◾ |
收入為1,030萬美元
|
◾ |
營業利潤為110萬美元
|
◾ |
税前利潤為120萬美元。
|
◾ |
淨利潤為100萬美元,或每股完全稀釋後0.17美元
|
◾ |
業務活動提供的現金淨額為170萬美元
|
美國: | 1-866-860-9642 |
以色列: | 03-918-0691 |
國際: | +972-3-918-0691 |
截至三個月
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
收入
|
10,327
|
7,965
|
29,171
|
24,302
|
||||||||||||
收入成本
|
(7,908
|
)
|
(6,555
|
)
|
(23,113
|
)
|
(19,361
|
)
|
||||||||
毛利
|
2,419
|
1,410
|
6,058
|
4,941
|
||||||||||||
銷售、一般和行政費用
|
(1,261
|
)
|
(1,228
|
)
|
(3,859
|
)
|
(3,560
|
)
|
||||||||
R&D費用,淨額
|
(33
|
)
|
(45
|
)
|
(77
|
)
|
(55
|
)
|
||||||||
營業利潤
|
1,125
|
137
|
2,122
|
1,326
|
||||||||||||
財務收入(費用),淨額
|
55
|
(121
|
)
|
787
|
(101
|
)
|
||||||||||
其他收入(虧損),淨額
|
-
|
44
|
-
|
42
|
||||||||||||
所得税前利潤
|
1,180
|
60
|
2,909
|
1,267
|
||||||||||||
税費支出
|
176
|
14
|
520
|
64
|
||||||||||||
淨利潤
|
1,004
|
46
|
2,389
|
1,203
|
||||||||||||
每股收益:
|
||||||||||||||||
普通股基本和稀釋後淨利潤
|
0.17
|
-
|
0.41
|
0.20
|
||||||||||||
用於計算普通股的加權平均數
|
||||||||||||||||
每股普通股基本淨利潤(千)
|
5,850
|
5,840
|
5,846
|
5,840
|
||||||||||||
用於計算普通股的加權平均數
|
||||||||||||||||
稀釋後每股普通股淨利潤(千)
|
5,850
|
5,840
|
5,846
|
5,871
|
9月30日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
7,847
|
9,283
|
||||||
應收款:貿易,扣除壞賬準備後的淨額
|
9,651
|
7,021
|
||||||
其他
|
502
|
798
|
||||||
盤存
|
4,635
|
4,893
|
||||||
預付費用
|
320
|
586
|
||||||
流動資產總額
|
22,955
|
22,581
|
||||||
長期資產:
|
||||||||
受限存款
|
200
|
226
|
||||||
遣散費支付基金
|
58
|
66
|
||||||
遞延税項資產和長期應收税金淨額
|
2,629
|
3,563
|
||||||
經營性租賃使用權資產
|
7,789
|
8,979
|
||||||
長期資產總額
|
10,676
|
12,834
|
||||||
固定資產減去累計折舊
|
7,495
|
7,368
|
||||||
總資產
|
41,126
|
42,783
|
||||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
短期信貸和長期債務的當期期限
|
720
|
708
|
||||||
應付帳款:貿易
|
4,469
|
4,044
|
||||||
其他
|
3,706
|
3,577
|
||||||
短期經營租賃負債
|
856
|
931
|
||||||
流動負債總額
|
9,751
|
9,260
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
長期債務,不包括本期債務
|
2,896
|
3,921
|
||||||
僱員遣散費福利
|
313
|
344
|
||||||
長期經營租賃負債
|
7,062
|
8,186
|
||||||
長期負債總額
|
10,271
|
12,451
|
||||||
股東權益:
|
||||||||
普通股,新謝克爾3.0面值授權10,000,000股,於2022年6月30日發行併發行5,849,678股,於2021年12月31日發行和發行5,840,357股
|
5,305
|
5,296
|
||||||
額外實收資本
|
22,862
|
22,846
|
||||||
累計外幣換算調整
|
1,146
|
3,716
|
||||||
資本公積
|
1,475
|
1,287
|
||||||
累計赤字
|
(9,684
|
)
|
(12,073
|
)
|
||||
股東權益總額
|
21,104
|
21,072
|
||||||
總負債和股東權益
|
41,126
|
42,783
|
截至三個月
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
公認會計準則淨收益
|
1,004
|
46
|
2,389
|
1,203
|
||||||||||||
添加回單項:
|
||||||||||||||||
財務支出(收入),淨額
|
(55
|
)
|
121
|
(787
|
)
|
101
|
||||||||||
所得税費用
|
176
|
14
|
520
|
64
|
||||||||||||
折舊及攤銷
|
325
|
444
|
1,205
|
1,330
|
||||||||||||
非公認會計準則EBITDA
|
1,450
|
625
|
3,327
|
2,698
|
截至三個月
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
經營活動的現金流:
|
||||||||||||||||
淨收入
|
1,004
|
46
|
2,389
|
1,203
|
||||||||||||
調整以使淨收益與淨現金流量保持一致
|
||||||||||||||||
由經營活動提供:
|
||||||||||||||||
折舊及攤銷
|
325
|
445
|
1,205
|
1,331
|
||||||||||||
基於股票的薪酬
|
71
|
55
|
188
|
127
|
||||||||||||
遞延税項資產和長期應收税金減少
|
170
|
6
|
499
|
22
|
||||||||||||
566
|
506
|
1,892
|
1,480
|
|||||||||||||
經營性租賃使用權資產減少(增加)
|
12
|
17
|
8
|
41
|
||||||||||||
貿易應收賬款減少(增加)
|
(1,208
|
)
|
1,015
|
(3,488
|
)
|
2,560
|
||||||||||
其他應收賬款和預付費用減少(增加)
|
311
|
48
|
393
|
143
|
||||||||||||
庫存的減少(增加)
|
382
|
(275
|
)
|
(340
|
)
|
(525
|
)
|
|||||||||
貿易應付款增加(減少)
|
371
|
(464
|
)
|
1,143
|
(875
|
)
|
||||||||||
其他負債和應計費用增加(減少)
|
277
|
(300
|
)
|
566
|
(579
|
)
|
||||||||||
員工遣散費淨額增加(減少)
|
11
|
5
|
11
|
(5
|
)
|
|||||||||||
156
|
46
|
(1,707
|
)
|
760
|
||||||||||||
經營活動提供的淨現金
|
1,726
|
598
|
2,574
|
3,443
|
||||||||||||
投資活動產生的現金流:
|
||||||||||||||||
固定資產購置
|
(1,841
|
)
|
(824
|
)
|
(2,456
|
)
|
(1,362
|
)
|
||||||||
受限存款
|
-
|
(2
|
)
|
(2
|
)
|
(156
|
)
|
|||||||||
用於投資活動的現金淨額
|
(1,841
|
)
|
(826
|
)
|
(2,458
|
)
|
(1,518
|
)
|
||||||||
融資活動的現金流:
|
||||||||||||||||
短期銀行信貸,淨額
|
-
|
-
|
-
|
(377
|
)
|
|||||||||||
期權的行使
|
-
|
-
|
25
|
-
|
||||||||||||
償還銀行的長期貸款
|
(181
|
)
|
(111
|
)
|
(432
|
)
|
(188
|
)
|
||||||||
長期貸款收益
|
-
|
-
|
-
|
3,062
|
||||||||||||
從固定資產應付款中償還貸項
|
(3
|
)
|
-
|
(10
|
)
|
(285
|
)
|
|||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額
|
(184
|
)
|
(111
|
)
|
(417
|
)
|
2,212
|
|||||||||
翻譯調整的效果
|
(100
|
)
|
55
|
(1,135
|
)
|
13
|
||||||||||
現金及現金等價物淨增(減)
|
(399
|
)
|
(284
|
)
|
(1,436
|
)
|
4,150
|
|||||||||
期初的現金和現金等價物
|
8,246
|
9,169
|
9,283
|
4,735
|
||||||||||||
期末現金和現金等價物
|
7,847
|
8,885
|
7,847
|
8,885
|