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Wendy S公司公佈2022年第三季度業績

都柏林，俄亥俄州(2022年11月9日)-温迪公司(納斯達克：WEN)今天公佈了截至2022年10月2日的第三季度未經審計的業績。

我為温迪一家感到驕傲®總裁和首席執行官託德·佩內戈表示：我們的全球同店銷售額在一年內實現了顯著增長，這使得我們能夠在兩年的基礎上實現連續第四個季度全球同店銷售額實現兩位數的增長。這擴大了我們持續銷售增長的記錄，同時突出了我們戰略支柱的實力。我們擴大了全球足跡，將全球數字銷售組合保持在約10%的水平，並在推出以來的第一次重大菜單創新後，在本季度加快了我們的美國早餐日間工作。我們專注於執行我們的優先事項，我們與業內最好的特許經營商 保持一致，我們員工的持續奉獻給了我信心，我們將實現成為世界上最繁榮和最受歡迎的餐飲品牌的願景。

2022年第三季度摘要

？有關本新聞稿中包含的某些非GAAP財務指標的討論和對賬，請參閲本新聞稿中有關非GAAP財務指標的披露 和隨附的對帳表。

運營亮點 第三季度 年初至今
2022 2021 2022 2021

全系統銷售增長(1)

美國

 7.7% 3.7% 4.6% 12.1%

國際(2)

 18.3% 20.2% 20.1% 23.6%

全球

 8.9% 5.3% 6.3% 13.2%

Same-Restaurant銷售額增長 (1)

美國

 6.4% 2.1% 3.3% 10.2%

國際(2)

 10.8% 14.7% 13.3% 17.4%

全球

 6.9% 3.3% 4.4% 10.9%

全系統銷售額(單位：美元 百萬美元)(3)

美國

 $3,006 $2,791 $8,719 $8,336

國際(2)

 $413 $362 $1,192 $1,020

全球

 $3,419 $3,154 $9,911 $9,356

餐廳開業

美國-總計/淨額

 27 / 14 27 / 6 101 / 59 69 / 20

國際-合計/淨額

 31 / 26 21 / 19 97 / 72 60 / 43

全球-合計/淨額

 58 / 40 48 / 25 198 / 131 129 / 63

全局重映像完成百分比

 77% 70%

(1)全系統銷售額增長和同一家餐廳銷售額增長按不變貨幣計算，包括公司經營的餐廳和特許經營餐廳的銷售額。

(2) 不包括委內瑞拉和阿根廷。

(3) 整個系統的銷售額包括公司經營的餐廳和特許經營餐廳的銷售額。

1

財務亮點 第三季度 年初至今
2022 2021 B / (W) 2022 2021 B / (W)
(除每股金額外，以百萬美元計) (未經審計) (未經審計)

總收入

 $532.6 $470.3 13.3% $1,559.0 $1,423.8 9.5%

調整後的收入(1)

 $429.0 $372.3 15.2% $1,258.0 $1,134.1 10.9%

公司經營的餐廳保證金

 14.3% 14.4% (0.1)% 13.5% 17.4% (3.9)%

一般和行政費用

 $62.5 $62.8 0.5% $186.5 $178.6 (4.4)%

營業利潤

 $98.1 $80.2 22.4% $269.3 $290.1 (7.2)%

淨收入

 $50.5 $41.2 22.8% $136.1 $148.3 (8.2)%

調整後的EBITDA

 $134.5 $112.2 19.9% $374.3 $364.2 2.8%

公佈的稀釋後每股收益

 $0.24 $0.18 33.3% $0.63 $0.66 (4.5)%

調整後每股收益

 $0.24 $0.19 26.3% $0.65 $0.66 (1.5)%

運營現金流

 $182.6 $276.7 (34.0)%

資本支出

 $(50.0) $(43.4) (15.3)%

自由現金流(2)

 $167.2 $273.7 (38.9)%

(1)

總收入減去廣告基金收入。

(2)

運營現金流減去資本支出、我們廣告資金的影響以及為2021年第二季度紐約市場處置相關的 税支付的現金。

第三季度財務亮點

總收入

收入的增長主要是由於2021年第四季度收購了佛羅裏達州93家特許經營餐廳的有利影響以及同一家餐廳銷售額的增加，導致公司經營的餐廳銷售額增加。收入也受益於特許經營權使用費收入和廣告基金收入的增長，這兩項收入的增長主要是由於同一家餐廳的銷售額增加。這些增長被特許經營權交易活動減少導致的特許經營費下降部分抵消。

公司經營的餐廳保證金

公司經營的餐廳利潤率下降主要是由於商品成本上升、客户數量下降、勞動力成本上升以及公司為支持進入英國市場而進行的投資的影響。這些下降被較高的平均支票部分抵消。

一般和行政費用

一般和行政費用的減少主要是由於激勵性薪酬應計較低所致。這部分被更高的薪資和福利所抵消，這反映了對支持公司發展和數字組織的資源的投資，差旅費用的增加，以及主要與公司的ERP實施相關的技術成本。

營業利潤

營業利潤的增長主要是由於保險賠償帶來的其他營業收入增加、特許經營特許權使用費收入增加以及2021年第四季度收購佛羅裏達州93家特許經營餐廳的有利影響。這些增幅被較低的專營費部分抵銷。

淨收入

淨收入增長 主要源於營業利潤的增長。這部分被本公司於2022年第一季度完成舉債而導致的利息支出增加所抵消。

調整後的EBITDA

調整後EBITDA的增長主要是由於其他運營收入增加、特許經營特許權使用費收入增加以及2021年第四季度收購佛羅裏達州93家特許經營餐廳的有利影響。這些增長被較低的特許經營費所部分抵消。

2

調整後每股收益

調整後每股收益的增長是由於調整後EBITDA的增加、公司股票回購計劃導致的流通股減少以及利息收入的增加。這部分被更高的利息支出和更高的税率所抵消。

年初至今自由現金流

自由現金流減少的主要原因是2022年支付的2021財年的獎勵薪酬支出增加、收到加盟商租金、特許權使用費和其他付款的時間、為主要與公司的ERP實施相關的雲計算安排支付的現金以及資本支出增加。

公司宣佈季度分紅

該公司今天宣佈，將於2022年12月15日向截至2022年12月1日登記在冊的股東支付每股12.5美分的定期季度現金股息。截至2022年11月2日，已發行普通股數量約為2.13億股。

股票回購

本公司在2022年第三季度沒有回購任何股份，2022年第四季度到目前為止也沒有進行任何股份回購。截至本新聞稿發佈之日，公司現有的2.5億美元股份回購授權將於2023年2月到期，剩餘資金約為1.981億美元。

2022年展望

本新聞稿包括對某些非GAAP財務指標的前瞻性預測，包括全系統銷售額、調整後的EBITDA、調整後的每股收益和自由現金流。本公司不包括調整後EBITDA、調整後每股收益和自由現金流中的某些費用和收益，例如我們的廣告資金的影響，包括受限運營資產和負債的淨變化以及廣告基金收入超過廣告基金費用的任何超額或虧損、長期資產減值、重組和重組成本、系統優化收益、淨額、雲計算安排的攤銷，以及某些税務事項的時間和解決方案。由於該等開支及利益的性質及金額的不確定性及多變性，本公司無法作出不合理的努力，以提供經營活動所提供的淨收入、每股盈利或現金淨值的預測，或對該等預測的措施作出 調整。

在2022年期間，該公司現在預計：

•

全球系統銷售增長：6%至7%

•

調整後的EBITDA：4.9億美元至5億美元

•

運營現金流：3.05億至3.2億美元

•

資本支出：9000萬至9500萬美元

此外，本公司繼續預期：

•

調整後每股收益：0.84美元至0.88美元

•

自由現金流：2.15億至2.25億美元

電話會議和網絡廣播定於上午8：30舉行。今天，11月9日

公司將於11月9日(星期三)上午8：30舉行電話會議。ET，並通過公司投資者關係網站www.irwendys.com進行同步網絡直播。相關的演示材料也將在公司的投資者關係網站上提供。國內呼叫者可撥打電話(844)收聽，國際呼叫者可撥打(929)526-1599收聽，均使用活動ID 019746。存檔的網絡廣播和演示材料將在公司的投資者關係網站上 找到。

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》(《改革法》)含義的前瞻性陳述。通常，前瞻性陳述包括以下詞語：可能、相信、？計劃、？預期、？預期、？意圖、？估計、 ？目標、？即將到來、？展望、？指導或其否定，或類似的表述。此外，所有涉及未來經營、財務或業務表現、戰略或計劃、未來效率或節省、預期成本或收費、未來資本化、近期或即將進行的投資或交易的預期影響，以及表達對未來業績或品牌健康的一般看法的陳述，均屬 改革法案定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述基於公司在作出此類陳述時的預期，僅就作出這些陳述的日期發表意見，可能會受到許多風險、不確定性和其他因素的影響。對於所有這類前瞻性陳述，公司聲稱《改革法案》中包含的前瞻性陳述受到保護。公司的實際業績、業績和成就可能與公司前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來業績、業績或成就存在實質性差異。

3

許多重要因素可能會影響公司未來的業績，並導致這些結果與公司前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。這些因素包括但不限於：(1)新型冠狀病毒(新冠肺炎)疫情對公司業務的幹擾，以及疫情對公司經營業績、財務狀況和前景的影響；(2)温迪餐廳競爭或糟糕客户體驗的影響；(3)不利的經濟狀況或中斷，包括在温迪餐廳高度集中的地區；(4)可自由支配的消費者支出以及消費者品味和偏好的變化；(5)對公司聲譽或公司品牌的價值和認知的影響；(6)公司營銷和廣告計劃以及新產品開發的有效性；(7)公司管理社交媒體加速影響的能力；(8)公司保護其知識產權的能力；(9)涉及公司產品的食品安全事件或健康問題；(10)公司通過新餐廳開發和形象激活計劃實現其增長戰略的能力；(11)公司有效管理餐廳收購和處置或成功實施其他戰略舉措的能力；(12)與租賃和擁有大量房地產相關的風險，包括環境問題；(13)公司在早餐時段實現和保持市場份額的能力；(14)與公司國際業務相關的風險, 包括執行其國際增長戰略的能力；(15)大宗商品和其他運營成本的變化；(16)公司產品供應或分銷的短缺或中斷，以及與公司獨立供應鏈採購合作有關的其他風險；(17)勞動力成本增加或勞動力短缺的影響；(18)關鍵人員的持續繼任和留住以及公司領導結構的有效性；(19)與公司的數字商務戰略、平臺和技術相關的風險，包括 其適應行業趨勢和消費者偏好變化的能力；(20)公司對計算機系統和信息技術的依賴，包括與其系統或技術的故障、誤用、中斷或破壞或其他網絡事件或缺陷相關的風險；(21)與公司證券化融資安排和其他債務協議相關的風險，包括遵守運營和財務契約、對其籌集額外資本的能力的限制、其整體債務水平的影響以及公司產生足夠現金流以履行償債義務和運營業務的能力；(22)與公司資本分配政策相關的風險，包括股權和債務回購以及股息支付的金額和時間；(23)與投訴和訴訟相關的風險、遵守法律和法規要求的情況以及對環境、社會和治理問題的更多關注；(24)與保險的可獲得性和成本、會計準則的變化、減值或其他費用的確認、重組和重組舉措的影響有關的風險, 税率或税法的變化和外幣匯率的波動；(25)公司無法控制的情況，如不利的天氣條件、自然災害、敵對行動、社會動盪、衞生流行病或流行病或其他災難性事件；(26)Trian Fund Management，L.P.及其某些關聯公司於2022年5月24日向美國證券交易委員會提交了附表13D/A，其中包括： 他們打算探索和評估單獨或與第三方一起參與與公司有關的潛在交易以提高股東價值的可能性；不能保證(I)任何此類潛在交易將發生或為公司股東帶來額外價值，或(Ii)潛在交易的探索不會對公司業務產生不利影響；和(27)公司的新聞稿、公開聲明和/或提交給美國證券交易委員會的文件中提到的其他風險和不確定性，包括在公司的10-K和10-Q表格的風險因素章節中確定的風險和不確定性。

除上述因素外，本公司以特許經營為主的業務模式還存在風險，可能會影響其業績、業績及成就。此類風險包括本公司識別、吸引和留住有經驗和合格的特許經營商的能力，本公司有效管理特許經營商之間餐廳轉讓的能力，特許經營商的業務和財務狀況，特許經營商履行其特許權使用費、廣告、開發、重塑形象和其他承諾的能力，特許經營商參與品牌戰略，以及特許經營商是擁有、經營和負責監督其餐廳運營的獨立第三方的事實。公司以特許經營為主的商業模式也可能影響Wendy的系統有效響應和適應市場變化的能力。由於新冠肺炎疫情的業務中斷和影響，其中許多風險已經或在未來可能會加劇。

4

本公司或代表本公司行事的任何人士未來的所有書面和口頭前瞻性陳述均受上述警示聲明的明確限定。新的風險和不確定因素不時出現，本公司目前認為不重要的因素可能成為重大因素，而本公司不可能預測這些事件或它們可能如何影響本公司。

除聯邦證券法要求外，本公司不承擔在本新聞稿發佈之日後因新信息、未來事件或事態發展而更新任何 前瞻性陳述的義務，儘管公司可能會不時這樣做。本公司不認可 第三方可能做出的有關未來業績的任何預測。

不能保證任何額外的定期季度現金股息 將在本合同日期之後宣佈或支付，或該等股息的金額或時間(如果有)。未來的股息支付(如有)將受適用法律的約束，將由董事會酌情決定，並將根據公司的收益、財務狀況和現金需求等因素和其他因素進行。

關於非公認會計準則財務指標的披露

除了本新聞稿中根據美國公認會計原則(GAAP)提出的財務指標外，本新聞稿還包括某些非GAAP財務指標，包括調整後的收入、調整後的EBITDA、調整後的每股收益、自由現金流和全系統銷售額。

該公司使用調整後的收入、調整後的EBITDA、調整後的每股收益和全系統銷售額作為企業經營業績的內部衡量標準，並作為與公司同行和競爭對手進行基準比較的績效衡量標準。調整後的EBITDA和全系統銷售額也被公司用來建立業績目標 ，用於高管薪酬。本公司相信，其對調整後收入、調整後EBITDA、調整後每股收益和全系統銷售額的列報，為我們當前業務的基本經營業績提供了一個有意義的視角，使投資者能夠更好地瞭解和評估我們的歷史和預期經營業績。本公司認為，這些非GAAP財務指標是衡量經營業績的重要補充指標，因為它們剔除了與我們的核心經營業績無關的不同時期的項目，並突出了我們業務中的趨勢，否則這些趨勢在單純依賴GAAP財務指標時可能不會明顯。由於被排除的項目的性質和/或大小，這些項目不反映未來的收益、損失、費用或利益，也不能表明我們未來的經營業績。本公司認為，投資者、分析師和其他相關方使用調整後的收入、調整後的EBITDA、調整後的每股收益和系統範圍的銷售額來評估發行人，這些指標的公佈有助於在基於GAAP結果的基礎上對公司的經營業績進行比較評估。

本新聞稿還包括有關公司自由現金流的披露。自由現金流是一種非公認會計準則的財務衡量標準，被公司用作內部流動性衡量標準。自由現金流也被公司用於制定業績目標，用於高管薪酬。本公司將自由現金流定義為運營現金流量減去(I)資本支出和(Ii)廣告基金受限運營資產和負債的淨變化，以及廣告基金收入超過廣告基金費用的任何 淨額，根據公認會計原則報告。我們的廣告資金的影響被排除在外，因為這些資金僅用於廣告，不能用於公司的營運資金需求。本公司還可能對某些非經常性或不尋常項目進行額外調整，調整範圍在本新聞稿附帶的對賬單中確定的範圍內，例如為紐約市場處置相關税款支付的現金。與紐約市場處置相關的税收支付的現金不包括在自由現金流中，因為我們從這些餐廳的銷售中收到的現金被記錄在投資活動的現金流中。本公司相信，自由現金流對投資者及其他有關人士來説是一項重要的流動資金指標，因為它傳達了有多少現金流可用於 營運資金需求，或可用於回購股份、支付股息、償還或再融資債務、為可能的收購或投資融資或其他現金用途。

經調整的收入、經調整的EBITDA、經調整的每股收益、自由現金流和全系統銷售額不屬於公認會計原則下的術語，公司對這些非公認會計原則財務指標的列報並不取代根據公認會計原則對公司財務業績的列報。由於並非所有公司都以相同的方式計算調整後收入、調整後EBITDA、調整後每股收益、自由現金流和全系統銷售額(以及類似名稱的財務衡量標準)，因此其他公司使用的這些衡量標準可能與公司計算此類衡量標準的方式不一致。與最直接的GAAP可比財務指標相比，本新聞稿中包含的非GAAP財務指標不應被理解為公司業績的替代指標或更好的指標。有關本新聞稿中包含的某些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿附帶的對賬單。

5

關鍵業務指標

該公司使用某些關鍵業務指標跟蹤其運營結果並管理其業務，包括同一家餐廳銷售額、全系統銷售額和公司經營的餐廳利潤率，這些指標是快餐業中常用的衡量標準，對於瞭解公司業績非常重要。

同一家餐廳的銷售額和全系統的銷售額分別包括公司經營的餐廳和特許經營餐廳的銷售額。該公司報告了開業15個月的新餐廳和重新開業的餐廳重新開業後的同一家餐廳的銷售額 。暫時關閉一週以上的餐廳被排除在同一家餐廳的銷售之外。對於2021財年， 同一家餐廳的銷售額將2021年1月4日至2022年1月2日的52周與2020年1月6日至2021年1月3日的52周進行了比較。

特許經營餐廳銷售額由我們的特許經營商報告，代表他們從特許經營温迪餐廳的銷售中獲得的收入。按特許經營劃分的餐廳銷售額不記入公司收入，也不包括在公司的合併財務報表中。然而，公司的特許權使用費收入是按Wendy的特許經營商的銷售額的百分比計算的，因此，特許經營商的銷售額對公司的特許權使用費收入和盈利能力有直接影響。

同一家餐廳的銷售額和全系統銷售額 不包括來自委內瑞拉和阿根廷的銷售額，因為這兩個國家的經濟高度通貨膨脹。

該公司按不變貨幣計算同一家餐廳的銷售額和 全系統銷售額增長。不變貨幣結果不包括外幣換算的影響，是通過按上一年平均匯率換算本年度結果得出的。本公司相信 剔除外幣換算的影響可提供更好的年度可比性。

公司經營的餐廳利潤率定義為公司經營的餐廳的銷售額減去銷售成本除以公司經營的餐廳的銷售額。銷售成本包括食品和紙張、餐廳勞動力和入住率、廣告和其他運營成本。銷售成本不包括支持未分配給單個餐廳的餐廳運營的某些成本，這些成本包括在一般和行政管理中。銷售成本還不包括折舊和攤銷費用以及長期資產的減值 。因此，由於所列餐廳保證金不包括上述某些成本，其用處可能是有限的，並且可能無法與業內其他公司的其他類似名稱的衡量標準相比較。

關於Wendy‘s

温迪·阿奇®1969年由戴夫·託馬斯在俄亥俄州哥倫布市創立。戴夫的業務建立在這樣一個前提下：質量就是我們的食譜®，它 仍然是Wendy的系統的路標。Wendy s最出名的是其訂單式生產方形漢堡包，使用新鮮的，從未冷凍的牛肉，新鮮準備的沙拉，以及其他標誌性的食物，如辣椒，烤土豆和冰凍®點心。温迪公司(納斯達克：WEN)致力於做正確的事情，併為他人的生活做出積極的改變。這一點通過公司對戴夫·託馬斯領養基金會的支持最為明顯®和其標誌性的Wendy‘s Well Kids®該計劃旨在為每一個等待從北美寄養系統收養的兒童找到一個充滿愛的、永遠的家。今天，Wendy‘s及其特許經營商在全球約7,000家餐廳擁有數十萬名員工，他們的願景是成為世界上最蓬勃發展和最受歡迎的餐飲品牌。有關特許經營的詳細信息，請聯繫我們： www.wendys.com/特許經營。欲瞭解更多信息，請訪問www.wendys.com和www.Squaredel Bloom.com，並使用@wendys在Twitter和Instagram上以及在Facebook上www.facebook.com/wendys與我們聯繫。

*

在毗鄰的美國、阿拉斯加和加拿大可以買到新鮮牛肉。

投資者聯繫方式：

凱爾西·弗裏德

董事-投資者關係

(614)764-3345；電子郵件：kleary.freed@wendys.com

媒體聯繫人：

海蒂·肖爾

總裁副主任公關、公共事務和客户服務

(614)764-3368；headi.schauer@wendys.com

6

温迪的公司和子公司

簡明綜合業務報表

截至2022年10月2日和2021年10月3日的三個月和九個月期間

(除每股金額外，以千計)

(未經審計)

截至三個月 九個月結束
2022 2021 2022 2021

收入：

銷售額

 $ 228,786 $ 171,078 $ 668,930 $ 553,660

特許經營權使用費收入

 124,557 116,521 361,315 344,421

特許經營費

 17,176 22,234 52,830 53,825

特許經營租金收入

 58,463 62,446 174,944 182,190

廣告基金收入

 103,587 97,976 300,976 289,699

532,569 470,255 1,558,995 1,423,795

成本和支出：

銷售成本

 196,168 146,436 578,506 457,440

特許經營支持和其他成本

 12,728 10,509 34,456 27,080

特許經營權租金費用

 31,687 34,424 92,699 101,058

廣告費支出

 108,269 108,529 317,042 310,642

一般和行政

 62,523 62,840 186,506 178,576

折舊和攤銷(不包括下面分別顯示的雲計算安排攤銷 )

 34,252 30,940 100,911 93,243

雲計算安排的攤銷

 888 — 888 —

系統優化收益，淨額

 (452 ) (1,437 ) (4,138 ) (32,719 )

重組和調整費用

 8 345 628 7,381

長期資產減值準備

 206 566 2,682 1,831

其他營業收入，淨額

 (11,843 ) (3,092 ) (20,482 ) (10,800 )

434,434 390,060 1,289,698 1,133,732

營業利潤

 98,135 80,195 269,297 290,063

利息支出，淨額

 (31,916 ) (26,000 ) (90,406 ) (82,990 )

提前清償債務損失

 — — — (17,917 )

投資收益，淨額

 — — 2,107 6

其他收入，淨額

 2,910 171 4,355 455

所得税前收入

 69,129 54,366 185,353 189,617

所得税撥備

 (18,587 ) (13,195 ) (49,258 ) (41,356 )

淨收入

 $ 50,542 $ 41,171 $ 136,095 $ 148,261

每股淨收益：

基本信息

 $ .24 $ .19 $ .64 $ .67

稀釋

 .24 .18 .63 .66

用於計算每股基本收益的股票數量

 212,805 222,373 214,032 222,527

用於計算每股攤薄收益的股份數量

 214,601 225,058 216,003 225,728

7

温迪的公司和子公司

簡明綜合資產負債表

截至2022年10月2日和2022年1月2日

(千元，面值除外)

(未經審計)

10月2日，
2022		 1月2日，
2022

資產

流動資產：

現金和現金等價物

 $ 731,801 $ 249,438

受限現金

 34,363 27,535

應收賬款和票據，淨額

 142,447 119,540

盤存

 6,578 5,934

預付費用和其他流動資產

 28,795 30,584

廣告資金受限資產

 150,662 159,818

流動資產總額

 1,094,646 592,849

屬性

 882,283 906,867

融資租賃資產

 237,517 244,279

經營性租賃資產

 765,688 812,620

商譽

 772,984 775,278

其他無形資產

 1,252,198 1,280,791

投資

 45,482 49,870

銷售型和直接融資租賃的淨投資

 310,576 299,707

其他資產

 163,615 139,130

總資產

 $ 5,524,989 $ 5,101,391

負債和股東權益

流動負債：

長期債務的當期部分

 $ 29,250 $ 24,250

融資租賃負債的當期部分

 17,585 15,513

經營租賃負債的當期部分

 47,481 47,315

應付帳款

 34,667 41,163

應計費用和其他流動負債

 130,202 140,783

廣告資金限制性負債

 159,231 157,901

流動負債總額

 418,416 426,925

長期債務

 2,827,493 2,356,416

長期融資租賃負債

 567,472 559,587

長期經營租賃負債

 804,632 853,328

遞延所得税

 276,089 267,710

遞延特許經營費

 91,669 88,102

其他負債

 101,839 112,918

總負債

 5,087,610 4,664,986

承付款和或有事項

股東權益：

普通股，面值0.10美元；授權1,500,000股；已發行470,424股；分別為212,945股和215,849股

 47,042 47,042

額外實收資本

 2,930,388 2,898,633

留存收益

 400,111 344,198

以庫房形式持有的普通股，按成本計算；分別為257,479股和254,575股

 (2,871,442 ) (2,805,268 )

累計其他綜合損失

 (68,720 ) (48,200 )

股東權益總額

 437,379 436,405

總負債和股東權益

 $ 5,524,989 $ 5,101,391

8

温迪的公司和子公司

現金流量表簡明合併報表

截至2022年10月2日和2021年10月3日的9個月期間

(單位：千)

(未經審計)

九個月結束
2022 2021

經營活動的現金流：

淨收入

 $ 136,095 $ 148,261

將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：

折舊和攤銷(不包括下面分別顯示的雲計算安排攤銷 )

 100,911 93,243

雲計算安排的攤銷

 888 —

基於股份的薪酬

 17,497 16,735

長期資產減值準備

 2,682 1,831

遞延所得税

 10,214 (25 )

非現金租賃費用，淨額

 26,164 28,421

經營租賃負債變動

 (34,241 ) (34,220 )

收到遞延供應商獎勵的淨額

 1,884 1,906

系統優化收益，淨額

 (4,138 ) (32,719 )

從合資企業收到的分配，扣除收益中的股本

 3,468 3,561

與長期債務有關的活動，淨額

 5,746 23,043

雲計算安排支出

 (22,685 ) (5,619 )

經營性資產和負債及其他淨額變動

 (61,846 ) 32,255

經營活動提供的淨現金

 182,639 276,673

投資活動產生的現金流：

資本支出

 (50,036 ) (43,401 )

特許經營發展基金

 (2,484 ) —

收購

 — 4,879

性情

 3,731 52,657

應收票據淨額

 2,713 907

投資活動提供的現金淨額(用於)

 (46,076 ) 15,042

融資活動的現金流：

長期債務收益

 500,000 1,100,000

償還長期債務

 (19,437 ) (955,782 )

償還融資租賃負債

 (13,411 ) (9,021 )

遞延融資成本

 (10,232 ) (20,873 )

普通股回購

 (51,950 ) (125,656 )

分紅

 (80,153 ) (68,963 )

行使股票期權所得收益

 2,668 27,204

與股票薪酬的預扣税款相關的付款

 (2,980 ) (4,390 )

融資活動提供(用於)的現金淨額

 324,505 (57,481 )

匯率變動對現金的影響前運營提供的現金淨額

 461,068 234,234

匯率變動對現金的影響

 (7,176 ) 177

現金、現金等價物和限制性現金淨增加

 453,892 234,411

期初現金、現金等價物和限制性現金

 366,966 418,241

期末現金、現金等價物和限制性現金

 $ 820,858 $ 652,652

9

温迪的公司和子公司

淨收入與調整後EBITDA的對賬和收入與調整後收入的對賬

截至2022年10月2日和2021年10月3日的三個月和九個月期間

(單位：千)

(未經審計)

截至三個月 九個月結束
2022 2021 2022 2021

淨收入

 $ 50,542 $ 41,171 $ 136,095 $ 148,261

所得税撥備

 18,587 13,195 49,258 41,356

所得税前收入

 69,129 54,366 185,353 189,617

其他收入，淨額

 (2,910 ) (171 ) (4,355 ) (455 )

投資收益，淨額

 — — (2,107 ) (6 )

提前清償債務損失

 — — — 17,917

利息支出，淨額

 31,916 26,000 90,406 82,990

營業利潤

 98,135 80,195 269,297 290,063

加(減)：

廣告基金收入

 (103,587 ) (97,976 ) (300,976 ) (289,699 )

廣告費(A)

 105,026 99,550 305,033 294,139

折舊和攤銷(不包括下面分別顯示的雲計算安排攤銷 )

 34,252 30,940 100,911 93,243

雲計算安排的攤銷

 888 — 888 —

系統優化收益，淨額

 (452 ) (1,437 ) (4,138 ) (32,719 )

重組和調整費用

 8 345 628 7,381

長期資產減值準備

 206 566 2,682 1,831

調整後的EBITDA

 $ 134,476 $ 112,183 $ 374,325 $ 364,239

收入

 $ 532,569 $ 470,255 $ 1,558,995 $ 1,423,795

更少：

廣告基金收入

 (103,587 ) (97,976 ) (300,976 ) (289,699 )

調整後的收入

 $ 428,982 $ 372,279 $ 1,258,019 $ 1,134,096

(a)

不包括截至2022年10月2日的三個月和九個月的廣告基金支出分別為3,781美元和11,025美元，以及截至2021年10月3日的三個月和九個月的廣告基金支出分別為8,979美元和16,503美元，與公司的增量廣告資金相關。此外，不包括其他國際相關廣告 截至2022年10月2日的三個月和九個月的盈餘(赤字)分別為538美元和984美元。

10

温迪的公司和子公司

將淨收益和稀釋後每股收益調整為

調整後收益和調整後每股收益

截至2022年10月2日和2021年10月3日的三個月和九個月期間

(除每股金額外，以千計)

(未經審計)

截至三個月 九個月結束
2022 2021 2022 2021

淨收入

 $ 50,542 $ 41,171 $ 136,095 $ 148,261

加(減)：

廣告基金收入

 (103,587 ) (97,976 ) (300,976 ) (289,699 )

廣告費(A)

 105,026 99,550 305,033 294,139

系統優化收益，淨額

 (452 ) (1,437 ) (4,138 ) (32,719 )

重組和調整費用

 8 345 628 7,381

長期資產減值準備

 206 566 2,682 1,831

提前清償債務損失

 — — — 17,917

調整總額

 1,201 1,048 3,229 (1,150 )

所得税對調整的影響(b)

 40 291 189 1,811

扣除所得税後的調整總額

 1,241 1,339 3,418 661

調整後收入

 $ 51,783 $ 42,510 $ 139,513 $ 148,922

稀釋後每股收益

$ .24 $ .18 $ .63 $ .66

每股調整總額，扣除所得税後

 — .01 .02 —

調整後每股收益

 $ .24 $ .19 $ .65 $ .66

(a)

不包括截至2022年10月2日的三個月和九個月的廣告基金支出分別為3,781美元和11,025美元，以及截至2021年10月3日的三個月和九個月的廣告基金支出分別為8,979美元和16,503美元，與公司的增量廣告資金相關。此外，不包括其他與國際相關的廣告 截至2022年10月2日的三個月和九個月的盈餘(赤字)538美元和984美元。

(b)

截至2022年10月2日和2021年10月3日的三個月，系統優化收益的所得税撥備淨額分別為114美元和536美元，截至2022年10月2日和2021年10月3日的九個月分別為1,044美元和8,802美元。截至2022年10月2日的三個月和九個月，與廣告基金相關的所得税優惠為20美元。計算所有其他調整的所得税收益時，截至2022年10月2日和2021年10月3日的三個月的實際税率分別為25.37%和26.89%，截至2022年10月2日和2021年10月3日的九個月的實際税率分別為25.23%和25.77%。

11

温迪的公司和子公司

經營活動提供的現金淨額與自由現金流量的對賬

截至2022年10月2日和2021年10月3日的9個月期間

(單位：千)

(未經審計)

九個月結束
2022 2021

經營活動提供的淨現金

 $ 182,639 $ 276,673

加(減)：

資本支出

 (50,036 ) (43,401 )

為與紐約處置相關的税款支付的現金

 — 9,512

廣告資金影響(A)

 34,566 30,876

自由現金流

 $ 167,169 $ 273,660

(a)

代表我們廣告基金受限運營資產和負債的淨變化， 包括在運營資產和負債和其他淨額的變化中，以及廣告基金支出超過廣告基金收入的部分，這包括在淨收益中。

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