附件99.1
Palantir重申22財年收入指引,報告2022年第三季度收入同比增長22%
11/7/2022
丹佛-(美通社)-Palantir Technologies Inc.(紐約證券交易所代碼:PLTR)今天宣佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。
Palantir Technologies Inc.的聯合創始人兼首席執行官亞歷山大·C·卡普表示:“我們對本季度的收入增長超出了預期,並預計今年年底會有強勁的表現,即使面對美元的持續走強。”
2022年第三季度亮點
·收入同比增長22%,達到4.78億美元
·美國收入同比增長31%,達到2.97億美元
◦美國商業收入同比增長53%
◦美國政府收入同比增長23%
·完成的合同總價值為13億美元,其中美國完成的合同價值為11億美元
·客户數量同比增長66%,季度增長11%
◦美國商業客户數量同比增長124%,從2021年第三季度的59名客户增加到2022年第三季度的132名客户
·運營虧損6200萬美元,利潤率為13%,同比增長1000個基點
·調整後的業務收入為8100萬美元,利潤率為17%
·運營現金4700萬美元,利潤率為10%
·調整後的自由現金流為3700萬美元,利潤率為8%
◦這標誌着AFCF值連續第8個季度為正
2022年第三季度TTM亮點
·美國過去12個月的收入為11.1億美元,同比增長38%
·以TTM為基礎的政府收入為10.2億美元,同比增長20%,公司歷史上首次超過10億美元大關
·運營現金2.38億美元,利潤率為13%
·調整後的自由現金流為2.31億美元,利潤率為13%
2022年第三季度財務摘要
| | | | | | | | | | | |
(以千為單位的金額,百分比和每股金額除外) | 第三季度 |
金額 |
收入 | $ | 477,880 | | | |
同比增長 | 22 | % | | |
| | | |
| 金額 | | 保證金 |
運營虧損 | $ | (62,191) | | | (13) | % |
調整後的營業收入 | $ | 81,250 | | | 17 | % |
來自運營的現金 | $ | 47,066 | | | 10 | % |
調整後自由現金流 | $ | 36,560 | | | 8 | % |
淨虧損 | $ | (123,875) | | | |
調整後淨收益 | $ | 16,075 | | | |
調整後的EBITDA | $ | 87,192 | | | 18 | % |
GAAP每股淨虧損,稀釋後 | $ | (0.06) | | | |
調整後每股收益,稀釋後 | $ | 0.01 | | | |
展望
2022年全年:
·我們重申了我們19億至19.02億美元的收入指引,儘管自上一季度指引以來,匯率對我們造成了600萬美元的負面影響。
◦剔除這些影響,我們預計2022年全年收入為1.906至19.08億美元。
·我們將調整後的運營收入預期上調至3.84億至3.86億美元。
For Q4 2022:
·計入自上一季度業績指引以來的500萬美元匯率負面影響後,我們預計營收為5.03億至5.05億美元。
◦剔除這些影響,我們預計第四季度營收為5.08億至5.1億美元。
·我們預計調整後的運營收入為7800萬至8000萬美元。
首席執行官信
Palantir首席執行官亞歷克斯·卡普致股東的季度信函可通過Palantir的網站https://www.palantir.com/q3-2022-letter.查閲
收益網絡廣播
將於上午6點進行現場公開網絡直播。MT/上午8:00ET今天討論截至2022年9月30日的第三季度業績和財務展望。網上直播可在https://palantir.events/palantir-2022-q3.在線註冊收看。活動結束後,將在https://investors.palantir.com上重播網絡直播。
投資者介紹將通過Palantir公司的投資者關係網站https://investors.palantir.com.獲得,其中包括補充財務信息以及某些非公認會計準則衡量標準與其最接近的可比公認會計原則衡量標準的對賬。
前瞻性陳述
本新聞稿和關於我們收益網絡直播的聲明包含1995年《私人證券訴訟改革法》中的“安全港”條款所指的“前瞻性聲明”,包括但不限於關於我們的財務前景、產品開發、分銷和定價、我們的軟件平臺的預期收益和應用、業務戰略和計劃(包括與我們的銷售和營銷努力、銷售隊伍、合作伙伴關係和客户有關的戰略和計劃)、對我們業務的投資、市場趨勢和市場規模、機會(包括增長機會)、我們對各種實體的近期和潛在投資以及與之簽訂的商業合同的預期,包括特殊目的收購公司和其他私人持股或上市公司,我們對宏觀經濟事件和外匯波動的預期,以及頭寸。這些前瞻性陳述是自首次發佈之日起作出的,基於當前的預期、估計、預測和預測以及管理層的信念和假設。諸如“指導”、“期望”、“預期”、“應該”、“相信”、“希望”、“目標”、“項目”、“計劃”、“目標”、“估計”、“潛力”、“預測”、“可能”、“將”、“可能”、“可能”、“打算”等詞語,這些術語的變化或這些術語和類似表述的否定是為了識別這些前瞻性陳述。前瞻性陳述會受到許多風險和不確定因素的影響,其中許多涉及我們無法控制的因素或情況。由於許多因素,我們的實際結果可能與前瞻性陳述中陳述或暗示的結果大不相同。, 這些風險包括但不限於在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中詳細描述的風險,包括在截至2021年12月31日的財年10-K表年報以及我們可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件和報告,包括截至2022年9月30日的財季的10-Q表季報。特別是,以下因素可能會導致我們的結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果大不相同:我們成功執行業務和增長戰略的能力;我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性需求;對我們平臺的總體需求;我們增加新客户數量和從客户那裏產生收入的能力;我們將客户合同總合同價值的部分或全部變現為收入的能力,包括客户可獲得的任何合同選項或因便利條款而終止的合同期限;我們漫長且不可預測的銷售週期;我們成功地發展我們的直銷隊伍併成功地執行我們與第三方的渠道銷售和其他戰略計劃的能力;我們保留和擴大我們的客户基礎的能力;我們的經營結果和我們的關鍵業務措施在未來一段時間內每季度的波動;我們業務的季節性;我們的平臺的實施過程可能是複雜和漫長的;我們成功地開發和部署新技術以滿足我們現有或潛在客户的需求的能力;我們使我們的平臺更易於安裝和消費的能力;我們維護和提升我們的品牌和聲譽的能力;我們隨着業務的增長而維護和提升我們的文化的能力;關於我們的新聞或社交媒體報道, 包括但不限於提供或依賴不準確、誤導性、不完整或其他破壞性信息的報道;最近或未來全球宏觀經濟和地緣政治事件的影響,如俄羅斯入侵烏克蘭、外匯波動或美國和其他國家/地區通脹或利率上升對我們公司或我們現有或潛在客户和合作夥伴的業務和運營的影響;以及客户或第三方數據的任何泄露或訪問。
本新聞稿中包含的前瞻性陳述代表了截至本新聞稿發佈之日我們的觀點。我們預計隨後發生的事件和事態發展將導致我們的觀點發生變化。我們沒有意願或義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。這些前瞻性陳述不應被視為代表我們在本新聞稿發佈之日之後的任何日期的觀點。過去的表現並不一定預示着未來的結果。
其他定義
就本新聞稿和我們的收益網絡直播而言,交易成交額和TCV成交額分別反映了與我們的政府和商業客户簽訂或授予的合同的總合同價值。
交易成交和TCV成交的價值包括現有的合同義務,並假定我們的客户可以行使所有合同選擇權,不會終止合同;然而,我們的大多數合同都受終止條款的約束,包括為了方便起見,不能保證合同不會終止或合同選擇權將被行使。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿和所附表格包含非GAAP財務指標調整後的營業收入,其中不包括基於股票的薪酬和相關的僱主工資税;調整後的營業利潤率;調整後的自由現金流量;調整後的自由現金流量;調整後的利息、税項、折舊和攤銷前收益(“調整後EBITDA”);調整後的EBITDA利潤率;調整後的淨收益;以及稀釋後的調整後每股收益(“EPS”)。
我們相信,本新聞稿中描述的這些非GAAP財務指標和其他指標有助於我們評估我們的業務,識別影響Palantir業務的趨勢,制定業務計劃和財務預測,並做出戰略決策。我們從這些非公認會計準則財務指標中剔除了股票薪酬,這是一項非現金支出,因為我們認為,剔除這一項目提供了有關運營業績的有意義的補充信息,並提供了
為投資者和其他人提供有用的信息,以瞭解和評估我們的經營業績,就像我們的管理團隊一樣。我們排除了與股票薪酬相關的僱主工資税,因為它很難預測,而且不在Palantir的控制範圍之內。
我們的定義可能與其他公司使用的定義不同,因此可比性可能會受到限制。此外,其他公司可能不會公佈這些或類似的指標。此外,這些指標有一定的侷限性,因為它們不包括反映在我們的合併運營報表中的某些費用的影響。例如,調整後的自由現金流不反映我們未來的合同承諾或給定時期內我們現金餘額的總增減。因此,我們的非GAAP財務措施應被視為根據GAAP編制的措施的補充,而不是替代或孤立於這些措施。
我們通過提供這些非GAAP衡量標準與最具可比性的GAAP衡量標準的對賬來彌補這些限制。我們鼓勵投資者和其他人全面審查我們的業務、經營結果和財務信息,不要依賴任何單一的財務衡量標準,並將這些非GAAP衡量標準與最直接可比的GAAP財務衡量標準結合起來看待。
本新聞稿末尾包括一張最具可比性的GAAP財務指標與本新聞稿中使用的每個非GAAP財務指標的對賬單。非公認會計準則指導措施與相應的公認會計準則措施之間的協調在沒有做出不合理努力的情況下是無法在前瞻性的基礎上實現的,這是由於未來可能產生的調整項目的不確定性和潛在的可變性,例如基於股票的薪酬和相關的僱主工資税,這些項目的影響可能很大。
就本新聞稿和我們的收益網絡直播而言,我們已經估計了本期美元普遍走強對外幣匯率的影響,並按照2022財年剩餘時間的預期,將(I)本期最初一個月的有效匯率與受影響期間每個月的有效或預期匯率之間的差額應用於(Ii)受影響期間每個月的實際或預期收入。
可用信息
Palantir使用其投資者關係網站https://investors.palantir.com作為披露重大非公開信息的手段,並履行其根據FD條例規定的披露義務。因此,投資者除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會申報文件、公開電話會議和網絡廣播外,還應該關注Palantir的投資者關係網站。
關於Palantir Technologies Inc.
未來的基礎軟件。今天送來的。欲瞭解更多信息,請訪問https://www.palantir.com.。
聯繫方式
投資者關係
郵箱:Investors@palantir.com
媒體
郵箱:media@palantir.com
Palantir Technologies Inc.
簡明綜合業務報表
(以千為單位,每股除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | $ | 477,880 | | | $ | 392,146 | | | $ | 1,397,247 | | | $ | 1,109,022 | |
收入成本(1) | 107,611 | | | 86,804 | | | 304,238 | | | 251,841 | |
毛利 | 370,269 | | | 305,342 | | | 1,093,009 | | | 857,181 | |
運營費用: | | | | | | | |
銷售和市場營銷(1) | 182,918 | | | 153,443 | | | 512,278 | | | 451,919 | |
研究與開發(1) | 100,863 | | | 94,316 | | | 277,635 | | | 303,311 | |
一般事務和行政事務(1) | 148,679 | | | 149,524 | | | 446,471 | | | 454,054 | |
總運營費用 | 432,460 | | | 397,283 | | | 1,236,384 | | | 1,209,284 | |
運營虧損 | (62,191) | | | (91,941) | | | (143,375) | | | (352,103) | |
利息收入 | 5,540 | | | 379 | | | 7,559 | | | 1,127 | |
利息支出 | (1,082) | | | (609) | | | (2,346) | | | (3,039) | |
其他收入(費用),淨額 | (65,046) | | | (8,528) | | | (260,714) | | | (11,297) | |
扣除所得税準備金(受益)前的虧損 | (122,779) | | | (100,699) | | | (398,876) | | | (365,312) | |
所得税準備金(受益於) | 1,096 | | | 1,438 | | | 5,707 | | | (1,121) | |
淨虧損 | $ | (123,875) | | | $ | (102,137) | | | $ | (404,583) | | | $ | (364,191) | |
普通股股東應佔每股淨虧損,基本 | $ | (0.06) | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.20) | | | $ | (0.19) | |
稀釋後普通股股東應佔每股淨虧損 | $ | (0.06) | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.20) | | | $ | (0.19) | |
用於計算普通股股東每股淨虧損的已發行普通股的加權平均股數,基本 | 2,073,265 | | | 1,964,395 | | | 2,054,926 | | | 1,893,911 | |
加權平均已發行普通股股份,用於計算普通股股東應佔每股淨虧損,稀釋後 | 2,073,265 | | | 1,964,395 | | | 2,054,926 | | | 1,893,911 | |
—————
(1)包括基於股票的薪酬費用,單位為千:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入成本 | $ | 10,525 | | | $ | 14,860 | | | $ | 33,413 | | | $ | 54,866 | |
銷售和市場營銷 | 48,824 | | | 57,124 | | | 147,501 | | | 186,418 | |
研發 | 25,113 | | | 34,472 | | | 76,996 | | | 122,976 | |
一般和行政 | 55,846 | | | 78,379 | | | 177,490 | | | 247,048 | |
基於股票的薪酬總額 | $ | 140,308 | | | $ | 184,835 | | | $ | 435,400 | | | $ | 611,308 | |
Palantir Technologies Inc.
簡明綜合資產負債表
(單位:千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日, | | 截至12月31日, |
| 2022 | | 2021 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 2,411,290 | | | $ | 2,290,674 | |
受限現金 | 20,557 | | | 36,628 | |
應收賬款淨額 | 343,264 | | | 190,923 | |
有價證券 | 57,342 | | | 234,153 | |
預付費用和其他流動資產 | 114,157 | | | 110,872 | |
流動資產總額 | 2,946,610 | | | 2,863,250 | |
財產和設備,淨額 | 57,822 | | | 31,304 | |
非流動受限現金 | 20,902 | | | 39,612 | |
經營性租賃使用權資產 | 199,359 | | | 216,898 | |
其他資產 | 94,142 | | | 96,386 | |
總資產 | $ | 3,318,835 | | | $ | 3,247,450 | |
負債與股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付帳款 | $ | 59,507 | | | $ | 74,907 | |
應計負債 | 164,697 | | | 155,806 | |
遞延收入 | 189,771 | | | 227,816 | |
客户存款 | 234,142 | | | 161,605 | |
經營租賃負債 | 40,233 | | | 39,927 | |
流動負債總額 | 688,350 | | | 660,061 | |
遞延收入,非流動收入 | 31,383 | | | 40,217 | |
非流動客户存款 | 5,533 | | | 33,699 | |
非流動經營租賃負債 | 204,903 | | | 220,146 | |
其他非流動負債 | 2,051 | | | 2,297 | |
總負債 | 932,220 | | | 956,420 | |
| | | |
股東權益: | | | |
普通股 | 2,080 | | | 2,027 | |
額外實收資本 | 8,284,686 | | | 7,777,085 | |
累計其他綜合損失 | (9,835) | | | (2,349) | |
累計赤字 | (5,890,316) | | | (5,485,733) | |
股東權益總額 | 2,386,615 | | | 2,291,030 | |
總負債和股東權益 | $ | 3,318,835 | | | $ | 3,247,450 | |
Palantir Technologies Inc.
現金流量表簡明合併報表
(單位:千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動 | | | |
淨虧損 | $ | (404,583) | | | $ | (364,191) | |
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額: | | | |
折舊及攤銷 | 15,149 | | | 11,057 | |
基於股票的薪酬 | 435,400 | | | 611,308 | |
遞延所得税 | (31) | | | 337 | |
非現金經營租賃費用 | 30,130 | | | 23,417 | |
有價證券的未實現和已實現(收益)損失,淨額 | 260,720 | | | 7,238 | |
其他經營活動 | 2,344 | | | 3,076 | |
經營性資產和負債變動情況: | | | |
應收賬款 | (154,591) | | | (15,412) | |
預付費用和其他流動資產 | (5,780) | | | (7,872) | |
其他資產 | 10,490 | | | (7,032) | |
應付帳款 | (15,165) | | | 1,158 | |
應計負債 | (828) | | | 20,360 | |
遞延收入,當期和非當期 | (44,912) | | | (3,781) | |
客户存款,活期和非活期 | 44,263 | | | (16,227) | |
經營租賃流動和非流動負債 | (27,437) | | | (22,786) | |
其他非流動負債 | (195) | | | (226) | |
經營活動提供的淨現金 | 144,974 | | | 240,424 | |
投資活動 | | | |
購置財產和設備 | (35,109) | | | (6,783) | |
購買有價證券 | (124,500) | | | (155,315) | |
出售有價證券所得收益 | 36,482 | | | — | |
贖回有價證券所得款項 | 4,619 | | | — | |
購買另類投資 | — | | | (50,941) | |
其他投資活動 | — | | | (3,000) | |
用於投資活動的現金淨額 | (118,508) | | | (216,039) | |
融資活動 | | | |
借款本金支付 | — | | | (200,000) | |
行使普通股期權所得收益 | 72,108 | | | 474,683 | |
其他融資活動 | (269) | | | (401) | |
融資活動提供的現金淨額 | 71,839 | | | 274,282 | |
外匯對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (12,470) | | | (3,638) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 85,835 | | | 295,029 | |
現金、現金等價物和限制性現金--期初 | 2,366,914 | | | 2,128,146 | |
現金、現金等價物和受限現金--期末 | $ | 2,452,749 | | | $ | 2,423,175 | |
Palantir Technologies Inc.
GAAP與非GAAP財務指標的對賬
(未經審計)
非公認會計準則調整
調整後的營業收入和調整後的營業利潤率(千元,百分比除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
運營虧損 | $ | (62,191) | | | $ | (91,941) | | | $ | (143,375) | | | $ | (352,103) | |
添加:基於股票的薪酬 | 140,308 | | | 184,835 | | | 435,400 | | | 611,308 | |
新增:與股票薪酬相關的僱主工資税 | 3,133 | | | 23,215 | | | 14,464 | | | 90,214 | |
調整後的營業收入 | $ | 81,250 | | | $ | 116,109 | | | $ | 306,489 | | | $ | 349,419 | |
調整後的營業利潤率 | 17 | % | | 30 | % | | 22 | % | | 32 | % |
調整後的自由現金流量和調整後的自由現金流量利潤率(單位為千,百分比除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 47,066 | | | $ | 100,793 | | | $ | 144,974 | | | $ | 240,424 | |
新增:支付與股票薪酬相關的僱主工資税的現金 | 3,930 | | | 23,717 | | | 17,387 | | | 86,289 | |
減去:購買房產和設備 | (14,436) | | | (5,377) | | | (35,109) | | | (6,782) | |
調整後自由現金流 | $ | 36,560 | | | $ | 119,133 | | | $ | 127,252 | | | $ | 319,931 | |
調整後的自由現金流量利潤率 | 8 | % | | 30 | % | | 9 | % | | 29 | % |
調整後的EBITDA(千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淨虧損 | $ | (123,875) | | | $ | (102,137) | | | $ | (404,583) | | | $ | (364,191) | |
減去:利息收入 | (5,540) | | | (379) | | | (7,559) | | | (1,127) | |
新增:利息支出 | 1,082 | | | 609 | | | 2,346 | | | 3,039 | |
增加:其他(收入)費用,淨額 | 65,046 | | | 8,528 | | | 260,714 | | | 11,297 | |
新增:所得税撥備(受益於) | 1,096 | | | 1,438 | | | 5,707 | | | (1,121) | |
增加:折舊和攤銷 | 5,942 | | | 3,058 | | | 15,149 | | | 11,057 | |
添加:基於股票的薪酬 | 140,308 | | | 184,835 | | | 435,400 | | | 611,308 | |
新增:與股票薪酬相關的僱主工資税 | 3,133 | | | 23,215 | | | 14,464 | | | 90,214 | |
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調整後的EBITDA | $ | 87,192 | | | $ | 119,167 | | | $ | 321,638 | | | $ | 360,476 | |
Palantir Technologies Inc.
GAAP與非GAAP財務指標的對賬
(未經審計)
調整後每股收益,稀釋後(單位為千,每股金額除外)
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| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淨虧損 | $ | (123,875) | | | $ | (102,137) | | | $ | (404,583) | | | $ | (364,191) | |
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添加:基於股票的薪酬 | 140,308 | | | 184,835 | | | 435,400 | | | 611,308 | |
新增:與股票薪酬相關的僱主工資税 | 3,133 | | | 23,215 | | | 14,464 | | | 90,214 | |
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增加(減少):所得税影響和調整(1) | $ | (3,491) | | | $ | (23,834) | | | $ | (5,613) | | | $ | (74,647) | |
調整後的普通股股東應佔淨收益,稀釋後 | 16,075 | | | 82,079 | | | 39,668 | | | 262,684 | |
加權平均-用於計算GAAP每股淨虧損的股份,稀釋後 | 2,073,265 | | | 1,964,395 | | | 2,054,926 | | | 1,893,911 | |
用於計算調整後每股收益的調整後加權平均股份,稀釋後(2) | 2,142,506 | | | 2,341,270 | | | 2,156,288 | | | 2,329,889 | |
調整後每股收益,稀釋後 | $ | 0.01 | | | $ | 0.04 | | | $ | 0.02 | | | $ | 0.11 | |
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(1)所得税影響是基於截至2022年和2021年期間的22.2%的長期估計年度有效税率。
(2)包括截至2022年9月30日的三個月和九個月的額外攤薄證券分別為6900萬和1.01億,以及分別為截至2021年9月30日的三個月和九個月的額外3.77億和4.36億稀釋證券,由於公司的淨虧損狀況,這些證券不屬於公認會計準則的範圍。
匯率影響的計算(單位:千)
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| 截至2022年9月30日的三個月 | | 截至2022年12月31日的三個月(指導中間價) | | 截至2022年12月31日的財年(指導中間價) |
收入 | $ | 477,880 | | | $ | 503,753 | | | $ | 1,901,000 | |
新增:匯率影響(1) | 1,359 | | | 4,607 | | | 5,966 | |
受匯率影響的收入 | $ | 479,239 | | | $ | 508,360 | | | $ | 1,906,966 | |
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(1)貨幣影響的計算方法是:(1)將(1)當期最初一個月的有效貨幣匯率與受影響期間的每個月的有效或預期的貨幣匯率之間的差額,與(2)受影響期間該月的實際或預期收入相加。