ande-20220930
0000821026假象2022Q312月31日00008210262022-01-012022-09-3000008210262022-10-21Xbrli：共享00008210262022-07-012022-09-30ISO 4217：美元00008210262021-07-012021-09-3000008210262021-01-012021-09-30ISO 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4217：CAD
目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
 
表格10-Q
 
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末09/30/2022
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期 至  .             
佣金文件編號000-20557
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/821026/000082102622000243/ande-20220930_g1.jpg
這個安德森公司
(註冊人的確切姓名，載於其章程中)
 
俄亥俄州34-1562374
(註冊成立的國家或組織)(國際税務局僱主身分證號碼)
1947年布里亞菲爾德大道
毛美俄亥俄州43537
(主要執行辦公室地址)(郵政編碼)

(419) 893-5050
(電話號碼)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的題目： 交易符號 在其註冊的每個交易所的名稱：
普通股，面值0.00美元，聲明價值0.01美元 安德 納斯達克股市有限責任公司

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是  ý No ¨
用複選標記表示註冊人是否已經以電子方式提交了根據S-T規則405要求提交的每個交互數據文件(§ 232.405)在過去12個月內(或在要求登記人提交此類檔案的較短期間內)。是  ý No ¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器ý加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)是☐ No ý

註冊人有33,502,9142022年10月21日發行的普通股。

目錄表
安德森夫婦公司
索引
 
 頁碼
第一部分財務信息
項目1.財務報表(未經審計)
簡明綜合業務報表--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月
1
簡明綜合全面收益表--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月
2
簡明綜合資產負債表-2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日
3
現金流量表簡明表--截至2022年和2021年9月30日止九個月
4
簡明綜合權益報表--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月
5
簡明合併財務報表附註
7
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
26
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
36
項目4.控制和程序
36
第二部分：其他信息
項目1.法律訴訟
37
第1A項。風險因素
37
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
38
項目6.展品
38


目錄表

第一部分金融信息
項目1.財務報表

安德森夫婦公司
簡明合併業務報表(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)
 
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2022202120222021
銷售和銷售收入$4,219,325 $2,998,824 $12,647,896 $8,829,348 
銷售成本和銷售收入4,055,560 2,876,989 12,133,755 8,430,665 
毛利163,765 121,835 514,141 398,683 
運營、行政和一般費用115,539 110,275 330,085 312,833 
利息支出，淨額14,982 8,799 42,762 28,848 
其他收入，淨額：
關聯公司淨收益(虧損)中的權益681 (250)(5,597)2,389 
其他收入，淨額794 13,806 27,782 24,743 
持續經營的所得税前收入34,719 16,317 163,479 84,134 
持續經營的所得税撥備9,839 4,027 29,695 18,065 
持續經營淨收益24,880 12,290 133,784 66,069 
非持續經營所得，扣除所得税後的淨額19,392 1,846 18,099 7,453 
淨收入44,272 14,136 151,883 73,522 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)7,524 (1,602)29,827 (822)
安德森夫婦的淨收入。$36,748 $15,738 $122,056 $74,344 
平均流通股數量--基本33,825 33,284 33,805 33,246 
平均流通股數量--稀釋34,407 33,634 34,469 33,670 
安德森公司普通股股東的每股收益：
基本收入：
持續運營$0.51 $0.42 $3.08 $2.01 
停產經營0.57 0.06 0.54 0.22 
$1.08 $0.48 $3.62 $2.23 
攤薄收益：
持續運營$0.50 $0.41 $3.02 $1.99 
停產經營0.56 0.05 0.53 0.22 
$1.06 $0.46 $3.55 $2.21 
請參閲簡明合併財務報表附註

安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|1
目錄表
安德森夫婦公司
簡明綜合全面收益表(未經審計)
(單位：千)
 
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2022202120222021
淨收入$44,272 $14,136 $151,883 $73,522 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
未確認精算收益(損失)和以前服務費用的變化(131)(102)227 (439)
外幣折算調整(9,828)(3,004)(15,409)(311)
現金流對衝活動10,719 1,537 29,838 9,420 
其他全面收益(虧損)760 (1,569)14,656 8,670 
綜合收益45,032 12,567 166,539 82,192 
可歸屬於非控股權益的綜合收益(虧損)7,524 (1,602)29,827 (822)
安德森夫婦的全面收入。$37,508 $14,169 $136,712 $83,014 
請參閲簡明合併財務報表附註

安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|2
目錄表

安德森夫婦公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
 (單位：千)
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物$140,771 $216,444 $216,874 
應收賬款淨額990,531 835,180 735,349 
庫存(注2)
1,556,426 1,814,538 1,017,804 
商品衍生資產-流動(注5)
502,097 410,813 409,647 
持有待售流動資產(附註14)
— 20,885 26,561 
其他流動資產75,402 74,468 92,159 
流動資產總額3,265,227 3,372,328 2,498,394 
其他資產：
商譽129,342 129,342 129,342 
其他無形資產，淨額99,317 117,137 118,690 
使用權資產，淨額59,146 52,146 50,270 
其他持有待售資產(附註14)
— 43,169 38,863 
其他資產，淨額99,650 69,068 74,923 
其他資產總額387,455 410,862 412,088 
財產、廠房和設備，淨額(注3)
765,939 786,029 797,660 
總資產$4,418,621 $4,569,219 $3,708,142 
負債和權益
流動負債：
短期債務(注4)
$652,947 $501,792 $281,199 
貿易和其他應付款930,027 1,199,324 825,923 
客户預付款和遞延收入258,828 358,119 147,225 
商品衍生工具負債-流動(注5)
137,168 128,911 78,702 
長期債務的當前到期日(注4)
112,029 32,256 106,255 
應計税23,439 37,668 97,215 
持有待售流動負債(附註14)
— 13,379 13,427 
應計費用和其他流動負債206,069 192,480 173,215 
流動負債總額2,320,507 2,463,929 1,723,161 
長期租賃負債34,779 31,322 31,332 
長期債務，減去當前到期日(注4)
497,988 600,487 542,821 
遞延所得税59,079 71,127 79,636 
其他長期持有待售負債(附註14)
— 16,119 13,592 
其他長期負債79,727 78,531 81,587 
總負債2,992,080 3,261,515 2,472,129 
承擔額和或有事項(注13)
股東權益：
普通股，無面值(63,000授權股份；34,064, 33,870和33,786分別於2022年9月30日、2021年12月31日及2021年9月30日發行的股份)
142 140 140 
優先股，無面值(1,000授權股份；無已發出)
— — — 
追加實收資本381,728 368,595 360,159 
庫存股，按成本計算(293, 11和110 shares at 9/30/2022, 12/31/2021 and 9/30/2021, respectively)
(9,991)(263)(2,611)
累計其他綜合收益(虧損)15,850 1,194 (3,406)
留存收益806,186 702,759 679,154 
安德森家族的總股東權益。1,193,915 1,072,425 1,033,436 
非控制性權益232,626 235,279 202,577 
總股本1,426,541 1,307,704 1,236,013 
負債和權益總額$4,418,621 $4,569,219 $3,708,142 
請參閲簡明合併財務報表附註
安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|3
目錄表
安德森夫婦公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
(單位：千)
 截至9月30日的9個月，
 20222021
經營活動
持續經營淨收益$133,784 $66,069 
非持續經營所得，扣除所得税後的淨額18,099 7,453 
淨收入151,883 73,522 
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金進行調整：
折舊及攤銷101,266 142,137 
壞賬支出，淨額5,028 (2,182)
關聯公司扣除股息後的權益(收益)虧損5,597 (2,389)
出售持續經營業務所得收益— (14,619)
(收益)因非持續經營而出售業務的虧損(27,091)1,491 
出售資產收益，淨額(8,854)(6,505)
基於股票的薪酬費用7,697 6,727 
遞延聯邦所得税(20,819)(93,725)
其他10,055 10,404 
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款(140,866)(89,902)
盤存236,854 266,865 
商品衍生品(104,901)(158,741)
其他流動和非流動資產2,000 (3,357)
應付款及其他流動和非流動負債(371,219)(10,659)
經營活動提供的現金淨額(用於)(153,370)119,067 
投資活動
購置不動產、廠房和設備以及資本化軟件(72,247)(52,730)
出售資產所得收益4,810 3,999 
購買投資(2,105)(5,993)
出售持續經營業務所得收益5,171 18,130 
出售非持續經營業務所得收益56,302 543,102 
購買鐵路資產(27,464)(6,039)
出售鐵路資產所得收益36,706 18,705 
其他1,746 349 
投資活動提供的現金淨額2,919 519,523 
融資活動
短期信貸額度下的淨收入(付款)361,318 (324,279)
發行短期債券所得款項350,000 608,250 
償還短期債務(550,000)(408,250)
發行長期債券所得收益— 186,800 
償還長期債務(22,585)(485,527)
非控股股東的出資2,450 4,655 
對非控股股東的分配(34,930)(25)
債務發行成本的支付(7,802)(2,059)
已支付的股息(18,262)(17,503)
行使股票期權所得收益5,024 — 
回購普通股(6,769)— 
其他(2,955)(12,709)
融資活動提供(用於)的現金淨額75,489 (450,647)
匯率對現金及現金等價物的影響(711)(192)
增加(減少)現金和現金等價物(75,673)187,751 
期初現金及現金等價物216,444 29,123 
期末現金及現金等價物$140,771 $216,874 
請參閲簡明合併財務報表附註
安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|4
目錄表
The Andersons, Inc.
簡明綜合權益報表(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)
截至三個月
 普普通通
股票		其他內容
已繳費
資本		財務處
股票		累計
其他
綜合收益
(虧損)		保留
收益		非控制性
利益		總計
2021年6月30日的餘額
$140 $357,606 $(2,650)$(1,837)$669,241 $202,464 $1,224,964 
淨收入15,738 (1,602)14,136 
其他綜合損失(3,081)(3,081)
從累積的其他全面收益中重新分類的金額1,512 1,512 
非控制性權益的貢獻1,715 1,715 
向員工和董事發放的股票獎勵、股票期權行使和其他股票，扣除所得税後淨額為$0 (2股份)
2,553 39 2,592 
宣佈的股息($0.1750每股普通股)
(5,825)(5,825)
2021年9月30日的餘額
$140 $360,159 $(2,611)$(3,406)$679,154 $202,577 $1,236,013 
2022年6月30日的餘額
$142 $378,740 $(2,313)$15,090 $775,495 $250,052 $1,417,206 
淨收入36,748 7,524 44,272 
其他綜合收益1,198 1,198 
從累積的其他全面收益中重新分類的金額(438)(438)
對非控股權益的分配(24,950)(24,950)
向員工和董事發放的股票獎勵、股票期權行使和其他股票，扣除所得税後淨額為$0 (0股份)
2,988 23 3,011 
購買庫藏股(232股份)
(7,701)(7,701)
宣佈的股息($0.180每股普通股)
(6,057)(6,057)
2022年9月30日的餘額
$142 $381,728 $(9,991)$15,850 $806,186 $232,626 $1,426,541 
安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|5
目錄表
九個月結束
 普普通通
股票		其他內容
已繳費
資本		財務處
股票		累計
其他
綜合收益
(虧損)		保留
收益		非控制性
利益		總計
2020年12月31日餘額
$138 $348,714 $(966)$(12,076)$626,081 $198,769 $1,160,660 
淨收入74,344 (822)73,522 
其他綜合收益4,230 4,230 
從累積的其他全面收益中重新分類的金額4,440 4,440 
從非控股權益收到的現金，淨額4,655 4,655 
對非控股權益的分配(25)(25)
向員工和董事發放的股票獎勵、股票期權行使和其他股票，扣除所得税後淨額為$0 (65股份)
211,445 (1,977)(3,479)5,991 
宣佈的股息($0.525每股普通股)
(17,460)(17,460)
限制性股票獎勵股息等價物332 (332)— 
2021年9月30日的餘額
$140 $360,159 $(2,611)$(3,406)$679,154 $202,577 $1,236,013 
2021年12月31日的餘額
$140 $368,595 $(263)$1,194 $702,759 $235,279 $1,307,704 
淨收入122,056 29,827 151,883 
其他綜合收益12,919 12,919 
從累積的其他全面收益中重新分類的金額1,737 1,737 
從非控股權益收到的現金，淨額2,450 2,450 
對非控股權益的分配(34,930)(34,930)
向員工和董事發放的股票獎勵、股票期權行使和其他股票，扣除所得税後淨額為$0 (51股份)
2 13,079 (2,362)10,719 
購買庫藏股(232股份)
(7,701)(7,701)
宣佈的股息($0.540每股普通股)
(18,240)(18,240)
限制性股票獎勵股息等價物54 335 (389)— 
2022年9月30日的餘額
$142 $381,728 $(9,991)$15,850 $806,186 $232,626 $1,426,541 
請參閲簡明合併財務報表附註

安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|6
目錄表
安德森夫婦公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)


1. 列報和合並的基礎

該等簡明綜合財務報表包括Andersons，Inc.及其全資及受控附屬公司(“本公司”)的賬目。受控附屬公司包括本公司為主要受益人的多數股權附屬公司及可變權益實體(“VIE”)。這些實體中非本公司擁有的部分以非控股權益的形式列報。所有的公司間賬户和交易在合併中被取消。
對本公司有重大影響但不具有控制權的未合併實體的投資，採用權益會計方法入賬。

於2021年第三季度，鐵路業務的幾乎所有資產和負債在隨附的簡明綜合資產負債表中被歸類為待售資產。如附註14所述，本公司簽署最終協議出售鐵路租賃業務。在出售鐵路租賃業務的同時，該公司宣佈打算剝離剩餘的鐵路業務，主要包括鐵路維修業務。這些交易實際上構成了歷史上包括在鐵路可報告部門的全部內容。因此，扣除所得税後的相關經營業績已在所附的各期簡明綜合經營報表中歸類為非持續經營。在本季度報告表格10-Q中，除簡明現金流量表和除非另有説明外，金額和活動均在持續經營的基礎上列報。

對上一年的財務報表進行了某些重新分類，以符合本年度的分類。重新分類涉及將資產和負債列報為待售資產的簡明綜合資產負債表，以及列報與上述鐵路業務交易相關的被分類為非持續業務的簡明綜合經營報表。

管理層認為，為公平列報所示期間的業務結果、財務狀況和現金流量，所有由正常項目和經常性項目組成的調整都已作出。這些簡明綜合財務報表中的結果不一定代表截至2022年12月31日的會計年度的預期結果。截至2021年9月30日的未經審計的簡明綜合資產負債表已包括在內，因為該公司在幾個季節性行業開展業務。
截至2021年12月31日的簡明綜合資產負債表數據來自經審計的綜合財務報表，但不包括美國普遍接受的會計原則要求的所有披露。隨附的未經審計的簡明綜合財務報表應與安德森公司截至2021年12月31日的年度10-K報表(“2021年10-K報表”)中包含的綜合財務報表及其附註一併閲讀。


安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|7
目錄表

2. 盤存

庫存的主要類別如下所示。可隨時出售的庫存(“RMI”)是指農產品庫存，如玉米、大豆、小麥和乙醇副產品等，按可變現淨值列賬，根據其商品特徵、廣泛的市場和定價機制接近公允價值。RMI的可變現淨值計算為公允價值(商品在交易所的現貨價格)減去基於當地市場的處置和運輸成本。所有其他存貨均按成本或可變現淨值較低的價格持有。
(單位：千)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
糧食和其他農產品(A)$1,198,790 $1,427,708 $732,512 
丙烷和碎屑砂(A)25,797 23,780 18,481 
乙醇及其副產品(A)117,310 184,354 105,052 
植物營養素和椰子製品214,529 178,696 161,759 
總庫存$1,556,426 $1,814,538 $1,017,804 
(A)包括RMI$1,167.0百萬，$1,410.9百萬美元和美元700.3分別為2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日。

庫存不包括0.9百萬，3.0百萬美元和2.0截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，分別為他人儲存了100萬蒲式耳的糧食。公司對該批糧食沒有所有權，僅對儲存期內可能出現的品級不足或數量短缺承擔責任。管理層沒有因任何缺陷而經歷歷史損失，也不預期未來會出現重大損失。


3. 物業、廠房及設備

財產、廠房和設備、淨值的構成如下：
(單位：千)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
土地$38,508 $39,162 $39,159 
土地改良和租賃權改良93,026 91,122 89,941 
建築物和倉儲設施366,453 368,577 368,678 
機器和設備956,471 936,476 920,232 
在建工程40,599 20,676 24,556 
1,495,057 1,456,013 1,442,566 
減去：累計折舊729,118 669,984 644,906 
財產、廠房和設備、淨值$765,939 $786,029 $797,660 

持續經營中使用的不動產、廠房和設備的折舊費用為#美元。83.2百萬美元和美元97.7截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。此外，持續業務中使用的不動產、廠房和設備的折舊費用為#美元。27.3百萬美元和美元35.2截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為100萬美元。


安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|8
目錄表

4. 債務

截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日的短期和長期債務包括：
(單位：千)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
短期債務--無追索權$77,564 $65,485 $81,494 
短期債務追索權575,383 436,307 199,705 
短期債務總額$652,947 $501,792 $281,199 
長期債務的當前到期日--無追索權$65,738 $7,601 $69,932 
長期債務追索權的當前到期日46,291 24,655 36,323 
長期債務總當期到期日$112,029 $32,256 $106,255 
長期債務，減去：當前到期日-無追索權$404 $64,972 $— 
長期債務，較少：當前到期日-追索權497,584 535,515 542,821 
長期債務總額，減去：當前期限$497,988 $600,487 $542,821 

2022年3月2日，本公司完成了2019年1月11日信貸協議的增量定期貸款修訂。修正案規定的短期票據為#美元。250.0其中全部規定本金應於2022年5月31日到期(隨後延長至2022年8月31日，如下所述)。2022年3月9日，公司完成了一項額外的定期貸款修訂，將短期票據的容量從1美元擴大到1美元。250.0百萬至美元450.0百萬美元。2022年5月27日，公司完成了一項額外的修正案，將美元350.0百萬美元的未償還餘額450.0對循環信貸協議的百萬增量定期貸款修正案，容量最高可達$450.0百萬美元。全部未償還款項於2022年8月31日到期，並於2022年第三季度全額償還。

2022年3月28日，本公司修改了日期為2019年1月11日的信貸協議。修正案增加了左輪手槍的借款能力，從1美元增加到1美元。900.0百萬至美元1,550.0百萬美元，並延長了美元的到期日140.6百萬美元和美元209.4原定於2026年到期的100萬張長期票據分別於2027年3月26日和2029年3月28日到期。修正案還將信貸協議中的參考利率從倫敦銀行間同業拆借利率過渡到SOFR。左輪手槍和定期票據將以可變利率計息，利率基於SOFR加上適用的利差。

在2022年第一季度，該公司償還了剩餘的美元200.0截至2021年12月31日，未償還的短期票據餘額為100萬美元，被歸類為對公司的追索權債務。

截至2022年9月30日，公司信用額度的總借款能力為#美元。1,978.6其中，公司擁有的總金額為1,302.6在其信用額度下可供借款的金額為100萬美元。該公司的借款能力因未償還借款和信用證的組合而減少。

截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，包括當前部分在內的長期債務的估計公允價值為1美元。602.2百萬，$650.7百萬美元和美元667.9分別為100萬美元。本公司根據本公司的信用狀況和向本公司提供的類似債券的當前利率以及本公司目前可用於類似條款和剩餘期限的長期借款的利率來估計其長期債務的公允價值。

作為公司正在進行的契約監測過程的一部分，公司確定Element的無追索權債務在2022年8月31日不符合最低營運資本契約，並且幾乎可以肯定在未來12個月內不符合所有者權益比率契約。如果Element不能治癒或獲得對契諾的豁免，將導致違約事件，這可能導致貸款人加速Element的債務到期或阻止獲得信貸額度協議下的額外資金，或要求提前償還貸款協議或信貸額度協議下的未償債務。由於Element不合規，且尚未治癒或獲得豁免，因此$65.2截至2022年9月30日，與Element相關的100萬無追索權債務已被歸類為長期債務的當前到期日。

截至2022年9月30日，該公司遵守了所有其他金融契約。

安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|9
目錄表

5. 衍生品

公司的經營業績受到大宗商品價格變化的影響。貿易和可再生能源業務已經建立了“非套期保值”期貨頭寸限制，即沒有抵消性衍生品合約的商品的數量，無論是擁有的還是簽約購買的。為減低所擁有商品及遠期買賣合約的市場價格風險，本公司與各交易對手訂立交易所交易商品期貨及期權合約，以及場外遠期及期權合約。這些合約主要通過受監管的大宗商品交易所進行交易。本公司的遠期購銷合同是指商品在未來一段時間內的實物交付。從生產者購買商品的合同一般涉及受管制商品交易所所報交貨期的本作物年度或未來作物年度。大多數向加工商或其他商業消費者銷售商品的合同一般不會超出一年.

這些合約大多符合衍生品的定義。雖然本公司認為其商品合約為有效的經濟對衝，但本公司並無將其商品合約指定或入賬為現行會計準則所界定的對衝。本公司主要按估計公允價值核算其商品衍生工具。需要收取或入賬現金抵押品的商品衍生合約的估計公允價值按淨值(抵銷已入賬或已收取的現金抵押品，亦稱為保證金存款)計入商品衍生資產或負債內。管理層根據交易所報價釐定公允價值，就遠期買賣合約而言，估計公允價值會根據當地市場差異及非履行風險作出調整。對於發生實物交割的合同，資產負債表分類基於預計交割日期。對於期貨、期權和場外交易合同，如果預計不會進行實物交割，但合同預計將得到淨結算，本公司將根據公司對該等合同何時結算的預期，視情況將這些合同歸類為流動或非流動資產或負債。

商品合同價值的已實現和未實現損益(無論是由於商品價格的變化、業績或信用風險的變化，還是由於商品合同的銷售、到期或終止)和商品庫存的已實現和未實現損益計入銷售和銷售收入的成本。

公認會計原則容許總淨額結算安排的一方根據同一總淨額結算安排，將衍生工具確認的公允價值金額抵銷收回現金抵押品的權利或退還現金抵押品的義務。該公司為其交易所交易的期貨和期權合約以及某些場外交易合約制定了主要的淨額結算安排。當公司簽訂期貨、期權或場外交易合同時，交易對手可能需要支付初始保證金。保證金的數額因商品而異。如果期貨、期權或場外合約的市場價格向與公司頭寸相反的方向移動，則需要額外支付保證金，稱為維持保證金。保證金存款資產及負債於簡明綜合資產負債表(視情況而定)計入短期商品衍生資產或負債。

下表列出了在2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，公司需要現金抵押品的商品衍生工具的估計公允價值以及作為抵押品入賬/收到的相關現金。這些衍生工具的淨資產或負債頭寸(扣除現金抵押品後)按交易對手逐一釐定，並計入簡明綜合資產負債表的流動或非流動商品衍生資產(或負債)：

(單位：千)2022年9月30日2021年12月31日2021年9月30日
支付的現金抵押品$152,603 $165,250 $136,977 
衍生工具的公允價值(42,578)(36,843)(14,100)
衍生資產淨頭寸$110,025 $128,407 $122,877 

安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|10
目錄表

下表按毛額列出了流動和非流動商品衍生資產和負債：
2022年9月30日
(單位：千)商品衍生資產--流動資產商品衍生資產--非流動資產商品衍生負債--流動負債商品衍生負債--非流動負債總計
商品衍生資產$529,456 $7,743 $24,143 $1,488 $562,830 
商品衍生品負債(179,962)(1,008)(161,311)(5,985)(348,266)
支付的現金抵押品152,603 — — — 152,603 
資產負債表行項目合計$502,097 $6,735 $(137,168)$(4,497)$367,167 

2021年12月31日
(單位：千)商品衍生資產--流動資產商品衍生資產--非流動資產商品衍生負債--流動負債商品衍生負債--非流動負債總計
商品衍生資產$339,321 $4,677 $23,762 $1,209 $368,969 
商品衍生品負債(93,758)(105)(152,673)(2,578)(249,114)
支付的現金抵押品165,250 — — — 165,250 
資產負債表行項目合計$410,813 $4,572 $(128,911)$(1,369)$285,105 

2021年9月30日
(單位：千)商品衍生資產--流動資產商品衍生資產--非流動資產商品衍生負債--流動負債商品衍生負債--非流動負債總計
商品衍生資產$380,391 $11,704 $27,035 $461 $419,591 
商品衍生品負債(107,721)(370)(105,737)(7,645)(221,473)
支付的現金抵押品136,977 — — — 136,977 
資產負債表行項目合計$409,647 $11,334 $(78,702)$(7,184)$335,095 

未被指定為套期保值工具的商品衍生品的税前淨損益包括在公司截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合經營報表中，具體如下：

 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2022202120222021
商品衍生品的收益(損失)計入銷售成本和銷售收入$(169,478)$(11,353)$94,708 $229,320 


安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|11
目錄表
截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，該公司的商品衍生品合約餘額如下(按毛數計算)：
2022年9月30日
(單位：千)蒲式耳數量加侖數噸數
非交易所交易：
玉米628,346 — — 
黃豆120,182 — — 
小麥60,877 — — 
燕麥31,147 — — 
乙醇— 196,660 — 
幹酒糟— — 391 
豆粕— — 483 
其他9,449 30,747 3,448 
小計850,001 227,407 4,322 
交易所交易：
玉米206,705 — — 
黃豆68,520 — — 
小麥87,580 — — 
燕麥1,450 — — 
乙醇— 91,770 — 
丙烷— 50,904 — 
其他145 1,638 632 
小計364,400 144,312 632 
總計1,214,401 371,719 4,954 
2021年12月31日
(單位：千)蒲式耳數量加侖數噸數
非交易所交易：
玉米685,681 — — 
黃豆77,592 — — 
小麥109,547 — — 
燕麥31,627 — — 
乙醇— 192,447 — 
幹酒糟— — 507 
豆粕— — 544 
其他57,268 16,092 1,854 
小計961,715 208,539 2,905 
交易所交易：
玉米226,215 — — 
黃豆64,730 — — 
小麥65,020 — — 
燕麥1,300 — — 
乙醇— 100,884 — 
丙烷— 31,542 — 
其他75 798 353 
小計357,340 133,224 353 
總計1,319,055 341,763 3,258 

安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|12
目錄表
2021年9月30日
(單位：千)蒲式耳數量加侖數噸數
非交易所交易：
玉米687,177 — — 
黃豆96,061 — — 
小麥94,132 — — 
燕麥35,460 — — 
乙醇— 174,381 — 
幹酒糟— — 533 
豆粕— — 465 
其他31,086 2,264 1,394 
小計943,916 176,645 2,392 
交易所交易：
玉米236,395 — — 
黃豆60,660 — — 
小麥101,087 — — 
燕麥1,290 — — 
乙醇— 96,894 — 
丙烷— 24,402 — 
其他— 8 241 
小計399,432 121,304 241 
總計1,343,348 297,949 2,633 

利率及其他衍生工具

該公司使用利率衍生品的目標是增加利息支出的穩定性，並管理其對利率變動的風險敞口。為了實現這些目標，該公司主要使用利率掉期作為其利率風險管理戰略的一部分。被指定為現金流對衝的利率掉期包括從交易對手那裏收取可變金額，以換取公司在協議有效期內支付固定利率，而不交換相關名義金額。

被指定為對衝工具的衍生工具的收益或虧損在其他全面收益(虧損)中記錄，隨後在對衝交易影響收益的同一期間重新分類為利息支出。在與衍生品相關的累積其他全面收益中報告的金額將重新歸類為利息支出，因為公司的可變利率債務需要支付利息。

在2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，公司為公司其他衍生品的公允價值記錄了以下金額：
(單位：千)2022年9月30日2021年12月31日2021年9月30日
未被指定為對衝工具的衍生工具
計入應計費用和其他流動負債的利率合同$— $(174)$— 
包括在其他長期負債中的利率合同— — (258)
計入其他流動(負債)資產的外幣合同(5,685)(1,069)491 
指定為對衝工具的衍生工具
包括在其他流動資產中的利率合約$6,925 $— $— 
包含在其他資產中的利率合約25,669 4,574 4,431 
計入應計費用和其他流動負債的利率合同— (5,206)(6,892)
包括在其他長期負債中的利率合同— (6,555)(9,146)
安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|13
目錄表
衍生品損益的記錄及其所在的財務報表行如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2022202120222021
未被指定為對衝工具的衍生工具
計入利息支出的利率衍生收益(虧損)淨額$— $51 $(123)$760 
指定為對衝工具的衍生工具
計入其他綜合收益(虧損)的利率衍生收益(虧損)$14,282 $(2,044)$39,746 $(12,520)
計入利息支出的利率衍生收益(虧損)淨額210 (1,746)(2,420)(5,020)

截至2022年9月30日，未償還利率衍生品如下：
利率對衝工具輸入的年份到期日初始名義金額
(單位：百萬)		描述


利率
長期的
交換20192025$100.0 債務的利率部分--作為對衝入賬2.3%
交換20192025$50.0 債務的利率部分--作為對衝入賬2.4%
交換20192025$50.0 債務的利率部分--作為對衝入賬2.4%
交換20202030$50.0 債務的利率部分--作為對衝入賬
0.0%至0.8%
交換20202030$50.0 債務的利率部分--作為對衝入賬
0.0%至0.8%
交換20222025$20.0 債務的利率部分--作為對衝入賬2.6%
交換20222029$100.0 債務的利率部分--作為對衝入賬2.0%
交換20222029$50.0 債務的利率部分--作為對衝入賬2.4%


6. 收入

該公司的許多收入來自會計準則編纂(“ASC”)606範圍之外的合同，因此按照其他會計準則入賬。具體地説，該公司的許多貿易和可再生能源銷售合同是ASC 815下的衍生品，衍生工具和套期保值。這兩個標準之間的收入細目如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2022202120222021
ASC 606下的收入$635,445 $457,621 $2,269,314 $1,568,529 
ASC 815下的收入3,583,880 2,541,203 10,378,582 7,260,819 
總收入$4,219,325 $2,998,824 $12,647,896 $8,829,348 

本附註的其餘部分僅適用於根據ASC 606入賬的收入。



安德森夫婦，Inc.|2022年第3季度表格10-Q|14
目錄表

收入的分解

以下表格按主要產品/服務項目分列了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月ASC 606項下的收入：
截至2022年9月30日的三個月
(單位：千)貿易可再生能源植物營養總計
特色營養素$— $— $44,957 $44,957 
初級營養素— — 92,071 92,071 
產品和副產品88,201 323,676 — 411,877 
丙烷砂和壓裂砂53,962 — — 53,962 
其他4,084 1,646 26,848 32,578 
總計$146,247 $325,322 $163,876 $635,445 
截至2021年9月30日的三個月
(單位：千)貿易可再生能源植物營養總計
特色營養素$— $— $49,249 $49,249 
初級營養素— — 69,835 69,835 
產品和副產品70,924 183,225 — 254,149 
丙烷砂和壓裂砂49,379 — — 49,379 
其他10,991 1,046 22,972 35,009 
總計$131,294 $184,271 $142,056 $457,621 
截至2022年9月30日的9個月
(單位：千)貿易可再生能源植物營養總計
特色營養素$— $— $242,582 $242,582 
初級營養素— — 518,439 518,439 
產品和副產品297,267 885,595 — 1,182,862 
丙烷砂和壓裂砂220,690 — — 220,690 
其他17,323 4,239 83,179 104,741 
總計$535,280 $889,834 $844,200 $2,269,314 

截至2021年9月30日的9個月
(單位：千)貿易可再生能源植物營養總計
特色營養素$— $— $210,971 $210,971 
初級營養素— — 355,098 355,098 
產品和副產品217,859 513,132 — 730,991 
丙烷砂和壓裂砂178,094 — — 178,094 
其他21,528 5,199 66,648 93,375 
總計$417,481 $518,331 $632,717 $1,568,529 

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間，公司在ASC 606項下的幾乎所有收入都是在一個時間點上記錄的，而不是隨着時間的推移而記錄的。
安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|15
目錄表
合同餘額

公司合同負債餘額為#美元。32.4百萬美元和美元100.8分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。公司合同負債期初和期末餘額之間的差異主要是由於公司業績和客户付款之間的時間差異造成的。截至2021年12月31日，合同負債餘額的主要驅動因素是在履行我們的客户合同規定的履約義務之前收到的初級和特種營養素付款。由於這項業務的季節性，在年底和整個第一季度都積累了合同負債，為春季申請季節做準備。正如預期的那樣，第二季度和第三季度確認的收入滿足了植物營養部門整個春季應用季節的合同負債。


7. 所得税

在季度基礎上，公司估計預期適用於全年的有效税率，並在必要時根據新信息或事件做出改變。估計年度有效税率是根據實際歷史資料及前瞻性估計作出預測，並用於在中期報告期間計提所得税。該公司還確認某些不尋常或不常見項目的税務影響，如税法或税率變化的影響以及與税務機關達成和解的影響，分別在它們發生的季度內確認。

在截至2022年9月30日的三個月內，公司記錄了持續運營的所得税支出為$9.8百萬美元。該公司的實際税率為28.3持續運營的税前收入的百分比為#美元34.7百萬美元。兩者之間的區別28.321.0%的有效税率和21.0%的美國聯邦法定税率主要歸因於非控制利息以及州和地方所得税的税收影響。

截至2021年9月30日止三個月，本公司錄得持續經營的所得税開支為$4.0百萬美元。該公司的實際税率為24.7持續運營收入的%為#美元16.3百萬美元。實際税率與美國聯邦法定税率21.0%不同，這是由於某些離散衍生品和對衝活動的税收影響、州和地方税以及不可扣除的補償被非控股權益的税收影響所抵消。

截至2022年9月30日止九個月，本公司錄得持續經營的所得税開支為$29.7百萬美元。該公司的實際税率為18.2持續運營的税前收入的百分比為#美元163.5百萬美元。兩者之間的區別18.221.0%的有效税率和21.0%的美國聯邦法定税率主要歸因於非控股權益以及某些離散衍生品和對衝活動的税收影響，這些活動被州和地方所得税以及不可抵扣的補償所抵消。

截至2021年9月30日止九個月，本公司錄得持續經營的所得税開支為$18.1百萬美元。該公司的實際税率為21.5持續運營收入的%為#美元84.1百萬美元。實際税率與美國聯邦法定税率21.0%不同，原因是州和地方税的税收影響，以及由非控股權益和某些離散衍生品和對衝活動抵消的不可抵扣補償。



安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|16
目錄表

8. 累計其他綜合收益(虧損)

下表彙總了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月公司應佔其他全面收益(虧損)(“AOCI”)的累計變化：

截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2022202120222021
貨幣換算調整
期初餘額$50 $8,432 $5,631 $5,739 
重新分類前的其他綜合收益(虧損)(9,828)(3,004)(15,409)(311)
税收效應— — — — 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額(9,828)(3,004)(15,409)(311)
期末餘額$(9,778)$5,428 $(9,778)$5,428 
套期保值調整
期初餘額$13,784 $(10,223)$(5,335)$(18,106)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)14,492 (146)37,325 4,467 
從AOCI(A)重新分類的金額(210)2,244 2,421 6,604 
税收效應(3,563)(561)(9,908)(1,651)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額10,719 1,537 29,838 9,420 
期末餘額$24,503 $(8,686)$24,503 $(8,686)
養老金和其他退休後調整數
期初餘額$998 $(304)$640 $33 
重新分類前的其他綜合收益(虧損)69 69 983 74 
從AOCI(B)重新分類的金額(228)(228)(684)(684)
税收效應28 57 (72)171 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額(131)(102)227 (439)
期末餘額$867 $(406)$867 $(406)
可轉換優先證券的投資調整
期初餘額$258 $258 $258 $258 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額— — — — 
期末餘額$258 $258 $258 $258 
AOCI期末餘額合計$15,850 $(3,406)$15,850 $(3,406)
(A)當被對衝項目影響收益並在利息支出淨額中確認時，從現金流對衝的收益(虧損)重新分類的金額從AOCI重新分類為收入。有關更多信息，請參見注釋5。
(B)這一累積的其他綜合損失部分計入在運營、行政和一般費用中記錄的定期收益淨成本的計算中。


安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|17
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9. 每股收益
(以千為單位，每股普通股數據除外)截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
分子：
持續經營淨收益$24,880 $12,290 $133,784 $66,069 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)(a)
7,524 (1,602)29,827 (822)
安德森公司普通股股東持續經營應佔淨收益$17,356 $13,892 $103,957 $66,891 
非持續經營所得，扣除所得税後的淨額$19,392 $1,846 $18,099 $7,453 
分母：
加權平均流通股-基本33,825 33,284 33,805 33,246 
攤薄裁決的效力582 350 664 424 
加權平均流通股-稀釋34,407 33,634 34,469 33,670 
安德森公司普通股股東的每股收益：
基本收入：
持續運營$0.51 $0.42 $3.08 $2.01 
停產經營0.57 0.06 0.54 0.22 
$1.08 $0.48 $3.62 $2.23 
攤薄收益：
持續運營$0.50 $0.41 $3.02 $1.99 
停產經營0.56 0.05 0.53 0.22 
$1.06 $0.46 $3.55 $2.21 
(a) 可歸因於非控股權益的所有淨收益(虧損)均在公司的持續經營範圍內。



安德森夫婦，Inc.|2022年第3季度表格10-Q|18
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10. 公允價值計量

下表列出了公司在2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日按公允價值經常性計量的資產和負債：
(單位：千)2022年9月30日
資產(負債)1級2級3級總計
商品衍生品，淨額(a)
$110,025 $257,142 $— $367,167 
暫定價格合同(b)
19,685 (41,188)— (21,503)
可轉換優先證券(c)
— — 16,946 16,946 
其他資產和負債(d)
(3,037)32,594 — 29,557 
總計$126,673 $248,548 $16,946 $392,167 
(單位：千)2021年12月31日
資產(負債)1級2級3級總計
商品衍生品，淨額(a)
$128,407 $156,698 $— $285,105 
暫定價格合同(b)
43,944 (89,797)— (45,853)
可轉換優先證券(c)
— — 11,618 11,618 
其他資產和負債(d)
2,784 (7,361)— (4,577)
總計$175,135 $59,540 $11,618 $246,293 
(單位：千)2021年9月30日
資產(負債)1級2級3級總計
商品衍生品，淨額(a)
$122,877 $212,218 $— $335,095 
暫定價格合同(b)
28,469 (25,134)— 3,335 
可轉換優先證券(c)
— — 11,066 11,066 
其他資產和負債(d)
4,171 (11,865)— (7,694)
總計$155,517 $175,219 $11,066 $341,802 
(a)包括作為抵押品入賬/收到的相關現金
(b)“暫定價格合約”包括僅基於基礎期貨價值(第1級)和延遲價格合約(第2級)的工具。
(c)於本公司簡明綜合資產負債表中記入“其他資產，淨額”，與若干可供出售證券有關。
(d)其他資產及負債包括本公司為支付遞延補償計劃及外匯衍生工具合約而持有的資產(第1級)，以及利率衍生工具(第2級)。

一級商品衍生品反映本公司持有的交易所交易的期貨和期權合約的公允價值，扣除本公司在其保證金賬户中的現金抵押品。

本公司按公允價值計量的大部分資產及負債均以市場法估值技術為基礎。按照市場法，公允價值是根據涉及相同或可比資產或負債的市場交易產生的價格和其他相關信息得出的。

本公司的商品衍生工具淨額主要包括透過受監管的交易所訂立的期貨或期權合約，以及與生產商或客户訂立的合約，根據該等合約，將交付的商品(主要是小麥、玉米、大豆及乙醇)的未來結算日期及蒲式耳(或就乙醇合約而言，則為加侖)是固定的，而根據該等合約，價格可能會固定，亦可能不會固定。視乎個別合約的具體情況而定，公允價值乃根據類似商品及交割日期在不同交易所所報的期貨或期權價格以及本地基差調整的可見報價(可歸因於本地市場情況的期貨報價與本地現金價格之間的差額)計算。由於特定商品及地點的“基準”通常有多個來自同一地理範圍內其他農業綜合企業的報價，並被用作農業綜合企業行業的通用定價機制，因此本公司得出結論，“基準”通常是就與我們的商品衍生工具相關的公允價值披露要求而言的第二級公允價值投入，具體取決於具體的商品。雖然根據本公司與生產商及客户過往的經驗及本公司對其業務的瞭解，本公司及交易對手均存在該等商品合約的不履行風險，並構成估計公允價值的一部分，但本公司並不認為不履行風險會對該等商品合約的公允價值構成重大影響。

安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|19
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這些公允價值披露不包括RMI，RMI由以可變現淨值衡量的農產品庫存組成。用於衡量公司農產品庫存的可變現淨值為公允價值(商品在交易所的現貨價格)減去基於當地市場的處置和運輸成本。這一估值一般被認為是二級。RMI的金額在附註2中披露。商品庫存的可變現淨值的變化被確認為銷售成本和銷售收入的組成部分。

暫定價格合同負債是指公司已取得糧食所有權和佔有權，但最終收購價格尚未確定的合同負債。就應付款項而言，如合約的未定價部分限於相關商品的期貨價格，或本公司已交付臨時定價的穀物，併為穀物價格的任何未來變動設立後續應付或應收賬款，則採用交換報價，負債被視為公允價值層次中的第一級。就包括可變期貨及基準成分的所有其他未定價合約而言，延遲價格合約的入賬金額乃根據結算日的本地穀物市場價格釐定，因此被視為公允價值分級中的第二級。

可轉換優先證券是指在若干初創企業中的權益，其形式可能有多種，如可轉換債券或優先股權證券。

使用第3級投入對公司公允價值計量的期初和期末餘額進行對賬如下：
可轉換優先證券
(單位：千)20222021
截至1月1日的資產，$11,618 $8,849 
其他投資3,883 2,800 
計入其他收入的收益，淨額404 — 
截至3月31日的資產，$15,905 $11,649 
其他投資772 1,901 
計入其他收入的收益，淨額126 — 
截至6月30日的資產，$16,803 $13,550 
其他投資— 300 
計入其他收入的淨收益(虧損)143 (2,784)
截至9月30日的資產，$16,946 $11,066 

下表彙總了公司截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日的第3級公允價值計量的量化信息：
關於經常性第3級公允價值計量的量化信息
截至的公允價值
(單位：千)2022年9月30日2021年12月31日2021年9月30日計價方法無法觀察到的輸入加權平均
可轉換優先證券(a)
$16,946 $11,618 $11,066 基於市場價格的隱含不適用不適用
(A)本公司認為可觀察到的價格變動及其他可供估計公允價值的額外市場數據，包括額外集資、內部估值模式、主要業務里程碑的進展，以及其他相關市場數據點。
關於非經常性第3級公允價值計量的量化信息
(單位：千)截至2021年12月31日的公允價值計價方法無法觀察到的輸入加權平均
壓裂砂資產(B)$2,946 第三方評估五花八門不適用
不動產(C)700 市場方法五花八門不適用
(B)本公司確認與砂石業務相關的長期資產減值費用。這些資產的公允價值是使用以前的交易和第三方評估確定的。這些措施被視為非經常性的3級投入。
(C)本公司確認若干貿易資產的減值費用，並在非經常性基礎上使用第3級投入計量公允價值。該等資產的公允價值乃根據本公司先前在當地市場進行的交易及最近出售本公司持有的可比貿易集團資產而釐定。

截至2022年9月30日和2021年9月30日，沒有非經常性公允價值計量。

公司現金等價物、應收賬款和應付賬款的公允價值接近賬面價值，因為它們即將到期.
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11. 關聯方

在正常業務過程中，本公司將與本公司可再生能源業務的少數股東以及本公司與其他關聯方共同持有的若干股權方法投資進行關聯方交易。

下表列出了在所列時間段內達成的關聯方交易：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2022202120222021
銷售收入$102,565 $77,577 $291,820 $229,517 
購買產品和資本資產13,405 9,715 51,814 30,051 

(單位：千)2022年9月30日2021年12月31日2021年9月30日
應收賬款$12,016 $9,984 $13,523 
應付帳款4,226 6,034 2,514 


12. 細分市場信息

該公司的業務包括三可報告的業務部門，主要根據所提供的產品和服務以及管理結構來區分。貿易業務包括商品銷售和碼頭糧倉設施的運營。可再生能源業務通過其五個共同擁有和完全整合的乙醇生產設施生產乙醇和聯產產品，以及購買和銷售乙醇和乙醇聯產產品。植物養分業務製造並向經銷商和農民分發農業投入，主要是化肥，以及草坪護理和以玉米芯為基礎的產品。另一類包括不屬於經營部門的其他公司一級成本以及部門之間的公司間沖銷。有關剝離鐵路部分的詳情，請參閲附註14。

下面的分部信息包括一個或多個業務分部分攤的費用分配。儘管管理層認為這種分配是合理的，但運營信息並不一定反映出如果這些部門作為單獨的業務運營時，這些數據可能會出現的情況。該公司沒有任何客户佔總收入的10%或更多。
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2022202120222021
來自外部客户的收入
貿易$3,240,526 $2,242,131 $9,422,974 $6,522,508 
可再生能源814,923 614,637 2,380,721 1,674,123 
植物營養163,876 142,056 844,201 632,717 
總計$4,219,325 $2,998,824 $12,647,896 $8,829,348 

 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2022202120222021
持續經營的所得税前收益(虧損)
貿易$40,658 $41,999 $67,993 $69,631 
可再生能源1
15,901 (5,238)89,639 21,999 
植物營養(11,609)(5,832)37,445 26,686 
其他(10,231)(14,612)(31,598)(34,182)
持續經營的所得税前收入$34,719 $16,317 $163,479 $84,134 
1 包括可歸因於非控股權益的收入(虧損)#美元7.5百萬美元和$(1.6)分別為2022年9月30日和2021年9月30日止的三個月，以及美元29.8百萬美元和$(0.8)分別為2022年9月30日和2021年9月30日止的九個月。


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13. 承付款和或有事項

訴訟活動

公司作為被告和原告都是訴訟或訴訟威脅的一方，有一定的規律性，儘管個別重大案件很少發生。作為被告，本公司為被認為可能和能夠估計的索賠金額建立準備金。如果這些案件以較少的金額解決，超額準備金將計入收入，反之，如果這些案件的解決金額大於公司應計金額，公司將記錄額外費用。該公司認為，其作為被告的當前法律程序的結果不太可能是實質性的，即使是不利的。作為原告，收取的金額也可能導致突然的非經常性收入。

訴訟結果取決於各種因素，包括證據的可獲得性、證人的可信度、律師的表現、法律狀況以及法官和陪審員的印象，其中任何一個因素都可能是至關重要的，但即使不是不可能預測，也很難預測。因此，目前懸而未決的案件或未來的事項可能會不時導致意外和非經常性的損失或收入。最後，訴訟結果往往由當事各方進行司法複議、上訴和進一步談判，因此，某一特定司法裁決的最終影響可能在一段時間內是未知的，或者可能導致繼續保留對這種判決後行動的可能性的解釋。

具體地説，本公司是一項非監管訴訟索賠的一方，該訴訟索賠是針對一家先前未合併的子公司於2018年就專注於某些交易活動的事項達成和解而向監管實體支付的罰款和罰款。雖然該公司認為它有針對這起訴訟的有價值的辯護，但此事的最終解決可能導致超過應計金額的損失。鑑於索賠的狀況，公司不認為扣除與收購有關的賠償後的超額部分是實質性的。

被認為是合理可能的所有其他未決索賠的估計損失不是實質性的。

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14. 停產運營

2021年8月16日，本公司簽訂了一項最終協議，根據該協議，本公司出售了本公司鐵路租賃業務的資產，現金收購價約為#美元543.1百萬美元。在出售鐵路租賃業務的同時，本公司宣佈有意剝離鐵路租賃業務和鐵路維修業務的剩餘部分。

於2022年第三季度，本公司敲定了出售鐵路維修業務的最終協議，並剝離了鐵路租賃業務下的幾乎所有剩餘租約。以約1美元的收購價出售鐵路維修業務56.3100萬美元，帶來了大約美元的税前收益27.1淨額記入其他收入的100萬美元，見下表。

由於出售鐵路租賃業務及有意於2021年第三季度剝離鐵路維修業務，前鐵路部門的幾乎所有資產及負債在隨附的簡明綜合資產負債表中被分類為持有以待出售。作為鐵路維修協議的一部分，本公司保留了鐵路維修業務的營運資金以及未出售的鐵路租賃業務的非實質性使用權資產和租賃負債。該公司不再打算出售這些剩餘的鐵路項目，並已將這些餘額計入截至2022年9月30日的簡明綜合資產負債表中的持續運營。

下表彙總了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的鐵路租賃業務和鐵路維修業務的業績，這些業績在綜合經營報表中作為非連續性業務反映：
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2022202120222021
銷售和銷售收入$513 $25,018 $25,704 $103,950 
銷售成本和銷售收入1,932 19,065 25,880 78,089 
毛利(虧損)(1,419)5,953 (176)25,861 
運營、行政和一般費用333 3,415 6,146 10,705 
利息支出，淨額— 2,139 — 8,714 
其他收入(虧損)，淨額26,970 (1,330)33,590 583 
所得税前非持續經營的收益(虧損)25,218 (931)27,268 7,025 
所得税撥備5,826 (2,777)9,169 (428)
非持續經營所得(虧損)，扣除所得税後的淨額$19,392 $1,846 $18,099 $7,453 

下表彙總了在2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日被歸類為非連續性業務的資產和負債：

安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|23
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(單位：千)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
資產
流動資產：
應收賬款淨額$— $12,643 $18,389 
盤存— 6,739 6,803 
其他流動資產— 1,503 1,369 
持有待售流動資產— 20,885 26,561 
其他資產：
財產、廠房和設備、淨值— 17,280 17,439 
商譽— 4,167 4,167 
使用權資產，淨額— 20,999 16,521 
其他資產，淨額— 723 736 
持有待售非流動資產總額— 43,169 38,863 
持有待售資產總額$— $64,054 $65,424 
負債
流動負債：
貿易和其他應付款$— $2,546 $4,223 
流動經營租賃負債— 4,672 4,262 
應計費用和其他流動負債— 6,161 4,942 
持有待售流動負債總額— 13,379 13,427 
長期租賃負債— 16,119 13,592 
持有待售負債總額$— $29,498 $27,019 


安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|24
目錄表
下表彙總了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月與非連續性業務有關的現金流數據：
 截至9月30日的9個月，
(單位：千)20222021
折舊及攤銷$— $21,786 
資本支出(27,464)(8,368)
出售資產所得收益36,706 18,705 
(收益)停產業務的銷售虧損(27,091)1,491 
非現金經營活動--銷售有軌電車的收益(6,030)(5,603)
非現金經營活動--資產減值2,818 626 



15. 後續事件

在……上面2022年11月1日，該公司完成了對Bridge Agi Partners Inc.的收購，這是一家總部位於艾伯塔省萊斯布里奇的豆類和寵物食品配料公司。該公司以#美元的價格收購了Bridge Agi Partners Inc.20.0百萬加元，其中，$10.0百萬美元在交易結束時到期，剩餘的美元10.0一百萬美元將在一年內支付兩年句號。



安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|25
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項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

前瞻性陳述

以下“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”包含前瞻性表述，涉及未來事件或未來財務表現，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性表述中明示或暗示的內容大不相同。這些因素包括但不限於新冠肺炎大流行對我們業務的影響和從大流行病中恢復的速度、全球和我們服務的市場的經濟和政治狀況、包括烏克蘭衝突持續的經濟影響、商品成本和供應的波動、天氣和農業狀況、政府監管規定、我們對財務報告進行內部控制的有效性、以及現有的和未來可能發生的訴訟的不可預測性。然而，不可能預測或確定所有這些因素。敦促讀者認真考慮這些風險和其他風險，包括2021年表格10-K第1A項下和本報告第1A項下所列的風險因素。在某些情況下，讀者可以通過術語來識別前瞻性陳述，如可能、預期、相信、估計、預測或這些術語或其他可比術語的否定。這些聲明只是預測。實際事件或結果可能會有很大不同。這些前瞻性陳述僅與陳述發表之日發生的事件有關，除法律規定的義務外，公司不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新的信息, 未來的事件或其他。儘管管理層認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。

關鍵會計政策和估算

我們的關鍵會計政策和關鍵會計估計，如我們在2021年Form 10-K中所述，到2022年第三季度沒有實質性變化。

高管概述

我們的業務被組織、管理並分為三個可報告的業務部門：貿易、可再生能源和植物營養。這些細分中的每一個通常都基於所提供的產品和服務的性質，並與管理結構保持一致。由於鐵路部分被列為非持續運營，公司已將鐵路排除在以下有關財務狀況和運營結果的討論之外。

以農產品為基礎的業務是一種銷售價格的變化通常隨着收購價格的變化而變化的業務。因此，該企業經營的農產品價格的漲跌對銷售和促銷收入以及銷售成本和促銷收入的影響相對相等，對毛利潤的影響要小得多。因此，銷售和商品銷售收入在不同時期的變化不一定能反映業務的整體表現，應更加重視毛利的變化。

本公司已經考慮了本季度減值指標中公司股東權益總額的賬面價值超過公司市值的潛在影響。管理層最終得出的結論是，尚未發生減值觸發事件。本公司認為，股價不能準確反映其當前價值，因為目前農業領域的狀況強勁，長期前景樂觀。管理層認為，市場對公司權益價值的影響實際上並不反映這些外部因素對公司的影響。根據前期測試、對當前經營業績的審查以及其他相關市場因素，公司得出結論，截至2022年9月30日，不存在減值觸發因素。

當事件或環境變化顯示某一資產組的賬面價值可能不再可收回時，管理層會審核長期資產的減值。2022年第三季度，該公司在堪薩斯州科爾維奇擁有51%股權的元素工廠就是這種情況。該工廠面臨玉米基礎較高、天然氣價格上漲以及低碳燃料標準信用價值迅速下降的組合，這對運營產生了負面影響。不利的經營狀況導致了第三季度債務契約的失敗，以及預計未來12個月內另一契約的失敗。因此，認為截至2022年9月30日發生了與元素乙醇工廠有關的觸發事件。管理層對元素廠的長期資產進行了可回收測試，因為這是可識別現金流的最低水平。可採收率測試中使用的關鍵假設包括投入成本(玉米、天然氣等)、生產天數和聯產溢價。這些輸入中的每一個都被賦予基於以下條件的概率權重
安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|26
目錄表
管理層對各自預測的可能性的評估。使用未來預測現金流，Element資產組在未貼現現金流的基礎上通過了其可回收測試，比其資產的賬面價值高出15%。因此，如果分析中的關鍵假設發生變化，管理層對其將收回這些資產的賬面價值的估計可能會發生變化，即使在短期內也是如此。

貿易

貿易部門第三季度的經營業績較上年同期有所改善，這是因為該部門受益於我們穀物資產的強勁利潤率。此外，定位良好的飼料原料庫存產生了良好的利潤率。

截至2022年9月30日和2021年9月30日，農產品庫存分別為1.031億和8410萬蒲式耳。這些蒲式耳包括公司所有或租賃設施的庫存、轉運庫存、在途庫存和第三方持有的庫存。截至2022年9月30日，公司所有或租賃設施的總貿易存儲空間容量，包括臨時堆棧存儲，約為1.85億蒲式耳，與前一年相當。

我們的大部分資產位於預計將經歷高於趨勢收益率的地區。由於產量不足和物流挑戰，市場內持續的全球供需失衡預計將使價格保持在歷史高位，並應使商品銷售機會持續到年底，利潤率大幅上升。

可再生能源

可再生能源部門第三季度的經營業績較上年同期有所增長，這是由於我們的乙醇工廠的聯產價值持續強勁和生產利潤率提高。這一點在我們的東部工廠尤為明顯，這些工廠的玉米基礎較低，因為預期豐收。可再生柴油原料銷售業務也對業績做出了貢獻。

美國西部乙醇生產的玉米成本上升可能會對該地區的乙醇生產產生負面影響，而我們的東部玉米帶生產設施已經做好了準備，可以在不久的將來提供負擔得起的玉米供應。

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的乙醇和相關聯產產品數量如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2022202120222021
乙醇(已發運)184,845 184,655 576,392 538,955 
E-85(已發貨加侖)11,624 12,977 28,938 32,781 
玉米油(已發貨磅)141,313 79,756 373,858 188,974 
DDG(已發貨噸)*386 570 1,336 1,544 
*發運的DDG噸將濕噸轉換為幹噸等值數量。

植物營養

植物營養部門第三季度的經營業績比上一季度有所下降。AG供應鏈和特種液體產品線繼續在定位良好的庫存上看到強勁的利潤率，這抵消了銷量的下降。工程顆粒業務記錄了一些草坪產品的庫存沖銷，這對我們的業績產生了負面影響。雖然我們看到基礎營養素價格在第三季度持平，但持續強勁的全球需求、緊張的供應和高農民收入應該會繼續支持這一業務的基本面。

截至2022年9月30日，我們的Ag供應鏈和特種液體設施(包括租賃存儲)的幹營養素存儲容量約為44.8萬噸，液體營養素存儲容量約為51.1萬噸，與前一年相似。


安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|27
目錄表
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的產品銷售量如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2022202120222021
AG供應鏈191 253 840 1,261 
特種液體70 71 261 304 
工程顆粒51 60 278 383 
總噸位312 384 1,379 1,948 

在上表中，農業供應鏈代表主要從事批發分銷、零售銷售和應用大宗農業營養物質(如散裝氮、磷和鉀)的設施。特產液體廠生產和銷售各種低鹽液體發酵劑化肥、農業用微量營養素，以及用於各種工業過程的特產。工程顆粒包括各種以玉米芯為基礎的產品和設施，這些產品和設施主要生產用於特種草坪和農業應用的顆粒乾燥產品。

其他

我們的“其他”活動包括為運營部門提供支持和服務的功能的公司收入和費用以及成本。結果包括未分配給經營部門的費用和福利以及其他抵銷和合並調整。



安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|28
目錄表
經營業績

以下討論集中於業務簡明綜合報表所示的業務結果，並按分部單獨討論。其他分部信息包含在注12，分部信息中。

截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月的比較，包括對GAAP和非GAAP衡量標準的對賬：
 截至2022年9月30日的三個月
(單位：千)貿易可再生能源植物營養其他總計
銷售和銷售收入$3,240,526 $814,923 $163,876 $— $4,219,325 
銷售成本和銷售收入3,116,158 790,246 149,156 — 4,055,560 
毛利124,368 24,677 14,720 — 163,765 
運營、行政和一般費用73,347 7,053 25,427 9,712 115,539 
利息支出(收入)，淨額10,782 2,555 1,920 (275)14,982 
關聯公司淨收益(虧損)中的權益681 — — — 681 
其他收入(費用)，淨額(262)832 1,018 (794)794 
持續經營的所得税前收益(虧損)$40,658 $15,901 $(11,609)$(10,231)$34,719 
可歸因於非控股權益的所得税前收益(虧損)— 7,524 — — 7,524 
可歸因於公司持續經營的非公認會計準則所得税前收益(虧損)$40,658 $8,377 $(11,609)$(10,231)$27,195 

 截至2021年9月30日的三個月
(單位：千)貿易可再生能源植物營養其他總計
銷售和銷售收入$2,242,131 $614,637 $142,056 $— $2,998,824 
銷售成本和銷售收入2,143,935 608,886 124,168 — 2,876,989 
毛利98,196 5,751 17,888 — 121,835 
運營、行政和一般費用67,590 10,014 22,883 9,788 110,275 
利息支出(收入)，淨額5,243 1,658 1,146 752 8,799 
關聯公司淨收益(虧損)中的權益(250)— — — (250)
其他收入(費用)，淨額16,886 683 309 (4,072)13,806 
持續經營的所得税前收益(虧損)$41,999 $(5,238)$(5,832)$(14,612)$16,317 
可歸因於非控股權益的所得税前收益(虧損)— (1,602)— — (1,602)
可歸因於公司持續經營的非公認會計準則所得税前收益(虧損)$41,999 $(3,636)$(5,832)$(14,612)$17,919 


公司使用可歸因於公司持續經營的所得税前收益(虧損)，這是美國證券交易委員會定義的一種非GAAP財務衡量標準，以評估公司的財務業績。這一業績衡量標準不是由美國普遍接受的會計原則定義的，應該被考慮作為GAAP財務衡量標準的補充，而不是替代。管理層認為，可歸因於公司持續經營的所得税前收益(虧損)是衡量公司業績的有用指標，因為它為投資者提供了有關公司經營的額外信息，使投資者能夠評估基本的業務業績和期間之間的可比性。這一措施並不是為了取代或替代持續經營業務的所得税前收入(虧損)，這些收入(虧損)是根據公認會計準則報告的最直接可比金額。



安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|29
目錄表
貿易

雖然貿易部門的經營業績與去年持平，但前一年的業績包括出售穀物資產的一大筆一次性收益，但沒有再次發生。銷售和促銷收入增加了9.984億美元，銷售成本和促銷收入增加了9.722億美元，淨毛利增加了2620萬美元。銷售和促銷收入以及銷售和促銷成本收入的增長主要是由於2021年下半年開設了新的促銷地點，因為這些新地點約佔前一年增長的65%。與上一年相比增加的其餘部分是商品價格和現有業務量增加的結果。毛利的增長主要是由於利潤率的改善，因為利潤率約佔改善的80%，業務量的增加是較上年增長的其餘部分。利潤率的提高是由強勁的提升利潤率推動的，特別是在我們的早期收穫地區，我們的新銷售地點於2021年下半年開業，銷量增加。

經營、行政和一般費用增加580萬美元。與前一年相比的增長主要與強勁的勞動力市場導致的工資上漲有關，因為這導致了大約400萬美元的增長。新的銷售地點在2022年第三季度額外造成了140萬美元的支出。

利息支出增加了550萬美元，這是由於增加了新的銷售地點而增加了借款，以及反映在公司綜合資產負債表中的短期債務中的大宗商品價格上漲，以及公司短期信貸額度的利率與上一年相比有所上升。

其他收入，淨額比2021年同期減少1710萬美元。減少的主要原因是出售了伊利諾伊州香檳的一項穀物資產，公司在上一年度錄得1460萬美元的收益，但在2022年沒有再次出現。

可再生能源

可再生能源部門的經營業績比去年同期增加了1200萬美元。與上一年業績相比，銷售和促銷收入增加了2.03億美元，銷售成本和促銷收入增加了1.814億美元。因此，與2021年的業績相比，毛利潤增加了1890萬美元。銷售和促銷收入以及銷售和促銷成本收入的增長絕大多數是乙醇和玉米商品價格上漲的結果，因為本年度的乙醇銷售量與上一年持平。本季度毛利的增長反映出乙醇工廠的利潤率提高了1,510萬美元，這主要是由於我們東部地區的玉米基礎較低。

經營、行政和一般費用比上一年減少了300萬美元。上一年包含了價值370萬美元的加速折舊費用，這些費用與公司乙醇工廠的實驗技術有關，2022年第三季度沒有再次發生。

植物營養

與去年同期相比，植物營養部門的經營業績下降了580萬美元。銷售和促銷收入增加了2180萬美元，銷售成本和促銷收入增加了2500萬美元，導致毛利潤減少了320萬美元。銷售和促銷收入以及銷售和促銷成本收入的增長是由於化肥價格比上一年上漲了約45%。化肥價格較上年上漲部分被需求下降所抵消，因為2022年第三季度銷售量下降了約20%。毛利的下降主要是由於工程顆粒業務的相關庫存減記帶來的390萬美元的影響。

經營、行政和一般費用比上一年增加250萬美元。這一增長大部分是由於通脹壓力，勞動力成本是最大的驅動因素。

利息支出增加80萬美元，原因是大宗商品價格上漲和利率上升導致營運資本淨使用量增加。
安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|30
目錄表

其他

與去年同期相比，該季度的業績增加了440萬美元。業績的改善主要是由於成本法投資虧損280萬美元，以及上一年出售鐵路租賃業務產生的約100萬美元擱淺成本。

所得税

在截至2022年9月30日的三個月裏，該公司記錄的持續業務所得税支出為980萬美元。該公司持續經營業務的税前收入為3470萬美元，實際税率為28.3%。28.3%的有效税率與21%的美國聯邦法定税率之間的差異主要是由於非控制利息以及州和地方所得税的税收影響。

在截至2021年9月30日的三個月中，該公司記錄的持續業務所得税支出為400萬美元。該公司持續經營的收入為1630萬美元，實際税率為24.7%。實際税率與美國聯邦法定税率21.0%不同，這是由於某些離散衍生品和對衝活動的税收影響、州和地方税以及不可扣除的補償被非控股權益的税收影響所抵消。


截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月的比較，包括對GAAP和非GAAP衡量標準的對賬：
 截至2022年9月30日的9個月
(單位：千)貿易可再生能源植物營養其他總計
銷售和銷售收入$9,422,974 $2,380,721 $844,201 $— $12,647,896 
銷售成本和銷售收入9,128,993 2,280,965 723,797 — 12,133,755 
毛利293,981 99,756 120,404 — 514,141 
運營、行政和一般費用195,867 23,533 80,343 30,342 330,085 
利息支出(收入)，淨額32,269 6,334 5,304 (1,145)42,762 
關聯公司淨收益(虧損)中的權益(5,597)— — — (5,597)
其他收入(費用)，淨額7,745 19,750 2,688 (2,401)27,782 
持續經營的所得税前收益(虧損)$67,993 $89,639 $37,445 $(31,598)$163,479 
可歸因於非控股權益的所得税前收益(虧損)— 29,827 — — 29,827 
可歸因於公司持續經營的非公認會計準則所得税前收益(虧損)$67,993 $59,812 $37,445 $(31,598)$133,652 
 截至2021年9月30日的9個月
(單位：千)貿易可再生能源植物營養其他總計
銷售和銷售收入$6,522,508 $1,674,123 $632,717 $— $8,829,348 
銷售成本和銷售收入6,273,924 1,625,173 531,568 — 8,430,665 
毛利248,584 48,950 101,149 — 398,683 
運營、行政和一般費用186,035 23,247 72,850 30,701 312,833 
利息支出(收入)，淨額19,746 5,752 3,358 (8)28,848 
關聯公司淨收益(虧損)中的權益2,389 — — — 2,389 
其他收入(費用)，淨額24,439 2,048 1,745 (3,489)24,743 
持續經營的所得税前收益(虧損)$69,631 $21,999 $26,686 $(34,182)$84,134 
可歸因於非控股權益的所得税前收益(虧損)— (822)— — (822)
可歸因於公司持續經營的非公認會計準則所得税前收益(虧損)$69,631 $22,821 $26,686 $(34,182)$84,956 


安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|31
目錄表

貿易

雖然貿易部門的經營業績與去年持平，但前一年的業績包括出售穀物資產的一大筆一次性收益，但沒有再次發生。銷售和促銷收入增加了29.05億美元，銷售成本和促銷收入增加了28.551億美元，毛利潤增加了4540萬美元。銷售及促銷收入以及銷售及促銷成本收入的增長主要是由於2021年下半年開設了新的促銷地點，因為這些新地點約佔上年增長的60%，其餘增長是由於商品價格和現有業務量的增加所致。毛利潤增加了4540萬美元，利潤率和銷量的增長平分秋色。利潤率的提高是由於強勁的利潤率和良好的動物飼料配料以及有機食品和特種食品庫存，我們的新銷售地點於2021年下半年開業，銷量增加。

經營、行政和一般費用增加980萬美元。與上一年相比的增長主要與勞動力和福利成本增加約1220萬美元有關，其中約一半來自業務增長，一半來自工資上漲。

利息支出增加了1,250萬美元，這是由於我們增加了新的銷售地點而增加了借款，以及反映在公司綜合資產負債表中的短期債務中的商品價格上漲，以及公司短期信貸額度的利率與上一年相比上升。

關聯公司的股本收益減少了800萬美元，這主要是由於公司的一項權益法投資的結果比上一年的840萬美元更有利。這一減少包括2022年450萬美元的減值。

其他收入，淨額比2021年同期減少1670萬美元。減少的主要原因是出售了伊利諾伊州香檳的一項穀物資產，公司在上一年度錄得1460萬美元的收益，但在2022年沒有再次出現。

可再生能源

可再生能源的經營業績比去年同期增加了3700萬美元。與上年相比，銷售和促銷收入增加了7.066億美元，銷售成本和促銷收入增加了6.558億美元。因此，毛利潤比上一年增加了5080萬美元。銷售和促銷收入以及銷售和促銷成本收入的增長絕大多數是乙醇和玉米商品價格上漲的結果，因為本年度的乙醇銷售量與上一年持平。來自乙醇工廠的毛利增加4,160萬美元，良好的已實現壓榨利潤率和較高的玉米油產量是較上年增長的主要驅動力。毛利潤增加的另一個原因是未實現的按市值計價調整比上一年增加了約580萬美元。

其他收入增加了1,770萬美元，幾乎所有比上一年增加的收入都是作為美國農業部生物燃料生產商救濟計劃的一部分收到的1,760萬美元的收益，該計劃是作為CARE法案的一部分頒佈的，其中約880萬美元的收益可歸因於非控股權益。

植物營養

與去年同期相比，植物營養部門的經營業績增加了1080萬美元。銷售和促銷收入增加了2.115億美元，銷售成本和促銷收入增加了1.922億美元，毛利潤增加了1930萬美元。銷售和銷售收入以及銷售和銷售成本收入的增長是由於化肥價格比上一年增加了一倍多。化肥價格較上年同期上漲部分被需求下降所抵消，因為銷售量減少了約30%。毛利潤比上年有所改善，這是由於定位良好的存貨的利潤率比上一年有所增加，即4620萬美元的差額，但被銷售額減少2730萬美元部分抵消。AG Supply Chain在2022年以1620萬美元的毛利潤增長領先，這是因為在供應緊張的市場中，良好的庫存帶來了強勁的利潤率。

經營、行政和一般費用比上一年增加750萬美元。這一增長大部分是由於通脹壓力，勞動力成本是最大的驅動因素。

安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|32
目錄表
利息支出增加190萬美元，這是由於隨着利率上升，大宗商品價格上漲導致營運資金淨使用量增加。

其他

與去年同期相比，業績增加了260萬美元。業績的改善主要是由於上一年的成本法投資虧損280萬美元，但沒有再次發生。

所得税

在截至2022年9月30日的9個月中，該公司記錄的持續業務所得税支出為2970萬美元。該公司持續經營業務的税前收入為1.635億美元，實際税率為18.2%。18.2%的有效税率與21%的美國聯邦法定税率之間的差異主要是由於非控股權益以及某些離散的衍生品和對衝活動的税收影響，這些活動被州和地方所得税以及不可抵扣的補償所抵消。

在截至2021年9月30日的9個月中，該公司記錄的持續業務所得税支出為1810萬美元。該公司持續經營的收入為8410萬美元，實際税率為21.5%。實際税率與美國聯邦法定税率21%不同，原因是州和地方税的税收影響，以及由非控股權益和某些離散衍生品和對衝活動抵消的不可抵扣補償。


流動性與資本資源

營運資金
截至2022年9月30日，公司持續運營的營運資金為9.447億美元，比上年增加1.826億美元。增加的原因是持續經營的流動資產和持續經營的流動負債的下列組成部分發生變化：

(單位：千)2022年9月30日2021年9月30日方差
持續運營的流動資產：
現金和現金等價物$140,771 $216,874 $(76,103)
應收賬款淨額990,531 735,349 255,182 
盤存1,556,426 1,017,804 538,622 
商品衍生資產--流動資產502,097 409,647 92,450 
其他流動資產75,402 92,159 (16,757)
持續經營的流動資產總額$3,265,227 $2,471,833 $793,394 
持續經營的流動負債：
短期債務652,947 281,199 371,748 
貿易和其他應付款930,027 825,923 104,104 
客户預付款和遞延收入258,828 147,225 111,603 
商品衍生負債--流動負債137,168 78,702 58,466 
長期債務當期到期日112,029 106,255 5,774 
應計税23,439 97,215 (73,776)
應計費用和其他流動負債206,069 173,215 32,854 
持續經營的流動負債總額$2,320,507 $1,709,734 $610,773 
持續經營的營運資金$944,720 $762,099 $182,621 

截至2022年9月30日，持續運營的流動資產比截至2021年9月30日的增加7.934億美元。這一增長主要體現在應收賬款、庫存和流動商品衍生資產。這些賬目的增加主要是由於本公司在正常業務過程中進行的農業商品，包括化肥的價格較上年同期大幅上漲。
安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|33
目錄表
上一年。該公司還在前一年下半年開設了新的商品銷售辦事處，這有助於營運資金的增加，因為2022年該業務持有大量商品。

與上一年相比，所有財務報表項目中持續經營的流動負債增加了6.108億美元。這一增長是由短期債務、貿易和其他應付款、客户預付款和遞延收入以及當前大宗商品衍生品負債推動的。由於農產品價格大幅上漲以及在上一年下半年開設了新的銷售辦事處，導致營運資金需求增加，這些賬户比上一年有所增加。

現金的來源和用途
九個月結束
(單位：千)2022年9月30日2021年9月30日
經營活動提供的現金淨額(用於)$(153,370)$119,067 
投資活動提供的現金淨額2,919 519,523 
融資活動提供(用於)的現金淨額75,489 (450,647)

經營活動
我們的經營活動在2022年和2021年的前9個月分別使用了1.534億美元的現金和1.191億美元的現金。現金使用量增加的主要原因是，如上所述，由於農產品價格大幅上漲以及在2021年下半年開設了新的銷售地點，營運資金需求增加。在扣除營業資產和負債的變化後，由於2021年第一季度退税和抵免的時間安排，營業活動提供的現金略低於上年。

投資活動
2022年前9個月，投資活動提供了290萬美元的現金，而上一時期提供的現金為5.195億美元。較上一期間減少的原因是出售鐵路租賃業務，該業務在上一年提供了5.43億美元的現金，但被本年度出售鐵路維修業務的5600萬美元相關收益部分抵消。該公司現在已經出售了其遺留鐵路部分的幾乎所有剩餘部分。
房地產、廠房和設備的購買量比上一年增加了約2000萬美元，我們預計2022年將在與持續運營相關的房地產、廠房和設備上投資約1億美元。

融資活動
在截至2022年和2021年9月30日的9個月裏，融資活動分別提供了7550萬美元的現金和4.506億美元的現金。這比上一年增加的原因是，農業商品價格較上一時期大幅上漲，以及對短期借款的相關需求。該公司的短期債務餘額為6.529億美元，與截至2022年9月30日的11.67億美元的可隨時銷售庫存餘額高度相關.
該公司是與提供總計19.786億美元借款能力的銀行銀團的借款安排的一方。在總運力中，3.286億美元是該公司的無追索權。截至2022年9月30日，該公司有13.026億美元可供借款，其中2.304億美元對該公司沒有追索權。

該公司在2022年前9個月支付了1830萬美元的股息，而上一季度為1750萬美元。公司在2022年1月、4月和9月分別支付了每股普通股0.180美元和0.175美元的股息。2022年8月19日，公司宣佈於2022年10月21日向2022年10月3日登記在冊的股東支付每股普通股0.180美元的現金股息。

我們的某些長期借款包括契約，其中包括規定最低營運資本水平和最低所有者權益比率的契約。該公司的結論是，就與Element運營相關的6520萬美元無追索權信貸協議而言，截至2022年8月31日，它沒有遵守最低營運資本契約，而且幾乎可以肯定，它將在未來12個月內不遵守所有者權益比率契約。由於這些契約尚未治癒或放棄，本公司將元素信貸協議下總計6520萬美元的無追索權債務歸類為截至2022年9月30日的長期債務的當前到期日。截至2022年9月30日，該公司遵守了所有其他公約。此外，我們的某些長期借款
安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|34
目錄表
以各種貸款的第一抵押為抵押。我們的無追索權長期債務以乙醇廠資產為抵押。

由於本公司在旺季是短期債務的主要借款人，其中大部分是浮動利率債務，利率上升可能會對我們的盈利能力產生重大影響。此外，穀物價格高漲和/或不利的市場狀況可能需要我們在交易所交易的期貨合約上支付額外的保證金。相反，在價格下跌期間，該公司可以獲得現金返還。
管理層相信，我們的流動資金來源將足以為我們的運營、資本支出和償還債務提供資金。

截至2022年9月30日，該公司的備用信用證餘額為340萬美元。
安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|35
目錄表

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

欲瞭解更多信息，請參閲我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告。在截至2022年9月30日的9個月中，市場風險，特別是大宗商品和利率風險沒有實質性變化。


項目4.控制和程序

信息披露控制和程序的評估
根據在公司管理層參與和監督下進行的評估，公司主要高管和主要財務官得出結論，公司根據交易法第13a-15(E)和15d-15(E)規則定義的披露控制程序自2022年9月30日起有效，以提供合理保證，公司根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息已(I)在美國證券交易委員會規則和表格中規定的時間內記錄、處理、彙總和報告，(Ii)積累並傳達給公司管理層。包括其主要執行幹事和主要財務幹事，以便及時作出關於所需披露的決定。
財務報告內部控制的變化

本公司於2022年第三季度的財務報告內部控制並無發生重大影響或合理地可能對本公司財務報告內部控制產生重大影響的變化，這些變化與交易所法案規則13a-15和15d-15規則(D)段所要求的管理層評估有關。
安德森夫婦，Inc.|2022年第3季度表格10-Q|36
目錄表

第二部分：其他信息

項目1.法律訴訟

本公司面臨尚未完全解決的法律程序和在正常業務過程中出現的索賠。除簡明綜合財務報表附註13“承諾和或有事項”中本表格10-Q第一部分第1項所述外，管理層認為，公司至少沒有合理的可能性就所聲稱的法律和其他索賠的或有損失發生重大損失，或發生大於記錄應計項目的重大損失。

訴訟的結果本質上是不確定的。如果在報告期內解決了一個或多個針對公司的法律問題，涉及的金額高於管理層的預期，公司在該報告期的財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響。


第1A項。風險因素

公司的業務、財務狀況和經營結果可能會受到多種因素的影響，無論是目前已知的還是未知的，包括但不限於2021年Form 10-K表第I部分第1A項“風險因素”中描述的因素，其中任何一個或多個因素都可能直接或間接地導致公司的實際財務狀況和經營結果與過去或預期的未來、財務狀況和經營結果大不相同。這些因素中的任何一項，全部或部分都可能對公司的業務、財務狀況、經營業績和股價產生重大和不利的影響。下文提供的信息更新了第一部分第1A項中的風險因素，應結合其一併閲讀。公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中的“風險因素”。除下文所述外，在截至2022年9月30日的季度內，公司的風險因素沒有其他重大變化。

該公司面臨與國際衝突有關的風險，如俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突，這可能對公司的財務狀況或經營結果產生不利影響。

2022年2月下旬，俄羅斯在烏克蘭發起軍事行動。黑海地區是重要的國際穀物和化肥出口市場，俄羅斯和烏克蘭之間的衝突可能會繼續擾亂供應和物流，導致價格波動，並由於大宗商品、能源和投入成本的增加而影響全球利潤率。雖然該公司在黑海地區沒有任何資產或員工，但它與在該地區經營的各方有業務往來，包括一些直接來自烏克蘭生產商的穀物原產地。這場衝突可能會對我們在該地區確保產品安全的能力以及與我們有業務往來的農業生產者的信譽產生負面影響。該公司目前不直接從該地區購買化肥，但對全球化肥供應的影響可能會使該公司確保產品安全的能力隨着時間的推移而面臨風險。

如果俄羅斯和烏克蘭之間的衝突對我們的業務產生不利影響，它還可能增加第一部分所披露的其他風險。在公司的2021年年度報告Form 10-K中，不存在任何可能對公司的財務狀況和經營業績產生重大不利影響的風險因素。然而，由於衝突的性質不斷演變，衝突可能對這些風險因素以及其他尚不能確定的因素產生的潛在影響仍不確定。該公司繼續監測衝突並評估緩解這些風險的替代方案。
安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|37
目錄表

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
週期購買的股份總數每股平均支付價格
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數
根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值(1)
2022年7月
— $— — $100,000,000 
2022年8月
2,595 36.89 2,595 99,904,266 
2022年9月
228,920 33.22 228,920 92,298,912 
總計231,515 $33.26 231,515 $92,298,912 
(1)截至2021年8月20日，公司被授權在2024年8月20日或之前購買最多1億美元的公司普通股(回購計劃)。截至2022年9月30日，可用於回購股票的1億美元中的770萬美元已被使用。回購計劃並不要求公司購買任何特定數量的股份。根據回購計劃，股票可以在私下談判和/或公開市場交易中回購，包括根據符合交易法10b5-1規則的計劃。


項目6.展品
展品編號描述
31.1*
根據規則第13(A)-14(A)/15d-14(A)條核證首席執行幹事
31.2*
根據細則13(A)-14(A)/15d-14(A)核證首席財務幹事
32.1**
依據《美國法典》第18編第1350條作出的證明
101**簡明綜合財務報表的內聯XBRL文件集和附註，載於本季度報告10-Q表第一部分“財務報表”第1項。
104**
本季度報告封面的表格10-Q的內聯XBRL，包含在附件101內聯XBRL文檔集中。
* 隨函存檔
** 隨信提供
第3、4和5項不適用，已被省略。

安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|38
目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
 
安德森夫婦公司
日期：2022年11月3日/帕特里克·E·鮑威
帕特里克·E·鮑威
總裁與首席執行官
日期：2022年11月3日布萊恩·A·瓦倫丁
布萊恩·A·瓦倫丁
常務副總裁兼首席財務官

安德森夫婦，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|39