附件99.1
Interace生物科學公司宣佈2022年第三季度財務和業務業績
出售Pharma顯著改善流動性，從而消除持續經營的企業
| ● | 第三季度收入820萬美元，同比增長2% | |
| ● | 第三季度 調整後EBITDA為正 | |
| ● | 截至2022年9月30日，現金和現金等價物總計630萬美元 |
新澤西州帕西帕尼，2022年11月14日(Global Newswire)-Interace Biosciences，Inc.(“Interace”或“公司”) (OTCQX：IDXG)今天宣佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績，並提供了業務和財務最新情況 。
第三季度淨收入為820萬美元，與2021年同期相比增長了2%。第三季度的運營費用 比2021年同期下降了約12%。我們在2022年第三季度的持續運營虧損為130萬美元， 略好於前一年的季度。2021年第三季度持續運營的淨虧損受益於出售公司淨運營虧損的70萬美元税收抵免；2022年沒有類似的交易。
Interace生物科學公司首席執行官、博士兼首席執行官湯姆·伯內爾表示：“我們對8月份出售醫藥業務帶來的流動性改善感到非常高興。”“我們相信我們有足夠的現金和信貸額度為至少未來12個月的運營提供資金，導致截至第三季度末的持續經營結論被取消，”伯內爾先生繼續説，“這為公司提供了進入2022年第四季度和2023年初的靈活性。”“我們也很高興地宣佈，過去兩個季度，我們的兩個測試特許經營權的銷量都是公司有記錄以來最高的兩個季度銷量。然而，ThyGeNEXT定價的變化對2022年第三季度的收入和EBITDA造成了大約140萬美元的影響，“Burnell先生説。
2022年第三季度和今年迄今的財務業績
2022年第三季度與2021年第三季度相比
| ● | 淨收入為820萬美元，同比增長2%。 | |
| ● | 毛利百分比為58%，上年同期為55%，較上年同期有所改善。 | |
| ● | 持續運營虧損 在這兩個時期約為130萬美元。 |
| ● | 調整後的EBITDA為10萬美元，而去年同期為20萬美元。 | |
| ● | 2022年第三季度現金收入總計980萬美元。未完成銷售天數(DSO)同比下降12%，至55天。 | |
| ● | 2022年9月30日，扣除受限現金後，現金餘額為630萬美元。2021年9月30日，扣除受限現金後，現金餘額為320萬美元。 |
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月的比較
| ● | 2022年前9個月的淨收入為2,350萬美元，較上年同期下降2%。收入下降可歸因於ThyGeNEXT報銷率下降。 | |
| ● | 毛利率為56%，而2021年前九個月的毛利率為58%。毛利潤的下降與ThyGeNEXT報銷減少直接相關。 | |
| ● | 持續運營的虧損為450萬美元，而去年同期為530萬美元，改善了80萬美元。這一改善是由運營費用較上一年的下降推動的。 | |
| ● | 調整後的EBITDA為180萬美元，而上一季度為30萬美元。 |
關於InterSpace生物科學
Interspace生物科學公司是實現個性化醫療的新興領導者，沿着治療價值鏈提供從早期診斷和預後規劃到有針對性的治療應用的專業服務。
臨牀服務通過Interace Diagnostics提供臨牀有用的分子診斷測試以及生物信息學和病理學服務，通過利用個性化醫學中的最新技術改進患者診斷和管理來評估癌症風險。 Interace擁有五種商業化的分子測試和臨牀評估計劃(CEP)中的一種測試：PancraGEN®用於胰腺囊腫性胰腺癌的診斷和預後；PanDNA®，PancraGEN的“純分子”版本 ，為醫生提供有限數量因素的快照；ThyGeNEXT®使用下一代測序分析診斷甲狀腺結節中的甲狀腺癌®V2，與ThyGeNEXT結合使用®， 使用專有的microRNA成對錶達譜分析和算法分類診斷甲狀腺癌； 和RespriDX®，這區分了原發肺癌和轉移性肺癌。此外，BarreGEN®， 一種基於分子的分析，有助於解決Barrett‘s食道惡化為食道癌的風險，目前正在進行CEP，我們使用BarreGEN從醫生那裏收集信息，以幫助我們收集與測試安全性和性能相關的臨牀證據，並提供可能支持付款人報銷的數據。
欲瞭解更多信息，請訪問Interace Biosciences的網站：www.interpace.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1933年《證券法》第27A節、1934年《證券交易法》第21E節和1995年《私人證券訴訟改革法》中有關公司未來財務和經營業績的前瞻性陳述。公司試圖通過“相信”、“估計”、“預期”、“預期”、“計劃”、“項目”、“打算”、“潛在”、“可能”、“將會”、“應該”、“大約”或其他表達未來事件或結果不確定性的詞彙來識別這些前瞻性表述。這些陳述基於當前的預期、假設和不確定性，涉及對未來經濟、競爭力、市場狀況和未來業務決策的判斷，所有這些都很難或不可能準確預測，其中許多 超出了公司的控制範圍。這些陳述還涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能導致公司的實際結果與任何前瞻性陳述明示或暗示的結果大不相同，包括但不限於，CMS正在審查的公司測試的報銷情況，COVID19疫情對公司運營和收入的不利影響，對公司持續經營能力的重大懷疑，公司對未來收入的估計，現金流和調整後的EBITDA可能被證明是實質性的不準確，公司的運營虧損歷史，公司為其業務提供足夠資金的能力 並尋求其他融資來源, 公司向Comerica Bank和Broadoak償還借款的能力，公司對銷售和臨牀服務報銷的依賴，公司保持或確保報銷的能力，包括 它依賴第三方處理索賠並將其傳送給付款人，以及在處理或傳送此類索賠時任何延遲、數據丟失或其他中斷的不利影響 ，公司的收入確認部分基於對未來收款的估計 估計可能被證明是不正確的。此外，所有前瞻性陳述都受公司在截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告(經修訂)、提交給美國證券交易委員會的Form 8-K當前報告和Form 10-Q季度報告中不時詳細説明的“風險因素”的影響。由於這些以及其他風險、不確定性和假設，不應過度依賴這些前瞻性陳述。此外，這些 陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況，除法律另有要求外，公司不承擔以任何理由公開修改或更新任何前瞻性陳述的義務 。
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投資者關係
Interace 生物科學公司
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郵箱：Info@Interpace.com
Interace 生物科學公司
精簡的 合併業務報表
(未經審計，以千為單位，每股數據除外)
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 收入，淨額 | $ | 8,189 | $ | 8,057 | $ | 23,506 | $ | 24,006 | ||||||||
| 收入成本 | 3,457 | 3,620 | 10,286 | 10,205 | ||||||||||||
| 毛利 | 4,732 | 4,437 | 13,220 | 13,801 | ||||||||||||
| 銷售和市場營銷 | 2,236 | 2,244 | 6,987 | 6,931 | ||||||||||||
| 研發 | 191 | 322 | 626 | 1,178 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 2,767 | 2,566 | 8,636 | 7,389 | ||||||||||||
| 過渡期費用 | - | 236 | - | 897 | ||||||||||||
| 從Diamir交易中獲利 | - | - | - | (235 | ) | |||||||||||
| 收購攤銷費用 | 318 | 894 | 953 | 2,682 | ||||||||||||
| 或有對價的公允價值變動 | - | - | (311 | ) | (57 | ) | ||||||||||
| 總運營費用 | 5,512 | 6,262 | 16,891 | 18,785 | ||||||||||||
| 營業虧損 | (780 | ) | (1,825 | ) | (3,671 | ) | (4,984 | ) | ||||||||
| 利息增值費用 | (38 | ) | (106 | ) | (123 | ) | (375 | ) | ||||||||
| 關聯方利益 | - | (151 | ) | - | (372 | ) | ||||||||||
| 應付票據利息 | (230 | ) | - | (620 | ) | - | ||||||||||
| 其他收入(費用)，淨額 | (217 | ) | 49 | (20 | ) | (248 | ) | |||||||||
| 持續經營的税前虧損 | (1,265 | ) | (2,033 | ) | (4,434 | ) | (5,979 | ) | ||||||||
| (福利)所得税撥備 | (11 | ) | (714 | ) | 24 | (684 | ) | |||||||||
| 持續經營虧損 | (1,254 | ) | (1,319 | ) | (4,458 | ) | (5,295 | ) | ||||||||
| 非持續經營虧損，税後淨額 | (12,954 | ) | (2,242 | ) | (15,936 | ) | (5,919 | ) | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (14,208 | ) | $ | (3,561 | ) | $ | (20,394 | ) | $ | (11,214 | ) | ||||
| 普通股每股基本虧損和攤薄虧損： | ||||||||||||||||
| 從持續運營中 | $ | (0.30 | ) | $ | (0.32 | ) | $ | (1.05 | ) | $ | (1.29 | ) | ||||
| 從中斷的運營中 | (3.05 | ) | (0.53 | ) | (3.77 | ) | (1.43 | ) | ||||||||
| 普通股基本每股淨虧損 | $ | (3.35 | ) | $ | (0.85 | ) | $ | (4.82 | ) | $ | (2.72 | ) | ||||
| 普通股加權平均數和 | ||||||||||||||||
| 已發行普通股等價物： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 4,242 | 4,165 | 4,227 | 4,119 | ||||||||||||
| 稀釋 | 4,242 | 4,165 | 4,227 | 4,119 | ||||||||||||
選定的 資產負債表數據(未經審計)
($ 以千為單位)
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 6,309 | $ | 2,672 | ||||
| 流動資產總額 | 12,739 | 12,166 | ||||||
| 流動負債總額 | 14,810 | 15,682 | ||||||
| 總資產 | 15,293 | 38,427 | ||||||
| 總負債 | 30,350 | 34,309 | ||||||
| 股東總虧損額 | (61,593 | ) | (42,418 | ) | ||||
選中的 現金流量數據(未審核)
($ 以千為單位)
| 截至 前九個月 | ||||||||
| 9月30日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 淨虧損 | $ | (20,394 | ) | $ | (11,214 | ) | ||
| 淨額 經營活動中使用的現金 | $ | (7,416 | ) | $ | (7,501 | ) | ||
| 淨額 投資活動提供的(用於)現金 | 7,305 | (153 | ) | |||||
| 淨額 融資活動提供的現金 | 3,106 | 7,712 | ||||||
| 更改 現金、現金等價物和受限現金 | 2,995 | 58 | ||||||
| 現金、現金等價物和受限現金期初 | 3,314 | 3,372 | ||||||
| 現金、 現金等價物和限制性現金期末 | $ | 6,309 | $ | 3,430 | ||||
調整後EBITDA對賬 (未審計)
($ 以千為單位)
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 持續經營虧損(以公認會計準則為基礎) | $ | (1,254 | ) | $ | (1,319 | ) | $ | (4,458 | ) | $ | (5,295 | ) | ||||
| 過渡期費用 | - | 236 | - | 897 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 353 | 967 | 1,076 | 2,911 | ||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | 501 | 428 | 1,110 | 1,139 | ||||||||||||
| 税(利)費 | (11 | ) | (714 | ) | 24 | (684 | ) | |||||||||
| 利息增值費用 | 38 | 106 | 123 | 375 | ||||||||||||
| 融資利息及相關成本 | 230 | 174 | 620 | 482 | ||||||||||||
| 從Diamir交易中獲利 | - | - | - | (235 | ) | |||||||||||
| 認股權證責任按市價計價 | (3 | ) | (71 | ) | (71 | ) | 137 | |||||||||
| 應付票據公允價值變動 | 206 | - | 46 | - | ||||||||||||
| 或有對價的公允價值變動 | - | - | (311 | ) | (57 | ) | ||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 60 | $ | (193 | ) | $ | (1,841 | ) | $ | (330 | ) | |||||
非公認會計準則 財務指標
除了本文檔中提供的美國公認會計原則或GAAP結果外，我們還提供了一些非GAAP財務指標，以幫助評估我們的業績結果。我們相信，當這些非GAAP財務指標與可比的GAAP財務指標一起呈現時，對於管理層和投資者在分析我們正在進行的業務和運營業績時都是有用的。我們認為，向投資者提供非GAAP信息，除了GAAP演示之外， 允許投資者以管理層查看財務業績的方式查看我們的財務業績。
在本文檔中，我們討論了調整後的EBITDA，這是一種非公認會計準則財務指標。調整後的EBITDA是管理層用來衡量持續業務現金流的指標。經調整的EBITDA定義為持續經營的收入或虧損，加上折舊和攤銷、 收購相關費用、過渡費用、基於非現金股票的補償和ESPP計劃、利息和税款以及其他非現金支出，包括資產減值成本、壞賬支出、收到刺激贈款、債務清償損失、商譽減值和或有代價的公允價值變動，以及認股權證負債。上表包括這一非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。