附件99.1
Nanox宣佈2022年第三季度財務業績和
提供業務最新消息
報告全球供應鏈發展的進展
截至2022年第三季度,現金、現金等價物和有價證券為1.171億美元
管理層將在美國東部時間2022年11月10日星期四上午8:30主持電話會議和網絡直播
以色列奈夫伊蘭-2022年11月10日--創新醫學成像技術公司NanOX成像有限公司(納斯達克:NNOX)(以下簡稱“Nanox”或“公司”)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度業績,並提供了業務最新情況。
2022年第三季度的亮點和最新發展:
● | 2022年第三季度創造了240萬美元的收入,而2022年第二季度為220萬美元,2022年第一季度為180萬美元。 | |
● | 向美國食品和藥物管理局提交了510(K)上市前通知,作為該公司多源Nanox.ARC系統510(K)申請程序的一部分 | |
● | 獲得赫爾辛基許可,可以在以色列沙米爾醫院使用多源Nanox.ARC系統進行臨牀試驗,目標是在2022年第四季度產生樣本圖像。 | |
● | 在CE評分過程中聘請已通知的機構與之合作。 |
在我們報告第三季度業績的同時,我為Nanox團隊在多個方面取得的進展感到自豪。我們繼續從我們的人工智能和遠程放射學業務中創造收入,並朝着我們的Nanox.ARC多源成像系統的部署邁進。這是Nanox公司令人興奮的時刻,我們期待着在接下來的幾個月裏分享更多關於我們進展的最新情況。“ |
截至2022年9月30日的三個月財務 業績
截至2022年9月30日的三個月,公司報告淨虧損1,910萬美元,而同期淨虧損為1,350萬美元,增加的主要原因是自2021年第四季度以來,Nanox.AI和USARAD與公司合併,公司研發費用增加,公司一般和行政費用增加,這是由於公司的銷售和營銷費用減少了 ,以及由於公司與收購相關的義務發生變化而產生的100萬美元的支出。
截至2022年9月30日的三個月,該公司報告的收入為240萬美元,而截至2021年9月30日的三個月的收入為零(稱為 可比期間)。在截至2022年9月30日的三個月內,該公司通過銷售遠程放射學服務和人工智能解決方案 創造了收入。在截至2022年9月30日的三個月中,按公認會計原則計算,該公司的總虧損為150萬美元。在截至2022年9月30日的三個月中,該公司的遠程放射學服務收入為240萬美元,按公認會計原則計算的毛利為60萬美元。該公司收入的增長表明其遠程放射學服務的銷售額比上一季度增長了11.2%以上,這要歸功於數據貨幣化項目的收入 ,金額為30萬美元。在截至2022年9月30日的三個月中,該公司的人工智能解決方案收入為10萬美元,按公認會計準則計算,總虧損為210萬美元。截至2022年9月30日的三個月,公司遠程放射服務的非GAAP收入成本為120萬美元,而同期為零,導致截至2022年9月30日的三個月的非GAAP毛利為120萬美元,按非GAAP計算的毛利率約為49.4%。截至2022年9月30日的三個月,本公司人工智能解決方案的非GAAP毛虧損為0萬美元。 截至2022年9月30日的三個月,非GAAP收入成本總計為130萬美元,而同期為零,導致截至2022年9月30日的三個月的非GAAP毛利為110萬美元,在非GAAP基礎上的毛利率約為46.0%。
截至2022年9月30日的三個月的研發費用為610萬美元,而同期為370萬美元。240萬美元的增長主要是由於自2021年第四季度以來Nanox.AI與本公司的合併,以及由於開發多來源的Nanox.ARC和Nanox.CLOUD和基於股份的薪酬而產生的餘額。
截至2022年9月30日的三個月的銷售和營銷費用為70萬美元,而同期為150萬美元。80萬美元的減少主要是由於僱員成本和基於股份的薪酬的減少。
截至2022年9月30日的三個月的一般和行政費用為1,060萬美元,而同期為820萬美元。增加240萬美元的主要原因是,自2021年第四季度以來,Nanox.AI和USARAD與公司進行了整合,公司的員工人數和整體組織基礎設施增加,以及由於美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的調查和集體訴訟,公司的法律費用增加,這在公司於2022年5月2日提交的截至2021年12月31日的20-F年報中有描述。
由於公司或有盈利負債減少,與收購相關的負債變動為100萬美元,而同期則為零。
截至2022年9月30日的三個月,適用於普通股的非公認會計準則淨虧損為810萬美元,而同期為840萬美元。截至2022年9月30日的三個月的非公認會計準則毛利為110萬美元,而同期為零。截至2022年9月30日的三個月的非公認會計準則研發費用為500萬美元,而同期為300萬美元。截至2022年9月30日的三個月,非GAAP銷售和營銷費用為40萬美元,而同期為100萬美元。截至2022年9月30日的三個月,非公認會計準則的一般和行政費用為450萬美元,而同期為440萬美元。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月期間的GAAP和非GAAP財務指標之間的對賬在本新聞稿的財務業績中提供 。上述公認會計原則與非公認會計原則財務措施之間的差異主要歸因於無形資產的攤銷、基於股份的補償、二次發售費用、商譽減值、與收購相關的債務變化以及與集體訴訟和美國證券交易委員會調查相關的法律費用。
2
流動性與資本資源
截至2022年第三季度,該公司的現金、現金等價物和有價證券總額為1.171億美元。截至2022年9月30日,該公司擁有8810萬美元的現金、現金等價物和短期有價證券,以及2900萬美元的長期有價證券。截至2022年9月30日,該公司的流動資產總額為9060萬美元,流動負債總額為4360萬美元,營運資本為4700萬美元。
截至2021年12月31日,公司擁有8,870萬美元的現金、現金等價物和短期有價證券,以及6,790萬美元的長期有價證券,總計156.6美元的現金和有價證券。截至2021年12月31日,該公司的流動資產總額為9490萬美元,流動負債總額為5280萬美元,營運資本為4210萬美元。
在截至2022年9月30日的9個月期間,公司的現金、現金等價物和有價證券減少了3950萬美元,這主要是由於運營產生的3050萬美元的負現金流,以及為公司在韓國的製造設施購買的740萬美元的物業和設備,以及公司多來源系統的長期提前期項目。
其他資產
截至2022年9月30日,該公司擁有財產和設備,淨資產為4410萬美元,而截至2021年12月31日的淨資產為3740萬美元。這一增長主要是由於完成了公司在韓國的製造設施的建設,以及購買了機器和設備。
截至2022年9月30日,該公司的無形資產和商譽為1.378億美元,而截至2021年12月31日的無形資產和商譽為1.601億美元。減少的原因是無形資產的定期攤銷和商譽減值。
股東權益
截至2022年9月30日,該公司約有5230萬股流通股,而截至2021年12月31日的流通股為5180萬股。增加的主要原因是 行使了192,927份認股權證和行使了192,820份期權。公司行使該等期權及認股權證所得的總收益約為70萬美元。此外,在截至2022年9月30日止九個月期間,本公司向Nanox.AI的前股東發行了89,286股股份,這是由於根據協議的條款和日期為2021年8月9日的合併計劃(經修訂),本公司與Nanox.AI和代表Nanox.AI的 股東之間的合併計劃實現了里程碑。
電話會議和網絡廣播詳細信息
2022年11月10日星期四東部時間上午8:30
有興趣收聽電話會議的個人可以通過參加Nanox網站上活動和演示下的投資者部分的現場網絡直播來收聽會議。或者, 個人可以在線註冊以獲得撥入號碼和個性化PIN以參與通話。活動後將提供 活動的存檔網絡直播以供重播。
3
關於Nanox:
納米科技(納斯達克代碼:NNOX)專注於應用其專有的醫療成像技術和解決方案,使全球更容易獲得和負擔得起診斷醫學。Nanox的願景是提高基於X射線的醫學圖像技術可發現的醫療狀況的早期檢測,Nanox認為這是增加早期預防和治療、改善健康結果並最終拯救生命的關鍵。 Nanox正在開發一種整體成像解決方案,其中包括使用其新型MEMS X射線源技術的Nanox系統和與AI解決方案和遠程放射學服務相集成的Nanox.ARC。欲瞭解更多信息,請訪問www.nanox.vision。
4
前瞻性陳述:
本新聞稿可能包含受風險和不確定性影響的前瞻性 陳述。本新聞稿中包含的所有非歷史事實的陳述均為前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於與公司在其X射線源技術和Nanox.Arc方面的研發、製造和商業化活動的啟動、時間、進展和結果、實現其最近收購的預期收益的能力以及公司和被收購公司的預期業務前景有關的任何陳述。在某些情況下,您可以通過以下術語來識別前瞻性陳述: “可以”、“可能”、“相信”、“可能”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“應該”、“計劃”、“應該”、“可能”、“預期”、“預測”、“可能”或這些術語的否定或其他類似表述。前瞻性表述基於公司在作出這些表述時所掌握的信息,或者當時管理層對未來事件的真誠信念, 會受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際業績或結果與前瞻性表述中所表達的或 所暗示的大不相同。可能導致實際結果與目前預期的結果大相徑庭的因素包括:與(I)Nanox完成Nanox系統開發的能力有關的風險;(Ii)Nanox成功地證明其技術用於商業應用的可行性的能力;(Iii)Nanox對其技術申請、接收和維護監管許可或批准的時間的預期。, 來自全球監管機構的Nanox.Arc和Nanox.CLOUD 及其持續遵守適用的質量標準和監管要求的能力;(Iv)Nanox實現最近收購的預期收益的能力,這可能受競爭、品牌認知度、被收購公司以盈利方式增長和管理增長並留住其關鍵員工的能力的影響;(V)Nanox 與第三方製造商和供應商達成並保持商業合理安排的能力,以生產Nanox.Arc;(Vi)Nanox系統和擬議的按掃描付費業務模式的市場接受度;(Vii)Nanox對與第三方合作的期望及其潛在利益;(Viii)Nanox在全球開展業務的能力; (Ix)全球、政治、經濟、商業、競爭、市場和監管力量的變化;(X)新冠肺炎疫情或類似的公共衞生危機等導致的業務中斷風險。
有關其他 風險和不確定因素以及其他重要因素的討論,請參閲Nanox截至2021年12月31日的20-F年度報告以及隨後提交給美國證券交易委員會的文件中題為“風險因素”的章節。讀者不應過分依賴本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述。
除法律另有要求外,Nanox沒有義務在本報告發布之日後公開更新任何前瞻性陳述,以使這些陳述與實際結果或公司預期的變化保持一致。
非GAAP財務指標
本新聞稿包括有關未按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的某些財務指標的信息 ,包括可歸因於普通股的非GAAP淨虧損、非GAAP收入成本、非GAAP毛利潤、非GAAP研發費用、非GAAP銷售和營銷費用、非GAAP一般和行政費用以及非GAAP總虧損。這些非GAAP衡量標準不基於GAAP規定的任何標準化方法,不一定與其他公司提出的類似衡量標準 相比較。可歸因於普通股的非GAAP淨虧損、非GAAP收入成本、非GAAP毛利、非GAAP研究和開發費用、非GAAP銷售和營銷費用、非GAAP一般和行政費用以及非GAAP毛損 對無形資產攤銷、基於股票的薪酬費用、二次發售費用、商譽減值進行(視情況適用)調整。收購的債務變化以及與集體訴訟和美國證券交易委員會調查相關的法律費用。 公司管理層和董事會使用這些非公認會計準則財務指標來評估公司業績。 公司向投資者提供這些關於公司業績的非公認會計準則財務指標,因為管理層認為,當結合根據公認會計準則和隨附的協調協議查看公司業績時,這些非公認會計準則財務準則有助於確定持續運營的潛在趨勢。然而,應佔普通股的非GAAP淨虧損、非GAAP收入成本、非GAAP研發費用、非GAAP銷售和營銷費用以及非GAAP一般和行政費用不是根據GAAP和, 因此,不應將其視為GAAP指標的替代指標 。此外,可歸因於普通股的非GAAP淨虧損、非GAAP收入成本、非GAAP研發費用、 非GAAP銷售和營銷費用以及非GAAP一般和行政費用不應被視為衡量公司流動性的指標。本新聞稿中包含的表格中提供了某些公認會計原則與非公認會計原則財務指標的對賬。
5
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未經審計的簡明綜合資產負債表
(除股票和每股數據外,美元以千為單位)
2022年9月30日 | 12月31日
2021 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金 和現金等價物 | $ | 40,331 | $ | 66,645 | ||||
有價證券 短期 | 47,706 | 22,066 | ||||||
截至2022年9月30日和2021年12月31日,扣除信貸損失準備金後的應收賬款分別為16000美元和13.7萬美元。 | 1,121 | 1,051 | ||||||
預付 費用 | 103 | 3,129 | ||||||
其他 流動資產 | 1,349 | 1,966 | ||||||
流動資產合計 | 90,610 | 94,857 | ||||||
非流動資產 : | ||||||||
受限制的 現金 | 65 | 127 | ||||||
財產和設備,淨額 | 44,079 | 37,435 | ||||||
運營 租賃使用權資產 | 1,288 | 1,725 | ||||||
有價證券 長期證券 | 29,023 | 67,845 | ||||||
無形資產 | 93,868 | 101,826 | ||||||
商譽 | 43,960 | 58,298 | ||||||
其他 非流動資產 | 2,793 | 1,057 | ||||||
非流動資產合計 | 215,076 | 268,313 | ||||||
總資產 | 305,686 | 363,170 | ||||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 : | ||||||||
應付帳款 | 5,588 | 3,134 | ||||||
應計費用 | 2,628 | 3,611 | ||||||
來自政府機構的貸款 | 145 | 145 | ||||||
遞延收入 | 626 | 247 | ||||||
或有 短期收益負債 | 30,654 | 42,471 | ||||||
當前 經營租賃到期日 | 281 | 881 | ||||||
其他 流動負債 | 3,670 | 2,262 | ||||||
流動負債合計 | 43,592 | 52,751 | ||||||
非流動負債 : | ||||||||
非流動 經營租賃負債 | 1,008 | 950 | ||||||
長期貸款 | 3,481 | 3,796 | ||||||
非當期 遞延收入 | 6 | 415 | ||||||
或有 長期收益負債 | 5,375 | 5,814 | ||||||
遞延納税義務 | 4,338 | 7,063 | ||||||
其他 長期負債 | 54 | 233 | ||||||
非流動負債合計 | 14,262 | 18,271 | ||||||
總負債 | 57,854 | 71,022 | ||||||
股東權益 : | ||||||||
普通股,2022年9月30日和2021年12月31日批准的每股面值0.01新謝克爾,100,000,000股,2022年9月30日和2021年12月31日分別發行和發行的普通股52,266,474和51,791,441{br | 150 | 149 | ||||||
額外的 實收資本 | 456,761 | 438,820 | ||||||
累計 其他綜合虧損 | (2,459 | ) | (607 | ) | ||||
累計赤字 | (206,620 | ) | (146,214 | ) | ||||
股東權益合計 | 247,832 | 292,148 | ||||||
總負債和股東權益 | 305,686 | 363,170 |
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未經審計的經營和綜合損失簡明合併報表
(除每股和每股數據外,美元以千為單位)
截至9月30日的9個月, | 截至三個月 9月30日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
收入 | 6,446 | - | 2,438 | - | ||||||||||||
收入成本 | 11,579 | - | 3,897 | - | ||||||||||||
毛損 | (5,133 | ) | - | (1,459 | ) | - | ||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||
研發 | 19,412 | 10,760 | 6,089 | 3,708 | ||||||||||||
銷售和市場營銷 | 2,882 | 5,093 | 698 | 1,529 | ||||||||||||
一般和行政 | 33,069 | 23,790 | 10,630 | 8,238 | ||||||||||||
商譽減值 | 14,338 | - | - | - | ||||||||||||
與收購有關的債務變更 | (11,303 | ) | - | 953 | - | |||||||||||
其他費用 | 423 | - | - | - | ||||||||||||
總運營費用 | 58,821 | 39,643 | 18,370 | 13,475 | ||||||||||||
營業虧損 | (63,954 | ) | (39,643 | ) | (19,829 | ) | (13,475 | ) | ||||||||
財務收入(費用),淨額 | 902 | (120 | ) | 305 | 6 | |||||||||||
所得税前營業虧損 | (63,052 | ) | (39,763 | ) | (19,524 | ) | (13,469 | ) | ||||||||
所得税優惠 | 2,646 | - | 398 | - | ||||||||||||
淨虧損 | (60,406 | ) | (39,763 | ) | (19,126 | ) | (13,469 | ) | ||||||||
每股基本虧損和攤薄虧損 | (1.16 | ) | (0.84 | ) | (0.37 | ) | (0.28 | ) | ||||||||
已發行普通股的基本和稀釋後的加權平均數(千) | 52,180 | 47,486 | 52,276 | 47,851 | ||||||||||||
綜合損失: | ||||||||||||||||
淨虧損 | (60,406 | ) | (39,763 | ) | (19,126 | ) | (13,469 | ) | ||||||||
其他全面虧損: | ||||||||||||||||
可供出售證券的未實現虧損 | (1,852 | ) | (190 | ) | (254 | ) | (74 | ) | ||||||||
全面損失總額 | (62,258 | ) | (39,953 | ) | (19,380 | ) | (13,543 | ) |
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未經審計的股東權益變動表
(美元以千為單位,不包括股票和每股數據)
普通股 | 其他內容 | 累計其他 | ||||||||||||||||||||||
數量 股票 | 金額 | 已繳費 資本 | 全面 赤字 | 累計 赤字 | 總計 | |||||||||||||||||||
以千為單位的美元 | ||||||||||||||||||||||||
2022年1月1日的餘額 | 51,791,441 | 149 | 438,820 | (607 | ) | (146,214 | ) | 292,148 | ||||||||||||||||
在此期間的變化: | ||||||||||||||||||||||||
根據員工持股計劃行使購股權時發行普通股 | 192, 820 | * | 280 | - | - | 280 | ||||||||||||||||||
其他綜合損失 | - | - | - | (1,852 | ) | - | (1,852 | ) | ||||||||||||||||
達到里程碑時發行普通股 | 89,286 | * | 953 | - | - | 953 | ||||||||||||||||||
在行使認股權證時發行普通股 | 192,927 | 1 | 369 | - | - | 370 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | - | - | 16,339 | - | - | 16,339 | ||||||||||||||||||
當期淨虧損 | - | - | - | - | (60,406 | ) | (60,406 | ) | ||||||||||||||||
2022年9月30日的餘額 | 52,266,474 | 150 | 456,761 | (2,459 | ) | (206,620 | ) | 247,832 |
* | 不到1美元。 |
普通股 | 其他內容 | 累計 其他 | ||||||||||||||||||||||
數量 股票 | 金額 | 已繳費 資本 | 全面 赤字 | 累計 赤字 | 總計 | |||||||||||||||||||
以千為單位的美元 | ||||||||||||||||||||||||
2022年7月1日的餘額 | 52,214,721 | 150 | 451,825 | (2,205 | ) | (187,494 | ) | 262,276 | ||||||||||||||||
在此期間的變化: | ||||||||||||||||||||||||
根據員工持股計劃行使購股權時發行普通股 | 51,753 | - | 125 | - | - | 125 | ||||||||||||||||||
其他綜合損失 | - | - | - | (254 | ) | - | (254 | ) | ||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | - | - | 4,811 | - | - | 4,811 | ||||||||||||||||||
當期淨虧損 | - | - | - | - | (19,126 | ) | (19,126 | ) | ||||||||||||||||
2022年9月30日的餘額 | 52,266,474 | 150 | 456,761 | (2,459 | ) | (206,620 | ) | 247,832 |
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未經審計的股東權益變動表
(未經審計)
(美元以千為單位,不包括股票和每股數據)
普通股 | 其他內容 | 累計其他 | ||||||||||||||||||||||
數量 股票 | 金額 | 已繳費 資本 | 全面 赤字 | 累計 赤字 | 總計 | |||||||||||||||||||
以千為單位的美元 | ||||||||||||||||||||||||
2021年1月1日的餘額 | 46,100,173 | 131 | 315,031 | - | (84,416 | ) | 230,746 | |||||||||||||||||
在此期間的變化: | ||||||||||||||||||||||||
根據員工持股計劃行使購股權時發行普通股 | 1,073,413 | 3 | 3,271 | - | - | 3,274 | ||||||||||||||||||
在行使認股權證時發行普通股 | 704,133 | 2 | 118 | - | - | 120 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | - | - | 13,963 | - | 13,963 | |||||||||||||||||||
其他綜合收益 | - | - | - | (190 | ) | - | (190 | ) | ||||||||||||||||
當期淨虧損 | - | - | - | - | (39,763 | ) | (39,763 | ) | ||||||||||||||||
2021年9月30日的餘額 | 47,877,719 | 136 | 332,383 | (190 | ) | (124,179 | ) | 208,150 |
* | 不到1美元。 |
普通股 | 其他內容 | 累計 其他 | ||||||||||||||||||||||
數量 股票 | 金額 | 已繳費 資本 | 全面 赤字 | 累計 赤字 | 總計 | |||||||||||||||||||
以千為單位的美元 | ||||||||||||||||||||||||
2021年7月1日的餘額 | 47,834,457 | 136 | 327,854 | (116 | ) | (110,710 | ) | 217,164 | ||||||||||||||||
在此期間的變化: | ||||||||||||||||||||||||
根據員工持股計劃行使購股權時發行普通股 | 7,790 | * | 45 | - | - | 45 | ||||||||||||||||||
在行使認股權證時發行普通股 | 35,472 | * | 47 | - | - | 47 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | - | - | 4,437 | - | 4,437 | |||||||||||||||||||
其他綜合收益 | - | - | - | (74 | ) | - | (74 | ) | ||||||||||||||||
當期淨虧損 | - | - | - | - | (13,469 | ) | (13,469 | ) | ||||||||||||||||
2021年9月30日的餘額 | 47,877,719 | 136 | 332,383 | (190 | ) | (124,179 | ) | 208,150 |
* | 不到1美元。 |
9
Nano-X成像有限公司。
未經審計的現金流量簡明合併報表
(千美元)
截至9月30日的9個月, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
經營活動的現金流: | ||||||||
當期淨虧損 | (60,406 | ) | (39,763 | ) | ||||
將淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行核對所需的調整: | ||||||||
基於股份的薪酬 | 16,339 | 13,963 | ||||||
無形資產攤銷 | 7,958 | - | ||||||
商譽減值 | 14,338 | - | ||||||
折舊 | 626 | 390 | ||||||
長期貸款的利息收入 | (315 | ) | - | |||||
遞延所得税 | (2,725 | ) | - | |||||
利息收入扣除有價證券溢價攤銷後的淨額 | (568 | ) | (117 | ) | ||||
財產和設備減值 | 133 | 174 | ||||||
經營性資產和負債變動情況: | ||||||||
應收賬款 | (70 | ) | - | |||||
預付費用和其他流動資產 | 3,663 | 5,184 | ||||||
其他非流動資產 | (726 | ) | 155 | |||||
應付帳款 | 2,438 | 807 | ||||||
應計費用和其他負債 | 425 | 768 | ||||||
經營租賃資產和負債 | (105 | ) | (16 | ) | ||||
或有收益負債的變動 | (11,303 | ) | - | |||||
遞延收入 | (30 | ) | - | |||||
其他長期負債 | (179 | ) | (298 | ) | ||||
用於經營活動的現金淨額 | (30,507 | ) | (18,753 | ) | ||||
投資活動產生的現金流: | ||||||||
購置財產和設備 | (7,387 | ) | (17,246 | ) | ||||
有價證券投資 | - | (102,813 | ) | |||||
出售有價證券所得收益 | 11,898 | - | ||||||
為企業合併預付的現金 | (3,750 | ) | ||||||
股權證券投資 | (1,010 | ) | - | |||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | 3,501 | (123,809 | ) | |||||
融資活動的現金流: | ||||||||
長期貸款收益 | - | 2,954 | ||||||
行使認股權證時發行普通股所得款項 | 370 | 120 | ||||||
行使購股權時發行普通股所得款項 | 260 | 3,261 | ||||||
融資活動提供的現金淨額 | 630 | 6,335 | ||||||
現金及現金等價物和限制性現金淨變化 | (26,376 | ) | (136,227 | ) | ||||
期初現金及現金等價物和限制性現金 | 66,772 | 213,784 | ||||||
期末現金及現金等價物和限制性現金 | 40,396 | 77,557 | ||||||
關於不涉及現金流的活動的補充資料- | ||||||||
購置財產和設備,尚未付款 | 16 | 60 | ||||||
取得經營權資產所產生的經營租賃負債 | - | 226 | ||||||
因行使認股權證及期權而發行的普通股 | 20 | 13 |
10
未經審計的GAAP和非GAAP結果的重組
(美元(千美元)(每股數據除外))
非公認會計準則財務計量的使用
未經審計的簡明綜合財務信息是根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的。 本公司採用普通股股東應佔非公認會計原則淨虧損。非公認會計準則普通股東應佔淨虧損是指不包括與收購有關的債務變動、商譽減值、無形資產攤銷 、股份補償費用、與集體訴訟和美國證券交易委員會查詢相關的法律費用以及 二次發售費用在內的普通股東應佔淨虧損 。本公司認為,單獨分析和排除上述 調節項目的一次性或非現金影響(視情況而定)可使其業績的構成部分更加清晰。公司審查這些非GAAP財務指標以及GAAP財務指標,以更好地瞭解其經營業績。它使用非GAAP財務指標 進行規劃、預測並根據預測衡量結果。本公司認為,非公認會計準則財務指標 是投資者和分析師評估其經營業績的有用補充信息。
九個月結束 | 截至三個月 | |||||||||||||||
9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
公認會計準則普通股應佔淨虧損 | 60,406 | 39,763 | 19,126 | 13,469 | ||||||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
減少:集體訴訟和美國證券交易委員會調查 | 5,225 | 665 | 2,642 | 604 | ||||||||||||
減去:無形資產攤銷 | 7,958 | - | 2,654 | - | ||||||||||||
減去:商譽減值 | 14,338 | - | - | - | ||||||||||||
增訂:與收購有關的債務變更 | (11,303 | ) | - | 953 | - | |||||||||||
減去:二次發售費用 | - | 981 | - | - | ||||||||||||
減去:基於股份的薪酬 | 16,339 | 13,963 | 4,811 | 4,437 | ||||||||||||
非公認會計準則普通股應佔淨虧損 | 27,849 | 24,154 | 8,066 | 8,428 | ||||||||||||
每股基本虧損和攤薄虧損 | 0.53 | 0.51 | 0.15 | 0.18 | ||||||||||||
普通股加權平均數(千股) | 52,180 | 47,486 | 52,276 | 47,851 |
GAAP收入成本與非GAAP收入成本的對賬 (以千美元為單位)
公認會計準則收入成本 | 11,579 | - | 3,897 | - | ||||||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 7,668 | - | 2,557 | - | ||||||||||||
基於股份的薪酬 | 81 | - | 25 | - | ||||||||||||
非公認會計準則收入成本 | 3,830 | - | 1,315 | - |
11
GAAP研發費用與非GAAP研發費用的對賬(以千美元為單位)
公認會計準則研究和開發費用 | 19,412 | 10,760 | 6,089 | 3,708 | ||||||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 3,879 | 2,257 | 1,093 | 702 | ||||||||||||
非公認會計準則的研發費用 | 15,533 | 8,503 | 4,996 | 3,006 |
GAAP銷售和營銷費用與非GAAP銷售和營銷費用的對賬(以千美元為單位)
公認會計準則銷售和營銷費用 | 2,882 | 5,093 | 698 | 1,529 | ||||||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 290 | - | 97 | - | ||||||||||||
基於股份的薪酬 | 663 | 1,933 | 229 | 525 | ||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷費用 | 1,929 | 3,160 | 372 | 1,004 |
將GAAP一般和行政費用 與非GAAP一般和行政費用對賬(以千美元為單位)
公認會計準則一般費用和行政費用 | 33,069 | 23,790 | 10,630 | 8,238 | ||||||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
集體訴訟與美國證券交易委員會問詢 | 5,225 | 665 | 2,642 | 604 | ||||||||||||
二次發售費用 | - | 981 | - | - | ||||||||||||
基於股份的薪酬 | 11,716 | 9,773 | 3,464 | 3,210 | ||||||||||||
非公認會計準則一般費用和行政費用 | 16,128 | 12,371 | 4,524 | 4,424 |
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