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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2022年9月30日
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
關於從到的過渡期
委託文件編號:1-16129
福陸公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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特拉華州 | | 33-0927079 |
(述明或其他司法管轄權 | | (税務局僱主 |
公司或組織) | | 識別號碼) |
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拉斯柯利納斯大道6700號 | | |
歐文, | 德克薩斯州 | | 75039 |
(主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
469-398-7000
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券:
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每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.01美元 | FLR | 紐約證券交易所 |
優先債券2023年到期,息率1.750 | FLR 23 | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ý 不是 o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。是 ý 不是 o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項):
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 o
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是 ☐ 不是 ý
截至2022年10月31日,142,088,313註冊人的普通股面值為0.01美元,已發行。
福陸公司
表格10-Q
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目錄 | 頁 |
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| 術語表 | 2 |
| | | |
第一部分: | 財務信息 | |
| 第一項: | 簡明合併財務報表 | |
| | 經營報表(未經審計) | 3 |
| | 全面收益表(虧損)(未經審計) | 4 |
| | 資產負債表(未經審計) | 5 |
| | 現金流量表(未經審計) | 6 |
| | 權益變動表(未經審計) | 7 |
| | 財務報表附註(未經審計) | 9 |
| 第二項: | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 25 |
| 第三項: | 關於市場風險的定量和定性披露 | 35 |
| 第四項: | 控制和程序 | 35 |
| 合併積壓中的更改(未經審計) | 36 |
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第二部分: | 其他信息 | |
| 第一項: | 法律訴訟 | 37 |
| 第1A項: | 風險因素 | 37 |
| 第二項: | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 37 |
| 第四項: | 煤礦安全信息披露 | 37 |
| 第六項: | 陳列品 | 38 |
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簽名 | | 39 |
術語表
以下所述的定義和縮寫適用於本申請中使用的術語。
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縮寫/術語 | 定義 |
2021 10-K | 截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告 |
2021年期間 | 截至2021年9月30日的9個月 |
2021年第四季度 | 截至2021年9月30日的三個月 |
2022年期間 | 截至2022年9月30日的9個月 |
2022年季度 | 截至2022年9月30日的三個月 |
3Me | 截至三個月 |
9ME | 九個月結束 |
阿梅科 | 美國設備公司 |
AOCI | 累計其他綜合收益(虧損) |
APIC | 額外實收資本 |
ASC | 會計準則編撰 |
ASU | 會計準則更新 |
CFIUS | 美國外國投資委員會 |
持續運營 | 持續運營 |
COOEC | 中國所在的海洋石油工程有限公司 |
COVID | 冠狀病毒大流行 |
CPS | 可轉換優先股 |
CTA | 貨幣換算調整 |
數據庫計劃 | 固定收益養老金計劃 |
光盤運營 | 停產經營 |
無名氏 | 美國能源部 |
EPC | 工程、採購和建造 |
易辦事 | 每股收益(虧損) |
《交易所法案》 | 1934年證券交易法 |
福陸 | 福陸公司 |
G&A | 一般和行政費用 |
公認會計原則 | 美國普遍接受的會計原則 |
ICFR | 財務報告的內部控制 |
液化天然氣 | 液化天然氣 |
LOGCAP | 後勤民用增強計劃 |
NCI | 非控制性權益 |
NM | 沒有意義 |
NuScale | NuScale電力公司 |
保監處 | 其他全面收益(虧損) |
管道 | 公募股權的私人投資 |
PP&E | 財產、廠房和設備 |
RSU | 限制性股票單位 |
魯波 | 剩餘未履行的履約義務 |
美國證券交易委員會 | 美國證券交易委員會 |
SGI | 股票增長激勵獎 |
SMR | 小型模塊化反應堆 |
空間 | 特殊用途收購公司 |
春谷 | 春谷收購公司 |
白鶴 | 斯托克控股公司及其子公司 |
VIE | 可變利息實體 |
第一部分:財務信息
項目1.財務報表
福陸公司
簡明合併業務報表
未經審計
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| 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(單位:百萬,每股除外) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | $ | 3,612 | | | $ | 3,503 | | | $ | 10,034 | | | $ | 10,534 | |
收入成本 | (3,627) | | | (3,390) | | | (9,812) | | | (10,240) | |
毛利 | (15) | | | 113 | | | 222 | | | 294 | |
G&A | (30) | | | (44) | | | (146) | | | (144) | |
減損 | — | | | (5) | | | 63 | | | (153) | |
外幣得(損) | 34 | | | 37 | | | 51 | | | (4) | |
營業利潤(虧損) | (11) | | | 101 | | | 190 | | | (7) | |
利息支出 | (14) | | | (37) | | | (43) | | | (76) | |
利息收入 | 28 | | | 4 | | | 47 | | | 13 | |
Cont Ops税前收益(虧損) | 3 | | | 68 | | | 194 | | | (70) | |
| | | | | | | |
所得税(費用)福利 | (27) | | | (29) | | | (89) | | | (35) | |
Cont Ops的淨收益(虧損) | (24) | | | 39 | | | 105 | | | (105) | |
減去:Cont Ops的淨收益(虧損) 歸因於NCI | (46) | | | (3) | | | (31) | | | 22 | |
可歸因於福陸的Cont Ops淨收益(虧損) | 22 | | | 42 | | | 136 | | | (127) | |
可歸因於福陸的貼現運營淨收益(虧損) | — | | | (1) | | | — | | | (34) | |
可歸因於福陸的淨收益(虧損) | $ | 22 | | | $ | 41 | | | $ | 136 | | | $ | (161) | |
減去:CPS的股息 | 10 | | | 10 | | | 29 | | | 15 | |
福陸公司普通股股東可獲得的淨收益(虧損) | $ | 12 | | | $ | 31 | | | $ | 107 | | | $ | (176) | |
| | | | | | | |
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福陸普通股股東可獲得基本每股收益 | | | | | | | |
Cont Ops的淨收益(虧損) | $ | 0.08 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.75 | | | $ | (1.00) | |
來自Disc Ops的淨收益(虧損) | — | | | (0.01) | | | — | | | (0.24) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
福陸普通股股東可獲得稀釋後每股收益 | | | | | | | |
Cont Ops的淨收益(虧損) | $ | 0.08 | | | $ | 0.22 | | | $ | 0.74 | | | $ | (1.00) | |
來自Disc Ops的淨收益(虧損) | — | | | (0.01) | | | — | | | (0.24) | |
| | | | | | | |
附註是這些財務報表不可分割的一部分。
福陸公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(單位:百萬) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
Cont Ops的淨收益(虧損) | | $ | (24) | | | $ | 39 | | | $ | 105 | | | $ | (105) | |
來自Disc Ops的淨收益(虧損) | | — | | | (1) | | | — | | | (34) | |
淨收益(虧損) | | $ | (24) | | | $ | 38 | | | $ | 105 | | | $ | (139) | |
| | | | | | | | |
OCI,税後淨額: | | | | | | | | |
外幣折算調整 | | (32) | | | (19) | | | (35) | | | (17) | |
權益法被投資人保監處的所有權份額 | | 14 | | | (3) | | | 31 | | | (5) | |
數據庫計劃調整 | | — | | | 1 | | | — | | | 4 | |
套期保值的未實現收益(虧損) | | (5) | | | (2) | | | (8) | | | (5) | |
| | | | | | | | |
OCI合計,扣除税項 | | (23) | | | (23) | | | (12) | | | (23) | |
綜合收益(虧損) | | (47) | | | 15 | | | 93 | | | (162) | |
減去:可歸因於NCI的綜合收益(虧損) | | (46) | | | — | | | (31) | | | 24 | |
可歸因於福陸的全面收益(虧損) | | $ | (1) | | | $ | 15 | | | $ | 124 | | | $ | (186) | |
附註是這些財務報表不可分割的一部分。
福陸公司
簡明合併資產負債表
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | |
(百萬,不包括每股和每股金額) | | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
資產 | | | | |
流動資產 | | | | |
現金和現金等價物(#美元852及$630與VIE相關) | | $ | 2,436 | | | $ | 2,209 | |
有價證券(美元)98及$90與VIE相關) | | 155 | | | 127 | |
應收賬款,淨額(美元192及$173與VIE相關) | | 1,007 | | | 1,171 | |
合同資產(美元219及$223與VIE相關) | | 1,012 | | | 1,066 | |
其他流動資產(美元34及$28與VIE相關) | | 381 | | | 608 | |
| | | | |
流動資產總額 | | 4,991 | | | 5,181 | |
非流動資產 | | | | |
不動產、廠房和設備,淨額(美元43及$46與VIE相關) | | 460 | | | 456 | |
投資 | | 612 | | | 517 | |
遞延税金 | | 50 | | | 51 | |
遞延補償信託 | | 225 | | | 330 | |
商譽 | | 244 | | | 249 | |
其他資產(美元41及$45與VIE相關) | | 288 | | | 305 | |
| | | | |
非流動資產總額 | | 1,879 | | | 1,908 | |
總資產 | | $ | 6,870 | | | $ | 7,089 | |
負債和權益 | | | | |
流動負債 | | | | |
應付帳款(美元)277及$261與VIE相關) | | $ | 1,071 | | | $ | 1,220 | |
短期債務和長期債務的當期部分 | | 167 | | | 18 | |
合同負債(美元361及$351與VIE相關) | | 769 | | | 945 | |
應計薪金、工資和福利(#美元20及$27與VIE相關) | | 567 | | | 629 | |
其他應計負債(#美元31和與VIE相關的33美元) | | 637 | | | 802 | |
| | | | |
流動負債總額 | | 3,211 | | | 3,614 | |
長期債務 | | 980 | | | 1,174 | |
遞延税金 | | 63 | | | 67 | |
其他非流動負債(美元55及$13與VIE相關) | | 586 | | | 667 | |
| | | | |
或有事項和承付款 | | | | |
| | | | |
臨時APIC | | 107 | | | — | |
| | | | |
權益 | | | | |
股東權益 | | | | |
優先股-授權20,000,000股份($0.01面值);已發行和未償還-600,0002022年和2021年的股票 | | — | | | — | |
普通股-授權375,000,000股份($0.01面值);已發行和未償還-142,082,682和141,434,7712022年和2021年的股票數量 | | 1 | | | 1 | |
APIC | | 1,129 | | | 967 | |
AOCI | | (378) | | | (366) | |
留存收益 | | 898 | | | 791 | |
股東權益總額 | | 1,650 | | | 1,393 | |
NCI | | 273 | | | 174 | |
總股本 | | 1,923 | | | 1,567 | |
負債和權益總額 | | $ | 6,870 | | | $ | 7,089 | |
附註是這些財務報表不可分割的一部分。
福陸公司
簡明合併現金流量表
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9ME 9月30日, |
(單位:百萬) | | 2022 | | 2021 |
營運現金流 | | | | |
淨收益(虧損) | | $ | 105 | | | $ | (139) | |
對淨收益(虧損)與營業現金流進行調整: | | | | |
減損 | | (63) | | | 153 | |
折舊及攤銷 | | 55 | | | 60 | |
認股權證負債的公允價值變動 | | (6) | | | — | |
(收益)權益法投資的虧損,扣除分配 | | (14) | | | (8) | |
(收益)出售資產損失,包括AMECO-北美 | | (15) | | | 9 | |
債務回購損失 | | — | | | 20 | |
基於股票的薪酬 | | 19 | | | 25 | |
遞延税金 | | (10) | | | 27 | |
對僱員養老金計劃的淨繳款 | | — | | | (12) | |
資產和負債的變動 | | (82) | | | (353) | |
其他 | | (4) | | | (2) | |
營運現金流 | | (15) | | | (220) | |
| | | | |
投資現金流 | | | | |
購買有價證券 | | (313) | | | (73) | |
有價證券的出售和到期日所得收益 | | 286 | | | 30 | |
資本支出 | | (38) | | | (55) | |
出售資產所得收益 | | 29 | | | 125 | |
| | | | |
對合夥企業和合資企業的投資 | | (47) | | | (80) | |
其他 | | 19 | | | (12) | |
投資現金流 | | (64) | | | (65) | |
| | | | |
融資現金流 | | | | |
NuScale De-SPAC交易的收益 | | 341 | | | — | |
出售NuScale權益所得收益 | | 107 | | | — | |
發行CPS所得款項 | | — | | | 582 | |
購買和清償債務 | | (23) | | | (525) | |
就CPS支付的股息 | | (29) | | | (9) | |
其他借款(償還債務) | | 6 | | | (7) | |
支付給NCI的分配 | | (15) | | | (20) | |
NCI出資額 | | — | | | 201 | |
其他 | | (9) | | | (4) | |
融資現金流 | | 378 | | | 218 | |
| | | | |
匯率變動對現金的影響 | | (72) | | | (6) | |
增加(減少)現金和現金等價物 | | 227 | | | (73) | |
期初現金及現金等價物 | | 2,209 | | | 2,199 | |
期末現金及現金等價物 | | $ | 2,436 | | | $ | 2,126 | |
| | | | |
補充信息: | | | | |
支付利息的現金 | | $ | 43 | | | $ | 81 | |
繳納所得税的現金(扣除退款) | | 71 | | | 59 | |
附註是這些財務報表不可分割的一部分。
福陸公司
簡明綜合權益變動表
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬,每股除外) | 優先股 | 普通股 | APIC | AOCI | 保留 收益 | 股東權益總額 | NCI | 總計 權益 |
股票 | 金額 | 股票 | 金額 |
截至2022年6月30日的餘額 | 1 | | $ | — | | 142 | | $ | 1 | | $ | 983 | | $ | (355) | | $ | 885 | | $ | 1,514 | | $ | 180 | | $ | 1,694 | |
淨收益(虧損) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 22 | | 22 | | (46) | | (24) | |
| | | | | | | | | | |
保監處 | — | | — | | — | | — | | — | | (23) | | — | | (23) | | — | | (23) | |
CPS的股息($16.25每股) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (9) | | (9) | | — | | (9) | |
對NCI的分配,扣除出資後的淨額 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (3) | | (3) | |
NuScale反向資本重組 | — | | — | | — | | — | | 147 | | — | | — | | 147 | | 145 | | 292 | |
其他NCI交易 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (3) | | (3) | |
基於庫存的計劃活動 | — | | — | | — | | — | | (1) | | — | | — | | (1) | | — | | (1) | |
截至2022年9月30日的餘額 | 1 | | — | | 142 | | $ | 1 | | $ | 1,129 | | $ | (378) | | $ | 898 | | $ | 1,650 | | $ | 273 | | $ | 1,923 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬,每股除外) | 優先股 | 普通股 | APIC | AOCI | 保留 收益 | 股東權益總額 | NCI | 總計 權益 |
股票 | 金額 | 股票 | 金額 |
截至2021年12月31日的餘額 | 1 | | $ | — | | 141 | | $ | 1 | | $ | 967 | | $ | (366) | | $ | 791 | | $ | 1,393 | | $ | 174 | | $ | 1,567 | |
淨收益(虧損) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 136 | | 136 | | (31) | | 105 | |
| | | | | | | | | | |
保監處 | — | | — | | — | | — | | — | | (12) | | — | | (12) | | — | | (12) | |
CPS的股息($48.75每股) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (29) | | (29) | | — | | (29) | |
對NCI的分配,扣除出資後的淨額 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (15) | | (15) | |
NuScale反向資本重組 | — | | — | | — | | — | | 147 | | — | | — | | 147 | | 145 | | 292 | |
其他NCI交易 | — | | — | | — | | — | | 1 | | — | | — | | 1 | | — | | 1 | |
基於庫存的計劃活動 | — | | — | | 1 | | — | | 14 | | — | | — | | 14 | | — | | 14 | |
截至2022年9月30日的餘額 | 1 | | — | | 142 | | $ | 1 | | $ | 1,129 | | $ | (378) | | $ | 898 | | $ | 1,650 | | $ | 273 | | $ | 1,923 | |
附註是這些財務報表不可分割的一部分。
福陸公司
簡明綜合權益變動表(續)
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬,每股除外) | 優先股 | 普通股 | APIC | AOCI | 保留 收益 | 股東權益總額 | NCI | 總計 權益 |
股票 | 金額 | 股票 | 金額 |
截至2021年6月30日的餘額 | 1 | | $ | — | | 141 | | $ | 1 | | $ | 883 | | $ | (417) | | $ | 1,049 | | $ | 1,516 | | $ | 255 | | $ | 1,771 | |
淨收益(虧損) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 41 | | 41 | | (3) | | 38 | |
保監處 | — | | — | | — | | — | | — | | (25) | | — | | (25) | | 2 | | (23) | |
CPS的股息($16.25每股) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (10) | | (10) | | — | | (10) | |
NCI的出資額,扣除分配 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 94 | | 94 | |
其他NCI交易 | — | | — | | — | | — | | 72 | | — | | — | | 72 | | (102) | | (30) | |
基於庫存的計劃活動 | — | | — | | — | | — | | 4 | | — | | — | | 4 | | — | | 4 | |
截至2021年9月30日的餘額 | 1 | | $ | — | | 141 | | $ | 1 | | $ | 959 | | $ | (442) | | $ | 1,080 | | $ | 1,598 | | $ | 246 | | $ | 1,844 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬,每股除外) | 優先股 | 普通股 | APIC | AOCI | 保留 收益 | 股東權益總額 | NCI | 總計 權益 |
股票 | 金額 | 股票 | 金額 |
2020年12月31日的餘額 | — | | $ | — | | 141 | | $ | 1 | | $ | 196 | | $ | (417) | | $ | 1,250 | | $ | 1,030 | | $ | 233 | | $ | 1,263 | |
淨收益(虧損) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (161) | | (161) | | 22 | | (139) | |
保監處 | — | | — | | — | | — | | — | | (25) | | — | | (25) | | 2 | | (23) | |
簽發持證人證書 | 1 | | — | | — | | — | | 582 | | — | | — | | 582 | | — | | 582 | |
CPS的股息($16.25每股) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (9) | | (9) | | — | | (9) | |
NCI的出資額,扣除分配 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 181 | | 181 | |
其他NCI交易 | — | | — | | — | | — | | 160 | | — | | — | | 160 | | (192) | | (32) | |
基於庫存的計劃活動 | — | | — | | — | | — | | 21 | | — | | — | | 21 | | — | | 21 | |
截至2021年9月30日的餘額 | 1 | | $ | — | | 141 | | $ | 1 | | $ | 959 | | $ | (442) | | $ | 1,080 | | $ | 1,598 | | $ | 246 | | $ | 1,844 | |
附註是這些財務報表不可分割的一部分。
1. 合併原則
這些財務報表不包括根據公認會計準則每年提交的腳註和某些財務信息,因此應結合我們的《2021年10-K》予以閲讀。與年終相比,中期日期的會計計量本質上更依賴估計。雖然這些估計是基於管理層利用現有最新信息對基本事實和情況進行的最新評估,但我們報告的運營結果可能不一定表明我們對全年的預期結果。
本報告所列財務報表未經審計。我們認為,它們包含了正常經常性的所有調整,這些調整是公平地反映我們截至所述期間的財務狀況和我們的經營業績所必需的。合併子公司的所有重大公司間交易均被取消。由於非實質性的舍入差異,表格中的某些金額可能與財務報表不合計或不符合財務報表。管理層已對2022年9月30日之後發生的所有重大事件進行了評估,直至本2022年第三季度10-Q的提交日期。
季度長度通常為13周,但由於我們的12月31日年終,報告期內的週數在本年度和上一年可比期間可能略有不同。我們根據3月31日、6月30日和9月30日最近的週日結束的期間報告我們的季度運營業績,允許13周的中期報告期。為清楚起見,所有期間都標為3月31日、6月30日和9月30日結束的期間。
在2022年第一季度,我們確定我們的Stork業務和剩餘的未售出Ameco設備業務不再滿足被歸類為Disc Ops的所有要求,主要是由於與此次出售時間相關的不確定性。因此,斯托克和剩餘的Ameco業務在所有期間都報告為Cont Ops,幷包括在我們的其他部門。此外,我們根據持有和使用的標準重新衡量了這些業務的賬面價值,並將美元632022年第一季度之前記錄的減值支出為100萬美元。
2. NuScale反向資本重組
2022年第二季度,NuScale通過與上市空殼公司春谷進行反向資本重組成為上市公司(股票代碼:SMR),淨收到#美元341百萬美元的現金和假設48可為SMR股份行使的認股權證負債百萬美元。我們繼續控制和鞏固NuScale。這筆交易的影響在我們第三季度的業績中得到了確認。
在反向資本重組下,NuScale是春谷的會計收購人,春谷並無持有需要重新評估公允價值的重大資產或負債(現金和認股權證負債除外)。
3. 近期會計公告
我們在2022年期間沒有實施任何新的會計公告。然而,我們正在評估最近的美國證券交易委員會提議下可能出現的未來披露的影響。
4. 每股收益
潛在的稀釋證券包括CPS、股票期權、RSU和基於業績的獎勵單位。稀釋每股收益反映假設行使或轉換所有稀釋性證券,使用IF轉換和庫存股方法。在計算稀釋每股收益時,只包括實際具有稀釋能力的證券。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(單位:百萬,每股除外) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
可歸因於福陸的Cont Ops淨收益(虧損) | | $ | 22 | | | $ | 42 | | | $ | 136 | | | $ | (127) | |
減去:CPS的股息 | | 10 | | | 10 | | | 29 | | | 15 | |
福陸普通股股東可從Cont Ops獲得的淨收益(虧損) | | 12 | | | 32 | | | 107 | | | (142) | |
可歸因於福陸的貼現運營淨收益(虧損) | | — | | | (1) | | | — | | | (34) | |
福陸公司普通股股東可獲得的淨收益(虧損) | | $ | 12 | | | $ | 31 | | | $ | 107 | | | $ | (176) | |
| | | | | | | | |
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加權平均已發行普通股 | | 142 | | | 141 | | | 142 | | | 141 | |
稀釋效果: | | | | | | | | |
CPS | | — | | — | | — | | — |
股票期權、RSU和基於業績的獎勵單位 | | 3 | | 2 | | 2 | | — |
加權平均稀釋後已發行股份 | | 145 | | | 143 | | | 144 | | | 141 | |
| | | | | | | | |
福陸普通股股東可獲得的基本每股收益: | | | | | | | | |
Cont Ops的淨收益(虧損) | | $ | 0.08 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.75 | | | $ | (1.00) | |
來自Disc Ops的淨收益(虧損) | | — | | | (0.01) | | | — | | | (0.24) | |
| | | | | | | | |
福陸普通股股東可獲得的稀釋每股收益: | | | | | | | | |
Cont Ops的淨收益(虧損) | | $ | 0.08 | | | $ | 0.22 | | | $ | 0.74 | | | $ | (1.00) | |
來自Disc Ops的淨收益(虧損) | | — | | | (0.01) | | | — | | | (0.24) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
不包括在已發行股票中的反稀釋證券: | | | | | | | | |
CPS | | 27 | | | 27 | | | 27 | | | 13 | |
股票期權、RSU和基於業績的獎勵單位 | | 3 | | | 5 | | | 3 | | | 7 | |
5. 按細分市場和地理區域劃分的運營信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(單位:百萬) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | | |
能源解決方案 | | $ | 1,592 | | | $ | 1,365 | | | $ | 4,097 | | | $ | 3,675 | |
城市解決方案 | | 982 | | | 1,015 | | | 2,946 | | | 3,419 | |
任務解決方案 | | 639 | | | 723 | | | 1,779 | | | 2,184 | |
其他 | | 399 | | | 400 | | | 1,212 | | | 1,256 | |
總收入 | | $ | 3,612 | | | $ | 3,503 | | | $ | 10,034 | | | $ | 10,534 | |
| | | | | | | | |
分部利潤(虧損) | | | | | | | | |
能源解決方案 | | $ | 59 | | | $ | 72 | | | $ | 177 | | | $ | 184 | |
城市解決方案 | | (54) | | | 18 | | | (31) | | | (21) | |
任務解決方案 | | 29 | | | 28 | | | 115 | | | 117 | |
其他 | | (3) | | | (2) | | | (8) | | | (8) | |
部門利潤(虧損)合計 | | $ | 31 | | | $ | 116 | | | $ | 253 | | | $ | 272 | |
| | | | | | | | |
G&A | | (30) | | | (44) | | | (146) | | | (144) | |
減損 | | — | | | (5) | | | 63 | | | (153) | |
外幣得(損) | | 34 | | | 37 | | | 51 | | | (4) | |
利息收入(費用),淨額 | | 14 | | | (33) | | | 4 | | | (63) | |
可歸因於NCI的Cont Ops收益(虧損) | | (46) | | | (3) | | | (31) | | | 22 | |
Cont Ops税前收益(虧損) | | $ | 3 | | | $ | 68 | | | $ | 194 | | | $ | (70) | |
能源解決方案。2022年季度和2022年期間的部門利潤包括虧損5美元5百萬美元和美元1百萬美元,分別與嵌入的外幣衍生品有關。2021年季度和2021年期間的部門利潤包括以下收益:18百萬美元,虧損1美元30百萬美元,分別與嵌入的衍生品相關。
城市解決方案。2022年季度的部門利潤包括64百萬(或美元)0.37每股)駭維金屬加工項目額外返工和進度延誤的費用,a$22百萬(或美元)0.09每股)為國際橋樑項目的成本增長和延誤緩解成本收取費用和#美元21百萬(或美元)0.12每股)對自動旅客運輸項目的分包商成本上升和生產率估計收取的費用。2021年季度的部門利潤包括對一個輕軌項目的進度延誤和生產率的預測修正。2022年期間的部門利潤包括86百萬(或美元)0.50每股)駭維金屬加工項目額外返工和進度延誤的費用,a$54百萬(或美元)0.23每股)為國際橋樑項目的成本增長和延誤緩解成本收取費用和#美元35百萬(或美元)0.20每股)對自動旅客運輸項目的分包商成本上升和生產率估計收取的費用。2021年期間的分部利潤包括項目費用#美元。138百萬(或美元)0.72每股)與採購和分包商成本增長、國際橋樑項目進度延誤和中斷有關。我們繼續分析這些成本作為索賠的可回收性,這可能是實質性的。
其他.NuScale、Stork和Ameco的部門利潤(虧損)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
NuScale | $ | (15) | | | $ | (8) | | | $ | (44) | | | $ | (43) | |
白鶴 | 8 | | | 8 | | | 26 | | | 26 | |
阿梅科 | 4 | | | (2) | | | 10 | | | 9 | |
分部利潤(虧損) | $ | (3) | | | $ | (2) | | | $ | (8) | | | $ | (8) | |
2022年4月,我們出售了大約5NuScale的所有權%歸日本NuScale Innovation,LLC為$107100萬美元,有待CFIUS審查。此次出售沒有觸發任何損益確認,因為我們在出售之前和之後控制和整合了NuScale。我們已經記錄了$107截至2022年9月30日,作為我們資產負債表上的臨時APIC,這將在CFIUS批准後成為永久APIC。如果CFIUS不批准這筆交易,那麼這些金額將償還給買家。我們預計CFIUS的審查將於2022年第四季度或2023年初完成。
按部門劃分的總資產如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
能源解決方案 | | $ | 979 | | | $ | 1,158 | |
城市解決方案 | | 1,052 | | | 906 | |
任務解決方案 | | 500 | | | 764 | |
其他 | | 679 | | | 667 | |
公司 | | 3,660 | | | 3,594 | |
總資產 | | $ | 6,870 | | | $ | 7,089 | |
按項目地點劃分的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(單位:百萬) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
北美 | | $ | 2,317 | | | $ | 2,106 | | | $ | 6,326 | | | $ | 6,361 | |
亞太地區(包括澳大利亞) | | 351 | | | 273 | | | 803 | | | 1,053 | |
歐洲 | | 559 | | | 602 | | | 1,704 | | | 1,620 | |
中南美洲 | | 327 | | | 449 | | | 1,034 | | | 1,228 | |
中東和非洲 | | 58 | | | 73 | | | 167 | | | 272 | |
總收入 | | $ | 3,612 | | | $ | 3,503 | | | $ | 10,034 | | | $ | 10,534 | |
6. 減損
在2022年這個季度,我們沒有在Cont Ops中確認任何重大減值費用。減值包括在Cont Ops中,摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(單位:百萬) | | | | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
減值: | | | | | | | | | |
能源解決方案的權益法投資 | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 26 | |
商譽 | | | | | — | | | — | | | 13 | |
斯托克和AMECO資產的公允價值調整 | | | | | 5 | | | (63) | | | 114 | |
總減值 | | | | | $ | 5 | | | $ | (63) | | | $ | 153 | |
在2022年期間,我們扭轉了美元632021年,當我們的Stork和Ameco業務被歸類為持有待售時,主要由於根據持有和使用的減值標準進行重新計量,CTA餘額從賬面價值中剔除,因此確認了減值百萬美元。
7. 所得税
Cont Ops收益(虧損)的實際税率為939.22022年季度和46.02022年期間的百分比與43.5%和(49.4)%,用於2021年相應期間。美國法定聯邦所得税支出(福利)與所得税支出的對賬如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Me 9月30日 | | 9ME 9月30日 |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
美國法定聯邦所得税支出(福利) | $ | 1 | | | $ | 14 | | | $ | 41 | | | $ | (15) | |
因下列原因而增加(減少)的税收: | | | | | | | |
州和地方所得税 | 1 | | | (1) | | | 3 | | | (1) | |
估值免税額,淨額 | 15 | | | 11 | | | 50 | | | 32 | |
外國税收影響 | — | | | 6 | | | (11) | | | 15 | |
非控股權益 | 10 | | | — | | | 6 | | | (3) | |
其他 | — | | | (1) | | | — | | | 7 | |
所得税支出(福利)合計 | $ | 27 | | | $ | 29 | | | $ | 89 | | | $ | 35 | |
8. 合夥企業和合資企業
虧損頭寸為#美元的投資288百萬美元和美元240截至2022年9月30日和2021年12月31日,100萬美元分別計入其他應計負債,主要包括遺留基礎設施項目預期損失準備金。與未合併夥伴關係和合資企業開展的工作有關的應收賬款列入“應收賬款淨額”為#美元。196百萬美元和美元205分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。
在2022年期間,我們出售了我們在加拿大一家基礎設施合資企業的大部分權益,並確認了$11百萬美元。在2021年期間,我們出售了我們在美國一家基礎設施合資企業的權益,並確認了1美元的收益20百萬美元。這些收益包括在Urban Solutions的部門利潤中。
可變利息實體
未合併VIE的賬面價值合計(分類為“投資”和“其他應計負債”)為淨資產#美元。13百萬美元和美元33分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。我們的一些VIE有債務;然而,這種債務通常是無追索權的。我們對未合併VIE的投資造成的最大虧損風險通常限於投資的賬面價值和履行VIE合同義務所需的未來資金的總和。截至2022年9月30日,對未合併的VIE的未來資金承諾為57百萬美元。
我們被要求整合某些VIE。與我們合併的VIE業務相關的資產和負債列於我們的資產負債表。VIE的資產僅限於特定VIE使用,不適用於我們的一般業務。我們與某些VIE達成了協議,為客户提供財務或業績保證,正如在別處所討論的那樣。
9. 擔保
根據未完成的履約保證,我們未來可能需要支付的最高付款金額估計為$,這是有待完成的剩餘工作成本。16截至2022年9月30日。對於可償還費用的合同,根據擔保條款可能需要支付的款項通常可以從客户那裏收回所完成的工作。對於一次性合同,履約保證金額是完成合同工作的成本,減去根據合同向客户開具賬單的剩餘金額。剩餘的可計費金額可能大於或低於完成的成本。在成本超過合同規定的剩餘應付金額的情況下,我們可能會向第三方,如業主、合作伙伴、分包商或供應商提出索賠。履約保證義務是不是截至2022年9月30日和2021年12月31日的材料。
10. 或有事項和承付款
我們和我們的某些子公司在正常業務過程中會受到訴訟、索賠和其他承諾及或有事項的影響。這些事件的斷言價值可能很大,我們無法預測任何此類事件的最終結果。然而,除下文所述外,我們目前並不預期任何未解決事項的最終解決將對我們的財務狀況或經營業績產生重大不利影響。
自該事項在2021年10-K報告中提出以來,以下關於承付款和或有事項的披露已更新。
自2018年5月以來,據稱的股東已向美國德克薩斯州北區地區法院提交了針對福陸及其某些現任和前任高管的各種投訴。原告聲稱代表在2013年8月14日至2020年2月14日期間購買或以其他方式獲得福陸普通股的一類股東,並尋求追回因涉嫌違反聯邦證券法而產生的損害賠償。這些索賠是基於有關福陸的內部和披露控制、風險管理、收入確認以及福陸的燃氣發電合同的陳述,原告聲稱這些陳述具有重大誤導性。2020年5月,這些投訴被合併為一件事。我們在2020年7月提交了駁回此事的動議。這項動議於2021年5月5日部分獲得批准,因此,法院駁回了所有指控,但與2015年就一份燃氣電力合同發表的一份聲明有關的指控除外。在2021年期間,我們記錄了估計解決問題的責任,我們也確認了預期保險範圍的影響。2022年第一季度,我們與原告達成了擬議的和解協議。擬議的和解方案已得到法院的初步批准,但尚待最後批准,目前定於2022年11月舉行聽證會。2022年沒有確認任何額外的負債或保險追回。
自2018年9月以來,十一據稱的股東派生訴訟分別針對現任和前任董事會成員,以及福陸公司的某些現任和前任高管。福陸在訴訟中被點名為名義上的被告。這些衍生品訴訟旨在代表福陸提出索賠,並提出與上文討論的證券集體訴訟事項基本相同的事實指控,並尋求各種形式的金錢和禁令救濟。這些訴訟正在德克薩斯州法院(達拉斯縣地區法院)、美國特拉華州地區法院、美國德克薩斯州北區地區法院和特拉華州衡平法院待決。這些行動中的某些行動得到了鞏固和保留。我們預計,在證券集體訴訟最終解決之前,這些問題將被擱置。雖然不能保證這件事的最終結果,但我們認為不太可能招致損失。因此,我們沒有記錄任何因這些行動而產生的責任。
福陸的多家全資子公司與合作伙伴Techint(“福陸/Techint”)共同為Barrick Gold Corporation提供工程、採購和建築管理服務,涉及阿根廷和智利邊境地區的一個金礦和礦石加工設施。2013年,巴里克為了方便而不是因為福陸/科興的表現而終止了與福陸/科興的協議。2016年8月12日,巴里克提交了針對福陸/Techint的仲裁通知,要求賠償和/或退還已支付的合同收益不低於$250根據與福陸/Techint所稱業績有關的各種索賠,索賠100萬美元。訴訟程序暫停,雙方正在探索可能的和解方案。2019年8月,巴里克提取了1美元36福陸/Techint的百萬份信用證($24來自福陸的百萬美元和美元12來自Techint的100萬)。此後,巴里克着手重新啟動仲裁。巴里克和福陸/Techint交換了詳細的索賠和反索賠聲明,根據這些聲明,巴里克對福陸/Techint的索賠總額約為#美元。364確認應支付給福陸/Techint的金額淨額為百萬美元。我們認為巴里克的主張毫無根據,並正在為這些主張進行有力的辯護。雖然不能保證這件事的最終結果,但我們認為不太可能招致損失。因此,我們沒有記錄任何因這些索賠而產生的責任。
自該事項在2021年10-K報告中提出以來,以下承諾和或有事項的披露沒有發生實質性變化。
我們的全資子公司福陸澳大利亞有限公司(“福陸澳大利亞”)為桑托斯有限公司(“桑托斯”)完成了一個可償還成本的工程、採購和建設管理服務項目,該項目涉及一個位於澳大利亞昆士蘭州的大型天然氣收集和加工設施網絡。2016年12月13日,桑托斯向昆士蘭最高法院提起訴訟,起訴福陸澳大利亞公司,提出各種訴訟理由,並要求賠償和/或退還已支付的合同收益約合澳元1.47十億美元。桑托斯已經以母公司的身份加入福陸公司的行列
為該項目出具的保證書。我們認為,桑托斯的主張毫無根據,我們正在積極為這些主張辯護。雖然不能保證這件事的最終結果,但我們認為不太可能招致損失。因此,我們沒有記錄任何因這一行動而產生的責任。
福陸有限公司,我們的全資子公司(“福陸有限公司”),以及福陸阿拉伯有限公司,一家部分擁有的子公司
(“氟阿拉伯”),已為薩達拉化學公司(“薩達拉”)完成費用可償還的工程、採購和建築管理服務,涉及沙特阿拉伯王國朱拜勒的一個大型石化設施。2019年8月23日,在薩達拉拒絕支付總額約為美元的發票後,福陸有限公司和福陸阿拉伯有限公司對薩達拉提起仲裁程序。100根據合同到期的百萬美元。作為仲裁程序的一部分,薩達拉提出了各種反索賠,要求賠償損失和/或退還已支付的合同收益,總額約為#美元。574百萬美元對抗福陸有限公司和福陸阿拉伯有限公司。我們認為,薩達拉提出的反指控沒有根據,並正在積極為這些指控辯護。雖然不能保證反索賠的最終結果,但我們認為損失不太可能超過為此事預留的金額。因此,我們沒有記錄任何由於反索賠而產生的進一步責任。
其他事項
我們定期評估我們的頭寸以及與我們的所有索賠和欠款相關的確認金額。截至2022年9月30日和2021年12月31日,我們都記錄了215迄今產生的費用索賠收入為百萬美元。隨着時間的推移,將增加索賠收入餘額的額外費用預計將在未來期間發生。截至2022年9月30日和2021年12月31日,我們沒有向供應商或分包商收取有爭議的實質性費用。
我們的運營受到聯邦、州和地方有關環境保護的法律和法規的約束和影響。我們為已知或被認為可能承擔的潛在未來環境成本保留準備金,並可合理估計此類責任。我們相信,我們對未來環境成本的儲備是充足的,該等未來成本不會對我們的財務狀況或經營業績產生重大影響。
2020年2月,我們宣佈美國證券交易委員會正在進行調查,並要求提供與我們在2019年第二季度記錄的收費項目相關的文件和信息。2020年4月和2022年1月,福陸收到了美國司法部(DoJ)的傳票,要求提供與2019年第二季度指控有關的文件和信息;與這些指控相關的某些項目;以及某些項目會計、財務報告和治理事項。這些問題仍未解決,我們繼續就這些調查與美國證券交易委員會和美國司法部進行合作和接觸。我們不能保證這些事件的最終結果,我們也無法預測這些事件的任何指控或解決方案是否會對我們的結果產生實質性影響。
11. 合同資產和負債
下面彙總了有關我們的合同資產和負債的信息:
| | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
有關合同資產的信息: | | |
合同資產 | | |
未開票應收賬款--可償還合同 | $ | 804 | | $ | 822 | |
正在進行的合同工作--一次總付合同 | 208 | | 244 | |
| | |
| | |
合同資產 | $ | 1,012 | | $ | 1,066 | |
| | |
從合同資產中扣除的預付款 | $ | 219 | | $ | 208 | |
| | |
| 9ME 9月30日, |
(單位:百萬) | 2022 | 2021 |
關於合同責任的信息: | | |
截至1月1日已確認計入合同負債的收入 | $ | 812 | | $ | 882 | |
12. 剩餘未履行的履約義務
我們預計我們的RUPO將在以下幾個時期內得到滿足:
| | | | | |
(單位:百萬) | 2022年9月30日 |
1年內 | $ | 12,160 | |
1至2年 | 6,726 | |
此後 | 4,975 | |
總Rupo | $ | 23,861 | |
13. 債務和信用額度
債務包括以下內容: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
信貸安排下的借款 | $ | — | | | $ | — | |
| | | |
當前: | | | |
2023年筆記 | $ | 145 | | | $ | — | |
其他借款 | 22 | | | 18 | |
總電流 | $ | 167 | | | $ | 18 | |
長期: | | | |
高級附註 | | | |
2023年筆記 | $ | — | | | $ | 193 | |
| | | |
| | | |
2024年筆記 | 381 | | | 381 | |
2024年債券的未攤銷折扣 | (1) | | | (1) | |
未攤銷遞延融資成本 | (1) | | | (1) | |
2028年筆記 | 600 | | | 600 | |
2028年債券的未攤銷折扣 | (1) | | | (1) | |
未攤銷遞延融資成本 | (3) | | | (3) | |
其他長期借款 | 5 | | | 6 | |
長期合計 | $ | 980 | | | $ | 1,174 | |
信貸安排
截至2022年9月30日,信用證總額為$332在我們的美元以下有一百萬美元未償還1.810億美元的信貸安排,將於2025年2月到期。信貸安排包含慣例金融契約,包括債務與資本比率不能超過0.60至1.0,對數額較大者的債務總額的限制為$750百萬或歐元750為我們的子公司提供100萬美元,最低流動性門檻為$1.2億美元,在修訂後的信貸安排中定義,可減少到#美元1.010億美元用於償還債務。信貸安排還包含條款,要求我們提供抵押品,以確保在我們被標普下調至BB級和被穆迪下調至Ba2級的情況下獲得該貸款,此類抵押品主要包括我們在美國的資產。該融資機制下的借款可能以美元、歐元、英鎊或加元計價,按基本利率加上適用的借款保證金計息。截至2022年9月30日,我們可以借入845在我們的信貸安排下有一百萬美元。
未承諾的信貸額度
截至2022年9月30日,信用證總額為$877在未承諾的信貸額度下,有100萬美元未償還。
高級附註
2022年6月,我們贖回了美元232023年發行的百萬張未償還票據。贖回帶來的收益並不大。
2021年9月,我們完成了一項收購要約,回購了$3752023年發行的百萬美元鈔票和美元1082024年發行的債券,不包括應計利息。此外,我們還贖回了$262021年期間,在公開市場交易中,2023年和2024年的未償還票據達到100萬張。我們認出了$20與這些贖回相關的損失,包括在利息支出中。
14. 可轉換優先股
第三季度CPS股息為$102022年8月支付了100萬美元。2022年10月,我們的董事會批准支付第四季度CPS股息#10百萬美元,2022年11月支付。
每股CPS股票可由持有者隨時選擇轉換為44.9585每一股CPS的普通股。換算率會按慣例作出調整,但累計但未支付的股息將不會在換算時支付或調整,但某些有限的例外情況除外。CPS可能不會被我們贖回;但是,在2022年5月20日或之後的任何時間,我們可以選擇使CPS的所有流通股按照轉換率轉換為我們的普通股,但受某些條件的限制(如果這種轉換髮生在2024年5月20日之前,則支付現金整體溢價)。我們有能力在2024年5月之前強制轉換的最重要條件是要求我們的普通股交易價格高於美元。28.92為20連續幾個交易日。我們估計全額現金付款應該是$。842022年9月30日,100萬美元(假設我們至少超過了調用轉換的最低交易價)。如果CPS的指定證書中所定義的完全根本性變化發生,在某些情況下,我們將被要求提高與該完全根本性變化相關而選擇轉換CPS股份的持有人的轉換率。
15. 公允價值計量
下表列出了按公允價值經常性計量的資產和負債:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | 公允價值層次結構 | | 公允價值層次結構 |
(單位:百萬) | | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
資產: | | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延補償信託(1) | | $ | 10 | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12 | | | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | — | |
衍生資產(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
外幣 | | 16 | | | — | | | 16 | | | — | | | 15 | | | — | | | 15 | | | — | |
商品 | | 5 | | | — | | | 5 | | | — | | | 5 | | | — | | | 5 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
負債: | | | | | | | | | | | | | | | | |
SMR認股權證(3) | | $ | 41 | | | $ | 23 | | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
衍生負債(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
外幣 | | 25 | | | — | | | 25 | | | — | | | 7 | | | — | | | 7 | | | — | |
商品 | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
_________________________________________________________
(1) 由註冊貨幣市場基金和一隻股票指數基金組成。這些投資是交易證券,代表以活躍的市場或交易所的最後一次交易或正式收盤為基礎的期間收盤時的資產淨值。
(2) 外幣和商品衍生品的估計使用基於市場投入的定價模型,其中考慮到估計的未來現金流的現值。
(3)SMR認股權證負債由SMR在某些條件下可贖回的公開及私募認股權證組成,兩者均以公開認股權證的價格衡量。私募認股權證並非公開買賣,已被分類為第二級衡量標準,而公開認股權證則被分類為第一級。
我們已在非經常性基礎上按公允價值計量待售資產和負債以及某些其他減值資產。以下是關於不需要按公允價值計量的金融工具的信息摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(單位:百萬) | 公允價值 層次結構 | | 攜帶 價值 | | 公平 價值 | | 攜帶 價值 | | 公平 價值 |
資產: | | | | | | | | | |
現金(1) | 1級 | | $ | 1,243 | | | $ | 1,243 | | | $ | 1,295 | | | $ | 1,295 | |
現金等價物(2) | 2級 | | 1,193 | | | 1,193 | | | 914 | | | 914 | |
有價證券(2) | 2級 | | 155 | | | 155 | | | 127 | | | 127 | |
應收票據,包括非流動部分(3) | 3級 | | 8 | | | 8 | | | 11 | | | 11 | |
負債: | | | | | | | | | |
2023年高級債券(4) | 2級 | | $ | 145 | | | $ | 144 | | | $ | 193 | | | $ | 196 | |
2024年高級債券(4) | 2級 | | 380 | | | 363 | | | 379 | | | 399 | |
2028年高級債券(4) | 2級 | | 596 | | | 524 | | | 596 | | | 630 | |
其他借款,包括非流動部分(5) | 2級 | | 26 | | | 26 | | | 24 | | | 24 | |
_________________________________________________________
(1)現金由銀行存款組成。賬面金額接近公允價值。
(2)由於這些工具的期限較短,這些定期存款的賬面價值接近公允價值。攤銷成本與公允價值沒有實質性差異。
(3) 應收票據按接近公允價值的可變現淨值列賬。釐定公允價值時所考慮的因素包括借款人的信譽、當時的利率、票據的年期及任何抵押作抵押。應收票據定期評估減值。
(4)高級債券的公允價值是根據報價的市場價格和二級投入估算的。
(5) 其他借款是指一年內到期的銀行貸款和其他融資安排。由於期限較短,該等安排下的借款賬面值接近公允價值。
16. 基於股票的薪酬
股權獎
我們的高管和董事基於股票的薪酬計劃在2021年10-K中有更詳細的描述。在2022年和2021年期間,RSU總計415,356和596,391,分別按加權平均授出日公允價值#美元授予高管和董事22.36及$18.67分別為每股,並通常歸屬於三年。2022年和2021年授予董事的RSU在授予時授予。
用於購買的股票期權250,656和481,626加權平均行權價為美元的股票21.90及$17.96每股分別在2022年和2021年期間授予高管。2022年和2021年授予的期權通常授予三年並且到期了十年在授予之日之後。
基於績效的獎勵單位合計426,957和613,868分別在2022年和2021年期間授予第16科軍官。這些獎項通常在懸崖背心之後3年,幷包含每個3歸屬期間的年數。根據公認會計準則,在確立業績目標之前,此類獎勵中基於業績的要素不會被視為已授予。每一年的業績目標一般在第一季度確定。這些獎勵是根據三個一年期內每股收益和投資資本目標的實現情況而獲得的,並根據我們在獎勵之日相對於標準普爾500指數成份股公司的三年累計股東總回報來賺取或修改。就大多數獎項而言,在任何一年授予的單位中,通常只有三分之一被視為在3年制歸屬期間。2022年期間,根據建立的業績目標批准了以下單位:
| | | | | | | | |
| 2022年頒發的績效獎勵單位 | 加權平均 授予日期 公允價值 每股 |
2022年績效獎勵計劃 | 142,319 | $24.07 |
2021年績效獎勵計劃 | 204,623 | $25.75 |
2020年績效獎勵計劃 | 385,455 | $27.90 |
對於根據2022年、2021年和2020年績效獎勵計劃頒發的獎勵,單位數量在每個績效期間結束時根據某些績效目標的完成情況和獎勵協議中定義的市場條件進行調整。
責任獎
對於非第16條執行人員的SGI獎勵和基於績效的獎勵,授予並按每年總獎勵的三分之一的比率支付。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 作業説明書中的位置 | | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
薪酬支出(單位:百萬) | | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
SGI大獎 | | G&A | | $ | 10 | | $ | 3 | | | $ | 20 | | $ | 34 | |
對非第16條執行人員的績效獎勵 | | G&A | | 2 | | 1 | | | 14 | | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
負債(單位:百萬) | 9月30日, 2022 | | 2021年12月31日 |
SGI大獎 | $ | 58 | | | $ | 73 | |
對非第16條執行人員的績效獎勵 | 15 | | | 8 | |
17. 其他全面收益(虧損)
保監處的組成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Me 2022年9月30日 | | 3Me 2021年9月30日 |
(單位:百萬) | | 税前 金額 | | 税收 效益 (費用) | | 税淨額 金額 | | 税前 金額 | | 税收 效益 (費用) | | 税淨額 金額 |
保監處: | | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | | $ | (32) | | | $ | — | | | $ | (32) | | | $ | (19) | | | $ | — | | | $ | (19) | |
權益法被投資人保監處的所有權份額 | | 19 | | | (5) | | | 14 | | | (1) | | | (2) | | | (3) | |
數據庫計劃調整 | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
套期保值的未實現收益(虧損) | | (7) | | | 2 | | | (5) | | | (2) | | | — | | | (2) | |
保險業總保費 | | (20) | | | (3) | | | (23) | | | (21) | | | (2) | | | (23) | |
減去:歸因於NCI的OCI | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
可歸因於福陸的OCI | | $ | (20) | | | $ | (3) | | | $ | (23) | | | $ | (23) | | | $ | (2) | | | $ | (25) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9ME 2022年9月30日 | | 9ME 2021年9月30日 |
(單位:百萬) | | 税前 金額 | | 税收 效益 (費用) | | 税淨額 金額 | | 税前 金額 | | 税收 效益 (費用) | | 税淨額 金額 |
保監處: | | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | | $ | (35) | | | $ | — | | | $ | (35) | | | $ | (17) | | | $ | — | | | $ | (17) | |
權益法被投資人保監處的所有權份額 | | 40 | | | (9) | | | 31 | | | (4) | | | (1) | | | (5) | |
數據庫計劃調整 | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | — | | | 4 | |
套期保值的未實現收益(虧損) | | (12) | | | 4 | | | (8) | | | (4) | | | (1) | | | (5) | |
保險業總保費 | | (7) | | | (5) | | | (12) | | | (21) | | | (2) | | | (23) | |
減去:歸因於NCI的OCI | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
可歸因於福陸的OCI | | $ | (7) | | | $ | (5) | | | $ | (12) | | | $ | (23) | | | $ | (2) | | | $ | (25) | |
AOCI餘額的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 外國 貨幣 翻譯 | | 所有權 份額 權益法 被投資人的保證金 | | 數據庫計劃 | | 未實現 得(損) 在限制語上 | | Aoci,淨網 |
歸因於福陸: | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日的餘額 | $ | (304) | | | $ | (38) | | | $ | (17) | | | $ | 4 | | | $ | (355) | |
更改類別前的保監處 | (32) | | | 14 | | | — | | | (5) | | | (23) | |
從AOCI重新分類的金額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
淨OCI | (32) | | | 14 | | | — | | | (5) | | | (23) | |
截至2022年9月30日的餘額 | $ | (336) | | | $ | (24) | | | $ | (17) | | | $ | (1) | | | $ | (378) | |
| | | | | | | | | |
歸因於NCI: | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日的餘額 | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | |
更改類別前的保監處 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
從AOCI重新分類的金額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
淨OCI | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2022年9月30日的餘額 | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 外國 貨幣 翻譯 | | 所有權 份額 權益法 被投資人的保證金 | | 數據庫計劃 | | 未實現 得(損) 在限制語上 | | Aoci,淨網 |
歸因於福陸: | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的餘額 | $ | (299) | | | $ | (56) | | | $ | (18) | | | $ | 7 | | | $ | (366) | |
更改類別前的保監處 | (37) | | | 24 | | | 1 | | | (7) | | | (19) | |
從AOCI重新分類的金額 | — | | | 8 | | | — | | | (1) | | | 7 | |
淨OCI | (37) | | | 32 | | | 1 | | | (8) | | | (12) | |
截至2022年9月30日的餘額 | $ | (336) | | | $ | (24) | | | $ | (17) | | | $ | (1) | | | $ | (378) | |
| | | | | | | | | |
歸因於NCI: | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的餘額 | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (3) | |
更改類別前的保監處 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
從AOCI重新分類的金額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
淨OCI | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
截至2022年9月30日的餘額 | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 外國 貨幣 翻譯 | | 所有權 份額 權益法 被投資人的保證金 | | 數據庫計劃 | | 未實現 得(損) 在限制語上 | | Aoci,淨網 |
歸因於福陸: | | | | | | | | | |
截至2021年6月30日的餘額 | $ | (259) | | | $ | (56) | | | $ | (116) | | | $ | 14 | | | $ | (417) | |
更改類別前的保監處 | (21) | | | (3) | | | — | | | 2 | | | (22) | |
從AOCI重新分類的金額 | — | | | — | | | 1 | | | (4) | | | (3) | |
淨OCI | (21) | | | (3) | | | 1 | | | (2) | | | (25) | |
截至2021年9月30日的餘額 | $ | (280) | | | $ | (59) | | | $ | (115) | | | $ | 12 | | | $ | (442) | |
| | | | | | | | | |
歸因於NCI: | | | | | | | | |
截至2021年6月30日的餘額 | $ | (5) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (5) | |
更改類別前的保監處 | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
從AOCI重新分類的金額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
淨OCI | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
截至2021年9月30日的餘額 | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 外國 貨幣 翻譯 | | 所有權 份額 權益法 被投資人的保證金 | | 數據庫計劃 | | 未實現 得(損) 在限制語上 | | Aoci,淨網 |
歸因於福陸: | | | | | | | | | |
2020年12月31日的餘額 | $ | (261) | | | $ | (54) | | | $ | (119) | | | $ | 17 | | | $ | (417) | |
更改類別前的保監處 | (19) | | | (5) | | | — | | | 8 | | | (16) | |
從AOCI重新分類的金額 | — | | | — | | | 4 | | | (13) | | | (9) | |
淨OCI | (19) | | | (5) | | | 4 | | | (5) | | | (25) | |
截至2021年9月30日的餘額 | $ | (280) | | | $ | (59) | | | $ | (115) | | | $ | 12 | | | $ | (442) | |
| | | | | | | | | |
歸因於NCI: | | | | | | | | |
2020年12月31日的餘額 | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (4) | |
更改類別前的保監處 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
從AOCI重新分類的金額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他綜合收益(虧損)淨額 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
截至2021年9月30日的餘額 | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | |
關於AOCI外的重新分類的信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(單位:百萬) | | 作業説明書中的位置 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
AOCI的組成部分: | | | | | | | | | | |
權益法被投資人保監處的所有權份額 | | 收入成本 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (8) | | | $ | — | |
所得税優惠 | | 所得税支出(福利) | | — | | | — | | | — | | | — | |
税後淨額 | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (8) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | |
數據庫計劃調整 | | G&A | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | (4) | |
所得税優惠 | | 所得税支出(福利) | | — | | | — | | | — | | | — | |
税後淨額 | | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | (4) | |
| | | | | | | | | | |
衍生工具合約的未實現收益(虧損): | | | | | | | | | | |
商品和外幣合同 | | 各種賬户(1) | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | 1 | | | $ | 16 | |
利率合約 | | 利息支出 | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
所得税優惠 | | 所得税支出(福利) | | — | | | — | | | — | | | (2) | |
税後淨額 | | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | 1 | | | $ | 13 | |
(1)商品和外幣衍生品合約的損益重新歸類為“收入成本”和“併購”。.
18. 停產運營
2021年5月,我們以1美元的價格出售了AMECO設備業務的北美業務71百萬美元,並確認了出售美元的虧損27百萬美元。已售出業務的結果在2021年期間以Disc Ops報告,併為不是T材料。
在我們的2021年10-K報告中,我們報告了Disc Ops中額外的Ameco運營和Stork運營。這些操作不再符合所有Disc Ops標準,現在報告在Cont Ops中,除非或直到他們重新符合Disc Ops標準。
福陸公司
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
以下討論和分析應與我們的財務報表和我們的2021年10-K報告結合起來閲讀。除文意另有所指外,本文中使用的術語福陸或註冊人是指福陸,此處所指的公司、我們、我們或我們應包括福陸、其合併子公司和合資企業。
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本文中的某些陳述,包括關於我們的預期經營結果、流動資金和積壓水平以及戰略舉措的實施的陳述,都是前瞻性的。根據1995年的私人證券訴訟改革法,這些前瞻性陳述中的某些可能會為我們提供一個“安全港”。我們提醒讀者,前瞻性陳述,包括使用我們“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“承諾”、“將”、“可能”和類似陳述的披露,會受到風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與聲明的預期大不相同。可能導致這種差異的重要因素包括:
•我們無法控制的事件的影響,如惡劣天氣條件、自然災害、流行病、政治危機或其他災難性事件,可能會嚴重影響運營、導致成本上升或使公司受到客户索賠的影響;
•冠狀病毒大流行的嚴重性和持續時間以及政府、企業和其他方面應對這一大流行的行動;
•我們服務的許多市場的週期性,以及我們的客户容易受到經濟衰退等經濟衰退的影響,這些衰退可能導致資本投資減少,對我們服務的需求減少;
•我們未能獲得預期的新合同授予及其對我們運營的相關影響;
•未能準確估計我們項目的成本和進度,可能導致成本超支或承擔義務,包括與項目延誤有關的費用以及客户、分包商、供應商和合作夥伴的表現造成的費用超支或債務;
•全球EPC行業競爭激烈,可能給我們的合同價格和利潤率帶來下行壓力,並可能增加我們的合同風險;
•我們的合資夥伴未能履行他們的合資義務,這可能會影響這些合資企業的成功,並給我們帶來額外的財務和業績義務;
•我們的系統和信息技術的網絡安全漏洞;
•在我們開展業務的國家發生的內亂、安全問題、勞動條件和其他不可預見的事件;
•項目取消,範圍調整或推遲,或外匯波動,這可能會減少我們的積壓數量,以及我們獲得的收入和利潤;
•我們的實際結果與用於編制財務報表的假設和估計之間的差異;
•客户遲延或者拖欠付款的;
•我們的供應商或分包商未能在商定的水平或時間內提供供應或服務;
•無法聘用和留住合格的人員;
•税法和其他税務事項變化的潛在影響,包括但不限於來自海外業務的變化、我們遞延納税資產的變現以及税務機關正在進行的審計;
•我們獲得適當保險的能力;
•我們的核服務沒有得到充分的賠償;
•一個或多個重要客户的業務損失;
•為我們和我們的客户、供應商、分包商或其他合作伙伴提供信用和財務保證,以及信用安排施加的限制;
•在現有或未來的訴訟、監管程序或爭議解決程序(包括索賠要求)或針對項目業主、分包商或供應商的索賠中產生的不利結果;
•我們的員工、代理人或合作伙伴不遵守法律,這可能會損害我們的聲譽,減少利潤或虧損;
•新的或變化的法律要求的影響,以及過去和未來的環境、健康和安全法規,包括氣候變化法規;以及
•與收購、處置或其他投資相關的風險,包括未能成功整合被收購的企業。
我們可能作出的任何前瞻性陳述都是基於我們目前對未來發展及其對我們的潛在影響的期望和信念。不能保證影響我們的未來事態發展將是我們目前預期的情況。
有關這些和其他因素的更多信息,可以在我們提交給美國證券交易委員會的新聞稿和定期文件中找到,包括2021年10-K。這些申報文件可在美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov,上公開查閲,也可在我們的網站http://investor.fluor.com上查閲,或應我們投資者關係部的要求致電(4693987222)。我們無法控制這樣的風險因素和其他不確定因素,而且在許多情況下,無法預測可能導致實際結果與前瞻性陳述中顯示的結果大不相同的風險和不確定因素。在評估福陸並決定是否投資我們的證券時,應考慮這些風險和不確定性。除非法律另有要求,否則我們沒有義務公開更新或修改我們的前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
經營成果
在2022年第一季度,我們確定我們的Stork業務和剩餘的未售出Ameco設備業務不再滿足被歸類為Disc Ops的所有要求,主要是由於與此次出售時間相關的不確定性。因此,斯托克和剩餘的Ameco業務在所有期間都報告為Cont Ops,幷包括在我們的其他部門。
2022年第二季度,NuScale通過與上市空殼公司的反向資本重組成為上市公司(股票代碼:SMR)。我們繼續控制和鞏固NuScale。這筆交易的影響在我們第三季度的業績中得到了確認。
2022年第三季度,我們同意做出安排,為一個遺留的上游項目從中國的製造廠啟航提供便利。這些協議減少了我們面臨的違約金風險,併為製造商創造了部分由客户出資的激勵措施。
在2022年第四季度,我們預計將審查進度和成本估計的綜合影響,並就國際橋樑項目的索賠潛力做出結論。此外,其他幾個現有和已完成的項目預計將在2022年第四季度進行索賠談判或爭議解決程序。這些單獨的評估可能單獨或整體導致項目預測發生重大變化,進而可能對我們第四季度的業績產生實質性影響。
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| 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | | | | | |
能源解決方案 | $ | 1,592 | | | | $ | 1,365 | | | | $ | 4,097 | | | | $ | 3,675 | | |
城市解決方案 | 982 | | | | 1,015 | | | | 2,946 | | | | 3,419 | | |
任務解決方案 | 639 | | | | 723 | | | | 1,779 | | | | 2,184 | | |
其他 | 399 | | | | 400 | | | | 1,212 | | | | 1,256 | | |
總收入 | $ | 3,612 | | | | $ | 3,503 | | | | $ | 10,034 | | | | $ | 10,534 | | |
| | | | | | | | | | | |
分部利潤(虧損)美元和利潤率% | | | | | | | | | | |
能源解決方案 | $ | 59 | | 3.7% | | $ | 72 | | 5.3% | | $ | 177 | | 4.3% | | $ | 184 | | 5.0% |
城市解決方案 | (54) | | (5.5)% | | 18 | | 1.8% | | (31) | | (1.1)% | | (21) | | (0.6)% |
任務解決方案 | 29 | | 4.5% | | 28 | | 3.9% | | 115 | | 6.5% | | 117 | | 5.4% |
其他 | (3) | | NM | | (2) | | NM | | (8) | | NM | | (8) | | NM |
部門總利潤(虧損)美元和利潤率%(1) | $ | 31 | | 0.9% | | $ | 116 | | 3.3% | | $ | 253 | | 2.5% | | $ | 272 | | 2.6% |
| | | | | | | | | | | |
G&A | (30) | | | | (44) | | | | (146) | | | | (144) | | |
減損 | — | | | | (5) | | | | 63 | | | | (153) | | |
外幣得(損) | 34 | | | | 37 | | | | 51 | | | | (4) | | |
利息收入(費用),淨額 | 14 | | | | (33) | | | | 4 | | | | (63) | | |
可歸因於NCI的Cont Ops收益(虧損) | (46) | | | | (3) | | | | (31) | | | | 22 | | |
Cont Ops税前收益(虧損) | 3 | | | | 68 | | | | 194 | | | | (70) | | |
所得税(費用)福利 | (27) | | | | (29) | | | | (89) | | | | (35) | | |
Cont Ops的淨收益(虧損) | (24) | | | | 39 | | | | 105 | | | | (105) | | |
減去:可歸因於NCI的Cont Ops淨收益(虧損) | (46) | | | | (3) | | | | (31) | | | | 22 | | |
可歸因於福陸的Cont Ops淨收益(虧損) | $ | 22 | | | | $ | 42 | | | | $ | 136 | | | | $ | (127) | | |
| | | | | | | | | | | |
減去:CPS的股息 | 10 | | | | 10 | | | | 29 | | | | 15 | | |
福陸普通股股東可從Cont Ops獲得的淨收益(虧損) | $ | 12 | | | | $ | 32 | | | | $ | 107 | | | | $ | (142) | | |
| | | | | | | | | | | |
新獎項 | | | | | | | | | | | |
能源解決方案 | $ | 3,574 | | | | $ | 644 | | | | $ | 5,595 | | | | $ | 2,914 | | |
城市解決方案 | 929 | | | | 781 | | | | 3,470 | | | | 2,460 | | |
任務解決方案 | 4,874 | | | | 1,610 | | | | 5,312 | | | | 2,694 | | |
其他 | 366 | | | | 366 | | | | 842 | | | | 913 | | |
新獎項總數 | $ | 9,743 | | | | $ | 3,401 | | | | $ | 15,219 | | | | $ | 8,981 | | |
| | | | | | | | | | | |
與美國以外的項目相關的新獎項 | | | 48% | | | 59% | |
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積壓(單位:百萬) | | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
能源解決方案 | | $ | 10,183 | | | $ | 9,324 | |
城市解決方案 | | 7,593 | | | 7,048 | |
任務解決方案 | | 6,189 | | | 2,562 | |
其他 | | 1,458 | | | 1,866 | |
總積壓 | | $ | 25,423 | | | $ | 20,800 | |
| | | | |
與位於美國以外的項目相關的積壓 | | 53% | | 65% |
與一次性支付項目相關的積壓工作 | | 42% | | 59% |
(1)分部利潤(虧損)總額是非公認會計準則的財務指標。我們認為,部門總利潤(虧損)為我們的業績提供了一個有意義的視角,因為它是我們用來評估和管理業績的單個部門利潤(虧損)指標的總和。
2022年第一季度,我們暫停了對俄羅斯業務的任何新投資。我們已經評估了截至2022年9月30日的財務敞口,並不認為,如果東歐的現有狀況持續下去,我們的資產將出現實質性減值。我們在受影響地區積壓的項目對未來的收入或利潤率並不重要。我們繼續監測東歐的情況,逐步減少我們現有的合同義務,同時遵守對該地區項目和客户的新業務和現有業務施加的所有監管限制。
在COVID大流行期間,我們經歷了對某些服務的需求減少,正在進行或預期的項目的延遲或放棄,以及2020年初油價的大幅下跌。儘管油價已經回升,但我們的能源客户一直不願增加能源轉型項目以外的資本支出。疫情影響了我們的生產率,影響了我們動員員工參與某些項目的能力,影響了我們在全球供應商設施和中國製造廠的供應鏈。儘管我們的許多項目處於我們認為正常的狀態,但我們仍在繼續處理COVID對我們運營結果的影響,特別是當我們考慮這些影響時,我們會對照我們簽約的工作方式進行考慮。我們的估計反映了我們對項目結果的最佳評估,包括COVID影響(包括客户恢復),這些影響一直是動態的,因為我們的項目已經看到了現行法規的變化。
在2022年這個季度,由於墨西哥的一個煉油廠項目的執行活動增加,合併收入略有增加,該項目是最近授予的一箇中型液化天然氣項目 以及中國的一個化工項目。在2022年期間,由於城市解決方案和特派團解決方案部分已完成或接近完成的項目量下降,合併收入下降。
由於三個遺留基礎設施項目的項目費用,2022年季度的部門利潤大幅下降。與2021年期間相比,2022年期間的部門利潤相對持平,這是由於兩個時期都確認了重大的基礎設施費用。
在2022年期間,我們沖銷了2021年確認的6300萬美元減值,當時我們的Stork和Ameco業務被歸類為持有待售業務,這主要是由於根據持有和使用的減值標準重新計量,CTA餘額不包括在賬面價值中。如果我們的Stork和Ameco業務被出售,或者如果它們再次符合持有待售標準,我們可能會重新確認與重新計量相關的部分或全部減值費用。在2021年期間,我們確認了能源解決方案部門的商譽減值和一項權益法投資,我們還記錄了對我們的Stork和Ameco業務的公允價值調整,這些業務在2021年被歸類為持有待售。
2022年不斷變化的外幣匯率對我們的業績產生了重大影響。在2022年第四季度和2022年期間,美元對歐元、英鎊和加元大幅升值。
持續運營收益(虧損)的有效税率在2022年和2022年分別為939.2%和46.0%,而2021年同期分別為43.5%和49.4%。美國法定聯邦所得税支出(福利)與所得税支出的對賬如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Me 9月30日 | | 9ME 9月30日 |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
美國法定聯邦所得税支出(福利) | $ | 1 | | | $ | 14 | | | $ | 41 | | | $ | (15) | |
因下列原因而增加(減少)的税收: | | | | | | | |
州和地方所得税 | 1 | | (1) | | | 3 | | (1) | |
估值免税額,淨額 | 15 | | | 11 | | | 50 | | | 32 | |
外國税收影響 | — | | | 6 | | | (11) | | | 15 | |
非控股權益 | 10 | | | — | | | 6 | | | (3) | |
其他 | — | | | (1) | | | — | | | 7 | |
所得税支出(福利)合計 | $ | 27 | | | $ | 29 | | | $ | 89 | | | $ | 35 | |
積壓的增加是由於在2022年這個季度預訂了大量新的獎項。儘管積壓反映了被認為是堅定的業務,但可能會發生取消、推遲或範圍調整。對積壓進行調整,以反映任何已知的項目取消、項目範圍和成本的修訂、外匯匯率波動和項目延期。Backlog不同於其他地方討論的Rupo。Rupo只包括我們預計根據有明確條款和實質性終止條款的合同確認的收入金額。
細分業務--2022年季度與2021年季度以及2022年期間與2021年期間的比較
能源解決方案
2022年季度和2022年期間的收入增加,這是由於墨西哥的一個煉油廠項目、最近授予的一箇中型液化天然氣項目和中國的兩個化工項目的執行活動增加,部分抵消了即將完成的項目執行活動數量的下降。
2022年季度的分部利潤下降,主要是由於與墨西哥項目相關的嵌入外幣衍生品相關的虧損,以及即將完成的項目執行活動的下降,部分抵消了上文討論的最近授予項目的執行活動的增加。2022年期間的分部利潤與2021年期間持平。分部利潤率的變化反映了影響分部利潤的相同因素。
2022年第四季度和2022年期間的新獎項增加,原因是中國的一個化工項目獲得了大獎。2022年期間,由於新的頒獎活動,積壓增加。
城市解決方案
2022年這一季度的收入下降主要是由於一個接近完成的大型採礦項目的執行活動量下降,以及下文討論的項目費用產生的收入被南美的一個採礦項目、一個生命科學項目和一個先進技術項目的執行活動的增加部分抵消。2022年期間的收入下降主要是由於完成了三個大型採礦項目,部分抵消了美國一個生命科學項目和一個先進技術項目執行活動的增加。
2022年這個季度的部門利潤反映了6,400萬美元的費用,用於支付駭維金屬加工項目的額外返工和進度延誤費用,2,200萬美元的費用用於支付國際橋樑項目的成本增長和延誤緩解成本,以及2,100萬美元的費用用於分包商成本上升和自動旅客運輸項目的生產率估計。 2021年季度的分部利潤反映了輕軌項目的進度延誤和生產率費用。 2022年期間的分部利潤反映了駭維金屬加工項目的額外返工和進度延誤費用8,600萬美元,國際橋樑項目的成本增長和延誤緩解費用5,400萬美元,自動旅客運輸項目的分包商成本上升和生產率估計費用3,500萬美元。2021年期間的分部利潤反映了1.38億美元的費用,用於國際橋樑項目的採購和分包商成本增長、延誤和中斷。 我們繼續分析這些成本作為索賠的可回收性,這可能是實質性的。
在2022年期間,我們出售了我們在加拿大一家基礎設施合資企業的大部分權益,並確認了1100萬美元的收益。在2021年期間,我們出售了我們在美國一家基礎設施合資企業的權益,並確認了2000萬美元的收益。分部利潤率的變化反映了影響分部利潤的相同因素。
由於丹麥的一個大型生命科學項目在本季度獲獎,2022年季度的新獎項有所增加。2022年期間,由於大型生命科學項目以及澳大利亞的一個採礦項目和德克薩斯州的一個駭維金屬加工項目的獎項,新的獎項有所增加。2022年期間,由於新的頒獎活動,積壓增加。
任務解決方案
與2021年同期相比,2022年季度和2022年期間的收入有所下降,主要原因是前一年完成了一份能源部合同,以及2022年第一季度完成了一個應急和人道主義支助項目,部分抵消了能源部三份合同執行活動的增加。由於阿富汗的LOGCAP關閉,2022年期間的收入進一步下降。
由於美國能源部薩凡納河項目延長了4年的合同,2022年季度和2022年期間的新合同有所增加。由於這一重大裁決,2022年期間的積壓增加了。積壓的合同包括截至2022年9月30日和2021年12月31日分別為44億美元和4.45億美元的無資金支持的政府合同。資金不足的積壓反映了我們對已授予但尚未撥款的政府合同的未來收入的估計。
其他
其他業務包括NuScale、Stork和剩餘的Ameco業務。
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| | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(單位:百萬) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
NuScale(1) | | $ | (15) | | | $ | (8) | | | $ | (44) | | | $ | (43) | |
白鶴 | | 8 | | | 8 | | | 26 | | | 26 | |
阿梅科 | | 4 | | | (2) | | | 10 | | | 9 | |
分部利潤(虧損) | | $ | (3) | | | $ | (2) | | | $ | (8) | | | $ | (8) | |
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(1)在確定分部利潤時包括的NuScale費用如下: | | | | |
NuScale費用 | | $ | (47) | | | $ | (43) | | | $ | (110) | | | $ | (123) | |
減去:能源部可報銷的費用 | | 25 | | | 18 | | | 56 | | | 50 | |
NuScale費用,淨額 | | (22) | | | (25) | | | (54) | | | (73) | |
減少:歸因於NCI | | 7 | | | 17 | | | 10 | | | 30 | |
NuScale利潤(虧損) | | $ | (15) | | | $ | (8) | | | $ | (44) | | | $ | (43) | |
G&A
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
G&A | | | | | | | |
補償 | $ | 20 | | | $ | 23 | | | $ | 91 | | | $ | 104 | |
設施 | 4 | | | 4 | | | 12 | | | 11 | |
美國證券交易委員會調查 | 1 | | | 6 | | | 13 | | | 10 | |
退出成本 | 1 | | | — | | | 5 | | | — | |
遣散費 | — | | | 5 | | | 1 | | | 7 | |
遺留法律索賠準備金 | — | | | — | | | 5 | | | — | |
其他 | 4 | | | 6 | | | 19 | | | 12 | |
G&A | $ | 30 | | | $ | 44 | | | $ | 146 | | | $ | 144 | |
淨利息收入(費用)
2022年第四季度和2022年期間淨利息收入的增加主要是由於我們在加拿大和墨西哥的合資企業的現金存款利率上升,以及2021年下半年贖回了5.09億美元的2023年和2024年票據。2022年季度和2022年期間淨利息收入的增長進一步受到2021年季度和2021年期間計入利息支出的債務贖回損失2000萬美元的推動。
近期會計公告
該項目在財務報表附註中有更全面的描述。
訴訟和爭議解決中的事項
該項目在財務報表附註中有更全面的描述。
流動資金和資本資源
我們的流動性來自可用現金和現金等價物和有價證券,現金來自
業務、我們信貸安排下的能力,以及在必要時進入資本市場。我們已承諾和未承諾的信用額度可用於循環貸款和信用證。我們相信,至少在未來12個月內,運營產生的現金,加上我們未使用的信貸能力和現金狀況,足以支持運營需求和債務到期日。我們定期審查我們的流動性來源和用途,並可能尋求機會解決我們的流動性需求,包括我們在某些項目上累積的損失。
截至2022年9月30日,根據我們的18億美元信貸安排,未償還信用證總額為3.32億美元,將於2025年2月到期。信貸安排包含常規金融契約,包括債務與資本比率不能超過0.60比1.00,我們子公司的債務總額不得超過7.5億美元或7.5億歐元,以及最低流動性門檻為12億美元,所有這些都在修訂後的信貸安排中定義。信貸安排還包含條款,要求我們在被標普降級至BB級和被穆迪降級至Ba2級的情況下提供抵押品,此類抵押品主要包括對我們美國資產的留置權。該融資機制下的借款可能以美元、歐元、英鎊或加元計價,按基本利率加上適用的借款保證金計息。截至2022年9月30日,我們可以通過我們的信貸安排借入8.45億美元。
我們預計將通過可用流動性、我們業務產生的現金或通過新的證券發行來解決目前計劃於2023年第一季度和2024年第四季度到期的問題。
截至2022年9月30日,現金和現金等價物加上有價證券的總額為26億美元,截至2021年12月31日,現金和現金等價物為23億美元。現金和現金等價物在世界各地的許多賬户中持有,為我們的全球項目執行活動提供資金。截至2022年9月30日和2021年12月31日,非美國現金和現金等價物分別為9.87億美元和9.92億美元。非美國現金和現金等價物不包括美國法人投資於離岸、隔夜賬户或短期定期存款的存款,這些存款可以不受限制地進入。
在評估我們的流動性需求時,我們考慮由我們的合併可變利息實體(合資企業和合夥企業)持有的現金和現金等價物。這些數額(截至2022年9月30日和2021年12月31日的總額分別為8.52億美元和6.3億美元)不一定隨時可用於一般用途。我們不將我們按比例合併的合資企業和合夥企業持有的現金份額計入我們的合併現金餘額中,儘管這些金額可能很大。我們還考慮了客户預付款(截至2022年9月30日和2021年12月31日分別為1.22億美元和1.27億美元)在短期內可能持續或用於項目執行活動的程度,以及我們各種海外業務的現金流需求。在某些情況下,由於法定股息限制和/或不利的税收後果,在國家之間轉移現金和現金等價物在財務上可能效率不高。截至2022年9月30日和2021年12月31日,我們沒有考慮將任何現金永久再投資於美國以外的地區,除了滿足我們在業務所在的非美國外國司法管轄區的營運資金和長期投資需求所需的未匯出收益。
現金流
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| | 9ME 9月30日, |
(單位:百萬) | | 2022 | | 2021 |
營運現金流 | | $ | (15) | | | $ | (220) | |
| | | | |
投資現金流 | | | | |
有價證券的出售和到期日(購買)所得 | | (27) | | | (43) | |
資本支出 | | (38) | | | (55) | |
出售資產所得收益 | | 29 | | | 125 | |
對合夥企業和合資企業的投資 | | (47) | | | (80) | |
其他 | | 19 | | | (12) | |
投資現金流 | | (64) | | | (65) | |
| | | | |
融資現金流 | | | | |
NuScale De-SPAC交易的收益 | | 341 | | | — | |
出售NuScale權益所得收益 | | 107 | | | — | |
發行CPS所得款項 | | — | | | 582 | |
購買和清償債務 | | (23) | | | (525) | |
已支付的股息 | | (29) | | | (9) | |
其他借款(償還債務) | | 6 | | | (7) | |
支付給NCI的分配 | | (15) | | | (20) | |
NCI出資額 | | — | | | 201 | |
其他 | | (9) | | | (4) | |
融資現金流 | | 378 | | | 218 | |
| | | | |
匯率變動對現金的影響 | | (72) | | | (6) | |
增加(減少)現金和現金等價物 | | 227 | | | (73) | |
期初現金及現金等價物 | | 2,209 | | | 2,199 | |
期末現金及現金等價物 | | $ | 2,436 | | | $ | 2,126 | |
| | | | |
期內支付的現金: | | | | |
利息 | | $ | 43 | | | $ | 81 | |
所得税(扣除退税後的淨額) | | 71 | | | 59 | |
經營活動
經營活動的現金流主要來自我們的EPC活動,並受到我們的收益水平和與此類活動相關的營運資本變化的影響。營運資本水平在不同時期有所不同,主要受我們的工作量和我們項目的賬單時間表的影響。這些水平還受到工程和建設項目的竣工階段和商業條款的影響,以及我們執行項目與其預算相比的情況。營運資金要求也因項目和與我們的客户、供應商和分包商商定的付款條件而異。大多數合同都要求隨着項目的進展而付款。此外,某些項目還會從客户那裏獲得預付款。我們項目的一個典型趨勢是,由於支付給我們的保證金,在執行的初始階段有更高的現金餘額,然後在施工階段結束時減少。因此,我們的現金頭寸隨着客户預付款的使用而減少,除非它們被其他項目的預付款所取代。我們保持現金儲備和借款設施,以便在項目的淨營運現金流出超過其可用現金餘額的情況下提供額外的營運資金。截至2022年9月30日,我們的積壓包括20億美元的虧損項目,這些項目可能會對我們未來的運營現金流產生負面影響。
我們2022年期間的運營現金流受到幾個大型項目營運資金增加的負面影響,其中大部分發生在第一季度。與2022年第一季度和第二季度相比,2022年季度的運營現金流顯著改善,因為營運資本水平保持穩定。我們2021年期間的運營現金流受到我們項目上新冠肺炎成本資金增加、併購現金支付增加和納税增加的負面影響。在2022年第四季度,我們預計將為虧損項目提供約1億美元的成本資金,包括對遺留上游項目的激勵。
在2022年期間,我們沒有對我們的DB計劃做出任何重大貢獻。在2021年期間,我們為我們的DB計劃貢獻了1300萬美元,主要是我們的荷蘭DB計劃,該計劃於2021年底敲定。
投資活動
我們以銀行存款和有價證券的形式持有現金,這些都受我們的投資政策管轄。按照優先順序,這項政策的重點是保本、維持流動性和最大化收益。這些投資可能包括貨幣市場基金、存放在高評級金融機構的銀行存款、完全由美國政府相關證券擔保的回購協議、高等級商業票據以及高質量的短期和中期固定收益證券。
2022年和2021年期間的資本支出主要用於某些基礎設施項目的建築設備以及信息技術設施和投資的支出。
2022年期間出售資產的收益包括出售我們在加拿大一家基礎設施合資企業的大部分權益。2021年期間出售資產的收益包括以7100萬美元出售Ameco設備業務的北美業務,以及我們在美國一家基礎設施合資企業中10%的所有權權益。
2022年期間對未合併夥伴關係和合資企業的投資包括對特派團解決方案合資企業和基礎設施合資企業的出資。2021年期間對未合併的合夥企業和合資企業的投資包括向滿足我們合同資金要求的海洋石油公司福陸公司出資2600萬美元,以及對能源解決方案合資企業和任務解決方案合資企業的出資。
融資活動
作為反向資本重組的結果,NuScale獲得了3.41億美元的現金,其中包括2.35億美元的管道融資和1.45億美元的信託現金,部分被3900萬美元的交易成本所抵消。
2022年4月,我們以1.07億美元的價格將NuScale約5%的所有權出售給了日本NuScale Innovation,LLC,這將在CFIUS的審查後成為最終決定。
CPS的累計現金股息將在董事會宣佈股息後於2月15日、5月15日、8月15日和11月15日按季度拖欠6.5%的年率支付。股息從最近支付股息的日期開始累計。第一季度和第二季度CPS股息為1000萬美元,分別於2022年2月和5月支付。2022年10月,我們的董事會批准支付第四季度CPS股息1000萬美元,將於2022年11月支付。
每股CPS股票可隨時根據持有人的選擇權轉換為每股CPS普通股44.9585股。換算率會按慣例作出調整,但累計但未支付的股息將不會在換算時支付或調整,但某些有限的例外情況除外。CPS可能不會被我們贖回;但是,在2022年5月20日或之後的任何時間,我們可以選擇使CPS的所有流通股按照轉換率轉換為我們的普通股,但受某些條件的限制(如果這種轉換髮生在2024年5月20日之前,則支付現金整體溢價)。我們有能力在2024年5月之前強制轉換的最重要條件是要求我們的普通股連續20個交易日交易在28.92美元以上。我們估計,截至2022年9月30日,現金全額支付將為8400萬美元(假設我們至少超過了調用轉換的最低交易價格)。如果CPS的指定證書中所定義的完全根本性變化發生,在某些情況下,我們將被要求提高與該完全根本性變化相關而選擇轉換CPS股份的持有人的轉換率。
2022年6月,我們贖回了2300萬美元的2023年未償還票據。贖回帶來的收益並不大。
2021年9月,我們完成了投標要約,回購了3.75億美元的2023年債券和1.08億美元的2024年債券,不包括應計利息。此外,我們在2021年期間在公開市場交易中贖回了2600萬美元的2023年和2024年未償還債券。我們確認了與這些贖回相關的2000萬美元損失,這些損失包括在利息支出中。
支付給NCI持有者的分配是指主要為執行單一合同或項目而設立的合併合夥企業或合資企業的合作伙伴的現金流出。2022年期間的分配與我們所有細分市場的合資企業有關。2021年期間的分配主要與美國的一個交通合資項目有關。
NCI在2021年期間的資本貢獻主要涉及NuScale的NCI持有人總計1.93億美元的新投資。
我們有一個普通股回購計劃,由我們的董事會授權,在公開市場或私下談判的交易中購買股票,由我們自行決定。截至2022年9月30日,根據現有的股票回購計劃,仍有超過1000萬股可供回購,儘管我們目前沒有任何開始此類回購的打算。
表外安排
信用額度
截至2022年9月30日,承諾信用額度下的未償還信用證總額為3.32億美元,未承諾信用額度下的未償還信用證總額為8.77億美元。如果我們不履行合同規定的義務,信用證通常用來補償我們的客户。擔保債券可以用來替代信用證。
擔保
截至2022年9月30日,根據未完成的業績保證,我們可能被要求支付的未來最大潛在付款金額,即需要執行的剩餘工作成本,估計為160億美元。
財務擔保是在正常業務過程中,在某些有限的情況下,與金融機構和其他授信人訂立的,一般情況下,我們有義務在借款人違約的情況下付款。這些安排一般要求借款人質押抵押品,以支持借款人履行義務。
可持續性
我們的可持續發展使命是在滿足客户需求的同時,以對環境和社會負責的方式開展業務。我們始終如一地將審慎的治理原則應用於造福今世後代,從而為所有利益攸關方創造價值。每天,我們都在幫助客户保護環境,節約能源,保護生命,並加強我們員工工作和生活的社區的經濟和社會結構。
作為我們可持續發展計劃的一個關鍵優先事項,我們承諾減少温室氣體排放。2021年初,我們承諾到2023年底實現1號和2號望遠鏡温室氣體絕對排放量淨零排放,我們相信我們正在實現這一目標。
我們有一個可持續發展委員會來監督我們的可持續發展政策、戰略和計劃。可持續發展委員會包括來自我們每個業務部門的代表,以及來自通信、健康、安全和環境、人力資源、供應鏈、投資者關係和法律的跨職能主題專家團隊,他們擔任可持續發展委員會的顧問。為了進一步履行我們董事會對可持續發展的承諾,我們的董事會和治理委員會審查並接受管理層關於我們可持續發展努力的報告。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
在2022年期間,市場風險沒有發生實質性變化。因此,2021年10-K中提供的披露仍然具有相關性。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
基於對本報告所述期間結束時的評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序(如交易所法案第13a-15(E)或15d-15(E)規則所定義)是有效的,符合規則13a-15(B)或交易所法案規則15d-15的要求。
財務報告內部控制的變化
在本報告所述期間,我們的ICFR沒有發生重大影響或合理地可能對我們的ICFR產生重大影響的變化。
福陸公司
合併積壓中的更改
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Me 9月30日, |
(單位:百萬) | | 2022 | | 2021 |
積壓,6月30日 | | $ | 19,519 | | | $ | 23,153 | |
新獎項 | | 9,743 | | | 3,401 | |
調整和取消,淨額(1) | | (276) | | | (67) | |
已完成的工作 | | (3,563) | | | (3,454) | |
積壓,9月30日 | | $ | 25,423 | | | $ | 23,033 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9ME 9月30日, |
(單位:百萬) | | 2022 | | 2021 |
積壓,1月1日 | | $ | 20,800 | | | $ | 25,569 | |
新獎項 | | 15,219 | | | 8,981 | |
調整和取消,淨額(1) | | (711) | | | (1,133) | |
已完成的工作 | | (9,885) | | | (10,384) | |
積壓,9月30日 | | $ | 25,423 | | | $ | 23,033 | |
(1)2021年期間,我們從因取消一個鋼鐵項目和一個化工項目而積壓的20億美元中去掉了20億美元。
第二部分:其他信息
項目1.法律訴訟
作為我們正常業務活動的一部分,我們參與了許多處於不同發展階段的法律程序和其他事項。管理層根據現有的最新信息,定期評估我們與這些事項有關的負債和或有事項。吾等披露根據美國證券交易委員會規則有待進行的法律程序的重大事項,以及吾等認為適當的其他待決事項。
有關爭議事項的其他信息可在2021年第10-K號文件第8項和本2022年第3季度第10-Q號文件第一部分第1項中找到。
第1A項。風險因素
我們在2021年10-K報告中披露的風險因素沒有發生實質性變化。
I項目2.股權證券的未登記銷售和收益的使用
(c) 下表提供了截至2022年9月30日的季度有關該公司購買已根據《交易法》第12條登記的股本證券的信息。
發行人購買股票證券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | | 總數 的股份 購得 | | 平均值 支付的價格 每股 | | 總數 的股份 購買方式為 公開的一部分 已宣佈的計劃 或程序 | | 極大值 數量 那年5月的股票 但仍將被購買 根據計劃或 計劃(1) |
July 1 — July 31, 2022 | | — | | | $ | — | | | — | | | 10,513,093 | |
2022年8月1日-8月31日 | | — | | | — | | | — | | | 10,513,093 | |
2022年9月1日-9月30日 | | — | | | — | | | — | | | 10,513,093 | |
總計 | | — | | | $ | — | | | — | | | |
_________________________________________________________
(1) 修訂後的股份回購計劃總額為3400萬股。我們可以不時在公開市場或私下協商的交易中回購股票,包括通過預先安排的交易程序,根據市場狀況和其他因素,並在我們認為適當的時間和金額進行回購。
項目4.礦山安全信息披露
沒有。
第六項。 陳列品
展品索引
| | | | | | | | |
展品 | | 描述 |
3.1 | | 修改和重訂的註冊人註冊證書(通過引用附件3.1併入註冊人於2012年5月8日提交的8-K表格(委員會文件編號1-16129)的當前報告中)。 |
3.2 | | A系列6.50%累積永久可轉換優先股的指定、優先和權利證書(通過引用附件3.2併入註冊人於2021年5月18日提交的8-K表格(委員會文件編號1-16129)的當前報告中)。 |
3.3 | | 修訂和重新修訂註冊人的章程(通過引用附件3.1併入註冊人於2022年11月4日提交的8-K表格(委員會檔案號1-16129)的當前報告中)。 |
31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行官證書。* |
31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發首席財務官證書。* |
32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席執行官證書。* |
32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席財務官的認證.* |
101.INS | | 內聯XBRL實例文檔。* |
101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。* |
101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。* |
101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。* |
101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。* |
101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。* |
104 | | 截至2022年9月30日的三個月和九個月的公司2022年第三季度10-Q的封面,採用內聯XBRL格式(包括在附件101中)。* |
_______________________________________________________________________
* 與這份報告一起提交的新證據。
簽名
根據《交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由其正式授權的簽署人代表其簽署。
| | | | | | | | | | | |
| | | 福陸公司 |
| | | |
| | | |
日期: | 2022年11月4日 | 發信人: | 約瑟夫·L·布倫南 |
| | | 約瑟夫·L·布倫南 |
| | | 首席財務官 |
| | | |
日期: | 2022年11月4日 | 發信人: | 約翰·C·里根 |
| | | 約翰·C·里根 |
| | | 首席會計官 |