附件99.1
MaryGold公司報告2023年第一財季財務業績
-公司保持盈利，資產負債表強勁-
加利福尼亞州聖克萊門特，2022年11月14日-多元化的全球控股公司MaryGold Companies，Inc.(“TMC”或“公司”)(紐約證券交易所美國股票代碼：MGLD)(前身為Concierge Technologies，Inc.)今天公佈了截至2022年9月30日的第一財季財務業績。
2023年第一財季的淨收入為890萬美元，而2022財年前三個月為970萬美元。截至2022年9月30日的三個月的淨收益為49.7萬美元，相當於每股0.01美元，而截至2021年9月30日的三個月淨虧損190萬美元，或每股虧損0.05美元，其中包括250萬美元的法律和解。
截至2022年9月30日，該公司的資產負債表依然強勁。現金和現金等價物從2022年6月30日的1290萬美元增加到2022年9月30日的1340萬美元。總資產達到3490萬美元，而截至2022年6月30日為3530萬美元。總資產的減少歸因於該公司在新西蘭、加拿大和英國的外國持股的貨幣換算價值，在這些地區，美元對這些貨幣的匯率大幅走強，減少了綜合資產負債表上的外國資產的價值。儘管外幣換算的負面影響，股東權益總額從2022年6月30日的2900萬美元增加到2022年9月30日的2920萬美元。
MaryGold公司首席運營官David·內伯特表示：“我們的主要運營部門在2023財年第一季度都實現了盈利，儘管公司的綜合業績主要受到兩個因素的影響：我們最大的子公司USCF Investments管理的資產減少，以及MaryGold&Co.繼續投資於我們的移動金融科技應用程序的開發。”從2022年6月30日到9月30日，USCF投資公司的平均管理資產減少了約3億美元，但收入僅比截至2021年9月30日的季度減少了約23.8萬美元。
我們的其他運營子公司，Origin Sprout、Gourmet Foods和Brigadier Security Systems的收入表現與去年同期大致相同。然而，每個業務部門的毛利潤都比上一年增長了2%至9%，這在很大程度上是由於向更有利可圖的產品組合和銷售渠道過渡所致。
臺積電首席執行官尼古拉斯·格伯説：“我們的多經營單位戰略正在奏效，併為我們的股東帶來了盈利。有了子公司穩定、可持續的收益，我們能夠繼續投資於新的企業，即MaryGold&Co。我們對完成金融科技移動應用開發所取得的進展感到興奮，該應用橫跨消費和金融服務行業。手機銀行應用程序目前處於最後測試階段，其開發目的是為用户提供一個消費、儲蓄和投資的統一平臺，同時提供詳細的交易報告和易用性。
業務單元
該公司的USCF Investments子公司www.uscfinvestments.com於2016年12月收購，總部位於加利福尼亞州核桃溪，擔任12種交易所交易產品的經理、運營商或投資顧問，這些產品以有限合夥企業或投資信託的形式在紐約證券交易所Arca發行股票。
Https://gourmetfoodsltd.co.nz/，於2015年8月收購了Gourmet Foods，是一家商業規模的麪包店，以Pat‘s Pantry和Ponsonby Pies的品牌在新西蘭各地生產和分銷標誌性的肉派和糕點。Printstock Products Limited https://www.printstocknz.com/，於2020年7月被Gourmet Foods收購，是一家專業食品包裝印刷商，位於新西蘭納皮爾。其業務與Gourmet Foods的業務進行了整合。
Brigadier Security Systems，www.brigadiersecurity.com於2016年6月被收購，總部位於加拿大薩斯卡通，以薩斯卡通的Brigadier Security Systems和加拿大里賈納的Elite Security為品牌，為全省的家庭和企業、政府辦公室、學校和其他公共建築提供全面的安全解決方案。
總部位於加利福尼亞州聖克萊門特的Origin Sprout公司於2017年底被收購，該公司生產和分銷全系列純素食、安全、無毒的頭髮和護膚產品，包括“珊瑚礁安全”防曬霜，在美國及其領土、英國、歐盟、土耳其、中東、非洲、臺灣、墨西哥、南美、新加坡、香港、馬來西亞、新西蘭、澳大利亞和加拿大等地銷售。
MaryGold&Co.於2019年在美國成立，在科羅拉多州丹佛市的辦事處運營，與其全資子公司MaryGold&Co.Consulting Services LLC成立，目的是探索金融技術領域的機會。該公司仍處於開發階段，正在努力推出金融科技移動銀行應用程序。Https://marygoldandco.com/.
MaryGold&Co.(UK)Limited於2021年8月在英國成立，通過其最近收購的子公司Tiger Financial&Asset Management Limited(“Tiger”)運營，Tiger Financial&Asset Management Limited(“Tiger”)是一家總部設在英國的投資顧問公司。老虎基金的核心業務是通過一系列不同的產品管理客户的金融財富，包括現金、國民儲蓄、個人儲蓄賬户、單位信託、投資債券等保險公司產品和其他投資工具。Http://www.tfam.co.uk/
關於MaryGold公司。
MaryGold Companies，Inc.於2022年3月從Concierge Technologies，Inc.更名，成立於1996年，並於2015年重新定位為全球控股公司。該公司目前在金融服務、食品製造、印刷、安全系統和美容產品方面設有運營子公司，分別以USCF Investments、Tiger Financial&Asset Management Limited、Gourmet Foods、Printstock Products、Brigadier Security Systems和Origin Sprout為商標。在美國、新西蘭、英國和加拿大設有辦事處和製造業務。欲瞭解更多信息，請訪問www.hemaryGolddCompanies.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包括美國聯邦證券法所指的“前瞻性陳述”。“預計”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續”以及類似的表述都是為了識別此類前瞻性表述。這些前瞻性表述，包括但不限於完成本公司金融科技移動銀行應用程序的開發，涉及重大風險和不確定因素，可能導致實際結果與預期結果大不相同，因此不應被視為對未來事件的預測。這些前瞻性陳述，包括公司於2022年9月28日向美國證券交易委員會提交的Form 10-K年度報告以及該公司提交給美國證券交易委員會的其他文件中披露的因素，都不是獨家的。告誡讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅反映所作日期的情況。除法律另有規定外，本公司不承擔更新或公開宣佈對本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述進行任何修訂的義務.
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媒體和投資者，如需更多信息，請聯繫： |
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羅傑·S·龐德爾 PondelWilkinson Inc. 310-279-5965 郵箱：rpondel@pondel.com 聯繫公司： 首席運營官David·內伯特 949-429-5370 郵箱：dneibert@thearyGolddCompanies.com
財務表如下 |
MaryGOLD公司及附屬公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
|
2022年9月30日 |
June 30, 2022 (1) |
|||||||
|
資產 |
||||||||
|
流動資產 |
||||||||
|
現金和現金等價物 |
$ |
13,370,714 |
$ |
12,915,620 |
||||
|
應收賬款淨額 |
1,069,275 |
959,350 |
||||||
|
應收賬款關聯方 |
1,665,578 |
2,230,874 |
||||||
|
盤存 |
2,283,538 |
2,200,742 |
||||||
|
預繳所得税和應收税金 |
1,092,544 |
1,166,318 |
||||||
|
按公允價值計算的投資 |
5,212,326 |
5,065,931 |
||||||
|
其他流動資產 |
722,544 |
699,547 |
||||||
|
流動資產總額 |
25,416,519 |
25,238,382 |
||||||
|
受限現金 |
929,533 |
1,013,279 |
||||||
|
財產、廠房和設備、淨值 |
1,253,371 |
1,391,894 |
||||||
|
經營性租賃使用權資產 |
1,129,352 |
1,357,686 |
||||||
|
商譽 |
2,307,202 |
2,307,202 |
||||||
|
無形資產，淨額 |
2,608,268 |
2,708,896 |
||||||
|
遞延税項資產，淨額-美國 |
753,078 |
753,078 |
||||||
|
其他資產，長期 |
540,160 |
540,160 |
||||||
|
總資產 |
$ |
34,937,483 |
$ |
35,310,577 |
||||
|
負債和股東權益 |
||||||||
|
流動負債 |
||||||||
|
應付賬款和應計費用 |
$ |
2,569,846 |
$ |
2,805,790 |
||||
|
費用減免與關聯方 |
140,647 |
70,199 |
||||||
|
經營租賃負債，本期部分 |
629,244 |
660,957 |
||||||
|
應付購入對價 |
1,113,860 |
1,237,207 |
||||||
|
貸款--財產和設備，本期部分 |
31,132 |
33,496 |
||||||
|
流動負債總額 |
4,484,729 |
4,807,649 |
||||||
|
長期負債 |
||||||||
|
貸款--財產和設備，扣除當期部分 |
420,989 |
459,178 |
||||||
|
經營租賃負債，扣除當期部分 |
541,829 |
743,923 |
||||||
|
遞延税項負債，淨額-國外 |
260,553 |
260,553 |
||||||
|
長期負債總額 |
1,223,371 |
1,463,654 |
||||||
|
總負債 |
5,708,100 |
6,271,303 |
||||||
|
股東權益 |
||||||||
|
優先股，面值0.001美元；授權股份50,000,000股 |
||||||||
|
B系列：在2022年9月30日和2022年6月30日發行和發行的49,360股 |
49 |
49 |
||||||
|
普通股，面值0.001美元；授權發行900,000,000股；在2022年9月30日和2022年6月30日發行和發行的39,383,459股 |
39,384 |
39,384 |
||||||
|
額外實收資本 |
12,319,905 |
12,313,205 |
||||||
|
累計其他綜合收益 |
(548,549 |
) |
(234,790 |
) |
||||
|
留存收益 |
17,418,594 |
16,921,426 |
||||||
|
股東權益總額 |
29,229,383 |
29,039,274 |
||||||
|
總負債和股東權益 |
$ |
34,937,483 |
$ |
35,310,577 |
||||
(1)源自經審計的財務報表
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
MaryGOLD公司及附屬公司
簡明合併損益表
(未經審計)
|
截至2022年9月30日的三個月 |
截至2021年9月30日的三個月 |
|||||||
|
淨收入 |
||||||||
|
資金管理關聯方 |
$ |
5,419,435 |
$ |
5,657,027 |
||||
|
食品產品 |
1,937,426 |
2,361,793 |
||||||
|
安全系統 |
628,892 |
690,856 |
||||||
|
美容產品 |
804,078 |
1,021,071 |
||||||
|
金融服務業 |
133,457 |
- |
||||||
|
淨收入 |
8,923,288 |
9,730,747 |
||||||
|
收入成本 |
2,023,664 |
2,652,014 |
||||||
|
毛利 |
6,899,624 |
7,078,733 |
||||||
|
運營費用 |
||||||||
|
薪金和補償 |
2,368,368 |
2,131,298 |
||||||
|
一般和行政費用 |
1,686,658 |
2,113,820 |
||||||
|
基金運作 |
1,140,588 |
1,101,617 |
||||||
|
市場營銷和廣告 |
777,710 |
723,591 |
||||||
|
折舊及攤銷 |
149,208 |
154,765 |
||||||
|
法律和解 |
- |
2,500,000 |
||||||
|
總運營費用 |
6,122,532 |
8,725,091 |
||||||
|
營業收入(虧損) |
777,092 |
(1,646,358 |
) |
|||||
|
其他(費用)收入： |
||||||||
|
利息和股息收入 |
52,569 |
7,396 |
||||||
|
利息支出 |
(7,794 |
) |
(10,200 |
) |
||||
|
其他(費用)收入 |
(98,369 |
) |
6,993 |
|||||
|
其他(費用)收入合計，淨額 |
(53,594 |
) |
4,189 |
|||||
|
所得税前收入(虧損) |
723,498 |
(1,642,169 |
) |
|||||
|
所得税的撥備 |
(226,330 |
) |
(238,824 |
) |
||||
|
淨收益(虧損) |
$ |
497,168 |
$ |
(1,880,993 |
) |
|||
|
普通股加權平均份額 |
||||||||
|
基本信息 |
40,370,659 |
38,473,159 |
||||||
|
稀釋 |
40,399,873 |
38,473,159 |
||||||
|
每股普通股淨收益(虧損) |
||||||||
|
基本的和稀釋的 |
$ |
0.01 |
$ |
(0.05 |
) |
|||
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
MaryGOLD公司及附屬公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
(未經審計)
|
截至2022年9月30日的三個月 |
截至2021年9月30日的三個月 |
|||||
|
淨收益(虧損) |
$ |
497,168 |
$ |
(1,880,993 |
) |
|
|
其他全面(虧損)： |
||||||
|
外幣折算損失 |
(313,759 |
) |
(86,168 |
) |
||
|
綜合收益(虧損) |
$ |
183,409 |
$ |
(1,967,161 |
) |
|
MaryGOLD公司及附屬公司
簡明合併股東權益報表
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月
(未經審計)
|
截至2022年9月30日的期間 |
優先股(B系列) |
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
股份數量 |
金額 |
股份數量 |
面值 |
額外實收資本 |
累計其他綜合(虧損) |
留存收益 |
股東權益總額 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2022年7月1日的餘額 |
49,360 |
$ |
49 |
39,383,459 |
$ |
39,384 |
$ |
12,313,205 |
$ |
(234,790 |
) |
$ |
16,921,426 |
$ |
29,039,274 |
|||||||||||||||||
|
貨幣折算損失 |
- |
- |
- |
- |
- |
(313,759 |
) |
- |
(313,759 |
) |
||||||||||||||||||||||
|
基於股票的薪酬 |
- |
- |
- |
- |
6,700 |
- |
- |
6,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
淨收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
497,168 |
497,168 |
||||||||||||||||||||||||
|
2022年9月30日的餘額 |
49,360 |
$ |
49 |
39,383,459 |
$ |
39,384 |
$ |
12,319,905 |
$ |
(548,549 |
) |
$ |
17,418,594 |
$ |
29,229,383 |
|||||||||||||||||
|
截至2021年9月30日的期間 |
優先股(B系列) |
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
股份數量 |
金額 |
股份數量 |
面值 |
額外實收資本 |
累計其他綜合收益(虧損) |
留存收益 |
股東權益總額 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2021年7月1日的餘額 |
49,360 |
$ |
49 |
37,485,959 |
$ |
37,486 |
$ |
9,330,843 |
$ |
142,581 |
$ |
15,775,705 |
$ |
25,286,664 |
||||||||||||||||||
|
貨幣折算損失 |
- |
- |
- |
- |
- |
(86,168 |
) |
- |
(86,168 |
) |
||||||||||||||||||||||
|
淨虧損 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
(1,880,993 |
) |
(1,880,993 |
) |
||||||||||||||||||||||
|
2021年9月30日的餘額 |
49,360 |
$ |
49 |
37,485,959 |
$ |
37,486 |
$ |
9,330,843 |
$ |
56,413 |
$ |
13,894,712 |
$ |
23,319,503 |
||||||||||||||||||
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
MaryGOLD公司及附屬公司
簡明合併現金流量表
|
截至以下三個月的期間 |
||||||||
|
9月30日， |
||||||||
|
2022 |
2021 |
|||||||
|
經營活動的現金流： |
||||||||
|
淨收益(虧損) |
$ |
497,168 |
$ |
(1,880,993 |
) |
|||
|
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額： |
||||||||
|
折舊及攤銷 |
149,208 |
154,765 |
||||||
|
基於股票的薪酬 |
6,700 |
- |
||||||
|
投資未實現虧損 |
111,855 |
1,059 |
||||||
|
設備處置損失 |
- |
23,407 |
||||||
|
經營租賃使用權資產--非現金租賃成本 |
231,070 |
164,637 |
||||||
|
流動資產減少(增加)： |
||||||||
|
應收賬款淨額 |
(179,083 |
) |
(397,282 |
) |
||||
|
應收賬款關聯方 |
565,296 |
276,224 |
||||||
|
預繳所得税和應收税金 |
61,872 |
(111,698 |
) |
|||||
|
盤存 |
(194,695 |
) |
(154,924 |
) |
||||
|
其他流動資產 |
(34,814 |
) |
129,731 |
|||||
|
流動負債減少(增加)： |
||||||||
|
應付賬款、應計費用和法律結算 |
(149,343 |
) |
2,786,828 |
|||||
|
經營租賃負債 |
(233,992 |
) |
(166,417 |
) |
||||
|
費用減免關聯方 |
70,448 |
38,328 |
||||||
|
應付購入對價 |
(22,493 |
) |
- |
|||||
|
經營活動提供的淨現金 |
879,197 |
863,665 |
||||||
|
投資活動產生的現金流： |
||||||||
|
購置房產、廠房和設備 |
(9,418 |
) |
(3,560 |
) |
||||
|
出售投資所得收益 |
- |
506,462 |
||||||
|
購買投資 |
(257,624 |
) |
(423 |
) |
||||
|
投資活動提供的現金淨額(用於) |
(267,042 |
) |
502,479 |
|||||
|
融資活動的現金流： |
||||||||
|
償還財產和設備貸款 |
(3,476 |
) |
(3,584 |
) |
||||
|
用於融資活動的現金淨額 |
(3,476 |
) |
(3,584 |
) |
||||
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
(237,331 |
) |
(154,376 |
) |
||||
|
現金、現金等價物和限制性現金淨增長 |
371,348 |
1,208,184 |
||||||
|
現金、現金等價物和限制性現金、期初餘額 |
13,928,899 |
16,086,944 |
||||||
|
現金、現金等價物和限制性現金、期末餘額 |
$ |
14,300,247 |
$ |
17,295,128 |
||||
|
現金和現金等價物 |
13,370,714 |
17,282,128 |
||||||
|
受限現金 |
929,533 |
13,000 |
||||||
|
現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 |
$ |
14,300,247 |
$ |
17,295,128 |
||||
|
現金流量信息的補充披露： |
||||||||
|
期內支付的現金： |
||||||||
|
支付的利息 |
$ |
4,018 |
$ |
4,080 |
||||
|
已繳納所得税，淨額 |
$ |
70,557 |
$ |
286,768 |
||||
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。