團包括的實體的運營業績以及與取消大西洋海岸管道項目相關的費用,與SCANA合併相關的合併和整合相關成本的税後費用7,000萬美元,用於社會正義承諾的3,000萬美元的税後費用,與新冠肺炎的影響相關的2,300萬美元的税後費用,以及與提前贖回某些債務證券相關的2,300萬美元的税後費用。
92
弗吉尼亞電力公司
經營成果
以下是弗吉尼亞電力公司的綜合業績摘要:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$Change |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$Change |
|
||||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$ |
556 |
|
|
$ |
475 |
|
|
$ |
81 |
|
|
$ |
1,344 |
|
|
$ |
685 |
|
|
$ |
659 |
|
概述
2021年第三季度與2020年
淨收入增長17%,主要原因是與2021年三年期審查有關的費用減少。
年初至今2021年與2020年
淨收入增長96%,主要是由於沒有收取費用與某些發電設施計劃提前退役有關,以及與2021年三年期審查有關的費用減少。
綜合經營分析
以下是與弗吉尼亞電力公司的運營結果相關的精選金額:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$Change |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$Change |
|
||||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
$ |
1,976 |
|
|
$ |
2,248 |
|
|
$ |
(272 |
) |
|
$ |
5,547 |
|
|
$ |
5,983 |
|
|
$ |
(436 |
) |
電動燃料和其他與能源有關的採購 |
|
|
515 |
|
|
|
424 |
|
|
|
91 |
|
|
|
1,270 |
|
|
|
1,282 |
|
|
|
(12 |
) |
購入(過剩)電量 |
|
|
15 |
|
|
|
3 |
|
|
|
12 |
|
|
|
16 |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
30 |
|
其他操作和維護 |
|
|
470 |
|
|
|
525 |
|
|
|
(55 |
) |
|
|
1,382 |
|
|
|
1,319 |
|
|
|
63 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
343 |
|
|
|
324 |
|
|
|
19 |
|
|
|
990 |
|
|
|
942 |
|
|
|
48 |
|
其他税種 |
|
|
86 |
|
|
|
85 |
|
|
|
1 |
|
|
|
262 |
|
|
|
257 |
|
|
|
5 |
|
資產減值和其他費用(利益) |
|
|
(230 |
) |
|
|
200 |
|
|
|
(430 |
) |
|
|
(269 |
) |
|
|
1,008 |
|
|
|
(1,277 |
) |
其他收入 |
|
|
21 |
|
|
|
34 |
|
|
|
(13 |
) |
|
|
93 |
|
|
|
34 |
|
|
|
59 |
|
利息及相關費用 |
|
|
136 |
|
|
|
135 |
|
|
|
1 |
|
|
|
400 |
|
|
|
398 |
|
|
|
2 |
|
所得税費用 |
|
|
106 |
|
|
|
111 |
|
|
|
(5 |
) |
|
|
245 |
|
|
|
140 |
|
|
|
105 |
|
以下是對弗吉尼亞電力公司運營業績的分析:
2021年第三季度與2020年
營業收入下降12%,主要反映:
• |
與擬議的2021年三年期審查相關的退款減少了3.5億美元,用於向弗吉尼亞州的零售電子客户提供退款; |
• |
面向零售客户的銷售額減少2,600萬美元,主要原因是降温天數減少; |
• |
減少1900萬美元,與某些受監管的電力銷售的經濟套期保值結算有關; |
• |
乘客減少1,900萬美元;以及 |
• |
PJM系統外銷售額減少1200萬美元。 |
這些減幅被以下各項部分抵銷:
• |
公用事業費率中包括的燃料費用部分增加9200萬美元,原因是與向電力公司零售客户銷售有關的商品費用淨增加; |
• |
由於經濟和其他使用因素,對電力公司零售客户的銷售額增加了3200萬美元; |
93
• |
與增長相關的對電力公用事業零售客户的銷售額增加1600萬美元;以及 |
• |
來自非轄區太陽能發電設施的對客户的銷售額增加了1100萬美元。 |
電動燃料和其他與能源有關的採購增長21%,主要是由於電力公用事業的商品成本增加(9,200萬美元),這一成本被營業收入抵消,不影響淨收入,但被PJM系統外銷售額的下降(1,200萬美元)部分抵消。
購進電量增加1200萬美元,主要是由於與2021年6月生效的年度PJM產能表現市場相關的費用增加。
其他操作和維護下降10%,主要反映:
• |
某些費用減少3500萬美元,這些費用主要通過州和聯邦能源管制委員會規定的費率收回,不影響淨收入;以及 |
• |
風暴破壞和服務恢復費用減少2200萬美元;部分抵消 |
• |
外部服務增加了1200萬美元。 |
資產減值和其他費用(利益)減少4.3億美元,原因是為擬議的2021年三年期審查設立了與某些燃煤和石油發電機組提前退役有關的監管資產(5.49億美元),但因與2021年三年期審查有關向弗吉尼亞州零售電力客户提供的CCRO福利收費增加而部分抵消(1.18億美元)。
其他收入下降38%,主要原因是減少了……核退役信託基金的淨投資收益.
所得税費用下降了5%,主要原因是投資税收抵免增加(2000萬美元),部分被較高的税前收入(1400萬美元)抵消。
年初至今2021年與2020年
營業收入下降7%,主要反映:
• |
與擬議的2021年三年期審查相關的退款減少了3.5億美元,用於向弗吉尼亞州的零售電子客户提供退款; |
• |
從未開具帳單的收入減少中減少1.51億美元; |
• |
PJM系統外銷售額減少4700萬美元; |
• |
由於經濟和其他使用因素,對電力公用事業零售客户的銷售額減少4500萬美元;以及 |
• |
減少2,400萬美元,與某些受監管的電力銷售的經濟對衝結算有關。 |
這些減幅被以下各項部分抵銷:
• |
供暖季節供暖日數增加(6800萬美元),零售客户銷售額增加6200萬美元,但降温季節降温日數減少(600萬美元)部分抵消了這一增長; |
• |
與增長相關的對電力公用事業零售客户的銷售額增加4000萬美元; |
• |
從乘客那裏增加了3000萬美元; |
• |
公用事業電費中包括的燃料費用部分增加2 300萬美元,原因是與向電力公用事業零售客户銷售有關的商品費用淨增加; |
• |
來自非轄區太陽能發電設施的對客户的銷售額增加了1900萬美元。 |
電動燃料和其他與能源有關的採購下降1%,主要是由於PJM系統外銷售額下降(4700萬美元),但被電力公用事業的商品成本增加(2300萬美元)部分抵消,這在運營收入中被抵消,不影響淨收入。
94
購進電量增加3,000萬美元,主要原因是與2020年6月生效的年度PJM產能表現市場相關的支出增加(1,700萬美元),以及從2021年6月起的年度PJM產能表現市場相關支出增加(1,300萬美元)。
其他操作和維護增長5%,主要反映:
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風暴破壞和服務恢復費用增加4000萬美元; |
• |
外部服務增加3400萬美元; |
• |
工資、工資和福利增加2100萬美元; |
• |
計劃停電成本增加1,800萬美元;以及 |
• |
某些費用增加1200萬美元,主要通過州和聯邦能源管制委員會規定的費率收回,不影響淨收入;部分抵消 |
• |
與新冠肺炎有關的客户賬户沒有2,000萬美元與信用風險相關的費用;以及 |
• |
根據弗吉尼亞州2021年預算程序,由於免除了弗吉尼亞州拖欠的零售電力客户賬户,壞賬支出減少了1000萬美元。 |
資產減值和其他費用(利益)減少13億美元,主要反映:
• |
沒有與某些發電設施計劃提前退役有關的費用(7.47億美元); |
• |
建立與某些燃煤和燃油發電機組提前退役有關的監管資產的好處,這些機組與擬議的2021年三年期審查結算有關(5.49億美元); |
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不收取某些發電設施的拆卸費用(3,000萬美元);以及 |
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與2021年三年期審查有關的向弗吉尼亞州零售電力客户提供的CCRO福利費用減少(1200萬美元);部分抵消了 |
• |
根據弗吉尼亞州2021年預算程序,寬恕弗吉尼亞州零售電力客户賬户欠款的費用(7700萬美元)。 |
其他收入增加5900萬美元,主要原因是增加了……核退役信託基金的淨投資收益(4000萬美元)和與費率管制項目相關的AFUDC增加(1900萬美元)。
所得税費用增長75%,主要是由於税前增加收入(1.71億美元)被增加的投資税收抵免(4700萬美元)和州立法改革的好處(1600萬美元)部分抵消。
流動性與資本資源
Dominion Energy依靠內部和外部流動性來源提供營運資金,並作為長期債務融資的橋樑。業務部門提供的現金不能滿足短期現金需求,一般用短期借款的收益來滿足。長期現金需求通過發行債務和/或股權證券來滿足。
截至2021年9月30日,Dominion Energy在其聯合循環信貸安排下有24億美元的未使用產能。
Dominion Energy的現金流摘要如下:
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2021 |
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2020 |
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(百萬) |
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截至1月1日的現金、限制性現金和現金等價物 |
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$ |
247 |
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$ |
269 |
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現金流由(用於): |
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經營活動(1) |
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3,535 |
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4,810 |
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投資活動(2) |
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(6,607 |
) |
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(4,860 |
) |
融資活動(3) |
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3,092 |
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339 |
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現金、限制性現金和現金等價物淨增長 |
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20 |
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289 |
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截至9月30日的現金、限制性現金和現金等價物 |
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$ |
267 |
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$ |
558 |
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95
(1) |
分別包括與2021年和2020年停產業務相關的1.72億美元和16億美元。 |
(2) |
分別包括與2021年和2020年停產業務相關的9.97億美元和5.25億美元。 |
(3) |
包括2020年與停產業務有關的1.74億美元,2021年沒有。 |
營運現金流
Dominion Energy的經營活動提供的淨現金減少了13億美元,其中包括來自非持續經營的約14億美元。持續經營業務提供的淨現金增加的主要原因是Cove Point的分配、沒有與出售Fowler Ridge有關的合同終止付款、主要與自願退休計劃有關的遣散費減少以及營運資本項目的其他變化,但部分被遞延燃料成本回收減少和保證金存款增加所抵消。
道明能源認為,它的業務提供了穩定的現金流來源,為計劃的資本支出水平做出貢獻,並保持或增加普通股的股息。
Dominion Energy的業務受到風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定因素可能對經營現金流的時間安排或數額產生負面影響,第一部分將對此進行討論。風險因素載於公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告和第II部分第1A項。本報告中的風險因素。
信用風險
道明能源面臨潛在的信用風險集中,主要原因是其能源營銷和價格風險管理活動。以下是Dominion Energy截至2021年9月30日這些活動的信用敞口摘要。每一交易對手的總信貸風險是在運用抵押品之前計算的,是指未償還應收賬款加上任何未實現的表內或資產負債表外風險,並考慮到合同淨值權利。
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總學分 暴露 |
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信用 抵押品 |
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淨學分 暴露 |
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(百萬) |
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投資級(1) |
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$ |
83 |
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$ |
— |
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$ |
83 |
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非投資級(2) |
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2 |
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5 |
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1 |
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無外部評級: |
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內部評級-投資級(3) |
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80 |
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2 |
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78 |
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內部評級-非投資級(4) |
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15 |
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26 |
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15 |
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總計(5) |
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$ |
180 |
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$ |
33 |
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$ |
177 |
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(1) |
被指定為投資級是基於穆迪投資者服務公司和標準普爾分配的最低信用評級。這一類別的五個最大的交易對手敞口加起來約佔總淨信用敞口的43%。 |
(2) |
這一類別的五個最大的交易對手敞口加在一起,不到總淨信貸敞口的1%。 |
(3) |
這一類別的五個最大的交易對手敞口加起來約佔總淨信貸敞口的41%。 |
(4) |
這一類別的五個最大的交易對手敞口加在一起,約佔總淨信貸敞口的5%。 |
(5)不包括Millstone 2019年的電力購買協議。
投資現金流
Dominion Energy的投資活動使用的淨現金增加了17億美元,這主要是因為償還了Q-Tube交易保證金,以及對包括大西洋海岸管道在內的股權方法附屬公司的貢獻增加,但這部分被工廠建設和其他物業增加的減少以及沒有收購Pivotal LNG,Inc.和大西洋海岸管道的額外權益所抵消。
融資現金流與流動性
Dominion Energy依靠資本市場作為資本需求的重要資金來源,而其業務提供的現金無法滿足資本需求。如中進一步討論的信用評級和債務契約在公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中的MD&A中,借入資金或發行證券的能力和投資者要求的回報受到信用評級的影響。此外,外部資本的籌集受到某些監管要求的約束,包括某些發行要在美國證券交易委員會註冊。
道明能源目前符合美國證券交易委員會根據修訂後的1933年證券法管理註冊、溝通和發行過程的規則對知名經驗豐富的發行人的定義。《規則》規定簡化貨架登記程序,為登記人提供及時獲得資金的機會。這允許Dominion Energy使用自動貨架登記聲明來登記任何證券發售,但交換報價或業務組合交易除外。
96
Dominion Energy的融資活動提供的淨現金增加了$28億主要是因為沒有普通股回購和普通股股息支付減少,部分被較低的債務的淨髮行量。
道明能源已向美國證券交易委員會提交了一份有效的貨架登記聲明,將出售最多30億美元的可變面額浮動利率即期票據,名為道明能源可靠性投資公司SM。登記將任何時候可能未償還的本金金額限制在10億美元以內。這些票據連續發行,並按Dominion能源可靠性投資委員會或其指定人每週確定的浮動年利率計息。這些票據沒有規定的到期日,不可轉讓,可隨時由道明能源公司或投資者選擇全部或部分贖回。截至2021年9月30日,Dominion Energy的綜合資產負債表包括3.91億美元的短期債務中的此類票據。所得資金用於一般企業用途和償還債務。
有關Dominion Energy的信貸安排、流動性和重大融資交易的進一步信息,請參閲綜合財務報表附註16,包括2021年6月簽訂的9億美元可持續循環信貸協議、2021年7月簽訂的13億美元定期貸款信貸協議、2021年8月發行10億美元2.25%的優先票據,以及2021年8月贖回2016年7月到期的8億美元混合債券的剩餘未償還本金。
2021年11月,Dominion Energy收到貸款人的承諾,其子公司持有Cove Point的非控股權,將發行約25億美元的長期債務,以其在Cove Point的非控股權為擔保。預計所得資金將用於償還Dominion Energy的部分長期債務。
信用評級
信用評級旨在為銀行和資本市場參與者提供一個比較證券信用質量的框架,而不是建議購買、出售或持有證券。在信用評級在截至2020年12月31日的公司年度報告Form 10-K中的MD&A部分,有關於Dominion Energy使用資本市場的討論,以及信用評級對使用這些市場的可及性和成本的影響。截至2021年9月30日,道明能源的信用評級沒有變化。
債務契約
在債務契約在截至2020年12月31日的公司年度報告Form 10-K中的MD&A部分,有關於Dominion Energy債務基礎授權協議中存在的各種契約的討論。截至2021年9月30日,道明能源的債務契約沒有發生實質性變化,也沒有發生任何違約事件。
附屬股息限制
截至2021年9月30日,在截至2020年12月31日的年度公司年報10-K表格中,MD&A披露的附屬股息限制沒有實質性變化。
合同債務和計劃資本支出的未來現金付款
截至2021年9月30日,Dominion Energy的合同義務在正常業務過程之外沒有任何重大變化,也沒有像MD&A在截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中披露的那樣,計劃的資本支出發生任何重大變化。
表外安排的使用
截至2021年9月30日,在截至2020年12月31日止年度的公司年報10-K表格中,MD&A所披露的表外安排並無重大變動,但表外安排的使用在公司截至2021年3月31日的季度報告Form 10-Q中的MD&A部分。
未來的問題和其他事項
以下對未來問題和其他信息的討論包括以前披露的事項的最新發展,以及在Dominion Energy的合併財務報表日期及之後出現的可能影響未來運營結果、財務狀況和/或現金流量的新問題。閲讀本節時應結合項目1.業務和未來的問題和其他事項在公司截至10-K表格的年度報告中的MD&A中
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2020年12月31日, 未來的問題和其他事項在公司季度報告Form 10-Q中的MD&As告一段落三月 31, 2021 and June 30, 2021 和本報告合併財務報表附註17。
環境問題
Dominion Energy受到聯邦、州和地方法律和法規的影響,這些法律和法規旨在保護人類健康和環境。這些法律法規影響着未來的規劃和現有的運營。它們可能會因為合規、補救、遏制和監測義務而增加資本、運營和其他成本。有關各種環境事項的額外資料,請參閲截至2020年12月31日止年度公司年報10-K表格的綜合財務報表附註23及本報告綜合財務報表附註17。
法律事務
看見 截至2020年12月31日止年度公司年報10-K表內的合併財務報表附註13及23及合併財務報表附註13及17及項目1.法律訴訟關於各種法律事項的補充資料,請參閲本報告。
監管事項
有關各項監管事宜的其他資料,請參閲截至2020年12月31日止年度公司年報10-K表格內的綜合財務報表附註3及附註13及本報告內綜合財務報表附註13。
CVOW商業項目
2019年9月,弗吉尼亞電力公司向PJM提交了CVOW商業項目的申請,並於2021年11月向弗吉尼亞州委員會提交了某些批准和乘客回收的申請。該項目的總成本估計約為100億美元,不包括融資成本。弗吉尼亞電力公司對2.6千兆瓦項目的預計水平能源成本估計約為80-90美元/兆瓦時。在競爭性採購過程之後,弗吉尼亞電力公司已經進入或處於談判主要海上建築和設備部件的固定價格合同的最後階段。這些合同包括以美元以外的貨幣計價的服務,金額約為29億歐元和39億克朗,已包括在上述基於2021年第三季度現貨價格的成本估算中。此外,某些固定價格合同約為7億歐元,其中包含與鋼鐵掛鈎的商品指數條款。因此,適用匯率或商品指數的任何變化都可能導致項目最終成本的變化。弗吉尼亞電力公司正在評估對衝策略,以降低此類風險,但仍需得到弗吉尼亞委員會的批准。此外,海上建設範圍預計將包括與一家附屬實體簽訂的約20個月的租賃合同,等待弗吉尼亞州委員會的批准, 使用目前正在開發的符合瓊斯法案的海上風能安裝船。弗吉尼亞電力公司已經完成了該項目陸上電力傳輸設施的概念設計階段,並在考慮到彈性和最大限度地減少環境影響的情況下選擇了一條推薦路線。在收到各種許可批准期間,對陸上路線的任何必要改變都可能導致項目估計費用的上升壓力。在獲得弗吉尼亞州委員會和其他許可實體的批准後,弗吉尼亞電力公司預計將於2023年開始主要建設活動,該項目預計將於2026年底投入使用。弗吉尼亞電力公司預計從2023年到2025年將產生大約80%的項目成本。截至2021年9月30日,弗吉尼亞電力公司已產生約1.7億美元的項目成本。弗吉尼亞電力公司預計將根據其批准的債轉股資本結構為該項目提供資金。該項目對弗吉尼亞電力公司達到《VCEA》中確立的可再生能源組合標準至關重要,並符合《VCEA》中關於建設被視為符合公眾利益的海上風能設施的標準,以及促進成本回收的指導方針。見公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告附註13中有關可再生發電項目的VCEA條款的額外討論。
東南能源交易所市場
2021年2月,DESC和東南能源交易所市場的其他成員向FERC提交了《東南能源交易所市場協議》,以供授權。該協議規定了建立和維護一個新的電子交易平臺的框架和規則,旨在利用零收費傳輸服務加強東南部現有的雙邊市場。該傳輸服務將由包括DESC在內的參與傳輸服務提供商自願提供。2021年10月,由於FERC的分裂投票,東南能源交易所市場協議通過法律生效。成員們預計東南亞能源交易所市場平臺將於2022年投入運營。
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第三項。
量與質
關於市場風險的披露
本項目討論的事項可包含本報告第一部分第2項MD&A導言段落所述的“前瞻性陳述”。讀者的注意力集中在這些段落中,討論可能影響公司的各種風險和不確定性。
市場風險敏感型證券與風險管理
該等公司的金融工具、商品合約及相關金融衍生工具因商品價格、利率及股權證券價格的不利變動而面臨潛在虧損,如下所述。由於電力、天然氣和其他大宗商品的收付價格受到市場變化的影響,兩家公司的電力業務和Dominion Energy的天然氣採購和營銷業務存在大宗商品價格風險。這些公司使用大宗商品衍生品合約來管理這些業務的價格風險敞口。利率風險一般與它們的未償債務和未來發行的債務有關。此外,這些公司通過各種股權和債務證券投資組合面臨投資價格風險。
以下敏感性分析估計因商品價格或利率變動10%而在選定時間段內市場風險敏感型工具的未來收益或公允價值的潛在損失。
商品價格風險
為了管理價格風險,這些公司持有基於大宗商品的衍生品工具,用於與電力、天然氣和其他能源相關產品的買賣相關的非交易目的。
用於管理商品價格風險的衍生品在既定政策和程序內執行,可能包括對相關商品價格變化敏感的工具,如期貨、遠期、掉期、期權和FTR。就敏感性分析而言,商品衍生工具的市場價格假設變動乃根據考慮未來期間商品市場價格、各期間市場價格波動以及衍生工具的時間價值因素的模型而釐定。價格和波動性主要是根據可觀察到的市場價格確定的。
假設大宗商品價格上漲10%,將導致Dominion Energy基於大宗商品的衍生品工具的公允價值在2021年9月30日減少2400萬美元。假設大宗商品價格下跌10%,將導致截至2020年12月31日Dominion Energy基於大宗商品的衍生品工具的公允價值減少200萬美元。
假設大宗商品價格下跌10%,將導致弗吉尼亞電力公司基於大宗商品的衍生品工具截至2021年9月30日和2020年12月31日的公允價值分別減少200萬美元和3500萬美元。
能源商品價格的變化在某個時間點對公司基於商品的衍生品工具的影響不一定代表合同最終敲定時將實現的結果。用於套期保值的基於商品的金融衍生工具的淨虧損,在實現的範圍內,一般將通過確認被套期保值的交易,如商品實物銷售的收入來抵消。
利率風險
這些公司主要通過維持固定利率和可變利率債務的餘額來管理其利率風險敞口。它們還簽訂利率敏感型衍生品,包括利率互換和利率鎖定協議。對於Dominion Energy和弗吉尼亞電力公司的未償還浮動利率債務,假設市場利率上升10%,不會導致2021年9月30日或2020年12月31日的收益發生實質性變化。
這些公司還使用利率衍生品,包括遠期啟動掉期、利率掉期和利率區塊協議來管理利率風險。截至2021年9月30日,道明能源和弗吉尼亞電力公司的這些利率衍生品的名義餘額分別為83億美元和28億美元。假設市場利率下降10%,將導致道明能源和弗吉尼亞電力公司的利率衍生品在2021年9月30日的公允價值分別減少1.43億美元和1.15億美元。截至2020年12月31日,道明能源和弗吉尼亞電力公司的未償還利率衍生品名義總額分別為69億美元和21億美元。假設市場利率下降10%,將導致道明能源和弗吉尼亞電力公司的利率衍生品在2020年12月31日的公允價值分別減少1.24億美元和7500萬美元。
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在某個時間點,利率變化對公司基於利率的金融衍生工具的影響不一定代表合同最終結算時將實現的結果。用於對衝目的的利率衍生工具的淨收益和/或虧損,在實現的範圍內,一般將通過確認被對衝的交易來抵消。
投資價格風險
由於作為對核退役和拉比信託基金的投資持有的證券由第三方投資經理管理,這些公司受到投資價格風險的影響。這些信託基金主要持有在公司合併資產負債表中以公允價值報告的有價證券。
Dominion Energy確認,截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月,以及截至2020年12月31日的年度,核退役和拉比信託投資的淨投資收益(包括投資收入)分別為6.78億美元、1.3億美元和6.62億美元。淨已實現損益包括出售投資的損益。截至2021年9月30日的9個月,債務投資未實現收益淨減少5,000萬美元,截至2020年9月30日的9個月,債務投資未實現收益淨增加4,200萬美元,截至2020年12月31日的年度,債務投資未實現收益淨增加5,700萬美元。
弗吉尼亞電力公司確認,截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月以及截至2020年12月31日的年度,核退役信託投資的淨投資收益(包括投資收入)分別為3.35億美元、3100萬美元和2.87億美元。淨已實現損益包括出售投資的損益。弗吉尼亞電力公司在AOCI和監管負債中記錄,截至2021年9月30日的9個月債務投資未實現收益淨減少2,400萬美元,截至2020年9月30日的9個月債務投資未實現收益淨增加2,200萬美元,截至2020年12月31日的年度債務投資未實現收益淨增加2,900萬美元。
Dominion Energy贊助養老金和其他退休後員工福利計劃,這些計劃持有信託投資,為員工福利支付提供資金。弗吉尼亞電力公司的員工參與了這些計劃。計劃資產的實際收益和預期收益之間的差額將在未來期間累計和攤銷。因此,這些信託基金的任何與投資有關的下降都將導致未來為員工福利計劃確認的定期淨成本增加,並將計入為員工福利計劃貢獻的現金金額的確定中。
項目4.控制和程序
道明能源和弗吉尼亞電力的高級管理層,包括道明能源和弗吉尼亞電力的首席執行官和首席財務官,評估了截至本報告所述期間結束時,兩家公司的披露控制和程序的有效性。根據這一評估過程,道明能源公司和弗吉尼亞電力公司的首席執行官和首席財務官都得出結論,每家公司的披露控制和程序都是有效的。
上個會計季度沒有發生對道明能源或弗吉尼亞電力公司財務報告的內部控制產生重大影響或有合理可能性產生重大影響的變化。
100
第二部分:其他信息
項目1.法律程序
有時,這些公司是各種法律、環境或其他監管程序的當事方,包括在正常業務過程中。根據《美國證券交易委員會》規定,如果政府主管部門是訴訟的一方,且此類訴訟涉及企業有理由相信將超過指定門檻的潛在金錢制裁,則需要披露某些環境問題。根據美國證券交易委員會的規定,這些公司在這類訴訟中使用的門檻是100萬美元。
關於這些公司參與的各種法律、環境和其他監管程序的討論,請參閲以下內容,這些信息在此引用作為參考:
• |
合併財務報表附註13和23以及未來的問題和其他事項在公司截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中的MD&A中。 |
• |
本報告合併財務報表附註13和17。 |
第1A項。風險因素
這些公司的業務受到許多難以預測的因素的影響,涉及可能對實際結果產生重大影響的不確定因素,而且往往超出公司的控制範圍。其中一些風險因素已在公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中確定, 在審查本報告所載信息時應考慮到這一點。除下文討論的風險因素外,公司先前在截至2020年12月31日止年度的10-K表格年報中披露的風險因素並無重大變動。有關可能導致實際結果與本報告所載任何前瞻性陳述或預測中指出的結果大不相同的其他因素,請參見前瞻性陳述在本報告的MD&A中。
CVOW商業項目的開發和建設涉及重大風險。
CVOW商業項目是一個大規模、複雜的項目,需要數年時間才能完成。重大延誤或成本增加,或無法收回某些項目成本,都可能對公司的財務狀況、現金流和經營結果產生不利影響。如果兩家公司無法完成CVOW商業項目的開發和建設,或在未來決定推遲或取消該項目,則公司可能無法收回其在該項目中的全部或部分投資,並可能根據現有合同產生大量取消付款或與任何此類延遲或取消相關的其他重大成本。兩家公司能否在當前建議的時間表內完成CVOW商業項目並與當前的成本估計保持一致,受到各種風險和不確定性的影響,其中某些風險和不確定性是公司無法控制的。
CVOW商業項目的開發和建設取決於公司獲得和維護各種地方、州和聯邦許可和其他監管批准的能力,包括弗吉尼亞州委員會對騎手收回項目成本的批准。此外,該項目陸上輸電和其他設施的設計和路線仍有待監管部門的審查和批准。改變這些陸上設施的設計和路線,包括增加地下設施的數量,可能會增加項目成本。此外,CVOW商業項目可能會成為第三方(包括利益相關者或倡導團體)的訴訟或其他形式幹預的對象,這可能會影響許可證或其他監管批准的時間和接收,或者以其他方式推遲或增加項目成本。
這些公司是否有能力投資CVOW商業項目所需的大量財政資源,取決於這些公司能否及時和具有成本效益地進入金融市場。公司信譽的下降、公司或其行業的不利市場聲譽或普遍的市場中斷可能會對融資成本產生不利影響,並增加項目的整體成本。
CVOW商業項目的開發和建設還取決於某些主要供應商和承包商是否有能力及時履行已簽訂或預計將簽訂的合同規定的義務。鑑於該項目所需的獨特設備和專門知識,這些公司可能無法及時和具有成本效益地補救其中一家或多家供應商或承包商未能及時履行其合同義務的情況。某些主要海上建築和設備部件的固定價格合同以歐元和丹麥克朗計價,包括那些包含與鋼鐵掛鈎的商品指數規定的合同。因此,如果公司無法(包括無法獲得弗吉尼亞州委員會的批准或選擇不對衝其對這些貨幣的風險敞口),適用匯率的不利波動可能會對CVOW商業項目的成本產生不利影響。同樣,包括鋼材在內的某些原材料價格的不利波動,如果沒有得到這些公司的對衝,可能會對開發和建設該項目所產生的總成本產生不利影響。
101
CVOW商業項目的開發和建設涉及使用新的渦輪機技術,並將在海洋環境中進行,這構成了獨特的挑戰,需要使用專門的勞動力和專門的設備。此外,渦輪機的及時安裝取決於目前正在建造的符合瓊斯法案的船隻的完工和可用性,以及弗吉尼亞電力公司使用附屬公司船隻的監管批准。
CVOW商業項目的開發和建設時間表也可能受到惡劣天氣事件或海洋野生動物的負面影響,包括瀕危和受保護物種的遷徙模式,這兩者都不在公司及其承包商的控制範圍之內。項目時間表中的任何重大延誤,包括上述任何因素,都會導致開工延遲到2024年或更晚,再加上投入使用日期推遲到2028年或更晚,都可能影響公司收回CVOW商業項目成本的能力。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
Dominion Energy
購買股票證券
期間 |
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總計 數量 股票 (或單位) 購得(1) |
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平均值 支付的價格 每股 (或單位)(2) |
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總數 股份(或單位) 作為部件購買 公開的 已宣佈的計劃或 節目 |
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最大數量(或近似值 價值)股份(或單位) 這可能還是可能的 在計劃下購買 或程序(3) |
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7/1/21 - 7/31/21 |
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$ |
— |
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$ 0.92 billion |
8/1/21 - 8/31/21 |
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— |
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— |
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— |
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9.2億 |
9/1/21 - 9/30/21 |
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321 |
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74.58 |
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— |
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9.2億 |
總計 |
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321 |
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74.58 |
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— |
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$ 0.92 billion |
(1) |
代表員工為履行既有限制性股票的預扣税義務而提交的普通股股份。 |
(2) |
表示每股支付的加權平均價格。 |
(3) |
2020年11月,Dominion Energy董事會批准回購高達10億美元的普通股。該回購計劃沒有到期日、價格或數量目標,可以隨時修改、暫停或終止。根據當時的市場條件、適用的證券法和其他因素,管理層可以通過公開市場或私下協商的交易或其他方式酌情購買股票。 |
項目5.其他信息
自2021年11月3日起,Dominion Energy修訂了其公司章程第IIIA(9)(D)(I)節,規定在轉換A系列優先股的任何股份時,Dominion Energy將(I)選擇“現金結算”或“組合結算”作為“結算方式”,以及(Ii)如果選擇“組合結算”,則指定不少於1,000美元的“指定金額”。根據公司章程的條款,這項修訂不需要股東批准。通過參考修訂後的公司章程全文對前述描述進行了限定,這些公司章程作為附件3.1a提交於此,並通過引用併入本文。
102
項目6.展品
展品 數 |
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描述 |
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Dominion Energy |
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弗吉尼亞電力公司 |
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3.1.a |
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Dominion Energy,Inc.重新聲明並進一步修訂的公司章程,2021年11月3日生效(茲提交) |
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X |
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3.1.b |
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弗吉尼亞電力公司修訂和重新制定了公司章程,自2014年10月30日起生效(附件3.1.b,表格10-Q於2014年11月3日提交,文件編號1-2255)。 |
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X |
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3.2.a |
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Dominion Energy,Inc.章程,經修訂和重述,2021年5月5日生效(附件3.1,表格8-K於2021年5月6日提交,第1-8489號文件)。 |
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X |
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3.2.b |
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弗吉尼亞州電力公司修訂和重新制定章程,2009年6月1日生效(附件3.1,2009年6月3日提交的8-K表格,第1-2255號文件)。 |
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X |
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4 |
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道明能源公司和弗吉尼亞電力公司同意應美國證券交易委員會的要求,向證券交易委員會提供與長期債務有關的任何其他證券,其授權證券總額不超過其合併資產總額的10%。 |
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X |
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X |
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4.1 |
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作為受託人的Dominion Resources,Inc.和Deutsche Bank Trust Company America之間的契約,日期為2015年6月1日(2015年6月15日提交的附件4.1,Form 8-K,第1-8489號文件); 第二份補充契約,日期為2015年9月1日(附件4.2,2015年9月24日提交的8-K表格,第1-8489號文件);第五補充契約,日期為2016年8月1日(附件4.3,表格8-K,2016年8月9日提交,第1-8489號文件);第六補充契約,日期為2016年8月1日(附件4.4,表格8-K於2016年8月9日提交,第1-8489號文件);第十份補充契約,日期為2017年1月1日(附件4.3,2017年1月12日提交的8-K表格,第1-8489號文件);第十一份補充契約,日期為2017年3月1日(附件4.3,表格10-Q於2017年5月4日提交,檔案號1-8489);第十三次補充契約,日期為2017年12月1日(附件4.8,截至2017年12月31日的財政年度Form 10-K,2018年2月27日提交,第1-8489號文件);第十五次補充契約,日期為2018年6月1日(附件4.2,Form 8-K,2018年6月5日提交,第1-8489號文件);第16次補充契約,日期為2019年3月1日(附件4.2,表格8-K於2019年3月13日提交,檔案號1-8489); 第17次補充契約,日期為2019年8月1日(附件4.2,表格10-Q於2019年11月1日提交,第1-8489號文件); 第18次補充契約,日期為2020年3月1日(附件4.2,Form 8-K,2020年3月19日提交,第1-8489號文件); 第19號補充契約,日期為2020年3月1日(附件4.3,表格8-K,提交於2020年3月19日,第1-8489號文件); 第20份補充契約,日期為2020年4月1日(附件4.2,Form 8-K,2020年4月3日提交,第1-8489號文件); 第21號補充契約,日期為2020年9月1日(附件4.2,Form 8-K,2020年9月17日提交,第1-8489號文件); 第二十二次補充契約,日期為2021年4月1日(附件4.2,表格8-K,提交於2021年4月5日,第1-8489號文件); 第二十三份補充契約,日期為2021年4月1日(附件4.3,表格8-K,於2021年4月5日提交,第1-8489號文件); 第24號補充契約,日期為2021年8月1日(附件4.2,表格8-K於2021年8月12日提交,檔案號1-8489). |
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X |
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10.1 |
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Dominion Energy,Inc.遞延補償計劃,2021年7月1日生效(附件10.18,截至2020年12月31日的財年10-K表,2021年2月25日提交,第1-8489號文件),經2021年9月23日修訂(特此提交)。 |
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31.a |
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Dominion Energy,Inc.首席執行官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發的證書(茲提交)。 |
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X |
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31.b |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第302節,由道明能源公司首席財務官出具的證明文件(茲提交)。 |
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X |
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31.c |
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弗吉尼亞電力公司首席執行官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的證書(茲提交)。 |
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X |
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31.d |
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弗吉尼亞電力公司首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條出具的證明(茲提交)。 |
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X |
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32.a |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條的要求,由道明能源公司的首席執行官和首席財務官向證券交易委員會提供的證明(隨函提供)。 |
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X |
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103
展品 數 |
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描述 |
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Dominion Energy |
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弗吉尼亞電力公司 |
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32.b |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第906條的要求,由弗吉尼亞電力公司首席執行官和首席財務官向證券交易委員會提供的證明(隨函提供)。 |
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X |
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99 |
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簡明合併收益表(隨函存檔)。 |
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X |
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X |
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101 |
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以下是Dominion Energy,Inc.於2021年11月5日提交的以iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)格式的Form 10-Q季度報告中的以下財務報表:(I)綜合收益表,(Ii)綜合全面收益表,(Iii)綜合資產負債表,(Iv)綜合權益表,(V)綜合現金流量表,以及(Vi)綜合財務報表附註。以下是弗吉尼亞電力公司於2021年11月5日提交的以iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)格式的Form 10-Q季度報告中的以下財務報表:(I)合併損益表,(Ii)合併全面收益表,(Iii)合併資產負債表,(Iv)合併股東權益表,(V)合併現金流量表,(Vi)合併財務報表附註。 |
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X |
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X |
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104 |
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封面頁IXBRL(內聯可擴展商業報告語言)格式的交互式數據文件,包含在附件101中。 |
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X |
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X |
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104
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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道明能源公司 註冊人 |
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2021年11月5日 |
/s/Michele L.卡迪夫 |
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米歇爾·L·卡迪夫 高級副總裁,主計長兼 首席會計官 |
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弗吉尼亞州電力公司 註冊人 |
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2021年11月5日 |
/s/Michele L.卡迪夫 |
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米歇爾·L·卡迪夫 高級副總裁,主計長兼 首席會計官 |
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105