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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
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表格10-Q
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| (標記一) |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末2022年9月30日.
或
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| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至 .
委託文檔號001-34658
BWX科技公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉華州 | | 80-0558025 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | | |
| 主街800號，4樓 | | |
| 林奇堡 | 維吉尼亞 | | | 24504 |
| (主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：(980) 365-4300
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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根據該法第12(B)條登記的證券： |
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.01美元 | BWXT | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | | ☒ | | 加速文件管理器 | | ☐ |
| | | |
| 非加速文件服務器 | | ☐ | | 規模較小的報告公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| 新興成長型公司 | | ☐ | | | | |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒
截至2022年11月3日，註冊人的已發行普通股數量為91,222,288.
BWX科技公司
索引表格10-Q
| | | | | | | | |
| | |
| | 頁 |
第一部分-財務信息 |
| | |
第1項。 | 簡明合併財務報表 | 2 |
| 簡明綜合資產負債表 | |
| 2022年9月30日和2021年12月31日(未經審計) | 2 |
| 簡明綜合損益表 | |
| 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月(未經審計) | 4 |
| 簡明綜合全面收益表 | |
| 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月(未經審計) | 5 |
| 股東權益簡明合併報表 | |
| 截至2022年和2021年3月31日、6月30日和9月30日的三個月(未經審計) | 6 |
| 現金流量表簡明合併報表 | |
| 截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月(未經審計) | 8 |
| 簡明合併財務報表附註 | 9 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 20 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 29 |
第四項。 | 控制和程序 | 29 |
| | |
第二部分--其他資料 |
| | |
第1項。 | 法律訴訟 | 31 |
第1A項。 | 風險因素 | 31 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 31 |
第六項。 | 陳列品 | 32 |
| | |
簽名 | 33 |
第一部分
財務信息
項目1.簡明合併財務報表
BWX科技公司
簡明合併資產負債表
資產
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | (未經審計)
(單位：千) |
| 流動資產： | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 51,400 | | | $ | 33,891 | |
| 受限現金和現金等價物 | | 2,908 | | | 2,896 | |
| 投資 | | 3,820 | | | 3,811 | |
| 應收賬款--貿易，淨額 | | 72,404 | | | 70,663 | |
| 應收賬款-其他 | | 34,145 | | | 16,651 | |
| 保留額 | | 76,193 | | | 51,507 | |
| 正在進行的合同 | | 545,517 | | | 546,595 | |
| 其他流動資產 | | 63,317 | | | 47,718 | |
| 流動資產總額 | | 849,704 | | | 773,732 | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | | 1,083,436 | | | 1,045,640 | |
| 投資 | | 7,769 | | | 9,558 | |
| 商譽 | | 289,962 | | | 285,502 | |
| 遞延所得税 | | 20,458 | | | 21,394 | |
| 對未合併關聯公司的投資 | | 107,430 | | | 85,284 | |
| 無形資產 | | 192,898 | | | 185,551 | |
| 其他資產 | | 120,401 | | | 94,719 | |
| 共計 | | $ | 2,672,058 | | | $ | 2,501,380 | |
見簡明合併財務報表附註。
BWX科技公司
簡明合併資產負債表
負債和股東權益
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | (未經審計)
(除分享外，以千為單位
和每股金額) |
| 流動負債： | | | | |
| | | | |
| | | | |
| 應付帳款 | | $ | 146,543 | | | $ | 189,842 | |
| 應計員工福利 | | 75,114 | | | 71,835 | |
| 應計負債--其他 | | 80,749 | | | 80,998 | |
| 合同預付帳單 | | 98,545 | | | 111,619 | |
| 應計保修費用 | | 5,846 | | | 5,321 | |
| | | | |
| 流動負債總額 | | 406,797 | | | 459,615 | |
| 長期債務 | | 1,340,722 | | | 1,189,304 | |
| 累計退休後福利義務 | | 21,553 | | | 24,333 | |
| 環境責任 | | 94,414 | | | 92,642 | |
| 養老金負債 | | 48,018 | | | 59,388 | |
| 其他負債 | | 47,618 | | | 38,863 | |
| 承付款和或有事項(附註5) | | | | |
| 股東權益： | | | | |
普通股，面值$0.01每股，授權325,000,000股份；已發行127,638,048和127,311,985股票分別於2022年9月30日和2021年12月31日 | | 1,276 | | | 1,273 | |
優先股，面值$0.01每股，授權75,000,000股份；不是已發行股份 | | — | | | — | |
| 超出票面價值的資本 | | 186,790 | | | 174,288 | |
| 留存收益 | | 1,910,197 | | | 1,775,751 | |
國庫股按成本價計算，36,420,960和35,915,747股票分別於2022年9月30日和2021年12月31日 | | (1,353,269) | | | (1,326,280) | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | | (32,280) | | | 12,143 | |
| 股東權益-BWX Technologies，Inc. | | 712,714 | | | 637,175 | |
| 非控股權益 | | 222 | | | 60 | |
| 股東權益總額 | | 712,936 | | | 637,235 | |
| 共計 | | $ | 2,672,058 | | | $ | 2,501,380 | |
見簡明合併財務報表附註。
BWX科技公司
簡明合併損益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月， | | 截至9月30日的9個月， |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (未經審計)
(單位為千，不包括每股和每股金額) |
| 收入 | | $ | 523,711 | | | $ | 498,727 | | | $ | 1,608,657 | | | $ | 1,532,099 | |
| 成本和支出： | | | | | | | | |
| 運營成本 | | 399,281 | | | 361,530 | | | 1,217,108 | | | 1,130,153 | |
| 研發成本 | | 1,426 | | | 2,870 | | | 6,990 | | | 9,491 | |
| 資產處置和減值損失(收益)淨額 | | (251) | | | (981) | | | (222) | | | (1,018) | |
| 銷售、一般和行政費用 | | 58,160 | | | 58,458 | | | 172,974 | | | 176,037 | |
| 總成本和費用 | | 458,616 | | | 421,877 | | | 1,396,850 | | | 1,314,663 | |
| 被投資人收益中的權益 | | 14,783 | | | 10,618 | | | 34,881 | | | 26,197 | |
| 營業收入 | | 79,878 | | | 87,468 | | | 246,688 | | | 243,633 | |
| 其他收入(支出)： | | | | | | | | |
| 利息收入 | | 273 | | | 160 | | | 463 | | | 369 | |
| 利息支出 | | (9,625) | | | (11,483) | | | (24,983) | | | (28,725) | |
| 其他-網絡 | | 11,496 | | | 1,624 | | | 35,401 | | | 33,316 | |
| 其他收入(費用)合計 | | 2,144 | | | (9,699) | | | 10,881 | | | 4,960 | |
未計提所得税準備的收入 | | 82,022 | | | 77,769 | | | 257,569 | | | 248,593 | |
| 所得税撥備 | | 20,185 | | | 17,611 | | | 61,977 | | | 59,211 | |
| 淨收入 | | $ | 61,837 | | | $ | 60,158 | | | $ | 195,592 | | | $ | 189,382 | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | | (234) | | | (244) | | | (366) | | | (372) | |
| BWX技術公司的淨收入。 | | $ | 61,603 | | | $ | 59,914 | | | $ | 195,226 | | | $ | 189,010 | |
| 普通股每股收益： | | | | | | | | |
| 基本信息： | | | | | | | | |
| BWX技術公司的淨收入。 | | $ | 0.67 | | | $ | 0.64 | | | $ | 2.13 | | | $ | 1.99 | |
| 稀釋： | | | | | | | | |
| BWX技術公司的淨收入。 | | $ | 0.67 | | | $ | 0.63 | | | $ | 2.13 | | | $ | 1.99 | |
| 計算每股盈利時使用的股份(附註9)： | | | | | | | | |
| 基本信息 | | 91,407,599 | | | 94,277,253 | | | 91,455,350 | | | 94,978,638 | |
| 稀釋 | | 91,655,536 | | | 94,483,975 | | | 91,665,383 | | | 95,190,676 | |
見簡明合併財務報表附註。
BWX科技公司
的簡明合併報表
綜合收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月， | | 截至9月30日的9個月， |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (未經審計)
(單位：千) |
| 淨收入 | | $ | 61,837 | | | $ | 60,158 | | | $ | 195,592 | | | $ | 189,382 | |
| 其他全面收益(虧損)： | | | | | | | | |
| 貨幣換算調整 | | (36,906) | | | (10,605) | | | (46,822) | | | 4,616 | |
| 衍生金融工具： | | | | | | | | |
期間產生的未實現收益(虧損)，扣除税收(準備金)收益淨額$(177), $43, $(7)及$167，分別 | | 515 | | | (119) | | | 19 | | | (491) | |
重新分類調整計入淨收益的虧損，扣除税收優惠淨額$(74), $(61), $(178) and $(60)，分別 | | 220 | | | 181 | | | 520 | | | 178 | |
福利計劃成本攤銷，扣除税收優惠淨額$(163), $(153), $(488) and $(468)，分別 | | 650 | | | 561 | | | 1,952 | | | 1,721 | |
期間產生的投資未實現(虧損)收益，扣除税收優惠#美元5, $0, $24及$60，分別 | | (20) | | | — | | | (92) | | | 89 | |
| 其他全面收益(虧損) | | (35,541) | | | (9,982) | | | (44,423) | | | 6,113 | |
| 綜合收入總額 | | 26,296 | | | 50,176 | | | 151,169 | | | 195,495 | |
| 可歸屬於非控股權益的全面收益 | | (234) | | | (244) | | | (366) | | | (372) | |
| BWX技術公司的全面收入。 | | $ | 26,062 | | | $ | 49,932 | | | $ | 150,803 | | | $ | 195,123 | |
見簡明合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BWX科技公司 |
| 簡明合併股東權益報表 |
| | 普通股 | | 資本流入
超過
面值 | | | | 累計
其他
全面
收入(虧損) | | | | | | | | 總計
股東的
權益 |
| | | 股票 | | 帕爾
價值 | | | 保留
收益 | | | 財務處
庫存 | | 股東的
權益 | | 非控制性
利息 | |
| | | | | (單位為千，不包括每股和每股金額) |
| 餘額2021年12月31日 | | 127,311,985 | | | $ | 1,273 | | | $ | 174,288 | | | $ | 1,775,751 | | | $ | 12,143 | | | $ | (1,326,280) | | | $ | 637,175 | | | $ | 60 | | | $ | 637,235 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | 59,010 | | | — | | | — | | | 59,010 | | | 64 | | | 59,074 | |
宣佈的股息($0.22每股) | | — | | | — | | | — | | | (20,279) | | | — | | | — | | | (20,279) | | | — | | | (20,279) | |
| 貨幣換算調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,365 | | | — | | | 5,365 | | | — | | | 5,365 | |
| 衍生金融工具 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 44 | | | — | | | 44 | | | — | | | 44 | |
| 確定的福利義務 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 651 | | | — | | | 651 | | | — | | | 651 | |
| 可供出售的投資 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (24) | | | — | | | (24) | | | — | | | (24) | |
| 股票期權的行權 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 存入國庫的股份 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (26,011) | | | (26,011) | | | — | | | (26,011) | |
| 基於股票的薪酬費用 | | 279,242 | | | 3 | | | 3,955 | | | — | | | — | | | — | | | 3,958 | | | — | | | 3,958 | |
| 對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (59) | | | (59) | |
| 餘額2022年3月31日(未經審計) | | 127,591,227 | | | $ | 1,276 | | | $ | 178,243 | | | $ | 1,814,482 | | | $ | 18,179 | | | $ | (1,352,291) | | | $ | 659,889 | | | $ | 65 | | | $ | 659,954 | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | 74,613 | | | — | | | — | | | 74,613 | | | 68 | | | 74,681 | |
宣佈的股息($0.22每股) | | — | | | — | | | — | | | (20,273) | | | — | | | — | | | (20,273) | | | — | | | (20,273) | |
| 貨幣換算調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (15,281) | | | — | | | (15,281) | | | — | | | (15,281) | |
| 衍生金融工具 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (240) | | | — | | | (240) | | | — | | | (240) | |
| 確定的福利義務 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 651 | | | — | | | 651 | | | — | | | 651 | |
| 可供出售的投資 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (48) | | | — | | | (48) | | | — | | | (48) | |
| 股票期權的行權 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 存入國庫的股份 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (33) | | | (33) | | | — | | | (33) | |
| 基於股票的薪酬費用 | | 13,643 | | | — | | | 5,008 | | | — | | | — | | | — | | | 5,008 | | | — | | | 5,008 | |
| 對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (69) | | | (69) | |
| 餘額2022年6月30日(未經審計) | | 127,604,870 | | | $ | 1,276 | | | $ | 183,251 | | | $ | 1,868,822 | | | $ | 3,261 | | | $ | (1,352,324) | | | $ | 704,286 | | | $ | 64 | | | $ | 704,350 | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | 61,603 | | | — | | | — | | | 61,603 | | | 234 | | | 61,837 | |
宣佈的股息($0.22每股) | | — | | | — | | | — | | | (20,228) | | | — | | | — | | | (20,228) | | | — | | | (20,228) | |
| 貨幣換算調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (36,906) | | | — | | | (36,906) | | | — | | | (36,906) | |
| 衍生金融工具 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 735 | | | — | | | 735 | | | — | | | 735 | |
| 確定的福利義務 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 650 | | | — | | | 650 | | | — | | | 650 | |
| 可供出售的投資 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (20) | | | — | | | (20) | | | — | | | (20) | |
| 股票期權的行權 | | 19,345 | | | — | | | 458 | | | — | | | — | | | — | | | 458 | | | — | | | 458 | |
| 存入國庫的股份 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (945) | | | (945) | | | — | | | (945) | |
| 基於股票的薪酬費用 | | 13,833 | | | — | | | 3,081 | | | — | | | — | | | — | | | 3,081 | | | — | | | 3,081 | |
| 對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (76) | | | (76) | |
| 餘額2022年9月30日(未經審計) | | 127,638,048 | | | $ | 1,276 | | | $ | 186,790 | | | $ | 1,910,197 | | | $ | (32,280) | | | $ | (1,353,269) | | | $ | 712,714 | | | $ | 222 | | | $ | 712,936 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BWX科技公司 |
| 簡明合併股東權益報表 |
| | 普通股 | | 資本流入
超過
面值 | | | | 累計
其他
全面
收入(虧損) | | | | | | | | 總計
股東的
權益 |
| | | 股票 | | 帕爾
價值 | | | 保留
收益 | | | 財務處
庫存 | | 股東的
權益 | | 非控制性
利息 | |
| | | | | (單位為千，不包括每股和每股金額) |
| 餘額2020年12月31日 | | 127,009,536 | | | $ | 1,270 | | | $ | 153,800 | | | $ | 1,549,950 | | | $ | 8,198 | | | $ | (1,095,452) | | | $ | 617,766 | | | $ | 2 | | | $ | 617,768 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | 69,749 | | | — | | | — | | | 69,749 | | | 66 | | | 69,815 | |
宣佈的股息($0.21每股) | | — | | | — | | | — | | | (20,173) | | | — | | | — | | | (20,173) | | | — | | | (20,173) | |
| 貨幣換算調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,001 | | | — | | | 8,001 | | | — | | | 8,001 | |
| 衍生金融工具 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (578) | | | — | | | (578) | | | — | | | (578) | |
| 確定的福利義務 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 580 | | | — | | | 580 | | | — | | | 580 | |
| 可供出售的投資 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 89 | | | — | | | 89 | | | — | | | 89 | |
| 股票期權的行權 | | 61,260 | | | — | | | 1,517 | | | — | | | — | | | — | | | 1,517 | | | — | | | 1,517 | |
| 存入國庫的股份 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (24,694) | | | (24,694) | | | — | | | (24,694) | |
| 基於股票的薪酬費用 | | 191,350 | | | 3 | | | 3,978 | | | — | | | — | | | — | | | 3,981 | | | — | | | 3,981 | |
| 對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 餘額2021年3月31日(未經審計) | | 127,262,146 | | | $ | 1,273 | | | $ | 159,295 | | | $ | 1,599,526 | | | $ | 16,290 | | | $ | (1,120,146) | | | $ | 656,238 | | | $ | 68 | | | $ | 656,306 | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | 59,347 | | | — | | | — | | | 59,347 | | | 62 | | | 59,409 | |
宣佈的股息($0.21每股) | | — | | | — | | | — | | | (20,164) | | | — | | | — | | | (20,164) | | | — | | | (20,164) | |
| 貨幣換算調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,220 | | | — | | | 7,220 | | | — | | | 7,220 | |
| 衍生金融工具 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 203 | | | — | | | 203 | | | — | | | 203 | |
| 確定的福利義務 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 580 | | | — | | | 580 | | | — | | | 580 | |
| 可供出售的投資 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 股票期權的行權 | | 13,936 | | | — | | | 339 | | | — | | | — | | | — | | | 339 | | | — | | | 339 | |
| 存入國庫的股份 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (58) | | | (58) | | | — | | | (58) | |
| 基於股票的薪酬費用 | | 11,597 | | | — | | | 5,292 | | | — | | | — | | | — | | | 5,292 | | | — | | | 5,292 | |
| 對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (40) | | | (40) | |
| 餘額2021年6月30日(未經審計) | | 127,287,679 | | | $ | 1,273 | | | $ | 164,926 | | | $ | 1,638,709 | | | $ | 24,293 | | | $ | (1,120,204) | | | $ | 708,997 | | | $ | 90 | | | $ | 709,087 | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | 59,914 | | | — | | | — | | | 59,914 | | | 244 | | | 60,158 | |
宣佈的股息($0.21每股) | | — | | | — | | | — | | | (20,145) | | | — | | | — | | | (20,145) | | | — | | | (20,145) | |
| 貨幣換算調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10,605) | | | — | | | (10,605) | | | — | | | (10,605) | |
| 衍生金融工具 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 62 | | | — | | | 62 | | | — | | | 62 | |
| 確定的福利義務 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 561 | | | — | | | 561 | | | — | | | 561 | |
| 可供出售的投資 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 股票期權的行權 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 存入國庫的股份 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (166,057) | | | (166,057) | | | — | | | (166,057) | |
| 基於股票的薪酬費用 | | 16,313 | | | — | | | 5,588 | | | — | | | — | | | — | | | 5,588 | | | — | | | 5,588 | |
| 對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (75) | | | (75) | |
| 餘額2021年9月30日(未經審計) | | 127,303,992 | | | $ | 1,273 | | | $ | 170,514 | | | $ | 1,678,478 | | | $ | 14,311 | | | $ | (1,286,261) | | | $ | 578,315 | | | $ | 259 | | | $ | 578,574 | |
見簡明合併財務報表附註。
BWX科技公司
簡明合併現金流量表
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月， |
| | | 2022 | | 2021 |
| | | (未經審計)(單位：千) |
| 經營活動的現金流： | | |
| 淨收入 | | $ | 195,592 | | | $ | 189,382 | |
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 54,808 | | | 50,476 | |
| 被投資人收益，扣除股息後的淨額 | | (10,733) | | | (12,375) | |
| | | | |
| 確認養卹金和退休後計劃的損失 | | 2,441 | | | 2,189 | |
| 基於股票的薪酬費用 | | 12,047 | | | 14,861 | |
| 提前贖回優先票據的溢價 | | — | | | 10,752 | |
| 確認以前債務工具的債務發行成本 | | — | | | 4,212 | |
| 其他，淨額 | | 1,966 | | | 1,039 | |
| 資產和負債的變動，扣除收購的影響： | | | | |
| 應收賬款 | | 10,518 | | | 99,604 | |
| 應付帳款 | | (17,996) | | | (20,787) | |
| 保留額 | | (24,684) | | | (14,780) | |
| 進行中合同和合同預付帳單 | | (42,824) | | | (71,020) | |
| 所得税 | | (4,019) | | | 15,723 | |
| 應計負債和其他流動負債 | | (8,487) | | | 1,922 | |
| 養卹金負債、應計退休後福利債務和僱員福利 | | (34,994) | | | (53,430) | |
| 其他，淨額 | | 3,400 | | | 7,810 | |
| 經營活動提供的淨現金 | | 137,035 | | | 225,578 | |
| 投資活動產生的現金流： | | | | |
| 購買房產、廠房和設備 | | (134,591) | | | (236,656) | |
| 收購業務，扣除收購現金後的淨額 | | (47,328) | | | — | |
| 購買證券 | | (2,700) | | | (3,560) | |
| 證券的出售和到期日 | | 2,667 | | | 3,417 | |
| 權益法投資對象的投資，扣除資本回報後的淨額 | | (11,450) | | | — | |
| 其他，淨額 | | 324 | | | 2,718 | |
| 用於投資活動的現金淨額 | | (193,078) | | | (234,081) | |
| 融資活動的現金流： | | | | |
| 長期債務的借款 | | 373,700 | | | 1,215,800 | |
| 償還長期債務 | | (223,700) | | | (825,800) | |
| 提前贖回優先票據的溢價 | | — | | | (10,752) | |
| 支付債務發行成本 | | — | | | (4,838) | |
| 償還銀行透支 | | — | | | (88,694) | |
| 普通股回購 | | (20,000) | | | (185,778) | |
| 支付給普通股股東的股息 | | (60,894) | | | (60,277) | |
| 股票期權的行權 | | 57 | | | 2,011 | |
| 為支付員工税而預扣的股票所支付的現金 | | (6,588) | | | (5,031) | |
| 遠期合同結算，淨額 | | 13,917 | | | (1,167) | |
| 其他 | | (204) | | | (115) | |
| 融資活動提供的現金淨額 | | 76,288 | | | 35,359 | |
| 匯率變動對現金的影響 | | (3,093) | | | 155 | |
現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物增加總額 | | 17,152 | | | 27,011 | |
| 期初現金及現金等價物和受限現金及現金等價物 | | 39,775 | | | 48,298 | |
| 期末現金和現金等價物及限制性現金和現金等價物 | | $ | 56,927 | | | $ | 75,309 | |
| 現金流量信息的補充披露： | | | | |
| 期內支付的現金： | | | | |
| 利息 | | $ | 26,809 | | | $ | 32,209 | |
| 所得税(扣除退税後的淨額) | | $ | 67,555 | | | $ | 43,236 | |
| 非現金投資活動日程表： | | | | |
| 應計資本支出計入應付賬款 | | $ | 7,427 | | | $ | 25,106 | |
見簡明合併財務報表附註。
BWX科技公司
簡明合併財務報表附註
2022年9月30日
(未經審計)
NOTE 1 – 列報基礎和重大會計政策
我們已根據Form 10-Q的中期報告要求、S-X法規第10-01條和美國公認的會計原則(“GAAP”)，以美元提交BWX Technologies，Inc.(“BWXT”或“公司”)的簡明綜合財務報表。我們按照公認會計原則每年編制的財務報表中通常包含的某些財務信息和披露已被精簡或省略。因此，這些財務報表的讀者應參考我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K(我們的“2021 10-K”)中的綜合財務報表和附註。管理層認為，我們已經包括了所有調整，這些調整隻包括正常的經常性調整，是公平列報所必需的。
我們使用權益法來核算我們不能控制、但我們有能力對其施加重大影響的實體的投資。我們通常將這些實體稱為“合資企業”。我們已經消除了所有的公司間交易和賬户。我們對以前在我們的簡明綜合現金流量表中報告的某些金額進行了重新分類，以符合截至2022年9月30日的9個月的列報。我們將與長期合同相關的資產和負債歸類為流動資產，使用相關合同或計劃的持續時間作為我們的運營週期，通常長於一年。除非另有説明，否則我們將在持續經營的基礎上向我們的簡明合併財務報表列報附註。
除非上下文另有説明，“我們”、“我們”和“我們”是指BWXT及其合併子公司。
可報告的細分市場
我們的業務是在二應報告的部門：政府業務和商業業務。我們的可報告部門反映了我們在2022年第一季度所做的變化，以更好地根據政府和商業性質調整我們的業務，這反映了為評估運營業績和分配資源而報告我們的運營部門信息的方式。在2022年前，我們報道了三分部：核運營集團、核電集團和核服務集團。
我們的政府業務部門由我們遺留下來的核業務集團和核服務集團部門組成，在先進反應堆和先進製造領域開展某些研究和開發活動。我們的商業運營部門由我們遺留下來的核電集團部門組成，在醫療和工業放射性同位素領域進行某些研發和商業化活動。這兩個部門現在都包括與以前在我們的可報告部門之外報告的新技術相關的研發和某些商業化活動。我們可報告部門的變化對我們之前報告的綜合運營結果、財務狀況或現金流沒有影響。我們已將可報告分部的變化應用於本季度報告10-Q表中以前報告的歷史財務信息和相關披露。我們的可報告部門進一步描述如下：
•我們的政府運營部門為美國海軍核動力計劃製造海軍核反應堆，包括相關的核燃料，用於潛艇和航空母艦。通過這一細分市場，我們還製造重量從幾克到數百噸的燃料軸承精密部件，製造機電設備，進行設計、製造、檢驗、組裝和測試活動，並減少冷戰時期政府儲存的高濃縮鈾。此外，我們還向全球海軍和船舶客户提供專有和獨家來源的閥門、歧管和配件。內部能力還包括濕化學鈾處理、優化部件材料性能的先進熱處理，以及能夠組裝火車車廂大小部件的受控潔淨室環境。該部門還主要通過合資企業向美國政府提供各種其他服務，包括核材料管理和運營、環境管理以及美國政府擁有的各種設施的行政和運營服務。這些服務提供給美國能源部(DOE)，包括國家核安全局、核能辦公室、科學辦公室和環境管理辦公室，以及NASA。此外，該部門還為各種應用開發技術，包括先進的核動力源，併為新的先進核反應堆提供完整的先進核燃料和反應堆設計與工程、許可和製造服務。
•我們的商業運營部門製造商用核蒸汽發生器、核燃料、燃料處理系統、壓力容器、反應堆部件、熱交換器、工具輸送系統和其他輔助設備，包括用於儲存乏核燃料和其他高放射性廢物的容器，併為核公用事業客户提供核級材料和精密加工部件。我們已經為核工業提供了超過1,300我們是全球唯一的大型重型核元件製造商，也是北美地區唯一的商用重型核元件製造商。該部門還提供專業的工程服務，包括結構部件設計、三維熱工水力工程分析、焊接和機器人工藝開發、電氣和控制工程以及冶金和材料工程。此外，該部門還為核蒸汽發生器、熱交換器、反應堆、燃料處理系統和工廠設備的平衡提供廠內檢查、維護和改裝服務，以及專門的非破壞性檢查和工裝/維修解決方案。該部門也是用於研究、診斷和治療用途的關鍵醫用放射性同位素和放射性藥品的全球製造商和供應商。
有關我們細分市場的財務信息，請參閲附註8和附註3。截至2022年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定代表截至2022年12月31日的年度的預期業績。有關更多信息，請參閲我們的2021年10-K報表中包含的合併財務報表和附註。
最近採用的會計準則
在截至2022年9月30日的9個月中，沒有采用任何會計準則。
合同和收入確認
我們通常根據FASB的主題，根據成本比法確認個人履約義務的合同收入和相關成本與客户簽訂合同的收入。我們確認估計的合同收入和由此產生的收入，其依據是對完成進度的衡量佔項目總額的百分比。某些成本可以從衡量進度的成本比方法中剔除，例如未安裝材料的重大成本，如果此類成本不能反映我們在將商品或服務的控制權轉移給客户方面的表現。隨着工作的進展，我們定期審查合同價格和費用估計數，並反映出與這些估計數訂正期間完成收入百分比成比例的調整。我們的某些合同在某個時間點確認收入，這些合同上的收入在控制權轉移給客户時確認。我們在某個時間點確認的大部分收入與我們商業運營部門的部件和某些醫用放射性同位素和放射性藥品有關。對於所有合同，如果合同總成本的當前估計數表明合同發生了損失，則預計損失在確定時予以全額確認。
所得税撥備
我們在美國、加拿大和英國繳納聯邦所得税，在美國多個州管轄範圍內繳納所得税。我們根據已頒佈的税法和我們開展業務所在司法管轄區的税率來規定所得税。這些司法管轄區的税收制度可能因名義税率和適用這些税率的基礎而有所不同。這種差異，加上我們在這些司法管轄區內收入組合的變化，可能會導致我們的實際税率在不同時期之間發生變化。
截至2022年9月30日的三個月，我們的有效税率為24.6與%相比22.6截至2021年9月30日的三個月。截至2022年9月30日的9個月，我們的實際税率為24.1與%相比23.8截至2021年9月30日的九個月。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的有效税率高於美國21%的企業所得税税率，主要原因是美國境內的州所得税以及與我們加拿大收入相關的不利税率差異。
現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物
截至2022年9月30日，我們限制的現金和現金等價物總額為$5.5百萬，$2.6其中100萬美元用於未來設施退役(包括在我們精簡綜合資產負債表的其他資產中)和#美元2.9其中100萬美元用於滿足我們專屬自保保險人的再保險準備金要求。
下表提供了我們簡明綜合資產負債表上的現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物與我們簡明綜合現金流量表上顯示的總額的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | | (單位：千) |
| 現金和現金等價物 | | $ | 51,400 | | | $ | 33,891 | |
| 受限現金和現金等價物 | | 2,908 | | | 2,896 | |
| 列入其他資產的限制性現金和現金等價物 | | 2,619 | | | 2,988 | |
現金及現金等價物總額和限制性現金及現金等價物，在簡明綜合現金流量表上列示 | | $ | 56,927 | | | $ | 39,775 | |
盤存
截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他流動資產包括總額為#美元的存貨。31.8百萬美元和美元16.3分別為100萬美元，全部由原材料和用品組成。
財產、廠房和設備、淨值
財產、廠房和設備淨額按成本列報，具體如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | | (單位：千) |
| 土地 | | $ | 9,839 | | | $ | 9,538 | |
| 建築物 | | 347,438 | | | 321,872 | |
| 機器和設備 | | 1,007,852 | | | 957,423 | |
| 在建物業 | | 484,023 | | | 487,856 | |
| | 1,849,152 | | | 1,776,689 | |
| 減去：累計折舊 | | 765,716 | | | 731,049 | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | | $ | 1,083,436 | | | $ | 1,045,640 | |
累計其他綜合收益(虧損)
計入股東權益的累計其他綜合收益(虧損)構成如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | | (單位：千) |
| 貨幣換算調整 | | $ | (16,195) | | | $ | 30,627 | |
| 衍生金融工具未實現淨虧損 | | (155) | | | (694) | |
| 福利義務中未確認的先前服務成本 | | (16,070) | | | (18,022) | |
| 可供出售投資的未實現淨收益 | | 140 | | | 232 | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | | $ | (32,280) | | | $ | 12,143 | |
按構成部分從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額和受影響的簡明合併損益表項目如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， | | |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
累計確認的其他全面收益(虧損)部分 | | (單位：千) | | 已顯示行項目 |
衍生金融工具的已實現損益 | | $ | (152) | | | $ | 194 | | | $ | (86) | | | $ | 326 | | | 收入 |
| | (142) | | | (436) | | | (612) | | | (564) | | | 運營成本 |
| | (294) | | | (242) | | | (698) | | | (238) | | | 税前合計 |
| | 74 | | | 61 | | | 178 | | | 60 | | | 所得税撥備 |
| | $ | (220) | | | $ | (181) | | | $ | (520) | | | $ | (178) | | | 淨收入 |
按福利義務攤銷先前服務費用 | | $ | (813) | | | $ | (714) | | | $ | (2,440) | | | $ | (2,189) | | | 其他-網絡 |
| | 163 | | | 153 | | | 488 | | | 468 | | | 所得税撥備 |
| | $ | (650) | | | $ | (561) | | | $ | (1,952) | | | $ | (1,721) | | | 淨收入 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
該期間的全部重新敍級 | | $ | (870) | | | $ | (742) | | | $ | (2,472) | | | $ | (1,899) | | | |
衍生金融工具
我們的業務因外幣匯率(“FX”)變動而帶來市場風險。我們使用衍生金融工具，主要是外匯遠期合約，以減少外匯匯率變化對我們經營業績的影響。我們使用這些工具來對衝與我們長期合同和其他交易的收入或成本相關的風險，這些交易以我們經營實體的功能貨幣以外的貨幣計價。我們不持有或發行衍生金融工具用於交易或其他投機目的。
我們訂立衍生金融工具主要是為了對衝某些確定的買賣承諾，以及以外幣計價的境內和境外附屬公司之間的貸款。我們以公允價值將這些合同記錄在我們的簡明合併資產負債表上。根據合同開始時的套期保值指定，這些合同的相關損益在股東權益中遞延，作為累計其他全面收益(虧損)的組成部分，直到被套期保值項目在收益中確認。未被指定為套期保值工具的衍生工具的收益或損失立即在收益中確認。需要立即確認的衍生金融工具的損益作為其他淨額的組成部分計入我們的簡明綜合損益表。
我們已將符合對衝會計條件的大部分外匯遠期合約指定為現金流對衝。對衝風險是指由於主要與長期合同有關的預測交易的外匯現貨匯率變化而導致的功能貨幣等值現金流發生變化的風險。我們將外匯遠期合約的公允價值部分從我們的有效性評估中剔除，該部分可歸因於外匯即期匯率和外匯遠期匯率之間的差額。截至2022年9月30日，我們已經推遲了大約$0.2這些衍生金融工具的淨虧損達百萬美元。假設市場狀況持續，我們預計將在未來12個月確認這一金額的大部分。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月，我們確認(收益)為(36.6)百萬元及(7.8)，截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月，我們確認(收益)虧損(36.2)百萬元及$0.9其他分別為百萬美元-與未指定為對衝工具的外匯遠期合約相關的精簡綜合收益表的淨額。
於2022年9月30日，我們的衍生金融工具由外匯遠期合約組成，總名義價值為#美元。442.4100萬美元，到期日延長至2024年12月。這些工具主要包括買賣加元和歐元的外匯遠期合約。如果衍生金融工具的交易對手不履行義務，我們將面臨與信貸相關的損失。我們試圖通過使用信用評級較高的主要金融機構來緩解這一風險。我們的衍生金融工具的交易對手享有與我們的信貸安排所述相同的抵押品安排和契諾。
NOTE 2 – 收購
Dynamic Controls Limited和城堡資本公司
2022年4月11日，我們的子公司BWXT政府集團，Inc.以大約$收購了英國Dynamic Controls Limited(“Dynamic”)和美國Citadel Capital Corporation的全部流通股，以及其全資子公司Cunico Corporation(“Cunico”)49.9百萬美元。我們的初步採購價格分配導致確認#美元。28.5百萬美元的無形資產，美元8.4百萬美元的庫存和16.6百萬美元的商譽，其中包括對我們最初購買價格分配的調整(1.1)百萬美元到無形資產，商譽的抵消性增長。此外，我們確認了使用權資產和租賃負債#美元。7.2百萬美元。收購的資產及承擔的負債已按管理層根據現有資料及對未來業務的現行假設釐定的公允價值初步估計入賬，並在完成收購會計後可能會有所變動。Dynamic和Cunico是全球海軍核潛艇和柴電潛艇、水面戰艦和商業運輸船的高度工程化的專有閥門、歧管和配件的供應商。這些公司被報告為我們政府業務部門的一部分。
上述無形資產包括以下內容(以千計的美元金額)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 金額 | | 攤銷期限 |
| 客户關係 | | $ | 17,700 | | | 21年份 |
| 積壓 | | $ | 6,600 | | | 5年份 |
| 非專利技術 | | $ | 4,200 | | | 8年份 |
NOTE 3 – 收入確認
如注1所述，我們的運營評估基於二可報告的細分市場。關於我們分部報告的變化，我們已經修訂了歷史金額，以符合當前分部的列報。
分項收入
按地理區域和客户類型分列的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2022年9月30日的三個月 | | 截至2021年9月30日的三個月 |
| | 政府運作 | | 商業運營 | | | | 總計 | | 政府運作 | | 商業運營 | | | | 總計 |
| | | (單位：千) |
| 美國： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府 | | $ | 402,300 | | | $ | — | | | | | $ | 402,300 | | | $ | 388,931 | | | $ | — | | | | | $ | 388,931 | |
| 非政府組織 | | 16,753 | | | 7,700 | | | | | 24,453 | | | 26,313 | | | 11,493 | | | | | 37,806 | |
| | $ | 419,053 | | | $ | 7,700 | | | | | $ | 426,753 | | | $ | 415,244 | | | $ | 11,493 | | | | | $ | 426,737 | |
| 加拿大： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非政府組織 | | $ | 658 | | | $ | 90,143 | | | | | $ | 90,801 | | | $ | 887 | | | $ | 69,285 | | | | | $ | 70,172 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府 | | $ | 346 | | | $ | — | | | | | $ | 346 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | |
| 非政府組織 | | 2,464 | | | 3,951 | | | | | 6,415 | | | 1,008 | | | 2,604 | | | | | 3,612 | |
| | $ | 2,810 | | | $ | 3,951 | | | | | $ | 6,761 | | | $ | 1,008 | | | $ | 2,604 | | | | | $ | 3,612 | |
| 細分市場收入 | | $ | 422,521 | | | $ | 101,794 | | | | | 524,315 | | | $ | 417,139 | | | $ | 83,382 | | | | | 500,521 | |
| 淘汰 | | | | | | | | (604) | | | | | | | | | (1,794) | |
| 收入 | | | | | | | | $ | 523,711 | | | | | | | | | $ | 498,727 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2022年9月30日的9個月 | | 截至2021年9月30日的9個月 |
| | 政府運作 | | 商業運營 | | | | 總計 | | 政府運作 | | 商業運營 | | | | 總計 |
| | | (單位：千) |
| 美國： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府 | | $ | 1,219,340 | | | $ | — | | | | | $ | 1,219,340 | | | $ | 1,171,584 | | | $ | — | | | | | $ | 1,171,584 | |
| 非政府組織 | | 62,547 | | | 23,770 | | | | | 86,317 | | | 67,242 | | | 33,253 | | | | | 100,495 | |
| | $ | 1,281,887 | | | $ | 23,770 | | | | | $ | 1,305,657 | | | $ | 1,238,826 | | | $ | 33,253 | | | | | $ | 1,272,079 | |
| 加拿大： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非政府組織 | | $ | 2,477 | | | $ | 283,298 | | | | | $ | 285,775 | | | $ | 2,541 | | | $ | 245,216 | | | | | $ | 247,757 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府 | | $ | 1,071 | | | $ | — | | | | | $ | 1,071 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | |
| 非政府組織 | | 5,400 | | | 13,198 | | | | | 18,598 | | | 4,544 | | | 14,153 | | | | | 18,697 | |
| | $ | 6,471 | | | $ | 13,198 | | | | | $ | 19,669 | | | $ | 4,544 | | | $ | 14,153 | | | | | $ | 18,697 | |
| 細分市場收入 | | $ | 1,290,835 | | | $ | 320,266 | | | | | 1,611,101 | | | $ | 1,245,911 | | | $ | 292,622 | | | | | 1,538,533 | |
| 淘汰 | | | | | | | | (2,444) | | | | | | | | | (6,434) | |
| 收入 | | | | | | | | $ | 1,608,657 | | | | | | | | | $ | 1,532,099 | |
按貨物或服務轉讓時間分列的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2022年9月30日的三個月 | | 截至2021年9月30日的三個月 |
| | 政府運作 | | 商業運營 | | | | 總計 | | 政府運作 | | 商業運營 | | | | 總計 |
| | | (單位：千) |
| 隨着時間的推移 | | $ | 422,459 | | | $ | 87,159 | | | | | $ | 509,618 | | | $ | 417,139 | | | $ | 68,983 | | | | | $ | 486,122 | |
| 時間點 | | 62 | | | 14,635 | | | | | 14,697 | | | — | | | 14,399 | | | | | 14,399 | |
| 細分市場收入 | | $ | 422,521 | | | $ | 101,794 | | | | | 524,315 | | | $ | 417,139 | | | $ | 83,382 | | | | | 500,521 | |
| 淘汰 | | | | | | | | (604) | | | | | | | | | (1,794) | |
| 收入 | | | | | | | | $ | 523,711 | | | | | | | | | $ | 498,727 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2022年9月30日的9個月 | | 截至2021年9月30日的9個月 |
| | 政府運作 | | 商業運營 | | | | 總計 | | 政府運作 | | 商業運營 | | | | 總計 |
| | | (單位：千) |
| 隨着時間的推移 | | $ | 1,290,745 | | | $ | 277,654 | | | | | $ | 1,568,399 | | | $ | 1,245,797 | | | $ | 254,727 | | | | | $ | 1,500,524 | |
| 時間點 | | 90 | | | 42,612 | | | | | 42,702 | | | 114 | | | 37,895 | | | | | 38,009 | |
| 細分市場收入 | | $ | 1,290,835 | | | $ | 320,266 | | | | | 1,611,101 | | | $ | 1,245,911 | | | $ | 292,622 | | | | | 1,538,533 | |
| 淘汰 | | | | | | | | (2,444) | | | | | | | | | (6,434) | |
| 收入 | | | | | | | | $ | 1,608,657 | | | | | | | | | $ | 1,532,099 | |
按合同類型分列的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2022年9月30日的三個月 | | 截至2021年9月30日的三個月 |
| | 政府運作 | | 商業運營 | | | | 總計 | | 政府運作 | | 商業運營 | | | | 總計 |
| | | (單位：千) |
| 固定價格獎勵費 | | $ | 308,827 | | | $ | 2,531 | | | | | $ | 311,358 | | | $ | 306,037 | | | $ | 3,452 | | | | | $ | 309,489 | |
| 固定價格-固定價格 | | 47,359 | | | 69,170 | | | | | 116,529 | | | 62,739 | | | 69,993 | | | | | 132,732 | |
| 成本加成費用 | | 65,679 | | | — | | | | | 65,679 | | | 46,738 | | | — | | | | | 46,738 | |
| 時間和材料 | | 656 | | | 30,093 | | | | | 30,749 | | | 1,625 | | | 9,937 | | | | | 11,562 | |
| 細分市場收入 | | $ | 422,521 | | | $ | 101,794 | | | | | 524,315 | | | $ | 417,139 | | | $ | 83,382 | | | | | 500,521 | |
| 淘汰 | | | | | | | | (604) | | | | | | | | | (1,794) | |
| 收入 | | | | | | | | $ | 523,711 | | | | | | | | | $ | 498,727 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2022年9月30日的9個月 | | 截至2021年9月30日的9個月 |
| | 政府運作 | | 商業運營 | | | | 總計 | | 政府運作 | | 商業運營 | | | | 總計 |
| | | (單位：千) |
| 固定價格獎勵費 | | $ | 935,200 | | | $ | 7,047 | | | | | $ | 942,247 | | | $ | 927,206 | | | $ | 7,672 | | | | | $ | 934,878 | |
| 固定價格-固定價格 | | 191,597 | | | 222,503 | | | | | 414,100 | | | 189,462 | | | 213,326 | | | | | 402,788 | |
| 成本加成費用 | | 161,167 | | | — | | | | | 161,167 | | | 123,575 | | | — | | | | | 123,575 | |
| 時間和材料 | | 2,871 | | | 90,716 | | | | | 93,587 | | | 5,668 | | | 71,624 | | | | | 77,292 | |
| 細分市場收入 | | $ | 1,290,835 | | | $ | 320,266 | | | | | 1,611,101 | | | $ | 1,245,911 | | | $ | 292,622 | | | | | 1,538,533 | |
| 淘汰 | | | | | | | | (2,444) | | | | | | | | | (6,434) | |
| 收入 | | | | | | | | $ | 1,608,657 | | | | | | | | | $ | 1,532,099 | |
履約義務
隨着我們在合同和基本履約義務方面的進展，我們隨着時間的推移確認收入，我們改進了對可變對價和完工時總估計成本的估計，這會影響我們合同和履約義務的整體盈利能力。這些估計的變化導致確認影響我們的收入和/或合同成本的累積追趕調整。在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，我們確認了與合同相關的估計淨變化，這些合同隨着時間的推移確認了收入，導致收入增加了$4.2百萬美元和美元1.1分別為100萬美元。在截至2022年9月30日的九個月內，我們確認運營成本增加了$2.2百萬美元。這些數額包括與製造我國政府業務部門生產的非核部件有關的費用超支的合同調整數。我們確認營業收入減少了#美元。11.3截至2022年9月30日的9個月，與這件事有關的費用為100萬美元。這些合同調整導致每股收益減少#美元。0.09截至2022年9月30日的9個月。我們正在研究收回與這項工程有關的超支費用的機會。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，我們確認了與隨着時間推移確認收入的合同相關的估計的淨有利變化，這些變化導致收入增加了$18.1百萬美元和美元27.8分別為100萬美元。
合同資產和負債
我們在進行中的合同中包括髮生的收入和相關成本，加上超過根據合同條款向客户開具發票的金額的累計合同成本。我們預先計入超過累計合同成本和隨着時間推移確認的收入的合同賬單。在我們的固定價格獎勵費用合同中預扣的金額被歸類為保留費用。其中某些數額需要時間推移以外的條件才能實現，其餘數額只需要時間推移。大多數長期合同都包含進度付款的條款。我們的未開票應收賬款不包含信用損失準備金，因為我們希望向客户開具發票並收取所有未開票應收賬款的金額。正在進行的合同和合同預付帳單的變化主要是由於收入確認和向客户開具帳單的時間不同所致。我們為政府業務部門簽訂的固定價格獎勵費用合同包括一些條款，這些條款導致今年第一季度和第三季度的合同預留金增加，第二季度和第四季度收到的付款更多。由於產生的成本和實現使我們能夠收回這些金額的里程碑之間的時間差異，保留額也會有所不同。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9月30日， | | 十二月三十一日， |
| | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位：千) |
| 包括在進行中的合同中： | | | | |
| 未開票應收賬款 | | $ | 523,924 | | | $ | 528,644 | |
| 保留額 | | $ | 76,193 | | | $ | 51,507 | |
| 包括在其他資產中： | | | | |
| 保留額 | | $ | 1,261 | | | $ | 1,271 | |
| 合同預付帳單 | | $ | 98,545 | | | $ | 111,619 | |
在截至2022年和2021年9月30日的三個月內，我們確認了11.2百萬美元和美元14.0分別為每年年初合同預付帳單的收入。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月中，我們確認了88.5百萬美元和美元67.1分別為每年年初合同預付帳單的收入。
剩餘履約義務
剩餘的履約債務是指我們預計未來將從以前授予的和正在進行的合同的履約債務中確認的美元收入。截至2022年9月30日，我們的剩餘履約義務為4,318.9百萬美元。我們預計將認識到大約46到2023年底，與我們剩餘的績效義務相關的收入的1%，其餘部分將在之後確認。
NOTE 4 – 退休金計劃和退休後福利
我們在簡明綜合損益表中將服務成本部分記入營業收入內的服務成本部分。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月，這些數額為#美元。3.1百萬美元和美元3.0分別為100萬美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月，這些數額為#美元。9.3百萬美元和美元9.3分別為100萬美元。定期福利淨成本的所有其他組成部分均計入簡明綜合損益表內的其他淨額。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月，這些金額為(12.6)百萬元及(13.0)分別為100萬。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月，這些金額為(37.8)百萬元及(40.0)分別為100萬。淨收益中包括的定期福利淨費用的組成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 養老金福利 | | 其他好處 |
| | 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， | | 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位：千) |
| 服務成本 | | $ | 2,945 | | | $ | 2,824 | | | $ | 8,850 | | | $ | 8,753 | | | $ | 163 | | | $ | 180 | | | $ | 494 | | | $ | 566 | |
| 利息成本 | | 7,825 | | | 6,846 | | | 23,504 | | | 20,381 | | | 345 | | | 330 | | | 1,039 | | | 898 | |
計劃資產的預期回報 | | (20,863) | | | (20,477) | | | (62,619) | | | (61,339) | | | (738) | | | (437) | | | (2,213) | | | (2,168) | |
攤銷先前服務費用(貸方) | | 807 | | | 758 | | | 2,421 | | | 2,322 | | | 7 | | | (44) | | | 20 | | | (133) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定期福利淨收入 | | $ | (9,286) | | | $ | (10,049) | | | $ | (27,844) | | | $ | (29,883) | | | $ | (223) | | | $ | 29 | | | $ | (660) | | | $ | (837) | |
NOTE 5 – 承付款和或有事項
在本表格10-Q所涵蓋的期間內，並無重大或有事項。
NOTE 6 – 公允價值計量
投資
以下是我們在2022年9月30日按公允價值計量的投資摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 未分類 |
| | | (單位：千) | | |
| 股權證券 | | | | | | | | | | |
| 共同基金 | | $ | 5,968 | | | $ | — | | | $ | 5,968 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 可供出售的證券 | | | | | | | | | | |
| 美國政府和機構證券 | | 3,272 | | | 3,272 | | | — | | | — | | | — | |
| 公司債券 | | 2,304 | | | 1,756 | | | 548 | | | — | | | — | |
| 資產擔保證券和抵押貸款債券 | | 45 | | | — | | | 45 | | | — | | | — | |
| 總計 | | $ | 11,589 | | | $ | 5,028 | | | $ | 6,561 | | | $ | — | | | $ | — | |
以下是我們在2021年12月31日按公允價值計量的投資摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 未分類 |
| | | (單位：千) | | |
| 股權證券 | | | | | | | | | | |
| 共同基金 | | $ | 7,650 | | | $ | — | | | $ | 7,650 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 可供出售的證券 | | | | | | | | | | |
| 美國政府和機構證券 | | 2,738 | | | 2,738 | | | — | | | — | | | — | |
| 公司債券 | | 2,926 | | | 1,852 | | | 1,074 | | | — | | | — | |
| 資產擔保證券和抵押貸款債券 | | 55 | | | — | | | 55 | | | — | | | — | |
| 總計 | | $ | 13,369 | | | $ | 4,590 | | | $ | 8,779 | | | $ | — | | | $ | — | |
我們根據所報的市場價格估算投資的公允價值。對於沒有報價市場價格的投資，我們從類似質量和條款的投資的可用收益率曲線中得出公允價值。
衍生品
二級衍生工具資產和負債目前由外匯遠期合約組成。如適用，該等衍生工具資產及負債的價值乃根據基於市場的可觀察投入(包括外匯遠期及現貨匯率、利率及交易對手履約風險調整)將預測未來現金流額折現至現值而計算。截至2022年9月30日和2021年12月31日，我們有未完成的外匯遠期合約買賣外幣，主要是加元和歐元，總公允價值為#美元。18.3百萬美元和$(3.2)分別為100萬。衍生資產和負債分別計入我們簡明綜合資產負債表上的應收賬款-其他和應付賬款。
其他金融工具
我們在估計其他金融工具的公允價值披露時使用了以下方法和假設，如下：
現金和現金等價物以及受限現金和現金等價物。由於現金及現金等價物及限制性現金及現金等價物的高流動性，吾等於隨附的簡明綜合資產負債表所報告的賬面值與其公允價值相若。
長期債務和短期債務。我們以債務工具的公允價值為基礎，包括我們的4.1252028年到期的優先票據百分比(“2028年到期的優先票據”)及4.1252029年到期的優先票據(“2029年到期的優先票據”)，按市場報價計算。如無報價，我們將根據類似債務工具的估計借款利率貼現的未來現金流量現值或基於類似質量和條款的債務發行的當前收益率的估計價格來計算公允價值。於2022年9月30日及2021年12月31日，將於2028年到期的優先債券的公平價值為$351.0百萬美元和美元406.32029年到期的優先債券的公允價值為$347.7百萬美元和美元406.5分別為100萬美元。我們剩餘債務工具的公允價值接近其在2022年9月30日和2021年12月31日的賬面價值。
NOTE 7 – 基於股票的薪酬
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月，我們所有計劃的股票薪酬總額為$3.2百萬美元和美元5.5分別為100萬美元，相關税收優惠總額為0.5百萬美元和美元1.0分別為100萬美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月，我們所有計劃的股票薪酬總額為$12.4百萬美元和美元14.7分別為100萬美元，相關税收優惠總額為2.1百萬美元和美元2.5分別為100萬美元。
NOTE 8 – 細分市場報告
如注1所述，我們的運營評估基於二可報告的細分市場。關於我們分部報告的變化，我們已經修訂了歷史金額，以符合當前分部的列報。按可報告部門對我們的業務進行的分析如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位：千) |
| 收入： | | | | | | | | |
| 政府運作 | | $ | 422,521 | | | $ | 417,139 | | | $ | 1,290,835 | | | $ | 1,245,911 | |
| 商業運營 | | 101,794 | | | 83,382 | | | 320,266 | | | 292,622 | |
| | | | | | | | |
淘汰(1) | | (604) | | | (1,794) | | | (2,444) | | | (6,434) | |
| | $ | 523,711 | | | $ | 498,727 | | | $ | 1,608,657 | | | $ | 1,532,099 | |
(1)分部收入是扣除以下分部間轉賬的淨額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府業務轉移 | | $ | (604) | | | $ | (1,672) | | | $ | (2,378) | | | $ | (5,788) | |
| 商業運營轉移 | | — | | | (122) | | | (66) | | | (646) | |
| | | | | | | | |
| | $ | (604) | | | $ | (1,794) | | | $ | (2,444) | | | $ | (6,434) | |
| 營業收入： | | | | | | | | |
| 政府運作 | | $ | 77,735 | | | $ | 87,542 | | | $ | 233,749 | | | $ | 238,658 | |
| 商業運營 | | 6,847 | | | 4,925 | | | 23,673 | | | 16,859 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | $ | 84,582 | | | $ | 92,467 | | | $ | 257,422 | | | $ | 255,517 | |
未分配的公司(2) | | (4,704) | | | (4,999) | | | (10,734) | | | (11,884) | |
| 營業總收入 | | $ | 79,878 | | | $ | 87,468 | | | $ | 246,688 | | | $ | 243,633 | |
| 其他收入(費用) | | 2,144 | | | (9,699) | | | 10,881 | | | 4,960 | |
| 未計提所得税準備的收入 | | $ | 82,022 | | | $ | 77,769 | | | $ | 257,569 | | | $ | 248,593 | |
(2)未分配公司包括未分配給分部的一般公司間接費用。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | (單位：千) |
| 細分資產： | | | | |
| 政府運作 | | $ | 1,526,835 | | | $ | 1,430,863 | |
| 商業運營 | | 998,155 | | | 976,382 | |
| 分部資產總額 | | $ | 2,524,990 | | | $ | 2,407,245 | |
| 企業資產 | | 147,068 | | | 94,135 | |
| 總資產 | | $ | 2,672,058 | | | $ | 2,501,380 | |
NOTE 9 – 每股收益
下表列出了基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位為千，不包括每股和每股金額) |
| 基本信息： | | | | | | | | |
| BWX技術公司的淨收入。 | | $ | 61,603 | | | $ | 59,914 | | | $ | 195,226 | | | $ | 189,010 | |
| 加權平均普通股 | | 91,407,599 | | | 94,277,253 | | | 91,455,350 | | | 94,978,638 | |
| 基本每股普通股收益 | | $ | 0.67 | | | $ | 0.64 | | | $ | 2.13 | | | $ | 1.99 | |
| 稀釋： | | | | | | | | |
| BWX技術公司的淨收入。 | | $ | 61,603 | | | $ | 59,914 | | | $ | 195,226 | | | $ | 189,010 | |
| 加權平均普通股(基本) | | 91,407,599 | | | 94,277,253 | | | 91,455,350 | | | 94,978,638 | |
| 稀釋性證券的影響： | | | | | | | | |
股票期權、限制性股票單位和績效股票(1) | | 247,937 | | | 206,722 | | | 210,033 | | | 212,038 | |
| 調整後加權平均普通股 | | 91,655,536 | | | 94,483,975 | | | 91,665,383 | | | 95,190,676 | |
| 稀釋後每股普通股收益 | | $ | 0.67 | | | $ | 0.63 | | | $ | 2.13 | | | $ | 1.99 | |
(1)在2022年和2021年9月30日，我們排除了31,507和0分別從我們的稀釋後股份計算中扣除，因為它們的效果將是反稀釋的。
NOTE 10 – 後續事件
於2022年10月12日，吾等與作為行政代理的富國銀行、國民銀行協會及其他貸款方訂立經修訂及重訂的信貸協議(“新信貸安排”)，修訂及重述我們當時現有的抵押信貸安排(“前信貸安排”)。新的信貸安排包括一美元750百萬優先擔保循環信貸安排(“新循環信貸安排”)和#美元250百萬優先擔保定期貸款(“新定期貸款”)。新的循環信貸安排和新定期貸款計劃於2027年10月12日到期。新定期貸款所得款項全部用於償還前信貸安排下的未償債務。
截至2022年10月12日，新信貸安排下的未償還借款總額為#美元570.0百萬美元，包括$250.0新定期貸款下的百萬美元和320.0根據新的循環信貸機制簽發的信用證總額為#億美元，根據新的循環信貸機制簽發的信用證總額為#美元37.1百萬美元。因此，截至2022年10月12日，該公司擁有392.9在新的循環信貸機制下，有100萬美元可用於借款和滿足信用證要求。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下資料應與本季度報告10-Q表(“報告”)第I部分第1項所載的未經審核簡明綜合財務報表及其附註，以及截至2021年12月31日止年度經審計綜合財務報表及相關附註及本公司截至2021年12月31日止年度報告(“2021 10-K表”)第7項一併閲讀。
在本報告中，除非上下文另有説明，“我們”、“我們”和“我們”是指BWX Technologies，Inc.(“BWXT”或“公司”)及其合併子公司。
關於前瞻性陳述的警告性聲明
我們的管理層或代表我們行事的人員不時發表前瞻性聲明，向現有和潛在的證券持有人通報我們公司的情況。前瞻性陳述包括那些表達信念、預期或意圖的陳述，以及那些不屬於1933年《證券法》第27A節和經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第21E節所指的歷史事實的陳述。有關特定項目的預期和預測、我們未來的積壓、收入、收入和資本支出、戰略投資、收購或資產剝離、資本活動的回報、利潤率提高計劃或新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行的影響的聲明和假設均屬前瞻性聲明。前瞻性陳述通常伴隨着“估計”、“項目”、“預測”、“相信”、“預期”、“預期”、“計劃”、“尋求”、“目標”、“可能”、“打算”、“可能”、“應該”或其他表達未來事件或結果不確定性的詞語。此外，有時我們會特別將某一聲明描述為前瞻性聲明，並提及這一警示性聲明。
我們的前瞻性陳述是基於我們目前掌握的信息以及我們目前對我們的公司、行業和商業環境的預期、估計和預測。我們提醒，這些陳述不是對未來業績的保證，您不應過度依賴它們，因為它們涉及我們無法預測的風險、不確定因素和假設。此外，我們的許多前瞻性陳述都是基於對未來事件的假設，而這些假設可能被證明是不準確的。例如，新冠肺炎大流行對我們業務的影響程度將取決於高度不確定和無法預測的未來發展，包括新冠肺炎的潛在復發、隨後的浪潮或菌株或類似疾病的出現、控制此類疾病影響的行動以及我們的供應商、承包商和員工對此類行動的潛在反應。雖然我們的管理層認為這些陳述和假設是合理的，但它們本身受到許多因素的影響，包括2021年10-K報告第1A項中描述的潛在風險因素，其中大部分難以預測，許多因素超出我們的控制。因此，我們的實際結果可能與我們在前瞻性陳述中表達或預測的未來表現大不相同。
我們在本報告的其他地方更詳細地討論了其中許多因素，包括在本項目2的“新冠肺炎評估”和我們的2021年10-K報告項目1A下。這些因素不一定是可能影響我們的所有因素。我們在本報告或我們的2021年10-K報告中沒有討論的不可預測或意想不到的因素也可能對我們前瞻性陳述中涉及的事項的實際結果產生重大不利影響。我們不打算更新或審查任何前瞻性陳述或我們對重要因素的描述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非適用法律要求。
一般信息
我們在兩個可報告的部門運營：政府運營和商業運營。我們的可報告部門反映了我們在2022年第一季度所做的變化，以更好地根據政府和商業性質調整我們的業務，這反映了為評估運營業績和分配資源而報告我們的運營部門信息的方式。在2022年之前，我們報告了三個細分市場：核運營集團、核電集團和核服務集團。
我們的政府業務部門由我們遺留下來的核業務集團和核服務集團部門組成，在先進反應堆和先進製造領域開展某些研究和開發活動。我們的商業運營部門由我們遺留下來的核電集團部門組成，在醫療和工業放射性同位素領域進行某些研發和商業化活動。這兩個部門現在都包括與以前在我們的可報告部門之外報告的新技術相關的研發和某些商業化活動。我們可報告部門的變化對我們之前報告的綜合業績沒有影響
運營、財務狀況或現金流。我們已將可報告分部的變化應用於本報告中以前報告的歷史財務信息和相關披露。
總體而言，我們在資本密集型行業運營，我們相當大一部分收入依賴於大合同。我們目前正在探索我們各個細分市場的增長戰略，以擴大和補充我們現有的業務。我們預計將通過運營產生的現金或通過債務、股權或兩者的某種組合籌集額外資本，為這些機會提供資金。
政府運作
我們政府運營部門的收入在很大程度上是美國政府國防開支的函數。通過這一部門，我們為美國能源部(“DOE”)/美國國家核安全局的海軍核推進計劃設計、設計和製造精密海軍核部件、反應堆和核燃料。此外，我們還為美國海軍潛艇製造導彈發射管，並向全球海軍和艦船客户提供專有和獨家來源的閥門、歧管和配件。作為某些美國政府項目的主要核部件供應商，該部門是國防工業的重要參與者。
該部門還通過管理和運營美國核武器基地、國家實驗室和製造基地的重要業務，為美國政府提供各種服務。根據這些類型的合同，被投資人的收入和權益收入在很大程度上取決於美國政府的支出以及我們和我們的財團合作伙伴在管理和運營這些網站方面獲得的績效分數。憑藉我們對特殊材料、設施和技術進行全生命週期管理的專業能力，我們相信這一部門處於有利地位，可以繼續參與由能源部、美國國家航空航天局和其他聯邦機構維護的關鍵政府所有核設施、實驗室和製造設施的持續清理、運營和管理。
此外，該部門還為各種應用開發技術，包括先進的核動力源，併為新的先進核反應堆提供完整的先進核燃料和反應堆設計與工程、許可和製造服務。
商業運營
通過這一部門，我們設計和製造商用核蒸汽發生器、熱交換器、壓力容器、反應堆部件以及其他輔助設備，包括用於儲存乏核燃料和其他高級核廢料的容器。該部門是CANDU核電站核燃料、燃料處理系統、工具輸送系統、核級材料和精密加工部件以及相關服務的領先供應商。該部門還提供各種工程和工廠內服務，是正在進行重大整修和延長工廠壽命項目的核電設施的重要供應商。此外，該部門還是關鍵醫用放射性同位素和放射性藥品的全球製造商和供應商。
我們商業運營部門的整體活動主要取決於核能的需求和競爭力，以及用於研究、診斷和治療用途的放射性同位素和放射性藥物的需求。我們商業運營部門的很大一部分業務取決於維護中斷的時間、資本支出和重大翻新和延長壽命項目的週期性，以及主要在加拿大市場對核燃料和燃料裝卸設備的需求，這可能會導致我們的財務業績發生變化。
收購Dynamic Controls Limited和Citadel Capital Corporation
2022年4月11日，我們的子公司BWXT政府集團，Inc.收購了英國Dynamic Controls Limited(“Dynamic”)和美國Citadel Capital Corporation的全部流通股，以及其全資子公司Cunico Corporation(“Cunico”)。Dynamic和Cunico是全球海軍核潛艇和柴電潛艇、水面戰艦和商業運輸船的高度工程化的專有閥門、歧管和配件的供應商。這些公司被報告為我們政府業務部門的一部分。
有關收購Dynamic和Cunico的更多信息，請參閲本報告中包含的簡明綜合財務報表附註2。
關鍵會計估計
有關我們在編制未經審計的簡明合併財務報表時使用的關鍵會計政策和估計的摘要，請參閲我們的2021年10-K報告第7項。在截至2022年9月30日的9個月中，我們的關鍵會計政策和估計沒有實質性變化。
合同的會計核算
在我們的某些業績義務上，我們會隨着時間的推移確認收入。根據財務會計準則委員會的主題與客户簽訂合同的收入，我們被要求估計這些履約義務的總成本。截至2022年9月30日，我們已經為完成所有正在進行的合同的估計成本做了準備。然而，由於不可預見的事件，目前的估計數可能會發生變化，這可能會導致對整個合同收入和成本的調整。固定價格合同的一個主要風險是，來自客户的收入不足以彌補我們成本的增加。由於各種原因，目前的估計可能會發生實質性變化，包括但不限於勞動力成本、預測的勞動生產率或鋼鐵和其他原材料價格的波動。在某些情況下，我們保證與我們的項目相關的完成日期或提供性能保證。我們固定價格合同成本的增加可能會對我們的綜合運營結果、財務狀況和現金流產生重大不利影響。或者，完成時合同總成本的降低可以大大改善我們的綜合運營結果、財務狀況和現金流。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間，我們確認了與確認收入的合同相關的估計淨變化，這分別增加(減少)了約420萬美元和(110萬)美元的營業收入。這些數額包括與製造我國政府業務部門生產的非核部件有關的費用超支的合同調整數。我們已經確認，在截至2022年9月30日的9個月中，與這一問題相關的營業收入減少了1130萬美元。這些合同調整導致截至2022年9月30日的9個月每股收益減少0.09美元。我們正在研究收回與這項工程有關的超支費用的機會。在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，我們確認了與隨着時間推移確認收入的合同相關的估計淨變化，這分別增加了約1810萬美元和2780萬美元的運營收入。
新冠肺炎測評
一般信息
我們繼續監測新冠肺炎疫情及其對我們業務的影響和潛在影響。我們繼續運營我們的設施，並採取了許多預防措施，以減少接觸並保護我們勞動力的健康和福祉，包括在可能的情況下安排我們的勞動力接種疫苗。到目前為止，由於員工生病、隔離和社會距離協議，我們經歷了本地化的運營挑戰，但這些影響的嚴重性已經顯著減弱。由於與新冠肺炎傳播及其影響相關的事態發展不斷變化，目前很難預測未來會產生什麼影響。此外，新冠肺炎還可能對我們的供應鏈和其他製造商產生不利影響，可能會推遲我們收到必要商品和服務的時間。任何數量的這些潛在風險都可能對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生實質性的不利影響。
政府援助
2020年3月27日，美國政府頒佈了《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》，其中包括為僱主提供在有限期限內推遲繳納工資税的選擇。截至2022年9月30日，我們已經推遲了1070萬美元的工資税，這些税將於2023年1月到期。此外，在2020年4月11日，加拿大政府頒佈了新冠肺炎經濟應對計劃下的加拿大緊急工資補貼(CEW)，以防止大規模裁員，並幫助僱主在有限的時間內抵消部分員工工資。在截至2022年9月30日的9個月內，我們確認CEW下的補貼抵消了60萬美元的運營費用，而截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為70萬美元和490萬美元。根據CEW提交新索賠的時間框架已於2022年5月結束，我們預計沒有資格根據此計劃獲得進一步的幫助。
經營業績-截至2022年9月30日的三個月和九個月與截至2021年9月30日的三個月和九個月
下表列出了精選的財務重點：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月
9月30日， | | | | 九個月結束
9月30日， | | |
| | | 2022 | | 2021 | | $Change | | 2022 | | 2021 | | $Change |
| | | (單位：千) |
| 收入： | | | | | | | | | | | | |
| 政府運作 | | $ | 422,521 | | | $ | 417,139 | | | $ | 5,382 | | | $ | 1,290,835 | | | $ | 1,245,911 | | | $ | 44,924 | |
| 商業運營 | | 101,794 | | | 83,382 | | | 18,412 | | | 320,266 | | | 292,622 | | | 27,644 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 淘汰 | | (604) | | | (1,794) | | | 1,190 | | | (2,444) | | | (6,434) | | | 3,990 | |
| | $ | 523,711 | | | $ | 498,727 | | | $ | 24,984 | | | $ | 1,608,657 | | | $ | 1,532,099 | | | $ | 76,558 | |
| 營業收入： | | | | | | | | | | | | |
| 政府運作 | | $ | 77,735 | | | $ | 87,542 | | | $ | (9,807) | | | $ | 233,749 | | | $ | 238,658 | | | $ | (4,909) | |
| 商業運營 | | 6,847 | | | 4,925 | | | 1,922 | | | 23,673 | | | 16,859 | | | 6,814 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | $ | 84,582 | | | $ | 92,467 | | | $ | (7,885) | | | $ | 257,422 | | | $ | 255,517 | | | $ | 1,905 | |
| 未分配的公司 | | (4,704) | | | (4,999) | | | 295 | | | (10,734) | | | (11,884) | | | 1,150 | |
| 營業總收入 | | $ | 79,878 | | | $ | 87,468 | | | $ | (7,590) | | | $ | 246,688 | | | $ | 243,633 | | | $ | 3,055 | |
綜合經營成果
截至2022年9月30日的三個月與2021年
在截至2022年9月30日的三個月中，由於我們的政府運營和商業運營部門分別增加了540萬美元和1840萬美元，綜合收入增長了5.0%，即2500萬美元，與2021年同期的4.987億美元相比，增長了5.237億美元。
在截至2022年9月30日的三個月裏，綜合營業收入減少了760萬美元，降至7990萬美元，而2021年同期為8750萬美元。我們政府運營部門的營業收入減少了980萬美元，與去年同期相比，我們的商業運營部門的營業收入增加了190萬美元，未分配公司支出減少了30萬美元，部分抵消了這一下降。
截至2022年9月30日的9個月與2021年
在截至2022年9月30日的9個月中，由於我們的政府運營部門和商業運營部門分別增加了4490萬美元和2760萬美元，綜合收入增長了5.0%，即7660萬美元，與2021年同期的15.321億美元相比，增長了16.087億美元。
在截至2022年9月30日的9個月中，綜合營業收入增加了310萬美元，達到2.467億美元，而2021年同期為2.436億美元。與去年同期相比，我們商業運營部門的營業收入增加了680萬美元，未分配公司支出減少了120萬美元。我們的政府業務部門的營業收入減少了490萬美元，部分抵消了這些增加。
政府運作
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月
9月30日， | | | | 九個月結束
9月30日， | | |
| | | 2022 | | 2021 | | $Change | | 2022 | | 2021 | | $Change |
| | | (單位：千) |
| 收入 | | $ | 422,521 | | | $ | 417,139 | | | $ | 5,382 | | | $ | 1,290,835 | | | $ | 1,245,911 | | | $ | 44,924 | |
| 營業收入 | | $ | 77,735 | | | $ | 87,542 | | | $ | (9,807) | | | $ | 233,749 | | | $ | 238,658 | | | $ | (4,909) | |
| 收入的% | | 18.4% | | 21.0% | | | | 18.1% | | 19.2% | | |
截至2022年9月30日的三個月與2021年
在截至2022年9月30日的三個月中，收入增加了540萬美元，增幅為1.3%，達到4.225億美元，而2021年同期為4.171億美元。這一增長主要是由於為美國政府項目製造的核部件的數量增加，與上年同期相比，某些長鉛材料的採購時間部分抵消了這一增長。
在截至2022年9月30日的三個月裏，營業收入減少了980萬美元，降至7770萬美元，而2021年同期為8750萬美元。減少的主要原因是，與上一年同期相比，有利的合同調整數額減少了1410萬美元。這些減少額被上述收入變化對營業收入的影響部分抵消，此外，與我們的合資活動有關的營業收入增加了430萬美元，其中包括2021年授予的薩凡納河工地綜合任務完成合同。
截至2022年9月30日的9個月與2021年
在截至2022年9月30日的9個月中，收入增長3.6%，即4490萬美元，達到12.908億美元，而2021年同期為12.459億美元。這一增長主要是由於用於美國政府項目的核部件的生產量增加，以及某些長鉛材料的採購時間與上年同期相比總計4630萬美元。我們的收入還增加了910萬美元，這是由於我們的先進技術業務執行的設計和工程工作持續增長，特別是在國防和太空市場。與導彈管有關的數量減少共計2450萬美元，抵消了這些增加。
在截至2022年9月30日的9個月中，營業收入減少了490萬美元，降至2.337億美元，而2021年同期為2.387億美元。減少的主要原因是有利合同調整數額較低，為3410萬美元，其中包括2022年第二季度記錄的與非核部件製造有關的1130萬美元調整。這些減少額被上述收入變化對營業收入的影響部分抵消，此外，與我們的合資活動有關的營業收入增加了930萬美元，其中包括2021年授予的薩凡納河工地綜合任務完成合同。
商業運營
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月
9月30日， | | | | 九個月結束
9月30日， | | |
| | | 2022 | | 2021 | | $Change | | 2022 | | 2021 | | $Change |
| | | (單位：千) |
| 收入 | | $ | 101,794 | | | $ | 83,382 | | | $ | 18,412 | | | $ | 320,266 | | | $ | 292,622 | | | $ | 27,644 | |
| 營業收入 | | $ | 6,847 | | | $ | 4,925 | | | $ | 1,922 | | | $ | 23,673 | | | $ | 16,859 | | | $ | 6,814 | |
| 收入的% | | 6.7% | | 5.9% | | | | 7.4% | | 5.8% | | |
截至2022年9月30日的三個月與2021年
在截至2022年9月30日的三個月裏，收入增長了22.1%，即1840萬美元，達到1.018億美元，而2021年同期為8340萬美元。這一增長主要是由於工廠內檢查、維護和改裝服務水平提高，總計1,900萬美元，以及我們的核燃料處理業務收入增加。與去年同期相比，我們的燃料製造業務收入減少了360萬美元，部分抵消了這一增長。
在截至2022年9月30日的三個月裏，營業收入比2021年同期的490萬美元增加了190萬美元，達到680萬美元，這是由於上述收入變化對營業收入的影響，以及與去年同期相比，我們的項目和產品線組合發生了有利的轉變。這些營業收入的增加被上一年記錄的解決與先前收購相關的或有對價所產生的200萬美元收益部分抵消。
截至2022年9月30日的9個月與2021年
在截至2022年9月30日的9個月中，收入增長了9.4%，即2760萬美元，達到3.203億美元，而2021年同期為2.926億美元。這一增長主要是由於工廠內檢查、維護和改裝服務的總額達到2,450萬美元，以及我們的核燃料處理收入增加所致。
和醫用放射性同位素業務。與上一年同期相比，我們的燃料製造和零部件製造業務的收入下降，部分抵消了這些增長。
在截至2022年9月30日的9個月中，營業收入比2021年同期的1690萬美元增加了680萬美元，達到2370萬美元，這是由於上述收入變化對營業收入的影響，以及與去年同期相比，我們的項目和產品線組合發生了有利的轉變。此外，與去年同期相比，我們經歷了更多有利的合同調整。與上年同期相比，我們根據CEW收到的工資補貼減少了4,300,000美元，以抵消新冠肺炎對我們加拿大業務的影響，這部分抵消了這些增長，重組相關成本180,000美元，以及解決與上一年收購相關的或有對價產生的2,000,000美元收益。
未分配的公司
與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月的未分配公司費用相對持平。
在截至2022年9月30日的9個月中，與2021年同期相比，未分配的公司支出減少了120萬美元，這主要是由於醫療成本的下降，但與盡職調查活動相關的法律和諮詢成本的增加部分抵消了這一下降。
所得税撥備
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月
9月30日， | | | | 九個月結束
9月30日， | | |
| | | 2022 | | 2021 | | $Change | | 2022 | | 2021 | | $Change |
| | | (單位：千) |
| 未計提所得税準備的收入 | | $ | 82,022 | | | $ | 77,769 | | | $ | 4,253 | | | $ | 257,569 | | | $ | 248,593 | | | $ | 8,976 | |
| 所得税撥備 | | $ | 20,185 | | | $ | 17,611 | | | $ | 2,574 | | | $ | 61,977 | | | $ | 59,211 | | | $ | 2,766 | |
| 實際税率 | | 24.6% | | 22.6% | | | | 24.1% | | 23.8% | | |
我們主要在美國、加拿大和英國運營，並確認我們的美國所得税撥備基於美國聯邦法定税率21%，我們的加拿大税收撥備基於加拿大當地法定税率約25%，我們的英國税收撥備基於英國當地法定税率19%。
截至2022年9月30日的三個月，我們的有效税率為24.6%，而截至2021年9月30日的三個月的實際税率為22.6%。截至2022年9月30日的三個月的實際税率高於截至2021年9月30日的三個月的實際税率，這主要是由於符合條件的研究和開發費用減少。截至2022年9月30日的9個月，我們的實際税率為24.1%，而截至2021年9月30日的9個月的實際税率為23.8%。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的有效税率高於美國21%的企業所得税税率，主要原因是美國境內的州所得税以及與我們加拿大收入相關的不利税率差異。
積壓
積壓是指我們預計未來將從已授予和正在進行的合同中確認的美元收入。由於各種原因，我們並不是所有來自合同授予的預期收入都被記錄在積壓中，包括一些項目在同一報告期內被授予並完成。
我們的積壓相當於我們在符合FASB主題標準的合同下的剩餘履約義務與客户簽訂合同的收入，如本報告所載簡明綜合財務報表附註3所述。我們用於確定積壓的方法可能不能與其他公司使用的方法相比較。
我們受制於美國政府的預算和撥款週期，因為它與我們的政府運營部門有關。積壓的項目可能不代表未來的經營結果，客户可能會取消、修改或更改我們積壓的項目。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | (約百萬美元) |
| 政府運作 | | $ | 3,686 | | | $ | 4,532 | |
| 商業運營 | | 633 | | | 644 | |
| | | | |
| 總積壓 | | $ | 4,319 | | | $ | 5,176 | |
我們沒有將我們未合併的合資合同的價值包括在積壓中。這些未合併的合資企業包括在我們的政府業務部門。
截至2022年9月30日，我們的期末積壓金額為43.189億美元，其中包括與美國政府合同相關的1.043億美元未到位積壓金額。我們預計到2023年底將確認與積壓相關的收入的約46%，其餘部分將在之後確認。
來自美國政府的主要新獎項通常是在國會批准美國政府下一財年(10月1日開始)的預算後獲得的，可能在日曆年末之前不會頒發給我們。由於美國政府授予的大多數合同都要經過這些年度資金審批，因此基礎項目的總價值要大得多。
截至2022年9月30日，從積壓的期權中排除的未行使期權的價值約為4億美元，預計將在2024年之前以年度分期付款的形式發放，具體取決於國會的年度撥款。
流動性與資本資源
信貸安排
於2020年3月24日，吾等與作為行政代理的北卡羅來納州富國銀行及其其他貸款方簽訂了一項信貸協議第1號修正案，該修正案修訂了截至2018年5月24日的信貸協議(經修訂，“信貸安排”)。該信貸安排提供7.5億美元的優先擔保循環信貸安排(“循環信貸安排”)。循環信貸安排下的所有債務計劃於2025年3月24日到期。循環信貸機制下的貸款所得款項可用於營運資金需要、獲準收購及其他一般公司用途。
信貸安排允許更多當事人成為貸款方，並在符合某些條件的情況下增加信貸安排下的承諾，但所有額外承諾的總最高限額為(1)最後四個完整會計季度的(A)2.5億美元和(B)EBITDA的65%，如信貸安排所定義，加上(2)定期貸款的所有自願預付款，加上(3)額外金額，前提是公司遵守小於或等於2.50至1.00的形式上的第一留置權槓桿率測試。
除若干例外情況外，本公司在信貸安排下的責任由本公司現時及未來所有全資擁有的受限制境內附屬公司擔保。信貸融資以本公司及其附屬擔保人(組成其政府營運部門的大部分附屬公司除外)擁有的若干資產的優先留置權作為抵押。
循環信貸安排要求定期支付循環貸款的利息，直至到期。根據通知要求，我們可以在任何時候預付信貸安排下的所有貸款，而無需支付溢價或罰款(不包括慣例的歐洲貨幣違約費用)。
信貸安排包括根據每個財政季度最後一天結束的滾動四個季度期間每季度進行測試的財務契約。最高允許槓桿率為4.00至1.00，在進行重大收購後，最多可連續四個會計季度將槓桿率提高至4.50至1.00。最低綜合利息覆蓋比率為3.00比1.00。此外，信貸安排包含各種限制性契約，包括債務、留置權、投資、合併、收購、股息、股權回購和資產出售。截至2022年9月30日，我們遵守了信貸安排中規定的所有契約。
循環信貸安排下的未償還貸款以(1)歐洲貨幣利率加每年1.0%至1.75%的保證金或(2)基本利率加每年0.0%至0.75%的保證金作為我們的選擇利息。我們被收取循環信貸安排未使用部分的承諾費，這筆費用每年從0.15%到0.225%不等。此外，我們還被收取了每年1.0%至1.75%的信用證手續費
根據信貸安排簽發的每份金融信用證，以及根據信貸安排簽發的每份履約信用證的金額每年收取0.75%至1.05%的信用證費用。上述適用的貸款保證金、承諾費和信用證費用根據我們的槓桿率每季度不同。根據2022年9月30日適用的槓桿率，歐洲貨幣利率和基礎利率循環貸款的保證金分別為1.50%和0.50%，金融信用證和履約信用證的信用證費用分別為1.50%和0.90%，循環信貸安排未使用部分的承諾費為0.20%。
截至2022年9月30日，根據循環信貸安排發放的借款和信用證總額分別為5.5億美元和3710萬美元。因此，截至2022年9月30日，我們在循環信貸安排下有1.629億美元可用於借款和滿足信用證要求。截至2022年9月30日，我們的信貸安排下的未償還借款利率為4.27%。
信貸安排一般包括有擔保信貸安排的慣例違約事件。根據信貸安排，(1)如發生與本公司破產或其他無力償債事件有關的違約事件，所有相關債務將立即到期及應付；(2)如存在任何其他違約事件，貸款人將獲準加快尚未償還的相關債務的到期日；及(3)若發生任何違約事件，貸款人將獲準終止其在該等事件下的承諾及行使其他權利及補救措施，包括開始喪失抵押品贖回權或對抵押品採取其他行動。
如果在信貸安排下發生任何違約，或者如果我們無法在信貸安排下作出任何陳述和擔保，我們將無法在信貸安排下借入資金或開立信用證。
修訂和重新簽署的信貸協議
於2022年10月12日，吾等與作為行政代理的富國銀行、國民銀行協會及其他貸款方訂立經修訂及重訂的信貸協議(“新信貸安排”)，修訂及重述該信貸安排。新信貸安排包括7.5億美元優先擔保循環信貸安排(“新循環信貸安排”)和2.5億美元優先擔保A期貸款(“新定期貸款”)。新的循環信貸安排和新定期貸款計劃於2027年10月12日到期。新定期貸款所得款項全部用於償還信貸安排下的未償債務。
截至2022年10月12日，新信貸安排下的未償還借款總額為5.7億美元，包括新定期貸款項下的2.5億美元和新循環信貸安排項下的3.2億美元，而根據新循環信貸安排簽發的信用證總額為3,710萬美元。因此，截至2022年10月12日，公司在新的循環信貸安排下有3.929億美元可用於借款和滿足信用證要求。
優先債券將於2028年到期
我們根據一份日期為2020年6月12日的契約(“2020年契約”)發行了本金總額為4.125的2028年到期的優先票據(“2028年到期的優先票據”)，由本公司、若干附屬公司作為擔保人，以及美國銀行信託公司全國協會(前身為美國銀行協會)(“美國銀行”)作為受託人。2028年到期的優先票據由本公司現時及未來的直接及間接全資境內附屬公司擔保，該等附屬公司是信貸安排下的擔保人。
高級債券將於2028年到期，利息每半年派息一次，於每年6月30日及12月30日派息，年息率4.125釐。到期的高級債券將於二零二八年六月三十日期滿。
我們可於2023年6月30日或之後的任何時間贖回2028年到期的高級債券，贖回價格相當於(I)如在2023年6月30日開始的12個月內贖回，則相當於本金102.063%的贖回價格；(Ii)如在2024年6月30日開始的12個月內贖回，則贖回本金的101.031%；及(Iii)如在2025年6月30日或之後贖回，則贖回本金的100.0%，至贖回日期，但不包括贖回日期。在2023年6月30日之前的任何時間，我們也可以贖回2028年到期的優先債券的40.0%，贖回某些股票的現金收益淨額，贖回價格相當於2028年到期的優先債券本金的104.125%，另加到贖回日(但不包括)的應計和未付利息(如有)。此外，在2023年6月30日之前的任何時間，我們可以贖回價格贖回2028年到期的優先債券的全部或部分，贖回價格相當於2028年到期的優先債券本金的100.0%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未償還利息，另加適用的“整體”溢價。
《2020年契約》載有常規違約事件，除其他事項外，包括拖欠款項、未能遵守《2020年契約》或2028年到期的高級票據中所載的契諾或協議，以及與破產事件有關的某些條款。2020年的契約還包含慣常的消極契約。截至2022年9月30日，我們遵守了2020年契約和2028年到期的高級票據中規定的所有契約。
優先債券將於2029年到期
我們根據一份日期為2021年4月13日的契約(“2021年契約”)發行了本金總額為4.125的2029年到期優先票據(“2021年到期優先票據”)，該契約由本公司、若干附屬公司作為擔保人，以及美國銀行作為受託人。2029年到期的優先票據由本公司現時及未來的直接及間接全資境內附屬公司擔保，該等附屬公司是信貸安排下的擔保人。
高級債券將於2029年到期，利息每半年派息一次，於每年的四月十五日及十月十五日派息，年息4.125釐。到期的高級債券將於二零二九年四月十五日期滿。
我們可於2024年4月15日或之後的任何時間贖回2029年到期的高級債券，贖回價格相當於(I)如在2024年4月15日開始的12個月內贖回，則相當於本金102.063%的贖回價格；(Ii)如在2025年4月15日開始的12個月內贖回，則贖回本金的101.031%；及(Iii)如在2026年4月15日或之後贖回，則贖回本金的100.0%，另加應計利息及未償還利息，至贖回日期，但不包括贖回日期。在2024年4月15日之前的任何時間，我們也可以贖回2029年到期的優先債券的40.0%，贖回某些股票的現金收益淨額，贖回價格相當於2029年到期的優先債券本金的104.125%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未償還利息。此外，在2024年4月15日之前的任何時間，我們可以贖回價格贖回2029年到期的優先債券的全部或部分，贖回價格相當於2029年到期的優先債券本金的100.0%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未償還利息，另加適用的“整體”溢價。
《2021年契約》載有常規違約事件，除其他事項外，包括拖欠款項、未能遵守《2021年契約》或2029年到期的高級票據中所載的契諾或協議，以及與破產事件有關的某些條款。《2021年契約》還包含慣常的負面契約。截至2022年9月30日，我們遵守了2021年契約和2029年到期的高級票據中規定的所有契約。
其他安排
我們已經張貼了擔保保證金，以支持某些退役責任、項目和法律事項的監管和合同義務。我們利用保證金來支持此類義務，但根據這些保證金髮行債券通常由擔保人自行決定，而保證金一般允許擔保人自行決定終止該貸款或要求抵押品。雖然不能保證我們將保持我們的擔保擔保能力，但我們相信我們目前的能力足以支持我們未來12個月的現有需求。此外，如果我們未能履行適用協議規定的義務，這些債券通常會對受益人進行賠償。我們和我們的某些子公司共同簽署了一般賠償協議，以擔保承銷商為受益人，與這些承銷商發行的擔保債券有關。截至2022年9月30日，根據這些安排發行和未償還的債券總額約為1.127億美元。
長期福利義務
截至2022年9月30日，我們的固定收益養老金和退休後福利計劃資金不足，債務總額約為7420萬美元。預計這些長期負債將需要使用我們的資源來履行未來的供資義務。主要基於法定資金要求，我們預計在2022年剩餘時間內與我們的養老金和退休後計劃相關的捐款約為800萬美元。我們還可能根據各種因素做出額外貢獻，包括但不限於税務籌劃、資金狀況評估和風險緩解戰略。
其他
現金、現金等價物、限制性現金和投資
截至2022年9月30日和2021年12月31日，我們的國內外現金和現金等價物、受限現金和現金等價物和投資如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | | (單位：千) |
| 國內 | | $ | 43,030 | | | $ | 39,128 | |
| 外國 | | 25,486 | | | 14,016 | |
| 總計 | | $ | 68,516 | | | $ | 53,144 | |
我們的營運資本從2021年12月31日的3.141億美元增加到2022年9月30日的4.429億美元，增加了1.288億美元，這主要是由於現金和現金等價物的增加，以及項目現金流和供應商付款的時間安排。
在截至2022年9月30日的9個月中，我們的運營活動提供的淨現金減少了8850萬美元，降至1.37億美元，而截至2021年9月30日的9個月為2.256億美元。經營活動提供的現金減少的主要原因是8870萬美元的客户付款被推遲到2021年第一季度，而最初預計在2020年。
在截至2022年9月30日的9個月中，我們用於投資活動的淨現金減少了4100萬美元，降至1.931億美元，而截至2021年9月30日的9個月為2.341億美元。用於投資活動的現金減少主要是由於房地產、廠房和設備採購減少1.021億美元，但這一減少被以4730萬美元收購Dynamic和Cunico以及在截至2022年9月30日的9個月中增加1,150萬美元的權益法投資所部分抵消。
在截至2022年9月30日的九個月中，我們通過融資活動提供的淨現金增加了4090萬美元，達到7630萬美元，而截至2021年9月30日的九個月為3540萬美元。融資活動提供的現金增加的主要原因是，與上年同期相比，普通股回購減少了1.658億美元，償還了截至2021年9月30日的9個月8870萬美元的銀行透支。與上年同期相比，長期債務淨借款減少2.4億美元，部分抵消了這一增加。
截至2022年9月30日，我們限制了總計550萬美元的現金和現金等價物，其中260萬美元用於未來設施退役(包括在我們精簡合併資產負債表的其他資產中)，290萬美元用於滿足我們專屬自保保險人的再保險準備金要求。
截至2022年9月30日，我們擁有公允價值1160萬美元的短期和長期投資。我們的投資組合主要包括美國政府和機構證券、公司債券和共同基金。我們的債務證券按公允價值列賬，要麼被歸類為交易，未實現收益和虧損在收益中報告，要麼被歸類為可供出售，未實現收益和虧損(扣除税收)被報告為其他全面收益的組成部分。我們的股權證券按公允價值列賬，未實現收益和虧損在收益中報告。
現金需求
我們的現金需求與我們2021年10-K報告第7項披露的現金需求沒有實質性變化。我們相信，我們有足夠的現金和現金等價物和借款能力，以及運營產生的現金和繼續進入債務市場，以滿足我們在未來12個月及以後的現金需求。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們對市場風險的敞口與我們2021年10-K報告第7A項披露的風險沒有實質性變化。
項目4.控制和程序
截至本報告所涉期間結束時，我們對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估(該術語在委員會通過的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義
美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”，根據“交易法”)。這項評估是在管理層的監督和參與下進行的，包括首席執行官和首席財務官。我們的披露控制和程序是通過一個過程制定的，在這個過程中，我們的管理層應用其判斷來評估該等控制和程序的成本和收益，而這些控制和程序的性質只能提供關於控制目標的合理保證。您應該注意到，任何披露控制和程序系統的設計在一定程度上是基於對未來事件可能性的各種假設，我們不能向您保證，任何設計都將在所有潛在的未來條件下成功實現其聲明的目標，無論多麼遙遠。基於上述評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序的設計和運行截至2022年9月30日是有效的，以提供合理的保證，我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且該等信息被積累並在適當時傳達給管理層，以便及時做出披露決定。在截至2022年9月30日的三個月內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或很可能會對其產生重大影響。
第II部
其他信息
項目1.法律程序
關於正在進行的調查和訴訟的信息，請參閲本報告第一部分未經審計的簡明綜合財務報表附註5，我們通過引用將其併入本項目。
第1A項。風險因素
除了本報告中的其他信息外，2021年10-K報告第1A項中列出的其他因素也是可能對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響的一些因素。與我們的2021年10-K報告中披露的風險因素相比，我們的風險因素沒有發生實質性變化。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
自2012年11月以來，我們定期宣佈董事會已批准股份回購計劃。下表提供了截至2022年9月30日的三個月內我們購買的股權證券的信息。所購買的任何不屬於公開宣佈的計劃或計劃的股票，都與根據允許回購股票以履行法定預扣税義務的員工福利計劃條款的普通股回購有關。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 總數 的股份 購得(1) | | 平均值
價格
付訖
每股 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | 近似美元 以下股票的價值： 可能還會是 根據以下條款購買 計劃或計劃 (單位：百萬)(2) |
| July 1, 2022 - July 31, 2022 | | 16,510 | | | $ | 56.06 | | | — | | | $ | 397.6 | |
| August 1, 2022 - August 31, 2022 | | 353 | | | $ | 56.19 | | | — | | | $ | 397.6 | |
| 2022年9月1日-2022年9月30日 | | 12 | | | $ | 52.03 | | | — | | | $ | 397.6 | |
| 總計 | | 16,875 | | | $ | 56.06 | | | — | | | |
(1)包括根據允許回購股份以履行法定預扣税義務的員工福利計劃的規定，分別在7月、8月和9月回購的16,510股、353股和12股。
(2)2021年4月30日，我們的董事會授權我們回購不確定數量的普通股，總市值高達5億美元，沒有到期日。
項目6.展品
| | | | | | | | |
展品
數 | | 描述 |
| 3.1 | | 日期為2019年5月14日的重新註冊證書修正案證書(通過引用2019年5月17日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件3.1(1-34658號文件)合併)。 |
| | |
| 3.2 | | 重述的公司註冊證書(參考2019年5月17日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件3.2(1-34658號文件))。 |
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| 3.3 | | 修訂及重新編訂附例(參照本公司截至2019年9月30日止季度10-Q表格(檔案編號1-34658)的季度報告附件3.3併入)。 |
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| 10.1 | | 修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2022年10月12日，由BWX Technologies，Inc.作為借款人，Wells Fargo Bank，National Association作為行政代理和其他貸款人組成(通過引用2022年10月12日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K報表的附件10.1(文件號1-34658)併入)。 |
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| 10.2* | | 2022年7月15日，Joel W.Duling與本公司簽訂的競業禁止和競業禁止協議。 |
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| 10.3* | | 理查德·W·洛夫和公司於2022年8月19日簽署的過渡協議。 |
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| 31.1 | | 規則13a-14(A)/15d-14(A)首席執行幹事的認證。 |
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| 31.2 | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務幹事的認證。 |
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| 32.1 | | 第1350條首席執行官的認證。 |
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| 32.2 | | 第1350條首席財務官的證明。 |
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| 101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
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| 101.SCH | | XBRL分類擴展架構文檔 |
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| 101.CAL | | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
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| 101.DEF | | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
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| 101.LAB | | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
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| 101.PRE | | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
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| 104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) |
*管理合同或補償計劃或安排。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| | | | BWX科技公司 |
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| | | | /s/Robb A.LeMaster |
| | 發信人： | | 羅布·A·勒馬斯特斯 |
| | | | 高級副總裁和首席財務官 |
| | | | (首席財務官和正式授權的 |
| | | | 代表) |
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| | | | //凱文·J·戈爾曼 |
| | 發信人： | | 凱文·J·戈爾曼 |
| | | | 公司總監兼臨時首席財務官 |
| | | | (首席會計主任並獲正式授權 |
| | | | 代表) |
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| 2022年11月7日 | | | | |