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4217：美元WTRG：協議Xbrli：純ISO 4217：美元Xbrli：共享ISO 4217：美元Xbrli：共享
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格10-Q
(標記一)
S根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告。
截至本季度末9月30日，2022
£根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告。
由_至_的過渡期
佣金文件編號1-6659
基本公用事業公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| |
賓夕法尼亞州 | 23-1702594 |
(述明或其他司法管轄權 | (税務局僱主 |
公司或組織) | 識別號碼) |
| |
蘭開斯特大道西762號, 布林·莫爾, 賓夕法尼亞州 | 19010 -3489 |
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
| |
(610) 527-8000 |
(註冊人的電話號碼，包括區號) |
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生了變化。)
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是S不是£
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是S不是£
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12(B)-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義：
| |
大型加速文件服務器 S | 加速文件管理器£ |
非加速文件管理器£ | 較小的報告公司£ |
新興成長型公司£ | |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。£
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是£不是S
| | | | |
根據該法第12(B)條登記的證券： |
每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股，面值0.50美元 | | WTRG | | 紐約證券交易所 |
| | | | |
註明截至2022年10月21日發行人所屬各類普通股的流通股數量: 262,290,857
表中的目錄
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| 頁面 |
第一部分-財務信息 |
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項目1.財務報表： | |
| |
綜合資產負債表(未經審計)-2022年9月30日和2021年12月31日 | 2 |
| |
綜合經營和全面收益報表(未經審計)-
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月 | 4 |
| |
綜合經營和全面收益報表(未經審計)-
截至2022年和2021年9月30日的9個月 | 5 |
| |
合併資本化報表(未經審計)-
2022年9月30日和2021年12月31日 | 6 |
| |
綜合權益報表(未經審計)-
截至2022年9月30日的9個月 | 7 |
| |
綜合權益報表(未經審計)-
截至2021年9月30日的9個月 | 8 |
| |
合併現金流量表(未經審計)-
截至2022年和2021年9月30日的9個月， | 9 |
| |
合併財務報表附註(未經審計) | 10 |
| |
項目2.管理層對財務的討論和分析
經營狀況和經營成果 | 31 |
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項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 45 |
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項目4.控制和程序 | 45 |
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第II部分--其他資料 |
| |
項目1.法律訴訟 | 45 |
| |
第1A項。風險因素 | 45 |
| |
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | 46 |
| |
項目6.展品 | 47 |
| |
簽名 | 48 |
| | | | | | |
| | 9月30日， | | 十二月三十一日， |
資產 | | 2022 | | 2021 |
物業、廠房和設備，按成本計算 | | $ | 13,468,046 | | $ | 12,610,376 |
減去：累計折舊 | | | 2,592,368 | | | 2,358,510 |
淨財產、廠房和設備 | | | 10,875,678 | | | 10,251,866 |
| | | | | | |
流動資產： | | | | | | |
現金和現金等價物 | | | 23,366 | | | 10,567 |
應收賬款淨額 | | | 119,803 | | | 141,025 |
未開賬單的收入 | | | 82,643 | | | 119,896 |
庫存--材料和用品 | | | 41,565 | | | 33,756 |
庫存--儲存的氣體 | | | 188,147 | | | 75,804 |
預付款和其他流動資產 | | | 39,241 | | | 36,597 |
監管資產 | | | 46,541 | | | 20,150 |
流動資產總額 | | | 541,306 | | | 437,795 |
| | | | | | |
監管資產 | | | 1,300,554 | | | 1,429,840 |
遞延費用和其他資產，淨額 | | | 172,236 | | | 141,955 |
限制用於建築活動的資金 | | | 1,336 | | | 1,313 |
商譽 | | | 2,340,792 | | | 2,340,815 |
經營性租賃使用權資產 | | | 43,095 | | | 48,930 |
無形資產 | | | 4,795 | | | 5,764 |
總資產 | | $ | 15,279,792 | | $ | 14,658,278 |
| | | | | | |
附註是這些綜合財務報表的組成部分。 |
| | | | | | |
| | 9月30日， | | 十二月三十一日， |
負債與權益 | | 2022 | | 2021 |
股東權益： | | | | | | |
普通股價格為$0.50面值，授權600,000,000已發行股份265,530,007和256,102,388截至2022年9月30日和2021年12月31日 | | $ | 132,764 | | $ | 128,050 |
超出票面價值的資本 | | | 3,723,523 | | | 3,705,814 |
留存收益 | | | 1,570,652 | | | 1,434,201 |
國庫股，按成本價計算，3,239,286和3,234,765截至2022年9月30日的股票和 2021年12月31日 | | | (83,837) | | | (83,615) |
股東權益總額 | | | 5,343,102 | | | 5,184,450 |
| | | | | | |
長期債務，不包括本期債務 | | | 6,220,973 | | | 5,815,211 |
減去：債務發行成本 | | | 47,345 | | | 35,707 |
扣除債務發行成本後的長期債務，不包括當期債務 | | | 6,173,628 | | | 5,779,504 |
承付款和或有事項(見附註13) | | | | | | |
| | | | | | |
流動負債： | | | | | | |
長期債務的當期部分 | | | 149,926 | | | 132,146 |
應付貸款 | | | 213,235 | | | 65,000 |
應付帳款 | | | 217,597 | | | 192,932 |
圖書透支 | | | 17,396 | | | 81,722 |
應計利息 | | | 75,305 | | | 40,815 |
應計税 | | | 33,316 | | | 37,924 |
監管責任 | | | 1,196 | | | 384 |
其他應計負債 | | | 140,122 | | | 124,140 |
流動負債總額 | | | 848,093 | | | 675,063 |
| | | | | | |
遞延信貸和其他負債： | | | | | | |
遞延所得税和投資税收抵免 | | | 1,304,548 | | | 1,406,537 |
客户的施工預付款 | | | 121,247 | | | 103,619 |
監管責任 | | | 771,734 | | | 769,617 |
資產報廢債務 | | | 1,274 | | | 1,256 |
經營租賃負債 | | | 39,657 | | | 48,230 |
養卹金和其他退休後福利負債 | | | 54,309 | | | 50,226 |
其他 | | | 25,929 | | | 43,666 |
遞延信貸和其他負債總額 | | | 2,318,698 | | | 2,423,151 |
| | | | | | |
協助建造工程的貢獻 | | | 596,271 | | | 596,110 |
負債和權益總額 | | $ | 15,279,792 | | $ | 14,658,278 |
| | | | | | |
附註是這些綜合財務報表的組成部分。 |
| | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 9月30日， |
| | 2022 | | 2021 |
營業收入 | | $ | 434,618 | | $ | 361,860 |
| | | | | | |
運營費用： | | | | | | |
運營和維護 | | | 151,361 | | | 139,355 |
購買的天然氣 | | | 52,041 | | | 25,488 |
折舊 | | | 80,471 | | | 72,606 |
攤銷 | | | 2,259 | | | 1,901 |
所得税以外的其他税種 | | | 22,625 | | | 21,058 |
總運營費用 | | | 308,757 | | | 260,408 |
| | | | | | |
營業收入 | | | 125,861 | | | 101,452 |
| | | | | | |
其他費用(收入)： | | | | | | |
利息支出 | | | 60,488 | | | 52,132 |
利息收入 | | | (1,510) | | | (565) |
施工期間使用的資金撥備 | | | (5,812) | | | (6,082) |
出售其他資產的收益 | | | (299) | | | (320) |
其他 | | | (441) | | | 4,019 |
所得税前收入 | | | 73,435 | | | 52,268 |
所得税撥備 | | | 4,797 | | | 1,765 |
淨收入 | | $ | 68,638 | | $ | 50,503 |
| | | | | | |
綜合收益 | | $ | 68,638 | | $ | 50,503 |
| | | | | | |
每股普通股淨收入： | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.26 | | $ | 0.20 |
稀釋 | | $ | 0.26 | | $ | 0.19 |
| | | | | | |
期內已發行普通股平均數： | | | | | | |
基本信息 | | | 262,213 | | | 258,773 |
稀釋 | | | 262,754 | | | 259,437 |
| | | | | | |
附註是這些綜合財務報表的組成部分。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 九個月結束 |
| | 9月30日， |
| | 2022 | | 2021 |
營業收入 | | $ | 1,582,649 | | $ | 1,342,457 |
| | | | | | |
運營費用： | | | | | | |
運營和維護 | | | 428,923 | | | 391,945 |
購買的天然氣 | | | 354,896 | | | 202,538 |
折舊 | | | 235,774 | | | 217,007 |
攤銷 | | | 4,478 | | | 4,616 |
所得税以外的其他税種 | | | 67,352 | | | 63,219 |
總運營費用 | | | 1,091,423 | | | 879,325 |
| | | | | | |
營業收入 | | | 491,226 | | | 463,132 |
| | | | | | |
其他費用(收入)： | | | | | | |
利息支出 | | | 169,345 | | | 154,937 |
利息收入 | | | (2,943) | | | (1,290) |
施工期間使用的資金撥備 | | | (17,802) | | | (13,922) |
出售其他資產的收益 | | | (777) | | | (623) |
其他 | | | (2,566) | | | (1,393) |
所得税前收入 | | | 345,969 | | | 325,423 |
所得税(福利)撥備 | | | (4,336) | | | 10,317 |
淨收入 | | $ | 350,305 | | $ | 315,106 |
| | | | | | |
綜合收益 | | $ | 350,305 | | $ | 315,106 |
| | | | | | |
每股普通股淨收入： | | | | | | |
基本信息 | | $ | 1.34 | | $ | 1.23 |
稀釋 | | $ | 1.33 | | $ | 1.23 |
| | | | | | |
期內已發行普通股平均數： | | | | | | |
基本信息 | | | 262,089 | | | 256,051 |
稀釋 | | | 262,641 | | | 256,763 |
| | | | | | |
附註是這些綜合財務報表的組成部分。 |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 9月30日， | | 十二月三十一日， |
| | | 2022 | | 2021 |
股東權益： | | | | | | | |
普通股，$0.50面值 | | | $ | 132,764 | | $ | 128,050 |
超出票面價值的資本 | | | | 3,723,523 | | | 3,705,814 |
留存收益 | | | | 1,570,652 | | | 1,434,201 |
庫存股，按成本計算 | | | | (83,837) | | | (83,615) |
股東權益總額 | | | | 5,343,102 | | | 5,184,450 |
| | | | | | | |
子公司的長期債務(主要由公用事業廠抵押)： | | | | | | |
利率區間 | 到期日範圍 | | | | | | |
0.00%至0.99% | 2023至2033 | | | 1,875 | | | 2,341 |
1.00%至1.99% | 2023至2039 | | | 8,637 | | | 9,341 |
2.00%至2.99% | 2022至2057 | | | 310,613 | | | 312,751 |
3.00%至3.99% | 2022至2056 | | | 1,353,168 | | | 1,359,284 |
4.00%至4.99% | 2023至2059 | | | 1,281,330 | | | 1,286,024 |
5.00%至5.99% | 2023至2052 | | | 15,402 | | | 16,119 |
6.00%至6.99% | 2022至2036 | | | 32,388 | | | 32,475 |
7.00%至7.99% | 2022至2027 | | | 28,441 | | | 28,980 |
8.00%至8.99% | 2025至2025 | | | 2,245 | | | 2,772 |
9.00%至9.99% | 2026至2026 | | | 11,800 | | | 11,800 |
| | | | 3,045,899 | | | 3,061,887 |
| | | | | | | |
根據循環信貸協議應付給銀行的票據，浮動利率，到期2023 | | | 260,000 | | | 300,000 |
無擔保應付票據： | | | | | | | |
攤銷票據在3.00到期百分比2022 | | | - | | | 20,470 |
附註：2.40到期百分比2031 | | | | 400,000 | | | 400,000 |
附註：2.704到期百分比2030 | | | | 500,000 | | | 500,000 |
音符範圍從3.01%至3.59到期百分比2029穿過2050 | | | 1,125,000 | | | 1,125,000 |
附註：4.28%，到期2049 | | | 500,000 | | | 500,000 |
附註：5.30%，到期2052 | | | 500,000 | | | - |
音符範圍從5.64%至5.95%，到期2022穿過2034 | | | 40,000 | | | 40,000 |
長期債務總額 | | | | 6,370,899 | | | 5,947,357 |
| | | | | | | |
長期債務的當期部分 | | | | 149,926 | | | 132,146 |
長期債務，不包括本期債務 | | | 6,220,973 | | | 5,815,211 |
減去：債務發行成本 | | | | 47,345 | | | 35,707 |
扣除債務發行成本後的長期債務，不包括當期債務 | | | 6,173,628 | | | 5,779,504 |
| | | | | | | |
總市值 | | | $ | 11,516,730 | | $ | 10,963,954 |
| | | | | | | |
附註是這些綜合財務報表的組成部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 資本流入 | | | | | | | | | |
| | 普普通通 | | 超過 | | 保留 | | 財務處 | | | |
| | 庫存 | | 面值 | | 收益 | | 庫存 | | 總計 |
2021年12月31日的餘額 | | $ | 128,050 | | $ | 3,705,814 | | $ | 1,434,201 | | $ | (83,615) | | $ | 5,184,450 |
淨收入 | | | - | | | - | | | 199,376 | | | - | | | 199,376 |
2022年3月1日的股息($0.2682每股) | | | - | | | - | | | (67,821) | | | - | | | (67,821) |
2022年6月1日的股息($0.2682每股) | | | - | | | - | | | (67,863) | | | - | | | (67,863) |
根據股息再投資計劃發行普通股(93,833股份) | | | 47 | | | 4,070 | | | - | | | - | | | 4,117 |
回購股票(21,290股份) | | | - | | | - | | | - | | | (1,012) | | | (1,012) |
股權補償計劃(57,052股份) | | | 29 | | | (29) | | | - | | | - | | | - |
行使股票期權(28,516股份) | | | 14 | | | 998 | | | - | | | - | | | 1,012 |
基於股票的薪酬 | | | - | | | 2,716 | | | (136) | | | - | | | 2,580 |
其他 | | | - | | | (9) | | | - | | | 270 | | | 261 |
2022年3月31日的餘額 | | $ | 128,140 | | $ | 3,713,560 | | $ | 1,497,757 | | $ | (84,357) | | $ | 5,255,100 |
淨收入 | | | - | | | - | | | 82,291 | | | - | | | 82,291 |
2022年6月1日的股息($0.2682每股) | | | - | | | - | | | (2,424) | | | - | | | (2,424) |
通過股票購買合同發行普通股(9,029,461股份) | | | 4,515 | | | (4,515) | | | - | | | - | | | - |
根據股息再投資計劃發行普通股(92,889股份) | | | 47 | | | 4,007 | | | - | | | - | | | 4,054 |
回購股票(305股份) | | | - | | | - | | | - | | | (15) | | | (15) |
股權補償計劃(4,736股份) | | | 2 | | | (2) | | | - | | | - | | | - |
行使股票期權(6,462股份) | | | 3 | | | 224 | | | - | | | - | | | 227 |
基於股票的薪酬 | | | - | | | 2,725 | | | (182) | | | - | | | 2,543 |
其他 | | | - | | | (24) | | | - | | | 280 | | | 256 |
2022年6月30日的餘額 | | $ | 132,707 | | $ | 3,715,975 | | $ | 1,577,442 | | $ | (84,092) | | $ | 5,342,032 |
淨收入 | | | - | | | - | | | 68,638 | | | - | | | 68,638 |
2022年9月1日的股息($0.2870每股) | | | - | | | - | | | (75,246) | | | - | | | (75,246) |
根據股息再投資計劃發行普通股(89,123股份) | | | 44 | | | 4,206 | | | - | | | - | | | 4,250 |
回購股票(604股份) | | | - | | | - | | | - | | | (29) | | | (29) |
股權補償計劃(6,555股份) | | | 3 | | | (3) | | | - | | | - | | | - |
行使股票期權(18,992股份) | | | 10 | | | 660 | | | - | | | - | | | 670 |
基於股票的薪酬 | | | - | | | 2,702 | | | (182) | | | - | | | 2,520 |
其他 | | | - | | | (17) | | | - | | | 284 | | | 267 |
2022年9月30日的餘額 | | $ | 132,764 | | $ | 3,723,523 | | $ | 1,570,652 | | $ | (83,837) | | $ | 5,343,102 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
附註是這些綜合財務報表的組成部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 資本流入 | | | | | | | | | |
| | 普普通通 | | 超過 | | 保留 | | 財務處 | | | |
| | 庫存 | | 面值 | | 收益 | | 庫存 | | | 總計 |
2020年12月31日餘額 | | $ | 124,285 | | $ | 3,379,057 | | $ | 1,261,862 | | $ | (81,327) | | $ | 4,683,877 |
淨收入 | | | - | | | - | | | 183,689 | | | - | | | 183,689 |
2021年3月1日的股息($0.2507每股) | | | - | | | - | | | (61,520) | | | - | | | (61,520) |
根據股息再投資計劃發行普通股(98,904股份) | | | 49 | | | 4,112 | | | - | | | - | | | 4,161 |
回購股票(76,105股份) | | | - | | | - | | | - | | | (3,262) | | | (3,262) |
股權補償計劃(192,407股份) | | | 97 | | | (97) | | | - | | | - | | | - |
行使股票期權(20,201股份) | | | 10 | | | 704 | | | - | | | - | | | 714 |
基於股票的薪酬 | | | - | | | 2,631 | | | (174) | | | - | | | 2,457 |
其他 | | | - | | | (31) | | | - | | | 256 | | | 225 |
2021年3月31日的餘額 | | $ | 124,441 | | $ | 3,386,376 | | $ | 1,383,857 | | $ | (84,333) | | $ | 4,810,341 |
淨收入 | | | - | | | - | | | 80,914 | | | - | | | 80,914 |
2021年6月1日的股息($0.2507每股) | | | - | | | - | | | (61,584) | | | - | | | (61,584) |
根據股息再投資計劃發行普通股(90,654股份) | | | 46 | | | 4,049 | | | - | | | - | | | 4,095 |
回購股票(364股份) | | | - | | | - | | | - | | | (17) | | | (17) |
股權補償計劃(4,874股份) | | | 2 | | | (2) | | | - | | | - | | | - |
行使股票期權(22,786股份) | | | 11 | | | 781 | | | - | | | - | | | 792 |
基於股票的薪酬 | | | - | | | 2,316 | | | (146) | | | - | | | 2,170 |
其他 | | | - | | | (148) | | | - | | | 252 | | | 104 |
2021年6月30日的餘額 | | $ | 124,500 | | $ | 3,393,372 | | $ | 1,403,041 | | $ | (84,098) | | $ | 4,836,815 |
淨收入 | | | - | | | - | | | 50,503 | | | - | | | 50,503 |
2021年9月1日的股息($0.2682每股) | | | - | | | - | | | (67,758) | | | - | | | (67,758) |
通過股票購買合同發行普通股(127,749股份) | | | 64 | | | (64) | | | - | | | - | | | - |
根據股息再投資計劃發行普通股(92,993股份) | | | 46 | | | 4,295 | | | - | | | - | | | 4,341 |
通過遠期股權出售協議發行普通股(6,700,000股份) | | | 3,350 | | | 296,389 | | | - | | | - | | | 299,739 |
回購股票(176股份) | | | - | | | - | | | - | | | (8) | | | (8) |
股權補償計劃(5,337股份) | | | 2 | | | (2) | | | - | | | - | | | - |
行使股票期權(54,672股份) | | | 28 | | | 1,759 | | | - | | | - | | | 1,787 |
基於股票的薪酬 | | | - | | | 2,328 | | | (155) | | | - | | | 2,173 |
其他 | | | - | | | 18 | | | - | | | 252 | | | 270 |
2021年9月30日的餘額 | | $ | 127,990 | | $ | 3,698,095 | | $ | 1,385,631 | | $ | (83,854) | | $ | 5,127,862 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
附註是這些綜合財務報表的組成部分。 |
| | | | | | |
| | 九個月結束 |
| | 9月30日， |
| | 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流： | | | | | | |
淨收入 | | $ | 350,305 | | $ | 315,106 |
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整： | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | 240,252 | | | 221,623 |
遞延所得税 | | | (12,794) | | | 12,645 |
壞賬準備 | | | 18,519 | | | 21,220 |
基於股票的薪酬 | | | 8,164 | | | 7,343 |
出售其他資產的收益 | | | (777) | | | (1,208) |
應收款、存貨和預付款淨變化 | | | (116,804) | | | (20,488) |
應付賬款、應計利息、應計税款和其他應計負債淨變化 | | | 65,845 | | | 16,181 |
養卹金和其他退休後福利繳款 | | | (20,390) | | | (15,109) |
其他 | | | (13,161) | | | 4,539 |
經營活動的現金流量淨額 | | | 519,159 | | | 561,852 |
投資活動產生的現金流： | | | | | | |
增加不動產、廠房和設備，包括建築期間使用的資金津貼的債務部分#美元4,527及$2,885 | | | (719,688) | | | (675,845) |
收購公用事業系統，淨額 | | | (104,383) | | | (36,325) |
出售其他資產的淨收益 | | | 797 | | | 1,420 |
其他 | | | 205 | | | (120) |
用於投資活動的現金流量淨額 | | | (823,069) | | | (710,870) |
融資活動的現金流： | | | | | | |
客户在援建中的預付款和貢獻 | | | 10,732 | | | 12,473 |
償還客户預付款 | | | (1,726) | | | (3,091) |
短期債務淨收益(償還) | | | 148,235 | | | (31,616) |
長期債務收益 | | | 944,882 | | | 795,153 |
償還長期債務 | | | (521,792) | | | (717,816) |
現金透支頭寸變動 | | | (64,326) | | | (23,255) |
根據股息再投資計劃發行普通股所得款項 | | | 12,421 | | | 12,597 |
通過遠期股權出售協議發行普通股所得收益 | | | - | | | 299,739 |
行使股票期權所得收益 | | | 1,909 | | | 3,293 |
普通股回購 | | | (1,056) | | | (3,287) |
普通股支付的股息 | | | (213,354) | | | (190,862) |
其他 | | | 784 | | | 599 |
融資活動的現金流量淨額 | | | 316,709 | | | 153,927 |
現金和現金等價物淨變化 | | | 12,799 | | | 4,909 |
期初現金及現金等價物 | | | 10,567 | | | 4,827 |
期末現金及現金等價物 | | $ | 23,366 | | $ | 9,736 |
|
非現金投資活動： |
期末購置但尚未支付的財產、廠房和設備增建 | | $ | 97,777 | | $ | 78,727 |
非現金客户預付款和援建捐款 | | | 21,736 | | | 30,075 |
| | | | | | |
附註是這些綜合財務報表的組成部分。 |
注1 – 陳述的基礎
所附未經審核綜合資產負債表及Essential Utilities，Inc.及附屬公司(統稱為“本公司”、“本公司”、“本公司”或“本公司”)於2022年9月30日的未經審核綜合資產負債表及資本化報表、截至2022年9月30日及2021年9月30日止三個月及九個月的未經審核綜合營運及全面收益表，以及截至2022年9月30日及2021年9月30日止九個月的綜合現金流量表及權益表乃根據美國公認的中期報告會計原則(“GAAP”)及Form 10-Q季度報告的報告規則及規定編制。由於這些報表和財務報表的相關説明涵蓋中期，因此它們不包括通常在年度財務報表中提供的所有披露和説明，因此應與公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K一併閲讀。中期業績不一定代表全年業績。管理層認為，所有調整都已完成，這些調整隻包括經常性應計項目，對於列報各期間的綜合資產負債表、綜合權益表、綜合業務表和全面收益表以及綜合現金流量是必要的。
編制財務報表往往需要選擇具體的會計方法和政策。此外，在選擇和應用這些方法和政策以確認其合併資產負債表中的資產和負債、合併業務表和全面收益表中的收入和支出以及重要會計政策摘要和合並財務報表附註中所載的信息時，可能需要作出重大估計和判斷。作出這些估計和判斷需要分析有關可能尚未完成的事件的信息，以及可能隨時間變化的事實和情況。因此，實際金額或未來結果可能與公司目前在其合併財務報表、重要會計政策摘要和附註中包含的估計值大不相同。
在編制這些財務報表和相關披露時，我們評估了持續的新冠肺炎疫情和全球地緣政治不確定性(“重大事件”)對我們的估計、假設、預測和會計政策的影響。由於我們業務的本質，我們不認為這些重大事件對我們在編制財務報表時使用的估計、假設和預測有實質性影響，儘管我們繼續密切關注這一點。隨着這些重大事件的繼續發展，無法準確確定未來發生的事件和與這些重大事件相關的影響，實際結果可能與我們的估計或預測大不相同。
公司在截至2021年12月31日的年度報告10-K表格中確定的重要會計政策摘要沒有變化。
Note 2 – 收入確認
下表列出了我們按主要來源和客户類別分類的收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至三個月 |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 水收入 | | 廢水處理收入 | | 天然氣收入 | | 其他收入 | | 水收入 | | 廢水處理收入 | | 天然氣收入 | | 其他收入 |
與客户簽訂合同的收入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 173,798 | | | 32,806 | | | 65,631 | | | - | | $ | 148,247 | | $ | 25,147 | | $ | 49,838 | | $ | - |
商業廣告 | | 49,026 | | | 8,769 | | | 15,180 | | | - | | | 42,318 | | | 5,839 | | | 9,534 | | | - |
消防 | | 9,934 | | | - | | | - | | | - | | | 8,866 | | | - | | | - | | | - |
工業 | | 9,291 | | | 466 | | | 990 | | | - | | | 8,217 | | | 401 | | | 415 | | | - |
天然氣運輸與儲存 | | - | | | - | | | 26,824 | | | - | | | - | | | - | | | 27,794 | | | - |
其他水 | | 11,920 | | | - | | | - | | | - | | | 14,539 | | | - | | | - | | | - |
其他廢水 | | - | | | 2,175 | | | - | | | - | | | - | | | 2,495 | | | - | | | - |
其他實用程序 | | - | | | - | | | 11,096 | | | 2,362 | | | - | | | - | | | 7,488 | | | 3,241 |
與客户簽訂合同的收入 | | 253,969 | | | 44,216 | | | 119,721 | | | 2,362 | | | 222,187 | | | 33,882 | | | 95,069 | | | 3,241 |
替代收入計劃 | | 669 | | | 60 | | | - | | | - | | | 527 | | | 22 | | | - | | | - |
其他和消除 | | 545 | | | - | | | - | | | 13,076 | | | - | | | - | | | - | | | 6,932 |
已整合 | $ | 255,183 | | $ | 44,276 | | $ | 119,721 | | $ | 15,438 | | $ | 222,714 | | $ | 33,904 | | $ | 95,069 | | $ | 10,173 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 | | 九個月結束 |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 水收入 | | 廢水處理收入 | | 天然氣收入 | | 其他收入 | | 水收入 | | 廢水處理收入 | | 天然氣收入 | | 其他收入 |
與客户簽訂合同的收入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 454,628 | | | 89,954 | | | 446,679 | | | - | | $ | 425,519 | | $ | 73,820 | | $ | 347,790 | | $ | - |
商業廣告 | | 125,171 | | | 21,807 | | | 91,073 | | | - | | | 113,473 | | | 16,102 | | | 65,404 | | | - |
消防 | | 28,674 | | | - | | | - | | | - | | | 26,830 | | | - | | | - | | | - |
工業 | | 24,076 | | | 1,242 | | | 3,789 | | | - | | | 22,954 | | | 1,256 | | | 1,894 | | | - |
天然氣運輸與儲存 | | - | | | - | | | 146,571 | | | - | | | - | | | - | | | 143,387 | | | - |
其他水 | | 45,170 | | | - | | | - | | | - | | | 37,696 | | | - | | | - | | | - |
其他廢水 | | - | | | 8,180 | | | - | | | - | | | - | | | 6,808 | | | - | | | - |
其他實用程序 | | - | | | | | | 46,162 | | | 8,602 | | | - | | | - | | | 22,639 | | | 10,556 |
與客户簽訂合同的收入 | | 677,719 | | | 121,183 | | | 734,274 | | | 8,602 | | | 626,472 | | | 97,986 | | | 581,114 | | | 10,556 |
替代收入計劃 | | 2,393 | | | (128) | | | - | | | - | | | 1,357 | | | 18 | | | 206 | | | - |
其他和消除 | | - | | | - | | | - | | | 38,606 | | | - | | | - | | | - | | | 24,748 |
已整合 | $ | 680,112 | | $ | 121,055 | | $ | 734,274 | | $ | 47,208 | | $ | 627,829 | | $ | 98,004 | | $ | 581,320 | | $ | 35,304 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Note 3 – 收購
自來水和污水公用事業收購-已完成
2022年8月，該公司收購了賓夕法尼亞州切斯特縣東懷特蘭鎮的市政廢水資產，該鎮為大約3,895客户，現金購買價格為$54,374.
2022年3月，該公司收購了下梅克菲爾德鎮的污水系統，該系統為大約11,000在下梅克菲爾德、福爾斯和米德爾頓小鎮以及賓夕法尼亞州巴克斯縣亞德利區的客户關係，現金購買價格為$53,000.
2021年8月，該公司收購了Commons Water Supply，Inc.的水務系統資產，該公司為992得克薩斯州哈里斯縣的客户和
Bourbonnais村，為大約6,500伊利諾伊州坎卡基縣的客户。這些公用事業系統的現金購買總價為#美元。4,000及$32,100，分別為。
這些收購的購買價格分配主要包括收購的財產、廠房和設備。
收購的公用事業系統的預計效果對公司的經營業績沒有重大影響，無論是單獨的還是集體的。
自來水和污水公用事業公司收購--待完成
2022年8月，該公司簽訂了一項購買協議，收購了伊利諾伊州法蘭克福特市的部分供水和廢水公用事業資產，該村莊為大約1,422以美元購買客户1,400.
2022年7月，該公司的子公司Aqua賓夕法尼亞廢水公司獲得了巴克斯縣供水和下水道管理局(BCWSA)董事會關於出售該縣廢水資產的為期一年的獨家協議。阿卡賓夕法尼亞廢水公司提出收購BCWSA的廢水資產，收購價為1美元。885,000加上BCWSA收購的額外公用事業資產的調整，以及關閉前的資本支出。2022年9月，BCWSA董事會投票決定停止關於出售其廢水資產的討論。
2021年12月，本公司簽訂購買協議，收購南橡樹水務系統的水務公用事業資產，該系統為大約740以美元購買客户3,300. 2021年10月，本公司簽訂購買協議，收購賓夕法尼亞州比弗福爾斯市的廢水公用事業資產，該資產包括約7,600以美元購買客户41,250。於2021年7月，本公司訂立購買協議，收購賓夕法尼亞州謝南多亞市的水務資產，該資產包括約2,930以美元購買客户12,000。2021年4月，本公司簽訂購買協議，收購伊利諾伊州橡樹溪的若干供水或廢水公用事業資產，這些資產包括約4,000以美元購買客户12,500. 於2021年1月，本公司訂立購買協議，收購賓夕法尼亞州威利斯頓鎮的污水處理系統資產，該系統資產包括約2,300客户，價格為$17,500.
該等待完成收購的收購價可能會在成交時作出若干調整，並須待監管機構批准，包括最終釐定所收購比率基準的公允價值。我們計劃通過利用我們的循環信貸安排為這些收購的收購價格提供資金，直到永久債務和普通股得到擔保。我們對Oak Brook的收購預計將於2022年第四季度完成，其餘懸而未決的收購預計將於2023年完成。我們的公用事業收購的完成取決於各自監管審批程序的時間安排。
DELCORA採購協議
於2019年9月，本公司訂立購買協議，收購特拉華州區域水質管理局(“DELCORA”)的廢水公用系統資產，該資產包括約16,000客户，或相當於198,000零售客户，在42
賓夕法尼亞州東南部的市政當局，價格為$276,500。2020年5月，賓夕法尼亞州特拉華縣提起訴訟，指控DELCORA無權用交易淨收益建立客户信託併為其提供資金。2020年12月，特拉華州縣法院訴訟中的法官發佈了一項命令，(1)該縣不能幹預DELCORA與公司之間的購買協議；(2)該縣不能在交易完成前終止DELCORA；(3)客户信任的建立是有效的。特拉華縣就這一決定向賓夕法尼亞州聯邦法院提出上訴。2022年3月3日，聯邦法院發佈了一項裁決，裁定特拉華縣可以解散管理局，但無論誰在運營該系統，購買協議都必須得到維護。該案被髮回初審法院，要求作出與聯邦法院意見一致的命令。2022年11月2日，特拉華州普通普萊斯法院駁回了特拉華縣的終局裁定申請，並表示其先前的命令已經構成了處理各方訴求的最終命令。
監管審批過程中的行政法法官建議駁回該公司的申請，隨後，該公司對建議的決定提供了例外。2021年3月30日，賓夕法尼亞州公用事業委員會(PUC)裁定將此案發回行政法法官辦公室(ALJ)，並撤銷了原行政法法官的建議決定(《2021年令》)。特拉華縣也向聯邦法院上訴了這項2021年的命令，預計將在未來幾個月做出裁決。
在臨市局發佈2021年命令後，2021年4月16日，行政法法官發佈了一項命令，暫停訴訟程序，直到特拉華縣法院的訴訟是最終的且不可上訴。2022年3月25日，公司致函臨市局，通知聯邦法院2022年3月3日的裁決，並要求臨市局繼續處理申請。幾個締約方對該公司的信函做出了迴應，並在聯邦法院就2021年命令向聯邦法院提出的第二次上訴中提到了這些問題。2022年7月14日，委員會採取行動，取消了行政法法院施加的暫緩執行，並要求行政法法院為訴訟程序建立一個還押時間表。公佈的程序時間表規定，訴訟程序將於2023年6月結束。
本次待完成收購的收購價可能會在成交時進行某些調整，並有待監管部門的批准，包括最終確定收購利率基準的公允價值。我們計劃通過發行普通股和利用我們的循環信貸安排為此次收購的收購價格提供資金，直到永久債務得到擔保。我們對DELCORA的收購預計將於2023年完成，這取決於監管審批過程的時間和特拉華縣正在進行的訴訟。
Note 4 – 商譽
下表按業務部門彙總了公司商譽的變化：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 受管制的水 | | 受管制的天然氣 | | 其他 | | 已整合 |
2021年12月31日的餘額 | | $ | 58,527 | | $ | 2,277,447 | | $ | 4,841 | | $ | 2,340,815 |
重新分類為公用事業廠收購調整 | | | (23) | | | - | | | - | | | (23) |
2022年9月30日的餘額 | | $ | 58,504 | | $ | 2,277,447 | | $ | 4,841 | | $ | 2,340,792 |
將商譽重新分類為公用事業廠購置調整是由適用的公用事業委員會批准的機制產生的。該機制規定了隨着時間的推移，在實現特定目標後，與某些收購相關的商譽的轉移，並通過客户費率收回。
截至2022年7月31日，該公司對其每個報告單位的減值應佔商譽進行了定性評估。我們考慮的定性因素部分包括總體宏觀經濟環境、每個報告單位的行業和市場具體情況、財務業績(包括實際與計劃結果相比)、運營成本和成本影響，以及報告單位特有的問題或事件。定性分析的結果表明，我們每個報告單位的公允價值很可能超過其賬面價值，而且不是公司的一項商譽受到損害。
每個報告單位的估計公允價值是根據需要大量判斷和估計的估值技術得出的。不利的監管行動或重大假設的變化，包括貼現率和增長率、公用事業部門的市場表現和可比交易倍數，以及預計的運營和資本現金流，可能會導致未來的減值。
Note 5 – 大寫
在市場上提供產品
於2022年10月14日，本公司與第三方銷售代理訂立場外市場銷售協議(“ATM”)，根據該協議，本公司可隨時按其選擇發售其普通股股份，總髮售價格最高可達$500,000根據公司有效的S-3表格貨架登記聲明(第333-255235號文件)。公司擬將通過自動櫃員機出售股份所得款項淨額用作營運資金，資本支出、水務和廢水公用事業收購和償還未償債務。截至本報告之日，本公司尚未通過自動取款機出售任何股份。
遠期股權出售
於2020年8月，本公司訂立一項遠期股權出售協議6,700,000與第三方(“遠期購買者”)的普通股。在連接中根據遠期股權出售協議，遠期購買者從股票貸款人借入同等數量的本公司普通股，並將借入的股份出售給公眾。該公司沒有收到任何
遠期購買者出售其普通股所得收益，直至遠期股權出售協議相關股份結清為止。本公司將收到的實際收益將根據結算日期、指定在該結算日結算的股份數量以及結算方法而有所不同。遠期股權出售協議作為權益工具入賬，並按公允價值#美元入賬。0在開始的時候。由於公司繼續滿足權益工具的會計要求，公允價值未作調整。
2021年8月9日，本公司以實物股份結算的方式全額結清遠期股權出售協議。該公司發行了6,700,000股票和收到的現金收益為#美元299,739遠期價格為$44.74每股。根據協議，遠期價格是根據初始遠期價格#美元計算的。46.00每股，根據浮動利率係數進行調整，該浮動利率係數等於指定的每日利率減去協議期限內的利差和預定股息。該公司將遠期股權出售協議結算時收到的收益用於一般企業用途，包括收購供水和廢水設施、營運資本和資本支出。遠期股權出售協議現已完全成交，並無額外股份受遠期股權出售協議規限。
有形權益單位
2019年4月23日，公司發行美元690,000，減去$16,358，其有形權益單位(“單位”)，説明數額為#美元。50.00每單位。此次發行是完成People Gas收購的永久融資的一部分。每個單位包括一份預付的股票購買合同和一份由本公司發行的攤銷票據。攤銷票據的初始本金為#美元。8.62909, or $119,081總體而言，產生的利息利率為3.00每年%，並按季度支付等額的每單位現金分期付款$0.75每筆攤銷票據(2019年7月30日的分期付款除外，為$0.80833根據攤銷票據)，這構成了利息的支付和本金的部分償還。這筆現金支付總額相當於6.00每一美元每年的百分比50.00標明的單位數量。攤銷票據為本公司的無擔保優先債務。
有形權益單位的某些持有人已在到期日之前提前結算其預付股票購買合同，作為交換，本公司發行了其普通股。在2022年4月，981,919股票購買合同的持有者提前結算，導致發行了1,166,107公司普通股的股份。2022年5月2日，剩下的6,621,315每個股票購買合同都是強制結算的1.18758本公司普通股及本公司已發行的股份總數7,863,354其普通股的股份。此外，還支付了最後一筆季度分期付款，這導致了攤銷票據的全部償還。
長期債務和應付貸款
2022年10月，賓夕法尼亞州Aqua發行了$125,0002052年到期的第一抵押債券，利率為4.50%。這些債券的收益用於償還現有債務和一般企業用途。
2022年5月20日，該公司發行了美元500,000長期債務(“高級票據”)，減去費用#美元5,815，應在2052利率為5.30%。本公司以發行高級債券所得款項淨額(1)償還$49,700賓夕法尼亞州Aqua公司364天循環信貸安排下的借款和410,000根據本公司現有的五年無擔保循環信貸安排，以及(2)一般公司用途。
2022年6月30日，執行了以下債務修正案：(1)人民天然氣公司修改了其364天循環信貸協議，主要是將貸款金額從1美元增加到1美元。100,000至$300,000並將該設施的終止日期更新為June 29, 2023以及(2)賓夕法尼亞州Aqua修改了其364天循環信貸協議，主要是將設施的終止日期更新為2023年6月29日，以與人民天然氣公司設施的期限相一致。
2021年4月15日，公司的運營子公司Aqua Ohio，Inc.100,000第一抵押債券，其中1美元50,000將於2031年到期，金額為50,000將於2051年到期，利率為2.37%和3.35%。這些債券的收益用於一般企業用途，並用於償還現有債務。此外，2021年4月19日，該公司發行了$400,000長期債務，減去費用$4,010，2031年到期，利率為2.40%。該公司用此次發行所得款項償還#美元。50,000在賓夕法尼亞州Aqua循環信貸安排下的借款，餘額用於全額償還其現有五年無擔保循環信貸協議。
Note 6 – 金融工具
金融工具在財務報表中按賬面價值和截至列報日期的大約公允價值入賬。根據與金融工具相關的現行會計準則，這些工具的公允價值披露如下。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月，用於衡量公允價值或公允價值層次之間資產或負債轉移的估值技術沒有變化。
應付貸款的公允價值是根據其賬面價值並採用第1級方法和假設來確定的。截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司應付貸款的賬面金額為$213,235及$65,000，這相當於它們的估計公允價值。現金和現金等價物的公允價值是根據第1級方法和假設確定的。截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司現金和現金等價物的賬面金額為#美元23,366及$10,567，這相當於它們的公允價值。該公司的遞延補償和非合格養老金計劃的資產由共同基金的公允價值確定，該公允價值是基於採用一級方法和假設的活躍市場的報價市場價格。截至2022年9月30日和2021年12月31日，
這些證券的賬面價值為$。24,717及$28,576這相當於其公允價值，並在綜合資產負債表中以遞延費用和其他資產的形式報告。
與我們的非合格養老金計劃一起持有的股權證券的未實現損益如下：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 九個月結束 |
| | 9月30日， | | 9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
期內確認的權益類證券淨收益(虧損) | | $ | (257) | | $ | 196 | | $ | (994) | | $ | 695 |
減去：期內出售的權益證券在期內確認的淨損益 | | | - | | | - | | | - | | | - |
報告期內確認的截至報告日仍持有的股權證券的未實現收益(損失) | | $ | (257) | | $ | 196 | | $ | (994) | | $ | 695 |
在權益證券上確認的淨收益(虧損)在合併經營報表和綜合收益表中“其他”項列示。
本公司長期債務的賬面金額和估計公允價值如下：
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 9月30日， | | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
賬面金額 | | $ | 6,370,899 | | $ | 5,947,357 |
估計公允價值 | | | 5,268,656 | | | 6,482,499 |
長期債務的公允價值是通過使用相同期限的類似金融工具的當前市場利率，利用第2級方法和假設對未來現金流量進行貼現來確定的。
該公司客户用於建築的預付款賬面價值為$121,247截至2022年9月30日，103,619截至2021年12月31日。它們的相對公允價值無法準確估計，因為未來的退款取決於幾個變量，包括新的客户聯繫、客户消費水平和未來的費率。這些無息票據的一部分每年支付到2032年，在各自的合同到期日之前沒有支付的金額將不能退還。然而，由於不計息的特點，這些金額的公允價值將低於其賬面價值。
Note 7 – 每股普通股淨收入
每股普通股基本淨收入是根據已發行普通股的加權平均數量和根據有形權益單位發行的股票購買合同結算時發行的加權平均最低數量計算的。每股普通股攤薄淨收入以已發行普通股和潛在攤薄股份的加權平均數為基礎。員工股票薪酬和根據遠期股權出售協議(自公司訂立遠期股權出售協議之日起至結算日止)可發行股份的攤薄效應計入每股普通股攤薄淨收入的計算中。股本補償及根據遠期股權出售協議可發行股份的攤薄效應，按庫存股方法計算，並於行使或發行股本補償及結算遠期股權出售協議時的預期收益計算。庫存股法假設以股票為基礎的補償和遠期股權出售協議的結算所得款項用於按期內平均市場價格購買公司普通股。下表彙總了用於計算普通股基本淨收入和稀釋後每股淨收入的股份(以千計)：
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 九個月結束 |
| | 9月30日， | | 9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
基本計算期內已發行普通股的平均值 | | 262,213 | | 258,773 | | 262,089 | | 256,051 |
稀釋性證券的影響： | | | | | | | | |
遠期股權出售協議 | | - | | 223 | | - | | 216 |
有形權益單位 | | - | | - | | - | | - |
員工股票薪酬 | | 541 | | 441 | | 552 | | 496 |
攤薄計算期間的平均已發行普通股 | | 262,754 | | 259,437 | | 262,641 | | 256,763 |
2022年5月2日，所有剩餘的有形權益單位下的股票購買合同都已強制結算。截至2022年9月30日的9個月，加權平均影響3,920,087股票計入以有形權益單位下股票購買合同結算時發行的股票數量為基礎的平均已發行普通股的基本計算。截至2021年9月30日止三個月及九個月，有形權益單位項下購股合約的最低結算金額9,022,040和9,067,879在基本計算平均已發行普通股時，分別將已發行股票視為已發行普通股。
未包括在稀釋每股收益計算中的已發行員工股票期權的數量為81,729截至2022年9月30日的三個月和九個月。在截至2021年9月30日的三個月和九個月，由於沒有反稀釋員工股票期權，公司的所有未償還員工股票期權都包括在每股攤薄淨收益的計算中。此外，它的稀釋作用
已授予的業績股單位和限制性股單位計入本公司稀釋後每股淨收益。
Note 8 – 基於股票的薪酬
根據本公司股東於2019年5月2日批准的經修訂及重訂的股權薪酬計劃(“計劃”)，取代2004年股權薪酬計劃的股票期權、股票單位、股票獎勵、股票增值權、股息等價物及其他基於股票的獎勵可授予員工、非僱員董事以及顧問和顧問。該計劃授權6,250,000根據該計劃發行的股票。最多3,125,000本計劃下的股票可以按照股票獎勵、股票單位和其他股票獎勵的方式發行，但須根據本計劃的規定進行調整。在任何日曆年，任何個人不得被授予(I)本計劃項下的股票期權和股票增值權超過500,000公司股票總數或(Ii)本計劃下的股票獎勵、股票單位或其他基於股票的獎勵超過500,000公司股票總數，可按本計劃規定進行調整。根據本計劃，對員工和顧問的獎勵由公司董事會委員會作出，但對首席執行官的獎勵，委員會建議由董事會非僱員董事批准。在獎勵非僱員董事的情況下，董事會作出這種獎勵。2022年9月30日，1,819,515根據該計劃，股票仍可供發行。不是根據該公司2004年的股權補償計劃，可能會提供進一步的贈款。
績效份額單位 -業績份額單位(“PSU”)代表在以下情況下獲得公司普通股份額的權利：三年授權書中規定的履約期，但通過相應的授權期的例外情況除外，一般為三年。每個獲獎者被授予一項PSU的目標獎勵，並可在0%和200目標金額的%取決於公司相對於業績目標的業績。下表提供了PSU的補償費用：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 九個月結束 |
| | 9月30日， | | 9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
運營和維護費用內的基於庫存的薪酬 | | $ | 1,676 | | $ | 1,285 | | $ | 5,018 | | $ | 4,216 |
所得税優惠 | | | 309 | | | 365 | | | 1,261 | | | 1,191 |
下表彙總了截至2022年9月30日的9個月的PSU交易：
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 數 | | 加權 |
| | | 的 | | 平均值 |
| | | 共享單位 | | 公允價值 |
期初非既得股單位 | | | 355,384 | | $ | 42.19 |
授與 | | | 160,245 | | | 42.31 |
被沒收 | | | (31,278) | | | 44.26 |
期末未歸屬股份單位 | | | 484,351 | | | 42.34 |
| | | | | | |
於授出日以符合市場條件的概率為基礎，採用蒙特卡羅估值法估計部分PSU的公允價值，該方法評估各種市況結果的概率。PSU的公允價值的另一部分以授予日公司股票的公允市場價值為基礎，無論是否滿足基於市場的條件。截至2022年9月30日及2021年9月30日止九個月內批出的每單位加權平均公允價值為42.31及$43.18，分別為。每筆PSU贈款的公允價值按月攤銷，以直線方式在其各自的歸屬期間內計入補償費用，通常36月份。應計補償費用是根據公司對獎勵最終期望值的估計，並根據基於業績的條件對所需部分進行調整。該公司假設沒收將是最低限度的，並在發生沒收時予以確認，這將導致補償費用的減少。由於PSU的派息包括股息等價物，因此在計算PSU的公允價值時，不需要單獨假設股息率。對PSU補償費用的記錄對現金流量淨值沒有影響。
限售股單位 – 限制性股票單位(“RSU”)代表獲得公司普通股份額的權利。RSU有資格在規定的限制期結束時賺取，這通常是三年，自授予之日起生效。本公司假設沒收將是最低限度的，並在發生沒收時予以確認，這將導致補償費用的減少。由於RSU的派息包括股息等價物，因此在計算RSU的公允價值時，無需單獨假設股息率。下表提供了RSU的報酬費用和所得税優惠：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 九個月結束 |
| | 9月30日， | | 9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
運營和維護費用內的基於庫存的薪酬 | | $ | 702 | | $ | 724 | | $ | 2,206 | | $ | 2,089 |
所得税優惠 | | | 126 | | | 205 | | | 554 | | | 586 |
下表彙總了截至2022年9月30日的9個月的RSU交易：
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 數 | | 加權 |
| | | 的 | | 平均值 |
| | | 股票單位 | | 公允價值 |
期初非既得存量單位 | | | 193,687 | | $ | 43.76 |
授與 | | | 71,376 | | | 45.10 |
已歸屬和已發行的股票單位 | | | (56,738) | | | 36.96 |
被沒收 | | | (12,177) | | | 44.91 |
期末非既得股票單位 | | | 196,148 | | | 46.18 |
截至2022年9月30日及2021年9月30日止九個月內所批出的單位加權平均公允價值於批出日為$45.10及$44.44，分別為。
股票期權-股票期權是指在股票期權授予協議中規定的以每股行使價購買公司普通股數量的期權，行權價由我們普通股在授予日的收盤價確定。股票期權可按下列分期付款方式行使33每年%，從一年自授權日起至期滿10自授予之日起數年，以滿足指定的績效目標為條件。每份股票期權的公允價值採用分級歸屬法攤銷至補償費用，這導致確認每個單獨歸屬的股票期權部分在必要服務期內的補償成本，就好像股票期權實質上是多個股票期權授予一樣。下表提供了與股票期權相關的基於股票的薪酬的薪酬成本和所得税優惠：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 九個月結束 |
| | 9月30日， | | | 9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
運營和維護費用內的基於庫存的薪酬 | | $ | 139 | | $ | 94 | | $ | 380 | | $ | 395 |
所得税優惠 | | | 26 | | | 27 | | | 95 | | | 113 |
| | | | | | | | | | | | |
期權的公允價值是在授予之日使用Black-Scholes期權定價模型估計的。在應用這一估值模型時，使用了以下假設：
| | |
| 2022 |
預期期限(年) | | 5.48 |
無風險利率 | | 1.92% |
預期波動率 | | 26.5% |
股息率 | | 2.37% |
按期權授予日期公允價值 | $ | 9.34 |
《公司》做到了不是不授予截至2021年9月30日的9個月的股票期權。
歷史信息是選擇預期期限和股息收益率的主要依據。預期波動率是基於一段時間內歷史波動率和隱含波動率的加權平均組合，該時間段近似於期權的預期期限。無風險利率是根據授予期權預期期限時有效的美國國債收益率曲線選擇的。
下表彙總了截至2022年9月30日的9個月的股票期權交易：
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 加權 | | 加權 | | | |
| | | | 平均值 | | 平均值 | | 集料 |
| | | | 鍛鍊 | | 剩餘 | | 固有的 |
| | 股票 | | 價格 | | 壽命(年) | | 價值 |
期初未清償債務 | | 813,492 | | $ | 35.37 | | | | | |
授與 | | 84,296 | | | 45.19 | | | | | |
被沒收 | | (3,695) | | | 43.03 | | | | | |
過期 | | (125) | | | 35.94 | | | | | |
已鍛鍊 | | (53,970) | | | 35.37 | | | | | |
期末未清償債務 | | 839,998 | | $ | 36.33 | | 6.5 | | $ | 4,554 |
| | | | | | | | | | |
可在期限結束時行使 | | 758,766 | | $ | 35.38 | | 6.1 | | $ | 4,554 |
限制性股票-限制性股票獎勵賦予受讓人股東的權利，包括收取股息和投票的權利，但不包括在限制期內出售或以其他方式轉讓股份的權利。限制性股票獎勵產生的補償支出等於授予當日股票的公平市場價值，並在限制期內按比例攤銷。該公司預計沒收限制性股票的數量將降至最低。下表提供了與限制性股票相關的基於股票的薪酬的薪酬成本和所得税優惠：
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 九個月結束 |
| | 9月30日， | | 9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
運營和維護費用內的基於庫存的薪酬 | | $ | 13 | | $ | 11 | | $ | 38 | | $ | 117 |
所得税優惠 | | | 4 | | | 3 | | | 11 | | | 34 |
下表彙總了截至2022年9月30日的9個月的限制性股票交易：
| | | | | |
| | 數 | | 加權 |
| | 的 | | 平均值 |
| | 股票 | | 公允價值 |
期初非既得限制性股票 | | 1,068 | | $ | 46.83 |
授與 | | 1,170 | | | 42.75 |
既得 | | (1,068) | | | (46.83) |
期末未歸屬限制性股票 | | 1,170 | | $ | 42.75 |
截至2022年9月30日止九個月內，授予限制性股票獎勵當日之加權平均公允價值為$42.75.
股票大獎-股票獎勵代表公司普通股的發行，不受限制。發行股票獎勵產生的補償費用相當於股票在授予日的公允市場價值，並在授予時立即支出。下表提供了與股票獎勵相關的基於股票的薪酬的薪酬成本和所得税優惠：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 九個月結束 |
| | 9月30日， | | 9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
運營和維護費用內的基於庫存的薪酬 | | $ | 165 | | $ | 175 | | $ | 522 | | $ | 525 |
所得税優惠 | | | 48 | | | 51 | | | 151 | | | 152 |
下表彙總了截至2022年9月30日的9個月的股票獎勵交易：
| | | | | |
| | | | | |
| | 數 | | 加權 |
| | 的 | | 平均值 |
| | 股票大獎 | | 公允價值 |
期初的非既得股票獎勵 | | - | | $ | - |
授與 | | 11,260 | | | 46.40 |
既得 | | (11,260) | | | (46.40) |
期末非既得股票獎勵 | | - | | | - |
截至二零二二年九月三十日止九個月及二零二一年九月三十日止九個月所授股票獎勵於授出日期之加權平均公允價值為46.40及$45.71，分別為。
Note 9 – 退休金計劃及其他退休後福利
該公司為其某些員工維持一個合格的固定收益養老金計劃(“養老金計劃”)、一個不合格的養老金計劃和其他退休後福利計劃。
下表提供了公司養老金和其他退休後福利計劃的定期福利(信貸)淨成本的組成部分：
| | | | | | | | | | | | |
| | 養老金福利 |
| | 截至三個月 | | 九個月結束 |
| | 9月30日， | | 9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
服務成本 | | $ | 707 | | $ | 775 | | $ | 2,121 | | $ | 2,728 |
利息成本 | | | 3,202 | | | 3,351 | | | 9,605 | | | 9,667 |
計劃資產的預期回報 | | | (5,895) | | | (5,733) | | | (17,684) | | | (17,432) |
攤銷先前服務費用 | | | 134 | | | 140 | | | 402 | | | 419 |
精算損失攤銷 | | | 435 | | | 555 | | | 1,306 | | | 2,352 |
定期收益淨成本(信用) | | $ | (1,417) | | $ | (912) | | $ | (4,250) | | $ | (2,266) |
| | | | | | | | | | | | |
| | 其他 |
| | 退休後福利 |
| | | 截至三個月 | | | 九個月結束 |
| | | 9月30日， | | | 9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
服務成本 | | $ | 478 | | $ | 698 | | $ | 1,433 | | $ | 2,094 |
利息成本 | | | 842 | | | 840 | | | 2,527 | | | 2,520 |
計劃資產的預期回報 | | | (1,142) | | | (1,039) | | | (3,376) | | | (3,117) |
攤銷先前服務信貸 | | | - | | | (108) | | | - | | | (324) |
精算(收益)損失攤銷 | | | (334) | | | 55 | | | (1,002) | | | 165 |
定期淨收益(信貸)成本 | | $ | (156) | | $ | 446 | | $ | (418) | | $ | 1,338 |
定期福利(信貸)淨成本是基於估值和對貼現率、計劃資產的預期回報率、公司員工未來獲得的薪酬增長率、死亡率、營業額和醫療成本等假設的廣泛使用。該公司在綜合經營報表和綜合收益“其他”項中列示服務成本以外的定期淨收益(信貸)成本的組成部分。
有一筆美元20,3902022年前9個月對養老金計劃的現金繳款，完成了本公司本年度的預期現金繳款。
2022年9月，我們按照結算會計規則重新計量了我們符合條件的養老金計劃資產和負債。由於我們的合格養老金計劃一次性支付給退休人員和其他離職員工的金額超過了該期間的服務和利息成本門檻，因此需要進行結算會計。截至2022年9月30日用於重新計量的貼現率為5.58百分比與2.91在我們最後一次年度重新測量日期2021年12月31日。重新計量並未對我們的合併財務報表產生實質性影響。結算價損失$2,300被記錄為監管資產，因為它可能在未來的利率中恢復，並將攤銷到養卹金福利成本中。結算損失是指確認將在以後各期間發生的未確認的養卹金福利費用。
Note 10 – Rate活動
2022年5月16日，該公司位於賓夕法尼亞州的受監管的供水和廢水運營子公司Aqua賓夕法尼亞州收到賓夕法尼亞州公用事業委員會的命令，允許提高基本費率，這將使年總運營收入增加美元。69,251。新費率於2022年5月19日生效。在收到利率命令時，實際利率還包括#美元。35,470在配電系統改進費用(“dsic”)中7.2比之前的基本利率高出%。因此，基本利率總額增加了#美元。104,721自上次基本費率上調並將DSIC重置為零.
2022年1月3日，公司在肯塔基州的天然氣運營部門收到了肯塔基州公共服務委員會的訂單，導致增加了$5,238年收入，新税率於2022年1月4日生效。2022年6月7日，額外的$260經業務司要求重新審理後，經委員會核準並生效。
2022年6月30日，該公司在北卡羅來納州Aqua North Carolina的受監管自來水和廢水運營子公司向北卡羅來納州公用事業委員會提交了一份申請，旨在將費率提高$18,064在新税率實施的第一年，然後額外增加$4,303及$4,577分別在第二年和第三年。
2022年9月21日，我們在俄亥俄州受監管的自來水和廢水公用事業運營部門收到了俄亥俄州公用事業委員會的訂單，這將使運營收入增加美元5,483每年一次。自來水和下水道服務的新費率於2022年9月21日生效。
在2022年的前9個月，公司在俄亥俄州的另外兩個水務運營部門獲得了基本費率上調，旨在使年總運營收入增加美元。1,378。此外，在2022年前九個月，公司獲得批准收取基礎設施修復附加費，旨在每年增加總運營收入美元。7,160在賓夕法尼亞州、北卡羅來納州和伊利諾伊州的自來水和廢水公用事業運營部門。
Note 11 – 所得税以外的其他税種
下表提供了所得税以外的其他税的組成部分：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 九個月結束 |
| | 9月30日， | | 9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
屬性 | | $ | 8,545 | | $ | 8,623 | | $ | 24,798 | | $ | 25,907 |
毛收入、消費税及特許經營權 | | | 4,371 | | | 4,223 | | | 12,484 | | | 11,857 |
工資單 | | | 4,695 | | | 5,082 | | | 16,133 | | | 16,556 |
監管評估 | | | 1,486 | | | 951 | | | 5,063 | | | 2,637 |
抽水費 | | | 2,824 | | | 1,752 | | | 6,147 | | | 4,343 |
其他 | | | 704 | | | 427 | | | 2,727 | | | 1,919 |
所得税以外的税金總額 | | $ | 22,625 | | $ | 21,058 | | $ | 67,352 | | $ | 63,219 |
| | | | | | | | | | | | |
Note 12 – 細分市場信息
該公司擁有十二運營部門和二可報告的細分市場。受管制水務部分由以下部分組成八代表其受供水和廢水監管的公用事業公司的運營部門，由公司提供供水和廢水服務的州組織。這個八水和廢水公用事業運營部門聚合為一由於這些經營部門中的每一個都有以下相似之處：經濟特徵、服務性質、生產流程、客户、配水或廢水收集方法以及監管環境的性質。受監管的天然氣部門包括一代表天然氣公用事業公司的運營部門，在People Gas收購中收購，公司為其提供天然氣分銷服務。
除了公司的二可報告的細分市場，我們包括三我們的經營部門屬於以下其他類別。這些細分市場在數量上並不重要，由我們不受監管的天然氣業務、Aqua Infrastructure和Aqua Resources組成。我們不受監管的天然氣業務包括公用事業服務、線路保護解決方案和家庭維修服務，以及天然氣營銷和生產實體的運營。在2020年10月30日出售我們在合資企業的投資之前，Aqua Infrastructure為天然氣鑽探行業的公司提供非公用事業原水供應服務。Aqua Resources通過第三方為家庭提供給水和下水道服務線路保護解決方案和維修服務。除上述分部外，其他分部包括未計入須申報分部的業務活動、未分配至受管制水及受管制天然氣分部的公司成本，以及分部間抵銷。公司成本包括一般和行政費用，以及利息費用。本公司於其他項目內列報該等企業成本，因為該等成本與以企業為重點的責任及決策有關，並不包括在本公司用以衡量營運分部基本表現的分部經營業績內部衡量指標內。受監管的水和受監管的天然氣部門報告了利息支出，其中包括從Essential Utilities，Inc.向受監管的運營子公司推低的長期債務。
下表提供了有關該公司可報告部門的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至三個月 |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| | 受管制的水 | | 受管制的天然氣 | | 其他 | | 已整合 | | 受管制的水 | | 受管制的天然氣 | | 其他 | | 已整合 |
營業收入 | | $ | 301,335 | | $ | 118,985 | | $ | 14,298 | | $ | 434,618 | | $ | 259,859 | | $ | 94,752 | | $ | 7,249 | | $ | 361,860 |
運維費用 | | | 94,854 | | | 51,850 | | | 4,657 | | | 151,361 | | | 86,923 | | | 53,954 | | | (1,522) | | | 139,355 |
購買的天然氣 | | | - | | | 41,124 | | | 10,917 | | | 52,041 | | | - | | | 20,386 | | | 5,102 | | | 25,488 |
折舊及攤銷 | | | 51,522 | | | 30,295 | | | 913 | | | 82,730 | | | 45,506 | | | 28,194 | | | 807 | | | 74,507 |
所得税以外的其他税種 | | | 16,809 | | | 5,073 | | | 743 | | | 22,625 | | | 16,291 | | | 4,271 | | | 496 | | | 21,058 |
營業收入(虧損) | | | 138,150 | | | (9,357) | | | (2,932) | | | 125,861 | | | 111,139 | | | (12,053) | | | 2,366 | | | 101,452 |
利息支出淨額(A) | | | 27,762 | | | 20,323 | | | 10,893 | | | 58,978 | | | 27,389 | | | 18,406 | | | 5,772 | | | 51,567 |
施工期間使用的資金撥備 | | | (5,161) | | | (651) | | | - | | | (5,812) | | | (5,407) | | | (675) | | | - | | | (6,082) |
其他 | | | (2,219) | | | 838 | | | 641 | | | (740) | | | (1,896) | | | 5,329 | | | 266 | | | 3,699 |
所得税前收入 | | | 117,768 | | | (29,867) | | | (14,466) | | | 73,435 | | | 91,053 | | | (35,113) | | | (3,672) | | | 52,268 |
所得税(福利)撥備 | | | 19,182 | | | (12,734) | | | (1,651) | | | 4,797 | | | 9,230 | | | (6,821) | | | (644) | | | 1,765 |
淨收益(虧損) | | $ | 98,586 | | $ | (17,133) | | $ | (12,815) | | $ | 68,638 | | $ | 81,823 | | $ | (28,292) | | $ | (3,028) | | $ | 50,503 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九個月結束 | | 九個月結束 |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| | 受管制的水 | | 受管制的天然氣 | | 其他 | | 已整合 | | 受管制的水 | | 受管制的天然氣 | | 其他 | | 已整合 |
營業收入 | | $ | 809,888 | | $ | 731,897 | | $ | 40,864 | | $ | 1,582,649 | | $ | 736,389 | | $ | 579,429 | | $ | 26,639 | | $ | 1,342,457 |
運維費用 | | | 273,757 | | | 156,209 | | | (1,043) | | | 428,923 | | | 243,071 | | | 157,614 | | | (8,740) | | | 391,945 |
購買的天然氣 | | | - | | | 321,822 | | | 33,074 | | | 354,896 | | | - | | | 183,062 | | | 19,476 | | | 202,538 |
折舊及攤銷 | | | 150,498 | | | 89,130 | | | 624 | | | 240,252 | | | 136,189 | | | 83,905 | | | 1,529 | | | 221,623 |
所得税以外的其他税種 | | | 48,262 | | | 16,878 | | | 2,212 | | | 67,352 | | | 47,756 | | | 13,356 | | | 2,107 | | | 63,219 |
營業收入 | | | 337,371 | | | 147,858 | | | 5,997 | | | 491,226 | | | 309,373 | | | 141,492 | | | 12,267 | | | 463,132 |
利息支出，淨額 | | | 82,920 | | | 60,146 | | | 23,336 | | | 166,402 | | | 80,971 | | | 56,125 | | | 16,551 | | | 153,647 |
施工期間使用的資金撥備 | | | (15,657) | | | (2,145) | | | - | | | (17,802) | | | (13,091) | | | (831) | | | - | | | (13,922) |
其他 | | | (5,891) | | | 404 | | | 2,144 | | | (3,343) | | | (5,265) | | | 4,462 | | | (1,213) | | | (2,016) |
所得税前收入 | | | 275,999 | | | 89,453 | | | (19,483) | | | 345,969 | | | 246,758 | | | 81,736 | | | (3,071) | | | 325,423 |
所得税(福利)撥備 | | | 40,528 | | | (44,378) | | | (486) | | | (4,336) | | | 22,056 | | | (11,128) | | | (611) | | | 10,317 |
淨收益(虧損) | | $ | 235,471 | | $ | 133,831 | | $ | (18,997) | | $ | 350,305 | | $ | 224,702 | | $ | 92,864 | | $ | (2,460) | | $ | 315,106 |
資本支出 | | $ | 382,853 | | $ | 335,738 | | $ | 1,097 | | $ | 719,688 | | $ | 404,894 | | $ | 269,958 | | $ | 993 | | $ | 675,845 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(a) 受監管的水和受監管的天然氣部門報告的利息支出包括從Essential Utilities，Inc.向受監管的運營子公司推低的長期債務。
| | | | | | |
| | 9月30日， | | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
總資產： | | | | | | |
管制用水 | | $ | 8,666,230 | | $ | 8,403,586 |
受管制的天然氣 | | | 6,163,931 | | | 5,960,602 |
其他 | | | 449,631 | | | 294,090 |
已整合 | | $ | 15,279,792 | | $ | 14,658,278 |
| | | | | | |
Note 13 – 承付款和或有事項
在正常業務過程中，本公司經常涉及各種糾紛、索賠、訴訟和其他監管和法律事項，包括主張的和非主張的法律索賠。根據有關事項的性質、發生虧損的可能性和涉及金額的適用會計規則，對每個此類事項(本文稱為或有損失)的狀況進行審查和評估。截至2022年9月30日，總金額為20,395應計虧損或有事項，並在公司綜合資產負債表中作為其他應計負債和其他負債列報。這些應計項目代表管理層對或有損失的可能損失(如會計準則所界定)的最佳估計，或在無法估計單一可能損失的情況下對一系列損失的低端估計。對於一些或有損失，本公司無法估計可能損失的金額或可能損失的範圍。此外，該公司為其中某些或有損失提供保險，截至2022年9月30日，估計約有#美元。2,131這些事項的應計金額有可能通過保險收回，這筆金額也在公司的綜合資產負債表中報告為遞延費用和其他淨資產。
在2019年的一段時間內，該公司為其伊利諾伊州子公司所服務的一個部門的一些水客户發起了請勿消費建議。2019年，不消耗水的建議被取消，2022年，供水系統被確定符合聯邦鉛和銅規則。 D在2021年第二季度，我們為我們認為可能產生和評估的罰款或罰款部分積累了一筆金額。此外,2019年9月3日，兩名個人代表他們自己和那些處境相似的人，在伊利諾伊州威爾縣的州法院開始對公司的伊利諾伊州子公司提起訴訟，涉及這一不消費諮詢。起訴書要求集體訴訟證明，律師費，以及基於公司子公司向伊利諾伊州大學公園的離散服務區提供的水而造成的損害，包括但不限於自掏腰包的損害，以及不適、惡化和煩惱。起訴書指控稱，由於供應的水超過了聯邦鉛銅規則規定的標準，造成了損害。投訴處於發現階段，尚未獲得等級認證。於2022年第三季度，本公司為投訴中所避免的損失金額建立了應計項目，我們認為這些損失是可能發生和可評估的。該公司正在對這一説法進行有力的辯護。該公司就其保險公司可能收回部分費用而向其保險公司支付的費用提出索賠。本公司繼續就此事評估潛在的或有損失。雖然這項索賠的最終結果無法確切預測，不利的結果可能會對公司產生負面影響，但管理層目前認為，這一問題的最終解決預計不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
雖然除上述披露外，法律程序的結果不能肯定地預測，但本公司或其任何附屬公司作為一方或其任何財產為標的物的其他未決法律程序，對本公司的財務狀況、經營業績或現金流並無重大或預期會有重大影響。
除了上述或有損失外，該公司還為其員工醫療福利計劃提供自我保險，並維持止損保險，以限制因這些索賠而產生的風險。公司為這些索賠準備的準備金總額為#美元。2,327截至2022年9月30日，是未付索賠費用準備金，包括已發生但未報告的索賠費用估計數。
Note 14 – 所得税
該公司的實際税率為6.5%和(1.3)分別為截至2022年9月30日的三個月和九個月。該公司的實際税率為3.4%和3.2分別為截至2021年9月30日的三個月和九個月。今年第三季度有效税率的增加主要歸因於税前收入的增加，以及與符合條件的基礎設施的税收減免相關的穩定的同比所得税優惠。今年前九個月有效税率的下降主要歸因於與符合條件的基礎設施減税相關的所得税優惠增加，以及2022年受監管天然氣部門税收修復追趕調整的監管責任攤銷。在確定其中期税項撥備時，本公司反映其在該課税年度的估計永久税項差額和流轉税項差額.
法定聯邦税率為21.0截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月。對於徵收企業淨所得税的州，該州的企業淨所得税税率範圍為2.5%至9.99顯示的所有期間的百分比。2022年7月8日，賓夕法尼亞州通過了眾議院第1342號法案，其中包括降低賓夕法尼亞州的企業所得税税率從…9.99%至8.99從2023年1月1日開始，以及額外的0.5到2031年，到2031年至4.99%。公司評估了税率變化的影響，並在第三季度記錄了我們的遞延税項負債減少了#美元232,361主要是對我們的監管資產進行相應的減持。
該公司對其位於賓夕法尼亞州的最大天然氣子公司-人民天然氣公司(“PNG”)和人民天然氣公司(“PGC”)子公司的某些符合條件的基礎設施投資使用税務會計方法，允許對符合條件的公用事業基礎設施進行減税。與公司對其其他受監管子公司在賓夕法尼亞州的賬面支出和税項支出之間的差異進行會計處理的做法一致，公司使用流通法來核算這一時間差異。對於巴布亞新幾內亞，該公司計算了在2020年3月16日收購之日之前符合條件的資本支出的所得税優惠(“追趕調整”)，並確認了#美元的監管負債。160,655享受這些所得税優惠。 2021年5月6日，賓夕法尼亞州公用事業委員會批准了一項和解命令，其中規定，在2021年8月開始的五年內，通過向公用事業客户提供附加費來提供追趕調整，該公司可以繼續使用流動會計處理當前的税收修復福利，直到下一次基本利率案件。在2022年第三季度和前九個月，3,278及$20,516所得税優惠的部分分別作為退款攤銷給People Natural Gas客户。對於PGC，公司計算了2021納税年度之前的追趕調整，並確認了#美元的監管負債13,808享受這些所得税優惠。該公司將在其綜合資產負債表中保留這一監管負債，直到在下一次基本利率案中確定會計處理為止。
Note 15 – 近期會計公告
生效日期將通過的公告：
2021年10月，FASB發佈了關於在企業合併中與客户簽訂收購收入合同的會計指導意見。指導意見規定，對於所有已購入的收入合同，不論其付款時間如何，購買方應在何種情況下確認在企業合併中購入的合同資產和合同負債，以及如何計量這些合同資產和合同負債。更新後的會計準則在2022年12月15日之後的會計年度生效，並允許提前採用。該公司正在評估最新指南的要求，以確定採用的影響。
年內通過的公告：
2020年8月，FASB發佈了關於實體自有權益中可轉換工具和合同的會計處理的最新會計準則。更新的指導意見減少了可轉換債務和可轉換優先股工具的會計模式數量，並作出了某些披露修訂，旨在改善向用户提供的信息。此外，該指南還修訂了“自有股票”範圍例外的衍生品指南，該指南規定，如果滿足某些標準，符合條件的票據就不會被視為衍生品。此外，該標準還改變了某些可轉換工具在計算每股收益時的處理方式。在允許的情況下，我們於2022年1月1日採用了這一更新的指導方針，這對我們的合併財務報表沒有實質性影響。
項目2--管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
前瞻性陳述
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析以及本季度報告的其他部分，除包含歷史信息外，還包含1995年私人證券訴訟改革法所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及除其他事項外：我們收購的預期結束時間；各種法律程序的預計影響；最近會計聲明的預計影響；管理的前景、計劃、目標、期望和信念，以及本報告中所載的信息，其中“相信”、“預期”、“估計”、“預期”、“計劃”、“未來”、“潛在”、“可能”、“預測”、“打算”、“將會”、“繼續”、“在事件中”或這些術語或類似表述的否定。前瞻性表述基於對未來事件的若干假設，受許多風險、不確定因素和其他因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的，這些因素可能導致實際結果與此類表述所表達或暗示的大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於監管的影響、異常天氣、地緣政治力量、資本要求和資金的變化、我們完成收購的能力、資本市場的變化、正在進行的新冠肺炎大流行、我們吸收收購業務的能力、以及我們在截至12月31日的財年的Form 10-K年度報告中討論的那些風險、不確定性和其他因素, 2021在“風險因素”和“管理層對財務狀況和業務成果的討論和分析”標題下，以及在這種報告的其他地方，以及在“風險因素”和本季度報告標題下。因此，提醒讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述。我們沒有義務更新或修改前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
一般信息
Essential Utilities，Inc.(前身為Aqua America，Inc.)(“我們”、“我們”、“我們”或“公司”)是賓夕法尼亞州的一家公司，是受監管的公用事業公司的控股公司，以Aqua和People品牌向賓夕法尼亞州、俄亥俄州、德克薩斯州、伊利諾伊州、北卡羅來納州、新澤西州、印第安納州、弗吉尼亞州、西弗吉尼亞州和肯塔基州約500萬人提供水、廢水或天然氣服務。我們最大的運營子公司之一Aqua賓夕法尼亞公司(“Aqua Pennsylvania”)為我們服務的水或廢水客户總數的大約一半提供水或廢水服務，這些客户位於費城以北和以西的縣以及賓夕法尼亞州其他27個縣的郊區地區。我們的其他受監管的水或廢水公用事業子公司在另外七個州提供類似的服務。此外，從2020年3月16日開始，隨着People Gas收購的完成，該公司開始向賓夕法尼亞州西部、肯塔基州和西弗吉尼亞州的客户提供天然氣分銷服務。我們服務的天然氣公用事業客户總數中約93%位於賓夕法尼亞州西部。該公司還通過其不受監管的子公司經營以市場為基礎的業務，為家庭提供公用事業服務線路保護解決方案和維修服務，以及天然氣營銷和生產活動。
多年來，從20世紀90年代初開始，我們的業務戰略主要針對受監管的自來水和廢水公用事業行業，我們在該行業的受監管客户數量增加了兩倍多，並將我們的受監管業務從賓夕法尼亞州東南部擴大到包括我們目前在其他七個州的受監管的公用事業業務。2020年3月16日，該公司完成了對天然氣分銷公用事業公司People Gas的收購，標誌着其進入受監管的天然氣業務。該公司尋求收購美國監管部門的業務，專注於水務和廢水公用事業，並在選定的基於市場的活動中機會主義地尋求增長風險，例如與我們監管的水務業務相輔相成的基礎設施機會。
以下對我們財務狀況和經營結果的討論和分析應與我們的綜合財務報表和相關附註一起閲讀。
在截至2022年9月30日的9個月中，我們經歷了材料、勞動力和其他運營成本的通脹成本上升，以及由於新冠肺炎疫情、與當前烏克蘭衝突相關的全球不確定性以及為應對這場衝突而實施的制裁所導致的供應鏈壓力。天然氣價格大幅上漲，導致我們的受監管天然氣業務在截至2022年9月30日的九個月期間的收入和支出與去年同期相比大幅增長。我們預計這些壓力將持續到2022年。我們會繼續檢討公用事業委員會所批准的收費是否足夠，以應付提供服務的成本不斷增加，以及在調整這些收費方面固有的監管滯後問題。我們還繼續與我們的供應商合作，監測和解決我們供應鏈中存在的風險。雖然我們在某些材料方面遇到了一些延誤，但我們已經能夠調整我們的採購程序，以確保並儲存必要的材料，而不會對我們的運營或資本投資計劃產生實質性影響。我們繼續監測正在發生的新冠肺炎疫情，並採取措施減輕我們業務面臨的潛在風險。到目前為止，我們為客户提供服務或確保必要供應的能力尚未受到重大影響。
2022年8月16日，2022年《降低通貨膨脹法案》(IRA)被頒佈為法律，其中包括對某些大公司的賬面收入實施15%的最低税率，並對2022年12月31日之後的股票淨回購徵收1%的消費税。替代最低税額將不適用於我們的下一財政年度，因為它是基於超過100萬美元的三年平均調整後財務報表收入。IRA還包括一項條款，從2024年開始對超過某些甲烷排放門檻的適用石油和天然氣設施徵收年度廢物排放費(將於2025年支付)。目前，該公司擁有的收集設施資產可能超過最低門檻，並可能受到廢物排放費用的影響。愛爾蘭共和軍還以贈款、回扣和貸款的形式為甲烷緩解和監測提供85萬美元的資金。我們正在繼續評估個人退休帳户的規定對我們的綜合財務報表和公司積累資產的未來影響。作為一種受監管的公用事業，
所需的資本支出和運營成本，包括税收，歷來被州公用事業委員會確認為適合納入制定費率。
財務狀況
我們受監管的水和天然氣業務是資本密集型業務，需要大量的資本支出。為我們的營運資本、資本支出和其他現金需求提供資金所需的流動資金來自內部產生的現金流以及外部債務和股權融資。該公司的綜合資產負債表歷來處於負營運資本狀況，因此我們的流動負債經常超過我們的流動資產。管理層相信，內部產生的資金加上現有的信貸安排，以及發行長期債務和股權的收益，將足以提供足夠的營運資金，以維持正常運營，並滿足我們至少未來12個月的融資需求。
2022年前9個月，我們發生了719,688美元的資本支出，104,383美元用於購買廢水處理系統，發行了944,882美元的長期債務，償還了債務，償還了償債基金捐款和其他貸款521,792美元。資本支出涉及新的和更換的水、廢水和天然氣總管道，改善處理廠、水箱、消防栓和服務線路，改善油井和助推器，信息技術改進，以及其他增強和改進。發行長期債務的收益，包括我們循環信貸安排的借款，用於資本支出、償還現有債務和一般企業用途，包括兩項市政收購。
2022年10月14日，本公司與第三方銷售代理簽訂了場外市場銷售協議，根據該協議，本公司可根據本公司在S-3表格中的有效擱置登記聲明(第333-255235號文件)，隨時根據其選擇發售和出售其普通股股票，總髮行價最高可達500,000美元。公司擬將通過自動櫃員機出售股份所得款項淨額用作營運資金，資本支出、水務和廢水公用事業收購和償還未償債務。截至本報告之日，本公司尚未通過自動取款機出售任何股份。
2022年10月，賓夕法尼亞州Aqua發行了12.5萬美元的第一抵押債券，2052年到期，利率為4.50%。這些債券的收益用於償還現有債務和一般企業用途。
2022年5月20日，公司發行了50萬美元的長期債務(“高級票據”)，減去支出5815美元，2052年到期，利率為5.30%。該公司利用發行高級票據所得款項淨額(1)償還賓夕法尼亞Aqua的364天循環信貸安排下的49,700美元借款，以及(2)償還本公司現有的5年期無抵押循環信貸安排下的410,000美元借款。
2021年4月15日，公司的運營子公司Aqua Ohio，Inc.發行了10萬美元的第一抵押債券，其中5萬美元將於2031年到期，5萬美元將於2051年到期，利率為
分別為2.37%和3.35%。這些債券的收益用於一般企業用途，並用於償還現有債務。此外，2021年4月19日，公司發行了40萬美元的長期債務，減去費用4010美元，2031年到期，利率為2.40%。該公司用此次發行所得款項償還了我們賓夕法尼亞州Aqua五年期循環信貸安排下的50,000美元借款，餘額用於全額償還現有五年期無擔保循環信貸協議下的借款。
截至2022年9月30日，我們擁有23,366美元的現金和現金等價物，而截至2021年12月31日，我們擁有10,567美元。在2022年的前9個月，我們使用長期債務收益和內部產生的資金為上文討論的現金需求提供資金並支付股息。
截至2022年9月30日，我們的100萬美元無擔保循環信貸安排將於2023年12月到期，可供借款的資金為720,353美元。此外，截至2022年9月30日，我們的短期信用額度為435,500美元，主要用於營運資金，其中222,265美元可供借款。我們的短期信貸額度之一是People Natural Gas Companies的364天無擔保循環信貸安排，截至2022年9月30日，該安排已被修訂，將可用金額從100,000美元增加到300,000美元，並將終止日期更新為2023年6月29日。我們的另一個短期信貸額度是賓夕法尼亞州Aqua$100,000 364天無擔保循環信貸安排，該安排也於2022年6月30日進行了修訂，將其終止日期更新為2023年6月29日，以與People Natural Gas公司的循環信貸安排相吻合。截至2022年9月30日，可分別從人民天然氣公司和賓夕法尼亞州Aqua 364天循環信貸安排借款的資金為119,000美元和67,765美元。我們435,500美元的短期信用額度可以每年續期。雖然我們相信我們能夠更新這些設施，但我們不能保證這些設施會更新，或任何此類更新的條款將是什麼。
經營成果
綜合經營成果
以下是截至2022年9月30日和2021年9月30日的綜合財務和業務要點。
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| 截至9月30日的三個月， | | 截至9月30日的9個月， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
營業收入 | $ | 434,618 | | $ | 361,860 | | $ | 1,582,649 | | $ | 1,342,457 |
運維費用 | $ | 151,361 | | $ | 139,355 | | $ | 428,923 | | $ | 391,945 |
購買的天然氣 | $ | 52,041 | | $ | 25,488 | | $ | 354,896 | | $ | 202,538 |
淨收入 | $ | 68,638 | | $ | 50,503 | | $ | 350,305 | | $ | 315,106 |
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營運統計數字 | | | | | | | | | | | |
精選經營業績佔營業收入的百分比： | | | | | | | | | | | |
運營和維護 | | 34.8% | | | 38.5% | | | 27.1% | | | 29.2% |
購買的天然氣 | | 12.0% | | | 7.0% | | | 22.4% | | | 15.1% |
折舊及攤銷 | | 19.0% | | | 20.6% | | | 15.2% | | | 16.5% |
所得税以外的其他税種 | | 5.2% | | | 5.8% | | | 4.3% | | | 4.7% |
扣除利息收入後的利息支出 | | 13.6% | | | 14.3% | | | 10.5% | | | 11.4% |
淨收入 | | 15.8% | | | 14.0% | | | 22.1% | | | 23.5% |
| | | | | | | | | | | |
實際税率 | | 6.5% | | | 3.4% | | | -1.3% | | | 3.2% |
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月
與2021年同期相比，合併運營收入增加了72,758美元，增幅為20.1%。我們的受監管水部門、受監管天然氣部門和其他業務部門的收入分別增加了41,476美元、24,233美元和7,049美元。以下分部經營業績一節詳細討論了導致分部淨收入變化的因素。 我們其他業務部門收入的增長是由於我們的非監管天然氣業務的收入增加。
綜合運營和維護費用增加12,006美元或8.6%，主要原因是：
與僱員有關的費用增加5183美元，原因是勞動率、其他報酬，包括對非幹事職等僱員的一次性獎勵報酬和僱員福利；
水和廢水業務的生產費用增加2827美元，主要原因是化學品價格上漲和批發水費增加；
因購置供水和廢水公用設施系統以及客户基礎增加而增加的業務費用882美元；
我們受監管的天然氣部門的客户援助附加費成本增加了1,301美元，這在收入方面具有同等的抵銷金額。這些收入和抵銷支出增加的主要原因是，與上一期間相比，平均天然氣價格上漲；
壞賬支出增加1016美元；
保險費增加2244美元，原因是法律索賠準備金增加；
我們的受監管水部門的外部服務和維護費用增加4754美元；
180美元的費用，用於補救我們伊利諾伊州子公司為一些自來水公司客户提供的諮詢。我們預計與補救諮詢有關的費用將持續到2022年；以及
被受監管的天然氣部門慈善捐款減少3,000美元所抵消；以及
維修費用減少2160美元，因為2021年第三季度包括恢復和修繕受颶風艾達破壞的財產所產生的費用。
購入的汽油增加了1美元26,553或104.2%。購買的天然氣是指People為受監管和不受監管的天然氣業務銷售天然氣的成本，並在收入中有相應的抵消。費用增加的主要原因是119.9%與上年同期相比，2022年第三季度天然氣商品平均價格上漲。
折舊及攤銷費用增加8,223美元或11.0%，主要是由於持續的資本支出，以擴大和改善我們的公用事業設施，以及我們購買新的公用事業系統。
本季度扣除利息收入的利息支出淨額增加了7,411美元，增幅為14.4%，這主要是由於2022年我們的平均借款增加和循環信貸額度利率上升所致。
其他費用，包括出售其他資產的收益，減少了 4,439美元，這是由於我們受監管的天然氣部門的養老金福利淨收益成本中的非服務成本部分較低。
我們的有效所得税税率在2022年第三季度為6.5%，2021年第三季度為3.4%。今年第三季度有效税率的提高主要歸因於税前收入的增加，與符合條件的基礎設施的税收減免相關的所得税優惠與上年同期持平。
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月的綜合營業收入增加了240,192美元，增幅為17.9%。我們的受監管水部門、受監管天然氣部門和其他業務部門的收入分別增加了73,499美元、152,468美元和14,225美元。以下分部經營業績一節詳細討論了導致分部淨收入變化的因素。我們其他業務部門收入的增長是由於我們的非監管天然氣業務的收入增加。
綜合運營和維護費用增加36,978美元或9.4%，主要原因是：
與僱員有關的費用增加14 185美元，原因是勞動率、其他報酬，包括對非幹事職等僱員的一次性獎勵報酬和僱員福利；
水和廢水業務的生產費用增加6812美元，主要原因是化學品價格上漲和批發水費增加；
與購置和待定購置供水和廢水公用設施系統有關的額外業務費用2598美元；
我們受監管的天然氣部門的客户援助附加費成本增加了8,668美元，這部分收入具有同等的抵銷金額。這些收入和抵銷支出增加的主要原因是2022年前9個月的平均天然氣價格比上一時期有所上漲；
保險費增加6929美元，其中包括2021年第一季度2426美元有利保險準備金調整的影響；
法律費用增加1460美元；
我們的受監管水部門的外部服務和維護費用增加了17,083美元；
費用555美元，用於補救我們伊利諾伊州子公司為一些自來水公司客户提供的諮詢。我們預計與補救諮詢有關的費用將持續到2022年；以及，
被壞賬支出減少2702美元所抵消；
我們受監管的天然氣部門的慈善捐款減少3,000美元；
維修費用減少2160美元，因為2021年第三季度包括恢復和修繕受颶風艾達破壞的財產的費用；
我們受監管的天然氣部門的支出減少了12,187美元，這是由於本期資本支出增加導致資本增加所致。
購買的汽油增加了152,358美元，漲幅為75.2%。購買的天然氣是指People為受監管和不受監管的天然氣業務銷售天然氣的成本，並在收入中有相應的抵消。費用增加主要是由於2022年頭九個月天然氣商品平均價格較上年同期上升109.7%。
折舊及攤銷費用增加18,629美元或8.4%，主要是由於持續的資本支出，以擴大和改善我們的公用事業設施，以及我們購買新的公用事業系統。
所得税以外的其他税收增加了4,133美元，增幅為6.5%，這主要是由於我們受監管的天然氣部門的銷售和使用税以及監管費用增加，以及我們的Aqua德克薩斯子公司的抽油費增加，但與前一時期相比，財產税的減少抵消了這一增長。
扣除利息收入後的利息支出在本季度增加了12,755美元，增幅為8.3%，這主要是由於平均借款增加以及我們的循環信貸額度利率比上一季度有所上升。
建設期間使用的資金津貼(“AFUDC”)增加了3,880美元或27.9%，這是由於適用AFUDC的公用事業廠在建工程的平均餘額增加。
其他收入，包括出售資產的收益，增加了 1,327美元，比前一年同期增長65.8%。這主要是由於我們受監管的天然氣部門的養老金福利淨收益成本中的非服務成本部分減少，但被2021年第一季度收回的1,917美元的先前發生的成本所抵消，該成本導致在上一時期確認了監管資產。
我們的有效所得税税率在2022年前9個月為(1.3)%，在2021年前9個月為3.2%。今年前九個月有效税率的下降主要歸因於與符合條件的基礎設施減税相關的所得税優惠增加，以及2022年受監管天然氣部門税收修復追趕調整的監管責任攤銷。
細分市場的運營結果
受管制水段
我們的監管水務部門由八個運營部門組成，代表其水和廢水監管公用事業公司，這些公司是由該公司提供水和廢水服務的州組織的。受管制水務分部彙總為一個可報告分部。
下表列出了我們的受監管水部門的選定運營結果和統計數據：
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月， | | 九個月結束 9月30日， |
| | 2022 | | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
營業收入 | $ | 301,335 | | $ | 259,859 | | $ | 809,888 | | $ | 736,389 |
運維費用 | $ | 94,854 | | $ | 86,923 | | $ | 273,757 | | $ | 243,071 |
淨收入 | $ | 98,586 | | $ | 81,823 | | $ | 235,471 | | $ | 224,702 |
| | | | | | | | | | | |
營運統計數字 | | | | | | | | | | | |
精選經營業績佔營業收入的百分比： | | | | | | | | | | | |
運營和維護 | | 31.5% | | | 33.5% | | | 33.8% | | | 33.0% |
折舊及攤銷 | | 17.1% | | | 17.5% | | | 18.6% | | | 18.5% |
所得税以外的其他税種 | | 5.6% | | | 6.3% | | | 6.0% | | | 6.5% |
扣除利息收入後的利息支出 | | 9.2% | | | 10.5% | | | 10.2% | | | 11.0% |
淨收入 | | 32.7% | | | 31.5% | | | 29.1% | | | 30.5% |
| | | | | | | | | | | |
實際税率 | | 16.3% | | | 10.1% | | | 14.7% | | | 8.9% |
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月
我們受監管的供水部門的收入增長了$41,476 or 16.0% 2022年第三季度與2021年同期相比，主要原因如下：
水費和廢水費增加25898美元，包括基礎設施修復附加費；
數量消費增加9475美元，以及，
額外的水和廢水收入為6,185美元，與公用事業收購和有機增長帶來的更大客户羣相關。
運營截至2022年9月30日的三個月的維護費用增加了7931美元，增幅為9.1%，主要原因如下：
勞動力和僱員福利費用增加1282美元，原因是人工費率、僱員的其他補償和福利增加；
水和廢水業務的生產費用增加2827美元，主要原因是化學品價格上漲和批發水費增加；
因購置供水和廢水公用設施系統以及客户基礎增加而增加的業務費用882美元；
與上一期間相比，我們受監管水部門的外部服務和維護費用增加了4,754美元；以及，
180美元的費用，用於補救我們伊利諾伊州子公司為一些自來水公司客户提供的諮詢。我們預計與補救諮詢有關的費用將持續到2022年；
用於恢復和修繕2021年受颶風艾達破壞的財產的修繕費用減少2 160美元，抵消了這一減少額。
折舊和攤銷增加6,016美元或13.2%，主要是由於持續的資本支出。
2022年第三季度，我們監管水務部門的有效所得税税率為16.3%，而2021年第三季度的支出為10.1%。實際税率的變化主要是由於税前收入增加，符合條件的基礎設施穩步按年扣除，以及與遞延税項相關的某些監管負債的攤銷減少。
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
我們受監管的供水部門的收入增長了$73,499 or 10.0% 2022年前9個月與2021年同期相比，主要原因如下：
水費和廢水費增加41802美元，包括基礎設施修復附加費;
水和廢水收入增加16,742美元，原因是公用事業收購和有機增長擴大了客户基礎；以及，
數量消費增加13,701美元.
運營截至2022年9月30日的9個月的維護費用增加了30,686美元，增幅為12.6%，主要原因如下：
與僱員有關的費用增加5134美元，原因是人工費率、僱員的其他報酬和福利增加；
水和廢水業務的生產成本增加6812美元；
因購置供水和廢水公用設施系統而增加的業務費用以及2598美元的較高客户基礎；
費用555美元，用於補救我們伊利諾伊州子公司為一些自來水公司客户提供的諮詢。我們預計與補救諮詢有關的費用將持續到2022年；
法律費用增加1,664元；以及
與上一季度相比，我們受監管水部門的外部服務和維護費用增加了17,083美元；以及
維修費用減少2 160美元，與恢復和修繕2021年第三季度因颶風“艾達”損壞的財產有關的費用被抵銷。
折舊和攤銷增加14,309美元，即10.5%，主要是由於持續的資本支出，但被這是一種變化攤銷一項監管責任in 2022.
淨利息支出增加1,949美元或2.4%，主要是由於2022年借款增加和循環信貸額度利率上升。
AFUDC增加了2,566美元，即19.6%，原因是適用AFUDC的公用事業廠在建工程的平均餘額增加。
2022年前9個月，我們監管水務部門的有效所得税税率為14.7%，而2021年前9個月的支出為8.9%。實際税率的變化主要是由於税前收入的增加，與符合條件的基礎設施的税收減免相關的穩定的同比所得税優惠，以及與遞延税收相關的某些監管負債的攤銷減少。
受管制的天然氣區段
我們受監管的天然氣部門通過以批准的價格直接向客户銷售天然氣或以批准的價格通過我們的管道向直接從其他生產商、經紀商或營銷商購買天然氣的客户運輸天然氣來確認收入。面向居民、商業和工業客户的天然氣銷售是季節性的，這導致在較冷的月份對用於取暖的天然氣的需求更高。
下表列出了我們受監管的天然氣部門的精選運營結果和統計數據：
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月， | | 截至9月30日的9個月， |
| | 2022 | | | 2021 | | 2022 | | | 2021 |
營業收入 | $ | 118,985 | | $ | 94,752 | | $ | 731,897 | | $ | 579,429 |
運維費用 | $ | 51,850 | | $ | 53,954 | | $ | 156,209 | | $ | 157,614 |
購買的天然氣 | $ | 41,124 | | $ | 20,386 | | $ | 321,822 | | $ | 183,062 |
淨收入 | $ | (17,133) | | $ | (28,292) | | $ | 133,831 | | $ | 92,864 |
| | | | | | | | | | | |
營運統計數字 | | | | | | | | | | | |
精選經營業績佔營業收入的百分比： | | | | | | | | | | | |
運營和維護 | | 43.6% | | | 56.9% | | | 21.3% | | | 27.2% |
購買的天然氣 | | 34.6% | | | 21.5% | | | 44.0% | | | 31.6% |
折舊及攤銷 | | 25.5% | | | 29.8% | | | 12.2% | | | 14.5% |
所得税以外的其他税種 | | 4.3% | | | 4.5% | | | 2.3% | | | 2.3% |
扣除利息收入後的利息支出 | | 17.1% | | | 19.4% | | | 8.2% | | | 9.7% |
淨收入 | | -14.4% | | | -29.9% | | | 18.3% | | | 16.0% |
| | | | | | | | | | | |
實際税率 | | 42.6% | | | 19.4% | | | -49.6% | | | -13.6% |
我們的受監管的天然氣部門受天然氣成本的影響，天然氣成本使用購買的天然氣調整條款轉嫁給客户，包括商品價格、運輸和儲存成本。這些成本在綜合經營報表和全面收益表中作為購入的天然氣費用反映。因此，購買天然氣成本的波動會影響按美元計算的營業收入，但不會影響毛利率。管理層使用毛利率(一種非GAAP財務指標，定義為營業收入減去購買的天然氣費用)來分析我們受監管的天然氣部門的財務表現，因為管理層認為毛利率為評估我們的天然氣公用事業運營提供了一個有意義的基礎，因為購買的天然氣費用包括在運營收入中並轉嫁給客户。下表顯示了毛利(非GAAP)與營業收入(GAAP)的對賬：
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日， | | 9月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
營業收入(GAAP) | $ | 118,985 | | $ | 94,752 | | $ | 731,897 | | $ | 579,429 |
購買的天然氣 | | 41,124 | | | 20,386 | | | 321,822 | | | 183,062 |
毛利率(非公認會計準則) | $ | 77,861 | | | 74,366 | | $ | 410,075 | | $ | 396,367 |
毛利率一詞的用意並不是代表營業收入，這是最具可比性的公認會計準則財務指標，作為經營業績的指標。此外，我們對毛利率的衡量不一定與其他公司報告的類似標題的衡量標準相比較。
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月
受監管的天然氣部門的營業收入增長了$24,233 or 25.6% 由於：
本季度天然氣成本比上一季度增加20738美元的影響；
天然氣使用量增加了1,201美元；
客户協助附加費增加1,301美元，這在運營和維護費用中有相當的抵消額。這些收入和抵銷支出增加的主要原因是，2022年第三季度的平均天然氣價格比上一季度有所上升；
增加729美元，原因是差餉和其他附加費增加；
被839美元的客户税務維修超額抵免增加所抵消。
運營截至2022年9月30日的三個月的維護費用減少了2104美元，降幅為3.9%，主要原因如下：
客户協助附加費增加1,301元，收入相抵；及
慈善捐款減少3 000美元，抵消了這一減少額。
購買的汽油增加了20,738美元或101.7%。這一增長主要是由於2022年第三季度天然氣商品平均價格比上一季度上漲了119.9%。
折舊和攤銷增加2,101美元或7.5%，主要是由於持續的資本支出。
由於2022年我們的循環信貸額度的額外借款和更高的利率，本季度的利息支出淨額增加了1,917美元或10.4%。
其他支出減少4,491美元或84.3%，主要是由於我們的養老金福利淨收益成本中的非服務成本部分減少。
我們的有效所得税税率在2022年第三季度為42.6%，而2021年第三季度為19.4%。實際税率的變動主要歸因於與符合資格的基礎設施的税收扣減相關的所得税優惠的增加以及我國管制天然氣領域的追趕調整.
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
受監管的天然氣部門的營業收入增長了$152,468 or 26.3% 由於：
本期間天然氣費用比上一期間高出138760美元的影響；
與2021年同期相比，2022年前9個月由於天氣比正常天氣寒冷，使用量增加了12191美元；
客户協助附加費增加8,668美元，這在運營和維護費用中有相當的抵消額。這些收入和抵銷支出增加的主要原因是2022年前9個月的平均天然氣價格比上一時期有所上升；以及，
增加6697美元，原因是差餉和其他附加費增加；
被對客户的税務維修超額抵免增加18,077美元所抵消。
運營截至2022年9月30日的9個月的維護費用減少了1,405美元，降幅為0.9%，主要原因如下：
與僱員有關的費用增加2,180美元；以及
客户協助附加費增加8 668美元，這在收入上有相同的抵消額；
因壞賬支出減少1012美元而被抵銷；
慈善捐款減少3,000元和,
我們受管制天然氣部門的開支減少12,187美元，主要是由於本期資本支出增加而導致資本化增加所致。
購入的汽油增加了138,760美元或75.8%。這一增長主要是由於2022年前九個月的天然氣商品平均價格比上一季度上漲了109.7%。
折舊和攤銷增加5,225美元或6.2%，主要是由於持續的資本支出。
所得税以外的其他税收增加了3522美元，增幅為26.4%，這主要是由於2022年銷售税和使用税以及監管費用的增加。
淨利息支出增加4,021美元或7.2%，原因是2022年我們的循環信貸額度增加了借款和更高的利率。
AFUDC增加了1 314美元，原因是適用AFUDC的公用事業廠在建工程的平均餘額增加。
其他支出減少4,058美元或90.9%，原因是我們的養老金福利淨收益成本中的非服務成本部分減少了。
我們的有效所得税税率在2022年前9個月為49.6%，而2021年前9個月為13.6%。實際税率的變動主要歸因於與符合資格的基礎設施的税收扣減相關的所得税優惠的增加以及我國管制天然氣領域的追趕調整.
近期會計公告的影響
我們在附註15中描述了最近的會計聲明的影響，近期會計公告，對本報告中的合併財務報表。
第3項--配額關於市場風險的實質性和定性披露
我們在正常的業務過程中會受到市場風險的影響，包括利率和股票價格的變化。有關市場風險的更多信息，請參閲公司2022年3月1日提交的截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K的第7A項。
項目4--C控制和程序
(a)信息披露控制和程序的評估
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序的有效性。基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序是有效的，以便我們根據1934年證券交易法提交的報告中要求披露的信息能夠(I)在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告，以及(Ii)積累並傳達給我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關披露的決定。
(b)財務報告內部控制的變化
我們已經為我們的受監管水業務部門實施了新的企業資源規劃(ERP)系統，該系統增強了我們的業務和財務流程，並使我們與其他部門的一些信息技術系統標準化。針對這一新的企業資源規劃實施，我們已根據需要更新了財務報告的內部控制，以適應我們受監管的水務業務流程和會計程序的修改。
除上文所述外，在截至2022年9月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分：加班她的信息
項目1--腿部Al訴訟程序
在正常業務過程中，我們是各種法律程序的當事人。雖然這些法律程序的結果不能確切地預測，但我們或我們的任何子公司作為一方的未決法律程序，或我們認為我們的任何財產是重大的或預計會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響的未決法律程序。
第1A項--RISK因子
請查看我們在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中“第1部分，第1A項--風險因素”中披露的風險。
項目2--聯合國股權證券的登記銷售和收益的使用
下表彙總了該公司在截至2022年9月30日的季度中購買的普通股：
| | | | | | | | | |
| | 發行人購買股票證券 | | |
| | | | | | | 總計 | | 極大值 |
| | | | | | | 數量 | | 數量 |
| | | | | | | 股票 | | 股票 |
| | | | | | | 購得 | | 那年五月 |
| | | | | | | 作為以下內容的一部分 | | 但仍是 |
| | 總計 | | | | | 公開地 | | 購得 |
| | 數 | | 平均值 | | 宣佈 | | 在.之下 |
| | 的股份 | | 支付的價格 | | 計劃或 | | 計劃或 |
期間 | | 已購買(1) | | 每股 | | 節目 | | 節目 |
July 1-31, 2022 | | 85 | | $ | 48.67 | | - | | - |
August 1-31, 2022 | | - | | $ | - | | - | | - |
2022年9月1日至30日 | | 519 | | $ | 46.94 | | - | | - |
總計 | | 604 | | $ | 47.18 | | - | | - |
(1)這些金額包括我們從員工那裏獲得的604股股票，這些股票與股票預扣相關，用於在股票薪酬歸屬時支付某些預扣税。我們的股權薪酬計劃的這一功能適用於根據該計劃獲得股票薪酬的所有員工。我們以其公允市價購買了這些股票，這是根據我們普通股在授予獎勵的前一天的收盤價確定的。
項目6--執行HIBITS
| | |
證物編號： | | 描述 |
1.1 | | 銷售協議格式，日期為2022年10月14日，在Essential Utilities，Inc.和每個銷售代理之間 (通過引用公司於2022年10月17日提交的Form 8-K合併 |
| | |
4.1* | | 債券購買協議，日期為2022年9月19日，由Aqua賓夕法尼亞州和購買者簽署 |
| | |
31.1* | | 首席執行官證書，根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條提交 |
| | |
31.2* | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條提交的首席財務官證明 |
| | |
32.1* | | 首席執行官證書，依據《美國法典》第18編第1350條提供 |
| | |
32.2* | | 首席財務官證書，依據《美國法典》第18編第1350條提供 |
| | |
101.INS | | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
| | |
101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
| | |
101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
| | |
101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
| | |
101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
| | |
101.PRES | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
| | |
104 | | 公司截至2022年9月30日的季度報告10-Q表的封面，格式為內聯XBRL(包含在附件101中) |
*隨函存檔
標牌題材
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
2022年11月9日
| | | |
| | 基本公用事業公司 |
| | 註冊人 |
| | | |
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| | /克里斯托弗·H·富蘭克林 |
| | 克里斯托弗·H·富蘭克林 |
| | 董事長總裁和 |
| | 首席執行官 |
| | | |
| | | |
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| | /s/Daniel J.舒勒 |
| | Daniel·舒勒 |
| | 常務副祕書長總裁和 |
| | 首席財務官 |