根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
國家或其他司法管轄權 成立公司或組織 |
税務局僱主 識別號碼 | |
主要行政辦公室的地址 |
郵政編碼 |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
☒ | 加速文件管理器 | ☐ | ||||
非加速 文件服務器 |
☐ | 規模較小的報告公司 | ||||
新興成長型公司 |
班級 |
2022年11月4日未償還的股票 | |
普通股,面值 每股0.25美元 |
頁面 | ||||
第一部分-財務信息 |
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項目1--簡明合併財務報表(未經審計) |
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簡明合併經營報表和全面(虧損)收益表--截至2022年9月30日和2021年9月30日止三個月和九個月 |
4 | |||
現金流量表簡明表--截至2022年和2021年9月30日止九個月 |
5 | |||
簡明綜合資產負債表-2022年9月30日和2021年12月31日 |
6 | |||
簡明綜合股東權益變動表--截至2022年9月30日的三個月和截至2021年9月30日的九個月 |
7 | |||
簡明合併財務報表附註(未經審計) |
9 | |||
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
23 | |||
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 |
60 | |||
項目4.控制和程序 |
61 | |||
第II部分--其他資料 |
||||
項目1--法律訴訟 |
61 | |||
項目1A--風險因素 |
61 | |||
項目4--煤礦安全信息披露 |
62 | |||
項目6--展品 |
62 | |||
簽名 |
64 |
* | 第II部分第2、3和5項因不適用而略去。 |
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
9月30日, 2022 |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2022 |
9月30日, 2021 |
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銷售額 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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銷售成本和其他直接生產成本 |
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折舊、損耗和攤銷 |
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銷售總成本 |
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毛利 |
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其他運營費用: |
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一般和行政 |
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探索和 前期開發 |
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護理和維護費用 |
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關於封閉式作業和環境事項的規定 |
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其他運營費用 |
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其他運營費用合計 |
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營業收入(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
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其他收入(支出): |
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利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
公允價值調整,淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨匯兑收益 |
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其他收入(費用) |
( |
) | ||||||||||||||
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其他(費用)收入總額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
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(虧損)所得税和礦業税前收入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
所得税和採礦税優惠 |
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淨(虧損)收益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
優先股股息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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適用於普通股股東的(虧損)收入 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
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綜合收益(虧損): |
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淨(虧損)收益 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
指定為對衝交易的衍生品合約的公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
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綜合(虧損)收益 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
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優先股分紅後每股普通股基本(虧損)收益 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
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優先股分紅後每股普通股攤薄(虧損)收益 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
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已發行普通股加權平均數-基本 |
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已發行普通股加權平均數--攤薄 |
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宣佈的每股普通股現金股息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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九個月結束 | ||||||||
9月30日, 2022 |
9月30日, 2021 |
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經營活動: |
||||||||
淨(虧損)收益 |
$ | ( |
) | $ | ||||
非現金 淨(虧損)收入中包含的要素: |
||||||||
折舊、損耗和攤銷 |
||||||||
存貨減記 |
||||||||
公允價值調整,淨額 |
( |
) | ||||||
填海及封閉費撥備 |
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股票薪酬 |
||||||||
遞延所得税 |
( |
) | ( |
) | ||||
匯兑(利)損 |
( |
) | ||||||
其他 非現金 項目,淨額 |
||||||||
資產和負債變動情況: |
||||||||
應收賬款 |
( |
) | ||||||
盤存 |
( |
) | ||||||
其他電流和 非當前 資產 |
( |
) | ||||||
應付賬款、應計賬款和其他流動負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
應計工資總額和相關福利 |
( |
) | ||||||
應計税 |
( |
) | ||||||
應計填海和關閉費用及其他 非當前 負債 |
( |
) | ||||||
|
|
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經營活動提供的現金 |
||||||||
投資活動: |
||||||||
物業、廠房、設備和礦產權益的增加 |
( |
) | ( |
) | ||||
受限制現金的變動 |
||||||||
出售投資所得收益 |
||||||||
處置財產、廠房和設備所得收益 |
||||||||
購買投資 |
( |
) | ||||||
收購,淨額 |
||||||||
收購前 升級到Alexo |
( |
) | ||||||
購買碳信用額度 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
用於投資活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動: |
||||||||
出售普通股所得款項淨額 |
||||||||
收購庫存股 |
( |
) | ( |
) | ||||
支付給普通股和優先股股東的股息 |
( |
) | ( |
) | ||||
已支付的信貸融資費 |
( |
) | ( |
) | ||||
利用循環信貸安排 |
— |
|||||||
融資租賃的償還 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
匯率對現金的影響 |
( |
) | ( |
) | ||||
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 |
( |
) | ||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | |
$ | |
||||
|
|
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補充披露現金流量信息: |
||||||||
支付利息的現金 |
$ | $ | ||||||
所得税和採礦税支付的現金,淨額 |
$ | $ | ||||||
意義重大 非現金 投資和融資活動: |
||||||||
增加融資租賃債務和 使用權 |
$ | $ | ||||||
向Alexo資源公司股東發行的普通股 |
$ | $ | ||||||
為結算收購的銀流而發行的普通股 |
$ | $ | ||||||
發行給養老金計劃的普通股 |
$ | $ |
9月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
資產 | | |||||||
流動資產: |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
應收賬款: |
||||||||
貿易 |
||||||||
其他,淨額 |
||||||||
庫存: |
||||||||
精礦、多雷和儲存的礦石 |
||||||||
材料和用品 |
||||||||
衍生品資產 |
||||||||
其他流動資產 |
||||||||
|
|
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流動資產總額 |
||||||||
投資 |
||||||||
受限現金 |
||||||||
財產、廠房、設備和礦產權益,淨額 |
||||||||
經營租賃 使用權 |
||||||||
遞延所得税 |
||||||||
衍生品資產 |
||||||||
其他 非當前 資產 |
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總資產 |
$ | $ | ||||||
|
|
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負債 | | |||||||
流動負債: |
||||||||
應付賬款和應計負債 |
$ | $ | ||||||
應計工資總額和相關福利 |
||||||||
應計税 |
||||||||
融資和經營租賃 |
||||||||
應計利息 |
||||||||
衍生品負債 |
||||||||
其他流動負債 |
||||||||
應計填海和關閉費用 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債總額 |
||||||||
融資和經營租賃 |
||||||||
應計填海和關閉費用 |
||||||||
長期債務 |
||||||||
遞延税項負債 |
||||||||
衍生品負債 |
||||||||
其他 非當前 負債 |
||||||||
|
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總負債 |
||||||||
|
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承擔額和或有事項( 附註4 7 8, 10 |
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股東權益 | | |||||||
優先股, |
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B系列優先股, 首選項--$ |
||||||||
普通股, 2022 – |
||||||||
資本盈餘 |
||||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
累計其他綜合收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
減去庫存股,按成本計算;2022年9月30日- |
( |
) | ( |
) | ||||
|
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股東權益總額 |
||||||||
|
|
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總負債和股東權益 |
$ | |
$ | |
||||
|
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截至2022年9月30日的三個月 |
||||||||||||||||||||||||||||
B系列 擇優 庫存 |
普普通通 庫存 |
資本 盈餘 |
累計 赤字 |
累計 其他 全面 收益(虧損)、 網絡 |
財務處 庫存 |
總計 |
||||||||||||||||||||||
餘額,2022年7月1日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||
淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
向Alexo資源公司股東發行的普通股 ( |
||||||||||||||||||||||||||||
為結算收購的白銀而發行的普通股 溪流( |
||||||||||||||||||||||||||||
為401(K)Match發行的普通股( 股份) |
||||||||||||||||||||||||||||
根據自動櫃員機計劃發行的普通股,淨額 ( |
||||||||||||||||||||||||||||
宣佈派發普通股股息( 普通股) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
宣佈派發B系列優先股股息( 每股) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
已批出的限制性股票單位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
其他綜合損失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
|
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餘額,2022年9月30日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
|
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截至9月3日的三個月 0 , 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||
B系列 擇優 庫存 |
普普通通 庫存 |
資本 盈餘 |
累計 赤字 |
累計 其他 全面 收益(虧損)、 網絡 |
財務處 庫存 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
餘額,2021年7月1日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
已批出的限制性股票單位 |
||||||||||||||||||||||||||||
宣佈派發普通股股息( |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
宣佈派發B系列優先股股息( |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
為401(K)Match發行的普通股( |
||||||||||||||||||||||||||||
發行給養老金計劃的普通股( |
||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合損失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
餘額,2021年9月30日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
|
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|
|
|
截至2022年9月30日的9個月 |
||||||||||||||||||||||||||||
B系列 擇優 庫存 |
普普通通 庫存 |
資本 盈餘 |
累計 赤字 |
累計 其他 全面 收益(虧損)、 網絡 |
財務處 庫存 |
總計 |
||||||||||||||||||||||
餘額,2022年1月1日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
已批出的限制性股票單位 |
||||||||||||||||||||||||||||
分配的限制性股票單位和績效股票單位( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
為401(K)Match發行的普通股( 股份) |
||||||||||||||||||||||||||||
發行給董事的普通股( |
||||||||||||||||||||||||||||
發行給養老金計劃的普通股( |
||||||||||||||||||||||||||||
發行給Alexo Resource Corp.股東的普通股(AX.N:行情) |
||||||||||||||||||||||||||||
為結算收購的白銀而發行的普通股 溪流( |
||||||||||||||||||||||||||||
根據自動櫃員機計劃發行的普通股,淨額 ( |
—— |
|||||||||||||||||||||||||||
宣佈派發普通股股息( |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
宣佈派發B系列優先股股息($ 每股) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益 |
||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2022年9月30日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
截至2021年9月30日的9個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
B系列 擇優 庫存 |
普普通通 庫存 |
資本 盈餘 |
累計 赤字 |
累計 其他 全面 收益(虧損)、 網絡 |
財務處 庫存 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
餘額,2021年1月1日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
淨收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
已批出的限制性股票單位 |
||||||||||||||||||||||||||||
分配的限制性股票單位( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
宣佈派發普通股股息( |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
宣佈派發B系列優先股股息($ 每股) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
為401(K)Match發行的普通股( 股份) |
||||||||||||||||||||||||||||
發行給養老金計劃的普通股( |
||||||||||||||||||||||||||||
發行給董事的普通股( |
||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合損失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
餘額,2021年9月30日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
注1。 |
財務報表編制的依據 |
注2. |
業務細分和產品銷售 |
截至三個月 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
|||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
對非關聯客户的淨銷售額: |
||||||||||||||||
格林斯克裏克 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
幸運星期五 |
||||||||||||||||
卡薩·貝拉爾迪 |
||||||||||||||||
內華達業務 |
||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
營業收入(虧損): |
||||||||||||||||
格林斯克裏克 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
幸運星期五 |
||||||||||||||||
卡薩·貝拉爾迪 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
內華達業務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
9月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
可識別資產: |
||||||||
格林斯克裏克 |
$ | $ | ||||||
幸運星期五 |
||||||||
卡薩·貝拉爾迪 |
||||||||
內華達業務 |
||||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
$ | $ | |||||||
|
|
|
|
截至三個月 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
|||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
白銀 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
黃金 |
||||||||||||||||
鉛 |
||||||||||||||||
鋅 |
||||||||||||||||
減去:冶煉和煉油費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
注3. |
所得税和採礦税 |
截至三個月 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
當前: | ||||||||||||||||
國內 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
外國 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
當期所得税和礦業税撥備總額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
延期: | ||||||||||||||||
國內 |
||||||||||||||||
外國 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
遞延收入和採礦税收優惠總額 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
總收入和採礦税優惠(規定) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
注4. |
員工福利計劃 |
截至三個月 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
|||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
服務成本 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
利息成本 |
||||||||||||||||
計劃資產的預期回報 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
攤銷先前服務費用 |
||||||||||||||||
淨虧損攤銷 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
定期養老金淨成本 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
注5. |
每股普通股收益(虧損) |
截至三個月 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
分子 |
||||||||||||||||
淨(虧損)收益 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
優先股股息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
適用於普通股的淨(虧損)收入 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分母 |
||||||||||||||||
基本加權平均普通股 |
||||||||||||||||
稀釋性限制性股票單位、認股權證和遞延股份 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
稀釋加權平均普通股 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
每股普通股基本(虧損)收益 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||
每股普通股攤薄(虧損)收益 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
注6. |
股東權益 |
授予日期 | 獲獎類型 | 授予的數量 | 授予日期公允價值 | |||
June 21, 2022 | 限制性股票 | $ | ||||
June 21, 2022 | 基於性能的 | $ | ||||
June 28, 2022 | 董事聘用金 | $ | ||||
2022年9月30日 | 限制性股票 | $ |
季度 | 已實現白銀價格 | 銀鏈元件 |
最小組件 | 每股股息總額 | ||||
第一 |
$ |
$ |
$ |
$ | ||||
第二 |
$ |
$ |
$ |
$ |
注7. |
債務、信貸安排和租賃 |
2022年9月30日 |
||||||||||||
高級附註 |
智商筆記 |
總計 |
||||||||||
本金 |
$ | $ | $ | |||||||||
未攤銷折價/溢價和發行成本 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
長期債務餘額 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
2021年12月31日 |
||||||||||||
高級附註 |
智商筆記 |
總計 |
||||||||||
本金 |
$ | $ | $ | |||||||||
未攤銷折價/溢價和發行成本 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
長期債務餘額 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的12個月期間, |
高級附註 |
智商筆記 |
融資租賃 |
經營租約 |
||||||||||||
2023 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2024 |
||||||||||||||||
2025 |
||||||||||||||||
2026 |
||||||||||||||||
2027 |
— | |||||||||||||||
此後 |
— | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
注8. |
衍生工具 |
9月30日, |
十二月三十一日, |
|||||||
資產負債表行項目: |
2022 |
2021 |
||||||
流動衍生品資產 |
$ | |
$ | |
||||
非當前 衍生品資產 |
||||||||
流動衍生工具負債 |
||||||||
非當前 衍生品負債 |
• | 我們的精礦裝運中所含的銀、金、鋅和鉛的價格在裝船至最後結算期間的變化;以及 |
• | 我們預測的未來精礦出貨量中包含的鋅和鉛(但不包括銀和金)價格的變化。 |
2022年9月30日 |
合同規定的盎司/磅(以000為單位) |
每盎司/磅平均價格 |
||||||||||||||||||||||||||||||
白銀 |
黃金 |
鋅 |
鉛 |
白銀 |
黃金 |
鋅 |
鉛 |
|||||||||||||||||||||||||
(盎司) |
(盎司) |
(英鎊) |
(英鎊) |
(盎司) |
(盎司) |
(英鎊) |
(英鎊) |
|||||||||||||||||||||||||
臨時銷售合同 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年定居點 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||||||||||||||
關於預測銷售額的合同 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年定居點 |
不適用 | 不適用 | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年定居點 |
不適用 | 不適用 | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
2024年定居點 |
不適用 | 不適用 | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
2025年定居點 |
不適用 | 不適用 | $ | 不適用 |
2021年12月31日 |
合同規定的盎司/磅(以000為單位) |
每盎司/磅平均價格 |
||||||||||||||||||||||||||||||
白銀 |
黃金 |
鋅 |
鉛 |
白銀 |
黃金 |
鋅 |
鉛 |
|||||||||||||||||||||||||
(盎司) |
(盎司) |
(英鎊) |
(英鎊) |
(盎司) |
(盎司) |
(英鎊) |
(英鎊) |
|||||||||||||||||||||||||
臨時銷售合同 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年定居點 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||||||||||||||
關於預測銷售額的合同 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年定居點 |
不適用 | 不適用 | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年定居點 |
不適用 | 不適用 | $ | $ |
2022年9月30日 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||
資產負債表行項目: | 合同中的合同 資產頭寸 |
合同中的 一種負擔 職位 |
淨資產 (責任) |
合同中的 一種資產 職位 |
合同中的合同 責任 職位 |
淨資產 (責任) |
||||||||||||||||||
流動衍生品資產 |
$ | $ | |
$ | $ | |
$ | $ | ||||||||||||||||
非當前 衍生品資產 |
$ | |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
流動衍生工具負債 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
非當前 衍生品負債 |
( |
) | ( |
) |
注9. |
公允價值計量 |
截至三個月 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
衍生品合約的(虧損)收益 |
$ | $ | |
$ | ( |
$ | ( |
) | ||||||||
股權證券投資的未實現虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
處置或交換投資的(損失)收益 |
( |
) | ||||||||||||||
公允價值調整總額,淨額 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
描述 |
餘額為 2022年9月30日 |
餘額為 2021年12月31日 |
輸入 層次結構級別 |
|||||||||
資產: |
||||||||||||
現金和現金等價物: |
||||||||||||
貨幣市場基金和其他銀行存款 |
$ | |
$ | |
1級 | |||||||
當前和 非當前 投資 |
||||||||||||
股權證券 |
1級 | |||||||||||
應收貿易賬款: |
||||||||||||
臨時精礦銷售應收賬款 |
2級 | |||||||||||
受限現金餘額: |
||||||||||||
存單及其他存款 |
1級 | |||||||||||
衍生工具合約--現行合約和 非當前 衍生品資產: |
||||||||||||
外匯合約 |
2級 | |||||||||||
金屬遠期和看跌期權合約 |
2級 | |||||||||||
總資產 |
$ | $ | ||||||||||
負債: |
||||||||||||
衍生品合同-流動衍生品負債和其他 非當前 負債: |
||||||||||||
外匯合約 |
$ | $ | 2級 | |||||||||
金屬遠期和看跌期權合約 |
2級 | |||||||||||
總負債 |
$ | $ | ||||||||||
注10. |
承付款、或有事項和債務 |
注意事項 |
11.會計公告的發展 |
• | 生產了360萬盎司白銀和44747盎司黃金。看見 綜合經營成果 副產品 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月期間,每盎司白銀和黃金的信用額度。 |
• | 繼續緩解氣候變化的影響 新冠肺炎 通過完善我們的運營計劃和程序,在保持流動性的同時保護我們的勞動力、運營和社區。 |
• | 報告的銷售額為1.463億美元。 |
• | 資本支出(不包括租賃增加和其他 非現金 物品)約3740萬美元,包括Greens Creek的700萬美元,幸運星期五的1610萬美元,Casa Berardi的1080萬美元。 |
• | 通過支付股息向我們的股東返還了350萬美元。 |
• | 花費1,510萬美元用於勘探和 前期開發 活動。 |
• | 生產了1050萬盎司白銀和132,108盎司黃金。看見 綜合經營成果 副產品 截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月期間,每盎司白銀和黃金的信用額度。 |
• | 延續了我們強勁的安全表現趨勢,今年到目前為止,我們的所有傷害頻率(AIFR)為1.3,比MSHA“金屬和非金屬”類別的美國全國平均水平低38%,比我們2021年全年1.45的AIFR低10%。 |
• | 繼續緩解氣候變化的影響 新冠肺炎 通過完善我們的運營計劃和程序,在保持流動性的同時保護我們的勞動力、運營和社區。 |
• | 報告的銷售額為5.241億美元。 |
• | 通過經營活動產生了5380萬美元的現金淨額。請參閲 金融流動性與資本資源 |
• | 資本支出(不包括租賃增加和其他 非現金 項目)約9,320萬美元,包括Greens Creek的2,470萬美元,幸運星期五的3,730萬美元,Casa Berardi的2,670萬美元,公司和其他方面的380萬美元。 |
• | 通過支付股息向我們的股東返還了1050萬美元。 |
• | 花費3910萬美元用於勘探和 前期開發 活動。 |
• | 執行增值交易,例如最近完成的對Alexo的收購; |
• | 推進基諾山礦的開發,預計在2023年底之前開始生產; |
• | 快速應對來自 新冠肺炎 大流行,以保護我們的勞動力、業務和社區,同時保持流動性; |
• | 以對環境負責和具有成本效益的方式安全運營我們的物業; |
• | 維持和投資勘探和 前期開發 11個礦區附近的項目和我們認為勘探和投資不足的項目:阿拉斯加金鐘島上的格林斯克裏克,位於 |
朱諾;歷史悠久的Coeur d‘Alene礦區的北愛達荷州銀谷;墨西哥杜蘭戈附近的白銀產區;我們的Casa Berardi礦和加拿大魁北克西北部Abitibi地區的Heva-HOSCO項目附近;我們在內華達州的兩個區;我們在蒙大拿州西北部的項目;科羅拉多州西南部的Creeed區;加拿大不列顛哥倫比亞省的Kinskuch項目;以及華盛頓州的Republic礦區; |
• | 改善我們每個礦山的運營,包括產生新技術和設備的成本; |
• | 擴大我們已探明和可能的儲量、礦產資源和我們物業的生產能力; |
• | 在不同的金屬價格和運營環境下,以財務管理的方式開展業務,以保持我們的財務狀況; |
• | 提前批准我們的蒙大拿州資產;以及 |
• | 繼續尋找收購和投資採礦和勘探財產和公司的機會。 |
截至三個月 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
|||||||||||||||
(單位:千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
白銀 |
$ | 45,924 | $ | 61,890 | $ | 182,306 | $ | 232,414 | ||||||||
黃金 |
69,289 | 94,984 | 228,475 | 282,471 | ||||||||||||
鉛 |
16,033 | 18,082 | 56,912 | 56,198 | ||||||||||||
鋅 |
28,051 | 30,273 | 94,865 | 89,501 | ||||||||||||
減去:冶煉廠費用 |
(13,023 | ) | (11,669 | ) | (38,543 | ) | (38,189 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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產品銷售量 |
$ | 146,274 | $ | 193,560 | $ | 524,015 | $ | 622,395 | ||||||||
|
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|
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|
(單位:千) | 白銀 |
黃金 |
賤金屬 |
較少:冶煉廠 和提煉 收費 |
總銷售額 產品的數量 |
|||||||||||||||
截至2021年9月30日的三個月 |
$ | 61,890 | $ | 94,984 | $ | 48,355 | $ | (11,669 | ) | $ | 193,560 | |||||||||
差異-2022年與2021年: |
||||||||||||||||||||
價格 |
(13,459 | ) | (3,125 | ) | (3,637 | ) | (1,475 | ) | (21,696 | ) | ||||||||||
卷 |
(2,134 | ) | (22,570 | ) | (634 | ) | 162 | (25,176 | ) | |||||||||||
冶煉廠術語 |
(373 | ) | — | — | (41 | ) | (414 | ) | ||||||||||||
|
|
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|
|||||||||||
截至2022年9月30日的三個月 |
$ | 45,924 | $ | 69,289 | $ | 44,084 | $ | (13,023 | ) | $ | 146,274 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(單位:千) | 白銀 |
黃金 |
賤金屬 |
較少:冶煉廠 和提煉 收費 |
總銷售額 產品的數量 |
|||||||||||||||
截至2021年9月30日的9個月 |
$ | 232,414 | $ | 282,471 | $ | 145,699 | $ | (38,189 | ) | $ | 622,395 | |||||||||
差異-2022年與2021年: |
||||||||||||||||||||
價格 |
(37,682 | ) | 2,557 | 7,748 | (3,381 | ) | (30,758 | ) | ||||||||||||
卷 |
(12,335 | ) | (56,468 | ) | (1,670 | ) | 1,567 | (68,906 | ) | |||||||||||
冶煉廠術語 |
(91 | ) | (85 | ) | — | 1,460 | 1,284 | |||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||
截至2022年9月30日的9個月 |
$ | 182,306 | $ | 228,475 | $ | 151,777 | $ | (38,543 | ) | $ | 524,015 | |||||||||
|
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• | 2022年第三季度和前九個月銷售的所有金屬的平均實現價格較低,但黃金和鋅除外,這兩種金屬的平均實現價格在截至2022年9月30日的九個月期間均高於2021年同期。這些價格差異如下表所示: |
截至三個月 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
|||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||
銀牌- | 倫敦下午定盤價(美元/盎司) | $ | 19.22 | $ | 24.36 | $ | 21.94 | $ | 25.78 | |||||||||||
每盎司實現價格 | $ | 18.30 | $ | 23.97 | $ | 21.25 | $ | 25.75 | ||||||||||||
黃金-- | 倫敦下午定盤價(美元/盎司) | $ | 1,728 | $ | 1,789 | $ | 1,825 | $ | 1,801 | |||||||||||
每盎司實現價格 | $ | 1,713 | $ | 1,792 | $ | 1,817 | $ | 1,794 | ||||||||||||
鉛- | LME最終現金買家(美元/英鎊) | $ | 0.90 | $ | 1.06 | $ | 0.98 | $ | 0.98 | |||||||||||
每磅實現價格 | $ | 0.95 | $ | 1.02 | $ | 0.98 | $ | 1.00 | ||||||||||||
鋅- | LME最終現金買家(美元/英鎊) | $ | 1.48 | $ | 1.36 | $ | 1.65 | $ | 1.31 | |||||||||||
每磅實現價格 | $ | 1.23 | $ | 1.35 | $ | 1.47 | $ | 1.34 |
• | 與2021年相比,2022年第三季度和前九個月所有金屬的銷售量有所下降(截至2022年9月30日的九個月分別不包括鉛和鋅,這是由於幸運星期五在2022年前九個月的產量增加),主要是由於決定將Greens Creek的銀精礦發貨推遲到2022年10月,以確保有足夠的精礦數量進行具有成本效益的運輸,以及 非重複性 2021年,內華達州的一家第三方工廠將完成難選礦石的加工。看見格林斯克裏克段, 幸運星期五部分,Casa Berardi部分 內華達州運營部門 |
截至三個月 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
|||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||
銀牌- |
生產的盎司 | 3,549,392 | 2,676,084 | 10,525,917 | 9,660,313 | |||||||||||||||
已售出的應付盎司 | 2,479,724 | 2,581,690 | 8,554,894 | 9,027,180 | ||||||||||||||||
黃金-- |
生產的盎司 | 44,747 | 42,207 | 132,173 | 153,350 | |||||||||||||||
已售出的應付盎司 | 40,443 | 53,000 | 125,721 | 157,454 | ||||||||||||||||
鉛- |
生產噸位 | 11,600 | 9,904 | 35,794 | 32,148 | |||||||||||||||
已售出應付噸位 | 8,049 | 8,835 | 28,788 | 28,166 | ||||||||||||||||
鋅- |
生產噸位 | 15,859 | 15,546 | 47,571 | 48,864 | |||||||||||||||
已售出應付噸位 | 11,523 | 11,174 | 32,328 | 33,344 |
白銀 | 黃金 | |||||||||||||||||||||||||||
綠色植物 克里克 |
幸運的 星期五 |
其他 | 總計 白銀 (2) |
卡薩 貝拉爾迪 |
內華達州 運營 |
總計 黃金 |
||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的三個月: |
||||||||||||||||||||||||||||
銷售額 |
$ | 60,875 | $ | 28,460 | $ | — | $ | 89,335 | $ | 56,939 | $ | — | $ | 56,939 | ||||||||||||||
銷售總成本 |
(52,502 | ) | (24,164 | ) | — | (76,666 | ) | (59,532 | ) | (1,623 | ) | (61,155 | ) | |||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
毛利(虧損) |
$ | 8,373 | $ | 4,296 | $ | — | $ | 12,669 | $ | (2,593 | ) | $ | (1,623 | ) | $ | (4,216 | ) | |||||||||||
|
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|
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|||||||||||||||
每盎司白銀或黃金的現金成本 (1) |
$ | 2.65 | $ | 5.23 | $ | — | $ | 3.43 | $ | 1,349 | $ | — | $ | 1,349 | ||||||||||||||
AISC/銀或金盎司 (1) |
$ | 8.61 | $ | 15.98 | $ | — | $ | 14.20 | $ | 1,738 | $ | — | $ | 1,738 | ||||||||||||||
截至2021年9月30日的三個月: |
||||||||||||||||||||||||||||
銷售額 |
$ | 84,806 | $ | 29,783 | $ | — | $ | 114,589 | $ | 56,065 | $ | 22,906 | $ | 78,971 | ||||||||||||||
銷售總成本 |
(55,193 | ) | (23,591 | ) | (78,784 | ) | (58,164 | ) | (21,384 | ) | (79,548 | ) | ||||||||||||||||
|
|
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|
|
|||||||||||||||
毛利(虧損) |
$ | 29,613 | $ | 6,192 | $ | — | $ | 35,805 | $ | (2,099 | ) | $ | 1,522 | $ | (577 | ) | ||||||||||||
|
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|||||||||||||||
每盎司白銀或黃金的現金成本 (1) |
$ | 0.74 | $ | 6.35 | $ | — | $ | 2.49 | $ | 1,175 | $ | 1,038 | $ | 1,163 | ||||||||||||||
AISC/銀或金盎司 (1) |
$ | 5.94 | $ | 16.79 | $ | — | $ | 12.82 | $ | 1,476 | $ | 1,167 | $ | 1,450 |
白銀 | 黃金 | |||||||||||||||||||||||||||
綠色植物 克里克 |
幸運的 星期五 |
其他 | 總計 白銀 (2) |
卡薩 貝拉爾迪 |
內華達州 運營 |
總計 黃金 |
||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的9個月: |
||||||||||||||||||||||||||||
銷售額 |
$ | 239,688 | $ | 102,380 | $ | — | $ | 342,068 | $ | 181,679 | $ | 268 | $ | 181,947 | ||||||||||||||
銷售總成本 |
(162,644 | ) | (83,779 | ) | — | (246,423 | ) | (183,570 | ) | (2,878 | ) | (186,448 | ) | |||||||||||||||
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|||||||||||||||
毛利 |
$ | 77,044 | $ | 18,601 | $ | — | $ | 95,645 | $ | (1,891 | ) | $ | (2,610 | ) | $ | (4,501 | ) | |||||||||||
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每盎司白銀或黃金的現金成本 (1) |
$ | (0.49 | ) | $ | 4.77 | $ | — | $ | 1.11 | $ | 1,409 | $ | — | $ | 1,409 | |||||||||||||
AISC/銀或金盎司 (1) |
$ | 4.69 | $ | 12.86 | $ | — | $ | 10.17 | $ | 1,729 | $ | — | $ | 1,729 | ||||||||||||||
截至2021年9月30日的9個月: |
||||||||||||||||||||||||||||
銷售額 |
$ | 296,978 | $ | 98,550 | $ | 176 | $ | 395,704 | $ | 185,098 | $ | 41,593 | $ | 226,691 | ||||||||||||||
銷售總成本 |
(163,861 | ) | (74,287 | ) | (95 | ) | (238,243 | ) | (172,760 | ) | (46,832 | ) | (219,592 | ) | ||||||||||||||
|
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毛利 |
$ | 133,117 | $ | 24,263 | $ | 81 | $ | 157,461 | $ | 12,338 | $ | (5,239 | ) | $ | 7,099 | |||||||||||||
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每盎司白銀或黃金的現金成本 (1) |
$ | (1.03 | ) | $ | 7.37 | $ | — | $ | 1.26 | $ | 1,127 | $ | 1,124 | $ | 1,127 | |||||||||||||
AISC/銀或金盎司 (1) |
$ | 2.40 | $ | 15.00 | $ | — | $ | 8.88 | $ | 1,387 | $ | 1,167 | $ | 1,349 |
(1) | 這兩個方面的協調 非公認會計原則 對總銷售成本的衡量是最具可比性的GAAP衡量標準,可在以下內容中找到銷售總成本(GAAP)與現金成本的對賬 副產品 積分和現金成本,在此之後副產品 學分(非公認會計準則) 和全注 維持成本,之前副產品 學分和全注 維持費,事後副產品 學分(非公認會計準則) |
(2) | 鞍鋼的計算,後 副產品 我們的綜合白銀資產的每盎司信用包括一般和行政費用以及持續勘探和資本成本的公司成本。 |
• | 從歷史上看,白銀在營收中的佔比一直高於其他任何金屬,預計未來也會如此; |
• | 我們歷來將這些部門作為主要的白銀生產商,基於最初的分析,證明該項目投入生產是合理的,並相信無論金屬價格和產量每年的關係如何,信息披露的一致性對我們的投資者來説都很重要; |
• | 冶金處理最大限度地提高了銀的回收率; |
• | 格林斯克裏克和幸運星期五礦牀是含銀比例異常高的大型硫化物礦牀; |
• | 在他們的大多數工作區域,Greens Creek和Lucky星期五使用選擇性採礦方法,其中銀是回收率最高的金屬。 |
• | 一般和行政成本增加了210萬美元,這主要是由於2022年9月7日完成的對Alexo的收購以及2022年7月1日生效的薪酬調整的影響。 |
• | 公允價值調整後,2021年淨虧損420萬美元,而2021年淨收益為930萬美元,這主要是由於我們的賤金屬合同作為會計對衝從2021年11月1日開始會計,導致這些合同的未實現收益/虧損在資產負債表中遞延,而它們在2021年可比季度的運營報表中確認(見 附註8和9 簡明合併財務報表附註(未經審計) |
• | 探索和 前期開發 減少200萬美元,主要是由於內華達州Hatter Graben項目的支出減少。 |
• | 用於封閉運營和環境事務的準備金減少了580萬美元,這主要是由於2021年我們的子公司Coca Mines,Inc.及其子公司Creeed Resources,Inc.在1989年達成了一項協議,就650萬美元的訴訟達成和解。 |
• | 其他營運開支減少240萬美元,主要是因為在2022年9月期間收到了與保險訴訟有關的250萬美元保險收益,以及完成了在我們的運營地點確定和實施潛在運營改進的項目。 |
• | 淨外匯收益增加170萬美元,反映加元兑美元在2022年繼續貶值。這一變化主要與 加元兑美元 |
• | 探索和 前期開發 支出增加410萬美元,反映出公司勘探組合的勘探支出增加,主要是在聖塞巴斯蒂安、Casa Berardi、Greens Creek和內華達業務。前期開發 費用用於內華達州Hollister礦向Hatter Graben地區傾斜的開發。 |
• | 公允價值調整,淨虧損增加410萬美元,這是由於我們的股權證券組合的未實現虧損增加了760萬美元,被我們的衍生品合約減少的470萬美元的虧損所抵消,這主要是由於我們的賤金屬合約作為會計對衝從2021年11月1日起開始會計,導致這些合約的未實現收益/虧損在資產負債表上遞延,而不是在2021年可比季度的損益表中確認(見 附註8和9 簡明合併財務報表附註(未經審計) |
• | 淨外匯收益增加810萬美元,反映加元兑美元在2022年繼續貶值。這一變化主要與 加元兑美元 |
• | 用於關閉業務和環境事項的準備金減少810萬美元,主要是因為我們的子公司可口可樂礦業公司及其子公司Creeed Resources,Inc.於2021年解決了與1989年達成的一項協議有關的650萬美元的訴訟,以及2021年新墨西哥州Johnny M.Site的估計成本增加了290萬美元(見 注10 簡明合併財務報表附註(未經審計) |
• | 其他營運開支減少530萬美元,主要是因為在2022年6月至9月期間收到了與保險訴訟有關的420萬美元保險收益,以及完成了在我們的運營地點確定和實施潛在運營改進的項目。 |
美元以千為單位(每盎司和每噸除外) |
截至三個月 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
銷售額 |
$ | 60,875 | $ | 84,806 | $ | 239,688 | $ | 296,978 | ||||||||
|
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|||||||||
銷售成本和其他直接生產成本 |
(42,197 | ) | (42,096 | ) | (127,290 | ) | (121,451 | ) | ||||||||
折舊、損耗和攤銷 |
(10,305 | ) | (13,097 | ) | (35,354 | ) | (42,410 | ) | ||||||||
|
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|
|
|||||||||
銷售總成本 |
(52,502 | ) | (55,193 | ) | (162,644 | ) | (163,861 | ) | ||||||||
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毛利 |
$ | 8,373 | $ | 29,613 | $ | 77,044 | $ | 133,117 | ||||||||
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已磨成噸的礦石 |
229,975 | 211,142 | 651,220 | 620,153 | ||||||||||||
生產: |
||||||||||||||||
銀(盎司) |
2,468,280 | 1,837,270 | 7,308,660 | 6,980,587 | ||||||||||||
黃金(盎司) |
11,412 | 9,734 | 35,227 | 35,859 | ||||||||||||
鋅(噸) |
12,580 | 13,227 | 38,470 | 41,191 | ||||||||||||
鉛(噸) |
4,428 | 4,591 | 14,495 | 15,142 | ||||||||||||
銷售的應付金屬數量: |
||||||||||||||||
銀(盎司) |
1,663,909 | 1,774,421 | 5,702,301 | 6,493,528 | ||||||||||||
黃金(盎司) |
7,478 | 9,232 | 25,952 | 31,599 | ||||||||||||
鋅(噸) |
9,138 | 9,472 | 25,725 | 27,783 | ||||||||||||
鉛(噸) |
2,755 | 3,834 | 10,069 | 12,098 | ||||||||||||
礦石品位: |
||||||||||||||||
每噸銀盎司 |
13.63 | 11.14 | 13.83 | 13.84 | ||||||||||||
每噸黃金盎司 |
0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | ||||||||||||
鋅含量 |
6.3 | % | 7.1 | % | 6.7 | % | 7.4 | % | ||||||||
銷售線索百分比 |
2.4 | % | 2.7 | % | 2.7 | % | 3.0 | % | ||||||||
每噸總生產成本 |
$ | 185.34 | $ | 181.60 | $ | 191.58 | $ | 178.29 | ||||||||
現金成本,之後 副產品 每銀盎司學分(1) |
$ | 2.65 | $ | 0.74 | $ | (0.49 | ) | $ | (1.03 | ) | ||||||
鞍鋼,之後 副產品 每銀盎司學分(1) |
$ | 8.61 | $ | 5.94 | $ | 4.69 | $ | 2.40 | ||||||||
增資 |
$ | 6,988 | $ | 6,228 | $ | 24,748 | $ | 14,339 |
(1) | 這兩個方面的協調 非公認會計原則 對總銷售成本的衡量是最具可比性的GAAP衡量標準,可在以下內容中找到銷售總成本(GAAP)與現金成本的對賬 副產品 積分和現金成本,在此之後副產品 學分(非公認會計準則) 和全注 維持成本,之前副產品 學分和全注 維持費,事後副產品 學分(非公認會計準則) |
截至三個月 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
|||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
現金成本,之前 副產品 每銀盎司學分 |
$ | 22.69 | $ | 26.76 | $ | 22.24 | $ | 21.05 | ||||||||
副產品 學分 |
(20.04 | ) | (26.02 | ) | (22.73 | ) | (22.08 | ) | ||||||||
|
|
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|
|||||||||
現金成本,之後 副產品 每銀盎司學分 |
$ | 2.65 | $ | 0.74 | $ | (0.49 | ) | $ | (1.03 | ) | ||||||
|
|
|
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截至三個月 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
|||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
鞍鋼,之前 副產品 每銀盎司學分 |
$ | 28.65 | $ | 31.96 | $ | 27.42 | $ | 24.48 | ||||||||
副產品 學分 |
(20.04 | ) | (26.02 | ) | (22.73 | ) | (22.08 | ) | ||||||||
|
|
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|
|
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|
|||||||||
鞍鋼,之後 副產品 每銀盎司學分 |
$ | 8.61 | $ | 5.94 | $ | 4.69 | $ | 2.40 | ||||||||
|
|
|
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|
美元以千為單位(每盎司和每噸除外) |
截至三個月 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
銷售額 |
$ | 28,460 | $ | 29,783 | $ | 102,380 | $ | 98,550 | ||||||||
|
|
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|||||||||
銷售成本和其他直接生產成本 |
(16,903 | ) | (17,001 | ) | (59,624 | ) | (53,959 | ) | ||||||||
折舊、損耗和攤銷 |
(7,261 | ) | (6,590 | ) | (24,155 | ) | (20,328 | ) | ||||||||
|
|
|
|
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|||||||||
銷售總成本 |
(24,164 | ) | (23,591 | ) | (83,779 | ) | (74,287 | ) | ||||||||
|
|
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|
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毛利 |
$ | 4,296 | $ | 6,192 | $ | 18,601 | $ | 24,263 | ||||||||
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已磨成噸的礦石 |
90,749 | 78,227 | 265,971 | 241,740 | ||||||||||||
生產: |
||||||||||||||||
銀(盎司) |
1,074,230 | 831,532 | 3,188,565 | 2,608,727 | ||||||||||||
鉛(噸) |
7,172 | 5,313 | 21,299 | 17,006 | ||||||||||||
鋅(噸) |
3,279 | 2,319 | 9,101 | 7,673 | ||||||||||||
銷售的應付金屬數量: |
||||||||||||||||
銀(盎司) |
801,115 | 783,672 | 2,822,281 | 2,481,753 | ||||||||||||
鉛(噸) |
5,295 | 5,001 | 18,720 | 16,068 | ||||||||||||
鋅(噸) |
2,385 | 1,702 | 6,602 | 5,561 | ||||||||||||
礦石品位: |
||||||||||||||||
每噸銀盎司 |
12.50 | 11.21 | 12.67 | 11.34 | ||||||||||||
銷售線索百分比 |
8.5 | % | 7.2 | % | 8.5 | % | 7.4 | % | ||||||||
鋅含量 |
4.2 | % | 3.3 | % | 3.9 | % | 3.5 | % | ||||||||
每噸總生產成本 |
$ | 207.1 | $ | 190.66 | $ | 220.41 | $ | 189.06 | ||||||||
現金成本,之後 副產品 每銀盎司學分(1) |
$ | 5.23 | $ | 6.35 | $ | 4.77 | $ | 7.37 | ||||||||
鞍鋼,之後 副產品 每銀盎司學分(1) |
$ | 15.98 | $ | 16.79 | $ | 12.86 | $ | 15.00 | ||||||||
增資 |
$ | 16,125 | $ | 9,133 | $ | 37,278 | $ | 20,776 |
(1) | 這兩個方面的協調 非公認會計原則 對總銷售成本的衡量是最具可比性的GAAP衡量標準,可在以下內容中找到銷售總成本(GAAP)與現金成本的對賬 副產品 積分和現金成本,在此之後副產品 學分(非公認會計準則) 和全注 維持成本,之前副產品 學分和全注 維持費,事後副產品 學分(非公認會計準則) |
截至三個月 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
|||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
現金成本,之前 副產品 每銀盎司學分 |
$ | 22.87 | $ | 24.14 | $ | 23.44 | $ | 24.70 | ||||||||
副產品 學分 |
(17.64 | ) | (17.79 | ) | (18.67 | ) | (17.33 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
現金成本,之後 副產品 每銀盎司學分 |
$ | 5.23 | $ | 6.35 | $ | 4.77 | $ | 7.37 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三個月 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
|||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
鞍鋼,之前 副產品 每銀盎司學分 |
$ | 33.62 | $ | 34.58 | $ | 31.53 | $ | 32.33 | ||||||||
副產品 學分 |
(17.64 | ) | (17.79 | ) | (18.67 | ) | (17.33 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
鞍鋼,之後 副產品 每銀盎司學分 |
$ | 15.98 | $ | 16.79 | 12.86 | $ | 15.00 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
美元以千為單位(每盎司和每噸除外) |
截至三個月 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
銷售額 |
$ | 56,939 | $ | 56,065 | $ | 181,679 | $ | 185,098 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
銷售成本和其他直接生產成本 |
(44,443 | ) | (38,196 | ) | (137,176 | ) | (111,601 | ) | ||||||||
折舊、損耗和攤銷 |
(15,089 | ) | (19,968 | ) | (46,394 | ) | (61,159 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
銷售總成本 |
(59,532 | ) | (58,164 | ) | (183,570 | ) | (172,760 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
毛利 |
$ | (2,593 | ) | $ | (2,099 | ) | $ | (1,891 | ) | $ | 12,338 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
已磨成噸的礦石 |
389,941 | 398,143 | 1,177,709 | 1,141,229 | ||||||||||||
生產: |
||||||||||||||||
黃金(盎司) |
33,335 | 29,722 | 96,881 | 97,245 | ||||||||||||
銀(盎司) |
6,882 | 7,012 | 22,329 | 25,604 | ||||||||||||
銷售的應付金屬數量: |
||||||||||||||||
黃金(盎司) |
32,965 | 31,227 | 99,703 | 102,711 | ||||||||||||
銀(盎司) |
14,700 | 7,764 | 23,950 | 24,538 | ||||||||||||
礦石品位: |
||||||||||||||||
每噸黃金盎司 |
0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | ||||||||||||
每噸銀盎司 |
0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||
每噸總生產成本 |
$ | 114.52 | $ | 86.95 | $ | 115.15 | $ | 95.13 | ||||||||
現金成本,之後 副產品 每金盎司學分(1) |
$ | 1,349 | $ | 1,175 | $ | 1,409 | $ | 1,127 | ||||||||
鞍鋼,之後 副產品 每金盎司學分(1) |
$ | 1,738 | $ | 1,476 | $ | 1,729 | $ | 1,387 | ||||||||
增資 |
$ | 10,771 | $ | 11,488 | $ | 26,672 | $ | 37,488 |
(1) | 這兩個方面的協調 非公認會計原則 對總銷售成本的衡量是最具可比性的GAAP衡量標準,可在以下內容中找到銷售總成本(GAAP)與現金成本的對賬 副產品 積分和現金成本,在此之後副產品 學分(非公認會計準則) 和全注 維持成本,之前副產品 學分和全注 維持費,事後副產品 學分(非公認會計準則) |
截至三個月 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
|||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
現金成本,之前 副產品 每金盎司學分 |
$ | 1,353 | $ | 1,181 | $ | 1,415 | $ | 1,134 | ||||||||
副產品 學分 |
(4) | (6) | (6) | (7) | ||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||
現金成本,之後 副產品 每金盎司學分 |
$ | 1,349 | $ | 1,175 | $ | 1,409 | $ | 1,127 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三個月 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
|||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
鞍鋼,之前 副產品 每金盎司學分 |
$ | 1,742 | $ | 1,482 | $ | 1,735 | $ | 1,394 | ||||||||
副產品 學分 |
(4) | (6) | (6) | (7) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
鞍鋼,之後 副產品 每金盎司學分 |
$ | 1,738 | $ | 1,476 | $ | 1,729 | $ | 1,387 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
美元以千為單位(每盎司和每噸除外) |
截至三個月 9月30日, |
九個月結束 9月30日, |
||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
銷售額 |
$ | — | $ | 22,906 | $ | 268 | $ | 41,593 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
銷售成本和其他直接生產成本 |
(1,285 | ) | (15,249 | ) | (2,418 | ) | (31,811 | ) | ||||||||
折舊、損耗和攤銷 |
(338 | ) | (6,135 | ) | (460 | ) | (15,021 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
銷售總成本 |
(1,623 | ) | (21,384 | ) | (2,878 | ) | (46,832 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
毛利(虧損) |
$ | (1,623 | ) | $ | 1,522 | $ | (2,610 | ) | $ | (5,239 | ) | |||||
|
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|||||||||
銷售的應付金屬數量: |
||||||||||||||||
黃金(盎司) |
— | 12,542 | 65 | 23,097 | ||||||||||||
銀(盎司) |
— | 15,833 | 6,363 | 23,868 |
以千為單位(每盎司除外) |
截至2022年9月30日的三個月 | |||||||||||||||
綠色植物 克里克 |
幸運的 星期五 |
公司 (2) |
總計 白銀 |
|||||||||||||
銷售總成本 |
$ | 52,502 | $ | 24,164 | $ | — | $ | 76,666 | ||||||||
折舊、損耗和攤銷 |
(10,305 | ) | (7,261 | ) | — | (17,566 | ) | |||||||||
治療費用 |
9,477 | 4,791 | — | 14,268 | ||||||||||||
產品庫存的變化 |
4,464 | 3,022 | — | 7,486 | ||||||||||||
填海工程及其他費用 |
(118 | ) | (152 | ) | — | (270 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
現金成本,之前 副產品 學分(1) |
56,020 | 24,564 | 80,584 | |||||||||||||
填海工程及其他費用 |
705 | 282 | — | 987 | ||||||||||||
持續探索 |
3,776 | — | 722 | 4,498 | ||||||||||||
可持續資本 |
10,219 | 11,264 | 187 | 21,670 | ||||||||||||
一般和行政 |
— | — | 11,003 | 11,003 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
鞍鋼,之前 副產品 學分(1) |
70,720 | 36,110 | 11,912 | 118,742 | ||||||||||||
副產品 學分: |
||||||||||||||||
鋅 |
(26,244 | ) | (7,155 | ) | — | (33,399 | ) | |||||||||
黃金 |
(17,019 | ) | — | — | (17,019 | ) | ||||||||||
鉛 |
(6,212 | ) | (11,796 | ) | — | (18,008 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 副產品 學分 |
(49,475 | ) | (18,951 | ) | — | (68,426 | ) | |||||||||
|
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|
|||||||||
現金成本,之後 副產品 學分 |
$ | 6,545 | $ | 5,613 | $ | — | $ | 12,158 | ||||||||
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|||||||||
鞍鋼,之後 副產品 學分 |
$ | 21,245 | $ | 17,159 | 11,912 | $ | 50,316 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
除以生產的盎司 |
2,469 | 1,075 | 3,544 | |||||||||||||
現金成本,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 22.69 | $ | 22.87 | $ | 22.74 | ||||||||||
副產品 每盎司額度 |
(20.04 | ) | (17.64 | ) | (19.31 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
現金成本,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | 2.65 | $ | 5.23 | $ | 3.43 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
鞍鋼,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 28.65 | $ | 33.62 | $ | 33.51 | ||||||||||
副產品 每盎司額度 |
(20.04 | ) | (17.64 | ) | (19.31 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
鞍鋼,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | 8.61 | $ | 15.98 | $ | 14.20 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
以千為單位(每盎司除外) |
截至三個月 2022年9月30日 |
|||||||
卡薩 貝拉爾迪 |
總金牌 | |||||||
銷售總成本 |
$ | 59,532 | $ | 59,532 | ||||
折舊、損耗和攤銷 |
(15,089 | ) | (15,089 | ) | ||||
治療費用 |
429 | 429 | ||||||
產品庫存的變化 |
420 | 420 | ||||||
填海工程及其他費用 |
(203 | ) | (203 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
現金成本,之前 副產品 學分(1) |
45,089 | 45,089 | ||||||
填海工程及其他費用 |
204 | 204 | ||||||
持續探索 |
2,314 | 2,314 | ||||||
可持續資本 |
10,457 | 10,457 | ||||||
|
|
|
|
|||||
鞍鋼,之前 副產品 學分(1) |
58,064 | 58,064 | ||||||
副產品 學分: |
||||||||
白銀 |
(131 | ) | (131 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
總計 副產品 學分 |
(131 | ) | (131 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
現金成本,之後 副產品 學分 |
$ | 44,958 | $ | 44,958 | ||||
|
|
|
|
|||||
鞍鋼,之後 副產品 學分 |
$ | 57,933 | $ | 57,933 | ||||
|
|
|
|
|||||
除以生產的盎司 |
33 | 33 | ||||||
現金成本,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 1,353 | $ | 1,353 | ||||
副產品 每盎司額度 |
(4 | ) | (4 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
現金成本,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | 1,349 | $ | 1,349 | ||||
|
|
|
|
|||||
鞍鋼,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 1,742 | $ | 1,742 | ||||
副產品 每盎司額度 |
(4 | ) | (4 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
鞍鋼,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | 1,738 | $ | 1,738 | ||||
|
|
|
|
以千為單位(每盎司除外) |
截至9月30日的三個月, 2022 |
|||||||||||
總銀牌 | 總金牌 | 總計 | ||||||||||
銷售總成本 |
$ | 76,666 | $ | 59,532 | $ | 136,198 | ||||||
折舊、損耗和攤銷 |
(17,566 | ) | (15,089 | ) | (32,655 | ) | ||||||
治療費用 |
14,268 | 429 | 14,697 | |||||||||
產品庫存的變化 |
7,486 | 420 | 7,906 | |||||||||
填海工程及其他費用 |
(270 | ) | (203 | ) | (473 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金成本,之前 副產品 學分(1) |
80,584 | 45,089 | 125,673 | |||||||||
填海工程及其他費用 |
987 | 204 | 1,191 | |||||||||
持續探索 |
4,498 | 2,314 | 6,812 | |||||||||
可持續資本 |
21,670 | 10,457 | 32,127 | |||||||||
一般和行政 |
11,003 | — | 11,003 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
鞍鋼,之前 副產品 學分(1) |
118,742 | 58,064 | 176,806 | |||||||||
副產品 學分: |
||||||||||||
鋅 |
(33,399 | ) | — | (33,399 | ) | |||||||
黃金 |
(17,019 | ) | — | (17,019 | ) | |||||||
鉛 |
(18,008 | ) | — | (18,008 | ) | |||||||
白銀 |
— | (131 | ) | (131 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 副產品 學分 |
(68,426 | ) | (131 | ) | (68,557 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金成本,之後 副產品 學分 |
$ | 12,158 | $ | 44,958 | $ | 57,116 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
鞍鋼,之後 副產品 學分 |
$ | 50,316 | $ | 57,933 | $ | 108,249 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
除以生產的盎司 |
3,544 | 33 | ||||||||||
現金成本,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 22.74 | $ | 1,353 | ||||||||
副產品 每盎司額度 |
(19.31 | ) | (4 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
現金成本,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | 3.43 | $ | 1,349 | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
鞍鋼,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 33.51 | $ | 1,742 | ||||||||
副產品 每盎司額度 |
(19.31 | ) | (4 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
鞍鋼,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | 14.20 | $ | 1,738 | ||||||||
|
|
|
|
以千為單位(每盎司除外) |
截至2021年9月30日的三個月 | |||||||||||||||
綠色植物 克里克 |
幸運的 星期五 |
公司和 其他 (2) |
總計 白銀 |
|||||||||||||
銷售總成本 |
$ | 55,193 | $ | 23,591 | $ | — | $ | 78,784 | ||||||||
折舊、損耗和攤銷 |
(13,097 | ) | (6,590 | ) | — | (19,687 | ) | |||||||||
治療費用 |
7,979 | 3,427 | — | 11,406 | ||||||||||||
產品庫存的變化 |
(122 | ) | (68 | ) | — | (190 | ) | |||||||||
填海工程及其他費用 |
(786 | ) | (281 | ) | — | (1,067 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
現金成本,之前 副產品 學分(1) |
49,167 | 20,079 | — | 69,246 | ||||||||||||
填海工程及其他費用 |
848 | 264 | — | 1,112 | ||||||||||||
持續探索 |
2,472 | — | 474 | 2,946 | ||||||||||||
可持續資本 |
6,228 | 8,406 | — | 14,634 | ||||||||||||
一般和行政 |
— | — | 8,874 | 8,874 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
鞍鋼,之前 副產品 學分(1) |
58,715 | 28,749 | 9,348 | 96,812 | ||||||||||||
副產品 學分: |
||||||||||||||||
鋅 |
(25,295 | ) | (4,611 | ) | — | (29,906 | ) | |||||||||
黃金 |
(14,864 | ) | — | — | (14,864 | ) | ||||||||||
鉛 |
(7,640 | ) | (10,188 | ) | — | (17,828 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 副產品 學分 |
(47,799 | ) | (14,799 | ) | — | (62,598 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
現金成本,之後 副產品 學分 |
$ | 1,368 | $ | 5,280 | — | $ | 6,648 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
鞍鋼,之後 副產品 學分 |
$ | 10,916 | $ | 13,950 | 9,348 | $ | 34,214 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
除以生產的盎司 |
1,837 | 832 | 2,669 | |||||||||||||
現金成本,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 26.76 | $ | 24.14 | $ | 25.93 | ||||||||||
副產品 每盎司額度 |
(26.02 | ) | (17.79 | ) | (23.44 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
現金成本,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | 0.74 | $ | 6.35 | $ | 2.49 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
鞍鋼,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 31.96 | $ | 34.58 | $ | 36.26 | ||||||||||
副產品 每盎司額度 |
(26.02 | ) | (17.79 | ) | (23.44 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
鞍鋼,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | 5.94 | $ | 16.79 | $ | 12.82 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
以千為單位(每盎司除外) |
截至2021年9月30日的三個月 | |||||||||||
卡薩 貝拉爾迪 |
內華達州 運營 |
總金牌 | ||||||||||
銷售總成本 |
$ | 58,164 | $ | 21,384 | $ | 79,548 | ||||||
折舊、損耗和攤銷 |
(19,968 | ) | (6,135 | ) | (26,103 | ) | ||||||
治療費用 |
475 | 1 | 476 | |||||||||
產品庫存的變化 |
(3,369 | ) | (12,389 | ) | (15,758 | ) | ||||||
填海工程及其他費用 |
(210 | ) | — | (210 | ) | |||||||
不包括內華達州的運營成本 |
— | — | — | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金成本,之前 副產品 學分(1) |
35,092 | 2,861 | 37,953 | |||||||||
填海工程及其他費用 |
209 | 327 | 536 | |||||||||
持續探索 |
1,541 | — | 1,541 | |||||||||
可持續資本 |
7,208 | 29 | 7,237 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
鞍鋼,之前 副產品 學分(1) |
44,050 | 3,217 | 47,267 | |||||||||
副產品 學分: |
||||||||||||
白銀 |
(169 | ) | (6 | ) | (175 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 副產品 學分 |
(169 | ) | (6 | ) | (175 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金成本,之後 副產品 學分 |
$ | 34,923 | $ | 2,855 | $ | 37,778 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
鞍鋼,之後 副產品 學分 |
$ | 43,881 | $ | 3,211 | $ | 47,092 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
除以生產的盎司 |
30 | 3 | 33 | |||||||||
現金成本,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 1,181 | $ | 1,040 | $ | 1,168 | ||||||
副產品 每盎司額度 |
(6 | ) | (2 | ) | (5 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金成本,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | 1,175 | $ | 1,038 | $ | 1,163 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
鞍鋼,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 1,482 | $ | 1,169 | $ | 1,455 | ||||||
副產品 每盎司額度 |
(6 | ) | (2 | ) | (5 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
鞍鋼,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | 1,476 | $ | 1,167 | $ | 1,450 | ||||||
|
|
|
|
|
|
以千為單位(每盎司除外) |
截至2021年9月30日的三個月 | |||||||||||
總計 白銀 |
總金牌 | 總計 | ||||||||||
銷售總成本 |
$ | 78,784 | $ | 79,548 | $ | 158,332 | ||||||
折舊、損耗和攤銷 |
(19,687 | ) | (26,103 | ) | (45,790 | ) | ||||||
治療費用 |
11,406 | 476 | 11,882 | |||||||||
產品庫存的變化 |
(190 | ) | (15,758 | ) | (15,948 | ) | ||||||
填海工程及其他費用 |
(1,067 | ) | (210 | ) | (1,277 | ) | ||||||
不包括內華達州的運營成本 |
— | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金成本,之前 副產品 學分(1) |
69,246 | 37,953 | 107,199 | |||||||||
填海工程及其他費用 |
1,112 | 536 | 1,648 | |||||||||
持續探索 |
2,946 | 1,541 | 4,487 | |||||||||
可持續資本 |
14,634 | 7,237 | 21,871 | |||||||||
一般和行政 |
8,874 | — | 8,874 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
鞍鋼,之前 副產品 學分(1) |
96,812 | 47,267 | 144,079 | |||||||||
副產品 學分: |
||||||||||||
鋅 |
(29,906 | ) | — | (29,906 | ) | |||||||
黃金 |
(14,864 | ) | — | (14,864 | ) | |||||||
鉛 |
(17,828 | ) | — | (17,828 | ) | |||||||
白銀 |
— | (175 | ) | (175 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 副產品 學分 |
(62,598 | ) | (175 | ) | (62,773 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金成本,之後 副產品 學分 |
$ | 6,648 | $ | 37,778 | $ | 44,426 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
鞍鋼,之後 副產品 學分 |
$ | 34,214 | $ | 47,092 | $ | 81,306 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
除以生產的盎司 |
2,669 | 33 | ||||||||||
現金成本,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 25.93 | $ | 1,168 | ||||||||
副產品 每盎司額度 |
(23.44 | ) | (5 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
現金成本,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | 2.49 | $ | 1,163 | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
鞍鋼,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 36.26 | $ | 1,455 | ||||||||
副產品 每盎司額度 |
(23.44 | ) | (5 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
鞍鋼,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | 12.82 | $ | 1,450 | ||||||||
|
|
|
|
以千為單位(每盎司除外) |
截至2022年9月30日的9個月 | |||||||||||||||
綠色植物 克里克 |
幸運的 星期五 |
公司 (1) |
總銀牌 | |||||||||||||
銷售總成本 |
$ | 162,644 | $ | 83,779 | $ | — | $ | 246,423 | ||||||||
折舊、損耗和攤銷 |
(35,354 | ) | (24,155 | ) | — | (59,509 | ) | |||||||||
治療費用 |
27,369 | 13,271 | — | 40,640 | ||||||||||||
產品庫存的變化 |
9,899 | 2,620 | — | 12,519 | ||||||||||||
填海工程及其他費用 |
(1,988 | ) | (769 | ) | — | (2,757 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
現金成本,之前 副產品 學分(1) |
162,570 | 74,746 | — | 237,316 | ||||||||||||
填海工程及其他費用 |
2,115 | 846 | — | 2,961 | ||||||||||||
持續探索 |
4,870 | — | 2,207 | 7,077 | ||||||||||||
可持續資本 |
30,843 | 24,937 | 334 | 56,114 | ||||||||||||
一般和行政 |
— | — | 28,989 | 28,989 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
鞍鋼,之前 副產品 學分(1) |
200,398 | 100,529 | 31,530 | 332,457 | ||||||||||||
副產品 學分: |
||||||||||||||||
鋅 |
(87,723 | ) | (21,358 | ) | — | (109,081 | ) | |||||||||
黃金 |
(55,966 | ) | — | — | (55,966 | ) | ||||||||||
鉛 |
(22,449 | ) | (38,175 | ) | — | (60,624 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 副產品 學分 |
(166,138 | ) | (59,533 | ) | — | (225,671 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
現金成本,之後 副產品 學分 |
$ | (3,568 | ) | $ | 15,213 | — | $ | 11,645 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
鞍鋼,之後 副產品 學分 |
$ | 34,260 | $ | 40,996 | $ | 31,530 | $ | 106,786 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
除以生產的盎司 |
7,309 | 3,189 | 10,498 | |||||||||||||
現金成本,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 22.24 | $ | 23.44 | $ | 22.61 | ||||||||||
副產品 每盎司額度 |
(22.73 | ) | (18.67 | ) | (21.50 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
現金成本,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | (0.49 | ) | $ | 4.77 | $ | 1.11 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
鞍鋼,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 27.42 | $ | 31.53 | $ | 31.67 | ||||||||||
副產品 每盎司額度 |
(22.73 | ) | (18.67 | ) | (21.50 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
鞍鋼,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | 4.69 | $ | 12.86 | $ | 10.17 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
以千為單位(每盎司除外) |
九個月結束 2022年9月30日 |
|||||||
卡薩 貝拉爾迪 |
總計 黃金 |
|||||||
銷售總成本 |
$ | 183,570 | $ | 183,570 | ||||
折舊、損耗和攤銷 |
(46,394 | ) | (46,394 | ) | ||||
治療費用 |
1,345 | 1,345 | ||||||
產品庫存的變化 |
(936 | ) | (936 | ) | ||||
填海工程及其他費用 |
(623 | ) | (623 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
現金成本,之前 副產品 學分(1) |
136,962 | 136,962 | ||||||
填海工程及其他費用 |
623 | 623 | ||||||
持續探索 |
4,886 | 4,886 | ||||||
可持續資本 |
25,587 | 25,587 | ||||||
|
|
|
|
|||||
鞍鋼,之前 副產品 學分(1) |
168,058 | 168,058 | ||||||
副產品 學分: |
||||||||
白銀 |
(485 | ) | (485 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
總計 副產品 學分 |
(485 | ) | (485 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
現金成本,之後 副產品 學分 |
$ | 136,477 | $ | 136,477 | ||||
|
|
|
|
|||||
鞍鋼,之後 副產品 學分 |
$ | 167,573 | $ | 167,573 | ||||
|
|
|
|
|||||
除以生產的盎司 |
97 | 97 | ||||||
現金成本,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 1,415 | $ | 1,415 | ||||
副產品 每盎司額度 |
(6 | ) | (6 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
現金成本,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | 1,409 | $ | 1,409 | ||||
|
|
|
|
|||||
鞍鋼,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 1,735 | $ | 1,735 | ||||
副產品 每盎司額度 |
(6 | ) | (6 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
鞍鋼,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | 1,729 | $ | 1,729 | ||||
|
|
|
|
以千為單位(每盎司除外) |
截至2022年9月30日的9個月 | |||||||||||
總銀牌 | 總金牌 | 總計 | ||||||||||
銷售總成本 |
$ | 246,423 | $ | 183,570 | $ | 429,993 | ||||||
折舊、損耗和攤銷 |
(59,509 | ) | (46,394 | ) | (105,903 | ) | ||||||
治療費用 |
40,640 | 1,345 | 41,985 | |||||||||
產品庫存的變化 |
12,519 | (936 | ) | 11,583 | ||||||||
填海工程及其他費用 |
(2,757 | ) | (623 | ) | (3,380 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金成本,之前 副產品 學分(1) |
237,316 | 136,962 | 374,278 | |||||||||
填海工程及其他費用 |
2,961 | 623 | 3,584 | |||||||||
持續探索 |
7,077 | 4,886 | 11,963 | |||||||||
可持續資本 |
56,114 | 25,587 | 81,701 | |||||||||
一般和行政 |
28,989 | — | 28,989 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
鞍鋼,之前 副產品 學分(1) |
332,457 | 168,058 | 500,515 | |||||||||
副產品 學分: |
||||||||||||
鋅 |
(109,081 | ) | — | (109,081 | ) | |||||||
黃金 |
(55,966 | ) | — | (55,966 | ) | |||||||
鉛 |
(60,624 | ) | — | (60,624 | ) | |||||||
白銀 |
(485 | ) | (485 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 副產品 學分 |
(225,671 | ) | (485 | ) | (226,156 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金成本,之後 副產品 學分 |
$ | 11,645 | $ | 136,477 | $ | 148,122 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
鞍鋼,之後 副產品 學分 |
$ | 106,786 | $ | 167,573 | $ | 274,359 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
除以生產的盎司 |
10,498 | 97 | ||||||||||
現金成本,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 22.61 | $ | 1,415 | ||||||||
副產品 每盎司額度 |
(21.50 | ) | (6 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
現金成本,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | 1.11 | $ | 1,409 | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
鞍鋼,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 31.67 | $ | 1,735 | ||||||||
副產品 每盎司額度 |
(21.50 | ) | (6 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
鞍鋼,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | 10.17 | $ | 1,729 | ||||||||
|
|
|
|
以千為單位(每盎司除外) |
截至2021年9月30日的9個月 | |||||||||||||||
綠色植物 克里克 |
幸運的 星期五 |
公司 及其他 (2) |
總銀牌 | |||||||||||||
銷售總成本 |
$ | 163,861 | $ | 74,287 | $ | 95 | $ | 238,243 | ||||||||
折舊、損耗和攤銷 |
(42,410 | ) | (20,328 | ) | — | (62,738 | ) | |||||||||
治療費用 |
27,444 | 13,087 | — | 40,531 | ||||||||||||
產品庫存的變化 |
(156 | ) | (1,757 | ) | — | (1,913 | ) | |||||||||
填海工程及其他費用 |
(1,777 | ) | (840 | ) | (95 | ) | (2,712 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
現金成本,之前 副產品 學分(1) |
146,962 | 64,449 | 211,411 | |||||||||||||
填海工程及其他費用 |
2,543 | 792 | 3,335 | |||||||||||||
持續探索 |
3,895 | — | 1,359 | 5,254 | ||||||||||||
可持續資本 |
17,459 | 19,104 | — | 36,563 | ||||||||||||
一般和行政 |
— | — | 27,985 | 27,985 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
鞍鋼,之前 副產品 學分(1) |
170,859 | 84,345 | 29,344 | 284,548 | ||||||||||||
副產品 學分: |
||||||||||||||||
鋅 |
(74,571 | ) | (14,457 | ) | — | (89,028 | ) | |||||||||
黃金 |
(56,299 | ) | — | (56,299 | ) | |||||||||||
鉛 |
(23,265 | ) | (30,762 | ) | — | (54,027 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 副產品 學分 |
(154,135 | ) | (45,219 | ) | — | (199,354 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
現金成本,之後 副產品 學分 |
$ | (7,173 | ) | $ | 19,230 | $ | — | $ | 12,057 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
鞍鋼,之後 副產品 學分 |
$ | 16,724 | $ | 39,126 | $ | 29,344 | $ | 85,194 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
除以生產的盎司 |
6,981 | 2,609 | 9,590 | |||||||||||||
現金成本,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 21.05 | $ | 24.70 | $ | 22.05 | ||||||||||
副產品 每盎司額度 |
(22.08 | ) | (17.33 | ) | (20.79 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
現金成本,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | (1.03 | ) | $ | 7.37 | $ | 1.26 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
鞍鋼,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 24.48 | $ | 32.33 | $ | 29.67 | ||||||||||
副產品 每盎司額度 |
(22.08 | ) | (17.33 | ) | (20.79 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
鞍鋼,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | 2.40 | $ | 15.00 | $ | 8.88 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
以千為單位(每盎司除外) |
截至2021年9月30日的9個月 | |||||||||||
卡薩 貝拉爾迪 |
內華達州 運營 |
總計 黃金 |
||||||||||
銷售總成本 |
$ | 172,760 | $ | 46,832 | $ | 219,592 | ||||||
折舊、損耗和攤銷 |
(61,159 | ) | (15,021 | ) | (76,180 | ) | ||||||
治療費用 |
1,723 | 1,731 | 3,454 | |||||||||
產品庫存的變化 |
(2,401 | ) | (9,951 | ) | (12,352 | ) | ||||||
填海工程及其他費用 |
(632 | ) | 299 | (333 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金成本,之前 副產品 學分(1) |
110,291 | 23,890 | 134,181 | |||||||||
填海工程及其他費用 |
632 | 681 | 1,313 | |||||||||
持續探索 |
3,551 | — | 3,551 | |||||||||
可持續資本 |
21,030 | 195 | 21,225 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
鞍鋼,之前 副產品 學分(1) |
135,504 | 24,766 | 160,270 | |||||||||
副產品 學分: |
||||||||||||
白銀 |
(656 | ) | (1,131 | ) | (1,787 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 副產品 學分 |
(656 | ) | (1,131 | ) | (1,787 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金成本,之後 副產品 學分 |
$ | 109,635 | $ | 22,759 | $ | 132,394 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
鞍鋼,之後 副產品 學分 |
$ | 134,848 | $ | 23,635 | $ | 158,483 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
除以生產的盎司 |
97 | 20 | 117 | |||||||||
現金成本,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 1,134 | $ | 1,180 | $ | 1,142 | ||||||
副產品 每盎司額度 |
(7 | ) | (56 | ) | (15 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金成本,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | 1,127 | $ | 1,124 | $ | 1,127 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
鞍鋼,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 1,394 | $ | 1,223 | $ | 1,364 | ||||||
副產品 每盎司額度 |
(7 | ) | (56 | ) | (15 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
鞍鋼,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | 1,387 | $ | 1,167 | $ | 1,349 | ||||||
|
|
|
|
|
|
以千為單位(每盎司除外) |
截至2021年9月30日的9個月 | |||||||||||
總銀牌 | 總金牌 | 總計 | ||||||||||
銷售總成本 |
$ | 238,243 | $ | 219,592 | 457,835 | |||||||
折舊、損耗和攤銷 |
(62,738 | ) | (76,180 | ) | (138,918 | ) | ||||||
治療費用 |
40,531 | 3,454 | 43,985 | |||||||||
產品庫存的變化 |
(1,913 | ) | (12,352 | ) | (14,265 | ) | ||||||
填海工程及其他費用 |
(2,712 | ) | (333 | ) | (3,045 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金成本,之前 副產品 學分(1) |
211,411 | 134,181 | 345,592 | |||||||||
填海工程及其他費用 |
3,335 | 1,313 | 4,648 | |||||||||
持續探索 |
5,254 | 3,551 | 8,805 | |||||||||
可持續資本 |
36,563 | 21,225 | 57,788 | |||||||||
一般和行政 |
27,985 | — | 27,985 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
鞍鋼,之前 副產品 學分(1) |
284,548 | 160,270 | 444,818 | |||||||||
副產品 學分: |
||||||||||||
鋅 |
(89,028 | ) | — | (89,028 | ) | |||||||
黃金 |
(56,299 | ) | — | (56,299 | ) | |||||||
鉛 |
(54,027 | ) | — | (54,027 | ) | |||||||
白銀 |
— | (1,787 | ) | (1,787 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 副產品 學分 |
(199,354 | ) | (1,787 | ) | (201,141 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金成本,之後 副產品 學分 |
$ | 12,057 | $ | 132,394 | $ | 144,451 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
鞍鋼,之後 副產品 學分 |
$ | 85,194 | $ | 158,483 | $ | 243,677 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
除以生產的盎司 |
9,590 | 117 | ||||||||||
現金成本,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 22.05 | $ | 1,142 | ||||||||
副產品 每盎司額度 |
(20.79 | ) | (15 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
現金成本,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | 1.26 | $ | 1,127 | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
鞍鋼,之前 副產品 信用,每盎司 |
$ | 29.67 | $ | 1,364 | ||||||||
副產品 每盎司額度 |
(20.79 | ) | (15 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
鞍鋼,之後 副產品 信用,每盎司 |
$ | 8.88 | $ | 1,349 | ||||||||
|
|
|
|
(1) | 包括與生產金屬的實物活動有關的所有直接和間接經營費用,包括採礦、加工和其他工廠費用、第三方精煉和營銷費用、 現場 一般和行政費用及特許權使用費副產品 每項業務所生產的主要金屬以外的所有金屬所賺取的收入。鞍鋼,之前副產品 積分還包括現場 勘探、開墾和維持資本成本。 |
(2) | 鞍鋼,之前 副產品 我們綜合白銀物業的信用包括一般和行政費用、勘探和維持資本的公司成本。 |
季刊 平均已實現 白銀價格(每美元 (盎司) |
季度銀牌- 相連股息($ 每股) |
年化 銀鏈 股息($1) 共享) |
年化 最低要求 股息($ 每股) |
年化 每項股息 分享:白銀- 已鏈接並 最低($ 每股) | |||||||||||||||||||
不到20美元 | $— | $— | $0.015 | $0.015 | |||||||||||||||||||
$20 | $0.0025 | $0.01 | $0.015 | $0.025 | |||||||||||||||||||
$25 | $0.0100 | $0.04 | $0.015 | $0.055 | |||||||||||||||||||
$30 | $0.0150 | $0.06 | $0.015 | $0.075 | |||||||||||||||||||
$35 | $0.0250 | $0.10 | $0.015 | $0.115 | |||||||||||||||||||
$40 | $0.0350 | $0.14 | $0.015 | $0.155 | |||||||||||||||||||
$45 | $0.0450 | $0.18 | $0.015 | $0.195 | |||||||||||||||||||
$50 | $0.0550 | $0.22 | $0.015 | $0.235 |
9月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
以美元持有的現金和現金等價物 |
$ | 113.9 | $ | 196.2 | ||||
以外幣持有的現金和現金等價物 |
30.8 | 13.8 | ||||||
|
|
|
|
|||||
現金和現金等價物合計 |
144.7 | 210.0 | ||||||
有價證券- 非當前 |
13.3 | 14.4 | ||||||
|
|
|
|
|||||
現金、現金等價物和投資總額 |
$ | 158.0 | $ | 224.4 | ||||
|
|
|
|
九個月結束 |
||||||||
9月30日, 2022 |
9月30日, 2021 |
|||||||
經營活動提供的現金(單位:百萬) |
$ |
53.8 |
$ |
167.0 |
九個月結束 |
||||||||
9月30日, 2022 |
9月30日, 2021 |
|||||||
用於投資活動的現金(單位:百萬) |
$ |
(127.7 |
) |
$ |
(78.0 |
) |
九個月結束 | ||||||||
9月30日, 2022 |
9月30日, 2021 |
|||||||
融資活動提供(使用)的現金(百萬) |
$ |
9.5 |
$ |
(27.4 |
) |
按期間到期的付款 | ||||||||||||||||||||
少於1 年 |
1-3年 |
4-5 年份 |
多過 5年 |
總計 | ||||||||||||||||
購買義務 (1) |
$ | 33,514 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 33,514 | ||||||||||
信貸安排 (2) |
25,722 | 1,447 | 583 | — | 27,752 | |||||||||||||||
融資租賃承諾 (3) |
9,296 | 10,985 | 2,017 | — | 22,298 | |||||||||||||||
經營租賃承諾額 (4) |
3,101 | 2,630 | 2,039 | 5,878 | 13,648 | |||||||||||||||
高級附註 (5) |
34,438 | 68,876 | 68,876 | 487,914 | 660,104 | |||||||||||||||
智商筆記 (6) |
2,293 | 39,257 | — | — | 41,550 | |||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||
合同現金債務總額 |
$ | 108,364 | $ | 123,195 | $ | 73,515 | $ | 493,792 | $ | 798,866 | ||||||||||
|
|
|
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|
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(1) | 包括未完成的採購訂單和承諾,Greens Creek約為900萬美元,Casa Berardi約為120萬美元,Lucky星期五約為2040萬美元,內華達業務約為260萬美元,基諾希爾約為0.3美元。 |
(2) | 新信貸協議規定了1.5億美元的循環信貸安排,根據該安排,截至2022年9月30日提取了2500萬美元,並於2022年10月4日償還。截至2022年9月30日,我們有780萬美元的未償還信用證。上表中的數額假定今後不會再支取任何數額,並且只包括當前未支取餘額上的備用費。有關我們的信貸安排的更多信息,請參閲 注7 簡明合併財務報表附註(未經審計) |
(3) | 包括預定的融資租賃付款,分別為1420萬美元、340萬美元、140萬美元、0.049萬美元(含利息)和330萬美元,用於購買我們的Greens Creek、Lucky星期五、Casa Berardi、內華達州運營公司和基諾山的設備。 |
(4) | 我們在正常的業務過程中籤訂經營租賃合同。基本上所有租賃協議都有根據時間推移的固定付款條件。一些租賃協議為我們提供了續簽租賃或購買租賃物業的選項。如果我們行使這些續期選擇權並達成額外的經營租賃安排,我們未來的經營租賃義務將發生變化。 |
(5) | 2020年2月19日,我們完成了2028年2月15日到期的高級債券本金總額為4.75億美元的發售。該批優先債券的息率為年息7.25釐,利息將於每年二月十五日及八月十五日支付。看見 注7 簡明合併財務報表附註(未經審計) |
(6) | 2020年7月9日,我們簽訂了一項票據購買協議,根據該協議,我們發行了本金總額為5,000萬加元(交易時約為3,680萬美元)的智商票據。該批智商債券的利息為年息6.515釐,分別於每年的一月九日及七月九日支付。看見 注7 簡明合併財務報表附註(未經審計) |
• | 對子公司的投資 |
• | 出資 已繳費 資本。在合併中,對子公司的投資和相關的額外已繳費 資本被淘汰了。 |
• | 債務。 |
• | 紅利。 |
• | 遞延税金 非當前 遞延税項資產餘額包括在其他非當前 合併資產負債表中的資產,佔該項目的很大一部分,特別是擔保人的餘額。 |
截至2022年9月30日 |
||||||||||||||||||||
父級 |
擔保人 |
非- 擔保人 |
淘汰 |
已整合 |
||||||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 100,333 | $ | 24,486 | $ | 19,850 | $ | — | $ | 144,669 | ||||||||||
其他流動資產 |
11,939 | 118,657 | 8,655 | — | 139,251 | |||||||||||||||
財產、廠房、設備和礦產權益,淨額 |
1,913 | 2,288,145 | 263,916 | 2,553,974 | ||||||||||||||||
公司間應收(應付) |
(195,180 | ) | (188,353 | ) | 321,214 | 62,319 | — | |||||||||||||
對子公司的投資 |
2,110,836 | — | — | (2,110,836 | ) | — | ||||||||||||||
其他 非當前 資產 |
378,230 | 29,860 | 32,545 | (343,900 | ) | 96,735 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
總資產 |
$ | 2,408,071 | $ | 2,272,795 | $ | 646,180 | $ | (2,392,417 | ) | $ | 2,934,629 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
負債與股東權益 |
||||||||||||||||||||
流動負債 |
$ | (105,320 | ) | $ | 246,660 | $ | 12,561 | $ | 7,484 | $ | 161,385 | |||||||||
長期債務 |
530,745 | 20,242 | — | — | 550,987 | |||||||||||||||
非當前 應計填海部分 |
— | 99,888 | 5,829 | — | 105,717 | |||||||||||||||
非當前 遞延税項負債 |
22,098 | 408,148 | 13,043 | (289,064 | ) | 154,225 | ||||||||||||||
其他 非當前 負債 |
5,780 | 1,076 | 691 | — | 7,547 | |||||||||||||||
股東權益 |
1,954,768 | 1,496,781 | 614,056 | (2,110,837 | ) | 1,954,768 | ||||||||||||||
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總負債和股東權益 |
$ | 2,408,071 | $ | 2,272,795 | $ | 646,180 | $ | (2,392,417 | ) | $ | 2,934,629 | |||||||||
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截至2022年9月30日的三個月 |
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父級 |
擔保人 |
非- 擔保人 |
淘汰 |
已整合 |
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(單位:千) |
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收入 |
$ | 1,640 | $ | 144,634 | $ | 65 | $ | — | $ | 146,339 | ||||||||||
銷售成本 |
204 | (105,031 | ) | (73 | ) | — | (104,900 | ) | ||||||||||||
折舊、損耗、攤銷 |
— | (32,992 | ) | — | — | (32,992 | ) | |||||||||||||
一般和行政 |
(3,792 | ) | (5,664 | ) | (1,547 | ) | — | (11,003 | ) | |||||||||||
探索和 前期開發 |
(292 | ) | (13,143 | ) | (1,693 | ) | — | (15,128 | ) | |||||||||||
子公司收益中的權益 |
2,871 | — | — | (2,871 | ) | — | ||||||||||||||
其他(費用)收入 |
(32,300 | ) | 12,289 | (4,398 | ) | 9,040 | (15,369 | ) | ||||||||||||
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所得税前收入(虧損) |
(31,669 | ) | 93 | (7,646 | ) | 6,169 | (33,053 | ) | ||||||||||||
(規定)享受所得税優惠 |
8,142 | 10,424 | — | (9,039 | ) | 9,527 | ||||||||||||||
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淨收益(虧損) |
(23,527 | ) | 10,517 | (7,646 | ) | (2,870 | ) | (23,526 | ) | |||||||||||
優先股股息 |
(138 | ) | — | — | — | (138 | ) | |||||||||||||
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適用於普通股股東的收益(虧損) |
$ | (23,665 | ) | $ | 10,517 | $ | (7,646 | ) | $ | (2,870 | ) | $ | (23,664 | ) | ||||||
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淨收益(虧損) |
(23,527 | ) | 10,517 | (7,646 | ) | (2,870 | ) | (23,526 | ) | |||||||||||
綜合收益(虧損)變動情況 |
(12,692 | ) | — | — | — | (12,692 | ) | |||||||||||||
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綜合收益(虧損) |
$ | (36,219 | ) | $ | 10,517 | $ | (7,646 | ) | $ | (2,870 | ) | $ | (36,218 | ) | ||||||
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截至2022年9月30日的9個月 |
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父級 |
擔保人 |
非- 擔保人 |
淘汰 |
已整合 |
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(單位:千) |
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收入 |
$ | 8,193 | $ | 515,822 | $ | 65 | $ | — | $ | 524,080 | ||||||||||
銷售成本 |
2,000 | (328,506 | ) | (73 | ) | — | (326,579 | ) | ||||||||||||
折舊、損耗、攤銷 |
— | (106,362 | ) | — | — | (106,362 | ) | |||||||||||||
一般和行政 |
(12,682 | ) | (14,464 | ) | (1,843 | ) | — | (28,989 | ) | |||||||||||
探索和 前期開發 |
(586 | ) | (32,489 | ) | (6,061 | ) | — | (39,136 | ) | |||||||||||
子公司收益中的權益 |
(5,476 | ) | — | — | 5,476 | — | ||||||||||||||
其他費用 |
(25,483 | ) | (13,577 | ) | (11,653 | ) | (8,839 | ) | (59,552 | ) | ||||||||||
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所得税前收入(虧損) |
(34,034 | ) | 20,424 | (19,565 | ) | (3,363 | ) | (36,538 | ) | |||||||||||
(規定)享受所得税優惠 |
1,137 | (6,345 | ) | 11 | 8,839 | 3,642 | ||||||||||||||
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淨收益(虧損) |
(32,897 | ) | 14,079 | (19,554 | ) | 5,476 | (32,896 | ) | ||||||||||||
優先股股息 |
(414 | ) | — | — | — | (414 | ) | |||||||||||||
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適用於普通股股東的收益(虧損) |
$ | (33,311 | ) | $ | 14,079 | $ | (19,554 | ) | $ | 5,476 | $ | (33,310 | ) | |||||||
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淨收益(虧損) |
(32,897 | ) | 14,079 | (19,554 | ) | 5,476 | (32,896 | ) | ||||||||||||
綜合收益(虧損)變動情況 |
19,491 | — | — | — | 19,491 | |||||||||||||||
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綜合收益(虧損) |
$ | (13,406 | ) | $ | 14,079 | $ | (19,554 | ) | $ | 5,476 | $ | (13,405 | ) | |||||||
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截至2022年9月30日的9個月 |
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父級 |
擔保人 |
非- 擔保人 |
淘汰 |
已整合 |
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(單位:千) |
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經營活動的現金流 |
$ | 287,919 | $ | 145,834 | $ | (153,190 | ) | $ | (226,793 | ) | $ | 53,770 | ||||||||
投資活動產生的現金流: |
||||||||||||||||||||
物業、廠房和設備的附加設施 |
— | (90,138 | ) | (3,099 | ) | — | (93,237 | ) | ||||||||||||
收購,淨額 |
8,952 | |
— |
|
|
8,952 |
| |||||||||||||
其他投資活動,淨額 |
(573,131 | ) | (1,880 | ) | (16,525 | ) | 548,130 | (43,406 | ) | |||||||||||
融資活動的現金流: |
||||||||||||||||||||
支付給股東的股息 |
(10,549 | ) | — | — | — | (10,549 | ) | |||||||||||||
債務的發行 |
25,000 | — | — | 25,000 | ||||||||||||||||
償還債務 |
— | (5,222 | ) | — | — | (5,222 | ) | |||||||||||||
其他融資活動 |
187,036 | (37,653 | ) | 172,302 | (321,337 | ) | 348 | |||||||||||||
匯率變動對現金的影響 |
— | 548 | (256 | ) | — | (804 | ) | |||||||||||||
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現金、現金等價物和限制性現金的變化 |
(74,773 | ) | 10,393 | (768 | ) | (65,148 | ) | |||||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
175,108 | 15,135 | 20,820 | — | 211,063 | |||||||||||||||
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期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | 100,335 | $ | 25,528 | $ | 20,052 | $ | — | $ | 145,915 | ||||||||||
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第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
第四項。 |
控制和程序 |
第1項。 |
法律訴訟 |
第1A項。 |
風險因素 |
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
赫克拉礦業公司及其全資子公司 表格 10-Q – September 30, 2022展品索引 | ||
2.1(a) | Hecla礦業公司、Hecla加拿大有限公司、1080980 B.C.有限公司和Alexo資源公司之間於2022年7月4日簽署的安排協議,作為本公司當前報告的附件2.1提交8-K提交日期:2022年7月5日(文件No. 1-8491)並以引用的方式併入本文。 | |
10.1 | 截至2022年7月25日,赫克拉礦業公司、ALEXCO資源公司和1080980 B.C.有限公司之間的轉讓和修訂協議,作為我們季度報告的附件10.2提交10-Q截至2022年6月30日的季度(文件No. 1-8491)並以引用的方式併入本文。 | |
10.2 | Hecla礦業公司、Hecla Limited、Hecla Alaska LLC、Hecla Greens Creek礦業公司和Hecla Juneau礦業公司作為借款人,美國銀行(北卡羅來納州)作為貸款人的行政代理,以及各種貸款人之間簽署的日期為2022年7月21日的信貸協議。作為我們當前報告的附件10.1提交8-K2022年7月21日(文件No. 1-8491)並以引用的方式併入本文。 | |
10.3 | Hecla礦業公司和惠頓貴金屬公司之間於2022年7月4日簽署的流終止協議* | |
31.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行的認證。* | |
31.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行的認證。* | |
32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行的認證。* | |
32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行的認證。* | |
95 | 多德-弗蘭克法案第1503節所列的礦山安全信息。* | |
101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。** | |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構。** | |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算。** | |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義。** | |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤。** | |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿。** | |
104 | 交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
* | 現提交本局。 |
赫克拉礦業公司 (註冊人) | ||||||
日期: | 2022年11月9日 | 發信人: |
小菲利普斯·S·貝克 |
小菲利普斯·S·貝克,總裁, | ||||||
董事首席執行官兼首席執行官 | ||||||
日期: | 2022年11月9日 | 發信人: |
/s/羅素·D·勞拉 |
羅素·D·勞拉,高級副總裁, | ||||||
首席財務官 |