slng-20220930
錯誤2022Q30001043186--12-3100010431862022-01-012022-09-3000010431862022-11-01Xbrli：共享00010431862022-09-30ISO 4217：美元00010431862021-12-31ISO 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BanksMembers貸款：貸款購買者至資本市場活動成員2021-06-012021-06-300001043186Sng：應用低温技術成員SRT：關聯實體成員Sng：克倫斯霍夫家庭控股LPM成員2022-09-300001043186Sng：應用低温技術成員SRT：關聯實體成員2021-07-012021-09-300001043186Sng：應用低温技術成員2021-01-012021-09-300001043186Sng：應用低温技術成員SRT：關聯實體成員2021-01-012021-09-300001043186Sng：應用低温技術成員SRT：關聯實體成員2021-12-310001043186Sng：TmgMembersSng：The現代派成員SRT：關聯實體成員2022-09-300001043186Sng：TmgMembersSRT：關聯實體成員2022-07-012022-09-300001043186Sng：TmgMembersSRT：關聯實體成員2021-07-012021-09-300001043186Sng：TmgMembersSRT：關聯實體成員2022-01-012022-09-300001043186Sng：TmgMembersSRT：關聯實體成員2021-01-012021-09-300001043186Sng：TmgMembersSRT：關聯實體成員2022-09-300001043186Sng：TmgMembersSRT：關聯實體成員2021-12-310001043186Sng：ChartEnergyChemicalsIncMemberSRT：關聯實體成員2022-09-300001043186SRT：關聯實體成員2022-09-300001043186SRT：關聯實體成員2021-12-310001043186美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-09-300001043186Slng:AmendedAndRestated2019LongTermIncentivePlanMember2022-09-300001043186Sang：Participant 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
____________________
表格10-Q
____________________
☒
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末的季度2022年9月30日
☐
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期               至
委託文件編號。001-40364
____________________
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043186/000162828022028278/slng-20220930_g1.gif
穩定解決方案公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
____________________
佛羅裏達州59-3410234
(國家或其他司法管轄區
指公司或組織)		(税務局僱主
識別號碼)
凱蒂高速公路11750號, 900號套房, 休斯敦, TX77079
(主要執行機構地址，包括郵政編碼)
(832) 456-6500
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值為.001美元SLNG納斯達克股市有限責任公司
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是  ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否以電子方式提交了根據S-T規則405(§)要求提交的每個交互數據文件。232.405)在過去12個月內(或在要求登記人提交此類檔案的較短期間內)。是  ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見該法第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義：
大型加速文件服務器☐加速文件管理器☐
非加速文件服務器☒規模較小的報告公司☒
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐    
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒
截至2022年11月1日，有18,386,733我們普通股的流通股，每股面值.001美元。


穩定解決方案公司及附屬公司
表格10-Q索引
截至2022年9月30日的季度報告
頁面
第一部分金融信息
第1項。
財務報表(未經審計)
簡明綜合資產負債表
4
簡明綜合業務報表
5
簡明綜合全面收益表(損益表)
6
股東權益簡明合併報表
7
現金流量表簡明合併報表
9
簡明合併財務報表附註
10
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
24
第四項。
控制和程序
32
第二部分：其他信息
第1項。
法律訴訟
33
第1A項。
風險因素
33
第五項。
其他信息
33
第六項。
陳列品
34
簽名
35
2

關於前瞻性陳述的警告性聲明
這份Form 10-Q季度報告(“本報告”)包括構成聯邦證券法意義上的前瞻性陳述的陳述。前瞻性陳述代表對未來事件的意圖、計劃、預期、假設和信念，受風險、不確定因素和其他因素的影響。這些陳述可能涉及但不限於關於我們、我們的資本和其他支出、股息、融資計劃、資本結構、現金流、未決的法律和監管程序和索賠的信息或假設，包括環境問題、未來的經濟表現、運營收入、成本節約，以及管理層對未來運營和增長的計劃、戰略、目標和目標。這些前瞻性陳述通常伴隨着諸如“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“應該”、“尋求”、“項目”、“計劃”或類似的表述。任何不是歷史事實的陳述都是前瞻性陳述。應當理解，這些前瞻性陳述是反映高級管理層最佳判斷的必要估計，而不是對未來業績的保證。影響前瞻性陳述的許多因素不在我們的控制範圍之內，可能導致實際結果與那些前瞻性陳述明示或暗示的結果大相徑庭。在考慮前瞻性陳述時，您應牢記第一部分所述的風險因素和其他警告性陳述。“第1A項。本公司於2022年3月10日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的Form 10-K年度報告中的“風險因素”，以及第II部分中識別和描述的其他風險因素。“第1A項。本報告的“風險因素”。
我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非適用的證券法可能要求。本文件中包含的所有前瞻性陳述都明確地通過本節中包含或提及的警告性陳述進行了完整的限定。本警示性聲明還應與我們或代表我們行事的人可能發佈的任何後續書面或口頭前瞻性聲明一併考慮。
在本報告中，我們可能會依賴和參考來自市場研究報告、分析師報告和其他公開信息的信息。雖然我們相信這一信息是可靠的，但我們不能保證這一信息的準確性和完整性，我們也沒有獨立核實。
3

第一部分-財務信息
項目1.財務報表
穩定解決方案公司及其子公司
簡明綜合資產負債表
(未經審計，以千計，不包括股票和每股數據)
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物$11,102 $910 
應收賬款淨額10,375 9,397 
庫存，淨額214 258 
預付費用和其他流動資產3,118 1,522 
持有待售資產2,049 — 
非連續性業務的資產，流動3,667 3,446 
流動資產總額30,525 15,533 
財產、廠房和設備：
成本101,752 101,192 
減去累計折舊(53,617)(47,027)
財產、廠房和設備、淨值48,135 54,165 
商譽4,314 4,314 
對外國合資企業的投資10,424 12,325 
使用權資產和其他非流動資產565 167 
非流動非連續性業務資產— 832 
總資產$93,963 $87,336 
負債與股東權益
流動負債：
應付帳款$1,781 $5,065 
應計負債17,189 6,317 
應付票據的當期部分1,086 855 
長期應付票據的當期部分--關聯方2,399 1,168 
融資和經營租賃債務的本期部分157 292 
非持續經營負債，流動2,817 1,931 
流動負債總額25,429 15,628 
長期應付票據，扣除當期部分8,640 7,608 
長期應付票據，扣除與本期部分有關的各方622 2,435 
融資和經營租賃債務的長期部分219 318 
其他非流動負債612 — 
非流動非連續性業務負債— 288 
總負債35,522 26,277 
承付款和或有事項(附註11)
股東權益：
優先股；美元0.001面值，1,000,000授權股份，不是於2022年9月30日及2021年12月31日發行及發行的股份
— — 
普通股；美元0.001面值，37,500,000授權股份，18,386,733和17,691,268分別於2022年9月30日及2021年12月31日發行及發行的股份
19 18 
額外實收資本99,531 97,875 
累計其他綜合(虧損)收入(1,073)351 
累計赤字(40,036)(37,185)
股東權益總額58,441 61,059 
總負債和股東權益
$93,963 $87,336 
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
4

穩定解決方案公司及其子公司
簡明綜合業務報表
(未經審計，單位為千，每股數據除外)
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
收入：
收入$25,819 $17,779 $69,236 $48,291 
運營費用：
收入成本19,904 14,369 54,945 37,301 
天然氣衍生品未實現收益變動(926)— (27)— 
銷售、一般和行政費用3,658 5,286 9,643 10,558 
固定資產處置損益46 — (34)(24)
折舊費用2,115 2,284 6,589 6,653 
使用權租賃資產減值準備— 376 — 376 
總運營費用24,797 22,315 71,116 54,864 
未計權益收入的營業收入(虧損)1,022 (4,536)(1,880)(6,573)
外國合資企業的淨股本收入：
對外合資企業股權投資收益205 308 1,126 1,267 
外國合營企業經營相關費用(91)(62)(239)(192)
外國合資企業的淨股權收益114 246 887 1,075 
營業收入(虧損)1,136 (4,290)(993)(5,498)
其他收入(支出)：
利息支出，淨額(150)(119)(437)(189)
利息支出，淨關聯方(49)(120)(129)(441)
其他收入(費用)(28)37 (99)1,031 
其他收入(費用)合計(227)(202)(665)401 
扣除所得税費用前的持續經營淨收益(虧損)909 (4,492)(1,658)(5,097)
所得税(福利)費用(115)89 (248)229 
持續經營的淨收益(虧損)1,024 (4,581)(1,410)(5,326)
非持續經營虧損，税後淨額(1,301)(44)(1,441)(128)
淨虧損$(277)$(4,625)$(2,851)$(5,454)
每股普通股淨收益(虧損)(注13)：
持續經營的每股普通股基本收益(虧損)$0.06 $(0.26)$(0.08)$(0.31)
非持續經營導致的普通股每股基本虧損(0.07)— (0.08)(0.01)
每股普通股基本淨虧損(0.02)(0.26)(0.16)(0.32)
持續經營的每股普通股攤薄收益(虧損)$0.06 $(0.26)$(0.08)$(0.31)
非持續經營的每股普通股攤薄虧損(0.07)— (0.08)(0.01)
稀釋後每股普通股淨虧損(0.01)(0.26)(0.16)(0.32)

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
5

穩定解決方案公司及其子公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
(未經審計，以千計)

截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
淨虧損$(277)$(4,625)$(2,851)$(5,454)
外幣折算調整(849)(150)(1,424)50 
全面損失總額$(1,126)$(4,775)$(4,275)$(5,404)

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
6

穩定解決方案公司及其子公司
股東權益簡明合併報表
(未經審計，以千計，股票除外)
普通股其他內容
實收資本		累計
其他
全面
收入(虧損)		累計
赤字		總計
股票金額
2021年12月31日的餘額17,691,268 $18 $97,875 $351 $(37,185)$61,059 
通過授予基於股票的獎勵而發行的普通股501,334 — — — — — 
基於股票的薪酬— — 531 — — 531 
淨虧損— — — — (406)(406)
其他綜合收益，税後淨額— — — 377 — 377 
2022年3月31日的餘額18,192,602 18 98,406 728 (37,591)61,561 
通過授予基於股票的獎勵而發行的普通股87,337 — — — — — 
基於股票的薪酬— — 608 — — 608 
淨虧損— — — — (2,168)(2,168)
其他綜合虧損，税後淨額— — — (952)— (952)
2022年6月30日的餘額18,279,939 18 99,014 (224)(39,759)59,049 
通過授予基於股票的獎勵而發行的普通股125,000 1 — — — 1 
基於股票的薪酬— — 602 — — 602 
股票代扣代繳的員工納税(18,206)— (85)— — (85)
淨虧損— — — — (277)(277)
其他綜合虧損，税後淨額— — — (849)— (849)
2022年9月30日的餘額18,386,733 $19 $99,531 $(1,073)$(40,036)$58,441 
7

穩定解決方案公司及其子公司
股東權益簡明合併報表--續
(未經審計，以千計，股票除外)
普通股其他內容
實收資本		累計
其他
全面
收入(虧損)		累計
赤字		總計
股票金額
2020年12月31日餘額16,896,626 $17 $91,278 $122 $(29,387)$62,030 
基於股票的薪酬— — 162 — — 162 
淨收入— — — — 175 175 
其他綜合虧損，税後淨額— — — (202)— (202)
2021年3月31日的餘額16,896,626 17 91,440 (80)(29,212)62,165 
通過授予基於股票的獎勵而發行的普通股101,284 — — — — — 
基於股票的薪酬— — 122 — — 122 
在資產收購中發行的股份500,000 1 3,794 — — 3,795 
淨虧損— — — — (1,004)(1,004)
其他綜合收益，税後淨額— — — 402 — 402 
2021年6月30日的餘額17,497,910 18 95,356 322 (30,216)65,480 
通過授予基於股票的獎勵而發行的普通股250,000 — — — — — 
基於股票的薪酬— — 2,447 — — 2,447 
從股票代扣中繳納的員工税(56,642)— (430)— — (430)
淨虧損— — — — (4,625)(4,625)
其他綜合虧損，税後淨額— — — (150)— (150)
2021年9月30日的餘額17,691,268 $18 $97,373 $172 $(34,841)$62,722 
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
8

穩定解決方案公司及其子公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計，以千計)
九個月結束
9月30日，
20222021
經營活動的現金流：
持續經營淨虧損$(1,410)$(5,326)
對持續業務淨虧損與業務活動提供的現金淨額進行調整：
折舊6,589 6,653 
基於股票的薪酬費用1,741 2,731 
處置固定資產收益(34)(24)
債務清償收益— (1,080)
合營企業股權投資收益
(1,126)(1,267)
天然氣衍生品未實現收益變動(27)— 
衍生品的現金結算1,062 — 
合資企業股權投資的分配1,550 1,387 
使用權租賃資產減值準備— 376 
營業資產和負債變動：
應收賬款(977)(1,381)
盤存44 (23)
預付費用和其他流動資產(1,216)218 
應付賬款和應計負債5,174 3,611 
其他(570)(3)
來自持續經營的經營活動提供的現金10,800 5,872 
經營活動提供的(用於)非持續經營的現金738 (443)
經營活動提供的淨現金11,538 5,429 
投資活動產生的現金流：
固定資產購置(1,746)(6,748)
出售固定資產所得100 258 
持有待售資產的收益2,049 — 
投資活動提供(用於)持續經營的現金403 (6,490)
用於投資活動的現金，來自非持續經營(334)(200)
投資活動提供(用於)的現金淨額69 (6,690)
融資活動的現金流：
短期和長期應付票據借款收益1,000 6,997 
應付短期和長期票據的付款(1,555)(432)
應付票據付款和關聯方融資租賃(669)(3,277)
支付債務發行成本— (420)
從限制性股票預扣中繳納的員工税(85)(430)
持續經營的融資活動所提供(用於)的現金(1,309)2,438 
由非持續經營的融資活動提供(用於)的現金(113)13 
融資活動提供(用於)的現金淨額(1,422)2,451 
匯率變動對現金的影響7 (76)
現金及現金等價物淨增加情況10,192 1,114 
期初現金及現金等價物910 1,240 
期末現金和現金等價物$11,102 $2,354 

附註是簡明綜合財務報表的組成部分
9

穩定解決方案公司及附屬公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
1. 業務描述和呈報依據
業務説明
穩定解決方案公司及其子公司(“公司”、“穩定”、“我們”、“我們”或“我們”)是一家能源轉換公司，向北美多個終端市場提供使用液化天然氣(“LNG”)的清潔能源生產、儲存、運輸和燃料解決方案。
該公司為不同終端市場的客户提供液化天然氣解決方案，包括航空航天、農業、能源、工業、船舶加油、採礦、管道、遠程清潔電力和公用事業市場。液化天然氣可用於將天然氣輸送到管道服務不可用、已中斷或需要補充的地方。此外，液化天然氣可用作可再生能源的夥伴燃料，以及作為傳統燃料來源的替代品，如餾分燃料油(包括柴油和其他燃料油)和丙烷等，以提供環境和經濟效益。穩定的運作二位於德克薩斯州喬治韋斯特和路易斯安那州艾倫港的液化天然氣生產設施，為德克薩斯州和大墨西哥灣沿岸地區的客户提供服務。
該公司還通過其在中國的能源行業建設電力和控制系統40中國合資企業BOMAY電氣工業公司(“BOMAY”)持股%。BOMAY的業務被計入股權投資。
該公司歷來為巴西的船舶、發電、石油和天然氣以及廣闊的工業市場提供電氣開關設備、發電機和儀器儀表的施工、安裝和服務。2022年9月30日，公司同意退出其在巴西的業務(“巴西業務”)，並根據美國公認會計準則將巴西業務列為非連續性業務。另見下文“列報和合並的基礎”和附註2，進一步討論我們的停產業務。
列報和合並的基礎
隨附的未經審計的中期簡明綜合財務報表(“簡明綜合財務報表”)包括我們的賬目和我們子公司的賬目，並且是根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則和規定編制的。因此，按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的綜合財務報表附註中通常包含的某些信息和披露已被精簡或遺漏。我們認為，本文中的陳述和披露足以防止本文中提供的信息具有誤導性。簡明綜合財務報表反映所有調整(包括正常經常性調整)，以便公平地列報中期。所列各臨時期間的業務成果並不一定能説明預計全年的業務成果。隨附的簡明綜合財務報表應與截至2021年12月31日及截至2021年12月31日的年度經審計的綜合財務報表一起閲讀，這些報表包括在公司於2022年3月10日提交的Form 10-K年度報告中。
在合併中，所有公司間賬户和交易都已取消。在簡明合併財務報表附註中，除另有説明外，所有表格中的美元金額均以千為單位。
該公司認為，巴西業務符合在2022年9月30日提交非持續業務報告的標準。因此，截至2022年9月30日的此類資產和負債、截至2022年9月30日的三個月和九個月的經營業績以及截至2022年9月30日的九個月的現金流量分別在我們的簡明綜合資產負債表、簡明綜合業務表和簡明現金流量表上被歸類為非持續業務。將這些資產、負債、業務成果和現金流量歸類為非連續性業務，需要追溯適用於以前列報的所有期間的財務信息。因此，截至2021年12月31日的此類資產和負債以及相應2021年期間的經營業績和現金流量已分別在我們的簡明綜合資產負債表、簡明綜合經營表和簡明現金流量表中重新計算。除非另有説明，否則在我們財務報表的所有附註中列報的金額與我們的持續經營有關。有關該公司決定退出巴西業務的進一步討論，請參閲附註2。

10

重新分類
該公司將美元重新分類0.5百萬美元和美元1.5在截至2021年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合經營報表內，分別從銷售、一般和行政費用到租金、服務和其他成本，以符合本期列報。該公司還將美元重新分類。0.3在截至2021年9月30日的九個月的簡明綜合經營報表內，液化天然氣產品成本、租賃服務成本和其他成本減少了100萬歐元，以符合本期列報。這種重新定級對綜合財務狀況、業務收入、淨收入或現金流沒有影響。
估計數在編制合併財務報表中的使用
根據美國公認會計原則編制簡明綜合財務報表時，管理層須作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債額及或有資產和負債的披露，以及報告期內收入和支出的報告金額。受該等估計影響的重要項目包括天然氣衍生工具的公允價值、或有事項的賬面金額、應收賬款、存貨及遞延所得税資產的估值準備、對企業合併中的資產及負債的估值，以及長期資產的減值。實際結果可能與這些估計不同，這些差異可能會對簡明合併財務報表產生重大影響。
衍生工具
截至2022年9月30日，該公司擁有某些天然氣衍生工具。本公司確認其所有衍生工具為資產或負債，並在其簡明綜合資產負債表中按公允價值入賬。衍生工具的公允價值變動的會計處理取決於它是否符合套期保值的資格並已被指定為套期保值工具以及套期保值的類型。本公司並未根據美國公認會計原則將衍生工具指定為對衝工具，其衍生工具公允價值變動所產生的所有損益均計入簡明綜合經營報表內。本公司並無為投機目的訂立任何衍生工具交易。有關本公司衍生工具的進一步討論，見附註4。
近期會計公告
最近發佈的尚未採用的會計準則
2020年3月，FASB發佈了ASU第2020-04號《參考匯率改革(專題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響》(ASU第2020-04號)，通過允許某些權宜之計和例外適用於受參考匯率改革影響的合同修改、套期保值關係和其他交易，為減輕參考匯率改革的會計負擔提供了指導。ASU第2020-04號的規定僅適用於參考LIBOR或其他參考利率的交易，這些交易預計將因參考利率改革而停止。採用ASU第2020-04號的條款是可選的，有效期為2020年3月12日至2022年12月31日。我們目前正在評估ASU編號2020-04對我們的綜合財務狀況和運營結果的影響。
2016年6月，FASB發佈了ASU 2016-13《金融工具-信用損失-金融工具信用損失的衡量》，改變了公司評估大多數金融資產和某些其他工具的信用損失的方式。對於應收賬款和其他短期金融工具，公司將被要求使用一種新的前瞻性“預期損失”模型來評估減值，這可能會導致提前確認損失準備。新標準還要求加強信息披露，包括要求披露用於追蹤信貸質量的信息。ASU第2016-13號將於2023年第一季度對公司生效。允許儘早採用新標準；然而，STRATIS尚未選擇提前採用該標準。我們目前正在評估新準則對我們合併財務報表的影響(如果有的話).

11

2. 停產經營
2022年9月30日，公司決定退出巴西業務，因為公司希望將其資源和管理集中在核心的液化天然氣業務上。該公司預計，退出將以現金出售或現金和應收票據相結合的形式進行。該公司預計這筆交易將在明年內完成。
巴西業務的減值
每當事件或環境變化顯示某項資產或一組資產的賬面價值可能無法收回時，本公司便會審核其長期資產。該公司認定，退出巴西業務的決定就是這樣一件事，並記錄了#美元的減值費用。1.3百萬美元，按估計公允價值#美元計算0.92022年9月30日巴西淨資產的賬面價值減去100萬歐元(按有序和及時出售業務將收到的估計淨收益計算)。減值費用包括在截至2022年9月30日的三個月和九個月的綜合簡明營業報表中報告的扣除税後的非持續業務收入(虧損)中。
被歸類為停產經營
該公司認為，2022年9月30日退出巴西業務的決定符合簡明綜合財務報表中非持續業務列報的標準，因為退出這些業務的決定代表了公司未來業務的戰略轉變，可獲得單獨報告的財務信息，因為巴西業務代表了公司之前報告的送電部門的幾乎所有收入和支出。
因此，截至2022年9月30日的此類資產和負債、截至2022年9月30日的三個月和九個月的經營業績以及截至2022年9月30日的九個月的現金流量分別在我們的簡明綜合資產負債表、簡明綜合業務表和簡明現金流量表上被歸類為非持續業務。將這些資產、負債、業務成果和現金流量歸類為非連續性業務，需要追溯適用於以前列報的所有期間的財務信息。因此，簡明綜合財務報表及相關附註已更新，以分開列述截至列報所有期間的持續業務與非持續業務之間的資產與負債、收入及開支及現金流量。
公司撥款為$0.1百萬美元和美元0.6在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，公司送電部門報告的100萬美元已重新歸類為持續運營。計入公司截至2022年9月30日的累計其他全面收益(虧損)為$1.0累計翻譯損失百萬美元，這些損失將在出售時扣除。
下表彙總了非連續性業務收入的構成部分(以千計)：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
收入$3,202 $1,925 $8,602 $5,129 
成本和開支3,082 1,987 8,392 5,247 
減損1,310 — 1,310 — 
其他收入和利息支出，淨額(45)22 (80)117 
所得税前非持續經營虧損$(1,235)$(40)$(1,180)$(1)
所得税費用66 4 261 127 
非持續經營虧損扣除所得税後的淨額$(1,301)$(44)$(1,441)$(128)

12

下表彙總了非連續性業務的資產和負債(單位：千)：
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
資產
現金和現金等價物$478 $1,149 
應收賬款淨額1,222 926 
合同資產和其他流動資產1,967 1,371 
非連續性業務的流動資產總額3,667 3,446 
財產、廠房和設備、淨值— 522 
商譽— 138 
其他非流動資產— 172 
停產業務總資產$3,667 $4,278 
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
負債
應付帳款$498 $492 
應計負債1,956 1,213 
應付票據的當期部分158 108 
融資和經營租賃債務的本期部分205 118 
非連續性業務的流動負債總額2,817 1,931 
長期應付票據，扣除流動部分和其他非流動負債— 288 
停產業務負債總額$2,817 $2,219 
細分市場報告
由於巴西業務被歸類為非連續性業務，該公司認為，它只有一報告部分。
3. 收入確認
當承諾的貨物或服務按照適用的客户合同交付給我們的客户，並且我們有權由客户支付時，我們確認收入。 收入按合同中規定的對價計量。金額在產品完成服務或轉讓時開具，通常應在30幾天。與客户簽訂合同的收入 分為(1)液化天然氣產品(2)租賃、服務和(3)其他。
液化天然氣產品產生的收入包括液化天然氣產品和交付到我們客户所在地的收入。 產品收入在相關項目交付給客户時確認，此時客户控制產品，公司有無條件獲得付款的權利。產品合同是通過就相關項目的銷售價格或交易價格達成一致而建立的。收入在客户控制產品時確認。產品合同的付款條件一般在三十天從收到發票起算。本公司在使用第三方運輸公司時作為委託人，因此確認交付液化天然氣的毛收入。
公司產生的租金、服務和其他收入包括為客户提供的設備和人力資源，以支持客户在其應用中使用液化天然氣和電力輸送設備和服務。租賃合同是通過商定有關設備的租賃價格或交易價格以及租賃期確定的，租賃期一般為每日或每月。公司對客户使用的設備保持控制，如果租用的設備無法運行或公司出於維護目的選擇更換設備，則可以用類似的設備替換租用的設備。收入在租賃期結束時確認，對於跨月末的期間，收入確認為迄今已完成的租賃期部分。租賃合同的付款條件一般在三十天從收到發票起算。租金收入的履約義務被認為是
13

根據相關合同的條款，在租賃期結束時感到滿意。該公司產生的液化天然氣服務收入包括設備的動員和復員以及客户在其應用中消費液化天然氣時的現場技術支持。服務收入根據合同條款計費，合同條款可以基於事件(即調動或復員)或小時費率。收入在活動完成或工作完成時確認。按照相關合同的條款，當事件完成或工作完成時，服務收入的履約義務被視為已履行。
分項收入
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月按來源分列的收入(單位：千)：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
收入：2022202120222021
液化天然氣產品$21,623 $14,420 $58,744 $37,927 
租賃和服務3,843 3,046 9,966 8,996 
其他353 313 526 1,368 
$25,819 $17,779 $69,236 $48,291 
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月按地理位置分列的收入(單位：千)：
截至三個月
2022年9月30日		九個月結束
9月30日，
收入：2022202120222021
墨西哥3,427 3,501 12,087 7,198 
美國22,392 14,278 57,149 41,093 
$25,819 $17,779 $69,236 $48,291 
非連續性業務(見附註2)中包括的幾乎所有收入都來自巴西。
4. 衍生工具
截至2022年9月30日，本公司持有一系列與客户承諾相關的天然氣購買看漲期權(“看漲期權”)。這些看漲期權總共適用於2.0百萬MMBtu(百萬英熱單位)天然氣在大約兩年。該公司購買看漲期權是為了管理將天然氣價格提高到高於其向客户收取的價格的風險。本公司確認其所有衍生工具為資產或負債，並在其簡明綜合資產負債表中按公允價值入賬。看漲期權的公允價值主要由經紀商報價確定，並被視為第二級公允價值計量。下表列出了2022年9月30日和2021年12月31日的看漲期權的位置和公允價值(以千為單位)：
在簡明合併資產負債表上的位置
2022年9月30日(1)
十二月三十一日，
2021(2)
預付費用和其他流動資產 (3)
$1,190 $— 
使用權資產和其他非流動資產(3)
538 — 
$1,728 $— 
_______________
(1)款額以毛額為單位列報。
(2)本公司於2021年12月31日並無任何衍生工具。
(3)流動資產和非流動資產的分類以看漲期權何時到期為基礎。
本公司並未將看漲期權指定為美國公認會計原則下的對衝，其衍生工具公允價值變動所產生的所有損益均計入天然氣衍生工具未實現虧損變動
14

在公司的簡明綜合經營報表中。下表列出了截至2022年9月30日的三個月和九個月看漲期權的公允價值變化及其已實現淨損益。
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
衍生工具公允價值變動2022
2021(1)
2022
2021(1)
天然氣衍生產品的公允價值，期初$1,126 $— $— $— 
購買天然氣衍生產品— — 2,241 — 
未實現收益(虧損)轉已實現收益(虧損)，淨額(324)— (540)— 
天然氣衍生品未實現收益變動(2)
926 — 27 — 
天然氣衍生產品的公允價值，期末$1,728 $— $1,728 $— 
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
衍生工具的已實現收益(虧損)2022
2021(1)
2022
2021(1)
未實現收益(虧損)轉已實現收益(虧損)，淨額$(324)$— $(540)$— 
已收到派生結算付款(2)
682 — 1,062 — 
天然氣衍生產品的已實現收益(虧損)淨額(3)
$358 $— $522 $— 
_______________
(1)本公司於2021年12月31日並無任何衍生工具。
(2)在公司的簡明綜合經營報表和簡明現金流量表中，金額作為各自單獨的項目列示。
(3)在公司的簡明綜合經營報表中，金額計入液化天然氣產品成本。
該公司可就向其客户交付液化天然氣訂立遠期銷售合同。這些合同不作為衍生品入賬，但在美國公認會計原則下的正常購買正常銷售除外項下入賬，並且不在每個報告期按公允價值計量。
5. 預付費用和其他流動資產
公司在2022年9月30日和2021年12月31日的預付費用和其他流動資產包括以下內容(單位：千)：
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
預付費液化天然氣$— $92 
預付保險1,342 892 
預付供應商費用248 201 
當期衍生工具的公允價值1,190 — 
存款287 243 
其他51 94 
預付費用和其他流動資產總額$3,118 $1,522 
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6. 待售資產以及財產、廠房和設備
持有待售資產
在本季度內，該公司簽訂了一項協議，以#美元出售某些資產2.0百萬美元。截至2022年9月30日，本公司已收到資金；然而，買方尚未收到這些資產，截至本報告日期，這些資產仍由本公司保管，但預計將於2022年第四季度交付給買方。本公司將該等資產分類為持有待售資產，並於2022年9月30日在本公司簡明綜合資產負債表中列為其本身的項目。從買方收到的收益在公司截至2022年9月30日的9個月的簡明綜合現金流量表中報告為投資活動，幷包括在2022年9月30日公司簡明綜合資產負債表的應計負債中。從出售中獲得的收益相當於資產的賬面價值。因此，於2022年9月30日並無任何減值記錄。截至2021年12月31日，這些資產被歸類為房地產、廠房和設備內的在建工程。這些資產不符合中止業務列報的標準。
物業、廠房及設備
截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司的財產、廠房和設備包括以下內容(以千計)：
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
液化裝置和系統$47,606 $47,235 
不動產和建築物2,057 2,047 
車輛和油罐車拖車及設備51,168 49,905 
計算機和辦公設備483 478 
在建工程408 1,495 
租賃權改進30 32 
101,752 101,192 
減去：累計折舊(53,617)(47,027)
$48,135 $54,165 
折舊費用總額為$2.1百萬美元和美元2.3截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為百萬美元和6.6百萬美元和美元6.7截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元，所有這些都作為一個單獨的項目列入簡明綜合業務報表。
7. 對外國合資企業的投資
本公司持有一項40擁有在中國生產電力系統的BOMAY電氣工業有限公司(“BOMAY”)%的權益。這家外資合資企業的多數合夥人是寶雞油田機械有限公司(中國石油公司的子公司)，該公司擁有51%。剩下的9%的股份由AA Energy，Inc.擁有。該公司製造不是在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月內，對其合資企業的銷售額。
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下表彙總了BOMAY在2022年9月30日和2021年12月31日的資產、負債和權益，以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的運營業績(單位為千美元，未經審計)：
9月30日，
2022		2021年12月31日
資產：
流動資產總額
$75,220 $75,249 
非流動資產總額
2,968 3,544 
總資產
$78,188 $78,793 
負債和權益：
總負債
$49,469 $45,253 
合營企業總股本
28,719 33,540 
負債和權益總額
$78,188 $78,793 
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
收入
$12,364 $10,040 $55,090 $43,261 
毛利
2,332 3,420 7,637 8,111 
收益
430 688 2,573 2,923 
下表列出了我們在BOMAY的投資組成部分，以及截至2022年9月30日的9個月內這些組成部分內的活動摘要(單位為千美元，未經審計)：
合併時的初始投資(1), (2)
未分配收益累計外匯折算調整對BOMAY的投資
2021年12月31日的餘額$9,333 $1,965 $1,027 $12,325 
收益中的權益— 1,126 — 1,126 
減去：股息分配— (1,550)— (1,550)
外幣折算收益(虧損)— — (1,477)(1,477)
2022年9月30日的餘額
$9,333 $1,541 $(450)$10,424 
_______________
(1)權益法投資的累計法定準備金為#美元2.72022年9月30日和2021年12月31日的100萬美元包括在我們對BOMAY的投資中。根據《人民Republic of China關於外資企業的規定》，在中國設立的外資企業必須預留若干法定準備金，即(I)普通儲備金、(Ii)企業發展基金及(Iii)員工福利及獎金基金，該等儲備金須從企業於中國法定賬目中報告的純利中撥備。允許非獨資外商投資企業根據董事會決定進行上述分配。上述準備金只能用於特定目的，不能作為現金股利分配。
(2)公司對BOMAY的初始投資與公司的不同40根據ASC 805應用公允價值會計的結果，BOMAY權益的百分比份額。基差是不斷增加的八年(合資企業的預期壽命)。在截至2022年和2021年9月30日的9個月內，公司的增值總額均約為美元96分別為1,000,000美元，並在隨附的簡明綜合經營報表中計入外國合資企業的股權投資收益。2022年9月30日和2021年12月31日的累計累加後的剩餘基差彙總如下(以千為單位)：
17

9月30日，
2022
十二月三十一日，
2021
原始基差
$1,165 $1,165 
較小的累積吸積量
(410)(314)
剩餘淨基差，期末淨額
$755 $851 
根據我們的長期資產政策，當事件或情況顯示資產的賬面價值可能無法收回時，管理層會測試長期資產的減值情況。若估計未來現金流量預計少於賬面金額，減值減值(指長期資產的賬面價值超過估計預期未來現金流量現值)將計入期間支出。在進行這一評估時，考慮了各種定量和定性因素，包括國家和地區的經濟、政治和市場狀況、行業趨勢和前景、流動資金和資本資源以及其他相關因素。根據對本報告期的評估，本公司認為，在截至2022年9月30日的期間內，我們在BOMAY的投資沒有必要減值。
8. 應計負債
    該公司在2022年9月30日和2021年12月31日的應計負債包括以下內容(以千計)：
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
薪酬和福利$2,526 $2,465 
專業費用275 275 
液化天然氣燃料和運輸6,969 2,788 
應計利息32 53 
客户存款6,821 — 
其他應繳税金394 476 
其他應計負債172 260 
應計負債總額$17,189 $6,317 
9. 債務
該公司在2022年9月30日和2021年12月31日的債務賬面價值，扣除債務發行成本，構成如下(單位：千)：
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
有擔保定期票據，扣除債務發行成本$8,640 $7,608 
有擔保本票關聯方
3,022 3,603 
保險和其他應付票據
1,085 855 
減去：一年內到期的金額
(3,485)(2,023)
長期債務總額
$9,262 $10,043 
有擔保的定期票據
於2021年4月8日，本公司根據美國農業、工商及工業部貸款計劃，與作為貸款人的美國州立銀行(“貸款人”)訂立貸款協議(“貸款協議”)，以提供本金總額最高達$10.0百萬美元(“美國國家貸款”)，其中#美元9.0截至2022年9月30日，已提取和未償還100萬美元。美國州立大學的貸款以定期貸款的形式，將於2031年4月8日到期，利息為5.75截至2026年4月8日的年利率，以及美國最優惠貸款利率加2.5其後每年的百分比。AmeriState貸款規定，借款所得可用於該公司位於德克薩斯州喬治韋斯特的液化工廠的營運資金，以及與ameriState貸款相關的相關費用和成本。
18

一旦發生違約(定義見貸款協議)，貸款人可(I)終止其承諾、(Ii)宣佈墊款票據(定義見貸款協議)的未償還本金到期及應付，或(Iii)行使貸款協議下貸款人可享有的一切權利及補救。
2021年4月8日E高LNG LLC、STARTIS GDS，Inc.、STRATIS LNG Eagle Ford LLC和STRATIS Energy Services，LLC均為本公司的全資子公司(統稱為“債務人”)，訂立了以貸款人為受益人的擔保協議和轉讓(以下簡稱“擔保協議”)。擔保協議授予貸款人對其中確認的抵押品(包括本公司擁有的特定設備抵押品)的優先擔保權益。
有擔保本票關聯方
2019年8月16日，公司向關聯方M/G財務有限公司發行了本金為美元的有擔保本票。5.0百萬美元，年利率為6.0%至2020年12月10日，以及12.0此後，該債券將於2022年12月到期。有擔保的本票隨後在2021年9月20日和2022年3月9日進行了修改，以推遲預定的債務和利息支付，降低利率並延長到期日。經修訂的有擔保本票項下的付款將於2022年10月恢復，並將在2023年12月之前按月等額分期付款。經修訂的有擔保本票的利息為6.0%。這筆債務由公司的某些設備作擔保。
保險及其他應付票據
該公司為其與一家金融公司的業務和運營支付年度商業保險費。在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，公司為1.4百萬美元的保險費和應付短期票據。短期應付票據要求每月支付本金和利息。十個月加息於5.75%。公司之前的應付保險票據已於2022年8月全額支付，併產生了3.95%。於2022年9月30日及2021年12月31日，本公司應付保險票據項下的未償還本金為$1.1百萬美元和美元0.9分別為100萬美元。
利息支出
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月內，公司記錄的債務和資本租賃利息支出如下(單位：千)：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
有擔保的定期票據$143 $117 $408 $176 
有擔保本票關聯方
49 120 129 441 
保險和其他應付票據
5 — 23 7 
債務利息支出197 237 560 624 
其他權益2 2 6 6 
利息支出總額$199 $239 $566 $630 
管理我們未償債務的某些協議有我們必須遵守的某些公約。截至2022年9月30日，我們遵守了所有這些公約。
Paycheck保護計劃下的貸款豁免
2021年6月，本公司根據《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》(《CARE法案》)下的Paycheck保護計劃(PPP)提供的貸款為$1.1100萬美元(“購買力平價貸款”)被小企業管理局免除。公司確認了免除債務的收益，數額為#美元。1.1在截至2021年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合經營報表中，包括在其他收入(費用)中。

19

10. 關聯方交易
其他購進和銷售
應用冷凍技術公司(“ACT”)是一家擁有51%由克倫肖家族控股有限公司(“克倫肖家族控股”)。克倫肖家族控股公司於2021年11月22日出售了其在ACT的權益。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，公司從ACT購買了$321,000美元0.5分別用於設備、維修和服務的費用為100萬美元。該公司有$29在這三年中，向ACT銷售了數千美元 截至2021年9月30日的9個月。截至2021年12月31日，該公司擁有18ACT應付的千美元計入簡併資產負債表上的應收賬款和#美元23應按ACT計入簡明綜合資產負債表的應付帳款中的千美元。
該公司從摩登集團的一家子公司購買用品和服務。凱西·克倫肖是25持有摩登集團%的股份，並被視為與家族成員共同控制摩登集團。該公司從現代集團的一家子公司購買了用品和服務，總額為#美元。381,000美元0.1截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為百萬美元和0.2百萬美元和美元0.8截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。該公司擁有不是在截至2022年9月30日的三個月或九個月內向現代集團銷售，銷售額為13在截至2021年9月30日的三個月和九個月內。該公司擁有不是摩登集團於2022年9月30日或2021年12月31日到期的應收賬款。截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司擁有0.1百萬美元和美元0.8分別欠摩登集團一間附屬公司的款項，包括在簡明綜合資產負債表的應付帳款內。
Chart E&C實益擁有8.0於2022年9月30日，我們的已發行普通股佔已發行普通股的30%，並在2021年公司償還之前與公司簽訂了一份應向公司支付的擔保定期票據。公司從Chart E&C購買服務。公司從Chart E&C購買了$0.0百萬美元和美元0.1截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為100萬美元，購買總額也達到0.1百萬美元和美元0.1在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月內分別為100萬美元。該公司擁有不是於2022年9月30日或2021年12月31日到期的應收賬款。截至2022年9月30日，公司擁有不是應付圖表E&C的金額截至2021年12月31日，公司有$0.2在簡明綜合資產負債表的應付帳款中計入E&C圖表應付的百萬美元。
有擔保本票關聯方
公司有一張向關聯方M/G財務有限公司支付的有擔保的本票。見附註9中的其他討論。
11. 承付款和或有事項
環境問題
本公司受聯邦、州和地方環境法律法規的約束。本公司預計不會有任何為遵守該等法律和法規而產生的支出，這將對本公司的簡明綜合財務狀況、經營業績或流動資金產生重大影響。本公司相信，其業務在所有實質性方面均符合適用的聯邦、州和地方環境法律法規。
訴訟、索賠和或有事項
本公司可能成為在其正常業務過程中發生的各種法律訴訟的一方。本公司還在不同的聯邦、州和地方司法管轄區接受税務和其他當局不同時期的審計，在這些審計過程中可能會出現糾紛。無法確定本公司因上述任何訴訟、索賠、法律程序、審計、承諾、或有事項及相關事項而可能招致的最終責任或這些責任的發生時間(如果有的話)。如果這些問題最終以不利的方式得到解決，這種結果可能會對公司的綜合財務狀況、經營業績或流動資金產生重大不利影響。然而，公司預計不會出現這樣的結果，它相信這些問題的最終解決不會對公司的綜合財務狀況、經營業績或流動資金產生重大不利影響。此外，公司目前承擔所有已發生的法律費用。

20

12. 股東權益與股權薪酬
普通股的發行
該公司有權發行最多37,500,000普通股股份，$0.001每股面值。
截至2022年9月30日止九個月內，本公司發出500,000普通股，根據其前首席執行官的分離和釋放協議的條款。限制性股票單位(RSU)在2021年第三季度支出。此外，在截至2022年9月30日的9個月內，212,337普通股股票在歸屬根據公司長期激勵計劃發行的RSU時向其他員工發行。
修訂和重新制定2019年長期激勵計劃
公司有一項長期激勵計劃(“修訂和重訂計劃”)，規定了可供發行的普通股的最高數量4,000,000股份。修訂及重訂計劃下的獎勵可授予本公司及聯屬公司的僱員、高級管理人員及董事，以及為本公司及其聯屬公司提供服務的任何其他人士(包括本公司及其附屬公司的獨立承建商及顧問)。獎勵形式可以是股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位、業績獎勵、股息等價物、替代獎勵、其他股票獎勵、現金獎勵和/或上述獎勵的任意組合。任何參與者都不能獲得超過2,000,000在任何一年，我們的普通股和董事會非僱員成員的股份不得超過100,000任何一年的股票。
基於股票的薪酬和獎勵

在截至2022年9月30日的9個月內，公司共發行了40,764RSU的和774,505根據修訂和重訂計劃的股票期權。RSU的價值為美元。0.2百萬美元，基於收盤價$4.11在授予之日，並將歸屬於三年。本公司已使用估值模型估計已發行期權的價值。確定的全部公允價值合計為$1.5使用來自公司股票交易價值的可觀察投入的百萬美元。在確定期權估值時使用的假設包括：
•執行價為$6.00每股收益與3-年度歸屬條款和普通股收盤價$4.11在批出日期。
•無風險利率假設美國國庫券的回報3年(歸屬期間)，這大約是1.7在授予之日的%。
•$0股息，因為我們歷史上沒有支付過股息。
•一個任期為6.5年，被確定為歸屬期間之間的中點3到期日為10好幾年了。
•波動性約為58%.
公司在簡明綜合經營報表中將股票補償費用包括在一般和行政費用中。於截至2022年9月30日及2021年9月30日止九個月內，本公司確認1.7百萬美元和美元2.7分別為百萬美元的股票薪酬支出。截至2022年9月30日，該公司擁有1.1與以下項目相關的未確認賠償成本247,607預計將在以下加權平均期間內確認的未完成的RSU一年及$3.3與以下項目相關的未確認賠償成本2,074,505預計將在以下加權平均期間內確認的未償還期權三年。預計所有RSU和期權都將被授予。
21

13. 每股淨收益(虧損)
包括基本每股和稀釋後每股淨收益(虧損)在內的每股普通股淨收益(虧損)的計算如下(以千為單位，不包括每股和每股數據)：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
已發行普通股基本加權平均數18,324,534 17,578,653 18,256,587 17,202,631 
稀釋性證券(1),(2)
272,074 —— —
包括稀釋證券在內的總股份18,596,608 17,578,653 18,256,587 17,202,631 
持續經營的淨收益(虧損)$1,024 $(4,581)$(1,410)$(5,326)
非持續經營虧損，税後淨額(1,301)(44)(1,441)(128)
淨虧損$(277)$(4,625)$(2,851)$(5,454)
每股普通股基本收益(虧損)：
持續經營的每股普通股基本收益(虧損)$0.06 $(0.26)$(0.08)$(0.31)
非持續經營導致的普通股每股基本虧損(0.07)— (0.08)(0.01)
每股普通股基本淨虧損(0.02)(0.26)(0.16)(0.32)
.
每股普通股攤薄收益(虧損)：
持續經營的每股普通股攤薄收益(虧損)$0.06 $(0.26)$(0.08)$(0.31)
非持續經營的每股普通股攤薄虧損(0.07)— (0.08)(0.01)
稀釋後每股普通股淨虧損(0.01)(0.26)(0.16)(0.32)
_______________
(1)稀釋性證券包括未歸屬RSU的股票和行使價格低於2022年9月30日股價的股票期權(實物期權)。稀釋性股票期權的數量是根據庫存股方法計算的，該方法假設行使期權所獲得的收益將用於按市場價格回購公司普通股。被排除在稀釋股份數量之外的是600,391在國庫法下可以回購的現金期權1,300,000期權，行權價格高於2022年9月30日的市場價格(貨幣外期權)。
(2)該公司擁有不是截至2021年9月30日的三個月或截至2022年和2021年9月30日的九個月的攤薄證券，因為公司在這些時期的持續和非持續業務都發生了淨虧損，納入將是反攤薄的。

22

14. 補充現金流量信息
公司對截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的現金流量信息的補充披露如下(單位：千)：
九個月結束
9月30日，
補充披露現金流量信息：20222021
支付的利息$635 $380 
已繳納的所得税29 169 
重大非現金投資和融資活動：
為收購固定資產而發行的普通股$— $3,795 
通過發行應付票據獲得的設備359 — 
購置列入應付賬款的固定資產565 — 
轉移至持有待售資產的固定資產1,841 — 
根據資本租賃購置的設備— 104 
保險費融資1,203 1,278 
15. 後續事件
2022年10月31日，該公司簽訂了一項銷售協議，並完成了以約美元的價格將其巴西業務出售給巴西業務總經理的交易0.9百萬美元，包括現金支付#美元0.2百萬美元和一筆每年分期付款的應收票據0.1百萬，$0.1百萬，$0.2百萬美元和美元0.3在接下來的四年裏。由於在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間在非持續業務中記錄的減值損失，公司預計不會在出售中記錄收益或虧損。見附註2中關於該公司決定退出其巴西業務的進一步討論。
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第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
以下討論應與本10-Q表格中其他部分包含的簡明綜合財務報表及其附註(“本報告”)以及2022年3月10日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格2021年年度報告中包含的綜合財務報表一起閲讀。簡明綜合業務報表和現金流量中所列的歷史結果和百分比關係，包括可能出現的趨勢，不一定預示未來的業務或現金流量。
概述
穩定解決方案公司及其子公司是一家能源過渡公司，主要向北美多個終端市場提供主要使用液化天然氣(LNG)的清潔能源生產、儲存、運輸和燃料解決方案。我們為不同終端市場的客户提供液化天然氣解決方案，包括航空航天、農業、能源、工業、船舶加油、採礦、管道、遠程清潔電力和公用事業市場。液化天然氣可用於將天然氣輸送到管道服務不可用、已中斷或需要補充的地方。我們的客户使用液化天然氣作為可再生能源的合作伙伴燃料，以及作為傳統燃料來源的清潔替代品，如餾分燃料油(包括柴油和其他燃料油)和丙烷等，以提供環境和經濟效益。我們認為，這些替代燃料市場很大，為液化天然氣的替代提供了重要的機會。
我們相信，與可再生能源和其他傳統碳氫化合物燃料相比，液化天然氣以及其他清潔能源解決方案將在環境可持續性、安全性和可及性以及經濟可行性之間取得重要平衡，並將在能源轉型中發揮關鍵作用。
我們的液化天然氣業務通過向客户銷售和交付液化天然氣、租賃低温設備以及提供工程和現場支持服務來創造收入。我們根據客户的需求單獨或捆綁銷售我們的產品和服務。液化天然氣定價取決於天然氣和競爭燃料來源(如柴油、燃料油和丙烷等)的市場定價，以及客户的採購量、合同期限和信用狀況。STRISTIS的客户在運營中使用液化天然氣作為燃料有多種原因，包括更低和更穩定的燃料成本，減少環境排放，以及改善運營業績。
液化天然氣產銷--穩定公司建造和運營被稱為“液化器”的低温天然氣處理設施，通過淨化和多級冷卻過程將天然氣轉化為液化天然氣。我們目前在德克薩斯州喬治韋斯特擁有並運營一臺每天可生產100,000 LNG加侖的液化設備，在路易斯安那州阿倫港擁有並運營一臺每天可生產30,000 LNG加侖的液化設備，該設備於2021年6月1日購買。 我們還從第三方生產來源購買液化天然氣，這使我們能夠在我們沒有液化設備的市場為客户提供支持。我們根據液化天然氣的成本、運送到區域客户所在地的運輸成本以及供應來源的可靠性來確定液化天然氣和運輸供應來源。
運輸和物流服務--通過在北美提供全包式液化天然氣運輸和物流服務，STRISTIS為我們的客户提供“虛擬天然氣管道”。我們從我們自己的生產設施和我們遍佈北美的第三方生產來源網絡將液化天然氣輸送到我們客户的工作地點。我們擁有一支運輸和運送液化天然氣的低温拖車車隊。我們還根據需要從合格的第三方提供商那裏外包類似的設備和運輸服務，以支持我們的客户基礎。
低温設備租賃-穩定擁有並運營一支移動液化天然氣儲存和汽化資產的租賃車隊，包括：運輸拖車、電動和燃氣汽化器、環境汽化器、儲油罐和移動車輛加油器。我們還擁有幾個固定存儲和再氣化資產。我們認為，這是北美規模最大的小型液化天然氣設備船隊之一。我們的車隊主要由拖車安裝的移動資產組成，使到客户地點和客户地點之間的交付更加高效。我們在工作現場部署這些資產，為我們的客户提供在其運營中運輸、存儲和消費LNG所需的設備。
工程和外勤支助服務-穩定公司在多種客户應用中安全、經濟、可靠地使用液化天然氣方面擁有豐富的經驗。我們還開發了許多流程和程序，我們相信這些流程和程序可以改善我們的客户在運營中使用液化天然氣的情況。我們的工程師幫助我們的客户設計液化天然氣和氫氣並將其集成到他們的燃料操作中，我們的現場服務技術人員幫助我們的客户在工作現場動員、委託和可靠地操作。
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生物燃料和氫氣-我們相信我們的技術專長、生產、運輸和存儲資產能力對其他替代燃料有利，如可再生天然氣、合成天然氣和氫氣。
此外，我們還通過我們在中國的合資企業BOMAY電氣工業公司(“BOMAY”)的40%權益，為中國的能源行業建造電力和控制系統。
通脹壓力：
至少在短期內，我們仍面臨着增加天然氣、液化和運輸成本的通脹壓力。雖然我們將天然氣和運輸成本的很大一部分轉嫁給了我們的客户，但我們無法轉嫁導致利潤率壓力的所有成本。最近的全球事件，包括俄羅斯入侵烏克蘭，正在加劇這些趨勢。最近事件的最終程度和影響很難估計，但我們預計它們將在短期內繼續對天然氣價格構成壓力。欲更完整地討論我們在業務中遇到的風險，請參閲公司於2022年3月10日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年報第I部分第1A項以及公司於2022年5月5日和2022年8月11日提交給美國證券交易委員會的Form 10-Q季報第II部分第1A項。
最近的發展：
美國能源部批准出口液化天然氣
在本季度，STARTIS獲得了美國能源部的授權，可以向所有自由貿易和非自由貿易國家出口國內生產的液化天然氣，包括亞洲、歐洲和拉丁美洲的進口國，每年最高可達517.5億立方英尺。這項授權的有效期為28年。穩定公司在本季度沒有根據這一批准進行任何出口。
出售巴西業務和停產業務
2022年9月30日，該公司決定退出巴西業務。這一決定導致其巴西業務的非連續性業務列報，減值費用130萬美元，按估計公允價值90萬美元(按有序和及時出售業務將收到的估計淨收益計算)減去2022年9月30日巴西淨資產的賬面價值計算。2022年10月31日，該公司簽訂了一項銷售協議，並完成了以約90萬美元的價格將其巴西業務出售給其巴西管理團隊的交易，另請參閲簡明綜合財務報表附註2和15，以進一步討論公司停止經營和出售巴西業務的情況。
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經營成果
該公司向北美的多個終端市場供應液化天然氣，並提供交鑰匙燃料解決方案，幫助丙烷、柴油和其他以原油為基礎的燃料產品的用户轉換為液化天然氣。巴西業務的預期出售代表了公司以前在電力輸送部門報告的所有收入和支出，但公司在BOMAY的權益法投資除外。此外，該公司還認為，於2022年9月30日退出巴西業務的決定符合報告為非持續業務的標準。因此，該公司認為，它只有一個報告部門，下表中列出的經營業績已經進行了重新調整，將與巴西業務有關的收入和支出作為所有報告期間的非持續業務單獨列報。
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月
下表反映了我們截至2022年9月30日的三個月(“本季度”)與截至2021年9月30日的三個月(“上一年季度”)的綜合經營結果(未經審計，除百分比外，以千為單位)。公司以前在電力輸送部門報告的10萬美元的公司撥款已經重新歸類為上一年季度的持續運營，上一年季度的50萬美元從銷售、一般和行政費用重新歸類為租金、服務和其他成本，以符合下表中的本期列報。
截至三個月
9月30日，		$Change
更改百分比
20222021
收入：
收入25,819 17,779 8,040 45.2 %
運營費用：
收入成本19,904 14,369 5,535 38.5 
天然氣衍生品未實現收益變動(926)— (926) n/a
銷售、一般和行政費用3,658 5,286 (1,628)(30.8)
處置固定資產收益46 — 46  n/a
折舊費用2,115 2,284 (169)(7.4)
使用權租賃資產減值準備— 376 (376)(100.0)
總運營費用24,797 22,315 2,482 11.1 
未計權益收入的營業收入(虧損)1,022 (4,536)5,558 122.5 
外國合資企業的淨股權收益114 246 (132)(53.7)
營業收入(虧損)1,136 (4,290)5,426 126.5 
其他收入(支出)：
利息支出，淨額(150)(119)(31)(26.1)
利息支出，淨關聯方(49)(120)71 59.2 
其他收入(費用)(28)37 (65) n/a
其他收入(費用)合計(227)(202)(25) n/a
扣除所得税費用前的持續經營淨收益(虧損)909 (4,492)5,401 120.2 
所得税(福利)費用(115)89 (204)(229.2)
持續經營的淨收益(虧損)1,024 (4,581)5,605 122.4 
非持續經營虧損，税後淨額(1,301)(44)(1,257)不適用
淨虧損$(277)$(4,625)$4,348 94.0 
26

收入
本季度的收入比上一年同期增加了800萬美元，增幅為45%，原因是液化天然氣產品收入增加了720萬美元，租金、服務和其他收入增加了80萬美元。液化天然氣產品收入的增長主要與以下方面有關：
•本季度交付的液化天然氣加侖比上年同期增加；
•本季度天然氣價格較上年同期上漲；以及
•提高了向客户收取的價格，以應對通脹壓力導致的成本增加。
租金、服務和其他收入的增加與額外的項目(主要是海上加油)有關，包括設備和勞動力收入的增加。
運營費用
收入成本。收入成本增加了550萬美元，增幅為39%。由於本季度液化天然氣產品成本增加480萬美元，以及租金、服務和其他成本較上年同期增加70萬美元。與液化天然氣產品有關的成本增加可歸因於：
•本季度交付的液化天然氣加侖比上年同期增加；
•與上年同期相比，本季度天然氣價格上漲；
•通貨膨脹壓力，包括運輸成本增加和液化成本增加；
•由於氣温高於平均水平，電價上漲，特別是在德克薩斯州和路易斯安那州。
作為液化天然氣產品收入的百分比，這些成本從上一年季度的83%下降到本季度的74%。減少的主要原因是向我們的客户收取的價格上漲。租金、服務和其他費用增加的主要原因是增加了項目(主要是海上加油)，以及為更多合同提供服務的租賃設備費用增加，以及為支持增加的服務工作而增加的服務人員。
天然氣衍生產品未實現收益的變化。該公司本季度在天然氣衍生產品上產生了90萬美元的未實現收益。未實現收益是由於2022年9月30日的未來天然氣價格比2022年6月30日的價格更高。該公司在上一年的季度沒有衍生品。另請參閲簡明綜合財務報表附註4，以進一步討論我們的衍生工具。
銷售、一般和行政費用。與去年同期相比，本季度的銷售、一般和行政費用減少了160萬美元，降幅為31%。在上一年的季度中，除了80萬美元的遣散費和法律費用外，我們還記錄了220萬美元用於與我們上一年季度的管理層換屆相關的限制性普通股的即時歸屬。本季度不再發生這些上一年季度支出的節省部分被基於股票的薪酬支出增加以及與支持我們運營的額外員工相關的薪酬增加所抵消。
處置固定資產收益。在本季度或上一年的季度，出售固定資產沒有重大的收益或損失。
折舊。與上一年同期相比，本季度的折舊費用下降了7%，原因是資產的折舊壽命即將結束。
來自外國合資經營的淨股權收入。由於供應鏈挑戰以及強勢美元造成的匯兑損失，本季度該公司的外國合資企業的投資收入比上一年同期減少了10萬美元。
利息支出，淨額。與上一年同期相比，本季度的利息支出增加了3.1萬美元，主要是由於公司在美國州立銀行的貸款產生的額外借款的利息。
利息支出，淨關聯方。與上一年同期相比，本季度的關聯方利息支出減少了10萬美元，主要是因為償還關聯方債務，以及對應付M/G財務票據的修訂，將利率從12%降至6%。
27

其他收入(費用)。本季度的其他支出為2.8萬美元，而去年同期的其他收入為3.7萬美元。
所得税費用。該公司在本季度產生了10萬美元的州和外國所得税優惠，而上一年同期的州和外國所得税支出為10萬美元。本季度或上一年沒有記錄美國聯邦所得税優惠，因為營業虧損產生的任何美國遞延税項淨資產被公司遞延税項淨資產估值津貼的變化所抵消。
停產運營。本季度和上年同期非連續性業務的營業虧損税後淨額分別為130萬美元和44000美元。與上一年同期相比，本季度停產業務造成的本季度營業虧損增加，原因是預期出售巴西業務導致減值130萬美元。有關公司非持續經營的進一步討論，請參閲簡明合併財務報表附註2。
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
下表反映了截至2022年9月30日的9個月(“本年度”)與截至2021年9月30日的9個月(“上一年”)(未經審計，金額以千為單位，但百分比除外)相比的明細項目。以前在公司電力輸送部門報告的60萬美元的公司撥款已重新歸類為上一年的持續運營，上一年的150萬美元從銷售、一般和行政費用重新歸類為租金、服務和其他成本，30萬美元從液化天然氣產品成本重新歸類為租金、服務和其他成本，以符合本期間的列報。
九個月結束
9月30日，		$Change
更改百分比
20222021
收入：
收入69,236 48,291 20,945 43.4 %
運營費用：
收入成本54,945 37,301 17,644 47.3 
天然氣衍生品未實現收益變動(27)— (27) n/a
銷售、一般和行政費用9,643 10,558 (915)(8.7)
處置固定資產收益(34)(24)(10)(41.7)
折舊費用6,589 6,653 (64)(1.0)
使用權租賃資產減值準備— 376 (376)(100.0)
總運營費用
71,116 54,864 16,252 29.6 
股權收入前的運營虧損(1,880)(6,573)4,693 71.4 
外國合資企業的淨股權收益887 1,075 (188)(17.5)
運營虧損(993)(5,498)4,505 81.9 
其他收入(支出)：
利息支出，淨額
(437)(189)(248)(131.2)
利息支出，淨關聯方(129)(441)312 70.7 
其他收入(費用)(99)1,031 (1,130) n/a
其他收入(費用)合計
(665)401 (1,066) n/a
所得税支出前持續經營淨虧損(1,658)(5,097)3,439 (67.5)
所得税(福利)費用(248)229 (477)(208.3)
持續經營虧損(1,410)(5,326)3,916 73.5 
非持續經營虧損，税後淨額(1,441)(128)(1,313)不適用
淨虧損$(2,851)$(5,454)$2,603 47.7 
28

收入
本年度的收入增加了2,090萬美元，或43%，這是由於液化天然氣產品收入增加了2,080萬美元，以及租金、服務和其他收入增加了10萬美元。液化天然氣產品收入的增長主要是由於：
•本年度交付的液化天然氣加侖比上一年增加；
•與上年相比，天然氣價格上漲；以及
•提高了向客户收取的價格。
租金、服務和其他收入的增加主要是由於與上一年相比，增加了設備和勞動力收入的額外項目(主要是海上加油)。
運營費用
收入成本。本年度收入成本較上年增加1,760萬美元，或47%，原因是液化天然氣產品成本增加1,650萬美元，以及租金、服務和其他收入增加110萬美元。液化天然氣產品成本增加的原因是：
•本年度交付的液化天然氣加侖比上一年增加；
•與上一年相比，本年度天然氣價格上漲；
•通脹壓力，包括運輸成本增加和液化成本增加；以及
•由於氣温高於平均水平，電價上漲，特別是在德克薩斯州和路易斯安那州。
作為液化天然氣產品收入的百分比，這些成本從上一年的79%下降到本年度的78%。減少的主要原因是向我們的客户收取的價格上漲。租金、服務和其他費用增加的主要原因是增加了項目(主要是海上加油)和租賃設備費用增加，以便為增加的合同提供服務，以及增加服務人員以支持增加的服務工作。
天然氣衍生產品未實現收益的變化。本年度我們在天然氣衍生品上產生了2.7萬美元的未實現收益。未實現收益是由於2022年9月30日的未來天然氣價格高於購買衍生品時的價格。我們在上一年沒有衍生品。有關我們衍生品的進一步討論，請參閲簡明綜合財務報表附註4。
銷售、一般和行政費用。與上一年相比，本年度的銷售、一般和行政費用減少了90萬美元，降幅為9%。在上一年，除了80萬美元的遣散費和法律費用外，我們還記錄了220萬美元用於與上一年發生的高管換屆相關的受限普通股的即時歸屬。本年度不再發生這些前一年支出的節省部分被基於股票的薪酬支出增加以及與支持我們運營的額外員工相關的薪酬增加所抵消。
處置固定資產收益。本年度或上一年度出售固定資產並無重大損益。
折舊。與上一年相比，本年度的折舊費用減少了10萬美元，這主要是由於資產的折舊壽命即將結束。
來自外國合資經營的淨股權收入。與上一年相比，本年度在該公司的外國合資企業的投資收入減少了20萬美元，這主要是由於供應鏈方面的挑戰以及與上一年相比強勢美元造成的匯兑損失。
其他收入(費用)
利息支出，淨額。與上一年相比，本年度的利息支出增加了20萬美元，這主要是因為公司與美國州立銀行的貸款的額外資金產生的利息。
利息支出，淨關聯方。本年度關聯方利息支出較上一年度減少30萬美元，主要與償還關聯方債務以及修訂應付M/G融資票據有關，該修訂將利率從12%降至6%。
29

其他收入(費用)。本年度的其他支出為10萬美元，而上一年的其他收入為100萬美元，這是由於上一年確認的110萬美元的Paycheck保護計劃貸款豁免。
所得税(福利)費用。該公司本年度的所得税優惠為20萬美元，而上一年度的所得税支出為20萬美元。本年度的收益是由於提交墨西哥所得税申報單時獲得了有利的所得税結果。本年度或上一年度沒有記錄美國聯邦所得税優惠，因為營業虧損產生的任何美國遞延税項淨資產被公司遞延税項淨資產估值津貼的變化所抵消。
停產運營。本年度和上一年度停產業務的營業虧損分別為140萬美元和10萬美元。由於預期出售巴西業務產生的減值130萬美元，本年度非持續業務的營業虧損比上一年有所增加。有關公司非持續經營的進一步討論，請參閲簡明合併財務報表附註2。
流動性與資本資源
從歷史上看，我們的主要流動性來源包括手頭現金、我們業務提供的現金、從我們的ameriState貸款中獲得的借款收益，以及我們BOMAY合資企業的分配。前幾年，本公司還從關聯方M/G Finance獲得了設備融資。於本年度內，我們的主要流動資金來源為業務提供的現金、出售資產所產生的現金及從客户收取的存款。我們利用運營產生的現金流投資於固定資產和增加的營運資本，以支持增長，並支付債務借款項下的利息和本金。公司退出巴西業務的決定預計不會對公司未來的現金流產生不利影響。
截至2022年9月30日，我們手頭有1110萬美元的現金和現金等價物，還有1310萬美元的未償債務(扣除債務發行成本)和租賃債務(其中360萬美元將在未來12個月到期)。該公司擁有1000萬美元的貸款安排，其中100萬美元可用於2022年9月30日貸款安排下的未來提取。本公司還提交了一份擱置登記聲明(如下所述)，使本公司能夠靈活地籌集資本，以滿足營運資金要求、償還債務和/或為未來的交易提供資金。
該公司受到液化天然氣行業固有的重大業務風險和不確定性的影響。公司實施了多項成本控制措施，並提高了對客户的定價，以應對通貨膨脹的成本；然而，不能保證公司未來能夠產生足夠的現金流來維持自己或支持未來的增長。自2021年年中以來，我們的銷售額出現了顯著增長。因此，管理層相信，該業務將從其運營中產生足夠的現金流，以及我們貸款安排下的可用性，足以為未來12個月的業務提供資金。隨着我們的持續增長，管理層繼續評估額外的融資選擇，然而，不能保證將有額外的融資或以有利於股東的條款提供額外的融資。
30

現金流
由我們的經營、投資和融資活動提供(用於)的現金流摘要如下(未經審計，以千計)：
截至9月30日的9個月，
20222021
提供的現金淨額(用於)：
經營活動
$11,538 $5,429 
投資活動
69 (6,690)
融資活動
(1,422)2,451 
匯率變動對現金的影響
7 (76)
現金及現金等價物淨增加情況$10,192 $1,114 
經營活動
截至2022年9月30日的9個月，經營活動提供的淨現金總額為1150萬美元，而2021年同期為540萬美元。與上年相比，經營活動提供的現金淨額增加了610萬美元，這主要是由於本年度從客户那裏收到的存款和盈利能力有所改善，其中不包括非現金支出和淨虧損收益的影響，如折舊、基於股票的補償、天然氣衍生工具的未實現虧損以及與上年相比的債務清償收益。
投資活動
截至2022年9月30日的9個月，投資活動提供的淨現金總額為10萬美元，而截至2021年9月30日的9個月使用的現金為670萬美元。本年度使用的現金淨額減少主要是由於於2021年6月1日收購了我們的阿倫港液化設施，其中包括支付的500萬美元現金。此外，2022年期間持有待售資產的收益為200萬美元。
融資活動
在截至2022年9月30日的9個月中，用於融資活動的現金淨額為140萬美元，而上一年融資活動提供的現金淨額為250萬美元，主要來自ameriState貸款700萬美元的借款收益，部分被債務償還所抵消。
未來現金需求
我們需要現金來支付我們的運營費用和營運資金需求，包括與燃料銷售、資本支出、債務償還和回購、設備採購、液化天然氣生產設施維護、合併和收購(如果有)、尋求市場擴張、支持銷售和營銷活動、支持立法和監管舉措以及其他一般企業目的相關的成本。雖然我們相信我們有足夠的流動性和資本資源來為我們的運營和償還債務提供資金，但我們可能會選擇進行額外的融資活動，如為現有債務進行再融資、獲得新債務、或發行債務或股票來為我們的現金管理提供靈活性。其中某些替代方案可能需要得到當前貸款人或股東的同意，而且不能保證我們將能夠以可接受的條款或根本不能執行這些替代方案中的任何一個。
截至2022年9月30日的9個月的資本支出為170萬美元，主要用於我們在墨西哥業務的資本支出以及車輛和重置資產的增加。截至2022年9月30日，該公司收到了約150萬至200萬美元的未結訂單，用於未來12個月的資本支出。
貨架登記表
2022年4月11日，公司提交了S-3表格的註冊聲明(“貨架註冊”)，該註冊聲明於2022年4月26日宣佈生效，將允許公司發行最多1.00億美元的普通股、優先股、權證或上述股票的組合，並使公司能夠靈活地籌集資本，以滿足營運資金要求、償還債務和/或為未來的交易提供資金。作為一家較小的報告公司，我們必須遵守S-3表格I.B.6的一般指示，該指示將我們在貨架登記項下的銷售金額限制在不超過我們公眾的三分之一
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在任何12個月期間內按照該指示測量的浮動資金。我們不能保證我們將能夠根據貨架登記以可接受的條款或根本不能籌集資金。
表外安排
截至2022年9月30日，我們沒有交易符合表外安排的定義，這些交易可能會對我們的綜合財務狀況或經營業績產生當前或未來的實質性影響。
關鍵會計政策和估算
對本公司財務狀況和經營業績的討論和分析是根據我們的簡明綜合財務報表編制的，該報表是按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的，該準則要求我們進行估計和假設，以影響於簡明綜合財務報表日期已知存在的或有資產和負債的披露，以及報告期內已報告的收入和支出金額。我們根據歷史經驗和各種其他被認為在當時情況下是合理的假設，不斷評估我們的估計。不能保證實際結果不會與這些估計不同。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間，公司的“關鍵會計政策和估計”與公司於2022年3月10日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中披露的內容相比沒有重大變化。
新會計準則
有關新會計準則的資料，見本報告其他部分所載的簡明綜合財務報表附註1。
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
作為一家“較小的報告公司”，該公司不需要提供這些信息。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
根據《交易所法案》第13a-15(B)條的要求，我們已在我們的管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，評估了截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序(如《交易所法案》第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義)的設計和運作的有效性。我們的披露控制和程序旨在提供合理的保證，確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息已經積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時決定需要披露的信息，並在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告。根據評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序於2022年9月30日生效。
財務報告內部控制的變化
於上個財政季度內，我們對財務報告的內部控制(根據《外匯法案》第13a-15(F)條的定義)並無發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

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第二部分：其他信息
項目1.法律程序
本公司在正常業務過程中捲入各種法律程序和索賠。管理層認為，這些問題的最終解決不會對我們的財務狀況或經營結果產生實質性影響。
第1A項。風險因素。
我們的業務和財務結果受到各種風險和不確定因素的影響，包括第一部分所述風險和不確定因素。“第1A項。這些風險因素包括公司於2022年3月10日向美國美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告(“Form 10-K”)以及2022年5月5日提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告的第二部分“第1A項風險因素”(“第一季度表格10-Q表格”)，這些可能對我們的業務、財務狀況、經營業績、現金流和我們普通股的交易價格產生不利影響。在截至2022年9月30日的三個月內，我們的風險因素在我們的2021年Form 10-K和我們的第一季度10-Q表中披露的風險因素沒有實質性變化。
第5項其他資料
2022年10月31日，該公司簽署了一項銷售協議，完成了以約90萬美元的價格將其巴西業務出售給巴西業務總經理的交易，其中包括20萬美元的現金支付和在接下來的四年中每年分期付款分別為10萬美元、10萬美元、20萬美元和30萬美元的應收票據。由於在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間在非持續業務中記錄的減值損失，公司預計不會在出售中記錄收益或虧損。見簡明綜合財務報表附註2和15中關於該公司決定退出巴西業務的進一步討論。
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項目6.展品。
(A)展品索引

證物編號：
展品説明
3.1
經修訂及重訂的註冊人公司章程(根據註冊人於2020年10月15日提交的表格8-K的現行報告附件3.1合併)
3.2
修訂及重訂註冊人附例(參照註冊人於2020年9月18日提交的表格8-K的現行報告附件3.2)
4.1
購買普通股認股權證，日期為2017年11月13日，發給HD特殊情況III，LP(參考2017年11月14日提交的註冊人季度報告10-Q表附件10.3註冊成立)
4.2
註冊人與房屋署於2017年11月13日訂立的註冊權協議-特殊情況III，LP(根據註冊人於2017年11月14日提交的10-Q表格季度報告附件10.4成立為法團)
4.3
註冊人、液化天然氣投資公司、有限責任公司和Aegis NG LLC之間於2019年7月26日簽署的註冊權協議(根據註冊人於2019年8月1日提交的8-K表格當前報告的附件10.1合併)
4.4
註冊人與其中所指名的投資者之間於2019年8月20日簽署的註冊權協議(根據2019年9月11日提交的註冊人S-1表格註冊説明書附件4.9成立為法團)
4.5
證券説明(參考註冊人於2022年3月10日提交的10-K表格年報附件4.5)
4.6
註冊權利協議，日期為2021年6月1日，由TGB設備租賃公司、有限責任公司和STRISIS公司簽訂(註冊人於2021年8月5日提交的Form 10-Q季度報告附件10.5)
31.1
*規則13a-14(A)/15d-14(A)特等執行幹事的認證。
31.2
*規則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務官的認證。
32.1
 *第1350條首席行政主任及首席財務主任的證書。
101
*交互式XBRL實例文檔(XBRL標籤嵌入內聯XBRL文檔中)
104
*封面交互數據文件(格式為XBRL，載於附件101)。
*現送交存檔。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
日期：2022年11月3日
穩定解決方案公司
發信人：/s/小韋斯特維特·T·巴拉德
小韋斯特維特·T·巴拉德
總裁與首席執行官
(首席行政主任)
發信人：/s/Andrew L.Puhala
安德魯·L·普哈拉
首席財務官
(首席財務官)
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