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演示基礎

隨附的未經審計的中期合併財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“US GAAP”）和美國證券交易委員會（“SEC”）的規則編制的。管理層認為，公允陳述過渡期業績所必需的所有調整（僅包括 的正常經常性調整）均已包括在內。過渡期的業績不應被視為全年業績的指標。這些財務 報表和相關附註包含DENTSPLY SIRONA Inc.及其子公司（“Dentsply Sirona” 或 “公司”）的合併賬目，應與公司經修訂並於2022年11月7日提交的最新截至2021年12月31日的10-K表中包含的合併財務報表和附註 一起閲讀。

最近結束的調查

正如 先前披露的那樣，公司董事會審計和財務委員會（“審計和財務委員會”）在獨立法律顧問和法務會計師的協助下，於 2022 年 3 月開始對 關於公司現任和前任僱員提交的某些財務報告事項的指控進行內部調查。在北美調查中，審計和財務委員會得出結論，沒有證據表明存在故意的不當行為 或欺詐。審計和財務委員會發現，某些前高級管理層成員，包括公司前首席執行官和前首席財務官，違反了公司《道德守則》和 商業行為的規定。此外，這些前高級管理層成員沒有維護和促進以公司業務領域合規為重點的適當控制環境，也沒有充分促進、監督或 強制遵守《道德和商業行為準則》。北美調查發現，包括前首席執行官和前首席財務官 在內的某些前高級管理層成員創造了一種文化，在這種文化中，員工不願提出疑慮而不必擔心遭到報復。此外，北美調查證實了某些關於前首席執行官和前首席財務官高層語氣不當的指控。根據中國調查，審計和財務委員會 得出結論，公司在中國的當地商業團隊的成員以及公司亞太商業組織的負責人犯下了故意的不當行為，他們沒有向公司當地 會計團隊提供所需信息，妨礙會計團隊的工作，以及作為中國調查的一部分向公司和審計和財務委員會提供信息時缺乏真實性。中國調查還確定 公司在中國當地商業團隊的某些成員以及前首席財務官和公司亞太商業組織負責人的這些行為違反了公司的道德準則和 商業行為。

2022 年 10 月 29 日，審計和財務委員會確定其 調查已完成，並授權提交截至2022年3月31日的三個月期間的中期合併財務報表。

更正先前報告的中期合併季度財務報表

中期合併財務報表包括對截至2021年3月31日的三個月期間的非重大更正，這些更正是在公司於2022年11月7日提交的2021年表格10-K/A中對截至2021年12月31日的經審計的 合併財務報表及其附註23中列報的。該修訂更正了與某些客户激勵計劃以及 相關的錯誤，因為在確定與公司銷售退貨條款、保修準備金和可變對價相關的估算值時採用的會計和假設以及其他非實質性調整，導致 淨銷售額減少了美元1百萬美元，與之前公佈的截至2021年3月31日的三個月期間 相比，營業收入減少了400萬美元，攤薄後每股收益減少了0.02美元。此修訂並未導致先前報告的截至2021年3月31日的三個月期間的毛利率發生變化。 此前報告的截至2021年3月31日的三個月期間的運營、 投資和融資活動的現金流沒有受到影響。

除非下文另有説明，否則適用於此處提交的中期合併 財務報表中的公司會計政策與公司於2022年11月7日提交的2021年10-K/A表中列報的會計政策基本相同。

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估算值的使用

根據美國公認會計原則編制財務報表要求 管理層做出估算和假設，這些估計和假設會影響截至財務報表發佈之日報告的資產和負債金額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內報告的淨銷售額和 支出金額。實際結果可能與這些估計存在重大差異。

具體而言，在截至2022年3月31日的三個月中，其中一些估計和 假設仍然基於對 COVID-19 疫情未來預期影響的持續評估。COVID-19 疫情將在多大程度上直接或間接對公司未來財務狀況 的財務狀況、流動性或經營業績產生重大負面影響，非常不確定且難以預測。更具體地説，儘管對公司產品的需求已從疫情開始時實施的嚴格預防措施 的影響中基本恢復，但它繼續受到保持社交距離的指導方針、減少患者流量的牙科診所安全協議以及一些長期存在的患者不願尋求牙科護理的影響。此外， 疫情的影響繼續以最近的短缺和電子元器件等原材料價格上漲、相關運輸成本增加以及勞動力短缺的形式出現。2022 年第一季度，公司 遇到了供應鏈限制，這影響了其及時生產和交付某些產品的能力，也導致運費上漲。為了解決這些問題，公司已採取措施減輕這些趨勢的影響 ，包括繼續強調成本降低和供應鏈效率。但是，在這些影響將持續多長時間、 取消剩餘的政府限制後，客户需求是否會完全恢復到COVID-19之前的水平，或者該病毒的未來變種是否會對受影響市場的需求產生不利影響，仍然存在不確定性。

尚未通過的會計聲明

2020年3月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學第2020-04號《參考利率改革（主題848）： 促進參考利率改革對財務報告的影響》，隨後在2021年1月由亞利桑那州立大學第2021-01號《參考利率改革（主題848）：範圍》進行了修訂。新標準為合約、套期保值關係和其他參考倫敦銀行同業拆借利率（“LIBOR”）或其他預計因參考利率改革而終止的利率的交易提供了可選的權宜之計和 例外情況。本標準中的修正案自發布之日起生效，通常適用於在2022年12月31日之前進行或評估的合同修改。公司預計該準則不會對其合併財務報表和相關 披露產生重大影響。

2021 年 10 月，FASB 發佈了 ASU 第 2021-08 號《業務合併：與客户簽訂合同的合同資產和合同負債的會計 》（主題 805），要求收購方在收購之日根據 ASC 606（與客户簽訂合同的收入）確認和衡量在業務合併中收購的合同資產和負債，就好像合同簽訂一樣。目前要求以公允價值計量在業務合併中獲得的合同資產和合同負債，與 目前的方法不同。該標準對2022年12月15日之後開始的財政年度有效，包括這些財政年度內的過渡期，允許提前採用。公司目前正在評估該標準 對其合併財務報表和相關披露的影響。

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收入主要來自牙科設備和牙科和 醫療保健消耗品的銷售。 收入以公司期望通過轉讓 商品或提供服務而獲得的對價來衡量。

截至2022年3月31日、 和 2021 年 3 月 31 日的三個月，按產品類別分列的淨銷售額如下：

						三個月已結束
（單位：百萬）						2022						2021
設備和 儀器						$	166					$	171
CAD/CAM						106						129
正畸學						68						68
植入物						155						153
醫療保健						70						74
科技和 設備板塊淨銷售額						$	565					$	595
根管治療和 修復療法						$	293					$	312
其他消耗品						111						119
消耗品板塊銷售額						$	404					$	431
淨銷售總額						$	969					$	1,026

截至2022年3月31日、 和 2021 年 3 月 31 日的三個月，按地理區域分列的淨銷售額如下：

						三個月已結束
（單位：百萬）						2022						2021
美國						$	308					$	347
歐洲						411						417
世界其他地區						250						262
淨銷售總額						$	969					$	1,026

合同資產和負債

公司在其業務過程中通常沒有合同資產。 合同負債是指超過已確認收入的賬單，主要與尚未履行履約義務的客户協調人治療預付賬單有關。該公司有 $64百萬和美元68截至2022年3月31日和2021年12月31日，合併資產負債表中的應計負債中分別記錄的遞延 收入的百萬美元vely。上一年度遞延收入約為美元32本年度確認了百萬。公司預計將在未來 十二個月內大量確認所有剩餘的遞延收入。

可疑賬款備抵金

列報的應收賬款和票據交易淨額扣除了可疑 賬户備抵額和貿易折扣，後者為美元11截至 2022 年 3 月 31 日為百萬美元13截至 2021 年 12 月 31 日，已達百萬。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中，包括註銷之前預留的應收賬款在內的可疑賬款準備金的變化微不足道。該條款的變更包含在合併運營報表的銷售、一般和管理費用中。

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截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，公司合併運營報表中記錄的股票薪酬支出金額如下：

						三個月已結束
（單位：百萬）						2022						2021
銷售產品的成本						$	1					$	—
銷售、 一般費用和管理費用						9						13
研究和 開發費用						1						—
基於股票的 補償支出總額						$	11					$	13
相關的遞延 所得税優惠						$	1					$	2

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截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，扣除税款後的累計其他綜合收益（虧損）（“AOCI”）的變化如下：

（單位：百萬）						外幣折算收益（虧損）						現金流套期保值的收益（虧損）						淨投資和公允價值的收益（虧損） Hedges												養老金負債收益（虧損）						總計
截至2021年12月31日的餘額，扣除税款						$	(366)					$	(16)					$	(103)											$	(107)					$	(592)
重新分類和税收影響之前的其他 綜合（虧損）收入						(37)						3						9												—						(25)
税收支出						(11)						—						(1)												—						(12)
重新分類前的其他 綜合（虧損）收益，扣除税款						(48)						3						8												—						(37)
從累計其他綜合收益中重新歸類的金額 ，扣除税款						—						(1)						—												1						—
其他綜合虧損的淨（減少） 增加額						(48)						2						8												1						(37)
截至2022年3月31日的餘額，扣除税款						$	(414)					$	(14)					$	(95)											$	(106)					$	(629)

（單位：百萬）						外幣折算收益（虧損）						現金流套期保值的收益（虧損）						淨投資和公允價值的收益（虧損） Hedges												養老金負債收益（虧損）						總計
截至2020年12月31日的餘額，扣除税款						$	(187)					$	(25)					$	(119)											$	(133)					$	(464)
重新分類和税收影響之前的其他 綜合（虧損）收入						(74)						(6)						9												3						(68)
税收（開支） 福利						(25)						2						(2)												(1)						(26)
重新分類前的其他 綜合（虧損）收益，扣除税款						(99)						(4)						7												2						(94)
從累計其他綜合收益中重新歸類的金額 ，扣除税款						—						2						—												2						4
其他綜合收益的淨（減少） 增加額						(99)						(2)						7												4						(90)
截至2021年3月31日的餘額，扣除税款						$	(286)					$	(27)					$	(112)											$	(129)					$	(554)

截至2022年3月31日和2021年12月31日，累計税收調整為美元156百萬和美元168分別為百萬， ，主要與外幣折算調整有關。

累計外幣折算調整包括美元折算損失 313百萬和美元250截至 2022 年 3 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，分別為 百萬美元，被指定為淨投資對衝的貸款的累計虧損為美元101 百萬和美元116分別為百萬。這些外幣折算損失被衍生品 金融工具的變動部分抵消。

在截至2022年3月31日和2021年3月31日的 三個月中，從AOCI重新歸類到合併運營報表微不足道。

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截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月 每股普通股基本收益和攤薄收益的計算如下：

普通股每股基本收益						三個月已結束
（以百萬計，每股金額除外）						2022						2021
歸屬於Dentsply Sirona的淨收益						$	69					$	112
加權平均值 已發行普通股						217.0						218.8
每股普通股 的收益-基本						$	0.32					$	0.51
攤薄後每股普通股收益						三個月已結束
（以百萬計，每股金額除外）						2022						2021
歸屬於Dentsply Sirona的淨收益						$	69					$	112
加權平均值 已發行普通股						217.0						218.8
假定行使股票薪酬獎勵中的攤薄期權產生的增量加權 平均股數						0.8						1.1
加權平均值 攤薄後已發行股票總額						217.8						219.9
每股 普通股收益——攤薄						$	0.32					$	0.51

在截至2022年3月31日的三個月中，公司將加權平均攤薄後已發行股數 排除在外 1.9來自股票期權和限制性股票單位的百萬股等值普通股，因為 它們的作用將具有抗稀釋作用。在截至2021年3月31日的三個月中，公司不包括 0.8股票期權和限制性股票單位的百萬股等值已發行普通股 ，因為它們的作用將具有抗稀釋作用。

董事會已批准一項股票回購計劃，最高為美元1.0十億。股票回購可以通過公開市場購買、規則10b5-1計劃、加速股票回購、私下協商的 交易或其他交易進行，其金額和時間視現行市場和商業狀況以及其他因素而定。2022 年 3 月 31 日，公司獲準回購 $770股票回購計劃下剩餘的百萬股普通股，進一步減少了美元30百萬美元是通過2022年4月加速股票回購計劃的最終結算得出的，如下所述。

2022 年 3 月 8 日，公司與一家金融機構簽訂了加速股票回購協議 （“ASR 協議”），根據協議期內公司普通股的交易量加權平均價格減去折扣，購買公司的普通股。

（以百萬計，每股金額除外）									初次交付												最終結算
協議日期			已支付金額						已收到的股份			每股價格			股票價值佔合約價值的 百分比						結算日期			收到的股份總數			每 股的平均價格
2022年3月8日			$	150					2.4			$	50.44		80		%				2022年4月19日			3.1			$	48.22

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ASR 協議被計為 2022 年 3 月 9 日國庫股交易中普通股的首次交割120million 以及一份與公司普通股掛鈎的遠期合約，普通股數量將在最終結算日確定。遠期合約符合所有適用的股票分類標準，未作為 衍生工具。因此，截至2022年3月31日，遠期合約在合併資產負債表中被記錄為超過面值的資本。普通股的首次交付減少了基本和攤薄後每股收益的加權平均已發行普通股 。遠期合約沒有影響攤薄後每股收益的加權平均已發行普通股。

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收購

2021 年交易

2021 年 7 月 1 日，即交易生效日，公司支付了 $7百萬美元用於收購一家總部位於瑞士的部分控股子公司在牙科業務中的剩餘權益，該子公司主要開發高度專業化的軟件，重點是CAD/CAM系統。預計此次收購將進一步加速公司與CAD/CAM系統相關的專業軟件的開發。

收購的資產和承擔的與收購關聯公司相關的負債的初步公允價值包括 $4百萬其他流動資產，美元3百萬無形資產，美元2當前 負債的百萬美元和 $1百萬其他長期負債。支付的現金和美元4根據對收購 資產的公允價值和承擔的負債的初步估計，分配了收購前該實體先前持有的權益的百萬公允價值，從而記錄了美元7百萬的商譽。這種商譽被認為代表 與收購的勞動力相關的價值，以及公司預計通過將收購的資產整合到公司現有業務運營中而實現的協同效應，因此不可用於税收目的扣除。衡量期 在截至2021年12月31日的年度和截至2022年3月31日的季度中對收購的資產和承擔的負債的公允價值所做的調整對財務報表無關緊要，導致商譽增加了美元2百萬。管理層正在繼續完成對某些資產和負債的估值，包括其他無形資產，並將不遲於收購之日起一年，完成 的估值。

收購的可識別無形資產如下：

加權平均值

有用生活

（以百萬計，使用壽命除外）

金額

（以年為單位）

過程內研發

$

3

無限期

2021 年 6 月 1 日，即交易生效之日，公司支付了 $132百萬美元用於收購Propel Orthodontics LLC及其某些關聯實體的幾乎所有資產，Propel Orthodontics LLC是一家總部位於加利福尼亞的私人控股企業 （“Propel Orthodontics”）。被收購的企業主要在 clear aligner 市場上生產和銷售正畸設備，並向正畸醫生及其患者提供辦公室和家中的正畸輔助設備。預計此次收購將進一步加速公司合併後的透明牙套業務的增長和盈利能力。

與收購 Propel Orthodontics 有關的 所收購資產和承擔的負債的初步公允價值如下：

（單位：百萬）
其他流動資產						$	4
無形資產						66
流動負債						(1)
收購 淨資產						69
善意						63
購買 的對價						$	132

收購價格是根據對收購資產和承擔的負債的 公允價值的初步估計進行分配的，因此入賬了美元63百萬商譽，被視為 代表與收購的員工相關的價值，以及公司預計通過將收購的資產整合到公司現有業務運營中實現的協同效應。出於税收 的目的，商譽預計可以扣除。管理層正在繼續完成包括其他無形資產在內的某些資產的估值，並將在收購之日起一年內完成估值。在截至2021年12月31日的年度和截至2022年3月31日的季度中，對收購資產和承擔的負債的公允價值 所做的衡量期調整對財務報表無關緊要，導致商譽減少了美元2百萬。

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收購的可識別無形資產如下：

加權平均值

有用生活

（以百萬計，使用壽命除外）

金額

（以年為單位）

開發的技術

$

66

10

2021 年 1 月 21 日，即交易生效之日，公司支付了 $94百萬美元，有可能額外支付高達美元的盈利準備金10百萬，用於收購 100佔Datum Dental, Ltd. 已發行股份的百分比， 是一家總部位於以色列的專業再生牙科材料的私營生產商和分銷商。收益準備金的公允價值已估值為美元9截至交易日為百萬美元，因此總購買價格為 $103百萬。

與收購 Datum 相關的收購資產和承擔的負債的公允價值如下：

（單位：百萬）
現金和現金 等價物						$	2
其他流動資產						2
無形資產						76
流動負債						(2)
其他長期資產 （負債），淨額						(14)
收購 淨資產						64
善意						39
購買 的對價						$	103

收購價格是根據收購的資產和承擔的負債的公允價值 的估計值進行分配的，因此入賬了美元39百萬商譽，這被認為代表了與收購的員工隊伍相關的 價值，以及公司預計通過將收購的資產整合到公司現有業務運營中將實現的協同效應。出於税收目的，商譽不可扣除。衡量期 在截至2021年12月31日的年度和截至2022年3月31日的三個月中對收購資產和承擔的負債的公允價值所做的調整對財務報表無關緊要，導致商譽 增加至美元6百萬。

收購的可識別無形資產如下：

												加權平均值
												有用生活
（以百萬計，使用壽命除外）						金額						（以年為單位）
開發的技術						$	66					15
過程內研發						10						無限期
總計						$	76

上述每項收購業務在每筆交易生效之日 的經營業績已包含在隨附的財務報表中。這些業績以及截至2022年3月31日和2021年3月31日止期間上述收購業務的歷史業績，與公司在這些時期的淨銷售額和收益無關 因此，公司認為這些收購不代表需要ASC 805規定的補充預期 信息的個人或總體上的重大交易，因此，沒有提供這些信息。

對關聯公司的投資

2021 年 6 月 4 日，即交易生效之日，公司支付了 $16百萬美元用於收購一家總部位於英國的私人醫療消耗品提供商的少數股權。該投資在合併資產負債表中的其他非流動資產中作為股權 法投資入賬。

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資產剝離

2021 年 4 月 1 日，公司出售了之前被列入 “技術和設備” 板塊的 日本的某些正畸業務，以換取現金收益8百萬。 資產剝離導致了截至2021年12月31日止年度的合併運營報表中其他支出（收入）中記錄的非重大損失。

2021 年 2 月 1 日，公司出售了之前作為消費品板塊一部分的熔模鑄造業務 ，以換取現金收益19百萬。剝離導致 的税前收益為美元13截至2021年3月31日的三個月 的合併運營報表中的其他支出（收入）中記錄的淨額（百萬美元）。

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該公司的 二運營細分市場主要按產品組織，通常具有重疊的地理分佈、客户羣、分銷渠道和監管監督。根據公司首席運營決策者定期審查財務業績並使用這些信息來評估公司業績和分配 資源的方式，這些 運營部門也是公司的應申報細分市場。

公司根據淨銷售額和調整後的 營業收入評估各細分市場的業績。分部調整後的營業收入定義為扣除所得税之前和某些公司總部未分配成本、重組和其他成本、利息支出、淨額、其他費用（收入）、淨額、 無形資產攤銷前的營業收入以及收購不動產、廠房和設備公允價值上漲所產生的折舊。

對公司每家公司提供的產品和服務的描述 二可報告的區段如下所示。

技術和設備

該部門負責公司 牙科技術和設備產品以及醫療保健產品的設計、製造和銷售。這些產品包括牙科植入物、CAD/CAM 系統、正畸透明牙套、成像系統、治療中心、儀器以及醫療設備。

消耗品

該部門負責公司 消耗品的設計、製造和銷售，其中包括各種預防、修復、根管治療和牙科實驗室產品。

截至2022年3月31日和 2021 年 3 月 31 日的三個月中，公司的分部信息如下：

(a) 包括未分配的公司總部成本和分部間 沖銷的結果。

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淨庫存如下：

（單位：百萬）						2022年3月31日						2021年12月31日
原材料和 用品						$	142					$	139
在處理中工作						78						72
成品						333						304
庫存， 淨額						$	553					$	515

公司的庫存儲備為 $862022 年 3 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日均為百萬。 庫存按成本和可變現淨值的較低者列報。

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截至2022年3月31日、 和 2021 年 3 月 31 日的三個月的重組和其他成本對公司的合併運營報表無關緊要，如下所示：

合併 運營報表中受影響的細列項目						三個月已結束
（單位：百萬）						2022						2021
銷售產品的成本						$	—					$	(2)
重組和 其他成本						3						3
重組和其他費用總額						$	3					$	1

截至2022年3月31日，公司的重組應計額為 ：

						遣散費
（單位：百萬）						2020 年和 先前的計劃						2021 年計劃						2022 年計劃						總計
截至 2021 年 12 月 31 日的餘額						$	5					$	9					$	—					$	14
規定						1						—						1						2
適用金額						(2)						(2)						—						(4)
截至2022年3月31日的餘額						$	4					$	7					$	1					$	12

						其他重組成本
（單位：百萬）						2020 年和 先前的計劃						2021 年計劃						2022 年計劃						總計
截至 2021 年 12 月 31 日的餘額						$	4					$	—					$	—					$	4
規定						—						1						—						1
適用金額						—						(1)						—						(1)
截至2022年3月31日的餘額						$	4					$	—					$	—					$	4

相關的重組負債記錄在合併資產負債表中的應計 負債和其他非流動負債中。

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衍生工具和套期保值活動

該公司的活動使其面臨各種市場風險，其中主要包括 與外幣匯率和利率變動的影響相關的風險。作為其整體風險管理計劃的一部分，這些財務風險由公司監控和管理。該 風險管理計劃的目標是降低這些市場風險可能對公司經營業績和現金流產生的波動性。公司使用衍生金融工具對衝某些預期交易、公司 承諾或以外幣計價的資產和負債。此外，公司利用利率互換將固定利率債務轉換為浮動利率債務，反之亦然。公司不持有用於交易或投機目的的衍生工具 。

以下彙總了截至2022年3月31日按衍生工具類型分列的現金流套期保值、 淨投資套期保值、公允價值套期保值和未被指定為對衝的衍生工具的名義金額以及預計在未來 12 個月內到期的名義金額。

（單位：百萬）						名義總金額						12 個月內到期的名義總金額
現金流套期保值
國外 交易所遠期合約						$	282					$	215
被指定為現金流對衝的總衍生工具						$	282					$	215
淨投資的套期保值
外匯 遠期合約						$	177					$	89
交叉貨幣 基差互換						295						—
被指定為淨投資對衝的衍生工具 總額						$	472					$	89
公允價值套期保值
利率 掉期						$	250					$	—
國外 交易所遠期合約						204						77
被指定為公允價值對衝的衍生工具 合計						$	454					$	77
衍生工具 未被指定為對衝工具
國外 交易所遠期合約						$	349					$	349
未被指定為對衝的總衍生工具						$	349					$	349

現金流套期保值

外匯風險管理

公司對精選的預期外幣現金流進行套期保值，以降低現金流和報告收益的 波動性。公司將某些外匯遠期合約指定為現金流對衝。因此，公司主要根據外匯遠期合約的 評估有效性，通過AOCI記錄合約的公允價值。公司以即期對現貨而不是遠期對衝的方式來衡量預期交易的現金流對衝的有效性。因此，衍生品公允價值的 現貨變動將在AOCI中推遲，並在記錄對衝交易的同一時期在合併運營報表中公佈和記錄。衍生品公平 價值的時間價值部分在適用期內合併運營報表的銷售產品成本中以直線方式報告。與這些工具相關的任何現金流均包含在合併現金流量表中的經營 活動中。

這些外匯遠期合約的到期日通常可達 18月，這是公司對衝現金流波動風險敞口的時期，交易的交易對手通常是大型國際金融機構。

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利率風險管理

公司很少簽訂利率互換合約，因為它們僅用於管理長期債務工具的利率風險，不用於投機目的。與這些工具相關的任何現金流均包含在合併現金流量表中的經營活動中。

2020 年 5 月 26 日，公司支付了 $31百萬美元用於結算150百萬份名義 T-Lock 合約， 部分對衝了美元的利率風險750百萬張優先無抵押票據。這筆損失攤銷於 十年筆記的生命。截至 2022 年 3 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，$24百萬和美元25這筆損失中分別有100萬美元有待AOCI在未來各期攤銷。

AOCI 發佈

總體而言，被指定為現金流對衝的衍生品被認為對會計目的非常有效 。截至2022年3月31日，公司預計將在未來12個月內對AOCI中記錄的合併運營報表中記錄的非實質性的現金流套期保值遞延淨虧損進行重新分類。關於 在AOCI中被指定為現金流對衝的衍生工具的展期，見附註4，綜合收益（虧損）。

對外業務淨投資的套期保值

該公司對外國子公司進行了大量投資。 這些子公司的淨資產受到貨幣匯率波動的影響。公司同時使用衍生和非衍生金融工具來對衝部分風險敞口。衍生工具包括外匯 遠期合約和交叉貨幣基礎互換。非衍生工具包括在母公司層面持有的以外幣計價的債務。與外國子公司淨資產相關的折算損益由上述工具的損益抵消 ，這些工具被指定為淨投資的對衝幷包含在AOCI中。衍生品公允價值的時間價值部分在適用時期的合併運營報表中的其他 支出（收入）中以直線形式列報。與這些工具相關的任何現金流都包含在合併現金流量表中的投資活動中，但包含非微不足道的融資要素的衍生工具 除外，其所有現金流在合併現金流量表中均歸類為融資活動。

考慮到有效利率、跨貨幣互換基礎利率和外匯匯率，外匯遠期合約和交叉貨幣基礎 互換的公允價值是公司在報告日將收到或支付的估計金額。扣除税收影響，這些衍生品價值 變化的有效部分記錄在AOCI中。

2021 年 7 月 2 日，公司簽訂了交叉貨幣基礎互換，總額為 美元300百萬將於 2030 年 6 月 3 日到期。交叉貨幣基差互換被指定為 淨投資的對衝。該合約有效地轉換了美元的一部分750百萬美元債券息票來自 3.3% 至 1.7%.

2021 年 5 月 25 日，公司通過進入，重新建立了其歐元淨投資對衝投資組合 八外匯遠期合約，每份合約的名義金額為 10百萬歐元。原始合同的季度到期日為2023年3月。隨着投資組合中個別 合約的到期，公司簽訂了額外的外匯合約。截至2022年3月31日，歐元淨投資對衝投資組合的名義價值總額為 160 百萬歐元，到期日截至 2024 年 3 月。

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公允價值套期保值

外匯風險管理

該公司有以瑞典克朗計價的公司間貸款，這些貸款受貨幣匯率波動的影響。公司使用衍生金融工具來對衝這些風險敞口。公司將這些指定的外匯遠期合約記作公允價值套期保值。公司以現貨對現貨而不是遠期對期為基礎來衡量預期交易的公允價值套期保值的有效性。因此，衍生品公允價值的現貨變化將記錄在 運營合併報表中。衍生品公允價值的時間價值部分在適用時期的合併運營報表中的其他支出（收益）中以直線形式列報。與 這些工具相關的任何現金流均包含在合併現金流量表中的經營活動中。

2021 年 1 月 6 日，公司簽訂了名義價值為 的外匯遠期合約 1.3十億美元，這是以瑞典克朗計價的公司間貸款增加的結果。外國 外匯遠期被指定為公允價值套期保值。

利率風險管理

2021 年 7 月 1 日，公司簽訂了浮動利率互換， 名義金額為 $250百萬，它實際上轉換了基礎固定利率的一部分 3.3$ 上的%750百萬張優先票據 將於 2030 年 6 月到期，利率浮動。在 $ 中250百萬名義金額，美元100百萬的期限為 五年將於 2026 年 6 月 1 日到期，美元為150百萬的期限為 九年 將於 2030 年 3 月 1 日到期。

未被指定為對衝的衍生工具

公司進入衍生工具的目的是部分緩解 與以非功能貨幣計價的記錄資產和負債相關的外匯重估風險。該公司主要使用外匯遠期合約來對衝這些風險。 這些衍生品交易的收益和虧損抵消了標的非功能性貨幣餘額重估所產生的損益，並記錄在合併運營報表中的其他支出（收益）中。與外匯遠期合約和利率互換相關的任何未指定為套期保值的現金流 均包含在合併現金流量表中的經營活動中。

公司合併運營報表 中記錄的與截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中未被指定為套期保值的經濟套期保值相關的收益和（虧損）微不足道。

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衍生工具活動

截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，公司 合併資產負債表和合並運營報表中記錄的與所有衍生工具相關的損益金額如下：

						截至2022年3月31日的三個月
（單位：百萬）						在 AOCI 中確認的收益（損失）						合併的 運營報表地點						有效部分 從 AOCI 重新歸類為收入（支出）												在 收入（支出）中確認
現金流套期保值
國外 交易所遠期合約						$	3					銷售產品的成本						$	—											$	—
利率 掉期						—						利息支出，淨額						(1)												—
現金流總額 套期保值						$	3											$	(1)											$	—
淨投資的套期保值
交叉貨幣 基差互換						$	8					利息支出，淨額						$	—											$	1
國外 交易所遠期合約						3						其他費用 （收入），淨額						—												—
淨投資套期保值總額						$	11											$	—											$	1
公允價值套期保值
利率 掉期						$	—					利息支出，淨額						$	—											$	1
國外 交易所遠期合約						(2)						其他費用 （收入），淨額						—												8
公允價值 套期保值總額						$	(2)											$	—											$	9

						截至2021年3月31日的三個月
（單位：百萬）						AOCI 中確認的收益（虧損）						合併的 運營報表地點						有效部分 從 AOCI 重新歸類為收入（支出）						在 收入（支出）中確認
現金流套期保值
國外 交易所遠期合約						$	(6)					銷售產品的成本						$	(1)					$	—
利率 掉期						—						利息支出，淨額						(1)						—
現金流總額 套期保值						$	(6)											$	(2)					$	—
淨投資的套期保值
交叉貨幣 基差互換						$	9					利息支出，淨額						$	—					$	2
淨投資套期保值總額						$	9											$	—					$	2
公允價值套期保值
國外 交易所遠期合約						$	—					利息支出，淨額						$	—					$	16
公允價值 套期保值總額						$	—											$	—					$	16

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合併資產負債表衍生公允價值的位置

合併資產負債表中公司衍生品的公允價值和位置如下：

						2022年3月31日
（單位：百萬）						預付費用 和其他流動資產						其他非流動 資產						應計負債						其他非流動 負債
被指定為對衝：
國外 交易所遠期合約						$	23					$	11					$	2					$	1
利率 掉期						2						—						—						20
交叉貨幣 基差互換						3						1						—						—
總計						$	28					$	12					$	2					$	21
未被指定為 Hedges：
國外 交易所遠期合約						$	3					$	—					$	4					$	—
總計						$	3					$	—					$	4					$	—
						2021年12月31日
（單位：百萬）						預付費用 和其他流動資產						其他非流動 資產						應計負債						其他非流動 負債
被指定為對衝：
國外 交易所遠期合約						$	18					$	11					$	2					$	1
利率 掉期						5						—						—						9
交叉貨幣 基差互換						4						—						—						7
總計						$	27					$	11					$	2					$	17
未被指定為 Hedges：
國外 交易所遠期合約						$	1					$	—					$	1					$	—
總計						$	1					$	—					$	1					$	—

資產負債表抵消

基本上，公司的所有衍生品合約都受淨額結算 安排的約束；根據與交易對手的協議條款，抵消權發生違約或終止。儘管這些合同包含通過與同一交易對手的淨額結算 安排進行抵消的可執行權利，但公司選擇在合併資產負債表中按總額列報這些合同。

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2022 年 3 月 31 日 淨結算安排下的金融資產和負債抵消情況如下：

截至2021年12月31日，淨額結算 安排下的金融資產和負債抵消情況如下：

																								合併 資產負債表中未抵消總額
（單位：百萬）						已確認的總金額						合併 資產負債表中的總金額抵消						合併 資產負債表中列報的淨金額						金融 工具						已收到/已認捐的現金抵押品						淨額
資產
國外 交易所遠期合約						$	31					$	—					$	31					$	(9)					$	—					$	22
總資產						$	31					$	—					$	31					$	(9)					$	—					$	22
負債
國外 交易所遠期合約						$	4					$	—					$	4					$	(4)					$	—					$	—
利率 掉期						4						—						4						(2)						—						2
交叉貨幣 基差互換						4						—						4						(3)						—						1
負債總額						$	12					$	—					$	12					$	(9)					$	—					$	3

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公司總債務（包括 流動部分）的估計公允價值和賬面價值為美元2,251百萬和美元2,219截至 2022 年 3 月 31 日，分別為 百萬。截至2021年12月31日，估計的公允價值和賬面價值為美元2,239百萬和美元2,095分別為百萬。長期債務的公允價值基於公司公共 債務金融市場的最新交易信息，或者通過使用2022年3月31日和2021年12月31日向條款和到期日相似的債券具有相似信用評級的公司提供的利率對未來現金流進行折扣來確定。出於披露目的，它被視為二級公平 價值衡量標準。

經常性以公允價值計量的資產和負債

公司在公平 價值層次結構中按級別列出的經常性按公允價值核算的金融資產和負債如下：

						2022年3月31日
（單位：百萬）						總計						第 1 級						第 2 級						第 3 級
資產
利率 掉期						$	2					$	—					$	2					$	—
交叉貨幣 基差互換						4						—						4						—
國外 交易所遠期合約						37						—						37						—
長期債務						18						—						18						—
總資產						$	61					$	—					$	61					$	—
負債
利率 掉期						$	20					$	—					$	20					$	—
國外 交易所遠期合約						7						—						7						—
收購時應考慮的						9						—						—						9
負債總額						$	36					$	—					$	27					$	9

						2021年12月31日
（單位：百萬）						總計						第 1 級						第 2 級						第 3 級
資產
利率 掉期						$	5					$	—					$	5					$	—
長期債務						4						—						4						—
交叉貨幣 基差互換						4						—						4						—
國外 交易所遠期合約						30						—						30						—
總資產						$	43					$	—					$	43					$	—
負債
利率 掉期						$	9					$	—					$	9					$	—
交叉貨幣 基差互換						7						—						7						—
國外 交易所遠期合約						4						—						4						—
收購時應考慮的						10						—						—						10
負債總額						$	30					$	—					$	20					$	10

衍生品估值基於估值模型 的可觀察輸入，包括利率、外幣匯率和信用風險。公司利用利率互換和外匯遠期合約，這些合約被視為現金流對衝。此外，公司有時會使用某些 交叉貨幣利率互換和遠期外匯合約，這些合約被視為對衝國外業務淨投資的對衝工具。

在截至2022年3月31日的三個月中，各等級之間沒有轉賬。

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所得税的不確定性

公司認識到中期合併 財務報表中税收狀況的影響，前提是該狀況在根據財務狀況的技術優點進行審計後很可能得以維持。 根據 ASC 740-10，公司通過相應調整未確認的税收優惠和應計利息，為不確定的税收狀況和相關的利息支出做好準備。公司確認與所得税支出中未確認的 税收優惠相關的潛在利息和罰款。

該公司根據其 業務在多個司法管轄區提交所得税申報表，其中一些業務正在接受税務機關的審查。在公司合併財務報表報告之日後的十二個月內，某些未確認的税收優惠可能會增加或減少，這主要是由於正在進行的所得税審查的完成， 。在接下來的12個月中，各個司法管轄區未決税務問題的最終和解預計不會很重要。在接下來的十二個月中， 各個司法管轄區的訴訟時效到期可能包括約未確認的税收優惠1百萬。其中 大約 $1百萬代表未確認的税收優惠金額，如果得到確認，將影響有效所得税 税率。

其他税務事項

離散項目的影響將在其 發生的季度中單獨確認。在截至2022年3月31日的三個月中，公司錄得美元1用於其他離散税務事項的百萬税收支出， 這些支出都不是個人重要的。有效税率的下降是由於公司業績的總體下降以及公司開展業務的司法管轄區的相應收益組合。

在截至2021年3月31日的三個月中，公司錄得美元1為其他離散税務事項提供數百萬美元的税收優惠。該公司還記錄了 $4百萬税收支出是與業務剝離相關的離散項目。

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截至2022年3月31日，該公司的股價為美元399信貸額度下的百萬筆可用借款，包括其短期安排和循環信貸額度下的可用額度。

該公司有一美元500百萬商業票據計劃。該公司有 $330百萬和美元170截至2022年3月31日和2021年12月31日，商業票據額度下的未償借款分別為百萬筆。該公司還有 $700百萬多幣種循環信貸額度，是公司商業票據計劃的後備信貸額度。在 2022 年 3 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，有 不多幣種循環信貸機制下的未償借款。 公司也有權訪問 $43來自不同金融機構的信貸額度下的百萬美元未承諾短期融資， 其可用性因其他短期借款而減少14百萬。2022 年 3 月 31 日，短期債務的加權平均利率 為 1.2%.

公司的循環信貸額度、定期貸款和優先票據包含與公司運營和財務狀況有關的某些 肯定和負面債務契約。截至2022年3月31日，公司遵守了所有債務契約。T根據某些債務協議，公司必須每季度及時向借款人交付或提供未經審計的財務報表以及 必要的認證。由於公司未能在報告截止日期之前提交截至2022年3月31日和2022年6月30日的財政季度未經審計的財務報表，公司獲得了 必要貸款人和未償債務票據持有人的同意，將此類未經審計的財務報表的交付期限延長至2022年11月14日。因此，公司沒有因 延遲申報而遭受違約事件。

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自4月1日起，公司每年對商譽和無限期無形 資產進行減值評估，如果事件或情況變化表明該資產可能受到減值，則更頻繁地進行減值。根據公司2021年的減值測試，確定其申報單位 和無限期無形資產的公允價值很可能超過各自的賬面價值，因此沒有減值。

申報單位的公允價值是使用 貼現現金流模型計算得出的，輸入是使用內部和基於市場的數據得出的。使用收入法，特別是特許權使用費減免法，或使用定性評估對無形資產進行減值評估。 年度測試中使用的任何估計值和假設的變化、整體市場的下滑或無形資產的使用等因素都可能對申報單位 或無形資產的公允價值產生重大不利影響，並可能導致未來的減值費用。無法保證公司未來的資產減值測試不會對收益造成重大損失。

在年度減值測試之後，公司考慮了截至2022年3月31日的 定性和定量因素，以確定是否有任何事件或情況變化導致商譽或無限期無形資產在本季度出現減值的可能性更大 ，並得出結論，不存在此類指標。

應申報分部對公司商譽變化的對賬情況如下：

（單位：百萬）						技術和設備						消耗品						總計
截至 2021 年 12 月 31 日的餘額
善意						$	5,989					$	880					$	6,869
累計 減值損失						(2,893)						—						(2,893)
商譽，淨額						$	3,096					$	880					$	3,976
翻譯和其他						(31)						(1)						(32)
截至2022年3月31日的餘額
善意						$	5,958					$	879					$	6,837
累計 減值損失						(2,893)						—						(2,893)
商譽，淨額						$	3,065					$	879					$	3,944

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可識別的永久存在和無限期無形資產 如下：

						2022年3月31日																		2021年12月31日
（單位：百萬）						格羅斯 攜帶 金額						累積的 攤銷						網 攜帶 金額						格羅斯 攜帶 金額						累積的 攤銷						網 攜帶 金額
開發了 技術和專利						$	1,692					$	(777)					$	915					$	1,729					$	(762)					$	967
商品名和 商標						277						(90)						187						269						(79)						190
許可 協議						31						(26)						5						36						(32)						4
客户 關係						1,090						(565)						525						1,091						(545)						546
絕對壽命長						$	3,090					$	(1,458)					$	1,632					$	3,125					$	(1,418)					$	1,707
Indefinite-lived 商品名和商標						$	583					$	—					$	583					$	598					$	—					$	598
過程內研發 (a)						13						—						13						14						—						14
完全無限壽命						$	596					$	—					$	596					$	612					$	—					$	612
可識別 無形資產總額						$	3,686					$	(1,458)					$	2,228					$	3,737					$	(1,418)					$	2,319

(a) 在業務合併中獲得的、正在進行並用於研究和 開發（“研發”）活動的無形資產在研發工作完成或放棄之前被視為無限期的。這些資產的使用壽命和攤銷將在研發工作完成後確定。

在 2021 年第二季度，公司以 $ 的初始付款購買了某些已開發的技術版權3百萬。 的購買對價還包括 $ 的最低擔保或有付款17在達到某些監管 和商業里程碑後，將支付一百萬美元，截至2022年3月31日，這些里程碑尚不可能付款。

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突發事件

2018年1月25日， 公司的前全資子公司Futuredontics, Inc. 收到了據稱由亨利·奧利瓦雷斯和其他處境相似的個人在加利福尼亞州洛杉磯縣高等法院提起的集體訴訟。2019年1月，提出了一項修正後的申訴 ，增加了另一名有名的原告雷切爾·克拉克和各種索賠。原告集體指控多項違反加州工資和工時法的行為，包括但不限於未能提供休息和用膳時間以及 未能支付加班費。雙方進行了書面和其他調查。2019年2月5日，原告Calethia Holt（由與奧利瓦雷斯先生和克拉克女士的同一位律師代理）在洛杉磯 高等法院提起了單獨的代表訴訟，指控一項違反了《私人律師法》的行為，其基本主張與奧利瓦雷斯/克拉克訴訟相同。2019年4月5日，原告肯德拉·卡託在洛杉磯高等法院 提起了類似的訴訟，指控一項違反《私人律師法》的行為，其基本主張與Olivares/Clarke訴訟相同。公司已同意解決所有三項訴訟（奧利瓦雷斯、霍爾特和卡託）。Cato 案的法院批准了該案的和解協議，和解款已經支付，法院駁回了訴訟。奧利瓦雷斯和霍爾特的雙方正在尋求法院批准該和解協議。預期結算金額 對財務報表無關緊要，截至2022年3月31日，已在公司 合併資產負債表中記錄為應計負債。

2018 年 6 月 7 日和 2018 年 8 月 9 日， 二在紐約縣紐約州最高法院提起了假定的集體訴訟， 後來合併了訴訟，聲稱該公司和某些個人被告在2015年12月4日向美國證券交易委員會提交的與2016年合併Sirona Dental Systems Inc.（“Sirona”）相關的註冊聲明中作了重大虛假陳述和 遺漏了所需信息，違反了美國證券法（“州法院訴訟”）（“州法院訴訟”）”）與 DENTSPLY International Inc.（“合併”）。修正後的申訴 稱，除其他外，被告沒有披露分銷商購買了過多的傳統Sirona產品庫存，以及該公司產品的三家分銷商一直在從事反競爭行為。 原告代表一類在合併中將其股份兑換為公司股票的前Sirona股東尋求追回損失。2019年9月26日，法院批准了公司駁回所有 索賠的動議，隨後作出了駁回該案的判決。2020年2月4日，法院駁回了原告在判決後提出的撤銷或修改判決以及允許他們修改申訴的動議。原告就駁回和駁回判決後動議向紐約州最高法院、上訴庭、第一部和公司就法院駁回該訴訟的裁決中的特定裁決提出了交叉上訴。 原告的上訴和公司的交叉上訴於2021年1月12日合併並進行了辯論。2021 年 2 月 2 日，上訴庭發佈裁決，以 訴訟時效為由，以偏見為由駁回州法院訴訟。原告沒有對上訴庭的裁決提出上訴。

2018 年 12 月 19 日，美國紐約東區法院 對公司和某些個人被告提起了相關的假定集體訴訟（“聯邦集體訴訟”）。原告提出了與州法院訴訟中提出的類似指控和主張相同的主張。此外，原告指控被告在2014年2月20日至2018年8月7日期間在季度和年度報告以及其他公開聲明中作出虛假和誤導性陳述，違反了美國證券法。原告 代表一個假定類別提出索賠，該羣體包括 (a) 在 2014 年 2 月 20 日至 2018 年 8 月 7 日期間公司股票的所有購買者，以及 (b) 在合併中將 Sirona 股票換成 股票的 Sirona 前股東。該公司於2019年8月15日動議駁回修正後的投訴。原告於 2021 年 1 月 22 日提出了第二次修正申訴，公司於 2021 年 3 月 8 日提出動議，要求駁回第二次修正後的 申訴。關於駁回動議的簡報已於2021年5月21日全面提交，該動議目前正等待法院審理。

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根據美國國税局對2012至2013財年的審計，美國國税局於2019年2月 11日向公司發佈了一份 “30天信函” 和一份税務代理報告（“RAR”），內容涉及公司在2013年扣除的毫無價值的股票，金額為美元546百萬。RAR不允許扣除，並在調整公司的淨營業虧損結轉後斷言公司有權獲得$的退款52012 年有百萬，有 不徵税 2013 年的負債，欠缺額為 $172014 年的税額為百萬美元，不包括利息。 根據ASC 740，公司在2012年財務報表中記錄了與毫無價值的股票扣除相關的税收優惠。2019年3月，該公司以多種理由對擬議的税收提出正式抗議。公司及其顧問於2020年10月28日與美國國税局上訴辦公室團隊討論了其立場，並於2020年11月13日 提交了對上訴小組提出的問題的補充答覆。美國國税局上訴辦公室團隊將繼續審查公司的立場。該公司認為美國國税局的立場毫無根據，並認為 經美國國税局上訴辦公室小組進一步審查，公司的立場很可能會得到維持。公司沒有應計與擬議的税收調整有關的負債。但是，這場爭議的結果 涉及許多不確定性，包括扣除毫無價值的股票時各種資產估值所固有的不確定性，以及與《美國國税法》和其他聯邦所得税 機構和司法先例的適用有關的不確定性。因此，無法保證與美國國税局的爭議會得到有利的解決。如果作出不利的裁決，該爭議將導致本期收益記賬，並可能對公司的合併經營業績、財務狀況和流動性產生 重大不利影響。

瑞典税務局已禁止公司在2013年至2018納税年度的某些利息支出 扣除。如果不允許扣除此類利息支出，則公司將額外繳納費用42 百萬的税收支出。該公司已就駁回請求向瑞典行政法院提出上訴。關於在2013年至2014納税年度中扣除的此類扣除額，法院於2017年7月5日作出不利於公司的裁決。 2017 年 8 月 7 日，公司對瑞典行政法院的不利裁決提出上訴。2018年11月5日，公司在聽證會上向行政上訴法院提交了最終論據。歐盟委員會認為 認為，瑞典的利息扣除限額規則與歐盟法律和支持性法律意見不符，因此該公司沒有繳納税款，也沒有在其財務報表中為此類潛在的 支出編列準備金。這一觀點現已得到歐洲聯盟法院在瑞典最高行政法院要求的初步裁決中得到確認。隨後，瑞典税務局在未決的法庭訴訟中承認，應向公司提供進一步的利息支出減免，但仍聲稱利息支出扣除產生的最大額外税收支出為美元11百萬美元應以與歐盟法律無關的理由不予受理。

公司打算大力捍衞自己的立場，並就 上述未決事項提起相關上訴。

除了上述披露的事項外，公司 還會不時受到與其業務相關的各種訴訟和類似訴訟。這些法律事務主要涉及因使用公司產品和服務而產生的損害賠償索賠，以及與知識產權 有關的索賠，包括專利侵權、就業事務、税務事務、商業糾紛、競爭和銷售與貿易行為、人身傷害和保險保障。由於過去或未來的收購 ，或者由於被剝離業務的保留責任或提供的陳述、擔保或賠償，公司也可能受到訴訟。其中一些訴訟可能包括懲罰性和 間接損害賠償以及補償性損害賠償。除非另有説明，否則公司無法預測上述未決事項的最終結果將是什麼，這些問題的最終解決時間是什麼時候， 或者與每個未決事項相關的最終損失、罰款或處罰可能是多少。根據公司的經驗、當前的信息和適用法律，它認為這些訴訟和索賠不會對其合併經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響 。但是，如果出現意想不到的進一步發展，則這些問題或其他類似問題的最終解決如果不利， 可能會對公司的業務、財務狀況、經營業績或流動性產生重大不利影響。

儘管公司在某些限額內為某些索賠提供一般保險、產品保險、財產保險、工傷保險、 汽車保險、貨運保險、航空保險、犯罪保險、信託保險以及董事和高級職員責任保險，但該保險可能不足以或無法彌補此類損失。此外，儘管 公司認為其有權就其中一些索賠獲得第三方的賠償，但這些權利也可能不足以彌補此類損失。

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承諾

購買承諾

公司有某些不可取消的未來承諾，主要與 關鍵零部件和原材料的長期供應合同有關。截至2022年3月31日，不可取消的購買承諾如下：

（單位：百萬）
2022						$	119
2023						86
2024						35
2025						36
2026						43
此後						—
總計						$	319

上述信息應與截至2021年12月31日財年的2021年表格10-K/A中的第二部分第7項 “合同義務” 和 第二部分第8項附註22 “承諾和意外開支” 一起閲讀。

資產負債表外安排

截至2022年3月31日，除上述部分披露的某些項目外，我們沒有具有 或合理可能對我們的合併財務狀況、經營業績、流動性、資本支出或資本資源產生重大影響的重大資產負債表外安排。

賠償

在促進我們產品和服務的銷售的正常業務過程中，我們 就某些事宜向特定方：客户、供應商、出租人和其他各方提供賠償，包括但不限於我們提供的服務和第三方提出的知識產權侵權索賠。 此外，我們已經與我們的董事和執行官簽訂了賠償協議，除其他外，該協議將要求我們賠償他們因其作為 董事或高級管理人員的地位或服務而可能產生的某些責任。其中一些協議限制了提出賠償要求的時限和索賠金額。

由於每項特定協議涉及的獨特事實和情況， 無法合理估計這些賠償協議下的最大潛在金額。此外，我們先前提出的 賠償索賠的歷史有限，我們根據此類協議支付的款項並未對我們的經營業績、現金流或財務狀況產生實質性影響。截至 2022 年 3 月 31 日，我們沒有任何可能或合理可能的重大賠償索賠 。但是，如果將來出現有效的賠償索賠，我們未來的付款可能會很大，並可能對我們在特定時期的經營業績或現金 流量產生重大不利影響。

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