附件99.1


新聞稿日期：2022年11月3日

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利邦生物科技有限公司
Lytham Partners，LLC
 
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利邦生物科技公司宣佈2022年第二季度財務業績
和2022年第三季度初步收入指導

愛爾蘭都柏林(2022年11月3日)…。 納斯達克和臨牀實驗室市場診斷產品的領先開發商和製造商利邦生物技術公司今天宣佈了公司截至2022年6月30日的季度業績和關於第三季度收入的初步指引。

摘要要點：


 •
2022年第二季度總收入為1850萬美元。

•
不包括我們專注於Covid的聚合酶鏈式反應病毒傳輸媒體(VTM)產品，2022年第二季度收入為1800萬美元，與2021年第二季度基本持平，與2022年第一季度相比增長7% 。我們糖尿病A1c產品線收入的強勁同比增長超過25%，抵消了由於新冠肺炎持續關閉而導致亞洲傳統傳染病產品需求的下降。

•
對2022年第三季度的初步估計顯示，預計營收在1900萬至2000萬美元之間。與2022年第二季度相比，第三季度面向非洲的全球健康艾滋病毒訂單通常很難預測 ，我們預計我們的艾滋病毒護理點(PoC)收入將在季度基礎上增長30%以上。菲茨傑拉德繼續表現良好，預計季度收入將增長25%。

•
2022年5月，該公司宣佈完成MICO有限公司(“MICO”)4520萬美元的投資。這筆投資包括以每美國存托股份2.25美元的價格收購的2520萬美元的股權投資，以及2000萬美元的7年期無擔保初級可轉換票據，利率為1.5%，強制轉換價格為3.24美元。

•
作為正在進行的資產負債表重組的一部分，公司於2022年5月提前部分償還了與感知集團的定期貸款。到目前為止，這筆 部分還款為公司節省了230萬美元的現金利息支出。

•
2022年8月下旬，該公司向FDA提交了510k申請，尋求美國監管機構批准其Premier Resolve血紅蛋白變體儀器。 如果FDA批准，預計將於2023年第二季度開始商業銷售。

•
該公司正在完成低成本、中等產量A1c儀器的開發，該儀器利用我們現有的Premier 9210 儀器的核心消耗品技術，瞄準發展中市場。我們還致力於推出臨牀實驗室閲讀器/處理器系列，以補充我們的自身免疫產品，為2023年的推出提供補充。



•
自世界衞生組織於2022年2月批准我們的Trin Screen HIV產品以來，肯尼亞衞生部相關工作組建議將Trin Screen作為肯尼亞新艾滋病毒檢測算法的第一條線篩查測試。

•
到目前為止，平臺優化行動已經帶來了更高效的勞動力。截至2022年6月30日的六個月，我們的平均員工人數約為410人 ，而截至2021年6月30日的六個月的平均員工人數超過500人，我們預計到2022年底員工總數將低於400人。利邦生物科技繼續致力於通過注重運營效率來提高現有業務的毛利率、收益和現金貢獻。

•
該公司正在進行投資組合範圍內的資本和人才配置審查，強調最大化資本回報和現金貢獻。

•
供應鏈和商業行動正在進行中，以顯著優化我們的血紅蛋白業務的利潤率，包括將我們消耗品 柱製造的關鍵要素外包。我們還在擴大詹姆斯敦工廠的製造能力，以滿足對我們的自身免疫產品的需求增長，同時還抵消了對我們的 傳統傳染病產品的預期需求減少帶來的過剩產能。

•
我們已經啟動了對醫療點和分散測試市場的擴展機會的戰略評估，以利用快速發展的患者期望和技術、新的非傳統市場進入者以及專注於控制醫療成本的付款人。我們正在積極探索這些領域的收購和合作戰略，旨在獲得渠道分銷、產品創新和用户體驗專業知識，並打算在未來18個月內在我們位於紐約州布法羅的實驗室進行大量投資，該實驗室處於為分散的測試市場服務的有利地位，因為與許多其他美國實驗室不同，它獲得了處理來自美國所有50個州的樣品的認證。

•
公司繼續專注於吸引和激勵世界級的領導團隊，最近任命Aris Kekedkin為首席執行官和董事長，並通過招聘更多經驗豐富的員工來推動供應鏈、監管合規、商業智能、企業發展和技術方面的卓越。

•
利邦生物科技將在2022年12月1日(星期四)舉行的2022年派珀·桑德勒醫療大會上擔任演講嘉賓。董事長兼首席執行官阿里斯·科克德健和首席財務官約翰·吉拉德將代表公司，並將主持一系列與投資者的一對一會議。


細節

第二季度未經審計的業績

2022年第二季度總收入為1850萬美元，而2021年第二季度為2580萬美元，下降28.6%，細分如下：

 
2021
第二季度
2022
第二季度
(減少)
 
US$’000
US$’000
%
臨牀實驗室
23,885
16,624
(30.4)%
護理點
1,958
1,840
(6.0)%
總計
25,843
18,464
(28.6)%

臨牀實驗室收入為1660萬美元，而2021年第二季度為2390萬美元，減少了730萬美元，降幅為30.4%。這一下降主要是由於與2021年第二季度相比，我們的PCRVTM產品的收入減少了約740萬美元。自2021年上半年以來，由於新冠肺炎聚合酶鏈式反應檢測計劃的大幅縮減，聚合酶鏈式反應VTM產品的銷售量有所下降。此外，與2021年第二季度相比，我們傳統傳染病產品系列的收入減少了約80萬美元，這是因為亞洲持續的新冠肺炎封鎖阻礙了對這些產品的需求。

我們的糖尿病A1c收入持續增長，與2021年第二季度相比收入增加120萬美元或27%，我們預計我們A1c測試業務的收益在短期內將增加，因為我們的儀器安裝基礎不斷增加，以及我們從2022年第三季度開始執行的運營和戰略供應鏈變化，以降低我們測試的商品成本。

與2021年第二季度相比，2022年第二季度的PoC收入從200萬美元下降到180萬美元，降幅為6.0%。這主要歸因於艾滋病毒檢測在非洲的銷售額下降。這種波動是非洲艾滋病毒市場的一個特點，該市場呈現出客户不規律的訂購模式。

與2021年第二季度相比，2022年第二季度的毛利潤從1100萬美元下降到650萬美元。2022年第二季度的毛利率為35.3%，較2021年第二季度的毛利率下降7.4% ，這主要是由於銷售結構變化、利潤率較高的PCRVTM的減少以及原材料價格的通脹上漲所致。

與2021年第二季度相比，研發費用從110萬美元下降到100萬美元，原因是繼續關注成本控制措施 。2022年第二季度銷售、一般和行政(SG&A)支出為650萬美元，與2021年第二季度相比減少了10萬美元。美元兑歐元在2022年第二季度走強，有助於減少我們以歐元計價的SG&A費用，這部分被與交易相關的管理獎金和更高的差旅成本所抵消。

2022年第二季度的減值費用為50萬美元，而2021年第二季度的減值費用為610萬美元。根據《國際財務報告準則》會計準則的規定，公司必須定期進行減值審查，以確定其淨資產的適當賬面價值。這一期間的審查導致確認了50萬美元的非現金減值費用 。許多因素影響了這一計算，包括公司於2022年6月30日的股價，低於上次減值審查(2021年12月31日)時的股價，現金流預測 以及公司各個主要業務部門的資產淨值。

該季度的營業虧損為140萬美元，與2021年第二季度相比，盈利能力下降了160萬美元，這是由於毛利潤下降，部分被較低的間接成本和較低的減值費用抵消。

2022年第二季度的財務收入為零，而2021年第二季度的財務收入為100萬美元，這是由於對可交換票據中嵌入的衍生品進行了公允價值調整。2022年第二季度沒有同等的財務收入，因為99.7%的可交換票據已於2022年1月註銷。


2022年第二季度的財務支出為830萬美元，而2021年第二季度為140萬美元，增加了690萬美元。財務費用細目 見下表：

百萬美元
Q2 2022
Q2 2021
提前部分清償定期貸款的罰款
3.5
-
定期貸款增值利息
2.1
-
定期貸款現金利息
1.9
-
與定期貸款相關的衍生工具餘額的公允價值變動
0.4
-
國際財務報告準則第16號租約的增值利息
0.2
0.2
可轉換票據利息
0.2
-
可交換票據利息
0.0
1.2
財務費用總額
8.3
1.4

2022年5月，本公司提前部分清償了3450萬美元的優先擔保定期貸款，根據該貸款的信貸協議，提前償還350萬美元將受到罰款。到目前為止，該公司通過提前償還部分定期貸款，已節省約230萬美元的現金。定期貸款的最低流動資金契約 在提前還款後進行了修訂，使公司需要維持的無限制現金餘額從500萬美元減少到2023年5月之前的200萬美元。

2022年第二季度，優先擔保定期貸款的增值利息為210萬美元。2022年第二季度的累積利息高於預期運行率，原因是部分定期貸款提前清償，導致根據適用的國際財務報告準則會計規定，累積利息支出加快。

該季度持續運營的税後虧損為970萬美元，而去年同期為虧損80萬美元。盈利能力下降890萬美元，主要是由於本季度毛利潤下降、其他運營收入下降和財務支出增加，部分提前償還貸款是財務支出增加的主要驅動因素。

本年度未計利息、税項、折舊、攤銷及購股權開支及不包括減值費用的2022年第二季度虧損(經調整的EBITDASO)為50萬美元。其構成如下：

 
$m
營業虧損
(1.4)
減值費用
0.5
折舊
0.1
攤銷
0.2
調整後的EBITDA
(0.6)
   
股票期權費用
0.1
調整後的EBITDASO
(0.5)

2022年第二季度，美國存托股份的基本虧損為28.6美分，而2021年第二季度為3.7美分。對於2022年第二季度和2021年第二季度，美國存托股份的稀釋虧損與美國存托股份的基本虧損相同，因為普通股的潛在發行是反稀釋的，因為它們轉換為美國存託憑證不會增加美國存托股份的虧損。


非國際財務報告準則財務計量的使用
本公司根據國際財務報告準則報告財務結果。為補充根據國際財務報告準則列報的綜合財務報表，本公司呈列經調整EBITDA及經調整EBITDASO的非國際財務報告準則列報。該公司使用這些非國際財務報告準則計量來評估和管理公司的內部運作。該公司還提供此 信息，以幫助投資者執行額外的財務分析。上表提供了該公司基於國際財務報告準則和非國際財務報告準則的結果之間的對賬。

MICO集團的投資

2022年5月，該公司宣佈成功完成MICO有限公司(“MICO”)4520萬美元的投資。MICO是一家在韓國科斯達克上市的公司，通過其附屬公司MICO BioMed從事生物醫學業務。這筆投資包括2520萬美元的股權投資和2000萬美元的7年期無擔保初級可轉換票據。可轉換票據的利率為1.5%。如果公司美國存託憑證的成交量加權平均價在任何連續五個納斯達克交易日達到或高於3.24美元，可轉換票據將強制轉換為美國存託憑證。

可轉換貸款作為一種同時包含股權和負債元素的複合金融工具入賬。債務部分按國際財務報告準則第9號按攤銷成本入賬。於2022年6月30日，可轉換票據債務部分的賬面價值為1,340萬美元，在截至2022年6月30日的6個月內，12萬美元的增值利息確認為財務支出。可轉換票據的權益部分為670萬美元，計入資產負債表的權益部分。在初始確認後，不對權益要素進行重新計量。

流動性

2022年第二季度，該集團的現金餘額從1010萬美元增加到1050萬美元，增加了40萬美元。本季度收到Mico集團4520萬美元的投資，主要用於提前償還3450萬美元的定期貸款，以及提前償還350萬美元的相關罰款。

2022年第二季度運營使用的現金為190萬美元。在2022年第二季度，該公司的資本支出現金流出180萬美元，支付物業租賃費用70萬美元。該季度的利息支出為200萬美元。

2022年第三季度收入指引
對2022年第三季度收入的初步估計表明，收入預計將在約1900萬美元至2000萬美元的範圍內 ，收入的預期增長主要是由於預期艾滋病毒PoC收入增長超過30%，以及我們的生命科學供應業務Fitzgerald Industries的收入增長約25%。


Trin Screen HIV最新消息


 •
自從利邦生物技術於2022年2月獲得世界衞生組織批准我們的新HIV篩查產品Trin Screen HIV以來，我們已經提交了該產品 ，以納入肯尼亞國家HIV快速算法的HIV篩查計劃。此外，還在其他幾個非洲國家啟動了提交前程序。
 

 •
利邦生物技術選擇肯尼亞作為第一個提交Trin Screen艾滋病毒以納入國家艾滋病毒算法的國家，因為肯尼亞的市場規模很大，估計每年有500萬到600萬次檢測，而且肯尼亞作為非洲艾滋病毒管理的創新者而享有盛譽和領先地位。
 

 •
在肯尼亞，衞生部任命的一個技術工作隊對肯尼亞的艾滋病毒檢測算法進行審查，建議Trin Screen艾滋病毒作為肯尼亞2022年新的艾滋病毒檢測算法的第一個艾滋病毒篩查測試。
 

 •
肯尼亞已推薦Trin Screen HIV作為HIV篩查測試，這是對Trin Screen HIV和我們非洲團隊的重大信任票。
 

 •
新的艾滋病毒算法的使用被推遲，原因是(1)肯尼亞在2022年8月選舉後政府更迭，以及(2)競爭對手對整個艾滋病毒算法評估過程提出的法律反對。
 

 •
新政府現在已經就位，我們理解他們有動力將艾滋病毒快速檢測計劃擴大到“新冠肺炎”之前的水平。
 

 •
我們瞭解到，新的艾滋病毒檢測算法將在今年年底前開始實施，預計很快就會收到第一批訂單。
 

 •
2023年Trin Screen艾滋病毒積極評估的目標國家/地區的市場總規模估計為每年3000萬次檢測。
 
高級決議FDA 510k提交


 •
2022年8月下旬，該公司向FDA提交了510k申請，以供美國監管機構批准其Premier Resolve血紅蛋白變體儀器。

•
該產品已經在歐洲以CE標誌推出，但需要FDA批准才能在美國和全球其他某些關鍵市場銷售。

•
該公司預計在2023年第二季度之前獲得總理決議的510k批准，這將推動我們的血紅蛋白業務收入和收益進一步增長。


評論

首席執行官兼董事長Aris Kekedkin在評論中表示：“我很高興能在這樣一個令人興奮的變革和轉型時期領導利邦生物科技向分散診斷轉變。該公司有許多能力和經驗，可以成為這個不斷髮展的生態系統中的關鍵平臺。此外，我們在自身免疫領域的前景尤其誘人，可能是一個進一步投資的領域。我們繼續加強我們的團隊，精簡我們的運營，以提高敏捷性和效率，實現股東價值最大化。我期待着在接下來的幾周裏與股東接觸，制定我們的增長和盈利戰略。“

首席財務官John Gillard在評論中表示：“2022年第二季度，公司在加強資產負債表和降低債務現金成本方面取得了進一步的實質性進展。鑑於債務市場在2022年期間變得更加強硬，這一行動已被證明是及時和有益的。該公司將繼續投資於未來的增長，特別是我們的高級決議已提交FDA批准，非洲在採用我們的世界衞生組織批准的Trin Screen HIV產品方面也取得了進展。“
 
前瞻性陳述
 
本新聞稿中的某些非歷史性陳述屬於前瞻性陳述，符合1995年《私人證券訴訟改革法》的含義。“估計”、“項目”、“打算”、“預期”、“相信”等詞語及類似表述旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性。許多因素可能會導致利邦生物技術的實際結果、業績或成就與此類前瞻性聲明中明示或暗示的未來結果、業績或成就大不相同，這些前瞻性陳述包括但不限於研發工作的結果、與新冠肺炎(CoronaVirus)爆發和全球傳播相關的風險、美國食品和藥物管理局(FDA)和其他機構監管的影響、競爭產品的影響、產品開發商業化和技術困難。有關利邦生物科技業務的上述及其他風險和不確定性的更多信息，請參考我們不時提交給美國證券交易委員會的報告。我們不承擔以任何理由更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
 
利邦生物科技公司簡介
 
利邦生物技術開發、收購、製造和營銷診斷系統，包括試劑和儀器，用於診斷市場的護理點和臨牀實驗室細分市場。該產品用於檢測傳染病，並定量測定血清、血漿和全血中的血紅蛋白A1c水平和其他化學參數。利邦生物科技在美國、德國、法國和英國直接銷售，並通過遍佈全球75個國家和地區的國際分銷商和戰略合作伙伴網絡銷售。欲瞭解更多信息，請訪問公司網站：www.trinityBiotech.com。

利邦生物科技有限公司
合併損益表

(除股票數據外的000美元)
  
截至三個月
June 30, 2022
(未經審計)
    
截至三個月
June 30, 2021
(未經審計)
    
截至六個月
June 30, 2022
(未經審計)
    
截至六個月
June 30, 2021
(未經審計)
  
                         
收入
    
18,464
      
25,843
      
37,240
      
51,437
  
                                 
銷售成本
    
(11,937
)
    
(14,816
)
    
(23,443
)
    
(29,497
)
                                 
毛利
    
6,527
      
11,027
      
13,797
      
21,940
  
毛利率%
    
35.3
%
    
42.7
%
    
37.0
%
    
42.7
%
                                 
其他營業收入
    
1
      
2,906
      
1
      
2,907
  
                                 
研發費用
    
(984
)
    
(1,056
)
    
(1,949
)
    
(2,493
)
銷售、一般和行政費用
    
(6,459
)
    
(6,591
)
    
(13,190
)
    
(12,990
)
減值費用
    
(519
)
    
(6,068
)
    
(519
)
    
(6,068
)
                                 
營業(虧損)/利潤
    
(1,434
)
    
218
      
(1,860
)
    
3,296
  
                                 
財政收入
    
0
      
1,018
      
0
      
1,019
  
財務費用
    
(8,300
)
    
(1,364
)
    
(20,303
)
    
(2,736
)
融資費用淨額
    
(8,300
)
    
(346
)
    
(20,303
)
    
(1,717
)
                                 
(虧損)/税前利潤
    
(9,734
)
    
(128
)
    
(22,163
)
    
1,579
  
                                 
所得税抵免/(費用)
    
29
      
(655
)
    
180
      
(760
)
持續經營期間的利潤/(虧損)
    
(9,705
)
    
(783
)
    
(21,983
)
    
819
  
                                 
非持續經營期間的利潤/(虧損)
    
(1
)
    
-
      
(2
)
    
-
  
該期間的利潤/(虧損)(全部歸屬於母公司的所有者)
    
(9,706
)
    
(783
)
    
(21,985
)
    
819
  
                                 
(虧損)/美國存托股份每股收益(美分)
    
(28.6
)
    
(3.7
)
    
(75.1
)
    
3.9
  
                                 
攤薄(虧損)/美國存托股份每股收益(美分)
    
(28.6
)
    
(3.7
)
    
(75.1
)
    
3.9
  
                                 
加權平均編號用於計算美國存托股份基本收益和攤薄收益的美國存託憑證
    
33,952,095
      
20,901,703
      
29,289,617
      
20,901,703
  


利邦生物科技有限公司
合併資產負債表

   
6月30日，
2022
US$ ‘000
(未經審計)
    
3月31日，
2022
US$ ‘000
(未經審計)
    
十二月三十一日，
2021
US$ ‘000
  
資產
                  
非流動資產
                  
財產、廠房和設備
    
6,261
      
5,634
      
5,918
  
商譽和無形資產
    
38,743
      
37,320
      
35,981
  
遞延税項資產
    
4,553
      
4,478
      
4,101
  
衍生金融資產
    
140
      
219
      
-
  
其他資產
    
207
      
175
      
207
  
非流動資產總額
    
49,904
      
47,826
      
46,207
  
                         
流動資產
                        
盤存
    
29,109
      
29,627
      
29,123
  
貿易和其他應收款
    
15,913
      
16,898
      
16,116
  
應收所得税
    
1,762
      
1,734
      
1,539
  
現金、現金等價物和存款
    
10,453
      
10,012
      
25,910
  
流動資產總額
    
57,237
      
58,271
      
72,688
  
                         
總資產
    
107,141
      
106,097
      
118,895
  
                         
權益和負債
                        
母公司權益持有人應佔權益
                        
股本
    
1,963
      
1,445
      
1,213
  
股票溢價
    
53,297
      
21,874
      
16,187
  
國庫股
    
(24,922
)
    
(24,922
)
    
(24,922
)
累計盈餘/(赤字)
    
(9,103
)
    
481
      
12,559
  
翻譯儲備
    
(5,439
)
    
(5,186
)
    
(5,379
)
其他儲備
    
23
      
23
      
23
  
總股本/(赤字)
    
15,819
      
(6,285
)
    
(319
)
                         
流動負債
                        
應付所得税
    
21
      
40
      
22
  
貿易和其他應付款
    
13,600
      
15,637
      
17,107
  
可交換優先應付票據
    
210
      
210
      
83,312
  
條文
    
50
      
50
      
50
  
流動負債總額
    
13,881
      
15,937
      
100,491
  
                         
非流動負債
                        
優先擔保定期貸款
    
43,990
      
76,246
      
-
  
衍生金融負債
    
2,002
      
1,671
      
-
  
可轉換票據
    
13,372
      
-
      
-
  
其他應付款
    
12,723
      
13,279
      
13,865
  
遞延税項負債
    
5,354
      
5,249
      
4,858
  
非流動負債總額
    
77,441
      
96,445
      
18,723
  
                         
總負債
    
91,322
      
112,382
      
119,214
  
                         
權益和負債總額
    
107,141
      
106,097
      
118,895
  


利邦生物科技有限公司
合併現金流量表

 
  
三
月份
告一段落
June 30, 2022
(未經審計)
    
截至三個月
June 30, 2021
(未經審計)
    
六
截至的月份
June 30, 2022
(未經審計)
    
截至六個月
June 30, 2021
(未經審計)
  
經營活動的現金流
                        
該期間的利潤/(虧損)
    
(9,706
)
    
(783
)
    
(21,985
)
    
819
  
將淨利潤/(虧損)與經營活動提供的現金進行調整：
                                
折舊
    
47
      
577
      
479
      
1,136
  
攤銷
    
214
      
240
      
442
      
458
  
所得税(抵免)/費用
    
(29
)
    
655
      
(180
)
    
760
  
財政收入
    
-
      
(1,018
)
    
-
      
(1,019
)
財務費用
    
8,300
      
1,364
      
20,303
      
2,736
  
基於股份的支付
    
122
      
312
      
319
      
693
  
經營性現金流的外匯收益
    
(191
)
    
(276
)
    
(149
)
    
(67
)
減值費用
    
519
      
6,068
      
519
      
6,068
  
其他非現金項目
    
995
      
(2,774
)
    
305
      
(3,144
)
營運資金淨變動
    
(2,217
)
    
(3,155
)
    
(3,481
)
    
(1,326
)
 
                                
現金(已用)/運營產生的現金
    
(1,946
)
    
1,210
      
(3,428
)
    
7,114
  
支付的利息
    
(1
)
    
(21
)
    
(3
)
    
(25
)
收到的利息
    
2
      
1
      
2
      
2
  
已收/(已付)所得税
    
13
      
(72
)
    
1
      
120
  
 
                                
淨現金(已用)/經營活動產生的現金淨額
    
(1,932
)
    
1,118
      
(3,428
)
    
7,211
  
 
                                
投資活動產生的現金流
                                
獲取無形資產的付款
    
(1,658
)
    
(1,742
)
    
(3,211
)
    
(3,288
)
購置財產、廠房和設備
    
(143
)
    
(389
)
    
(305
)
    
(969
)
                                 
用於投資活動的現金淨額
    
(1,801
)
    
(2,131
)
    
(3,516
)
    
(4,257
)
 
                                
融資活動產生的現金流
                                
發行普通股資本，包括股票溢價(扣除發行成本)
    
25,019
      
-
      
25,019
      
-
  
新優先擔保定期貸款的淨收益
    
-
      
-
      
80,014
      
-
  
發行可轉換票據所得款項
    
20,000
      
-
      
20,000
          
因債務融資而支付的費用
    
(40
)
    
-
      
(2,356
)
    
-
  
優先擔保定期貸款的償還
    
(34,500
)
    
-
      
(34,500
)
    
-
  
提前結清定期貸款的罰金
    
(3,450
)
    
-
      
(3,450
)
    
-
  
購買可交換票據
    
-
      
-
      
(86,730
)
    
-
  
優先擔保定期貸款支付的利息
    
(1,920
)
    
-
      
(3,706
)
    
-
  
可轉換票據支付的利息
    
(49
)
    
-
      
(49
)
    
-
  
支付寶保障貸款的收益
    
-
      
-
      
-
      
1,764
  
支付可交換票據的利息
    
(4
)
    
(1,998
)
    
(1,289
)
    
(1,998
)
支付租賃債務
    
(729
)
    
(743
)
    
(1,500
)
    
(1,472
)
 
                                
在籌資活動中產生/(使用)的現金淨額
    
4,327
      
(2,741
)
    
(8,547
)
    
(1,706
)
 
                                
增加/(減少)現金和現金等價物及短期投資
    
594
      
(3,754
)
    
(15,491
)
    
1,248
  
匯率變動對現金持有的影響
    
(153
)
    
95
      
34
      
43
  
期初現金及現金等價物和短期投資
    
10,012
      
32,277
      
25,910
      
27,327
  
 
                                
期末現金和現金等價物及短期投資
    
10,453
      
28,618
      
10,453
      
28,618
  

上述財務報表乃根據國際財務報告準則及本公司會計政策編制，並不構成國際會計準則第34號(中期財務報告)所界定的中期財務報告。