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4217：美元Utr：bbl0000004447美國公認會計準則：商品選項成員他：布倫特成員2021-12-310000004447美國公認會計準則：商品選項成員2022-01-012022-03-310000004447美國公認會計準則：商品選項成員他：WTMMembers2022-09-30Utr：bbl0000004447美國公認會計準則：商品選項成員他：布倫特成員2022-09-300000004447美國公認會計準則：商品選項成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300000004447US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-300000004447US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300000004447美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-09-300000004447美國-公認會計準則：非指定成員2022-09-300000004447美國公認會計準則：商品選項成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310000004447US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310000004447US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310000004447美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310000004447美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310000004447美國公認會計準則：現金流量對衝成員美國公認會計準則：商品選項成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-07-012022-09-300000004447美國公認會計準則：現金流量對衝成員美國公認會計準則：商品選項成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-01-012022-09-300000004447美國公認會計準則：現金流量對衝成員美國公認會計準則：商品選項成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-07-012021-09-300000004447美國公認會計準則：現金流量對衝成員美國公認會計準則：商品選項成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-01-012021-09-300000004447美國公認會計準則：公允價值對衝成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-300000004447美國公認會計準則：公允價值對衝成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310000004447美國公認會計準則：公允價值對衝成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-07-012022-09-300000004447美國公認會計準則：公允價值對衝成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-012022-09-300000004447美國公認會計準則：公允價值對衝成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-07-012021-09-300000004447美國公認會計準則：公允價值對衝成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-01-012021-09-300000004447美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-07-012022-09-300000004447美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-01-012022-09-300000004447美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-公認會計準則：非指定成員2021-07-012021-09-300000004447美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-公認會計準則：非指定成員2021-01-012021-09-30 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
| | | | | | | | | | | | | | |
| ☒ | | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度的2022年9月30日
或
| | | | | | | | |
| ☐ | | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至
佣金文件編號1-1204
赫斯公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
德拉瓦雷
(法團或組織的州或其他司法管轄區)
13-4921002
(國際税務局僱主身分證號碼)
美洲大道1185號, 紐約, 紐約
(主要行政辦公室地址)
10036
(郵政編碼)
(登記人的電話號碼，包括區號為(212) 997-8500)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊所在的交易所名稱 |
| 普通股 | 他就是這樣的人 | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ý No ¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ý No ¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | | ☒ | | 加速文件管理器 | | ☐ |
| 非加速文件服務器 | | ☐ | | 規模較小的報告公司 | | ☐ |
| 新興成長型公司 | | ☐ | | | | |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ý
在2022年9月30日，有308,308,466已發行普通股。
赫斯公司
表格10-Q
目錄
| | | | | | | | |
項目
不是的。 | | 頁面
數 |
| | 第一部分-財務信息 | |
1. | 財務報表(未經審計) | |
| | 截至2022年9月30日和2021年12月31日的合併資產負債表 | 2 |
| | 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的合併收益表 | 3 |
| | 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的綜合全面收益表 | 4 |
| | 截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月合併現金流量表 | 5 |
| | 截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月的綜合權益表 | 6 |
| | 合併財務報表附註(未經審計) | 7 |
| | 注1--陳述依據 | 7 |
| | 注2--庫存 | 7 |
| | 附註3--財產、廠房和設備 | 7 |
| | 注4-Hess Midstream LP | 8 |
| | 附註5--應計負債 | 9 |
| 附註6--債務 | 9 |
| | 注7--收入 | 10 |
| 附註8--減值及其他 | 11 |
| | 附註9-退休計劃 | 11 |
| | 附註10-加權平均普通股 | 12 |
| | 附註11--擔保和或有事項 | 12 |
| | 注12-細分市場信息 | 15 |
| | 附註13--財務風險管理活動 | 16 |
| | | |
2. | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 19 |
3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 33 |
4. | 控制和程序 | 33 |
| | | |
| | 第二部分--其他資料 | |
1. | 法律訴訟 | 34 |
| 2. | 股份回購活動 | 34 |
6. | 陳列品 | 35 |
| | 簽名 | 36 |
除文意另有所指外，凡提及“Hess”、“公司”、“註冊人”、“我們”及“ITS”，均指Hess公司及其附屬公司的綜合業務運作。
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
Hess公司及其合併子公司
合併資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | | |
| (單位：百萬，
除股份金額外) |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 2,384 | | | $ | 2,713 | |
| 應收賬款： | | | |
| 從與客户的合同中 | 1,241 | | | 1,062 | |
| 合資企業和其他 | 134 | | | 149 | |
| 盤存 | 278 | | | 223 | |
| 其他流動資產 | 86 | | | 199 | |
| 流動資產總額 | 4,123 | | | 4,346 | |
| 財產、廠房和設備： | | | |
| 總計-按成本計算 | 32,356 | | | 31,178 | |
| 減去：折舊、損耗、攤銷和租賃減值準備金 | 17,264 | | | 16,996 | |
| 財產、廠房和設備--淨額 | 15,092 | | | 14,182 | |
| 經營租賃使用權資產--淨額 | 461 | | | 352 | |
| 融資租賃使用權資產-淨額 | 131 | | | 144 | |
| 商譽 | 360 | | | 360 | |
| 遞延所得税 | 139 | | | 71 | |
| 退休後福利資產 | 617 | | | 409 | |
| 其他資產 | 720 | | | 651 | |
| 總資產 | $ | 21,643 | | | $ | 20,515 | |
| 負債 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付帳款 | $ | 321 | | | $ | 220 | |
| 應計負債 | 1,703 | | | 1,710 | |
| 應繳税金 | 167 | | | 528 | |
| 長期債務的當期部分 | — | | | 517 | |
| 經營和融資租賃債務的當期部分 | 121 | | | 89 | |
| 流動負債總額 | 2,312 | | | 3,064 | |
| 長期債務 | 8,303 | | | 7,941 | |
| 長期經營租賃義務 | 461 | | | 394 | |
| 長期融資租賃義務 | 185 | | | 200 | |
| 遞延所得税 | 604 | | | 383 | |
| 資產報廢債務 | 1,062 | | | 1,005 | |
| 其他負債和遞延信貸 | 522 | | | 502 | |
| 總負債 | 13,449 | | | 13,489 | |
| 權益 | | | |
| 赫斯公司股東權益： | | | |
普通股，面值$1.00；授權-600,000,000股票 | | | |
已發佈308,308,466股票(2021年：309,744,953) | 308 | | | 310 | |
| 超出票面價值的資本 | 6,227 | | | 6,017 | |
| 留存收益 | 1,354 | | | 379 | |
| 累計其他綜合損失 | (330) | | | (406) | |
| Hess公司股東權益總額 | 7,559 | | | 6,300 | |
| 非控制性權益 | 635 | | | 726 | |
| 總股本 | 8,194 | | | 7,026 | |
| 負債和權益總額 | $ | 21,643 | | | $ | 20,515 | |
請參閲合併財務報表附註。
第一部分-財務信息(續)
Hess公司及其合併子公司
綜合收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | (單位：百萬，每股除外) |
| 收入和營業外收入 | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 3,122 | | | $ | 1,759 | | | $ | 8,390 | | | $ | 5,236 | |
| 資產出售收益，淨額 | — | | | 29 | | | 25 | | | 29 | |
| 其他，淨額 | 35 | | | 23 | | | 101 | | | 63 | |
| 總收入和營業外收入 | 3,157 | | | 1,811 | | | 8,516 | | | 5,328 | |
| 成本和開支 | | | | | | | |
| 營銷，包括購買的石油和天然氣 | 982 | | | 522 | | | 2,507 | | | 1,362 | |
| 營運成本及開支 | 398 | | | 333 | | | 1,067 | | | 913 | |
| 生產税和遣散費税 | 72 | | | 42 | | | 200 | | | 123 | |
| 勘探費用，包括乾井和租約減值 | 58 | | | 36 | | | 134 | | | 117 | |
| 一般和行政費用 | 109 | | | 76 | | | 314 | | | 254 | |
| 利息支出 | 125 | | | 125 | | | 369 | | | 360 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 471 | | | 349 | | | 1,199 | | | 1,130 | |
| 減損及其他 | 54 | | | — | | | 54 | | | 147 | |
| 總成本和費用 | 2,269 | | | 1,483 | | | 5,844 | | | 4,406 | |
| 所得税前收入 | 888 | | | 328 | | | 2,672 | | | 922 | |
| 所得税撥備 | 282 | | | 143 | | | 807 | | | 388 | |
| 淨收入 | 606 | | | 185 | | | 1,865 | | | 534 | |
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收入 | 91 | | | 70 | | | 266 | | | 240 | |
| 赫斯公司的淨收入 | $ | 515 | | | $ | 115 | | | $ | 1,599 | | | $ | 294 | |
| | | | | | | |
| Hess公司每股普通股的淨收入： | | | | |
| 基本信息 | $ | 1.67 | | | $ | 0.37 | | | $ | 5.18 | | | $ | 0.96 | |
| 稀釋 | $ | 1.67 | | | $ | 0.37 | | | $ | 5.16 | | | $ | 0.95 | |
| 已發行普通股加權平均數： | | | | | | | |
| 基本信息 | 307.6 | | | 308.1 | | | 308.7 | | | 307.1 | |
| 稀釋 | 308.9 | | | 309.9 | | | 310.1 | | | 309.1 | |
| 每股普通股股息 | $ | 0.375 | | | $ | 0.250 | | | $ | 1.125 | | | $ | 0.750 | |
請參閲合併財務報表附註。
第一部分-財務信息(續)
Hess公司及其合併子公司
綜合全面收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | (單位：百萬) |
| 淨收入 | $ | 606 | | | $ | 185 | | | $ | 1,865 | | | $ | 534 | |
| 其他全面收益(虧損)： | | | | | | | |
| 被指定為現金流對衝的衍生品 | | | | | | | |
| 套期保值(收益)損失重新歸類為收益的影響 | 165 | | | 64 | | | 420 | | | 179 | |
| 對套期保值(收益)損失重新歸類為收入影響的所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 套期保值(收益)損失重新歸類為收益的淨影響 | 165 | | | 64 | | | 420 | | | 179 | |
| 現金流量套期保值公允價值變動 | (12) | | | (40) | | | (506) | | | (271) | |
| 現金流量套期保值公允價值變動所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 現金流量套期保值公允價值淨變動 | (12) | | | (40) | | | (506) | | | (271) | |
| 税後指定為現金流對衝的衍生品的變化 | 153 | | | 24 | | | (86) | | | (92) | |
| 退休金和其他退休後計劃 | | | | | | | |
| (增加)減少未確認的精算損失 | — | | | — | | | 152 | | | 3 | |
| 對計劃負債的精算變動徵收所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| (增加)減少未確認的精算損失，淨額 | — | | | — | | | 152 | | | 3 | |
| 精算損失淨額攤銷 | 2 | | | 16 | | | 10 | | | 48 | |
| 精算損失淨額攤銷所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 精算淨損失攤銷的淨影響 | 2 | | | 16 | | | 10 | | | 48 | |
| 税後養卹金和其他退休後計劃的變化 | 2 | | | 16 | | | 162 | | | 51 | |
| 其他全面收益(虧損) | 155 | | | 40 | | | 76 | | | (41) | |
| 綜合收益 | 761 | | | 225 | | | 1,941 | | | 493 | |
| 減去：非控股權益的綜合收益 | 91 | | | 70 | | | 266 | | | 240 | |
| 赫斯公司應佔全面收入 | $ | 670 | | | $ | 155 | | | $ | 1,675 | | | $ | 253 | |
請參閲合併財務報表附註。
第一部分-財務信息(續)
Hess公司及其合併子公司
合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束
9月30日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | | |
| | (單位：百萬) |
| 經營活動的現金流 | | | |
| 淨收入 | $ | 1,865 | | | $ | 534 | |
| 將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： | | | |
| (收益)資產出售損失，淨額 | (25) | | | (29) | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 1,199 | | | 1,130 | |
| 減損及其他 | 54 | | | 147 | |
| 勘探乾井成本 | 19 | | | 11 | |
| 勘探租賃減值 | 14 | | | 15 | |
| 養老金結算額損失 | 2 | | | 5 | |
| 股票補償費用 | 66 | | | 61 | |
| 商品衍生品的非現金(收益)損失，淨額 | 383 | | | 152 | |
| 遞延所得税和其他應計税額準備金 | 243 | | | 79 | |
| 經營性資產和負債變動情況： | | | |
| 應收賬款(增加)減少 | (500) | | | (533) | |
| 庫存(增加)減少 | (55) | | | 97 | |
| 應付賬款和應計負債增加(減少) | 37 | | | 169 | |
| 應繳税款的增加(減少) | (361) | | | 278 | |
| 其他經營性資產和負債變動 | (249) | | | (125) | |
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 | 2,692 | | | 1,991 | |
| 投資活動產生的現金流 | | | |
| 物業、廠房和設備的增建--E&P | (1,755) | | | (1,118) | |
| 增加物業、廠房和設備-中游 | (177) | | | (120) | |
| 出售資產所得收益，扣除出售的現金 | 28 | | | 427 | |
| 其他，淨額 | (4) | | | (4) | |
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 | (1,908) | | | (815) | |
| 融資活動產生的現金流 | | | |
| 90天或以下期限債務的淨借款(償還) | (61) | | | (32) | |
| 期限超過90天的債務： | | | |
| 借款 | 420 | | | 750 | |
| 還款 | (510) | | | (508) | |
| 支付的現金股利 | (350) | | | (234) | |
| 收購和報廢的普通股 | (340) | | | — | |
| 出售Hess Midstream LP A類股所得款項 | 146 | | | 70 | |
| 非控股權益，淨額 | (430) | | | (589) | |
| 行使員工股票期權 | 44 | | | 75 | |
| 融資租賃債務的支付 | (5) | | | (7) | |
| 其他，淨額 | (27) | | | (21) | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | (1,113) | | | (496) | |
| 現金及現金等價物淨增(減) | (329) | | | 680 | |
| 年初現金及現金等價物 | 2,713 | | | 1,739 | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | 2,384 | | | $ | 2,419 | |
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第一部分-財務信息(續)
Hess公司及其合併子公司
合併權益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 超出面值的資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合損失 | | 合計Hess股東權益 | | 非控制性權益 | | 總股本 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 截至2022年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年7月1日的餘額 | $ | 310 | | | $ | 6,236 | | | $ | 1,075 | | | $ | (485) | | | $ | 7,136 | | | $ | 622 | | | $ | 7,758 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 515 | | | — | | | 515 | | | 91 | | | 606 | |
| 其他全面收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 155 | | | 155 | | | — | | | 155 | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | 20 | | | — | | | — | | | 20 | | | — | | | 20 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (117) | | | — | | | (117) | | | — | | | (117) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 收購和報廢的普通股 | (2) | | | (29) | | | (119) | | | — | | | (150) | | | — | | | (150) | |
| 非控股權益，淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (78) | | | (78) | |
| 2022年9月30日的餘額 | $ | 308 | | | $ | 6,227 | | | $ | 1,354 | | | $ | (330) | | | $ | 7,559 | | | $ | 635 | | | $ | 8,194 | |
| 截至2021年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | |
| 2021年7月1日的餘額 | $ | 310 | | | $ | 5,859 | | | $ | 155 | | | $ | (836) | | | 5,488 | | | $ | 1,044 | | | $ | 6,532 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 115 | | | — | | | 115 | | | 70 | | | 185 | |
| 其他全面收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 40 | | | 40 | | | — | | | 40 | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | 16 | | | — | | | — | | | 16 | | | — | | | 16 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (78) | | | — | | | (78) | | | — | | | (78) | |
| 回購Hess Midstream Operations LP的B類單位 | — | | | 28 | | | — | | | — | | | 28 | | | (390) | | | (362) | |
| 非控股權益，淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (77) | | | (77) | |
| 2021年9月30日的餘額 | $ | 310 | | | $ | 5,903 | | | $ | 192 | | | $ | (796) | | | $ | 5,609 | | | $ | 647 | | | $ | 6,256 | |
| 截至2022年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | |
| 2022年1月1日的餘額 | $ | 310 | | | $ | 6,017 | | | $ | 379 | | | $ | (406) | | | $ | 6,300 | | | $ | 726 | | | $ | 7,026 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 1,599 | | | — | | | 1,599 | | | 266 | | | 1,865 | |
| 其他全面收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 76 | | | 76 | | | — | | | 76 | |
| 基於股份的薪酬 | 2 | | | 110 | | | — | | | — | | | 112 | | | — | | | 112 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (350) | | | — | | | (350) | | | — | | | (350) | |
| 出售Hess Midstream LP的A類股 | — | | | 130 | | | — | | | — | | | 130 | | | 88 | | | 218 | |
| 回購Hess Midstream Operations LP的B類單位 | — | | | 32 | | | — | | | — | | | 32 | | | (215) | | | (183) | |
| 收購和報廢的普通股 | (4) | | | (62) | | | (274) | | | — | | | (340) | | | — | | | (340) | |
| 非控股權益，淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (230) | | | (230) | |
| 2022年9月30日的餘額 | $ | 308 | | | $ | 6,227 | | | $ | 1,354 | | | $ | (330) | | | $ | 7,559 | | | $ | 635 | | | $ | 8,194 | |
| 截至2021年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | |
| 2021年1月1日的餘額 | $ | 307 | | | $ | 5,684 | | | $ | 130 | | | $ | (755) | | | 5,366 | | | $ | 969 | | | $ | 6,335 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 294 | | | — | | | 294 | | | 240 | | | 534 | |
| 其他全面收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | (41) | | | (41) | | | — | | | (41) | |
| 基於股份的薪酬 | 3 | | | 135 | | | — | | | — | | | 138 | | | — | | | 138 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (232) | | | — | | | (232) | | | — | | | (232) | |
| 出售Hess Midstream LP的A類股 | — | | | 56 | | | — | | | — | | | 56 | | | 41 | | | 97 | |
| 回購Hess Midstream Operations LP的B類單位 | — | | | 28 | | | — | | | — | | | 28 | | | (390) | | | (362) | |
| 非控股權益，淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (213) | | | (213) | |
| 2021年9月30日的餘額 | $ | 310 | | | $ | 5,903 | | | $ | 192 | | | $ | (796) | | | $ | 5,609 | | | $ | 647 | | | $ | 6,256 | |
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Hess公司及其合併子公司
合併財務報表附註(未經審計)
1.陳述依據
本報告所包括的財務報表反映了管理層認為為公平列報我們在2022年9月30日和2021年12月31日的綜合財務狀況、截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的綜合經營結果以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的綜合現金流量所需的所有正常和經常性調整。所報告的中期業務未經審計的結果並不一定代表全年的預期結果。
財務報表是根據美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的中期報告要求編制的。在這些規則允許的情況下，美國公認會計原則(GAAP)通常要求的某些附註或其他財務信息已在這些中期財務報表中濃縮或省略。因此，這些報表應與公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的綜合財務報表和相關附註結合起來閲讀。
2.庫存
庫存包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | | |
| | (單位：百萬) |
| 原油和天然氣液體 | $ | 96 | | | $ | 52 | |
| 材料和用品 | 182 | | | 171 | |
| 總庫存 | $ | 278 | | | $ | 223 | |
3.物業、廠房及設備
資本化探井成本：
下表披露了截至2022年9月30日的9個月內待確定探明儲量的資本化探井成本淨變化(單位：百萬)：
| | | | | |
| 2022年1月1日的餘額 | $ | 681 | |
| 在確定探明儲量之前增加資本化探井成本 | 267 | |
| 根據已探明儲量的確定對油井、設施和設備進行重新分類 | (93) | |
| 2022年9月30日的餘額 | $ | 855 | |
上表不包括油井成本#美元。192022年前9個月發生和支出100萬美元。在確定已探明儲量之前，資本化探井成本的增加與在Stabroek區塊(Hess)鑽探的井有關30%)，圭亞那近海，休倫-1井(赫斯40%)，以及42號區塊的Zanderj-1井(赫斯33%)，離岸蘇裏南。在確定已探明儲量的基礎上對油井、設施和設備進行了重新分類，這是由於批准了Stabroek區塊的第四個批准項目--黃尾油田開發項目。
截至2022年9月30日，鑽井完成後一年以上的探井成本為497百萬美元由以下幾項組成：
圭亞那：大致90超過一年的資本化油井成本的百分比與在Stabroek區塊遇到碳氫化合物的成功探井有關。運營商計劃在該區塊進行進一步的評估鑽探，並正在為其他開發階段進行開發前規劃。
聯合開發區(JDA)：大致8超過一年的資本化油井成本的%與JDA(Hess)有關50%)，在泰國灣發現碳氫化合物三在A-18區塊西部成功鑽出探井。該運營商已向監管機構提交了開發計劃概念，以促進正在進行的商業談判，以延長現有天然氣銷售合同，以包括區塊西部的開發。
馬來西亞：大致2超過一年的資本化油井成本的%與北方有關 馬來盆地(赫斯50%)，馬來西亞近海半島，在那裏發現了碳氫化合物一探井成功。地下評價和開發前研究正在進行中。
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Hess公司及其合併子公司
合併財務報表附註(未經審計)
4.Hess Midstream LP
截至2022年9月30日，Hess Midstream LP(Hess Midstream)是Hess Corporation完全合併的可變利息實體，負債總額為$3,053百萬美元(2021年12月31日：美元2,694100萬美元)，而Hess Midstream可用於清償Hess Midstream債務的資產包括現金和現金等價物，總計#美元3百萬美元(2021年12月31日：美元2百萬)、不動產、廠房和設備，賬面價值為#美元3,160百萬美元(2021年12月31日：美元3,125100萬美元)和對小密蘇裏州4號(LM4)天然氣加工廠的股權投資98百萬美元(2021年12月31日：美元102百萬)。
LM4是一種200100萬標準立方英尺/天的天然氣加工廠位於密蘇裏河以南的北達科他州麥肯齊縣，作為50/50Hess Midstream和Targa Resources Corp.的合資企業Hess Midstream與LM4達成了一項天然氣加工協議，根據協議，Hess Midstream支付加工費，並償還LM4按比例分攤的電力成本。加工費包括在營運成本及開支在綜合收益表截至2022年9月30日的三個月和九個月為$7百萬美元和美元16分別為100萬美元和300萬美元8百萬美元和美元22截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。
2022年4月，Hess Midstream LP完成了約10.2赫斯公司的一家子公司和全球基礎設施合作伙伴(GIP)的附屬公司持有的100萬股赫斯中游LP A類股票。我們收到了淨收益#美元。146從公開募股中獲得100萬美元。這筆交易導致了超出面值的資本和非控制性權益共$130百萬美元和美元88分別為100萬美元。增加至非控制性權益共$88百萬美元包括$16因所有權權益的改變而產生的百萬美元和72由於Hess Midstream LP對Hess Midstream Operations LP(Hesm Opco)的投資的賬面金額和税基之間的差異發生變化，導致遞延税項資產增加，導致遞延税項資產增加。
在2022年4月公開發行股票的同時，Hess Midstream LP的合併子公司Hesm Opco回購了約13.6赫斯公司的一家子公司和GIP的一家附屬公司以美元的價格持有100萬個Hesm Opco B類單位400百萬美元。Hesm Opco發行了$400本金總額為百萬元5.5002030年到期的固定利率優先無擔保票據的百分比，以償還其循環信貸安排下的借款，循環信貸安排用於為回購提供資金。這筆交易導致了超出面值的資本以及減少了非控制性權益共$32百萬美元，以及遞延税項資產和非控制性權益共$17由於Hess Midstream LP對Hesm Opco的投資的賬面價值和税基之間的差異發生變化，導致Hess Midstream LP投資Hesm Opco的賬面金額和税基之間的差異發生變化。這一美元200支付給GIP的金額減少了100萬非控制性權益。我們有一個大概的41在綜合基礎上，於2022年9月30日擁有Hess Midstream LP的%權益。
2021年8月，Hesm Opco回購31.25赫斯公司的一家子公司和GIP的一家附屬公司以美元的價格持有100萬個Hesm Opco B類單位750百萬美元。Hesm Opco發行了$750本金總額為百萬元4.2502030年到期的固定利率優先無擔保票據的百分比，通過非公開發行為回購融資。這筆交易導致了超出面值的資本以及減少了非控制性權益共$28百萬美元，以及遞延税項資產和非控制性權益共$15由於Hess Midstream LP對Hesm Opco的投資的賬面價值和税基之間的差異發生變化，導致Hess Midstream LP投資Hesm Opco的賬面金額和税基之間的差異發生變化。這一美元375支付給GIP的金額減少了100萬非控制性權益.
2021年3月，Hess Midstream LP完成了承銷的公開股票發行6.9赫斯公司的一家子公司和GIP的一家附屬公司持有的100萬股Hess Midstream LP A類股票。我們收到了淨收益#美元。70從公開募股中獲得100萬美元。這筆交易導致了超出面值的資本和非控制性權益共$56百萬美元和美元41分別為100萬美元。增加至非控制性權益共$41百萬美元包括$14因所有權權益的改變而產生的百萬美元和27由於Hess Midstream LP對Hesm Opco的投資的賬面價值和税基之間的差異發生變化，導致遞延税項資產增加，增加了100萬歐元。
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Hess公司及其合併子公司
合併財務報表附註(未經審計)
5.應計負債
應計負債包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | | |
| (單位：百萬) |
| 應計資本支出 | $ | 518 | | | $ | 479 | |
| 應計經營和營銷支出 | 490 | | | 462 | |
| 對特許權使用費和工作權益所有者的應計付款 | 262 | | | 253 | |
| 資產報廢債務的當期部分 | 215 | | | 185 | |
| 應計債務利息 | 111 | | | 138 | |
| 應計薪酬和福利 | 89 | | | 124 | |
| 其他應計項目 | 18 | | | 69 | |
| 應計負債總額 | $ | 1,703 | | | $ | 1,710 | |
6.債務
債務-赫斯公司：
信貸安排：2022年7月，Hess Corporation更換了其$3.52024年5月到期的10億美元循環信貸安排3.252027年7月到期的10億循環信貸安排。這項完全未動用的新貸款可用於借款和信用證。新貸款的借款利息一般為1.400利率較有抵押隔夜融資利率(SOFR)高出2%，但利率可能會根據本公司優先、無擔保、無信貸增強型長期債務的信用評級進行調整。新的信貸協議取代了倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)作為SOFR的基準利率，並與之前的協議有很大相似的條款，包括契諾。
定期貸款：2022年2月，我們償還了剩餘的美元500百萬美元以下的未償還款項1.0此前計劃於2023年3月到期的10億美元定期貸款。我們還了第一筆錢5002021年7月為100萬人。
債務-中游：
定期貸款和信貸安排：2022年7月，Hesm Opco修改並重新聲明瞭其$1.4億美元的優先擔保銀團信貸安排，包括1.010億美元的循環信貸安排和4001,000,000美元定期貸款安排，導致增加20成交時，定期貸款安排的未償還金額為100萬英鎊。修訂和重述的信貸協議，除其他外，將到期日從2024年12月延長至2027年7月，將手風琴功能增加到高達額外的$750，這並不代表貸款人的貸款承諾，並用SOFR取代了LIBOR作為基準利率。新定期貸款安排下的借款一般將於SOFR支付利息，另加適用的保證金，範圍為1.650%至2.550%，而新銀團循環信貸安排的適用保證金由1.375%至2.050%。經修訂及重述的信貸協議與先前協議的條款大致相同，包括承諾額、擔保、擔保抵押品及契諾。
高級無擔保固定利率公開票據：2022年4月，Hesm Opco發行了$400本金總額為百萬元5.5002030年到期的固定利率優先無擔保票據，用於償還循環信貸安排下的借款，循環信貸安排用於為回購約13.6赫斯公司的一家子公司和GIP的一家附屬公司持有100萬Hesm Opco B類單位。國家的聖約5.500%固定利率優先無抵押票據的條款與其他現有Hesm Opco固定利率優先無擔保票據的條款基本相似。
第一部分-財務信息(續)
Hess公司及其合併子公司
合併財務報表附註(未經審計)
7.收入
按分類分列的與客户的合同收入如下(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 勘探和生產 | | 中游 | | 淘汰 | | 總計 |
| | 美國 | | 圭亞那 | | 馬來西亞和JDA | | 其他(A) | | 市盈率合計 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 我們的淨生產量的銷售額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入(B) | $ | 895 | | | $ | 838 | | | $ | 34 | | | $ | 97 | | | $ | 1,864 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,864 | |
| 天然氣液體收入 | 191 | | | — | | | — | | | — | | | 191 | | | — | | | — | | | 191 | |
| 天然氣收入 | 145 | | | — | | | 150 | | | 6 | | | 301 | | | — | | | — | | | 301 | |
| 石油、天然氣購進銷售情況 | 889 | | | 20 | | | — | | | 22 | | | 931 | | | — | | | — | | | 931 | |
| 公司間收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 335 | | | (335) | | | — | |
| 總銷售額 | 2,120 | | | 858 | | | 184 | | | 125 | | | 3,287 | | | 335 | | | (335) | | | 3,287 | |
| 其他營業收入(C) | (98) | | | (59) | | | — | | | (8) | | | (165) | | | — | | | — | | | (165) | |
| 總銷售額和其他營業收入 | $ | 2,022 | | | $ | 799 | | | $ | 184 | | | $ | 117 | | | $ | 3,122 | | | $ | 335 | | | $ | (335) | | | $ | 3,122 | |
| 截至2021年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 我們的淨生產量的銷售額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 654 | | | $ | 214 | | | $ | 2 | | | $ | 104 | | | $ | 974 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 974 | |
| 天然氣液體收入 | 143 | | | — | | | — | | | — | | | 143 | | | — | | | — | | | 143 | |
| 天然氣收入 | 77 | | | — | | | 143 | | | 2 | | | 222 | | | — | | | — | | | 222 | |
| 石油、天然氣購進銷售情況 | 457 | | | 4 | | | — | | | 23 | | | 484 | | | — | | | — | | | 484 | |
| 公司間收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 304 | | | (304) | | | — | |
| 總銷售額 | 1,331 | | | 218 | | | 145 | | | 129 | | | 1,823 | | | 304 | | | (304) | | | 1,823 | |
| 其他營業收入(C) | (51) | | | (9) | | | — | | | (4) | | | (64) | | | — | | | — | | | (64) | |
| 總銷售額和其他營業收入 | $ | 1,280 | | | $ | 209 | | | $ | 145 | | | $ | 125 | | | $ | 1,759 | | | $ | 304 | | | $ | (304) | | | $ | 1,759 | |
| 截至2022年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 我們的淨生產量的銷售額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入(B) | $ | 2,626 | | | $ | 1,745 | | | $ | 102 | | | $ | 413 | | | $ | 4,886 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,886 | |
| 天然氣液體收入 | 545 | | | — | | | — | | | — | | | 545 | | | — | | | — | | | 545 | |
| 天然氣收入 | 356 | | | — | | | 555 | | | 16 | | | 927 | | | — | | | — | | | 927 | |
| 石油、天然氣購進銷售情況 | 2,310 | | | 42 | | | — | | | 93 | | | 2,445 | | | — | | | — | | | 2,445 | |
| 公司間收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 961 | | | (961) | | | — | |
| 總銷售額 | 5,837 | | | 1,787 | | | 657 | | | 522 | | | 8,803 | | | 961 | | | (961) | | | 8,803 | |
| 其他營業收入(C) | (251) | | | (126) | | | — | | | (36) | | | (413) | | | — | | | — | | | (413) | |
| 總銷售額和其他營業收入 | $ | 5,586 | | | $ | 1,661 | | | $ | 657 | | | $ | 486 | | | $ | 8,390 | | | $ | 961 | | | $ | (961) | | | $ | 8,390 | |
| 截至2021年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 我們的淨生產量的銷售額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 2,200 | | | $ | 529 | | | $ | 51 | | | $ | 355 | | | $ | 3,135 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,135 | |
| 天然氣液體收入 | 406 | | | — | | | — | | | — | | | 406 | | | — | | | — | | | 406 | |
| 天然氣收入 | 251 | | | — | | | 484 | | | 6 | | | 741 | | | — | | | — | | | 741 | |
| 石油、天然氣購進銷售情況 | 1,054 | | | 12 | | | — | | | 68 | | | 1,134 | | | — | | | — | | | 1,134 | |
| 公司間收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 887 | | | (887) | | | — | |
| 總銷售額 | 3,911 | | | 541 | | | 535 | | | 429 | | | 5,416 | | | 887 | | | (887) | | | 5,416 | |
| 其他營業收入(C) | (145) | | | (19) | | | — | | | (16) | | | (180) | | | — | | | — | | | (180) | |
| 總銷售額和其他營業收入 | $ | 3,766 | | | $ | 522 | | | $ | 535 | | | $ | 413 | | | $ | 5,236 | | | $ | 887 | | | $ | (887) | | | $ | 5,236 | |
(a)其他包括利比亞和我們在丹麥的權益，這些權益在2021年第三季度被出售。
(b)圭亞那原油收入包括#美元。562022年第三季度和前九個月來自非客户的收入均為100萬美元。曾經有過不是2021年第三季度和前九個月來自非客户的收入。
(c)包括商品衍生品的收益(損失)。
在圭亞那，Stabroek區塊石油協議的合資夥伴(承包商)須遵守圭亞那的所得税法，並仍主要負責支付因經營結果而應繳的所得税，從而確認所得税支出。根據石油協議的合同安排，該區塊總產量的一部分，與承包商的成本石油和利潤石油分開，用於償還承包商的所得税義務。總產量的這一部分被稱為“税收桶”，包括在我們報告的產量中，並被確認為來自非客户的銷售收入。
第一部分-財務信息(續)
Hess公司及其合併子公司
合併財務報表附註(未經審計)
在截至2022年9月30日的9個月中，與客户的合同或合同的構成沒有重大變化。一般來説，我們每月收到客户的付款，在原油、天然氣液體或天然氣實物交付後不久。截至2022年9月30日，合同負債為24百萬美元(2021年12月31日：美元24由於在2021年第四季度收到的補充期將於2023年12月到期，因此在2021年第四季度收到了一筆不收即付的欠款。在2022年9月30日和2021年12月31日，有不是合同資產。
8.減損及其他
在2022年第三季度，我們記錄的税前費用為28百萬(美元)28税後百萬美元)，這是由於更新了我們對墨西哥灣非生產性物業的估計遺棄負債和#美元26百萬(美元)26由於2022年第三季度油田剩餘生產井出現機械問題，我們在墨西哥灣賓夕法尼亞州立油田的權益的賬面淨值完全受損。
2021年6月，美國破產法院批准了Fieldwood Energy LLC(Fieldwood)的破產計劃，其中包括將Fieldwood的放棄義務轉移給擁有Fieldwood某些資產所有權的前任，後者對這些義務負有連帶責任。截至2021年9月30日的9個月的業績包括一筆費用$147百萬(美元)147我們在2004年將西三角洲79/86油田(West Delta油田)的估計放棄債務出售給了Fieldwood的前身。
9.退休計劃
定期福利淨費用的構成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| |
| 服務成本 | $ | 11 | | | $ | 13 | | | $ | 36 | | | $ | 40 | |
| 利息成本(A) | 19 | | | 14 | | | 52 | | | 42 | |
| 計劃資產預期回報率(A) | (47) | | | (49) | | | (152) | | | (148) | |
| 未確認精算損失淨額攤銷(A) | 2 | | | 15 | | | 8 | | | 43 | |
| 結算損失(A) | — | | | 1 | | | 2 | | | 5 | |
| 定期收益淨成本(收入)(A) | $ | (15) | | | $ | (6) | | | $ | (54) | | | $ | (18) | |
(A)在截至2022年9月30日的三個月和九個月的綜合收益表中，列入其他淨額的非服務費用為收入#美元26百萬美元和美元90分別為100萬美元和#美元。19百萬美元和美元58截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。
2022年第二季度，Hess公司僱員養卹金計劃購買了一份單一的保費年金合同，費用約為#美元。170使用該計劃的資產將其某些債務清償和轉讓給第三方。這一部分和解導致一筆非現金費用#美元。13100萬美元確認未攤銷精算損失。關於這項結算交易，根據美國會計準則的要求，我們重新衡量了該計劃的資金狀況，增加了#美元。154這主要是由於用於評估預計福利債務的加權平均貼現率發生變化，以及計劃資產公允價值的更新。資金狀況的變化反映在退休後福利資產在合併資產負債表.
2022年第二季度，Hovensa遺留僱員養卹金計劃一次性支付約#美元。20向某些參與者支付了100萬美元，併購買了一份費用約為#美元的單一保費年金合同。80100萬美元，以償還該計劃的預計福利義務。結算交易產生了#美元的非現金收益。11100萬美元確認未攤銷精算收益。關於這些結算交易，按照美國會計準則的要求，我們重新衡量了該計劃的供資狀況，增加了#美元。6百萬美元。資金狀況的變化反映在退休後福利資產在合併資產負債表.
對於2022年全年，我們預測我們的養老金和退休後醫療計劃的服務成本約為$45百萬美元，淨非服務成本約為$118百萬美元的收入，其中包括大約#美元的計劃資產預期回報200百萬美元，利息成本約為$70百萬美元，攤銷未確認的精算淨損失約#美元10百萬美元，淨結算損失為#美元。2百萬美元。2022年，我們預計不會為我們的養老金計劃做出貢獻。
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Hess公司及其合併子公司
合併財務報表附註(未經審計)
10.加權平均普通股
計算基本每股收益和稀釋後每股收益時使用的淨收入和普通股加權平均數如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | (單位：百萬) |
| 赫斯公司的淨收入： | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 606 | | | $ | 185 | | | $ | 1,865 | | | $ | 534 | |
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收入 | 91 | | | 70 | | | 266 | | | 240 | |
| 赫斯公司的淨收入 | $ | 515 | | | $ | 115 | | | $ | 1,599 | | | $ | 294 | |
| 已發行普通股加權平均數： | | | | | | | |
| 基本信息 | 307.6 | | | 308.1 | | | 308.7 | | | 307.1 | |
| 稀釋證券的影響 | | | | | | | |
| 限制性普通股 | 0.6 | | | 0.6 | | | 0.7 | | | 0.6 | |
| 股票期權 | 0.5 | | | 0.3 | | | 0.6 | | | 0.5 | |
| 績效份額單位 | 0.2 | | | 0.9 | | | 0.1 | | | 0.9 | |
| 稀釋 | 308.9 | | | 309.9 | | | 310.1 | | | 309.1 | |
下表彙總了不計入稀釋股份計算的反攤薄股份數量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 限制性普通股 | 623 | | | 47,215 | | | 240 | | | 78,889 | |
| 股票期權 | 269,748 | | | 705,557 | | | 204,970 | | | 790,155 | |
| 績效份額單位 | — | | | — | | | 20,340 | | | 26,405 | |
在截至2022年9月30日的9個月內，我們批准586,287限制性股票(2021年：779,167), 178,008績效共享單位(2021年：205,155)和269,748股票期權(2021年：319,295).
截至2021年12月31日，我們的美元以下的餘額7.5本公司董事會(董事會)批准的十億美元股票回購計劃為650百萬美元。在截至2022年9月30日的九個月內，我們回購了大約3.1百萬股我們的普通股，價格為$340百萬美元。2021年期間沒有回購普通股。
11.擔保和或有事項
我們受到各種索賠、訴訟和其他訴訟程序的或有損失。當我們的合併財務報表很可能已經發生虧損並且金額可以合理估計時，負債就在我們的合併財務報表中確認。如果損失風險是可能的，但金額無法合理估計，或者損失風險只有合理可能，則不會產生負債；然而，我們會披露這些或有事項的性質。我們無法肯定地預測現有的索賠、訴訟和訴訟程序是否、如何或何時將得到解決，或者最終的救濟(如果有的話)可能是什麼，特別是對於處於早期發展階段的訴訟程序或原告尋求不確定損害賠償的訴訟程序。
我們與許多一直或繼續從事汽油精煉和營銷的公司一起，參與了與在汽油中使用甲基叔丁基醚(MTBE)有關的訴訟和索賠。在美國各地的司法管轄區，也有一系列類似的訴訟，其中許多涉及自來水公司或政府實體，針對MTBE的生產商和生產含有MTBE的汽油的煉油商，包括我們。所有案件的主要指控都是，含有MTBE的汽油是有缺陷的產品，這些生產商和煉油商須嚴格按照其在汽油市場中所佔份額對地下水資源的損害承擔責任，並要求它們採取補救行動，以改善所稱的MTBE排放對環境的影響。對我們不利的大多數案件都已解決。確實有二仍在審理的案件，由賓夕法尼亞州和馬裏蘭州提起。2014年6月，賓夕法尼亞州聯邦提起訴訟，指控我們和在賓夕法尼亞州有業務的所有主要石油公司通過向地下水中引入含有MTBE的汽油來破壞地下水。賓夕法尼亞州的訴訟已被提交給紐約南區現有的MTBE多地區訴訟待決。2017年12月，馬裏蘭州提起訴訟，指控我們和其他主要石油公司破壞了
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合併財務報表附註(未經審計)
通過向馬裏蘭州引入含有MTBE的汽油。這起訴訟是在馬裏蘭州法院提起的，於2018年1月送達我們，並已被被告移送聯邦法院。
2003年9月，我們收到新澤西州環境保護局(NJDEP)的指令，要求修復帕塞伊克河下游沉積物中的污染。NJDEP也在尋求自然資源損害。就影響我們而言，該指令涉及我們之前擁有的新澤西州紐瓦克一個石油散裝儲存終端據稱的泄漏。我們和70多家公司在徵得美國環境保護局(EPA)的同意後，簽署了一項行政命令，研究同樣的污染；這項工作仍在進行中。我們和其他各方解決了新澤西州的成本回收索賠，並與環境保護局達成協議，為部分場地的補救提供資金。自2016年以來，美國環保署已經發布了一份決定記錄(Rod)，為帕塞伊克河下游8英里和上游9英里選擇疏浚和蓋子補救措施，估計成本約為$1.82十億美元。核動力棒不涉及紐瓦克灣，這可能需要額外的補救行動。此外，聯邦自然資源受託人已經開始對帕塞伊克河自然資源的損害進行單獨評估。鑑於環保局還沒有為紐瓦克灣選擇最終的補救措施，目前無法可靠地估計總補救費用。根據目前已知的事實和情況，我們認為這件事不會對我們造成重大責任，因為我們的前碼頭沒有儲存或使用河流沉積物中令人擔憂的污染物，也不可能造成河流沿線的污染。此外，我們預計還有許多其他各方將承擔補救和損害費用。
2014年3月，我們收到了環保局的一項行政命令，要求我們和其他26個各方對環保局為紐約布魯克林的Gowanus運河超級基金選址選擇的補救方案進行補救設計。我們被指控的責任來自我們之前對運河附近的一個燃料油碼頭和相關造船和維修設施的所有權和運營。環保局選擇的補救措施包括疏浚表層沉積物，在整個運河的深層沉積物上放置蓋子，並就地穩定某些受污染的沉積物，這些沉積物將保留在蓋子下面。環保局最初的估計是，這種補救措施將耗資美元。506然而，與設計和實施補救辦法有關的最終費用仍不確定。我們遵守了環保局2014年3月的行政命令，並根據第三方專家確定的各方費用分攤為補救設計提供了資金。2020年1月，我們收到了環保局的另一項行政命令，要求我們和其他幾個方面開始沿着運河最上面的部分採取補救行動。我們打算遵守本行政命令。補救工作於2020年第四季度開始。根據目前已知的事實和情況，我們認為此事不會對我們造成重大責任，費用將繼續在各方之間分攤，就像補救設計一樣。
我們不時參與其他與環境事宜有關的司法和行政程序。我們定期收到環保局的通知，根據超級基金的立法，我們是關於各種廢物處置地點的“潛在責任方”。根據這項立法，所有可能負有責任的各方都可能承擔連帶責任。對於我們收到此類通知的任何地點，環保局對我們提出的與這些地點有關的索賠或責任主張尚未完全展開，或者環保局的索賠已經解決或正在考慮和解，在所有情況下，金額都不是很大。從2017年開始，加利福尼亞州、特拉華州、馬裏蘭州、羅德島州和南卡羅來納州的某些州、市政府和私人協會分別對包括我們在內的石油、天然氣和煤炭生產商提起訴訟，稱其據稱是由氣候變化造成的損害。這些訴訟程序包括對金錢損害賠償和禁令救濟的索賠。從2013年開始，路易斯安那州的各個教區對包括我們在內的大約100家石油和天然氣公司提起訴訟，指控這些公司在某些油田的運營和活動違反了修訂後的1978年《州和地方海岸資源管理法》，並對路易斯安那州沿海地帶的土地和水體造成了污染、下沉和其他環境破壞。除其他事項外，原告要求支付清理、重新種植植物和以其他方式恢復據稱受影響地區的必要費用。這種氣候和其他上述環境訴訟以及私人當事人的任何相關訴訟的最終影響, 由於有大量其他潛在責任方，以及清理成本估計的投機性，目前無法預測我們的業務或賬目。
Hess Corporation及其子公司HONX，Inc.也被列為多起人身傷害索賠的被告，這些索賠指控Hess Corporation及其子公司HONX，Inc.在美屬維爾京羣島聖克羅伊的一家前煉油廠(由子公司或相關實體擁有和運營)工作時接觸到石棉和/或其他據稱的有毒物質。HONX，Inc.已啟動破產法第11章第524G節程序，以解決這些與石棉相關的索賠。雖然最終結果和對我們的影響無法確切預測，但我們相信這些訴訟的解決不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
除上述事項外，我們還不時參與其他司法和行政訴訟，包括與製作後從特許權使用費和工作利息付款中扣除有關的索賠。如果我們以前擁有的設施的當前或未來所有者被確定無法執行此類行動，無論是由於破產還是其他原因，我們也可能面臨未來被剝離資產的退役責任。我們不能肯定地預測，
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合併財務報表附註(未經審計)
此類訴訟將如何或何時得到解決，或最終的救濟(如果有的話)可能是什麼，特別是對於處於早期發展階段的訴訟或原告尋求不確定損害賠償的訴訟。可能需要解決許多問題，包括通過可能宂長的發現和確定重要的事實事項，然後才能對任何訴訟的損失或損失範圍進行合理估計。
除上述規定外，管理層認為，根據目前已知的事實和情況，訴訟、索賠和法律程序的結果，包括上述披露的事項，預計不會對我們的財務狀況、運營結果或現金流產生重大不利影響。然而，我們可能會對某些事件的結果做出判斷、達成和解或修改我們的意見，這些事態發展可能會對我們在應計金額期間的經營業績和我們在支付金額期間的現金流產生重大不利影響。
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Hess公司及其合併子公司
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12.細分市場信息
我們目前有二經營部門、勘探和生產以及中游。所有未分配的成本都反映在公司、利息和其他項下。下表顯示了運營部門的財務數據：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 勘探和生產 | | 中游 | | 公司、權益及其他 | | 淘汰 | | 總計 |
| | | | | | | | | |
| | (單位：百萬) |
| 截至2022年9月30日的三個月 | | | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入--第三方 | $ | 3,122 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,122 | |
| 部門間收入 | — | | | 335 | | | — | | | (335) | | | — | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 3,122 | | | $ | 335 | | | $ | — | | | $ | (335) | | | $ | 3,122 | |
| | | | | | | | | |
| 可歸因於Hess公司的淨收益(虧損) | $ | 572 | | | $ | 68 | | | $ | (125) | | | $ | — | | | $ | 515 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 425 | | | 46 | | | — | | | — | | | 471 | |
| 減損及其他 | 54 | | | — | | | — | | | — | | | 54 | |
| 所得税撥備 | 275 | | | 7 | | | — | | | — | | | 282 | |
| 資本支出 | 666 | | | 60 | | | — | | | — | | | 726 | |
| 截至2021年9月30日的三個月 | | | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入--第三方 | $ | 1,759 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,759 | |
| 部門間收入 | — | | | 304 | | | — | | | (304) | | | — | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 1,759 | | | $ | 304 | | | $ | — | | | $ | (304) | | | $ | 1,759 | |
| | | | | | | | | |
| 可歸因於Hess公司的淨收益(虧損) | $ | 178 | | | $ | 61 | | | $ | (124) | | | $ | — | | | $ | 115 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 308 | | | 41 | | | — | | | — | | | 349 | |
| 所得税撥備 | 140 | | | 3 | | | — | | | — | | | 143 | |
| 資本支出 | 469 | | | 59 | | | — | | | — | | | 528 | |
| 截至2022年9月30日的9個月 | | | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入--第三方 | $ | 8,390 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 8,390 | |
| 部門間收入 | — | | | 961 | | | — | | | (961) | | | — | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 8,390 | | | $ | 961 | | | $ | — | | | $ | (961) | | | $ | 8,390 | |
| | | | | | | | | |
| 可歸因於Hess公司的淨收益(虧損) | $ | 1,755 | | | $ | 205 | | | $ | (361) | | | $ | — | | | $ | 1,599 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 1,062 | | | 135 | | | 2 | | | — | | | 1,199 | |
| 減損及其他 | 54 | | | — | | | — | | | — | | | 54 | |
| 所得税撥備 | 788 | | | 19 | | | — | | | — | | | 807 | |
| 資本支出 | 1,802 | | | 169 | | | — | | | — | | | 1,971 | |
| 截至2021年9月30日的9個月 | | | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入--第三方 | $ | 5,236 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,236 | |
| 部門間收入 | — | | | 887 | | | — | | | (887) | | | — | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 5,236 | | | $ | 887 | | | $ | — | | | $ | (887) | | | $ | 5,236 | |
| | | | | | | | | |
| 可歸因於Hess公司的淨收益(虧損) | $ | 461 | | | $ | 212 | | | $ | (379) | | | $ | — | | | $ | 294 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 1,007 | | | 122 | | | 1 | | | — | | | 1,130 | |
| 減損及其他 | 147 | | | — | | | — | | | — | | | 147 | |
| 所得税撥備 | 379 | | | 9 | | | — | | | — | | | 388 | |
| 資本支出 | 1,145 | | | 129 | | | — | | | — | | | 1,274 | |
第一部分-財務信息(續)
Hess公司及其合併子公司
合併財務報表附註(未經審計)
按經營部門分列的可確認資產如下：
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | | |
| | (單位：百萬) |
| 勘探和生產 | $ | 15,172 | | | $ | 14,173 | |
| 中游 | 3,780 | | | 3,671 | |
| 公司、權益及其他 | 2,691 | | | 2,671 | |
| 總計 | $ | 21,643 | | | $ | 20,515 | |
13.金融風險管理活動
在我們正常的業務過程中，我們面臨着與原油和天然氣價格變化以及利率和外幣價值變化有關的大宗商品風險。金融風險管理活動包括旨在降低我們生產的原油或天然氣銷售價格風險的交易，或通過減少我們對外幣或利率變動的風險敞口。通常，期貨、掉期或期權策略可用於確定部分原油或天然氣生產的遠期銷售價格，或確定底價或下限和上限價格範圍。遠期合約或掉期也可用於購買某些貨幣，我們開展業務的目的是減少對外幣波動的風險敞口。在2022年9月30日，這些工具與英鎊和馬來西亞林吉特有關。利率互換可用於將某些長期債務的利息支付從固定利率轉換為浮動利率。
未償還金融風險管理衍生工具合約的名義金額如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 9月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | | |
| | (單位：百萬) |
| 大宗商品--原油對衝合約(百萬桶) | 13.8 | | | 54.8 | |
| | | |
| 外匯遠期/掉期 | $ | 153 | | | $ | 145 | |
| 利率互換 | $ | 100 | | | $ | 100 | |
在2021年12月31日，我們進行了對衝90,000每天石油桶(Bopd)，帶WTI套圈，每月平均底價為1美元60每桶，平均每月最高價格為1美元100每桶和60,000帶布倫特領口的BOPD，每月平均底價為$65每桶，平均每月最高價格為1美元1052022年日曆的每桶。在2022年第一季度，我們購買了WTI和布倫特看漲期權，以取消2022年4月1日至2022年12月31日期間的價格上限，價格為1美元325百萬美元。WTI$60每桶看跌期權90,000BOPD和布倫特美元65每桶看跌期權60,000直到2022年12月31日，我們的價格領子上的BOPD仍然突出。
第一部分-財務信息(續)
Hess公司及其合併子公司
合併財務報表附註(未經審計)
下表反映了風險管理衍生工具的公允價值。
| | | | | | | | | | | |
| | 資產 | | 負債 |
| | | |
| | (單位：百萬) |
| 2022年9月30日 | | | |
| 被指定為對衝工具的衍生品合約： | | | |
| 原油看跌期權 | $ | 11 | | | $ | — | |
| 利率互換 | — | | | (4) | |
| 指定為對衝工具的衍生工具合約總額 | 11 | | | (4) | |
| 未被指定為對衝工具的衍生品合約： | | | |
外匯遠期和掉期 | 8 | | | — | |
| 未被指定為對衝工具的衍生品合約總額 | 8 | | | — | |
| 衍生工具合約的公允價值總額 | 19 | | | (4) | |
| 綜合資產負債表中的毛額抵銷 | — | | | — | |
| 綜合資產負債表中列報的淨額 | $ | 19 | | | $ | (4) | |
| 2021年12月31日 | | | |
| 被指定為對衝工具的衍生品合約： | | | |
| 原油卡箍 | $ | 155 | | | $ | — | |
| 利率互換 | 2 | | | — | |
| 指定為對衝工具的衍生工具合約總額 | 157 | | | — | |
| 未被指定為對衝工具的衍生品合約： | | | |
外匯遠期和掉期 | — | | | (1) | |
| 未被指定為對衝工具的衍生品合約總額 | — | | | (1) | |
| 衍生工具合約的公允價值總額 | 157 | | | (1) | |
| 綜合資產負債表中的毛額抵銷 | — | | | — | |
| 綜合資產負債表中列報的淨額 | $ | 157 | | | $ | (1) | |
在2022年9月30日和2021年12月31日，我們的原油套期保值合約的公允價值在其他流動資產在我們的合併資產負債表。我們的外匯遠期和掉期的公允價值列於其他流動資產在2022年9月30日及應計負債於2021年12月31日在我們的合併資產負債表。我們的利率互換的公允價值列於其他負債和遞延信貸在2022年9月30日及其他資產於2021年12月31日在我們的合併資產負債表。上表中的所有公允價值均基於第二級投入。
指定為對衝工具的衍生工具合約：
被指定為現金流對衝的原油衍生品：原油對衝合約減少銷售和其他營業收入按$165百萬美元和美元420分別在截至2022年9月30日的三個月和九個月內達到100萬美元。在截至2021年9月30日的三個月和九個月，原油對衝合約減少銷售和其他營業收入按$64百萬美元和美元179分別為100萬美元。截至2022年9月30日，累計其他綜合損失與未平倉原油套期保值合約相關的有#美元。155百萬(美元)155所有這些收入將在2022年剩餘時間重新歸類為收益，因為對衝的原油銷售將在收益中確認。
被指定為公允價值對衝的利率掉期：我們有名義總金額為1美元的利率掉期交易。1002022年9月30日和2021年12月31日，將利息支付從固定利率轉換為浮動利率。利率掉期及對衝固定利率債務的公允價值變動記錄於利息支出在綜合收益表。於截至2022年9月30日止三個月及九個月內，利率掉期的公允價值變動為減少$1百萬美元和美元66億美元，而去年同期下降了零及$1分別在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，對對衝的固定利率債務的賬面價值進行了相應的調整。
未被指定為對衝工具的衍生工具：
外匯：匯兑損益，報告如下其他，淨額在收入和營業外收入中綜合收益表，是損失了$2百萬美元和美元5截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元，而虧損為零及$2分別在截至2021年9月30日的三個月和九個月內達到100萬美元。匯兑損益的一個組成部分是未被指定為套期保值的外匯衍生品合約的結果，淨收益為#美元。12百萬美元和美元26截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元，而淨收益為1截至2021年9月30日的三個月和九個月均為100萬。
第一部分-財務信息(續)
Hess公司及其合併子公司
合併財務報表附註(未經審計)
公允價值計量：
截至2022年9月30日，我們的長期債務總額主要由固定利率債務工具組成，賬面價值為#美元。8,303百萬美元，公允價值為$7,841百萬美元，基於公允價值計量層次結構中的第二級投入。我們還有短期金融工具，主要是現金等價物、應收賬款和應付賬款，其賬面價值接近2022年9月30日和2021年12月31日的公允價值。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析應與截至2022年9月30日的季度的未經審計的綜合財務報表和附註一起閲讀，包括在第1項下的本10-Q表財務報表和本公司截至2021年12月31日的年度報告10-K表的第8項中的經審計的綜合財務報表和相關附註。本討論包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。我們的實際結果可能與下面討論的結果大不相同。可能導致或促成這種差異的因素包括但不限於項目1A中討論的因素。本公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K的風險因素。
概述
Hess Corporation是一家全球性勘探、開發、生產、運輸、購買和銷售原油、天然氣液體和天然氣的公司，其生產業務位於美國、圭亞那、馬來西亞/泰國聯合開發區(JDA)、馬來西亞和利比亞。我們主要在圭亞那近海、美國墨西哥灣以及蘇裏南和加拿大近海進行勘探活動。在圭亞那近海的Stabroek區塊(Hess 30%)，我們和我們的合作伙伴發現了一個重要的資源基礎，並正在進行該區塊的多階段開發。麗莎一期開發項目在完成生產優化工作後，於2022年6月達到了超過14萬桶/日的新產能。麗莎二期開發項目於2022年2月實現第一次投產，並於7月達到約22萬桶的銘牌產能。第三個開發項目Payara於2020年第三季度獲得批准，預計將於2023年底實現首批投產，日生產能力約為22萬桶。第四個開發項目Yellowail於2022年4月獲得批准，預計將於2025年實現首批生產，產能約為25萬桶/日。我們目前計劃於2027年在Stabroek區塊擁有6艘浮式生產、儲存和卸油船(FPSO)，預計總產能超過100萬桶/日，並有可能開發目前已發現的可開採資源基地，最多10艘FPSO。
我們的中游業務部門提供收費服務，包括收集、壓縮和加工天然氣和分餾天然氣液體(NGL)；收集、終止、裝載和運輸原油和NGL；儲存和終止丙烷，以及水處理服務，主要是在北達科他州威利斯頓盆地地區的Bakken頁巖業務。
2022年4月，Hess Midstream完成了由Hess Corporation的一家子公司和GIP的一家關聯公司持有的約1,020萬股Hess Midstream LP A類股票的公開發行。我們從公開募股中獲得了1.46億美元的淨收益。在公開發售的同時，Hesm Opco以4億美元從Hess Corporation的一家子公司和GIP的一家關聯公司回購了約1360萬台Hesm Opco B類單位，其中我們獲得了2億美元的淨收益。Hesm Opco在一次非公開發行中發行了本金總額4億美元、2030年到期的5.500%固定利率優先無擔保票據，以償還其用於為回購融資的循環信貸安排下的借款。在這些交易生效後，我們在合併基礎上擁有Hess Midstream LP約41%的權益。
2022年亮點和展望
在Liza二期項目於2022年2月啟動後，我們根據10億美元的定期貸款償還了剩餘的5億美元，2022年3月，我們宣佈普通股季度股息增加50%。在2022年前九個月，我們以3.4億美元回購了約310萬股普通股，我們打算在第四季度收購董事會授權的剩餘金額3.1億美元。
不包括利比亞在內的石油和天然氣淨產量預計在第四季度約為37萬桶油當量(Boepd)，2022年全年約為32.5萬桶油當量(Boepd)。預計我們第四季度的勘探和勘探資本支出約為8億美元，2022年全年約為27億美元。
第三季度業績
2022年第三季度，淨收入為5.15億美元，而2021年第三季度為1.15億美元。剔除影響第26頁和第28頁所述期間收益可比性的項目，2022年第三季度調整後淨收入為5.83億美元，而2021年第三季度為8600萬美元。2022年第三季度調整後税後收益較上年同期有所改善，主要是由於2022年第三季度實現的銷售價格和銷售額有所上升。
勘探開發成果
2022年第三季度，E&P的淨收入為5.72億美元，而2021年第三季度的淨收入為1.78億美元。剔除影響期間間收益可比性的項目，2022年第三季度調整後淨收入為6.26億美元，而2021年第三季度為1.49億美元。2022年第三季度，不包括利比亞的總淨產量平均為35.1萬桶/日，而2021年第三季度為26.5萬桶/日。2022年第三季度，包括套期保值在內的平均已實現原油銷售價格為每桶85.32美元，而2021年第三季度為每桶63.17美元。2022年第三季度的平均已實現天然氣銷售價格為每桶35.44美元，而去年同期為每桶32.88美元，而2022年第三季度的平均已實現天然氣銷售價格為每千立方英尺5.85美元，而2021年第三季度為每千立方英尺4.71美元。
以下是我們正在進行的E&P活動的最新情況：
•在北達科他州，2022年第三季度Bakken的淨產量平均為166,000桶/日(2021年第三季度：148,000桶/日)，這是由於鑽井和完井活動增加，以及Tioga天然氣廠計劃的維護週轉導致2021年第三季度的減產。我們在2021年9月增加了第三個鑽機，並在2022年7月增加了第四個鑽機。2022年第三季度，我們打了20口井，完井20口，新上線22口井。我們預測第四季度的淨產量在16.5萬桶至17萬桶之間，2022年全年的淨產量約為15.5萬桶。
•在墨西哥灣，2022年第三季度的淨產量平均為3萬桶/日(2021年第三季度：3.2萬桶/日)。我們預測墨西哥灣第四季度和2022年全年的淨產量約為3萬桶。
•在圭亞那近海的Stabroek區塊(Hess 30%)，2022年第三季度Liza Destiny和Liza Unity FPSO的淨產量總計為98,000桶/日(2021年第三季度：32,000桶/日)。Liza Unity FPSO於2022年2月開始生產，2022年7月達到約22萬桶的銘牌產能。第三季度，我們銷售了8船來自圭亞那的原油，而去年同期為3船。在第四季度，我們預計將出售9批來自圭亞那的貨物。
在2022年第三季度，我們使用了之前產生的圭亞那淨營業虧損結轉的剩餘部分，並開始產生當前的所得税負債。根據石油協議的合同安排，該區塊總產量的一部分，與承包商的成本石油和利潤石油分開，用於償還承包商的所得税義務。總產量的這一部分被稱為納税桶，被確認為承包商的產量和估計的探明儲量。圭亞那2022年第三季度的淨產量包括7000桶税收桶。2021年第三季度沒有税收桶。我們預測第四季度的淨產量約為110,000桶/日，其中包括約20,000桶税桶。2022年全年的淨產量預計約為77,000桶/日，其中包括約7,000桶/日的税收桶。
第三個開發項目Payara將使用繁榮FPSO，預計日產量為22萬桶，預計2023年底將首次投產。第四個開發項目Yellowail於2022年4月獲得批准，將使用圭亞那的One FPSO，預計產能為25萬桶/日，預計2025年將首次投產。
2022年10月，我們宣佈了今年在Yrow-1和Sailfin-1的第八和第九項發現。亞羅1井遇到了大約75英尺高的高質量含油砂巖儲層。這口井是在3560英尺深的水中鑽探的，位於Barletye-1發現的東南約9英里處。Sailfin-1井遇到了大約312英尺的優質含油氣砂巖儲層。這口井是在4616英尺深的水中鑽探的，位於Turbot-1發現的東南約15英里處。
Banjo-1探井是在本季度鑽探的，沒有遇到商業數量的碳氫化合物，並計入了油井成本。
•在泰國灣，2022年第三季度JDA A-18區塊的淨產量平均為34,000桶/日(2021年第三季度：30,000桶/日)，而馬來西亞近海馬來盆地北部的淨產量在2022年第三季度平均為23,000桶/日(2021年第三季度：20,000桶/日)。第三季度，JDA和北馬來盆地的計劃維護工作均已順利完成。預計JDA和北馬來盆地的綜合淨產量在第四季度和2022年全年將在6萬桶至6.5萬桶之間。
綜合經營成果
按主要經營活動分列的税後收益(虧損)彙總如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | (單位：百萬，每股除外) |
| 赫斯公司的淨收入： | | | | | | | |
| 勘探和生產 | $ | 572 | | | $ | 178 | | | $ | 1,755 | | | $ | 461 | |
| 中游 | 68 | | | 61 | | | 205 | | | 212 | |
| 公司、權益及其他 | (125) | | | (124) | | | (361) | | | (379) | |
| 總計 | $ | 515 | | | $ | 115 | | | $ | 1,599 | | | $ | 294 | |
| Hess公司每股普通股的淨收入： | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | 1.67 | | | $ | 0.37 | | | $ | 5.18 | | | $ | 0.96 | |
| 稀釋 | $ | 1.67 | | | $ | 0.37 | | | $ | 5.16 | | | $ | 0.95 | |
影響期間間收益可比性的項目
下表彙總了在税後基礎上列入淨收入並影響各期間收益可比性的收入(費用)項目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | (單位：百萬) |
| 影響税後期間收益可比性的項目： | | | | | | | |
| 勘探和生產 | $ | (54) | | | $ | 29 | | | $ | (54) | | | $ | (118) | |
| 中游 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 公司、權益及其他 | (14) | | | — | | | (1) | | | — | |
| 總計 | $ | (68) | | | $ | 29 | | | $ | (55) | | | $ | (118) | |
上表中的項目在第26頁和第28頁中進行了説明。
公認會計原則和非公認會計原則計量的對賬
下表核對了Hess公司報告的淨收入和調整後的Hess公司淨收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | (單位：百萬) |
| 可歸因於Hess公司的調整後淨收入： | | | | | | | |
| 赫斯公司的淨收入 | $ | 515 | | | $ | 115 | | | $ | 1,599 | | | $ | 294 | |
| 減去：影響税後期間收益可比性的項目總數 | (68) | | | 29 | | | (55) | | | (118) | |
| 調整後的Hess公司淨收入 | $ | 583 | | | $ | 86 | | | $ | 1,654 | | | $ | 412 | |
下表對報告的經營活動提供(用於)現金淨額和經營活動提供(用於)經營資產和負債變動前的現金淨額進行了核對：
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束
9月30日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | | |
| | (單位：百萬) |
| 營業活動提供(用於)營業資產和負債變動前的現金淨額： | | | |
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 2,692 | | | $ | 1,991 | |
| 經營性資產和負債的變動 | 1,128 | | | 114 | |
| 經營活動在經營資產和負債變動前提供(用於)的現金淨額 | $ | 3,820 | | | $ | 2,105 | |
綜合經營業績(續)
Hess Corporation的調整後淨收入是一種非GAAP財務計量，我們將其定義為Hess Corporation的報告淨收入，不包括被確定為影響期間間收益可比性的項目，概述於第26頁和第28頁。管理層使用調整後的淨收入來評估公司的經營業績，並相信，通過披露這一衡量標準，投資者對我們業績的瞭解得到了加強。這一衡量標準排除了管理層認為與持續運營沒有直接關係且不能指示未來業務趨勢和運營的某些項目。
本報告所載營運資產及負債變動前經營活動所提供(使用)的現金淨額是一項非公認會計準則計量，我們將其定義為不包括營運資產及負債變動的營運活動所提供(使用)的報告現金淨額。管理層使用營運資產及負債變動前經營活動所提供(用於)的現金淨額，以評估本公司內部為資本開支、支付股息及償還債務提供資金的能力，並相信披露這項指標(不包括營運資金及其他可能扭曲對本公司期間業績評估的變動)後，投資者對本公司產生現金為這些項目提供資金的能力的瞭解有所加強。
這些衡量標準不是，也不應該被視為美國公認會計準則淨收入和由經營活動提供(用於)的現金淨值的替代品。
在以下討論和本報告的其他部分，某些交易的財務影響是在税後基礎上披露的。管理層在税後基礎上審查分部收益，並在審查分部收益差異時使用税後金額。管理層認為，税後金額是解釋收益差異的一種更好的方法，因為它們顯示了交易的整體影響，而不僅僅是税前金額。税後金額是通過將每個税收管轄區的所得税税率應用於税前金額來確定的。
結果的比較
勘探和生產
以下是我們E&P業務的損益表摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (單位：百萬) |
| 收入和營業外收入 | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 3,122 | | | $ | 1,759 | | | $ | 8,390 | | | $ | 5,236 | |
| 資產出售收益，淨額 | — | | | 29 | | | — | | | 29 | |
| 其他，淨額 | 22 | | | 19 | | | 81 | | | 49 | |
| 總收入和營業外收入 | 3,144 | | | 1,807 | | | 8,471 | | | 5,314 | |
| 成本和開支 | | | | | | | |
| 營銷，包括購買的石油和天然氣 | 999 | | | 542 | | | 2,560 | | | 1,427 | |
| 營運成本及開支 | 322 | | | 249 | | | 864 | | | 711 | |
| 生產税和遣散費税 | 72 | | | 42 | | | 200 | | | 123 | |
| 中游關税 | 313 | | | 270 | | | 896 | | | 802 | |
| 勘探費用，包括乾井和租約減值 | 58 | | | 36 | | | 134 | | | 117 | |
| 一般和行政費用 | 54 | | | 42 | | | 158 | | | 140 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 425 | | | 308 | | | 1,062 | | | 1,007 | |
| 減損及其他 | 54 | | | — | | | 54 | | | 147 | |
| 總成本和費用 | 2,297 | | | 1,489 | | | 5,928 | | | 4,474 | |
| 所得税前經營業績 | 847 | | | 318 | | | 2,543 | | | 840 | |
| 所得税撥備 | 275 | | | 140 | | | 788 | | | 379 | |
| 赫斯公司的淨收入 | $ | 572 | | | $ | 178 | | | $ | 1,755 | | | $ | 461 | |
E&P業績的變化主要是由於銷售價格、生產和銷售量、營銷費用、現金運營成本、中游關税、折舊、損耗和攤銷、勘探費用和所得税的變化，如下所述。
綜合經營業績(續)
售價：與2021年同期相比，2022年第三季度和前九個月實現的銷售價格上漲，税後收益分別增加了約3.85億美元和14.9億美元。平均售價如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| 平均售價(A) | | | | | | | |
| 原油--每桶(含套期保值) | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州(B) | $ | 79.04 | | | $ | 59.65 | | | $ | 85.39 | | | $ | 52.27 | |
| 離岸海域 | 78.80 | | | 62.23 | | | 86.13 | | | 57.36 | |
| 美國總人數 | 79.00 | | | 60.14 | | | 85.56 | | | 53.46 | |
| 圭亞那 | 92.02 | | | 70.05 | | | 96.24 | | | 65.31 | |
| 馬來西亞和JDA | 85.23 | | | 69.87 | | | 93.16 | | | 64.94 | |
| 其他(C) | 87.90 | | | 68.36 | | | 95.49 | | | 62.93 | |
| 世界範圍 | 85.32 | | | 63.17 | | | 90.30 | | | 56.62 | |
| 原油--每桶(不含套期保值) | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州(B) | $ | 89.80 | | | $ | 65.11 | | | $ | 95.33 | | | $ | 56.37 | |
| 離岸海域 | 89.47 | | | 67.88 | | | 95.96 | | | 61.91 | |
| 美國總人數 | 89.74 | | | 65.64 | | | 95.47 | | | 57.66 | |
| 圭亞那 | 98.91 | | | 73.12 | | | 103.94 | | | 67.72 | |
| 馬來西亞和JDA | 85.23 | | | 69.87 | | | 93.16 | | | 64.94 | |
| 其他(C) | 94.96 | | | 71.43 | | | 104.67 | | | 65.91 | |
| 世界範圍 | 93.95 | | | 67.88 | | | 99.14 | | | 60.33 | |
| 天然氣液體--每桶 | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | $ | 35.41 | | | $ | 32.94 | | | $ | 38.51 | | | $ | 28.59 | |
| 離岸海域 | 36.30 | | | 32.00 | | | 37.86 | | | 24.08 | |
| 世界範圍 | 35.44 | | | 32.88 | | | 38.48 | | | 28.23 | |
| 天然氣-每立方米天然氣 | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | $ | 6.67 | | | $ | 3.75 | | | $ | 5.97 | | | $ | 3.96 | |
| 離岸海域 | 8.12 | | | 3.76 | | | 6.71 | | | 2.91 | |
| 美國總人數 | 6.94 | | | 3.75 | | | 6.13 | | | 3.62 | |
| 馬來西亞和JDA | 5.07 | | | 5.45 | | | 5.72 | | | 5.22 | |
| 其他(C) | 7.03 | | | 3.62 | | | 5.65 | | | 3.05 | |
| 世界範圍 | 5.85 | | | 4.71 | | | 5.86 | | | 4.54 | |
(a)在美國和圭亞那的銷售價格根據包括在營銷費用中的某些加工和分銷費用進行調整。不包括這些費用，2022年第三季度全球銷售價格將為原油(包括套期保值)每桶88.87美元(2021年第三季度：66.79美元)，原油(不包括套期保值)每桶97.50美元(2021年第三季度：71.50美元)，天然氣每桶35.97美元(2021年第三季度：33.05美元)，天然氣每桶5.98美元(2021年第三季度：4.81美元)。不包括這些費用，2022年前9個月的全球銷售價格將為原油(包括套期保值)每桶94.12美元(2021年：61.18美元)，原油(不包括套期保值)每桶102.96美元(2021年：64.89美元)，天然氣天然氣每桶38.88美元(2021年：28.44美元)和天然氣每桶5.98美元(2021年：4.65美元)。
(b)不包括2021年第一季度總計420萬桶的兩艘超大型原油運輸船(VLCC)的貨物銷售，2021年前九個月不包括套期保值的北達科他州原油價格為每桶59.99美元，包括套期保值的每桶55.29美元。
(c)其他包括利比亞和我們在丹麥的前權益，這些權益在2021年第三季度被出售。
原油套期保值活動在2022年第三季度和前九個月的税前和税後淨虧損分別為1.65億美元和4.2億美元，2021年第三季度和前九個月的税前和税後淨虧損分別為6400萬美元和1.79億美元。在2022年剩餘時間裏，我們用WTI看跌期權對衝了9萬桶，每月平均底價為每桶60美元，用布倫特看跌期權對衝了6萬桶，每月底價平均為每桶65美元。我們預計，將反映在已實現銷售價格中的非現金溢價攤銷將使我們第四季度的業績減少約1.65億美元。
綜合經營業績(續)
生產量：我們每天的全球淨產量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | (單位：千) |
| 原油--桶 | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | 79 | | | 78 | | | 75 | | | 80 | |
| 離岸海域 | 21 | | | 20 | | | 20 | | | 30 | |
| 美國總人數 | 100 | | | 98 | | | 95 | | | 110 | |
| 圭亞那 | 98 | | | 32 | | | 65 | | | 30 | |
| 馬來西亞和JDA | 4 | | | 3 | | | 4 | | | 4 | |
| 其他(A) | 15 | | | 20 | | | 17 | | | 22 | |
| 總計 | 217 | | | 153 | | | 181 | | | 166 | |
| 天然氣液體.桶 | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | 58 | | | 44 | | | 51 | | | 48 | |
| 離岸海域 | 2 | | | 3 | | | 2 | | | 4 | |
| 美國總人數 | 60 | | | 47 | | | 53 | | | 52 | |
| 天然氣-MCF | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | 176 | | | 158 | | | 160 | | | 159 | |
| 離岸海域 | 41 | | | 52 | | | 42 | | | 77 | |
| 美國總人數 | 217 | | | 210 | | | 202 | | | 236 | |
| 馬來西亞和JDA | 320 | | | 284 | | | 355 | | | 339 | |
| 其他(A) | 10 | | | 9 | | | 11 | | | 9 | |
| 總計 | 547 | | | 503 | | | 568 | | | 584 | |
| 桶油當量(B) | 368 | | | 284 | | | 329 | | | 315 | |
| | | | | | | |
| 原油和天然氣液體佔總產量的份額 | 75 | % | | 70 | % | | 71 | % | | 69 | % |
(a)其他包括利比亞和我們在丹麥的前權益，這些權益在2021年第三季度被出售。2022年第三季度和前9個月，利比亞的淨產量分別為1.7萬桶和1.9萬桶，而2021年第三季度和前9個月的淨產量均為1.9萬桶。2021年第三季度和前九個月，丹麥的淨產量分別為3000桶和4000桶。
(b)反映根據相對能量含量換算的天然氣產量(6mcf等於一桶)。一桶石油當量的天然氣當量價格並不一定導致價格等值，因為在最近的過去，天然氣的每桶石油當量價格大大低於原油的相應價格。此外，NGL的售價並不相當於原油。見第23頁表格中的平均售價。
我們預測，不包括利比亞在內，第四季度的淨產量約為37萬桶，2022年全年的淨產量約為32.5萬桶。
美國：與2021年同期相比，北達科他州2022年第三季度的淨產量較高，這主要是由於鑽井和完井活動增加，以及蒂奧加天然氣廠計劃中的維護週轉導致2021年第三季度的減產。與2021年同期相比，2022年前9個月的海上總淨產量較低，主要是由於賓夕法尼亞州立大學和Llano油田的油田產量下降和計劃外停機。
國際：與2021年同期相比，圭亞那2022年第三季度和前九個月的淨產量較高，這是由於Liza Unity FPSO的產量增加，該公司於2022年2月開始生產，並於2022年7月達到約220,000桶的銘牌產能，以及Liza Destiny FPSO產量優化工作於2022年第二季度完成。2022年第三季度和前九個月，圭亞那的淨產量分別包括7000桶和2000桶納税桶。2021年第三季度和前九個月沒有税收桶(見注7--收入在合併財務報表附註).
綜合經營業績(續)
銷售量：與2021年同期相比，2022年第三季度銷售額的增加使税後收益增加了約3.55億美元。Hess淨產量的全球銷售量(不包括從第三方購買的原油、NGL和天然氣的銷售量)如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | (單位：千) |
| 原油-桶(A) | 19,118 | | | 13,627 | | | 47,461 | | | 48,315 | |
| 天然氣液體.桶 | 5,299 | | | 4,338 | | | 14,018 | | | 14,282 | |
| 天然氣-mcf | 50,343 | | | 46,317 | | | 155,052 | | | 159,387 | |
| 桶油當量(B) | 32,807 | | | 25,685 | | | 87,321 | | | 89,162 | |
| 原油--日產量 | 208 | | | 148 | | | 174 | | | 177 | |
| 天然氣液體.每天的桶 | 58 | | | 47 | | | 51 | | | 52 | |
| 天然氣--Mcf/天 | 547 | | | 503 | | | 568 | | | 584 | |
| 每天桶油當量(B) | 357 | | | 279 | | | 320 | | | 326 | |
(a)2021年前9個月的銷售量包括2020年12月31日儲存在VLCC上的420萬桶，並在2021年第一季度銷售。
(b)反映根據相對能量含量換算的天然氣產量(6mcf等於一桶)。一桶石油當量的天然氣當量價格並不一定導致價格等值，因為在最近的過去，天然氣的每桶石油當量價格大大低於原油的相應價格。此外，NGL的售價並不相當於原油。見第23頁表格中的平均售價。
營銷，包括購買的石油和天然氣：營銷費用主要包括從我們在赫斯運營油井的合作伙伴或其他第三方(主要是在美國)購買原油、天然氣和天然氣的成本，以及美國營銷活動的運輸和其他分銷成本。與2021年同期相比，2022年第三季度和前九個月的營銷費用較高，主要是由於第三方原油購買量增加，以及為購買量支付的價格增加。2021年第一季度的營銷費用包括1.73億美元，與2020年生產和儲存在兩個VLCC上的420萬桶原油的成本有關，這兩個VLCC在2021年第一季度銷售。
現金運營成本：現金運營成本包括運營成本和支出、生產和遣散費以及E&P一般和行政費用。與2021年同期相比，2022年第三季度和前九個月的現金運營成本增加，這主要是由於2022年2月開始生產的Liza Unity FPSO在圭亞那的產量增加，與原油價格上漲相關的產量和遣散税增加，以及墨西哥灣修井活動的增加。在單位基礎上，2022年第三季度和前九個月的現金運營成本反映出與2021年同期相比，產量增加的影響部分抵消了較高的成本。
中游關税費用：與2021年同期相比，2022年第三季度的關税支出有所增加，主要是由於吞吐量增加。與2021年同期相比，2022年前9個月的關税支出有所增加，主要是由於吞吐量增加和最低產量承諾。我們估計2022年第四季度中游關税支出約為3.1億美元，2022年全年約為12.05億美元。
折舊、損耗和攤銷(DD&A)：與2021年同期相比，2022年第三季度和前九個月的DD&A費用和費率較高，主要是由於圭亞那的產量增加。
單位成本：每桶的單位成本信息是基於總的淨生產量。每桶的實際單位成本和預測單位成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 實際 | | 預測區間(A) | | |
| | 截至9月30日的三個月， | | 截至9月30日的9個月， | | 截至12月31日的三個月， | | 截至12月31日的12個月， | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | |
| 現金運營成本(B) | | $ | 13.19 | | | $ | 12.76 | | | $ | 13.60 | | | $ | 11.34 | | | $ | 13.00 | | — | $ | 13.50 | | | $ | 13.50 | | — | $ | 14.00 | | | |
| 副祕書長及甲(丙) | | 12.56 | | | 11.77 | | | 11.83 | | | 11.72 | | | 13.00 | — | 13.50 | | 12.50 | — | 13.00 | | |
| 生產單位總成本 | | $ | 25.75 | | | $ | 24.53 | | | $ | 25.43 | | | $ | 23.06 | | | $ | 26.00 | | — | $ | 27.00 | | | $ | 26.00 | | — | $ | 27.00 | | | |
(a)預測信息不包括來自利比亞的任何貢獻。
(b)不包括利比亞在內，2022年第三季度和前九個月英國央行的現金運營成本分別為13.64美元和14.20美元，而2021年第三季度和前九個月分別為13.45美元和11.86美元。
(c)2022年第三季度和前九個月，不包括利比亞的每桶DD&A分別為13.03美元和12.37美元，而2021年第三季度和前九個月分別為12.38美元和12.29美元。
綜合經營業績(續)
勘探費用：勘探費用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | (單位：百萬) |
| 勘探乾井成本(A) | $ | 19 | | | $ | 2 | | | $ | 19 | | | $ | 11 | |
| 勘探租賃減值 | 4 | | | 5 | | | 14 | | | 15 | |
| 地質和地球物理費用及勘探費用 | 35 | | | 29 | | | 101 | | | 91 | |
| 勘探總費用 | $ | 58 | | | $ | 36 | | | $ | 134 | | | $ | 117 | |
(a)2022年第三季度和前九個月的勘探乾井成本主要用於圭亞那近海Stabroek區塊的Banjo-1探井。2021年前9個月的勘探乾井成本主要用於圭亞那近海的Koebi-1探井。
不包括乾井費用的勘探費用估計在2022年第四季度約為4000萬美元，2022年全年約為1.55億美元。
所得税：
2022年第三季度和前九個月的E&P所得税支出分別為2.75億美元和7.88億美元，而2021年第三季度和前九個月的所得税支出分別為1.4億美元和3.79億美元。與2021年同期相比，所得税支出增加的主要原因是利比亞和圭亞那的税前收入增加。2022年第三季度和前九個月，利比亞業務的所得税支出分別為1.04億美元和4.35億美元，而2021年第三季度和前九個月的所得税支出分別為1.03億美元和2.79億美元。我們一般不確認某些國家/地區的遞延税項利益或支出，主要是美國(非中游)和馬來西亞，同時我們根據美國會計準則的要求對這些司法管轄區的遞延税項淨資產維持估值扣除。剔除影響期間和利比亞業務收益可比性的項目，2022年第四季度的E&P所得税支出預計約為2.1億美元，2022年全年約為5.6億美元。
2022年8月16日，美國頒佈了《2022年通脹削減法案》(簡稱《通脹削減法案》)，其中包括對截至2022年或更晚的任何三年期間調整後財務報表平均收入超過10億美元的公司徵收15%的賬面收入替代最低税，以及對美國上市公司回購的股票的公平市場價值徵收1%的消費税。替代性最低税和消費税從2022年12月31日之後的納税年度起生效。替代最低税額旨在暫時加速現金税，因為根據這種制度支付的金額可在接下來的納税年度抵免美國正常的企業所得税負擔。財政部預計將公佈與公司最低税額許多方面相關的規定，包括調整後財務報表收入的計算。我們目前正在等待這樣的指導，並繼續評估新法律對我們未來現金流和財務業績的影響。
影響各期間收益可比性的項目：
在2022年第三季度，我們記錄了2,800萬美元(税後2,800萬美元)的減值費用，這是由於我們更新了對墨西哥灣非生產性物業的估計放棄負債，以及與墨西哥灣賓夕法尼亞州立油田相關的2,600萬美元(税後2,600萬美元)。看見附註8，減值和其他在合併財務報表附註.
在2021年第二季度，我們記錄了1.47億美元(税後1.47億美元)與墨西哥灣West Delta油田估計的放棄義務相關的費用。這些放棄義務是作為Fieldwood批准的破產計劃的一部分從Fieldwood解除後，作為前所有者分配給我們的。看見附註8，減值和其他在合併財務報表附註.
2021年第三季度，我們確認了與出售我們在丹麥的權益相關的2900萬美元(税後2900萬美元)的税前收益。
綜合經營業績(續)
中游
以下是我們中游業務的損益表摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | (單位：百萬) |
| 收入和營業外收入 | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 335 | | | $ | 304 | | | $ | 961 | | | $ | 887 | |
| 其他，淨額 | 3 | | | 3 | | | 4 | | | 9 | |
| 總收入和營業外收入 | 338 | | | 307 | | | 965 | | | 896 | |
| 成本和開支 | | | | | | | |
| 營運成本及開支 | 81 | | | 98 | | | 215 | | | 222 | |
| 一般和行政費用 | 5 | | | 6 | | | 16 | | | 17 | |
| 利息支出 | 40 | | | 28 | | | 109 | | | 74 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 46 | | | 41 | | | 135 | | | 122 | |
| 總成本和費用 | 172 | | | 173 | | | 475 | | | 435 | |
| 所得税前經營業績 | 166 | | | 134 | | | 490 | | | 461 | |
| 所得税撥備 | 7 | | | 3 | | | 19 | | | 9 | |
| 淨收入 | 159 | | | 131 | | | 471 | | | 452 | |
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收入 | 91 | | | 70 | | | 266 | | | 240 | |
| 赫斯公司的淨收入 | $ | 68 | | | $ | 61 | | | $ | 205 | | | $ | 212 | |
與2021年同期相比，2022年第三季度的銷售和其他運營收入有所增加，這主要是由於吞吐量增加。與2021年同期相比，2022年前9個月的銷售額和其他運營收入有所增加，這主要是由於吞吐量增加和最低產量承諾。
與2021年同期相比，2022年第三季度和前九個月的運營成本和支出有所下降，這主要是因為蒂奧加天然氣廠計劃在2021年第三季度進行維護週轉。與2021年同期相比，2022年第三季度和前九個月的DD&A費用增加，主要是由於投入使用的更多資產。與2021年同期相比，2022年第三季度和前九個月的利息支出有所增加，主要是由於202年4月發行的4億美元5.500%固定利率優先無擔保票據和2021年8月發行的7.5億美元4.250%固定利率優先無擔保票據。
剔除影響收益可比性的項目，2022年第四季度Hess Corporation來自中游業務的淨收入估計約為6500萬美元，2022年全年約為2.7億美元。
公司、權益及其他
下表彙總了公司、利息和其他費用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | (單位：百萬) | | | | |
| 公司和其他費用 | $ | 26 | | | $ | 27 | | | $ | 100 | | | $ | 93 | |
| 利息支出 | 88 | | | 97 | | | 266 | | | 286 | |
| 減去：資本化利息 | (3) | | | — | | | (6) | | | — | |
| 利息支出，淨額 | 85 | | | 97 | | | 260 | | | 286 | |
| 所得税前的公司、利息和其他費用 | 111 | | | 124 | | | 360 | | | 379 | |
| 所得税撥備 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 所得税後的公司、利息和其他費用淨額 | 111 | | | 124 | | | 360 | | | 379 | |
| 影響税後期間收益可比性的項目 | 14 | | | — | | | 1 | | | — | |
| 所得税後的公司、利息和其他費用合計 | $ | 125 | | | $ | 124 | | | $ | 361 | | | $ | 379 | |
與2021年同期相比，2022年前9個月的公司和其他費用較高，主要是因為法律和專業費用較高。
綜合經營業績(續)
由於公司償還了2022年4月批准圭亞那黃尾開發項目後開始的10億美元定期貸款和資本化利息，2022年第三季度和前九個月的利息支出淨額低於2021年同期。
2022年第四季度的公司支出預計約為3500萬美元，2022年全年約為1.35億美元。扣除利息支出，預計第四季度的淨額約為8500萬美元，2022年全年的淨額約為3.45億美元。
影響各期間收益可比性的項目：
在2022年第三季度，業績包括與我們以前的下游業務相關的1400萬美元(税後1400萬美元)的法律費用。
2022年第一季度的業績包括與出售房產相關的税前收益2200萬美元(税後2200萬美元)，以及與我們以前的下游業務相關的訴訟費用900萬美元(税後900萬美元)。
其他可能影響未來業績的項目
我們未來的業績可能會受到多種因素的影響，包括但不限於原油、天然氣和天然氣銷售價格的波動、儲量和產量的變化、資產出售、減值費用和勘探費用、行業成本通脹和/或通縮、外匯匯率和所得税税率的變化、遞延税項資產估值免税額的變化、天氣、原油儲存能力、政治風險、環境風險和災難風險的影響。有關可能影響我們業務的風險的更全面描述，請參閲第1A項。風險因素在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中。
流動性與資本資源
下表列出了我們的流動資金和資本資源的某些相關衡量標準：
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | | |
| | (單位：百萬，比率除外) |
| 現金和現金等價物(A) | $ | 2,384 | | | $ | 2,713 | |
| 長期債務的當期部分 | — | | | 517 | |
| 債務總額(B) | 8,303 | | | 8,458 | |
| 總股本 | 8,194 | | | 7,026 | |
| 債務契約的債務與資本比率(C) | 36.8 | % | | 42.3 | % |
(a)包括截至2022年9月30日我們中游業務的300萬美元現金(2021年12月31日：美元2其中300萬美元由Hess Midstream LP於2022年9月30日持有(2021年12月31日：200萬美元)。
(b)截至2022年9月30日，包括我們中游部門的29.09億美元未償債務(2021年12月31日：25.64億美元)，這是對赫斯公司的無追索權。
(c)Hess公司的綜合債務總額(包括融資租賃，不包括中游無追索權債務)佔Hess公司總資本的百分比，根據Hess公司的循環信貸安排財務契約的定義。資本總額不包括非現金減值費用和非控股權益的影響。
現金流
下表彙總了我們的現金流：
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束
9月30日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | | |
| | (單位：百萬) |
| 提供的現金淨額(用於)： | | | |
| 經營活動 | $ | 2,692 | | | $ | 1,991 | |
| 投資活動 | (1,908) | | | (815) | |
| 融資活動 | (1,113) | | | (496) | |
| 現金及現金等價物淨增(減) | $ | (329) | | | $ | 680 | |
流動性與資本資源(續)
經營活動：2022年前9個月，經營活動提供的淨現金為26.92億美元，而2021年前9個月為19.91億美元。2022年前9個月，營業活動在營業資產和負債變動前提供的淨現金為38.2億美元，而2021年前9個月為21.5億美元，這主要是由於實現的銷售價格上升。2022年前9個月，經營資產和負債的變化使經營活動提供的現金淨額減少11.28億美元(2021年：1.14億美元)，反映了為2020年12月至2021年11月期間應計的利比亞所得税和特許權使用費支付的約4.7億美元，為取消2022年4月1日生效的WTI和布倫特原油價格上限支付的溢價3.25億美元，以及原油價格上漲導致的應收賬款增加。
投資活動：與2021年同期相比，2022年前9個月增加的房地產、廠房和設備價值19.32億美元，增加了6.94億美元。這一增長主要是由於圭亞那、馬來西亞巴肯、JDA和墨西哥灣的鑽探和開發活動增加所致。2022年前9個月的資產出售收益為2,800萬美元，2021年前9個月為4.27億美元。
下表對應計制發生的資本支出與不動產、廠房和設備的增加進行了核對：
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束
9月30日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | | |
| | (單位：百萬) |
| 物業、廠房和設備的補充-E&P： | | | |
| 已發生的資本支出--E&P | $ | (1,802) | | | $ | (1,145) | |
| 相關負債增加(減少) | 47 | | | 27 | |
| 物業、廠房和設備的增建--E&P | $ | (1,755) | | | $ | (1,118) | |
| 增加物業、廠房和設備-中游： | | | |
| 已發生的資本支出-中游 | $ | (169) | | | $ | (129) | |
| 相關負債增加(減少) | (8) | | | 9 | |
| 增加物業、廠房和設備-中游 | $ | (177) | | | $ | (120) | |
融資活動：
在2022年前9個月，我們回購了3.4億美元的普通股，並支付了3.5億美元的普通股股息(2021年：2.34億美元)。2021年7月，我們償還了10億美元定期貸款中的5億美元，2022年2月，我們償還了剩餘的5億美元。
於2022年前9個月，我們從Hess Midstream LP公開發售約510萬股Hess擁有的A類股票中獲得1.46億美元的淨收益，而在2021年前9個月，我們從Hess Midstream LP公開發售約350萬股Hess Midstream LP的A類股票中獲得淨收益7,000萬美元。借款源於Hesm Opco於2022年發行4億美元2030年到期的5.500%固定利率優先無擔保票據，以及Hesm Opco於2021年發行7.5億美元2030年到期的4.250%固定利率優先無擔保票據。2022年前9個月，流向非控股權益的現金淨流出為4.3億美元(2021年：5.89億美元)。
未來資本需求和資源
截至2022年9月30日，我們擁有23.8億美元的現金和現金等價物(不包括Midstream)，包括可用承諾信貸安排在內的總流動資金約為57.3億美元。在2022年的前9個月，我們回購了3.4億美元的普通股。我們打算在2022年第四季度收購董事會剩餘的3.1億美元授權金額。2022年3月，我們宣佈將普通股股息增加50%。隨着我們的自由現金流變得越來越積極，我們計劃通過進一步增加股息和/或普通股回購，將高達75%的年度調整後自由現金流返還給股東。
我們目前正在制定2023年的預算和計劃，目前仍有待董事會和管理層的批准。2023年，我們預計圭亞那的開發活動將會增加，並計劃全年在巴肯地區進行四個鑽井平臺的鑽探計劃，並有可能在墨西哥灣開發三口探井。因此，我們預計2023年的資本和勘探預算將增加約10億美元，而2022年的預測資本和勘探支出為27億美元。2023年，根據當前的遠期剝離原油價格，我們預計2022年9月30日來自經營活動的現金流以及現金和現金等價物將足以為我們的資本投資和資本回報計劃提供資金。根據市場情況，我們可能採取以下任何步驟或其組合來改善我們的流動性和財務狀況：減少計劃的資本計劃和其他現金支出，包括股息、進行資產出售、以我們承諾的循環信貸安排為抵押借款，或發行債務或股權證券。
流動性與資本資源(續)
下表彙總了2022年9月30日已承諾和未承諾信貸安排下的借款和信用證的能力、使用量和可用能力：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期滿
日期 | | 容量 | | 借款 | | 信任狀
信用
已發佈 | | 總計
使用 | | 可用
容量 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | (單位：百萬) |
| 赫斯公司 | | | | | | | | | | | |
| 循環信貸安排 | 2027年7月 | | $ | 3,250 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,250 | |
| 承諾的行數 | 各種(A) | | 100 | | | — | | | 2 | | | 2 | | | 98 | |
| 未提交的行 | 各種(A) | | 119 | | | — | | | 119 | | | 119 | | | — | |
| 道達爾-赫斯公司 | | | $ | 3,469 | | | $ | — | | | $ | 121 | | | $ | 121 | | | $ | 3,348 | |
| 中游 | | | | | | | | | | | |
| 循環信貸安排(B) | 2027年7月 | | $ | 1,000 | | | $ | 43 | | | $ | — | | | $ | 43 | | | $ | 957 | |
| 合計-中游 | | | $ | 1,000 | | | $ | 43 | | | $ | — | | | $ | 43 | | | $ | 957 | |
(a)已提交和未提交行的到期日為2022年。
(b)這項信貸安排只能由Hesm Opco使用，對Hess Corporation沒有追索權。
赫斯公司：
2022年7月，我們用2027年7月到期的32.5億美元循環信貸安排取代了將於2024年5月到期的35億美元循環信貸安排。這項完全未動用的新貸款可用於借款和信用證。新貸款的借款利率一般為SOFR的1.400釐，但利率會根據本公司的優先、無抵押、無信貸增強型長期債務的信貸評級而作出調整。循環信貸融資須遵守慣常申述、保證、慣常違約事件及契約，包括將本公司及其綜合附屬公司的綜合債務總額與總資本的比率限制為65%的財務契約，以及將本公司及其綜合附屬公司的抵押債務與綜合有形資產淨值的比率限制為15%的財務契約(該等資本化條款在循環信貸安排的信貸協議中定義)。截至2022年9月30日，赫斯公司遵守了這些金融公約。
對我們的債務進行評級的三家主要信用評級機構都給予了投資級信用評級。2022年6月，穆迪投資者服務公司將Hess Corporation的高級無擔保評級從Ba1上調至Baa3，展望為穩定。2022年3月，標準普爾評級服務公司將我們的信用評級確認為BBB-，前景穩定。惠譽評級在2022年8月以積極的前景確認了我們的BBB-信用評級。
我們有一個擱置登記，根據這個登記，我們可以發行額外的債務證券、認股權證、普通股或優先股。
中游：
2022年7月，Hess Midstream LP的合併子公司Hesm Opco修改並重新聲明瞭其14億美元優先擔保銀團信貸安排的信貸協議，其中包括10億美元循環信貸安排和4億美元定期貸款安排。修訂和重述的信貸協議，除其他外，將到期日從2024年12月延長至2027年7月，將手風琴功能增加到高達7.5億美元的額外資金，這並不代表貸款人的貸款承諾，並用SOFR取代倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)作為基準利率。定期貸款安排下的借款一般將按SOFR計息，外加1.650%至2.550%的適用保證金，而銀團循環信貸安排的適用保證金則為1.375%至2.050%。融資費和利差的定價水平是基於Hesm Opco的總債務與EBITDA的比率(如信貸安排中的定義)。如果Hesm Opco獲得投資級信用評級，定價水平將基於Hesm Opco不時生效的信用評級。該等信貸安排載有契諾，要求Hesm Opco維持截至每個財政季度最後一天的前四個財政季度的總債務與EBITDA的比率(定義見信貸安排)不大於5.00至1.00(在某些收購後的指定期間內為5.50至1.00)，以及在Hesm Opco獲得投資級信用評級前的前四個財政季度的擔保債務與EBITDA的比率截至每個財政季度的最後一天不得超過4.00至1.00。信貸安排的擔保是對赫斯姆·奧普科及其直接和間接全資擁有的國內子公司的幾乎所有資產的優先完善留置權。, 包括由此類實體直接擁有的股權，但須受某些慣例的排除。截至2022年9月30日，在Hesm Opco的循環信貸安排下提取了4,300萬美元的借款，在Hesm Opco的定期貸款安排下提取了4億美元的借款(不包括遞延發行成本)。這些信貸安排下的借款對Hess公司是無追索權的。
市場風險披露
在正常業務過程中，我們面臨與原油和天然氣價格變化以及利率和外幣價值變化有關的商品風險。. 看見附註13，財務風險管理活動，在合併財務報表附註.
截至2022年9月30日，我們有名義金額總計1.53億美元的未償還外匯合同，這些合同用於減少我們對各種貨幣匯率波動的敞口。據估計，美元匯率每升值10%或貶值10%，2022年9月30日的收益或虧損分別約為1500萬美元。
截至2022年9月30日，合併長期債務的賬面價值為83.03億美元，公允價值為78.41億美元，其中大部分是固定利率工具。利率每增加或減少15%，債務的公允價值將分別減少或增加約4.85億美元或5.45億美元。利率的任何變化不會影響我們與固定利率利息支付或債務本金結算相關的現金流出，除非債務工具在到期前回購。
在2022年9月30日，我們有WTI看跌期權和布倫特看跌期權，其中WTI看跌期權的月平均底價為每桶60,000桶，布倫特看跌期權的月平均底價為每桶65美元，日產量為60,000桶。截至2022年9月30日，用於確定我們看跌期權公允價值的遠期WTI和布倫特原油價格假設上漲10%，將使這些衍生工具的公允價值減少約500萬美元，而相同原油價格假設下降10%，將使這些衍生品工具的公允價值增加約1000萬美元。
有關前瞻性陳述的注意事項
這份關於Form 10-Q的季度報告，包括通過引用納入本文的信息，包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券法第21E節所指的“前瞻性陳述”。諸如“預期”、“估計”、“預計”、“預測”、“指導”、“可能”、“可能”、“應該”、“將會”、“相信”、“打算”、“項目”、“計劃”、“預測”、“將會”、“目標”以及類似的表述都是前瞻性表述，這些表述本質上不是歷史性的。我們的前瞻性陳述可能包括但不限於：我們未來的財務和運營業績；我們的業務戰略；對我們原油和天然氣儲量和產量的估計；原油、天然氣液體和天然氣的基準價格以及我們相關的已實現價差；我們的預計預算和資本支出以及勘探支出；我們開發項目的預期時間和完成情況；以及石油和天然氣行業未來的經濟和市場狀況。
前瞻性陳述是基於我們目前對相關因素的理解、評估、估計和預測以及對未來的合理假設。前瞻性陳述會受到某些已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與我們的歷史經驗以及這些前瞻性陳述明示或暗示的我們目前對未來結果的預測或預期大不相同。下列重要因素可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述中的結果大不相同：
•原油、液化天然氣和天然氣的市場價格波動以及石油和天然氣勘探和生產行業的競爭，包括新冠肺炎造成的競爭；
•對我們產品的需求減少，包括由於新冠肺炎、對石油和天然氣行業的看法、競爭或替代能源產品以及政治形勢和事件；
•增加石油和天然氣儲量的潛在失敗或拖延，包括由於勘探活動不成功、鑽探風險和不可預見的儲藏條件以及在實現預期產量水平方面的結果；
•税收、財產、合同和其他適用於我們業務的法律、法規和政府行動的變化，包括與環境問題有關的立法和監管舉措，如限制温室氣體排放和燃燒的措施、水力壓裂禁令以及對石油和天然氣租賃的限制；
•與氣候變化和可持續性有關的舉措造成的業務變化和支出；
•我們的運營因災難性事件而中斷或中斷，例如事故、惡劣天氣、地質事件、熟練勞動力短缺、網絡攻擊、與新冠肺炎相關的健康措施或氣候變化；
•合同對手方履行對我們的義務的能力，包括我們可能無法控制的合資企業的運營，以及在現有或未來所有者無法履行的情況下面臨剝離資產的退出責任的風險；
•建造、改建或運營勘探和生產設施的技術要求發生意外變化和/或無法及時獲得或維護必要的許可證；
•僱員和其他人員、鑽機、設備、用品和其他所需服務的可用性和費用；
•對我們獲得資本的任何限制或我們資本成本的增加，包括由於對石油和天然氣活動投資的限制或商品和金融市場內的負面結果；
•因環境義務和訴訟產生的責任，包括作為Hess Midstream LP普通合夥人相關的高風險；以及
•在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的第1A項“風險因素”一節中描述的其他因素，以及在我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的任何其他風險。
無論何時，我們相信我們的前瞻性陳述是合理的。然而，鑑於這些風險和不確定性，應注意不要過度依賴任何此類前瞻性表述，因為此類表述僅在作出之日發表，不能保證此類前瞻性表述將會發生，實際結果可能與我們作出的任何前瞻性表述中包含的內容大不相同。除非法律要求，我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是因為新信息、未來事件或其他原因。
第3項關於市場風險的定量和定性披露。
本項目所需資料列在項目2“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--市場風險披露”之下。
項目4.控制和程序
根據他們對公司截至2022年9月30日的披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的評估，首席執行官John B.Hess和首席財務官John P.Rielly得出結論，這些披露控制和程序自2022年9月30日起生效。
在截至2022年9月30日的季度，與細則13a-15或15d-15(D)段要求的評價相關的財務報告內部控制沒有發生變化，這對財務報告內部控制產生了重大影響，或很可能對財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
有關法律程序的資料載於附註11，擔保和或有事項在合併財務報表附註並以引用的方式併入本文。
項目2.股份回購活動。
截至2022年9月30日的三個月，我們的普通股回購活動如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 總人數
購買的股份(A) | | 平均值
支付的價格
每股(A) | | 總人數
購買的股份作為
公開的一部分
已宣佈的計劃或
計劃(B) | | 最大近似值
的美元價值
那年5月的股票
但仍將被購買
在計劃下
或程序(C)
(單位：百萬) |
| 七月 | | 576,892 | | | $ | 103.59 | | | 576,892 | | | $ | 400 | |
| 八月 | | 413,956 | | | 110.51 | | | 413,956 | | | 354 | |
| 九月 | | 382,238 | | | 116.50 | | | 382,238 | | | 310 | |
| 總計 | | 1,373,086 | | | $ | 109.27 | | | 1,373,086 | | | |
(a)在公開市場交易中回購。每股支付的平均價格包括交易費用。
(b)自2013年8月啟動回購計劃以來，截至2022年9月30日，回購的股票總數為9500萬股，包括交易費用在內的總成本為71.9億美元。
(c)2013年3月，我們宣佈董事會批准了一項股票回購計劃，授權購買價值不超過40億美元的普通股。2014年5月，股份回購計劃增加到65億美元，2018年3月，進一步增加到75億美元。
第二部分--其他資料(續)
項目6.展品。
| | | | | |
| 陳列品 | |
4(1) | Hess Corporation、其附屬公司、貸款方和JPMorgan Chase Bank，N.A.之間的信貸協議，日期為2022年7月14日，通過參考2022年7月15日提交的註冊人表格8-K的附件10(1)成立為行政代理。 |
31(1) | 規則13a-14(A)(17 CFR 240.13a-14(A))或規則15d-14(A)(17 CFR 240.15d-14(A))所要求的證明。 |
31(2) | 規則13a-14(A)(17 CFR 240.13a-14(A))或規則15d-14(A)(17 CFR 240.15d-14(A))所要求的證明。 |
32(1) | 規則13a-14(B)(17 CFR 240.13a-14(B))或規則15d-14(B)(17 CFR 240.15d-14(B))和《美國法典》第18編第63章第1350節所要求的證明(《美國法典》第18編第1350節)。 |
32(2) | 規則13a-14(B)(17 CFR 240.13a-14(B))或規則15d-14(B)(17 CFR 240.15d-14(B))和《美國法典》第18編第63章第1350節所要求的證明(《美國法典》第18編第1350節)。 |
| 101(INS) | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
| 101(SCH) | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
| 101(CAL) | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
| 101(LAB) | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
| 101(PRE) | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
| 101(DEF) | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
| 104 | 該公司截至2022年9月30日的季度報告Form 10-Q的封面已採用內聯XBRL格式。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| 赫斯公司 |
| (註冊人) |
| | |
| | |
| 通過 | | 約翰·B·赫斯 |
| | | 約翰·B·赫斯 |
| | | 首席執行官 |
| | |
| | |
| 通過 | | /s/約翰·P·裏利 |
| | | 約翰·P·裏利 |
| | | 常務副祕書長總裁和 |
| | | 首席財務官 |
日期：2022年11月3日