未經審計的簡明綜合中期財務狀況表 | ||||||||||||||||||||
未經審計的簡明綜合中期損益表 | ||||||||||||||||||||
未經審計的簡明綜合中期全面收益表 | ||||||||||||||||||||
未經審計的簡明綜合中期權益變動表 | ||||||||||||||||||||
未經審計的簡明綜合中期現金流量表 | ||||||||||||||||||||
未經審計簡明綜合中期財務報表附註 |
9月30日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||
備註 | (未經審計) | (審計) | |||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
現金和銀行到期款項 | 3,4,5 | 1,048,697 | 1,253,052 | ||||||||||||||
證券,淨值 | 3,4,6 | 1,047,995 | 831,913 | ||||||||||||||
貸款,淨額 | 3,4,7 | 7,083,829 | 5,713,022 | ||||||||||||||
承兑匯票項下客户的負債 | 3,4 | 82,019 | 201,515 | ||||||||||||||
衍生金融工具--資產 | 3,4,10 | 27,381 | 10,805 | ||||||||||||||
設備和租賃改進,淨值 | 17,201 | 17,779 | |||||||||||||||
無形資產,淨值 | 2,088 | 1,595 | |||||||||||||||
其他資產 | 11 | 10,600 | 8,430 | ||||||||||||||
總資產 | 9,319,810 | 8,038,111 | |||||||||||||||
負債與權益 | |||||||||||||||||
負債: | |||||||||||||||||
活期存款 | 383,115 | 362,356 | |||||||||||||||
定期存款 | 3,030,255 | 2,673,872 | |||||||||||||||
3,4,12 | 3,413,370 | 3,036,228 | |||||||||||||||
應付利息 | 9,822 | 1,229 | |||||||||||||||
總存款 | 3,423,192 | 3,037,457 | |||||||||||||||
根據回購協議出售的證券 | 3,4,13 | 525,058 | 427,497 | ||||||||||||||
借款和債務,淨額 | 3,4,14 | 4,108,980 | 3,321,911 | ||||||||||||||
應付利息 | 29,421 | 11,322 | |||||||||||||||
未完成承兑匯票 | 3,4 | 82,019 | 201,515 | ||||||||||||||
衍生金融工具--負債 | 3,4,10 | 60,367 | 28,455 | ||||||||||||||
貸款承諾額和財務擔保合同損失準備 | 3,4 | 2,380 | 3,803 | ||||||||||||||
其他負債 | 15 | 39,469 | 14,361 | ||||||||||||||
總負債 | 8,270,886 | 7,046,321 | |||||||||||||||
股本: | |||||||||||||||||
普通股 | 279,980 | 279,980 | |||||||||||||||
庫存股 | (114,097) | (115,799) | |||||||||||||||
超過普通股分配價值的額外實收資本 | 120,256 | 120,043 | |||||||||||||||
資本儲備 | 21 | 95,210 | 95,210 | ||||||||||||||
監管準備金 | 21 | 136,019 | 136,019 | ||||||||||||||
留存收益 | 521,669 | 487,885 | |||||||||||||||
其他全面收益(虧損) | 9,887 | (11,548) | |||||||||||||||
總股本 | 1,048,924 | 991,790 | |||||||||||||||
負債和權益總額 | 9,319,810 | 8,038,111 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||||||||
備註 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
利息收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
存款 | 5,414 | 287 | 7,674 | 904 | |||||||||||||||||||||||||
證券 | 6,715 | 2,567 | 17,346 | 6,129 | |||||||||||||||||||||||||
貸款 | 80,537 | 31,916 | 176,703 | 94,819 | |||||||||||||||||||||||||
利息收入總額 | 18 | 92,666 | 34,770 | 201,723 | 101,852 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出: | |||||||||||||||||||||||||||||
存款 | (20,174) | (3,093) | (32,488) | (10,034) | |||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | (32,334) | (9,598) | (70,657) | (29,846) | |||||||||||||||||||||||||
利息支出總額 | 18 | (52,508) | (12,691) | (103,145) | (39,880) | ||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | 40,158 | 22,079 | 98,578 | 61,972 | |||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||||||||
手續費及佣金,淨額 | 17 | 6,279 | 4,752 | 14,497 | 12,063 | ||||||||||||||||||||||||
金融工具損失(收益)淨額 | 9 | (329) | (112) | 163 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 209 | 111 | 249 | 295 | |||||||||||||||||||||||||
其他收入合計,淨額 | 18 | 6,159 | 4,751 | 14,909 | 12,409 | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | 46,317 | 26,830 | 113,487 | 74,381 | |||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 | 3,18 | (4,824) | (771) | (13,768) | (2,155) | ||||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
工資和其他員工開支 | (8,726) | (5,952) | (24,417) | (16,764) | |||||||||||||||||||||||||
投資性財產、設備和修繕的折舊 | (578) | (622) | (1,626) | (2,132) | |||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | (144) | (99) | (393) | (623) | |||||||||||||||||||||||||
其他費用 | (5,171) | (3,655) | (12,268) | (10,076) | |||||||||||||||||||||||||
總運營費用 | 18 | (14,619) | (10,328) | (38,704) | (29,595) | ||||||||||||||||||||||||
當期利潤 | 26,874 | 15,731 | 61,015 | 42,631 | |||||||||||||||||||||||||
每股數據: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本每股收益(美元) | 16 | 0.74 | 0.41 | 1.68 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||
稀釋後每股收益(美元) | 16 | 0.74 | 0.41 | 1.68 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||
加權平均基本股份(千股) | 16 | 36,329 | 38,789 | 36,297 | 39,377 | ||||||||||||||||||||||||
加權平均稀釋股份(千股) | 16 | 36,329 | 38,789 | 36,297 | 39,377 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
當期利潤 | 26,874 | 15,731 | 61,015 | 42,631 | |||||||||||||||||||
其他全面收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
不會在以後重新分類為損益的項目: | |||||||||||||||||||||||
FVOCI權益工具扣除套期保值後的公允價值變動 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
隨後重新分類為或可能重新歸類為損益的項目: | |||||||||||||||||||||||
金融債務扣除套期保值後的公允價值變動 | 11,913 | (2,205) | 21,266 | (11,555) | |||||||||||||||||||
將金融工具的損益重新歸類為損益 | (20) | 80 | 169 | 44 | |||||||||||||||||||
外幣操作折算中的匯差 | — | — | — | 448 | |||||||||||||||||||
其他全面收益(虧損) | 11,893 | (2,125) | 21,435 | (11,063) | |||||||||||||||||||
當期綜合收益合計 | 38,767 | 13,606 | 82,450 | 31,568 |
普通股 | 庫存股 | 額外實收資本 超過指定的價值 換成普通股 | 資本儲備 | 監管部門 儲量 | 留存收益 | 其他綜合性的 收入 | 總股本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年1月1日的餘額 | 279,980 | (57,999) | 120,414 | 95,210 | 136,019 | 464,088 | 208 | 1,037,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當期利潤 | — | — | — | — | — | 42,631 | — | 42,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他全面收益(虧損) | — | — | — | — | — | — | (11,063) | (11,063) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行限制性股票 | — | 1,392 | (1,392) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬成本--股票期權和股票單位計劃 | — | — | 1,493 | — | — | — | — | 1,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已授予的行權期權和股票單位 | — | 888 | (888) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回購“E類”普通股 | — | (28,647) | — | — | — | — | — | (28,647) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣佈的股息 | — | — | — | — | — | (29,610) | — | (29,610) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月30日的餘額 | 279,980 | (84,366) | 119,627 | 95,210 | 136,019 | 477,109 | (10,855) | 1,012,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年1月1日的餘額 | 279,980 | (115,799) | 120,043 | 95,210 | 136,019 | 487,885 | (11,548) | 991,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當期利潤 | — | — | — | — | — | 61,015 | — | 61,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他全面收益(虧損) | — | — | — | — | — | — | 21,435 | 21,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行限制性股票 | — | 1,039 | (1,039) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬成本--股票期權和股票單位計劃 | — | — | 1,915 | — | — | — | — | 1,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已授予的行權期權和股票單位 | — | 663 | (663) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣佈的股息 | — | — | — | — | — | (27,231) | — | (27,231) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日的餘額 | 279,980 | (114,097) | 120,256 | 95,210 | 136,019 | 521,669 | 9,887 | 1,048,924 |
備註 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
經營活動的現金流 | ||||||||||||||
當期利潤 | 61,015 | 42,631 | ||||||||||||
對當期利潤與經營活動中使用的現金淨額進行調整: | ||||||||||||||
投資性房地產、設備和租賃改進折舊 | 1,626 | 2,132 | ||||||||||||
無形資產攤銷 | 393 | 623 | ||||||||||||
信貸損失準備金 | 3 | 13,768 | 2,155 | |||||||||||
FVTPL金融工具的未實現收益 | 9 | — | (172) | |||||||||||
在FVOCI出售金融資產的淨收益 | — | (14) | ||||||||||||
薪酬成本--按份額支付 | 1,915 | 1,493 | ||||||||||||
套期保值頭寸和外匯淨變動 | (12,018) | (906) | ||||||||||||
設備處置損失和租賃改進 | 4 | 256 | ||||||||||||
利息收入 | (201,723) | (101,852) | ||||||||||||
利息支出 | 103,145 | 39,880 | ||||||||||||
經營性資產和負債變動情況: | ||||||||||||||
受限存款 | (52,925) | (13,823) | ||||||||||||
貸款 | (1,345,897) | (385,063) | ||||||||||||
其他資產 | (1,522) | 1,179 | ||||||||||||
由於儲户 | 377,142 | 239,918 | ||||||||||||
其他負債 | 25,049 | (4,937) | ||||||||||||
經營活動中使用的現金流量 | (1,030,028) | (176,833) | ||||||||||||
收到的利息 | 177,949 | 111,545 | ||||||||||||
支付的利息 | (78,157) | (38,915) | ||||||||||||
用於經營活動的現金淨額 | (930,236) | (104,203) | ||||||||||||
投資活動產生的現金流: | ||||||||||||||
設備購置和租賃改進 | (1,047) | (307) | ||||||||||||
無形資產的收購 | (886) | (297) | ||||||||||||
在FVOCI出售證券的收益 | — | 33,492 | ||||||||||||
以攤銷成本出售證券所得款項 | — | 16,369 | ||||||||||||
在FVOCI贖回證券所得款項 | 110,840 | 10,000 | ||||||||||||
按攤銷成本贖回證券所得款項 | 80,816 | 81,116 | ||||||||||||
在FVOCI購買證券 | — | (9,999) | ||||||||||||
以攤銷成本購買證券 | (423,280) | (512,051) | ||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (233,557) | (381,677) | ||||||||||||
融資活動的現金流: | ||||||||||||||
根據回購協議出售的證券增加 | 97,561 | 320,336 | ||||||||||||
短期借款和債務淨增長 | 14 | 560,447 | 37,222 | |||||||||||
來自長期借款和債務的收益 | 14 | 779,927 | 167,675 | |||||||||||
償還長期借款和債務 | 14 | (503,515) | (194,094) | |||||||||||
支付租賃負債 | 14 | (744) | (916) | |||||||||||
已支付的股息 | (27,164) | (29,356) | ||||||||||||
普通股回購 | — | (28,647) | ||||||||||||
融資活動提供的現金淨額 | 906,512 | 272,220 | ||||||||||||
現金和現金等價物淨額減少 | (257,281) | (213,660) | ||||||||||||
期初的現金和現金等價物 | 1,211,001 | 846,008 | ||||||||||||
期末現金和現金等價物 | 5 | 953,720 | 632,348 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
PD範圍 | 階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
1-4級 | 0.03 - 0.74 | 2,981,184 | — | — | 2,981,184 | ||||||||||||||||||||||||
5-6年級 | 0.75 - 3.80 | 3,806,215 | 35,639 | — | 3,841,854 | ||||||||||||||||||||||||
7-8年級 | 3.81 - 34.51 | 155,043 | 81,411 | — | 236,454 | ||||||||||||||||||||||||
9-10年級 | 34.52 - 100 | — | — | 10,593 | 10,593 | ||||||||||||||||||||||||
6,942,442 | 117,050 | 10,593 | 7,070,085 | ||||||||||||||||||||||||||
損失津貼 | (30,994) | (17,887) | (6,214) | (55,095) | |||||||||||||||||||||||||
總計 | 6,911,448 | 99,163 | 4,379 | 7,014,990 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
PD範圍 | 階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
1-4級 | 0.03 - 0.74 | 3,016,938 | — | — | 3,016,938 | ||||||||||||||||||||||||
5-6年級 | 0.75 - 3.80 | 2,466,348 | 57,799 | — | 2,524,147 | ||||||||||||||||||||||||
7-8年級 | 3.81 - 34.51 | 99,807 | 83,120 | 10,593 | 193,520 | ||||||||||||||||||||||||
5,583,093 | 140,919 | 10,593 | 5,734,605 | ||||||||||||||||||||||||||
損失津貼 | (20,115) | (16,175) | (5,186) | (41,476) | |||||||||||||||||||||||||
總計 | 5,562,978 | 124,744 | 5,407 | 5,693,129 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
12個月PD 範圍 | 階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
承付款和或有事項 | |||||||||||||||||||||||||||||
1-4級 | 0.03 - 0.74 | 276,481 | — | — | 276,481 | ||||||||||||||||||||||||
5-6年級 | 0.75 - 3.80 | 229,241 | 8,700 | — | 237,941 | ||||||||||||||||||||||||
7-8年級 | 3.81 - 34.51 | 154,357 | — | — | 154,357 | ||||||||||||||||||||||||
660,079 | 8,700 | — | 668,779 | ||||||||||||||||||||||||||
承兑匯票項下客户的負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
1-4級 | 0.03 - 0.74 | 68,827 | — | — | 68,827 | ||||||||||||||||||||||||
5-6年級 | 0.75 - 3.80 | 2,410 | — | — | 2,410 | ||||||||||||||||||||||||
7-8年級 | 3.81 - 34.51 | 10,782 | — | — | 10,782 | ||||||||||||||||||||||||
82,019 | — | — | 82,019 | ||||||||||||||||||||||||||
742,098 | 8,700 | — | 750,798 | ||||||||||||||||||||||||||
損失津貼 | (2,305) | (75) | — | (2,380) | |||||||||||||||||||||||||
總計 | 739,793 | 8,625 | — | 748,418 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
12個月PD 範圍 | 階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
承付款和或有事項 | |||||||||||||||||||||||||||||
1-4級 | 0.03 - 0.74 | 257,831 | — | — | 257,831 | ||||||||||||||||||||||||
5-6年級 | 0.75 - 3.80 | 172,993 | 21,400 | — | 194,393 | ||||||||||||||||||||||||
7-8年級 | 3.81 - 34.51 | 151,535 | — | — | 151,535 | ||||||||||||||||||||||||
582,359 | 21,400 | — | 603,759 | ||||||||||||||||||||||||||
承兑匯票項下客户的負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
1-4級 | 0.03 - 0.74 | 54,185 | — | — | 54,185 | ||||||||||||||||||||||||
5-6年級 | 0.75 - 3.80 | 6,903 | — | — | 6,903 | ||||||||||||||||||||||||
7-8年級 | 3.81 - 34.51 | 140,427 | — | — | 140,427 | ||||||||||||||||||||||||
201,515 | — | — | 201,515 | ||||||||||||||||||||||||||
783,874 | 21,400 | — | 805,274 | ||||||||||||||||||||||||||
損失津貼 | (3,472) | (331) | — | (3,803) | |||||||||||||||||||||||||
總計 | 780,402 | 21,069 | — | 801,471 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
12個月DP 範圍 | 階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
1-4級 | 0.03 - 0.74 | 747,819 | — | — | 747,819 | ||||||||||||||||||||||||
5-6年級 | 0.75 - 3.80 | 204,200 | 3,845 | — | 208,045 | ||||||||||||||||||||||||
7-8年級 | 3.81 - 34.51 | — | 4,994 | — | 4,994 | ||||||||||||||||||||||||
952,019 | 8,839 | — | 960,858 | ||||||||||||||||||||||||||
損失津貼 | (2,520) | (1,837) | — | (4,357) | |||||||||||||||||||||||||
總計 | 949,499 | 7,002 | — | 956,501 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
12個月PD 範圍 | 階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
1-4級 | 0.03 - 0.74 | 453,627 | — | — | 453,627 | ||||||||||||||||||||||||
5-6年級 | 0.75 - 3.80 | 177,496 | — | — | 177,496 | ||||||||||||||||||||||||
631,123 | — | — | 631,123 | ||||||||||||||||||||||||||
損失津貼 | (1,790) | — | — | (1,790) | |||||||||||||||||||||||||
總計 | 629,333 | — | — | 629,333 |
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
12個月PD 範圍 | 階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
1-4級 | 0.03 - 0.74 | 79,619 | — | — | 79,619 | ||||||||||||||||||||||||
79,619 | — | — | 79,619 | ||||||||||||||||||||||||||
損失津貼 | (11) | — | — | (11) | |||||||||||||||||||||||||
總計 | 79,608 | — | — | 79,608 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
12個月PD 範圍 | 階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
1-4級 | 0.03 - 0.74 | 193,488 | — | — | 193,488 | ||||||||||||||||||||||||
193,488 | — | — | 193,488 | ||||||||||||||||||||||||||
損失津貼 | (26) | — | — | (26) | |||||||||||||||||||||||||
總計 | 193,462 | — | — | 193,462 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022年9月30日 | |||||||||||||||||
名義價值 美元 | 導數 金融 儀器- 公允價值資產 | 導數 金融 儀器- 公允價值 負債 | |||||||||||||||
利率互換 | 309,637 | 1,030 | (4,686) | ||||||||||||||
交叉貨幣互換 | 1,147,925 | 26,221 | (55,621) | ||||||||||||||
外匯遠期 | 35,257 | 130 | (60) | ||||||||||||||
總計 | 1,492,819 | 27,381 | (60,367) |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||
名義價值 美元 | 導數 金融 儀器- 公允價值資產 | 導數 金融 儀器- 公允價值 負債 | |||||||||||||||
利率互換 | 60,000 | 1,282 | (538) | ||||||||||||||
交叉貨幣互換 | 883,931 | 9,523 | (27,917) | ||||||||||||||
總計 | 943,931 | 10,805 | (28,455) |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | ||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的預期信貸損失準備金 | 20,115 | 16,175 | 5,186 | 41,476 | |||||||||||||||||||
轉移至終身預期信貸損失 | (140) | 140 | — | — | |||||||||||||||||||
轉移至12個月預期信貸損失 | 498 | (498) | — | — | |||||||||||||||||||
預期信貸損失撥備變動的淨影響 | (1,875) | 2,185 | 48 | 358 | |||||||||||||||||||
在此期間被取消確認的金融工具 | (9,427) | (115) | — | (9,542) | |||||||||||||||||||
發起或購買的新工具 | 21,823 | — | — | 21,823 | |||||||||||||||||||
復甦 | — | — | 980 | 980 | |||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的預期信貸損失準備金 | 30,994 | 17,887 | 6,214 | 55,095 |
階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | ||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的預期信貸損失撥備 | 16,661 | 19,916 | 4,588 | 41,165 | |||||||||||||||||||
轉移至終身預期信貸損失 | (158) | 158 | — | — | |||||||||||||||||||
轉移至12個月預期信貸損失 | 243 | (243) | — | — | |||||||||||||||||||
預期信貸損失撥備變動的淨影響 | (874) | (2,041) | 438 | (2,477) | |||||||||||||||||||
年內已取消確認的金融工具 | (13,100) | (1,615) | — | (14,715) | |||||||||||||||||||
發起或購買的新工具 | 17,343 | — | — | 17,343 | |||||||||||||||||||
復甦 | — | — | 160 | 160 | |||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的預期信貸損失準備金 | 20,115 | 16,175 | 5,186 | 41,476 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | ||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的預期信貸損失準備金 | 3,472 | 331 | — | 3,803 | |||||||||||||||||||
轉移至12個月預期信貸損失 | 133 | (133) | — | — | |||||||||||||||||||
預期信貸損失準備金變動的淨影響 | (135) | (123) | — | (258) | |||||||||||||||||||
在此期間被取消確認的金融工具 | (2,882) | — | — | (2,882) | |||||||||||||||||||
發起或購買的新工具 | 1,717 | — | — | 1,717 | |||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的預期信貸損失準備金 | 2,305 | 75 | — | 2,380 |
階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | ||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的預期信貸損失撥備 | 2,426 | 478 | — | 2,904 | |||||||||||||||||||
轉移至終身預期信貸損失 | (53) | 53 | — | — | |||||||||||||||||||
轉移至12個月預期信貸損失 | 87 | (87) | — | — | |||||||||||||||||||
預期信貸損失準備金變動的淨影響 | (96) | 42 | — | (54) | |||||||||||||||||||
在此期間被取消確認的金融工具 | (1,793) | (155) | — | (1,948) | |||||||||||||||||||
發起或購買的新工具 | 2,901 | — | — | 2,901 | |||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的預期信貸損失準備金 | 3,472 | 331 | — | 3,803 |
階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | ||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的預期信貸損失準備金 | 1,790 | — | — | 1,790 | |||||||||||||||||||
轉移至終身預期信貸損失 | (58) | 58 | — | — | |||||||||||||||||||
預期信貸損失撥備變動的淨影響 | 55 | 1,779 | — | 1,834 | |||||||||||||||||||
在此期間被取消確認的金融工具 | (261) | — | — | (261) | |||||||||||||||||||
發起或購買的新工具 | 994 | — | — | 994 | |||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的預期信貸損失準備金 | 2,520 | 1,837 | — | 4,357 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | ||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的預期信貸損失撥備 | 462 | 33 | — | 495 | |||||||||||||||||||
預期信貸損失撥備變動的淨影響 | (20) | — | — | (20) | |||||||||||||||||||
在此期間被取消確認的金融工具 | (160) | (33) | — | (193) | |||||||||||||||||||
發起或購買的新工具 | 1,508 | — | — | 1,508 | |||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的預期信貸損失準備金 | 1,790 | — | — | 1,790 |
階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | ||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的預期信貸損失準備金 | 26 | — | — | 26 | |||||||||||||||||||
在此期間被取消確認的金融工具 | (15) | — | — | (15) | |||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的預期信貸損失準備金 | 11 | — | — | 11 |
階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | ||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的預期信貸損失撥備 | 43 | — | — | 43 | |||||||||||||||||||
在此期間被取消確認的金融工具 | (17) | — | — | (17) | |||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的預期信貸損失準備金 | 26 | — | — | 26 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | 已攤銷貸款 成本 | 貸款承諾 和財務 擔保合同 | 以攤銷成本計算 | FVOCI | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||
預期信貸損失撥備變動的淨影響 | 358 | (258) | 1,834 | — | 1,934 | |||||||||||||||||||||||||||
在此期間被取消確認的金融工具 | (9,542) | (2,882) | (261) | (15) | (12,700) | |||||||||||||||||||||||||||
新發或新購金融資產 | 21,823 | 1,717 | 994 | — | 24,534 | |||||||||||||||||||||||||||
總計 | 12,639 | (1,423) | 2,567 | (15) | 13,768 |
證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月30日 | 已攤銷貸款 成本 | 貸款承諾 和財務 擔保合同 | 以攤銷成本計算 | FVOCI | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||
預期信貸損失撥備變動的淨影響 | (2,600) | (124) | (19) | — | (2,743) | |||||||||||||||||||||||||||
在此期間被取消確認的金融工具 | (11,577) | (1,598) | (182) | (17) | (13,374) | |||||||||||||||||||||||||||
新發或新購金融資產 | 14,317 | 2,472 | 1,483 | — | 18,272 | |||||||||||||||||||||||||||
總計 | 140 | 750 | 1,282 | (17) | 2,155 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
期初信用減值貸款和墊款 | 5,186 | 4,588 | |||||||||
預期信貸損失撥備變動 | (180) | 191 | |||||||||
追討以前撇賬的款額 | 980 | 160 | |||||||||
利息收入 | 228 | 247 | |||||||||
信用減值貸款和期末墊款 | 6,214 | 5,186 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
證券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷成本發放的貸款 | 貸款承諾和 財務擔保合同 | 以攤銷成本計算 | FVOCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賬面金額-本金 | 7,070,085 | 5,734,605 | 82,019 | 201,515 | 960,858 | 631,123 | 79,619 | 193,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承諾/擔保金額 | — | — | 668,779 | 603,759 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各行業集中度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 | 2,744,427 | 1,934,056 | 349,666 | 336,181 | 551,373 | 362,085 | 24,675 | 59,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國有 | 1,134,325 | 1,085,211 | 70,750 | 47,144 | 51,585 | 43,266 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融機構: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 | 2,452,051 | 2,123,881 | 112,680 | 140,289 | 247,166 | 127,690 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國有 | 590,009 | 567,847 | 217,702 | 281,660 | 51,288 | 46,496 | 54,944 | 134,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主權國家 | 149,273 | 23,610 | — | — | 59,446 | 51,586 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 7,070,085 | 5,734,605 | 750,798 | 805,274 | 960,858 | 631,123 | 79,619 | 193,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按行業劃分的集中度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融機構 | 3,042,060 | 2,691,728 | 330,382 | 421,949 | 298,454 | 174,186 | 54,944 | 134,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造業 | 1,555,005 | 1,122,325 | 230,095 | 193,169 | 336,679 | 180,088 | 14,866 | 44,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油及石油衍生產品 | 1,145,610 | 1,091,264 | 90,598 | 62,208 | 77,908 | 74,954 | 9,809 | 14,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農耕 | 341,136 | 267,382 | 10,000 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | 278,874 | 220,942 | 26,201 | 55,612 | 64,906 | 66,609 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採礦 | 154,490 | 95,364 | — | — | 24,529 | 9,912 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主權國家 | 149,273 | 23,610 | — | — | 59,446 | 51,586 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 403,637 | 221,990 | 63,522 | 72,336 | 98,936 | 73,788 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 7,070,085 | 5,734,605 | 750,798 | 805,274 | 960,858 | 631,123 | 79,619 | 193,488 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
證券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷成本發放的貸款 | 貸款承諾和 財務擔保合同 | 以攤銷成本計算 | FVOCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賬面金額-本金 | 7,070,085 | 5,734,605 | 82,019 | 201,515 | 960,858 | 631,123 | 79,619 | 193,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承諾/擔保金額 | — | — | 668,779 | 603,759 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-4 | 2,981,185 | 3,016,938 | 345,308 | 312,016 | 747,819 | 453,627 | 79,619 | 193,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 | 3,841,853 | 2,524,147 | 240,351 | 201,296 | 208,045 | 177,496 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-8 | 236,454 | 193,520 | 165,139 | 291,962 | 4,994 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-10 | 10,593 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 7,070,085 | 5,734,605 | 750,798 | 805,274 | 960,858 | 631,123 | 79,619 | 193,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按國家/地區劃分的集中度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 58,596 | 74,252 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳大利亞 | — | — | — | — | 9,696 | 9,900 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比利時 | 19,085 | 17,374 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻利維亞 | 3,000 | 3,000 | 4,333 | 2,983 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴西 | 1,172,506 | 1,101,999 | 51,076 | — | 93,863 | 99,082 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 13,574 | 13,786 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智利 | 484,529 | 625,119 | 47,971 | 41,932 | 113,247 | 105,730 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥倫比亞 | 831,284 | 795,467 | 26,457 | 50,630 | 54,649 | 38,038 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥斯達黎加 | 250,570 | 180,480 | 40,826 | 89,442 | 9,932 | 1,984 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多米尼加共和國 | 483,925 | 275,423 | 20,267 | 16,499 | 4,858 | 4,947 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厄瓜多爾 | 117,795 | 37,446 | 165,138 | 281,075 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薩爾瓦多 | 59,170 | 73,500 | 0 | 6,867 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法國 | 127,166 | 179,491 | 87,907 | 62,172 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國 | — | — | 7,000 | 7,000 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危地馬拉 | 746,376 | 431,543 | 65,224 | 58,145 | — | 3,051 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洪都拉斯 | 244,940 | 32,192 | 8,341 | 18,286 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 | 2,000 | 17,600 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛爾蘭 | — | — | — | — | 9,544 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以色列 | — | — | — | — | 4,902 | 4,968 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙買加 | 5,101 | 5,215 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 15,380 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盧森堡 | 89,488 | 117,700 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 915,271 | 726,922 | 45,250 | 4,000 | 99,635 | 55,620 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴拿馬 | 300,316 | 203,115 | 15,520 | 66,973 | 24,028 | 22,807 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴拉圭 | 151,194 | 98,112 | 3,430 | 9,430 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祕魯 | 499,873 | 343,485 | 122,986 | 65,091 | 60,835 | 64,134 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新加坡 | 144,944 | 58,117 | 6,001 | 10,750 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特立尼達和多巴哥 | 135,315 | 140,537 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美利堅合眾國 | 106,996 | 19,000 | 10,000 | — | 462,095 | 207,076 | 43,234 | 88,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英國 | 31,196 | 42,700 | 19,840 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烏拉圭 | 74,069 | 134,816 | 3,231 | 13,999 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多邊 | — | — | — | — | — | — | 36,385 | 105,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 7,070,085 | 5,734,605 | 750,798 | 805,274 | 960,858 | 631,123 | 79,619 | 193,488 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總金額 的偏移量 已整合 的聲明 金融 職位 | 淨額 已提交的資產 在 已整合 的聲明 金融 職位 | 未抵銷的總金額 的合併報表 財務狀況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毛收入 數額: 資產 | 金融 儀器 | 現金抵押品 收到 | 網絡 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
用於套期保值的衍生金融工具 | 27,381 | — | 27,381 | — | (12,080) | 15,301 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 27,381 | — | 27,381 | — | (12,080) | 15,301 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總金額 的偏移量 已整合 的聲明 金融 職位 | 淨額 已提交的資產 在 已整合 的聲明 金融 職位 | 未抵銷的總金額 的合併報表 財務狀況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毛收入 數額: 資產 | 金融 儀器 | 現金抵押品 收到 | 網絡 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
用於套期保值的衍生金融工具 | 10,805 | — | 10,805 | — | (5,030) | 5,775 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 10,805 | — | 10,805 | — | (5,030) | 5,775 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總金額 的偏移量 已整合 的聲明 金融 職位 | 淨額 已提交的資產 在 已整合 的聲明 金融 職位 | 未抵銷的總金額 的合併報表 財務狀況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛收入 數額: 資產 | 金融 儀器 | 現金抵押品 收到 | 網絡 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據回購協議出售的證券 | (525,058) | — | (525,058) | 581,178 | 30,435 | 86,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
用於套期保值的衍生金融工具 | (60,367) | — | (60,367) | — | 54,542 | (5,825) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | (585,425) | — | (585,425) | 581,178 | 84,977 | 80,730 |
2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總金額 的偏移量 已整合 的聲明 金融 職位 | 淨額 已提交的資產 在 已整合 的聲明 金融 職位 | 未抵銷的總金額 的合併報表 財務狀況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛收入 數額: 資產 | 金融 儀器 | 現金抵押品 收到 | 網絡 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據回購協議出售的證券 | (427,497) | — | (427,497) | 498,274 | 3,110 | 73,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
用於套期保值的衍生金融工具 | (28,455) | — | (28,455) | — | 28,942 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | (455,952) | — | (455,952) | 498,274 | 32,052 | 74,374 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
在期末 | 106.26 | % | 199.19 | % | |||||||
期間平均值 | 132.23 | % | 122.80 | % | |||||||
期間的最大值 | 276.86 | % | 306.82 | % | |||||||
該期間的最低值 | 81.18 | % | 66.43 | % |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬美元) | 現金和到期日期 銀行 | 證券FVOCI | 總計 | 現金和到期日期 銀行 | 證券FVOCI | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||
美利堅合眾國 | 909 | 44 | 953 | 1,203 | 89 | 1,292 | |||||||||||||||||||||||||||||
拉丁美洲 | 19 | — | 19 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
多邊 | 25 | 36 | 61 | — | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 953 | 80 | 1,033 | 1,211 | 194 | 1,405 |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
(單位:百萬美元) | |||||||||||
活期存款和“隔夜”存款 | 603 | 362 | |||||||||
活期存款和“隔夜”存款佔總存款的比例 | 17.67 | % | 11.92 | % |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
(單位:百萬美元) | |||||||||||
流動資產總額 | 1,033 | 1,404 | |||||||||
總資產與總負債之比 | 30.27 | % | 46.26 | % | |||||||
聯邦儲備銀行的流動資產總額 美利堅合眾國儲備金 | 83.52 | % | 85.52 | % |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
(單位:百萬美元) | |||||||||||
按攤銷成本計算的貸款組合和按原條款不超過1年的投資組合 | 4,144 | 3,426 | |||||||||
平均期限(天) | 192 | 191 |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
(單位:百萬美元) | |||||||||||
按攤銷成本計算的貸款組合和按原條款計算大於或等於1年的投資組合 | 3,967 | 3,134 | |||||||||
平均期限(天) | 1,389 | 1,365 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多3個 月份 | 3至6個月 | 6個月到%1 年 | 1至5年 | 多於5個 年份 | 總流入 (流出) | 攜帶 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和銀行到期款項 | 1,048,765 | — | — | — | — | 1,048,765 | 1,048,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券和其他金融資產,淨額 | 45,488 | 125,232 | 153,813 | 779,343 | 10,567 | 1,114,443 | 1,047,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款,淨額 | 2,782,936 | 1,085,661 | 1,255,865 | 2,365,808 | 247,480 | 7,737,750 | 7,083,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融工具--資產 | 1,288 | 271 | 998 | 24,824 | — | 27,381 | 27,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 3,878,477 | 1,211,164 | 1,410,676 | 3,169,975 | 258,047 | 9,928,339 | 9,207,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存款 | (2,801,265) | (507,762) | (122,929) | (7,270) | — | (3,439,226) | (3,423,192) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據回購協議出售的證券 | (224,814) | (26,831) | (146,323) | (137,476) | — | (535,444) | (525,058) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務,淨額 | (1,236,032) | (579,702) | (700,386) | (1,935,219) | (23,928) | (4,475,267) | (4,138,401) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融工具--負債 | (1,926) | (6,162) | (104) | (48,547) | (3,628) | (60,367) | (60,367) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | (4,264,037) | (1,120,457) | (969,742) | (2,128,512) | (27,556) | (8,510,304) | (8,147,018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
或有事件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保兑信用證 | 252,435 | 41,361 | 3,112 | — | — | 296,908 | 296,908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
備用信用證和保函 | 25,524 | 73,862 | 123,736 | 18,635 | — | 241,757 | 241,757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸承諾 | — | 3,231 | 48,015 | 78,868 | — | 130,114 | 130,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 277,959 | 118,454 | 174,863 | 97,503 | — | 668,779 | 668,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨頭寸 | (663,519) | (27,747) | 266,071 | 943,960 | 230,491 | 749,256 | 392,105 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多3個 月份 | 3 to 6 月份 | 6個月到%1 年 | 1至5年 | 多於5個 年份 | 總流入 (流出) | 攜帶 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和銀行到期款項 | 1,253,052 | — | — | — | — | 1,253,052 | 1,253,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券和其他金融資產,淨額 | 36,984 | 44,743 | 179,219 | 599,397 | — | 860,343 | 831,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款,淨額 | 1,936,018 | 1,040,765 | 1,349,286 | 1,568,311 | 151,529 | 6,045,909 | 5,713,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融工具--資產 | 2,791 | 3,592 | — | 4,422 | — | 10,805 | 10,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 3,228,845 | 1,089,100 | 1,528,505 | 2,172,130 | 151,529 | 8,170,109 | 7,808,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存款 | (2,641,995) | (310,326) | (79,034) | (8,090) | — | (3,039,445) | (3,037,457) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據回購協議出售的證券 | (333,031) | (60,218) | — | (35,515) | — | (428,764) | (427,497) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務,淨額 | (583,283) | (726,715) | (802,911) | (1,348,323) | (16,536) | (3,477,768) | (3,333,233) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融工具--負債 | — | (4,821) | (7,773) | (15,145) | (716) | (28,455) | (28,455) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | (3,558,309) | (1,102,080) | (889,718) | (1,407,073) | (17,252) | (6,974,432) | (6,826,642) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
或有事件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保兑信用證 | 149,672 | 62,123 | 2,435 | — | — | 214,230 | 214,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
備用信用證和保函 | 75,245 | 118,287 | 54,375 | 20,289 | — | 268,196 | 268,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸承諾 | 35,000 | — | 45,000 | 41,333 | — | 121,333 | 121,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 259,917 | 180,410 | 101,810 | 61,622 | — | 603,759 | 603,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨頭寸 | (589,381) | (193,390) | 536,977 | 703,435 | 134,277 | 591,918 | 378,391 |
金融工具的類型 | 編制數額所依據的基礎 | ||||
金融資產負債 | 未貼現現金流,包括估計的利息支付。 | ||||
出具財務擔保合同和貸款承諾 | 合同最早到期日。對於已出具的財務擔保合同,擔保的最高金額分配給可以調用擔保的最早期間。 | ||||
衍生金融資產和金融負債 | 合同未貼現現金流。顯示的金額是同時結算總額或淨額的衍生品的名義流入和流出總額。 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||||||||||||||
金額 | 公允價值 | 金額 | 公允價值 | ||||||||||||||||||||
與美國聯邦儲備委員會的餘額 美國的狀況 | 863,063 | 863,063 | 1,201,101 | 1,201,101 | |||||||||||||||||||
現金和在其他銀行的餘額(1) | 90,657 | 90,657 | 9,900 | 9,900 | |||||||||||||||||||
總計 | 953,720 | 953,720 | 1,211,001 | 1,211,001 |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||||||||||||||
有保證的 | 可用作抵押品 | 有保證的 | 可用作抵押品 | ||||||||||||||||||||
現金和銀行到期款項 | 94,977 | 953,720 | 42,051 | 1,211,001 | |||||||||||||||||||
投資證券的名義 | 580,984 | 436,208 | 447,588 | 343,319 | |||||||||||||||||||
按攤銷成本發放的貸款 | — | 7,070,085 | — | 5,734,605 | |||||||||||||||||||
總計 | 675,961 | 8,460,013 | 489,639 | 7,288,925 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多3個 月份 | 3 to 6 月份 | 6個月到 1年 | 1至5年 | 多於5個 年份 | 不計利息 利率風險 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和銀行到期款項 | 1,019,206 | — | — | — | — | 29,491 | 1,048,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券和其他金融資產 | 35,644 | 115,130 | 146,328 | 735,400 | 7,975 | — | 1,040,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | 2,833,355 | 1,042,455 | 991,636 | 2,008,402 | 220,316 | — | 7,096,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 3,888,205 | 1,157,585 | 1,137,964 | 2,743,802 | 228,291 | 29,491 | 9,185,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活期存款和定期存款 | (2,781,656) | (498,543) | (118,774) | (6,500) | — | (7,897) | (3,413,370) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據回購協議出售的證券 | (224,560) | (26,193) | (142,679) | (131,626) | — | — | (525,058) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | (1,488,488) | (581,525) | (627,576) | (1,387,894) | (23,497) | — | (4,108,980) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | (4,494,704) | (1,106,261) | (889,029) | (1,526,020) | (23,497) | (7,897) | (8,047,408) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
為管理利率風險而持有的衍生金融工具的淨影響 | (709) | (5,891) | 894 | (23,722) | (3,628) | — | (33,056) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總利率敏感度 | (607,208) | 45,433 | 249,829 | 1,194,060 | 201,166 | 21,594 | 1,104,874 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多3個 月份 | 3 to 6 月份 | 6個月到 1年 | 1至5年 | 多於5個 年份 | 不計利息 利率風險 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和銀行到期款項 | 1,249,545 | — | — | — | — | 3,507 | 1,253,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券和其他金融資產 | 26,693 | 28,906 | 121,834 | 647,178 | — | — | 824,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | 2,510,544 | 1,593,471 | 1,378,589 | 246,721 | 10,593 | — | 5,739,918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 3,786,782 | 1,622,377 | 1,500,423 | 893,899 | 10,593 | 3,507 | 7,817,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活期存款和定期存款 | (2,634,776) | (309,601) | (78,439) | (8,000) | — | (5,412) | (3,036,228) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據回購協議出售的證券 | (332,417) | (60,052) | — | (35,028) | — | — | (427,497) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | (1,265,779) | (653,454) | (452,621) | (933,671) | (16,386) | — | (3,321,911) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | (4,232,972) | (1,023,107) | (531,060) | (976,699) | (16,386) | (5,412) | (6,785,636) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
為管理利率風險而持有的衍生金融工具的淨影響 | 2,791 | (1,230) | (7,773) | (10,722) | (716) | — | (17,650) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總利率敏感度 | (443,399) | 598,040 | 961,590 | (93,522) | (6,509) | (1,905) | 1,014,295 |
更改中 利率 | 對…的影響 損益 | 對…的影響 股權 | |||||||||||||||
2022年9月30日 | +50 bps | 2,345 | 699 | ||||||||||||||
-50 bps | (1,710) | (703) | |||||||||||||||
2021年12月31日 | +50 bps | (45) | 17,232 | ||||||||||||||
-50 bps | (2,297) | 10,772 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
9月30日, 2022 | 2022年12月31日 | 6月30日, 2023 | |||||||||||||||
(名義單位:千美元) | |||||||||||||||||
非衍生金融資產 | |||||||||||||||||
貸款 | 1,760,928 | 1,427,041 | 1,236,262 | ||||||||||||||
非衍生金融負債 | |||||||||||||||||
借款 | 75,000 | 62,500 | 12,500 | ||||||||||||||
貸款承諾 | 88,930 | 88,930 | 88,930 |
9月30日, 2022 | 2022年12月31日 | 6月30日, 2023 | |||||||||||||||
(名義上為數千美元) | |||||||||||||||||
為風險管理而持有的衍生品 | |||||||||||||||||
衍生金融工具--資產 | 2,205 | 1,937 | — | ||||||||||||||
衍生金融工具--負債 | 88,768 | 88,768 | 68,768 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴西人 真實 | 歐洲人 歐元 | 日語 日元 | 哥倫比亞語 比索 | 墨西哥人 比索 | 其他 貨幣 (1) | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開機率 | 5.39 | 0.98 | 144.74 | 4,608.29 | 20.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和銀行到期款項 | — | 43 | 4 | 27 | 8,033 | 127 | 8,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | — | — | — | — | 303,758 | — | 303,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | — | 43 | 4 | 27 | 311,791 | 127 | 311,992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | — | — | — | — | (312,249) | — | (312,249) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | — | — | — | — | (312,249) | — | (312,249) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨貨幣頭寸 | — | 43 | 4 | 27 | (458) | 127 | (257) |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴西人 真實 | 歐洲歐元 | 日語 日元 | 哥倫比亞語 比索 | 墨西哥人 比索 | 其他 貨幣 (1) | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開機率 | 5.57 | 1.14 | 115.15 | 4,072.94 | 20.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和銀行到期款項 | — | 7 | 1 | 21 | 1,531 | 34 | 1,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | — | — | — | — | 222,747 | — | 222,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | — | 7 | 1 | 21 | 224,278 | 34 | 224,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | — | — | — | — | (224,384) | — | (224,384) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | — | — | — | — | (224,384) | — | (224,384) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨貨幣頭寸 | — | 7 | 1 | 21 | (106) | 34 | (43) |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||
證券和其他金融資產: | |||||||||||||||||||||||
FVOCI的證券-公司債務 | — | 79,619 | — | 79,619 | |||||||||||||||||||
FVTPL貸款(1) | — | 26,079 | — | 26,079 | |||||||||||||||||||
證券和其他金融資產總額 | — | 105,698 | — | 105,698 | |||||||||||||||||||
衍生金融工具--資產: | |||||||||||||||||||||||
利率互換 | — | 1,030 | — | 1,030 | |||||||||||||||||||
交叉貨幣互換 | — | 26,221 | — | 26,221 | |||||||||||||||||||
外匯遠期 | — | 130 | — | 130 | |||||||||||||||||||
衍生金融工具資產總額 | — | 27,381 | — | 27,381 | |||||||||||||||||||
按公允價值計算的總資產 | — | 133,079 | — | 133,079 | |||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||
衍生金融工具--負債: | |||||||||||||||||||||||
利率互換 | — | 4,686 | — | 4,686 | |||||||||||||||||||
交叉貨幣互換 | — | 55,621 | — | 55,621 | |||||||||||||||||||
外匯遠期 | — | 60 | — | 60 | |||||||||||||||||||
衍生金融工具總額--負債 | — | 60,367 | — | 60,367 | |||||||||||||||||||
按公允價值計算的負債總額 | — | 60,367 | — | 60,367 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||
證券和其他金融資產: | |||||||||||||||||||||||
FVOCI的證券-公司債務 | — | 193,488 | — | 193,488 | |||||||||||||||||||
FVTPL的貸款 | — | — | 5,313 | 5,313 | |||||||||||||||||||
證券和其他金融資產總額 | — | 193,488 | 5,313 | 198,801 | |||||||||||||||||||
衍生金融工具--資產: | |||||||||||||||||||||||
利率互換 | — | 1,282 | — | 1,282 | |||||||||||||||||||
交叉貨幣互換 | — | 9,523 | — | 9,523 | |||||||||||||||||||
衍生金融工具資產總額 | — | 10,805 | — | 10,805 | |||||||||||||||||||
按公允價值計算的總資產 | — | 204,293 | 5,313 | 209,606 | |||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||
衍生金融工具--負債: | |||||||||||||||||||||||
利率互換 | — | 538 | — | 538 | |||||||||||||||||||
交叉貨幣互換 | — | 27,917 | — | 27,917 | |||||||||||||||||||
衍生金融工具總額--負債 | — | 28,455 | — | 28,455 | |||||||||||||||||||
按公允價值計算的負債總額 | — | 28,455 | — | 28,455 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
攜帶 價值 | 公平 價值 | 1級 | 2級 | 3級 | |||||||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
銀行的現金和存款 | 1,048,697 | 1,048,697 | — | 1,048,697 | — | ||||||||||||||||||||||||
以攤銷成本計算的證券(1) | 968,087 | 898,831 | — | 897,713 | 1,118 | ||||||||||||||||||||||||
按攤銷成本計算的貸款淨額(2) | 7,057,750 | 7,070,315 | — | 7,070,315 | — | ||||||||||||||||||||||||
承兑匯票項下客户的負債 | 82,019 | 82,019 | — | 82,019 | — | ||||||||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
存款 | 3,423,192 | 3,423,192 | — | 3,423,192 | — | ||||||||||||||||||||||||
根據回購協議出售的證券 | 525,058 | 525,058 | — | 525,058 | — | ||||||||||||||||||||||||
借款和債務,淨額(3) | 4,091,991 | 4,039,456 | — | 4,039,456 | — | ||||||||||||||||||||||||
未完成承兑匯票 | 82,019 | 82,019 | — | 82,019 | — |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
攜帶 價值 | 公平 價值 | 1級 | 2級 | 3級 | |||||||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
銀行的現金和存款 | 1,253,052 | 1,253,052 | — | 1,253,052 | — | ||||||||||||||||||||||||
以攤銷成本計算的證券(1) | 637,422 | 632,848 | — | 628,284 | 4,564 | ||||||||||||||||||||||||
按攤銷成本計算的貸款淨額(2) | 5,707,709 | 5,806,915 | — | 5,806,915 | — | ||||||||||||||||||||||||
承兑匯票項下客户的負債 | 201,515 | 201,515 | — | 201,515 | — | ||||||||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
存款 | 3,037,457 | 3,037,457 | — | 3,037,457 | — | ||||||||||||||||||||||||
根據回購協議出售的證券 | 427,497 | 427,497 | — | 427,497 | — | ||||||||||||||||||||||||
借款和債務,淨額(3) | 3,304,178 | 3,294,135 | — | 3,294,135 | — | ||||||||||||||||||||||||
未完成承兑匯票 | 201,515 | 201,515 | — | 201,515 | — |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
按公允價值計入損益的貸款 | |||||
2020年12月31日 | 4,949 | ||||
公允價值淨變動(1) | 364 | ||||
2021年12月31日 | 5,313 | ||||
公允價值淨變動(1) | 437 | ||||
銷售額 | (5,750) | ||||
2022年9月30日 | — |
可觀測輸入 | 不可觀測的輸入 | |||||||
-遠期利率參考1200萬美元Libor | -信用風險與國家風險溢價調整後的分析工具類似的浮動利率債券“美元/美國綜合B+”的貼現率或貼現率。 |
公允價值計量對不可觀察投入的敏感度.貼現率 | 2021 | |||||||
波動性的顯著增加將導致較低的公允價值 | 6.86% to 7.84% |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
美國聯邦儲備銀行不受限制的存款 | 863,063 | 1,201,101 | |||||||||
其他銀行的現金和無息存款 | 29,491 | 3,507 | |||||||||
其他銀行的現金及有息存款(一) | 156,143 | 48,444 | |||||||||
銀行現金和應付款項合計 | 1,048,697 | 1,253,052 | |||||||||
更少: | |||||||||||
原存續期90天以上的定期存款及其他限制性存款(一) | 94,977 | 42,051 | |||||||||
合併現金流量表中的現金總額和應付銀行款項 | 953,720 | 1,211,001 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
美利堅合眾國(1) | 29,149 | 12,615 | |||||||||
瑞士 | 20,807 | 9,787 | |||||||||
西班牙 | 17,549 | 4,011 | |||||||||
日本 | 16,870 | 3,790 | |||||||||
德國 | 5,705 | 449 | |||||||||
英國 | 4,897 | 309 | |||||||||
荷蘭 | — | 3,870 | |||||||||
墨西哥 | — | 2,430 | |||||||||
法國 | — | 4,790 | |||||||||
總計 | 94,977 | 42,051 |
2022年9月30日 | 攤銷成本 | FVOCI | 總計 | |||||||||||||||||
本金 | 960,858 | 79,619 | 1,040,477 | |||||||||||||||||
應收利息 | 11,586 | 289 | 11,875 | |||||||||||||||||
津貼(1) | (4,357) | — | (4,357) | |||||||||||||||||
968,087 | 79,908 | 1,047,995 |
2021年12月31日 | 攤銷成本 | FVOCI | 總計 | |||||||||||||||||
本金 | 631,123 | 193,488 | 824,611 | |||||||||||||||||
應收利息 | 8,089 | 1,003 | 9,092 | |||||||||||||||||
津貼(1) | (1,790) | — | (1,790) | |||||||||||||||||
637,422 | 194,491 | 831,913 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022年9月30日 | 攤銷成本 | FVOCI | 總計 | |||||||||||||||||
在1年內到期 | 218,538 | 79,619 | 298,157 | |||||||||||||||||
1年後但在5年內 | 734,345 | — | 734,345 | |||||||||||||||||
5年後但在10年內 | 7,975 | — | 7,975 | |||||||||||||||||
餘額-本金 | 960,858 | 79,619 | 1,040,477 |
2021年12月31日 | 攤銷成本 | FVOCI | 總計 | |||||||||||||||||
在1年內到期 | 63,640 | 113,792 | 177,432 | |||||||||||||||||
1年後但在5年內 | 567,483 | 79,696 | 647,179 | |||||||||||||||||
餘額-本金 | 631,123 | 193,488 | 824,611 |
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||
以攤銷成本質押以確保回購交易的證券 | 580,950 | 498,274 | |||||||||
根據回購協議出售的證券 | (525,058) | (427,497) |
9月30日, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
貸款,未償還餘額 | 7,070,085 | 5,734,605 | |||||||||
應收利息 | 58,498 | 23,308 | |||||||||
損失免税額 | (55,095) | (41,476) | |||||||||
未賺取利息和遞延費用 | (15,738) | (8,728) | |||||||||
按攤銷成本發放的貸款 | 7,057,750 | 5,707,709 | |||||||||
FVTPL的貸款 | 26,079 | 5,313 | |||||||||
貸款,淨額 | 7,083,829 | 5,713,022 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
固定利率 | 4,046,739 | 3,327,310 | |||||||||
浮動利率 | 3,049,425 | 2,412,608 | |||||||||
總計 | 7,096,164 | 5,739,918 |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
A類和B類股東貸款 | 507,000 | 467,000 | |||||||||
發放給A類和B類股東的貸款佔總貸款組合的百分比 | 4 | % | 8 | % | |||||||
A類和B類股東貸款超過A類和B類股東的百分比 | 11 | % | 10 | % |
十二月三十一日, 2021 | |||||
修改前的賬面毛數 | 65,000 | ||||
修改前的允許損失(1) | (12,739) | ||||
修改前的攤銷淨成本 | 52,261 | ||||
修改後的賬面毛數 | 65,000 | ||||
修正後的允許損失(2) | (12,699) | ||||
修改後的攤餘淨成本 | 52,301 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
跟單信用證 | 296,908 | 214,230 | |||||||||
備用信用證和保函.商業風險 | 241,757 | 268,196 | |||||||||
信貸承諾 | 130,114 | 121,333 | |||||||||
總計 | 668,779 | 603,759 |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
最長1年 | 572,276 | 542,137 | |||||||||
從1歲到2歲 | 28,506 | 57,622 | |||||||||
超過2至5年 | 67,997 | 4,000 | |||||||||
總計 | 668,779 | 603,759 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
衍生金融工具的損失(收益) 和外幣兑換,淨額 | (942) | (118) | (349) | 1,201 | |||||||||||||||||||
金融工具的未實現收益 在FVTPL | 101 | 509 | — | 172 | |||||||||||||||||||
金融工具的已實現收益(虧損) 在FVTPL | 512 | (836) | 512 | (1,669) | |||||||||||||||||||
以攤銷成本出售金融工具的收益 | — | 333 | — | 333 | |||||||||||||||||||
FVOCI金融工具的已實現收益 | — | — | — | 14 | |||||||||||||||||||
總計 | (329) | (112) | 163 | 51 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022年9月30日 | |||||||||||||||||
名義上的 金額 | 套期保值賬面金額 儀器 | ||||||||||||||||
資產(1) | 責任(2) | ||||||||||||||||
利率風險 | |||||||||||||||||
公允價值對衝 | 289,637 | 916 | (4,686) | ||||||||||||||
現金流對衝 | 20,000 | 114 | — | ||||||||||||||
利率和外匯風險 | |||||||||||||||||
公允價值對衝 | 242,935 | 1,472 | (24,717) | ||||||||||||||
現金流對衝 | 904,990 | 24,749 | (30,904) | ||||||||||||||
外匯風險 | |||||||||||||||||
現金流對衝 | 35,257 | 130 | (60) | ||||||||||||||
1,492,819 | 27,381 | (60,367) |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||
名義上的 金額 | 套期保值賬面金額 儀器 | ||||||||||||||||
資產(1) | 責任(2) | ||||||||||||||||
利率風險 | |||||||||||||||||
公允價值對衝 | 40,000 | 1,282 | — | ||||||||||||||
現金流對衝 | 20,000 | — | (538) | ||||||||||||||
利率和外匯風險 | |||||||||||||||||
公允價值對衝 | 428,067 | 783 | (20,908) | ||||||||||||||
現金流對衝 | 455,864 | 8,740 | (7,009) | ||||||||||||||
943,931 | 10,805 | (28,455) |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
名義金額 | 賬面金額 套期保值工具 | 公平的變化 用於以下目的的值 計算對衝 效率低下(3) | 效率低下 認可於 損益(三) | ||||||||||||||||||||||||||
資產(1) | 責任(2) | ||||||||||||||||||||||||||||
利率風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | 155,512 | 814 | — | 1,646 | (145) | ||||||||||||||||||||||||
以攤銷成本計算的證券 | 10,000 | 102 | — | 113 | (115) | ||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | 124,125 | — | (4,686) | (5,533) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
利率和外匯風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | 2,205 | 196 | — | (138) | (103) | ||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | 240,730 | 1,276 | (24,717) | (1,828) | (92) | ||||||||||||||||||||||||
總計 | 532,572 | 2,388 | (29,403) | (5,740) | (451) |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
名義金額 | 賬面金額 套期保值工具 | 公平的變化 用於以下目的的值 計算對衝 效率低下(3) | 效率低下 認可於 損益(三) | ||||||||||||||||||||||||||
資產(1) | 責任(2) | ||||||||||||||||||||||||||||
利率風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | 40,000 | 1,282 | — | (19) | 22 | ||||||||||||||||||||||||
利率和外匯風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | 3,006 | 333 | — | (23) | (119) | ||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | 425,061 | 450 | (20,908) | (18,614) | (1,283) | ||||||||||||||||||||||||
總計 | 468,067 | 2,065 | (20,908) | (18,656) | (1,380) |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
賬面金額 套期保值項目 | 中的行 已整合 財務報表 該職位包括 賬面價值 的 套期保值項目 | 累計金額 公允價值對衝 包括的調整 的賬面價值 套期保值項目 | 公允價值變動 使用的套期保值項目 計算對衝的步驟 效率低下(1) | ||||||||||||||||||||||||||
資產 | 負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
利率風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | 155,439 | — | 貸款,淨額 | (1,791) | (1,791) | ||||||||||||||||||||||||
以攤銷成本計算的證券 | 9,708 | — | 證券和其他金融資產,淨額 | (228) | (228) | ||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | — | (119,979) | 借款和債務,淨額 | 5,541 | 5,537 | ||||||||||||||||||||||||
利率和外匯風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | 2,023 | — | 貸款,淨額 | (643) | 35 | ||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | — | (219,377) | 借款和債務,淨額 | 22,969 | 1,736 | ||||||||||||||||||||||||
總計 | 167,170 | (339,356) | 25,848 | 5,289 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
賬面金額 套期保值項目 | 中的行 已整合 財務報表 該職位包括 賬面價值 的 套期保值項目 | 累計金額 公允價值對衝 包括的調整 的賬面價值 套期保值項目 | 公允價值變動 使用的套期保值項目 計算對衝的步驟 效率低下(1) | ||||||||||||||||||||||||||
資產 | 負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
利率風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | — | (41,315) | 借款和債務,淨額 | — | 41 | ||||||||||||||||||||||||
利率和外匯風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | 2,717 | — | 貸款,淨額 | (751) | (96) | ||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | — | (406,724) | 借款和債務,淨額 | 18,919 | 17,331 | ||||||||||||||||||||||||
總計 | 2,717 | (448,039) | 18,168 | 17,276 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022年9月30日 | |||||||||||||||||
利息 率 掉期 | 交叉貨幣互換 | 總計 | |||||||||||||||
不到1年 | 145,512 | 2,205 | 147,717 | ||||||||||||||
超過1至2年 | 20,000 | 68,768 | 88,768 | ||||||||||||||
超過2至5年 | 124,125 | 171,962 | 296,087 | ||||||||||||||
總計 | 289,637 | 242,935 | 532,572 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||
利息 率 掉期 | 交叉貨幣互換 | 總計 | |||||||||||||||
不到1年 | 40,000 | 271,646 | 311,646 | ||||||||||||||
超過1至2年 | — | 3,006 | 3,006 | ||||||||||||||
超過2至5年 | — | 153,415 | 153,415 | ||||||||||||||
總計 | 40,000 | 428,067 | 468,067 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賬面金額 套期保值工具 | 公平的變化 用於以下項目的值 算出 樹籬 效率低下 | 的變化 公允價值 對衝 儀器 認可於 保監處(3) | 效率低下 認可於 損益(四) | 金額 重新分類 從樹籬上 留存到利潤 或損失(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名義上的 金額 | 資產(1) | 責任(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率風險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | 20,000 | 114 | — | 557 | 558 | 1 | 4,914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率和外匯風險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | 904,990 | 24,749 | (30,904) | (3,670) | (5,138) | (1,468) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯風險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | 35,257 | 130 | (60) | 70 | 70 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 960,247 | 24,993 | (30,964) | (3,043) | (4,510) | (1,467) | 4,914 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賬面金額 套期保值工具 | 公平的變化 用於以下項目的值 算出 樹籬 效率低下 | 的變化 公允價值 對衝 儀器 認可於 保監處(3) | 效率低下 認可於 損益(四) | 金額 重新分類 從樹籬上 留存到利潤 或損失(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名義上的 金額 | 資產(1) | 責任(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率風險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | 20,000 | — | (538) | 562 | 560 | (2) | (423) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率和外匯風險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | 455,864 | 8,740 | (7,009) | (21,267) | (20,920) | 347 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯風險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | — | — | — | — | — | — | (3,589) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 475,864 | 8,740 | (7,547) | (20,705) | (20,360) | 345 | (4,012) |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
賬面金額 套期保值項目 | 中的行 已整合 財務報表 該職位包括 隨身攜帶 金額 被套期保值項目 | 公允價值變動 所使用的套期保值項目 計算樹籬的步驟 效率低下 | 現金流 對衝準備金 | ||||||||||||||||||||||||||
資產 | 負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
利率風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | — | (20,134) | 借款和債務,淨額 | 558 | (104) | ||||||||||||||||||||||||
利率和外匯風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | — | (893,990) | 借款和債務,淨額 | (5,138) | (22,014) | ||||||||||||||||||||||||
外匯風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | 35,034 | — | 貸款,淨額 | 70 | 131 | ||||||||||||||||||||||||
總計 | 35,034 | (914,124) | (4,510) | (21,987) |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
賬面金額 套期保值項目 | 中的行 已整合 財務報表 該職位包括 隨身攜帶 金額 被套期保值項目 | 公允價值變動 所使用的套期保值項目 計算樹籬的步驟 效率低下 | 現金流 對衝準備金 | ||||||||||||||||||||||||||
資產 | 負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
利率風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | — | (20,041) | 借款和債務,淨額 | (560) | — | ||||||||||||||||||||||||
利率和外匯風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | — | (470,181) | 借款和債務,淨額 | 20,920 | 10,756 | ||||||||||||||||||||||||
總計 | — | (490,222) | 20,360 | 10,756 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
外國 匯兑風險 | 利息 率 掉期 | 交叉貨幣互換 | 總計 | |||||||||||||||||||||||
不到1年 | 35,257 | 20,000 | 370,248 | 425,505 | ||||||||||||||||||||||
超過1至2年 | — | — | 53,703 | 53,703 | ||||||||||||||||||||||
超過2至5年 | — | — | 451,735 | 451,735 | ||||||||||||||||||||||
5年以上 | — | — | 29,304 | 29,304 | ||||||||||||||||||||||
總計 | 35,257 | 20,000 | 904,990 | 960,247 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||
利息 率 掉期 | 交叉貨幣互換 | 總計 | |||||||||||||||
不到1年 | — | 108,779 | 108,779 | ||||||||||||||
超過1至2年 | 20,000 | 30,332 | 50,332 | ||||||||||||||
超過2至5年 | — | 299,684 | 299,684 | ||||||||||||||
5年以上 | — | 17,069 | 17,069 | ||||||||||||||
總計 | 20,000 | 455,864 | 475,864 |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
應收賬款 | 3,839 | 1,389 | |||||||||
預付費用 | 2,021 | 3,485 | |||||||||
預付費用和佣金 | 447 | 349 | |||||||||
應收利息--存款 | 736 | 12 | |||||||||
IT項目正在開發中 | 310 | 510 | |||||||||
正在進行的改善工程 | 518 | — | |||||||||
遣散費基金 | 2,013 | 1,981 | |||||||||
其他 | 716 | 704 | |||||||||
總計 | 10,600 | 8,430 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
需求 | 383,115 | 362,356 | |||||||||
最多1個月 | 1,027,956 | 842,472 | |||||||||
由1個月至3個月 | 977,359 | 926,902 | |||||||||
由3個月至6個月 | 472,953 | 641,526 | |||||||||
從6個月到1年 | 506,496 | 233,081 | |||||||||
從一年到兩年 | 41,494 | 29,891 | |||||||||
從兩年到五年 | 3,997 | — | |||||||||
總計 | 3,413,370 | 3,036,228 |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
總金額為100,000美元或以上 | 3,412,963 | 3,035,906 | |||||||||
在紐約辦事處的存款總額 | 601,422 | 515,852 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
在紐約辦事處存款的利息支出 | 3,647 | 847 | 6,868 | 3,097 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期 | 長期的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款 | 債務 | 租賃負債 | 借款 | 債務 | 租賃負債 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本金 | 2,096,532 | 47,366 | 992 | 465,000 | 1,491,479 | 15,997 | 4,117,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易成本 | (279) | (13) | — | (1,839) | (6,255) | — | (8,386) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,096,253 | 47,353 | 992 | 463,161 | 1,485,224 | 15,997 | 4,108,980 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期 | 長期的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款 | 債務 | 租賃負債 | 借款 | 債務 | 租賃負債 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本金 | 1,547,845 | 34,213 | 996 | 329,888 | 1,398,223 | 16,737 | 3,327,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易成本 | — | — | — | (498) | (5,493) | — | (5,991) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,547,845 | 34,213 | 996 | 329,390 | 1,392,730 | 16,737 | 3,321,911 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
短期借款: | |||||||||||
以固定利率計算 | 1,647,982 | 1,102,621 | |||||||||
以浮動利率計算 | 448,550 | 445,224 | |||||||||
本金 | 2,096,532 | 1,547,845 | |||||||||
減去:交易成本 | (279) | — | |||||||||
短期借款總額,淨額 | 2,096,253 | 1,547,845 | |||||||||
短期債務: | |||||||||||
以浮動利率計算 | 47,366 | 34,213 | |||||||||
本金 | 47,366 | 34,213 | |||||||||
減去:交易成本 | (13) | — | |||||||||
短期債務總額,淨額 | 47,353 | 34,213 | |||||||||
短期借款和債務總額,淨額 | 2,143,606 | 1,582,058 | |||||||||
以美元計的借款和債務的固定利率範圍 | 0.60% to 5.11% | 0.50% to 2.02% | |||||||||
美元借款浮動利率區間 | 4.08% to 4.73% | 0.35% to 0.81% | |||||||||
以墨西哥比索為單位的借款和債務浮動利率範圍 | 9.05% to 10.02% | 5.39% to 6.56% |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
美元 | 1,748,982 | 1,401,122 | |||||||||
墨西哥比索 | 394,916 | 180,936 | |||||||||
賬面金額-本金 | 2,143,898 | 1,582,058 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
長期借款: | |||||||||||
固定利率,到期日為2023年5月至2023年9月 | 75,000 | 115,043 | |||||||||
浮動利率,到期日期為2023年8月至2026年3月 | 390,000 | 214,845 | |||||||||
本金 | 465,000 | 329,888 | |||||||||
減去:交易成本 | (1,839) | — | |||||||||
長期借款總額,淨額 | 463,161 | 329,888 | |||||||||
長期債務: | |||||||||||
固定利率,到期日為2023年1月至2029年1月 | 1,060,831 | 927,550 | |||||||||
浮動利率,到期日期為2023年1月至2026年2月 | 430,648 | 470,673 | |||||||||
本金 | 1,491,479 | 1,398,223 | |||||||||
減去:交易成本 | (6,255) | (5,991) | |||||||||
長期債務總額,淨額 | 1,485,224 | 1,392,232 | |||||||||
長期借款和債務總額,淨額 | 1,948,385 | 1,722,120 | |||||||||
以美元計的借款和債務的固定利率範圍 | 0.80% to 2.38% | 0.80% to 2.38% | |||||||||
以美元計的借款和債務浮動利率範圍 | 3.83% to 5.00% | 0.97% to 1.80% | |||||||||
墨西哥比索借款的固定利率範圍 | 6.50% to 9.20% | 6.50% to 9.09% | |||||||||
以墨西哥比索為單位的借款和債務浮動利率範圍 | 9.12% to 9.50% | 5.43% to 6.87% | |||||||||
以日元計價的債務固定利率區間 | 0.40% to 1.27% | 0.40% to 0.95% | |||||||||
歐元債務的固定利率範圍 | 0.23% to 3.75% | 0.23% to 3.75% | |||||||||
以澳元為單位的債務固定利率範圍 | 1.41 | % | 1.41 | % | |||||||
以英鎊為單位的債務固定利率範圍 | 1.50 | % | 1.50 | % | |||||||
以瑞士法郎計的債務固定利率範圍 | 0.35 | % | 0.35 | % |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
美元 | 940,000 | 812,496 | |||||||||
墨西哥比索 | 815,134 | 643,490 | |||||||||
歐元 | 101,864 | 121,443 | |||||||||
日元 | 69,228 | 116,518 | |||||||||
澳元 | 15,988 | 18,174 | |||||||||
瑞士法郎 | 10,134 | 10,979 | |||||||||
英鎊 | 4,131 | 5,011 | |||||||||
賬面金額-本金 | 1,956,479 | 1,728,111 |
傑出的 | |||||
2023 | 219,930 | ||||
2024 | 456,476 | ||||
2025 | 920,013 | ||||
2026 | 131,341 | ||||
2027 | 214,901 | ||||
2029 | 13,818 | ||||
賬面金額-本金 | 1,956,479 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022 | 2021 | ||||||||||
截至1月1日的本金, | 3,321,911 | 1,985,070 | |||||||||
短期借款和債務淨增(減) | 560,447 | 37,222 | |||||||||
來自長期借款和債務的收益 | 779,927 | 167,675 | |||||||||
償還長期借款和債務 | (503,515) | (194,094) | |||||||||
支付租賃債務 | (744) | (916) | |||||||||
外幣變動 | (34,078) | (35,011) | |||||||||
套期保值會計關係的公允價值調整 | (12,503) | (1,465) | |||||||||
其他調整 | (2,465) | 2,218 | |||||||||
截至9月30日的本金, | 4,108,980 | 1,960,699 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
在1年內到期 | 1,546 | 1,574 | |||||||||
1年後但在5年內 | 7,191 | 7,262 | |||||||||
5年後但在10年內 | 12,690 | 13,771 | |||||||||
未貼現租賃負債總額 | 21,427 | 22,607 | |||||||||
短期 | 992 | 996 | |||||||||
長期的 | 15,997 | 16,737 | |||||||||
簡明綜合中期財務狀況表所載租賃負債總額 | 16,989 | 17,733 |
9月30日, 2022 | 9月30日, 2021 | ||||||||||
支付租賃負債 | 744 | 916 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
租賃負債利息 | (144) | (201) | — | (614) | |||||||||||||||||||
分租使用權資產的收入 | — | 52 | — | 185 |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
應計項目和其他累計費用 | 13,333 | 9,266 | |||||||||
應付帳款 | 23,407 | 2,311 | |||||||||
其他 | 2,729 | 2,784 | |||||||||
總計 | 39,469 | 14,361 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
當期利潤 | 26,874 | 15,731 | 61,015 | 42,631 | |||||||||||||||||||
(美元) | |||||||||||||||||||||||
基本每股收益 | 0.74 | 0.41 | 1.68 | 1.08 | |||||||||||||||||||
稀釋後每股收益 | 0.74 | 0.41 | 1.68 | 1.08 | |||||||||||||||||||
(千股) | |||||||||||||||||||||||
適用於基本每股收益的已發行普通股加權平均值 | 36,329 | 38,789 | 36,297 | 39,377 | |||||||||||||||||||
適用於稀釋後每股收益的已發行普通股加權平均值 | 36,329 | 38,789 | 36,297 | 39,377 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
截至2022年9月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
辛迪加 | 紀錄片和備用文件 信用證 | 其他佣金, 網絡 | 總計 | ||||||||||||||||||||
開盤和確認 | — | 2,925 | 165 | 3,090 | |||||||||||||||||||
談判和驗收 | — | 32 | — | 32 | |||||||||||||||||||
修正案 | — | 517 | (4) | 513 | |||||||||||||||||||
組織結構 | 2,558 | — | 294 | 2,852 | |||||||||||||||||||
其他 | — | 41 | (249) | (208) | |||||||||||||||||||
2,558 | 3,515 | 206 | 6,279 |
截至2022年9月30日的9個月 | |||||||||||||||||||||||
辛迪加 | 紀錄片和備用文件 信用證 | 其他佣金, 網絡 | 總計 | ||||||||||||||||||||
開盤和確認 | — | 8,285 | 416 | 8,701 | |||||||||||||||||||
談判和驗收 | — | 244 | — | 244 | |||||||||||||||||||
修正案 | 254 | 1,684 | (4) | 1,934 | |||||||||||||||||||
組織結構 | 3,330 | — | 853 | 4,183 | |||||||||||||||||||
其他 | — | 122 | (687) | (565) | |||||||||||||||||||
3,584 | 10,335 | 578 | 14,497 |
截至2021年9月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
辛迪加 | 紀錄片和備用文件 信用證 | 其他佣金, 網絡 | 總計 | ||||||||||||||||||||
開盤和確認 | — | 2,674 | 555 | 3,229 | |||||||||||||||||||
談判和驗收 | — | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||
修正案 | — | 364 | — | 364 | |||||||||||||||||||
組織結構 | 1,327 | — | — | 1,327 | |||||||||||||||||||
其他 | — | 4 | (180) | (176) | |||||||||||||||||||
1,327 | 3,050 | 375 | 4,752 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
截至2021年9月30日的9個月 | |||||||||||||||||||||||
辛迪加 | 紀錄片和備用文件 信用證 | 其他佣金, 網絡 | 總計 | ||||||||||||||||||||
開盤和確認 | — | 7,931 | 1,754 | 9,685 | |||||||||||||||||||
談判和驗收 | — | 37 | — | 37 | |||||||||||||||||||
修正案 | — | 990 | (16) | 974 | |||||||||||||||||||
組織結構 | 1,828 | — | — | 1,828 | |||||||||||||||||||
其他 | — | 35 | (496) | (461) | |||||||||||||||||||
1,828 | 8,993 | 1,242 | 12,063 |
9月30日, 2022 | |||||
最長1年 | 2,339 | ||||
從1歲到2歲 | 307 | ||||
兩年以上 | — | ||||
總計 | 2,646 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
截至2022年9月30日的三個月 | 截至2022年9月30日的9個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業廣告 | 財務處 | 總計 | 商業廣告 | 財務處 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 80,537 | 12,129 | 92,666 | 176,703 | 25,020 | 201,723 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (115) | (52,393) | (52,508) | (350) | (102,795) | (103,145) | |||||||||||||||||||||||||||||
部門間淨利息收入 | (44,489) | 44,489 | — | (86,476) | 86,476 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | 35,933 | 4,225 | 40,158 | 89,877 | 8,701 | 98,578 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | 6,678 | (519) | 6,159 | 15,315 | (406) | 14,909 | |||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 42,611 | 3,706 | 46,317 | 105,192 | 8,295 | 113,487 | |||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 | (3,382) | (1,442) | (4,824) | (11,216) | (2,552) | (13,768) | |||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | (11,180) | (3,439) | (14,619) | (30,263) | (8,441) | (38,704) | |||||||||||||||||||||||||||||
分部利潤(虧損) | 28,049 | (1,175) | 26,874 | 63,713 | (2,698) | 61,015 | |||||||||||||||||||||||||||||
細分資產 | 7,182,199 | 2,127,747 | 9,309,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分部負債 | 97,990 | 8,133,427 | 8,231,417 |
截至2021年9月30日的三個月 | 截至2021年9月30日的9個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業廣告 | 財務處 | 總計 | 商業廣告 | 財務處 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 31,916 | 2,854 | 34,770 | 94,819 | 7,033 | 101,852 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (161) | (12,530) | (12,691) | (492) | (39,388) | (39,880) | |||||||||||||||||||||||||||||
部門間淨利息收入 | (10,469) | 10,469 | — | (33,830) | 33,830 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | 21,286 | 793 | 22,079 | 60,497 | 1,475 | 61,972 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | 4,939 | (188) | 4,751 | 12,676 | (267) | 12,409 | |||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 26,225 | 605 | 26,830 | 73,173 | 1,208 | 74,381 | |||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 | 115 | (886) | (771) | (890) | (1,265) | (2,155) | |||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | (7,874) | (2,454) | (10,328) | (22,902) | (6,693) | (29,595) | |||||||||||||||||||||||||||||
分部利潤(虧損) | 18,466 | (2,735) | 15,731 | 49,381 | (6,750) | 42,631 | |||||||||||||||||||||||||||||
細分資產 | 5,524,936 | 1,446,516 | 6,971,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分部負債 | 257,504 | 5,692,819 | 5,950,323 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
當期利潤 | 26,874 | 15,731 | 61,015 | 42,631 | |||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||
來自可報告細分市場的資產 | 9,309,946 | 6,971,452 | |||||||||||||||||||||
其他資產--未分配 | 9,864 | 5,628 | |||||||||||||||||||||
總計 | 9,319,810 | 6,977,080 | |||||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||
來自可報告部門的負債 | 8,231,417 | 5,950,323 | |||||||||||||||||||||
其他負債--未分配 | 39,469 | 14,033 | |||||||||||||||||||||
總計 | 8,270,886 | 5,964,356 |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
活期存款 | 13,298 | 2,680 | |||||||||
貸款,淨額 | 240,108 | 29,857 | |||||||||
證券 | 15,038 | — | |||||||||
總計 | 268,444 | 32,537 | |||||||||
負債 | |||||||||||
定期存款 | 559,750 | 150,000 | |||||||||
總計 | 559,750 | 150,000 | |||||||||
或有事件 | |||||||||||
“備用”信用證 | 3,350 | 9,130 | |||||||||
損失津貼 | (16) | (37) | |||||||||
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
利息收入 | |||||||||||||||||||||||
貸款 | 1,468 | — | 2,661 | 161 | |||||||||||||||||||
證券 | 136 | — | 357 | — | |||||||||||||||||||
利息收入總額 | 1,604 | — | 3,018 | 161 | |||||||||||||||||||
利息支出 | |||||||||||||||||||||||
存款 | (3,525) | (398) | (6,805) | (1,658) | |||||||||||||||||||
淨利息收入(費用) | (1,921) | (398) | (3,787) | (1,497) | |||||||||||||||||||
其他收入(費用) | |||||||||||||||||||||||
手續費及佣金,淨額 | 27 | 67 | 108 | 185 | |||||||||||||||||||
金融工具損失,淨額 | — | — | 54 | — | |||||||||||||||||||
其他收入合計,淨額 | 27 | 67 | 162 | 185 | |||||||||||||||||||
關聯方淨收益 | (1,894) | (331) | (3,625) | (1,312) |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
費用 | |||||||||||||||||||||||
董事的薪酬費用 | 693 | 466 | 1,416 | 1,173 | |||||||||||||||||||
高管的薪酬成本 | 846 | 931 | 3,273 | 3,220 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
9月30日, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
資本金 | 1,048,249 | 1,013,796 | |||||||||
風險加權資產 | 8,559,173 | 6,513,267 | |||||||||
資本充足率指數 | 12.25% | 15.57% |
9月30日, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
普通資本 | 912,231 | 877,777 | |||||||||
非風險加權資產 | 9,688,934 | 8,107,810 | |||||||||
槓桿率 | 9.42% | 10.83% |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常 | 特別提及 | 不合標準 | 值得懷疑 | 不可挽回 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷成本發放的貸款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人團體 | 3,812,245 | 55,914 | — | 10,593 | — | 3,878,752 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融機構: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 | 2,432,051 | 20,000 | — | — | — | 2,452,051 | |||||||||||||||||||||||||||||
國有 | 590,009 | — | — | — | — | 590,009 | |||||||||||||||||||||||||||||
3,022,060 | 20,000 | — | — | — | 3,042,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主權國家 | 149,273 | — | — | — | — | 149,273 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 6,983,578 | 75,914 | — | 10,593 | — | 7,070,085 | |||||||||||||||||||||||||||||
貸款免税額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際財務報告準則(*)項下的虧損: | 32,174 | 16,707 | — | 6,214 | — | 55,095 | |||||||||||||||||||||||||||||
FVTPL的貸款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融機構: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 | 26,079 | — | — | — | — | 26,079 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 7,009,657 | 75,914 | — | 10,593 | — | 7,096,164 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常 | 特別提及 | 不合標準 | 值得懷疑 | 不可挽回 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷成本發放的貸款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人團體 | 2,943,125 | 68,668 | 10,593 | — | — | 3,022,386 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融機構: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 | 2,120,762 | — | — | — | — | 2,120,762 | |||||||||||||||||||||||||||||
國有 | 567,847 | — | — | — | — | 567,847 | |||||||||||||||||||||||||||||
2,688,609 | — | — | — | — | 2,688,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主權國家 | 23,610 | — | — | — | — | 23,610 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 5,655,344 | 68,668 | 10,593 | — | — | 5,734,605 | |||||||||||||||||||||||||||||
貸款免税額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
損失國際財務報告準則(*): | 22,713 | 13,577 | 5,186 | — | — | 41,476 | |||||||||||||||||||||||||||||
FVTPL的貸款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融機構: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 | 5,313 | — | — | — | — | 5,313 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 5,660,657 | 68,668 | 10,593 | — | — | 5,739,918 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常 | 特別提及 | 不合標準 | 值得懷疑 | 不可挽回 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷成本發放的貸款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
減值貸款 | — | — | — | 10,593 | — | 10,593 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | — | — | — | 10,593 | — | 10,593 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常 | 特別提及 | 不合標準 | 值得懷疑 | 不可挽回 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷成本發放的貸款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
減值貸款 | — | — | 10,593 | — | — | 10,593 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | — | — | 10,593 | — | — | 10,593 |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
非應計貸款: | |||||||||||
私營企業 | 10,593 | 10,593 | |||||||||
非應計貸款總額 | 10,593 | 10,593 | |||||||||
如果貸款被歸類為非應計貸款,將被沖銷的利息 | 826 | 598 | |||||||||
收取的非應計貸款利息收入 | — | — |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
動態撥備 | 136,019 | 136,019 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |