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2017年長者注意事項成員2022-09-300000031462ECL：TenYear2016年長者注意事項成員2022-09-300000031462ECL：TenYear 2015年長者注意事項成員2022-09-300000031462ECL：6Year2021年老年人注意事項成員2022-09-300000031462ECL：2016年七年高級歐洲節點成員2022-09-300000031462ECL：其他期限債務成員2022-09-300000031462ECL：2021年ElevenYear老年人注意事項成員2022-09-300000031462ECL：TwoYear2021老年人注意事項成員2021-12-310000031462ECL：30Year 2021年老年人注意事項成員2021-12-310000031462ECL：2020年30年老年人注意事項成員2021-12-310000031462ECL：30年2017年長者注意事項成員2021-12-310000031462ECL：30年2016年長者注意事項成員2021-12-310000031462ECL：30年2011年長者注意事項成員2021-12-310000031462ECL：三十四年2021年老年註釋成員2021-12-310000031462ECL：TenYear2020老年人注意事項成員2021-12-310000031462ECL：TenYear 2020高年級注意事項到期2031年2021-12-310000031462ECL：TenYear 2017年長者注意事項成員2021-12-310000031462ECL：TenYear2016年長者注意事項成員2021-12-310000031462ECL：TenYear 2015年長者注意事項成員2021-12-310000031462ECL：6Year2021年老年人注意事項成員2021-12-310000031462ECL：2016年七年高級歐洲節點成員2021-12-310000031462ECL：其他期限債務成員2021-12-310000031462ECL：2021年ElevenYear老年人注意事項成員2021-12-310000031462ECL：服務和租賃成員2022-07-012022-09-300000031462ECL：ProductAndEquipmentMember2022-07-012022-09-300000031462ECL：服務和租賃成員2022-01-012022-09-300000031462ECL：ProductAndEquipmentMember2022-01-012022-09-300000031462ECL：服務和租賃成員2021-07-012021-09-300000031462ECL：ProductAndEquipmentMember2021-07-012021-09-300000031462ECL：服務和租賃成員2021-01-012021-09-300000031462ECL：ProductAndEquipmentMember2021-01-012021-09-300000031462國家：美國ECL：銷售收入總計成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員2022-01-012022-09-300000031462國家：美國ECL：銷售收入總計成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員2021-01-012021-09-300000031462ECL：美國商業紙業計劃成員2021-12-3100000314622020-12-310000031462Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMemberECL：錦標賽商業成員2022-09-300000031462美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-01-012021-09-300000031462Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMemberECL：錦標賽商業成員2020-06-032020-06-030000031462ECL：俄羅斯和烏克蘭成員美國-GAAP：銷售成本成員2022-07-012022-09-300000031462ECL：俄羅斯和烏克蘭成員2022-07-012022-09-300000031462ECL：俄羅斯和烏克蘭成員美國-GAAP：銷售成本成員2022-01-012022-09-300000031462ECL：俄羅斯和烏克蘭成員ECL：其他非經常性收入支出成員2022-01-012022-09-300000031462ECL：俄羅斯和烏克蘭成員2022-01-012022-09-300000031462美國-公認會計準則：其他非運營收入支出成員2022-07-012022-09-300000031462美國-公認會計準則：其他非運營收入支出成員2022-01-012022-09-300000031462美國-公認會計準則：其他非運營收入支出成員2021-07-012021-09-300000031462美國-公認會計準則：其他非運營收入支出成員2021-01-012021-09-300000031462Ecl:SpecificLegalReserveAndRelatedLegalChargesMember2022-07-012022-09-300000031462Ecl:SpecificLegalReserveAndRelatedLegalChargesMember2022-01-012022-09-300000031462ECL：ProductAndEquipmentMember美國-GAAP：銷售成本成員2021-07-012021-09-300000031462ECL：ProductAndEquipmentMember美國-GAAP：銷售成本成員2021-01-012021-09-300000031462美國-GAAP：銷售成本成員2021-01-012021-09-300000031462Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMemberECL：錦標賽商業成員2022-07-012022-09-300000031462Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMemberECL：錦標賽商業成員2022-01-012022-09-300000031462Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMemberECL：錦標賽商業成員2021-07-012021-09-300000031462Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMemberECL：錦標賽商業成員2021-01-012021-09-300000031462美國-GAAP：FacilityClosingMembersECL：InstitutionalAdvancementProgram成員2022-01-012022-09-300000031462美國-GAAP：FacilityClosingMembersECL：InstitutionalAdvancementProgram成員2021-01-012021-12-310000031462ECL：其他非經常性收入支出成員ECL：2018年重組計劃成員2022-07-012022-09-300000031462ECL：InstitutionalAdvancementProgram成員2022-07-012022-09-300000031462ECL：無形重組計劃成員2022-07-012022-09-300000031462ECL：其他非經常性收入支出成員ECL：2018年重組計劃成員2022-01-012022-09-300000031462ECL：無形重組計劃成員2022-01-012022-09-300000031462ECL：其他非經常性收入支出成員ECL：2018年重組計劃成員2021-07-012021-09-300000031462ECL：InstitutionalAdvancementProgram成員2021-07-012021-09-300000031462ECL：無形重組計劃成員2021-07-012021-09-300000031462ECL：其他非經常性收入支出成員ECL：2018年重組計劃成員2021-01-012021-09-300000031462ECL：InstitutionalAdvancementProgram成員2021-01-012021-09-300000031462ECL：無形重組計劃成員2021-01-012021-09-300000031462ECL：其他非經常性收入支出成員ECL：2018年重組計劃成員2022-09-300000031462ECL：2018年重組計劃成員2022-09-300000031462ECL：InstitutionalAdvancementProgram成員2022-09-300000031462ECL：Public NotesMember2022-01-012022-09-300000031462ECL：法國控股公司成員2022-06-010000031462ECL：COVID19成員2022-01-012022-03-310000031462Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUs-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2022-07-012022-09-300000031462Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUs-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2022-01-012022-09-300000031462Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUs-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-07-012021-09-300000031462Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUs-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-01-012021-09-3000000314622022-07-012022-09-3000000314622021-07-012021-09-300000031462美國公認會計準則：非控制性利益成員2022-01-012022-09-300000031462ECL：COVID19成員2022-07-012022-09-300000031462ECL：COVID19成員2022-01-012022-09-300000031462ECL：COVID19成員2021-07-012021-09-300000031462ECL：COVID19成員2021-01-012021-09-300000031462美國公認會計準則：利息支出成員2021-07-012021-09-300000031462ECL：三十四年2021年老年註釋成員2021-08-312021-08-310000031462美國-GAAP：商業紙張成員2022-09-300000031462ECL：美國商業紙業計劃成員2022-09-300000031462ECL：歐洲商業紙業會員2022-09-300000031462美國-公認會計準則：其他重組成員ECL：2018年重組計劃成員2022-01-012022-09-300000031462美國-公認會計準則：其他重組成員ECL：InstitutionalAdvancementProgram成員2022-01-012022-09-300000031462美國-GAAP：員工服務成員ECL：2018年重組計劃成員2022-01-012022-09-300000031462美國-GAAP：員工服務成員ECL：InstitutionalAdvancementProgram成員2022-01-012022-09-300000031462ECL：2018年重組計劃成員2022-01-012022-09-300000031462ECL：InstitutionalAdvancementProgram成員2022-01-012022-09-300000031462美國-公認會計準則：其他重組成員ECL：InstitutionalAdvancementProgram成員2021-01-012021-12-310000031462美國-GAAP：員工服務成員ECL：InstitutionalAdvancementProgram成員2021-01-012021-12-310000031462ECL：InstitutionalAdvancementProgram成員2021-01-012021-12-310000031462美國-公認會計準則：其他重組成員ECL：2018年重組計劃成員2018-01-012021-12-310000031462美國-GAAP：FacilityClosingMembersECL：2018年重組計劃成員2018-01-012021-12-310000031462美國-GAAP：員工服務成員ECL：2018年重組計劃成員2018-01-012021-12-310000031462ECL：2018年重組計劃成員2018-01-012021-12-310000031462ECL：其他非經常性收入支出成員2022-07-012022-09-300000031462ECL：其他非經常性收入支出成員2022-01-012022-09-300000031462ECL：其他非經常性收入支出成員2021-07-012021-09-300000031462ECL：其他非經常性收入支出成員2021-01-012021-09-300000031462美國-GAAP：銷售成本成員2022-07-012022-09-300000031462美國-GAAP：銷售成本成員2022-01-012022-09-300000031462Us-gaap:SeriesOfIndividuallyImmaterialBusinessAcquisitionsMember2021-07-012021-09-300000031462Us-gaap:SeriesOfIndividuallyImmaterialBusinessAcquisitionsMember2021-01-012021-09-300000031462ECL：歐洲成本節約計劃成員美國公認會計準則：次要事件成員2022-11-3000000314622021-09-3000000314622021-01-012021-09-3000000314622021-12-310000031462美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-01-012022-09-300000031462ECL：EuroNotesDue2025成員2022-01-012022-09-300000031462ECL：EuroNotesDue2024成員2022-01-012022-09-3000000314622022-09-3000000314622022-01-012022-09-30Xbrli：共享ISO 4217：美元ECL：條目ECL：位置Xbrli：純ISO 4217：美元Xbrli：共享ISO4217：歐元ECL：細分市場

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q



(Mark One)

☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2022年9月30日
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
關於從到的過渡期

委託文檔號1-9328

Ecolab Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)


特拉華州		41-0231510
(述明或其他司法管轄權		(税務局僱主
公司或組織)		識別號碼)

1個Ecolab Place, 聖保羅, 明尼蘇達州55102

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

1-800-232-6522

(註冊人的電話號碼，包括區號)

(不適用)

(前姓名、前地址和前財政年度，

如果自上次報告以來發生更改)

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

普通股，面值1.00美元

2025年到期的2.625%歐元債券

2024年到期的1.000%歐元票據

ECL

ECL 25

ECL 24

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ⌧不是◻

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ⌧不是◻

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。


大型加速文件服務器 ⌧		加速文件管理器◻
非加速文件服務器◻		規模較小的報告公司☐
		新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。◻

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如規則所定義《交易法》第12B-2條)。是☐ No ⌧

截至2022年9月30日，註冊人所屬各類已發行普通股的股票數量：284,828,060股票, 每股面值1.00美元。

第一部分-財務信息

項目1.財務報表

合併損益表

(未經審計)



	第三季度結束				九個月結束
	9月30日				9月30日
(百萬，不包括每股金額)	2022		2021		2022		2021

產品和設備銷售		$2,963.0		$2,653.8		$8,473.9		$7,461.6
服務和租賃銷售		706.3		667.0		2,042.7		1,906.9
淨銷售額		3,669.3		3,320.8		10,516.6		9,368.5
產品和設備銷售成本		1,877.1		1,625.1		5,371.7		4,452.9
銷售服務費和租賃費		414.5		391.6		1,204.4		1,119.8
銷售成本(包括特別收益和費用(A))		2,291.6		2,016.7		6,576.1		5,572.7
銷售、一般和行政費用		876.9		832.0		2,731.7		2,548.2
特別(收益)和費用		17.8		6.3		45.5		36.7
營業收入		483.0		465.8		1,163.3		1,210.9
其他(收入)支出(B)		5.7		(13.0)		(32.6)		(27.5)
利息支出淨額(C)		65.1		76.4		174.1		173.7
所得税前收入		412.2		402.4		1,021.8		1,064.7
所得税撥備		60.2		73.8		182.4		226.0
包括非控股權益在內的淨收益		352.0		328.6		839.4		838.7
可歸因於非控股權益的淨收入		4.9		4.1		12.1		9.8
Ecolab的淨收入		$347.1		$324.5		$827.3		$828.9

每股普通股可歸屬於Ecolab的收益
基本信息		$ 1.22		$ 1.13		$ 2.90		$ 2.90
稀釋		$ 1.21		$ 1.12		$ 2.88		$ 2.87

加權平均已發行普通股
基本信息		284.9		286.4		285.4		286.1
稀釋		286.3		289.2		287.0		289.0

(a)	銷售成本包括特殊(收益)和$7.1和$52.9分別在2022年第三季度和2021年第三季度$61.7和$76.2分別在2022年和2021年前9個月，計入銷售和服務的產品和設備成本以及銷售的租賃成本。

(b)	其他費用(收入)包括$24.8在2022年第三季度和前九個月以及$7.0和$26.6分別在2021年第三季度和前九個月。

(c)	利息費用，淨額包括特別費用$32.32021年第三季度和前九個月。

附註是綜合財務報表的組成部分。

綜合全面收益表

(未經審計)


	第三季度結束				九個月結束
	9月30日				9月30日
(百萬)	2022		2021		2022		2021

包括非控股權益在內的淨收益		$352.0		$328.6		$839.4		$838.7

其他綜合收益(虧損)，税後淨額

外幣折算調整
外幣折算		(246.7)		(107.2)		(367.2)		60.9
淨投資套期保值收益		82.7		35.2		173.0		8.8
外幣折算調整總額		(164.0)		(72.0)		(194.2)		69.7

衍生工具和對衝工具		11.6		15.3		13.1		16.7

養卹金和退休後福利		(62.3)		33.4		(20.6)		172.7

小計		(214.7)		(23.3)		(201.7)		259.1

綜合收益總額，包括非控股權益		137.3		305.3		637.7		1,097.8
可歸屬於非控股權益的全面收益		2.8		3.7		6.1		8.0
Ecolab的全面收入		$134.5		$301.6		$631.6		$1,089.8

附註是綜合財務報表的組成部分。

合併資產負債表

(未經審計)



	9月30日		12月31日
(百萬，不包括每股金額)	2022		2021

資產
流動資產
現金和現金等價物		$112.9		$359.9
應收賬款淨額		2,714.3		2,478.4
盤存		1,802.7		1,491.8
其他流動資產		469.4		357.0
流動資產總額		5,099.3		4,687.1
財產、廠房和設備、淨值		3,260.9		3,288.5
商譽		7,741.4		8,063.9
其他無形資產，淨額		3,915.0		4,224.1
經營性租賃資產		427.0		396.8
其他資產		593.4		546.0
總資產		$21,037.0		$21,206.4

負債和權益
流動負債
短期債務		$497.9		$411.0
應付帳款		1,584.4		1,384.2
薪酬和福利		434.2		509.5
所得税		110.4		104.3
其他流動負債		1,145.4		1,144.2
流動負債總額		3,772.3		3,553.2
長期債務		8,026.7		8,347.2
退休後保健和養卹金福利		878.0		894.2
遞延所得税		577.1		622.0
經營租賃負債		317.5		282.6
其他負債		375.5		254.1
總負債		13,947.1		13,953.3
承付款和或有事項(附註16)

權益(A)
普通股		364.6		364.1
額外實收資本		6,551.8		6,464.6
留存收益		9,205.1		8,814.5
累計其他綜合損失		(1,830.5)		(1,634.8)
庫存股		(7,228.4)		(6,784.2)
Ecolab股東權益總額		7,062.6		7,224.2
非控股權益		27.3		28.9
總股本		7,089.9		7,253.1
負債和權益總額		$21,037.0		$21,206.4

(a)	普通股，800.0授權股份，$1.00每股面值，284.8截至2022年9月30日的已發行股票和286.9截至2021年12月31日的流通股。流通股是扣除庫存股後的淨值。

附註是綜合財務報表的組成部分。.

合併現金流量表

(未經審計)


	九個月結束
	9月30日
(百萬)	2022		2021

經營活動
包括非控股權益在內的淨收益		$839.4		$838.7
將淨收入與業務活動提供的現金進行核對的調整：
折舊		463.4		453.1
攤銷		238.8		174.4
遞延所得税		(106.6)		52.7
基於股份的薪酬費用		67.2		72.5
養卹金和退休後計劃繳款		(51.8)		(51.3)
養老金和退休後計劃費用，淨額		20.5		29.9
重組費用，扣除已支付的現金		(17.8)		(35.1)
債務再融資		-		29.4
其他，淨額		13.2		19.7
扣除收購影響後的營業資產和負債變動：
應收賬款		(350.8)		(101.0)
盤存		(385.7)		(79.8)
其他資產		(345.0)		(48.1)
應付帳款		260.2		71.5
其他負債		284.2		(5.6)
經營活動提供的現金		929.2		1,421.0

投資活動
資本支出		(510.0)		(423.8)
出售的財產和其他資產		1.4		12.3
收購和對關聯公司的投資，扣除所獲得的現金		(7.2)		(209.9)
其他，淨額		9.4		(17.1)
用於投資活動的現金		(506.4)		(638.5)

融資活動
商業票據和應付票據的淨髮行		87.6		0.5
長期債務借款		-		293.7
長期償債		-		(1,017.9)
重新獲得的股份		(445.4)		(77.8)
已支付的股息		(445.0)		(426.5)
員工股票期權的行使		20.8		94.3
債務再融資		-		(29.4)
對衝結算		109.6		9.4
其他，淨額		(3.2)		(5.6)
用於融資活動的現金		(675.6)		(1,159.3)

匯率變動對現金及現金等價物的影響		5.8		14.5

現金和現金等價物減少		(247.0)		(362.3)
期初現金及現金等價物		359.9		1,260.2
期末現金和現金等價物		$112.9		$897.9

附註是綜合財務報表的組成部分。.

合併權益表

(未經審計)


	截至2022年和2021年9月30日的第三季度
(百萬，不包括每股金額)	普普通通庫存		其他內容已繳費資本		保留收益		AOCI (虧損)		財務處庫存		Ecolab股東權益		非控制性利息		總計權益
平衡，2021年6月30日		$363.2		$6,333.3		$8,472.8		($1,710.6)		($6,749.6)		$6,709.1		$27.2		$6,736.3

淨收入						324.5						324.5		4.1		328.6
其他全面收益(虧損)								(22.9)				(22.9)		(0.4)		(23.3)
宣佈的現金股利(A)						(137.5)						(137.5)		(2.6)		(140.1)
股票期權和獎勵		0.5		66.5						0.4		67.4				67.4
重新獲得的股份										(7.1)		(7.1)				(7.1)
平衡，2021年9月30日		$363.7		$6,399.8		$8,659.8		($1,733.5)		($6,756.3)		$6,933.5		$28.3		$6,961.8

平衡，2022年6月30日		$364.5		$6,529.8		$9,003.3		($1,617.9)		($7,186.3)		$7,093.4		$25.0		$7,118.4

淨收入						347.1						347.1		4.9		352.0
其他全面收益(虧損)								(212.6)				(212.6)		(2.1)		(214.7)
宣佈的現金股利(A)						(145.3)						(145.3)		(0.5)		(145.8)
股票期權和獎勵		0.1		22.0						0.5		22.6				22.6
重新獲得的股份										(42.6)		(42.6)				(42.6)
平衡，2022年9月30日		$364.6		$6,551.8		$9,205.1		($1,830.5)		($7,228.4)		$7,062.6		$27.3		$7,089.9

	截至2022年和2021年9月30日的9個月
(百萬，不包括每股金額)	普普通通庫存		其他內容已繳費資本		保留收益		保監處 (虧損)		財務處庫存		Ecolab股東權益		非控制性利息		總計權益
平衡，2020年12月31日		$362.6		$6,235.0		$8,243.0		($1,994.4)		($6,679.7)		$6,166.5		$35.0		$6,201.5

淨收入						828.9						828.9		9.8		838.7
其他全面收益(虧損)								260.9				260.9		(1.8)		259.1
宣佈的現金股利(A)						(412.1)						(412.1)		(14.7)		(426.8)
股票期權和獎勵		1.1		164.8						1.2		167.1				167.1
重新獲得的股份										(77.8)		(77.8)				(77.8)
平衡，2021年9月30日		$363.7		$6,399.8		$8,659.8		($1,733.5)		($6,756.3)		$6,933.5		$28.3		$6,961.8

平衡，2021年12月31日		$364.1		$6,464.6		$8,814.5		($1,634.8)		($6,784.2)		$7,224.2		$28.9		$7,253.1

淨收入						827.3						827.3		12.1		839.4
其他全面收益(虧損)								(195.7)				(195.7)		(6.0)		(201.7)
宣佈的現金股利(A)						(436.7)						(436.7)		(8.3)		(445.0)
先前收購的公允價值調整												-		0.6		0.6
股票期權和獎勵		0.5		87.2						1.2		88.9				88.9
重新獲得的股份										(445.4)		(445.4)				(445.4)
平衡，2022年9月30日		$364.6		$6,551.8		$9,205.1		($1,830.5)		($7,228.4)		$7,062.6		$27.3		$7,089.9

(a)	宣佈的每股普通股股息為$0.51和$0.48分別在2022年第三季度和2021年第三季度$1.53和$1.44分別在2022年和2021年的前9個月。

附註是綜合財務報表的組成部分。.

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

1.合併財務信息

管理層認為，截至2022年9月30日和2021年9月30日的第三季度未經審計的綜合財務信息反映了Ecolab Inc.(“Ecolab”或“本公司”)在所述中期的財務狀況、經營結果、全面收益、權益和現金流量的公允報表所需的所有調整。任何調整都由正常的經常性項目組成。

2020年3月，冠狀病毒2019年(新冠肺炎)被世界衞生組織宣佈為大流行。隨着大流行的影響繼續發展，對未來事件及其影響的估計和假設無法確定，因此需要作出判斷。這些估計和假設可能在未來期間發生變化，並將在合併財務信息中確認，因為有新的事件發生和更多信息已知。如果實際結果與這些估計和假設有很大不同，公司未來的財務報表可能會受到影響。

任何中期的財務結果不一定代表全年的結果。截至2021年12月31日的綜合資產負債表數據來自經審計的綜合財務報表，但不包括美利堅合眾國普遍接受的會計原則要求的所有披露。未經審計的綜合財務信息應與公司於2022年2月25日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的綜合財務報表及其附註一併閲讀。

關於本10-Q表格中包括的本公司截至2022年和2021年9月30日的第三季度未經審計的財務信息，普華永道會計師事務所報告稱，他們已按照專業標準應用有限的程序審查該等信息。他們的另一份日期為2022年11月4日的報告稱，他們沒有審計，也沒有對未審計的財務信息發表意見。因此，鑑於適用的審查程序的有限性質，應限制對這些信息的報告的依賴程度。普華永道不受《1933年證券法》(經修訂)第11節關於其未經審計財務信息報告的責任規定的約束，因為該報告不是普華永道第7和第11條所指的由普華永道準備或認證的登記聲明的一部分。

2.特別(收益)及收費

在綜合損益表中報告的特別(收益)和費用包括：


	第三季度結束				九個月結束
	9月30日				9月30日
(百萬)	2022		2021		2022		2021
銷售成本
重組活動		$2.1		$2.2		$5.5		$24.1
收購和整合活動		4.2		-		32.7		-
新冠肺炎活動，網絡		-		50.7		16.3		51.8
俄羅斯/烏克蘭活動		0.8		-		7.2		-
其他		-		-		-		0.3
銷售成本小計		7.1		52.9		61.7		76.2

特別(收益)和費用
重組活動		(0.3)		0.4		0.8		6.5
收購和整合活動		4.1		0.8		15.0		3.3
新冠肺炎活動，網絡		2.5		1.5		7.1		16.2
俄羅斯/烏克蘭活動		-		-		5.9		-
其他		11.5		3.6		16.7		10.7
特別(收益)和費用小計		17.8		6.3		45.5		36.7

營業收入小計		24.9		59.2		107.2		112.9

其他(收入)支出		24.8		7.0		24.8		26.6
利息支出，淨額		-		32.3		-		32.3

特別(收益)和費用合計		$49.7		$98.5		$132.0		$171.8

就分部報告而言，特殊(收益)和費用不分配給可報告的分部，這與公司的內部管理報告一致。

重組活動

重組活動與機構推進計劃、加速2020年和其他非實質性重組計劃有關，如下所述。這些活動已作為銷售成本和特別(收益)及綜合損益表費用的一部分列入。重組負債已被歸類為綜合資產負債表中其他流動負債和其他非流動負債的組成部分。

機構發展計劃

本公司於2020年批准了一項專注於機構業務的重組計劃(“機構計劃”)，旨在加強公司的機構銷售和服務結構，並允許銷售團隊通過利用公司在數字技術方面的持續投資來獲取份額和滲透率，同時最大限度地提高服務效率。2021年2月，公司擴大了機構計劃，預計這些重組費用將於2023年完成，預計總成本為$70百萬($55税後百萬美元)。其餘費用預計主要是遣散費的現金支出和與設備處置有關的非現金費用。實際成本可能與這些估計值不同，具體取決於所採取的行動。

本機構計劃中設想的某些活動已於2020年獲得批准，並作為Accelerate 2020的一部分列入其中。這些活動被重新歸類為機構計劃。於2022年第三季度及2021年，本公司錄得重組費用$1.8百萬($1.3税後百萬美元)和$1.4百萬($1.4税後百萬美元)，以及2022年和2021年的前九個月$3.9百萬($2.9税後百萬美元)和$9.5百萬($7.5分別與遣散費、設備處置和辦公室關閉有關。本公司已記錄$51.7百萬($39.5税後)機構計劃下的累計重組費用。與機構計劃有關的責任是$2.2截至2022年9月30日，預計將在幾個月至幾個季度內支付100萬美元，並將繼續由業務活動提供資金。

自基本行動開始以來，與機構計劃有關的重組活動包括：


	員工
	終端		資產
(百萬)	費用		處置		其他		總計
2020-2021年活動
已記錄的費用(收入)和應計項目		$23.8		$8.5		$15.5		$47.8
現金支付淨額		(19.9)		-		(14.3)		(34.2)
非現金淨費用		-		(8.5)		-		(8.5)
重組債務，2021年12月31日		3.9		-		1.2		5.1

2022年活動
已記錄的費用(收入)和應計項目		0.4		2.9		0.6		3.9
現金支付淨額		(3.6)		-		(0.3)		(3.9)
非現金淨費用		-		(2.9)		-		(2.9)
重組債務，2022年9月30日		$0.7		$-		$1.5		$2.2

加速2020年

2018年，公司正式啟動了加速2020年重組計劃(下稱《計劃》)，以利用技術和系統投資以及組織變革。該計劃的目標是通過進一步利用技術和結構改進，進一步簡化和自動化流程和任務，降低複雜性和管理層，鞏固設施，並將重點放在關鍵的長期增長領域。在2020年期間，該公司擴大了額外成本和節約計劃，以進一步利用技術和結構改進。在建立單獨的機構計劃後，公司預計重組活動將於2022年底完成，預計總費用為$255百萬($195税後百萬美元)。其餘費用預計主要是用於遣散費和與團隊重組有關的一些設施關閉費用的現金支出。實際成本可能與這些估計值不同，具體取決於所採取的行動。

本公司記錄的重組費用(收益)為($0.6)百萬($0.3税後百萬美元)和$1.5百萬($1.2税後)分別為2022年第三季度和2021年第三季度($0.2)百萬($0.1税後百萬美元)和$2.9百萬($2.8税後)分別在2022年和2021年的前9個月。與該計劃有關的責任是$15.5截至2022年第三季度末。本公司已記錄$244.3百萬($189.9税後)計劃下的累計重組費用。其餘負債預計將在幾個季度內支付，並將繼續由業務活動提供資金。

自基本行動開始以來，與加速2020計劃有關的結構調整活動包括：


	員工
	終端		資產
(百萬)	費用		處置		其他		總計
2018-2021年活動
已記錄的費用(收入)和應計項目		$216.3		$8.3		$19.9		$244.5
現金支付淨額		(183.4)		1.2		(17.2)		(199.4)
非現金收費		-		(9.5)		(2.0)		(11.5)
外幣折算的影響		(0.9)		-		-		(0.9)
重組債務，2021年12月31日		32.0		-		0.7		32.7

2022年活動
已記錄的費用(收入)和應計項目		(1.3)		-		1.1		(0.2)
現金支付淨額		(15.3)		-		(1.7)		(17.0)
重組債務，2022年9月30日		$15.4		$-		$0.1		$15.5

其他重組活動

於2022年及2021年第三季度，本公司錄得重組費用(收益)為$0.6百萬($0.5税後百萬美元)和($0.3)百萬($0.5税後百萬美元)，以及2022年和2021年的前九個月$2.6百萬($2.0税後百萬美元)和$18.2百萬($16.9税後)，分別與其他非實質性重組活動有關。這些費用主要與遣散費和資產註銷有關。

除加速2020和體制計劃外的所有計劃的重組負債餘額為$4.0百萬美元和$4.6分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。其餘負債預計將在幾個月至幾個季度內支付，並將繼續由業務活動提供資金。

2022年與所有其他重組計劃(不包括加速2020和機構計劃)有關的現金支付為$3.2百萬美元。

後續事件

2022年11月，該公司宣佈了一項歐洲成本節約計劃(“歐洲計劃”)，旨在$80該計劃完成後，按年率計算的税前節省為百萬美元。與這些行動相關，公司預計將產生以下税前費用$130百萬($110税後百萬美元)，以大約$602022年第四季度的税前費用為100萬美元。歐洲計劃的費用預計將主要是與遣散費和資產處置有關的現金支出。

與收購和整合相關的成本

2022年第三季度和前九個月綜合損益表上產品和設備銷售成本中報告的與購置和整合有關的成本包括$4.2百萬($3.9税後百萬美元)和$32.7百萬($25.8分別與確認Purolite Corporation(“Purolite”)存貨的公允價值增加及其他整合成本有關。

在合併損益表的特別(收益)和費用中報告的與購置和整合有關的費用包括$4.1百萬($3.9税後百萬美元)和$0.8百萬($0.8税後)分別在2022年和2021年第三季度和$15.0百萬($11.9税後百萬美元)和$3.3百萬($2.9税後)分別在2022年和2021年的前9個月。費用與Purolite、Copal Invest NV，包括其主要經營實體CID Lines(統稱為“CID Lines”)和Bioquell PLC(“Bioquell”)收購有關，包括整合成本、諮詢和法律費用。

有關本公司收購的進一步資料載於附註3。

新冠肺炎活動

該公司記錄了以下費用$1.3百萬美元和$2.62022年第三季度和2021年第三季度分別為$1.3百萬美元和$12.6分別在2022年和2021年的前9個月，保護受到新冠肺炎疫情直接影響的某些員工的工資。該公司記錄了以下費用$1.6百萬美元和$3.12022年第三季度和2021年第三季度分別與員工新冠肺炎測試和相關費用相關的百萬美元，以及$7.7百萬美元和$11.52022年和2021年前9個月分別為100萬。此外，公司還獲得了無形金額的補貼和政府援助，並在2022年和2021年的前9個月記錄在特別收益和費用中。《公司記錄》$15.02022年第一季度與過多的消毒劑庫存和估計處置成本有關的庫存儲備為100萬美元。新冠肺炎疫情費用記入產品和設備銷售成本和特別(收益)費用，並記入合併損益表。與新冠肺炎大流行相關的税後淨費用為$2.1百萬美元和$40.62022年第三季度和2021年第三季度分別為$17.9百萬美元和$51.92022年和2021年前9個月分別為100萬。

俄羅斯/烏克蘭活動

鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，以及美國和其他國家對俄羅斯的制裁，該公司已決定將其俄羅斯業務限制在對生命至關重要的業務上，為其醫療保健、生命科學、食品和飲料以及某些水業務提供最低限度的支持。該公司記錄了以下費用$0.8百萬($0.7税後百萬美元)和收費$13.1百萬($14.02022年第三季度和前九個月的税後利潤)，主要與俄羅斯和烏克蘭某些資產的可收回風險有關。

其他經營活動

其他特別收費$11.5百萬($8.7税後百萬美元)和$16.7百萬($12.6分別在2022年第三季度和前九個月記錄的税後收入(百萬美元)主要涉及某些法律費用，這些費用在特別(收益)和綜合收益表的費用中記錄。

其他特別收費$3.6百萬($2.7税後百萬美元)和$10.7百萬($8.32021年第三季度和前九個月分別錄得税後百萬美元)，除與冠軍X分離相關的税務諮詢費外，還與某些法律費用有關，這些費用在合併損益表上的特別(收益)和銷售費用以及產品和設備成本中記錄。

其他(收入)支出

年合併損益表中計入其他費用(收益)的結算費用$24.8百萬($18.8税後百萬美元)和$7.0百萬($5.3税後)分別在2022年和2021年第三季度和$24.8百萬($18.8税後百萬美元)和$26.6百萬($20.2税後)分別在2022年和2021年的前9個月。支出與美國養老金計劃對退休人員的一次性支付有關。

利息支出

其他特別收費$32.3百萬($28.42021年第三季度綜合收益表利息支出(税後百萬美元)，主要與債務再融資費用有關。

3.收購和處置

收購

該公司進行與其戰略業務目標相一致的業務收購。被收購企業的資產和負債於其收購日期按公允價值計入綜合資產負債表。收購價格的分配是基於對收購資產、承擔的負債和交換代價的公允價值的估計。購買對價減去所獲得的現金或現金等價物的金額。不是於二零二二年首九個月發生的收購及於二零二一年首九個月的收購對本公司的綜合財務報表並無重大影響，因此不呈列備考財務資料。

2021年第三季度，該公司收購了全國雨刷聯盟公司(NWA)，這是一家總部位於美國的企業，銷售用於醫療保健和機構應用的濕巾。NWA成為全球醫療保健和生命科學報告部分的一部分。收購西澳航空的採購會計已於2022年第三季度完成。與收購西澳航空有關的商譽可獲扣税。

2021年第一季度，本公司收購了VanBaerle Hygiene AG(“VanBaerle”)，這是一家總部位於瑞士的企業，向餐廳、長期護理設施、酒店和洗衣店銷售清潔產品和相關服務，主要用於機構應用。VanBaerle成為全球機構和專業報告部門的一部分。VanBaerle收購的採購會計於2021年第四季度完成。與收購VanBaerle相關的商譽不能扣税。

此外，在2021年第一季度，公司收購了TechTex Holdings Limited(“TechTex”)，這是一家總部位於英國的企業，主要銷售濕巾和其他非織造布產品，主要用於生命科學和醫療保健應用。TechTex成為全球醫療與生命科學報告板塊的一部分。收購TechTex的採購會計已於2022年第一季度完成。與收購TechTex相關的商譽不能扣税。

有幾個不是在2022年或2021年第三季度進行收購。下表彙總了公司在2022年和2021年前九個月通過收購所獲得的資產淨值的收購日期：


	第三季度結束				九個月結束
	9月30日				9月30日
(百萬)	2022		2021		2022		2021
取得的有形資產(負債)淨額		$-		$14.8		$-		$12.4

可識別無形資產
客户關係		-		41.0		-		72.1
商標		-		1.1		-		4.7
競業禁止協議		-		3.0		-		3.0
其他技術		-		-		-		1.5
無形資產總額		-		45.1		-		81.3

商譽		-		60.2		-		119.2
總購進價格		-		120.1		-		212.9

與收購有關的負債和或有對價(A)		-		-		-		(4.4)
為收購支付的現金淨額，包括與收購有關的現金
負債和或有對價		$-		$120.1		$-		$208.5

(a)	在收購之後，$1.4或有對價在2021年前9個月匯給賣方，並列入綜合現金流量表的投資活動。

在2022年前9個月，公司記錄了與完成其收購TechTex和NWA的購買會計相關的採購會計調整，以及2021年下半年對EPN Water Col，Ltd(“EPN”)和Purolite的收購的持續調整。EPN和Purolite的採購會計尚未敲定；採購會計將於2022年第四季度完成。由於這些採購會計調整，公司做出了$7.2百萬與收購相關的付款，與收購相關的有形資產淨值增加了$5.4百萬，固定生活的無形資產減少$5.6百萬美元，商譽增加了$7.4百萬美元。

在2021年第三季度，公司記錄了與完成2020年收購的採購會計相關的採購會計調整。由於這些採購會計調整，從這些收購確認的與收購相關的負債和商譽減少了$0.9百萬美元。

不是無形資產是在2022年前9個月收購的。2021年頭9個月取得的可識別無形資產的加權平均使用年限為14年.

4.資產負債表信息



	9月30日		12月31日
(百萬)	2022		2021
應收賬款淨額
應收賬款		$2,820.3		$2,549.9
預期信貸損失和其他應計項目準備		(106.0)		(71.5)
總計		$2,714.3		$2,478.4

盤存
成品		$1,079.4		$1,010.6
原材料和零部件		853.5		596.1
按先進先出成本計算的庫存		1,932.9		1,606.7
先進先出成本與後進先出成本之差		(130.2)		(114.9)
總計		$1,802.7		$1,491.8

其他流動資產
預付資產		$129.3		$121.2
應收税金		166.1		151.3
衍生資產		121.2		61.4
其他		52.8		23.1
總計		$469.4		$357.0

財產、廠房和設備、淨值
土地		$160.5		$159.2
建築物和租賃設施的改進		1,122.0		1,134.1
機器和設備		1,955.9		1,968.7
商品銷售和客户設備		2,718.1		2,708.2
大寫軟件		960.3		884.6
在建工程		360.8		325.0
		7,277.6		7,179.8
累計折舊		(4,016.7)		(3,891.3)
總計		$3,260.9		$3,288.5

其他無形資產，淨額
不受攤銷影響的無形資產
商號		$1,230.0		$1,230.0
應攤銷的無形資產
客户關係		3,301.6		3,444.6
商標		550.5		561.1
專利		500.5		496.3
其他技術		519.8		527.2
		4,872.4		5,029.2
累計攤銷
客户關係		(1,523.7)		(1,440.9)
商標		(194.2)		(170.3)
專利		(291.9)		(269.3)
其他技術		(177.6)		(154.6)
		(2,187.4)		(2,035.1)
應攤銷的無形資產淨值		2,685.0		2,994.1
總計		$3,915.0		$4,224.1

其他資產
遞延所得税		$115.9		$120.6
養老金		92.2		114.6
衍生資產		114.2		29.4
其他		271.1		281.4
總計		$593.4		$546.0



	9月30日		12月31日
(百萬)	2022		2021
其他流動負債
折扣和回扣		$356.5		$341.1
應付股息		145.3		146.3
應付利息		54.0		47.7
除收入外的應繳税項		149.1		154.2
衍生負債		3.3		-
重組		18.6		39.1
合同責任		109.1		91.7
經營租賃負債		108.6		115.1
其他		200.9		209.0
總計		$1,145.4		$1,144.2

累計其他綜合收益(虧損)
衍生金融工具未實現收益(虧損)，税後淨額		$18.0		$4.9
未確認的養老金和退休後福利支出，税後淨額		(653.4)		(632.8)
累計折算，税後淨額		(1,195.1)		(1,006.9)
總計		($1,830.5)		($1,634.8)

5.債務及利息

短期債務

下表提供了該公司截至2022年9月30日和2021年12月31日的短期債務的組成部分。




	9月30日		12月31日
(百萬)	2022		2021
短期債務
商業票據		$485.0		$400.0
應付票據		10.3		8.5
長期債務，當前期限		2.6		2.5
總計		$497.9		$411.0

信用額度

截至2022年9月30日，公司擁有$2.010億美元的多年循環信貸安排，將於2026年4月到期。該信貸安排是與不同的銀行銀團建立的，支持該公司的美國和歐元商業票據計劃。有幾個不是截至2022年9月30日或2021年12月31日，公司信貸安排下的借款。

商業票據

公司的商業票據計劃被用作潛在的流動性來源，包括$2.010億美元的美國商業票據計劃和$2.010億歐元的商業票據計劃。公司根據其商業票據計劃可發行的商業票據的最高總額不得超過$2.0十億美元。

該公司擁有$485.0百萬美元和$400.0截至2022年9月30日和2021年12月31日，其美國計劃下的未償還商業票據分別為100萬張。

應付票據

該公司的應付票據包括與主要國際銀行和金融機構的未承諾信貸額度，主要用於支持全球現金池結構。截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司擁有$10.3百萬美元和$8.5在這些信貸額度下，分別有100萬美元的未償還債務。

長期債務

下表提供了該公司截至2022年9月30日和2021年12月31日的長期債務的組成部分，包括當前的到期日。


	成熟性	9月30日		12月31日
(百萬)	按年	2022		2021

長期債務
公開票據(2022年本金金額)
兩年2021年高級票據($500百萬美元)	2023		$498.3		$497.2
七年2016高級筆記(€575百萬美元)	2024		576.4		649.3
十年2015年高級筆記(€575百萬美元)	2025		576.4		649.7
十年2016高級筆記($750百萬美元)	2026		721.4		744.9
十年2017年高級筆記($500百萬美元)	2027		433.7		488.4
六年2021年高級票據($500百萬美元)	2027		496.3		495.7
十年2020年高級票據($698百萬美元)	2030		643.7		709.1
十年2020年高級票據($600百萬美元)	2031		552.8		593.4
十一年2021年高級票據($650百萬美元)	2032		644.5		644.0
三十年2011年高級票據($389百萬美元)	2041		384.5		384.3
三十年2016高級筆記($200百萬美元)	2046		197.2		197.2
三十年2017年高級筆記($484百萬美元)	2047		425.2		424.3
三十年2020年高級票據($500百萬美元)	2050		490.6		490.4
三十年2021年高級票據($850百萬美元)	2051		838.8		838.5
三十四年2021年高級票據($685百萬美元)	2055		536.7		535.3
融資租賃義務和其他			12.8		8.0
債務總額			8,029.3		8,349.7
長期債務，當前期限			(2.6)		(2.5)
長期債務總額			$8,026.7		$8,347.2

公共註釋

2021年8月，公司完成了一項非公開發行$300百萬本金合計34年票面利率為2.75% (“New 34年注“)。緊隨發售後，本公司完成非公開發售，以交換部分於2030年、2041年、2046年、2047年到期的未償還優先票據(“舊票據”)，以換取$385百萬的新數據34年筆記。關於交換產品的發行，$387數以百萬計的舊鈔票被有效投標，其後被註銷。

最新消息34年與交換的舊票據相比，延長到期日的票據具有較低的固定票面利率。舊鈔與新鈔之間的條款並無其他重大變動34年筆記。這筆交換被視為債務修改，並向票據持有人支付了現金$118百萬美元作為交換的結果。與舊票據相關的現有遞延融資成本以及與新票據相關的折扣34年筆記聚合$143百萬美元，在新的期限內攤銷34年票據，並記為利息支出。

2021年9月，本公司完成退役$500百萬2.375%2022年到期的票據和$400百萬3.25%2023年到期的票據，作為債務清償入賬。全額溢價$25.0百萬美元立即支出，並反映為融資現金流活動。

公司可以選擇以贖回價格贖回公司的公開票據，贖回價格包括應計利息和未付利息以及整體溢價。一旦發生控制權變更並伴隨着公開票據評級下調至低於投資級評級的情況，本公司將被要求在指定時間內提出以相當於101%本金總額，加上回購之日的任何應計和未付利息。公開票據為本公司的優先無抵押及非附屬債務，與本公司所有其他優先及非附屬債務同等。

聖約

截至2022年9月30日，公司遵守了公司未償債務下的所有契約。

淨利息支出

2022年和2021年第三季度和前九個月確認的利息支出和利息收入如下：


	第三季度結束				九個月結束
	9月30日				9月30日
(百萬)	2022		2021		2022		2021
利息支出		$66.7		$78.3		$179.1		$183.8
利息收入		(1.6)		(1.9)		(5.0)		(10.1)
利息支出，淨額		$65.1		$76.4		$174.1		$173.7

利息支出一般包括與公司未償還借款的利息相關的費用。利息支出還包括債務發行成本和債務貼現的攤銷，這兩項都在相關債務的期限內確認。

於2021年第三季度，本公司發行、交換及註銷若干長期債務，產生債務再融資費用$32.3百萬($28.4税後淨額)，作為利息支出的組成部分，計入綜合收益表淨額。

6.商譽和其他無形資產

商譽

商譽產生於本公司的收購，代表收購代價的公允價值超過收購淨資產公允價值的部分。該公司的報告單位主要是其運營部門。在2021年12月1日收購Purolite之後，公司的生命科學運營部門由Purolite和全球生命科學報告部門組成。該公司在第二季度對商譽進行年度減值評估。如果情況發生變化或發生的事件表明報告單位的賬面價值更有可能超過其公允價值，本公司將在下一年度評估之前完成對該報告單位的中期商譽評估。如果年度或中期商譽評估結果顯示報告單位的賬面金額大於其公允價值，本公司將就報告單位的賬面金額超過其公允價值的金額確認減值損失，但不超過分配給該報告單位的商譽賬面金額。

在2022年第二季度，本公司完成了其11個十二使用貼現現金流分析的報告單位，該分析納入了對未來增長率、終端價值和貼現率的假設。本公司2022年的商譽減值評估顯示，這11個報告單位中每個單位的估計公允價值都大大超過了各自報告單位的賬面價值。鑑於最近對Purolite的收購，公司對Purolite報告單位的年度商譽減值評估是定性的，並考慮了有關其運營、財務業績和宏觀經濟環境的信息。在對正面和負面信息進行權衡後，Purolite報告單位的公允價值很可能超過其賬面價值。已經有了不是列報任何期間的商譽減值。

在截至2022年9月30日的9個月中，公司各可報告部門的商譽賬面價值變動如下：


			全球		全球
	全球		體制性		醫療保健和
(百萬)	工業		專業(&S)		生命科學		其他		總計
2021年12月31日		$4,270.1		$576.5		$2,974.2		$243.1		$8,063.9
上一年業務合併(A)		0.4		-		7.0		-		7.4
外幣折算的影響		(173.9)		(12.6)		(137.1)		(6.3)		(329.9)
2022年9月30日		$4,096.6		$563.9		$2,844.1		$236.8		$7,741.4

(a)	代表與2021年收購相關的採購會計調整。

其他無形資產

納爾科的商標是該公司唯一的無限期無形資產，在第二季度進行年度減值測試。在2022年第二季度，公司使用特許權使用費貼現現金流減免方法完成了對納爾科商標的年度減值評估，該方法納入了對未來銷售預測、特許權使用費費率和折扣率的假設。公司2022年納爾科商號減值評估顯示，納爾科商號的估計公允價值超過了其$1.210億美元的賬面金額大幅上升。已經有了不是納爾科商號自被收購以來的無形減值。

該公司需要攤銷的無形資產包括客户關係、商標、專利和其他主要通過商業收購獲得的技術。在企業收購中收購的無形資產的公允價值主要使用收購時的貼現現金流量估值法進行估計。無形資產在其估計壽命內按直線攤銷。2022年第三季度和2021年第三季度與無形資產相關的攤銷費用總額為$80.6百萬美元和$57.7分別為100萬美元。2022年和2021年前9個月與無形資產相關的攤銷費用總額為$238.8和$174.4分別為100萬美元。2022年剩餘三個月期間與無形資產相關的攤銷費用預計約為$74百萬美元。

7.公允價值計量

公司的金融工具包括現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款、或有對價債務、商業票據、應付票據、外幣遠期合約、利率互換協議、交叉貨幣互換衍生工具合約和長期債務。

公允價值被定義為截至計量日期在市場參與者之間有序交易中出售一項資產或支付轉移一項負債而收到的金額。已經為計量公允價值時使用的投入建立了一個等級，通過要求在可用時使用最可觀察的投入，最大限度地利用可觀察到的投入，最大限度地減少使用不可觀察到的投入。該層次結構分為三個級別：

1級-投入是指在計量日期可獲得相同資產或負債的活躍市場的報價。

2級-投入包括活躍市場報價以外的可觀察投入。

3級-投入是難以觀察到的投入，幾乎沒有或根本沒有市場數據。

按經常性基礎計量的資產和負債的賬面金額和估計公允價值為：


	2022年9月30日
(百萬)	攜帶		公允價值計量
	金額		1級		2級		3級
資產
外幣遠期合約		$207.2		$-		$207.2		$-
交叉貨幣互換衍生品合約		86.6		-		86.6		-

負債
外幣遠期合約		39.4		-		39.4		-
利率互換協議		192.6		-		192.6		-


	2021年12月31日
(百萬)	攜帶		公允價值計量
	金額		1級		2級		3級
資產
外幣遠期合約		$94.5		$-		$94.5		$-
利率互換協議		1.8		-		1.8		-
交叉貨幣互換衍生品合約		9.4		-		9.4		-

負債
外幣遠期合約		12.6		-		12.6		-
利率互換協議		10.1		-		10.1		-
交叉貨幣互換衍生品合約		1.6		-		1.6		-

外幣遠期合約的賬面價值為公允價值，根據截至資產負債表日的外幣匯率確定，分類為2級。利率互換協議的賬面價值為公允價值，基於資產負債表日的當前遠期利率確定，屬於2級。交叉貨幣掉期衍生品合約用於部分對衝公司在海外業務中的淨投資，以應對美元和歐元匯率的不利波動。交叉貨幣掉期衍生工具合約的賬面價值按公允價值計算，按收益法釐定，於結算日以相關利率及外幣現行匯率及遠期曲線作為輸入，並歸類於第2級。為進行上述公允價值披露，衍生工具價值按毛數呈列。關於公司衍生品的毛收入與淨額的進一步討論載於附註8。

或有對價債務在購置日確認並按公允價值計量，此後直至結清或到期。或有對價被歸入第三級，因為基本公允價值是使用適用於每個或有對價的條款和條件的以收入為基礎的估值方法確定的。預計轉移的對價是基於公司對各種財務措施的預期。根據這些財務措施的實際結果，或有對價的最終支付可能偏離目前的估計數。或有對價對公司的綜合財務報表並不重要。

應收賬款、應付賬款、現金及現金等價物、商業票據及應付票據的賬面價值因到期日較短而接近公允價值，因此被歸類於第1級。

長期債務的公允價值以相同或類似債務工具(分類為第二級)的市場報價為基礎。賬面金額包括與利率互換協議、溢價和折扣、遞延債務發行成本的影響有關的調整，以及公司持有的長期債務(包括當前到期日)的估計公允價值：

2022年9月30日

2021年12月31日

攜帶

公平

攜帶

公平

金額

價值

金額

價值

長期債務，包括本期債務

$8,029.3

$7,126.4

$8,349.7

$9,085.3

8.衍生工具和套期保值交易

該公司使用外幣遠期合約、利率互換協議、交叉貨幣互換衍生工具合約和外幣債務來管理與外幣匯率、利率和海外業務淨投資相關的風險。本公司並無持有投機性或作交易用途的衍生金融工具。本公司按公允價值在綜合資產負債表中將衍生工具作為資產和負債入賬。公允價值的變動立即在收益中確認，除非衍生品符合條件並被指定為對衝。衍生工具的現金流量在現金流量表中與受指定對衝或非指定(經濟)對衝關係的項目的現金流量分類在同一類別。該公司在開始時和持續的基礎上評估對衝效果。如果衍生品不再被預期有效，對衝會計就會停止。

如果外幣遠期外匯合約和利率互換協議的交易對手不履行，本公司將面臨信用風險。該公司通過使用信貸審批和信貸限額以及選擇主要的全球銀行和金融機構作為交易對手來監控其信用風險敞口。本公司並不預期任何該等交易對手會有不良表現，因此，並無必要就本公司的衍生工具餘額記錄估值減值。

衍生品頭寸摘要

本公司的若干衍生產品交易須遵守主要淨額結算安排，使本公司可與相同的交易對手淨額結算合約。這些安排一般不需要抵押品，截至下表所示的適用日期，不是已收到現金抵押品或已承諾與標的衍生品相關。

有關淨額計入綜合資產負債表內的其他流動資產、其他資產、其他流動負債及其他負債。

下表彙總了公司未償還衍生品的公允價值總額和淨值：


	衍生資產				衍生負債
	9月30日		12月31日		9月30日		12月31日
(百萬)	2022		2021		2022		2021
指定為對衝工具的衍生工具
外幣遠期合約		$130.4		$44.7		$6.5		$2.6
利率互換協議		-		1.8		192.6		10.1
交叉貨幣互換衍生品合約		86.6		9.4		-		1.6

未被指定為對衝工具的衍生工具
外幣遠期合約		76.8		49.8		32.9		10.0
衍生工具總值		293.8		105.7		232.0		24.3

綜合資產負債表中的毛額抵銷		(58.4)		(14.9)		(58.4)		(14.9)
衍生工具淨值		$235.4		$90.8		$173.6		$9.4

下表總結了該公司未償還衍生品的名義價值：


	名義價值
		9月30日	12月31日
(百萬)		2022	2021

外幣遠期合約		$ 4,304		$ 4,059
利率互換協議		1,500		1,250
交叉貨幣互換衍生品合約		427		482

現金流對衝

該公司利用外幣遠期合約來對衝外幣匯率波動對預測外幣交易的影響，包括庫存購買和公司間特許權使用費、公司間貸款、管理費和其他付款。這些遠期合約被指定為現金流對衝。該等合約的公允價值變動計入累計其他全面收益(“AOCI”)，直至對衝項目影響盈利為止，屆時損益在綜合收益表中重新分類為與被對衝的相關風險相同的項目。影響AOCI的現金流對衝交易預計將在未來幾年內發生兩年。對於被指定為與預測外幣交易相關的外幣匯率風險對衝的遠期合約，本公司將可歸因於時間價值的公允價值變化排除在對衝效果評估之外。被排除部分(即遠期點數)的初始值在對衝工具的使用期限內以直線方式攤銷，並在綜合收益表的同一行項目中確認，作為為公司間貸款對衝的基礎風險。對於所有其他現金流量對衝類型，遠期點數按月按市價標記，並在綜合收益表上與被對衝的基礎風險相同的項目中確認。被剔除部分的公允價值變動與綜合損益表中已攤銷金額之間的差額計入AOCI。

公允價值對衝

該公司使用固定利率和浮動利率債務的組合來管理利息支出。為協助管理對利率變動的風險及降低借貸成本，本公司可訂立利率互換協議，根據該協議，本公司同意按指定時間間隔交換固定及浮動利息之間的差額，該差額是參考商定的名義本金計算的。這些公允價值套期保值的按市價計價計入利息(收入)支出的收益或損失，並被標的債務工具的收益或損失所抵消，該收益或損失也記錄在利息(收入)支出中。這些公允價值對衝是非常有效的，因此，不會因為對衝無效而對收益產生影響。

於2022年4月，本公司訂立利率互換協議，該協議將$250上百萬的ITS4.8%從固定利率到浮動利率的債務。總體而言，本公司已訂立一系列利率互換協議，以轉換$1.5其債務的10億美元從固定利率轉為浮動利率。這些利率互換協議被指定為公允價值對衝。

合併資產負債表中記錄了與公允價值套期保值累計基礎調整有關的下列金額：


	套期負債的賬面金額				計入套期負債賬面金額的公允價值套期調整累計金額
	第三季度結束				第三季度結束
包含套期保值項目的行項目	9月30日				9月30日
(百萬)	2022		2021		2022		2021
長期債務		$1,305.6		$745.9		($196.7)		($5.2)

淨投資對衝

該公司指定其未完成的€1,150百萬($1,1532022年第三季度末)優先票據(“Euronotes”)和相關應計利息，作為公司對其歐元計價功能貨幣子公司的投資所產生的歐元計價風險的對衝。

本公司訂立一系列於2030年到期的交叉貨幣掉期衍生工具合約。交叉貨幣互換衍生工具合約被指定為其歐元計價風險敞口的淨投資對衝，該風險敞口來自公司在其歐元計價的某些功能貨幣子公司的投資。交叉貨幣掉期衍生品合約將一種貨幣的固定利率支付轉換為另一種貨幣的固定利率支付。截至2022年9月30日，公司擁有€425百萬($42710,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000，該等工具現貨匯率的變動於AOCI計入股東權益，部分抵銷本公司相關投資淨額的外幣換算調整，該等調整亦計入AOCI。淨投資對衝的任何無效部分將從AOCI重新歸類為變動期內的收益。該等掉期的利息收入或開支於隨附的綜合收益表中計入利息開支，與相關債務應佔利息開支的分類相符。

Euronotes和交叉貨幣掉期衍生合約的重估收益和損失被指定為公司淨投資的對衝，並已作為累計換算調整賬户的組成部分計入，具體如下：


	第三季度結束				九個月結束
	9月30日				9月30日
(百萬)	2022		2021		2022		2021
重估收益(虧損)，税後淨額：
歐羅諾斯		$59.8		$36.7		$112.6		$10.3
交叉貨幣互換衍生品合約		22.9		(1.5)		60.4		(1.5)
總重估收益(虧損)，税後淨額		$82.7		$35.2		$173.0		$8.8

未被指定為對衝工具的衍生工具

本公司亦使用外幣遠期合約抵銷其在外國子公司持有的某些外幣資產及負債(主要是應收賬款及應付賬款)價值變動的風險，該等資產及負債在每期期末重新計量。雖然這些合同是有效的經濟套期保值，但它們不被指定為會計套期保值。因此，這些衍生工具的價值變動立即在收益中確認，從而抵消了相關外幣資產和負債的當期收益影響。

所有衍生工具對收益的影響

在產品和設備銷售成本(“COS”)、銷售、一般和行政費用(“SG&A”)和利息費用淨額(“利息”)中確認的所有衍生工具的損益彙總如下：


	第三季度結束
	9月30日
	2022				2021
(百萬)		COS	SG&A	利息		COS	SG&A	利息
現金流套期保值關係中衍生產品的損益：
外幣遠期合約
從AOCI重新分類為收入的損益金額		$2.7	$52.7	$-		($4.6)	$42.1	$-
不計入根據公允價值變動確認的收益的有效性評估的金額		-	-	3.3		-	-	5.1
利率互換協議
從AOCI重新分類為收入的損益金額		-	-	(0.6)		-	-	(0.6)

未被指定為套期保值工具的衍生工具的收益(損失)：
外幣遠期合約
在收入中確認的收益(損失)數額		-	49.6	-		-	22.8	-
所有衍生工具的總收益(虧損)		$2.7	$102.3	$2.7		($4.6)	$64.9	$4.5

	九個月結束
	9月30日
	2022				2021
(百萬)		COS	SG&A	利息		COS	SG&A	利息
現金流套期保值關係中衍生產品的損益：
外幣遠期合約
從AOCI重新分類為收入的損益金額		$3.5	$104.8	$-		($9.2)	$4.7	$-
不計入根據公允價值變動確認的收益的有效性評估的金額		-	-	11.0		-	-	16.4
利率互換協議
從AOCI重新分類為收入的損益金額		-	-	(1.8)		-	-	(1.8)

未被指定為套期保值工具的衍生工具的收益(損失)：
外幣遠期合約
在收入中確認的收益(損失)數額		-	98.0	-		-	28.6	-
所有衍生工具的總收益(虧損)		$3.5	$202.8	$9.2		($9.2)	$33.3	$14.6

後續事件

於2022年10月，本公司訂立一項名義金額為€2002026年將有100萬美元到期。交叉貨幣互換被指定為該公司在其某些歐元計價的功能貨幣子公司的投資中所產生的歐元計價風險的淨投資對衝。

9.其他全面收益(虧損)信息

其他全面收益(虧損)包括淨收益、外幣折算調整、固定收益養老金和退休後計劃調整、指定和有效作為現金流量對衝的衍生工具和指定和有效作為外幣淨投資對衝的非衍生工具的損益，這些工具計入或計入股東權益中累計的其他全面虧損賬户。有關公司衍生品和對衝交易的更多信息，請參閲附註8。有關公司養老金和退休後福利活動的更多信息，請參閲附註13。

下表提供了與該公司的衍生品和對衝工具以及養老金和退休後福利相關的其他綜合收入信息：


	第三季度結束				九個月結束
	9月30日				9月30日
(百萬)	2022		2021		2022		2021
衍生工具和對衝工具
衍生工具和套期保值工具的未實現收益(虧損)
在AOCI中確認的金額		$74.2		$61.2		$134.6		$30.3
虧損(收益)從AOCI重新分類為收入
COS		(2.7)		4.6		(3.5)		9.2
SG&A		(52.7)		(42.1)		(104.8)		(4.7)
利息(收入)費用淨額		(2.7)		(4.5)		(9.2)		(14.6)
		(58.1)		(42.0)		(117.5)		(10.1)
其他活動		0.2		0.5		0.7		(0.2)
税收影響		(4.7)		(4.4)		(4.7)		(3.3)
税後淨額		$11.6		$15.3		$13.1		$16.7

養卹金和退休後福利
在AOCI中確認的金額
本期淨精算(損失)收益		($151.7)		$-		($151.7)		$145.0
從AOCI重新分類為收入的金額
結算費		24.8		7.0		25.7		26.6
精算損失淨額和上期服務貸項攤銷淨額		14.3		16.3		43.7		59.8
		(112.6)		23.3		(82.3)		231.4
其他活動		24.7		15.6		42.6		(2.8)
税收影響		25.6		(5.5)		19.1		(55.9)
税後淨額		($62.3)		$33.4		($20.6)		$172.7

下表彙總了從AOCI重新分類為收入的衍生產品、養老金和退休後福利金額：


	第三季度結束				九個月結束
	9月30日				9月30日
	2022		2021		2022		2021
(百萬)
衍生(收益)損失從AOCI重新分類為扣除税後的收入		($43.7)		($31.9)		($88.5)		($7.7)

養卹金和退休後福利精算淨損失攤銷
和以前的服務抵免和結算費從AOCI重新歸類為扣除税收的收入		29.7		33.4		53.1		62.8

10.股東權益

股份回購授權

2015年2月，公司董事會授權回購至多20,000,000普通股，包括根據規則10b5-1回購的股份。截至2022年9月30日，3,404,297根據本公司的回購授權，股份仍需回購。本公司打算根據市場情況，在公開市場或私人協商的交易中，回購其授權下尚未確定到期日的所有股票。

後續事件

2022年11月，公司董事董事會批准回購至多10增發100萬股Ecolab普通股。

股份回購

在2022年的前9個月，公司重新收購了2,545,822普通股，其中2,445,890有關透過公開市場回購股份及99,932與因行使股票期權以及股票獎勵和單位歸屬而扣繳税款的股票有關。

在2021年的前9個月，該公司重新收購了367,141普通股，其中261,447有關透過公開市場回購股份及105,694與因行使股票期權以及股票獎勵和單位歸屬而扣繳税款的股票有關。

通脹削減法案(IRA)於2022年8月16日簽署成為美國法律，並於2023年1月1日生效。愛爾蘭共和軍包括對回購公司股票徵收消費税。公司預計消費税不會對公司的財務報表產生實質性影響。

11.Ecolab每股普通股應佔收益(“EPS”)

用於計算基本每股收益和稀釋每股收益的加權平均普通股流通股的差異是與公司的股權補償計劃相關的攤薄的結果。如下表所示，該等股權補償計劃下的若干購股權及已發行單位並未計入攤薄每股收益的計算內，因為它們不會產生攤薄效應。

基本每股收益和稀釋每股收益的計算如下：


	第三季度結束				九個月結束
	9月30日				9月30日
(百萬，不包括每股)	2022		2021		2022		2021

Ecolab的淨收入		$347.1		$324.5		$827.3		$828.9

加權平均已發行普通股
基本信息		284.9		286.4		285.4		286.1
稀釋性股票期權和單位的影響		1.4		2.8		1.6		2.9
稀釋		286.3		289.2		287.0		289.0

每股普通股可歸屬於Ecolab的收益
基本每股收益		$ 1.22		$ 1.13		$ 2.90		$ 2.90
稀釋每股收益		$ 1.21		$ 1.12		$ 2.88		$ 2.87

不包括在稀釋每股收益計算中的反稀釋證券		2.5		1.0		2.5		1.0

由於四捨五入，金額不一定相加。

12.所得税

該公司的税率為14.6%和18.3%分別為2022年第三季度和2021年第三季度17.9%和21.2%分別為2022年和2021年的前九個月。與2021年第三季度和前九個月相比，公司2022年第三季度和前九個月的税率發生變化，主要是由於離散税項和特別(收益)和費用的影響。有關特別(收益)和收費的更多信息載於附註2。

本公司確認與以下個別税目有關的税項淨額$14.2百萬美元和$9.52022年第三季度和前九個月分別為100萬。這包括一項遞延的税收優惠$14.6因法人合理化和基於股份的補償超額税收利益而利用税收屬性的百萬美元$0.7百萬美元和$4.32022年第三季度和前九個月分別為100萬。超額税收優惠的金額可能會受到股價和獎勵活動的影響。此外，公司確認的離散税項支出為$1.1百萬美元和$9.42022年第三季度和前九個月分別為100萬美元，主要原因是審計結算、不確定税收狀況的準備金、上一年回報調整、遞延税收餘額的重新定價以及估計的其他變化。

本公司確認與以下個別税目有關的税項淨額$6.3第三季度為100萬美元，淨税收支出為$17.52021年前9個月為100萬人。這包括一項税收優惠$4.0第三季度為100萬美元，淨税收支出為$5.52021年前九個月與上年報税表有關的百萬美元，以及遞延税項優惠$0.4百萬美元及遞延税項支出$23.82021年第三季度和前九個月分別與子公司之間轉移某些無形資產相關的100萬美元。基於股份的薪酬超額税收優惠是$9.9百萬美元和$20.72021年第三季度和前九個月分別為100萬。剩餘的離散型税費$8.0百萬美元和$8.92021年第三季度和前九個月分別為100萬美元，主要是由於税法的變化、不確定税收狀況的準備金、審計結算和其他估計變化。

芯片法案(CHIPS)於2022年8月9日簽署成為美國法律。芯片包括對國內半導體制造的激勵措施，用於2022年12月31日之後發生的支出。該公司繼續評估新税收優惠的資格，但預計籌碼不會對公司的財務報表產生實質性影響。

愛爾蘭共和軍包括對某些大公司徵收企業替代性最低税、應對氣候變化緩解的激勵措施以及其他非所得税條款，包括對公司股票回購徵收消費税。愛爾蘭共和軍將於2023年1月1日生效。該公司繼續評估個人退休帳户的影響，但預計個人退休帳户不會對公司的財務報表產生實質性影響。

13.退休金及退休後計劃

該公司有一項非繳費、合格、固定收益的養老金計劃，覆蓋其大多數美國員工。該公司還擁有非繳費、不受限制的固定福利計劃，這些計劃為超過其美國養老金計劃允許的限額的員工提供福利。各種國際子公司也有固定收益養老金計劃。該公司為某些美國員工和退休人員提供退休後醫療福利。

截至9月30日的第三季度定期養卹金和退休後保健福利支出淨額構成如下：


	美國				國際				美國退休後
	養老金				養老金				醫療保健
(百萬)	2022		2021		2022		2021		2022		2021
服務成本		$10.5		$11.2		$6.8		$7.9		$0.2		$0.2
受益義務的利息成本		14.1		13.3		5.3		4.4		0.8		0.7
計劃資產的預期回報		(36.7)		(38.0)		(16.8)		(16.6)		(0.1)		(0.1)
確認精算淨損失(收益)		10.0		12.1		5.6		5.8		(0.1)		0.2
以前任職福利的攤銷		(1.2)		(1.7)		-		(0.1)		-		-
削減和定居		24.8		7.0		-		-		-		-
總費用		$21.5		$3.9		$0.9		$1.4		$0.8		$1.0

截至9月30日的9個月期間養卹金和退休後保健福利支出淨額構成如下：


	美國				國際				美國退休後
	養老金				養老金				醫療保健
(百萬)	2022		2021		2022		2021		2022		2021
服務成本		$31.5		$32.8		$21.0		$24.0		$0.6		$0.6
受益義務的利息成本		42.3		38.3		16.5		13.1		2.4		2.1
計劃資產的預期回報		(110.1)		(115.2)		(52.8)		(51.9)		(0.3)		(0.3)
確認精算淨損失(收益)		30.0		44.5		17.4		20.3		(0.3)		0.6
以前任職福利的攤銷		(3.4)		(5.1)		-		(0.5)		-		-
削減和定居		25.7		26.6		-		-		-		-
總費用		$16.0		$21.9		$2.1		$5.0		$2.4		$3.0

服務成本作為員工薪酬成本計入基於員工角色的綜合損益表的銷售成本或銷售成本、一般和行政費用，而非服務成本計入綜合損益表的其他(收入)費用。

截至2022年9月30日，該公司符合其每個固定福利計劃的所有資金要求。

在2022年前9個月，公司做出了以下貢獻$11為其在美國的非繳費非限定固定收益計劃提供100萬美元，並估計將額外貢獻$4在2022年剩餘時間內向此類計劃提供100萬美元。

在2022年前9個月，公司做出了以下貢獻$33100萬美元用於其國際養老金計劃，並估計將額外貢獻$12在2022年剩餘時間內向此類計劃提供100萬美元。

在2022年前9個月，公司做出了以下貢獻$8100萬美元用於其美國退休後醫療保健計劃，並估計將額外貢獻$3在2022年剩餘時間內向此類計劃提供100萬美元。

14.收入

收入確認

產品和售出的設備

產品收入來自清潔、消毒、水處理、工藝處理和膠體二氧化硅產品的銷售。此外，該公司還銷售可與其專業產品結合使用的設備。從產品和設備銷售中確認的收入在與客户的合同中的義務履行時確認，這通常發生在產品轉讓或設備交付時。

2020年6月3日，公司完成了對上游能源業務的拆分(以下簡稱“冠軍X”)。公司與冠軍X簽訂了主交叉供應和產品轉讓協議，以提供、接收或轉讓某些產品，期限最長為36個月。根據本協議向冠軍X銷售的產品記錄在公司部門的產品和設備銷售以及相關的銷售成本中，而從冠軍X購買的產品記錄在庫存中。2022年第三季度和2021年第三季度分離後對冠軍X的產品銷售額為$27.8百萬美元和$35.42022年和2021年的前9個月分別為$96.4百萬美元和$102.7分別為100萬美元。截至2022年9月30日，公司向冠軍X銷售產品的應收賬款餘額為$10.9百萬美元。

服務和租賃設備

服務和租賃設備收入來自向客户提供服務或租賃設備。提供的服務包括安裝或維修某些類型的設備、補充或替換客户所在地的員工人數的活動，或履行合同中包含的交付內容。全球工業細分服務與水處理和造紙工藝應用相關。全球機構和專業部門的服務包括清潔和消毒程序以及洗滌工藝解決方案。全球醫療和生命科學部門的服務包括製藥、個人護理、感染和遏制控制解決方案。其他項目的收入主要與檢測、消滅和預防害蟲的服務有關。隨着時間的推移，使用輸入法確認服務收入，並與提供服務的時間保持一致。通常情況下，收入是使用迄今發生的成本來確認的，因為外地銷售和服務組織提供的努力代表提供的服務，這與控制權的轉移相對應。租賃設備確認的收入主要涉及根據專題842租賃在租賃合同期限內以直線方式確認的洗倉和水處理設備。

該公司的經營租賃收入如下：


	第三季度結束				九個月結束
	9月30日				9月30日
(百萬)	2022		2021		2022		2021
經營租賃收入*		$118.1		$103.3		$345.4		$306.4

*包括非實質性可變租賃收入

下表顯示了按可報告部門劃分的主要活動，公司從中產生收入。公司部分包括根據作為冠軍X分離的一部分簽訂的主交叉供應和產品轉讓協議對冠軍X的銷售。欲瞭解有關公司可報告部門的更多信息，請參閲附註15。

按可報告部門的公共匯率計算的淨銷售額如下：


	第三季度結束				九個月結束
	9月30日				9月30日
(百萬)	2022		2021		2022		2021
全球工業
產品和售出的設備		$1,551.8		$1,386.0		$4,381.6		$3,941.0
維修和租賃設備		217.8		217.1		643.6		637.6
全球機構和專業
產品和售出的設備		964.0		889.9		2,722.8		2,397.7
維修和租賃設備		199.1		180.7		574.5		506.3
全球醫療與生命科學
產品和售出的設備		329.5		259.4		1,023.7		795.4
維修和租賃設備		27.1		27.5		86.6		86.0
其他
產品和售出的設備		90.0		82.7		249.5		224.0
維修和租賃設備		262.3		241.5		737.9		676.4
公司
產品和售出的設備		27.7		35.8		96.3		103.5
維修和租賃設備		-		0.2		0.1		0.6
總計
產品和售出設備總數		$2,963.0		$2,653.8		$8,473.9		$7,461.6
服務和租賃設備總數		$706.3		$667.0		$2,042.7		$1,906.9

截至9月30日的第三季度，按公共匯率計算的按地理區域劃分的淨銷售額如下：


	全球				全球機構				全球醫療保健
	工業				專業(&S)				與生命科學				其他				公司
(百萬)	2022		2021		2022		2021		2022		2021		2022		2021		2022		2021

北美		$836.4		$716.8		$860.5		$776.4		$146.8		$112.6		$227.1		$201.3		$24.8		$25.7
歐洲		350.3		353.3		162.8		166.3		164.9		154.1		70.0		70.6		0.7		0.8
亞太地區		207.2		199.8		53.5		48.4		23.0		14.8		19.6		17.1		1.1		1.5
拉丁美洲		160.6		141.0		40.8		34.9		5.9		-		12.9		13.0		1.1		6.7
偉大的中國		101.0		102.9		30.6		32.6		11.9		1.8		20.0		19.5		-		0.7
印度、中東和非洲		114.1		89.3		14.9		12.0		4.1		3.6		2.7		2.7		-		0.6
總計		$1,769.6		$1,603.1		$1,163.1		$1,070.6		$356.6		$286.9		$352.3		$324.2		$27.7		$36.0

截至9月30日的9個月，按公共匯率計算的按地理區域劃分的淨銷售額如下：


	全球				全球機構				全球醫療保健
	工業				專業(&S)				與生命科學				其他				公司
(百萬)	2022		2021		2022		2021		2022		2021		2022		2021		2022		2021

北美		$2,329.6		$2,046.0		$2,420.6		$2,133.6		$449.5		$320.0		$623.7		$549.8		$84.5		$73.4
歐洲		1,005.1		1,008.5		463.8		394.5		523.0		500.8		201.8		191.3		2.2		2.6
亞太地區		621.3		586.8		159.2		150.0		66.0		40.3		55.8		54.9		3.2		4.2
拉丁美洲		453.0		400.5		119.1		97.3		16.2		1.1		39.0		37.7		6.2		19.4
偉大的中國		317.7		292.7		95.0		98.7		41.6		4.5		59.1		57.7		0.1		1.9
印度、中東和非洲		298.5		244.1		39.6		29.9		14.0		14.7		8.0		9.0		0.2		2.6
總計		$5,025.2		$4,578.6		$3,297.3		$2,904.0		$1,110.3		$881.4		$987.4		$900.4		$96.4		$104.1

按地理區域劃分的淨銷售額是根據銷售來源確定的。美國彌補了這一點53%和52%分別佔截至2022年和2021年9月30日的九個月總收入的比例。

應收賬款與預期信貸損失準備

應收賬款按發票金額減去預期信貸損失準備入賬，一般不計息。本公司的預期信貸損失準備通過按年齡分析應收賬款餘額並應用歷史核銷和催收經驗來估計預期未來信貸損失金額。本公司的估計單獨考慮了宏觀經濟趨勢、具體情況和客户應收賬款的信用狀況。當確定不能收回應收賬款時，賬户餘額將從備抵中註銷。

該公司對已發貨產品的預期退貨和與定價或發貨數量有關的信用額度為$37.1百萬美元和$20.4分別截至2022年和2021年9月30日。回報和信貸活動直接記錄為收入的減少。

下表彙總了預期信貸損失準備中的活動：


	九個月結束
	9月30日
(百萬)	2022		2021

期初餘額		$52.8		$68.4
壞賬支出		26.8		12.4
核銷		(12.8)		(23.7)
其他(A)		2.1		(1.1)
期末餘額		$68.9		$56.0

(a)	其他金額主要是貨幣換算變化的影響。

合同責任

從客户收到的付款是根據與客户簽訂的合同中確定的發票或賬單時間表進行的。應收賬款在對價權變得無條件時入賬。合同責任涉及合同規定的履行(主要是服務義務)之前的賬單。合同負債在履行履約義務時確認為收入，主要發生在下一季度。

下表彙總了合同負債活動：


	九個月結束
	9月30日
(百萬)	2022		2021

截至年初的合同負債		$91.7		$80.4

當期確認的收入來自：
年初列入合同負債的金額		(91.7)		(80.4)

在終了期間，由於不包括確認為收入的金額而產生的賬單增加		109.1		86.7

截至期末的合同責任		$109.1		$86.7

15.營運分部

公司的組織結構由全球業務部門和全球區域領導團隊組成。該公司的十一營運分部緊隨其商業及基於產品的活動，並基於對業務活動的參與、離散財務資料的可用性及首席營運決策者在已確定的營運分部層面對經營業績的審核。

該公司的經營部門具有相似的經濟特徵和未來前景、產品性質和生產流程、最終用途市場、分銷渠道和監管環境，已彙總為三可報告的細分市場：全球工業、全球機構和專業以及全球醫療和生命科學。本公司不符合將單獨報告的量化標準的經營部門已合併為其他部門。本公司為其他公司提供類似的資料，因為本公司認為有關其基本經營分部的資料對理解其綜合業績有幫助。

可報告細分市場的可比性

該公司根據固定匯率評估其非美元功能貨幣國際業務的表現，從而消除匯率波動對其國際業務的影響。固定貨幣金額在每年年初根據管理層確定的外幣匯率換算成美元進行更新，所有期間都使用這樣的匯率列報。下表所示的“固定匯率變動”一欄反映的是按管理層在2022年初確定的固定匯率進行的國際業務，而不是2021年確定的匯率。固定貨幣匯率和實際貨幣匯率之間的差額在下表的“外幣換算效果”行中報告。下表所示的“其他”一欄反映了可報告部門之間的非實質性變化，包括某些客户的變動和成本分配。

上述變化對之前報告的2021年全年可報告部門淨銷售額和營業收入的影響彙總如下：


	2021年12月31日

	2021年報告					固定	2021年報告
	估值為2021年				貨幣		估值為2022年
(百萬)	管理費率		其他		匯率變化		管理費率
淨銷售額
全球工業		$6,304.9		$-		($218.1)		$6,086.8
全球機構和專業		3,978.2		-		(69.4)		3,908.8
全球醫療與生命科學		1,195.4		-		(45.8)		1,149.6
其他		1,226.9		-		(25.9)		1,201.0
公司		139.4		-		(2.0)		137.4
按固定匯率計算的小計		12,844.8		-		(361.2)		12,483.6
外幣折算的影響		(111.7)		-		361.2		249.5
合併報告的GAAP淨銷售額		$12,733.1		$-		$-		$12,733.1

營業收入
全球工業		$1,031.0		$4.0		($49.3)		$985.7
全球機構和專業		556.9		(3.8)		(7.4)		545.7
全球醫療與生命科學		160.9		(0.9)		(7.7)		152.3
其他		187.3		0.7		(4.0)		184.0
公司		(318.6)				2.0		(316.6)
按固定匯率計算的小計		1,617.5		-		(66.4)		1,551.1
外幣折算的影響		(18.9)				66.4		47.5
合併報告的GAAP營業收入		$1,598.6		$-		$-		$1,598.6

可報告的細分市場信息

該公司可報告部門的財務信息如下：


	第三季度結束				九個月結束
	9月30日				9月30日
(百萬)	2022		2021		2022		2021
淨銷售額
全球工業		$1,816.7		$1,565.0		$5,077.8		$4,452.2
全球機構和專業		1,183.2		1,057.1		3,323.4		2,864.7
全球醫療與生命科學		375.5		279.7		1,138.9		852.8
其他		362.1		319.5		1,000.4		885.2
公司		27.8		35.4		96.4		102.7
按固定匯率計算的小計		3,765.3		3,256.7		10,636.9		9,157.6
外幣折算的影響		(96.0)		64.1		(120.3)		210.9
合併報告的GAAP淨銷售額		$3,669.3		$3,320.8		$10,516.6		$9,368.5

營業收入
全球工業		$277.0		$258.6		$693.2		$719.7
全球機構和專業		199.1		190.9		462.5		390.5
全球醫療與生命科學		34.7		35.2		137.3		123.9
其他		64.4		57.8		153.6		140.9
公司		(77.2)		(89.4)		(264.7)		(202.8)
按固定匯率計算的小計		498.0		453.1		1,181.9		1,172.2
外幣折算的影響		(15.0)		12.7		(18.6)		38.7
合併報告的GAAP營業收入		$483.0		$465.8		$1,163.3		$1,210.9

公司經營部門的盈利能力由管理層根據營業收入進行評估。

與公司的內部管理報告一致，上表中的公司金額包括根據與交易簽訂的長期供應協議對冠軍X公司的銷售，如附註14所述。公司還包括專門來自納爾科和普羅萊特收購的無形資產攤銷，以及如附註2所述的未分配到公司應報告部門的特別(收益)和費用。

16.承付款和或有事項

該公司面臨各種索賠和或有事項，其中包括工人賠償、一般責任(包括產品責任)、汽車索賠、醫療保健索賠、環境問題和訴訟。該公司還面臨與所得税有關的各種索賠和或有事項。該公司還承擔包括租賃承諾在內的合同義務。

本公司在可能發生或有損失並可合理估計的情況下記錄負債。如果對可能損失的合理估計是一個範圍，則公司記錄對損失的最可能估計，或者當該範圍內的任何金額都不是比任何其他金額更好的估計時，記錄最小金額。本公司披露或有負債，即使該負債不可能發生或其金額不可估測，或兩者兼而有之，如有合理可能已招致重大損失。

保險

在全球範圍內，該公司都有不同的財產和傷亡損失免賠額保單。根據保單條款和條件，本公司為超過這些免賠額的損失投保，並已就超過這些免賠額的金額記錄了負債和抵銷應收賬款。本公司為符合資格的參保員工的健康保險索賠提供自我保險，但受某些免賠額和限制的限制。公司在精算的基礎上確定其索賠負債。

訴訟與環境問題

本公司及其某些子公司是在正常業務過程中發生的各種訴訟、索賠和環境行動的一方。這些訴訟包括不時的反壟斷、僱傭、商業、專利侵權、侵權、產品責任和工時訴訟，以及可能的義務，調查和減輕在不同地點處置或釋放某些化學物質對環境的影響，例如超級基金地點和其他運營或關閉的設施。該公司已為某些訴訟、索賠和環境問題建立了應計項目。本公司目前認為，重大損失不存在超過與這些法律事項有關的應計金額的合理可能風險。由於訴訟本身是不確定的，可能會出現不利的裁決或事態發展，因此不能確定該公司最終可能不會產生超過記錄負債的費用。未來不利的裁決、和解或不利的發展可能會導致未來的費用，這些費用可能會對公司在記錄期間的經營業績或現金流產生重大不利影響。本公司目前認為，未來與訴訟和法律索賠相關的費用(如有)不會對本公司的綜合財務狀況產生重大不利影響。

TPC集團訴訟

2019年11月27日，TPC Group，Inc.在德克薩斯州內克斯港擁有和運營的一家丁二烯生產工廠發生爆炸和火災，導致德克薩斯州內克斯港及其附近的工廠和周圍地區人員受傷、化學煙霧釋放和廣泛的財產損失。

Ecolab的子公司Nalco Company LLC向TPC提供用於TPC生產過程的工藝化學品。納爾科沒有運營、管理、維護或控制TPC工廠運營的任何方面。

在向TPC提供工藝化學品方面，納爾科已在工廠爆炸引發的多起訴訟中被點名。在德克薩斯州奧蘭治縣懸而未決的多地區訴訟(MDL)程序中，Nalco與TPC和其他被告一起被指定為被告，其中包括對人身傷害、財產損失和商業損失的索賠(見Re TPC Group Litigation-A2020-0236-MDL，德克薩斯州奧蘭治縣)。此外，還對Nalco提起了許多其他訴訟，包括TPC集團訴Nalco，E0208239，德克薩斯州傑斐遜縣，TPC的保險公司要求賠償財產損失的代位權索賠。完畢5,000原告(包括代位權事宜)目前已對納爾科提出索賠。

所有這些案件都提出了類似的指控，並要求對人身傷害、財產損失、商業損失和其他損害賠償，包括懲罰性損害賠償。該公司預計，所有這些案件都將合併到上文提到的奧蘭治縣MDL中進行預審。由於原告人數眾多，訴訟還處於早期階段，而且許多索賠沒有具體説明損害賠償金額，因此目前無法對任何損失或損失範圍作出任何估計。

2022年6月1日，TPC及其七家關聯公司根據破產法第11章(特拉華州地區美國破產法院第22-10493-CTG號案件)申請破產重組，破產案件預計至少將持續到2022年11月。關於破產案件，TPC披露了與內切斯港事件有關的對個人和房主的估計責任範圍(包括代位權索賠)約為$152百萬美元至$520百萬美元。TPC及其附屬公司已宣佈原則上與其中某些原告達成和解，尋求解除針對TPC及其附屬公司的所有與Port Neches相關的索賠，以換取$30為某些普通無擔保債權人的利益設立一個和解信託，TPC將把其與TPC工廠爆炸有關的債權和訴訟事由(如果有)轉讓給包括Nalco在內的某些第三方。這項和解協議還有待破產法院的最終文件和批准。

該公司認為，在TPC工廠爆炸引發的訴訟中對Nalco提出的索賠是沒有根據的，並打算大力辯護這些索賠。該公司還認為，索賠應由保險承保，但有免賠額。然而，公司無法預測這些訴訟的結果，公司未來可能參與的這些事項，或未來可能發生的訴訟。

環境問題

該公司目前正在參與環境評估和補救工作，大約30其中大部分在美國，環境負債已累計，反映了管理層對未來成本的最佳估計。在該公司的環境責任應計項目中，預計不會有潛在的保險補償。

17.新會計公告


尚未採用的標準：
			必填項
	日期		日期	對環境的影響
標準	發行	描述	收養	財務報表



ASU 2020-04-參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響ASU 2021-01-參考匯率改革(主題848)：範圍	2020年3月	某些倫敦銀行同業拆借利率，即廣泛使用的金融產品定價參考利率，已於2021年12月31日停止使用。本標準提供了可選的權宜之計和例外，如果在對合同、套期保值關係和其他交易進行會計處理時滿足某些標準，這些交易參考了LIBOR或其他因參考匯率改革而預計將停止的參考利率。	在選擇權和權宜之計於2022年12月31日到期之前，指南的應用是可選的。	該公司評估了以前條款包括LIBOR或其等價物之一的合同，並確定了兩份需要修改其中所包括的利率條款的合同。公司運用了ASC 848中包含的某些權宜之計，使公司能夠對合同修改進行前瞻性的説明。在修改時，沒有財務報表影響。

ASU 2021-08-企業合併(主題805)：從與客户的合同中核算合同資產和合同負債	2021年10月	更新，以改進業務合併中與客户的收購收入合同的會計處理，解決與確認收購合同負債和付款條件及其對收購方確認的後續收入的影響有關的實踐中的多樣性和不一致問題。	2023年1月1日	本公司目前正在評估未來對本公司財務報表的任何潛在影響，任何此類變化都將是預期的。

ASU 2021-10-政府援助(主題832)：企業實體披露政府援助情況	2021年11月	更新以提高政府援助的透明度，包括每年披露援助類型、實體對援助的核算以及援助對實體財務報表的影響。	從2022年1月1日開始的年度期間。	公司目前正在收集信息，並評估未來對公司財務報表年度披露的影響。

沒有其他已發佈或生效的新會計聲明對本公司的綜合財務報表產生或預計會產生重大影響。

獨立註冊會計師事務所報告

致Ecolab Inc.董事會和股東。

中期財務報表審核結果

我們已經審閲了隨附的合併的資產負債表 Ecolab Inc. 及其子公司 (“該公司”) 2022年9月30日，以及相關的合併損益表、全面收益表和權益表 3個月和9個月終了期間 2022年9月30日和2021年9月30日，以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月合併現金流量表，包括相關附註(統稱為“中期財務報告” 聲明“)。根據我們的審查，我們不知道應對附帶的中期財務報告進行任何重大修改陳述為符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則.

我們此前已按照美國上市公司會計監督委員會的標準審計了公司截至2021年12月31日的綜合資產負債表以及相關的綜合收益表、綜合收益表、權益表和現金流量表在我們於2022年2月25日的報告中(其中有一段描述了2019年財務報表中租賃會計處理方式的變化)，我們對這些合併財務報表表達了無保留意見。我們認為，截至2021年12月31日隨附的綜合資產負債表信息中所載的信息，在所有重大方面都與綜合資產負債表有關，而這些信息是從綜合資產負債表中得出的。

評審結果的依據

這些中期財務報表由公司管理層負責。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。我們是按照PCAOB的標準進行審查的。對臨時財務信息的審查主要包括應用分析程序和詢問負責財務和會計事項的人員。它的範圍遠小於根據PCAOB標準進行的審計，其目的是表達對整個財務報表的意見。因此，我們不表達這樣的觀點。





/s/普華永道會計師事務所普華永道會計師事務所
明尼蘇達州明尼阿波利斯
2022年11月4日

項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

以下管理層討論和分析(“MD&A”)提供了我們認為有助於瞭解我們的經營業績、現金流和財務狀況的信息。我們提供有關材料銷售驅動因素的定量信息，包括數量和定價變化的影響，以及收購和外幣變化在公司和可報告部門層面的影響。我們還提供有關特殊(收益)和費用、離散税目和其他重要因素的定量信息，我們認為這些因素有助於理解我們的結果。這樣的數量驅動因素得到了意在定性的評論的支持。定性因素一般根據估計的重要性進行排序。

本MD&A應與本Form 10-Q中包含的未經審計的綜合財務信息和相關説明以及我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析一起閲讀。本討論包含各種非公認會計準則財務指標，也包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的各種前瞻性陳述。我們請讀者參閲本報告第一部分末尾題為“非公認會計準則財務措施”和“前瞻性陳述”的聲明。

結果的可比性

Purolite收購

2021年12月1日，我們以37億美元現金的總代價收購了Purolite Corporation(“Purolite”)。Purolite是全球領先且發展迅速的高端離子交換樹脂供應商，用於分離和提純製藥和工業應用的解決方案。Purolite總部設在賓夕法尼亞州普魯士國王，業務遍及30多個國家。據報道，普魯萊特屬於我們的生命科學運營部門。收購和整合費用記錄在特別(收益)和費用中。與收購相關的無形資產攤銷計入公司應報告部分。

收購和資產剝離的影響

收購調整增長率不包括我們被收購業務在收購後12個月內的業績，以及我們剝離業務在剝離前12個月內的業績。作為2020年與冠軍X分離的一部分，我們與冠軍X簽訂了主交叉供應和產品轉讓協議，以提供、接收或轉讓某些產品，期限最長為36個月。根據本協議向冠軍X銷售的產品記錄在公司部門的產品和設備銷售以及相關的銷售成本中。作為計算收購和資產剝離影響的一部分，這些交易將從合併業績中剔除。

固定貨幣外匯匯率

管理層根據固定匯率評估我們的非美元本位幣國際業務的銷售和營業收入表現，從而消除匯率波動對我們國際業務的影響。固定貨幣金額在每年年初根據管理層確定的外幣匯率換算成美元進行更新，所有期間都使用這樣的匯率列報。本MD&A“分類業績”部分提供的公共貨幣匯率數據反映的是以相應期間的實際公共平均匯率折算的金額，僅供參考。

截至2022年9月30日的第三季度概覽

銷售業績

將2022年第三季度與2021年第三季度進行比較時，銷售業績如下：

●	報告的淨銷售額增長了10%，達到36.693億美元，固定貨幣銷售額增長了16%，收購調整後的固定貨幣銷售額增長了13%。

●	我們全球工業部門的固定貨幣銷售額增長了16%，達到18.167億美元，這是因為所有部門的強勁兩位數增長是由加速的總定價和新業務的贏得推動的。

●	我們全球機構和專業部門的固定貨幣銷售額增長了12%，達到11.832億美元。機構部門的持續兩位數增長反映出總定價和銷量的加速增長。在強勁的快速服務銷售增長的推動下，專業銷售顯示出良好的增長。

●	我們全球醫療和生命科學部門的固定貨幣銷售額增長了34%，達到3.755億美元。收購調整後的固定貨幣銷售額持平，因為生命科學的增長被醫療保健銷售額的略有下降所抵消。醫療保健的下降反映出總體定價的加速，這被歐洲市場的持續疲軟所抵消。

●	其他固定貨幣銷售額和收購調整後的固定貨幣銷售額增長13%，達到3.621億美元，反映出消除害蟲、紡織品護理和膠體技術的兩位數增長。

財務業績

將2022年第三季度與2021年第三季度進行比較時，我們的財務表現如下：

●	報告的營業收入增長了4%，達到4.83億美元。剔除2022年和2021年公佈業績的特殊(收益)和費用的影響，調整後的營業收入下降3%，調整後的固定貨幣營業收入增加2%。

●	Ecolab的淨收入增長了7%，達到3.471億美元。剔除2022年和2021年公佈的業績中的特殊(收益)和費用以及離散税項的影響，我們調整後的Ecolab淨收入下降了7%。

●	公佈的稀釋後每股收益上漲8%，至1.21美元。剔除2022年和2021年公佈業績的特殊(收益)和費用以及離散税項的影響，2022年第三季度調整後稀釋每股收益下降6%，至1.30美元。

●	我們報告的税率在2022年第三季度為14.6%，而2021年第三季度為18.3%。剔除2022年和2021年業績中特殊(收益)和費用以及離散税項的税率影響，我們調整後的税率在2022年第三季度為18.3%，而2021年第三季度為19.5%。

行動的結果

淨銷售額


	第三季度結束						九個月結束
	9月30日						9月30日
(百萬)	2022		2021		變化		2022		2021		變化
產品和設備銷售		$2,963.0		$2,653.8				$8,473.9		$7,461.6
服務和租賃銷售		706.3		667.0				2,042.7		1,906.9
報告的GAAP淨銷售額		$3,669.3		$3,320.8	10	%		$10,516.6		$9,368.5	12	%
外幣折算的影響		96.0		(64.1)				120.3		(210.9)
非公認會計準則固定貨幣銷售額		$3,765.3		$3,256.7	16	%		$10,636.9		$9,157.6	16	%

產品和銷售設備的收入來自提供清潔、消毒和水處理產品或銷售與專業產品組合使用的設備。服務和租賃設備收入來自向客户提供服務或租賃設備。我們所有的銷售都受制於相同的經濟條件。

2022年期間銷售額變動的百分比部分如下所示：


	第三季度結束			九個月結束
	9月30日			9月30日
(百分比)	2022			2022
卷		1	%		4	%
價格變動		12			9
收購調整後的固定貨幣銷售額變化		13			13
收購和資產剝離		3			4
固定貨幣銷售額變動		16			16
外幣折算		(5)			(4)
報告的GAAP淨銷售額變化		10	%		12	%

由於四捨五入，金額不一定相加。

銷售成本(COS)和毛利率


	第三季度結束								九個月結束
	9月30日								9月30日
	2022				2021				2022				2021
			毛收入				毛收入				毛收入				毛收入
(百萬元/百分率)	COS		保證金		COS		保證金		COS		保證金		COS		保證金
產品和設備銷售成本		$1,877.1				$1,625.1				$5,371.7				$4,452.9
銷售服務費和租賃費		414.5				391.6				1,204.4				1,119.8
報告的GAAP COS和毛利率		$2,291.6	37.5	%		$2,016.7	39.3	%		$6,576.1	37.5	%		$5,572.7	40.5	%
特別(收益)和費用		7.1				52.9				61.7				76.2
非GAAP調整後的COS和毛利率		$2,284.5	37.7	%		$1,963.8	40.9	%		$6,514.4	38.1	%		$5,496.5	41.3	%

我們的COS和相應的毛利率(“毛利”)如上表所示。毛利率的定義是淨銷售額減去銷售成本除以淨銷售額。

我們報告的2022年第三季度毛利率為37.5%，2021年第三季度毛利率為39.3%。我們報告的2022年前9個月和2021年前9個月的毛利率分別為37.5%和40.5%。影響銷售成本的項目中包含的特別(收益)和費用列於下面的“特別(收益)和費用”表中。

剔除特殊(收益)和銷售成本內費用的影響，2022年第三季度調整後毛利率為37.7%，2022年前九個月調整後毛利率為38.1%。相比之下，2021年第三季度調整後毛利率為40.9%，2021年前9個月調整後毛利率為41.3%。

2022年第三季度和前九個月與2021年第三季度和前九個月相比，我們調整後的毛利率下降，主要反映了總定價的加速，這被交付產品成本通脹和不利組合的顯著增加所抵消。

銷售、一般和管理費用

2022年第三季度和前九個月的銷售、一般和行政(SG&A)費用佔銷售額的比例分別為23.9%和26.0%，而2021年第三季度和前九個月分別為25.1%和27.2%。在銷售槓桿和成本節約的推動下，2022年第三季度和前九個月的SG&A與銷售額之比下降，抵消了對業務的投資。

特別(收益)和費用

綜合損益表中列報的特別(收益)和費用包括下列項目：


	第三季度結束				九個月結束
	9月30日				9月30日
(百萬)	2022		2021		2022		2021
銷售成本
重組活動		$2.1		$2.2		$5.5		$24.1
收購和整合活動		4.2		-		32.7		-
新冠肺炎活動，網絡		-		50.7		16.3		51.8
俄羅斯/烏克蘭活動		0.8		-		7.2		-
其他		-		-		-		0.3
銷售成本小計		7.1		52.9		61.7		76.2

特別(收益)和費用
重組活動		(0.3)		0.4		0.8		6.5
收購和整合活動		4.1		0.8		15.0		3.3
新冠肺炎活動，網絡		2.5		1.5		7.1		16.2
俄羅斯/烏克蘭活動		-		-		5.9		-
其他		11.5		3.6		16.7		10.7
特別(收益)和費用小計		17.8		6.3		45.5		36.7

營業收入小計		24.9		59.2		107.2		112.9

其他(收入)支出		24.8		7.0		24.8		26.6
利息支出，淨額		-		32.3		-		32.3

特別(收益)和費用合計		$49.7		$98.5		$132.0		$171.8

出於部門報告的目的，特殊(收益)和費用不分配給可報告的部門，這與我們的內部管理報告一致。

重組活動

與我們的重組費用相關的更多細節載於附註2。

機構發展計劃

我們於2020年批准了一項專注於機構業務的重組計劃(“機構計劃”)，旨在加強我們的機構銷售和服務結構，並允許銷售團隊通過利用我們在數字技術方面的持續投資來獲取份額和滲透率，同時最大限度地提高服務效率。2021年2月，我們擴大了機構計劃，我們預計這些重組費用將在2023年之前完成，預計總成本為7000萬美元(税後5500萬美元)，或稀釋後每股0.19美元。其餘費用預計主要是遣散費的現金支出和與設備處置有關的非現金費用。實際成本可能與這些估計值不同，具體取決於所採取的行動。

在2022年第三季度和前九個月，我們記錄的重組費用分別為180萬美元(税後130萬美元)或每股稀釋後不到0.01美元和390萬美元(税後290萬美元)或每股稀釋後0.01美元，主要與遣散費、設備處置和辦公室關閉有關。根據機構計劃，我們已經記錄了5170萬美元(税後3950萬美元)，或累計重組費用的稀釋後每股0.14美元。截至2022年9月30日，與機構計劃相關的負債為220萬美元。大部分税前費用是現金支出淨額，預計將在幾個月至幾個季度內支付，資金繼續來自業務活動。

機構計劃已累計節省了4800萬美元的成本，預計到2024年每年節省的成本為5500萬美元。

加速2020年

2018年，我們正式啟動了加快2020年的重組計劃(以下簡稱《計劃》)，以利用技術和系統投資以及組織變革。該計劃的目標是通過進一步利用技術和結構改進，進一步簡化和自動化流程和任務，減少複雜性和管理層，鞏固便利，並將重點放在關鍵的長期增長領域。在2020年間，我們擴大了額外成本和節約計劃，以進一步利用技術和結構改進。在建立了單獨的機構計劃之後，我們現在預計重組活動將在2022年底之前完成，預計總成本為2.55億美元(税後1.95億美元)，或稀釋後每股0.68美元。其餘費用預計主要是用於遣散費和與團隊重組有關的一些設施關閉費用的現金支出。實際成本可能與這些估計值不同，具體取決於所採取的行動。

2022年第三季度和2021年第三季度的重組費用(收益)分別為60萬美元(税後)，或每股稀釋後收益不到0.01美元(税後120萬美元)，或每股稀釋後收益不到0.01美元(税後)；2022年和2021年前九個月的重組費用(收益)分別為20萬美元(税後)，或每股稀釋後收益不到0.01美元，或每股稀釋後收益290萬美元(税後280萬美元)，或每股稀釋後收益0.01美元。截至2022年第三季度末，與該計劃有關的負債為1,550萬美元。根據該計劃，我們已記錄了2.443億美元(税後1.899億美元)或每股稀釋後0.66美元的累計重組費用。大部分税前費用是現金支出淨額，預計將在幾個月至幾個季度內支付，資金繼續來自業務活動。

該計劃累計節省了3.15億美元的成本，預計到2022年每年節省3.15億美元。

其他重組活動

在2022年第三季度和2021年第三季度，我們產生的重組費用(收益)分別為60萬美元(税後50萬美元)，或每股稀釋後收益不到0.01美元和(30萬美元)(税後)，或每股稀釋後收益不到0.01美元；2022年和2021年前九個月，我們分別產生了260萬美元(税後200萬美元)，或每股稀釋後收益不到0.01美元和1820萬美元(税後1690萬美元)，或每股稀釋後收益0.06美元。與其他非實質性重組活動有關。這些費用主要與遣散費和資產註銷有關。

截至2022年9月30日和2021年12月31日，不包括加速2020和機構計劃的所有其他重組計劃的重組負債餘額分別為400萬美元和460萬美元。其餘負債預計將在幾個月至幾個季度內支付，並將繼續由業務活動提供資金。2022年第三季度，與所有其他重組計劃(不包括加速2020和機構計劃)相關的現金支付為320萬美元。

與收購和整合相關的成本

在2022年第三季度和前九個月綜合收益表的產品和設備銷售成本中報告的收購和整合相關成本分別包括420萬美元(税後390萬美元)或稀釋後每股0.01美元和3270萬美元(税後2580萬美元)或稀釋後每股0.09美元，主要與在Purolite庫存和其他整合成本中確認公允價值增加有關。

在特別(收益)和綜合收益表費用中報告的收購和整合相關成本包括410萬美元(税後390萬美元)或稀釋後每股0.01美元，以及2022年第三季度和前九個月分別為1500萬美元(税後1190萬美元)或稀釋後每股0.04美元。費用與Purolite、Copal Invest NV，包括其主要經營實體CID Lines(統稱為“CID Lines”)和Bioquell PLC(“Bioquell”)收購有關，包括與整合相關的成本、諮詢和法律費用。

在特別(收益)和綜合收益表費用中報告的收購和整合成本包括80萬美元(税後80萬美元)或每股稀釋後不到0.01美元，以及2021年第三季度和前9個月分別為330萬美元(税後290萬美元)或每股稀釋後0.01美元。費用與CID Lines和Bioquell收購有關，包括整合成本、諮詢和法律費用。

新冠肺炎活動

我們在2022年第三季度和前九個月記錄了130萬美元的費用，以保護某些直接受到新冠肺炎疫情影響的員工的工資。我們還記錄了2022年第三季度和前九個月與員工新冠肺炎測試和相關費用相關的費用分別為160萬美元和770萬美元。此外，我們在2022年和2021年的前9個月都收到了無形的補貼和政府援助，這些補貼和援助都記錄在特別收益和費用中。在2022年第一季度，我們記錄了與超額消毒劑庫存和估計處置成本相關的1500萬美元的庫存儲備。新冠肺炎疫情費用記入產品和設備銷售成本和特別(收益)費用，並記入合併損益表。2022年第三季度和前九個月，與新冠肺炎疫情相關的税後淨費用總額分別為每股稀釋後210萬美元或不到0.01美元和稀釋後每股1,790萬美元或0.06美元。

在2021年第三季度和前九個月，我們分別記錄了260萬美元和1260萬美元的費用，以保護某些直接受到新冠肺炎疫情影響的員工的工資。2021年第三季度和前九個月，我們還記錄了與新冠肺炎測試和相關費用相關的費用，分別為310萬美元和1,150萬美元。此外，我們還獲得了補貼和政府援助，在2021年第三季度和前九個月分別記錄為特殊收益和費用(350萬美元和610萬美元)。新冠肺炎疫情費用記入產品和設備銷售、服務和租賃銷售以及合併損益表中的特別(收益)和費用。2021年第三季度和前九個月，與新冠肺炎疫情相關的税後淨費用總額分別為4,060萬美元或每股稀釋後0.14美元和5,190萬美元或每股稀釋後0.18美元。

俄羅斯/烏克蘭活動

鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，以及美國和其他國家對俄羅斯的制裁，我們決定將我們的俄羅斯業務限制在對生命至關重要的業務上，為我們的醫療保健、生命科學、食品和飲料以及某些水務業務提供最低限度的支持。我們在2022年第三季度和前九個月分別記錄了80萬美元(税後70萬美元)或每股稀釋後不到0.01美元的費用，以及1310萬美元(税後1400萬美元)或每股稀釋後0.05美元的費用，主要與俄羅斯和烏克蘭某些資產的回收風險有關。

其他經營活動

於2022年第三季及首九個月於特別(收益)及綜合收益表的其他特別費用分別為1,150萬美元(税後870萬美元)或每股攤薄0.03美元及1,670萬美元(税後1,260萬美元)或每股攤薄0.04美元，主要與若干法律費用有關。

2021年第三季度和前九個月分別錄得的360萬美元(税後270萬美元)或每股稀釋後0.01美元和1,070萬美元(税後830萬美元)或每股稀釋後0.03美元的其他特別費用，與在合併收益表的特別(收益)和銷售費用以及產品和設備成本中記錄的與冠軍X分離相關的某些法律費用有關。

其他(收入)支出

在2022年第三季度和2021年第三季度，我們在綜合收益表上產生的結算費用分別為2480萬美元(税後1880萬美元)或每股稀釋後0.07美元和700萬美元(税後530萬美元)或每股0.02美元，以及2022年和2021年前九個月分別為2480萬美元(税後1880萬美元)或每股稀釋後0.07美元和2660萬美元(税後2020萬美元)或每股稀釋後0.07美元。支出與美國養老金計劃對退休人員的一次性支付有關。

利息支出

在2021年第三季度，我們在綜合收益表上記錄了3,230萬美元(税後2,840萬美元)或每股稀釋後利息支出0.10美元的特別費用，主要與債務再融資費用有關。

營業收入和營業收入利潤率


	第三季度結束									九個月結束
	9月30日									9月30日
(百萬)	2022			2021			變化			2022			2021			變化
報告的GAAP營業收入		$483.0			$465.8			4	%		$1,163.3			$1,210.9			(4)	%
特別(收益)和費用		24.9			59.2						107.2			112.9
非公認會計準則調整後的營業收入		507.9			525.0			(3)	%		1,270.5			1,323.8			(4)	%
外幣折算的影響		15.0			(12.7)						18.6			(38.7)
非公認會計準則調整後的固定貨幣營業收入		$522.9			$512.3			2	%		$1,289.1			$1,285.1			0	%

	第三季度結束									九個月結束
	9月30日									9月30日
(百分比)	2022			2021						2022			2021
報告的GAAP營業收入利潤率		13.2	%		14.0	%					11.1	%		12.9	%
非公認會計準則調整後的營業收入利潤率		13.8	%		15.8	%					12.1	%		14.1	%
非GAAP調整後的固定貨幣營業收入利潤率		13.9	%		15.7	%					12.1	%		14.0	%

我們的營業收入和相應的營業收入利潤率顯示在前面的表格中。營業收入利潤率定義為營業收入除以淨銷售額。

與2021年同期相比，我們報告的2022年第三季度和前九個月的營業收入分別增長了4%和下降了4%。我們報告的2022年和2021年的營業收入受到特殊收益和費用的影響；剔除2022年和2021年報告業績的特殊收益和費用的影響，我們調整後的營業收入在2022年第三季度和前九個月分別下降了3%和4%。

如上表所示，外幣對2022年第三季度和前九個月調整後的營業收入增長分別有5和4個百分點的影響。2021年第三季度和前九個月，外幣分別對調整後的營業收入增長產生了2和4個百分點的影響。

其他(收入)支出


	第三季度結束						九個月結束
	9月30日						9月30日
(百萬)	2022		2021		變化		2022		2021		變化
報告的GAAP其他(收入)費用		$5.7		($13.0)	(144)	%		($32.6)		($27.5)	19	%
特別(收益)和費用		24.8		7.0				24.8		26.6
非GAAP調整後的其他(收入)費用		($19.1)		($20.0)	(4)	%		($57.4)		($54.1)	6	%

2022年第三季度和2021年第三季度的其他支出(收入)分別為570萬美元和1300萬美元。2022年和2021年前九個月的其他收入分別為3260萬美元和2750萬美元。我們在2022年第三季度和前九個月確認養老金結算費用為2480萬美元的特別收益和費用，2021年第三季度和前九個月分別為700萬美元和2660萬美元。

利息支出，淨額


	第三季度結束						九個月結束
	9月30日						9月30日
(百萬)	2022		2021		變化		2022		2021		變化
已報告的GAAP利息支出，淨額		$65.1		$76.4	(15)	%		$174.1		$173.7	0	%
特別(收益)和費用		-		32.3				-		32.3
非公認會計準則調整後利息支出，淨額		$65.1		$44.1	48	%		$174.1		$141.4	23	%

2022年第三季度和2021年第三季度報告的淨利息支出分別為6510萬美元和7640萬美元。2022年和2021年前9個月的淨利息支出分別為1.741億美元和1.737億美元。2021年第三季度，我們發生了3230萬美元的債務再融資相關費用。經債務再融資成本調整後，2022年與2021年相比利息支出增加，主要是由於為收購Purolite提供資金而發行的債務的利息，以及較高的平均利率對浮動利率債務的影響。

所得税撥備

下表彙總了我們的税率：


	第三季度結束				九個月結束
	9月30日				9月30日
(百分比)	2022		2021		2022		2021
報告的GAAP税率	14.6	%	18.3	%	17.9	%	21.2	%
税率影響：
特別(收益)和費用	0.6		-		0.2		(0.3)
離散税目	3.1		1.2		0.8		(1.4)
非公認會計準則調整後税率	18.3	%	19.5	%	18.9	%	19.5	%

我們報告的税率在2022年第三季度和2021年第三季度分別為14.6%和18.3%，在2022年和2021年前九個月分別為17.9%和21.2%。與2021年同期相比，我們2022年第三季度和前九個月的税率發生變化，主要是由離散税目和特別(收益)和費用推動的。我們税率的變化包括特別(收益)和費用以及離散税項的税收影響，這影響了我們歷史報告税率的可比性，因為我們的特別(收益)和費用中包括的金額來自税率不同的税收管轄區，而離散税項在不同時期不一定是一致的。特殊(收益)和收費以及離散税目的税收影響可能會繼續影響我們未來報告税率的可比性。

我們在2022年第三季度和前九個月分別確認了與離散税目相關的淨税收優惠1420萬美元和950萬美元。這包括與利用税務屬性相關的1,460萬美元遞延税項優惠，這是由於法人實體合理化和基於股份的薪酬，2022年第三季度和前9個月分別為70萬美元和430萬美元的超額税收優惠。超額税收優惠的金額可能會受到股價和獎勵活動的影響。此外，我們確認了離散型税費2022年第三季度和前九個月分別為110萬美元和940萬美元，主要原因是審計結算、不確定税收狀況的準備金、上一年回報調整、遞延税收餘額的重新定價以及其他估計變化。

我們在第三季度確認了與離散税目相關的淨税收優惠630萬美元，在2021年前9個月確認了1750萬美元的淨税收支出。這包括2021年第三季度400萬美元的税收優惠和2021年前9個月與上年回報相關的550萬美元的淨税收支出，以及分別與2021年第三季度和前9個月在附屬公司之間轉移某些無形資產相關的40萬美元的遞延税收優惠和2380萬美元的遞延税收支出。2021年第三季度和前九個月，基於股份的薪酬超額税收優惠分別為990萬美元和2070萬美元。2021年第一季度和前九個月的剩餘離散税費分別為800萬美元和890萬美元，主要是由於税法的變化、不確定税收狀況的準備金、審計結算和其他估計變化。

與2021年相比，2022年第三季度和前九個月調整後税率的下降主要是由於收入和税收規劃的地理組合。

Ecolab的淨收入


	第三季度結束							九個月結束
	9月30日							9月30日
(百萬)	2022		2021		變化			2022		2021		變化
報告的可歸因於Ecolab的GAAP淨收入		$347.1		$324.5		7	%		$827.3		$828.9		(0)	%
調整：
特殊(收益)和税後費用		39.6		80.8					105.8		139.1
離散税淨費用		(14.2)		(6.3)					(9.5)		17.5
可歸因於Ecolab的非GAAP調整後淨收入		$372.5		$399.0		(7)	%		$923.6		$985.5		(6)	%

稀釋每股收益


	第三季度結束							九個月結束
	9月30日							9月30日
(美元)	2022		2021		變化			2022		2021		變化
報告的GAAP稀釋每股收益		$1.21		$ 1.12		8	%		$2.88		$ 2.87		0	%
調整：
特殊(收益)和税後費用		0.14		0.28					0.37		0.48
離散税淨費用		(0.05)		(0.02)					(0.03)		0.06
非GAAP調整稀釋每股收益		$1.30		$ 1.38		(6)	%		$3.22		$ 3.41		(6)	%

由於四捨五入，以上表格中的每股金額不一定是總和。

與2021年同期相比，貨幣換算對2022年第三季度和前九個月的稀釋後每股收益分別產生了約0.08美元和0.17美元的不利影響。

細分市場表現

我們可報告部分中包含的非美元功能國際金額是根據管理層2022年使用的固定貨幣匯率換算成美元的。固定匯率和實際匯率之間的差額在下表中報告為“外幣折算的影響”。須報告分部的所有其他會計政策均符合美國公認會計原則及我們截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年報附註2所述的會計政策。關於我們的可報告部門的更多信息包含在附註15中。

下表顯示了我們可報告部門2022年第三季度和2021年前9個月的固定貨幣淨銷售額和營業收入：


淨銷售額	第三季度結束						九個月結束
	9月30日						9月30日
(百萬)	2022		2021		變化		2022		2021		變化
全球工業		$1,816.7		$1,565.0	16	%		$5,077.8		$4,452.2	14	%
全球機構和專業		1,183.2		1,057.1	12			3,323.4		2,864.7	16
全球醫療與生命科學		375.5		279.7	34			1,138.9		852.8	34
其他		362.1		319.5	13			1,000.4		885.2	13
公司		27.8		35.4	(21)			96.4		102.7	(6)
按固定貨幣計算的小計		3,765.3		3,256.7	16			10,636.9		9,157.6	16
外幣折算的影響		(96.0)		64.1				(120.3)		210.9
合併報告的GAAP淨銷售額		$3,669.3		$3,320.8	10	%		$10,516.6		$9,368.5	12	%

營業收入	第三季度結束						九個月結束
	9月30日						9月30日
(百萬)	2022		2021		變化		2022		2021		變化
全球工業		$277.0		$258.6	7	%		$693.2		$719.7	(4)	%
全球機構和專業		199.1		190.9	4			462.5		390.5	18
全球醫療與生命科學		34.7		35.2	(1)			137.3		123.9	11
其他		64.4		57.8	11			153.6		140.9	9
公司		(77.2)		(89.4)	(14)			(264.7)		(202.8)	31
按固定貨幣計算的小計		498.0		453.1	10			1,181.9		1,172.2	1
外幣折算的影響		(15.0)		12.7				(18.6)		38.7
合併報告的GAAP營業收入		$483.0		$465.8	4	%		$1,163.3		$1,210.9	(4)	%

下表協調了我們可報告部門內收購和資產剝離的影響：


	第三季度結束
	9月30日
淨銷售額	2022			2021
(百萬)	固定貨幣	收購和資產剝離的影響	調整後的收購	固定貨幣	收購和資產剝離的影響	調整後的收購
全球工業	$1,816.7	($7.9)	$1,808.8	$1,565.0	$-	$1,565.0
全球機構和專業	1,183.2	-	1,183.2	1,057.1	-	1,057.1
全球醫療與生命科學	375.5	(95.5)	280.0	279.7	-	279.7
其他	362.1	-	362.1	319.5	-	319.5
公司	27.8	(27.8)	-	35.4	(35.4)	-
按固定貨幣計算的小計	3,765.3	(131.2)	3,634.1	3,256.7	(35.4)	3,221.3
外幣折算的影響	(96.0)			64.1
報告的淨銷售額合計	$3,669.3			$3,320.8

營業收入	2022			2021
(百萬)	固定貨幣	收購和資產剝離的影響	調整後的收購	固定貨幣	收購和資產剝離的影響	調整後的收購
全球工業	$277.0	($1.3)	$275.7	$258.6	$-	$258.6
全球機構和專業	199.1	-	199.1	190.9	-	190.9
全球醫療與生命科學	34.7	(15.6)	19.1	35.2	-	35.2
其他	64.4	-	64.4	57.8	-	57.8
公司	(52.3)	22.4	(29.9)	(30.2)	-	(30.2)
非公認會計準則調整後的固定貨幣營業收入	522.9	5.5	528.4	512.3	-	512.3
特別(收益)和費用	24.9			59.2
按固定貨幣計算的小計	498.0			453.1
外幣折算的影響	(15.0)			12.7
報告的營業收入總額	$483.0			$465.8

	九個月結束
	9月30日
淨銷售額	2022			2021
(百萬)	固定貨幣	收購和資產剝離的影響	調整後的收購	固定貨幣	收購和資產剝離的影響	調整後的收購
全球工業	$5,077.8	($21.0)	$5,056.8	$4,452.2	$-	$4,452.2
全球機構和專業	3,323.4	-	3,323.4	2,864.7	-	2,864.7
全球醫療與生命科學	1,138.9	(307.5)	831.4	852.8	-	852.8
其他	1,000.4	-	1,000.4	885.2	-	885.2
公司	96.4	(96.4)	-	102.7	(102.7)	-
按固定貨幣計算的小計	10,636.9	(424.9)	10,212.0	9,157.6	(102.7)	9,054.9
外幣折算的影響	(120.3)			210.9
報告的淨銷售額合計	$10,516.6			$9,368.5

營業收入	2022			2021
(百萬)	固定貨幣	收購和資產剝離的影響	調整後的收購	固定貨幣	收購和資產剝離的影響	調整後的收購
全球工業	$693.2	($3.4)	$689.8	$719.7	$-	$719.7
全球機構和專業	462.5	-	462.5	390.5	-	390.5
全球醫療與生命科學	137.3	(65.1)	72.2	123.9	-	123.9
其他	153.6	-	153.6	140.9	-	140.9
公司	(157.5)	68.0	(89.5)	(89.9)	-	(89.9)
非公認會計準則調整後的固定貨幣營業收入	1,289.1	(0.5)	1,288.6	1,285.1	-	1,285.1
特別(收益)和費用	107.2			112.9
按固定貨幣計算的小計	1,181.9			1,172.2
外幣折算的影響	(18.6)			38.7
報告的營業收入總額	$1,163.3			$1,210.9

除非另有説明，以下部分業績評論將2022年第三季度和前九個月與2021年第三季度和前九個月進行比較。

全球工業


	第三季度結束						九個月結束
	9月30日						9月30日
	2022			2021			2022			2021
按固定貨幣計算的銷售額(百萬)		$1,816.7			$1,565.0			$5,077.8			$4,452.2
按公幣計算的銷售額(百萬)		1,769.6			1,603.1			5,025.2			4,578.6

卷		-	%					2	%
價格變動		15	%					11	%
收購調整後的固定貨幣銷售額變化		16	%					14	%
收購和資產剝離		1	%					-	%
固定貨幣銷售額變動		16	%					14	%
外幣折算		(5)	%					(4)	%
公共貨幣銷售額變化		10	%					10	%

以固定貨幣計算的營業收入(百萬)		$277.0			$258.6			$693.2			$719.7
以公共貨幣計算的營業收入(百萬)		269.0			267.1			684.2			748.2

固定貨幣營業收入變動		7	%					(4)	%
固定貨幣營業收入利潤率		15.2	%		16.5	%		13.7	%		16.2	%
收購調整後固定貨幣營業收入變化		7	%					(4)	%
收購調整後的固定貨幣營業收入利潤率		15.2	%		16.5	%		13.6	%		16.2	%
公共貨幣營業收入變動		1	%					(9)	%

由於四捨五入，上表中的百分比不一定相加。

淨銷售額

2022年第三季度和前九個月，Global Industrial的固定匯率銷售額都有所增長，因為所有部門都實現了強勁的兩位數增長，這是由加速的總定價和新業務贏得推動的。

所有運營部門都實現了兩位數的增長，水固定匯率銷售額增加15%(14%收購調整後)和13%(12%收購調整後)分別在2022年第三季度和前九個月，反映了總定價的加速和新業務的贏得。在數據中心和微電子、食品和飲料、製造業和機構銷售實現兩位數增長的推動下，輕工業水處理銷售額實現了強勁增長。在電力和化學品兩位數增長的帶動下，重工業銷售也錄得強勁增長。採礦業表現出非常強勁的增長，得益於我們向高價值金屬和化肥的戰略轉變，以及強勁的新業務勝利。食品飲料2022年第三季度和前九個月，固定貨幣銷售額分別增長14%和12%，反映出總定價加速。下游在定價加速、新業務贏得和客户利用率提高的推動下，2022年第三季度和前九個月的固定貨幣銷售額分別增長了22%和16%。紙在總定價加速和新業務贏得的推動下，2022年第三季度和前九個月的固定貨幣銷售額分別增長了19%和17%。

營業收入

2022年第三季度固定貨幣運營收入增加，前九個月下降，而Global Industrial在2022年第三季度和前九個月的固定貨幣運營收入利潤率都下降了。

2022年第三季度，收購調整後的固定貨幣運營收入利潤率下降1.3個百分點，因為加速總定價的11.2個百分點的積極影響被交付產品成本大幅上升和不利組合帶來的12.1個百分點的負面影響所抵消。收購調整後的固定貨幣營業收入利潤率在2022年前九個月下降了2.6個百分點，因為強勁的定價加速帶來的8.7個百分點的積極影響被交付產品成本和業務投資大幅上升的12.0個百分點的負面影響所抵消。

全球機構和專業


	第三季度結束						九個月結束
	9月30日						9月30日
	2022			2021			2022			2021
按固定貨幣計算的銷售額(百萬)		$1,183.2			$1,057.1			$3,323.4			$2,864.7
按公幣計算的銷售額(百萬)		1,163.1			1,070.6			3,297.3			2,904.0

卷		2	%					9	%
價格變動		10	%					7	%
收購調整後的固定貨幣銷售額變化		12	%					16	%
收購和資產剝離		-	%					-	%
固定貨幣銷售額變動		12	%					16	%
外幣折算		(3)	%					(2)	%
公共貨幣銷售額變化		9	%					14	%

以固定貨幣計算的營業收入(百萬)		$199.1			$190.9			$462.5			$390.5
以公共貨幣計算的營業收入(百萬)		196.1			193.4			458.5			393.9

固定貨幣營業收入變動		4	%					18	%
固定貨幣營業收入利潤率		16.8	%		18.1	%		13.9	%		13.6	%
收購調整後固定貨幣營業收入變化		4	%					18	%
收購調整後的固定貨幣營業收入利潤率		16.8	%		18.1	%		13.9	%		13.6	%
公共貨幣營業收入變動		1	%					16	%

由於四捨五入，上表中的百分比不一定相加。

淨銷售額

2022年第三季度和前九個月，Global Institution&Specialty的固定貨幣銷售額有所增長。

在操作分段級別，體制性在加速總定價和新業務贏得的推動下，2022年第三季度和前九個月的固定貨幣銷售額分別增長了14%和20%。專業在強勁的快速服務銷售和食品零售額的温和增長的推動下，2022年第三季度和前九個月的固定貨幣銷售額分別增長了8%和6%。

營業收入

2022年第三季度和前九個月的固定貨幣運營收入均有所增長，而我們的全球機構和專業部門的固定貨幣運營收入利潤率分別在2022年第三季度和前九個月下降和上升。

2022年第三季度，收購調整後的固定貨幣運營收入利潤率下降了1.3個百分點，因為定價加速帶來的7.7個百分點的積極影響被交付產品成本和業務投資增加的8.6個百分點的負面影響所抵消。2022年前9個月，收購調整後的固定貨幣營業收入利潤率上升了0.3個百分點，因為加速的總定價和強勁的銷量增長帶來的8.7個百分點的積極影響克服了交付產品成本和業務投資上升8.5個百分點的負面影響。

全球醫療與生命科學


	第三季度結束						九個月結束
	9月30日						9月30日
	2022			2021			2022			2021
按固定貨幣計算的銷售額(百萬)		$375.5			$279.7			$1,138.9			$852.8
按公幣計算的銷售額(百萬)		356.6			286.9			1,110.3			881.4

卷		(9)	%					(8)	%
價格變動		9	%					6	%
收購調整後的固定貨幣銷售額變化		-	%					(2)	%
收購和資產剝離		34	%					36	%
固定貨幣銷售額變動		34	%					34	%
外幣折算		(9)	%					(6)	%
公共貨幣銷售額變化		24	%					26	%

以固定貨幣計算的營業收入(百萬)		$34.7			$35.2			$137.3			$123.9
以公共貨幣計算的營業收入(百萬)		31.4			36.4			132.4			129.4

固定貨幣營業收入變動		(1)	%					11	%
固定貨幣營業收入利潤率		9.2	%		12.6	%		12.1	%		14.5	%
收購調整後固定貨幣營業收入變化		(46)	%					(42)	%
收購調整後的固定貨幣營業收入利潤率		6.8	%		12.6	%		8.7	%		14.5	%
公共貨幣營業收入變動		(14)	%					2	%

由於四捨五入，上表中的百分比不一定相加。

淨銷售額

第三季度，全球醫療保健和生命科學公司經收購調整後的固定貨幣銷售額持平，因為生命科學公司的增長被醫療保健公司銷售額的略有下降所抵消。

在操作分段級別，醫療保健2022年第三季度和前九個月，固定貨幣銷售額分別下降2%(2%收購調整後)和3%(5%收購調整後)，這是因為歐洲市場持續疲軟抵消了總定價的加速。生命科學2022年第三季度和前九個月的固定幣銷售額分別增長158%(5%收購調整後)和161%(6%收購調整後)，反映了對Purolite的收購。不包括對Purolite的收購，生命科學業務的增長是由總定價的加速推動的，消耗性藥品和個人護理產品的兩位數增長被對Bioquell生物污染系統的正常需求部分抵消。

營業收入

2022年第三季度和前九個月的固定貨幣運營收入分別下降和增加，而我們的全球醫療和生命科學部門的固定貨幣運營收入利潤率在2022年第三季度和前九個月都有所下降。

2022年第三季度，收購調整後的固定貨幣營業收入利潤率下降了5.8個百分點，作為7.0個百分點的正數定價加速帶來的影響交付產品成本上升、銷量下降和不利組合帶來的13.7個百分點的負面影響抵消了這一影響。收購調整後的固定貨幣營業收入利潤率在2022年前9個月下降了5.8個百分點，由於定價加快帶來的4.5個百分點的積極影響被交付產品成本上升、銷量下降和業務投資減少帶來的10.7個百分點的負面影響所抵消。

其他


	第三季度結束						九個月結束
	9月30日						9月30日
	2022			2021			2022			2021
按固定貨幣計算的銷售額(百萬)		$362.1			$319.5			$1,000.4			$885.2
按公幣計算的銷售額(百萬)		352.3			324.2			987.4			900.4

卷		6	%					7	%
價格變動		7	%					6	%
收購調整後的固定貨幣銷售額變化		13	%					13	%
收購和資產剝離		-	%					-	%
固定貨幣銷售額變動		13	%					13	%
外幣折算		(4)	%					(3)	%
公共貨幣銷售額變化		9	%					10	%

以固定貨幣計算的營業收入(百萬)		$64.4			$57.8			$153.6			$140.9
以公共貨幣計算的營業收入(百萬)		63.0			58.7			152.1			143.3

固定貨幣營業收入變動		11	%					9	%
固定貨幣營業收入利潤率		17.8	%		18.1	%		15.4	%		15.9	%
收購調整後固定貨幣營業收入變化		11	%					9	%
收購調整後的固定貨幣營業收入利潤率		17.8	%		18.1	%		15.4	%		15.9	%
公共貨幣營業收入變動		7	%					6	%

由於四捨五入，上表中的百分比不一定相加。

淨銷售額

2022年第三季度和前九個月，其他行業的固定匯率銷售額有所增長，反映出消除害蟲、紡織品護理和膠體技術的兩位數增長。

在操作分段級別，消滅蟲害2022年第三季度和前九個月，固定匯率銷售額分別增長12%和11%，反映出食品零售、食品飲料、酒店和餐飲業的強勁增長。紡織品護理固定貨幣銷售額 2022年第三季度和前九個月分別增長了17%和19%。膠體技術集團2022年第三季度和前九個月，固定匯率銷售額分別增長了16%和13%。

營業收入

2022年第三季度和前九個月，其他公司的固定貨幣運營收入增加，固定貨幣運營收入利潤率下降。

2022年第三季度，收購調整後的固定貨幣營業收入利潤率下降0.3個百分點，為正5.6個百分點影響來自總定價的加速被5.9個百分點的下降所抵消影響更高的交付產品成本和業務投資。2022年前9個月，收購調整後的固定貨幣營業收入利潤率下降了0.5個百分點，因為定價和銷量增長加快帶來的5.2個百分點的積極影響被交付產品成本和業務投資增加的5.4個百分點的負面影響所抵消。

公司

與我們的內部管理報告一致，第頁的表格中的公司金額39包括根據分拆後與交易簽訂的長期供應協議對冠軍X的銷售，如附註14所述，具體來自Nalco和Purolite收購的無形資產攤銷和特別(收益)以及未分配到我們的可報告部門的費用。包含在特殊(收益)和費用中的項目顯示在第頁的表格中34.

財務狀況、現金流和流動性

財務狀況

截至2022年9月30日的總資產為210億美元，而截至2021年12月31日的總資產為212億美元。

截至2022年9月30日，總負債為139億美元，而截至2021年12月31日，總負債為140億美元。截至2022年9月30日，總債務為85億美元，截至2021年12月31日，總債務為88億美元。請參閲本MD&A中“流動性和資本資源”部分對我們債務活動的進一步討論。

我們的淨負債與未計利息、税項、折舊及攤銷之利潤(“EBITDA”)的比率如下表所示。EBITDA是一項非GAAP指標，將在本MD&A的“非GAAP財務指標”部分進一步討論。

對EBITDA的投入反映了本報告所述期間過去12個月的活動：


	2022年9月30日		2021年12月31日
(比率)
淨債務與EBITDA之比		3.4		3.4

(百萬)
債務總額		$8,524.6		$8,758.2
現金		112.9		359.9
淨債務		$8,411.7		$8,398.3

包括非控股權益在內的淨收益		$1,144.7		$1,144.0
所得税撥備		226.6		270.2
利息支出，淨額		218.7		218.3
折舊		614.7		604.4
攤銷		303.1		238.7
EBITDA		$2,507.8		$2,475.6

現金流

經營活動


	九個月結束
	9月30日
(百萬)	2022		2021		變化
經營活動提供的現金		$929.2		$1,421.0		($491.8)

我們繼續從運營中產生現金流，使我們能夠為我們持續的運營、收購、業務投資和養老金義務提供資金，並通過股息支付和股票回購將現金返還給我們的股東。與2021年前9個月相比，2022年前9個月經營活動提供的現金減少了4.92億美元，主要是由於不包括非現金特別費用的影響，營運資本增加了3.81億美元。營運資本的增加主要是由於定價和附加費的推出導致應收賬款高於去年，但預計到年底將有所改善。此外，庫存受到通貨膨脹環境和庫存增加的影響，以緩解供應中斷。

投資活動


	九個月結束
	9月30日
(百萬)	2022		2021		變化
用於投資活動的現金		($506.4)		($638.5)		$132.1

用於投資活動的現金主要受企業收購和處置的時機以及企業的資本投資的影響。

我們繼續在業務上進行資本投資，包括商品銷售設備、製造設備和設施。2022年和2021年前9個月的資本支出總額分別為5.1億美元和4.24億美元。

2022年前9個月和2021年前9個月，收購支付的現金總額分別為700萬美元和2.1億美元，這兩個數字分別扣除了獲得的現金和從處置中獲得的淨現金。我們的收購將在附註3中進一步討論。我們繼續瞄準與我們的增長戰略相輔相成的戰略性業務收購，並預計未來將繼續進行資本投資和收購，以支持我們的長期增長。

融資活動


	九個月結束
	9月30日
(百萬)	2022		2021		變化
用於融資活動的現金		($675.6)		($1,159.3)		$483.7

我們來自融資活動的現金流主要反映了債務的發行和償還、普通股回購、與我們的股權激勵計劃相關的普通股發行收益以及股息支付。

2022年和2021年前9個月，我們分別發行了8800萬美元和100萬美元的商業票據和應付票據。2021年前9個月，我們發行了3億美元的面值債券，收到了2.94億美元的長期債務收益，償還了9億美元的長期債務。

回購股份的目的是部分抵消我們的股權補償計劃的稀釋效應，管理我們的資本結構，並有效地將資本返還給股東。在2022年和2021年的前9個月，我們分別重新收購了總計4.45億美元和7800萬美元的股票。現金收益和行使股票期權的税收優惠為回購活動提供了一部分資金。

2022年和2021年前9個月，我們分別支付了4.45億美元和4.27億美元的股息。

商業票據和應付票據發行對融資現金流的影響如下表所示：


	九個月結束
	9月30日
(百萬)	2022		2021		變化
商業票據和應付票據的淨髮行		$87.6		$0.5		$87.1
長期債務借款		-		293.7		(293.7)
長期償債		-		(1,017.9)		1,017.9

流動性與資本資源

我們目前預期未來12個月可合理預見的現金需求，包括預定償還債務、業務新投資、股份回購、股息支付、可能的業務收購及退休金及退休後供款，以及在需要時額外的短期及/或長期借款。我們繼續預計我們的運營現金流將保持強勁。

截至2022年9月30日，我們手頭有1.13億美元的現金和現金等價物，其中7800萬美元是在美國境外持有的。我們將繼續根據未來的發展評估我們的現金狀況。

截至2022年9月30日，我們有20億美元的多年期信貸安排，將於2026年4月到期。該信貸安排是與不同的銀行銀團建立的，支持我們的美國和歐元商業票據計劃。根據我們的美國商業票據計劃和我們的歐元商業票據計劃，可以發行的商業票據的總金額不得超過20億美元。截至2022年第三季度末，我們在美國計劃下有4.85億美元的未償還商業票據，在歐元計劃下沒有未償還商業票據。截至2022年9月30日或2021年9月30日，我們的信貸安排下沒有借款。截至2022年9月30日，這兩個項目都被標準普爾評為A-2級，穆迪評為P-2級，惠譽評為F-1級。

在2022年的前9個月，沒有長期債務發行或償還活動。我們在2021年前9個月的長期債務發行和償還活動在本MD&A的現金流-融資活動部分進行了討論。

我們遵守了我們的債務契約以及我們的信貸協議和契約的其他要求。我們相信，如果需要，我們有足夠的借款能力來滿足我們可預見的經營活動。

在截至2021年12月31日的10-K表格的財務狀況和流動資金部分包括的合同債務明細表披露了1100萬美元的應付票據和一年內到期的長期債務總額。截至2022年9月30日，一年內到期的應付票據和長期債務總額為1300萬美元。截至2022年9月30日，未償還商業票據餘額為4.85億美元，截至2021年12月31日，未償還商業票據餘額為4億美元。

截至2022年9月30日，我們對不確定税收頭寸的總負債為2000萬美元，截至2021年12月31日，我們的總負債為2500萬美元。我們無法合理地估計負債將隨着時間的推移而增加或減少的金額；但目前，我們預計明年不會有與這些債務相關的重大付款。

全球經濟環境

冠狀病毒病2019(新冠肺炎)

2020年3月，冠狀病毒病2019年(新冠肺炎)被世界衞生組織宣佈為大流行。新冠肺炎大流行正在繼續影響主要的經濟和金融市場，各行業正面臨着因努力應對這一大流行病而帶來的經濟狀況的挑戰，包括供應短缺、通貨膨脹和其他挑戰，例如引入疫苗接種任務所造成的挑戰。雖然美國政府的許多限制已經放鬆，但在許多其他地區，特別是疫苗接種率滯後的地區，對活動的限制仍在繼續，繼續影響這些地區的消費者活動。人們仍然擔心，我們的市場可能會再次出現病例，引發政府強制的進一步封鎖或類似的活動限制，例如，由於出現一種變種，現有疫苗對這種變種沒有那麼有效，或者可能更容易傳播，特別是對那些沒有接種疫苗的人。這些情況已經並將繼續對世界各地的市場狀況和客户需求產生負面影響。

全球經濟

我們大約一半的銷售額在美國以外。我們的國際業務使我們受到經濟狀況和外幣匯率變化以及一些國家政治不確定性的影響，這些變化可能會影響未來的經營業績。我們預計宏觀經濟環境將更具挑戰性，尤其是在歐洲，因為戰爭和能源危機正在對成本和需求產生重大影響。我們還假設交付產品成本持續居高不下，以及持續到2023年的嚴重不利貨幣兑換影響。

根據美國公認會計原則，阿根廷被歸類為高通脹經濟體，美元是我們在阿根廷的子公司的功能貨幣。2022年前9個月，阿根廷的銷售額不到我們綜合銷售額的1%。截至2022年第三季度末，阿根廷持有的資產不到我們合併資產的1%。根據美國公認會計原則，土耳其也被歸類為高通脹經濟體。2022年前9個月，土耳其的銷售額佔我們綜合銷售額的比例不到1%。截至2022年第三季度末，土耳其持有的資產佔我們合併資產的比例不到1%。

鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，以及美國和其他國家對俄羅斯的制裁，我們決定將我們的俄羅斯業務限制在對生命至關重要的業務上，為我們的醫療保健、生命科學、食品和飲料以及某些水務業務提供最低限度的支持。根據未來的發展，我們可能會進一步縮小在俄羅斯的存在。我們在俄羅斯和烏克蘭的業務約佔我們2021年年銷售額的1%。我們在2022年第三季度記錄了80萬美元的費用，在2022年前9個月記錄了1310萬美元的費用，主要與俄羅斯和烏克蘭某些資產的回收風險有關。

新會計公告

有關新會計聲明的信息，請參閲合併財務報表附註17。

後續事件

2022年10月，我們達成了一項交叉貨幣互換協議，名義金額為2億歐元，2026年到期。交叉貨幣互換被指定為我們對其某些歐元計價功能貨幣子公司的投資所產生的歐元計價風險的淨投資對衝。

2022年11月，我們的董事董事會批准回購至多1000萬股藝康普通股。

2022年11月，我們宣佈了一項歐洲成本節約計劃(“歐洲計劃”)，目標是在該計劃完成後按年率節省8000萬美元的税前成本。歐洲計劃預計將於2024年年中完成，預計到2024年底將節省約8000萬美元的税前年化運營費用(税後7000萬美元)。與這些行動有關，我們預計將產生1.3億美元(税後1.1億美元)的税前費用，從2022年第四季度約6000萬美元的税前費用開始。歐洲計劃的費用預計將主要是與遣散費和資產處置有關的現金支出。

非公認會計準則財務衡量標準

這份Form 10-Q季度報告包括第2項中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”，其中包含未按照美國公認會計原則(GAAP)計算的財務指標。這些非GAAP衡量標準包括：

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固定貨幣銷售額

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收購調整後的固定貨幣銷售額

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調整後的銷售成本

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調整後的毛利率

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固定貨幣營業收入

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固定貨幣營業收入利潤率

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調整後的營業收入

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調整後的營業利潤率

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調整後的固定貨幣營業收入

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調整後的固定貨幣營業收入利潤率

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收購調整後的固定貨幣營業收入

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收購調整後的固定貨幣營業收入利潤率

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EBITDA

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調整後的税率

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可歸因於Ecolab的調整後淨收入

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調整後稀釋每股收益

我們提供這些措施作為有關我們經營業績的附加信息。我們在內部使用這些非GAAP衡量標準來評估我們的業績，並在做出財務和運營決策時，包括在激勵性薪酬方面。我們相信，我們提出的這些措施為投資者提供了關於我們經營結果的更大透明度，並且這些措施對於逐期比較結果是有用的。

我們的銷售成本、毛利率和營業收入的非GAAP財務指標不包括特殊(收益)和費用的影響，我們的税率、可歸因於Ecolab的淨收入和稀釋每股收益的非GAAP指標進一步排除了離散税項的影響。我們將項目計入特別(收益)和費用以及離散税項，我們認為這些項目會顯著影響對經營業績的跨期評估，而不一定反映與歷史趨勢和未來業績相關的成本和/或收入。税後特別(收益)和費用是通過將適用的當地司法税率適用於相應的税前特別(收益)和費用而得出的。

EBITDA被定義為包括非控制性利息、所得税準備、淨利息支出、折舊和攤銷在內的淨收入的總和。EBITDA用於我們的淨債務與EBITDA的比率，我們認為這是我們組織運營和財務健康的重要指標。

我們根據固定的外匯匯率來評估我們國際業務的表現。本表格10-Q中包含的固定貨幣金額是根據管理層在2022年初制定的固定外幣匯率換算成美元的。我們還提供了基於公共貨幣匯率的細分結果，以供參考。

我們的可報告部門不包括Nalco和Purolite交易的無形資產攤銷的影響，也不包括特殊(收益)和費用的影響，因為這些沒有分配到我們的可報告部門。

收購調整增長率不包括被收購業務在收購後12個月內的業績，也不包括被剝離業務在剝離前12個月內的業績。此外，作為2020年與冠軍X分離的一部分，我們與冠軍X簽訂了主交叉供應和產品轉讓協議，以提供、接收或轉讓某些產品，期限最長為36個月。根據本協議向冠軍X銷售的產品記錄在公司部門的產品和設備銷售以及相關的銷售成本中。作為計算收購和資產剝離影響的一部分，這些交易將從合併業績中剔除。

這些非GAAP計量與美國GAAP不一致，也不是美國GAAP的替代品，可能與其他公司使用的非GAAP計量不同。投資者在評估我們的業務時不應依賴任何單一的財務指標。我們建議投資者結合本MD&A中包含的美國GAAP衡量標準來看待這些衡量標準，並且我們已將報告的美國GAAP金額與非GAAP金額進行了對賬。

前瞻性陳述

這份關於Form 10-Q的季度報告，包括第2項中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”，含有1995年“私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述。這些表述包括：新冠肺炎大流行的前景；業務業績和前景；對重組成本和重組活動節省的時間、金額和類型的預期；已交付產品成本通脹、定價行動、銷量增長、成本節約和生產率提高；俄羅斯業務；商譽的減税；資本投資、收購和股票回購；攤銷費用；財務對手的不履行；對養老金和退休後醫療福利計劃的支付和貢獻；訴訟、索賠和環境事務的影響；新會計聲明的影響；現金流、借款能力和現金需求的資金籌措；與不確定的税務狀況相關的支付；以及企業資源規劃系統升級的實施。

在不限制前述的情況下，諸如“可能會導致”、“預計會”、“將繼續”、“預計”、“我們相信”、“我們預計”、“估計”、“項目”(包括其否定或變體)或類似術語等詞彙或短語通常是前瞻性表述。前瞻性陳述也可能代表着對我們具有挑戰性的目標。這些陳述代表了我們對各種未來事件的預期或信念，是基於當前的預期，這些預期涉及許多風險和不確定因素，可能導致實際結果與此類前瞻性陳述的結果大不相同。特別是，新冠肺炎大流行的影響取決於許多因素，包括疾病的嚴重程度、暴發的持續時間、疫苗的分配和效力、暴發捲土重來的可能性，包括新出現的變種、政府當局可能採取的旨在最大限度地減少流行病傳播的行動，包括強制接種疫苗，或刺激經濟，以及其他意想不到的後果。此外，任何重組或增效舉措、整合和業務改進行動，包括成本協同效應，其最終結果取決於若干因素，包括最終計劃的制定、關於解僱員工的當地監管要求的影響、制定和實施重組或增效舉措和其他業務改進舉措所需的時間，以及通過這些行動在提高競爭力、效率和效力方面取得的成功程度。我們告誡，不應過分依賴這種前瞻性陳述，因為這些陳述只説明瞭所作日期的情況。

一些哪些因素可能導致結果不同物質上從任何前瞻性陳述中所表達的，在我們的最近一次由本表格10-Q第1A項更新的表格10-K；以及我們向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的其他公開文件，以及包括新冠肺炎大流行的影響和持續時間，包括疫苗接種任務的影響；採購原材料的困難或原材料成本的波動；我們服務的市場的活力；全球經濟、資本流動、利率、外匯風險等經濟因素的影響；以及由於當地貨幣兑美元走弱導致我們國際業務的銷售和收益減少；信息技術基礎設施故障或數據安全漏洞；我們有能力吸引、留住和培養高素質的管理人才來領導我們的業務併成功地執行組織變革和勞動力市場在新冠肺炎疫情後發生的變化；我們有能力面對與我們的國際業務相關的全球經濟、政治和法律風險，包括美國或其他國家採取的制裁或其他行動的影響，以及俄羅斯因烏克蘭衝突而採取的報復措施；公共衞生的突發、流行病或流行病，例如當前的新冠肺炎疫情；我們執行關鍵業務舉措，包括重組和我們的企業資源規劃系統升級的能力；我們在價值、創新和客户支持方面成功競爭的能力；客户或供應商整合給運營帶來的壓力；由於合同義務和我們履行合同承諾的能力而對定價靈活性的限制；收購Purolite的預期效益的實現；我們收購互補業務和有效整合此類業務的能力；遵守法律和法規的成本和效果，包括與環境和與我們產品的製造、儲存、分銷、銷售和使用相關的法律和法規, 以及我們的業務行為，包括勞工和就業以及反腐敗；潛在的化學品泄漏或泄漏；可能導致重大税務責任或賠償責任的可能性，與我們的冠軍X業務的分離和剝離有關；發生訴訟或索賠，包括集體訴訟；大客户或經銷商的損失或破產；反覆或長期的政府和/或企業關閉或類似事件；戰爭或恐怖主義行為；自然災害或人為災難；水資源短缺；惡劣天氣條件；税法的變化和意外的税收負債；潛在的遞延税收資產損失；這些風險包括我們的債務、未能遵守適用於我們的債務的公約的任何情況、商譽減值或其他資產減值可能造成的損失、以及我們在提交給美國證券交易委員會的報告中不時報告的其他不確定性或風險。我們不能保證我們的盈利水平會達到投資者的預期。除非適用法律另有要求，否則我們不承擔或明確免責任何更新我們的前瞻性陳述.

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

我們使用外幣遠期合約、利率互換協議和外幣債務來管理與我們對外業務中的外幣匯率、利率和淨投資相關的風險。我們不持有具有投機性或用於交易目的的衍生金融工具。有關衍生工具的更詳細討論，請參閲本季度報告表格10-Q第一部分第1項下的綜合財務報表附註8，題為“衍生工具和對衝交易”。

項目4.控制和程序

截至2022年9月30日，我們在包括總裁、首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督下，對我們的披露控制和程序的設計和運行的有效性進行了評估。基於這一評估，我們的總裁、首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。

在2022年7月1日至2022年9月30日期間，除收購Purolite外，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

我們正在繼續實施我們的企業資源規劃(“ERP”)系統升級，預計將在未來幾年分階段進行。這些升級包括供應鏈和某些財務功能，預計將提高某些財務和相關交易流程的效率。企業資源規劃系統的這些升級將影響構成我們對財務報告的內部控制的程序，並將需要測試有效性。

第二部分--其他資料

項目1.法律訴訟

附註16，標題為“承付款和或有事項”，位於本表格10-Q第一部分第1項下，作為參考併入本文。

第1A項。風險因素

在我們於2022年2月25日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中，我們在第1A項下確定了可能影響我們的財務業績並可能導致我們未來的實際結果與我們的預期結果或其他預期大不相同的重要因素，包括在本Form 10-Q表中所作的任何前瞻性陳述中表達的那些結果。見第頁標題為前瞻性陳述的部分。 49此表格的10-Q。我們還可以參考此類披露，以確定可能導致結果與口頭陳述(包括電話會議和/或向公眾開放的網絡廣播)中的其他前瞻性陳述所表達的結果不同的因素。

以下討論對風險因素進行了更新和補充，應與表格10-K中列出的風險因素完整清單一起閲讀。

新冠肺炎大流行和應對措施已經產生了實質性的不利影響，我們預計可能會繼續對我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響，大流行病的全面影響將取決於未來的事態發展，這些事態發展具有很高的不確定性，無法預測。

從2020年3月開始，新冠肺炎大流行對全球經濟產生了迅速而重大的負面影響，包括餐飲服務、酒店和旅遊業大幅下滑。為緩解疫情而採取的措施(如在家點餐和其他應對措施)嚴重影響了我們的餐廳和酒店業客户，並對這些細分市場對我們的產品和服務的需求產生了負面影響，對我們的業務和運營業績造成了實質性的不利影響。雖然美國政府的許多限制已經放鬆，但在許多其他地區，特別是疫苗接種率滯後的地區，對活動的限制仍在繼續，繼續影響這些地區的消費者活動。人們仍然擔心，我們的市場可能會再次出現病例，引發政府強制的進一步封鎖或類似的活動限制，例如，由於出現一種變種，現有疫苗對這種變種沒有那麼有效，或者可能更容易傳播，特別是對那些沒有接種疫苗的人。這些情況已經並將繼續對世界各地的市場狀況和客户需求產生負面影響。此外，新冠肺炎疫情繼續對宏觀經濟環境產生實質性影響，包括勞動力短缺、物流網絡中斷和產能限制導致供應鏈顯著中斷，其持續時間和最終影響仍存在不確定性。

我們預計新冠肺炎大流行的全面影響，包括其對我們業務的影響程度、運營結果和財務狀況，將取決於未來的發展，這些發展仍不確定且無法預測，例如疾病的嚴重程度、疫情的持續時間、疫苗的分發、接受度和效力、疫情死灰復燃的可能性(包括新出現的變種)、政府當局可能採取的旨在將疫情傳播降至最低或刺激經濟和其他意想不到的後果的行動。除了對我們產品和服務的需求減少外，新冠肺炎疫情已經並將繼續對我們的業務產生某些負面影響，包括但不限於以下幾點：

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我們依賴全球員工隊伍，並採取措施保護我們的員工、客户和其他與我們有業務往來的人的健康和安全，同時繼續有效地管理我們的員工並維持業務運營。我們採取了額外的措施，並招致了額外的保護我們員工的健康和安全的費用，以遵守適用的政府要求和安全指南。此外，如果發生以下情況，我們的業務運營可能會中斷

由於疾病、隔離、政府行動或應對疫情的其他限制或措施，或者如果我們的高級管理層或我們的董事會成員在很長一段時間內無法履行職責，我們的大部分員工無法安全有效地工作。如果我們的一家制造工廠爆發重大疫情，可能會對我們及時製造和發貨產品的能力造成不利影響。我們在整個業務運營中採取的健康和安全措施可能不足以防止新冠肺炎在我們的員工、客户和其他人中傳播。因此，我們可能面臨運營中斷併產生額外費用，包括投入更多資源幫助被診斷為新冠肺炎的員工，以及進一步改變健康和安全協議及流程，這可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。

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我們的大量員工，以及客户和其他與我們有業務往來的人，繼續以遠程或混合模式工作，以應對新冠肺炎疫情。如果我們的業務運營因遠程工作安排而受到負面影響，包括由於網絡安全風險或我們技術基礎設施的其他中斷，我們的業務運營可能會中斷，我們可能會經歷對我們業務不利影響的風險增加。此外，如果我們的主要運營設施因新冠肺炎而關閉或出現工人短缺，無論是暫時的還是持續的，我們的業務運營可能會受到嚴重幹擾。

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我們必須遵守2021年9月9日發佈的14042號行政命令的強制性疫苗接種和工作場所安全協議，以及更安全的聯邦勞動力工作組根據該命令發佈的後續指導。該行政命令目前被擱置，等待司法審查。這項規定如果可執行，將廣泛適用於要求按涵蓋合同覆蓋的聯邦承包商員工、履行與覆蓋合同相關的職責的人員以及與覆蓋員工在同一工作場所工作的人員接種新冠肺炎疫苗，但根據適用法律合法有權獲得住宿的人員除外。同樣，我們也可能被要求將我們的義務傳遞給某些分包商和供應商。如果在法院的質疑中倖存下來，指導意見仍有待各政府機構和其他實體的解釋，關於行政命令和相關指導意見的具體適用的問題仍然存在。因此，如果我們對其適用於我們員工的理解與我們聯邦客户的解釋不同，或者，儘管我們做出了強有力的員工疫苗接種努力，但我們覆蓋的員工中有足夠多的人不願遵守這一要求，我們可能會因為這一要求而增加成本、業務中斷和自然減員。此外，如果我們或我們受影響的分包商和供應商不能在規定的時間內完全遵守，或者如果這些分包商和供應商選擇終止合同而不是遵守，我們可能會面臨潛在的違約索賠、業務損失和罰款評估。

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為應對新冠肺炎疫情，我們在整個業務範圍內實施的成本管理和各種成本控制措施可能會阻礙我們業務戰略的執行，包括推遲計劃的資本支出，並可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。

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我們相信，我們為預期的信貸損失做了適當的準備；然而，我們不能確定應收賬款的損失或延遲收回不會對我們的經營業績和財務狀況產生重大不利影響。

我們的業績取決於我們所服務的市場的持續活力。

經濟不景氣，尤其是我們較大市場的不景氣，包括食品服務、酒店、旅遊、醫療保健、食品加工、煉油、紙漿和造紙、採礦和鋼鐵行業，都可能對我們的客户造成不利影響。特別是，我們預計宏觀經濟環境將更具挑戰性，特別是在歐洲，因為戰爭和能源危機正在對成本和需求產生重大影響。此外，在過去兩年中，我們經歷了新冠肺炎疫情對我們為餐廳、酒店、住宿和娛樂行業提供全方位服務的客户的產品和服務的需求造成的負面影響。在前幾年，疲軟的全球經濟環境也對我們的某些終端市場產生了負面影響。在這些經濟活動疲弱的時期，我們的客户和潛在客户可能減少或停止購買清潔和消毒產品以及水處理和過程化學品，這已經並可能繼續對我們的業務、財務狀況、運營業績或現金流產生重大不利影響。

我們重要的非美國業務使我們面臨全球經濟、政治和法律風險，這些風險可能會影響我們的盈利能力。

我們在美國以外有重要的業務，包括合資企業和其他聯盟。我們在大約170個國家開展業務，到2021年，我們大約48%的淨銷售額來自美國以外的地區。我們的國際業務存在固有的風險，包括：

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外匯管制和貨幣限制；

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貨幣波動和貶值；

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關税和貿易壁壘；

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出口關税和配額；

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原材料、能源和公用事業的可獲得性和定價變化；

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當地經濟狀況的變化；

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法律法規的變化，包括實施影響國際商業交易的經濟或貿易制裁；

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英國退歐的影響以及其他歐盟成員國發生類似事件的可能性；

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管理國際業務的困難以及遵守國際法和外國法律的負擔；

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要求將當地所有權或管理納入我們的業務；

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與我們的合資夥伴的經濟和商業目標不同；

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面臨可能的徵用、國有化或其他政府行動；

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限制我們從子公司匯回股息的能力；

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政治局勢不穩定、軍事行動、內亂、恐怖主義行為、不可抗力、戰爭或其他武裝衝突；

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那些政府一直對美國企業懷有敵意的國家。

鑑於俄羅斯入侵烏克蘭以及美國和其他國家對俄羅斯的制裁，我們於2022年4月宣佈，我們將把俄羅斯業務的重點放在對生命至關重要的業務上，為我們的醫療保健、生命科學、食品和飲料以及某些水業務提供最低限度的支持。我們可能會根據衝突的事態發展或其他情況，進一步縮小我們在俄羅斯的存在。我們在俄羅斯的業務約佔我們2021年年銷售額的1%。在2022年前9個月，我們記錄了1310萬美元的税前費用，與俄羅斯和烏克蘭的某些資產的回收風險有關。根據事態的發展，我們可能會招致與我們的俄羅斯和烏克蘭業務相關的進一步指控。烏克蘭的衝突可能升級和/或擴大範圍，以及這場衝突的更廣泛後果，其中包括和/或未來可能包括制裁、禁運、地區不穩定和地緣政治轉變；俄羅斯政府可能對包括我們在內的公司採取報復行動，例如將在俄羅斯的外國企業國有化；美國與我們開展業務的國家之間的緊張局勢加劇無法預測，我們也無法預測衝突對全球經濟以及我們的商業和財務業績的影響。俄羅斯和烏克蘭衝突還可能增加我們在Form 10-K報告中披露的許多其他風險，其中任何一項都可能對我們的業務和財務業績產生實質性和不利的影響。這些風險包括但不限於對宏觀經濟條件的不利影響，包括通貨膨脹加劇、商品供應受限、供應鏈中斷和企業支出減少；對我們或我們的業務夥伴的全球技術基礎設施的破壞。, 包括網絡攻擊或網絡入侵；國際貿易政策和關係的不利變化；索賠、訴訟和監管執法；我們實施和執行業務戰略的能力；恐怖主義活動；我們面臨的外匯波動；聲譽風險；以及資本市場的約束、波動或破壞。

此外，美國或外國政府國際貿易政策的變化，包括徵收或繼續徵收關税，可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。2018年，美國對來自中國等國的某些進口商品徵收關税，導致中國等國徵收報復性關税。美國和中國在2020年1月簽署了第一階段貿易協議，其中包括暫停和取消關税，而旨在對抗中國技術野心的2022年芯片和科學法案於2022年8月簽署成為法律。美國、中國或其他國家徵收的任何新關税或政策，或這些國家中任何一個國家採取的任何額外報復措施，都可能增加我們的成本，減少我們的銷售和收益，或以其他方式對我們的業務產生不利影響。

此外，我們在美國以外的業務要求我們遵守許多美國和非美國的法律和法規，包括反腐敗法，如美國《反海外腐敗法》和英國《反賄賂法》，以及美國和非美國的經濟制裁法規。我們有與這些法律和法規相關的內部政策和程序；然而，這些政策和程序可能不會始終保護我們免受員工或代表的不當行為或魯莽行為的影響，特別是在最近收購的業務可能沒有接受過適用合規政策和程序方面的大量培訓的情況下。違反此類法律法規可能導致破壞性調查、鉅額罰款和制裁，這可能對我們的綜合運營結果、財務狀況或現金流產生重大不利影響。

此外，由於法律法規的解釋和應用以及知識產權和合同權的可執行性存在不確定性，我們在一些國家面臨着地方政府無法執行我們的知識產權和合同權的風險。我們還經常面臨經濟不確定性的風險，這影響了我們在一些國家的業務。國際業務的其他風險還包括在人員配備和管理當地業務方面的困難，包括管理對當地客户和分銷商的信貸風險。

作為一家全球企業，我們的整體成功在一定程度上取決於我們在不同的經濟、社會、法律和政治條件下取得成功的能力。我們可能無法繼續成功地制定和實施在我們開展業務的每個地點都有效的政策和戰略，這可能會對我們的綜合運營結果、財務狀況或現金流產生重大不利影響。

如果我們未能成功執行關鍵的業務計劃，包括重組和我們的企業資源規劃(“ERP”)系統升級，我們的業務可能會受到實質性的不利影響。

我們繼續執行關鍵的業務舉措，包括重組和投資以開發業務系統，作為我們不斷努力提高效率和回報的一部分。特別是，我們目前正在實施三項重組計劃，即機構推進計劃、2020年加速計劃和歐洲計劃，這些計劃在本表格10-Q中題為“特別(收益)和費用”的附註2下討論。此外，我們正在繼續實施我們的企業資源規劃系統升級，預計將在未來幾年分階段繼續進行。這些升級包括銷售、供應鏈和某些財務職能，預計將提高某些財務和相關交易流程的效率。這些升級涉及複雜的業務流程設計，其中某些流程的失敗可能會導致業務中斷。如果我們正在投資的項目或我們正在推行的計劃未能成功執行，我們的綜合經營業績、財務狀況或現金流可能會受到重大和不利的影響。

税法的變化和意想不到的納税義務可能會對我們繳納的税款和我們的盈利能力產生實質性的不利影響。

我們在美國和其他司法管轄區繳納所得税和其他税，我們的運營、計劃和業績受到世界各地税收和其他舉措的影響。特別是，我們受到美國税法或相關權威解釋變化的影響，例如2022年8月16日簽署成為法律的通脹削減法案，其中包括對某些大公司徵收公司替代最低税、解決氣候變化緩解的激勵措施以及其他非所得税條款，包括對公司股票回購徵收消費税。此外，我們亦須面對美國以外地區税法的改變，以及代表成員國聯盟的經濟合作與發展組織(下稱“經合組織”)和歐盟委員會等組織就與税務有關的事宜所採取的行動，而這些組織會影響我們所在國家的税務政策。例如，大約有140個國家同意了經合組織的雙支柱基礎侵蝕和利潤轉移項目(“BEPS”)。這一框架最早可能在2023年在一些國家實施，重點是一些問題，包括將居住國的收入税權轉移到來源國，以及建立最低15%的全球税率。一些BEPS和相關建議，如果在美國和我們開展業務的外國成為法律，可能會增加我們的税務合規的負擔和成本，增加我們在這些司法管轄區產生的税額和我們的全球有效税率。此外，我們受到美國國税局或其他税務機關就我們的税務審計提出的懸而未決的和解或任何未來調整的影響，所有這些都將取決於它們的時間、性質和範圍。提高所得税税率, 所得税法的變化或税收問題的不利解決可能會對我們的財務業績產生實質性的不利影響。

我們的負債可能會限制我們的運營和我們對現金流的使用，任何未能遵守適用於我們負債的公約的行為都可能對我們的流動性和財務報表產生重大和不利的影響。

截至2022年9月30日，我們的未償債務約為85億美元，其中約20億美元為浮動利率債務。我們的債務水平和相關的償債義務可能會產生負面影響，包括：

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要求我們將大量業務現金流用於支付債務本金和利息，這減少了我們可用於收購和資本投資等其他目的的資金；

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降低我們對業務和市場狀況變化的規劃或反應的靈活性；

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使我們面臨利率風險，因為我們的部分債務是可變利率的。例如，在2022年9月30日，我們的浮動利率債務的平均利率每提高一個百分點，未來的利息支出將每年增加約2000萬美元；以及

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如果我們不能維持獨立評級機構給予我們的信用評級，將增加我們的資金成本，並對我們的流動性和進入資本市場的機會產生重大和不利的影響。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用


						股份數量		最大數量
	總計					作為部件購買		可能的股票
	數量		平均價格			公開的		但仍將被購買
	股票		付費單位			已宣佈的計劃		在計劃下
期間	購得	⁽¹⁾	分享		⁽²⁾	或程序	⁽³⁾	或程序	⁽³⁾
July 1-31, 2022	91,231		$	157.1576		89,600		3,573,597
August 1-31, 2022	49,344			166.2863		48,500		3,525,097
2022年9月1日至30日	121,153			164.9311		120,800		3,404,297
總計	261,728		$	162.4770		258,900		3,404,297

(1)	包括從員工和/或董事手中重新收購的2,828股，作為股票期權成本的互換，或為履行我們的股票激勵計劃下的最低法定納税義務而交出的股票。

(2)	每股支付的平均價格包括與公開宣佈的計劃購買相關的經紀佣金加上此類其他重新收購的股票的價值。

(3)	正如2015年2月24日宣佈的那樣，我們的董事會授權回購至多20,000,000股票。視市場情況而定，吾等預期於公開市場或私下協商的交易中，包括根據規則10b5-1，根據公開授權回購所有尚未確定到期日的股份。

項目3.高級證券違約

不適用。

項目4.礦山安全信息披露

不適用。

項目5.其他信息

不適用。

項目6.展品


證物編號：	文檔	備案方法

(a)	以下文件作為本報告的證據存檔：
(15.1)	關於未經審計的中期財務信息的信函。	隨函以電子方式提交。
(31.1)	規則13a-14(A)首席執行官認證。	隨函以電子方式提交。
(31.2)	規則13a-14(A)CFO認證。	隨函以電子方式提交。
(32.1)	第1350節CEO和CFO證書.	隨函以電子方式提交。
(101.INS)	內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。	隨函以電子方式提交。
(101.SCH)	內聯XBRL分類擴展架構。	隨函以電子方式提交。
(101.CAL)	內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫。	隨函以電子方式提交。
(101.DEF)	內聯XBRL分類擴展定義Linkbase。	隨函以電子方式提交。
(101.LAB)	內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase。	隨函以電子方式提交。
(101.PRE)	內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase。	隨函以電子方式提交。
(104)	封面交互數據文件。	格式為內聯XBRL，包含在附件101中。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。


	Ecolab Inc.


日期：2022年11月4日	發信人：	珍妮弗·J·布拉德韋

		詹妮弗·J·布拉德韋
		高級副總裁與公司主控人
		(妥為授權的人員及
		首席會計官)