附件99.1
露娜創新公司報告2022年第三季度業績強勁
重申前景
第三季度亮點
·總收入2920萬美元,同比增長43%
·以不變貨幣計算的總收入為3010萬美元;同比增長48%
·毛利率為58%,上年同期為62%
·淨收入為120萬美元,上年同期為淨收入40萬美元
·調整後EBITDA為450萬美元,上年同期為210萬美元
·調整後每股收益為0.09美元,上年同期為0.03美元
(弗吉尼亞州羅阿諾克,2022年11月10日)-先進光學技術的全球領導者露娜創新有限公司(納斯達克:露娜)今天公佈了截至2022年9月30日的三個月和九個月的財務業績。
露娜首席執行官兼首席執行官斯科特·格拉夫表示:“我對我們第三季度的表現感到非常滿意,收入增長了40%以上,調整後的EBITDA比去年增加了一倍多。”該團隊能夠實現如此強勁的財務業績,同時仍能駕馭充滿挑戰的供應鏈和經濟環境。我尤其高興的是,這個季度更加規範,積極地反映了我們在過去兩年中為完善露娜的重點和適當調整我們的組織而採取的有意義的戰略舉措和投資。今天,露娜創新處於獨特的地位,可以提供廣泛的光纖技術解決方案和能力。
格雷夫繼續説:“現在已經過去了三個季度,我們感到非常放心,我們將在我們3月份的財報電話會議上提供的範圍內完成2022年的工作。我們一如既往地把重點放在執行上,既是為了利用重要的增長趨勢,也是為了推進我們用光纖實現未來的戰略。“
2022財年第三季度財務摘要
截至2022年9月30日的三個月的財務業績要點如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的三個月, | | 變化 |
(以千為單位,不包括每股和每股數據) | | 2022 | | 2021 | | |
收入 | | $ | 29,153 | | | $ | 20,329 | | | 43 | | % |
| | | | | | | |
毛利 | | 16,919 | | | 12,584 | | | 34 | | % |
毛利率 | | 58 | % | | 62 | % | | |
| | | | | | |
運營費用 | | 15,441 | | | 12,594 | | | 23 | | % |
營業收入/(虧損) | | 1,478 | | | (10) | | | | |
營業利潤率 | | 5 | % | | — | % | | | |
| | | | | | |
其他費用、淨額和所得税費用 | | (310) | | | (334) | | | | |
| | | | | | | |
持續經營的淨收益/(虧損) | | $ | 1,168 | | | $ | (344) | | | | |
| | | | | | | |
非持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | | 28 | | | 699 | | | | |
| | | | | | | |
淨收入 | | $ | 1,196 | | | $ | 355 | | | | |
| | | | | | | |
稀釋後每股收益(EPS) | | $ | 0.04 | | | $ | 0.01 | | | | |
調整後每股收益 | | $ | 0.09 | | | $ | 0.03 | | | 200 | | % |
稀釋加權平均流通股 | | 34,104,850 | | | 33,780,714 | | | | |
| | | | | | | | |
調整後的EBITDA | | $ | 4,544 | | | $ | 2,110 | | | 115 | | % |
根據公認會計原則(“GAAP”),調整後每股收益和調整後EBITDA與最接近的可比數字的對賬可以在本新聞稿中包含的附表中找到。
截至2022年9月30日的三個月的收入比去年同期增長了43%,按不變貨幣計算增長了48%。
截至2022年9月30日的三個月的毛利率為58%,而截至2021年9月30日的三個月的毛利率為62%,這主要是由產品組合推動的。截至2022年9月30日的三個月,營業收入和利潤率分別佔總收入的150萬美元和5%,而截至2021年9月30日的三個月,營業虧損分別為1萬美元和不到總收入的1%。
截至2022年9月30日的三個月的淨收益為120萬美元,或每股完全稀釋後收益0.04美元,而截至2021年9月30日的三個月的淨收益為40萬美元,或每股完全稀釋後收益為0.01美元。截至2022年9月30日的三個月,調整後每股收益為0.09美元,而截至2021年9月30日的三個月,調整後每股收益為0.03美元。
截至2022年9月30日的三個月,調整後的EBITDA為450萬美元,而截至2021年9月30日的三個月為210萬美元。
截至2022財年的9個月財務摘要
截至2022年9月30日的9個月的財務業績要點如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的9個月, | | 變化 |
(以千為單位,不包括每股和每股數據) | | 2022 | | 2021 | | |
收入 | | 77,795 | | | 63,291 | | | 23 | | % |
| | | | | | | |
毛利 | | 47,162 | | | 37,436 | | | 26 | | % |
毛利率 | | 61 | % | | 59 | % | | |
| | | | | | |
運營費用 | | 50,510 | | | 41,061 | | | 23 | | % |
營業虧損 | | (3,348) | | | (3,625) | | | | |
營業利潤率 | | (4) | % | | (6) | % | | | |
| | | | | | |
其他費用、淨額和所得税優惠 | | 231 | | | 1,061 | | | | |
| | | | | | | |
持續經營淨虧損 | | $ | (3,117) | | | $ | (2,564) | | | | |
| | | | | | | |
非持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | | 11,543 | | | 2,371 | | | | |
| | | | | | | |
淨收益/(虧損) | | $ | 8,426 | | | $ | (193) | | | | |
| | | | | | | |
每股攤薄收益/虧損(EPS) | | $ | 0.26 | | | $ | (0.01) | | | | |
調整後每股收益 | | $ | 0.12 | | | $ | 0.08 | | | 50 | | % |
稀釋加權平均流通股 | | 32,492,276 | | | 33,585,973 | | | | |
| | | | | | | | |
調整後的EBITDA | | $ | 7,450 | | | $ | 4,461 | | | 67 | | % |
調整後每股收益和調整後EBITDA與最接近的可比GAAP數字的對賬可在本新聞稿中包括的時間表中找到。
截至2022年9月30日的9個月的收入比去年同期增長了23%,按不變貨幣計算增長了25%。
截至2022年9月30日的9個月的毛利潤為4720萬美元,高於截至2021年9月30日的9個月的3740萬美元,這主要是由於銷售額增加。截至2022年9月30日的9個月,營業虧損和利潤率分別增至330萬美元和總收入的4%,而截至2021年9月30日的9個月,營業虧損和利潤率分別為360萬美元和6%。
截至2022年9月30日的9個月的淨收益為840萬美元,或每股完全稀釋後收益0.26美元,而截至2021年9月30日的9個月淨虧損20萬美元,或每股完全稀釋後收益0.01美元。截至2022年9月30日的9個月,調整後每股收益為0.12美元,而截至2021年9月30日的9個月,調整後每股收益為0.08美元。
截至2022年9月30日的9個月,調整後的EBITDA為750萬美元,而截至2021年9月30日的9個月為450萬美元。
2022年全年展望
露娜重申了其最初在2022年3月14日提供的2022年收入和調整後的EBITDA預期,其中包括3月中旬剝離露娜實驗室和收購Lios。
·2022年全年總收入為1.09億至1.15億美元
·2022年全年調整後EBITDA為1000萬至1200萬美元
露娜並未提供淨收益展望,淨收益是公認會計準則與調整後EBITDA最直接的可比性指標,因為露娜在計算調整後EBITDA時從淨收入中剔除的項目的變化,如股票薪酬、税費和重大非經常性費用等,可能取決於管理層較難控制或可靠預測的未來事件,也不是露娜日常經營活動的一部分。
上述展望不包括任何未來的收購、資產剝離或意外事件。
非公認會計準則財務指標
在評估業務的經營業績時,露娜的管理層考慮了調整後EBITDA、調整後每股收益和按不變貨幣計量的收入,這些都是非公認會計準則財務指標。調整後的EBITDA和調整後每股收益不包括GAAP要求的某些費用和收入。經調整EBITDA及經調整每股盈餘為管理層及投資者提供有用資料,撇除露娜認為可能不能反映其經營業績的若干非現金開支及項目的影響,因為該等開支及項目不尋常且露娜預期該等開支及項目不會在其正常業務過程中重現,或該等開支及項目與正常業務的持續經營無關。
該公司按不變貨幣計算收入,方法是按上一年可比期間的平均匯率將有關期間的國外收入換算成美元。該公司以這種方式公佈收入,因為它是一家以多種貨幣開展業務並以美元報告財務信息的全球性公司。外幣匯率波動會影響公司報告的有關其海外收入的美元金額。匯率波動可能對報告的收入產生重大影響。該公司認為,提供恆定貨幣收入信息為投資者提供了有用的信息,因為它提供了評估其業務表現的信息,不包括外幣匯率變化的影響,並幫助投資者以與管理層對業務業績的評估一致的方式評估公司運營的有效性和基本業務趨勢。
調整後的EBITDA、調整後每股收益和在不變貨幣基礎上計算的收入,除了按照公認會計原則編制的業績外,還應考慮在內,但不應被視為替代或優於公認會計準則的業績。在本新聞稿所附財務報表之後,調整後的EBITDA和調整後每股收益已與表格中最接近的GAAP指標進行了核對。
電話會議信息
如前所述,露娜將於2022年11月10日(美國東部時間)今天下午5點召開投資者電話會議,討論其截至2022年9月30日的三個月和九個月的財務業績。此次投資者電話會議將通過露娜網站上“投資者關係”標籤下的網絡直播進行直播,網址為:www.Lunainc.com。通過電話參與,國內撥入號碼為1.877.270.2148,國際撥入號碼為1.412.902.6510。與會者應要求參加露娜創新公司的電話會議,並建議至少在電話會議前15分鐘撥打電話。電話會議的重播將在電話會議結束後30天內在該公司網站上的“網絡廣播和演示”項下播出。
關於露娜
露娜創新有限公司是光學技術領域的領先企業,為電信行業提供基於光纖的高性能測試產品,併為多個行業提供基於光纖的分佈式傳感。露娜的商業模式旨在加快將創新技術推向市場的進程。
前瞻性陳述
本新聞稿中非歷史事實的陳述是根據“1995年私人證券訴訟改革法”的安全港條款作出的“前瞻性陳述”,涉及風險和不確定性。這些陳述包括露娜對其2022年全年財務業績的預期
和前景,以及公司利用增長趨勢的能力。管理層提醒讀者,這些前瞻性表述只是預測,受許多已知和未知的風險和不確定性的影響,由於多種因素,露娜的實際結果、業績和/或成就可能與這些前瞻性表述明示或暗示的未來結果、業績和/或成就大不相同。這些因素包括但不限於:市場對露娜公司的產品和服務的需求未能達到預期;目標市場未能實現增長和擴張;技術和戰略挑戰;與新冠肺炎疫情最終影響相關的不確定性因素;以及在露娜提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-Q表季報中闡述的風險和不確定性因素。這些文件可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov和露娜的網站www.Lunainc.com上查閲。本新聞稿中的表述是基於露娜在本新聞稿發佈之日所掌握的信息,露娜沒有義務在本新聞稿發佈之日之後更新任何前瞻性表述。
投資者聯繫方式:
艾莉森·伍迪
Phone: 540-769-8465
電子郵件:ir@luainc.com
露娜創新股份有限公司
合併資產負債表(未經審計)
(單位:千,共享數據除外)
| | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | |
| (未經審計) | | | | |
資產 | | | | | |
流動資產: | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 7,889 | | | $ | 17,128 | | | |
應收賬款淨額 | 29,295 | | | 20,913 | | | |
合同資產 | 6,196 | | | 5,166 | | | |
庫存 | 32,400 | | | 22,493 | | | |
預付費用和其他流動資產 | 4,744 | | | 3,793 | | | |
持有待售資產 | — | | | 12,952 | | | |
流動資產總額 | 80,524 | | | 82,445 | | | |
財產和設備,淨額 | 4,827 | | | 2,988 | | | |
無形資產,淨額 | 18,964 | | | 17,177 | | | |
商譽 | 27,215 | | | 18,984 | | | |
| | | | | |
經營性租賃使用權資產 | 4,069 | | | 5,075 | | | |
| | | | | |
其他非流動資產 | 3,251 | | | 247 | | | |
遞延税項資產 | 6,397 | | | 3,321 | | | |
| | | | | |
總資產 | $ | 145,247 | | | $ | 130,237 | | | |
負債和股東權益 | | | | | |
負債: | | | | | |
流動負債: | | | | | |
長期債務的當期部分 | $ | 2,250 | | | $ | 4,167 | | | |
| | | | | |
應付帳款 | 5,370 | | | 2,809 | | | |
應計負債和其他流動負債 | 19,237 | | | 9,258 | | | |
合同責任 | 4,850 | | | 4,649 | | | |
經營租賃負債的當期部分 | 2,115 | | | 2,101 | | | |
與持有待售資產有關的負債 | — | | | 9,703 | | | |
流動負債總額 | 33,822 | | | 32,687 | | | |
長期債務債務,扣除當期部分 | 19,465 | | | 11,673 | | | |
經營租賃負債的長期部分 | 2,374 | | | 3,509 | | | |
| | | | | |
遞延税項負債 | 1,324 | | | — | | | |
其他長期負債 | 408 | | | 445 | | | |
| | | | | |
總負債 | 57,393 | | | 48,314 | | | |
承付款和或有事項 | | | | | |
股東權益: | | | | | |
| | | | | |
普通股,面值0.001美元,授權發行100,000,000股,已發行34,650,827股和33,855,725股,分別於2022年9月30日和2021年12月31日發行32,865,870股和32,116,270股 | 35 | | | 34 | | | |
按成本計算的庫存量,分別為2022年9月30日和2021年12月31日的1,784,957股和1,744,026股 | (5,542) | | | (5,248) | | | |
額外實收資本 | 103,264 | | | 98,745 | | | |
累計赤字 | (3,149) | | | (11,575) | | | |
累計其他綜合損失 | (6,754) | | | (33) | | | |
股東權益總額 | 87,854 | | | 81,923 | | | |
總負債和股東權益 | $ | 145,247 | | | $ | 130,237 | | | |
露娜創新股份有限公司
合併業務報表(未經審計)
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | |
| | | | |
收入 | $ | 29,153 | | | $ | 20,329 | | | $ | 77,795 | | | $ | 63,291 | | |
收入成本 | 12,234 | | | 7,745 | | | 30,633 | | | 25,855 | | |
毛利 | 16,919 | | | 12,584 | | | 47,162 | | | 37,436 | | |
運營費用: | | | | | | | | |
銷售、一般和行政 | 12,665 | | | 9,674 | | | 42,527 | | | 33,414 | | |
研究、開發和工程 | 2,776 | | | 2,920 | | | 7,983 | | | 7,647 | | |
| | | | | | | | |
總運營費用 | 15,441 | | | 12,594 | | | 50,510 | | | 41,061 | | |
營業收入/(虧損) | 1,478 | | | (10) | | | (3,348) | | | (3,625) | | |
其他收入/(支出): | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他收入 | 73 | | | — | | | 146 | | | — | | |
利息支出,淨額 | (218) | | | (110) | | | (442) | | | (375) | | |
其他費用合計(淨額) | (145) | | | (110) | | | (296) | | | (375) | | |
所得税前持續經營所得/(虧損) | 1,333 | | | (120) | | | (3,644) | | | (4,000) | | |
所得税支出/(福利) | 165 | | | 224 | | | (527) | | | (1,436) | | |
| | | | | | | | |
持續經營的淨收益/(虧損) | 1,168 | | | (344) | | | (3,117) | | | (2,564) | | |
非連續性業務收入,扣除所得税(福利)/費用後的淨額分別為235美元、88美元和381美元 | 28 | | | 699 | | | 622 | | | 2,371 | | |
出售非連續性業務的收益,税後淨額為3,117美元 | — | | | — | | | 10,921 | | | — | | |
非持續經營業務的淨收益 | 28 | | | 699 | | | 11,543 | | | 2,371 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
淨收益/(虧損) | $ | 1,196 | | | $ | 355 | | | $ | 8,426 | | | $ | (193) | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
持續經營淨收益/(每股虧損): | | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.04 | | | $ | (0.01) | | | $ | (0.10) | | | $ | (0.08) | | |
稀釋 | $ | 0.03 | | | $ | (0.01) | | | $ | (0.10) | | | $ | (0.08) | | |
非持續經營的每股淨收益: | | | | | | | | |
基本信息 | $ | — | | | $ | 0.02 | | | $ | 0.36 | | | $ | 0.08 | | |
稀釋 | $ | — | | | $ | 0.02 | | | $ | 0.36 | | | $ | 0.07 | | |
普通股股東每股淨收益/(虧損): | | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.04 | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.26 | | | $ | (0.01) | | |
稀釋 | $ | 0.04 | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.26 | | | $ | (0.01) | | |
加權平均股價: | | | | | | | | |
基本信息 | 32,800,690 | | | 31,944,869 | | | 32,492,276 | | | 31,553,998 | | |
稀釋 | 34,104,850 | | | 33,780,714 | | | 32,492,276 | | | 33,585,973 | | |
露娜創新股份有限公司
合併現金流量表(未經審計)
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, | | |
| 2022 | | 2021 | | |
| | | |
現金流(用於經營活動)/由經營活動提供 | | | | | |
淨收益/(虧損) | $ | 8,426 | | | $ | (193) | | | |
對淨收益/(虧損)與經營活動中使用的現金淨額進行調整 | | | | | |
折舊及攤銷 | 3,993 | | | 3,523 | | | |
基於股份的薪酬 | 3,204 | | | 2,230 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
來自非持續經營的收益,扣除税收 | (10,921) | | | — | | | |
遞延税金 | (3,374) | | | (23) | | | |
| | | | | |
資產和負債的變動 | | | | | |
應收賬款 | (6,166) | | | 482 | | | |
合同資產 | (2,739) | | | 837 | | | |
庫存 | (6,662) | | | (1,906) | | | |
其他流動資產 | 2,093 | | | (1,752) | | | |
其他長期資產 | 599 | | | — | | | |
應付賬款、應計賬款和其他流動負債 | 5,824 | | | (1,681) | | | |
合同責任 | 2,425 | | | (287) | | | |
其他長期負債 | 13 | | | — | | | |
現金淨額(用於經營活動)/由經營活動提供 | (3,285) | | | 1,230 | | | |
用於投資活動的現金流 | | | | | |
購置財產和設備 | (2,313) | | | (943) | | | |
無形財產成本 | 4 | | | (215) | | | |
出售財產和設備所得收益 | 25 | | | — | | | |
出售非持續經營業務的收益 | 12,973 | | | — | | | |
收購Lios | (22,085) | | | — | | | |
用於投資活動的現金淨額 | (11,396) | | | (1,158) | | | |
融資活動提供的/(用於)現金流 | | | | | |
融資租賃債務的支付 | (36) | | | (36) | | | |
債務借款所得收益 | 22,150 | | | — | | | |
償還債務債務 | (16,275) | | | (3,110) | | | |
普通股回購 | (294) | | | (420) | | | |
ESPP的收益 | 521 | | | 530 | | | |
行使期權所得收益 | 1,160 | | | 2,076 | | | |
融資活動提供的/(用於)的現金淨額 | 7,226 | | | (960) | | | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (1,784) | | | 277 | | | |
現金和現金等價物淨減少 | (9,239) | | | (611) | | | |
現金和現金等價物--期初 | 17,128 | | | 15,366 | | | |
現金和現金等價物--期末 | $ | 7,889 | | | $ | 14,755 | | | |
露娜創新股份有限公司
淨收益/(虧損)與EBITDA和調整後EBITDA的對賬
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | |
淨收益/(虧損) | $ | 1,196 | | | $ | 355 | | | $ | 8,426 | | | $ | (193) | |
非持續經營業務的淨收益 | 28 | | | 699 | | | 11,543 | | | 2,371 | |
持續經營的淨收益/(虧損) | 1,168 | | | (344) | | | (3,117) | | | (2,564) | |
利息支出,淨額 | 218 | | | 110 | | | 442 | | | 375 | |
| | | | | | | |
所得税支出/(福利) | 165 | | | 224 | | | (527) | | | (1,436) | |
折舊及攤銷 | 1,299 | | | 1,131 | | | 3,993 | | | 3,440 | |
EBITDA | 2,850 | | | 1,121 | | | 791 | | | (185) | |
基於股份的薪酬 | 1,027 | | | 689 | | | 3,027 | | | 2,133 | |
整合和交易費用 | 184 | | | 196 | | | 2,184 | | | 2,073 | |
庫存遞增攤銷 | 134 | | | 104 | | | 391 | | | 440 | |
其他非經常性費用(1) | 349 | | | — | | | 1,057 | | | — | |
調整後的EBITDA | $ | 4,544 | | | $ | 2,110 | | | $ | 7,450 | | | $ | 4,461 | |
(1)-其他非經常性費用包括遣散費、客户住宿、設施整合和債務再融資成本。
露娜創新股份有限公司
淨收益/(虧損)與調整後每股收益的對賬
(單位為千,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | |
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淨收益/(虧損) | $ | 1,196 | | | $ | 355 | | | $ | 8,426 | | | $ | (193) | | |
非持續經營業務的淨收益 | 28 | | | 699 | | | 11,543 | | | 2,371 | | |
持續經營的淨收益/(虧損) | 1,168 | | | (344) | | | (3,117) | | | (2,564) | | |
基於股份的薪酬 | 1,027 | | | 689 | | | 3,027 | | | 2,133 | | |
整合和交易費用 | 184 | | | 196 | | | 2,184 | | | 2,073 | | |
無形資產攤銷 | 988 | | | 761 | | | 2,793 | | | 2,353 | | |
庫存遞增攤銷 | 134 | | | 104 | | | 391 | | | 440 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他非經常性費用(1) | 349 | | | — | | | 1,057 | | | — | | |
所得税對調整的影響 | (671) | | | (438) | | | (2,363) | | | (1,750) | | |
調整後的持續經營收入 | $ | 3,179 | | | $ | 968 | | | $ | 3,972 | | | $ | 2,685 | | |
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調整後每股收益 | $ | 0.09 | | | $ | 0.03 | | | $ | 0.12 | | | $ | 0.08 | | |
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調整後的加權平均股份(千股): | | | | | | | | |
稀釋 | 34,105 | | | 33,781 | | | 32,492 | | | 33,586 | | |
(1)-其他非經常性費用包括遣散費、客户住宿、設施整合和債務再融資成本。
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