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s-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-09-300000101778MRO：EgHoldingsMembers2022-09-300000101778MRO：EgHoldingsMembers2021-12-310000101778MRO：AlbaPlantLlcMember2022-09-300000101778MRO：AlbaPlantLlcMember2021-12-310000101778MRO：AmpcoMember2022-09-300000101778MRO：AmpcoMember2021-12-310000101778Us-gaap:EquityMethodInvestmentNonconsolidatedInvesteeOrGroupOfInvesteesMember2022-07-012022-09-300000101778Us-gaap:EquityMethodInvestmentNonconsolidatedInvesteeOrGroupOfInvesteesMember2021-07-012021-09-300000101778Us-gaap:EquityMethodInvestmentNonconsolidatedInvesteeOrGroupOfInvesteesMember2022-01-012022-09-300000101778Us-gaap:EquityMethodInvestmentNonconsolidatedInvesteeOrGroupOfInvesteesMember2021-01-012021-09-30MRO：部落0000101778美國-公認會計準則：應支付賬款成員2022-09-300000101778美國-公認會計準則：其他當前負債成員2022-09-3000001017782022-07-3100001017782020-04-012020-06-30MRO：保證0000101778Mro:PerformanceofEquatorialGuineaLNGOperationsS.A.Member2022-09-300000101778MRO：AlbaPlantLLC成員業績2022-09-300000101778美國公認會計準則：次要事件成員MRO：EnsignNaturalResources成員2022-11-022022-11-020000101778美國公認會計準則：次要事件成員MRO：EnsignNaturalResources成員2022-11-02Utr：英畝MRO：好的Utr：bblUtr：D

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
☒依據第13或15(D)條提交的季度報告
1934年《證券交易法》
 截至本季度末的季度2022年9月30日
或
☐根據第13或15(D)條提交的過渡報告
1934年《證券交易法》
 由_至_的過渡期
佣金文件編號1-1513
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/101778/000010177822000192/mro-20220930_g1.jpg
馬拉鬆石油公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州25-0996816
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)(國際税務局僱主身分證號碼)
城市和鄉村大道990號，休斯敦,德克薩斯州  
77024-2217
(主要執行辦公室地址)
(713)629-6600
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題 交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值1.00美元 MRO紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是þ 不是o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是þ 不是o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器þ加速文件管理器
o  
非加速文件服務器
o   
規模較小的報告公司☐新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o    
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ 不是þ  
有幾個635,067,840截至2022年10月31日，馬拉鬆石油公司已發行的普通股。


馬拉鬆石油公司
除非上下文另有説明，否則本10-Q表格中提及的“馬拉鬆石油”、“我們”、“我們”或“我們”均指馬拉鬆石油公司，包括其全資子公司和控股子公司，以及其在股權法投資對象(公司實體、合夥企業、有限責任公司和因其所有權權益而對其產生重大影響的其他合資企業)中的所有權權益。
有關本10-Q表中使用的某些行業特定術語，請參閲我們2021年年報中的10-K表中的“定義”。
 目錄表
 頁面
第一部分-財務信息
第1項。
財務報表：
 
合併損益表(未經審計)
2
 
綜合全面收益表(未經審計)
3
 
合併資產負債表(未經審計)
4
 
合併現金流量表(未經審計)
5
合併股東權益報表(未經審計)
6
 
合併財務報表附註(未經審計)
7
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
28
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
43
第四項。
控制和程序
43
第二部分--其他資料
第1項。
法律訴訟
44
第1A項。
風險因素
44
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
45
第六項。
陳列品
46
 
簽名
47
 

1

第一部分-財務信息
項目1.財務報表


馬拉鬆石油公司
合併損益表(未經審計)
截至三個月九個月結束
9月30日，9月30日，
(單位：百萬，不包括每股數據)2022202120222021
收入和其他收入：    
與客户簽訂合同的收入$2,008 $1,438 $5,937 $3,869 
商品衍生品的淨收益(虧損)41 (79)(129)(398)
權益法投資收益190 86 469 179 
處置資產的淨收益2 7 1 8 
其他收入6 1 25 9 
總收入和其他收入2,247 1,453 6,303 3,667 
成本和支出：   
生產193 131 509 378 
運輸、裝卸及其他經營199 219 575 538 
探索73 63 92 109 
折舊、損耗和攤銷460 522 1,319 1,550 
減值2 13 4 60 
所得税以外的其他税種137 88 381 236 
一般和行政79 70 220 227 
總成本和費用1,143 1,106 3,100 3,098 
營業收入1,104 347 3,203 569 
淨利息及其他(52)(57)(128)(129)
其他定期福利淨額5 — 14 2 
提前清償債務損失— (102)— (121)
所得税前收入1,057 188 3,089 321 
所得税撥備240 4 2 24 
淨收入$817 $184 $3,087 $297 
每股淨收益：    
基本信息$1.22 $0.23 $4.40 $0.38 
稀釋$1.22 $0.23 $4.39 $0.38 
加權平均已發行普通股：    
基本信息670 789 701 791 
稀釋672 789 703 791 
 附註是這些綜合財務報表的組成部分。.
2

馬拉鬆石油公司
綜合全面收益表(未經審計)
截至三個月九個月結束
9月30日，9月30日，
(單位：百萬)2022202120222021
淨收入$817 $184 $3,087 $297 
其他綜合收益，税後淨額   
退休後和離職後計劃的精算損益及其他變動(3)4 (6)17 
衍生工具套期變動未確認收益7 1 23 20 
取消指定遠期利率互換的重新分類— — — (28)
其他— — (1)— 
其他綜合收益4 5 16 9 
綜合收益$821 $189 $3,103 $306 
 附註是這些綜合財務報表的組成部分。.

3


馬拉鬆石油公司
合併資產負債表(未經審計)
9月30日，十二月三十一日，
(以百萬為單位，面值和股份除外)20222021
資產  
流動資產：  
現金和現金等價物$1,109 $580 
應收賬款淨額1,358 1,142 
盤存103 77 
其他流動資產66 22 
流動資產總額2,636 1,821 
權益法投資568 450 
不動產、廠房和設備，扣除累計折舊、損耗和攤銷淨額#美元23,458及$22,412
14,245 14,499 
遞延税項資產155 — 
其他非流動資產254 224 
總資產$17,858 $16,994 
負債  
流動負債：  
應付帳款$1,480 $1,110 
應支付的工資和福利76 74 
應計税168 157 
其他流動負債305 260 
一年內到期的長期債務402 36 
流動負債總額2,431 1,637 
長期債務3,579 3,978 
遞延税項負債159 136 
固定福利退休後計劃義務117 137 
資產報廢債務283 288 
遞延信貸和其他負債102 132 
總負債6,671 6,308 
承付款和或有事項(附註22)
股東權益  
優先股-不是已發行或已發行股份(不是面值，26授權股份(百萬股)
— — 
普通股：  
已發出-937百萬股(面值$1每股，1.9252022年9月30日和2021年12月31日授權的股票(億股)
937 937 
以庫房形式持有，按成本價-294百萬股和194百萬股
(7,240)(4,825)
額外實收資本7,196 7,221 
留存收益10,196 7,271 
累計其他綜合收益98 82 
股東權益總額11,187 10,686 
總負債和股東權益$17,858 $16,994 
 附註是這些綜合財務報表的組成部分。.
4

馬拉鬆石油公司
合併現金流量表(未經審計)
九個月結束
9月30日，
(單位：百萬)20222021
增加(減少)現金和現金等價物  
經營活動：  
淨收入$3,087 $297 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：  
折舊、損耗和攤銷1,319 1,550 
減值4 60 
勘探乾井成本和未經證實的財產減值85 101 
處置資產的淨收益(1)(8)
提前清償債務損失— 121 
遞延所得税(137)(32)
衍生工具未實現虧損，淨額4 130 
養卹金和其他退休後福利，淨額(28)(25)
基於股票的薪酬28 29 
權益法投資，淨額(130)(57)
以下內容中的更改： 
當期應收賬款(221)(313)
盤存(27)(1)
應付經常帳款和應計負債300 228 
其他流動資產和負債(57)66 
所有其他運營，淨額75 (53)
經營活動提供的淨現金4,301 2,093 
投資活動：  
物業、廠房和設備的附加費(1,117)(772)
收購，扣除收購現金後的淨額2 — 
資產處置，扣除轉給買方的現金淨額8 29 
權益法投資--資本回報率12 15 
所有其他投資，淨額— — 
用於投資活動的現金淨額(1,095)(728)
融資活動：  
償債(35)(1,400)
清償債務成本— (117)
根據回購計劃回購的股份(2,474)— 
已支付的股息(162)(94)
為代扣代繳税款而購買股份(21)(10)
所有其他融資，淨額15 (1)
用於融資活動的現金淨額(2,677)(1,622)
現金及現金等價物淨增(減)529 (257)
期初現金及現金等價物580 742 
期末現金及現金等價物$1,109 $485 
附註是這些綜合財務報表的組成部分。.
5

馬拉鬆石油公司
合併股東權益報表(未經審計)
 馬拉鬆石油公司股東的總股本
(單位：百萬)擇優
庫存		普普通通
庫存		財務處
庫存		其他內容
已繳費
資本		保留
收益		累計
其他
全面
收入		總計
權益
截至2021年9月30日的9個月
2020年12月31日餘額$— $937 $(4,089)$7,174 $6,466 $73 $10,561 
基於股票的薪酬— — (24)21 — — (3)
淨收入— — — — 97 — 97 
其他綜合收益— — — — — 39 39 
支付的股息(每股金額為$0.03)
— — — — (23)— (23)
2021年3月31日餘額$— $937 $(4,113)$7,195 $6,540 $112 $10,671 
基於股票的薪酬— — 8 6 — — 14 
淨收入— — — — 16 — 16 
其他綜合損失— — — — — (35)(35)
支付的股息(每股金額為$0.04)
— — — — (32)— (32)
2021年6月30日餘額$— $937 $(4,105)$7,201 $6,524 $77 $10,634 
基於股票的薪酬— — — 12 — — 12 
淨收入— — — — 184 — 184 
其他綜合收益— — — — — 5 5 
支付的股息(每股金額為$0.05)
— — — — (39)— (39)
2021年9月30日餘額$— $937 $(4,105)$7,213 $6,669 $82 $10,796 
截至2022年9月30日的9個月
2021年12月31日餘額$— $937 $(4,825)$7,221 $7,271 $82 $10,686 
根據回購計劃回購的股份— — (592)— — — (592)
基於股票的薪酬— — 55 (43)— — 12 
淨收入— — — — 1,304 — 1,304 
其他綜合收益— — — — — 8 8 
支付的股息(每股金額為$0.07)
— — — — (52)— (52)
2022年3月31日餘額$— $937 $(5,362)$7,178 $8,523 $90 $11,366 
根據回購計劃回購的股份— — (760)— — — (760)
基於股票的薪酬— — 4 8 — — 12 
淨收入— — — — 966 — 966 
其他綜合收益— — — — — 4 4 
支付的股息(每股金額為$0.08)
— — — — (56)— (56)
2022年6月30日餘額$— $937 $(6,118)$7,186 $9,433 $94 $11,532 
根據回購計劃回購的股份— — (1,122)— — — (1,122)
基於股票的薪酬— — — 10 — — 10 
淨收入— — — — 817 — 817 
其他綜合收益— — — — — 4 4 
支付的股息(每股金額為$0.08)
— — — — (54)— (54)
2022年9月30日餘額$— $937 $(7,240)$7,196 $10,196 $98 $11,187 
附註是這些合併財務報表的組成部分。


6
馬拉鬆石油公司
合併財務報表附註(未經審計)

1.    陳述的基礎
這些合併財務報表未經審計；然而，管理層認為，這些報表反映了公平報告所報告期間的結果所需的所有調整。除非另有披露，否則所有此類調整都是正常的經常性調整。這些合併財務報表(包括附註)是根據美國證券交易委員會的適用規則編制的，並不包括美國公認會計準則要求的完整財務報表所需的所有信息和披露。
這些中期財務報表應與我們2021年年度報告Form 10-K中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。2022年第三季度和前九個月的業務結果不一定表明全年的預期結果。
2.    會計準則
採用的會計準則更新
2022年第三季度或前九個月沒有采用對我們的合併財務報表產生實質性影響的會計準則。
尚未採用的會計準則更新
2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，其中為將美國GAAP應用於參考倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或預計將被終止的其他參考利率的合同、對衝關係和其他交易提供了可選的權宜之計和例外。該指導意見將於2020年3月12日生效，並可預期適用至2022年12月31日。一旦採用，我們認為它不會對我們的綜合運營結果、財務狀況和現金流產生實質性影響。
3.    普通股每股收益和股息
每股基本收益以已發行普通股的加權平均數為基礎。稀釋每股收益假設在所有期間行使股票期權，前提是這種影響不是反稀釋的。以下每股計算不包括1百萬美元和2截至2022年9月30日的三個月和九個月的股票期權分別為百萬歐元和4在截至2021年9月30日的三個月和九個月中，每個月都有100萬份反稀釋的股票期權。

截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬，不包括每股數據)2022202120222021
淨收入$817 $184 $3,087 $297 
加權平均已發行普通股670 789 701 791 
稀釋證券的影響2 — 2 — 
加權平均普通股，稀釋後672 789 703 791 
每股淨收益：
基本信息$1.22 $0.23 $4.40 $0.38 
稀釋$1.22 $0.23 $4.39 $0.38 
每股股息$0.08 $0.05 $0.23 $0.12 
4.    收入
我們的大部分收入來自與美國和赤道幾內亞客户簽訂的現貨和定期協議下的原油和凝析油、天然氣液化天然氣和天然氣的銷售。
截至2022年9月30日和2021年12月31日，包括在應收款中的與客户的合同應收款淨額為#美元1.110億美元961分別為100萬美元。
7
馬拉鬆石油公司
合併財務報表附註(未經審計)
下表列出了截至9月30日的三個月和九個月，我們從與客户的合同中獲得的收入，按產品類型和地理區域分類：
美國
截至2022年9月30日的三個月
(單位：百萬)鷹福特巴肯俄克拉荷馬州特拉華州北部其他美國總計
原油和凝析油$523 $648 $104 $114 $39 $1,428 
天然氣液體49 82 63 16 6 216 
天然氣56 67 105 22 11 261 
其他3 — — — 19 22 
與客户簽訂合同的收入$631 $797 $272 $152 $75 $1,927 
截至2021年9月30日的三個月
(單位：百萬)鷹福特巴肯俄克拉荷馬州特拉華州北部其他美國總計
原油和凝析油$391 $425 $74 $75 $19 $984 
天然氣液體50 63 53 12 5 183 
天然氣38 29 62 12 3 144 
其他2 — — — 62 64 
與客户簽訂合同的收入$481 $517 $189 $99 $89 $1,375 
截至2022年9月30日的9個月
(單位：百萬)鷹福特巴肯俄克拉荷馬州特拉華州北部其他美國總計
原油和凝析油$1,526 $2,049 $341 $302 $124 $4,342 
天然氣液體148 263 191 46 23 671 
天然氣145 156 256 55 28 640 
其他6 — — — 71 77 
與客户簽訂合同的收入$1,825 $2,468 $788 $403 $246 $5,730 
截至2021年9月30日的9個月
(單位：百萬)鷹福特巴肯俄克拉荷馬州特拉華州北部其他美國總計
原油和凝析油$1,003 $1,208 $206 $229 $65 $2,711 
天然氣液體109 152 127 32 10 430 
天然氣114 71 212 42 11 450 
其他6 — — — 99 105 
與客户簽訂合同的收入$1,232 $1,431 $545 $303 $185 $3,696 

國際(例如)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)2022202120222021
原油和凝析油$75 $56 $186 $151 
天然氣液體1 — 2 2 
天然氣5 6 17 18 
其他— 1 2 2 
與客户簽訂合同的收入$81 $63 $207 $173 
8
馬拉鬆石油公司
合併財務報表附註(未經審計)
5.    細分市場信息
我們有二可報告的運營部門。這兩個細分市場都是根據地理位置以及所提供的產品和服務的性質進行組織和管理的。
•美國(美國)-在美國勘探、生產和銷售原油和凝析油、NGL和天然氣
•國際(“國際”)-在美國以外生產和銷售原油和凝析油、天然氣和天然氣，以及在赤道幾內亞生產和銷售天然氣產品，如液化天然氣和甲醇(“例如”)
分部收入是指扣除所得税後，不包括未分配給我們的經營分部的某些項目的收入。我們的公司和運營一般和行政支持成本的一部分沒有分配給運營部門。這些未分配費用主要包括僱用費用(包括養卹金影響)、專業服務、設施以及與公司和業務支助活動有關的其他費用。此外，影響可比性的項目，例如：處置損益、已證實及若干未經證實物業的減值、商譽及權益法投資、我們估值撥備的變動、商品及利率衍生工具的未實現損益、退休金結算及削減的影響或其他項目(由首席經營決策者(“CODM”)釐定)不會分配至經營分部。
 截至2022年9月30日的三個月
(單位：百萬)美國國際未分配給細分市場總計
與客户簽訂合同的收入$1,927 $81 $— $2,008 
商品衍生品的淨收益(虧損)(26)— 67 
(b)
41 
權益法投資收益— 190 — 190 
處置資產的淨收益— — 2 2 
其他收入4 1 1 6 
更少的成本和費用：
生產173 20 — 193 
運輸、裝卸及其他經營171 5 23 

199 
探索11 — 62 
(c)
73 
折舊、損耗和攤銷441 14 5 460 
減值— — 2 

2 
所得税以外的其他税種136 — 1 137 
一般和行政37 4 38 79 
淨利息及其他— — 52 52 
其他定期福利淨成本— — (5)

(5)
所得税撥備(福利)213 48 (21)240 
分部收入(虧損)$723 $181 $(87)$817 
總資產$15,487 $1,294 $1,077 $17,858 
資本支出(a)
$406 $1 $6 $413 
(a)包括應計項目。
(b)商品衍生工具的未實現收益(見注13).
(c)包括乾井費用和未經證實的財產減值#美元48路易斯安那州勘探租約為100萬美元，14二疊紀勘探租約100萬英鎊(見注9 和注10).

9
馬拉鬆石油公司
合併財務報表附註(未經審計)
 截至2021年9月30日的三個月
(單位：百萬)美國國際未分配給細分市場總計
與客户簽訂合同的收入$1,375 $63 $— $1,438 
商品衍生品的淨收益(虧損)(106)— 27 
(b)
(79)
權益法投資收益— 86 — 86 
處置資產的淨收益— — 7 7 
其他收入— — 1 1 
更少的成本和費用：
生產119 12 — 131 
運輸、裝卸及其他經營209 7 3 219 
探索15 — 48 
(c)
63 
折舊、損耗和攤銷499 17 6 522 
減值— — 13 
(d)
13 
所得税以外的其他税種88 — — 88 
一般和行政29 3 38 

70 
淨利息及其他— — 57 
(e)
57 
其他定期福利淨成本— — — — 
提前清償債務損失— — 102 
(f)
102 
所得税撥備(福利)5 17 (18)4 
分部收入(虧損)$305 $93 $(214)$184 
總資產$15,528 $1,071 $562 $17,161 
資本支出(a)
$303 $2 $3 $308 
(a)包括應計項目。
(b)商品衍生工具的未實現收益(見注13).
(c)包括未經證實的財產減值#美元20路易斯安那州勘探租約為100萬美元，16與二疊紀租約的處置有關的100萬美元。還包括$12與已鑽井和未完成油井相關的乾井成本，主要是在二疊紀。
(d)包括減值$5二疊紀已探明財產的百萬美元(見 注10)及$8與GOM中非生產性長期資產的退役成本相關的百萬美元(見 注10 和注11).
(e)包括$52022年利率掉期收益為100萬美元，32025年利率互換獲得百萬美元收益(見注13).
(f)指與全額撥備溢價有關的成本，以及與2021年9月贖回2025年債券有關的發行成本撇賬(見注15).










10
馬拉鬆石油公司
合併財務報表附註(未經審計)
 截至2022年9月30日的9個月
(單位：百萬)美國國際未分配給細分市場總計
與客户簽訂合同的收入$5,730 $207 $— $5,937 
商品衍生品淨虧損(125)— (4)
(b)
(129)
權益法投資收益— 469 — 469 
處置資產的淨收益— — 1 1 
其他收入10 5 10 25 
更少的成本和費用：
生產464 45 — 509 
運輸、裝卸及其他經營508 15 52 575 
探索30 — 62 
(c)
92 
折舊、損耗和攤銷1,260 45 14 1,319 
減值— — 4 

4 
所得税以外的其他税種374 — 7 381 
一般和行政94 10 116 

220 
淨利息及其他— — 128 
(d)
128 
其他定期福利淨成本— — (14)(14)
所得税撥備(福利)655 110 (763)
(e)
2 
分部收入$2,230 $456 $401 $3,087 
總資產$15,487 $1,294 $1,077 $17,858 
資本支出(a)
$1,124 $1 $11 $1,136 
(a)包括應計項目。
(b)商品衍生工具的未實現損失(見 注13).
(c)包括乾井費用和未經證實的財產減值#美元48路易斯安那州勘探租約為100萬美元，14二疊紀勘探租約100萬英鎊(見注9 和 注10).
(d)包括$172025年利率互換獲得百萬美元收益(見注13).
(e)包括$685與部分發放我們的估值津貼相關的百萬收益(見注6).

11
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截至2021年9月30日的9個月
(單位：百萬)美國國際未分配給細分市場總計
與客户簽訂合同的收入$3,696 $173 $— $3,869 
商品衍生品淨虧損(268)— (130)
(b)
(398)
權益法投資收益— 179 — 

179 
處置資產的淨收益— — 8 8 
其他收入4 3 2 9 
更少的成本和費用：
生產343 35 — 378 
運輸、裝卸及其他經營506 13 19 538 
探索54 — 55 
(c)
109 
折舊、損耗和攤銷1,477 54 19 1,550 
減值— — 60 
(d)
60 
所得税以外的其他税種238 — (2)236 
一般和行政79 9 139 
(e)
227 
淨利息及其他— — 129 
(f)
129 
其他定期福利淨額抵免— — (2)

(2)
提前清償債務損失— — 121 
(g)
121 
所得税撥備(福利)11 33 (20)24 
分部收入(虧損)$724 $211 $(638)$297 
總資產$15,528 $1,071 $562 $17,161 
資本支出(a)
$770 $4 $7 $781 
(a)包括應計項目。
(b)商品衍生工具的未實現損失(見 注13).
(c)包括未經證實的財產減值#美元20路易斯安那州勘探租約為100萬美元，16與二疊紀租約的處置有關的百萬美元。還包括$12與已鑽井和未完成油井相關的乾井成本，主要是在二疊紀。
(d)包括減值$24100萬美元用於鷹福特的中央設施(見 注10), $5二疊紀已探明財產的百萬美元(見 注10), and $30與GOM中非生產性長期資產的退役成本相關的百萬美元(見 注10 和注11).
(e)包括$13與終止飛機租賃協議有關的百萬美元和#美元12與裁員相關的遣散費產生的百萬美元。
(f)包括$242022年利率掉期收益為100萬美元，342025年利率互換獲得百萬美元收益(見注13).
(g)指與2022年4月贖回2022年債券和2021年9月贖回2025年債券相關的全額撥備溢價以及未攤銷折扣和發行成本的相關成本(見注15).


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6.    所得税
實際税率
實際所得税税率受各種因素的影響，包括收入的地理和職能來源以及這些收入來源的相對大小。撥款總額與分配給各分部的數額之和之間的差額列於#年表格的“未分配給各分部”一欄。注5.
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月，我們的有效所得税税率如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
有效所得税率23 %2 %— %7 %
•2022 — 我們的有效所得税税率與截至2022年9月30日的9個月21%的美國法定税率不同，這是因為2022年第一季度釋放了某些美國和州遞延税項資產的估值免税額，導致非現金遞延税項收益為#美元。685百萬美元。正如我們之前在2021年Form 10-K中披露的那樣，我們對我們的聯邦遞延税淨資產維持了全額估值準備，並將繼續這樣做，直到有足夠的積極證據支持撤銷這一準備。在第一季度，由於大宗商品價格大幅上漲，對我們未來應税收入的預測相應增加，以及缺乏客觀的負面證據，如最近幾年的累計虧損，我們確定我們有足夠的積極證據來釋放大部分聯邦估值津貼。我們對某些美國遞延税項資產保留了部分估值準備金，主要是因為大宗商品價格的波動影響了評估的未來變現可能性。
•2021 — 我們的有效所得税税率與截至2021年9月30日的三個月和九個月的美國法定税率21%不同，這是由於當時美國對聯邦遞延税項淨資產的估值免税額。此外，我們在美國和例如業務的收入組合，包括權益法被投資人和子公司之間的收入組合，也是造成這一差異的原因。
2022年8月16日，總裁簽署了《降低通貨膨脹法案》(簡稱《愛爾蘭共和軍》)，使之成為法律。愛爾蘭共和軍頒佈了各種所得税條款，包括15%的公司賬面最低税率，並制定和延長了某些與税收相關的能源激勵措施。愛爾蘭共和軍的税收條款可能適用於我們，通常在2023年或更晚生效，因此2022年對我們的税收影響預計不會太大。我們將繼續監測和評估愛爾蘭共和軍可能對我們2023年或以後幾年的美國所得税負擔產生的影響.
7.    信貸損失
我們的大部分應收賬款來自商品購買者或我們經營物業的共同權益擁有者，兩者均按估計或發票金額記錄，不計息。這些應收賬款的付款期限大多為30天或更短。於每個報告期末，吾等評估應收賬款的可收回性，並使用歷史數據、當前市場狀況、對未來經濟狀況的合理及可支持的預測及其他被視為適當的數據估計預期信貸損失。
信貸損失準備金的變化如下：
(單位：百萬)2022年9月30日2021年12月31日
截至1月1日的期初餘額$15 $22 
本期準備金(2)3 
本期核銷(1)(5)
追討先前預留的款額— (5)
期末餘額$12 $15 
8.    盤存
原油和天然氣液體按加權平均成本入賬，並以成本或可變現淨值中的較低者計提。供應品及其他項目主要包括管狀貨物及設備，按加權平均成本估值，並在市場情況顯示時定期檢討是否過時或減值。
13
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合併財務報表附註(未經審計)
(單位：百萬)2022年9月30日2021年12月31日
原油和天然氣液體$14 $8 
供應品和其他物品89 69 
盤存$103 $77 
9.    物業、廠房及設備
(單位：百萬)2022年9月30日2021年12月31日
美國$13,889 $14,097 
國際302 347 
公司54 55 
淨財產、廠房和設備$14,245 $14,499 
截至2022年9月30日和2021年12月31日，我們擁有20百萬和$80百萬，分別為e與懸掛井相關的資本化一年以上的開採井成本。管理層認為，這些油井顯示出足夠數量的碳氫化合物，足以證明潛在的開發是合理的。大多數被擱置的油井需要完成作業和安裝基礎設施，以便將儲量歸類為已探明儲量。在截至2022年9月30日的九個月中，減幅包括一美元。46由於我們恢復了鑽井或完井活動，並將之前暫停的油井投入銷售，暫停油井成本減少了100萬。在2022年第三季度，我們還錄得14與已鑽井和未完成的勘探井相關的乾井成本，主要是在路易斯安那州奧斯汀粉筆。看見注10以獲取更多信息。
10.    減值
下表彙總了已探明物業的減值準備及其相應的公允價值。
 截至9月30日的三個月，
 20222021
(單位：百萬)公允價值減損公允價值減損
持有以備使用的長期資產$— $— $— $5 
長期資產的資產報廢成本$— $2 $— $8 

 截至9月30日的9個月，
 20222021
(單位：百萬)公允價值減損公允價值減損
持有以備使用的長期資產$— $— $— $30 
長期資產的資產報廢成本$— $4 $— $30 
•2022 — 2022年，已探明財產沒有發生重大減值。
在2022年第三季度，我們確認的減值總額為48路易斯安那州奧斯汀粉筆數以百萬計未經證實的物業租約和乾井成本。減值是多種因素綜合造成的，包括租賃到期日的時間、我們對風險和資源的評估，以及不開發英畝土地的決定。我們還確認了減值#美元。14由於面積交換，二疊紀未經證實的財產租賃費用為100萬英鎊。這些減值的綜合影響被記錄為勘探費用。

•2021 — 在2021年第三季度，我們確認了未經證實的財產減值$20路易斯安那州勘探租約為100萬美元，16與二疊紀租約的處置有關的100萬美元。此外，我們還確認了$12與已鑽井和未完成油井相關的乾井成本，主要是在二疊紀。這些減值的綜合影響被記錄為勘探費用。
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合併財務報表附註(未經審計)
對於已探明的財產，在2021年第三季度，我們記錄了#美元的減值支出5與我們在位於新墨西哥州的外部運營的常規資產的權益相關的100萬美元。
在2021年第二季度，我們記錄了減值費用$24與退役相關的百萬美元二位於鷹福特的中央設施。
在截至2021年9月30日的9個月內，我們確認了30由於之前剝離的位於墨西哥灣的離岸資產的某些非生產油井、管道和生產設施的估計未來退役成本增加，導致減值支出增加。看見注11以獲取更多信息。
11.    資產報廢債務
資產報廢債務主要包括在石油和天然氣生產作業結束時移走、拆除和恢復土地或海牀的估計費用。資產報廢債務的變動情況如下：
9月30日，
(單位：百萬)20222021
截至1月1日的期初餘額$316 $254 
已發生的負債，包括收購10 9 
已結清的債務，包括處置債務(8)(3)
增值費用(計入折舊、損耗和攤銷)11 9 
預算的修訂(1)40 
截至9月30日的期末餘額，總計
$328 $309 
截至9月30日的期末餘額，短期
$45 $23 
•2021 — 在2021年前9個月，我們對估計數進行了修訂，總額達#美元。37100萬美元，用於退役位於墨西哥灣的某些油井、管道和生產設施的預期費用，這些油井、管道和生產設施以前被剝離的離岸非生產長期資產。截至2021年9月30日，美元14在這些與墨西哥灣有關的估計修訂中，有100萬被歸類為短期估計數。看見注22以獲取更多信息。在美元中37百萬美元，約合美元30在截至2021年9月30日的九個月中確認為減值支出。看見注10以獲取更多信息。
12. 租契
承租人
與使用權資產和租賃負債有關的資產負債表信息如下：
(單位：百萬)資產負債表位置：2022年9月30日2021年12月31日
ROU資產：
經營租約其他非流動資產$95 $59 
融資租賃其他非流動資產26 28 
ROU總資產$121 $87 
租賃負債：
流動負債
經營租約其他流動負債$65 $40 
融資租賃其他流動負債6 6 
非流動負債
經營租約遞延信貸和其他負債35 23 
融資租賃遞延信貸和其他負債19 24 
租賃總負債$125 $93 
15
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經營租約
我們簽訂了各種租賃協議，以支持我們的業務，包括鑽機、油井壓裂設備、壓縮機、建築物、船舶、車輛和其他現場設備。我們在這些交易中主要作為承租人，我們現有的大部分租賃被歸類為短期或長期運營租賃。
融資租賃
2018年，我們與業主/出租人簽署了一項協議，在德克薩斯州休斯敦建造和租賃一座新的按套建造的辦公樓。初始租賃期為五年並於2021年9月下旬休斯頓新辦公室準備入駐後開始。2022年3月，我們支付了第一筆現金租賃款。截至2022年9月30日的9個月，我們的現金租賃付款約為$6百萬美元。在最初的租期結束時，我們可以協商將租期再延長一年。五年，但須經參與者批准；在某些條款和條件下購買物業；或將物業轉售給無關的第三方。該租約包含以下剩餘價值擔保100佔收購和建造總成本的%。
出租人
我們的全資附屬公司馬拉鬆E.G.Production Limited是例如住宅的出租人，該住宅由關聯方權益法被投資人EGHoldings持有。– 看見注21。該租約被歸類為經營租賃，將於2024年到期，承租人有權延長至2034年。租賃費在整個協議期內固定為大約#美元。6每年百萬美元。我們的租賃收入在我們列報的所有期間的綜合收益表中在其他收入中列報。根據本租賃協議將收到的未貼現現金流量摘要如下。
(單位：百萬)經營租賃未來現金收據
2022$2 
20236 
20246 
20256 
20266 
此後48 
未貼現現金流合計$74 
13.  衍生品
有關衍生工具公允價值計量的更多信息，請參見附註14。我們所有的商品衍生品均受可強制執行的總淨額結算安排或類似協議的約束，我們根據這些協議報告淨額。
下表載列衍生工具的公允價值總額和報告的淨額，以及它們在綜合資產負債表中的出現位置。
2022年9月30日
(單位：百萬)資產負債淨資產(負債)資產負債表位置
未指定為模糊限制語
商品$— $— $— 其他流動資產
商品1 12 (11)其他流動負債
未指定為限制的合計$1 $12 $(11)
現金流對衝
利率$8 $— $8 其他流動資產
利率18 — 18 其他非流動資產
指定的限制線總數$26 $— $26 
總計$27 $12 $15 

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合併財務報表附註(未經審計)
2021年12月31日
(單位：百萬)資產負債淨資產(負債)資產負債表位置
未指定為模糊限制語
商品1 8 (7)其他流動負債
利率27 — 27 其他非流動資產
未指定為限制的合計$28 $8 $20 
現金流對衝
利率$— $3 $(3)其他流動負債
利率— 2 (2)遞延信貸和其他負債
指定的限制線總數$— $5 $(5)
總計$28 $13 $15 
未被指定為對衝的衍生品
商品衍生品
我們已經簽訂了多個原油和天然氣衍生品，這些衍生品與下表所示的各自指數掛鈎，與我們預測的2023年第一季度美國銷售額的一部分相關。這些衍生品包括三向環、雙向環和NYMEX滾動基差互換。三向看跌期權包括買入看跌期權(天花板)、買入看跌期權(地板)和賣出看跌期權。上限價格是我們將收到的合同量的最高價格；下限是我們將收到的最低價格，除非市場價格低於賣出看跌期權執行價。在這種情況下，我們得到的是NYMEX WTI價格加上底價和賣出賣權價格之間的差額。
下表列出了截至2022年9月30日的未平倉衍生品合約以及這些合約的加權平均價格：
20222023
第四季度第一季度
原油
NYMEX WTI三向領口
音量(Bbls/天)30,000 — 
每桶加權平均價格：
天花板$97.52 $— 
地板$56.67 $— 
賣出賣權$46.67 $— 
紐約商品交易所滾動基差互換
音量(Bbls/天)60,000 — 
每桶加權平均價格$0.67 $— 
天然氣
Henry Hub(“HH”)雙向領口
音量(MMBtu/天)50,000 50,000 
每MMBtu加權平均價格：
天花板$19.28 $19.28 
地板$5.00 $5.00 
亨利·哈勃三向領口
音量(MMBtu/天)100,000 — 
每MMBtu加權平均價格：
天花板$7.13 $— 
地板$3.88 $— 
賣出賣權$2.88 $— 
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合併財務報表附註(未經審計)
我們的商品衍生工具的未實現和已實現損益影響見下表，並反映在綜合損益表中的商品衍生工具淨收益(虧損)中。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)2022202120222021
衍生工具未實現收益(虧損)，淨額$67 $27 $(4)$(130)
衍生工具已實現收益(虧損)淨額(a)
$(26)$(106)$(125)$(268)
(a)於二零二二年第三季及首九個月，就已結算衍生工具持倉支付的現金淨額為$56百萬美元和美元145分別為100萬美元。於二零二一年第三季及首九個月，就已結算衍生工具持倉支付的現金淨額為108百萬美元和美元203分別為100萬美元。
利率互換
於2020年，我們簽訂了名義金額為美元的遠期起始利率掉期合約。500，以對衝因倫敦銀行同業拆息基準利率波動而產生的現金流變動，而該基準利率是與未來一年的預測利息支出有關。2022年EBT發行。每一份衍生品合約都可以與預期的基礎美元名義金額掛鈎。在2020年第三季度，我們取消了這些以前被指定為現金流對衝的遠期起始利率掉期。2021年第一季度，淨遞延虧損#美元2與這些取消指定的遠期起始利率掉期相關的累計其他全面收益百萬美元從累積其他全面收益重新分類為收益，作為對淨利息的調整，因為我們於2021年4月全額贖回了2022年未償還票據的剩餘部分。我們記錄了一美元5百萬 按市值計價的收益和1美元24百萬 淨利息內按市值計價的收益，以反映這些利率掉期在截至2021年9月30日的三個月和九個月內的價值變化。
於2020年，我們簽訂了名義金額為美元的遠期起始利率掉期合約。350用於對衝倫敦銀行間同業拆借利率基準利率波動引起的現金流變動，這些變動與2025年未來債券發行的預測利息支付有關。未來債券發行的預期收益旨在為#美元提供再融資。900百萬3.852025年到期的優先債券百分比(“2025年債券”)。2021年9月，我們全額贖回了這批2025年的債券。我們記錄了一美元3按市值計算的收益為100萬美元，34淨利息中按市值計算的收益為100萬美元，以反映截至2021年9月30日的三個月和九個月內這些利率掉期的價值變化。2022年3月，我們平掉了這些頭寸，並結算了利率掉期，獲得了#美元的收益。44百萬美元。在截至2022年9月30日的九個月內，我們累計錄得17這些掉期的淨利息收益為100萬美元。
在2021年第二季度，我們取消了指定美元25百萬美元320百萬休斯敦辦公室現金流對衝(在指定為現金流對衝的衍生品(見下文第二節)，因為建築費用概算有所減少。這些利率互換合約於2022年1月開始結算。2022年6月10日，我們關閉了美元25取消指定的套期保值，產生約#美元的現金收益2百萬美元。截至2022年9月30日，休斯頓辦事處剩餘的未平倉利率掉期(名義金額為$295百萬美元)仍被歸類為現金流對衝。
下表按到期日列出了我們取消指定的遠期起始利率掉期協議的相關信息。截至2022年9月30日，這些頭寸已全部平倉。
2022年9月30日2021年12月31日
到期日
合計名義金額
(單位：百萬)
加權平均，LIBOR
合計名義金額
(單位：百萬)
加權平均，LIBOR
June 1, 2025$— — %$350 0.95 %
2026年9月9日$— — %$25 1.45 %
指定為現金流對衝的衍生品
於2019年，我們簽訂了總名義金額為美元的遠期起始利率掉期合約。320100萬美元，以對衝與我們休斯頓辦事處未來租賃付款的1個月LIBOR部分相關的現金流變化。在2021年第二季度，我們取消了指定美元25由於與該項目相關的建築成本預算估計數減少了，因此減少了100萬套期保值(見上一節的討論)。休斯頓辦事處的未平倉利率掉期名義金額為1美元。295百萬美元。
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合併財務報表附註(未經審計)
休斯頓寫字樓租賃於2021年9月開始，但我們2022年2月的第一筆現金租賃付款是在3月份支付的。利率互換的第一個結算日是2022年1月。最後一次互換將於2026年9月到期。在#年第三季度和前9個月 2022年，已結算利率掉期頭寸收到/支付的現金淨額無關緊要。自2022年9月30日起，我們預計將重新分類美元8在未來12個月內，將累積的其他全面收益中的100萬美元計入損益表。看見注12有關租賃休斯頓辦事處的進一步細節，請訪問。
下表按到期日提供有關我們的利率互換協議的信息，包括固定加權平均LIBOR。
2022年9月30日2021年12月31日
到期日
合計名義金額
(單位：百萬)
加權平均，LIBOR
合計名義金額
(單位：百萬)
加權平均，LIBOR
2026年9月9日$295 1.52 %$295 1.52 %
14.    公允價值計量
公允價值--經常性
下表按層級列出了截至2022年9月30日和2021年12月31日按公允價值經常性核算的資產和負債。
2022年9月30日
(單位：百萬)1級2級3級總計
衍生工具、資產
利率--指定為現金流對衝$— $26 $— $26 
衍生工具、資產$— $26 $— $26 
衍生工具、負債
商品(a)
$(2)$(9)$— $(11)
衍生工具、負債$(2)$(9)$— $(11)
總計
$(2)$17 $— $15 
 2021年12月31日
(單位：百萬)1級2級3級總計
衍生工具、資產
利率-不被指定為現金流對衝$— $27 $— $27 
衍生工具、資產$— $27 $— $27 
衍生工具、負債
商品(a)
$(2)$(5)$— $(7)
利率--指定為現金流對衝— (5)— (5)
衍生工具、負債$(2)$(10)$— $(12)
總計
$(2)$17 $— $15 
(a)商品衍生工具按淨值計入我們的綜合資產負債表。看見注13.
大宗商品衍生品包括三向環、雙向環和NYMEX滾動基差互換。這些工具使用布萊克-斯科爾斯模型或修正的布萊克-斯科爾斯模型按公允價值計量。對於商品掉期，模型的投入僅包括商品價格和利率，並被歸類為第一級，因為在整個工具期限內，所有假設和投入都可以在活躍的市場中觀察到。對於三向套和雙向套，模型的輸入包括大宗商品價格和隱含波動率，並被歸類為第二級，因為在整個工具期限內，主要所有假設和輸入都可以在活躍的市場中觀察到。
遠期起始利率掉期以公允價值計量，採用市場法，使用可操作的經紀報價，這是二級投入。看見注13有關遠期起始利率互換的詳細信息。
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馬拉鬆石油公司
合併財務報表附註(未經審計)
公允價值--非經常性
看見注10 有關我們與減值相關的公允價值的詳細信息。
公允價值--金融工具
我們的流動資產和負債包括金融工具，其中最重要的是應收賬款、我們長期債務的當前部分和應付賬款。我們認為我們的應收賬款和應付賬款的賬面價值接近公允價值。我們的公允價值評估包含多種考慮因素，包括(1)工具的短期期限、(2)我們的信用評級以及(3)我們歷史上發生和預期的未來微不足道的壞賬支出，其中包括對交易對手信用風險的評估。
下表彙總了截至2022年9月30日和2021年12月31日的金融工具(不包括應收賬款、應付款和衍生金融工具)及其按個別資產負債表列表行項目報告的公允價值。
2022年9月30日2021年12月31日
(單位：百萬)公允價值賬面金額公允價值賬面金額
金融資產    
流動資產$— $— $11 $10 
其他非流動資產10 28 12 27 
金融資產總額$10 $28 $23 $37 
金融負債    
流動負債$107 $171 $99 $136 
長期債務，包括本期債務(a)
3,793 3,997 4,705 4,033 
遞延信貸和其他負債16 15 46 46 
財務負債總額$3,916 $4,183 $4,850 $4,215 
(a)不包括債務發行成本。
計入其他非流動資產的我們的金融資產的公允價值，以及計入其他流動負債和遞延信貸及其他負債的我們的金融負債的公允價值，採用收益法計量，大部分投入都是內部產生的，這導致了3級分類。估計的未來現金流量使用被認為適合獲得公允價值的比率進行貼現。
我們所有的長期債務工具都是公開交易的。市場方法基於主要金融機構的報價，屬於二級投入，用於衡量我們債務的公允價值。
15.    債務
循環信貸安排
截至2022年9月30日，我們擁有不是用我們的美元抵銷借款2.510億無擔保循環信貸安排(“信貸安排”)。
2022年7月28日，我們執行了我們的信貸安排的第七項修正案。這項修訂對信貸安排的主要改變是：(I)將信貸安排的到期日延長三年至2027年7月28日，(Ii)將信貸額度從#美元降至#3.110億至3,000美元2.5(Iii)以有抵押隔夜融資利率(“SOFR”)取代倫敦銀行同業拆息基準利率(“SOFR”)及(Iv)對定價時間表作出若干修訂。
信貸安排包括一項要求我們的總債務與總資本比率不超過65%截至每個財政季度的最後一天。如果發生違約，持有一半以上承諾額的貸款人可以終止信貸安排下的承諾，並要求立即償還信貸安排下所有未償還的借款和所有未償還信用證的現金抵押。截至2022年9月30日，我們遵守該公約的比例為20%.
債務贖回
2022年5月，我們贖回了美元32百萬9.375關於到期日的優先票據百分比。
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2021年9月，我們贖回了未償還的美元900百萬3.852025年到期的優先債券百分比(“2025年債券”)。我們招致了$102與整筆撥備溢價以及未攤銷貼現和發行成本的註銷相關的成本為100萬歐元。
2021年4月，我們贖回了未償還的美元500百萬2.82022年到期的優先債券百分比(“2022年債券”)。我們招致了$19與全額撥備溢價以及未攤銷貼現和發行成本的註銷相關的成本為100萬歐元。
長期債務
在2022年9月30日，我們有4.0未償還的長期債務總額為10億美元，其中包括402一年內到期的百萬長期債務。包括在一年內到期的長期債務是$200百萬英寸2.02023年4月1日強制看跌期權的債券百分比。有關長期債務到期日的清單，請參閲我們的Form 10-K《2021年年度報告》。
16.    股東權益
在2022年的前9個月，我們回購了大約1美元2.5根據股票回購計劃，我們普通股的10億股。剩餘的股份回購授權總額約為$。9262022年9月30日為100萬人。該計劃下的購買由我們自行決定，可以是公開市場交易，包括大宗購買，也可以是使用手頭現金、運營產生的現金或潛在資產出售所得的私下談判交易。本計劃可能會根據我們的財務狀況或市場狀況的變化而改變，並可能在完成之前終止。
此外，在2022年前9個月，我們回購了$21與我們的員工限制性股票獎勵和限制性股票單位的歸屬相關的預扣税義務相關的百萬股；這些回購不影響我們的股票回購計劃授權。
在本季度之後，我們回購了大約$230截至2022年11月2日，我們普通股的百萬股。自2022年11月2日起，我們的董事會將剩餘股份回購計劃授權增加到$2.5十億美元。
17.    基於激勵的薪酬
股票期權、限制性股票和限制性股票單位
下表是2022年前9個月的活動摘要：
 股票期權限制性股票和單位
股份數量加權平均行權價股數和單位數加權平均授予日期公允價值
截至2021年12月31日的未償還債務4,274,304 $22.13 5,888,242 $10.98 
授與— 

$— 1,719,757 $22.83 
行使/既得(1,842,093)$14.41 (2,796,967)$12.05 
取消(414,952)$33.55 (187,859)$14.14 
在2022年9月30日未償還2,017,259 $26.82 4,623,173 $14.62 
基於股票的業績單位獎勵
在2022年的前9個月，我們批准了167,043以股票為基礎的績效單位給予符合條件的人員，其中以股票結算。授予日期每單位的公允價值為$34.07。在2022年的前9個月，我們還批准167,043以股票為基礎的績效單位轉給符合條件的人員，現金結算。在授予這些績效單位的日期，每個單位代表一我們普通股的份額。每個現金結算業績單位的公允價值為#美元。23.37截至2022年9月30日。
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18.    退休後固定福利計劃
以下彙總了定期福利淨成本(貸項)的構成部分：
截至9月30日的三個月，
養老金福利其他好處
(單位：百萬)2022202120222021
服務成本$4 $4 $— $— 
利息成本1 2 1 — 
計劃資產的預期回報(2)(2)— — 
攤銷：
-以前的服務積分(1)(1)(4)(4)
-精算損失— 1 — 1 
結算損失淨額(a)
— 3 — — 
定期福利淨成本(積分)(b)
$2 $7 $(3)$(3)

截至9月30日的9個月，
養老金福利其他好處
(單位：百萬)2022202120222021
服務成本$11 $12 $— $— 
利息成本5 6 2 1 
計劃資產的預期回報(7)(6)— — 
攤銷：
-以前的服務積分(4)(4)(12)(12)
-精算損失1 4 1 2 
結算損失淨額(a)
— 8 — — 
定期福利淨成本(積分)(b)
$6 $20 $(9)$(9)
(a)一旦某一年某項計劃的一次性付款可能超過該年度該計劃的全部服務和利息成本，就會在發生結算時予以確認。
(b)定期福利淨成本(貸方)反映的是經計算的計劃資產的市場相關價值，其中確認了三年內公允價值的變化。

在2022年前9個月，我們的捐款為17給我們的養老金計劃加了一百萬。我們還支付了一筆$7與我們其他退休後福利計劃相關的100萬美元。我們預計將額外貢獻1美元4今年為我們的養老金計劃提供了100萬美元的捐款。
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19.    從累計其他全面收益(虧損)中重新分類
下表彙總了從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)2022202120222021損益表行
退休後和離職後計劃
攤銷先前服務信貸$5 $5 $16 $16 其他定期福利淨成本
精算損失攤銷— (2)(2)(6)其他定期福利淨成本
結算損失淨額— (3)— (8)其他定期福利淨成本
利率互換
取消指定遠期利率互換的重新分類— — — (28)淨利息及其他
(1)— (3)— 所得税撥備
(收入)費用重新分類總額，税後淨額(a)
$4 $— $11 $(26)淨收益(虧損)
(a)2021年期間，我們在美國享有聯邦遞延税項淨資產的全額估值津貼，因此，我們截至2021年9月30日的三個月和九個月的退休後和離職後計劃不會受到税務影響。
20.    補充現金流信息
 截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20222021
包括在經營活動中：  
支付的利息$153 $185 
已繳納所得税，扣除退款後的淨額(a)
$128 $8 
非現金投資活動：  
資產報廢成本增加$9 $49 
(a)截至2021年9月30日的9個月包括美元1與退税有關的百萬美元。
其他非現金投資活動包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的應計資本支出為99百萬美元和美元104分別為100萬美元。
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21.    權益法投資
在截至2022年9月30日和2021年12月31日的期間內，我們的權益法被投資人被視為關聯方。下表彙總了我們對權益法被投資人的投資：
(單位：百萬)截至2022年9月30日的所有權2022年9月30日2021年12月31日
EGHoldings(a)
56%$293 $148 
阿爾巴植物有限責任公司(b)
52%142 154 
AMPCo(c)
45%133 148 
總計 $568 $450 
(a)EGHoldings從事液化天然氣生產活動。
(b)阿爾巴工廠有限責任公司加工液化石油氣。
(c)AMPCO從事甲醇生產活動。
綜上所述，權益法被投資人100%合併財務信息如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)2022202120222021
收入數據：
收入和其他收入$499 $325 $1,332 $806 
營業收入358 188 893 395 
淨收入$335 $155 $811 $312 

關聯方收入為#美元。7百萬美元和美元22截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元8百萬美元和美元24分別為截至2021年9月30日的三個月和九個月，其中大部分與EGHoldings有關。
從股權被投資人收到的現金在合併現金流量表上被歸類為股息或資本回報。權益法被投資人的股利反映在權益法投資的經營活動部分，淨資本回報反映在投資活動部分。我們收到的股息和資本返還總額為$150百萬美元和美元350截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元和56百萬美元和美元137截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。
截至2022年9月30日和2021年12月31日，關聯方的應收賬款為美元43百萬美元和美元23分別為100萬歐元，其中大部分與EGHoldings在這兩個時期有關。截至2022年9月30日，對關聯方的應付款為$6100萬美元，其中大部分與EGHoldings和美元有關20截至2021年12月31日，100萬美元，其中大部分與阿爾巴工廠有限責任公司有關。
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22.    承付款和或有事項
各種團體，包括北達科他州和三印第安人部落(“三以印第安人事務局為代表的“附屬部落”)捲入了一場關於密蘇裏河和小密蘇裏河(“爭議土地”)下的某些土地的所有權糾紛，我們目前從這些土地上生產產品。因此，截至2022年9月30日，我們擁有153暫緩的特許權使用費和工作利息收入中的流動負債，包括利息，其中#美元138百萬美元計入應付賬款和#美元15百萬美元與應計利息相關，並計入我們綜合資產負債表中的其他流動負債。此外，我們還有一筆長期應收賬款#美元。26用於資本和支出的百萬美元。在過去的五年裏，美國內政部(“DOI”)就美國在這一爭端上的立場發表了幾次相互矛盾的意見。2017年1月，DOI發佈了一份意見，認為爭議土地是以信託形式持有的三附屬部落，然後在2018年6月和2020年5月，DOI發表意見，得出結論，北達科他州擁有這片有爭議土地的所有權。最近，在2022年2月4日，DOI發佈了一份意見(“M-意見”)，總結了DOI的立場，即爭議土地是以信託形式持有的三附屬部落。雖然M意見對DOI內的所有機構都具有約束力，但它對包括馬拉鬆石油公司在內的第三方或法院沒有法律約束力。根據這場所有權糾紛的最終結果，三附屬部落可能會對我們與部分爭議土地有關的某些租約的有效性提出質疑，如果挑戰成功，可能會導致運營延誤和我們的額外成本。鑑於此類事項的不確定性，我們目前無法預測這件事的最終結果；但我們相信，這件事的解決不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
我們是一些在正常業務過程中產生的法律和行政訴訟的被告，包括但不限於特許權使用費索賠、合同索賠、税務糾紛和環境索賠。雖然最終結果和對我們的影響無法確切預測，但我們相信這些訴訟的解決不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。此外，根據法律的實施，我們還可能對某些被剝離的資產承擔保留負債。例如，我們面臨這樣的風險，即從我們購買的資產的所有者和/或運營商無法履行與這些資產相關的封堵或放棄義務。在這種情況下，由於法律的實施，我們可能被要求對這些資產承擔封存或放棄的義務。雖然我們已經為這類負債建立了準備金，但我們可能需要在未來積累更多的金額，這些金額可能是很大的。
馬拉鬆石油公司已在多起訴訟中被點名，指控我們在國內業務中支付的特許權使用費過低。我們打算大力為自己辯護，反對這種説法。例如，馬拉鬆石油公司在一起訴訟中被點名，指控我們在俄克拉何馬州的某些業務中存在不正當的特許權使用費扣除，在原告未能證明集體訴訟失敗後，原則上達成了和解，但仍需得到法院的批准。根據目前可獲得的信息，我們已為與這些訴訟相關的潛在責任應計；然而，實際損失可能超過我們的應計金額，或者我們可能被要求在未來積累更多金額。
2020年1月，我們收到了環保局的違反通知(“11月”)，涉及我們在2015至2019年期間在貝特霍爾德印第安人保留地的業務違反《清潔空氣法》的指控。我們正在與環境保護局和司法部積極談判一項同意法令草案，其中包含與這一執法行動有關的某些擬議的強制令條款。執法行動可能包括金錢制裁以及實施環境緩解項目和禁令條款，這將增加我們的開發成本和運營成本。我們對與翻新或更換現有設備所需行動有關的估計未來費用保留應計費用，我們預計這些費用將在多年內產生。我們的應計項目不包括可能的貨幣制裁或與緩解項目相關的費用，因為我們無法估計這些數額。截至本文件提交之日，這件事的最終結果存在重大不確定性，該結果可能與我們的應計項目存在重大差異。
2022年7月，公司收到美國環保局的一份關於2020年在新墨西哥州對公司的某些石油和天然氣設施進行立交橋後，涉嫌違反《清潔空氣法》的11月通知。該通知涉及涉嫌排放和允許違規行為。該公司已開始與環境保護局進行討論，以解決這些問題。由於我們仍在調查這些指控，我們無法估計與此事相關的潛在損失，但有合理的可能性，決議可能導致罰款或罰款超過#美元。300,000.

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由於環境法律和法規，我們已經並將繼續產生資本、運營和維護以及補救費用。如果這些支出與所有成本一樣，最終不能被我們產品和服務的價格抵消，我們的經營業績將受到不利影響。我們認為，我們幾乎所有的競爭對手都必須遵守類似的環境法律和法規。然而，對每個競爭對手的具體影響可能會根據許多因素而有所不同，包括其運營設施的年限和位置、營銷領域和生產流程。這些法律一般規定了對排放到環境中的污染物的控制，並要求責任方對危險廢物處置場進行補救。如果不遵守規定，可能會受到處罰。
截至2022年9月30日，與環境法律和法規有關的補救應計負債並不重要。目前無法估計可能發生的所有補救費用的最終數額或可能施加的處罰。
2019年第二季度，綜合全資子公司馬拉鬆能源生產有限公司(“MEGPL”)簽署了一系列協議，通過位於蓬塔歐羅巴的現有基礎設施加工第三方Alen單位天然氣。這些協議要求(在某些限制的情況下)MEGPL賠償Alen單位的所有人對Alba Factory LLC人員的傷害和Alba Factory LLC汽車的損壞或損失，以及由Alba Factory LLC保管的Alba Factory LLC造成的第三方索賠和某些碳氫化合物引起的某些環境責任。目前，我們不能合理地估計這一義務，因為我們沒有任何先前的賠償要求或環境排放或污染的歷史。因此，我們沒有記錄與這些賠償有關的責任，因為根據這些賠償條款，未來可能支付的金額無法確定。
處理第三方Alen單位天然氣的協議要求馬拉鬆石油公司執行第三方擔保，使Alen單位的所有者受益。二在2020年第二季度執行了單獨的擔保；一項最高約為#美元。91與赤道幾內亞液化天然氣業務公司和另一家公司的付款義務有關的100萬美元，最高金額為#美元25與阿爾巴工廠有限責任公司的付款義務有關的100萬美元。如果任何這些實體未能根據與Alen單元所有者的相關協議履行其付款義務，我們將被要求付款。Alen單位的某些所有者或其附屬公司也是赤道幾內亞液化天然氣運營公司和ALBA工廠有限責任公司的直接或間接股東。每項擔保不遲於2027年12月31日到期。我們使用預期從被投資方獲得的保費支付的淨現值，以公允價值衡量這些擔保。我們對這些擔保的負債約為#美元。4截至2022年9月30日。赤道幾內亞LNG運營部和赤道幾內亞LNG Train 1，S.A.向我們提供了應收賬款的質押，作為我們在赤道幾內亞LNG運營部履約擔保下可能支付的任何款項的追索權。
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23.    後續事件
2022年11月2日，我們簽署了一項最終購買協議，以總現金對價$收購Ensign Natural Resources在德克薩斯州Eagle Ford資源公司的資產和某些相關負債3.0十億美元。這些資產主要包括大約130,000已探明和未探明的淨英畝，平均97工作權益百分比，大約700現有油井，估計目前產量約為67,000淨水頭(包括22,000淨桶油)。我們預計將使用手頭的現金、公司信貸安排的借款和新的可預付債務來為收購提供資金。這筆交易受慣例條款和條件的限制，包括成交調整，預計將在2022年底完成。

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項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 
高管概述
展望
運營
市況
經營成果
關鍵會計估計
尚未採用的會計準則
現金流
流動性與資本資源
環境問題和其他或有事項
以下對本公司財務狀況和經營結果的討論和分析應結合以下綜合財務報表和附註閲讀。項目1.

高管概述
我們是一家獨立的勘探和生產公司，專注於美國的資源業務：德克薩斯州的Eagle Ford，北達科他州的Bakken，俄克拉何馬州的Stack and Cuop和新墨西哥州的北特拉華州。我們在美國的資產得到了國際業務的補充，例如，我們的整體業務戰略是負責任地向股東提供具有競爭力的公司回報水平、自由現金流和現金回報，所有這些都是可持續的，在大宗商品價格長期週期中具有彈性。我們希望通過遵守嚴格的再投資率資本分配框架來實現我們的業務戰略，該框架限制了我們的資本支出相對於我們預期的運營現金流。確保我們員工的安全，保持強勁的資產負債表，以負責任的方式滿足全球能源需求，專注於持續改善環境績效，成為我們當地社區值得信賴的合作伙伴，並保持一流的公司治理標準，這些都是我們戰略執行的基礎。
如中所討論的附註23根據合併財務報表，於2022年11月2日，我們達成協議，收購德克薩斯州Eagle Ford資源公司約130,000英畝已探明和未探明英畝土地，平均擁有97%的營運權益。這筆交易受慣例條款和條件的限制，包括成交調整，預計將在2022年底完成。
與前一年相比，我們的收入、運營收入和運營現金流大幅增長，所有這些都是受大宗商品價格上漲的推動。該季度公司總淨銷售額略有上升，而今年迄今大致持平。今年到目前為止，我們從運營中產生的現金超過了我們的資本計劃、股息支付和股票回購。這些結果和活動符合我們對自由現金流產生的優先順序和對我們紀律嚴明的資本分配框架的堅持。以下是本季度的一些關鍵財務和運營亮點：
改善財務業績
•我們在2022年第三季度的淨收入為8.17億美元，而去年同期的淨收入為1.84億美元。包括在我們本季度的財務業績中：
◦與去年同期相比，來自與客户的合同收入增加了5.7億美元，這是因為實現了大宗商品價格的大幅上漲。
◦權益法投資的收入總計1.9億美元，由於實現價格上漲，增加了1.04億美元。
◦我們在大宗商品衍生品業務上錄得淨收益4,100萬美元，而去年同期淨虧損7,900萬美元，收入增加1.2億美元。
◦由於税前收入增加，我們的所得税撥備與去年同期相比增加了2.36億美元。看見注6在合併財務報表中討論增加所得税的問題。
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增加對投資者的資本回報，維持投資級資產負債表
•在2022年前9個月，我們通過股票回購計劃回購了約25億美元的股票，其中11億美元發生在本季度。
•截至2022年9月30日，我們手頭有11億美元的現金，總流動資金為36億美元。
•2022年前9個月支付了1.62億美元的股息，合每股0.23美元，而2021年前9個月支付的股息為每股0.12美元。
•所有三家主要信用評級機構都繼續將我們評為投資級。
展望
非經常預算
在我們於2022年2月提交的2021年10-K表格中，我們披露了2022年的資本預算為12億美元，這是基於WTI的假設碳氫化合物價格為80美元/桶，Henry Hub天然氣的4美元/MBTU，這表明了當時的市場狀況。鑑於持續的通脹壓力，以及我們努力保護2023年之前的執行和運營勢頭，我們現在預計我們的資本預算將增加到14億美元。

運營
下表彙總了我們每個細分市場的銷售量。參考經營成果用於每個細分市場的價量分析。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
淨銷售額20222021增加(減少)20222021增加(減少)
美國(Mboed)
295 2815 %286 2802 %
國際(Mboed)
58 61(5)%59 64(8)%
總計(Mboed)
353 3423 %345 344— %
美國
下表提供了有關我們在這一細分市場中的重要業務的淨銷售額、銷售組合和運營鑽探活動的更多細節：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
淨銷售額20222021增加(減少)20222021增加(減少)
當量油桶(Mboed)
鷹福特90 95 (5)%85 88 (3)%
巴肯118 103 15 %116 107 8 %
俄克拉荷馬州54 55 (2)%54 54 — %
特拉華州北部24 21 14 %21 24 (13)%
其他美國9 7 29 %10 7 43 %
美國總人數295 281 5 %286 280 2 %

截至2022年9月30日的三個月
銷售組合-美國資源業務鷹福特巴肯俄克拉荷馬州特拉華州北部總計
原油和凝析油67 %64 %22 %55 %56 %
天然氣液體18 %23 %35 %22 %24 %
天然氣15 %13 %43 %23 %20 %

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截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
鑽探活動-美國資源業務2022202120222021
總運營量
鷹福特：
油井鑽至總深度22 23 86 76 
富國銀行被帶去銷售48 29 95 99 
巴肯：
油井鑽至總深度12 16 36 55 
富國銀行被帶去銷售9 27 49 46 
俄克拉荷馬州：
油井鑽至總深度4 — 13 — 
富國銀行被帶去銷售— 4 19 4 
特拉華州北部：
油井鑽至總深度6 — 12 — 
富國銀行被帶去銷售13 3 13 3 
國際
與2021年第三季度和前九個月相比，2022年第三季度和前九個月的淨銷售額有所下降，這主要是由於自然下降。下表提供了有關我們在這一細分市場中的業務的淨銷售額的詳細信息：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
淨銷售額20222021增加(減少)20222021增加(減少)
當量油桶(Mboed)
赤道幾內亞58 61 (5)%59 64 (8)%
權益法被投資人
液化天然氣(MTD)
2,536 3,119 (19)%2,872 3,186 (10)%
甲醇(MTD)
956 1,218 (22)%967 1,137 (15)%
凝析油和液化石油氣(Boed)
7,060 9,537 (26)%8,113 9,382 (14)%
市況
大宗商品價格是影響我們的收入、盈利能力、運營現金流、我們對業務的投資金額、債務贖回、股息支付和股票回購資金的最重要因素。在2020年首次爆發新冠肺炎後，由於全球經濟活動復甦，石油需求上升，商品價格穩步上漲。然而，最近在2022年，由於地緣政治事件，包括俄羅斯入侵烏克蘭，以及全球通脹對宏觀經濟狀況的需求影響，大宗商品價格經歷了大幅波動。歐佩克+石油供應的持續限制、與COVID相關的影響、戰略石油儲備的釋放以及涉及生產國的經濟制裁也加劇了價格波動。鑑於市場中存在的複雜的全球供需動態，我們繼續預計大宗商品價格會出現波動。參考eR到站點M1A型。在我們的2021年年度報告Form 10-K中介紹風險因素，以進一步討論大宗商品價格的波動可能對我們造成的影響。
30

美國
下表列出了2022年和2021年第三季度和前九個月的原油和凝析油、天然氣液化天然氣和天然氣的平均價格變現和相關基準。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
20222021增加(減少)20222021增加(減少)
平均價格變現(a)
原油和凝析油(每桶)(b)
$93.67 $69.40 35 %$99.28 $63.16 57 %
天然氣液體(每桶)(c)
34.00 30.68 11 %37.14 26.50 40 %
天然氣(按Mcf計算)(d)
7.84 4.17 88 %6.52 4.35 50 %
基準
WTI原油日均價格(每桶)
$91.43 $70.52 30 %$98.25 $65.04 51 %
麥哲倫東休斯頓(MEH)原油日均價格(每桶)
96.12 71.64 34 %101.71 66.03 54 %
貝爾維尤火山NGL(每桶)(e)
36.08 32.27 12 %38.66 27.08 43 %
Henry Hub天然氣結算日期平均值(每MMBTU)
8.20 4.01 104 %6.77 3.18 113 %
(a)不包括商品衍生工具的收益或損失。
(b)計入原油衍生工具的已實現收益(虧損)將使2022年第三季度和2021年第三季度的平均價格變現分別減少每桶0.85美元和4.00美元。計入原油衍生工具的已實現收益(虧損)將使2022年和2021年前9個月的平均價格變現分別減少2.39美元/桶和4.72美元/桶。
(c)計入NGL衍生工具的已實現收益(虧損)不會對2022年第三季度的平均價格實現產生影響，並將使2021年第三季度的平均價格實現減少2.25美元/桶。計入NGL衍生工具的已實現收益(虧損)不會對2022年前9個月的平均價格變現產生影響，並將使2021年前9個月的平均價格變現減少1.61美元/桶。
(d)計入天然氣衍生工具的已實現收益(虧損)將對2022年第三季度的平均價格實現影響微乎其微，並將使2021年第三季度的平均價格實現減少1.08美元/mcf。計入天然氣衍生工具的已實現收益(虧損)將分別對2022年和2021年前9個月的平均價格實現影響微乎其微。
(e)彭博金融有限責任公司：Y級混合NGL 55%乙烷，25%丙烷，5%丁烷，8%異丁烷和7%天然汽油。
原油和凝析油– 由於產品的質量和位置不同，價格實現可能不同於基準。
天然氣液體– 我們的大部分銷售量都是以貝爾維尤山上的價格出售的。
天然氣– 我們的很大一部分產量是以競價周價格或相對於我們產區的月初指數出售的。
國際(例如)    
下表列出了我們2022年和2021年第三季度和前九個月原油的平均價格變現和相關基準。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
20222021增加(減少)20222021增加(減少)
平均價格變現
原油和凝析油(每桶)
$74.01 $56.36 31 %$72.26 $51.54 40 %
天然氣液體(每桶)
1.00 1.00 — %1.00 1.00 — %
天然氣(每Mcf)
0.24 0.24 — %0.24 0.24 — %
基準
布倫特(歐洲)原油(布倫特)每桶)(a)
$100.71 $73.47 37 %$104.85 $67.71 55 %
(a)從美國能源信息機構網站獲得的每月平均價格。
31

原油和凝析油– 阿爾巴油田生產的液體主要是凝析油。MEGPL和Marathon E.G.International Limited通常以布倫特原油基準出售各自份額的凝析油。阿爾巴工廠有限責任公司加工阿爾巴氣田以固定價格長期合同供應的富烴天然氣。阿爾巴工廠有限責任公司提取天然氣和二次冷凝液，然後由阿爾巴工廠有限責任公司按市場價格出售，我們的收入份額在合併收益表中反映在權益法投資的收入中。ALBA工廠有限責任公司將加工後的幹天然氣提供給ALBA機組各方，然後分銷和銷售給AMPCO和EG LNG。
天然氣液體– 濕天然氣以固定價格的長期合同出售給Alba Factory LLC，導致實現價格不跟蹤市場價格。ALBA PLANT LLC提取並保留NGL，這些NGL按市場價格出售，我們從ALBA PLANT LLC獲得的收入份額反映在綜合收益表上的權益法投資收入中。
天然氣– 由Alba Factory LLC代表Alba單位各方加工的幹天然氣由Alba氣田以固定價格長期合同出售給EG LNG和AMPCo，導致實現價格不跟蹤市場價格。我們從對下游天然氣加工單位EG、LNG和AMPCo的股權投資中獲得額外價值。例如，液化天然氣以基於市場的長期合同銷售液化天然氣，AMPCo以市場價格銷售甲醇。Alba Factory LLC和EG LNG以收費和與市場掛鈎的利潤分享安排相結合的方式加工第三方天然氣，其收益包括在我們各自的權益法被投資人收入份額中。
經營成果
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月
與客户簽訂合同的收入 按細分市場列出，見下表：
 截至9月30日的三個月，
(單位：百萬)20222021
與客户簽訂合同的收入
美國$1,927 $1,375 
國際81 63 
從與客户的合同中細分收入$2,008 $1,438 
以下是每個細分市場的價格/數量分析。請參閲前面的內容運營和市況有關我們的淨銷售額和平均價格變現的更多詳細信息，請參見部分。
與…有關的增加(減少)
(單位：百萬)截至2021年9月30日的三個月價格變現淨銷售額截至2022年9月30日的三個月
美國價格/數量分析
原油和凝析油$984 $370 $74 $1,428 
天然氣液體183 21 12 216 
天然氣144 122 (5)261 
其他銷售64 22 
總計$1,375 $1,927 
國際價量分析
原油和凝析油$56 $19 $— $75 
天然氣液體— 1 — 1 
天然氣6 — (1)5 
其他銷售1 — 
總計$63 $81 
商品衍生品的淨收益(虧損)2022年第三季度實現收益4100萬美元，而2021年同期淨虧損7900萬美元。我們有多個原油、天然氣和NGL衍生品合約，它們針對各種指數進行結算。隨着指數定價和遠期曲線在每個時期的變化，我們記錄了大宗商品衍生品的收益/損失。看見注13請參閲合併財務報表，以獲得進一步資料。
權益法投資收益 2022年第三季度增加1.04億美元。我們的被投資人受益於2022年較高的價格變現。
32

生產費用與2021年同期相比，2022年第三季度增加了6200萬美元，這主要是由於美國部門修井活動增加以及勞動力、燃料、化學品和服務面臨通脹壓力。
下表提供了每個細分市場的生產費用和生產費用率(每桶的費用)：
截至9月30日的三個月，
(百萬美元；税率每boe$)20222021增加(減少)20222021增加(減少)
生產費用和費率費用費率
美國$173 $119 45 %$6.40 $4.59 39 %
國際$20 $12 67 %$3.55 $2.17 64 %
運輸、裝卸及其他經營與2021年同期相比，2022年第三季度減少了2000萬美元，主要原因是用於轉售的商品購買量(用於履行運輸承諾)比上一時期減少。
勘探費 包括未經證實的財產減值、乾井成本、地質和地球物理成本和其他成本。2022年第三季度的乾井成本包括已鑽探和未完成探井的註銷，主要是在路易斯安那州奧斯汀粉筆。
下表彙總了勘探費用的構成：
 截至9月30日的三個月，
(單位：百萬)20222021增加(減少)
勘探費
未經證實的財產減值$45 $48 (6)%
乾井成本26 14 86 %
其他2 1 100 %
勘探總費用$73 $63 16 %
折舊、損耗和攤銷 2022年第三季度減少6,200萬美元，主要原因是受油田儲量變化的影響，DD&A(每boe費用)比率較低。此外，DD&A比率還受到資本化成本和油田之間的銷售量組合的影響。
我們的部門將生產單位法應用於大多數資產，包括資本化資產報廢成本；因此，數量對DD&A費用有影響。下表提供了每個細分市場的DD&A費用和DD&A費用比率：
截至9月30日的三個月，
(百萬美元；税率每boe$)20222021增加(減少)20222021增加(減少)
DD&A費用和費率費用費率
美國$441 $499 (12)%$16.20 $19.29 (16)%
國際$14 $17 (18)%$2.82 $3.12 (10)%
所得税以外的其他税種包括生產税、遣散費和從價税，主要是在美國，這些税往往會隨着收入和銷售額的增加或減少而增加或減少。除收入外的其他税收增加了4900萬美元，主要是由於2022年第三季度美國部門價格變現的增加。
提前清償債務損失減少1.02億美元，原因是2021年第三季度贖回9億美元優先無擔保票據時支付的全額催繳撥備。看見注15請參閲綜合財務報表，以瞭解更多詳情。
所得税撥備反映2022年第三季度的實際所得税税率為23%，而2021年第三季度的實際所得税税率為2%。看見注6請查閲合併財務報表，以便更詳細地討論實際税率的變化。
33

分部收入
分部收入是指扣除所得税後，不包括未分配給我們的經營分部的某些項目的收入。我們的公司和運營一般和行政支持成本的一部分沒有分配給運營部門。這些未分配費用主要包括僱用費用(包括養卹金影響)、專業服務、設施以及與公司和業務支助活動有關的其他費用。此外，影響可比性的項目，例如：處置損益、已證實及若干未經證實物業的減值、商譽及權益法投資、我們估值撥備的變動、商品及利率衍生工具的未實現損益、退休金結算及削減的影響或其他項目(由首席經營決策者(“CODM”)釐定)不會分配至經營分部。
下表將分部收入與淨收入進行了核對：
 截至9月30日的三個月，
(單位：百萬)20222021
美國$723 $305 
國際181 93 
分部收入904 398 
未分配到分部的項目，扣除所得税後(87)(214)
淨收入$817 $184 
美國分部收入2022年第三季度是 收入為7.23億美元，而2021年同期為3.05億美元。收入增加主要是由於較高的價格變現和較低的已實現商品衍生虧損，但被2022年第三季度較高的所得税、生產税和生產費用部分抵消。
國際分部收入2022年第三季度是 收入為1.81億美元，而2021年同期的收入為9300萬美元，主要是由於我們的權益法被投資人實現了更高的價格。
未分配到分部的項目，扣除所得税後2022年第三季度虧損8700萬美元，而2021年同期虧損2.14億美元，主要原因是前一時期清償債務的成本較高，以及2022年第三季度商品衍生品未實現淨收益增加。
經營成果
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
與客户簽訂合同的收入按細分市場列出，見下表：
 截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20222021
與客户簽訂合同的收入
美國$5,730 $3,696 
國際207 173 
從與客户的合同中細分收入$5,937 $3,869 
34

以下是每個細分市場的價格/數量分析。參考運營和市況有關我們的淨銷售量和平均價格變現的更多詳細信息。
與…有關的增加(減少)
(單位：百萬)截至2021年9月30日的9個月價格變現淨銷售額截至2022年9月30日的9個月
美國價格/數量分析
原油和凝析油$2,711 $1,580 $51 $4,342 
天然氣液體430 192 49 671 
天然氣450 213 (23)640 
其他銷售105 77 
總計$3,696 $5,730 
國際價量分析
原油和凝析油$151 $53 $(18)$186 
天然氣液體2 — — 2 
天然氣18 — (1)17 
其他銷售2 2 
總計$173 $207 
商品衍生品淨虧損與2021年同期相比減少了2.69億美元。我們有多個原油、天然氣和NGL衍生品合約，它們針對各種指數進行結算。隨着指數定價和遠期曲線在每個時期的變化，我們記錄了大宗商品衍生品的收益/損失。看見 注13請參閲合併財務報表，以獲得進一步資料。
權益法投資收益 2022年前9個月增加了2.9億美元。我們的投資對象受益於2022年前9個月較高的價格變現。
生產費用與2021年同期相比，2022年前九個月增加了1.31億美元，這主要是由於美國部門修井活動增加以及勞動力、燃料、化學品和服務面臨通脹壓力。
下表提供了每個細分市場的生產費用和生產費用率：
截至9月30日的9個月，
(百萬美元；税率每boe$)20222021增加(減少)20222021增加(減少)
生產費用和費率費用費率
美國$464 $343 35 %$5.94 $4.49 32 %
國際$45 $35 29 %$2.76 $2.00 38 %
運費、裝卸費及其他營運費用 增額 2022年前9個月的3700萬美元來自可比的2021年期間。正如我們在10-K表格中披露的，Ce我們與中游實體的某些加工安排是收益百分比合同。我們將中游公司保留的收益歸類為運輸和處理成本。這些收益百分比合同的運輸和搬運費用增加的同時，已實現的天然氣液體價格也在增加。此外，與2021年同期相比，我們經歷了法律費用的增加。
勘探費 包括未經證實的財產減值、乾井成本、地質和地球物理成本和其他成本。勘探費用減少主要是由於未探明物業租賃減值較低，但與已鑽探和未完成探井(主要是路易斯安那州奧斯汀粉筆)的核銷相關的乾井成本上升部分抵消了這一減值。
35

下表彙總了勘探費用的構成：
 截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20222021增加(減少)
勘探費
未經證實的財產減值$59 $85 (31)%
乾井成本26 16 63 %
地質和地球物理1 3 (67)%
其他6 5 20 %
勘探總費用$92 $109 (16)%
折舊、損耗和攤銷於2022年前9個月減少2.31億美元，主要原因是受油田層面儲量變動的影響，每boe的費用(DD&A)率較低。此外，DD&A比率還受到資本化成本和油田之間的銷售量組合的影響。
我們的部門將生產單位法應用於其大部分資產，包括資本化資產報廢成本；因此，數量對DD&A費用有影響。下表提供了每個細分市場的DD&A費用和DD&A費用比率：
截至9月30日的9個月，
(百萬美元；税率每boe$)20222021增加(減少)20222021增加(減少)
DD&A費用和費率費用費率
美國$1,260 $1,477 (15)%$16.11 $19.33 (17)%
國際$45 $54 (17)%$2.80 $3.10 (10)%
減值2022年前9個月減少了5600萬美元。2021年的減值包括與之前剝離的位於墨西哥灣的離岸資產的某些非生產油井、管道和生產設施的估計未來退役成本增加相關的3,000萬美元減值，以及由於我們退役某些Eagle Ford中央設施而產生的2,400萬美元減值。看見注10在合併財務報表中對減值進行了更詳細的討論。
所得税以外的其他税種包括生產税、遣散費和從價税，主要是在美國，這些税往往會隨着收入和銷售額的增加或減少而增加或減少。除收入外的其他税收增加了1.45億美元，主要是由於2022年前9個月美國部門價格變現的增加。
提前清償債務損失減少1.21億美元，原因是在2021年第二季度贖回我們5億美元的2022年票據和2021年第三季度贖回我們9億美元的2025年票據時支付了全部贖回準備金。看見注15請參閲綜合財務報表，以瞭解更多詳情。
所得税撥備本年度包括6.85億美元的税收優惠，這是由於2022年第一季度部分發放某些美國和州遞延税項資產的估值免税額而產生的。這完全被與本年度業務收入相關的撥備所抵消。看見注6關於匯率變動的更詳細討論，請參閲合併財務報表。
分部收入
分部收入是指扣除所得税後，不包括未分配給我們的經營分部的某些項目的收入。我們的公司和運營一般和行政支持成本的一部分沒有分配給運營部門。這些未分配費用主要包括僱用費用(包括養卹金影響)、專業服務、設施以及與公司和業務支助活動有關的其他費用。此外，影響可比性的項目，例如：處置損益、已證實及若干未經證實物業的減值、商譽及權益法投資、我們估值撥備的變動、商品及利率衍生工具的未實現損益、退休金結算及削減的影響或其他項目(由首席經營決策者(“CODM”)釐定)不會分配至經營分部。
36

下表將分部收入與淨收入進行了核對：
 截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20222021
美國$2,230 $724 
國際456 211 
分部收入2,686 935 
未分配到分部的項目，扣除所得税後401 (638)
淨收入$3,087 $297 
美國分部收入2022年前9個月的收入為22.3億美元，而2021年同期的收入為7.24億美元。這一增長主要是由於較高的價格變現和較低的DD&A費用。這些有利的變化被2022年前9個月更高的所得税、生產税和生產費用部分抵消。
國際分部收入2022年前9個月的收入為4.56億美元，而2021年同期的收入為2.11億美元， 主要是由於我們的權益法被投資人實現了更高的價格。
未分配到分部的項目，扣除所得税後2022年前9個月的收入為4.01億美元，而2021年同期為虧損6.38億美元。這一增長主要是由於2022年第一季度對某些美國和州遞延税項資產的估值津貼的釋放，導致了6.85億美元的非現金遞延税項收益。此外，與2021年同期相比，商品衍生品的未實現淨虧損減少了1.26億美元，由於上一年確認的債務清償成本，本年度未分配到分部的支出減少了1.21億美元。
關鍵會計估計
除下列項目外，對截至2021年12月31日止年度的會計估計及與本公司於截至2021年12月31日的10-K表格中披露的關鍵會計估計有關的基本假設或方法的評估並無重大改變或發展。
所得税
本集團已就賬面基準與課税基準之間的暫時性差異、税項抵免結轉及營業虧損結轉入賬，按制定税率計量遞延税項資產及負債。根據美國公認會計原則，如果部分或全部遞延税項資產很可能無法變現，我們會定期評估遞延税項資產的可變現程度，並通過估值撥備將該等資產減值至預期可變現金額。在評估是否需要增加或調整現有的估值免税額時，我們會考慮所有可得的正面和負面證據。積極的證據包括暫時差異的逆轉、對未來應税收入的預測、對未來業務假設的評估以及審慎和可行的適用税務籌劃策略。負面證據包括最近幾年的虧損以及對可變現期間未來虧損的預測。在對估值免税額進行評估時，我們根據客觀性對證據進行權衡。
我們根據我們認為合理可能發生的預計財務信息估計未來的應納税所得額。在估計未來的應税收入時，存在許多固有的判斷和假設，包括未來的經營狀況和對外國税收對美國聯邦所得税影響的評估等因素。未來的經營狀況可能受到許多因素的影響，包括(I)未來原油和凝析油、NGL和天然氣價格、(Ii)原油和凝析油、NGL和天然氣的估計數量、(Iii)預期的生產時間以及(Iv)未來的資本需求。鑑於許多假設可能對我們的估計產生重大影響，估計對導致未來應納税所得額計算的假設變化的敏感度是不可行的。對上述某些假設的不利調整可能會被其他假設的有利調整所抵消。例如，大宗商品價格持續下跌對未來應税收入的影響可能會被較低的資本支出部分抵消。
基於上述假設和判斷，在2022年第一季度，我們重新評估了美國和州遞延税項資產的變現能力，並確定不再需要針對某些遞延税項資產計提估值撥備。因此，我們在2022年第一季度記錄了6.85億美元的非現金遞延税收優惠。看見注6請參閲綜合財務報表，以瞭解更多詳情。
尚未採用的會計準則
看見注2在合併財務報表中。
37

現金流
大宗商品價格是影響我們的收入、盈利能力、運營現金流、我們在業務上的投資金額、本金債務償還、股息支付和股票回購資金的最重要因素。2022年前9個月，我們從運營中產生了顯著的正現金流。我們繼續預計大宗商品價格會出現波動，這可能會影響我們從運營中產生的現金流。下表列出了現金和現金等價物的來源和用途：
截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20222021
現金和現金等價物的來源  
經營活動$4,301 $2,093 
資產處置，扣除轉給買方的現金淨額8 29 
其他29 15 
現金和現金等價物的總來源$4,338 $2,137 
現金和現金等價物的使用
物業、廠房和設備的附加費$(1,117)$(772)
償債(35)(1,400)
清償債務成本— (117)
根據回購計劃回購的股份(2,474)— 
已支付的股息(162)(94)
為代扣代繳税款而購買股份(21)(10)
其他— (1)
現金和現金等價物的使用總額$(3,809)$(2,394)
與2021年同期相比，2022年前9個月經營活動產生的現金流大幅增加，主要是由於實現的大宗商品價格上漲。
下表顯示了按部門分列的資本支出，並與合併現金流量表中列報的財產、廠房和設備的增加進行了核對：
截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20222021
美國$1,124 $770 
國際1 4 
公司11 7 
資本支出總額(應計)1,136 781 
資本支出應計項目變動(19)(9)
不動產、廠房和設備的現金和現金等價物的使用總額$1,117 $772 
與2021年同期相比，2022年前9個月我們在美國部門的資本支出增加，這在很大程度上反映了與油田服務、勞動力、鑽井材料和設備相關的通脹壓力，以及我們鑽井和完井計劃活動時間的差異。
流動性與資本資源
資本資源和可用流動性
我們的主要流動資金來源是現金和現金等價物、內部產生的運營現金流、非核心資產的出售、資本市場交易和我們的循環信貸安排。截至2022年9月30日，我們擁有約36億美元的流動資金，其中包括11億美元的現金和現金等價物，以及我們循環信貸安排下可用的25億美元。2022年7月28日，我們執行了我們的信貸安排的第七項修正案。這項修訂對信貸安排的主要修訂是(I)將信貸安排的到期日延長三年至2027年7月28日，(Ii)將信貸安排的規模由31億元減至25億元，(Iii)以有抵押隔夜融資利率(“SOFR”)取代倫敦銀行同業拆息基準利率及(Iv)對定價附表作出若干修訂。
38

我們的營運資金需求得到我們的現金和現金等價物以及我們的信貸安排的支持。作為我們長期流動性和資本管理計劃的一部分，我們可能會利用我們的循環信貸安排來滿足短期現金需求，或通過下文討論的擱置登記聲明發行債務或股權證券。由於我們有如上所述的其他選擇，我們相信我們的短期和長期流動資金不僅足以為我們目前的業務提供資金，還可以為我們的短期和長期資金需求提供資金，包括我們的資本支出計劃、固定福利計劃繳費、償還債務到期日、股息和最終可能與或有事項相關的其他金額。總體經濟狀況、大宗商品價格以及金融、商業和其他因素，包括全球大流行，都可能影響我們的運營和我們進入資本市場的能力。
我們繼續被所有三家主要信用評級機構評為投資級。我們信用評級的下調可能會增加我們未來的融資成本，或者限制我們獲得資本的能力，並可能導致額外的信貸支持要求。我們的任何公司債務都沒有任何觸發因素，如果我們的信用評級下調，就會導致違約事件。見第1A項。風險因素在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中，討論我們的信用評級下調可能會如何影響我們。
如中所討論的附註23根據合併財務報表，於2022年11月2日，我們達成協議，以總現金代價30億美元收購德克薩斯州Eagle Ford資源公司約130,000英畝已探明和未探明英畝土地，平均97%的營運權益。我們預計將使用手頭的現金、公司信貸安排的借款和新的可預付債務來為收購提供資金。這筆交易受慣例條款和條件的限制，包括成交調整，預計將在2022年底完成。
信貸安排和借款
我們的信貸安排包括一項契約，要求截至本財季最後一天，我們的總債務與總資本之比不得超過65%。我們的比率在2022年9月30日和2021年12月31日都是20%。看見注15請參閲合併財務報表，以獲得進一步資料。
截至2022年9月30日，我們的25億美元信貸安排沒有借款，未償還的長期債務總額為40億美元，其中4.02億美元將在明年到期。2022年5月，我們在到期日贖回了價值3,200萬美元的9.375%優先債券。我們下一個重要的長期債務到期日是2027年到期的10億美元。有關長期債務到期日的清單，請參閲我們的Form 10-K《2021年年度報告》。
貨架登記
我們向美國證券交易委員會提交了一份通用貨架登記聲明，根據該聲明，我們作為美國證券交易委員會規則中的“知名經驗豐富的發行者”，有能力發行和銷售不確定數量的各種類型的債務和股權證券。
資本要求
股份回購計劃
在2022年的前9個月，我們回購了大約25億美元的普通股。截至2022年9月30日，剩餘的股份回購授權總額約為9.26億美元。此外，我們在2022年前9個月回購了2100萬美元的股票，這些股票與我們與授予員工限制性股票獎勵和限制性股票單位相關的預扣税義務有關；這些回購不影響我們的股票回購計劃授權。
在本季度之後，我們回購了大約2.3億美元的普通股，直到2022年11月2日。自2022年11月2日起，我們的董事會將剩餘股份回購計劃授權增加到25億美元。
分紅
2022年10月26日，我們的董事會批准了2022年12月12日向2022年11月16日收盤時登記在冊的股東支付的每股0.09美元的股息。
其他合同現金義務
截至2022年9月30日，我們在Form 10-K的2021年年度報告中披露的根據現有合同支付未來付款的合併現金義務沒有實質性變化。參考附註23合併財務報表，以討論最近宣佈的收購Eagle Ford Areage。
39

環境問題和其他或有事項
由於環境法律和法規，我們已經並將繼續產生資本、運營和維護以及補救費用。如果這些支出與所有成本一樣，最終不能被我們產品和服務的價格抵消，我們的經營業績將受到不利影響。我們認為，我們幾乎所有的競爭對手都必須遵守類似的環境法律和法規。然而，對每個競爭對手的具體影響可能會根據許多因素而有所不同，包括其運營設施的年限和位置、營銷領域和生產流程。這些法律一般規定了對排放到環境中的污染物的控制，並要求責任方對危險廢物處置場進行補救。如果不遵守規定，可能會受到處罰。
中列出的項目以外的項目第二部分--項目1.法律訴訟，我們2021年年報中的表格10-K中關於環境、健康和安全事項的項目1.商業或項目3.法律程序沒有重大變化。看見注22關於其他或有事項的説明，請參閲合併財務報表。

40

前瞻性陳述
這份Form 10-Q季度報告包含符合1933年證券法第27A節和1934年證券交易法(“交易法”)第21E節的前瞻性陳述。除有關歷史事實的陳述外的所有陳述，包括但不限於關於本公司的未來業績、業務戰略、2022年資本預算、儲量估計、資產質量、生產指導、鑽探計劃、資本計劃、未來債務償還、成本和支出估計、資產收購和處置、税收優惠、未來財務狀況、有關未來大宗商品價格的陳述、有關Ensign收購及其預期時間和收益的陳述、預期收購融資以及有關管理層未來運營的其他計劃和目標的陳述，均為前瞻性陳述。諸如“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“預測”、“未來”、“指導”等詞語、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“定位”、“項目”、“尋求”、“應該”、“目標”、“將會”、“將會”或類似的詞語可用於識別前瞻性陳述；然而，沒有這些詞語並不意味着這些陳述不具有前瞻性。雖然我們相信我們對未來事件的假設是合理的，但一些因素可能會導致結果與預測的結果大不相同，包括但不限於：
•石油和天然氣行業的狀況，包括原油和凝析油、天然氣和天然氣的供需水平及其對價格的影響；
•預期儲量或產量水平的變化；
•美國和其他地區政治和經濟狀況的變化，包括外幣匯率、利率、通貨膨脹率和全球和國內市場狀況的變化；
•歐佩克成員國和俄羅斯採取的影響原油生產和定價的行動；以及其他國際和國內政治、經濟或外交事態發展；
•與我們的對衝活動相關的風險；
•自願和非自願地削減、推遲或取消某些鑽探活動；
•油井生產計時;
•因訴訟、其他訴訟和調查或涉嫌違反法律或許可證而產生的責任或糾正行動；
•可用於勘探開發的資金；
•任何一方無法滿足我們的資產收購和處置的成交條件或延遲執行；
•鑽井和操作風險；
•無法或無法獲得存儲容量、管道或其他運輸方式；
•良好的生產時機；
•鑽機、材料和勞動力的可獲得性，包括相關成本；
•難以獲得必要的批准和許可；
•礦產許可證和租約以及政府和其他許可證和通行權的可獲得性、成本、條款和發放或執行的時間、競爭和挑戰，以及我們保留礦產許可證和租約的能力；
•第三方不履行其合同或法律義務，包括因破產；
•可能影響權益法被投資人分配的意外事件；
•我們信用評級的變化；
•各種危害，如天氣狀況、衞生流行病(包括新冠肺炎)、戰爭行為或恐怖主義行為以及政府或軍方對此作出的反應；
•缺少關鍵人員，包括僱員、承包商和分包商；
•安全威脅，包括網絡安全威脅以及我們的信息技術系統或與我們交易的第三方的信息技術系統、設施和基礎設施遭到破壞而對我們的業務和運營造成的中斷;
•安全、健康、環境、税收和其他法規或要求或倡議的變化，包括應對全球氣候變化、空氣排放或水管理的影響的法規或要求或倡議；
•《2022年減少通貨膨脹法案》的影響；
41

•因未滿足成交條件或其他原因延誤或未能完成委派交易；
•Ensign交易中支付的最終現金對價因購買價格調整或其他原因而發生的變化，以及如果收購，Ensign資產表現與我們的預期不符的風險，包括未來生產或鑽井庫存方面的風險；
•其他地質、經營和經濟方面的考慮；以及
•我們在提交給美國證券交易委員會的2021年Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和其他文件中描述的風險因素、前瞻性聲明以及挑戰和不確定性。
本報告中包括的所有前瞻性陳述都是基於我們在本報告發表之日所掌握的信息。除法律另有規定外，我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而修改或更新任何前瞻性陳述的義務。
42

項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們在正常業務過程中面臨市場風險，包括商品價格風險和利率風險。我們採用各種策略，包括使用金融衍生品來管理與大宗商品價格波動相關的風險。看見注13和附註14有關我們未平倉商品衍生產品頭寸的詳情，包括基本名義數量、如何在綜合財務報表中報告以及如何計量其公允價值，請參閲綜合財務報表。
商品價格風險
截至2022年9月30日，我們擁有各種未平倉大宗商品衍生品。根據2022年9月30日公佈的NYMEX WTI和天然氣期貨價格，假設10%的變化(原油為每桶，天然氣為MMBtu)將使我們大宗商品衍生品頭寸的公允價值變化如下：
(單位：百萬)
2022年9月30日的公允價值
假設價格上漲10%假設降價10%
衍生資產(負債)--原油$(7)$(12)$(4)
衍生資產(負債)-天然氣(4)(8)— 
總計$(11)$(20)$(4)
利率風險
截至2022年9月30日，我們的流動和長期債務組合由固定利率工具組成，未償還餘額為40億美元。只有當我們選擇以不同於賬面價值的價格回購或以其他方式註銷固定利率債務時，我們對利率變動和我們固定利率債務組合公允價值的相應變化的敏感性才會影響我們的運營結果和現金流。
截至2022年9月30日，我們有總名義金額為2.95億美元的遠期起始利率掉期協議被指定為現金流對衝。我們利用現金流對衝來管理我們對利率變動的風險敞口，方法是利用利率互換協議來對衝與休斯頓辦事處未來租賃付款的1個月LIBOR部分相關的現金流變化。假設利率變化10%，我們的現金流對衝的公允價值將在2022年9月30日改變為以下值：
(單位：百萬)
2022年9月30日的公允價值
假設加息10%假設利率下降10%
利率資產(負債)-指定為現金流對衝$26 $31 $22 
項目4.控制和程序
在包括首席執行官和首席財務官在內的我們管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序(如《交易所法》第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義)的設計和運作的有效性進行了評估。截至本報告所涉期間結束時，首席執行官和首席財務官得出結論，這些披露控制和程序的設計和運作截至2022年9月30日是有效的。
在2022年前9個月，我們的財務報告內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
43

第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
2020年1月，我們收到了環保局的違反通知(“11月”)，涉及2015年至2019年期間我們在貝特霍爾德要塞印第安人保留地的業務違反了《清潔空氣法》的指控。我們繼續積極與環境保護局和司法部談判同意法令草案，其中包含與這一執法行動有關的某些擬議的禁制令條款。執法行動可能包括金錢制裁以及實施環境緩解項目和禁令條款，這將增加我們的開發成本和運營成本。我們認為此事的解決不會對我們的業務或運營產生實質性的不利影響。我們對與翻新或更換現有設備所需行動有關的估計未來費用保留應計費用，我們預計這些費用將在多年內產生。我們的應計項目不包括可能的貨幣制裁或與緩解項目相關的費用，因為我們無法估計這些數額。截至本文件提交之日，這件事的最終結果存在重大不確定性，該結果可能與我們的應計項目存在重大差異。
2022年7月，公司收到美國環保局的一份關於2020年在新墨西哥州對公司的某些石油和天然氣設施進行立交橋後，涉嫌違反《清潔空氣法》的11月通知。該通知涉及涉嫌排放和允許違規行為。該公司已開始與環境保護局進行討論，以解決這些問題。由於我們仍在調查這些指控，我們無法估計與此事相關的潛在損失，但有合理的可能性，該決議可能導致罰款或罰款超過30萬美元。
馬拉鬆石油公司已在多起訴訟中被點名，指控我們在國內業務中支付的特許權使用費過低。我們打算大力為自己辯護，反對這種説法。例如，馬拉鬆石油公司在一起訴訟中被點名，指控我們在俄克拉何馬州的某些業務中存在不正當的特許權使用費扣除，在原告未能證明集體訴訟失敗後，原則上達成了和解，但仍需得到法院的批准。根據目前可獲得的信息，我們已為與這些訴訟相關的潛在責任應計；然而，實際損失可能超過我們的應計金額，或者我們可能被要求在未來積累更多金額。
除上述項目外，項目3.《2021年年報10-K表中的法律訴訟》沒有重大變化。看見注22關於本公司2021年年度報告Form 10-K中的合併財務報表，請參閲第I部分的項目I，説明此類法律和行政訴訟程序以及項目3.法律訴訟程序。
第1A項。風險因素
我們在經營過程中面臨各種風險和不確定因素。除了本季度報告中關於表格10-Q的其他信息外，讀者還應仔細考慮第1A項中討論的因素。我們在Form 10-K的2021年年度報告中列出了風險因素。除下文所列風險因素外，與項目1A所列風險因素相比，風險因素沒有發生實質性變化。我們在Form 10-K的2021年年度報告中列出了風險因素。
2022年前9個月，由於供應鏈持續中斷、勞動力短缺和地緣政治不穩定，我們的行業和美國整體經濟經歷了高於預期的通脹壓力。如果這些情況持續下去，可能會影響我們以具有成本效益的基礎上採購材料和設備的能力，或者根本沒有影響，因此，我們的業務、運營結果和現金流可能會受到實質性和不利的影響。
在2022年的前9個月，由於供應受限、供應鏈中斷、需求增加、與美國勞動力充分就業相關的勞動力短缺、通脹和其他因素，我們經歷了包括鋼鐵、沙子和燃料在內的某些材料成本的大幅上漲。儘管我們將通脹因素納入了我們的2022年商業計劃，但通脹已經超過了最初的假設。這些挑戰在很大程度上是由於石油和天然氣生產需求增加，驅動因素是經濟從新冠肺炎疫情中持續復甦，以及更廣泛地説，對全球油氣開發的系統性投資不足。這些供需基本面因多個地緣政治事件造成的全球能源供應中斷而進一步惡化，包括俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突。我們繼續採取行動和實施計劃，以加強我們的供應鏈，以應對這些壓力，並保護獲得商品和服務的必要機會。然而，我們預計在可預見的未來，我們的成本結構將面臨供應鏈限制和通脹壓力。這些供應鏈限制和通脹壓力可能會繼續對我們的運營成本產生不利影響，如果我們無法管理我們的全球供應鏈，它可能會影響我們以及時和具有成本效益的方式採購材料和設備的能力(如果有的話)，這可能會導致利潤率下降和生產延遲，從而可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流造成重大不利影響。
美國和國際税收規則和法規的變化，或其解釋，可能會對我們的現金流、經營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
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我們在美國聯邦、州和地方司法管轄區以及我們開展業務的外國司法管轄區須繳納所得税和非基於收入的税收。由於經濟、政治和其他條件，不同司法管轄區的税務法律、法規和行政慣例可能會因經濟、政治和其他條件而發生重大變化，無論是否事先通知，在評估和估計我們的撥備和應計税額時需要做出重大判斷。我們的納税義務可能受到許多因素的影響，例如税收、會計和其他法律、法規、行政做法、原則和解釋的變化，特定徵税管轄區的收入組合和水平，或者我們的所有權或資本結構。例如，2022年8月16日，美國頒佈了2022年通脹降低法案(IRA)，該法案非常複雜，有待解釋，幷包含對美國税法的重大修改，包括但不限於公司最低税和股票回購1%的消費税。美國財政部和美國國税局(IRS)預計將發佈實施IRA所載立法的法規和解釋性指導，但此類法規的細節和時間目前存在不確定性。愛爾蘭共和軍的税收條款可能適用於我們，通常在2023年或更晚生效，因此2022年對我們的税收影響預計不會太大。然而，美國公司税制度的變化，包括與愛爾蘭共和軍有關的變化的頒佈，可能會對我們未來的綜合現金税產生實質性影響。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
下表提供了馬拉鬆石油公司在截至2022年9月30日的季度內根據1934年《證券交易法》第12節購買馬拉鬆石油公司登記的股權證券的信息：
期間
購買的股份總數(a)
每股平均支付價格
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(b)
根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值(b)
07/01/2022 - 07/31/202211,256,188 $21.77 11,256,188 $1,801,759,039 
08/01/2022 - 08/31/202210,434,951 $23.81 10,415,936 $1,553,750,872 
09/01/2022 - 09/30/202224,417,720 $25.73 24,406,892 $925,752,032 
總計46,108,859 $24.33 46,079,016 
(a)員工在歸屬時向馬拉鬆石油公司交付了29,843股限制性股票，以滿足扣繳税款的要求。
(b)有關歷史股票回購計劃授權和截至2021年12月31日的回購活動，請參閲我們的Form 10-K 2021年年度報告。自2022年11月2日起，我們的董事會將剩餘股份回購計劃授權增加到25億美元.該計劃下的購買由我們自行決定，可以是公開市場交易，包括大宗購買，也可以是使用手頭現金、運營產生的現金或潛在資產出售所得的私下談判交易。本計劃可能會根據我們的財務狀況或市場狀況的變化而改變，並可能在完成之前終止。截至2022年9月30日回購的股票作為庫存股持有。
45

項目6.展品
  以引用方式併入
(第001-05153號文件，除非另有説明)
展品編號展品説明表格展品提交日期
3.1
重述馬拉鬆石油公司註冊證書
8-K3.16/1/2018
3.2
馬拉鬆石油公司附例(自2016年2月24日起修訂和重述)
10-Q3.28/4/2016
3.3
普通股股票證書樣本
10-K3.32/28/2014
4.1
馬拉鬆石油公司和紐約銀行信託公司之間的契約，日期為2002年2月26日，是摩根大通銀行作為受託人的利息繼承人，與馬拉鬆石油公司的優先債務證券有關。根據財務報告229.601(B)(4)(Iii)，有關長期債務發行的工具如根據該等工具授權的證券金額不超過馬拉鬆石油公司綜合資產總額的10%，則被略去。馬拉鬆石油公司特此同意應美國證券交易委員會的要求向其提供任何此類文書的副本
10-K4.22/28/2014
10.1
經日期為2015年5月5日的第一修正案、日期為2017年6月22日的第二修正案、日期為2018年10月18日的第三修正案、日期為2019年9月24日的第四修正案、日期為2020年12月4日的第五修正案和日期為2021年6月21日的第六修正案以及日期為2016年3月4日的增量承諾補充和日期為2017年7月11日的增量承諾補充的修訂後的2014年5月28日的修訂和重新簽署的信貸協議。在馬拉鬆石油公司中，作為借款人，摩根大通銀行作為行政代理，以及其中點名的某些其他金融機構
8-K10.18/2/2022
10.2†*
馬拉鬆石油公司高管税收、遺產和財務規劃計劃，修訂並重新生效，2022年7月27日生效
31.1*
根據《1934年證券交易法》第13(A)-14和15(D)-14條證明總裁和行政總裁
31.2*
根據《1934年證券交易法》第13(A)-14條和第15(D)-14條對總裁執行副總裁和首席財務官進行認證
32.1*
依據《美國法典》第18編第1350條證明總裁及行政總裁
32.2*
根據《美國法典》第18編第1350條頒發執行副總裁總裁和首席財務官證書
101.INS*XBRL實例文檔-XBRL實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中
101.SCH*XBRL分類擴展架構
101.CAL*XBRL分類可拓計算鏈接庫
101.DEF*XBRL分類擴展定義鏈接庫
101.LAB*XBRL分類擴展標籤鏈接庫
101.PRE*XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫
104*
封面交互數據文件，格式為iXBRL a附件101所載的ND
*現提交本局。
†管理合同或補償計劃或安排。
46

簽名
 根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
2022年11月3日馬拉鬆石油公司
  
 
發信人：
/s/Rob L.White
 羅布·L·懷特
 總裁副主計長兼首席會計官
(妥為授權的人員)
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