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Brookdale宣佈2022年第三季度業績

田納西州納什維爾，2022年11月7日-Brookdale High Living Inc.(紐約證券交易所股票代碼：BKD)(以下簡稱“Brookdale”或“公司”)公佈了截至2022年9月30日的季度業績。

高光

·第三季度每可用單位綜合收入(RevPAR)同比增長9.7%。

·第三季度綜合加權平均入住率同比增長390個基點。

·2022年10月，該公司完成了2.2億美元的債務再融資。

Brookdale首席執行官兼首席執行官露辛達·拜爾(“Cindy”)表示：“我很高興今年的入住率在第三季度加速增長至180個基點。”自2021年3月開始好轉以來，我們的加權平均入住率增長了750個基點，這表明了我們復甦的力度。雖然勞動力市場繼續具有挑戰性，但我們連續第三季度減少了40%以上的合同工，並在9月份實現了連續第11個月的淨招聘。我特別感謝我們許多敬業的同事，他們在颶風伊恩期間和之後熱情地關心我們的居民。“

第三季度業績摘要

同一社區老年住房(獨立生活(IL)、輔助生活和記憶護理(AL/MC)和CCRC)

下表彙總了該公司的同一社區老年住房投資組合的經營結果和指標。(1)

(1)同一社區高級住房組合包括632個社區的經營結果和數據，這些社區在兩個比較年的整個期間合併並投入運營。被排除在同一社區組合之外的合併社區包括自上一年年初以來被收購或處置的社區、被歸類為待售資產的社區、計劃處置的某些社區、已經或正在經歷擴大、重新開發和重新定位項目的某些社區、以及經歷了嚴重影響其業務的傷亡事件的某些社區。為了增強可比性，相同的社區經營結果不包括自然災害費用。

·住宿費。

•3Q 2022 vs 3Q 2021:

◦同一社區居民的費用由於入住率和平均年利率的增加而增加。

◦入住率的增加主要反映了該公司的執行對重建因新冠肺炎疫情而失去的入住率的關鍵舉措的影響。

◦REVPOR的增加主要是就地比率增加的結果，但由於新的居民視力恢復到大流行前的水平，護理收入的減少部分抵消了這一增加。

•3Q 2022 vs 2Q 2022:

◦同一社區的居民費用因入住率增加而增加，但因折扣和居民敏鋭度的變化而降低的平均年利率部分抵消了這一增長。

·設施運營費用。

•3Q 2022 vs 3Q 2021:

◦增加的主要原因是，主要由於績效和市場工資率調整導致的勞動力支出增加，期間入住率增加導致工作時間增加，以及加班時間的增加，但減少使用合同工部分抵消了這一增長。

◦此外，廣泛的通脹壓力、更高的維修和維護量，以及在此期間入住率增加導致食品成本增加，導致同一社區設施運營費用增加。

•3Q 2022 vs 2Q 2022:

◦相同社區設施運營費用的增加主要是由於廣泛的通脹壓力、公用事業成本的季節性增加、維修和維護量的增加以及2022年第三季度增加了一天。

2022年第三季度，◦Same社區勞動力支出環比增長1.1%，這主要是由於員工工作時間的增加和一天假期的增加，但這部分被合同工使用量的減少所抵消。

·該公司的同一個社區老年住房投資組合在2022年第三季度、2022年第二季度和2021年第三季度分別產生了350萬美元、190萬美元和650萬美元的增量直接成本，以應對新冠肺炎疫情。

已整合

下表彙總了合併後的經營結果。

(2)調整後EBITDA是一項財務計量，不是按照公認會計準則計算的。參見“非GAAP財務衡量標準的調整”，瞭解公司對此類衡量標準的定義、與最具可比性的GAAP財務衡量標準的對賬，以及有關公司非GAAP財務衡量標準使用情況的其他重要信息。

·居住費收入。

·居民費用收入的變化主要是由於上文討論的相同的社區經營結果。

·自2021年第三季度開始以來，通過出售自有社區和終止租賃處置了七個社區，導致2022年第三季度的居民費用比2021年第三季度減少了720萬美元。

·自2022年第二季度開始對四個社區進行處置後，2022年第三季度的居民費用比2022年第二季度減少了220萬美元。

下表列出了該公司最近的綜合入住率趨勢。

·其他營業收入。2022年第三季度，公司從美國衞生與公眾服務部管理的公共衞生和社會服務緊急基金(“提供者救濟基金”)的一般分銷中接受了6,110萬美元的第四階段贈款，根據該基金，已向符合條件的醫療保健提供者提供贈款，用於支付與醫療保健相關的費用或因新冠肺炎而損失的收入。2022年第三季度，該公司將第四階段撥款、470萬美元的員工留用積分和100萬美元的其他政府撥款確認為其他運營收入。

·設施運營費用。

·設施運營費用的變化主要是由於上文討論的相同社區運營結果。

·與2021年第三季度相比，2022年第三季度對七個社區的處置導致設施運營費用減少了660萬美元。

·與2022年第二季度相比，2022年第三季度對四個社區的處置導致設施運營費用減少了160萬美元。

·淨收益(虧損)。

·2022年第三季度與2021年第三季度：淨收益(虧損)的變化主要歸因於2021年第三季度確認的出售資產淨收益2.882億美元，用於出售公司醫療保健服務部門80%的股權。這一變化被前面討論的其他運營收入、收入和設施運營費用因素的淨影響部分抵消。

·2022年第三季度與2022年第二季度：淨虧損減少主要是由於前面討論的其他運營收入的影響，但被之前討論的收入和設施運營費用因素的淨影響所抵消。

·調整後的EBITDA。

·2022年第三季度與2021年第三季度：調整後EBITDA的增長主要是由於其他運營收入的增加以及前面討論的收入和設施運營費用因素的淨影響。

·2022年第三季度與2022年第二季度：調整後EBITDA的增長主要是由於其他運營收入和居民手續費收入的增長，但被設施運營費用的增加部分抵消。

流動性

下表彙總了公司由經營活動、非開發資本支出、淨現金和調整後自由現金流量提供(用於)的現金淨額。

(3)調整後自由現金流量是不按照公認會計準則計算的財務指標。請參閲“非GAAP財務措施的調整”，瞭解公司對此類措施的定義、與最具可比性的GAAP財務措施的調整以及有關公司非GAAP財務措施使用的其他重要信息。

·由經營活動提供(用於)的現金淨額。

·2022年第三季度與2021年第三季度：運營活動提供的淨現金增加，主要是由於提供者救濟基金和收到的其他政府贈款和信貸增加了6170萬美元，以及同一社區收入的增加。這些變化被同一社區設施運營費用的增加和出租人對運營租賃資本支出的償還減少部分抵消。

·2022年第三季度與2022年第二季度：運營活動提供的淨現金增加，主要是因為提供者救濟基金和收到的其他政府贈款和信貸增加了5820萬美元，以及同一社區收入的增加。這些變化被同一社區設施運營費用和債務利息支出的增加部分抵消。

·非發展資本支出，淨額。與2021年第三季度相比，2022年第三季度非發展資本支出淨額增加的主要原因是出租人對資本支出的償還減少了860萬美元。此外，隨着公司增加遷入和日常維護，對公司社區的投資增加，這是由於單位升級造成的。

·調整後的自由現金流。

·2022年第三季度與2021年第三季度：調整後自由現金流變化4670萬美元，主要是由於經營活動提供的淨現金增加，不包括出租人對經營租賃資本支出的償還減少720萬美元。非發展資本支出淨額的增加部分抵消了這一變化。

·2022年第三季度與2022年第二季度：調整後自由現金流5,260萬美元的變化是由於經營活動提供的淨現金增加，主要是因為在2022年第三季度接受了提供者救濟基金第四階段贈款的6,110萬美元。

·總流動資金。截至2022年9月30日，總流動資金為3.956億美元，其中包括2.992億美元的無限制現金和現金等價物、8950萬美元的有價證券和690萬美元的公司擔保信貸工具。截至2022年9月30日的總流動資金比2022年6月30日減少了1610萬美元，主要是由於支付了910萬美元的抵押貸款債務。

最新融資情況

2022年10月13日，該公司獲得了由24個社區的優先抵押貸款擔保的2.2億美元債務。這筆貸款的利息為浮動利率，相當於一個月有擔保隔夜融資利率(SOFR)加245個基點的保證金，僅為頭三年的利息。這筆債務將於2025年10月到期，有兩個一年的續期選擇權，可在一定的業績標準下行使。融資所得款項主要用於償還2023年到期的1.996億美元未償還按揭債務，以及以610萬美元購買SOFR利率互換工具。利率互換工具的名義金額為2.2億美元，固定利率為3.0%，期限為18個月。

颶風伊恩的影響

2022年9月28日，颶風伊恩在佛羅裏達州登陸。該公司經營着77個位於風暴路徑內的社區。根據緊急疏散計劃，該公司在着陸前疏散了9個社區。所有受影響的社區都恢復了運營。隨着風暴破壞的修復，幾個社區將經歷一些持續的破壞。在截至2022年9月30日的三個月中，該公司發生了30萬美元與颶風應對和疏散相關的設施運營費用。此外，在截至2022年9月30日的三個月中，公司確認了因伊恩颶風造成的社區財產、廠房和設備傷亡損失的380萬美元減值費用。

根據管理層的初步評估，在截至2022年12月31日的三個月裏，公司預計與颶風響應和風暴損失補救相關的額外設施運營費用約為800萬美元，其中扣除財產和傷亡保險以及業務中斷保單的預期補償。該公司估計，主要是在截至2022年12月31日的三個月內，用於財產補救的額外資本支出將增加約1,000萬美元，預計2022年後其財產和意外保險保單將償還約300萬美元。上述估計是管理層根據目前可獲得的信息得出的初步估計。實際數額和數額的時間可能有所不同。

2022年展望

該公司更新了2022年全年RevPAR增長和調整後的EBITDA指導，以納入今年迄今的業績和對2022年剩餘時間的修訂預期。

本指引不包括任何未來收購或處置活動的潛在影響。由於預測調整後EBITDA與公司淨收入(虧損)所需項目的時間或金額的內在困難，如果沒有不合理的努力，就無法將前述指導中包括的非GAAP財務指標與最具可比性的GAAP財務指標進行協調。調整計量所需項目的時間或數量的變化可能會對公司未來的GAAP結果產生重大影響。

補充信息

公司將在其網站www.brookdaleinvestors.com上公佈有關公司2022年第三季度業績的補充信息、最新的投資者介紹和本收益新聞稿的副本。補充信息和本收益新聞稿的副本也將在提交給美國證券交易委員會的8-K表格中提供。

收益電話會議

Brookdale的管理層將於2022年11月8日美國東部時間上午9：00召開電話會議，討論2022年第三季度的財務業績。可以通過撥打(844)200-6205(在美國國內)收聽電話會議。或(929)526-1599(美國境外)在預定開始前10分鐘，並引用訪問代碼“873703”。

電話會議的網絡直播將在www.brookdaleinvestors.com上以只聽的方式向公眾提供。請在通話前留出額外的時間下載收聽互聯網廣播所需的軟件。電話會議後，將通過該網站重播網絡直播。

對於那些無法收聽現場通話的人，網絡直播將在美國東部時間2022年11月15日晚上11：59之前通過撥打(866)813-9403(在美國國內)進行重播。或+44(204)525-0658(美國境外)並引用接入碼“090493”。

關於Brookdale High Living

Brookdale High Living Inc.是美國首屈一指的老年生活社區運營商。該公司致力於以同情、尊重、卓越和正直來豐富其所服務的人民的生活。該公司經營獨立生活、輔助生活、記憶護理和持續護理退休社區。通過其全面的網絡，Brookdale幫助在一個有家的感覺的環境中為老年人提供護理和服務。該公司在醫療保健、酒店和房地產方面的專業知識為居民提供了改善健康、追求激情和與朋友和親人保持聯繫的機會。截至2022年9月30日，Brookdale在41個州運營和管理672個社區，有能力為超過6萬名居民提供服務。Brookdale的股票在紐約證券交易所交易，股票代碼為BKD。欲瞭解更多信息，請訪問brookdale.com，或在 臉書(facebook.com/brookdaleseniorlive)或推特(twitter.com/brookdaleliving)上與布魯克代爾聯繫。

REVPAR和REVPOR的定義

RevPAR，即每個可用單位的每月平均老年住房居民費用收入，由公司定義為該期間相應投資組合的居民費用收入(不包括來自前醫療保健服務部門的收入，向居住在公司社區以外的老年人提供的私人值班服務收入，以及入場費攤銷)除以該期間相應投資組合中可用單位的加權平均數量除以該期間的月數。

RevPOR，或平均每月入住單位的老年住房居民費用收入，由公司定義為該期間相應投資組合的居民費用收入(不包括來自前醫療保健服務部門的收入，向居住在公司社區以外的老年人提供的私人值班服務收入，以及入場費攤銷)除以該期間相應投資組合中的加權平均入住費數量，再除以該期間的月數。

安全港

本新聞稿和相關的收益電話會議中的某些陳述可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述會受到各種風險和不確定因素的影響，包括所有非歷史事實陳述以及與公司意圖、信念或預期有關的陳述。前瞻性表述一般可以通過使用前瞻性術語來識別，如“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“將”、“可能”、“打算”、“預期”、“努力”、“尋求”、“預期”、“估計”、“相信”、“項目”、“預測”、“繼續”、“計劃”、“目標”或其他類似的詞語或表述。這些前瞻性陳述是基於某些假設和預期，公司預測未來計劃或戰略的結果或實際效果的能力本質上是不確定的。儘管該公司認為任何前瞻性陳述中反映的預期都是基於合理的假設，但它不能保證其假設或預期一定會實現，實際結果和業績可能與預期的大不相同。可能對公司的運營和未來前景產生重大不利影響或導致事件或情況與前瞻性陳述不同的因素包括但不限於新冠肺炎疫情的影響，包括聯邦、州和地方政府當局、企業、個人和公司對公司業務、運營結果、現金流、收入、費用、流動性和戰略舉措的應對努力，以及戰略舉措，包括未來增長計劃，這些因素將取決於許多因素，其中一些因素是無法預見的。包括持續時間、嚴重程度, 大流行的範圍和廣度，以及疾病的任何復發和變異，新冠肺炎對國家經濟、債務和股票市場以及公司所在市場的當地經濟的影響，新冠肺炎測試、治療劑和疫苗的發展、可獲得性、利用率和有效性以及企業和人口羣體對這些資源的優先排序，企業和個人可能獲得的政府財政和監管救濟努力，包括公司有資格獲得和滿足財政救濟條款和條件的能力，對大流行期間和之後老年生活社區安全的看法，對老年生活社區的需求變化和本公司調整其銷售和營銷努力以滿足該需求的能力，新冠肺炎對本公司居民及其家庭支付居民費用能力的影響，包括由以下因素引起的失業率、消費者信心、房地產市場和股票市場的變化

新冠肺炎，公司新居民視力水平的變化，新冠肺炎對一般老年人和居住在公司社區的老年人的不成比例的影響，公司應對措施的持續時間和成本，包括增加設備、用品、勞動力、訴訟、檢測、疫苗接種診所、醫療計劃和其他費用，由於新冠肺炎和一般勞動力市場狀況而更多地使用合同工和加班，新冠肺炎對公司完成各種資產融資和再融資的能力的影響，或其他交易或產生足夠的現金流以支付所需的債務、利息和租賃付款，並滿足債務和租賃文件中的財務和其他契諾；監管要求的增加，包括無資金支持的、強制對居民和同夥進行檢測以及向公司健康計劃參與者提供檢測試劑盒的成本；新冠肺炎導致的執法行動增加；可能限制公司對拖欠賬户收繳或清償努力的政府行動；以及由於新冠肺炎或公司的應對措施可能產生的法律行動和責任索賠的頻率和規模；對老年人支付住院費的能力產生不利影響的事件，包括經濟、住房市場、消費者信心或股票市場的衰退和居民家庭成員的失業；政府報銷計劃(包括聯邦醫療保險和醫療補助計劃)下報銷費率、方法或時間的變化；老年人住房建設和開發的影響；行業入住率下降(包括由於大流行)和競爭加劇；住房市場狀況、監管變化、自然行為, 以及氣候變化對公司集中的地理區域的影響；公司的居民協議和租用的居住空間的空置，包括由於疫情的影響；未能維護公司信息系統的安全和功能，未能防止網絡安全攻擊或入侵，或未能遵守適用的隱私和消費者保護法，包括HIPAA；公司按照計劃完成資本支出的能力；公司發現和尋求開發、投資和收購機會的能力，以及成功整合收購的能力；資產收購競爭；公司按照商定的條款或根本完成未決或預期的處置、收購或其他交易的能力，包括完成條件的滿足情況、未獲得監管批准或受到意外條件制約的風險、完成時間的不確定性以及公司在未來發現和尋求任何此類機會的能力；與公司戰略實施有關的風險，包括為執行公司的戰略優先事項而採取的舉措及其對業績的影響；對公司使用淨營業虧損結轉以減少未來納税的能力的限制；在獲得監管部門批准方面的延誤；金融市場的混亂或公司社區的估值或業績下降，影響公司獲得融資或債務到期延期或再融資的能力，以及公司的融資成本；公司產生足夠現金流以支付所需利息、本金的能力, 和長期租賃付款，併為其計劃的資本項目提供資金；公司不遵守任何債務或租賃協議(包括其中包含的財務契諾)的影響，包括如果公司不遵守任何此類協議，貸款人或出租人宣佈交叉違約的風險，以及公司財產因任何租賃終止和喪失抵押品贖回權行動而獲得租賃和債務的風險；公司負債和長期租賃對公司流動性和業務運營能力的影響；增加公司債務成本的市場利率上升；公司以其可接受的條件獲得額外資本的能力；主要官員的離職和管理層變動可能造成的幹擾；對員工的競爭加劇或人員短缺(包括由於大流行或一般勞動力市場狀況)，競爭加劇、低失業率、最低工資增加和加班法變化造成的工資壓力，以及工會活動；公司任何社區的環境污染；不遵守現有環境法；對針對公司的投訴作出不利裁決或解決，包括假定的集體訴訟投訴；遵守不斷增加和不斷變化的法規的成本和困難；迴應政府審查、審計和調查的成本和不利裁決；與僱傭有關的法律和法規的變化或未能遵守；遵守立法或監管發展的意外成本；與當前全球經濟狀況和一般經濟因素相關的風險，如通貨膨脹、消費者價格指數、商品成本, 這些風險包括：燃料和其他能源成本、勞動力市場的競爭、工資、工資、福利和保險的成本、利率和税率；季節性傳染性疾病或新冠肺炎或其他傳染性疾病在公司運營所在市場的爆發的影響；維權股東的行動，包括代理權競爭；以及公司不時在提交給美國證券交易委員會的文件中詳細描述的其他風險，包括公司提交給美國證券交易委員會的年度報告和10-Q表格季度報告中闡述的風險。在考慮前瞻性陳述時，您應該牢記美國證券交易委員會備案文件中的風險因素和其他警示性聲明。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述中的任何一種，這些前瞻性陳述反映了截至本新聞稿和/或相關收益電話會議之日管理層的觀點。公司不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就，除法律要求外，公司明確不承擔公開發布對本新聞稿和/或相關收益電話會議中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂的義務，以反映公司對此的預期的任何變化，或任何陳述所基於的事件、條件或情況的變化。

簡明綜合業務報表

簡明綜合資產負債表

現金流量表簡明合併報表

非公認會計準則財務指標

這篇收益新聞稿包含財務指標調整後EBITDA和調整後自由現金流量，它們不是按照美國公認會計原則(“GAAP”)計算的。介紹這些非公認會計準則財務指標的目的是幫助投資者更好地瞭解影響公司業績和流動性的因素和趨勢。然而，投資者不應將這些非GAAP財務指標視為根據GAAP確定的財務指標的替代品，這些財務指標包括淨收益(虧損)、經營收益(虧損)或經營活動提供(用於)的淨現金。公司告誡投資者，根據公司對這些非GAAP財務衡量標準的定義提出的金額可能無法與其他公司披露的類似衡量標準相比較，因為並非所有公司都以相同的方式計算非GAAP衡量標準。該公司敦促投資者審查這些非GAAP財務指標與根據GAAP確定的最具可比性的財務指標的以下對賬。

調整後的EBITDA

調整後的EBITDA是一項非GAAP業績衡量標準，公司將其定義為淨收益(虧損)，不包括所得税、非營業收入/支出項目以及折舊和攤銷的收益/準備金；並進一步調整，不包括與非現金、非運營、交易、成本降低或組織重組項目相關的收入/支出，管理層不認為這些項目是公司基本核心經營業績的一部分，管理層認為這些項目會影響不同時期業績的可比性。在本報告所列期間，其他項目包括非現金減值費用、設施運營租賃終止損益、運營租賃費用調整、基於非現金股票的補償費用以及交易和組織重組成本。交易成本包括與收購、處置、融資和租賃活動直接相關的成本，主要包括法律、財務、諮詢、專業費用和其他第三方成本。組織重組成本包括與公司努力減少一般和行政費用以及高層領導變動(包括遣散費)有關的成本。

公司認為，將調整後的EBITDA作為業績衡量標準對投資者是有用的，因為(I)它是公司管理層用於預算編制和其他規劃目的的衡量標準之一，用於審查公司歷史和預期的核心經營業績，並作出日常經營決策；(Ii)通過剔除與公司融資和資本結構有關的項目，以及管理層不認為影響公司基本核心經營業績的其他項目，以及管理層認為影響不同時期業績可比性的其他項目，對管理層可能在短期內影響的運營因素，即收入和組織的可控成本結構進行評估；(Iii)公司認為，研究分析師和投資者使用這一衡量標準來評估公司的運營結果，並對其行業中的公司進行估值。

調整後的EBITDA作為業績衡量標準具有重大侷限性，包括：(I)在公司當前的融資和資本結構下，不計利息和所得税是經營公司業務所必需的；(Ii)不計折舊、攤銷和減值費用可能代表公司社區、商譽和其他資產的損耗和/或價值下降，並可能預示未來對資本支出的需求；及(Iii)本公司可能產生與作出調整時相若的收入/開支，例如出售資產收益/虧損、終止設施營運租賃或債務修改及清償、非現金股票補償開支及交易及其他成本，而該等收入/開支可能會對本公司的經營業績產生重大影響。

下表對公司的調整後EBITDA與淨收益(虧損)進行了核對。

(4)調整後的EBITDA包括截至2022年9月30日、2022年6月30日和2021年9月30日的三個月以及截至2022年9月30日的九個月在其他營業收入中確認的政府贈款和信貸的6680萬美元、840萬美元、10萬美元和7550萬美元的福利。

調整後自由現金流

調整後的自由現金流量是一項非公認會計準則的流動資金衡量指標，公司將其定義為以前經營活動提供(用於)的現金淨額：未合併企業從累計淨收益份額中獲得的分配、用應付票據融資的預付保險費的變化、租賃終止的經營租賃資產和負債的變化、設施經營租賃終止的損益支付/收到的現金以及經營租賃項下的出租人資本支出報銷；加上：財產保險收益和可退還入場費收益，扣除退款；減去：非開發資本支出和融資租賃債務的支付。非開發資本支出包括公司和社區層面的資本支出，包括與公司社區的維護、翻新、升級和其他主要建築基礎設施項目有關的支出，並在扣除出租人補償後列報。非發展資本支出不包括用於社區擴建、重大社區重建和重新定位項目以及開發新社區的資本支出。

公司認為，將調整後的自由現金流量作為一種流動資金衡量標準對投資者是有用的，因為(I)它是公司管理層用於預算和其他規劃目的的衡量標準之一，用於審查公司歷史和預期的經營流動資金來源，並審查公司償還未償債務、向股東支付股息、進行股票回購和進行資本支出(包括開發資本支出)的能力；以及(Ii)它為管理層提供了一個指標，以確定是否需要調整當前的支出決定。

調整後的自由現金流量作為一種流動性衡量指標有很大的侷限性，包括：(1)它不代表可用於分紅、股票回購或可自由支配支出的現金，因為某些非可自由支配支出，包括強制性債務本金支付，沒有反映在這一衡量標準中；(2)與設施租賃終止的損益相關的非經常性費用中的現金部分通常代表可能對公司流動性產生重大影響的費用/收益；(3)現金支出時間的影響，包括非開發資本支出的時間安排，限制了該衡量標準在短期比較中的作用。此外，經調整自由現金流量不包括某些其他投資及融資活動，例如用於購買利率上限工具的現金及利率上限工具結算所提供的現金。

下表核對了由經營活動提供(用於)的現金淨額中的調整後自由現金流量。

(5)調整後自由現金流量包括：

·截至2022年9月30日、2022年6月30日和2021年9月30日的三個月，分別有6280萬美元、460萬美元和110萬美元的福利來自政府贈款和信貸。

·在截至2022年6月30日和2021年9月30日的三個月裏，分別收回120萬美元和350萬美元的加速/預付聯邦醫療保險付款。

·截至2022年9月30日、2022年6月30日和2021年9月30日的三個月，交易和組織成本分別為30萬美元、20萬美元和90萬美元。

聯繫方式：

凱西·麥克唐納

高級副總裁投資者關係

(615) 505-1968

郵箱：kathy.macDonald@brookdale.com