附件99.1
CANOO Inc.公佈2022年第三季度業績
·強勁的客户需求：訂單增加到20億美元，具有約束力的訂單達到7.5億美元
·經過驗證的產品：已完成高級交付，以完善和最終確定沃爾瑪的車輛定製配置
·製造安全：2022年11月17日的SOP和宣佈的車輛和電池模塊製造設施
·確保融資的明確途徑：最終確定多項股權計劃，並在5億澳元的資產評估中評估非稀釋資本來源
德克薩斯州賈斯汀(2022年11月9日)-高科技先進移動公司Canoo Inc.(納斯達克：GOEV)今天公佈了2022年第三季度財務業績。
我們瞄準、簽署和宣佈了高等級信用客户，並鎖定了+20億美元的訂單，比第二季度增長了100%，這是在一個經過驗證的、現實世界中經過驗證的用例驗證的產品的支持下。今天，我們很高興地宣佈，我們的製造工廠和標準操作規程將於2022年11月17日生效。“我們對美國製造的關注使我們在最近宣佈的愛爾蘭共和軍法案中處於有利地位，我們為成為僅有的能夠立即利用這些激勵措施的公司之一而感到自豪。在市場動盪的背景下，我們將繼續以及時、里程碑式的方式進入資本市場。如你所見，我們的每一步都是戰略性的，以實現我們的目標。
最近的其他更新包括：
·擴大艦隊訂單：Kingbee&Zeeba下了12,300台具有約束力的訂單，並可選擇增加11,750台
·已完成118個Gamma版本，並進入最終車輛測試和認證階段
·為俄克拉荷馬城製造工廠提供額外激勵措施
第三季度業務亮點：
·沃爾瑪將採購4500輛汽車
·美軍選擇Canoo進行分析和演示
第三季度財務亮點：
截至2022年9月30日，我們通過“市場發售”計劃獲得了高達2億美元的資金，以及680萬美元的現金和現金等價物。
·截至2022年9月30日的三個月和九個月的GAAP淨虧損和綜合虧損分別為1.177億美元和4.075億美元，而截至2021年9月30日的三個月和九個月的GAAP淨虧損和綜合虧損分別為8090萬美元和2.087億美元。截至2022年9月30日的三個月和九個月的GAAP淨虧損和全面虧損分別包括210萬美元的虧損和2290萬美元的或有收益股票負債的公允價值變化。
·截至2022年9月30日的三個月和九個月，調整後的EBITDA分別為8,080萬美元和348.1美元，而截至2021年9月30日的三個月和九個月的調整後EBITDA分別為8,580萬美元和212.3美元。
·截至2022年9月30日的9個月，運營活動中使用的淨現金總額為3.299億美元，而截至2021年9月30日的9個月為1.806億美元。
·在截至2022年9月30日的9個月中，用於投資活動的淨現金為5840萬美元，而在截至2021年9月30日的9個月中，用於投資活動的淨現金為1.01億美元。
2022年第四季度業務展望
根據我們目前的預測，Canoo預計：
·業務費用(不包括基於股票的薪酬和折舊)：7000萬至9000萬美元
·資本支出：3000萬至5000萬美元
電話會議信息
Canoo將主持一次電話會議，討論2022年11月9日美國東部時間今天下午5點的結果。
要通過電話撥打(877)407-9169(美國)收聽電話會議和(201)493-6755(國際主叫方/美國長途電話)並輸入會議ID號碼13733643。要收聽網絡直播，請點擊此處。電話重播將持續到2022年11月23日，電話號碼為(877)660-6853(美國)和(201)6127415(國際主叫方/美國長途電話)，會議ID號碼為13733643。欲收聽網絡直播重播，請點擊此處。
關於Canoo
Canoo的使命是將電動汽車帶給每個人。該公司已經開發出突破性的電動汽車，通過大膽的設計創新、開創性的技術和跨越汽車全生命週期的獨特商業模式，正在重塑汽車版圖。憑藉其來自領先技術和汽車公司的經驗豐富的團隊，Canoo設計了一個模塊化的電動平臺，專門為車輛生命週期中的所有車主提供最大的車輛內飾空間，以支持消費者和企業的廣泛車輛應用。
Canoo在加利福尼亞州、德克薩斯州、俄克拉何馬州和阿肯色州都有球隊。欲瞭解更多信息，請訪問www.canoo.com。有關Canoo的新聞材料，請訪問press.canoo.com。投資者請訪問Investors.canoo.com。
非公認會計準則財務指標
EBITDA和調整後的EBITDA
“EBITDA”定義為扣除利息支出、所得税支出或收益、折舊和攤銷前的淨虧損。“經調整EBITDA”定義為經按股票薪酬、重組費用、資產減值及其他與退出及出售活動相關的成本、收購及相關成本、或有盈利股份負債公允價值變動及任何其他影響本年度經營報表的一次性非經常性交易金額調整後的EBITDA。調整後的EBITDA旨在作為對我們業績的補充衡量，既不是GAAP要求的，也不是根據GAAP呈報的。我們相信，調整後的EBITDA與淨虧損和EBITDA相結合，有利於投資者全面瞭解我們的經營業績。我們認為，EBITDA和調整後EBITDA的使用為投資者提供了一個額外的工具，用於評估持續的經營結果和趨勢，並將我們的財務指標與可比公司的財務指標進行比較，後者可能會向投資者提供類似的非公認會計準則財務指標。然而，您應該意識到，在評估EBITDA和調整後的EBITDA時，我們可能會產生與計算這些措施時排除的費用類似的未來費用。此外，我們對這些措施的陳述不應被解釋為我們未來的結果不會受到不尋常或非經常性項目的影響。我們對EBITDA和調整後EBITDA的計算可能無法與其他公司計算的其他類似名稱的衡量標準進行比較，因為所有公司可能不會以相同的方式計算EBITDA和調整後EBITDA。
由於這些限制，不應單獨考慮EBITDA和調整後的EBITDA，也不應將其作為根據公認會計準則計算的業績衡量的替代指標。我們使用EBITDA和調整後的EBITDA作為補充業績衡量標準來管理我們的業務。
2022年第三季度財務業績
CANOO Inc.
簡明合併資產負債表
(單位為千，面值除外)
未經審計
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 6,815 | | | $ | 224,721 | |
| 流動受限現金 | 4,208 | | | 2,771 | |
| 庫存 | 1,282 | | | — | |
| 預付和其他流動資產 | 28,107 | | | 63,814 | |
| 流動資產總額 | 40,412 | | | 291,306 | |
| 財產和設備，淨額 | 301,974 | | | 202,314 | |
| 受限現金，非流動現金 | 9,500 | | | — | |
| 經營性租賃使用權資產 | 28,469 | | | 14,228 | |
| 遞延資產-沃爾瑪認股權證 | 50,175 | | | — | |
| 其他資產 | 14,256 | | | 15,226 | |
| 總資產 | $ | 444,786 | | | $ | 523,074 | |
| | | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 負債 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付帳款 | $ | 96,576 | | | $ | 52,267 | |
| 應計費用和其他流動負債 | 74,118 | | | 83,925 | |
| 可轉換債券，流動債券 | 12,500 | | | — | |
| 流動負債總額 | 183,194 | | | 136,192 | |
| 或有收益股份負債 | 6,188 | | | 29,057 | |
| 經營租賃負債 | 27,533 | | | 13,826 | |
| 總負債 | 216,915 | | | 179,075 | |
| | | |
| 股東權益 | | | |
優先股，面值0.0001美元；授權10,000股，在2022年9月30日和2021年12月31日沒有發行和發行股票 | — | | | — | |
普通股，面值0.0001美元；授權500,000股；分別於2022年9月30日和2021年12月31日發行和發行299,868股和238,578股 | 29 | | | 24 | |
| 額外實收資本 | 1,327,435 | | | 1,036,104 | |
| 累計赤字 | (1,099,593) | | | (692,129) | |
| 股東權益總額 | 227,871 | | | 343,999 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 444,786 | | | $ | 523,074 | |
CANOO Inc.
簡明合併業務報表
(以千為單位，每股價值除外)
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月， | | 截至9月30日的9個月， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 收入 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 成本和運營費用 | | | | | | | |
| 不包括折舊的收入成本 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 研究和開發費用，不包括折舊 | 57,063 | | | 59,387 | | | 255,009 | | | 158,033 | |
| 銷售、一般和行政費用，不包括折舊 | 48,826 | | | 45,510 | | | 159,600 | | | 144,072 | |
| 折舊 | 3,449 | | | 2,109 | | | 9,020 | | | 6,317 | |
| 總成本和運營費用 | 109,338 | | | 107,006 | | | 423,629 | | | 308,422 | |
| 運營虧損 | (109,338) | | | (107,006) | | | (423,629) | | | (308,422) | |
| | | | | | | |
| 其他(費用)收入 | | | | | | | |
| 利息(費用)收入 | (2,179) | | | 33 | | | (2,189) | | | 79 | |
| 或有獲利股份負債公允價值變動收益(虧損) | (2,067) | | | 25,764 | | | 22,869 | | | 101,166 | |
| 私募的公允價值變動損失須負法律責任 | — | | | — | | | — | | | (1,639) | |
| 債務清償損失 | (4,095) | | | — | | | (4,095) | | | — | |
| 其他(費用)收入，淨額 | (26) | | | 334 | | | (420) | | | 160 | |
| 所得税前虧損 | (117,705) | | | (80,875) | | | (407,464) | | | (208,656) | |
| 所得税撥備 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 淨虧損和綜合虧損 | $ | (117,705) | | | $ | (80,875) | | | (407,464) | | | (208,656) | |
| | | | | | | |
| 每股數據： | | | | | | | |
| 每股基本和稀釋後淨虧損 | $ | (0.43) | | | $ | (0.35) | | | (1.62) | | | (0.92) | |
| | | | | | | |
| 加權平均流通股、基本股和稀釋股 | 275,455 | | | 228,477 | | | 250,783 | | | 226,747 | |
| | | | | | | |
CANOO Inc.
簡明合併現金流量表
(單位：千)
未經審計
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月， |
| 2022 | | 2021 |
| 經營活動的現金流： | | | |
| 淨虧損 | $ | (407,464) | | | $ | (208,656) | |
| 對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整： | | | |
| 折舊 | 9,020 | | | 6,317 | |
| 非現金經營租賃費用 | 1,515 | | | 774 | |
| 國家環保總局項下非現金承諾費 | 582 | | | — | |
| 非現金法律結算 | 5,532 | | | — | |
| 基於股票的薪酬費用 | 60,980 | | | 89,758 | |
| 或有獲利股份負債的公允價值變動收益 | (22,869) | | | (101,166) | |
| 私募的公允價值變動損失須負法律責任 | — | | | 1,639 | |
| 債務清償損失 | 4,095 | | | — | |
| 非現金債務貼現 | 900 | | | — | |
| 債務發行成本和非現金利息支出攤銷 | 1,316 | | | — | |
| 資產和負債變動情況： | | | |
| 庫存 | (1,282) | | | — | |
| 預付費用和其他流動資產 | 4,037 | | | (8,915) | |
| 其他資產 | 970 | | | (939) | |
| 應付帳款和應計費用及其他流動負債 | 12,805 | | | 40,567 | |
| 用於經營活動的現金淨額 | (329,863) | | | (180,621) | |
| | | |
| 投資活動產生的現金流： | | | |
| 購置財產和設備 | (88,817) | | | (73,976) | |
| 向VDL Nedcar預付款 | — | | | (26,134) | |
| 從VDL Nedcar退還預付款 | 30,440 | | | — | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (58,377) | | | (100,110) | |
| | | |
| 融資活動的現金流： | | | |
| 行使公共認股權證所得收益 | — | | | 6,879 | |
| 回購未歸屬股份 | (9) | | | (7) | |
| 支付要約費用 | (1,219) | | | (5,306) | |
| 償還購買力平價貸款 | — | | | (6,943) | |
| VDL Nedcar購買股票和認股權證的收益 | 8,400 | | | — | |
| 根據國家環保總局協議發行股票所得款項 | 32,500 | | | — | |
| 根據PIPE發行股票所得款項 | 50,000 | | | — | |
| 員工購股計劃的收益 | 2,499 | | | — | |
| 從PPA獲得的收益 | 89,100 | | | — | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | 181,271 | | | (5,377) | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (206,969) | | | (286,108) | |
| | | |
| 現金、現金等價物和受限現金 | | | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 227,492 | | | 702,422 | |
| 現金、現金等價物和受限現金，期末 | $ | 20,523 | | | $ | 416,314 | |
| | | |
| 將現金、現金等價物和限制性現金對賬到壓縮的綜合資產負債表 | | | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | 6,815 | | | $ | 414,904 | |
| 受限現金，期末流動現金 | 4,208 | | | 1,410 | |
| 受限現金，期末非流動現金 | $ | 9,500 | | | $ | — | |
| 簡明合併現金流量表中顯示的期末現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 20,523 | | | $ | 416,314 | |
CANOO Inc.
調整後的EBITDA調節表
(單位：千)
下表對EBITDA和調整後EBITDA的淨虧損進行了核對：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的三個月， | | 截至9月30日的9個月， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 淨虧損 | | $ | (117,705) | | | $ | (80,875) | | | $ | (407,464) | | | $ | (208,656) | |
| 利息支出(收入) | | 2,179 | | | (33) | | | $ | 2,189 | | | $ | (79) | |
| 所得税撥備 | | — | | | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 折舊 | | 3,449 | | | 2,109 | | | $ | 9,020 | | | $ | 6,317 | |
| EBITDA | | (112,077) | | | (78,799) | | | $ | (396,255) | | | $ | (202,418) | |
| 調整： | | | | | | | | |
| 或有獲利股份負債公允價值變動損益 | | 2,067 | | | (25,764) | | | $ | (22,869) | | | $ | (101,166) | |
| 私募的公允價值變動損失須負法律責任 | | — | | | — | | | $ | — | | | $ | 1,639 | |
| 債務清償損失 | | 4,095 | | | — | | | $ | 4,095 | | | $ | — | |
| 其他費用(收入)，淨額 | | 26 | | | (334) | | | $ | 420 | | | $ | (160) | |
| 基於股票的薪酬 | | 19,527 | | | 19,098 | | | $ | 60,980 | | | $ | 89,758 | |
| 非現金法律結算 | | 5,532 | | | $ | — | | | $ | 5,532 | | | $ | — | |
| 調整後的EBITDA | | $ | (80,830) | | | $ | (85,799) | | | $ | (348,097) | | | $ | (212,347) | |
前瞻性陳述
本新聞稿中的信息包括1995年美國私人證券訴訟改革法中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用“估計”、“計劃”、“計劃”、“預測”、“打算”、“將”、“預期”、“預期”、“相信”、“尋求”、“目標”或其他類似的詞語來識別，這些詞語預測或表明未來的事件或趨勢，或者不是歷史事件的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關獲得資本的陳述、對財務和業績指標的估計和預測、與商業產品推出和運營里程碑的實現相關的預期和時間安排，包括達到和/或加快預期生產時間表的能力、Canoo利用商業機會的能力、當前或預期的客户訂單，以及對設施發展的期望。這些陳述是基於各種假設，無論是否在本新聞稿中確定的，以及對Canoo管理層目前的期望，並不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的，並不打算用作任何投資者的擔保、保證、預測或對事實或可能性的明確陳述，也不得將其作為任何投資者的依賴。實際事件和情況很難或不可能預測，並將與假設有所不同。許多實際事件和情況都超出了Canoo的控制範圍。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定因素的影響，包括國內外商業、市場、金融等方面的變化。, 政治和法律條件；Canoo繼續經營的能力；Canoo通過債務或股票市場獲得現有和未來資金來源的能力，這將影響其業務計劃的執行，並可能要求Canoo終止或大幅削減其業務；Canoo的虧損歷史；Canoo充分控制與其業務相關的成本的能力；Canoo成功建造和裝備其製造設施的能力，與合同製造商建立或繼續關係的能力，或Canoo設施的運營失敗；Canoo業務的推出以及預期業務里程碑和商業啟動的時間；Canoo產品的未來市場採用；與Canoo的上市戰略和製造戰略相關的風險；競爭對Canoo未來業務的影響，以及在Canoo於2022年3月1日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告，以及其過去和未來的Form 10-Q季度報告以及其他向美國證券交易委員會提交的文件中，“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”標題下討論的那些因素。可通過訪問Canoo的投資者關係網站Investors.cano.com或美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲取該報告的副本。如果這些風險中的任何一個成為現實，或者我們的假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果大不相同。可能還有Canoo目前不知道或Canoo目前不知道的其他風險
這些觀點並不重要，也可能導致實際結果與前瞻性陳述中所載的結果不同。此外，前瞻性陳述反映了Canoo對未來事件的期望、計劃或預測，以及截至本新聞稿發佈之日的觀點。Canoo預計，隨後的事件和發展將導致Canoo的評估發生變化。然而，雖然Canoo可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性聲明，但Canoo明確表示沒有這樣做的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Canoo截至本新聞稿日期之後的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。
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