|
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
|
|
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
|
|
|
|
|
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)
|
|
(美國國税局僱主
識別號碼)
|
|
|
|
|
||
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||
(主要行政辦公室地址,郵政編碼)
|
每個班級的標題
|
交易代碼
|
註冊的每個交易所的名稱
|
|
|
|
|
☒
|
加速文件管理器
|
☐
|
非加速文件服務器
|
☐
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較小的報告公司
|
|
新興成長型公司
|
|
截至2022年11月1日,註冊人共有55,894,875股普通股流通股,每股面值0.0001美元。
項目1.財務報表 | F-1 |
簡明綜合資產負債表 | F-2 |
簡明綜合損益表 | F-4 |
簡明綜合全面收益表 | F-5 |
簡明合併股東權益變動表 | F-6 |
現金流量表簡明合併報表 | F-8 |
簡明合併財務報表附註(未經審計) | F-10 |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 3 |
第3項關於市場風險的定量和定性披露。 | 17 |
項目4.控制和程序 | 18 |
第二部分.其他資料 | |
項目1.法律訴訟 | 19 |
第1A項。風險因素 | 19 |
第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。 | 19 |
項目3.高級證券違約 | 19 |
項目4.礦山安全信息披露 | 19 |
第5項其他資料 | 19 |
項目6.展品 | 20 |
展品索引。 | 20 |
第一部分財務信息
SolarEdge Technologies Inc.
九月30,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
資產
|
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流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
|
$
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|
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有價證券
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|
|
||||||
應收貿易賬款,扣除減值準備淨額#美元
|
|
|
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庫存,淨額
|
|
|
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預付費用和其他流動資產
|
|
|
||||||
總計流動資產
|
|
|
||||||
長期資產:
|
||||||||
有價證券
|
|
|
||||||
遞延税項資產,淨額
|
|
|
||||||
財產、廠房和設備、淨值
|
|
|
||||||
經營性租賃使用權資產淨額
|
|
|
||||||
無形資產,淨額
|
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商譽
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|
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其他長期資產
|
|
|
||||||
總計長期資產
|
|
|
||||||
總計資產
|
$
|
|
$
|
|
F - 2
9月30日,
2022
|
十二月三十一日,
2021 |
|||||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
貿易應付款,淨額
|
$
|
|
$
|
|
||||
僱員和薪資應計項目
|
|
|
||||||
保證義務
|
|
|
||||||
遞延收入和客户預付款
|
|
|
||||||
應計費用和其他流動負債
|
|
|
||||||
總計流動負債
|
|
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
可轉換優先票據,淨額
|
|
|
||||||
保證義務
|
|
|
||||||
遞延收入
|
|
|
||||||
融資租賃負債
|
|
|
||||||
經營租賃負債
|
|
|
||||||
其他長期負債
|
|
|
||||||
總計長期負債
|
|
|
||||||
承付款和或有負債
|
||||||||
股東權益:
|
||||||||
普通股:$
|
|
|
||||||
額外實收資本
|
|
|
||||||
累計其他綜合損失
|
( |
)
|
( |
)
|
||||
留存收益
|
|
|
||||||
總計股東權益
|
|
|
||||||
總計負債和股東權益
|
$
|
|
$
|
|
F - 3
截至三個月
九月 30, |
九個月結束
九月 30, |
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
收入成本
|
|
|
|
|
||||||||||||
毛利
|
|
|
|
|
||||||||||||
運營費用:
|
||||||||||||||||
研發
|
|
|
|
|
||||||||||||
銷售和市場營銷
|
|
|
|
|
||||||||||||
一般和行政
|
|
|
|
|
||||||||||||
其他營業費用(收入),淨額
|
(
|
) |
|
|
|
|
||||||||||
總計運營費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
營業收入
|
|
|
|
|
||||||||||||
財務費用,淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
) | ||||||||
其他收入 |
||||||||||||||||
所得税前收入
|
|
|
|
|
||||||||||||
所得税
|
|
|
|
|
||||||||||||
淨收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
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普通股每股基本淨收益
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
普通股每股攤薄後淨收益
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
用於計算普通股每股基本淨收益的加權平均股數
|
|
|
|
|
||||||||||||
用於計算普通股每股稀釋後淨收益的加權平均股數
|
|
|
|
|
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
F - 4
截至三個月
9月30日, |
九個月結束
9月30日, |
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
淨收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
其他綜合收益(虧損),税後淨額:
|
||||||||||||||||
與可供出售證券相關的淨變動
|
( |
)
|
|
|
( |
)
|
(
|
)
|
||||||||
與現金流量套期保值相關的淨變動
|
( |
)
|
|
( |
)
|
|
||||||||||
對具有長期投資性質的實體內交易進行外幣換算調整
|
(
|
)
|
(
|
) |
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
外幣折算調整,淨額
|
|
|
(
|
) |
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
其他綜合損失合計
|
( |
)
|
(
|
) |
( |
)
|
(
|
)
|
||||||||
綜合收益(虧損)
|
$
|
( |
)
|
$
|
|
$
|
( |
)
|
$
|
|
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
F - 5
普通股 |
其他內容 |
累計
其他
|
||||||||||||||||||||||
數
|
金額
|
已繳入
資本
|
全面
損失
|
保留
收益
|
總計
|
|||||||||||||||||||
截至2022年1月1日的餘額
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
行使以股票為基礎的獎勵時發行普通股
|
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
在二次公開發行中發行普通股,扣除承銷商的折扣和佣金$
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
其他全面虧損調整
|
-
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
淨收入
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的餘額
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
行使股票獎勵時發行普通股
|
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
員工購股計劃下普通股的發行
|
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
其他全面虧損調整
|
-
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
淨收入
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的餘額
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
行使股票獎勵時發行普通股 |
* |
|||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
- | |||||||||||||||||||||||
其他全面虧損調整 |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||
淨收入 |
- |
|
|
|||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的餘額 |
$ | $ | $ |
( |
) | $ |
|
$ |
|
F - 6
普通股 |
其他內容 |
累計
其他
|
||||||||||||||||||||||
數
|
金額
|
已繳入
資本
|
全面
收入(虧損)
|
保留
收益
|
總計
|
|||||||||||||||||||
截至2021年1月1日的餘額
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||||||
2020-06年度採用ASU的累積效果
|
-
|
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
行使股票獎勵時發行普通股
|
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
其他全面虧損調整
|
-
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
淨收入
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的餘額
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
行使股票獎勵時發行普通股
|
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
其他全面收入調整
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
淨收入
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
截至2021年6月30日的餘額
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
行使股票獎勵時發行普通股 |
* |
|||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
- | |||||||||||||||||||||||
其他全面虧損調整 |
- | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
淨收入 |
- | |||||||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ |
F - 7
SolarEdge Technologies Inc.
(單位為千,每股數據除外)
九個月結束
9月30日, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
經營活動的現金流:
|
||||||||
淨收入
|
$
|
|
$
|
|
||||
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整:
|
||||||||
財產、廠房和設備折舊
|
|
|
||||||
無形資產攤銷
|
|
|
||||||
債務貼現攤銷和債務發行成本
|
|
|
||||||
可供出售的有價證券溢價攤銷和折價增加淨額
|
|
|
||||||
商譽和無形資產減值
|
|
|
||||||
基於股票的薪酬費用
|
|
|
||||||
出售私人持股公司的收益 |
(7,533 |
) | ||||||
遞延所得税,淨額
|
(3,822 |
)
|
(
|
)
|
||||
出售和處置資產的損失(收益)
|
(485 |
) |
|
|||||
匯率波動和其他項目,淨額
|
64,662 |
|
||||||
資產和負債變動情況:
|
||||||||
庫存,淨額
|
(188,579 |
)
|
|
|||||
預付費用和其他資產
|
(55,478 |
)
|
(
|
)
|
||||
應收貿易賬款淨額
|
(377,089 |
)
|
(
|
)
|
||||
貿易應付款,淨額
|
53,683 |
|
(
|
)
|
||||
僱員和薪資應計項目
|
12,119 |
|
||||||
保證義務
|
82,025 |
|
||||||
遞延收入和客户預付款
|
41,440 |
|
||||||
其他負債,淨額
|
67,789 |
|
||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額
|
(80,016 |
)
|
|
|||||
投資活動產生的現金流:
|
||||||||
從可供出售的有價證券的銷售和到期日出發
|
|
|
||||||
購置房產、廠房和設備
|
(125,085 |
) |
(
|
)
|
||||
投資於可供出售的有價證券
|
(461,491 |
) |
(
|
)
|
||||
對私人持股公司的投資 |
(16,643 |
) | ||||||
出售一傢俬人持股公司的收益
|
24,175 |
- |
||||||
從銀行存款中提取,淨額 |
50,020 |
|||||||
資產購置付款,扣除購入現金後的淨額 |
- |
(2,996 |
) | |||||
其他投資活動
|
3,472 |
|
||||||
用於投資活動的現金淨額
|
$
|
(380,514 |
)
|
$
|
(
|
) |
F - 8
九個月結束
9月30日, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
融資活動的現金流:
|
||||||||
二次公開發行的收益,扣除發行成本
|
$
|
650,526 |
$
|
|
||||
償還銀行貸款
|
(104 |
) |
(
|
)
|
||||
行使股票獎勵所得收益
|
3,508 |
6,128 |
||||||
與股票獎勵有關的預扣税款,淨額
|
(4,686 |
)
|
(8,402 |
) |
||||
其他融資活動
|
(2,109 |
)
|
(
|
)
|
||||
融資活動提供(用於)的現金淨額
|
647,135 |
(
|
)
|
|||||
增加(減少)現金和現金等價物
|
186,605 |
(
|
)
|
|||||
期初的現金和現金等價物
|
530,089 |
|
||||||
匯率差異對現金及現金等價物的影響
|
(38,365 |
)
|
(
|
)
|
||||
期末現金和現金等價物
|
$
|
678,329 |
$
|
|
||||
補充披露非現金活動:
|
||||||||
與相應租賃負債一起確認的使用權資產
|
$
|
43,274 |
$
|
|
F - 9
a. |
SolarEdge Technologies,Inc.(“本公司”)及其子公司設計、開發和銷售一種智能逆變器解決方案,旨在最大限度地提高單個光伏(“PV”)模塊的發電量,同時降低太陽能光伏系統產生的能源成本,並提供全面和先進的安全功能。該公司的產品主要包括(I)功率優化器,旨在通過持續跟蹤每個模塊的最大功率點來最大化每個模塊的能量吞吐量;(Ii)逆變器,將來自光伏模塊的直流(DC)逆變器轉換為交流電(AC),包括公司未來的Ready Energy Hub逆變器,該逆變器支持連接到直流耦合電池以實現備份功能;(Iii)遠程基於雲的監控平臺,收集和處理來自功率優化器和逆變器的信息,以使客户和系統所有者能夠,監測和管理太陽能光伏系統(Iv)住宅存儲和備份解決方案,其中包括公司設計和製造的鋰離子直流耦合電池,用於提高能源獨立性,並最大限度地提高包括電池在內的房主的自我消耗,以及(V)其他智能能源管理解決方案。
|
b. |
該公司已通過有機和收購將其活動擴展到智能能源技術的其他領域。該公司目前提供各種能源解決方案,包括鋰離子電池、電池和儲能系統(“儲能”)、電動汽車或電動汽車的全動力總成套件(“e-Mobility”),以及工業用自動化機器(“自動化機器”)。 |
c. |
陳述依據:
|
d. |
預算的使用:
|
F - 10
SolarEdge Technologies Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
e. |
供應風險集中:
|
f. |
尚未採用的新會計公告:
|
g. |
最近發佈和通過的公告:
|
F - 11
SolarEdge Technologies Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
攤銷
成本 |
未實現總額
利得
|
未實現總額
損失
|
公允價值
|
|||||||||||||
可供出售-在一年內到期:
|
||||||||||||||||
公司債券
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||
政府債券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
可供銷售-一年後到期:
|
||||||||||||||||
公司債券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
政府債券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
總計
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
攤銷
成本 |
未實現總額
利得
|
未實現總額
損失
|
公允價值
|
|||||||||||||
可供出售-在一年內到期:
|
||||||||||||||||
公司債券
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||
政府債券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
可供銷售-一年後到期:
|
||||||||||||||||
公司債券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
政府債券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
總計
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
F - 12
SolarEdge Technologies Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
9月30日,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
原料
|
$
|
|
$
|
|
||||
Oracle Work in Process
|
|
|
||||||
成品
|
|
|
||||||
$
|
|
$
|
|
F - 13
SolarEdge Technologies Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
注5: 衍生工具和套期保值活動
截至2022年9月30日,該公司簽訂了遠期合同、看跌期權和看漲期權,分別以約3.34億新謝克爾和1000萬新謝克爾的金額出售新謝克爾的美元。
除上述現金流對衝交易外,本公司亦訂立衍生工具安排,以對衝本公司對美元以外貨幣的風險。這些衍生工具並未按ASC 815的定義被指定為現金流量對衝,因此公允價值重新計量產生的所有收益和損失立即記錄在損益表的“財務費用,淨額”項下。
該公司在其簡明綜合現金流量表中將與其套期保值相關的現金流量歸類為經營活動。
截至2022年9月30日,該公司簽訂了遠期合同,出售澳元以換取美元,金額為400萬澳元。
截至2022年9月30日,該公司簽訂了遠期合同,以900萬歐元的金額出售歐元兑美元。
未償還衍生工具的公允價值如下:
資產負債表位置
|
9月30日,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
期權和遠期合約的衍生資產:
|
|||||||||
指定現金流量套期保值
|
預付費用和其他流動資產
|
$
|
|
$
|
|
||||
非指定套期保值
|
預付費用和其他流動資產
|
|
|
||||||
衍生工具資產總額
|
$
|
|
$
|
|
|||||
期權和遠期合約的衍生負債:
|
|||||||||
指定現金流量套期保值
|
應計費用和其他流動負債
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||
非指定套期保值
|
應計費用和其他流動負債
|
|
(
|
)
|
|||||
衍生負債總額
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
F - 14
SolarEdge Technologies Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
在我們的損益表中確認的衍生工具的收益(損失)彙總如下:
|
|
截至三個月 9月30日, |
|
九個月結束 9月30日, |
|
|
||||
|
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
受影響的行項目 |
外匯合約 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非指定套期保值工具 |
|
$1,211 |
|
$3,350 |
|
$5,154 |
|
$7,706 |
|
財務費用,淨額 |
有關從累計其他全面虧損中重新分類的指定套期保值工具的收益(虧損)的信息,請參閲附註13。
在綜合全面收益(虧損)表中確認的衍生工具的收益(虧損)如下:
|
三個月截至九月三十日, |
九個月截至九月三十日, |
||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
||||||||||||
外匯合約: |
||||||||||||||||
指定套期保值工具 |
$ |
(1,399 |
) |
$ |
1,006 |
$ |
(8,928 |
) |
$ |
1,719 |
F - 15
SolarEdge Technologies Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
截至公允價值計量
|
||||||||||
描述
|
公允價值
層次結構
|
9月30日,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
資產:
|
||||||||||
現金等價物:
|
||||||||||
現金
|
1級
|
$
|
|
$
|
|
|||||
貨幣市場共同基金
|
1級
|
$
|
|
$
|
|
|||||
存款
|
1級
|
$
|
|
$
|
|
|||||
衍生工具
|
2級
|
$
|
|
$
|
|
|||||
短期有價證券:
|
||||||||||
公司債券
|
2級
|
$
|
|
$
|
|
|||||
政府債券
|
2級
|
$
|
|
$
|
|
|||||
長期有價證券:
|
||||||||||
公司債券
|
2級
|
$
|
|
$
|
|
|||||
政府債券
|
2級
|
$
|
|
$
|
|
|||||
負債:
|
||||||||||
衍生工具
|
2級
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
截至三個月
9月30日,
|
九個月結束
9月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
期初餘額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
對收入成本的增加和調整
|
|
|
|
|
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使用情況和當前保修費用
|
(
|
)
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(
|
)
|
(
|
)
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(
|
)
|
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期末餘額
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|
|
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較小電流部分
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
長期部分
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
F - 16
SolarEdge Technologies Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
截至三個月
9月30日,
|
九個月結束
9月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
期初餘額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
已確認收入
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
遞延收入和客户預付款增加
|
|
|
|
|
||||||||||||
期末餘額
|
|
|
|
|
||||||||||||
較小電流部分
|
(
|
)
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(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
長期部分
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2022
|
$
|
|
||
2023
|
|
|||
2024
|
|
|||
2025
|
|
|||
2026
|
|
|||
此後
|
|
|||
遞延收入總額
|
$
|
|
9月30日,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
應計費用
|
$
|
|
$
|
|
||||
政府當局
|
|
|
||||||
經營租賃負債
|
|
|
||||||
關於法律申索的規定
|
|
|
||||||
銷售激勵的應計項目
|
|
|
||||||
其他
|
|
|
||||||
$
|
|
$
|
|
F - 17
SolarEdge Technologies Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
9月30日,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
責任:
|
||||||||
本金
|
$
|
|
$
|
|
||||
未攤銷發行成本
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
賬面淨額
|
$
|
|
$
|
|
F - 18
SolarEdge Technologies Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
F - 19
SolarEdge Technologies Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
數量選項
|
加權平均值
鍛鍊價格
|
加權平均值
剩餘合同
以年為單位的期限
|
集料固有的
價值
|
|||||||||||||
截至2021年12月31日的未償還債務
|
|
$
|
|
|
$
|
|
||||||||||
已鍛鍊
|
(
|
)
|
|
- |
|
|||||||||||
沒收或過期
|
(
|
)
|
|
- |
- |
|||||||||||
截至以下日期未償還九月 30, 2022
|
|
$
|
|
|
$
|
|
||||||||||
已歸屬並預期將於九月 30, 2022
|
|
$
|
|
|
$
|
|
||||||||||
可行使的日期為九月 30, 2022
|
|
$
|
|
|
$
|
|
數量RSU
|
加權平均值
格蘭特日期公允價值
|
|||||||
截至2021年12月31日未歸屬
|
|
$
|
|
|||||
授與
|
|
|
||||||
既得
|
(
|
)
|
|
|||||
被沒收
|
(
|
)
|
|
|||||
未歸屬日期為九月 30, 2022
|
|
$
|
|
數量PSU
|
加權平均值
格蘭特日期公允價值
|
|||||||
截至2021年12月31日未歸屬
|
|
$
|
|
|||||
授與
|
|
|
||||||
未歸屬日期為九月 30, 2022
|
|
$
|
|
ESPP通過每六個月提供一次產品來實施。根據ESPP,符合條件的員工可以使用最多
F - 20
SolarEdge Technologies Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
截至三個月
九月30,
|
九個月結束
九月30,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
收入成本
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
研發
|
|
|
|
|
||||||||||||
銷售和市場營銷
|
|
|
|
|
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一般和行政
|
|
|
|
|
||||||||||||
基於股票的薪酬支出總額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
在截至2022年9月30日的三個月和九個月,該公司將基於股票的薪酬作為庫存和預付費用的一部分,分別為881美元和977美元。2021年,公司沒有對任何基於股票的薪酬支出進行資本化。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月,與基於股票的薪酬相關的總税收優惠分別為2646美元和3791美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月,基於股票的薪酬實現的税收優惠分別為3,060美元和4,720美元。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月,與基於股票的薪酬相關的總税收優惠分別為9,182美元和10,249美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月,基於股票的薪酬實現的税收優惠分別為8,871美元和10,400美元。
截至2022年9月30日,與根據公司計劃和非計劃獎勵授予的非既得股權補償安排有關的未確認補償支出總額為279982美元。這些費用預計將在2022年10月1日至2026年8月31日期間確認。
F - 21
SolarEdge Technologies Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
該公司有購買商品和原材料的合同義務。這些合同採購義務涉及庫存和其他採購訂單,如果沒有懲罰,這些訂單不可能被取消。此外,該公司根據其預計的需求和製造需求,向其供應商發放採購材料的授權,從而獲得原材料或其他商品和服務,包括產品部件。
F - 22
SolarEdge Technologies Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
截至三個月
九月 30,
|
九個月結束
九月 30,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
可供出售有價證券的未實現收益(虧損)
|
||||||||||||||||
期初餘額
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
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重估
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
重估税
|
|
|
|
|
||||||||||||
重新分類前的其他綜合收益(虧損)
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
重新分類
|
|
(
|
) |
|
(
|
) | ||||||||||
重新分類税種
|
(
|
) |
|
(
|
)
|
|
||||||||||
從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的損益
|
|
(
|
) |
|
(
|
) | ||||||||||
本期淨其他綜合收益(虧損)
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
期末餘額
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||||
現金流量套期保值的未實現收益(虧損)
|
||||||||||||||||
期初餘額
|
$
|
(
|
) |
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
重估
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
重估税
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
重新分類前的其他綜合收益(虧損)
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
重新分類
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
重新分類税種
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的損益
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
本期淨其他綜合收益(虧損)
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
期末餘額
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
||||||
對具有長期投資性質的實體內交易進行外幣換算調整
|
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期初餘額
|
$
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(
|
)
|
$
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(
|
)
|
$
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(
|
)
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$
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重估
|
(
|
)
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(
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) |
(
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(
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期末餘額
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(
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(
|
)
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(
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(
|
)
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外幣換算未實現收益(虧損)
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期初餘額
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$
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(
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)
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$
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(
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)
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(
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重估
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(
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期末餘額
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(
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(
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(
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總計
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(
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$
|
(
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)
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$
|
(
|
)
|
$
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(
|
)
|
F - 23
SolarEdge Technologies Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
累計其他詳細信息
綜合損失構成
|
截至三個月
九月 30,
|
九個月結束
九月 30,
|
中受影響的行項目
損益表
|
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2022
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2021
|
2022
|
2021
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可供出售有價證券的未實現收益(虧損) |
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(
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(
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財務費用,淨額
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(
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所得税
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(
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$
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(
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)
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$
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|
總計,扣除所得税後的淨額
|
||||||||
現金流套期保值未實現收益(虧損)淨額 |
|||||||||||||||||
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
收入成本
|
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(
|
)
|
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(
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)
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研發
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(
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)
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(
|
)
|
|
銷售和市場營銷
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|||||||||||
(
|
)
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(
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)
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|
一般和行政
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$
|
(
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|
$
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|
$
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(
|
)
|
$
|
|
所得税前合計
|
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|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
所得税
|
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(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
總計,扣除所得税後的淨額
|
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該期間的改敍總數
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
截至三個月
九月30,
|
九個月結束
九月30,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
商譽和無形資產減值(1)
|
$
|
|
$
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|
$
|
|
$
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財產、廠房和設備的核銷
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(
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) |
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出售財產、廠房和設備 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
出售批評家電能實業 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
Kokam購買託管(2)
|
|
|
|
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(
|
)
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其他營業費用(收入)合計
|
$
|
(
|
) |
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
F - 24
SolarEdge Technologies Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
注15:所得税
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的有效税率分別為58.0%和12.6%,截至2022年和2021年9月30日的九個月的有效税率分別為42.1%和15.9%。
本年度實際税率的提高,主要是由於對2022年1月1日生效的美國國税法第174條的修改。這一變化要求納税人在五年內(如果由美國實體支出)或十五年(如果由非美國實體支出)攤銷研發支出。這一變化導致公司的應納税所得額和全球無形低税所得税(“GILTI”)税增加。此外,公司税率的變化是由於公司在美國、以色列和外國子公司之間的收入分配不同,以及與股票薪酬相關的税收優惠減少所致。
截至2022年9月30日和2021年12月31日,未確認的税收優惠分別為2561美元和2192美元。如果得到確認,這些優惠將有利地影響公司的實際税率。
該公司在其所得税撥備中計入與未確認的税收優惠相關的利息和罰款。截至2022年9月30日和2021年12月31日,罰款和利息總額並不重要。
2022年8月,美國政府簽署了2022年通脹削減法案(IRA),其中修訂了美國税法,包括對某些大公司徵收15%的新公司替代最低税(CAMT),對股票回購徵收1%的消費税,併為應對氣候變化提供激勵措施,包括引入可能與公司產品相關的先進製造業生產税收抵免,如果產品將在美國製造的話。愛爾蘭共和軍的規定一般在2022年後開始的納税年度有效。鑑於個人退休帳户的複雜性,尚待美國國税局和美國財政部的技術指導和規定,該公司正在評估個人退休帳户下的規定及其對公司合併財務報表的影響。
F - 25
SolarEdge Technologies Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
截至三個月
九月 30,
|
九個月結束
九月 30,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
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2021
|
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基本每股收益:
|
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分子:
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淨收入
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$
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分母:
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用於計算普通股淨每股收益的股份,基本
|
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稀釋每股收益:
|
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分子:
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普通股應佔淨收益,基本
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$
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$
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$
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2025年到期的票據
|
|
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普通股應佔淨收益,稀釋後
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|
$
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$
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分母:
|
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用於計算普通股淨每股收益的股份,基本
|
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|
|
|
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2025年到期的票據
|
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|
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||||||||||||
股票獎勵的效果
|
|
|
|
|
||||||||||||
用於計算普通股每股收益淨額的股份,稀釋後
|
|
|
|
|
||||||||||||
由於股票的反稀釋作用,不包括在稀釋後每股收益淨額的計算範圍內
|
|
|
|
|
F - 26
SolarEdge Technologies Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
截至三個月
九月 30, 2022 |
九個月結束
九月 30, 2022 |
|||||||||||||||
太陽能
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所有其他
|
太陽能
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所有其他
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|||||||||||||
收入
|
$
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收入成本
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研發
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一般和行政
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F - 27
SolarEdge Technologies Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
截至三個月
九月 30, 2021 |
九個月結束
九月 30, 2021 |
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太陽能
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所有其他
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太陽能
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所有其他
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收入
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收入成本
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毛利
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研發
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銷售和市場營銷
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一般和行政
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分部利潤(虧損)
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截至三個月
九月 30,
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九個月結束
九月 30,
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2022
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2021
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2022
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2021
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所有其他收入
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來自財務部分的收入
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合併收入
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截至三個月
九月 30,
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九個月結束
九月 30,
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2022
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2021
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2022
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2021
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太陽能部門利潤
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所有其他網段損耗
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分部營業利潤
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未分配給細分市場的金額:
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基於股票的薪酬費用
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(
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(
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)
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)
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與業務合併相關的攤銷 |
(2,559 |
) |
(2,785 |
) |
(8,039 |
) |
(8,007 |
) | ||||||||
商譽和無形資產減值
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(
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)
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與關鍵權力有關的資產處置
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(
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出售批評家電能實業 |
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其他未分配收入(費用),淨額
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合併營業收入
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注18:後續活動
2022年11月3日,公司收到通知,一名據稱是公司股東的人在紐約南區美國地區法院對公司、公司首席執行官兼首席財務官SolarEdge Technologies Ltd.提起集體訴訟,指控Ampt LLC對公司提出的投訴違反了聯邦證券法,詳情可在“附註12-承諾和或有負債”中找到。本公司認為這一新行動中的指控毫無根據,並打算對其進行有力的辯護。
F - 28
• | 未來對可再生能源的需求,包括太陽能解決方案; |
• | 改變淨計量政策或減少、取消或終止政府對上網太陽能應用的補貼和經濟獎勵; |
• | 美國貿易環境的變化,包括徵收進口關税; |
• | 聯邦制與太陽能有關的電力公用事業行業的國家和地方法規; |
• | 修改税法、税收條約和條例或對它們的解釋,包括《降低通貨膨脹法》; |
• | 來自公用事業電網或替代能源的電力零售價; |
• | 全球金融市場,特別是太陽能市場的利率和資本供應; |
• | 競爭,包括我們的競爭對手推出功率優化器、逆變器和太陽能光伏系統監控產品; |
• | 替代技術的發展或分佈式太陽能發電的改進; |
• | 太陽能產業的歷史性週期性和週期性衰退; |
• | 產品質量或性能存在問題的產品; |
• | 我們的能夠準確預測我們產品的需求,並使生產與需求相匹配; |
• | 我們依賴遠洋運輸以經濟高效的方式及時交付我們的產品; |
• | 我們對少數外部合同製造商和有限或單一來源供應商的依賴; |
• | 產能限制、交付時間表、製造產量、合同製造商的成本和零部件的可用性; |
• | 製造過程中的延誤、中斷和質量控制問題; |
• | 影響我們關鍵部件供應商的短缺、延誤、價格變化或停止運營或生產; |
• | 對新冠肺炎的現有和未來回應及其影響; |
• | 我們的原材料供應商的商業慣例和法規遵從性; |
• | 分銷商和大型安裝商在銷售我們產品時的表現; |
• | 由於俄羅斯和烏克蘭之間的衝突,我們的全球供應鏈中斷以及石油和原材料價格上漲,可能會對我們的業務產生不利影響; |
• | 我們客户的財務穩定性、信譽和債務槓桿率; |
• | 我們留住關鍵人員和吸引更多合格人員的能力; |
• | 我們有能力有效地設計、推出、營銷和銷售我們的新一代產品和服務; |
• | 我們有能力維護我們的品牌,保護和捍衞我們的知識產權; |
• | 我們留住主要客户的能力,以及影響我們主要客户的事件; |
• | 我們有能力有效地管理我們組織的增長和向新市場的擴張; |
• | 我們整合被收購企業的能力; |
• | 全球貨幣匯率的波動; |
• | 以色列的動亂、恐怖主義或武裝衝突; |
• | 國內和國際市場的宏觀經濟狀況,以及對通脹、利率上升和經濟衰退的擔憂; |
• | 在我們的客户和經銷商之間整合太陽能行業; |
• | 我們償還債務的能力;以及 |
• | “第(A)項所列其他因素。我們在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告、後續的10-Q表格報告以及我們不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中包含“風險因素”,這些文件揭示了可能影響我們業務的風險和不確定性因素。 |
截至三個月 2022年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
發貨的逆變器 | 264,515 | 230,849 | 704,018 | 592,300 | ||||||||||||
電源優化器已發貨 | 6,123,479 | 4,699,443 | 17,062,684 | 13,445,523 | ||||||||||||
發貨量為兆瓦1 | 2,703 | 1,903 | 7,349 | 5,237 | ||||||||||||
裝運的兆瓦-住宅電池 | 321 | 11 | 671 | 11 |
截至三個月 9月30日, | 九個月結束 9月30日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||||
收入 | $ | 836,723 | $ | 526,404 | $ | 2,219,577 | $ | 1,411,950 | ||||||||
收入成本 | 614,722 | 353,843 | 1,635,976 | 943,123 | ||||||||||||
毛利 | 222,001 | 172,561 | 583,601 | 468,827 | ||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||
研發 | 69,659 | 55,666 | 210,855 | 155,307 | ||||||||||||
銷售和市場營銷 | 42,726 | 29,383 | 117,017 | 85,752 | ||||||||||||
一般和行政 | 27,933 | 21,098 | 82,483 | 60,317 | ||||||||||||
其他營業費用(收入),淨額 | (2,724 | ) | — | 1,963 | 1,350 | |||||||||||
總計運營費用 | 137,594 | 106,147 | 412,318 | 302,726 | ||||||||||||
營業收入 | 84,407 | 66,414 | 171,283 | 166,101 | ||||||||||||
財務費用,淨額 | (33,025 | ) | (5,751 | ) | (52,785 | ) | (13,591 | ) | ||||||||
其他收入 | 7,533 | — | 7,533 | — | ||||||||||||
所得税前收入 | 58,915 | 60,663 | 126,031 | 152,510 | ||||||||||||
所得税 | 34,172 | 7,615 | 53,081 | 24,294 | ||||||||||||
淨收入 | 24,743 | 53,048 | 72,950 | 128,216 |
截至三個月9月30日, 2022至2021 | 九個月結束 9月30日, 2022至2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 變化 | 2022 | 2021 | 變化 | |||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 836,723 | 526,404 | 310,319 | 59.0 | % | 2,219,577 | 1,411,950 | 807,627 | 57.2 | % |
截至三個月9月30日, 2022至2021 | 九個月結束9月30日, 2022至2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 變化 | 2022 | 2021 | 變化 | |||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 614,722 | 353,843 | 260,879 | 73.7 | % | 1,635,976 | 943,123 | 692,853 | 73.5 | % | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 222,001 | 172,561 | 49,440 | 28.7 | % | 583,601 | 468,827 | 114,774 | 24.5 | % |
• | 產品銷售量增加,製造我們產品所用部件的單位成本增加; |
• | 運輸和物流成本大幅增加,總額為2540萬美元由於(1)運費增加;(2)出貨量增加; |
• | 加價在其他生產成本中1,780萬美元,這主要歸因於我們的合同製造商因全球供應限制導致的製造中斷而產生的費用,運輸中斷和我們不同製造地點之間的零部件調動導致的物流成本增加,以及與我們在墨西哥的新合同製造地點相關的成本上升; |
• | 加價在保修費用和保修應計費用中1,370萬美元主要與我們安裝基礎中產品數量的增加以及與我們保修費用的不同要素相關的成本增加有關,其中包括產品成本、運輸和其他相關費用; |
• | 關税增加500萬美元,歸因於銷售量增加導致關税增加;以及 |
• | 加價在與人事有關的費用中480萬美元與我們的生產、運營和支持員工人數的擴大相關,這些員工人數與我們在全球範圍內不斷增長的客户羣同步增長。 |
• | 產品銷售量的增加和用於製造我們產品的部件的單位成本增加; |
• | 運輸和物流成本大幅增加,總額為9280萬美元由於(1)運費增加;(2)出貨量增加; |
• | 加價在保修費用和保修應計費用中5490萬美元主要與我們安裝基礎中產品數量的增加以及與我們保修費用的不同要素相關的成本增加有關,其中包括產品成本、運輸和其他相關費用; |
• | 加價在其他生產成本中5480萬美元,這主要歸因於我們的合同製造商因全球供應限制導致的製造中斷而產生的費用、運輸中斷導致的物流成本增加、我們不同製造地點之間的零部件調動以及與我們在墨西哥的新合同製造地點相關的成本上升; |
• | 關税增加1,920萬美元,歸因於關税費用增加,原因是銷售量增加,以及我們在中國為美國製造的產品比例更高; |
• | 與人事有關的成本增加1,500萬美元與我們的生產、運營和支持員工人數的擴大相關,這些員工人數與我們在全球範圍內不斷增長的客户羣同步增長。 |
截至三個月9月30日, 2022至2021 | 九個月結束 9月30日, 2022至2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 變化 | 2022 | 2021 | 變化 | |||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研發 | 69,659 | 55,666 | 13,993 | 25.1 | % | 210,855 | 155,307 | 55,548 | 35.8 | % |
• | 加價在與人事有關的費用中980萬美元這是由於我們研發人員的增加以及與年度績效增長和基於員工權益的薪酬相關的工資支出。員工人數的增加反映了我們在增強現有產品方面的持續投資,以及與將新產品推向市場相關的研發費用; |
• | 加價在與其他間接費用有關的費用中240萬美元及 |
• | 加價財產和設備折舊費用中的金額為140萬美元. |
• | 加價在與人事有關的費用中4300萬美元這是由於我們研發人員的增加以及與年度績效增長和基於員工權益的薪酬相關的工資支出。員工人數的增加反映了我們在增強現有產品方面的持續投資,以及與將新產品推向市場相關的研發費用; |
• | 與SolarEdge e-Mobility進行的研究和開發活動有關的費用償還減少420萬美元; |
• | 加價在與其他間接費用有關的費用中420萬美元; |
• | 加價財產和設備折舊費用中的金額為390萬美元及 |
• | 加價在我們的開發過程中,與原型製造中的材料消耗相關的費用為220萬美元. |
截至三個月9月30日, 2022至2021 | 九個月結束 9月30日, 2022至2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 變化 | 2022 | 2021 | 變化 | |||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 42,726 | 29,383 | 13,343 | 45.4 | % | 117,017 | 85,752 | 31,265 | 36.5 | % |
• | 與人事有關的費用增加1030萬美元,原因是支持我們在所有地域的增長的員工人數增加,以及與年度績效增加和基於員工權益的薪酬相關的薪金費用; |
• | 加價在與營銷活動相關的費用中130萬美元因續展2021年因新冠肺炎限制取消或推遲的營銷活動、展覽、展會;以及 |
• | 加價與差旅有關的費用為80萬美元. |
• | 加價在與人事有關的費用中2,180萬美元由於支持我們在所有地區增長的員工人數增加,以及與年度績效增長和基於員工權益的薪酬相關的工資支出; |
• | 加價在與營銷活動相關的費用中420萬美元因續展2021年因新冠肺炎限制取消或推遲的營銷活動、展覽、展會;以及 |
• | 加價與差旅有關的費用為210萬美元. |
截至三個月9月30日, 2022至2021 | 九個月結束 9月30日, 2022至2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 變化 | 2022 | 2021 | 變化 | |||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 27,933 | 21,098 | 6,835 | 32.4 | % | 82,483 | 60,317 | 22,166 | 36.7 | % |
• | 加價在與人事有關的費用中520萬美元由於我們的一般和行政員工人數增加,以及與年度績效增加和基於員工權益的薪酬相關的工資支出; |
• | 加價與顧問和分包商有關的費用,數額為100萬美元; |
• | 加價在與間接費用有關的費用中,60萬美元及 |
• | 與可疑債務有關的支出增加50萬美元。 |
• | 加價在與人事有關的費用中1,770萬美元由於我們的一般和行政員工人數增加,以及與年度績效增加和基於員工權益的薪酬相關的工資支出; |
• | 加價與顧問和分包商有關的費用,數額為430萬美元; |
• | 加價在與間接費用有關的費用中,170萬美元及 |
• | 加價與可疑債務有關的費用金額為150萬美元; |
截至三個月9月30日, 2022至2021 | 九個月結束 9月30日, 2022至2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 變化 | 2022 | 2021 | 變化 | |||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他營業費用(收入),淨額 | (2,724 | ) | — | (2,724 | ) | (100.0 | )% | 1,963 | 1,350 | 613 | 45.4 | % |
• | 收入增加160萬美元,與停止我們的UPS相關活動和出售與這些活動相關的資產有關。 |
• | aN與出售不動產、廠房和設備有關的收入增加110萬美元; |
• | 與註銷商譽和與停止UPS相關活動相關的無形資產相關的費用增加400萬美元;以及 |
• | 收入減少90萬美元,原因是託管賬户向我們支付了與收購Kokam相關的營運資金調整。 |
• | 與註銷財產、廠房和設備有關的費用減少160萬美元; |
• | 與停止UPS相關活動和出售與這些活動相關的資產有關的收入增加160萬美元;以及 |
• | 與出售財產、廠房和設備有關的收入增加110萬美元。 |
截至三個月9月30日, 2022至2021 | 九個月結束 9月30日, 2022至2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 變化 | 2022 | 2021 | 變化 | |||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
財務費用,淨額 | (33,025 | ) | (5,751 | ) | (27,274 | ) | 474.2 | % | (52,785 | ) | (13,591 | ) | (39,194 | ) | 288.4 | % |
• | 增加了2,830萬美元在與外匯波動有關的費用中,主要是由於*美元兑歐元、英鎊和澳元走強. |
• | 增加了210萬美元 在……裏面與套期保值交易相關的費用。 |
• | 增加了3940萬美元與外匯波動有關的支出,主要是由於美元對歐元、新以色列謝克爾、英鎊和澳元走強。 |
• | 增加了260萬美元與套期保值交易相關的費用。 |
截至三個月9月30日, 2022至2021 | 九個月結束 9月30日, 2022至2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 變化 | 2022 | 2021 | 變化 | |||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 7,533 | — | 7,533 | 100.0 | % | 7,533 | — | 7,533 | 100.0 | % |
截至三個月9月30日, 2022至2021 | 九個月結束 9月30日, 2022至2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 變化 | 2022 | 2021 | 變化 | |||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | 34,172 | 7,615 | 26,557 | 348.7 | % | 53,081 | 24,294 | 28,787 | 118.5 | % |
截至三個月9月30日, 2022至2021 | 九個月結束 9月30日, 2022至2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 變化 | 2022 | 2021 | 變化 | |||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 24,743 | 53,048 | (28,305 | ) | (53.4 | )% | 72,950 | 128,216 | (55,266 | ) | (43.1 | )% |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 5,558 | 61,784 | (80,016 | ) | 124,552 | |||||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (54,581 | ) | (61,961 | ) | (380,514 | ) | (397,959 | ) | ||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (1,271 | ) | 1,774 | 647,135 | (19,432 | ) | ||||||||||
增加(減少)現金和現金等價物 | (50,294 | ) | 1,597 | 186,605 | (292,839 | ) |
展品 不是的。 | 描述 | 以引用方式成立為法團 | ||
31.1 | 依照經修訂的《1934年證券交易法》第13a-14(A)及15d-14(A)條證明行政總裁 | 與這份報告一起提交的。 | ||
31.2 | 根據經修訂的《1934年證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條證明首席財務官 | 與這份報告一起提交的。 | ||
32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官的證明 | 與這份報告一起提交的。 | ||
32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 | 與這份報告一起提交的。 | ||
101 | 以下財務報表摘自公司截至2022年9月30日的季度報告Form 10-Q,採用內聯XBRL格式:(I)簡明合併資產負債表,(Ii)簡明綜合收益表,(Iii)簡明全面收益表,(Iv)股東權益簡明合併報表,(V)現金流量簡明合併報表,以及(Vi)簡明合併財務報表附註 | 與這份報告一起提交的。 | ||
104 | 公司截至2022年9月30日的季度報告Form 10-Q的封面採用內聯XBRL格式 | 包括在附件101中 |
日期:2022年11月8日 | /s/Zvi Lando |
茲維·蘭多 | |
首席執行官 | |
(首席行政主任) |
日期:2022年11月8日 | /s/Ronen Faier |
羅寧·費爾 | |
首席財務官 | |
(首席財務官) |