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管理成員2021-01-012021-09-300001020569IRM：數據管理成員2022-07-012022-09-300001020569IRM：數據管理成員2021-07-012021-09-300001020569IRM：數據管理成員2022-01-012022-09-300001020569IRM：數據管理成員2021-01-012021-09-300001020569IRM: 信息破壞成員2022-07-012022-09-300001020569IRM: 信息破壞成員2021-07-012021-09-300001020569IRM: 信息破壞成員2022-01-012022-09-300001020569IRM: 信息破壞成員2021-01-012021-09-300001020569IRM：數據中心成員2022-07-012022-09-300001020569IRM：數據中心成員2021-07-012021-09-300001020569IRM：數據中心成員2022-01-012022-09-300001020569IRM：數據中心成員2021-01-012021-09-300001020569IRM：FrankfurtJV 會員2022-07-012022-09-300001020569IRM：FrankfurtJV 會員2022-01-012022-09-300001020569IRM：FrankfurtJV 會員2021-07-012021-09-300001020569IRM：FrankfurtJV 會員2021-01-012021-09-300001020569IRM：makespace and Clutter 成員2022-07-012022-09-300001020569IRM：makespace and Clutter 成員2022-01-012022-09-300001020569IRM：makespace and Clutter 成員2021-07-012021-09-300001020569IRM：makespace and Clutter 成員2021-01-012021-09-300001020569IRM：Project Matterhorn 成員2022-09-300001020569IRM：項目峯會成員2019-10-012021-12-310001020569IRM：項目峯會成員2022-07-012022-09-300001020569IRM：項目峯會成員2022-01-012022-09-300001020569IRM：項目峯會成員2021-07-012021-09-300001020569IRM：項目峯會成員2021-01-012021-09-300001020569US-GAAP：員工離職會員IRM：項目峯會成員2021-07-012021-09-300001020569US-GAAP：員工離職會員IRM：項目峯會成員2021-01-012021-09-300001020569IRM：累積專業費用會員IRM：項目峯會成員2021-07-012021-09-300001020569IRM：累積專業費用會員IRM：項目峯會成員2021-01-012021-09-30
目錄

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One）
☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
截至的季度期間 2022年9月30日
或者
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
適用於從到的過渡期
委員會檔案編號1-13045
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000210/irm-20220930_g1.jpg
鐵山公司公司化的
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
特拉華23-2588479
（公司或組織的州或其他司法管轄區）（美國國税局僱主識別號）
聯邦街一號, 波士頓, 馬薩諸塞02110
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
(617) 535-4766
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據《交易法》第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元IRM紐約證券交易所
用勾號指明註冊人是否：(1) 在過去 12 個月內（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去 90 天內是否符合此類申報要求。是的☒ 不 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據 S-T 法規第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的☒ 不 ☐
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。（選一項）：
大型加速過濾器
☒
加速過濾器
☐
非加速過濾器
☐
規模較小的申報公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐ 不是☒
截至 2022 年 10 月 28 日，註冊人已經 290,714,037普通股的已發行股份，面值0.01美元。

目錄

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000210/irm-20220930_g2.jpg
鐵山註冊公司
2022 年第 10 季度季度報告
目錄
第一部分—財務信息
1
第 1 項。
未經審計的簡明合併財務報表
2
2022年9月30日和2021年12月31日的簡明合併資產負債表
3
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的簡明合併運營報表
4
截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的簡明合併運營報表
5
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的綜合收益（虧損）簡明合併報表
6
截至2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併權益表
7
截至2021年9月30日的三個月和九個月的簡明合併權益表
8
截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的簡明合併現金流量表
9
簡明合併財務報表附註
33
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
55
第 4 項。
控制和程序
第二部分——其他信息
57
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
57
第 6 項。
展品
58
簽名
    




https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000210/irm-20220930_g3.jpg

目錄
第一部分財務信息
第 1 項。未經審計的簡明合併財務報表
鐵山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q
1
目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明的合併資產負債表
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
 2022年9月30日2021年12月31日
資產 
流動資產： 
現金和現金等價物$155,223 $255,828 
應收賬款（減去備抵金）52,695和 $62,009分別截至2022年9月30日和2021年12月31日）
1,133,596 961,419 
預付費用和其他268,030 224,020 
流動資產總額1,556,849 1,441,267 
財產、廠房和設備： 
不動產、廠房和設備8,794,078 8,647,303 
減去—累計折舊(4,063,636)(3,979,159)
不動產、廠房和設備，淨額4,730,442 4,668,144 
其他資產，淨額： 
善意4,831,306 4,463,531 
客户和供應商關係以及其他無形資產1,444,924 1,181,043 
經營租賃使用權資產 2,556,253 2,314,422 
其他574,942 381,624 
其他資產總額，淨額9,407,425 8,340,620 
總資產$15,694,716 $14,450,031 
負債和權益 
流動負債： 
長期債務的當前部分$81,275 $309,428 
應付賬款432,384 369,145 
應計費用和其他流動負債（包括經營租賃負債的流動部分）929,566 1,032,537 
遞延收入282,687 307,470 
流動負債總額1,725,912 2,018,580 
長期債務，扣除流動部分10,228,846 8,962,513 
長期經營租賃負債，扣除流動部分 2,405,751 2,171,472 
其他長期負債398,830 144,053 
遞延所得税307,717 223,934 
承付款和或有開支
可贖回的非控制性權益93,821 72,411 
股權：  
優先股（面值 $）0.01；已授權 10,000,000股份； 無已發行，尚未發表）
— — 
普通股（面值 $）0.01；已授權 400,000,000股票；已發行和流通股份 290,687,942和 289,757,061分別截至2022年9月30日和2021年12月31日的股票）
2,907 2,898 
額外的實收資本4,445,988 4,412,553 
（分配超過收益）收益超過分配(3,330,213)(3,221,152)
累計其他綜合項目，淨額(589,481)(338,347)
鐵山公司股東權益總額529,201 855,952 
非控股權益4,638 1,116 
權益總額533,839 857,068 
負債和權益總額$15,694,716 $14,450,031 


所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
鐵山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q
2
目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併運營報表
（以千計，每股數據除外）（未經審計）
 截至9月30日的三個月
 20222021
收入：  
存儲空間租賃$760,370 $718,614 
服務526,575 411,534 
總收入1,286,945 1,130,148 
運營費用：
銷售成本（不包括折舊和攤銷）546,041 481,663 
銷售、一般和管理285,299 241,596 
折舊和攤銷175,077 174,818 
收購和整合成本5,554 1,138 
重組費用 3,382 50,432 
處置/減記不動產、廠場和設備的 (收益) 損失，淨額 (14,170)(935)
總運營費用1,001,183 948,712 
營業收入（虧損）285,762 181,436 
利息支出，淨額（包括美元利息收入）2,176和 $2,160在結束的三個月裏
分別為2022年9月30日和2021年9月30日）
121,767 103,809 
其他（收入）支出，淨額(52,870)(18,501)
所得税準備金（收益）前的淨收益（虧損）216,865 96,128 
所得税準備金（福利）23,934 28,017 
淨收益（虧損）192,931 68,111 
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）767 428 
歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）$192,164 $67,683 
歸屬於鐵山公司的每股淨收益（虧損）：  
基本$0.66 $0.23 
稀釋$0.66 $0.23 
加權平均已發行普通股——基本290,937 289,762 
已發行普通股的加權平均值——攤薄292,552 291,482 


















所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
鐵山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q
3
目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併運營報表
（以千計，每股數據除外）（未經審計）
 截至9月30日的九個月
 20222021
收入：  
存儲空間租賃$2,264,566 $2,144,942 
服務1,559,959 1,187,002 
總收入3,824,525 3,331,944 
運營費用：
銷售成本（不包括折舊和攤銷）1,649,139 1,408,151 
銷售、一般和管理861,416 760,098 
折舊和攤銷536,946 507,145 
收購和整合成本38,093 3,415 
重組費用 3,382 129,686 
處置/減記不動產、廠場和設備的 (收益) 損失，淨額 (66,124)(134,321)
總運營費用3,022,852 2,674,174 
營業收入（虧損）801,673 657,770 
利息支出，淨額（包括美元利息收入）5,995和 $5,858在結束的九個月裏
分別為2022年9月30日和2021年9月30日）
351,266 313,451 
其他（收入）支出，淨額(38,186)(200,018)
所得税準備金（收益）前的淨收益（虧損）488,593 544,337 
所得税準備金（福利）52,097 153,073 
淨收益（虧損）436,496 391,264 
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）1,952 2,693 
歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）$434,544 $388,571 
歸屬於鐵山公司的每股淨收益（虧損）：  
基本$1.49 $1.34 
稀釋$1.49 $1.34 
加權平均已發行普通股——基本290,673 289,255 
已發行普通股的加權平均值——攤薄292,294 290,697 











所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
鐵山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q
4
目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
綜合收益（虧損）的簡明合併報表
（以千計）（未經審計）
 截至9月30日的三個月
 20222021
淨收益（虧損）$192,931 $68,111 
其他綜合（虧損）收益：  
外幣折算調整(175,098)(91,263)
衍生工具公允價值的變化32,233 14,665 
其他綜合（虧損）收益總額：(142,865)(76,598)
綜合收益（虧損）50,066 (8,487)
歸屬於非控股權益的綜合收益（虧損）408 (370)
歸屬於鐵山公司的綜合收益（虧損）$49,658 $(8,117)
 截至9月30日的九個月
 20222021
淨收益（虧損）$436,496 $391,264 
其他綜合（虧損）收益：  
外幣折算調整(335,431)(115,075)
衍生工具公允價值的變化83,210 35,505 
其他綜合（虧損）收入總額(252,221)(79,570)
綜合收益（虧損）184,275 311,694 
歸屬於非控股權益的綜合收益（虧損）865 1,683 
歸屬於鐵山公司的綜合收益（虧損）$183,410 $310,011 
















隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分
鐵山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q
5
目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併權益表
（以千計，股票數據除外）（未經審計）
截至2022年9月30日的三個月
 鐵山公司股東權益
 普通股額外
付費
首都		（分佈）
超過了
收益）的收益
過量的
分佈		積累
其他
全面的
物品，淨額
非控制性
利益
可贖回的
非控制性
利益
 總計股份數量
餘額，2022 年 6 月 30 日$651,775 290,679,958 $2,907 $4,432,009 $(3,340,992)$(446,975)$4,826 $93,957 
員工股票購買計劃和期權計劃下股票的發行和淨結算以及股票薪酬13,979 7,984 — 13,979 — — — — 
母公司宣佈的現金分紅(181,385)— — — (181,385)— — — 
外幣折算調整(175,061)— — — — (174,739)(322)(37)
衍生工具公允價值的變化32,233 — — — — 32,233 — — 
淨收益（虧損）192,298 — — — 192,164 — 134 633 
非控股權益分紅— — — — — — — (732)
餘額，2022 年 9 月 30 日$533,839 290,687,942 $2,907 $4,445,988 $(3,330,213)$(589,481)$4,638 $93,821 
截至2022年9月30日的九個月
 鐵山公司股東權益
 普通股額外
付費
首都		（分佈）
超過了
收益）的收益
過量的
分佈		積累
其他
全面的
物品，淨額		非控制性
利益		可贖回的
非控制性
利益
 總計股份數量
餘額，2021 年 12 月 31 日$857,068 289,757,061 $2,898 $4,412,553 $(3,221,152)$(338,347)$1,116 $72,411 
員工股票購買計劃和期權計劃下股票的發行和淨結算以及股票薪酬36,939 930,881 9 36,930 — — — — 
與非控股權益相關的權益變動2,626 — — (1,009)— — 3,635 1,009 
母公司宣佈的現金分紅(543,605)— — — (543,605)— — — 
外幣折算調整(334,825)— — — — (334,344)(481)(606)
衍生工具公允價值的變化83,210 — — — — 83,210 — — 
淨收益（虧損）434,912 — — — 434,544 — 368 1,584 
非控股權益、股權出資和相關成本(2,486)— — (2,486)— — — 21,547 
非控股權益分紅— — — — — — — (2,124)
餘額，2022 年 9 月 30 日$533,839 290,687,942 $2,907 $4,445,988 $(3,330,213)$(589,481)$4,638 $93,821 














所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
鐵山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q
6
目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併權益表
（以千計，股票數據除外）（未經審計）
截至2021年9月30日的三個月
 鐵山公司股東權益
 普通股額外
付費
首都		（分佈）
超過了
收益）的收益
過量的
分佈		積累
其他
全面的
物品，淨額		非控制性權益可贖回的
非控制性
利益
 總計股份數量
餘額，2021 年 6 月 30 日$1,147,742 289,458,768 $2,895 $4,392,396 $(2,988,896)$(258,653)— $64,660 
根據員工股票購買計劃和期權計劃發行股票以及股票薪酬14,857 87,378 — 14,857 — — — — 
與可贖回的非控股權益相關的權益變動— — — — — — — 168 
母公司宣佈的現金分紅(180,600)— — — (180,600)— — — 
外幣折算調整(90,512)— — — — (90,465)(47)(751)
衍生工具公允價值的變化14,665 — — — — 14,665 — — 
淨收益（虧損）67,683 — — — 67,683 — — 428 
非控股權益分紅— — — — — — — (597)
購買非控股權益1,311 — — — — — 1,311 — 
贖回非控股權益— — — — — — — (2,518)
餘額，2021 年 9 月 30 日$975,146 289,546,146 $2,895 $4,407,253 $(3,101,813)$(334,453)$1,264 $61,390 
截至2021年9月30日的九個月
 鐵山公司股東權益
 普通股額外
付費
首都		（分佈）
超過了
收益）的收益
過量的
分佈		積累
其他
全面的
物品，淨額		非控制性權益可贖回的
非控制性
利益
 總計股份數量
餘額，2020 年 12 月 31 日$1,136,729 288,273,049 $2,883 $4,340,078 $(2,950,339)$(255,893)— $59,805 
根據員工股票購買計劃和期權計劃發行股票以及股票薪酬66,507 1,273,097 12 66,495 — — — — 
與可贖回的非控股權益相關的權益變動680 — — 680 — — — (512)
母公司宣佈的現金分紅(540,045)— — — (540,045)— — — 
外幣折算調整(114,112)— — — — (114,065)(47)(963)
衍生工具公允價值的變化35,505 — — — — 35,505 — — 
淨收益（虧損）388,571 — — — 388,571 — — 2,693 
非控股權益股權出資— — — — — — — 2,200 
非控股權益分紅— — — — — — — (1,882)
購買非控股權益1,311 — — — — — 1,311 2,567 
贖回非控股權益— — — — — — — (2,518)
餘額，2021 年 9 月 30 日$975,146 289,546,146 $2,895 $4,407,253 $(3,101,813)$(334,453)$1,264 $61,390 



所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
鐵山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q
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目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明的合併現金流量表
（以千計）（未經審計）
 截至9月30日的九個月
 20222021
來自經營活動的現金流： 
淨收益（虧損）$436,496 $391,264 
為調節淨收益（虧損）與經營活動現金流而進行的調整：  
折舊350,626 347,269 
攤銷（包括遞延融資成本的攤銷和美元折扣13,536和 $12,470分別在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月中）
199,856 172,346 
與客户激勵措施的攤銷以及市場上和低於市場的租賃相關的收入減少 5,532 6,578 
股票薪酬支出45,923 46,852 
遞延所得税（福利）準備金(22,991)36,333 
提前償還債務造成的損失671 — 
從IPM撤資中獲得收益— (180,569)
處置/減記不動產、廠場和設備的 (收益) 損失，淨額 (66,124)(134,321)
與 OSG 取消合併相關的損失 105,825 — 
與 Clutter 交易相關的收益(35,821)— 
外幣交易及其他，淨額(101,329)(13,239)
資產（增加）減少(219,173)(112,753)
負債（減少）增加(139,136)(96,423)
來自經營活動的現金流560,355 463,337 
來自投資活動的現金流：  
資本支出 (596,801)(418,976)
為收購支付的現金，扣除獲得的現金(724,213)(203,752)
收購客户關係(1,901)(4,800)
客户激勵措施 (4,288)(5,148)
合同履行成本(49,874)(43,699)
對合資企業的投資和其他投資(46,100)(72,153)
IPM 撤資的淨收益— 213,878 
出售不動產和設備及其他的收益，淨額119,417 214,865 
來自投資活動的現金流 (1,303,760)(319,785)
來自融資活動的現金流：  
償還循環信貸額度、定期貸款融資和其他債務(8,038,964)(2,622,555)
循環信貸額度、定期貸款融資和其他債務的收益9,240,478 3,037,476 
非控股權益的債務融資和股權出資 21,547 — 
向非控股權益償還債務和股權分配 (2,124)(1,882)
回購非控股權益— (75,000)
家長現金分紅(544,069)(538,902)
與員工股票獎勵相關的淨（付款）收益 (8,984)19,655 
其他，淨額(9,437)3,621 
來自融資活動的現金流658,447 (177,587)
匯率對現金和現金等價物的影響(15,647)(9,589)
現金及現金等價物（減少）增加(100,605)(43,624)
現金和現金等價物，期初255,828 205,063 
現金和現金等價物，期末$155,223 $161,439 
補充信息： 
支付利息的現金$410,851 $395,355 
為所得税支付的現金，淨額$77,765 $96,174 
非現金投資和融資活動：  
融資租賃 $18,774 $40,590 
應計資本支出$137,802 $60,418 
延期購買義務、收購價格滯留款及其他$279,734 $— 
應付股息$190,095 $189,010 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
鐵山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q
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目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
1. 將軍
特拉華州的一家公司Iron Mountain Incorporated（“IMI”）及其子公司（“我們”）未經審計的簡明合併財務報表是根據美國證券交易委員會（“SEC”）的規章制度編制的。根據這些細則和條例，通常在根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）編制的年度財務報表中包含的某些信息和腳註披露已被省略，但我們認為，此處包含的披露足以使所提供的信息不會產生誤導。管理層認為，中期簡明合併財務報表反映了公允列報所必需的所有正常經常性調整。中期業績不一定代表全年的業績。
此處包含的簡明合併財務報表及其附註應與我們在2022年8月4日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告（我們的 “當前報告”）的附錄99.1中包含的截至2021年12月31日的合併財務報表及其附註一起閲讀。
從截至2014年12月31日的應納税年度開始，我們以房地產投資信託基金的形式組建和運營，用於美國聯邦所得税目的（“REIT”）。
2. 重要會計政策摘要
A. 現金和現金等價物
現金和現金等價物包括手頭現金和投資於高流動性短期證券的現金，這些證券在購買之日剩餘到期日少於90天。現金和現金等價物按成本計值，近似於公允價值.
B. 應收賬款
我們為可疑賬户保留備抵金，為因客户可能無法支付所需款項以及與賬單和服務問題有關的潛在爭議而造成的估計損失保留了貸記備忘錄準備金。截至2022年9月30日的九個月的可疑賬户備抵額和貸記備忘錄準備金的滾動情況如下：
截至2021年12月31日的餘額$62,009 
記入收入的貸記憑證41,722 
記入開支的壞賬補貼10,691 
扣除額及其他(1)
(61,727)
截至2022年9月30日的餘額$52,695 
(1)主要包括簽發貸記通知單、註銷應收賬款、與收購的企業相關的備抵以及與貨幣折算調整相關的影響。
鐵山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q
9
目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
2。重要會計政策摘要（續）


C. 庫存
根據先入先出的方法，庫存按成本或可變現淨值中的較低者列報。我們的庫存主要包括與信息技術相關的資產，包括存儲器、中央處理器、硬盤、適配器和網絡。我們所有的庫存都被視為成品。庫存作為預付費用和其他費用的一部分包含在我們的簡明合併資產負債表中。截至2022年9月30日，我們的庫存約為美元14,565，扣除與我們的資產生命週期管理（“ALM”）業務相關的過時、多餘和流動緩慢的庫存的相關儲備。我們有 不截至2021年12月31日的庫存。
D. 租賃
我們為某些倉庫、數據中心和辦公空間租賃設施。我們也有土地租約，包括某些設施所在的租約。截至2022年9月30日和2021年12月31日的運營和融資租賃使用權資產和租賃負債如下：
描述2022年9月30日2021年12月31日
資產：
經營租賃使用權資產$2,556,253 $2,314,422 
融資租賃使用權資產，扣除累計折舊(1)
250,627 298,049 
負債：
當前
經營租賃負債$270,311 $259,597 
融資租賃負債(1)
34,622 41,168 
長期
經營租賃負債$2,405,751 $2,171,472 
融資租賃負債(1)
276,627 315,561 
(1)融資租賃使用權資產、流動融資租賃負債和長期融資租賃負債分別包含在我們的簡明合併資產負債表中的不動產、廠房和設備、長期債務的淨流動部分和扣除流動部分的長期負債中。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的租賃費用的組成部分如下：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
描述2022202120222021
運營租賃成本(1)
$145,293 $140,551 $428,686 $408,312 
融資租賃成本：
融資租賃使用權資產的折舊$10,186 $14,006 $32,218 $39,062 
融資租賃負債的利息支出4,126 5,055 13,163 14,940 
(1)經營租賃成本，其中大部分包含在銷售成本中，包括$的可變租賃成本30,730和 $89,647分別為截至2022年9月30日的三個月和九個月，以及 $28,835和 $86,422分別在截至2021年9月30日的三個月和九個月中。
鐵山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q
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目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
2。重要會計政策摘要（續）
其他信息： 截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月中，與我們的租賃相關的補充現金流信息如下：
截至9月30日的九個月
為計量租賃負債的金額支付的現金：20222021
運營租賃中使用的運營現金流$302,442 $291,535 
用於融資租賃的運營現金流（利息）13,163 14,940 
融資租賃中使用的現金流29,254 35,360 
非現金物品：
經營租賃的修改和重新評估$145,133 $103,158 
新的經營租約（包括收購和售後回租交易）485,673 240,822 
E. 善意
我們當前報告中包含的合併財務報表附註2.k中詳細描述了我們截至2021年12月31日的報告單位。
與2022年前九個月完成的收購相關的商譽（如附註3所述）已納入我們目前的申報單位。
截至2022年9月30日的九個月中，歸屬於每個應申報分部的商譽賬面價值的變化如下：
環球業務全球數據中心業務公司和其他業務合併總額
商譽餘額，扣除截至2021年12月31日的累計攤銷額(1)
$3,972,852 $426,074 $64,605 $4,463,531 
年內獲得的可抵税商譽— — 762 762 
在此期間獲得的不可抵税的商譽696 — 585,444 586,140 
公允價值和其他調整(2)
(12,101)— 384 (11,717)
貨幣效應(186,056)(18,287)(3,067)(207,410)
商譽餘額，扣除截至2022年9月30日的累計攤銷額
$3,775,391 $407,787 $648,128 $4,831,306 
截至2022年9月30日的累計商譽減值餘額
$132,409 $— $26,011 $158,420 
(1)截至2021年12月31日的餘額已重新計算，以反映我們當前報告中描述的分部變化。
(2)如附註2.l所述，該數額主要代表因某些業務取消合併而對商譽的調整。

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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
2。重要會計政策摘要（續）
F. 公允價值計量
截至2022年9月30日和2021年12月31日，按公允價值計量的經常性資產和負債如下：
  2022 年 9 月 30 日的公允價值測量值使用
描述總承載量
價值為
2022年9月30日		報價在
活躍的市場
（等級 1）		重要的另一半
可觀察的輸入
（等級 2）		重要的
不可觀察的
輸入（級別 3）
貨幣市場基金$18,861 $— $18,861 $— 
定期存款1,123 — 1,123 — 
交易證券9,085 9,049 36 — 
衍生資產85,887 — 85,887 — 
延期購買債務（定義見附註3）275,100 — — 275,100 
  2021 年 12 月 31 日的公允價值衡量標準使用
描述總承載量
價值為
2021年12月31日		報價在
活躍的市場
（等級 1）		重要的另一半
可觀察的輸入
（等級 2）		重要的
不可觀察的
輸入（級別 3）
貨幣市場基金$101,022 $— $101,022 $— 
定期存款2,238 — 2,238 — 
交易證券11,147 11,062 85 — 
衍生資產11,021 — 11,021 — 
衍生負債8,344 — 8,344 — 
截至2022年9月30日和2021年12月31日，除了 (i) 我們當前報告中所包含的合併財務報表附註2.o中披露的項目，(ii) 在截至2022年9月30日的九個月內通過收購獲得的資產和承擔的負債，(iii) 我們對Clutter合資公司的初始投資以及我們對Web Werks的額外投資，以非經常性公允價值計量的重大項目合資企業（定義見附註4），以及（iv）我們留存投資的公允價值去合併業務（如附註2.l所述），所有這些業務都基於三級投入。與iTrenew交易相關的延期購買債務（定義見附註3）的公允價值是使用蒙特卡洛模型確定的，並考慮了我們與業務基礎業績相關的預測結果。自我們初步分析以來，延期購買債務的公允價值沒有實質性變化。
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
2。重要會計政策摘要（續）
G. 累計其他綜合項目，淨額
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月中，累計其他綜合項目的淨變動如下：
截至2022年9月30日的三個月截至2021年9月30日的三個月
 外國的
貨幣
翻譯和其他
調整		公允價值的變化
衍生物
樂器		總計外國的
貨幣
翻譯和其他
調整		公允價值的變化
衍生物
樂器		總計
期初$(500,629)$53,654 $(446,975)$(229,790)$(28,863)$(258,653)
其他綜合（虧損）收入：
外幣折算和其他調整(174,739)— (174,739)(90,465)— (90,465)
衍生工具公允價值的變化— 32,233 32,233 — 14,665 14,665 
其他綜合（虧損）收入總額 (174,739)32,233 (142,506)(90,465)14,665 (75,800)
期末$(675,368)$85,887 $(589,481)$(320,255)$(14,198)$(334,453)
截至2022年9月30日的九個月截至2021年9月30日的九個月
 外國的
貨幣
翻譯和其他
調整		公允價值的變化
衍生物
樂器		總計外國的
貨幣
翻譯和其他
調整		公允價值的變化
衍生物
樂器		總計
期初$(341,024)$2,677 $(338,347)$(206,190)$(49,703)$(255,893)
其他綜合（虧損）收入：
外幣折算和其他調整(334,344)— (334,344) (114,065)— (114,065)
衍生工具公允價值的變化— 83,210 83,210  — 35,505 35,505 
其他綜合（虧損）收入總額(334,344)83,210 (251,134) (114,065)35,505 (78,560)
期末$(675,368)$85,887 $(589,481) $(320,255)$(14,198)$(334,453)
H. 收入
與最初將客户記錄轉移到物理存儲相關的成本和某些佣金被視為獲得或履行客户合同的成本（統稱為 “合同履行成本”）。截至2022年9月30日和2021年12月31日，合同履行成本如下：
2022年9月30日2021年12月31日
總的
攜帶
金額		積累
攤銷		網
攜帶
金額		總的
攜帶
金額		積累
攤銷		網
攜帶
金額
入學成本資產$63,856 $(40,045)$23,811 $71,336 $(42,678)$28,658 
佣金資產124,081 (54,948)69,133 114,791 (50,553)64,238 
鐵山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
2。重要會計政策摘要（續）
遞延收入負債反映在我們的簡明合併資產負債表中，如下所示：
描述在資產負債表中的位置2022年9月30日2021年12月31日
遞延收入-當前遞延收入$282,687 $307,470 
遞延收入-長期其他長期負債31,234 33,691 
數據中心出租人注意事項
我們的全球數據中心業務的特點是在固定的合同期內以合同規定的費率向客户提供存儲租賃，這些費用根據會計準則編纂（“ASC”）第 842 號（“ASC 842”）進行核算， 租賃， 經修正。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月中，與我們的全球數據中心業務相關的存儲租賃收入，包括與電力和連接相關的收入，如下所示：
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2022202120222021
存儲租賃收入(1)
$96,328 $72,411 $273,547 $210,805 
(1)存儲租賃收入中包含的與電力和連接相關的收入為美元34,621和 $93,652分別在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，和 $14,639和 $42,333分別在截至2021年9月30日的三個月和九個月中。
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
2。重要會計政策摘要（續）
I. 股票薪酬
我們的股票薪酬支出包括股票期權、限制性股票單位（“RSU”）、績效單位（“PU”）和根據我們的員工股票購買計劃（“ESPP”）（統稱為 “員工股票獎勵”）發行的股票的成本。
2022 年退休資格標準
對於我們在2022年3月1日當天或之後頒發的員工股票獎勵，我們納入了以下退休條款：
•獎勵獲得者在年滿年齡時或之後退休時 55至少 五年服務年限，前提是 (i) 獎勵獲得者的退休年齡和 (ii) 獎勵獲得者在我們的服務年限之和至少為 65，獎勵獲得者有權繼續獲得任何未發放的員工股票獎勵，前提是他們在自發放之日起至少六個月或之後退休（“退休標準”）。
•因此，(i) 向在發放之日當天或之前符合退休標準或將在補助當年六個月週年之前達到退休標準的員工發放的員工股票獎勵將在發放之日起六個月內計入支出；(ii) 向在獎勵的正常歸屬期內符合退休標準的員工發放的員工股票獎勵將在發放之日起計入支出獎勵獲得者符合退休標準的日期。
•授予符合退休標準的獎勵獲得者的股票期權和限制性股票將根據最初的歸屬時間表交付給獎勵獲得者。如果獎勵獲得者退休並符合退休標準，則股票期權在股票期權的原始到期日之前將保持可行性。授予符合退休標準的獎勵獲得者的 PU 將按照適用 PU 獎勵的原始歸屬時間表交付，並保持相同的績效條件。
股票薪酬支出
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月中，員工股票獎勵的股票薪酬支出如下：
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2022202120222021
股票薪酬支出$14,326 $13,200 $45,923 $46,852 
截至2022年9月30日，與我們的員工股票獎勵中未歸屬部分相關的未確認薪酬成本為美元52,664.
限制性庫存單位和績效單位
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月內歸屬的限制性股票和賺取的PU的公允價值如下：
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
 2022202120222021
歸屬的限制性股票的公允價值$4,748 $8,425 $26,307 $31,404 
歸屬已賺取的 PU 的公允價值13,622 22,030 17,968 27,856 
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簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
2。重要會計政策摘要（續）
J. 收購和整合成本
收購和整合成本是指與我們已經完成或極有可能完成的業務收購的完成和整合活動直接相關的運營支出，包括（i）完成業務收購的諮詢、法律和專業費用，以及（ii）將收購的業務整合到我們現有業務的成本，包括搬遷、遣散、設施升級和系統集成成本（統稱為 “收購和整合成本”）。收購和整合成本不包括與組建合資企業相關的成本或與收購客户關係相關的成本。總收購和整合成本為 $5,554和 $38,093分別為截至2022年9月30日的三個月和九個月，以及 $1,138和 $3,415分別在截至2021年9月30日的三個月和九個月中。
K. 處置/減記不動產、廠場和設備的 (收益) 損失，淨額
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月中，處置/減記不動產、廠房和設備的（收益）虧損淨額如下：
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2022(1)
2021
2022(1)
2021(2)
處置/減記不動產、廠場和設備的 (收益) 損失，淨額(3)
$(14,170)$(935)$(66,124)$(134,321)
(1)    截至2022年9月30日的九個月的收益主要包括約美元的收益66,000與售後回租交易有關，其中 (i) 約為 $17,000涉及的售後回租交易 二美國的設施和 一2022 年第三季度在加拿大，(ii) 大約 $49,000涉及的銷售和售後回租交易 112022 年第二季度美國的設施和地塊。
(2)    截至2021年9月30日的九個月的收益主要包括約美元的收益127,400與的售後回租交易相關 五2021 年第二季度英國的設施。
(3)    2022 年和 2021 年確認的收益是我們計劃通過售後回租交易將一小部分工業資產貨幣化的結果。這些租賃的條款與我們租賃投資組合的條款一致，這些條款在我們當前報告中包含的合併財務報表附註2.i中詳細披露。
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簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
2。重要會計政策摘要（續）
L. 其他（收入）支出，淨額
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的淨額其他（收入）支出包括以下內容：
 截至9月30日的三個月九個月已結束
9月30日
描述2022202120222021
外幣交易（收益）虧損，淨額(1)
$(58,519)$(23,200)$(126,759)$(16,157)
債務清償費用— — 671 — 
其他，淨額(2)(3)
5,649 4,699 87,902 (183,861)
其他（收入）支出，淨額$(52,870)$(18,501)$(38,186)$(200,018)
(1)我們確認的外匯交易淨收益為美元58,519和 $126,759分別在截至2022年9月30日的三個月和九個月中。這些收益主要包括歐元和英鎊兑美元的匯率變動對我們與某些子公司以及某些子公司之間的公司間餘額的影響。
(2)2022 年 3 月 24 日，由於我們失去控制，我們解散了收購 OSG Records Management（歐洲）有限公司所包含的業務，不包括烏克蘭。我們確認損失了大約 $105,800與取消合併為其他費用（收入）有關，2022年第一季度的淨資產代表取消合併前的淨資產價值與隨後將留存投資重新計量至公允價值為零之間的差額。我們得出的結論是，取消合併不符合在合併財務報表中報告為已終止業務的標準，因為它並不代表將對我們的運營和財務業績產生重大影響的戰略轉變。虧損被2022年第一季度錄得的約美元收益部分抵消35,800與 Clutter 交易相關（定義見注4）。
(3)其他，截至2021年9月30日的九個月的淨收益主要包括 (a) 約1美元的收益180,600與我們的IPM撤資有關（定義和討論見我們當前報告中的合併財務報表附註4）以及（b）收益約為美元20,300與截至 2021 年 5 月 18 日，我們的一家荷蘭全資子公司失去控制和相關取消合併有關，我們對該子公司的增值税責任敞口記錄在 2019 年。
M. 所得税
我們根據對當年有效税率的估計，在過渡期間提供所得税。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月中，我們的有效税率如下：
 截至9月30日的三個月九個月已結束
9月30日
2022(1)
2021(2)
2022(1)
2021(2)
有效税率11.0 %29.1 %10.7 %28.1 %
(1)聯邦法定税率之間的主要對賬項目 21.0％和我們在截至2022年9月30日的三個月和九個月中的總體有效税率是來自已付股息扣除的收益以及我們的國外收入所適用的税率差異。此外，在税收影響微不足道的時期，其他（收入）支出、淨額和處置/減記不動產、廠場和設備淨收益（虧損）中記錄了損益。在2022年第一季度，我們還為我們的美國應納税房地產投資信託基金子公司（“TRS”）的遞延所得税資產發放了估值補貼，約為美元9,900這是iTrenew交易的結果。
(2)聯邦法定税率之間的主要對賬項目 21.0在截至2021年9月30日的三個月和九個月中，百分比和我們的總體有效税率是我們國外收益所適用税率差異的影響，部分被已付股息扣除所產生的收益所抵消。與Project Summit（定義見附註11）相關的成本主要由我們的美國合格房地產投資信託基金子公司（“QRSS”）承擔，因此不提供税收優惠。此外，截至2021年9月30日的九個月反映了約為美元的離散税收支出12,000主要是由於英國的税法變更所致。
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2。重要會計政策摘要（續）
N. 每股收益（虧損）——基本和攤薄
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的基本和攤薄後每股收益（虧損）的計算如下：
 截至9月30日的三個月九個月已結束
9月30日
 2022202120222021
淨收益（虧損）$192,931 $68,111 $436,496 $391,264 
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）767 428 1,952 2,693 
歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）（用於計算每股收益的分子）$192,164 $67,683 $434,544 $388,571 
加權平均股——基本290,937,000 289,762,000 290,673,000 289,255,000 
攤薄型潛在股票期權的影響1,133,952 869,600 1,126,280 522,642 
稀釋潛力 RSU 和 PU 的影響480,919 850,655 494,956 918,954 
加權平均股——攤薄292,551,871 291,482,255 292,294,236 290,696,596 
歸屬於鐵山公司的每股淨收益（虧損）：    
基本$0.66 $0.23 $1.49 $1.34 
稀釋$0.66 $0.23 $1.49 $1.34 
計算中不包括抗稀釋性股票期權、RSU 和 PU220,421 351,673 403,362 1,813,880 
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3。收購
收購 ITRENEW
2022 年 1 月 25 日，為了擴大我們的 ALM 業務，我們收購了大約 80Intercept Parent, Inc.（“iTrenew”）的百分比權益，商定的收購價為美元725,000，但須在收盤時及收盤後進行某些營運資本調整（“iTrenew交易”）。收盤時，我們支付了 $748,846並獲得了 $30,720手頭現金，淨買入價為美元718,126用於 iTrenew 交易。收購協議為我們提供了購買的選擇權，併為iTrenew的股東提供了出售的選擇權，剩餘的約為 20iTrenew 的利息百分比如下：(i) 大約 16iTrenew交易兩週年當天或之後的百分比以及 (ii) 大約 4iTrenew交易三週年當天或之後的百分比（統稱為 “剩餘權益”）。根據某些目標績效指標的實現情況，剩餘權益的總支付額將不少於美元200,000而且不超過 $531,000（“延期購買債務”）。延期購買債務的最大金額需要達到目標績效指標，大約是我們在公允價值估計延期購買債務時假設水平的兩倍275,100。從 2022 年 1 月 25 日起，我們將整合 100與該業務相關的收入和支出的百分比。延期購買債務在我們截至2022年9月30日的簡明合併資產負債表中反映為長期負債，因此，由於剩餘權益擁有非實質性股權權益，因此我們沒有反映與iTrenew交易相關的任何非控股權益。延期購買債務公允價值估計值的後續增加或減少將作為其他（收入）支出的一部分，在延期購買債務得到結算或支付之前，淨額計入我們的合併運營報表。iTrenew 在《企業和其他業務》中列出（如附註9所披露），主要在美國運營。
預估財務信息
以下未經審計的合併預計財務信息（“Pro Forma 財務信息”）在預計基礎上總結了Iron Mountain和iTrewen的合併業績，就好像iTrenew交易發生在2021年1月1日一樣。Pro Forma 財務信息僅供參考，不一定表示收購於 2021 年 1 月 1 日本應實現的經營業績。報告期內的Pro Forma財務信息包括採購會計調整（包括收購的客户和供應商無形資產的攤銷以及收購的財產、廠房和設備的折舊）以及相關的税收影響。截至 2022 年 9 月 30 日，我們和 iTrenew 共產生了 $59,370完成iTrenew交易的運營支出（包括完成iTrenew交易所需的諮詢和專業費用）。 這些運營支出已反映在Pro Forma財務信息中的經營業績中，就好像它們是在2021年1月1日發生的一樣。
 截至9月30日的三個月九個月已結束
9月30日
 2022202120222021
總收入$1,286,945 $1,234,386 $3,842,499 $3,675,396 
來自持續經營的收入$192,931 $70,491 $436,627 $341,096 
除了收購 iTrenew 外，我們還在 2021 年和 2022 年完成了其他一些收購。Pro Forma 財務信息並未反映這些收購，因為這些收購對我們合併經營業績的影響微乎其微。
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3。收購（續）
2022 年的其他收購
除了iTrenew交易外，在截至9月30日的九個月中，2022 年，為了加強我們在摩洛哥的現有業務並擴大我們在中國（香港特別行政區和北美）的美術業務，我們完成了對唱片管理公司、一家美術公司和第二家美術公司資產的收購，總收購價約為美元11,000, 包括延期購買債務, 收購價格滯留款和其他約為美元的延期付款4,600.
初步收購價格分配
截至2022年9月30日，我們為2022年所有收購支付的累計對價和已支付的收購價的初步分配摘要如下：
九個月已結束
2022年9月30日
已付現金（獲得的現金總額）(1)
$756,003 
延期購買義務、收購價格滯留款及其他(2)
279,734 
總對價1,035,737 
收購的可識別資產和承擔的負債的公允價值：
現金31,571 
應收賬款、預付費用和其他資產73,351 
不動產、廠房和設備7,893 
客户和供應商關係無形資產(3)
491,422 
其他無形資產(3)
47,300 
經營租賃使用權資產32,680 
應付賬款、應計費用和其他負債(60,683)
經營租賃負債(32,680)
遞延所得税(142,019)
收購的可識別淨資產的公允價值總額448,835 
最初記錄的善意(4)
$586,902 
(1)在我們的簡明合併現金流量表中扣除獲得的現金後，為收購支付的現金包括收到的或有款項和其他付款219在截至2022年9月30日的九個月中，與2022年之前幾年的收購有關。
(2)延期購買債務、收購價格滯留款和其他包括美元275,100與剩餘權益的延期購買債務的公允價值估算值有關，約為4,600延期購買債務、收購價格滯留權以及與我們在2022年完成的其他業務和資產收購相關的其他業務。
(3)在iTrenew交易中收購的無形資產的初步加權平均壽命約為 11年份。無形資產作為其他資產的組成部分包含在我們的簡明合併資產負債表中。
(4)商譽主要歸因於員工隊伍的集結、市場機會和成本的擴大以及我們與被收購業務整合後預期的其他運營協同效應。
截至2022年9月30日尚未最終確定的初步收購價格分配涉及對與我們在2022年完成的收購相關的無形資產（主要是客户和供應商關係無形資產）以及不動產、廠房和設備公允價值的最終評估。對我們的收購價格分配估算值的任何調整都將在確定調整的時期內進行，但不遲於一年的衡量期，此類調整的累積效應將像調整截至收購之日已完成一樣計算。在截至2022年9月30日的九個月中記錄的調整對我們的經營業績並不重要。

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4。投資
2022 年 2 月，由 MakeSpace Labs, Inc. 和我們組建的合資企業（“MakeSpace 合資企業”）與 Clutter, Inc.（“Clutter”）簽訂了一項協議，根據該協議，MakeSpace 合資公司的股東出資在 MakeSpace 合資企業中的所有權，Clutter 的股東出資 Clutter 的所有權，創立了一家新成立的企業（“Clutter 合資企業”）。換取我們的 49.99對 MakeSpace 合資公司的興趣百分比，我們收到了近似值 27對 Clutter 合資公司（“Clutter 交易”）的百分比權益。由於Clutter交易，我們確認了與我們在MakeSpace合資企業中貢獻的權益相關的收益約為美元35,800，在2022年第一季度記入其他，淨額，是其他支出（收入）的一部分。
2021 年 4 月，我們與印度託管數據中心提供商 Web Werks India Private Limited（“Web Werks”）的股東達成了組建合資企業（“Web Werks 合資企業”）的協議。在組建Web Werks合資公司時，我們的初始投資約為 3,750,000印度盧比（或大約 $50,100，基於截至初始投資截止日美元與印度盧比的匯率，以換取Web Werks合資公司（“初始Web Werks合資企業投資”）中以可轉換優先股的形式獲得的非控股權益。根據Web Werks合資股東協議的條款，我們需要在截至2023年5月的期間內進行額外投資，總額約為 7,500,000印度盧比。2022 年 8 月，我們額外投資了大約 3,750,000印度盧比（或大約 $46,100，以截至額外投資之日美元與印度盧比之間的匯率為基礎），以換取Web Werks合資公司（“第二輪Web Werks合資企業投資”）中以可轉換優先股的形式獲得額外權益。我們從Initial Web Werks合資投資和Second Web Werks合資投資中獲得的股票可轉換為待定數量的股權，其估值基於Web Werks合資企業在截至2022年7月31日的過去十二個月中扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“息税折舊攤銷前的收益”）。在第二次Web Werks合資投資之後，Web Werks的股東通過控制Web Werks的董事會，保留了對Web Werks合資企業財務和運營決策的控制權。由於我們不控制Web Werks合資公司的董事會或關鍵管理決策，因此我們將我們在Web Werks合資公司的權益視為股權法投資。
以下合資企業作為權益法投資入賬，在我們的簡明合併資產負債表中列為其他資產中的淨額。 截至2022年9月30日和2021年12月31日，我們合資企業的賬面價值和股權如下：
2022年9月30日
2021年12月31日
賬面價值股權利息賬面價值股權利息
Web Werks 合資公司
$97,877 55.40 %$51,140 38.50 %
與 AGC Equity Partners（“法蘭克福合資企業”）的合資企業
27,004 20.00 %26,167 20.00 %
MakeSpace 合資企業
— — %30,154 49.99 %
Clutter 合資企業57,113 26.73 %— — %
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5。衍生工具和套期保值活動
我們參與的衍生工具包括：（i）利率互換協議（被指定為現金流對衝）和（ii）跨貨幣互換協議（被指定為淨投資對衝）。
被指定為現金流對衝的利率互換協議
2018年3月，我們簽訂了利率互換協議，以限制我們對部分浮動利率債務利率變化的影響。這些互換協議已於 2022 年 3 月到期。2019年7月，我們簽訂了前瞻性利率互換協議，以限制我們對部分浮動利率債務利率變動的影響。截至 2022 年 9 月 30 日，我們有 $350,000按名義未償還的利率互換協議（“2024年3月利率互換協議”）的未償還名義價值計算。根據利率互換協議，根據一個月的倫敦銀行同業拆借利率，我們將獲得與每次利率互換的名義金額相關的浮動利率利息，以換取利率互換協議中規定的固定利率支付。
我們已將這些利率互換協議指定為現金流對衝。未實現收益被確認為資產，而未實現的損失被確認為負債。
被指定為淨投資對衝的跨貨幣互換協議
2019年8月，我們簽訂了跨貨幣互換協議，以對衝美元和歐元之間匯率影響的可變性。根據跨貨幣互換協議的條款，我們名義上兑換了大約美元110,000利率為 6.0% 約為 99,055歐元，加權平均利率約為 3.65%。這些跨貨幣互換協議將於 2023 年 8 月到期（“2023 年 8 月跨貨幣互換協議”）。
2020年9月，我們簽訂了跨貨幣互換協議，以對衝美元和歐元之間匯率影響的可變性。根據跨貨幣互換協議的條款，我們名義上兑換了大約美元359,200利率為 4.5% 為 300,000歐元，加權平均利率約為 3.4%。這些跨貨幣互換協議定於2026年2月到期。2022 年 5 月，對這些跨貨幣互換進行了修訂（“2026 年 2 月跨貨幣互換協議”）。根據2026年2月跨貨幣互換協議的條款，我們名義上兑換了大約美元359,200利率為 4.5% 約為 340,500歐元，加權平均利率約為 1.2%。這些2026年2月的跨貨幣互換協議定於2026年2月到期。
我們已將這些交叉貨幣互換協議指定為對衝我們某些以歐元計價的子公司的淨投資，它們要求在到期時交換名義金額。這些交叉貨幣互換協議在每個報告期按市場計值，代表交叉貨幣互換協議的公允價值，公允價值的任何變化均被確認為累計其他綜合項目淨額的一部分。未實現收益被確認為資產，而未實現的損失被確認為負債。
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5。衍生工具和套期保值活動（續）
我們在2022年9月30日和2021年12月31日的簡明合併資產負債表中按衍生工具確認的資產（負債）如下：
衍生工具(1)
2022年9月30日2021年12月31日
現金流套期保值(2)
  
2024 年 3 月利率互換協議$12,879 $(7,680)
淨投資套期保值(3)
2023 年 8 月跨貨幣互換協議12,938 (664)
2026 年 2 月跨貨幣互換協議60,070 11,021 
(1)我們的衍生資產作為 (i) 預付費用和其他或 (ii) 其他資產中的其他資產的一部分，淨值包含在我們的簡明合併資產負債表中，我們的衍生負債作為 (i) 應計費用和其他流動負債或 (ii) 簡明合併資產負債表中其他長期負債的組成部分。截至2022年9月30日，美元12,938包含在預付費用和其他費用中，以及 $72,949包含在 “其他資產” 中。截至 2021 年 12 月 31 日，美元11,021包含在其他資產中，$2,082包含在應計費用和其他流動負債中，以及 $6,262包含在其他長期負債中。
(2)截至2022年9月30日，累計淨收益為美元12,879記入與這些利率互換協議相關的累計其他綜合項目。
(3)截至2022年9月30日，累計淨收益為美元73,008記錄在與這些交叉貨幣互換協議相關的累計其他綜合項目中。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月中，按衍生工具分列的未實現收益（虧損）如下：
截至9月30日的三個月
截至9月30日的九個月
衍生工具(1)
2022202120222021
現金流套期保值  
2024 年 3 月利率互換協議$5,157 $1,950 $20,559 $7,946 
淨投資套期保值
2023 年 8 月跨貨幣互換協議6,771 2,655 13,602 5,933 
2026 年 2 月跨貨幣互換協議20,305 10,060 49,049 21,626 
(1)這些金額被確認為未實現收益（虧損），是累計其他綜合項目的組成部分，淨額。
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23
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
6。債務
長期債務如下：
 2022年9月30日2021年12月31日
 
債務
（包括
折扣）
未攤銷
推遲
融資
成本
攜帶
金額
公平
價值
債務
（包括
折扣）
未攤銷
推遲
融資
成本
攜帶
金額
公平
價值
循環信貸額度$890,000 $(7,899)$882,101 $890,000 $— $(5,174)$(5,174)$— 
定期貸款 A243,750 — 243,750 243,750 203,125 — 203,125 203,125 
定期貸款 B667,766 (4,059)663,707 668,500 672,847 (4,995)667,852 675,500 
澳元定期貸款193,140 (464)192,676 193,140 223,182 (656)222,526 223,530 
英國雙邊循環信貸額度155,887 (175)155,712 155,887 189,168 (709)188,459 189,168 
37/8% 2025 年到期的英鎊優先票據（“英鎊票據”）
445,392 (2,593)442,799 392,373 540,481 (3,912)536,569 542,508 
47/82027 年到期的優先票據百分比（“4”7/82027 年到期的票據百分比 “)(1)
1,000,000 (7,110)992,890 892,500 1,000,000 (8,176)991,824 1,030,000 
51/42028 年到期的優先票據百分比（“5”1/42028 年到期的票據百分比 “)(1)
825,000 (6,495)818,505 719,813 825,000 (7,380)817,620 862,125 
2028 年到期的 5% 優先票據（“2028 年到期的 5% 票據 “）(1)
500,000 (4,220)495,780 428,750 500,000 (4,763)495,237 513,750 
47/82029 年到期的優先票據百分比（“4”7/82029 年到期的票據百分比 “)(1)
1,000,000 (10,126)989,874 815,000 1,000,000 (11,211)988,789 1,022,500 
51/42030 年到期的優先票據百分比（“5”1/42030 年到期的票據百分比 “)(1)
1,300,000 (11,783)1,288,217 1,072,500 1,300,000 (12,911)1,287,089 1,355,250 
41/22031 年到期的優先票據百分比（“4”1/2% 注意事項”)(1)
1,100,000 (10,471)1,089,529 847,000 1,100,000 (11,404)1,088,596 1,094,500 
2032年到期的5％優先票據（“2032年到期的5％票據 “）750,000 (12,827)737,173 579,375 750,000 (13,782)736,218 767,813 
55/82032 年到期的優先票據百分比（“5”5/8% 注意事項”)(1)
600,000 (5,711)594,289 477,000  600,000 (6,147)593,853 637,500 
房地產抵押貸款、融資租賃負債及其他407,646 (643)407,003 407,646 460,648 (840)459,808 460,648 
應收賬款證券化計劃316,700 (584)316,116 316,700 — (450)(450)— 
長期債務總額10,395,281 (85,160)10,310,121  9,364,451 (92,510)9,271,941 
減去當前部分(81,275)— (81,275) (310,084)656 (309,428) 
長期債務，扣除流動部分$10,314,006 $(85,160)$10,228,846  $9,054,367 $(91,854)$8,962,513  
(1)統稱為 “家長筆記”。
有關我們長期債務的更多信息，包括我們每種債務工具的直接債務人，以及有關我們債務工具公允價值（包括用於確定債務工具公允價值的公允價值層次結構水平）的信息，請參閲我們當前報告中包含的合併財務報表附註附註7。截至2022年9月30日，用於確定我們債務公允價值的公允價值層次結構水平與用於確定我們截至2021年12月31日債務公允價值的公允價值層次結構的水平一致（在我們的當前報告中披露）。
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簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
6。債務（續）
信貸協議
我們的信貸協議（“信貸協議”）包括循環信貸額度（“循環信貸額度”）、定期貸款A（“定期貸款A”）和定期貸款B（“定期貸款B”）。2022 年 3 月 18 日，我們對《信貸協議》進行了修訂，其中包括以下變更：
(i) 將循環信貸額度和定期貸款A的到期日從2023年6月3日延長至2027年3月18日；
(ii) 再融資並提高了IMI及其某些美國和外國子公司在循環信貸額度下能夠從美元借入的借款能力1,750,000到 $2,250,000;
(iii) 用新的美元為現有的定期貸款A再融資250,000定期貸款 A；以及
(iv) 提高了經租賃調整後的淨總槓桿比率允許的最大值 6.5x 到 7.0x 並取消了經擔保租賃調整後的淨槓桿率要求。
2022 年 3 月 18 日，我們借入了定期貸款 A 的全部金額。截至 2022 年 9 月 30 日，我們有 $890,000, $243,750和 $668,500分別是循環信貸額度、定期貸款A和定期貸款B下的未償借款。此外, 我們還有各種未兑現的信用證，總額為美元3,779。截至2022年9月30日，循環信貸額度下可用於借款的剩餘金額為美元1,356,221（代表截至該日期的最大可用性）。此外，信貸協議允許我們通過增加新的定期貸款或循環貸款或增加其下任何現有貸款的本金來承擔增量債務，但須遵守其中規定的上限。
循環信貸額度
$2,250,000
定期貸款 A
$250,000
定期貸款 B
$700,000
未償借款
$890,000
未償還本金總額
$243,750
未償還本金總額
$668,500
4.7%
利率
4.9%
利率
4.2%
利率
截至2022年9月30日
截至2022年9月30日
截至2022年9月30日
澳元定期貸款
IMI的全資子公司Iron Mountain Group Pty, Ltd.（“IM Australia”）擁有澳元定期貸款，原始本金餘額為 350,000澳元（“澳元定期貸款”）。2022 年 3 月 18 日，IM Australia 修改了其澳元定期貸款，以 (i) 將到期日從 2022 年 9 月 22 日延長至 2026 年 9 月 30 日；(ii) 將利率從 BBSY（澳大利亞基準浮動利率）降低 3.875% 到 BBSY plus 3.625%。澳元定期貸款的所有其他條款與我們當前報告中合併財務報表附註7中披露的內容保持一致。

未償借款
AU$302,041

利率
6.7%
截至2022年9月30日

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鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
6。債務（續）
英國雙邊循環信貸額度
最大金額
£140,000
可選的額外承諾
£125,000
利率
4.2%
截至2022年9月30日
Iron Mountain（英國）PLC和Iron Mountain（英國）數據中心有限公司（統稱為 “英國借款人”）與巴克萊銀行有限公司擁有英鎊循環信貸額度（“英國雙邊循環信貸額度”）。英國雙邊循環信貸額度允許的最大借款額為 140,000英鎊，截至2022年9月30日已全部提取。我們可以選擇要求額外的承諾，最高不超過 125,000英鎊，須遵守英國雙邊循環信貸額度中規定的條件。2022年9月22日，英國借款人行使了將到期日從2023年9月24日延長至2024年9月24日的選擇權。英國雙邊循環信貸額度的所有其他重要條款與我們當前報告中合併財務報表附註7中披露的內容保持一致。

應收賬款證券化計劃
2022 年 6 月 29 日，我們修訂了應收賬款證券化計劃，以 (i) 將最大借款能力從美元提高到300,000到 $325,000，可以選擇將借貸能力提高到美元400,000，（ii）將應收賬款證券化計劃下的利率從LIBOR plus改為LIBOR 1.0% 到 SOFR plus 0.95%，信貸利差調整為 0.10% 和 (iii) 將到期日從 2023 年 7 月 1 日延長至 2025 年 7 月 1 日，屆時所有債務到期。應收賬款證券化計劃的所有其他重要條款與我們當前報告中合併財務報表附註7中披露的內容保持一致。
最大金額
$325,000

未償借款
$316,700

利率
4.1%
截至2022年9月30日
現金池
在 2022 年第三季度，我們進入了 二與北卡羅來納州摩根大通銀行（“JPM”）的新現金池安排，其中一項用於管理歐洲、中東和非洲地區（“JPM QRS EMEA 現金池”）的全球流動性需求，另一項用於管理我們在歐洲、中東和非洲地區的TRS（“JPM TRS EMEA 現金池”）的全球流動性需求。我們將繼續利用我們的 二與摩根大通的其他現金池安排， 一其中我們用來管理我們在亞太地區的QRS（“JPM QRS APAC 現金池”）的全球流動性需求，另一個用於管理我們在亞太地區的TRS（“JPM TRS APAC 現金池”）的全球流動性需求。
此外，我們利用 二與門德斯甘斯銀行（“BMG”）的單獨現金池安排， 一我們利用其中一個來管理我們的QRS（“BMG QRS現金池”）的全球流動性需求，另一個用於管理我們的TRS（“BMG TRS現金池”）的全球流動性需求。
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
6。債務（續）
截至2022年9月30日和2021年12月31日，我們的現金池淨現金狀況的大致金額以及每個現金池的總頭寸和未償借方餘額的大致金額如下：
2022年9月30日2021年12月31日
 
總現金
位置
傑出的
借方餘額
淨現金
位置
總現金
位置
傑出的
借方餘額
淨現金
位置
BMG QRS 現金池$590,127 $(588,633)$1,494 $552,900 $(552,100)$800 
BMG TRS 現金池539,557 (538,498)1,059 606,000 (603,900)2,100 
JPM QRS 亞太地區現金池23,561 (23,394)167 9,400 (9,200)200 
JPM TRS 亞太地區現金池22,272 (21,899)373 12,000 (9,900)2,100 
JPM QRS 歐洲、中東和非洲現金池6,030 (5,718)312 — — — 
JPM TRS 歐洲、中東和非洲現金池2,104 (2,044)60 — — — 
截至2022年9月30日和2021年12月31日的淨現金狀況餘額在我們的簡明合併資產負債表中反映為現金和現金等價物。
信用證
截至 2022 年 9 月 30 日，我們有總額為美元的未兑付信用證37,221，其中 $3,779降低我們在循環信貸額度下的借貸能力（如上所述）。信用證在 2022 年 10 月至 2033 年 1 月之間的不同日期到期。
債務契約
信貸協議、我們的債券契約和其他管理我們債務的協議包含某些限制性財務和運營契約，包括限制我們完成收購、支付現金分紅、承擔債務、進行投資、出售資產和採取其他特定公司行動的能力的契約。契約不包含評級觸發器。因此，根據信貸協議、我們的債券契約或其他管理我們債務的協議，我們的債務評級的變化不會引發違約。信貸協議要求我們每季度滿足固定費用覆蓋率和經租賃調整後的淨總槓桿率，除其他外，我們的債券契約要求我們滿足槓桿率（未調整租約）或固定費用覆蓋率（未調整租約），以此作為採取支付股息和承擔債務等行動的條件。
信貸協議使用基於利息、税項、折舊和攤銷前的收益以及租金支出（“息税折舊攤銷前利潤”）的計算，債券契約使用基於息税折舊攤銷前利潤的計算作為財務業績的主要衡量標準，以計算槓桿率和固定費用覆蓋率。基於息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤的槓桿率計算包括我們的合併子公司，但信貸協議和債券契約中定義的 “非限制性子公司” 除外。通常，信貸協議和債券契約使用過去四個財季的基準進行相關計算，並要求對這些計算進行某些調整和排除，這使得根據信貸協議和債券契約進行計算的財務業績無法直接與本文列出的調整後息税折舊攤銷前利潤相提並論。截至2022年9月30日和2021年12月31日，我們遵守了信貸協議、債券契約和其他管理我們債務的協議下的槓桿率和固定費用承保比率。不遵守這些槓桿率和固定費用覆蓋率將對我們的財務狀況產生重大不利影響。

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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
7。承付款和意外開支
在正常業務過程中，我們不時參與訴訟，包括因火災和其他自然災害對我們設施中的客户資產造成損害而引起的訴訟。儘管此類訴訟的結果本質上是不確定的，但我們認為當前的任何訴訟都不會對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
我們已經估計了所有意外損失的合理可能範圍，並認為除了目前所有事項的應計金額外，我們還可能蒙受總損失，最高不超過1美元24,000在接下來的幾年中，其中某些金額將由保險或賠償安排支付。
8. 股東權益問題
在2021財年和截至2022年9月30日的九個月中，我們的董事會宣佈了以下分紅：
申報日期分紅
每股		記錄日期總計
金額		付款日期
2021年2月24日$0.6185 2021年3月15日$178,569 2021年4月6日
2021年5月6日0.6185 2021年6月15日179,026 2021年7月6日
2021年8月5日0.6185 2021年9月15日179,080 2021年10月6日
2021年11月4日0.6185 2021年12月15日179,132 2022年1月6日
2022年2月24日0.6185 2022年3月15日179,661 2022年4月6日
2022年4月28日0.6185 2022年6月15日179,781 2022年7月6日
2022年8月4日0.6185 2022年9月15日179,790 2022年10月4日
2022 年 11 月 3 日，我們宣佈向截至 2022 年 12 月 15 日的登記股東派發股息0.6185每股，應於 2023 年 1 月 5 日支付。
9. 區段信息
正如我們當前報告中所包含的合併財務報表附註11中所討論的那樣，在2022年第二季度， 我們重新評估了應申報細分市場的構成，並注意到(i) 我們的娛樂服務產品現在作為我們的全球記錄和信息管理（“Global RIM”）業務部門的一部分進行管理；（ii）以前作為企業和其他業務的一部分管理的某些商業成本現在作為我們的全球RIM業務部門的一部分進行管理；以及（iii） 我們的ALM服務，包括我們傳統的安全 IT 處置業務和我們從 iTrenew 收購的業務，現在作為一個獨立的運營部門進行管理，包含在企業和其他業務中。先前報告的分部信息已重報，以符合當前列報方式。
我們截至2021年12月31日的應申報分部在我們當前報告中包含的合併財務報表附註11中進行了描述，如下所示：
•全球 RIM 業務
•全球數據中心業務
•公司和其他業務
與2022年前九個月完成的收購相關的業務已納入我們現有的應申報細分市場。




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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
9。分部信息（續）
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月中，我們的業務板塊信息以及與隨附的簡明合併財務報表的對賬分析如下：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2022202120222021
全球 RIM 業務
總收入$1,091,102 $997,843 $3,210,469 $2,971,085 
調整後的息税折舊攤銷前483,862 435,904 1,402,025 1,263,277 
全球數據中心業務
總收入$100,309 $88,587 $297,384 $236,672 
調整後 EBITDA42,660 35,097 126,944 98,961 
公司和其他業務
總收入$95,534 $43,718 $316,672 $124,187 
調整後的息税折舊攤銷前(57,088)(53,232)(173,835)(158,273)
合併總額
總收入$1,286,945 $1,130,148 $3,824,525 $3,331,944 
調整後 EBITDA469,434 417,769 1,355,134 1,203,965 
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簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
9。分部信息（續）
每個細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、淨額、所得税、折舊和攤銷準備金（收益）（包括我們在未合併合資企業調整後息税折舊攤銷前利潤中所佔的份額），不包括我們認為不代表核心經營業績的某些項目，特別是：
排除在外
•收購和整合成本
•重組費用
•處置/減記財產、廠房和設備的 (收益) 損失，淨額（包括房地產）
•其他（收入）支出，淨額
•股票薪酬支出

在內部，我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為評估運營部門業績和向其分配資源的基礎。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的合併淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況如下：
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2022202120222021
淨收益（虧損）$192,931 $68,111 $436,496 $391,264 
添加/（扣除）：
利息支出，淨額121,767 103,809 351,266 313,451 
所得税準備金（福利）23,934 28,017 52,097 153,073 
折舊和攤銷175,077 174,818 536,946 507,145 
收購和整合成本5,554 1,138 38,093 3,415 
重組費用3,382 50,432 3,382 129,686 
處置/減記財產、廠房和設備的 (收益) 損失，淨額（包括房地產）(14,170)(935)(66,124)(134,321)
其他（收入）支出，淨額，不包括我們在未合併合資企業的虧損（收益）中所佔份額(56,226)(21,517)(48,814)(209,001)
股票薪酬支出14,326 12,644 45,923 45,913 
我們在未合併合資企業的調整後息税折舊攤銷前利潤對賬項目中所佔的份額2,859 1,252 5,869 3,340 
調整後 EBITDA$469,434 $417,769 $1,355,134 $1,203,965 


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鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
9。分部信息（續）
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月中，我們按產品和服務線劃分的收入信息如下：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2022202120222021
全球 RIM 業務
記錄管理(1)
$829,357 $767,059 $2,450,903 $2,285,000 
數據管理(1)
127,226 130,679 385,276 399,420 
信息銷燬(1)(2)
134,519 100,105 374,290 286,665 
數據中心(1)
— — — — 
全球數據中心業務
記錄管理(1)
$— $— $— $— 
數據管理(1)
— — — — 
信息銷燬(1)
— — — — 
數據中心(1)
100,309 88,587 297,384 236,672 
公司和其他業務
記錄管理(1)
$35,787 $30,453 $103,826 $91,850 
數據管理(1)
— — — — 
信息銷燬(1)(3)
59,747 13,265 212,846 32,337 
數據中心(1)
— — — — 
合併總額
記錄管理(1)
$865,144 $797,512 $2,554,729 $2,376,850 
數據管理(1)
127,226 130,679 385,276 399,420 
信息銷燬(1)(2)(3)
194,266 113,370 587,136 319,002 
數據中心(1)
100,309 88,587 297,384 236,672 
(1)這些產品中的每一項收入都有一部分與存儲租賃有關，另一部分是服務收入，但信息銷燬除外，後者不包含存儲租賃部分。
(2)包括安全的粉碎服務。
(3)包括來自 iTrenew 的產品收入。
10. 關聯方
2020年10月，在成立法蘭克福合資公司時，我們簽訂了協議，根據該協議，我們將獲得各種費用，包括（i）特殊項目收入和（ii）我們向法蘭克福合資公司提供的服務的物業管理和施工與開發費（“法蘭克福合資協議”）。與法蘭克福合資協議相關的收入和支出列為我們全球數據中心業務板塊的一部分。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們確認的收入約為美元700和 $13,500，在截至2021年9月30日的三個月和九個月中，我們確認的收入分別約為美元1,200和 $3,100分別與 “法蘭克福合資協議” 有關.
鐵山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
10。相關各方（續）
2019年3月，在組建MakeSpace合資公司時，我們與MakeSpace合資公司簽訂了存儲和服務協議，向MakeSpace合資公司提供某些存儲和相關服務（“MakeSpace協議”）。2022 年 2 月，在組建 Clutter 合資公司時，我們終止了 MakeSpace 協議，並與 Clutter 合資公司簽訂了存儲和服務協議，向 Clutter 合資公司提供某些存儲和相關服務（“Clutter 協議”）。與MakeSpace協議和Clutter協議相關的收入和支出作為我們的全球RIM業務板塊的一部分列出。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們確認的收入約為美元6,900和 $21,300，在截至2021年9月30日的三個月和九個月中，我們確認的收入分別約為美元9,300和 $24,900，分別與 MakeSpace 協議和 Clutter 協議有關。
11. 重組費用
馬特宏峯項目
2022 年 9 月，我們宣佈了一項旨在加速我們業務增長的全球計劃（“馬特霍恩項目”）。Matterhorn項目的投資將專注於將我們的運營模式轉變為全球運營模式。該計劃旨在使我們能夠從基於產品的銷售方式轉變為基於解決方案的銷售方式，以更好地滿足客户的需求，並建立一種旨在使我們能夠優化共享服務和最佳實踐的全球運營模式。我們預計將產生大約 $150,000從 2023 年到 2025 年，每年與馬特宏峯項目相關的費用。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，與馬特宏峯項目相關的總成本並不大。
項目峯會
2019 年 10 月，我們宣佈了我們的全球計劃，旨在更好地為未來增長和實現我們的戰略目標（“項目峯會”）做好準備，該計劃已於 2021 年 12 月 31 日完成。
項目峯會的實施使總運營支出約為美元450,000這主要包括：（1）員工遣散費；（2）與制定和實施Project Summit舉措相關的內部成本；（3）專業費用，主要與協助設計和執行各種舉措以及項目管理活動的第三方顧問有關；（4）系統實施和數據轉換成本。截至2021年12月31日，項目峯會已經結束， 不截至2022年9月30日的三個月和九個月的重組費用。截至2021年9月30日的三個月和九個月的重組費用總額為美元50,432和 $129,686, 分別包括 (i) 僱員遣散費6,797和 $14,526, 以及 (ii) 專業費用和其他費用分別為美元43,635和 $115,160，分別地。
鐵山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q
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第一部分財務信息
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下對我們截至2022年9月30日的三個月和九個月財務狀況和經營業績的討論和分析應與本文所含截至2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併財務報表及其附註以及我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2021年12月31日的年度的合併財務報表及其附註一起閲讀”) 於 2022 年 8 月 4 日 (我們的 “當前報告”）。
前瞻性陳述
我們在本季度報告中發表的陳述構成 “前瞻性陳述”，該術語在1995年《私人證券訴訟改革法》和其他證券法中定義。這些前瞻性陳述涉及我們當前對未來運營、經濟表現、財務狀況、目標、戰略、投資目標、計劃和成就的預期。這些前瞻性陳述受各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，除非將其作為我們當前意圖和當前預期的陳述，否則您不應依賴它們，這些陳述可能會發生，也可能不會發生。當我們使用 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“計劃”、“打算”、“追求”、“將” 或類似表達方式等詞語時，我們是在發表前瞻性陳述。儘管我們認為我們的前瞻性陳述基於合理的假設，但我們的預期結果可能無法實現，實際結果可能與我們的預期存在重大差異。此外，可能導致實際結果與預期不同的重要因素包括：
•我們執行戰略增長計劃的能力或能力，包括我們按計劃進行投資、發展業務（包括通過合資企業）、將替代技術納入我們的產品的能力、在新產品供應中獲得令人滿意的回報、繼續我們的收入管理、國際擴張和管理我們的國際業務、以令人滿意的條件完成收購、高效整合收購的公司以及過渡到更可持續的能源的能力；
•客户對我們的存儲和信息管理服務的偏好和需求發生變化，包括從紙張和磁帶存儲向需要較少物理空間的替代技術的轉變；
•我們的分銷要求對我們執行業務計劃能力的影響；
•COVID-19 疫情的嚴重程度和持續時間及其對全球經濟的影響，包括其對我們、我們所服務的市場、我們的客户以及我們在這些市場中與之開展業務的第三方的影響；
•我們為資本支出提供資金的能力；
•作為出於美國聯邦所得税目的的房地產投資信託基金（“REIT”），我們有能力保持納税資格；
•遵守法律、法規和客户要求（包括與數據隱私和網絡安全問題以及消防、安全和環境標準有關的法律、法規和客户要求）的成本和我們遵守的能力；
•攻擊對我們內部信息技術（“IT”）系統的影響，包括此類事件對我們聲譽和競爭能力的影響，以及可能與此類事件相關的任何訴訟或爭議；
•我們的國際子公司運營所在國家的政治和經濟環境的變化以及全球政治氣候的變化，尤其是在我們整合業務以及跨境轉移記錄和數據時；
•我們籌集債務或股權資本的能力以及債務成本的變化；
•我們遵守現有債務義務和債務工具限制的能力；
•服務中斷或設備損壞的影響以及電力成本對我們數據中心運營的影響；
•與我們的業務所需的房地產相關的成本或潛在負債；
•未能實施和管理新的IT系統；
•意外事件，包括由氣候變化或地緣政治事件引起的事件，可能會干擾我們的運營並對我們的聲譽和經營業績產生不利影響；
•目前未考慮的影響我們財務狀況或經營業績的競爭或經濟條件的其他趨勢；以及
•我們在向美國證券交易委員會提交的定期報告中描述的其他風險，包括我們在2022年2月24日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告第一部分 “風險因素” 標題下的 “風險因素”。
除非法律要求，否則我們沒有義務更新本報告中出現的任何前瞻性陳述。
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第一部分財務信息
概述
以下討論列出了管理層在所示時期內對財務狀況和經營業績的討論和分析。每個部分都討論了截至2022年9月30日的三個月和九個月的重大趨勢和變化。在三個月和九個月期間保持一致的趨勢和變化不會重演，僅在年初至今的基礎上進行討論。
馬特宏峯項目
2022 年 9 月，我們宣佈了一項旨在加速我們業務增長的全球計劃（“馬特霍恩項目”）。Matterhorn項目的投資將專注於將我們的運營模式轉變為全球運營模式。該計劃旨在使我們能夠從基於產品的銷售方式轉變為基於解決方案的銷售方式，以更好地滿足客户的需求，並建立一種旨在使我們能夠優化共享服務和最佳實踐的全球運營模式。我們預計，從2023年到2025年，每年將產生約1.5億美元的與馬特宏峯項目相關的成本。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，與馬特宏峯項目相關的總成本並不大。
項目峯會
2019 年 10 月，我們宣佈了我們的全球計劃，旨在更好地為未來增長和實現我們的戰略目標（“項目峯會”）做好準備，該計劃已於 2021 年 12 月 31 日完成。到2021年，項目峯會已將調整後的年度息税折舊攤銷前利潤（定義見下文）提高了約3.75億美元，其中約1.6億美元和1.65億美元分別在2021年和2020年實現，其餘在2022年實現。
收購 ITRENEW
2022年1月25日，為了擴大我們的資產生命週期管理（“ALM”）業務，我們收購了Intercept Parent, Inc.（“iTrenew”）約80％的權益。從2022年1月25日起，我們合併了與該業務相關的收入和支出的100％。iTrenew 在《企業和其他業務》雜誌上發行，主要在美國運營。見 收購在裏面 流動性和資本資源以下部分提供更多信息。
撤資和去整合
IPM 撤資
2021 年 6 月 7 日，我們出售了我們的知識產權管理（“IPM”）業務，也稱為我們的技術託管服務業務，我們主要在美國經營，總對價約為 2.154 億美元（“IPM 撤資”）。我們得出的結論是，IPM撤資不符合在合併財務報表中報告為已終止業務的標準，因為我們剝離該業務的決定並不代表將對我們的運營和財務業績產生重大影響的戰略轉變。因此，與該業務相關的收入和支出在截至撤資之日的簡明合併運營報表中作為營業收入（虧損）的一部分列報，與該業務相關的現金流在截至撤資之日的簡明合併現金流量表中作為運營現金流的一部分列報。從2021年1月1日到2021年6月7日撤資之日，我們的IPM業務佔總收入的約1420萬美元，總淨收入約為680萬美元。
解整合
2022 年 3 月 24 日，由於我們失去控制，我們解散了收購 OSG Records Management（歐洲）有限公司所包含的業務，不包括烏克蘭。我們在2022年第一季度確認了與取消合併為其他支出（收入）相關的約1.058億美元虧損，這是取消合併前的淨資產價值與隨後將留存投資重新計量至公允價值為零之間的差額。我們得出的結論是，取消合併不符合在合併財務報表中報告為已終止業務的標準，因為它並不代表將對我們的運營和財務業績產生重大影響的戰略轉變。因此，與這些業務相關的收入和支出在截至取消合併之日的簡明合併運營報表中作為營業收入（虧損）的一部分列報，與這些業務相關的現金流在截至取消合併之日的簡明合併現金流量表中作為運營現金流的一部分列報。截至2021年12月31日的財年，這些業務約佔總收入的4,490萬美元和總淨收入的720萬美元。
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第一部分財務信息
將軍
運營業績-主要趨勢
•我們的全球RIM業務板塊的交易量保持穩定，有機存儲租賃收入的增長主要是由收入管理推動的。我們預計，有機存儲租賃收入的增長將受益於收入管理，銷量在短期內將相對穩定。
•我們的有機服務收入增長主要歸因於我們服務活動的增加。我們預計，在2022年剩餘時間和2023年，有機服務收入將增長得益於我們新的和現有的數字產品以及我們的傳統服務.
•我們 由於我們專注於新產品和服務、創新、客户解決方案和市場擴張，預計2022年和2023年總收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤將持續增長，這符合我們的馬特霍恩項目的目標。
•我們預計，到2022年剩餘時間和2023年，美元走強的影響將對報告的總收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤增長造成不利影響。
截至2022年9月30日的九個月的銷售成本（不包括折舊和攤銷）以及銷售、一般和管理費用包括以下內容：
銷售成本銷售、一般和管理費用
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000210/irm-20220930_g4.jpg
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000210/irm-20220930_g5.jpg
非公認會計準則指標
調整後的息税折舊攤銷前
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、淨額、所得税準備金（收益）、折舊和攤銷前的淨收益（虧損）（包括我們在未合併合資企業調整後息税折舊攤銷前利潤中所佔的份額），不包括我們認為不代表核心經營業績的某些項目，特別是：
排除在外
•收購和整合成本（定義如下）
•重組費用
•處置/減記財產、廠房和設備的 (收益) 損失，淨額（包括房地產）
•其他（收入）支出，淨額
•股票薪酬支出
調整後的息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入。我們還在下面的 “運營業績——分部分析” 下顯示了每個應申報分部的調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率。
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第一部分財務信息
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000210/irm-20220930_g6.jpg
調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括利息支出、淨額和所得税準備金（收益）。這些費用與我們的資本和税收結構有關，我們在評估核心業務的運營盈利能力時沒有考慮這些結構。調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括折舊和攤銷費用，以消除資本投資的影響。我們通過將資本支出與產生的增量收入以及佔總收入的百分比進行比較來評估資本投資的影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率應作為根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）報告的其他財務業績指標的補充，但不能替代這些指標，例如營業收入、淨收益（虧損）或經營活動的現金流（根據公認會計原則確定）。
淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬（以千計）：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2022202120222021
淨收益（虧損）$192,931 $68,111 $436,496 $391,264 
添加/（扣除）：
利息支出，淨額121,767 103,809 351,266 313,451 
所得税準備金（福利）23,934 28,017 52,097 153,073 
折舊和攤銷175,077 174,818 536,946 507,145 
收購和整合成本(1)
5,554 1,138 38,093 3,415 
重組費用(2)
3,382 50,432 3,382 129,686 
處置/減記財產、廠房和設備的 (收益) 損失，淨額（包括房地產）(14,170)(935)(66,124)(134,321)
其他（收入）支出，淨額，不包括我們在未合併合資企業的虧損（收益）中所佔份額(56,226)(21,517)(48,814)(209,001)
股票薪酬支出14,326 12,644 45,923 45,913 
我們在未合併合資企業的調整後息税折舊攤銷前利潤對賬項目中所佔的份額2,859 1,252 5,869 3,340 
調整後 EBITDA$469,434 $417,769 $1,355,134 $1,203,965 
(1) 代表與已完成或極有可能完成的業務收購的結束和整合活動直接相關的運營支出，包括 (i) 完成業務收購的諮詢、法律和專業費用，以及 (ii) 將收購的業務整合到我們現有業務的成本，包括搬遷、遣散費、設施升級和系統集成成本（統稱為 “收購和整合成本”）。收購和整合成本不包括與組建合資企業相關的成本或與收購客户關係相關的成本。
(2) 代表與實施 (1) 截至 2022 年 9 月 30 日的三個月和九個月的 Project Matterhorn 以及 (2) 項目峯會相關的運營費用，主要包括：(i) 員工遣散費；(ii) 與制定和實施項目峯會舉措相關的內部成本；(iii) 專業費用，主要與協助設計和執行各種計劃以及項目管理活動的第三方顧問有關；(iv) 系統實施和的數據轉換成本截至2021年9月30日的三個月零九個月。
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第一部分財務信息
調整後 EPS
我們將調整後每股收益定義為報告的每股收益從歸屬於Iron Mountain Incorporated的淨收益（虧損）中完全攤薄（包括我們在未合併合資企業調整後虧損（收益）中所佔份額），不包括某些項目，特別是：
排除在外
•收購和整合成本
•重組費用
•與註銷某些客户關係無形資產相關的攤銷
•處置/減記財產、廠房和設備的 (收益) 損失，淨額（包括房地產）
•其他（收入）支出，淨額
•股票薪酬支出
•對賬項目和離散税項的税收影響
我們認為這些排除項目並不代表我們持續的經營業績，在我們預測未來業績時也不考慮這些項目。在比較過去、現在和未來時期的業績時，我們認為調整後的每股收益對我們的當前和潛在投資者都有價值。
已報告的每股收益的對賬——從歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）全面攤薄至調整後的每股收益——從歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）中全面攤薄：
截至9月30日的三個月九個月已結束
9月30日
2022202120222021
報告的每股收益——從歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）中全面攤薄
$0.66 $0.23 $1.49 $1.34 
添加/（扣除）：
收購和整合成本0.02 — 0.13 0.01 
重組費用0.01 0.17 0.01 0.45 
與註銷某些客户關係無形資產相關的攤銷— — 0.02 — 
處置/減記財產、廠房和設備的 (收益) 損失，淨額（包括房地產）(0.05)(0.01)(0.22)(0.46)
其他（收入）支出，淨額，不包括我們在未合併合資企業的虧損（收益）中所佔份額(0.19)(0.07)(0.17)(0.72)
股票薪酬支出0.05 0.04 0.16 0.16 
對賬項目和離散税項的税收影響(1)
(0.01)0.02 (0.09)0.31 
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）— — 0.01 0.01 
調整後每股收益——從歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）中全面攤薄(2)
$0.48 $0.40 $1.34 $1.09 
(1)在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月中，我們的有效税率與結構性税率（或調整後的有效税率）之間的差異主要是由於（i）上述對賬項目，它們影響了我們報告的所得税準備金（收益）前的淨收益（虧損），但對我們報告的所得税準備金（收益）和（ii）其他離散税項的影響微乎其微。就計算截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的調整後每股收益而言，我們的結構性税率為16.5％。對賬項目和離散税項的税收影響是使用本季度對全年年度結構性税率的估計值計算得出的。這可能導致本期調整數加上前期報告的季度調整數不能總和為全年調整數。
(2)由於四捨五入，柱子可能不足。
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第一部分財務信息
FFO（NAREIT）和 FFO（標準化）
全國房地產投資信託基金協會（“Nareit”）將運營資金（“FFO”）定義為淨收益（虧損），不包括房地產資產的折舊、出售房地產的損失和收益，以及數據中心租賃的無形資產的攤銷，並調整了我們在來自FFO（“FFO（Nareit）” 的未合併合資企業的對賬項目中所佔的份額）。FFO（Nareit）不實行房地產折舊，因為這些金額是根據公認會計原則計算的，目的是分配房產在使用壽命期間的成本。由於歷來根據當前的市場狀況，維護良好的房地產資產的價值有所增加或下降，因此我們認為FFO（Nareit）可以讓投資者更清楚地瞭解我們的經營業績。我們與FFO（Nareit）最直接可比的GAAP指標是淨收益（虧損）。
儘管Nareit已經發布了FFO的定義，但我們修改了FFO（Nareit），這在尋求提供最能反映其特定業務的財務指標（“FFO（標準化）”）的房地產投資信託基金中很常見。我們對FFO（標準化）的定義不包括FFO（Nareit）中包含的某些我們認為不代表我們核心經營業績的項目，特別是：
排除在外
•收購和整合成本
•重組費用
•處置/減記財產、廠房和設備虧損（收益），淨額（不包括房地產）
•其他（收入）支出，淨額
•股票薪酬支出
•房地產融資租賃折舊
•對賬項目和離散税項的税收影響

淨收益（虧損）與FFO（NAREIT）和FFO（標準化）的對賬（以千計）：
截至9月30日的三個月九個月已結束
9月30日
2022202120222021
淨收益（虧損）$192,931 $68,111 $436,496 $391,264 
添加/（扣除）：
房地產貶值74,652 79,463 228,993 230,294 
出售房地產的（收益）虧損，扣除税款(15,666)748 (64,430)(106,033)
基於數據中心租賃的無形資產攤銷3,687 10,458 11,850 31,423 
FFO（Nareit）255,604 158,780 612,909 546,948 
添加/（扣除）：
收購和整合成本5,554 1,138 38,093 3,415 
重組費用3,382 50,432 3,382 129,686 
處置/減記財產、廠房和設備虧損（收益），淨額（不包括房地產）2,616 (1,668)(573)(2,890)
其他（收入）支出，淨額，不包括我們在未合併合資企業的虧損（收益）中所佔份額(1)
(56,226)(21,517)(48,814)(209,001)
股票薪酬支出14,326 12,644 45,923 45,913 
房地產融資租賃折舊3,020 3,740 10,227 10,791 
對賬項目和離散税項的税收影響(2)
(5,184)5,304 (26,090)65,120 
我們在未合併合資企業對賬項目的FFO（標準化）中所佔的份額223 (17)577 (30)
FFO（標準化）$223,315 $208,836 $635,634 $589,952 
(1)包括外幣交易（收益）虧損，淨額和其他淨額。有關淨額其他（收入）支出組成部分的更多信息，請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註2.l。
(2)代表 (i) 上述對賬項目的税收影響，這些對賬項目會影響我們報告的所得税準備金（收益）前的淨收益（虧損）以及（ii）其他離散税項。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，離散税項目產生的所得税（福利）準備金分別為120萬美元和1140萬美元，在截至2021年9月30日的三個月和九個月中，分別為500萬美元和1,940萬美元。
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第一部分財務信息
關鍵會計估計
我們對財務狀況和經營業績的討論和分析基於我們的簡明合併財務報表，該報表是根據公認會計原則編制的。這些財務報表的編制要求我們做出估計、判斷和假設，這些估計、判斷和假設會影響財務報表發佈之日和該日終了期間報告的資產、負債、收入和支出數額以及或有資產和負債的相關披露。我們會持續評估所使用的估計值。我們的估算基於歷史經驗、精算估計、當前狀況和其他各種我們認為在當時情況下合理的假設。這些估計數構成了判斷資產和負債賬面價值的基礎，從其他來源看不出來。實際結果可能與這些估計值不同。我們的關鍵會計估算包括以下內容，排名不分先後：
•收入確認
•收購會計
•有形和無形資產的減值
•所得税
有關我們的關鍵會計估算的更多細節可在 “第 7 項” 中找到。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 載於我們的當前報告以及其中包含的合併財務報表和附註。我們已經確定，自2021年12月31日以來，我們的關鍵會計估算沒有發生任何重大變化。有關因2022年第二季度全球管理結構調整而重新評估報告單位構成的信息，請參閲我們當前報告中包含的合併財務報表附註2.k。
操作結果
截至2022年9月30日的三個月和九個月與截至2021年9月30日的三個月和九個月的比較（以千計）：
截至9月30日的三個月美元
改變		百分比
改變
20222021
收入$1,286,945$1,130,148$156,797 13.9 %
運營費用1,001,183948,71252,471 5.5 %
營業收入285,762181,436104,326 57.5 %
其他費用，淨額92,831113,325(20,494)(18.1)%
淨收益（虧損） 192,93168,111124,820 183.3 %
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）767428339 79.2 %
歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）$192,164$67,683$124,481 183.9 %
調整後 EBITDA(1)
$469,434$417,769$51,665 12.4 %
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(1)
36.5 %37.0 %
截至9月30日的九個月美元
改變		百分比
改變
20222021
收入$3,824,525$3,331,944$492,581 14.8 %
運營費用3,022,8522,674,174348,678 13.0 %
營業收入801,673657,770143,903 21.9 %
其他費用，淨額365,177266,50698,671 37.0 %
淨收益（虧損） 436,496391,26445,232 11.6 %
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）1,9522,693(741)(27.5)%
歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）$434,544$388,571$45,973 11.8 %
調整後 EBITDA(1)
$1,355,134$1,203,965$151,169 12.6 %
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(1)
35.4 %36.1 %
(1)有關調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤率的定義、淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬以及我們為什麼認為這些非公認會計準則指標為我們的當前和潛在投資者提供相關和有用的信息的討論，請參閲本季度報告中的 “非公認會計準則指標——調整後的息税折舊攤銷前利潤”。
鐵山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q
39
目錄
第一部分財務信息
收入
總收入包括以下內容（以千計）：
截至9月30日的三個月百分比變化
20222021美元
改變		實際的
不變
貨幣(1)
有機
增長(2)
的影響
收購
存儲租賃$760,370 $718,614 $41,756 5.8 %9.8 %9.7 %0.1 %
服務 526,575 411,534 115,041 28.0 %32.8 %21.8 %11.0 %
總收入$1,286,945 $1,130,148 $156,797 13.9 %18.2 %14.1 %4.1 %
九個月結束了
9月30日		百分比變化
20222021美元
改變		實際的
不變
貨幣(1)
有機
增長(2)
的影響
收購
存儲租賃$2,264,566 $2,144,942 $119,624 5.6 %8.5 %8.2 %0.3 %
服務 1,559,959 1,187,002 372,957 31.4 %35.3 %19.7 %15.6 %
總收入$3,824,525 $3,331,944 $492,581 14.8 %18.0 %12.4 %5.6 %
(1)恆定貨幣增長率是非公認會計準則的衡量標準，是通過將2021年的業績轉換為2022年的平均匯率計算得出的。
(2)我們的有機收入增長率是非公認會計準則的衡量標準，代表了我們收入的同比增長率，不包括業務收購、剝離和外匯匯率波動的影響。我們的有機收入增長率包括收購對客户關係的影響。
總收入
在截至2022年9月30日的九個月中，報告收入的增長主要是由有機存儲租賃收入的增長和有機服務收入的增長以及收購（主要是iTrenew）的影響所推動的。在截至2022年9月30日的九個月中，外匯匯率波動使我們報告的收入增長率與去年同期相比下降了3.2％。
存儲租賃收入和服務收入
與截至2021年9月30日的九個月相比，影響截至2022年9月30日的九個月報告的存儲租賃收入和報告的服務收入變化的主要因素包括：
存儲租金收入
•有機存儲租賃收入增長得益於快速增長的市場銷量的增加以及我們的全球數據中心業務板塊和收入管理；
•不包括去整合，全球總交易量增長了0.7％（同樣不包括收購，全球總交易量增長了0.7％）；以及
•由於外幣匯率波動，減少了5 750萬美元。
服務收入
•有機服務收入增長反映了服務活動水平的提高；
•由於我們最近收購了iTrenew，增加了1.679億美元；以及
•由於外幣匯率波動，減少了3,370萬美元。

鐵山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q
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目錄
第一部分財務信息
運營費用
銷售成本
銷售成本（不包括折舊和攤銷）包括以下費用（以千計）：
三個月已結束
9月30日		百分比
改變		佔總收入的百分比百分比
改變
（有利）/
不利
20222021美元
改變		實際的不變
貨幣		20222021
勞動$199,738 $190,285 $9,453 5.0 %9.1 %15.5 %16.8 %(1.3)%
設施225,233 202,426 22,807 11.3 %15.8 %17.5 %17.9 %(0.4)%
運輸40,835 33,314 7,521 22.6 %27.0 %3.2 %2.9 %0.3 %
產品銷售成本及其他80,235 55,638 24,597 44.2 %51.1 %6.2 %4.9 %1.3 %
總銷售成本$546,041 $481,663 $64,378 13.4 %18.0 %42.4 %42.6 %(0.2)%
九個月已結束
九月三十日		百分比
改變		佔總數的百分比
收入		百分比
改變
（有利）/
不利
20222021美元
改變		實際的不變
貨幣		20222021
勞動$604,698 $578,765 $25,933 4.5 %7.6 %15.8 %17.4 %(1.6)%
設施657,347 593,487 63,860 10.8 %14.0 %17.2 %17.8 %(0.6)%
運輸118,494 101,241 17,253 17.0 %20.3 %3.1 %3.0 %0.1 %
產品銷售成本及其他268,600 134,658 133,942 99.5 %106.5 %7.0 %4.0 %3.0 %
總銷售成本$1,649,139 $1,408,151 $240,988 17.1 %20.6 %43.1 %42.3 %0.8 %
與截至2021年9月30日的九個月相比，影響截至2022年9月30日的九個月中報告的銷售成本變化的主要因素包括：
•服務活動的增加和最近收購的影響推動了勞動力成本的增加，但部分被Project Summit的收益所抵消；
•租金支出的增加推動了設施支出的增加，這反映了我們在2021年和2022年前九個月的售後回租活動的影響（我們預計這種活動將在2022年剩餘時間內持續下去，因為我們將繼續尋找未來機會，將自有工業房地產資產的一小部分貨幣化，這是我們正在進行的資本回收計劃的一部分），以及公用事業和建築維護成本的增加；
•收購iTrenew所推動的產品銷售成本和其他成本的增加；以及
•由於外幣匯率波動，減少了4,090萬美元。

鐵山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q
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目錄
第一部分財務信息
銷售、一般和管理費用
銷售、一般和管理費用包括以下費用（以千計）：
三個月已結束
九月三十日		百分比變化佔總收入的百分比百分比
改變
（有利）/
不利
20222021美元
改變		實際的不變
貨幣		20222021
一般、行政和其他$208,620 $183,476 $25,144 13.7 %17.1 %16.2 %16.2 %— %
銷售、營銷和客户管理76,679 58,120 18,559 31.9 %37.7 %6.0 %5.1 %0.9 %
銷售、一般和管理費用總額$285,299 $241,596 $43,703 18.1 %22.0 %22.2 %21.4 %0.8 %
九個月已結束
九月三十日		百分比變化佔總數的百分比
收入		百分比
改變
（有利）/
不利
20222021美元
改變		實際的不變
貨幣		20222021
一般、行政和其他$635,827 $561,686 $74,141 13.2 %15.6 %16.6 %16.9 %(0.3)%
銷售、營銷和客户管理225,589 198,412 27,177 13.7 %16.8 %5.9 %6.0 %(0.1)%
銷售、一般和管理費用總額$861,416 $760,098 $101,318 13.3 %15.9 %22.5 %22.8 %(0.3)%
與截至2021年9月30日的九個月相比，影響截至2022年9月30日的九個月報告的銷售、一般和管理費用變化的主要因素包括以下因素：
•近期收購、工資和福利、員工相關成本、信息技術成本和專業費用的增加，部分被Project Summit的收益所抵消；
•受近期收購和薪酬支出增加的推動，銷售、營銷和客户管理費用增加，主要反映了工資和福利的增加；以及
•由於外幣匯率波動，減少了1,690萬美元。
折舊和攤銷
截至2022年9月30日的九個月中，折舊費用與去年同期相比增加了340萬美元，增長了1.0％。有關我們的不動產、廠房和設備折舊的使用壽命的更多信息，請參閲我們當前報告中包含的合併財務報表附註附註2.h。
在截至2022年9月30日的九個月中，攤銷費用與去年同期相比增加了2640萬美元，增長了16.5％，這主要是由iTrenew交易中收購的無形資產的攤銷所推動的。
收購和整合成本
截至2022年9月30日的九個月中，收購和整合成本約為3,810萬美元，主要包括法律和專業費用。
處置/減記財產、廠房和設備的 (收益) 損失，淨額
截至2022年9月30日的九個月中，處置/減記不動產、廠房和設備的淨收益約為6610萬美元。收益主要包括與售後回租交易相關的約6,600萬美元收益，其中（i）約1,700萬美元與2022年第三季度美國兩座設施和加拿大一座設施的售後回租交易有關；（ii）約4,900萬美元與2022年第二季度美國11個設施和地塊的售後回租交易有關。
截至2021年9月30日的九個月中，處置/減記不動產、廠房和設備的淨收益約為1.343億美元，主要包括與2021年第二季度英國五個設施的售後回租交易相關的約1.274億美元收益。
鐵山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q
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第一部分財務信息
其他費用，淨額
利息支出，淨額
在截至2022年9月30日的九個月中，利息支出淨額從去年同期的3.135億美元增加了3780萬美元，至3.513億美元，這主要是由平均債務餘額的增加以及截至2022年9月30日未償債務的加權平均利率的增加所推動。有關我們債務的更多信息，請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註附註6。
其他（收入）支出，淨額
其他（收入）支出，淨額包括以下內容（以千計）：
三個月已結束
9月30日		美元
改變		九個月已結束
9月30日		美元兑換
描述2022202120222021
外幣交易（收益）虧損，淨額(1)
$(58,519)$(23,200)$(35,319)$(126,759)$(16,157)$(110,602)
債務清償費用— — — 671 — 671 
其他，淨額(2)
5,649 4,699 950 87,902 (183,861)271,763 
其他（收入）支出，淨額$(52,870)$(18,501)$(34,369)$(38,186)$(200,018)$161,832 
(1)在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們確認的淨外幣交易收益分別為5,850萬美元和1.268億美元。這些收益主要包括歐元和英鎊兑美元的匯率變動對我們與某些子公司以及某些子公司之間的公司間餘額的影響。
(2)2022 年 3 月 24 日，由於我們失去控制，我們解散了收購 OSG Records Management（歐洲）有限公司所包含的業務，不包括烏克蘭。我們在2022年第一季度確認了與取消合併為其他支出（收入）相關的約1.058億美元虧損，這是取消合併前的淨資產價值與隨後將留存投資重新計量至公允價值為零之間的差額。我們得出的結論是，取消合併不符合在合併財務報表中報告為已終止業務的標準，因為它並不代表將對我們的運營和財務業績產生重大影響的戰略轉變。2022年第一季度與Clutter交易（定義如下）相關的約3580萬美元的收益部分抵消了虧損。
所得税準備金
我們根據對當年有效税率的估計，在過渡期間提供所得税。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月中，我們的有效税率如下：
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2022(1)
2021
2022(1)
2021
有效税率11.0 %29.1 %10.7 %28.1 %
(1)在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，21.0％的聯邦法定税率與我們的總體有效税率之間的主要對賬項目是已付股息扣除所產生的收益以及我們的國外收入所適用的税率差異。此外，在税收影響微不足道的時期，其他（收入）支出、淨額和處置/減記不動產、廠場和設備淨收益（虧損）中記錄了損益。在2022年第一季度，由於iTRenew交易（定義見下文），我們還為我們的美國應納税房地產投資信託基金子公司（“TRS”）的遞延所得税資產發放了約990萬美元的估值補貼。
鐵山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q
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目錄
第一部分財務信息
淨收益（虧損）和調整後的息税折舊攤銷前利潤
下表反映了上述因素對我們的淨收益（虧損）和調整後的息税折舊攤銷前利潤（以千計）的影響：
截至9月30日的三個月美元
改變		百分比變化
20222021
淨收益（虧損）$192,931 $68,111 $124,820 183.3 %
淨收益（虧損）佔收入的百分比15.0 %6.0 %
調整後 EBITDA$469,434 $417,769 $51,665 12.4 %
調整後的息税折舊攤銷前利潤率36.5 %37.0 %
截至9月30日的九個月美元
改變		百分比變化
20222021
淨收益（虧損）$436,496 $391,264 $45,232 11.6 %
淨收益（虧損）佔收入的百分比11.4 %11.7 %
調整後 EBITDA$1,355,134 $1,203,965 $151,169 12.6 %
調整後的息税折舊攤銷前利潤率35.4 %36.1 %

截至2022年9月30日的九個月中，調整後的息税折舊攤銷前利潤率與去年同期相比下降了70個基點，這主要反映了收購iTrenew減少了150個基點，但部分被服務收入趨勢的改善、項目峯會、收入管理和持續的成本控制措施所帶來的好處所抵消。
↑ 增加了1.512億美元或12.6％
調整後 EBITDA
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目錄
第一部分財務信息
分段分析
有關我們應申報分部的描述，請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註附註9。先前報告的分部信息已重報，以符合當前列報方式。
全球環球業務（千人）
三個月已結束
九月三十日		百分比變化
美元
改變		實際的不變
貨幣		有機
增長		收購的影響
20222021
存儲租賃$650,141$633,403$16,738 2.6 %6.6 %7.1 %(0.5)%
服務 440,961364,44076,521 21.0 %25.3 %25.6 %(0.3)%
分部收入$1,091,102$997,843$93,259 9.3 %13.4 %13.9 %(0.5)%
分部調整後的息税折舊攤銷前$483,862$435,904$47,958 
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率 44.3 %43.7 %
九個月已結束
九月三十日		百分比變化
美元
改變		實際的不變
貨幣		有機
增長		收購的影響
20222021
存儲租賃$1,949,999$1,883,967$66,032 3.5 %6.5 %6.0 %0.5 %
服務 1,260,4701,087,118173,352 15.9 %19.2 %18.7 %0.5 %
分部收入$3,210,469$2,971,085$239,384 8.1 %11.1 %10.7 %0.4 %
分部調整後的息税折舊攤銷前$1,402,025$1,263,277$138,748 
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率 43.7 %42.5 %
截至同比的九個月細分市場分析：全球環球業務（百萬美元）
存儲租賃
收入		服務
收入		細分市場
收入		區段已調整
税前利潤
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000210/irm-20220930_g7.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000210/irm-20220930_g8.jpg
與去年同期相比，影響我們的全球RIM業務板塊在截至2022年9月30日的九個月中收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤率變化的主要因素包括：
•在收入管理和數量的推動下，有機存儲租賃收入增長；
•不包括去整合，全球RIM交易量增長了0.7％（也不包括收購，全球RIM交易量增長了0.7％）；
•有機服務收入增長主要由我們傳統服務活動水平的提高和全球數字解決方案業務的增長所推動；
•由於外匯匯率波動，收入減少了8180萬美元；以及
•調整後的息税折舊攤銷前利潤率增長了120個基點，這主要是由收入管理、項目峯會和持續的成本控制措施帶來的好處。
鐵山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q
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目錄
第一部分財務信息
全球數據中心業務（以千計）
三個月已結束
9月30日		百分比變化
美元
改變		實際的不變
貨幣		有機
增長		收購的影響
20222021
存儲租賃$96,328$72,411$23,917 33.0 %37.3 %32.6 %4.7 %
服務3,98116,176(12,195)(75.4)%(73.4)%(74.3)%0.9 %
分部收入$100,309$88,587$11,722 13.2 %17.9 %13.3 %4.6 %
分部調整後的息税折舊攤銷前$42,660$35,097$7,563 
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率42.5 %39.6 %
九個月已結束
9月30日		百分比變化
美元
改變		實際的不變
貨幣		有機
增長		收購的影響
20222021
存儲租賃$273,547$210,805$62,742 29.8 %32.7 %27.7 %5.0 %
服務23,83725,867(2,030)(7.8)%(1.5)%(3.5)%2.0 %
分部收入$297,384$236,672$60,712 25.7 %29.1 %24.3 %4.8 %
分部調整後的息税折舊攤銷前$126,944$98,961$27,983 
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率42.7 %41.8 %

截至同比的九個月細分市場分析：全球數據中心業務（百萬美元）
存儲租賃
收入		服務
收入		細分市場
收入		區段已調整
税前利潤
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000210/irm-20220930_g9.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000210/irm-20220930_g10.jpg
與去年同期相比，影響截至2022年9月30日的九個月全球數據中心業務板塊的收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率變化的主要因素包括：
•有機存儲租賃收入的增長來自於2022年前九個月及之前幾個時期的租賃以及更高的直通電力成本，但部分被320個基點的流失所抵消；
•調整後息税折舊攤銷前利潤的增加主要是由有機存儲租賃收入的增長推動的；以及
•調整後的息税折舊攤銷前利潤率增長了90個基點，這反映了持續的成本管理和利潤率較低的項目收入的下降，但部分被更高的直通電力成本所抵消。
截至2022年9月30日的三個月中，有機服務收入與去年同期相比有所下降，這是特殊項目工作在2022年第二季度完成的結果。
鐵山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q
46
目錄
第一部分財務信息
公司和其他企業（以千計）
三個月已結束
9月30日		百分比變化
美元
改變		實際的不變
貨幣		有機
增長		收購的影響
20222021
存儲租賃$13,900$12,800$1,100 8.6 %11.1 %8.7 %2.4 %
服務 81,63430,91850,716 164.0 %175.5 %26.9 %148.6 %
收入$95,534$43,718$51,816 118.5 %126.7 %21.5 %105.2 %
調整後 EBITDA$(57,088)$(53,232)$(3,856) 
調整後的息税折舊攤銷前利潤佔合併收入的百分比(4.4)%(4.7)%
九個月結束了
9月30日		百分比變化
美元
改變		實際的不變
貨幣		有機
增長		收購的影響
20222021
存儲租賃$41,019$50,170$(9,151)(18.2)%(17.4)%8.5 %(25.9)%
服務 275,65374,017201,636 272.4 %285.4 %42.4 %243.0 %
收入$316,672$124,187$192,485 155.0 %161.3 %31.1 %130.2 %
調整後 EBITDA$(173,835)$(158,273)$(15,562) 
調整後的息税折舊攤銷前利潤佔合併收入的百分比(4.5)%(4.8)%
與去年同期相比，影響截至2022年9月30日的九個月企業和其他業務收入和調整後息税折舊攤銷前利潤變化的主要因素包括：
•報告的存儲收入減少反映了2021年第二季度IPM撤資；
•截至2022年9月30日的九個月報告的服務收入包括收購iTrenew的1.679億美元；
•有機服務收入增長主要是由我們的美術和ALM業務服務活動水平的提高所推動的；以及
•調整後的息税折舊攤銷前利潤的下降是由薪酬支出和員工相關成本、專業費用增加以及2021年第二季度IPM撤資的影響所推動的，但部分被Project Summit的好處、服務收入趨勢的改善以及收購iTrenew的影響所抵消。
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第一部分財務信息
流動性和資本資源
將軍
我們預計將通過運營產生的現金、手頭現金、信貸協議（定義見下文）下的借款、未來將工業房地產總資產的一小部分貨幣化所得的收益以及其他潛在融資（例如發行債務或股權）來滿足我們的短期和長期現金流需求。我們的短期和長期現金流需求包括但不限於資本支出、償還未償債務、股東分紅、潛在和待定的業務收購和投資以及正常的業務運營需求。
現金流
以下是截至9月30日的九個月中我們的現金餘額和現金流（以千計）的摘要，
20222021
來自經營活動的現金流 $560,355 $463,337 
來自投資活動的現金流 (1,303,760)(319,785)
來自融資活動的現金流 658,447 (177,587)
現金和現金等價物，期末155,223 161,439 
A. 來自經營活動的現金流量
在截至2022年9月30日的九個月中，經營活動提供的淨現金流與去年同期相比增加了9,700萬美元，這主要是由於淨收入（不包括非現金費用）增加了2.461億美元，但部分被營運資本現金減少1.491億美元所抵消，這主要與應付賬款和應計費用以及應收賬款的收款時間有關。
B. 來自投資活動的現金流量
在截至2022年9月30日的九個月中，我們的重要投資活動包括：
•我們為5.968億美元的資本支出支付了現金。我們資本支出的其他詳細信息包含在下面的 “資本支出” 部分中。
•我們為7.242億美元的收購（扣除收購的現金）支付了現金，資金主要來自手頭現金和循環信貸額度（定義見本季度報告簡明合併財務報表附註6）下的借款。
•我們從不動產、廠房和設備的銷售中獲得了1.194億美元的淨收益，主要與2022年第二和第三季度在美國和加拿大14個設施和地塊的銷售和售後回租交易的收益有關。
C. 來自融資活動的現金流量
在截至2022年9月30日的九個月中，我們的重要融資活動包括：
•淨收益為12.15億美元，主要與循環信貸額度、定期貸款A和應收賬款證券化計劃下的借款有關。
•為我們的普通股支付總額為5.441億美元的股息。

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第一部分財務信息
資本支出
下表列出了我們截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的資本支出，按我們當前報告中描述的支出類型整理（以千計）：
 截至9月30日的九個月
資本支出的性質20222021
增長投資資本支出：
數據中心$396,015 $209,097 
房地產114,374 60,558 
創新及其他30,808 15,445 
增長投資資本支出總額541,197 285,100 
經常性資本支出：
房地產$44,294 $43,398 
非房地產52,442 52,153 
數據中心9,420 6,936 
經常性資本支出總額106,156 102,487 
總資本支出（應計制）$647,353 $387,587 
預付資本支出淨增加（減少）(960)279 
應計資本支出淨減少（增加）(49,592)31,110 
總資本支出（按現金計算）$596,801 $418,976 
不包括與未來潛在收購相關的資本支出，我們預計截至2022年12月31日的年度資本支出總額約為9.5億美元。其中，我們預計我們的增長投資資本支出約為8億美元，經常性資本支出將接近1.55億美元。
分紅
有關我們在2022年前九個月和2021財年宣佈的股息清單，請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註的附註8。
2022年11月3日，我們宣佈向截至2022年12月15日的登記股東派發每股0.6185美元的股息，將於2023年1月5日支付。
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第一部分財務信息
金融工具和債務
可能使我們面臨信用風險的金融工具主要包括現金和現金等價物（包括貨幣市場基金和定期存款）和應收賬款。截至2022年9月30日，流動性投資的唯一重要集中度與現金和現金等價物有關。有關我們的貨幣市場基金和定期存款的信息，請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註2.f。
截至2022年9月30日的長期債務如下（以千計）：
 2022年9月30日
 債務（包括折扣）未攤銷的遞延融資成本賬面金額
循環信貸額度$890,000 $(7,899)$882,101 
定期貸款 A243,750 — 243,750 
定期貸款 B667,766 (4,059)663,707 
澳元定期貸款193,140 (464)192,676 
英國雙邊循環信貸額度155,887 (175)155,712 
37/8% 2025 年到期的英鎊優先票據（“英鎊票據”）
445,392 (2,593)442,799 
47/82027 年到期的優先票據百分比（“4”7/82027 年到期的票據百分比 “)(1)
1,000,000 (7,110)992,890 
51/42028 年到期的優先票據百分比（“5”1/42028 年到期的票據百分比 “)(1)
825,000 (6,495)818,505 
2028 年到期的 5% 優先票據（“2028 年到期的 5% 票據 “）(1)
500,000 (4,220)495,780 
47/82029 年到期的優先票據百分比（“4”7/82029 年到期的票據百分比 “)(1)
1,000,000 (10,126)989,874 
51/42030 年到期的優先票據百分比（“5”1/42030 年到期的票據百分比 “)(1)
1,300,000 (11,783)1,288,217 
41/22031 年到期的優先票據百分比（“4”1/2% 注意事項”)(1)
1,100,000 (10,471)1,089,529 
2032年到期的5％優先票據（“2032年到期的5％票據 “）750,000 (12,827)737,173 
55/82032 年到期的優先票據百分比（“5”5/8% 注意事項”)(1)
600,000 (5,711)594,289 
房地產抵押貸款、融資租賃負債及其他407,646 (643)407,003 
應收賬款證券化計劃316,700 (584)316,116 
長期債務總額10,395,281 (85,160)10,310,121 
減去當前部分(81,275)— (81,275)
長期債務，扣除流動部分$10,314,006 $(85,160)$10,228,846 
(1)統稱為 “家長筆記”。
有關我們長期債務的更多信息，請參閲我們當前報告中包含的合併財務報表附註7和本季度報告中簡明合併財務報表附註的附註6。
信貸協議
我們的信貸協議（“信貸協議”）包括循環信貸額度（“循環信貸額度”）、定期貸款A（“定期貸款A”）和定期貸款B（“定期貸款B”）。2022 年 3 月 18 日，我們對《信貸協議》進行了修訂，其中包括以下變更：
(i) 將循環信貸額度和定期貸款A的到期日從2023年6月3日延長至2027年3月18日；
(ii) 再融資並提高了IMI及其某些美國和外國子公司在循環信貸額度下能夠借入的借款能力，從17.50億美元增加到22.50億美元；
(iii) 用新的2.5億美元定期貸款A為現有定期貸款A再融資；以及
(iv) 將經租賃調整後的淨總槓桿率從6.5倍提高到7.0倍，並取消了經擔保租賃調整後的淨槓桿率要求。
2022年3月18日，我們借入了定期貸款A的全部金額。截至2022年9月30日，我們在循環信貸額度、定期貸款A和定期貸款B下分別有8.9億美元、2.438億美元和6.685億美元的未償借款。此外，我們還有各種未兑現的信用證，總額為380萬美元。截至2022年9月30日，循環信貸額度下的剩餘可用借款額為13.562億美元（這是截至該日的最大可用金額）。此外，信貸協議允許我們通過增加新的定期貸款或循環貸款或增加其下任何現有貸款的本金來承擔增量債務，但須遵守其中規定的上限。
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第一部分財務信息
澳元定期貸款
Iron Mountain Group Pty, Ltd.（“IM Australia”）是IMI的全資子公司，擁有澳元定期貸款，原始本金餘額為3.5億澳元（“澳元定期貸款”）。2022年3月18日，IM Australia修改了其澳元定期貸款，以（i）將到期日從2022年9月22日延長至2026年9月30日；（ii）將利率從BBSY（澳大利亞基準浮動利率）加3.875％降至BBSY加3.625％。澳元定期貸款的所有其他條款與我們當前報告中合併財務報表附註7中披露的內容保持一致。
英國雙邊循環信貸額度
Iron Mountain（英國）PLC和Iron Mountain（英國）數據中心有限公司（統稱為 “英國借款人”）與巴克萊銀行有限公司擁有英鎊循環信貸額度（“英國雙邊循環信貸額度”）。英國雙邊循環信貸額度允許的最大借款額為1.40億英鎊，截至2022年9月30日已全部提取。我們可以選擇申請不超過1.25億英鎊的額外承諾，但須遵守英國雙邊循環信貸額度中規定的條件。2022年9月22日，英國借款人行使了將到期日從2023年9月24日延長至2024年9月24日的選擇權。英國雙邊循環信貸額度的所有其他重要條款與我們當前報告中合併財務報表附註7中披露的內容保持一致。
應收賬款證券化計劃
2022年6月29日，我們修訂了應收賬款證券化計劃，以 (i) 將最大借款能力從3.0億美元提高到3.25億美元，並可以選擇將借款能力提高到4億美元，(ii) 將應收賬款證券化計劃下的利率從倫敦銀行同業拆借利率加 1.0% 改為 SOFR 加 0.95%，信貸利差調整為 0.10%，(iii) 將到期日從7月1日延長，2023年至2025年7月1日，屆時所有債務到期。應收賬款證券化計劃的所有其他重要條款與我們當前報告中合併財務報表附註7中披露的內容保持一致。
現金池
在 2022 年第三季度，我們與北澳大利亞摩根大通銀行（“JPM”）簽訂了兩項新的現金池安排，其中一項用於管理我們在歐洲、中東和非洲地區（“JPM QRS EMEA 現金池”）的合格房地產投資信託子公司（“QRS EMEA 現金池”）的全球流動性需求，另一項用於管理我們在歐洲、中東和非洲地區（“JPM QRS EMEA 現金池”）的全球流動性需求（“JPM TRS EMEA 現金池”）。我們將繼續使用與摩根大通的另外兩項現金池安排，其中一項用於管理我們在亞太地區的QRS（“JPM QRS APAC 現金池”）的全球流動性需求，另一項用於管理我們在亞太地區的TRS（“JPM TRS APAC Cash Pool”）的全球流動性需求。
此外，我們還與門德斯·甘斯銀行（“BMG”）採用了兩種單獨的現金池安排，其中一種用於管理我們的QRS（“BMG QRS現金池”）的全球流動性需求，另一種用於管理我們的TRS（“BMG TRS現金池”）的全球流動性需求。
信用證
截至2022年9月30日，我們的未償信用證總額為3720萬美元，其中380萬美元減少了我們在循環信貸額度下的借貸能力。信用證在 2022 年 10 月至 2033 年 1 月之間的不同日期到期。
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第一部分財務信息
債務契約
信貸協議、我們的債券契約和其他管理我們債務的協議包含某些限制性財務和運營契約，包括限制我們完成收購、支付現金分紅、承擔債務、進行投資、出售資產和採取其他特定公司行動的能力的契約。契約不包含評級觸發器。因此，根據信貸協議、我們的債券契約或其他管理我們債務的協議，我們的債務評級的變化不會引發違約。信貸協議要求我們每季度滿足固定費用覆蓋率和經租賃調整後的淨總槓桿率，除其他外，我們的債券契約要求我們滿足槓桿率（未調整租約）或固定費用覆蓋率（未調整租約），以此作為採取支付股息和承擔債務等行動的條件。
信貸協議使用基於利息、税項、折舊和攤銷前的收益以及租金支出（“EBITDAR”）的計算，債券契約使用基於利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“息税折舊攤銷前利潤”）的計算作為財務業績的主要衡量標準，以計算槓桿率和固定費用覆蓋率。基於息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤的槓桿率計算包括我們的合併子公司，但信貸協議和債券契約中定義的 “非限制性子公司” 除外。通常，信貸協議和債券契約使用過去四個財季的基準進行相關計算，並要求對這些計算進行某些調整和排除，這使得根據信貸協議和債券契約進行計算的財務業績無法直接與本文列出的調整後息税折舊攤銷前利潤相提並論。這些調整可能很重要。例如，根據信貸協議和我們的某些債券契約對財務業績的計算包括對非現金費用和預期收益的調整，這些調整與（i）已完成的收購，（ii）與我們的數據中心業務相關的某些已執行的租賃協議，以及（iii）重組和其他戰略計劃，例如Project Summit和Project Matterhorn。例如，我們其他債券契約下的財務業績計算包括對非現金費用和與（i）已完成收購和（ii）非同尋常、不尋常或非經常性事件相關的預期收益的調整。
截至2022年9月30日，我們在信貸協議下的槓桿率和固定費用承保比率如下：
 2022年9月30日允許的最大/最小值
經租賃調整後的淨總槓桿率5.2 允許的最大值為 7.0
固定費用覆蓋率2.5 允許的最小值為 1.5
截至2022年9月30日，我們遵守了信貸協議、債券契約和其他管理我們債務的協議下的槓桿率和固定費用承保比率。不遵守這些槓桿率和固定費用覆蓋率將對我們的財務狀況和流動性產生重大不利影響。
我們為債務支付利息或再融資的能力取決於我們未來的表現、營運資金水平和資本結構，這些因素受一般經濟、金融、競爭、立法、監管和其他可能超出我們控制範圍的因素的影響。無法保證我們的運營會產生足夠的現金流，也無法保證未來的融資將以可接受的條件或金額足以使我們能夠償還債務或為債務再融資或進行必要的資本支出。
衍生工具
利率互換協議
2018年3月，我們簽訂了利率互換協議，以限制我們對部分浮動利率債務利率變化的影響。這些互換協議已於 2022 年 3 月到期。2019年7月，我們簽訂了前瞻性利率互換協議，以限制我們對部分浮動利率債務利率變動的影響。截至2022年9月30日，我們的利率互換協議的未償名義價值為3.5億美元，該協議將於2024年3月到期。根據利率互換協議，根據一個月的倫敦銀行同業拆借利率，我們將獲得與每次利率互換的名義金額相關的浮動利率利息，以換取利率互換協議中規定的固定利率支付。
我們已將這些利率互換協議指定為現金流對衝。
跨貨幣互換協議
我們簽訂了跨貨幣互換協議，以對衝美元和歐元之間匯率影響的可變性。跨貨幣互換協議被指定為對衝我們某些以歐元計價的子公司的淨投資，要求在到期時交換名義金額。
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第一部分財務信息
2019年8月，我們簽訂了跨貨幣互換協議，根據該協議，我們假設以6.0％的利率將約1.1億美元兑換成了約9,910萬歐元，加權平均利率約為3.65％。這些跨貨幣互換協議將於 2023 年 8 月到期。
2020年9月，我們簽訂了跨貨幣互換協議，以對衝美元和歐元之間匯率影響的可變性。根據跨貨幣互換協議的條款，我們假設以4.5％的利率將約3.592億美元兑換為3億歐元，加權平均利率約為3.4％。這些跨貨幣互換協議定於2026年2月到期。2022 年 5 月，對這些跨貨幣互換進行了修訂（“2026 年 2 月跨貨幣互換協議”）。根據2026年2月跨貨幣互換協議的條款，我們假設以4.5％的利率將約3.592億美元兑換為約3.405億歐元，加權平均利率約為1.2％。這些2026年2月的跨貨幣互換協議定於2026年2月到期。
有關我們的衍生工具的更多信息，請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註附註5。
收購
收購 ITRENEW
2022年1月25日，我們以7.25億美元的商定收購價收購了iTrenew約80％的權益，但須在收盤時及收盤後進行某些營運資本調整（“iTrenew交易”）。收盤時，我們支付了約7.488億美元，並獲得了約3,070萬美元的手頭現金，iTrenew交易的淨收購價約為7.181億美元。收購協議為我們提供了購買iTrenew剩餘約20％權益的選擇權，也為iTrenew的股東提供了出售的選擇權，具體如下：（i）在iTrenew交易兩週年當天或之後約為16％，（ii）在iTrenew交易三週年當天或之後約4％（統稱為 “剩餘權益”）。根據某些目標績效指標的實現情況，剩餘權益的支付總額將不低於2億美元且不超過5.310億美元（“延期購買債務”）。延期購買債務的最大金額需要達到目標績效指標，大約是我們在公允價值估計的2.751億美元延期購買債務中假設水平的兩倍。從2022年1月25日起，我們合併了與該業務相關的收入和支出的100％。延期購買債務在我們截至2022年9月30日的簡明合併資產負債表中反映為長期負債，因此，由於剩餘權益擁有非實質性股權權益，因此我們沒有反映與iTrenew交易相關的任何非控股權益。延期購買債務公允價值估計值的後續增加或減少將作為其他（收入）支出的一部分，在延期購買債務得到結算或支付之前，淨額計入我們的合併運營報表。
2022 年的其他收購
除了iTrenew交易外，在截至9月30日的九個月中，2022 年，為了加強我們在摩洛哥的現有業務並擴大我們在中國（香港特別行政區和北美）的美術業務，我們完成了對唱片管理公司、一家美術公司和第二家美術公司資產的收購，總收購價約為1,100萬美元，包括延期購買債務、收購價格滯留和其他約460萬美元的延期付款。
2022 年 10 月 5 日，為了進一步擴大我們在歐洲的數據中心業務，我們完成了對在西班牙擁有數據中心的數據中心託管空間和解決方案提供商 xData Properties 的資產的收購，其現金對價為 7,890 萬歐元（根據此次收購截止當日歐元兑美元的匯率，約為 7,820 萬美元），視情況而定，以及（ii）直至根據歐元與歐元之間的匯率，1,000萬歐元（約合990萬美元）本次收購截止日的美元）額外對價，根據截至2024年12月的某些電力連接里程碑的實現情況支付。
投資
2022 年 2 月，由 MakeSpace Labs, Inc. 和我們組建的合資企業（“MakeSpace 合資企業”）與 Clutter, Inc.（“Clutter”）簽訂了一項協議，根據該協議，MakeSpace 合資公司的股東出資在 MakeSpace 合資企業中的所有權，Clutter 的股東出資 Clutter 的所有權，創立了一家新成立的企業（“Clutter 合資企業”）。作為我們對MakeSpace合資公司的49.99％權益的交換，我們獲得了Clutter合資公司約27％的權益（“Clutter交易”）。由於Clutter交易，我們確認了與我們在MakeSpace合資企業中出資的權益相關的收益約3580萬美元，這筆收益記入其他，是其他支出（收入）的一部分，在2022年第一季度淨額。
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第一部分財務信息
2021 年 4 月，我們與印度託管數據中心提供商 Web Werks India Private Limited（“Web Werks”）的股東達成了組建合資企業（“Web Werks 合資企業”）的協議。在組建Web Werks合資公司方面，我們進行了約37.50億印度盧比（按初始投資截止日美元和印度盧比之間的匯率計算，約合5,010萬美元）的初始投資，以換取Web Werks合資公司以可轉換優先股的形式獲得非控股權益。根據Web Werks合資股東協議的條款，我們需要在截至2023年5月的期間內進行額外投資，總額約為75億印度盧比。2022 年 8 月，我們額外投資了大約 37.500 億印度盧比（約合4610萬美元，按追加投資當日美元和印度盧比之間的匯率計算），以換取 Web Werks 合資公司以可轉換優先股的形式獲得額外權益。
合資企業摘要
以下合資企業作為權益法投資入賬，在我們的簡明合併資產負債表中列為其他資產中的淨額。截至2022年9月30日和2021年12月31日，我們合資企業的賬面價值和股權如下（以千計）：
2022年9月30日2021年12月31日
賬面價值股權利息賬面價值股權利息
Web Werks 合資公司
$97,877 55.40 %$51,140 38.50 %
與 AGC 股權合作伙伴合資企業
27,004 20.00 %26,167 20.00 %
MakeSpace 合資企業
— — %30,154 49.99 %
Clutter 合資企業57,113 26.73 %— — %













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第一部分財務信息
第 4 項。控制和程序
披露控制和程序
經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條對 “披露控制和程序” 一詞進行了定義。這些規則提及公司的控制措施和其他程序，旨在確保酌情記錄、處理、積累、彙總、傳達和報告給管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時決定公司在根據《交易法》提交的報告中必須披露的內容。截至2022年9月30日（“評估日期”），我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估。根據該評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至評估日，我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
根據《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條的定義，我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，負責建立和維持對財務報告的適當內部控制。我們的內部控制系統旨在為我們的管理層和董事會在編制和公允列報已發佈的財務報表方面提供合理的保證。
在截至2022年9月30日的季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000210/irm-20220930_g11.jpg

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第二部分。其他信息
第二部分。其他信息
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
在截至2022年9月30日的三個月中，我們沒有出售任何未註冊的股權證券，在截至2022年9月30日的九個月中，我們也沒有回購任何普通股。
第 6 項。展品
(A) 展品
下文所述的某些證物是參照我們向美國證券交易委員會提交的文件納入的。
展品編號描述
31.1
第13a-14 (a) 條首席執行官的認證。 （隨函提交。）
31.2
規則13a-14 (a) 首席財務官的認證。 （隨函提交。）
32.1
第 1350 條首席執行官認證。 （隨函提供。）
32.2
第 1350 條首席財務官認證。 （隨函提供。）
101.INSXBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。
101.SCH內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。
101.CAL內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。
101.LAB內聯 XBRL 分類標籤 Linkbase 文檔。
101.PRE內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。
鐵山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q
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目錄
第二部分。其他信息
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
鐵山註冊公司
來自：/s/丹尼爾·博爾赫斯
丹尼爾·博爾赫斯
資深的 副總裁、首席會計官
日期：2022 年 11 月 3 日
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