附件99.1
A-O Del FORTALECIMIENTO de LA Soberan ian A National
附件
金融衍生品月度頭寸
| 公司： | Cementos Pacasmayo S.A.A. |
| 截止日期的信息： | 2022年10月31日 |
金融衍生工具詳情：
| 衍生工具(1) | 目的(2) | 金額(3) | 資產或負債變量(4) | 貨幣(5) | 公允價值(B) | |
| 當月 | 上個月 | |||||
| 交叉貨幣掉期 | 覆蓋範圍 | 總計131.6美元(MM) | 責任：公司債券 | 鋼筆 | 106,517,658 | 105,803,775 |
| 交叉貨幣掉期 | 談判 | 總計40萬美元 | 匯率 | 鋼筆 | 321,459 | 319,435 |
累計損益和公允價值(A)
| 貨幣(5) | 鋼筆 | |
| 本年度衍生金融工具的利潤(+)/虧損(-)總額(6): |
-12,148,000 | |
其他信息：
(A) 截至的累計損益總額衍生金融工具於2022年10月31日按證券監管局指示釐定，幷包括於2022年在其他綜合收益及損益中記錄的下列交易：衍生金融工具公允價值變動、匯兑差額、所得税及應計佣金。
(B) 與交叉貨幣掉期的公允價值有關的金額是根據國際財務報告準則並使用基於市場數據的估值技術在內部估計的，是初步的，可能會發生變化。
(C) 所有交叉貨幣互換協議將於2023年2月到期。
Notas：
| (1) | 遠期、期貨、期權、掉期等。 |
| (2) | 根據國際財務報告準則(IFRS)， 有資格承保或談判。 |
| (3) | 合同中的名義金額或名義價值。 |
| (4) | 如果套期保值衍生品案例代表的是被套期保值的資產或負債，並且在交易衍生品的情況下是參考變量。 |
| (5) | 個人中期財務信息的列報貨幣。 |
| (6) | 它代表所有衍生金融工具的總收入和/或支出。包括：(1)在損益表中記錄的當年累計的衍生工具的收入和費用；及(Ii)計入其他全面收益的衍生工具期末累計總變動。 |
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| C e n t r a l : 6 1 0 - 6 3 0 0 | |
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