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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
| | | | | | | | |
☒ | | 根據《條例》第13或15(D)條提交的季度報告 1934年《證券交易法》 |
截至本季度末2022年9月30日
或
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☐ | | 根據《憲法》第13或15(D)條提交的過渡報告 1934年《證券交易法》 |
關於從到的過渡期
佣金文件編號1-10934
| | | | | | | | |
加拿大 | | 98-0377957 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | | (税務局僱主 識別號碼) |
200, 425 - 1st Street S.W.
卡爾加里, 艾伯塔省, 加拿大 T2P 3L8
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(403) 231-3900
(註冊人的電話號碼,包括區號)
_______________________________
根據該法第12(B)條登記的證券:
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每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股 | | ENB | | 紐約證券交易所 |
6.375釐固定利率至浮動利率的次級債券系列2018年至B,2078年到期 | | 恩巴 | | 紐約證券交易所 |
根據該法第12(G)條登記的證券:無
用複選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是 x 不是 o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 x 不是 o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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大型加速文件服務器 | x | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☐ | | 規模較小的報告公司 | ☐ |
新興成長型公司 | ☐ | | | |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 o
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是 ☐ 不是 x
註冊人有2,024,819,303截至2022年10月28日的已發行普通股。
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| 第一部分 | 頁 |
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第1項。 | 財務報表 | 6 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 38 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 60 |
第四項。 | 控制和程序 | 60 |
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| 第II部 | |
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第1項。 | 法律訴訟 | 62 |
第1A項。 | 風險因素 | 62 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 63 |
第三項。 | 高級證券違約 | 63 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 63 |
第五項。 | 其他信息 | 63 |
第六項。 | 陳列品 | 64 |
| 簽名 | 65 |
詞彙表
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AOCI | 累計其他綜合收益/(虧損) |
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ASU | 會計準則更新 |
AUX紫貂 | AUX紫貂中游有限責任公司 |
CER | 加拿大能源監管機構 |
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DCP | DCP中流,LP |
EBITDA | 扣除利息、所得税和折舊及攤銷前收益 |
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EEP | Enbridge Energy Partners,L.P. |
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恩布里奇 | 安橋。 |
Enbridge天然氣 | Enbridge Gas Inc. |
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《交易所法案》 | 經修訂的1934年美國證券交易法 |
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灰色橡木 | 灰橡樹管道有限責任公司 |
有擔保的Enbridge票據 | Enbridge的擔保票據 |
L3R | 更換3號線 |
液化天然氣 | 液化天然氣 |
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NCIB | 正常路線發行人投標 |
NGL | 天然氣液體 |
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保監處 | 其他綜合收益/(虧損) |
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OEB | 安大略省能源委員會 |
OPEB | 其他退休後福利 |
P66 | 菲利普斯66 |
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9月 | Spectrum Energy Partners,LP |
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德克薩斯東部 | 德克薩斯東部傳輸公司,LP |
合作伙伴關係 | Spectrum Energy Partners,LP(SEP)和Enbridge Energy Partners,L.P.(EEP) |
我們 | 美利堅合眾國 |
美元 | 美元 |
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公約
本報告中使用的術語“我們”、“我們”、“我們”和“Enbridge”統稱為Enbridge Inc.及其子公司,除非上下文另有説明。這些術語僅用於方便使用,並不是對Enbridge內任何單獨的法律實體的準確描述。
除非另有説明,否則所有美元金額均以加元表示,所有提及“美元”、“$”的均指加元,所有提及“美元”的均指美國元。除非另有説明,所有金額都是在税前基礎上提供的。
前瞻性信息
前瞻性信息或前瞻性陳述已包含在這份Form 10-Q季度報告中,以提供有關我們和我們的子公司及附屬公司的信息,包括管理層對我們和我們子公司未來計劃和運營的評估。此信息可能不適合用於其他目的。前瞻性陳述通常由諸如“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“預測”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“目標”等詞語以及暗示未來結果或關於展望的陳述的類似詞語來識別。本文引用的前瞻性信息或陳述包括但不限於以下陳述:我們的公司願景和戰略,包括戰略優先事項和推動因素;原油、天然氣、天然氣液體(NGL)、液化天然氣(LNG)和可再生能源的預期供應、需求和價格;能源轉型;預期利息、所得税和折舊及攤銷前收益(EBITDA);預期收益/(虧損);預期未來現金流和可分配現金流;股息增長和派息政策;財務實力和靈活性;對流動資金來源和資金充足性的預期;液體管道、天然氣輸送和中游、天然氣分配和儲存的預期戰略優先事項和業績, 這些信息包括:可再生能源發電和能源服務業務;與已宣佈的項目和在建項目相關的預期成本和收益;已宣佈的項目和在建項目以及維護項目的預期使用日期;預期的資本支出;我們的商業擔保增長計劃的預期股權融資需求;預期的未來增長和擴張機會;對我們的合資合作伙伴完成和融資在建項目能力的預期;監管機構和法院未來的預期行動;以及通行費和費率案件的討論和備案,包括與天然氣傳輸和中游以及天然氣分配和儲存相關的案件。
儘管我們認為這些前瞻性陳述是基於這些陳述發表之日所掌握的信息以及準備這些信息的過程,但這些陳述並不能保證未來的表現,我們告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述。就其性質而言,這些陳述涉及各種假設、已知和未知的風險和不確定因素以及其他因素,這些因素可能導致實際結果、活動水平和成就與此類陳述明示或暗示的大不相同。實質性假設包括以下假設:原油、天然氣、NGL和可再生能源的預期供需;原油、天然氣、NGL和可再生能源的價格;能源轉型;資產的預期利用;匯率;通貨膨脹;利率;新冠肺炎大流行及其持續時間和影響;勞動力和建築材料的可用性和價格;操作可靠性;客户和監管部門的批准;對我們項目的支持和監管批准的維持;預計的投入使用日期;天氣;收購和處置的時間和結束;交易的預期效益和協同效應的實現;政府立法;訴訟;預計未來股息和股利政策對未來現金流的影響;我們的信用評級;資本項目資金;對衝計劃;預期EBITDA;預期收益/(虧損);預期未來現金流;以及預期可分配現金流。有關原油、天然氣、天然氣和可再生能源的預期供需以及這些商品的價格的假設對所有前瞻性陳述都是重要的,因為它們可能會影響對我們服務的當前和未來需求水平。類似, 匯率、通脹和利率以及新冠肺炎疫情會影響我們運營的經濟和商業環境,並可能影響對我們服務的需求水平和投入成本,因此這些都是所有前瞻性表述中固有的。由於這些宏觀經濟因素的相互依存和相互關聯,任何一項假設對前瞻性陳述的影響都不能確定,特別是關於預期EBITDA、預期收益/(虧損)、預期未來現金流量、預期可分配現金流量或估計未來股息。與已宣佈的項目和在建項目(包括估計完成日期和預期的資本支出)有關的前瞻性表述中最相關的假設包括以下內容:勞動力和建築材料的供應和價格;我們供應鏈的穩定性;通貨膨脹和匯率對勞動力和材料成本的影響;利率對借款成本的影響;天氣和客户、政府、法院和監管機構批准的情況對施工和在建項目進度及成本回收制度的影響;以及新冠肺炎大流行及其持續時間和影響。
我們的前瞻性陳述受以下風險和不確定性的影響:成功執行我們的戰略重點;經營業績;立法和監管參數;訴訟;收購、處置和其他交易及其預期收益的實現;股息政策;項目批准和支持;路權的續簽;天氣;經濟和競爭狀況;輿論;税法和税率的變化;匯率;通貨膨脹;利率;大宗商品價格;政治決定;商品的供應、需求和價格;這些風險和不確定性包括但不限於我們在提交給加拿大和美國證券監管機構的本季度報告中以及在提交給加拿大和美國證券監管機構的其他文件中討論的風險和不確定性。任何一種風險、不確定性或因素對特定前瞻性陳述的影響不能確定,因為它們是相互依存的,我們未來的行動取決於管理層對相關時間所有可用信息的評估。除非適用法律要求,否則Enbridge不承擔公開更新或修改本季度報告中以Form 10-Q或其他形式作出的任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。所有前瞻性陳述,無論是書面的還是口頭的,歸因於我們或代表我們行事的人,都明確地完整地受到這些警告性聲明的限制。
非公認會計準則和其他財務衡量標準
第一部分第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析(MD&A)在這份Form 10-Q季度報告中提到了非公認會計準則和其他財務指標,包括EBITDA。EBITDA被定義為扣除利息、所得税和折舊及攤銷前的收益。管理層使用EBITDA來評估Enbridge的業績並設定目標。管理層認為,EBITDA的列報為投資者提供了有用的信息,因為它增加了對Enbridge業績的透明度和洞察力。
非公認會計原則和其他財務計量不是具有美國公認會計原則(美國公認會計原則)規定的標準化含義的計量,也不是美國公認會計準則計量。因此,這些措施可能無法與其他發行人提出的類似措施相提並論。歷史非GAAP和其他財務指標與最直接可比較的GAAP指標的對賬在本MD&A中列出,並可在我們的網站上找到。有關非GAAP和其他財務措施的更多信息,可在我們的網站www.sedar.com或www.sec.gov上找到。
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
安橋。
合併損益表
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| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(未經審計;數百萬加元,不包括每股金額) | | | | | |
營業收入 | | | | | |
商品銷售 | 6,415 | | 7,279 | | | 22,880 | | 20,042 | |
配氣銷售 | 695 | | 492 | | | 3,698 | | 2,769 | |
交通運輸和其他服務 | 4,463 | | 3,695 | | | 13,307 | | 11,740 | |
總營業收入(注3) | 11,573 | | 11,466 | | | 39,885 | | 34,551 | |
運營費用 | | | | | |
商品成本 | 6,300 | | 7,347 | | | 22,772 | | 19,975 | |
配氣成本 | 330 | | 120 | | | 2,242 | | 1,359 | |
運營和行政管理 | 2,089 | | 1,667 | | | 5,958 | | 4,710 | |
折舊及攤銷 | 1,076 | | 944 | | | 3,195 | | 2,805 | |
| | | | | |
總運營費用 | 9,795 | | 10,078 | | | 34,167 | | 28,849 | |
營業收入 | 1,778 | | 1,388 | | | 5,718 | | 5,702 | |
股權投資收益 | 536 | | 440 | | | 1,537 | | 1,187 | |
股權投資減值準備 | — | | (111) | | | — | | (111) | |
其他收入/(支出) | | | | | |
淨外幣收益/(虧損) | (1,023) | | (165) | | | (1,235) | | 146 | |
從合資企業合併交易中獲利(注6) | 1,076 | | — | | | 1,076 | | — | |
其他 | 140 | | 109 | | | 311 | | 300 | |
利息支出 | (806) | | (648) | | | (2,316) | | (1,923) | |
所得税前收益 | 1,701 | | 1,013 | | | 5,091 | | 5,301 | |
所得税費用 | (318) | | (199) | | | (1,044) | | (952) | |
收益 | 1,383 | | 814 | | | 4,047 | | 4,349 | |
可歸屬於非控股權益的收益 | (21) | | (34) | | | (61) | | (93) | |
可歸屬於控股權益的收益 | 1,362 | | 780 | | | 3,986 | | 4,256 | |
優先股股息 | (83) | | (98) | | | (330) | | (280) | |
普通股股東應佔收益 | 1,279 | | 682 | | | 3,656 | | 3,976 | |
普通股股東應佔每股普通股收益(注5) | 0.63 | | 0.34 | | | 1.80 | | 1.97 | |
普通股股東應佔每股攤薄收益(注5) | 0.63 | | 0.34 | | | 1.80 | | 1.96 | |
附註是這些中期合併財務報表的組成部分。
安橋。
綜合全面收益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(未經審計;數百萬加元) | | | | | |
收益 | 1,383 | | 814 | | | 4,047 | | 4,349 | |
其他綜合收益/(虧損),税後淨額 | | | | | |
現金流量套期保值未實現損益變動 | 171 | | (16) | | | 817 | | 197 | |
淨投資套期保值未實現損益變動 | (934) | | (206) | | | (1,187) | | 16 | |
股權投資造成的其他綜合損失 | (7) | | (30) | | | (7) | | (28) | |
公允價值套期保值的排除部分 | (33) | | (1) | | | (38) | | (3) | |
現金流量套期保值損失收益的重新分類 | 36 | | 55 | | | 145 | | 168 | |
重新分類為養卹金和其他退休後福利(OPEB)金額的收入 | (2) | | 5 | | | (7) | | 16 | |
對股權投資損失收益的重新分類 | 16 | | — | | | 16 | | — | |
外幣折算調整 | 4,135 | | 1,281 | | | 5,308 | | (350) | |
其他綜合收益,税後淨額 | 3,382 | | 1,088 | | | 5,047 | | 16 | |
綜合收益 | 4,765 | | 1,902 | | | 9,094 | | 4,365 | |
可歸屬於非控股權益的全面收益 | (116) | | (62) | | | (187) | | (68) | |
可歸屬於控股權益的全面收益 | 4,649 | | 1,840 | | | 8,907 | | 4,297 | |
優先股股息 | (83) | | (98) | | | (330) | | (280) | |
普通股股東應佔全面收益 | 4,566 | | 1,742 | | | 8,577 | | 4,017 | |
附註是這些中期合併財務報表的組成部分。
安橋。
合併權益變動表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(未經審計;數百萬加元,不包括每股金額) | | | | | |
優先股 | | | | | |
期初餘額 | 6,818 | | 7,747 | | | 7,747 | | 7,747 | |
優先股的贖回 | — | | — | | | (929) | | — | |
期末餘額 | 6,818 | | 7,747 | | | 6,818 | | 7,747 | |
普通股 | | | | | |
期初餘額 | 64,755 | | 64,780 | | | 64,799 | | 64,768 | |
因行使股票期權而發行的股份 | 2 | | 10 | | | 50 | | 22 | |
按規定價值購買股票 | — | | — | | | (88) | | — | |
其他 | — | | — | | | (4) | | — | |
期末餘額 | 64,757 | | 64,790 | | | 64,757 | | 64,790 | |
額外實收資本 | | | | | |
期初餘額 | 305 | | 324 | | | 365 | | 277 | |
基於股票的薪酬 | 9 | | 7 | | | 27 | | 23 | |
行使的期權 | (2) | | (7) | | | (47) | | (15) | |
互惠利益的變化 | — | | — | | | — | | 39 | |
其他 | — | | — | | | (33) | | — | |
期末餘額 | 312 | | 324 | | | 312 | | 324 | |
赤字 | | | | | |
期初餘額 | (10,418) | | (8,388) | | | (10,989) | | (9,995) | |
可歸屬於控股權益的收益 | 1,362 | | 780 | | | 3,986 | | 4,256 | |
優先股股息 | (83) | | (98) | | | (330) | | (280) | |
宣佈普通股股息 | (1,741) | | (1,692) | | | (3,484) | | (3,384) | |
支付給互惠股東的股息 | — | | 1 | | | — | | 6 | |
超過規定價值的股票購買 | — | | — | | | (63) | | — | |
| | | | | |
期末餘額 | (10,880) | | (9,397) | | | (10,880) | | (9,397) | |
累計其他綜合收益/(虧損)(注8) | | | | | |
期初餘額 | 538 | | (2,420) | | | (1,096) | | (1,401) | |
普通股股東應佔的其他全面收益,税後淨額 | 3,287 | | 1,060 | | | 4,921 | | 41 | |
期末餘額 | 3,825 | | (1,360) | | | 3,825 | | (1,360) | |
互惠持股 | | | | | |
期初餘額 | — | | (17) | | | — | | (29) | |
互惠利益的變化 | — | | — | | | — | | 12 | |
期末餘額 | — | | (17) | | | — | | (17) | |
總Enbridge Inc.股東權益 | 64,832 | | 62,087 | | | 64,832 | | 62,087 | |
非控制性權益 | | | | | |
期初餘額 | 2,539 | | 2,870 | | | 2,542 | | 2,996 | |
可歸屬於非控股權益的收益 | 21 | | 34 | | | 61 | | 93 | |
可歸因於非控股權益的其他綜合收益/(虧損),税後淨額 | | | | | |
現金流套期保值未實現虧損變動 | (8) | | (9) | | | (14) | | (15) | |
外幣折算調整 | 103 | | 37 | | | 140 | | (10) | |
| 95 | | 28 | | | 126 | | (25) | |
可歸屬於非控股權益的全面收益 | 116 | | 62 | | | 187 | | 68 | |
分配 | (62) | | (67) | | | (189) | | (210) | |
投稿 | 2 | | 4 | | | 10 | | 13 | |
贖回非控制性權益 | — | | (293) | | | — | | (293) | |
其他 | 3 | | (1) | | | 48 | | 1 | |
期末餘額 | 2,598 | | 2,575 | | | 2,598 | | 2,575 | |
總股本 | 67,430 | | 64,662 | | | 67,430 | | 64,662 | |
每股普通股支付的股息 | 0.860 | | 0.835 | | | 2.580 | | 2.505 | |
附註是這些中期合併財務報表的組成部分。
安橋。
合併現金流量表
| | | | | | | | |
| 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | 2021 |
(未經審計;數百萬加元) | | |
經營活動 | | |
收益 | 4,047 | | 4,349 | |
將收益與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | |
折舊及攤銷 | 3,195 | | 2,805 | |
遞延所得税費用 | 600 | | 789 | |
未實現衍生工具公允價值損失淨額(注9) | 1,691 | | 86 | |
股權投資收益 | (1,537) | | (1,187) | |
來自股權投資的分配 | 1,293 | | 1,197 | |
股權投資減值準備 | — | | 111 | |
| | |
從合資企業合併交易中獲利(注6) | (1,076) | | — | |
其他 | 6 | | (128) | |
經營性資產和負債的變動 | (602) | | (656) | |
經營活動提供的淨現金 | 7,617 | | 7,366 | |
投資活動 | | |
資本支出 | (3,204) | | (5,887) | |
長期投資和限制性長期投資 | (566) | | (241) | |
超過累計收益的股權投資分配 | 426 | | 295 | |
無形資產的附加值 | (131) | | (185) | |
採辦(注6) | (295) | | — | |
合營企業合併交易所得款項(注6) | 522 | | — | |
處置所得收益 | — | 122 |
關聯貸款,淨額 | 90 | | 19 | |
其他 | — | | (30) | |
用於投資活動的現金淨額 | (3,158) | | (5,907) | |
融資活動 | | |
短期借款淨變化 | 367 | | 84 | |
商業票據和信貸安排提款的淨變化 | 386 | | (32) | |
債券和定期票據發行,扣除發行成本 | 4,739 | | 6,135 | |
債券和定期票據的償還 | (2,244) | | (1,888) | |
非控制性權益的貢獻 | 10 | | 13 | |
對非控股權益的分配 | (189) | | (210) | |
已發行普通股 | 3 | | 3 | |
回購普通股 | (151) | | — | |
優先股股息 | (254) | | (274) | |
普通股分紅 | (5,226) | | (5,074) | |
贖回子公司持有的優先股 | — | | (115) | |
優先股的贖回 | (1,003) | | — | |
其他 | (223) | | (64) | |
用於融資活動的現金淨額 | (3,785) | | (1,422) | |
外幣計價現金、現金等價物和限制性現金的換算效果 | 63 | | (12) | |
現金及現金等價物和限制性現金的淨變化 | 737 | | 25 | |
期初現金及現金等價物和限制性現金 | 320 | | 490 | |
期末現金及現金等價物和限制性現金 | 1,057 | | 515 | |
附註是這些中期合併財務報表的組成部分。
安橋。
合併財務狀況表
| | | | | | | | |
| 9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 |
(未經審計;數百萬加元;股票數量以百萬計) | | |
資產 | | |
流動資產 | | |
現金和現金等價物 | 1,021 | | 286 | |
受限現金 | 36 | | 34 | |
應收賬款及其他 | 7,168 | | 6,862 | |
聯屬公司應收賬款 | 236 | | 107 | |
庫存 | 2,346 | | 1,670 | |
| 10,807 | | 8,959 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 105,251 | | 100,067 | |
長期投資 | 15,346 | | 13,324 | |
受限的長期投資 | 569 | | 630 | |
遞延金額和其他資產 | 9,941 | | 8,613 | |
無形資產,淨額 | 4,124 | | 4,008 | |
商譽 | 35,274 | | 32,775 | |
遞延所得税 | 463 | | 488 | |
總資產 | 181,775 | | 168,864 | |
| | |
負債和權益 | | |
流動負債 | | |
短期借款 | 1,882 | | 1,515 | |
應付帳款及其他 | 8,867 | | 9,767 | |
應付聯屬公司的帳款 | 144 | | 90 | |
應付利息 | 641 | | 693 | |
長期債務的當期部分 | 6,376 | | 6,164 | |
| 17,910 | | 18,229 | |
長期債務 | 73,960 | | 67,961 | |
其他長期負債 | 9,133 | | 7,617 | |
遞延所得税 | 13,342 | | 11,689 | |
| 114,345 | | 105,496 | |
或有事件(注12) | | |
權益 | | |
股本 | | |
優先股 | 6,818 | | 7,747 | |
普通股(2,025和2,026分別於2022年9月30日及2021年12月31日未償還) | 64,757 | | 64,799 | |
額外實收資本 | 312 | | 365 | |
赤字 | (10,880) | | (10,989) | |
累計其他綜合收益/(虧損)(注8) | 3,825 | | (1,096) | |
| | |
總Enbridge Inc.股東權益 | 64,832 | | 60,826 | |
非控制性權益 | 2,598 | | 2,542 | |
| 67,430 | | 63,368 | |
負債和權益總額 | 181,775 | | 168,864 | |
附註是這些中期合併財務報表的組成部分。
中期合併財務報表附註
(未經審計)
1. 陳述的基礎
隨附的安橋未經審核中期綜合財務報表(“我們”、“我們”、“我們”及“恩布里奇”)乃根據美國公認會計原則(美國公認會計原則)及中期綜合財務資料規則S-X編制。它們不包括美國公認會計原則要求的年度綜合財務報表所需的所有信息和附註,因此應與我們截至2021年12月31日的年度經審計的綜合財務報表和附註一起閲讀。管理層認為,中期綜合財務報表包含所有必要的正常經常性調整,以公平地列報中期報告期間的財務狀況、經營業績和現金流量。除了採用新準則外,這些中期綜合財務報表遵循的重要會計政策與我們截至2021年12月31日的經審計綜合財務報表中的會計政策相同(注2)。除非另有説明,否則金額以加元表示。
我們的中期運營和收益可能會受到天然氣分銷公用事業業務的季節性波動以及原油和天然氣供求等其他因素的影響,可能不能作為年度業績的指標。
我們中期綜合財務報表中的某些比較數字已重新分類,以符合本年度的列報方式。
2. 會計政策的變化
採用新會計準則
披露有關政府援助的資料
從2022年1月1日起,我們前瞻性地採用了會計準則更新(ASU)2021-10。新標準於2021年11月發佈,旨在提高政府對企業實體援助的透明度。ASU增加了對與政府的交易的新的披露要求,這些交易通過類推的方式使用贈款或捐款會計模式進行核算。要求披露的信息包括交易性質、適用的會計政策、受影響的財務報表項目以及重要條款和條件。採用這一ASU並沒有對我們的合併財務報表產生實質性影響。
使用可變租賃付款的某些出租人租賃的會計
從2022年1月1日起,我們在預期的基礎上採用了ASU 2021-05。新準則於2021年7月發佈,以修正出租人對某些租賃的會計處理,這些租賃具有不依賴參考指數或費率的可變租賃付款,如果將其歸類為銷售型或直接融資租賃,將導致在租賃開始時確認損失。ASU修改了出租人對此類租賃的分類要求,以產生經營租賃分類。採用這一ASU並沒有對我們的合併財務報表產生實質性影響。
某些股權分類合同的修改或交換的會計處理
自2022年1月1日起,我們前瞻性地採用了ASU 2021-04。新標準於2021年5月發佈,以澄清發行人對修改或交換獨立股權分類書面看漲期權的會計處理,這些期權在修改或交換後仍保持股權分類。ASU要求發行人根據修改或交換的經濟實質確定修改或交換的會計處理。採用這一ASU並沒有對我們的合併財務報表產生實質性影響。
可轉換票據和合同在實體自有權益中的會計
自2022年1月1日起,我們在修改後的追溯基礎上採用了ASU 2020-06。新準則於2020年8月發佈,旨在簡化某些金融工具的會計處理。ASU取消了當前需要將受益轉換和現金轉換功能與可轉換工具分開的模式,並簡化了與實體自有股權中的合同的股權分類有關的衍生品範圍例外指導。ASU還為可轉換債務和獨立工具引入了額外的披露,這些工具與實體自己的股本掛鈎並以其結算。ASU修訂了稀釋後每股收益指引,包括要求對所有可轉換工具使用IF轉換方法,並對可以現金或股票結算的工具進行更新。採用這一ASU並沒有對我們的合併財務報表產生實質性影響。
3. 收入
與客户簽訂合同的收入
主要產品和服務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液體管道 | 輸氣與中游 | 天然氣的分配和儲存 | 可再生能源發電 | 能源服務 | 淘汰和其他 | 已整合 |
截至三個月 2022年9月30日 |
(百萬加元) | | | | | | | |
運輸收入 | 2,962 | | 1,264 | | 143 | | — | | — | | — | | 4,369 | |
存儲和其他收入 | 58 | | 91 | | 63 | | — | | — | | — | | 212 | |
| | | | | | | |
配氣收入 | — | | — | | 699 | | — | | — | | — | | 699 | |
電力和輸電收入 | — | | — | | — | | 68 | | — | | — | | 68 | |
| | | | | | | |
與客户簽訂合同的總收入 | 3,020 | | 1,355 | | 905 | | 68 | | — | | — | | 5,348 | |
商品銷售 | — | | — | | — | | — | | 6,415 | | — | | 6,415 | |
其他收入1,2 | (258) | | 10 | | 3 | | 54 | | — | | 1 | | (190) | |
部門間收入 | 137 | | 1 | | 1 | | (2) | | 4 | | (141) | | — | |
總收入 | 2,899 | | 1,366 | | 909 | | 120 | | 6,419 | | (140) | | 11,573 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液體管道 | 輸氣與中游 | 天然氣的分配和儲存 | 可再生能源發電 | 能源服務 | 淘汰和其他 | 已整合 |
截至三個月 2021年9月30日 |
(百萬加元) | | | | | | | |
運輸收入 | 2,340 | | 1,081 | | 128 | | — | | — | | — | | 3,549 | |
存儲和其他收入 | 33 | | 58 | | 50 | | — | | — | | — | | 141 | |
天然氣收集和加工收入 | — | | 15 | | — | | — | | — | | — | | 15 | |
配氣收入 | — | | — | | 496 | | — | | — | | — | | 496 | |
電力和輸電收入 | — | | — | | — | | 44 | | — | | — | | 44 | |
| | | | | | | |
與客户簽訂合同的總收入 | 2,373 | | 1,154 | | 674 | | 44 | | — | | — | | 4,245 | |
商品銷售 | — | | — | | — | | — | | 7,279 | | — | | 7,279 | |
其他收入1,2 | (143) | | 4 | | 24 | | 78 | | (1) | | (20) | | (58) | |
部門間收入 | 140 | | 1 | | (11) | | — | | 12 | | (142) | | — | |
總收入 | 2,370 | | 1,159 | | 687 | | 122 | | 7,290 | | (162) | | 11,466 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液體管道 | 輸氣與中游 | 天然氣的分配和儲存 | 可再生能源發電 | 能源服務 | 淘汰和其他 | 已整合 |
九個月結束 2022年9月30日 |
(百萬加元) | | | | | | | |
運輸收入 | 8,212 | | 3,658 | | 551 | | — | | — | | — | | 12,421 | |
存儲和其他收入 | 173 | | 258 | | 209 | | — | | — | | — | | 640 | |
天然氣收集和加工收入 | — | | 21 | | — | | — | | — | | — | | 21 | |
配氣收入 | — | | — | | 3,716 | | — | | — | | — | | 3,716 | |
電力和輸電收入 | — | | — | | — | | 211 | | — | | — | | 211 | |
| | | | | | | |
與客户簽訂合同的總收入 | 8,385 | | 3,937 | | 4,476 | | 211 | | — | | — | | 17,009 | |
商品銷售 | — | | — | | — | | — | | 22,880 | | — | | 22,880 | |
其他收入1,2 | (225) | | 28 | | (30) | | 222 | | — | | 1 | | (4) | |
部門間收入 | 432 | | 2 | | 12 | | (2) | | 14 | | (458) | | — | |
總收入 | 8,592 | | 3,967 | | 4,458 | | 431 | | 22,894 | | (457) | | 39,885 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液體管道 | 輸氣與中游 | 天然氣的分配和儲存 | 可再生能源發電 | 能源服務 | 淘汰和其他 | 已整合 |
九個月結束 2021年9月30日 |
(百萬加元) | | | | | | | |
運輸收入 | 6,826 | | 3,248 | | 494 | | — | | — | | — | | 10,568 | |
存儲和其他收入 | 96 | | 195 | | 159 | | — | | — | | — | | 450 | |
天然氣收集和加工收入 | — | | 32 | | — | | — | | — | | — | | 32 | |
配氣收入 | — | | — | | 2,755 | | — | | — | | — | | 2,755 | |
電力和輸電收入 | — | | — | | — | | 125 | | — | | — | | 125 | |
| | | | | | | |
與客户簽訂合同的總收入 | 6,922 | | 3,475 | | 3,408 | | 125 | | — | | — | | 13,930 | |
商品銷售 | — | | — | | — | | — | | 20,042 | | — | | 20,042 | |
其他收入1,2 | 284 | | 25 | | 42 | | 246 | | — | | (18) | | 579 | |
部門間收入 | 410 | | 1 | | 13 | | — | | 26 | | (450) | | — | |
總收入 | 7,616 | | 3,501 | | 3,463 | | 371 | | 20,068 | | (468) | | 34,551 | |
1包括對標的-市場虧損f根據我們截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的對衝計劃345百萬美元和美元225分別為100萬美元。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月中,其他收入包括483按市值計算的虧損為100萬美元,36分別按市值計算獲得百萬美元的收益。
2包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的租賃合同收入#美元128百萬美元和美元140分別為百萬美元和截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月435百萬美元和美元442分別為100萬美元。
我們將收入分解為代表我們在每個業務部門的主要業績義務的類別。這些收入類別代表了每個部門中最重要的收入來源,因此被認為是管理層在評估業績時應考慮的最相關的收入信息。
合同餘額
| | | | | | | | | | | |
| 合同應收款 | 合同資產 | 合同責任 |
(百萬加元) | | | |
截至2022年9月30日的結餘 | 2,307 | | 233 | | 2,201 | |
截至2021年12月31日的結餘 | 2,369 | | 213 | | 1,898 | |
合同應收款是指從與客户的合同中獲得的應收款金額。
合同資產是指在我們已經履行(或部分履行)的履約義務付款之前和我們無條件獲得付款的時間點之前確認的收入金額。當我們無條件獲得對價的權利時,合同資產中包含的金額將轉移到應收賬款中。
合同負債是指因未履行履約義務而收到的付款。合同負債主要涉及補充權和遞延收入。在截至2022年9月30日的三個月和九個月內確認的收入在期初計入合同負債為#美元。57百萬美元和美元139分別為100萬美元。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,來自收到現金的合同負債增加,扣除確認為收入的金額為#美元138百萬美元和美元366分別為100萬美元。
履約義務
在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,沒有確認來自前幾個時期履行的業績義務的實質性收入。
未履行履約義務應確認的收入
預期在未來期間履行的履約義務的總收入為#美元。59.3億美元,其中1.910億美元6.4預計將分別在截至2022年12月31日的剩餘三個月和截至2023年12月31日的年度確認10億美元。
根據會計準則編纂(ASC)606規定的可選豁免,不包括上述金額的收入佔我們總收入和與客户合同收入的很大一部分,如下所述。向託運人收取的某些收入,如直通運營成本,將按我們有權向客户開具發票的金額確認,並從上述未履行的履約義務中排除在未來確認的收入金額中。由於相關對價的不確定性,可變對價被排除在上述金額之外,這通常在確定實際數量和價格時解決。例如,我們認為可中斷的運輸服務收入是可變收入,因為量是無法估計的。此外,由於無法可靠地估計未來的通貨膨脹率,上述數額中沒有反映由於通貨膨脹而合同增加的某些通行費上漲的影響。由於未來通行費仍未知,監管機構定期重置通行費的受監管合同超出當前費率結算期的期間的收入不包括在上述金額中。最後,與最初預期期限為一年或一年以下的客户簽訂的合同的收入不包括在上述數額之內。
可變考慮事項
在截至2022年9月30日的三個月和九個月內,加拿大主線的收入已根據2021年6月30日到期的競爭性通行費和解協議的條款確認。2021年6月30日實施的收費是臨時收費,直至新的商業安排實施為止,並視適用於過渡期的最終決定和調整而定(如有的話)。由於根據加拿大能源監管機構(CER)的決定和潛在客户談判對通行費進行調整的不確定性,截至2022年9月30日的三個月和九個月確認的中期通行費收入被視為可變考慮因素。
收入的確認和計量
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液體管道 | 輸氣與中游 | 天然氣的分配和儲存 | 可再生能源發電 | | 已整合 |
截至2022年9月30日的三個月 |
(百萬加元) | | | | | | |
在某個時間點轉移的產品的收入 | — | | — | | 41 | | — | | | 41 | |
隨時間轉移的產品和服務的收入1 | 3,020 | | 1,355 | | 864 | | 68 | | | 5,307 | |
與客户簽訂合同的總收入 | 3,020 | | 1,355 | | 905 | | 68 | | | 5,348 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液體管道 | 輸氣與中游 | 天然氣的分配和儲存 | 可再生能源發電 | | 已整合 |
截至2021年9月30日的三個月 |
(百萬加元) | | | | | | |
在某個時間點轉移的產品的收入 | — | | — | | 13 | | — | | | 13 | |
隨時間轉移的產品和服務的收入1 | 2,373 | | 1,154 | | 661 | | 44 | | | 4,232 | |
與客户簽訂合同的總收入 | 2,373 | | 1,154 | | 674 | | 44 | | | 4,245 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液體管道 | 輸氣與中游 | 天然氣的分配和儲存 | 可再生能源發電 | | 已整合 |
截至2022年9月30日的9個月 |
(百萬加元) | | | | | | |
在某個時間點轉移的產品的收入 | — | | — | | 77 | | — | | | 77 | |
隨時間轉移的產品和服務的收入1 | 8,385 | | 3,937 | | 4,399 | | 211 | | | 16,932 | |
與客户簽訂合同的總收入 | 8,385 | | 3,937 | | 4,476 | | 211 | | | 17,009 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液體管道 | 輸氣與中游 | 天然氣的分配和儲存 | 可再生能源發電 | | 已整合 |
截至2021年9月30日的9個月 |
(百萬加元) | | | | | | |
在某個時間點轉移的產品的收入 | — | | — | | 47 | | — | | | 47 | |
隨時間轉移的產品和服務的收入1 | 6,922 | | 3,475 | | 3,361 | | 125 | | | 13,883 | |
與客户簽訂合同的總收入 | 6,922 | | 3,475 | | 3,408 | | 125 | | | 13,930 | |
1原油和天然氣管道運輸、儲存、天然氣收集、壓縮和處理、天然氣分銷、天然氣儲存服務和電力銷售的收入。
4. 分段信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液體管道 | 輸氣與中游 | 天然氣的分配和儲存 | 可再生能源發電 | 能源服務 | 淘汰和其他 | 已整合 |
截至三個月 2022年9月30日 |
(百萬加元) | | | | | | | |
營業收入 | 2,899 | | 1,366 | | 909 | | 120 | | 6,419 | | (140) | | 11,573 | |
商品和天然氣分銷成本 | 27 | | — | | (327) | | (5) | | (6,465) | | 140 | | (6,630) | |
運營和行政管理 | (1,173) | | (545) | | (311) | | (58) | | (9) | | 7 | | (2,089) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
股權投資收益 | 193 | | 321 | | — | | 22 | | — | | — | | 536 | |
| | | | | | | |
從合資企業合併交易中獲利(注6) | — | | 1,076 | | — | | — | | — | | — | | 1,076 | |
其他收入/(支出) | — | | 33 | | 15 | | 26 | | (15) | | (942) | | (883) | |
扣除利息、所得税和折舊及攤銷前的收益/(虧損) | 1,946 | | 2,251 | | 286 | | 105 | | (70) | | (935) | | 3,583 | |
折舊及攤銷 | | | | | | | (1,076) | |
利息支出 | | | | | | | (806) | |
所得税費用 | | | | | | | (318) | |
收益 | | | | | | | 1,383 | |
資本支出1 | 268 | | 525 | | 405 | | 9 | | — | | 8 | | 1,215 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液體管道 | 輸氣與中游 | 天然氣的分配和儲存 | 可再生能源發電 | 能源服務 | 淘汰和其他 | 已整合 |
截至三個月 2021年9月30日 |
(百萬加元) | | | | | | | |
營業收入 | 2,370 | | 1,159 | | 687 | | 122 | | 7,290 | | (162) | | 11,466 | |
商品和天然氣分銷成本 | (6) | | — | | (135) | | — | | (7,485) | | 159 | | (7,467) | |
運營和行政管理 | (919) | | (445) | | (280) | | (51) | | (13) | | 41 | | (1,667) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
股權投資的收益/(虧損) | 226 | | 211 | | (12) | | 15 | | — | | — | | 440 | |
股權投資減值準備 | — | | (111) | | — | | — | | — | | — | | (111) | |
其他收入/(支出) | 2 | | 70 | | 22 | | 5 | | 4 | | (159) | | (56) | |
扣除利息、所得税和折舊及攤銷前的收益/(虧損) | 1,673 | | 884 | | 282 | | 91 | | (204) | | (121) | | 2,605 | |
折舊及攤銷 | | | | | | | (944) | |
利息支出 | | | | | | | (648) | |
所得税費用 | | | | | | | (199) | |
收益 | | | | | | | 814 | |
資本支出1 | 1,203 | | 602 | | 359 | | — | | 1 | | 20 | | 2,185 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
九個月結束 2022年9月30日 | 液體管道 | 輸氣與中游 | 天然氣的分配和儲存 | 可再生能源發電 | 能源服務 | 淘汰和其他 | 已整合 |
(百萬加元) | | | | | | | |
營業收入 | 8,592 | | 3,967 | | 4,458 | | 431 | | 22,894 | | (457) | | 39,885 | |
商品和天然氣分銷成本 | — | | — | | (2,258) | | (13) | | (23,197) | | 454 | | (25,014) | |
運營和行政管理 | (3,096) | | (1,620) | | (891) | | (159) | | (34) | | (158) | | (5,958) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
股權投資的收益/(虧損) | 561 | | 877 | | 1 | | 100 | | — | | (2) | | 1,537 | |
| | | | | | | |
從合資企業合併交易中獲利(注6) | — | | 1,076 | | — | | — | | — | | — | | 1,076 | |
其他收入/(支出) | 36 | | 84 | | 58 | | 30 | | (11) | | (1,121) | | (924) | |
扣除利息、所得税和折舊及攤銷前的收益/(虧損) | 6,093 | | 4,384 | | 1,368 | | 389 | | (348) | | (1,284) | | 10,602 | |
折舊及攤銷 | | | | | | | (3,195) | |
利息支出 | | | | | | | (2,316) | |
所得税費用 | | | | | | | (1,044) | |
收益 | | | | | | | 4,047 | |
資本支出1 | 1,086 | | 1,087 | | 1,005 | | 26 | | — | | 32 | | 3,236 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
九個月結束 2021年9月30日 | 液體管道 | 輸氣與中游 | 天然氣的分配和儲存 | 可再生能源發電 | 能源服務 | 淘汰和其他 | 已整合 |
(百萬加元) | | | | | | | |
營業收入 | 7,616 | | 3,501 | | 3,463 | | 371 | | 20,068 | | (468) | | 34,551 | |
商品和天然氣分銷成本 | (16) | | — | | (1,392) | | — | | (20,405) | | 479 | | (21,334) | |
運營和行政管理 | (2,411) | | (1,303) | | (794) | | (131) | | (36) | | (35) | | (4,710) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
股權投資收益 | 560 | | 525 | | 37 | | 65 | | — | | — | | 1,187 | |
股權投資減值準備 | — | | (111) | | | | — | | | (111) | |
其他收入/(支出) | 7 | | 113 | | 60 | | 57 | | (6) | | 215 | | 446 | |
扣除利息、所得税和折舊及攤銷前的收益/(虧損) | 5,756 | | 2,725 | | 1,374 | | 362 | | (379) | | 191 | | 10,029 | |
折舊及攤銷 | | | | | | | (2,805) | |
利息支出 | | | | | | | (1,923) | |
所得税費用 | | | | | | | (952) | |
收益 | | | | | | | 4,349 | |
資本支出1 | 3,385 | | 1,631 | | 878 | | 7 | | 1 | | 42 | | 5,944 | |
1包括建設期間使用的股權資金的撥備。
5. 普通股每股收益和每股股息
基本型
普通股每股收益的計算方法是將普通股股東應佔收益除以已發行普通股的加權平均數量。2021年12月30日,我們完成了出售我們在Noverco Inc.(Noverco)的少數股權。於截至2021年9月30日止三個月及九個月內,已發行普通股之加權平均數已按比例減去本公司本身普通股之加權平均權益約2百萬美元,這是我們對Noverco的互惠投資產生的。
稀釋
庫存股方法被用來確定股票期權和限制性股票單位(RSU)的稀釋影響。這種方法假設行使股票期權和歸屬RSU的任何收益將用於以期間的平均市場價格購買普通股。
用於計算基本每股收益和稀釋後每股收益的加權平均流通股如下:
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| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(單位:百萬股) | | | | | |
加權平均流通股 | 2,025 | | 2,024 | | | 2,026 | | 2,023 | |
稀釋性期權和RSU的影響 | 3 | | 2 | | | 3 | | 2 | |
稀釋加權平均流通股 | 2,028 | | 2,026 | | | 2,029 | | 2,025 | |
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月,11.4百萬美元和13.3分別有100萬份加權平均行權價為#美元的反攤薄股票期權56.49及$56.16分別被排除在稀釋後每股普通股收益的計算之外。
截至2022年和2021年9月30日的9個月,9.2百萬美元和20.5分別有100萬份加權平均行權價為#美元的反攤薄股票期權56.63及$52.19分別被排除在稀釋後每股普通股收益的計算之外。
每股股息
2022年11月2日,我們的董事會宣佈了以下季度股息。所有股息將於2022年12月1日支付給2022年11月15日登記在冊的股東。
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| 每股股息 |
普通股1 | $0.86000 | |
優先股,A系列 | $0.34375 | |
優先股,B系列2 | $0.32513 | |
優先股,D系列 | $0.27875 | |
優先股,F系列 | $0.29306 | |
優先股,H系列 | $0.27350 | |
優先股,L系列3 | 美元0.36612 | |
優先股,N系列 | $0.31788 | |
優先股,P系列 | $0.27369 | |
優先股,R系列 | $0.25456 | |
優先股,系列1 | 美元0.37182 | |
優先股,系列3 | $0.23356 | |
優先股,系列5 | 美元0.33596 | |
優先股,系列7 | $0.27806 | |
優先股,系列9 | $0.25606 | |
優先股,系列11 | $0.24613 | |
優先股,系列13 | $0.19019 | |
優先股,系列15 | $0.18644 | |
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優先股,系列19 | $0.30625 | |
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1每股普通股的季度股息有所增加3% to $0.86從$0.835,2022年3月1日生效。
2B系列優先股的季度每股股息增加到1美元。0.32513從$0.213402022年6月1日,由於2022年6月1日年度股息重置。2022年6月1日,所有已發行的C系列優先股轉換為B系列優先股。
3優先股的季度每股股息,L系列增加到美元0.36612從美元起0.309932022年9月1日,由於2022年9月1日年度股息重置。
優先股贖回
2022年3月1日,我們贖回了我們的美元750百萬股已發行累計可贖回最低利率重置優先股,系列17。2022年6月1日,我們還贖回了美元200百萬股已發行累計可贖回優先股J系列股息是累積的,按季度支付,幷包括在綜合收益表中的優先股股息中。
6. 收購和處置
DCP Midstream,LLC
2022年8月17日,我們完成了與Phillips 66(P66)的合資合併交易,導致一家合資企業DCP Midstream,LLC同時持有我們和P66在Grey Oak Pipeline,LLC(Gray Oak)和DCP Midstream,LP(DCP)的間接所有權權益。我們在DCP Midstream,LLC的所有權由A類和B類權益組成,這些權益分別追溯到我們在DCP(包括天然氣輸送和中游部分)和Gray Oak(包括液體管道部分)的投資。通過我們對DCP Midstream,LLC的投資,我們將我們在Gray Oak的間接經濟利益增加到58.5自%22.8%,並將我們在DCP的間接經濟利益減少到13.2自%28.3%。作為交易的結果,Enbridge將在2023年第二季度承擔Gray Oak的運營權。
我們根據交易結束日DCP上市普通股的未經調整的市場報價,確定了我們在DCP的經濟權益減少的公允價值。我們在Gray Oak增加的經濟權益的公允價值是根據我們在DCP的經濟權益的變化而規定的公允價值來確定的。由於合併交易以及我們在DCP和Gray Oak的經濟利益的重新調整,我們還收到了大約$522百萬(美元)404百萬美元),並錄得會計收益$1.110億(美元832百萬美元)在綜合收益表中從合資企業合併交易中獲利。DCP和Gray Oak都繼續作為權益方法投資入賬。
Tri Global Energy,LLC
2022年9月27日,我們通過一家全資擁有的美國(US)子公司,以現金代價美元收購了Tri Global Energy,LLC(TGE)的所有未償還普通單位295百萬(美元)215百萬美元)外加最高可達$的潛在或有付款72百萬(美元)53百萬美元)取決於TGE(收購)業績里程碑的實現情況。此次收購需要進行慣例的成交和營運資本調整。TGE是美國一家陸上可再生能源項目開發商,擁有風能和太陽能項目的開發組合。此次收購增強了Enbridge的可再生能源平臺,並加快了我們在北美的增長戰略。
我們使用ASC 805規定的採集方法對採集進行核算業務
組合。根據ASC 820中描述的評估方法公允價值
測量結果,收購資產和假設負債按其估計公允價值入賬。
截至收購之日。
下表彙總了分配給淨資產的估計初步公允價值
TGE的比例:
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| 2022年9月27日 |
(百萬加元) | |
收購淨資產的公允價值: | |
流動資產 | 5 | |
財產、廠房和設備 | 3 | |
長期投資 | 8 | |
無形資產(A) | 117 | |
長期資產 | 3 | |
流動負債 | 61 | |
長期負債(B) | 123 | |
商譽(C) | 392 | |
購買價格: | |
現金 | 295 | |
或有對價(D) | 49 | |
| 344 | |
A)無形資產包括一旦達到某些項目開發里程碑,TGE預期從現有開發合同中賺取的補償。公允價值是使用貼現現金流量法確定的,這是一種以收入為基礎的估值方法,估計了合同未來預期收益的現值。無形資產將在兩年半的預期使用年限內按直線攤銷。
B)長期負債主要包括應付第三方的債務,這取決於某些項目是否達到里程碑。公允價值指收購當日未來現金流量付款的現值。
C)商譽主要歸因於開發風能和太陽能項目的新機會帶來的預期未來回報,以及我們可再生項目組合的規模和運營多樣性的增強。確認的商譽餘額已分配給我們的可再生能源發電部門,並可在15年內扣税。
D)我們同意支付高達#美元的額外或有對價53百萬美元給TGE的前身
如果在某些項目上達到了業績里程碑,則為共同單位持有人。美元36在收購價格中確認的或有對價的百萬表示或有的公允價值
在收購之日的對價。公允價值採用以收入為基礎的方法確定。
收購完成後,我們開始整合TGE。從2022年9月27日到2022年9月30日,TGE產生的營業收入和普通股股東應佔收益並不重要。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月,我們的補充預計綜合營業收入和普通股股東應佔收益受到的影響也不大,就像收購已經在2021年1月1日完成一樣。
阿薩巴斯卡區域油砂系統
2022年9月28日,我們達成了一項協議,出售一家11.6營業外權益百分比七艾伯塔省北部阿薩巴斯卡地區的管道ONAL油砂系統給阿薩巴斯卡土著投資有限合夥企業,一個代表23第一民族和梅蒂斯社區。我們將保持一個88.4這些資產是我們液體管道部門的一部分,並將繼續管理、運營和向其提供行政服務。2022年10月5日,我們完成了這筆交易,總代價約為1.110億美元,較少慣常的收盤調整。
7. 債務
信貸安排
下表提供了截至2022年9月30日我們承諾的信貸安排的詳細信息:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 成熟性1 | 總計 設施 | 抽籤2 | 可用 |
(百萬加元) | | | | |
安橋。 | 2023-2027 | 10,949 | | 9,451 | | 1,498 | |
Enbridge(美國)Inc. | 2024-2027 | 8,245 | | 3,909 | | 4,336 | |
Enbridge管道公司 | 2024 | 2,000 | | 858 | | 1,142 | |
Enbridge Gas Inc. | 2024 | 2,000 | | 1,885 | | 115 | |
承諾信貸額度合計 | | 23,194 | | 16,103 | | 7,091 | |
1到期日包括一年制某些信貸安排的期限選擇。
2包括由信貸安排支持的貸款提款和商業票據發行。
2022年2月10日,我們更新了我們的三年 $1.010億美元與可持續發展相關的信貸安排,將到期日延長至2025年7月。
2022年5月17日,我們進入了一個三年與日本銀行組成的銀團提供的定期貸款,約為美元806百萬(元84.8億美元),將於2025年5月到期,取代約499百萬(元52.52022年5月到期的定期貸款。此外,在2022年5月24日,我們進入了一個364天定期貸款,約為$1.910億美元,將於2023年5月到期。
2022年6月23日,我們續訂了大約$5.5我們的10億美元364天可延長至2024年7月的信貸安排,其中包括一年制條款從2023年7月起生效。
在2022年7月和8月,我們續簽了$12.7將我們364天的信貸安排的到期日延長至2024年7月,其中包括從2023年7月起的一年期貸款撥備,以及我們的五年期貸款至2027年7月。作為續訂的一部分,我們增加了大約$641百萬美元。
除上述已承諾的信貸安排外,我們維持$1.310億美元的未承諾信用證融資,其中780截至2022年9月30日,有100萬未使用。截至2021年12月31日,我們擁有1.310億美元的未承諾信用證融資,其中854100萬美元未得到利用。
我們的信貸安排的加權平均備用費為0.1未使用部分的年利率,並按市場利率計入熊利。某些信貸安排是商業票據計劃的後盾,我們可以選擇延長此類安排,目前這些安排計劃從2024年到期到2027年。
截至2022年9月30日和2021年12月31日,商業票據和信貸安排扣除一年內到期的短期借款和非循環信貸安排淨額為#美元。11.910億美元11.330億美元的債務分別得到了長期承諾信貸安排的支持,因此被歸類為長期債務。
長期債務發行
在截至2022年9月30日的九個月內,我們完成了以下長期債務發行,總額為$1.410億美元2.6十億美元:
| | | | | | | | | | | | | | |
公司 | 發行日期 | | | 本金金額 |
(除非另有説明,否則以百萬加元計) | |
安橋。 | | | |
| 2022年1月 | 5.00% | 固定對固定次級票據將於2082年1月到期1 | $750 |
| 2022年2月 | 2024年2月到期的浮動利率優先債券2 | 美元600 |
| 2022年2月 | 2.15% | 優先票據將於2024年2月到期 | 美元400 |
| 2022年2月 | 2.50% | 優先票據將於2025年2月到期 | 美元500 |
| 2022年9月 | 7.38% | 固定對固定次級票據將於2083年1月到期3 | 美元500 |
| 2022年9月 | 7.63% | 固定對固定次級票據將於2083年1月到期4 | 美元600 |
Enbridge Gas Inc. | | | |
| 2022年8月 | 4.15 | % | 2032年8月到期的中期票據 | $325 |
| 2022年8月 | 4.55 | % | 2052年8月到期的中期票據 | $325 |
| | | |
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1對於初始的10幾年後,這些紙幣的利率是固定的。在年10,利率將被重置為等於加拿大政府五年期債券收益率加上3.54%。在第10年之後,每五年一次,五年期加拿大政府債券收益率被重置。在年30,利率將被重置為等於加拿大政府五年期債券收益率加上4.29%.
2票據的利率設定為等於有擔保的隔夜融資利率加上63個基點的保證金。
3在最初的五年裏,這些票據的利率是固定的。在第五年,利率將被設定為等於五年期美國國債利率加上3.71%。在年10,利率將被重置為等於美國五年期國債利率加3.96%。在第10年之後,每隔5年,美國五年期國債利率將被重置。在第25年,利率將被重置為等於5年期美國國債利率加上4.71%.
4對於初始的10幾年後,這些紙幣的利率是固定的。在年10,利率將被重置為等於美國五年期國庫券利率加4.42%。後一年10每隔五年,美國五年期國債利率將被重置。在年30,利率將被重置為等於美國五年期國庫券利率加5.17%.
長期償債
在截至2022年9月30日的9個月內,我們完成了以下長期債務償還,總額為美元1.510億美元0.3十億美元:
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公司 | 還款日 | | | 本金金額 |
(除非另有説明,否則以百萬加元計) | |
安橋。 | | | |
| 2022年2月 | 浮動利率票據1 | 美元750 |
| 2022年2月 | 4.85% | 中期票據 | $200 |
| 2022年7月 | 2.90% | 優先票據將於2022年7月到期 | 美元700 |
| |
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Enbridge Gas Inc. | | | |
| 2022年4月 | 4.85% | 中期票據 | $125 |
Enbridge管道(南光)有限責任公司 | |
| 2022年6月 | 3.98% | 高級筆記 | 美元34 |
Enbridge Southern Lights LP | | | |
| 2022年6月 | 4.01% | 高級筆記 | $9 |
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1票據的利率設定為等於三個月期倫敦銀行間同業拆借利率加利差50基點。
附屬定期票據
截至2022年9月30日和2021年12月31日,我們的固定利率至浮動利率和固定至固定利率次級定期票據的本金價值為$10.410億美元7.7分別為10億美元。
公允價值調整
截至2022年9月30日和2021年12月31日,對歷史收購中承擔的總債務的公允價值淨調整為#美元630百萬美元和美元667分別為100萬美元。
於截至2022年9月30日止三個月及九個月內,公允價值調整攤銷於綜合收益表中記為利息支出減少額為$11百萬美元(2021年9月30日-$11百萬美元)和$33百萬美元(2021年9月30日-$36百萬)。
債務契約
我們的信貸融資協議和定期債務契約包括標準違約事件和契約條款,根據這些條款,如果我們違約或違反某些契約,可能會導致加速償還和/或終止協議。截至2022年9月30日,我們遵守了所有公約條款。
8. 累計其他綜合收益/(虧損)構成
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月,我們普通股股東應佔累計其他全面收益/(虧損)(AOCI)的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金 流動 套期保值 | 已排除 組件 公允價值 套期保值 | 網絡 投資 套期保值 | 累計 翻譯 調整,調整 | 權益 被投資人 | 養老金 和 OPEB 調整,調整 | 總計 |
(百萬加元) | | | | | | | |
截至2022年1月1日的結餘 | (897) | | — | | (166) | | 56 | | (5) | | (84) | | (1,096) | |
留存於AOCI的其他綜合收益/(虧損) | 1,073 | | (38) | | (1,187) | | 5,168 | | (6) | | — | | 5,010 | |
其他全面虧損/(收益)重新歸類為收益 | | | | | | | |
利率合約1 | 187 | | — | | — | | — | | — | | — | | 187 | |
| | | | | | | |
外匯合約2 | (4) | | — | | — | | — | | — | | — | | (4) | |
其他合同3 | 3 | | — | | — | | — | | — | | — | | 3 | |
養卹金攤銷和OPEB精算收益4 | — | | — | | — | | — | | — | | (9) | | (9) | |
其他 | — | | — | | — | | — | | 16 | | — | | 16 | |
| 1,259 | | (38) | | (1,187) | | 5,168 | | 10 | | (9) | | 5,203 | |
税收影響 | | | | | | | |
保留在AOCI的金額的所得税 | (242) | | — | | — | | — | | (1) | | — | | (243) | |
對重新歸類為收入的金額徵收所得税 | (41) | | — | | — | | — | | — | | 2 | | (39) | |
| (283) | | — | | — | | — | | (1) | | 2 | | (282) | |
| | | | | | | |
截至2022年9月30日的結餘 | 79 | | (38) | | (1,353) | | 5,224 | | 4 | | (91) | | 3,825 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金 流動 套期保值 | 已排除 組件 公允價值 套期保值 | 網絡 投資 套期保值 | 累計 翻譯 調整,調整 | 權益 被投資人 | 養老金 和 OPEB 調整,調整 | 總計 |
(百萬加元) | | | | | | | |
截至2021年1月1日的結餘 | (1,326) | | 5 | | (215) | | 568 | | 66 | | (499) | | (1,401) | |
留存於AOCI的其他綜合收益/(虧損) | 284 | | (3) | | 18 | | (340) | | (33) | | — | | (74) | |
其他全面虧損/(收益)重新歸類為收益 | | | | | | | |
利率合約1 | 218 | | — | | — | | — | | — | | — | | 218 | |
外匯合約2 | 4 | | — | | — | | — | | — | | — | | 4 | |
其他合同3 | 1 | | — | | — | | — | | — | | — | | 1 | |
商品合同5 | (4) | | — | | — | | — | | — | | — | | (4) | |
養卹金攤銷和OPEB精算損失4 | — | | — | | — | | — | | — | | 21 | | 21 | |
其他 | 17 | | — | | — | | (20) | | 3 | | — | | — | |
| 520 | | (3) | | 18 | | (360) | | (30) | | 21 | | 166 | |
税收影響 | | | | | | | |
保留在AOCI的金額的所得税 | (72) | | — | | (2) | | — | | 5 | | — | | (69) | |
對重新歸類為收入的金額徵收所得税 | (51) | | — | | — | | — | | — | | (5) | | (56) | |
| (123) | | — | | (2) | | — | | 5 | | (5) | | (125) | |
| | | | | | | |
截至2021年9月30日的結餘 | (929) | | 2 | | (199) | | 208 | | 41 | | (483) | | (1,360) | |
1在綜合損益表中計入利息支出。
2在綜合收益表中報告運輸和其他服務收入和淨外幣收益/(虧損)。
3在合併損益表中反映在營業和行政費用內。
4這些構成部分計入定期淨收益(貸方)/成本的計算,並在綜合收益表的其他收入/(支出)項下列報。
5在運輸和其他服務收入、商品銷售收入、商品成本以及經營和行政費用中在綜合收益表中列報。
9. 風險管理和金融工具
市場風險
我們的收益、現金流和其他綜合收益/(虧損)(保監局)受匯率、利率、大宗商品價格和我們的股價(統稱為市場風險)變動的影響。正式的風險管理政策、流程和系統旨在減輕這些風險。
以下概述了我們面臨的市場風險的類型,以及用來緩解這些風險的風險管理工具。我們結合使用限定衍生工具和非限定衍生工具來管理下述風險。
外匯風險
我們創造了一定的收入,產生了費用,並持有許多以加元以外的貨幣計價的投資和子公司。因此,我們的收益、現金流和保險投資組合都會受到匯率波動的影響。
我們使用金融衍生工具來對衝外幣計價的收益敞口。合格現金流量、公允價值和非合格衍生工具的組合用於對衝預期外幣計價收入和支出,並管理現金流的變化。我們使用美元計價債務對美元計價投資和子公司的某些淨投資進行對衝。
利率風險
由於我們的可變利率債務(主要是商業票據)的定期重新定價,我們的收益和現金流受到短期利率波動的影響。我們監控我們的固定利率和可變利率債務工具的債務組合組合,以管理董事會批准的政策限制內的綜合浮動利率債務組合,最高限額為30浮動利率債務佔未償債務總額的百分比。我們主要使用合格的衍生工具來管理利率風險。薪酬固定收益浮動利率掉期可能被用來對衝未來利率變動的影響。我們已經實施了一項對衝計劃,通過執行浮動利率到固定利率掉期,部分緩解短期利率波動對利息支出的影響。這些對衝的平均固定利率為2.5%.
由於市場利率的變化,我們面臨固定利率債務公允價值的變化。支付浮動收受固定利率掉期(如適用)用於對衝固定利率債務公允價值未來的變動,以通過執行固定利率至浮動利率掉期來緩解固定利率債務公允價值波動的影響。截至2022年9月30日,我們沒有任何未償還的薪酬浮動接收固定利率掉期。
在預期的固定利率定期債券發行之前,我們的收益和現金流也受到較長期利率變化的影響。遠期起始利率掉期被用來對衝未來利率變動的影響。我們已經建立了一個計劃,包括我們的一些子公司,通過執行平均掉期利率為2.1%.
商品價格風險
由於我們在某些資產和投資中的所有權權益,以及我們能源服務子公司的活動,我們的收益和現金流受到大宗商品價格變化的影響。這些商品包括天然氣、原油、電力和天然氣液體(NGL)。我們使用金融和實物衍生品工具來確定涉及這些商品的實物交易產生的部分可變價格敞口。我們主要使用非限定衍生工具來管理大宗商品價格風險。
股權價格風險
股票價格風險是指由於我們股價的變化而引起的收益波動的風險。我們通過發行各種形式的基於股票的薪酬來暴露於我們自己的普通股價格,這些薪酬通過每個時期對已發行單位的重估來影響收益。我們使用股票衍生品來管理源自一形式以股票為主,限售股單位。我們結合使用合格和非合格衍生工具來管理股票價格風險。
總衍生工具
我們通常的政策是與我們的大多數金融衍生品交易對手簽訂個別國際掉期和衍生品協會(ISDA)協議或其他類似的衍生品協議。該等協議規定在發生破產或其他重大信貸事件時,對與特定交易對手未償還的衍生工具進行淨結算,並減少在該等情況下與交易對手未償還的金融衍生資產頭寸的信貸風險敞口。
下表概述了我們的衍生工具的財務狀況地點和賬面價值的綜合報表,以及在上述特定情況下的最高潛在結算額。所有金額均在合併財務狀況表中以毛額列示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日 | 導數 儀器 用作 現金流 套期保值 | | 導數 儀器 用作 公允價值 套期保值 | 非- 排位賽 導數 儀器 | 總收入 導數 儀器 如圖所示 | | 金額 可用 對於偏移 | 總淨值 導數 儀器 |
(百萬加元) | | | | | | | | |
應收賬款及其他 | | | | | | | | |
外匯合約 | — | | | — | | 65 | | 65 | | | (37) | | 28 | |
利率合約 | 127 | | | — | | 1 | | 128 | | | (17) | | 111 | |
商品合同 | — | | | — | | 414 | | 414 | | | (230) | | 184 | |
其他合同 | 1 | | | — | | 5 | | 6 | | | — | | 6 | |
| 128 | | | — | | 485 | | 613 | | 1 | (284) | | 329 | |
遞延金額和其他資產 | | | | | | | | |
外匯合約 | — | | | 117 | | 203 | | 320 | | | (164) | | 156 | |
利率合約 | 830 | | | — | | — | | 830 | | | — | | 830 | |
商品合同 | — | | | — | | 66 | | 66 | | | (26) | | 40 | |
其他合同 | 1 | | | — | | — | | 1 | | | (1) | | — | |
| 831 | | | 117 | | 269 | | 1,217 | | | (191) | | 1,026 | |
應付帳款及其他 | | | | | | | | |
外匯合約 | — | | | (37) | | (693) | | (730) | | | 37 | | (693) | |
利率合約 | (1) | | | — | | (16) | | (17) | | | 17 | | — | |
商品合同 | (32) | | | — | | (380) | | (412) | | | 230 | | (182) | |
其他合同 | — | | | — | | — | | — | | | — | | — | |
| (33) | | | (37) | | (1,089) | | (1,159) | | 1 | 284 | | (875) | |
其他長期負債 | | | | | | | | |
外匯合約 | — | | | (6) | | (1,423) | | (1,429) | | | 164 | | (1,265) | |
利率合約 | (3) | | | — | | — | | (3) | | | — | | (3) | |
商品合同 | (27) | | | — | | (145) | | (172) | | | 26 | | (146) | |
其他合同 | (1) | | | — | | — | | (1) | | | 1 | | — | |
| (31) | | | (6) | | (1,568) | | (1,605) | | | 191 | | (1,414) | |
衍生工具淨資產/(負債)總額 | | | | | | | | |
外匯合約 | — | | | 74 | | (1,848) | | (1,774) | | | — | | (1,774) | |
利率合約 | 953 | | | — | | (15) | | 938 | | | — | | 938 | |
商品合同 | (59) | | | — | | (45) | | (104) | | | — | | (104) | |
其他合同 | 1 | | | — | | 5 | | 6 | | | — | | 6 | |
| 895 | | | 74 | | (1,903) | | (934) | | | — | | (934) | |
1截至2022年9月30日,$28百萬美元和美元36在合併財務狀況表中,分別在聯屬公司應收賬款和應付聯屬公司賬款中報告了100萬美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日 | 導數 儀器 用作 現金流 套期保值 | | 導數 儀器 用作 公允價值 套期保值 | 非- 排位賽 導數 儀器 | 總收入 導數 儀器 如圖所示 | 金額 可用 對於偏移 | 總淨值 導數 儀器 |
(百萬加元) | | | | | | | |
應收賬款及其他 | | | | | | | |
外匯合約 | — | | | — | | 259 | | 259 | | (41) | | 218 | |
利率合約 | 64 | | | — | | — | | 64 | | — | | 64 | |
商品合同 | — | | | — | | 204 | | 204 | | (129) | | 75 | |
其他合同 | — | | | — | | 2 | | 2 | | — | | 2 | |
| 64 | | | — | | 465 | | 529 | | (170) | | 359 | |
遞延金額和其他資產 | | | | | | | |
外匯合約 | — | | | — | | 240 | | 240 | | (61) | | 179 | |
利率合約 | 88 | | | — | | — | | 88 | | (1) | | 87 | |
商品合同 | — | | | — | | 29 | | 29 | | (13) | | 16 | |
其他合同 | — | | | — | | 3 | | 3 | | — | | 3 | |
| 88 | | | — | | 272 | | 360 | | (75) | | 285 | |
應付帳款及其他 | | | | | | | |
外匯合約 | (15) | | | (112) | | (176) | | (303) | | 41 | | (262) | |
利率合約 | (150) | | | — | | — | | (150) | | — | | (150) | |
商品合同 | (14) | | | — | | (250) | | (264) | | 129 | | (135) | |
| | | | | | | |
| (179) | | | (112) | | (426) | | (717) | | 170 | | (547) | |
其他長期負債 | | | | | | | |
外匯合約 | — | | | — | | (423) | | (423) | | 61 | | (362) | |
利率合約 | (1) | | | — | | (23) | | (24) | | 1 | | (23) | |
商品合同 | (17) | | | — | | (67) | | (84) | | 13 | | (71) | |
| | | | | | | |
| (18) | | | — | | (513) | | (531) | | 75 | | (456) | |
衍生工具淨資產/(負債)總額 | | | | | | | |
外匯合約 | (15) | | | (112) | | (100) | | (227) | | — | | (227) | |
利率合約 | 1 | | | — | | (23) | | (22) | | — | | (22) | |
商品合同 | (31) | | | — | | (84) | | (115) | | — | | (115) | |
其他合同 | — | | | — | | 5 | | 5 | | — | | 5 | |
| (45) | | | (112) | | (202) | | (359) | | — | | (359) | |
下表概述了與我們的衍生工具相關的到期日和名義本金或未償還數量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 此後 | 總計 | |
外匯合約-美元遠期-買入(百萬美元) | 799 | | 4 | | 1,000 | | 500 | | — | | — | | 2,303 | | |
外匯合約-美元遠期-拋售(百萬美元) | 3,017 | | 7,185 | | 6,134 | | 4,361 | | 3,761 | | 1,481 | | 25,939 | | |
外匯合約-英鎊(GBP)遠期-拋售(百萬英鎊) | 7 | | 29 | | 30 | | 30 | | 28 | | 32 | | 156 | | |
| | | | | | | | |
外匯合約-歐元遠期-賣出(百萬歐元) | 23 | | 92 | | 91 | | 86 | | 85 | | 343 | | 720 | | |
外匯合約-日元遠期-買入(百萬日元) | — | | — | | — | | 84,800 | | — | | — | | 84,800 | | |
利率合約.短期債務支付固定利率(百萬加元) | 2,715 | | 3,190 | | 241 | | 31 | | 26 | | 64 | | 6,267 | | |
利率合同-長期債務支付固定利率(百萬加元) | 900 | | 4,099 | | 1,781 | | 594 | | — | | — | | 7,374 | | |
股權合同(百萬加元) | — | | 36 | | 31 | | 11 | | — | | — | | 78 | | |
商品合同--天然氣(數十億立方英尺)1 | 33 | | 49 | | 21 | | 13 | | 3 | | — | | 119 | | |
商品合約--原油(百萬桶)1 | 3 | | — | | — | | — | | — | | — | | 3 | | |
| | | | | | | | |
商品合同--權力(兆瓦/小時)(兆瓦/小時) | 5 | | (25) | | (33) | | (43) | | — | | — | | (31) | | 2 |
1合計是對基礎商品的淨買入/淨賣出。
2總計是電力的平均淨買入額/(賣出額)。
公允價值衍生工具
對於被指定為公允價值套期保值的外匯衍生工具,衍生工具的損益計入綜合收益表的外幣淨收益/(虧損)或利息支出。套期項目因套期風險而產生的抵銷虧損或收益計入綜合收益表的外幣淨收益/(虧損)。任何被排除的組成部分都包括在綜合全面收益表中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(百萬加元) | | | | | |
衍生工具未實現收益 | 122 | | 50 | | | 221 | | 15 | |
套期保值項目未實現虧損 | (122) | | (50) | | | (211) | | (22) | |
衍生工具已實現虧損 | (5) | | (1) | | | (101) | | (40) | |
套期保值項目已實現收益 | — | | — | | | 85 | | 45 | |
衍生工具對損益表和全面收益表的影響
下表列出了現金流量套期保值和公允價值套期保值對我們的綜合收益和綜合綜合收益的影響,在所得税影響之前:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(百萬加元) | | | | | |
保險公司確認的未實現收益/(虧損)金額 | | | | | |
現金流對衝 | | | | | |
外匯合約 | 1 | | 4 | | | 3 | | (21) | |
利率合約 | 230 | | (1) | | | 1,087 | | 293 | |
商品合同 | (16) | | (21) | | | (27) | | (25) | |
其他合同 | (4) | | (2) | | | (4) | | 2 | |
公允價值對衝 | | | | | |
外匯合約 | (33) | | (1) | | | (38) | | (3) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 178 | | (21) | | | 1,021 | | 246 | |
從AOCI重新分類為收益的(損益)金額 | | | | | |
外匯合約1 | — | | 1 | | | 13 | | 4 | |
利率合約2 | 45 | | 76 | | | 187 | | 218 | |
商品合同 | — | | (4) | | | — | | (4) | |
其他合同3 | 1 | | — | | | 3 | | 1 | |
| 46 | | 73 | | | 203 | | 219 | |
1在綜合收益表中報告運輸和其他服務收入和淨外幣收益/(虧損)。
2在綜合損益表中計入利息支出。
3在合併損益表中反映在營業和行政費用內。
我們估計會有$的收益。57與未實現現金流對衝相關的100萬AOCI將在未來12個月重新歸類為收益。重新歸類為收益的實際金額取決於當前未償還衍生品合約到期時的匯率、利率和大宗商品價格。對於所有預測交易,我們對衝現金流可變性風險的最長期限為39月份(截至)2022年9月30日。
不合格的衍生品
下表列出了與我們的非合格衍生品公允價值變化相關的未實現收益和虧損:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(百萬加元) | | | | | |
外匯合約1 | (1,379) | | (436) | | | (1,752) | | 18 | |
利率合約2 | 17 | | 2 | | | 1 | | 4 | |
商品合同3 | 89 | | (102) | | | 59 | | (120) | |
其他合同4 | (3) | | 2 | | | 1 | | 12 | |
未實現衍生工具公允價值損失淨額 | (1,276) | | (534) | | | (1,691) | | (86) | |
1在截至2022年的9個月期間,報告的運輸和其他服務收入(--美元375百萬虧損;2021年-$71收益)和淨外幣收益/(虧損)(2022年-$1,377百萬虧損;2021年-$53百萬虧損)在綜合收益表中。
2在綜合收益表中列為利息支出內的(增加)/減少。
3在截至2022年的9個月期間,報告的運輸和其他服務收入(--美元12百萬收益;2021年-零),商品銷售額(2022年-$151百萬美元收益;2021年-美元5百萬虧損),商品成本(2022年-$116百萬虧損;2021年-$124百萬美元虧損)以及運營和管理費用(2022年--美元12百萬美元收益;2021年-美元8百萬收益)在綜合收益表中。
4在合併損益表中反映在營業和行政費用內。
流動性風險
流動性風險是指我們將無法履行到期的金融義務,包括承諾和擔保的風險。為了降低這一風險,我們預測未來一年的現金需求12-一個月的滾動時間段,以確定是否有足夠的資金可用,並在我們承諾的銀行信貸額度下保持相當大的能力,以應對任何突發事件。我們的流動資金和資本資源的主要來源是運營產生的資金、商業票據的發行和承諾信貸安排下的提款以及長期債務,其中包括債券和中期票據。我們向證券監管機構提交的招股説明書使我們能夠隨時進入加拿大或美國的公開資本市場,具體取決於市場狀況。此外,我們透過與多間銀行及機構提供的信貸安排,維持充裕的流動資金。如有需要,我們可為所有預期需求提供約一年而不進入資本市場。截至2022年9月30日,我們遵守了我們承諾的信貸安排協議和定期債務契約的所有條款和條件。因此,我們可以獲得所有的信貸安排,銀行有義務為我們提供資金,並且一直在根據這些安排的條款為我們提供資金。
信用風險
訂立衍生工具可能導致信用風險,因為交易對手有可能違約其合同義務。為了減輕這一風險,我們主要與擁有高投資級信用評級的機構進行風險管理交易。與衍生工具交易對手有關的信貸風險,透過維持及監察信貸風險敞口限額及合約要求、淨額結算安排及使用外部信用評級服務及其他分析工具持續監察交易對手信貸風險而得以減低。
我們在以下交易對手領域有衍生品工具的信貸集中和信用敞口:
| | | | | | | | |
| 9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 |
(百萬加元) | | |
加拿大金融機構 | 637 | | 424 | |
美國金融機構 | 361 | | 130 | |
歐洲金融機構 | 441 | | 181 | |
亞洲金融機構 | 208 | | 30 | |
其他1 | 165 | | 122 | |
| 1,812 | | 887 | |
1其他由大宗商品清算所以及實物天然氣和原油交易對手組成。
截至2022年9月30日,吾等並無提供任何信用證,以代替根據相關ISDA協議的條款向交易對手提供現金抵押品。我們舉行了不是截至2022年9月30日和2021年12月31日的衍生資產敞口的現金抵押品。
未計入抵押品影響的衍生工具餘額總額已列報。衍生品資產根據交易對手的信用違約互換利差調整其不良表現風險,並按公允價值反映。對於衍生負債,我們的不履行風險被考慮在估值中。
信用風險也來自貿易和其他長期應收賬款,並通過信用風險敞口限額和合同要求、信用評級評估和淨額結算安排來緩解。在Enbridge Gas Inc.內部,由於該公用事業公司龐大而多樣化的客户基礎,以及通過制定費率過程收回預期信貸損失估計的能力,信用風險得到了緩解。我們積極監測大型工業客户的財務實力,並在某些情況下獲得額外的擔保,以將應收賬款違約的風險降至最低。一般而言,我們採用按應收賬款年期計算過往信貸損失的損失撥備矩陣,並根據任何前瞻性資料及管理層預期作出調整,以計量應收賬款的終身預期信貸損失。與非衍生金融資產相關的信用風險的最大敞口是其賬面價值。
公允價值計量
我們的金融資產和負債按公允價值按經常性基礎計量,包括衍生工具和其他金融工具。我們也披露了不按公允價值計量的其他金融工具的公允價值。金融工具的公允價值反映了我們基於普遍接受的估值技術或模型對市場價值的最佳估計,並得到可觀察到的市場價格和利率的支持。當此類價值不可用時,我們根據可觀察到的市場投入,從適用的收益率曲線中使用貼現現金流分析來估計公允價值。
金融工具的公允價值
我們根據計量投入的可觀測性,將按公允價值計量的金融工具分為三個不同級別之一。
1級
第1級包括按公允價值計量的金融工具,公允價值基於在計量日期可獲得的活躍市場中相同資產和負債的未經調整報價。活躍的金融工具市場被認為是交易發生的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。我們的一級工具主要包括用於緩解原油價格波動風險的交易所交易衍生品、美國和加拿大國庫券、對我們專屬保險子公司持有的交易所交易股票基金的投資,以及根據CER在土地事務諮詢倡議(LMCI)下的監管要求以信託形式持有的對加拿大股票證券的限制性長期投資。
2級
第2級包括使用直接或間接可觀察的投入釐定的金融工具估值,而非第1級所包括的報價。這類金融工具的估值採用根據可觀察市場數據衍生的模型或其他行業標準估值方法。該等估值技術包括可在金融工具的整個存續期內在市場上觀察或證實的報價遠期價格、時間價值、波動性因素及經紀報價等資料。使用二級投入估值的衍生品包括非交易所交易的衍生品,如場外外匯遠期和交叉貨幣掉期合約、利率掉期、實物遠期商品合約,以及可以獲得可觀察到投入的商品掉期和期權。
我們還根據LMCI的CER監管要求,將我們長期債務的公允價值、對我們專屬保險子公司持有的債務證券的投資,以及對以信託方式持有的加拿大政府債券的限制性長期投資歸類為2級。我們可供出售優先股投資的公允價值基於贖回價值,贖回價值等於面值加上根據市場利率定期重置的應計和未付利息。我們長期債務的公允價值是基於收益率、信用風險和期限相似的工具的市場報價。在可能的情況下,我們的受限長期投資的公允價值基於類似工具的市場報價,如果沒有,則基於經紀商的報價。
3級
第3級包括基於較少可觀察、不可獲得或可觀察數據不支持衍生產品公允價值的重要部分的投入的衍生產品估值。一般來説,3級衍生品是期限較長的交易,發生在不太活躍的市場,發生在定價信息不可用或沒有具有約束力的經紀商報價以支持2級分類的地點。我們已經制定了以行業標準為基準的方法,根據對可觀察到的未來價格和利率的推斷來確定這些衍生品的公允價值。使用3級投入估值的衍生品主要包括長期衍生品電力、NGL和天然氣合約、基差掉期、大宗商品掉期、電力和能源掉期以及實物遠期大宗商品合約。我們沒有任何其他被歸類為第三級的金融工具。
我們使用最可觀察到的投入來估計我們衍生品的公允價值。在可能的情況下,我們根據報價的市場價格估計我們的衍生品的公允價值。如果無法獲得報價的市場價格,我們會使用第三方經紀商的估計。對於第2級和第3級的非交易所交易衍生品,我們使用標準估值技術來計算估計公允價值。這些方法包括遠期和掉期的貼現現金流,以及期權的Black-Scholes-Merton定價模型。根據衍生工具的類型和基礎風險的性質,我們使用可觀察到的市場價格(利息、外匯、大宗商品和股票價格)和波動率作為這些估值技術的主要輸入。最後,我們在估計公允價值時考慮了我們自己的信用違約互換利差以及與我們的交易對手相關的信用違約互換利差。
我們已將按公允價值計量的衍生資產和負債分類如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日 | 1級 | 2級 | 3級 | 總收入 導數 儀器 |
(百萬加元) | | | | |
金融資產 | | | | |
流動衍生資產 | | | | |
外匯合約 | — | | 65 | | — | | 65 | |
利率合約 | — | | 128 | | — | | 128 | |
商品合同 | 120 | | 142 | | 152 | | 414 | |
其他合同 | — | | 6 | | — | | 6 | |
| 120 | | 341 | | 152 | | 613 | |
長期衍生資產 | | | | |
外匯合約 | — | | 320 | | — | | 320 | |
利率合約 | — | | 830 | | — | | 830 | |
商品合同 | — | | 24 | | 42 | | 66 | |
其他合同 | — | | 1 | | — | | 1 | |
| — | | 1,175 | | 42 | | 1,217 | |
金融負債 | | | | |
流動衍生負債 | | | | |
外匯合約 | — | | (730) | | — | | (730) | |
利率合約 | — | | (17) | | — | | (17) | |
商品合同 | (56) | | (188) | | (168) | | (412) | |
其他合同 | — | | — | | — | | — | |
| (56) | | (935) | | (168) | | (1,159) | |
長期衍生負債 | | | | |
外匯合約 | — | | (1,429) | | — | | (1,429) | |
利率合約 | — | | (3) | | — | | (3) | |
商品合同 | — | | (49) | | (123) | | (172) | |
其他合同 | — | | (1) | | — | | (1) | |
| — | | (1,482) | | (123) | | (1,605) | |
金融淨資產/(負債)總額 | | | | |
外匯合約 | — | | (1,774) | | — | | (1,774) | |
利率合約 | — | | 938 | | — | | 938 | |
商品合同 | 64 | | (71) | | (97) | | (104) | |
其他合同 | — | | 6 | | — | | 6 | |
| 64 | | (901) | | (97) | | (934) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日 | 1級 | 2級 | 3級 | 總收入 導數 儀器 |
(百萬加元) | | | | |
金融資產 | | | | |
流動衍生資產 | | | | |
外匯合約 | — | | 259 | | — | | 259 | |
利率合約 | — | | 64 | | — | | 64 | |
商品合同 | 38 | | 71 | | 95 | | 204 | |
其他合同 | — | | 2 | | — | | 2 | |
| 38 | | 396 | | 95 | | 529 | |
長期衍生資產 | | | | |
外匯合約 | — | | 240 | | — | | 240 | |
利率合約 | — | | 88 | | — | | 88 | |
商品合同 | — | | 21 | | 8 | | 29 | |
其他合同 | — | | 3 | | — | | 3 | |
| — | | 352 | | 8 | | 360 | |
金融負債 | | | | |
流動衍生負債 | | | | |
外匯合約 | — | | (303) | | — | | (303) | |
利率合約 | — | | (150) | | — | | (150) | |
商品合同 | (52) | | (66) | | (146) | | (264) | |
| | | | |
| (52) | | (519) | | (146) | | (717) | |
長期衍生負債 | | | | |
外匯合約 | — | | (423) | | — | | (423) | |
利率合約 | — | | (24) | | — | | (24) | |
商品合同 | — | | (19) | | (65) | | (84) | |
| | | | |
| — | | (466) | | (65) | | (531) | |
金融淨資產/(負債)總額 | | | | |
外匯合約 | — | | (227) | | — | | (227) | |
利率合約 | — | | (22) | | — | | (22) | |
商品合同 | (14) | | 7 | | (108) | | (115) | |
其他合同 | — | | 5 | | — | | 5 | |
| (14) | | (237) | | (108) | | (359) | |
在第三級衍生工具的公允價值計量中使用的重大不可觀察的投入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日 | 公平 價值 | 看不見 輸入 | 最低要求 價格 | 極大值 價格 | 加權 平均價格 | 單位 量測 |
(公允價值以百萬加元為單位) | | | | | | |
商品合同--金融1 | | | | | | |
天然氣 | 9 | | 遠期天然氣價格 | 5.41 | | 12.51 | | 7.75 | | $/Mmbtu2 |
原油 | 5 | | 遠期原油價格 | 64.09 | | 108.87 | | 77.06 | | $/桶 |
| | | | | | |
電源 | (80) | | 遠期電價 | 35.56 | | 207.09 | | 93.98 | | 美元/兆瓦/小時 |
商品合約--實物1 | | | | | | |
天然氣 | (66) | | 遠期天然氣價格 | 3.43 | | 22.01 | | 7.11 | | $/Mmbtu2 |
原油 | 24 | | 遠期原油價格 | 72.52 | | 125.74 | | 90.39 | | $/桶 |
| | | | | | |
電源 | 11 | | 遠期電價 | 37.08 | | 175.52 | | 81.95 | | 美元/兆瓦/小時 |
| (97) | | | | | | |
1金融和實物遠期商品合約使用市場法估值技術進行估值。
2百萬英熱單位(MMBTU)。
3
如經調整,上表所披露的重大不可觀察到的投入將對我們的3級衍生工具的公允價值產生直接影響。在第3級衍生工具的公允價值計量中使用的重大不可觀察的投入包括遠期商品價格。遠期商品價格的變化可能會導致我們的Level 3衍生品的公允價值大不相同。
在公允價值層次中歸類為第三級的衍生資產和負債的公允價值淨值變動如下:
| | | | | | | | |
| 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | 2021 |
(百萬加元) | | |
期初第3級衍生負債淨額 | (108) | | (191) | |
總收益/(虧損) | | |
包括在收入中1 | 41 | | (181) | |
包括在OCI中 | (28) | | (29) | |
聚落 | (2) | | 167 | |
第3級期末衍生負債淨額 | (97) | | (234) | |
1在運輸和其他服務收入、商品成本以及經營和行政費用中在綜合收益表中列報。
截至2022年9月30日或2021年12月31日,沒有資金調入或調出Level 3。
淨投資對衝
我們目前已指定一部分美元計價債務作為我們對美元計價投資和子公司的淨投資的對衝。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月內,我們確認了一項未實現匯兑損失$1,191百萬美元和收益$18百萬美元,分別用於美元計價債務的折算。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月中,我們認識到零關於保監處未平倉外匯遠期合約的公允價值變動零與結算外匯遠期合約或結算期間到期的美元債務有關的保監處。
其他金融工具的公允價值
沒有積極報價的其他實體的某些長期投資被歸類為公允價值計量替代投資(FVMA),並以減去成本計入減值。FVMA投資的賬面價值總計為#美元。102百萬美元和美元52分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。
我們已經限制了以信託形式持有的長期投資,總金額為$219百萬美元和美元217截至2022年9月30日和2021年12月31日分別為1百萬歐元,在公允價值層次中被歸類為1級。我們還限制了以信託形式持有的長期投資,總額為#美元。350百萬美元和美元413分別於2022年9月30日及2021年12月31日被歸類為公允價值層次結構中的第二級。這些證券被歸類為受限基金,從客户那裏收集並以信託形式持有,目的是根據監管要求放棄融資渠道。有未實現的持有收益為#美元11百萬美元和損失$120截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元(2021年-虧損$16百萬美元和美元41分別為100萬)。
我們擁有全資專屬自保保險子公司,其主要活動是為我們的運營子公司和某些股權投資在美國和加拿大的某些可保財產和意外傷害風險敞口提供保險和再保險。截至2022年9月30日,短期和長期投資的公允價值S在我們的專屬自保保險子公司持有的股票基金和債務證券為$108百萬美元和美元400分別為百萬美元(2021年12月31日-$14百萬美元和美元290分別為100萬)。這些對股票基金和債務證券的投資按公允價值確認,分為一級和一級。2在公允價值層次結構中,分別記入應收賬款和其他及較長期的賬款M投資,分別記入綜合財務狀況表。股票基金和債務證券的未實現持有虧損為#美元。13百萬美元和美元40截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元(2021年-收益$1百萬美元和美元4分別為100萬)。
截至2022年9月30日和2021年12月31日,我們的長期債務的賬面價值為$80.710億美元74.4未扣除債務發行成本和公允價值分別為10億美元和74.210億美元82.0分別為10億美元。我們也有非流動應收票據按賬面價值列賬,並在綜合財務狀況表中以遞延金額和其他資產入賬。截至2022年9月30日和2021年12月31日,非應收票據的賬面價值為#美元752百萬美元和美元954分別為100萬歐元,這也接近其公允價值。
上述衍生工具、長期投資、限制性長期投資、長期債務及非流動應收票據以外的金融資產及負債的公允價值,因到期日較短而與賬面價值相若。
10. 所得税
截至2022年和2021年9月30日止三個月的實際所得税税率為18.7%和19.6%,截至2022年和2021年9月30日的九個月分別為20.5%和18.0%。
實際所得税税率的期間變化是由於所得税和其他與收入相關的永久性差異的税率管制會計的影響,美國最低税率的提高,被賓夕法尼亞州法定税率的下降和2020年監管税率的調整所抵消
上一年三個月期間的餘額。
11. 退休金和其他退休後福利
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(百萬加元) | | | | | |
服務成本 | 46 | | 48 | | | 136 | | 144 | |
利息成本1 | 40 | | 32 | | | 122 | | 96 | |
計劃資產的預期回報1 | (98) | | (84) | | | (294) | | (252) | |
精算(損益)攤銷1 | (1) | | 14 | | | (3) | | 42 | |
定期淨收益(信用)/成本 | (13) | | 10 | | | (39) | | 30 | |
1在合併損益表的其他收入/(費用)項下列報。
12. 或有事件
我們和我們的子公司參與了在正常業務過程中出現的各種法律和監管行動和程序,包括幹預監管程序和對監管批准和許可的挑戰。雖然該等訴訟及訴訟程序的最終結果不能肯定地預測,但管理層相信,該等訴訟及訴訟程序的解決不會對我們的中期綜合財務狀況或經營業績產生重大影響。
税務事宜
我們和我們的子公司維持與不確定的税收狀況相關的納税義務。雖然我們認為這些税務立場完全可以支持,但如果受到税務機關的質疑,經審查後可能不會完全持續。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
引言
以下對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的中期合併財務報表和第一部分中的附註為基礎的,並應結合這些報表進行閲讀。項目1.財務報表本季度報告的10-Q表和我們的合併財務報表以及第二部分所附附註。項目8.財務報表和補充數據截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K。
根據修訂後的1934年美國證券交易法(交易法),我們繼續有資格成為外國私人發行人,自第二財季結束時每年確定一次。我們打算繼續向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告,而不是向外國私人發行人提交報告表格。我們還打算保留我們的S-3表格註冊聲明。
最近的發展
合資併購交易推進美國墨西哥灣沿岸石油戰略
2022年8月17日,我們完成了與Phillips 66(P66)的合資合併交易,從而成立了一家合資企業DCP Midstream LLC,同時持有安橋(Enbridge)和P66在灰色橡樹管道有限責任公司(Gray Oak Pipeline,LLC)和DCP Midstream,LP(DCP)的間接所有權權益,並達成了一項協議,在基礎業務運營中重新調整我們各自的經濟和治理利益。我們在Gray Oak的間接經濟權益已從22.8%增加到58.5%,我們將在2023年第二季度承擔Gray Oak的運營權。同時,我們在DCP的間接經濟利益已從28.3%降至13.2%。我們收到了大約 5.22億美元(4.04億美元)作為交易的結果,在綜合收益表上記錄了11億美元(8.32億美元)的會計收益。
收購Tri Global Energy LLC
2022年9月27日,我們以約2.7億美元的現金收購了美國領先的可再生能源項目開發商Tri Global Energy LLC(TGE),並承擔了債務。對TGE的收購增強了我們的可再生能源平臺,並進一步鞏固了我們對北美增長機會的庫存。
阿薩巴斯卡土著投資夥伴關係
2022年10月5日,我們完成了與阿薩巴斯卡土著投資公司的交易有限合夥(AII),這是一家新成立的實體,代表23個第一民族和梅蒂斯社區,根據該實體,Aii以11億美元收購了艾伯塔省北部七條區域油砂管道11.6%的非運營權益。
CEO換屆
2022年10月3日,我們宣佈阿爾摩納哥從總裁和首席執行官的職位上退休,並從2023年1月1日起從我們的董事會退休。在宣佈這一消息的同時,董事會任命現任董事會主席Greg Ebel接替摩納哥先生擔任總裁先生兼首席執行官。伊貝爾先生還將繼續擔任董事會成員。新的獨立董事會主席將於2023年1月1日之前任命。為了支持伊貝爾完成交接,摩納哥將擔任2023年3月1日的顧問。
天然氣輸送與中游運價研究進展
德克薩斯州東部傳輸
德克薩斯東部傳輸,LP(德克薩斯東部)在2021年第三季度提起了兩起費率訴訟。自那以後,這兩個費率程序被合併,和解談判於2022年第一季度開始。2022年7月7日原則上達成了一項無爭議的和解協議。德克薩斯東部於2022年9月8日提交了一份無爭議的規定和協議,以解決費率訴訟中的所有問題。評論和答覆期截至2022年10月11日,該規定和協議現正提交聯邦能源管理委員會審批。
馬裏亞斯和東北管道
2021年12月,加拿大能源監管機構(CER)批准了馬裏泰斯和東北(M&N)管道加拿大部分的臨時費率,自2022年1月1日起生效,該費率基於2022-2023年和解協議中談判的2022年費率,並得到託運人的一致支持。2022年2月,CER批准了2022-2023年M&N加拿大和解協議。
不列顛哥倫比亞省管道
我們的不列顛哥倫比亞省管道(BC管道)系統的和解協議於2021年12月到期。CER已批准BC管道2022年臨時通行費,自2022年1月1日起生效。2022年8月,與BC管道託運人就2022-2026年費率和解達成原則協議,我們預計將於2022年第四季度與託運人簽署和解協議並提交CER。
氣體分配和儲氣率應用
2022年費率申請
2021年6月,Enbridge Gas Inc.(Enbridge Gas)向安大略省能源局(OEB)提交了2022年費率設定申請的第一階段(2022年申請)。2022年的申請是根據Enbridge Gas的OEB批准的價格上限激勵法規(IR)費率設定機制的參數提交的,是五年任期的第四年。2021年10月,OEB批准了一項第一階段和解提案和臨時利率命令,自2022年1月1日起生效。2022年4月,OEB發佈了關於2021年10月提交的2022年申請第二階段的決定,解決了增量資本模塊(ICM)的資金要求,根據該決定,Enbridge Gas請求的1.27億美元資本資金獲得批准,並納入最終費率,自2022年7月1日起生效。
2023年費率申請
2022年6月,Enbridge Gas向OEB提交了2023年費率設定申請的第一階段(2023年申請)。2023年的申請是根據Enbridge Gas批准的價格上限IR費率設定機制的參數提交的,代表着為期五年的最後一年。2022年11月,OEB批准了自2023年1月1日起生效的第一階段和解提案和臨時利率令。此外,Enbridge Gas還預計2023年的資本投資不需要在年末增加資金它的當前價格上限IR條款,因此Enbridge Gas將不會進行第二階段ICM申請作為2023年申請的一部分。
激勵性管制費率的應用
2022年10月,Enbridge Gas提交申請,要求建立2024至2028年的IR費率設置框架。該申請和框架尋求批准以服務成本為基礎確定2024年基本費率,並建立用於IR剩餘期限(2025-2028年)的價格上限費率確定機制。預計將在2023年下半年就該申請做出英國廣播公司的決定.
購買氣體差額
購買天然氣差異賬户(PGVA)反映了天然氣實際價格和預測價格之間的差異,反映在費率中。帳户餘額通常通過季度費率調整機制(QRAM)應用程序在預期的12個月內恢復或退款。
2022年3月和6月,OEB分別批准了Enbridge Gas 2022年4月1日和2022年7月1日的QRAM申請。由於天然氣價格大幅上漲,批准中還包括了旨在緩解賬單對差餉繳納人影響的差餉減免計劃。具體地説,批准的費率緩解計劃將兩個申請的PGVA恢復期從12個月延長至24個月。作為一項額外的緩解措施,作為2022年4月1日QRAM的一部分,PGVA餘額的一部分被推遲迴收,隨後作為2022年7月1日QRAM的一部分被批准收回。2022年10月1日的QRAM申請是由OEB提交併批准的,沒有對前期速率緩解計劃進行調整,也不包括任何額外的速率緩解措施。
截至2022年9月30日,Enbridge Gas的PGVA餘額為6.93億美元。
最新融資情況
2022年1月19日,我們完成了7.5億美元的非看漲10年期固定至固定次級債券的私募,該債券將於2082年1月19日到期。此次發行的淨收益用於贖回優先股,17系列股票於2022年3月1日按面值計算。
2022年2月17日,我們完成了總額15億美元的三批優先債券的發行,其中包括6億美元的兩年期浮動利率債券、4億美元的兩年期債券和5億美元的三年期債券。每期每半年支付一次,分別於2024年2月16日、2024年2月16日和2025年2月14日到期。
2022年5月17日,我們與日本銀行銀團簽訂了一筆約8.06億美元(人民幣848億元)的三年期定期貸款,將於2025年5月到期,取代2022年5月到期的約4.99億美元(人民幣525億元)定期貸款。此外,2022年5月24日,我們獲得了一筆約19億美元的364天定期貸款,將於2023年5月到期。
在2022年7月和8月,我們增加了大約6.41億美元的信貸安排。
2022年8月17日,Enbridge Gas在加拿大債務資本市場完成了6.5億美元的兩批中期票據發行,10年期和30年期各佔一半,分別每半年支付一次,分別於2032年8月17日和2052年8月17日到期。
2022年9月20日,我們完成了11億美元的兩批混合債券發行,其中包括60年期無贖回5年期固定至固定次級債券和60年期無贖回10年期固定至固定次級債券,兩者均於2083年1月15日到期。
這些融資活動與2021年執行的融資活動相結合,提供了大量的流動性,我們預計,如果市場準入受到限制或定價缺乏吸引力,我們將能夠為我們目前的資本項目組合提供資金,而不需要在未來12個月進入資本市場。參考流動性與資本資源.
截至2022年9月30日,在對浮動至固定利率掉期對衝的影響進行調整後,我們總債務的約10%暴露於浮動利率。請參閲第一部分。項目一.財務報表--附註9.風險管理和金融工具有關我們的利率對衝計劃的更多信息。
行動的結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(百萬加元) | | | | | |
未計利息、所得税和折舊及攤銷前的分部收益/(虧損)1 | | | | | |
液體管道 | 1,946 | | 1,673 | | | 6,093 | | 5,756 | |
輸氣與中游 | 2,251 | | 884 | | | 4,384 | | 2,725 | |
天然氣的分配和儲存 | 286 | | 282 | | | 1,368 | | 1,374 | |
可再生能源發電 | 105 | | 91 | | | 389 | | 362 | |
能源服務 | (70) | | (204) | | | (348) | | (379) | |
淘汰和其他 | (935) | | (121) | | | (1,284) | | 191 | |
扣除利息、所得税和折舊及攤銷前收益1 | 3,583 | | 2,605 | | | 10,602 | | 10,029 | |
折舊及攤銷 | (1,076) | | (944) | | | (3,195) | | (2,805) | |
利息支出 | (806) | | (648) | | | (2,316) | | (1,923) | |
所得税費用 | (318) | | (199) | | | (1,044) | | (952) | |
可歸屬於非控股權益的收益 | (21) | | (34) | | | (61) | | (93) | |
優先股股息 | (83) | | (98) | | | (330) | | (280) | |
普通股股東應佔收益 | 1,279 | | 682 | | | 3,656 | | 3,976 | |
普通股股東應佔每股普通股收益 | 0.63 | | 0.34 | | | 1.80 | | 1.97 | |
普通股股東應佔每股攤薄收益 | 0.63 | | 0.34 | | | 1.80 | | 1.96 | |
1非公認會計準則財務衡量標準。請參閲非公認會計準則和其他財務指標。
普通股股東應佔收益
截至2022年9月30日的三個月,而截至2021年9月30日的三個月
由於某些罕見或其他非經營因素,普通股股東應佔收益受到4.15億美元的積極影響,主要原因如下:
•完成與P66的合資企業合併交易,獲得10.76億美元(税後7.32億美元)的收益,重新調整我們在灰色橡樹和DCP的間接經濟利益;
•由於賓夕法尼亞州公司所得税的減少,本季度確認的遞延税收優惠為9500萬美元;
•在項目合作伙伴決定停止開發後,我們在PennEast管道公司(PennEast)管道項目的投資在2021年沒有1.11億美元(税後8300萬美元)的減值損失;
•淨正調整8500萬美元(税後7500萬美元),這是由於與我們的企業保險戰略相關的準備金的釋放;以及
•2022年非現金未實現收益5800萬美元(税後4400萬美元),而2021年未實現虧損8800萬美元(税後6700萬美元),反映用於管理運輸和儲存交易盈利能力以及管理對大宗商品價格變動的敞口的衍生品重估;部分抵消
•2022年非現金未實現衍生品公允價值淨虧損13.34億美元(税後10.21億美元),而2021年未實現虧損4.36億美元(税後3.32億美元),反映用於管理外匯風險的衍生品金融工具按市值計價的變化。
上文討論的非現金、未實現衍生工具公允價值收益和虧損通常是由於我們為緩解外匯和大宗商品價格風險而實施的全面經濟對衝計劃的結果。該計劃通過確認用於對衝這些風險的衍生工具的未實現非現金收益和虧損,造成報告的短期收益的波動性。從長期來看,我們相信我們的對衝計劃支持可靠的現金流和股息增長,這是我們的投資者價值主張所基於的。
在考慮上述因素後,普通股股東應佔收益增加1.82億美元的主要原因是:
•在我們的液體管道段內更高的吞吐量,這是由於更高的需求和2021年10月投入使用的3號線更換(L3R)能力的增加;
•與2021年10月之前生效的加拿大部分較低的附加費相比,實施全額L3R附加費增加了我們液體管道部門的收入,以及2021年10月收購的新出口資產;
•我們的天然氣傳輸和中游業務的收益增加,主要是由於大宗商品價格上漲,有利於我們在DCP和Aux Sable Midstream LLC(AUX Sable)的投資,以及2021年11月投入使用的項目的貢獻增加;以及
•確認可歸因於德克薩斯東部費率案的收入,原因是一項無爭議的規定和協議;部分抵消
•利息支出增加,主要是由於與2021年第四季度投入使用的L3R項目美國部分相關的資本化利息減少,以及平均本金和利率上升;以及
•由於幾個項目在2021年第四季度投入使用以及2021年10月獲得的新出口資產,折舊和攤銷費用增加。
截至2022年9月30日的9個月,而截至2021年9月30日的9個月
由於某些罕見或其他非經營因素,普通股股東應佔收益受到5.66億美元的負面影響,主要原因如下:
•2022年非現金未實現衍生工具公允價值淨虧損17.51億美元(税後13.4億美元),而2021年未實現收益8500萬美元(税後6500萬美元),反映用於管理外匯風險的衍生金融工具按市值計價的變化;
•對我們能源服務業務部門原油和天然氣庫存的淨負調整為6700萬美元(税後5000萬美元);
•2022年沒有收到2021年收到的5700萬美元(税後4300萬美元)財產税和解,這與明尼蘇達州2012-2018年財產税上訴的決議有關;
•因辦公室搬遷計劃而產生的租賃資產減值4400萬美元(税後3400萬美元);
•與艾伯塔省區域油砂系統內的麥凱河線有關的4,000萬美元(税後3,000萬美元)的資產減值損失;部分抵消
•完成與P66的合資企業合併交易,獲得10.76億美元(税後7.32億美元)的收益,重新調整我們在灰色橡樹和DCP的間接經濟利益;
•由於賓夕法尼亞州公司所得税的減少,本季度確認的遞延税收優惠為9500萬美元;
•2022年非現金未實現收益為2200萬美元(税後1700萬美元),而2021年未實現虧損為1.02億美元(税後7800萬美元),反映了用於管理運輸和儲存交易盈利能力以及管理商品價格變動風險的衍生品的重估;以及
•2022年非現金淨負資產收益調整為3,000萬美元(税後2,200萬美元),而2021年淨負調整為1.04億美元(税後7,900萬美元),這是由於我們的權益法被投資人DCP和AUX Sable衍生金融工具按市值計價的變化份額。
在考慮上述因素後,普通股股東應佔收益的剩餘2.46億美元增長主要由以下重要業務因素解釋:
•在2021年10月投入使用的更高需求和增加的L3R能力的推動下,我們的液體管道部門的吞吐量更高;
•與2021年10月之前生效的加拿大部分較低的附加費相比,實施全額L3R附加費增加了我們液體管道部門的收入,以及2021年10月收購的新出口資產;
•我們的天然氣傳輸和中游業務的收益增加,主要是由於大宗商品價格上漲,有利於我們在DCP和Aux Sable的投資,以及2021年11月投入使用的項目的貢獻增加;以及
•確認可歸因於德克薩斯東部費率案的收入,原因是一項無爭議的規定和協議;部分抵消
•承認不對2022年裝運的桶徵收臨時主線國際聯合關税的條款;
•利息支出增加,主要是由於平均本金和利率上升,以及與L3R項目美國部分在2021年第四季度投入使用相關的資本化利息減少;以及
•由於幾個項目在2021年第四季度投入使用以及2021年10月獲得的新出口資產,折舊和攤銷費用增加。
業務細分
液體管道
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(百萬加元) | | | | | |
扣除利息、所得税和折舊及攤銷前收益1 | 1,946 | | 1,673 | | | 6,093 | | 5,756 | |
1非公認會計準則財務衡量標準。請參閲非公認會計準則和其他財務指標.
截至2022年9月30日的三個月,而截至2021年9月30日的三個月
由於某些罕見或其他非運營因素,EBITDA受到9800萬美元的負面影響,主要原因是2022年非現金未實現淨虧損2.9億美元,而2021年未實現虧損2.22億美元,反映用於管理外匯風險的衍生金融工具按市值計價的淨收益和虧損。
在考慮上述因素後,剩餘的3.71億美元增長主要是由以下重要業務因素解釋的:
•主線系統(不含格雷特納)2022年平均日產量為300萬桶,高於2021年的270萬桶/日,原因是需求增加和2021年10月投入使用的L3R產能增加;
•與2021年10月之前對項目加拿大部分實施的較低附加費相比,實施全額L3R附加費;
•墨西哥灣沿岸和中大陸系統的捐款增加,主要是因為在2021年第四季度收購了Enbridge Ingleside能源中心(EIEC)和相關資產,以及我們的弗拉納根南管道(FSP)的產量增加,以及在2022年第三季度增加了對Gray Oak管道的間接經濟利益;
•由於數量較多,巴肯系統的捐款較高;以及
•2022年以高於2021年同期的平均匯率折算美元EBITDA的有利影響;部分抵消了
•承認一項針對2022年裝運的桶的臨時幹線綜合運輸税的規定;
•由於需求下降,海路原油管道系統以及庫欣和哈迪斯蒂儲存資產的捐款減少;
•由於容量和電價增加而導致的更高的電力成本。
截至2022年9月30日的9個月,而截至2021年9月30日的9個月
由於某些罕見或其他非運營因素,EBITDA受到6.21億美元的負面影響,主要原因如下:
•2022年非現金未實現淨虧損3.64億美元,而2021年未實現收益為8400萬美元,反映了用於管理外匯風險的衍生金融工具按市值計價的淨收益和損失;
•4,000萬美元的資產減值損失,涉及艾伯塔省區域油砂系統內的麥凱河線;以及
•2022年沒有收到2021年收到的5700萬美元的財產税和解協議,這與明尼蘇達州2012-2018年財產税上訴的解決方案有關。
在考慮上述因素後,剩餘的9.58億美元增長主要是由以下重要業務因素解釋的:
•主線系統(不含格雷特納)2022年的平均吞吐量為2.9百萬字節/日,而2021年為2.7百萬字節/日,這是由於需求增加和2021年10月投入使用的L3R容量增加所致;
•與2021年10月之前對項目加拿大部分實施的較低附加費相比,實施全額L3R附加費;
•墨西哥灣沿岸和中大陸系統的捐款增加,主要是因為在2021年第四季度收購了EIEC和相關資產,以及FSP的產量增加,以及在2022年第三季度增加了對灰色橡樹管道的間接經濟興趣;
•由於數量較多,巴肯系統的捐款較高;以及
•2022年以高於2021年同期的平均匯率折算美元EBITDA的有利影響;部分抵消了
•承認一項針對2022年裝運的桶的臨時幹線綜合運輸税的規定;
•由於需求下降,海路原油管道系統以及庫欣和哈迪斯蒂儲存資產的捐款減少;
•由於容量和電價增加而導致的更高的電力成本。
輸氣與中游
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(百萬加元) | | | | | |
扣除利息、所得税和折舊及攤銷前收益1 | 2,251 | | 884 | | | 4,384 | | 2,725 | |
1非公認會計準則財務衡量標準。請參閲非公認會計準則和其他財務指標.
截至2022年9月30日的三個月,而截至2021年9月30日的三個月
由於某些罕見或其他非運營因素,EBITDA受到11.95億美元的積極影響,主要原因如下:
•完成與P66的合資企業合併交易,從而獲得10.76億美元的收益,重新調整我們在Gray Oak和DCP的間接經濟利益;以及
•在項目合作伙伴決定停止開發後,我們在PennEast管道項目的投資在2021年沒有1.11億美元的減值損失。
剩餘的1.72億美元增長主要由以下重要業務因素解釋:
•2021年11月開始服務後的T-South和Spruce Ridge擴建項目的捐款;
•更高的AECO-芝加哥基差和更低的成本,受益於我們在Alliance Pipeline(Alliance)的投資收益;
•更高的大宗商品價格有利於我們的DCP和AUX Sable合資企業;
•確認可歸因於德克薩斯東部費率案的收入,該案件源於一項無爭議的規定和協議;
•卡梅倫擴建、米德爾塞克斯擴建和阿巴拉契亞至市場項目的貢獻,於2021年第四季度投入使用;以及
•2022年以高於2021年同期的平均匯率折算美元EBITDA的有利影響;部分抵消了
•由於與P66的合資合併交易在本季度完成,導致我們對DCP的投資興趣減少,導致我們在DCP的投資收益減少。
截至2022年9月30日的9個月,而截至2021年9月30日的9個月
由於某些罕見或其他非經營因素,EBITDA受到12.87億美元的積極影響,主要原因如下:
•完成與P66的合資企業合併交易,獲得10.76億美元的收益,重新調整我們在Gray Oak和DCP的間接經濟利益;
•在項目合作伙伴決定停止開發後,我們在PennEast管道項目的投資在2021年沒有1.11億美元的減值損失;以及
•2022年非現金淨負資產收益調整為3,000萬美元,而2021年淨負調整為1.04億美元,涉及我們權益法被投資人、DCP和AUX Sable衍生金融工具按市值計價的變化份額。
其餘3.72億美元的增長主要是由以下重要業務因素造成的:
•更高的大宗商品價格有利於我們的DCP和AUX Sable合資企業;
•更高的AECO-芝加哥基差和更低的成本,受益於我們在聯盟的投資收益;
•2021年11月開始服務後的T-South和Spruce Ridge擴建項目的捐款;
•確認可歸因於德克薩斯東部費率案的收入,該案件源於一項無爭議的規定和協議;
•卡梅倫擴建、米德爾塞克斯擴建和阿巴拉契亞至市場項目的貢獻,於2021年第四季度投入使用;以及
•2022年以高於2021年同期的平均匯率折算美元EBITDA的有利影響;部分抵消了
•經營成本較高;以及
•我們在DCP的投資收益減少,這是由於我們與P66的合資合併交易在本季度完成而導致我們的興趣減少所致。
氣體的分配和儲存
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(百萬加元) | | | | | |
扣除利息、所得税和折舊及攤銷前收益1 | 286 | | 282 | | | 1,368 | | 1,374 | |
1非公認會計準則財務衡量標準。請參閲非公認會計準則和其他財務指標.
截至2022年9月30日的三個月,而截至2021年9月30日的三個月
在同一三個月期間,EBITDA與去年同期持平,原因是Enbridge Gas的分銷費用增加,這是由於費率和客户基礎的增加,但與維護和完整性支出增加以及支出時機有關的運營和行政成本增加抵消了這一影響。
截至2022年9月30日的9個月,而截至2021年9月30日的9個月
EBITDA受到600萬美元的負面影響,主要原因是:
•Noverco Inc.因2021年12月出售我們的少數股權而沒有收益;以及
•Enbridge Gas運營成本上升主要是由於維護和完整性支出以及支出時機的增加;部分抵消了
•由於價格和客户基礎的增加,以及合同市場的需求增加,恩橋天然氣公司的分銷費用增加;以及
•與費率中包含的正常天氣預報相比,2022年比正常天氣冷對Enbridge Gas 2022年EBITDA產生了約2800萬美元的積極影響,而2021年比正常天氣温暖對2021年EBITDA產生了約2400萬美元的負面影響。
可再生能源發電
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(百萬加元) | | | | | |
扣除利息、所得税和折舊及攤銷前收益1 | 105 | | 91 | | | 389 | | 362 | |
1 非公認會計準則財務衡量標準。請參閲非公認會計準則和其他財務指標.
截至2022年9月30日的三個月,而截至2021年9月30日的三個月
EBITDA受到1400萬美元的積極影響,主要是由於歐洲海上風能設施的能源定價較高。
截至2022年9月30日的9個月,而截至2021年9月30日的9個月
EBITDA受到2700萬美元的積極影響,這主要是由於以下重要的商業因素:
•加拿大和美國陸上風能設施的風力資源更強;
•歐洲海上風電設施的能源定價更高;以及
•2022年沒有2021年2月德克薩斯州主要冬季風暴的不利影響;部分抵消了
•2022年未收到2021年第一季度收到的推廣費用,這與我們將三個歐洲海上風能項目49%的權益出售給加拿大養老金計劃投資委員會的交易完成有關。
能源服務
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(百萬加元) | | | | | |
扣除利息、所得税和折舊及攤銷前的虧損1 | (70) | | (204) | | | (348) | | (379) | |
1非公認會計準則財務衡量標準。請參閲非公認會計準則和其他財務指標.
能源服務的EBITDA取決於市場狀況,一個時期取得的結果可能不代表未來時期將取得的成果。
截至2022年9月30日的三個月,而截至2021年9月30日的三個月
由於某些非運營因素,EBITDA受到1.5億美元的積極影響,主要原因是2022年非現金未實現收益5800萬美元,而2021年未實現虧損8800萬美元,反映用於管理運輸和存儲交易的盈利能力以及管理大宗商品價格變動風險的衍生品的重估。
在考慮上述因素後,剩餘的1,600萬美元的減少主要是由於與2021年同期相比,某些市場的市場結構現貨溢價更加明顯和區位差異顯著壓縮。
截至2022年9月30日的9個月,而截至2021年9月30日的9個月
由於某些非運營因素,EBITDA受到5600萬美元的積極影響,主要原因是:
•2022年的非現金未實現收益為2200萬美元,而2021年的未實現虧損為1.02億美元,反映了用於管理運輸和儲存交易的盈利能力以及管理對商品價格變動的敞口的衍生品的重估;部分抵消了
•對原油和天然氣庫存的淨負調整為6700萬美元。
考慮到上述因素後,其餘2500萬美元的減少主要是由以下重要業務因素造成的:
•與2021年同期相比,某些市場的市場結構現貨溢價和區位差異顯著縮小;部分抵消了
•2022年沒有受到2021年2月橫跨美國中西部的主要冬季風暴的不利影響。
淘汰和其他
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(百萬加元) | | | | | |
扣除利息、所得税和折舊及攤銷前的收益/(虧損)1 | (935) | | (121) | | | (1,284) | | 191 | |
1 非公認會計準則財務衡量標準。請參閲非公認會計準則和其他財務指標.
抵銷和其他包括運營和行政成本以及外匯對衝結算的影響,這些影響不分配給業務部門。抵銷和其他還包括新業務開發活動和公司投資的影響。
截至2022年9月30日的三個月,而截至2021年9月30日的三個月
由於某些罕見或非運營因素,EBITDA受到7.55億美元的負面影響,主要原因是:
•2022年非現金未實現淨虧損10.46億美元,而2021年未實現虧損2.14億美元,反映用於管理外匯風險的衍生金融工具按市值計價的變化;部分抵消
•由於釋放了與我們的企業保險戰略相關的準備金,淨正調整為8500萬美元。
在考慮上述非營運因素後,餘下的5,900萬美元減少主要是由於2022年對衝結算的已實現外匯收益減少,以及從業務部門收回某些運營和行政成本的時間。
截至2022年9月30日的9個月,而截至2021年9月30日的9個月
由於某些罕見或非運營因素,EBITDA受到14.46億美元的負面影響,主要原因是:
•2022年非現金未實現淨虧損13.93億美元,而2021年未實現虧損為1700萬美元,反映了用於管理外匯風險的衍生金融工具按市值計價的變化;
•因休斯頓辦公室搬遷計劃而產生的租賃資產減值4400萬美元;
•與我們的企業保險戰略相關的淨負費用1500萬美元。
在計入上述非營運因素後,餘下的2,900萬美元減少主要是由於業務部門收回某些營運及行政成本的時間安排所致,但部分被2022年對衝結算的已實現外匯收益增加所抵銷。
增長項目--商業擔保項目
下表彙總了我們按業務部門組織的重要商業擔保項目的狀況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Enbridge的所有權權益 | 估計數 資本 成本1 | 支出 迄今2 | 狀態2 | 預期 服務中 日期 |
(除非另有説明,否則為加元) | | | | |
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| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
輸氣與中游 | | | |
1. | 灣流六期 | 50 | % | 1億美元 | 1億美元 | 完成 | 在職 |
2. | 維多石油天然氣公司 | 100 | % | 3億美元 | 2億美元 | 在建工程 | 4Q - 2022 |
3. | 德克薩斯州東部威尼斯擴建項目3 | 100 | % | 4億美元 | 到目前為止沒有重大支出 | 施工前 | 2023 - 2024 |
4. | 德克薩斯州東部的現代化 | 100 | % | 4億美元 | 到目前為止沒有重大支出 | 施工前 | 2024 - 2025 |
5. | 阿巴拉契亞進入市場II | 100 | % | 1億美元 | 到目前為止沒有重大支出 | 施工前 | 2025 |
6. | T-北向擴展 | 100 | % | 12億美元 | 到目前為止沒有重大支出 | 施工前 | 2026 |
7. | 木纖維液化天然氣4 | 30 | % | 15億美元 | 到目前為止沒有重大支出 | 施工前 | 2027 |
8. | T-South擴展 | 100 | % | 36億美元 | 到目前為止沒有重大支出 | 施工前 | 2028 |
氣體的分配和儲存 | | | |
9. | 存儲增強功能5 | 100 | % | 1億美元 | 1億美元 | 在建工程 | 4Q - 2022 |
10. | 系統增強項目 | 100 | % | 1億美元 | 1億美元 | 在建工程 | 4Q - 2022 |
11. | 天然氣擴建計劃6 | 100 | % | 1億美元 | 到目前為止沒有重大支出 | 施工前 | 2022 - 2027 |
12. | 狹長地帶地區擴張 | 100 | % | 3億美元 | 到目前為止沒有重大支出 | 施工前 | 2023 - 2024 |
可再生能源發電 | | |
13. | 東西結合線 | 25 | % | 2億美元 | 2億美元 | 完成 | 在職 |
14. | 法國聖納澤爾海上風電項目7 | 25.5 | % | 9億美元 | 7億美元 | 在建工程 | 4Q - 2022 |
(6億歐元) | (5億歐元) |
15. | FéCamp離岸風能項目8 | 17.9 | % | 7億美元 | 3億美元 | 在建工程 | 2023 |
(5億歐元) | (2億歐元) |
16. | 普羅旺斯大型浮式海上風電項目8 | 25 | % | 1億美元 | 1億美元 | 在建工程 | 2023 |
(1億歐元) | (1億歐元) |
17. | 太陽能自力發電項目 | 100 | % | 2億美元 | 1億美元 | 在建工程 | 2023 - 2024 |
18 | 卡爾瓦多斯海上風能項目7 | 21.7 | % | 9億美元 | 3億美元 | 在建工程 | 2025 |
(6億歐元) | (2億歐元) |
1這些數額是估計數字,可能會因應各種因素而向上或向下調整。在適當的情況下,金額反映了我們在合資項目中的份額。
2截至2022年9月30日,確定了迄今為止的支出和項目狀況。
3這包括估計資本成本為3100萬美元的Gator Express項目。
4我們的股權出資為9億美元,項目的其餘部分通過無追索權的項目級債務融資。
5存儲增強項目於2022年10月4日開始服務。
6代表天然氣擴建計劃的第二階段,估計資本成本是扣除我們預計從安大略省政府獲得的最高資金援助後得出的。預計在職日期是休假建造所需經費的預計完成日期。
7我們的股權出資為每個項目2億美元,每個項目的其餘部分通過無追索權項目級債務融資。
8我們的股權出資為每個項目1億美元,每個項目的其餘部分通過無追索權的項目級債務融資。
我們在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中提供了對我們每個項目的完整描述。自我們提交10-K表格以來發生的重大更新如下所述。
輸氣與中游
•德克薩斯州東部威尼斯擴建項目– 將德州東線的40號線從現有的New Roads壓縮機站逆轉並擴展到一個新的交貨點,擬議中的Gator Express管道就在德克薩斯東線的Larose壓縮機站以南。該項目預計每天向Venture Global Plaquemines LNG輸送15億立方英尺(Bcf/d)天然氣,Venture Global Plaquemines LNG是LLC位於路易斯安那州Plaquemines Parish的液化天然氣出口設施,以長期收付合同為基礎。
•T-北向擴展-西海岸能源公司(WI)BC管道在卑詩省北部的擴建,包括管道迴路、額外的壓縮機機組和其他輔助站改造,以支持5.35億立方英尺/天(MMcf/d)的額外產能。該項目將以服務成本商業模式為基礎,目標投入使用日期為2026年。
•木纖維液化天然氣– 在不列顛哥倫比亞省斯誇米什建造液化和浮動儲存設施,以及擴建不列顛哥倫比亞省管道系統。該項目預計將於2027年投入使用。
•T-South擴展-擴建魏氏BC管道的T-South段,包括管道環路、額外的壓縮機機組和其他輔助站改造,以支持300MMcf/d的額外能力。該項目預計將於2028年投入使用,並將以服務成本商業模式為基礎。
氣體的分配和儲存
•狹長地帶區域擴建項目-擴大狹長柄傳輸系統,該系統從黎明樞紐向黎明以西安大略省南部的客户供應天然氣。該項目包括在PanHandle Loop和Leamington互連上的建設,預計在OEB批准後將獲得全面的服務成本監管回報,目標投入使用日期為2023年11月和2024年11月。
•系統增強項目-2022年5月3日,OEB發佈了一項決定和命令,拒絕批准為St.Laurent項目建造申請。在做出這一決定後,Enbridge Gas繼續通過完整性工作評估線路狀況,確保線路持續安全可靠。因此,該項目已被排除在增長項目桌子。
可再生能源發電
•卡爾瓦多斯海上風能項目 – Calvados離岸風能項目經歷了適度的進度壓力。修訂後的預計啟用日期為2025年。
•太陽能自力發電項目-太陽能自力更生項目經歷了適度的進度壓力。修訂後的預計啟用日期為2023-2024年。
其他已宣佈的在建項目
我們在本季度宣佈了以下項目,但尚未滿足我們被歸類為商業擔保的標準:
輸氣與中游
•跨谷擴建工程– 2022年1月10日,我們與德克薩斯州LNG Brownsville LLC(德克薩斯州LNG)簽署了一項先例協議,根據該協議,通過擴建我們的Valley Crossing管道,我們將為德克薩斯州布朗斯維爾港擬建的LNG液化和出口設施提供0.72 bcf/d的穩固運輸能力,為期至少20年。管道的擴建將取決於德克薩斯州液化天然氣出口設施的最終投資決定。
我們還有一系列正在開發中的其他項目,這些項目尚未取得進展。
流動資金和資本資源
保持財政實力和靈活性對我們的增長戰略至關重要,特別是考慮到目前已確定或正在開發的資本項目的數量和規模都很大。從資本市場獲得及時融資可能受到我們無法控制的因素的限制,包括但不限於北美內外的經濟和政治事件導致的金融市場波動。為了降低此類風險,我們積極管理財務計劃和戰略,以幫助確保我們保持足夠的流動性,以滿足日常運營和未來的資本需求。
在短期內,我們通常預計將利用運營所得現金以及商業票據發行和/或信貸安排提取以及資本市場發行的收益為到期負債提供資金,為資本支出提供資金,為債務償還、股票贖回提供資金,根據我們的正常程序發行人報價(NCIB)執行股票回購,並支付普通股和優先股股息。我們的目標是通過與多元化銀行和金融機構提供承諾的信貸安排來保持充足的流動性,使我們能夠在大約一年的時間內為所有預期需求提供資金,而無需進入資本市場。
我們已經簽署了購買服務、管道和其他材料的資本債務合同,總額約為11億美元,預計將在未來五年內支付。
我們的融資計劃會定期更新,以反映不斷變化的資本要求和金融市場狀況,並確定各種潛在的債務和股權融資替代來源。我們目前的融資計劃不包括髮行任何額外的普通股。
資本市場準入
我們確保在市場條件允許的情況下隨時進入資本市場,方法是維持擱置招股説明書,允許在市場條件有吸引力時發行長期債務、股權和其他形式的長期資本。
信貸安排和流動性
為了確保持續的流動性和減輕資本市場中斷的風險,我們通過承諾的銀行信貸安排保持隨時可以獲得資金,並積極管理我們的銀行資金來源,以優化定價和其他條款。下表提供了截至2022年9月30日我們承諾的信貸安排的詳細信息:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 成熟性1 | 總計 設施 | 抽籤2 | 可用 |
(百萬加元) | | | | |
安橋。 | 2023-2027 | 10,949 | | 9,451 | | 1,498 | |
Enbridge(美國)Inc. | 2024-2027 | 8,245 | | 3,909 | | 4,336 | |
Enbridge管道公司 | 2024 | 2,000 | | 858 | | 1,142 | |
Enbridge Gas Inc. | 2024 | 2,000 | | 1,885 | | 115 | |
承諾信貸額度合計 | | 23,194 | | 16,103 | | 7,091 | |
1到期日包括某些信貸安排的一年期限選擇。
2包括由信貸安排支持的貸款提款和商業票據發行。
2022年2月10日,我們續簽了三年期10億美元可持續發展相關信貸安排,將到期日延長至2025年7月。
2022年5月17日,我們與日本銀行銀團簽訂了一筆約8.06億美元(人民幣848億元)的三年期定期貸款,將於2025年5月到期,取代2022年5月到期的約4.99億美元(人民幣525億元)定期貸款。此外,2022年5月24日,我們獲得了一筆約19億美元的364天定期貸款,將於2023年5月到期。
2022年6月23日,我們將364天可延期信貸安排中的約55億美元續期至2024年7月,其中包括從2023年7月起的一年期限。
2022年7月和8月,我們續簽了127億美元的信貸安排,將364天信貸安排的到期日延長至2024年7月,其中包括從2023年7月起的一年期貸款,以及至2027年7月的五年期貸款。作為續簽的一部分,我們增加了大約6.41億美元的信貸安排。
除了上述已承諾的信貸安排外,我們還保留了13億美元的未承諾即期信用證貸款,其中7.8億美元截至2022年9月30日尚未使用。截至2021年12月31日,我們有13億美元的未承諾即期信用證融資,其中8.54億美元未使用。
截至2022年9月30日,我們的可用淨流動資金總額為81億美元(2021年12月31日至65億美元),包括71億美元的可用信貸安排(2021年12月31日至62億美元),幷包括綜合財務狀況報表中報告的10億美元的無限制現金和現金等價物(2021年12月31日至2.86億美元)。
我們的信貸融資協議和定期債務契約包括標準違約事件和契約條款,根據這些條款,如果我們違約或違反某些契約,可能會導致加速償還和/或終止協議。截至2022年9月30日,我們遵守了所有公約條款。
長期債務發行
在截至2022年9月30日的9個月內,我們完成了以下長期債務發行,總額分別為14億美元和26億美元:
| | | | | | | | | | | | | | |
公司 | 發行日期 | | | 本金金額 |
(除非另有説明,否則以百萬加元計) | |
安橋。 | | | |
| 2022年1月 | 5.00% | 固定對固定次級票據將於2082年1月到期1 | $750 |
| 2022年2月 | 2024年2月到期的浮動利率優先債券2 | US$600 |
| 2022年2月 | 2.15% | 優先票據將於2024年2月到期 | US$400 |
| 2022年2月 | 2.50% | 優先票據將於2025年2月到期 | US$500 |
| 2022年9月 | 7.38% | 固定對固定次級票據將於2083年1月到期3 | US$500 |
| 2022年9月 | 7.63% | 固定對固定次級票據將於2083年1月到期4 | US$600 |
Enbridge Gas Inc. | | | |
| 2022年8月 | 4.15 | % | 2032年8月到期的中期票據 | $325 |
| 2022年8月 | 4.55 | % | 2052年8月到期的中期票據 | $325 |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| |
| | | | |
1在最初的10年裏,這些票據的利率是固定的。在第10年,利率將被重置為等於五年期加拿大政府債券收益率加上3.54%的利差。在第10年之後,每五年一次,五年期加拿大政府債券收益率被重置。在30年,利率將被重置為等於五年期加拿大政府債券收益率加上4.29%的利差。
2票據的利率設定為等於有擔保的隔夜融資利率加上63個基點的保證金。
3在最初的五年裏,這些票據的利率是固定的。在第五年,利率將被設定為等於五年期美國國債利率加上3.71%的利差。在第10年,利率將被重置為等於5年期美國國債利率加上3.96%的利差。在第10年之後,每隔5年,美國五年期國債利率將被重置。在第25年,利率將被重置為等於5年期美國國債利率加上4.71%的利差。
4在最初的10年裏,這些票據的利率是固定的。在第10年,利率將被重置為等於5年期美國國債利率加上4.42%的利差。在第10年之後,每隔5年,美國5年期國債利率將被重置。在30年,利率將被重置為等於5年期美國國債利率加上5.17%的利差。
長期償債
在截至2022年9月30日的9個月內,我們完成了以下長期債務償還,總額為15億美元和3億美元:
| | | | | | | | | | | | | | |
公司 | 還款日 | | | 本金金額 |
(除非另有説明,否則以百萬加元計) | |
安橋。 | | | |
| 2022年2月 | 浮動利率票據1 | US$750 |
| 2022年2月 | 4.85% | 中期票據 | $200 |
| 2022年7月 | 2.90% | 優先票據將於2022年7月到期 | US$700 |
| |
| | | | |
Enbridge Gas Inc. | | | |
| 2022年4月 | 4.85% | 中期票據 | $125 |
Enbridge管道(南光)有限責任公司 | |
| 2022年6月 | 3.98% | 高級筆記 | 34美元 |
Enbridge Southern Lights LP | | | |
| 2022年6月 | 4.01% | 高級筆記 | $9 |
| |
| | | | |
1票據的利率設定為3個月期倫敦銀行間同業拆借利率加50個基點的利差。
強大的內部現金流,隨時可以從多元化來源獲得流動資金,以及穩定的商業模式,使我們能夠管理我們的信用狀況。我們積極監控和管理關鍵財務指標,以維持主要信用評級機構的投資級信用評級,並持續以有吸引力的條款獲得銀行融資和定期債務資本。受到密切管理的財務實力的關鍵衡量標準包括從經營現金流中償還債務的能力以及債務與EBITDA的比率。
我們的現金沒有實質性的限制。綜合財務狀況表所報告的限制性現金總額為3,600萬美元,主要包括現金抵押品、以信託方式收集和持有的未來管道放棄成本、從特定託運人承諾和資本項目收到的金額。某些附屬公司持有的現金及現金等價物可能無法隨時供本公司作其他用途。
不包括當前的長期債務到期日,截至2022年9月30日和2021年12月31日,我們的營運資本頭寸為負7億美元和31億美元。在這兩個時期,導致營運資本狀況為負的主要因素是我們的增長資本計劃的持續資金。如前所述,我們以承諾信貸安排和其他來源的形式維持大量流動性,以便在負債到期時為其提供資金。
現金的來源和用途
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| | | 九個月結束 9月30日, |
| | | | 2022 | 2021 |
(百萬加元) | | | | | |
經營活動 | | | | 7,617 | | 7,366 | |
投資活動 | | | | (3,158) | | (5,907) | |
融資活動 | | | | (3,785) | | (1,422) | |
外幣計價現金、現金等價物和限制性現金的換算效果 | | | | 63 | | (12) | |
現金及現金等價物和限制性現金的淨變化 | | | | 737 | | 25 | |
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的主要現金來源和用途摘要如下:
經營活動
通常,影響經營活動期間現金流的主要因素包括我們的經營資產和負債在正常過程中因各種因素而發生的變化,包括商品價格和活動水平的波動對我們業務部門營運資本的影響、支付税款的時間以及一般現金收付的時間。經營活動提供的現金也受到收益變化和某些不常見或其他非經營因素的影響,見運營結果。
投資活動
投資活動中使用的現金主要用於執行我們的資本計劃的資本支出,這一點在增長項目--商業擔保項目。項目核準、建設和啟用日期的時間影響所需現金的時間。影響投資活動期間使用的現金減少的因素主要包括:
•由於美國L3R計劃於2021年第四季度投入使用,資本支出減少;以及
•2022年8月完成對DCP Midstream LLC的合資合併交易所得收益。
上述因素被以下因素部分抵消:
•由於償債要求,對我們在巴肯管道系統的股權投資的貢獻增加;
•我們在2022年9月收購了TGE;以及
•我們的全資專屬自保保險子公司增加了投資。
融資活動
融資活動中使用的現金主要用於發行和償還外債,以及與我們的普通股和優先股股東進行的交易,涉及我們NCIB項下的股息、股票發行、股票贖回和普通股回購。融資活動的現金流也受到非控股權益分配和貢獻變化的影響。影響籌資活動現金使用量增加的因素主要包括:
•分別在2022年第一季度和第二季度贖回優先股,系列17和系列J;
•與2021年同期相比,2022年長期債務發行減少,長期債務償還增加;
•本公司於期內回購及註銷2,737,965股普通股,金額約為1.51億元;及
•普通股股息支付同比增加,主要是由於我們的普通股股息率增加了3%。
上述因素被以下因素部分抵消:
•2022年提取的商業票據和信貸安排淨額與2021年同期的淨還款額相比;
•與2021年同期相比,2022年的短期借款增加;以及
•2021年第一季度未贖回魏氏優先股。
財務信息摘要
於2019年1月22日,Enbridge與其全資附屬公司Spectra Energy Partners,LP(SEP)及Enbridge Energy Partners,L.P.(EEP)(合夥企業)訂立補充契據,據此,Enbridge按優先無抵押基準,全面及無條件地擔保合夥企業就根據合夥企業各自契據發行的未償還系列票據的付款責任。同時,合夥企業訂立附屬擔保協議,根據該協議,合夥企業按優先無抵押基準,全面及無條件地為Enbridge的未償還優先票據系列提供擔保。合夥企業還與Enbridge簽訂了補充契約,據此,合夥企業對Enbridge在2019年1月22日之後發行的優先票據提供了優先無擔保的全額和無條件擔保。作為擔保的結果,合夥企業的任何未償還擔保票據(擔保合夥票據)的持有人與Enbridge的未償還擔保票據(擔保Enbridge票據)的持有人就Enbridge的淨資產、收入和現金流而言處於相同的地位,反之亦然。除合夥公司外,Enbridge附屬公司(包括合夥公司的附屬公司,統稱為附屬非擔保人)並非附屬擔保協議的訂約方,亦沒有以其他方式為Enbridge的任何未償還優先票據系列提供擔保。
同意擔保的SEP票據和EEP票據
| | | | | |
9月筆記1 | EEP備註2 |
優先債券2024年到期,息率4.750 | 5.875% Notes due 2025 |
優先債券2025年到期,息率3.500 | 5.950% Notes due 2033 |
優先債券2026年到期,息率3.375 | 6.300% Notes due 2034 |
5.950釐優先債券,2043年到期 | 7.500% Notes due 2038 |
優先債券2045年到期,息率4.500 | 5.500% Notes due 2040 |
| |
| 7.375% Notes due 2045 |
1截至2022年9月30日,SEP票據的未償還本金總額約為32億美元。
2截至2022年9月30日,EEP票據的未償還本金總額約為24億美元。
Enbridge保證下的票據
| | | | | |
美元計價1 | 以CAD計價2 |
浮息優先債券2023年到期 | 優先債券2022年到期,息率3.190 |
浮息優先債券2024年到期 | 優先債券2023年到期,息率3.940 |
優先債券2023年到期,息率4.000 | 優先債券2023年到期,息率3.940 |
優先債券2023年到期,息率0.550 | 優先債券2024年到期,息率3.950 |
優先債券2024年到期,息率3.500 | 優先債券2025年到期,息率2.440 |
優先債券2024年到期,息率2.150 | 優先債券2027年到期,息率3.200 |
優先債券2025年到期,息率2.500 | 優先債券2028年到期,息率6.100 |
優先債券2025年到期,息率2.500 | 優先債券2029年到期,息率2.990 |
優先債券2026年到期,息率4.250 | 優先債券2030年到期,息率7.220 |
優先債券2026年到期,息率1.600 | 7.200釐優先債券,2032年到期 |
優先債券2027年到期,息率3.700 | 2033年到期的3.100%與可持續發展相關的優先債券 |
優先債券2029年到期,息率3.125 | 優先債券2035年到期,息率5.570 |
2033年到期的2.500%與可持續發展相關的優先債券 | 5.750釐優先債券,2039年到期 |
4.500釐優先債券,2044年到期 | 優先債券2040年到期,息率5.120 |
5.500釐優先債券,2046年到期 | 4.240釐優先債券,2042年到期 |
4.000釐優先債券,2049年到期 | 4.570釐優先債券,2044年到期 |
優先債券2051年到期,息率3.400 | 4.870釐優先債券,2044年到期 |
| 優先債券2051年到期,息率4.100 |
| 4.560釐高級債券將於2064年到期 |
1截至2022年9月30日,Enbridge美元票據的未償還本金總額約為110億美元。
2截至2022年9月30日,Enbridge以加元計價的票據的未償還本金總額約為90億美元。
美國美國證券交易委員會法規S-X第3-10條對完全合併的有擔保證券的附屬發行人和附屬擔保人豁免遵守《交易所法》的報告要求,並允許提供摘要財務信息,而不是為每個合夥企業單獨提交財務報表。
以下彙總合併收益表和彙總合併財務狀況表合併了EEP、SEP和Enbridge的餘額。
彙總合併收益表
| | | | | |
截至9月30日的9個月, | 2022 |
(百萬加元) | |
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營業虧損 | (124) | |
收益 | 333 | |
普通股股東應佔收益 | 3 | |
合併財務狀況彙總表
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| | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
(百萬加元) | | | | |
聯屬公司應收賬款 | | 2,482 | | | 3,442 | |
從關聯公司應收短期貸款 | | 8,613 | | | 4,947 | |
其他流動資產 | | 433 | | | 605 | |
從關聯公司應收的長期貸款 | | 45,857 | | | 51,983 | |
其他長期資產 | | 4,609 | | | 3,732 | |
應付聯屬公司的帳款 | | 1,339 | | | 1,982 | |
應付給關聯公司的短期貸款 | | 3,368 | | | 2,891 | |
其他流動負債 | | 6,097 | | | 8,110 | |
應付給關聯公司的長期貸款 | | 39,208 | | | 41,370 | |
其他長期負債 | | 48,842 | | | 41,353 | |
擔保Enbridge票據及擔保合夥債券在結構上從屬於附屬非擔保人就該等附屬非擔保人的資產而欠下的債務。
根據美國破產法和州欺詐性轉讓法的類似條款,如果除其他事項外,擔保人在其擔保所證明的債務時,或者在一些州,當根據擔保到期付款時,擔保人的債務可能從屬於該擔保人的所有其他債務,則擔保可以無效,或者債權可以從屬於該擔保人的所有其他債務:
•因擔保的發生而收到的低於合理的等值或公平對價,並因該擔保的發生而破產或破產的;
•從事一項業務或交易,而對該業務或交易而言,擔保人的剩餘資產構成不合理的小額資本;或
•意圖招致或相信它將招致超出其到期償還能力的債務。
擔保Enbridge票據的擔保包含限制合夥企業可能承擔的最大責任金額的條款,而不會導致擔保項下的義務根據美國聯邦或州法律成為欺詐性轉讓或欺詐性轉讓。
每一合夥企業都有權從另一合夥企業獲得出資的權利,支付該合夥企業在履行擔保Enbridge票據的擔保義務時發生的所有付款、損害和費用的50%。
根據擔保協議和適用的補充契約的條款,任何有擔保的Enbridge票據的任何一種合夥關係的擔保將無條件解除,並在發生以下任何事件時自動解除:
•任何直接或間接出售、交換或轉讓,不論是以合併、出售或轉讓股權或其他方式,向非Enbridge聯營公司的任何人士出售、交換或轉讓Enbridge的任何直接或間接有限合夥的其他股權,以致該合夥不再是Enbridge的合併附屬公司;
•將該合夥企業合併為Enbridge或另一合夥企業,或清算和解散該合夥企業;
•按照適用的契約或擔保協議的規定,全額償還或解除或作廢該等擔保的Enbridge票據;
•就EEP而言,如上所述的每一張同意的EEP票據的全額償還或解除或失效;
•關於SEP,上述每張同意的SEP票據的全額償還或解除或失效;或
•就任何一系列有擔保的Enbridge票據而言,在持有該系列有擔保的Enbridge票據的未償還本金款額中最少大部分的持有人同意下。
如果任何一系列擔保合夥票據被解除或失效,Enbridge的擔保義務將終止。
夥伴關係還保證Enbridge在其現有信貸安排下的義務。
法律和其他更新
液體管道
第5行地役權
2019年7月23日,奇佩瓦印第安人湖上部落的Bad River Band(The Band)向威斯康星州西區美國地區法院(The Court)提起訴訟,指控我們的5號線管道和穿越Bad River保護區(The Reserve)的通行權。在保護區12英里範圍內的地役權總額中,只有一小部分存在爭議。Band聲稱,根據聯邦和州法律,我們繼續使用5號線在保留區內運輸原油和相關液體是一種公共滋擾,而且這條管道侵入了Band擁有所有權權益的某些土地。起訴書要求下令禁止我們使用5號線將原油和相關液體運輸過保留區,並要求從保留區拆除管道。隨後修改後的申訴版本還尋求追回基於不當得利理論的基於利潤的損害賠償。Enbridge對最初和修改後的投訴中的每一項索賠都做出了迴應,提出了答辯和反訴。
2022年8月29日,加拿大政府發表聲明,正式援引1977年《運輸管道條約》關於這起訴訟的爭端解決條款;重申對通過5號線不間斷輸送碳氫化合物的關切。2022年9月7日,法院就即決判決的交叉動議作出裁決。法院裁定,Band的滋擾索賠提出了無法通過簡易判決解決的事實問題。法院進一步裁定,Enbridge非法侵入保留地的某些區域,Band有權獲得某種程度的基於利潤的損害賠償和禁制令,損害程度和禁令的範圍將在2022年10月24日至11月1日期間進行的審判中確定。雖然法院在審判結束時保留判決,但簡易判決裁決和隨後的預審裁決規定,法院將評估非法侵入損害賠償,計算方法是使用Enbridge運營管道所得利潤與整個管道相比按比例計算的份額,而不是像Band所尋求的那樣,評估與管道全長相關的利潤。法院還表示,任何禁令都不會導致管道立即關閉,也不會允許管道無限期運行。
密歇根州5號線雙管道-麥基納克地役權海峽
2019年,密歇根州總檢察長(AG)向密歇根州英厄姆縣巡迴法院(巡迴法院)提起訴訟,要求巡迴法院宣佈1953年授予的麥基納克海峽(海峽)5號線運營地役權無效,並禁止5號線在海峽繼續運營。2021年12月15日,我們將案件轉移到密歇根州西區的美國地區法院(美國地區法院),在那裏它被分配給珍妮特·T·內夫法官。在AG的案件被轉移到聯邦法院之前,2021年11月16日的一項裁決認為,密歇根州州長為迫使5號線關閉而在2020年提起的類似(現已被駁回)訴訟提出了重要的聯邦問題,應在聯邦法院審理。2021年12月21日,AG提出了提交還押動議的請求,2021年12月28日,我們迴應了她提交該動議的請求。2022年1月5日,法院發佈命令,允許AG提交動議
將2019年的案件發回重審。AG的動議和案情是在2022年1月14日提交的,我們的答覆是在2022年2月11日提交的。該動議於2022年3月得到全面簡報。2022年8月18日,內夫法官駁回了AG的還押動議,該動議目前仍在美國地區法院審理。2022年8月30日,AG提交了一項動議,以證明美國地區法院8月18日就管轄權問題提出上訴的命令,Enbridge對此表示反對。我們預計將在2022年就管轄權問題做出決定。
其他訴訟
我們和我們的子公司參與了在正常業務過程中出現的各種其他法律和監管行動和程序,包括幹預監管程序和對監管批准和許可的挑戰。雖然這類訴訟和訴訟的最終結果不能肯定地預測,但管理層相信,此類訴訟和訴訟的解決不會對我們的綜合財務狀況或經營結果產生實質性影響。
税務事宜
我們和我們的子公司維持與不確定的税收狀況相關的納税義務。雖然我們認為這些税務立場完全可以支持,但如果受到税務機關的質疑,經審查後可能不會完全持續。
會計政策的變化
請參閲第一部分。項目1.財務報表--附註2.會計政策的變化
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們對市場風險的風險敞口在第二部分中有描述。第7A項。 關於市場風險的定量和定性披露截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K。我們相信,自那以來,我們對市場風險的敞口沒有發生實質性變化。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
披露控制和程序是控制和其他程序,旨在確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於旨在提供合理保證的控制和程序,確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息已累積並傳達給管理層,包括首席執行官和首席財務官(視情況而定),以便及時做出有關要求披露的決定。
在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下,我們評估了截至2022年9月30日我們的披露控制和程序(該詞在交易所法案下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)的有效性,並基於這次評估,首席執行官和首席財務官得出結論,這些控制和程序有效地確保了我們提交給美國證券交易委員會和加拿大證券管理人的報告中要求披露的信息在要求的時間段內被記錄、處理、彙總和報告。
財務報告內部控制的變化
在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下,我們評估了截至2022年9月30日的財政季度內發生的財務報告內部控制變化(該術語在外匯法案下的規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義),未發現對財務報告內部控制產生重大影響或合理地可能對其產生重大影響的變化。
第二部分--其他資料
項目1.法律程序
我們參與了在正常業務過程中出現的各種法律和監管行動和訴訟程序。雖然這類訴訟和訴訟的最終結果不能肯定地預測,但管理層相信,此類訴訟和訴訟的解決不會對我們的綜合財務狀況或經營結果產生實質性影響。請參閲第一部分。項目2. 管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--法律和其他更新討論其他法律程序。
美國證券交易委員會條例要求披露政府主管部門參與的環境法下的任何訴訟,除非註冊人合理地相信這不會導致超過一定門檻的金錢制裁。鑑於我們的業務規模,我們選擇使用100萬美元的門檻來確定需要披露的程序。
2022年10月17日,與明尼蘇達州污染控制局、明尼蘇達州自然資源部(DNR)、蘇必利爾奇佩瓦湖Fond du Lac Band和明尼蘇達州總檢察長辦公室宣佈了四項獨立的全面執法決議,涉及L3R建設期間發生的涉嫌違規行為。作為這些協議的一部分,連同DNR之前的行政處罰令,Enbridge將向各實體提供總計約1100萬美元的資金,其中約750萬美元用於提供財務保證,併為多個環境和資源改善項目提供資金。明尼蘇達州總檢察長提出了一項輕罪刑事指控,指控我們在Clearbrook含水層未經許可取水,在遵守州水資源分配規則一年後,這一指控將被駁回。有關更多信息,請參閲我們截至2022年3月31日的季度的Form 10-K的2021年年度報告和Form 10-Q的季度報告。
第1A項。風險因素
除本報告所載的其他資料外,還應認真考慮第一部分討論的因素。第1A項. 風險因素在截至2021年12月31日的年度10-K報表中,這可能會對我們的財務狀況或未來業績產生重大影響。這些風險因素還沒有得到實質性的調整。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
發行人購買股權證券
| | | | | | | | | | | | | | |
期間 | 購買的股份總數 | 每股平均支付價格 | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | 根據計劃或計劃可購買的最大股份數量1 |
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| | | | |
2022年7月 (7月1日至7月31日) | — | | 不適用 | — | | 28,324,366 | |
2022年8月 (8月1日至8月31日) | — | | 不適用 | — | | 28,324,366 | |
2022年9月 (9月1日至9月30日) | — | | 不適用 | — | | 28,324,366 | |
12021年12月31日,多倫多證券交易所(TSX)批准我們的NCIB購買最多31,062,331股Enbridge的已發行普通股,以供註銷,總金額高達15億美元,但須遵守對單日可購買普通股數量的某些限制。在NCIB下的購買可以通過多倫多證券交易所、紐約證券交易所和其他指定交易所和替代交易系統的設施進行。我們的NCIB從2022年1月5日開始,一直持續到2023年1月4日到期,或者我們已經獲得了允許的最大普通股數量或以其他方式決定不再進行進一步回購的較早日期。
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全披露
不適用。
項目5.其他信息
沒有。
項目6.展品
下面列出的每個展品都是本季度報告的一部分。本文件中包含的展品以星號(“*”)指定;所有未如此指定的展品均參考先前的文件進行合併。
| | | | | | | | | | | |
證物編號: | | 描述 | |
3.1 | | 證書和修訂條款,日期為2022年9月15日(通過引用Enbridge於2022年9月20日提交的8-K表格當前報告的附件3.1併入) | |
3.2 | | 證書和修訂條款,日期為2022年9月15日(通過引用Enbridge於2022年9月20日提交的8-K表格當前報告的附件3.2併入) | |
4.1 | | 本公司與德意志銀行信託公司美洲公司之間的第九份補充契約,日期為2022年9月20日(通過引用Enbridge於2022年9月20日提交的8-K表格當前報告的附件4.1併入) | |
4.2 | | 本公司與德意志銀行信託公司美洲公司之間的第十份補充契約,日期為2022年9月20日(通過引用Enbridge於2022年9月20日提交的Form 8-K當前報告的附件4.2合併 | |
22.1* | | 附屬擔保人 | |
31.1* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行的認證。 | |
31.2* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行的認證。 | |
32.1* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行的認證。 | |
32.2* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行的認證。 | |
101.SCH* | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | |
101.CAL* | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | |
101.DEF* | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | |
101.LAB* | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | |
101.PRE* | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | |
104 | | 封面交互數據文件-封面XBRL標籤嵌入內聯XBRL文檔(包含在附件101中) | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| | | | | | | | | | | |
| | 安橋。 |
| | (註冊人) |
| | | |
日期: | 2022年11月4日 | 發信人: | /s/Al摩納哥 |
| | | 阿爾·摩納哥 總裁與首席執行官 (首席行政主任) |
| | | |
日期: | 2022年11月4日 | 發信人: | /s/Vern D.Yu |
| | | Vern D.Yu 執行副總裁總裁,企業發展兼首席財務官 (首席財務官) |
| | | |