ati-20220930
假的000101896312 月 31 日2022Q37/1/2022ATI Inc.ATI Inc.9/9/20279/9/202712/15/202512/15/202512/1/202712/1/202710/1/202910/1/202910/1/203110/1/20316/15/20256/15/2025.0645745.069204200010189632022-01-012022-09-3000010189632022-10-14xbrli: 股票00010189632022-09-30iso421:USD00010189632021-12-31iso421:USDxbrli: 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級會員2021-12-310001018963US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2021-12-310001018963US-GAAP：運營部門成員2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：運營部門成員2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：運營部門成員2021-01-012021-09-300001018963ATI：內部客户會員US-GAAP：運營部門成員ATI：高性能材料組件成員2022-07-012022-09-300001018963ATI：內部客户會員US-GAAP：運營部門成員ATI：高性能材料組件成員2021-07-012021-09-300001018963ATI：內部客户會員US-GAAP：運營部門成員ATI：高性能材料組件成員2022-01-012022-09-300001018963ATI：內部客户會員US-GAAP：運營部門成員ATI：高性能材料組件成員2021-01-012021-09-300001018963ATI：內部客户會員US-GAAP：運營部門成員ATI：AdvancedAlloysSolutions會員2022-07-012022-09-300001018963ATI：內部客户會員US-GAAP：運營部門成員ATI：AdvancedAlloysSolutions會員2021-07-012021-09-300001018963ATI：內部客户會員US-GAAP：運營部門成員ATI：AdvancedAlloysSolutions會員2022-01-012022-09-300001018963ATI：內部客户會員US-GAAP：運營部門成員ATI：AdvancedAlloysSolutions會員2021-01-012021-09-300001018963ATI：內部客户會員US-GAAP：運營部門成員2022-07-012022-09-300001018963ATI：內部客户會員US-GAAP：運營部門成員2021-07-012021-09-300001018963ATI：內部客户會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-09-300001018963ATI：內部客户會員US-GAAP：運營部門成員2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：運營部門成員ATI：外部客户會員2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：運營部門成員ATI：外部客户會員2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：運營部門成員ATI：外部客户會員2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：運營部門成員ATI：外部客户會員2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：運營部門成員US-GAAP：企業會員2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：運營部門成員US-GAAP：企業會員2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：運營部門成員US-GAAP：企業會員2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：運營部門成員US-GAAP：企業會員2021-01-012021-09-300001018963ATI：高性能材料組件成員2022-01-012022-09-300001018963ATI：AdvancedAlloysSolutions會員2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：其他退休後福利計劃定義福利會員2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：其他退休後福利計劃定義福利會員2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：其他退休後福利計劃定義福利會員2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：其他退休後福利計劃定義福利會員2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：集體談判安排其他成員US-GAAP：其他退休後福利計劃定義福利會員2021-07-310001018963US-GAAP：集體談判安排其他成員2021-07-012021-09-300001018963ATI: 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會員2021-01-012021-09-3000010189632022-02-020001018963US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-06-300001018963US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-06-300001018963US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2022-06-300001018963ATI：累積遞延納税資產估值補貼會員2022-06-300001018963US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2022-07-012022-09-300001018963ATI：累積遞延納税資產估值補貼會員2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-09-300001018963US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-09-300001018963US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2022-09-300001018963ATI：累積遞延納税資產估值補貼會員2022-09-300001018963US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2021-12-310001018963US-GAAP：累積翻譯調整成員2021-12-310001018963US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2021-12-310001018963ATI：累積遞延納税資產估值補貼會員2021-12-310001018963US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2022-01-012022-09-300001018963ATI：累積遞延納税資產估值補貼會員2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2021-06-300001018963US-GAAP：累積翻譯調整成員2021-06-300001018963US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2021-06-300001018963ATI：累積遞延納税資產估值補貼會員2021-06-300001018963US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：累積翻譯調整成員2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2021-07-012021-09-300001018963ATI：累積遞延納税資產估值補貼會員2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2021-09-300001018963US-GAAP：累積翻譯調整成員2021-09-300001018963US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2021-09-300001018963ATI：累積遞延納税資產估值補貼會員2021-09-300001018963US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2020-12-310001018963US-GAAP：累積翻譯調整成員2020-12-310001018963US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2020-12-310001018963ATI：累積遞延納税資產估值補貼會員2020-12-310001018963US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：累積翻譯調整成員2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2021-01-012021-09-300001018963ATI：累積遞延納税資產估值補貼會員2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累積翻譯調整成員2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累積翻譯調整成員2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類ATI：Nickel 和其他原材料合同成員2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類ATI：Nickel 和其他原材料合同成員2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類ATI：Nickel 和其他原材料合同成員2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類ATI：Nickel 和其他原材料合同成員2021-01-012021-09-300001018963SRT：天然氣儲備會員US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-07-012022-09-300001018963SRT：天然氣儲備會員US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2021-07-012021-09-300001018963SRT：天然氣儲備會員US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-09-300001018963SRT：天然氣儲備會員US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類美國公認會計準則：外匯交易所成員2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類美國公認會計準則：外匯交易所成員2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類美國公認會計準則：外匯交易所成員2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類美國公認會計準則：外匯交易所成員2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2021-01-012021-09-300001018963SRT: 最大成員2022-09-30

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
 表單 10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
截至的季度期間 2022年9月30日
或者
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在過渡時期從                     到                     
委員會檔案編號 1-12001
 ATI Inc.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華25-1792394
（州或其他司法管轄區（美國國税局僱主
公司或組織）證件號）
麥金尼大道 2021 號
達拉斯，德州75201
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(800) 289-7454
（註冊人的電話號碼，包括區號）

根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.10美元ATI紐約證券交易所
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的  ☒沒有☐
用勾號指明註冊人是否在過去 12 個月（或註冊人必須提交和發佈此類文件的較短時間內）根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交和發佈的每個互動數據文件（如果有）以電子方式提交併發佈在公司網站（如果有）上。是的  ☒沒有☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人還是小型申報公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器☒加速過濾器☐
非加速過濾器☐規模較小的申報公司☐
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有☒
截至 2022 年 10 月 14 日，註冊人表現不佳 129,417,664其普通股的股份。


ATI 公司
SEC FORM 10-Q
截至2022年9月30日的季度
索引
 頁號
第一部分。-財務信息
第 1 項。財務報表
合併資產負債表
1
合併運營報表
2
綜合收益（虧損）合併報表
3
合併現金流量表
4
合併權益變動表
5
合併財務報表附註
6
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
27
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
42
第 4 項。控制和程序
43
第二部分。-其他信息
第 1 項。法律訴訟
43
第 1A 項。風險因素
44
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
45
第 6 項。展品
46
簽名
47


第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
ATI 公司及其子公司
合併資產負債表
（以百萬計，股票和每股金額除外）
（本期未經審計）
9月30日
2022		十二月三十一日
2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物$329.1 $687.7 
應收賬款，淨額 678.1 470.0 
短期合同資產70.2 53.9 
庫存，淨額1,216.9 1,046.3 
預付費用和其他流動資產75.1 48.8 
流動資產總額2,369.4 2,306.7 
不動產、廠房和設備，淨額1,496.7 1,528.5 
善意227.2 227.9 
其他資產194.5 222.1 
總資產$4,287.8 $4,285.2 
負債和權益
流動負債：
應付賬款$410.2 $375.5 
短期合同負債120.7 116.2 
短期債務和長期債務的流動部分28.9 131.3 
其他流動負債263.0 233.4 
流動負債總額822.8 856.4 
長期債務1,700.4 1,711.6 
應計退休後福利243.1 258.1 
養老金負債376.6 415.4 
其他長期負債206.5 211.0 
負債總額3,349.4 3,452.5 
股權：
ATI 股東權益：
優先股，面值 $0.10: 已授權-50,000,000股票；已發行-無
— — 
普通股，面值 $0.10: 已授權-500,000,000股票；已發行-131,383,969截至2022年9月30日的股票以及 127,484,902截至2021年12月31日的股票；已發行股份-129,417,664截至2022年9月30日的股票以及 127,253,045截至2021年12月31日的股票
13.1 12.7 
額外的實收資本1,662.2 1,596.7 
留存收益100.0 72.7 
庫存股： 1,966,305截至2022年9月30日的股票以及 231,857截至2021年12月31日的股票
(51.9)(4.8)
扣除税款後的累計其他綜合虧損(909.9)(991.7)
ATI 股東權益總額813.5 685.6 
非控股權益124.9 147.1 
權益總額938.4 832.7 
負債和權益總額$4,287.8 $4,285.2 

所附説明是這些聲明的組成部分。
1

ATI 公司及其子公司
合併運營報表
（以百萬計，每股金額除外）
（未經審計）
 
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2022202120222021
銷售$1,032.0 $725.7 $2,825.6 $2,034.4 
銷售成本848.2 643.2 2,297.1 1,823.4 
毛利 183.8 82.5 528.5 211.0 
銷售和管理費用73.2 54.9 220.7 169.1 
重組信貸(2.6)(2.3)(5.0)(8.5)
資產出售和業務銷售虧損，淨額— — 134.2 — 
營業收入113.2 29.9 178.6 50.4 
營業外退休金收入（支出）(6.5)57.9 (18.9)44.3 
利息支出，淨額(20.8)(25.1)(67.8)(72.2)
其他收入（支出），淨額(18.5)14.5 (15.3)17.4 
所得税前收入67.4 77.2 76.6 39.9 
所得税準備金 3.0 22.0 11.3 31.5 
淨收入 64.4 55.2 65.3 8.4 
減去：歸屬於非控股權益的淨收益3.3 6.5 11.3 16.8 
歸屬於ATI的淨收益（虧損）$61.1 $48.7 $54.0 $(8.4)
歸屬於ATI的每股普通股基本淨收益（虧損）$0.47 $0.38 $0.43 $(0.07)
歸屬於ATI的攤薄後每股普通股淨收益（虧損）$0.42 $0.35 $0.42 $(0.07)
所附説明是這些聲明的組成部分。

2

ATI 公司及其子公司
綜合收益（虧損）合併報表
（以百萬計）
（未經審計）
 
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2022202120222021
淨收入 $64.4 $55.2 $65.3 $8.4 
貨幣折算調整
該期間出現的未實現淨變動(30.0)(5.0)(59.2)(2.8)
淨收入中包括重新分類調整 — — 20.0 — 
總計(30.0)(5.0)(39.2)(2.8)
衍生品
對衝交易的衍生品淨收益7.7 6.7 48.4 14.1 
將已實現淨收益重新歸類為淨收入(7.1)(3.0)(32.5)(6.2)
衍生品交易的所得税— — — — 
總計0.6 3.7 15.9 7.9 
退休後福利計劃
精算損失
淨精算損失的攤銷19.1 22.5 57.6 66.9 
先前的服務成本
攤銷前期服務抵免淨額的淨收入(0.1)(0.4)(0.4)(1.4)
結算損失（收益）包含在淨收益中— (21.9)29.5 (21.9)
退休後福利計劃的所得税— (15.5)— (15.5)
總計19.0 15.7 86.7 59.1 
其他綜合收益（虧損），扣除税款(10.4)14.4 63.4 64.2 
綜合收入54.0 69.6 128.7 72.6 
減去：歸屬於非控股權益的綜合收益（虧損）(6.1)5.7 (7.1)18.5 
歸屬於ATI的綜合收益$60.1 $63.9 $135.8 $54.1 
所附説明是這些聲明的組成部分。

3

ATI 公司及其子公司
合併現金流量表
（以百萬計）
（未經審計）
 
截至9月30日的九個月
 20222021
經營活動：
淨收入 $65.3 $8.4 
為使淨收入與經營活動中使用的淨現金相協調而進行的調整：
折舊和攤銷107.1 108.0 
遞延税2.2 1.9 
處置不動產、廠房和設備的淨收益(1.0)(2.5)
業務銷售虧損（收益）141.0 (13.7)
運營資產和負債的變化：
庫存(212.0)(63.4)
應收賬款(224.4)(158.0)
應付賬款52.2 0.6 
退休金2.4 (112.9)
應計負債和其他(32.2)(13.2)
用於經營活動的現金(99.4)(244.8)
投資活動：
購置不動產、廠房和設備(100.5)(104.2)
處置不動產、廠房和設備的收益1.5 2.9 
出售業務的收益（交易成本），淨額(2.8)53.0 
其他0.8 (0.2)
用於投資活動的現金(101.0)(48.5)
融資活動：
長期債務借款— 675.7 
長期債務和融資租賃的付款(16.6)(11.0)
信貸額度下的淨借款（付款）(16.0)3.6 
債務發行成本— (9.3)
購買庫存股票(104.9)— 
出售非控股權益0.9 — 
支付給非控股權益的股息(16.0)— 
回購的股票用於預扣基於股份的薪酬和其他所得税(5.6)(4.8)
由（用於）融資活動提供的現金(158.2)654.2 
現金和現金等價物的增加（減少）(358.6)360.9 
期初的現金和現金等價物687.7 645.9 
期末的現金和現金等價物$329.1 $1,006.8 
所附説明是這些聲明的組成部分。

4

ATI 公司及其子公司
合併權益變動表
（以百萬計）
（未經審計）
ATI 股東
常見
股票		額外
付費
資本		已保留
收益		財政部
股票		累積的
其他
全面
收入（虧損）		非-
控制
興趣愛好		總計
公平
餘額，2021 年 6 月 30 日$12.7 $1,587.5 $53.8 $(4.7)$(1,176.3)$133.1 $606.1 
淨收入 — — 48.7 — — 6.5 55.2 
其他綜合收益（虧損）— — — — 15.2 (0.8)14.4 
員工股票計劃— 4.6 — (0.1)— — 4.5 
餘額，2021 年 9 月 30 日$12.7 $1,592.1 $102.5 $(4.8)$(1,161.1)$138.8 $680.2 
餘額，2022 年 6 月 30 日$13.1 $1,656.6 $38.9 $(36.8)$(908.9)$131.0 $893.9 
淨收入 — — 61.1 — — 3.3 64.4 
其他綜合損失— — — — (1.0)(9.4)(10.4)
購買庫存股票— — — (15.0)— — (15.0)
員工股票計劃— 5.6 — (0.1)— — 5.5 
餘額，2022 年 9 月 30 日$13.1 $1,662.2 $100.0 $(51.9)$(909.9)$124.9 $938.4 
ATI 股東
常見
股票		額外
付費
資本		已保留
收益		財政部
股票		累積的
其他
全面
收入（虧損）		非-
控制
興趣愛好		總計
公平
餘額，2020 年 12 月 31 日$12.7 $1,625.5 $106.5 $— $(1,223.6)$120.3 $641.4 
淨收益（虧損）— — (8.4)— — 16.8 8.4 
其他綜合收入 — — — 62.5 1.7 64.2 
採用新會計準則的累積效應— (49.8)4.4 — — — (45.4)
員工股票計劃— 16.4 — (4.8)— — 11.6 
餘額，2021 年 9 月 30 日$12.7 $1,592.1 $102.5 $(4.8)$(1,161.1)$138.8 $680.2 
餘額，2021 年 12 月 31 日$12.7 $1,596.7 $72.7 $(4.8)$(991.7)$147.1 $832.7 
淨收入 — — 54.0 — — 11.3 65.3 
其他綜合收益（虧損）— — — — 81.8 (18.4)63.4 
購買庫存股票— — — (104.9)— — (104.9)
轉換可轉換票據0.3 45.4 (26.7)63.5 — — 82.5 
支付給非控股權益的股息— — — — — (16.0)(16.0)
向非控股權益出售子公司股份— — — — — 0.9 0.9 
員工股票計劃0.1 20.1 — (5.7)— — 14.5 
餘額，2022 年 9 月 30 日$13.1 $1,662.2 $100.0 $(51.9)$(909.9)$124.9 $938.4 

所附説明是這些聲明的組成部分。
5

合併財務報表附註
未經審計
注意事項 1。 會計政策
中期合併財務報表包括ATI Inc.及其子公司的賬目。除非上下文另有要求，否則 “ATI” 和 “公司” 是指ATI Inc.及其子公司。
這些未經審計的合併財務報表是根據美國公認的臨時財務信息會計原則以及10-Q表和S-X條例第10條的説明編制的。因此，它們不包括完整財務報表所需的美國公認會計原則所要求的所有信息和附註披露。管理層認為，公允列報所必需的所有調整（僅包括正常的經常性調整）都包括在內。這些未經審計的合併財務報表應與公司2021年10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。這些過渡期的經營業績不一定代表未來任何時期的經營業績。2021 年 12 月 31 日的財務信息來自公司經審計的合併財務報表。
新的會計公告已通過
2021 年 11 月，財務會計準則委員會 (FASB) 發佈了與某些類型政府援助的披露有關的新會計指南。這項新指南要求通過類比補助金或捐款會計模式來核算與政府交易的商業實體進行某些年度披露。它要求披露交易的性質和重要條款及注意事項、所使用的會計政策以及這些交易對實體財務報表的影響。這項新指南將於 2022 財年對公司生效，允許提前採用。公司採用了這項新的會計指導方針，自2022年1月1日起生效。除年度披露要求外，這些變更的通過不會對公司的合併財務報表產生影響。
待定會計公告
2022 年 9 月，FASB 發佈了與供應商財務計劃披露有關的新會計指南。供應商融資計劃允許買方在發票到期日之前向其供應商提供獲得付款的選項,
由第三方金融提供者或中間人根據買方確認有效的發票支付.這項新指南要求供應商融資計劃的買方披露有關該計劃的足夠信息，以使財務報表的用户能夠使用有關其供應商融資計劃的定性和定量信息，瞭解該計劃的性質、該期間的活動、不同時期的變化和潛在規模。除向前信息披露外，這項新指南將在2023財年對公司生效，並允許提前採用。向前信息披露將於2024財年對公司生效，允許提前採用。該公司不打算提前採用該指導方針。除披露要求外，這些變更的通過預計不會對公司的合併財務報表產生影響。


6

注意事項 2。 與客户簽訂合同的收入

收入分解
該公司在以下地區運營 二業務領域：高性能材料與組件（HPMC）和先進合金與解決方案（AA&S）。收入在其中分列 二按多元化全球市場、主要地理市場和多元化產品劃分的業務細分。 下表包含截至2022年9月30日和2021年9月30日的第三季度和九個月按全球和地域市場劃分的公司總收入（百萬美元）的比較信息。
（單位：百萬）第三季度已結束
2022年9月30日2021年9月30日
HPMCAA&S總計HPMCAA&S總計
多元化的全球市場：
航空航天與國防：
噴氣發動機-商用$285.7 $26.9 $312.6 $120.4 $8.4 $128.8 
機身-商用49.8 81.6 131.4 35.0 36.3 71.3 
防禦38.5 47.6 86.1 52.1 30.7 82.8 
全面航空航天與國防374.0 156.1 530.1 207.5 75.4 282.9 
能量：
石油和天然氣6.9 120.2 127.1 10.4 82.0 92.4 
特種能源26.4 39.2 65.6 47.1 26.7 73.8 
總能量33.3 159.4 192.7 57.5 108.7 166.2 
汽車3.5 66.1 69.6 2.1 76.2 78.3 
電子產品0.7 47.8 48.5 0.4 56.1 56.5 
建築/採礦9.5 38.3 47.8 5.6 19.7 25.3 
醫療22.3 25.1 47.4 16.8 17.5 34.3 
食品設備和電器0.2 45.0 45.2 — 43.4 43.4 
其他14.1 36.6 50.7 10.1 28.7 38.8 
總計$457.6 $574.4 $1,032.0 $300.0 $425.7 $725.7 
（單位：百萬）九個月已結束
2022年9月30日2021年9月30日
HPMCAA&S總計HPMCAA&S總計
多元化的全球市場：
航空航天與國防：
噴氣發動機-商用$696.1 $61.8 $757.9 $338.3 $26.2 $364.5 
機身-商用130.9 200.3 331.2 95.6 88.3 183.9 
防禦120.6 123.6 244.2 172.0 97.9 269.9 
全面航空航天與國防947.6 385.7 1,333.3 605.9 212.4 818.3 
能量：
石油和天然氣32.1 323.3 355.4 29.0 202.0 231.0 
特種能源88.0 109.3 197.3 107.6 95.0 202.6 
總能量120.1 432.6 552.7 136.6 297.0 433.6 
汽車8.7 227.4 236.1 5.5 232.3 237.8 
電子產品1.9 147.6 149.5 0.9 154.5 155.4 
食品設備和電器0.2 141.7 141.9 0.1 99.4 99.5 
建築/採礦25.8 113.9 139.7 16.8 72.9 89.7 
醫療52.3 70.8 123.1 42.6 52.7 95.3 
其他38.7 110.6 149.3 33.1 71.7 104.8 
總計$1,195.3 $1,630.3 $2,825.6 $841.5 $1,192.9 $2,034.4 
7

（單位：百萬）第三季度已結束
2022年9月30日2021年9月30日
HPMCAA&S總計HPMCAA&S總計
主要地理市場：
美國$221.6 $395.5 $617.1 $140.8 $256.5 $397.3 
歐洲147.0 53.2 200.2 85.3 26.0 111.3 
亞洲60.7 108.9 169.6 58.3 96.2 154.5 
加拿大10.0 9.5 19.5 9.9 8.5 18.4 
南美、中東和其他18.3 7.3 25.6 5.7 38.5 44.2 
總計$457.6 $574.4 $1,032.0 $300.0 $425.7 $725.7 
（單位：百萬）九個月已結束
2022年9月30日2021年9月30日
HPMCAA&S總計HPMCAA&S總計
主要地理市場：
美國$557.8 $1,105.6 $1,663.4 $426.7 $700.2 $1,126.9 
歐洲403.3 140.6 543.9 250.7 87.1 337.8 
亞洲155.4 328.4 483.8 119.0 313.5 432.5 
加拿大33.0 29.9 62.9 27.4 28.3 55.7 
南美、中東和其他45.8 25.8 71.6 17.7 63.8 81.5 
總計$1,195.3 $1,630.3 $2,825.6 $841.5 $1,192.9 $2,034.4 
下表列出了公司主要產品根據其銷售百分比得出的比較信息。該公司不再將標準不鏽鋼產品的銷售作為單獨的產品類別進行報告。前一時期的信息包括鎳基合金和特種合金類別中的銷售額。本演示文稿不包括AA＆S領域的熱軋和加工設施（HRPF）轉換服務銷售。
第三季度已結束
2022年9月30日2021年9月30日
HPMCAA&S總計HPMCAA&S總計
多元化的產品和服務：
鎳基合金和特種合金52 %57 %54 %46 %45 %45 %
精密鍛件、鑄件和部件32 %— %15 %35 %— %15 %
精密軋製帶鋼產品— %22 %12 %— %33 %19 %
鈦和鈦基合金16 %7 %11 %19 %7 %12 %
鋯及相關合金— %14 %8 %— %15 %9 %
總計100 %100 %100 %100 %100 %100 %
九個月已結束
2022年9月30日2021年9月30日
HPMCAA&S總計HPMCAA&S總計
多元化的產品和服務：
鎳基合金和特種合金50 %55 %52 %43 %42 %43 %
精密鍛件、鑄件和部件34 %— %15 %37 %— %16 %
精密軋製帶鋼產品— %25 %14 %— %34 %19 %
鈦和鈦基合金16 %6 %11 %20 %7 %12 %
鋯及相關合金— %14 %8 %— %17 %10 %
總計100 %100 %100 %100 %100 %100 %
該公司積壓了已確認的訂單，總額為 $2.7十億和美元1.7截至2022年9月30日和2021年9月30日，分別為十億。由於公司長期協議的結構，大約 80截至 2022 年 9 月 30 日，積壓的訂單中有百分比代表將在未來 12 個月內履行履約義務的已登記訂單。積壓未反映出任何可變考慮因素。

8

合同餘額
截至2022年9月30日和2021年12月31日，客户的應收賬款為美元682.0百萬和美元473.8分別是百萬。以下是截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月中應收賬款——可疑賬款和合同資產與負債的結轉情況：
（單位：百萬）
應收賬款-可疑賬款準備金9月30日
2022		9月30日
2021
截至財政年度初的餘額$3.8 $4.3 
增加儲備金的費用0.7 0.4 
註銷無法收回的賬户(0.6)(0.6)
截至期末的餘額$3.9 $4.1 
（單位：百萬）
合約資產
短期9月30日
2022		9月30日
2021
截至財政年度初的餘額$53.9 $38.9 
本年度獲得認可74.1 74.3 
重新歸類為應收賬款(57.9)(49.0)
將長期負債和合同責任重新歸類0.1 (8.5)
截至期末的餘額$70.2 $55.7 
（單位：百萬）
合同負債
短期9月30日
2022		9月30日
2021
截至財政年度初的餘額$116.2 $111.8 
本年度獲得認可105.3 102.0 
期初餘額中的金額重新歸類為收入(80.8)(75.2)
本年度金額重新歸類為收入(42.9)(46.2)
資產剝離— (0.8)
其他0.8 0.2 
將長期資產和合同資產重新歸類22.1 (5.1)
截至期末的餘額$120.7 $86.7 
長期 (a)9月30日
2022		9月30日
2021
截至財政年度初的餘額$84.4 $32.0 
本年度獲得認可9.6 45.4 
短期改敍/從短期改敍(22.0)(3.4)
截至期末的餘額$72.0 $74.0 
(a) 長期合同負債列於合併資產負債表上的其他長期負債中。

獲得和履行合同的合同費用為 $5.1百萬和美元5.2截至2022年9月30日和2021年12月31日分別為百萬美元，並在合併資產負債表上的其他長期資產中列報。截至2022年9月30日的三個月和九個月的合同成本攤銷費用為美元0.2百萬和美元0.7分別是百萬。截至2021年9月30日的三個月和九個月的合同成本攤銷額為美元0.2百萬和美元0.7分別是百萬。

9

注意事項 3。 庫存
截至2022年9月30日和2021年12月31日的庫存如下（以百萬計）：
9月30日
2022		十二月三十一日
2021
原材料和用品$195.6 $160.3 
在處理中工作988.0 829.6 
成品102.7 121.8 
按當前成本計算的庫存總額1,286.3 1,111.7 
庫存估值儲備(69.4)(65.4)
庫存總額，淨額$1,216.9 $1,046.3 
庫存按成本（先入先出（FIFO）和平均成本法）或可變現淨值中較低者列報。
注意事項 4。 不動產、廠房和設備
截至2022年9月30日和2021年12月31日的不動產、廠房和設備如下（以百萬計）：
9月30日
2022		十二月三十一日
2021
土地$31.4 $34.4 
建築物595.0 575.5 
設備和租賃權改進2,821.6 2,870.2 
3,448.0 3,480.1 
累計折舊和攤銷(1,951.3)(1,951.6)
不動產、廠房和設備總額，淨額$1,496.7 $1,528.5 
截至2022年9月30日，不動產、廠房和設備的在建部分為美元211.4百萬。
注意事項 5。 資產剝離

正如2022年3月3日宣佈的那樣，ATI董事會批准剝離英國謝菲爾德的業務，其中包括熔鍊和重熔設施、機械加工和棒材廠運營設施，並且是HPMC板塊特種材料業務的一部分。截至2022年3月31日，該公司在英國謝菲爾德的業務被歸類為待售，出售條款導致該處置集團的長期資產出現減值跡象。A $22.3百萬美元長期資產減值費用作為美元的一部分入賬25.12022 年第一季度該業務的出售部分虧損達百萬美元。這筆長期資產減值費用是使用暫掛待售框架確定的，代表公允價值層次結構中的一級信息。

2022 年 5 月 12 日，該公司完成了對英國謝菲爾德業務的出售，並確認了額外的 $115.92022 年第二季度虧損百萬美元，使銷售總虧損達到 $141.0截至2022年9月30日的九個月中為百萬美元。出售虧損在合併運營報表中以資產出售和業務銷售虧損淨額列報，不包括在HPMC分部業績中。損失包括 $55.6百萬與英國固定福利養老金計劃有關，其中 $26.1百萬美元被列為淨養老金資產，但出於英國法定報告目的，該資產處於赤字融資狀況，以及 $29.5合併後的ATI資產負債表上累計的其他綜合虧損為百萬美元。損失還包括 $20.0自1998年ATI收購這些業務以來，累計折算調整外匯損失為百萬美元。扣除收到的收益，公司支付的交易成本為美元2.82022 年第二季度為百萬美元，這在合併現金流量表中列為一項投資活動，預計將額外獲得約美元3到2022財年末出售該業務將獲得百萬現金對價。2021 年，謝菲爾德業務的對外銷售額為 $36百萬，超過 80其向能源市場（主要是石油和天然氣）銷售額的百分比，税前淨虧損為美元9百萬。
作為退出標準不鏽鋼產品戰略的一部分，該公司在2022年第一季度完成了對加利福尼亞州皮科裏維拉小型業務的出售。公司收到了$的現金收益6.2百萬美元用於出售這些資產，這些資產主要在合併現金流量表的經營活動中報告。該公司認出了 $6.82022 年第一季度的銷售税前收益為百萬美元，包括取消確認某些租賃負債，報告於
10

合併運營報表中資產出售和業務銷售的淨虧損，不包括在AA＆S分部業績中。
2021 年 8 月 13 日，該公司以 $ 的價格完成了對其 Flowform 產品業務的出售55百萬。該工廠位於馬薩諸塞州比爾裏卡，使用流動成型工藝技術在多個合金系統上生產網狀或近淨形狀的薄壁部件，用於航空航天、國防和能源市場。扣除交易成本和淨營運資金調整後，公司收到了現金收益，為美元53在截至2021年9月30日的季度中，出售該業務的金額為百萬美元，這在合併現金流量表中列為投資活動。用 $12.2ATI 的偽造產品申報部門為這項業務分配了數百萬美元的商譽，該公司確認了 $13.7截至2021年9月30日的季度税前收益為百萬美元，計入合併運營報表的其他淨收入/支出，不包括在HPMC分部業績中。據報道，截至出售之日，該業務是HPMC板塊的一部分。
注意事項 6。 合資企業

多數股權合資企業的財務業績合併到公司的經營業績和財務狀況中，少數股權在合併運營報表中確認為歸屬於非控股權益的淨收益，並列為股東權益總額中歸屬於非控股權益的權益。公司具有重大影響力但其無法控制的投資（通常為20％至50％的所有權），按權益會計法進行核算。

持有多數股權的合資企業

STAL：
該公司有一個 60在名為STAL的中國合資企業中的權益百分比。剩下的 40STAL的百分比權益歸中國寶武鋼鐵集團有限公司所有，該公司是一家國家授權的投資公司，其股權證券在中華人民共和國公開交易。STAL 是 ATI AA&S 板塊的一部分，主要為亞洲的電子和汽車市場生產精密軋製帶鋼不鏽鋼產品。截至2022年9月30日，STAL持有的現金和現金等價物為美元65.3百萬。

下一代合金有限責任公司：
該公司有一個 51持有Next Gen Alloys LLC的百分比，該公司與通用電氣航空合資開發一種新的無熔鈦合金粉末製造技術。正在開發鈦合金粉末，用於增材製造應用，包括 3D 打印。Next Gen Alloys LLC通過向兩個合資夥伴出售股份為其開發活動提供資金，該公司在2022年第一季度獲得了美元0.9百萬美元來自向合資夥伴出售非控股權益，這在合併現金流量表中列為融資活動。截至2022年9月30日，該合資企業持有的現金和現金等價物為美元1.5百萬。

權益法合資企業

A&T 不鏽鋼：
該公司有一個 50持有A&T Stinsaliness的百分比，該公司與青山集團（青山）的子公司合資生產 60 英寸寬的不鏽鋼板產品，在北美銷售。青山收購了它的 502018 年 A&T Stainless的合資權益百分比，價格為美元17.5百萬，其中 $12.0截至2022年9月30日，ATI已收到一百萬美元。2022 年 10 月，ATI 收到了剩餘的美元5.5百萬來自青山。A＆T Stainless的業務包括該公司以前閒置的位於賓夕法尼亞州米德蘭的直接軋製和泡菜（DRAP）工廠。ATI使用AA＆S板塊的HRPF向A＆T不鏽鋼提供熱軋轉換服務。ATI按權益會計法對A＆T不鏽鋼合資企業進行核算。

2018年3月，ATI代表從印度尼西亞進口不鏽鋼板材半成品的A＆T Stainless申請排除在第232條關税之外。2019年4月，該公司獲悉，該排除請求被美國商務部拒絕。2019年10月，ATI代表A＆T Stainless提出了新的申請，要求排除在第232條關税之外。這些請求在2020年第二季度被美國商務部拒絕，25％的關税仍然有效。由於一再拒絕關税豁免，DRAP設施在2020年第三季度完成的有序關閉過程中處於閒置狀態。2022 年 4 月，ATI 和 A&T Stainless 與美國簽訂了和解協議，根據該協議，美國在不承認責任的情況下，同意退還A&T Stainles先前支付的第 232 節關税的很大一部分。根據和解協議，A＆T Stainles記錄的關税退款和應計利息約為美元19.7百萬，被確認為收入
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合資企業將在2022年第二季度成立。ATI 在 A&T 不鏽鋼業績中所佔的份額為虧損 $0.5截至2022年9月30日的三個月為百萬美元，收入為美元8.7截至2022年9月30日的九個月中為百萬美元，其中包括ATI的美元9.9百萬份的關税退款和應計利息。ATI 在 A&T 不鏽鋼業績中所佔的份額為收入 $0.3截至2021年9月30日的三個月為百萬美元，淨虧損為美元0.6截至2021年9月30日的九個月中為百萬美元。ATI在A＆T Stainleass業績中的份額包含在合併運營報表中的其他淨收入/支出中，也包含在A＆S板塊的經營業績中。

截至2022年9月30日和2021年12月31日，ATI從A＆T Stainles獲得的營運資金預付款和管理服務的淨應收賬款為美元2.9百萬。對於2022年9月30日的淨應收賬款餘額，美元0.5百萬美元為預付費用和其他流動資產，以及 $2.4合併資產負債表上的其他長期資產為百萬美元，而2021年12月31日為美元0.7百萬美元為預付費用和其他流動資產，以及 $2.2百萬美元的其他長期資產。

Uniti：
ATI 有一個 50在名為Uniti的工業鈦合資企業中的權益百分比，其餘的權益 50俄羅斯鈦、鋁和特種鋼產品生產商VSMPO持有的利息百分比。Uniti 採用權益會計法進行核算。ATI 在 Uniti 收入中所佔的份額為 $1.3百萬和美元2.5截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元，以及0.1百萬和美元1.0截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元，包含在AA＆S板塊的經營業績中，在其他收入/支出中，淨額包含在合併運營報表中。

2022年3月9日，公司宣佈終止Uniti, LLC。該合資企業預計將於2023年初解散。由於決定終止Uniti合資企業，沒有記錄任何減值。
注意事項 7。 補充財務報表信息
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的其他收入（支出）淨額如下：
（單位：百萬）截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2022202120222021
租金和特許權使用費收入$0.5 $0.2 $1.7 $0.7 
處置不動產、廠房和設備產生的收益，淨額0.1 0.1 0.3 2.5 
合資企業淨權益收益（見附註6）0.8 0.4 11.2 0.4 
出售業務的收益（見附註5）— 13.7 — 13.7 
訴訟儲備金（見附註16）(19.9)— (28.5)— 
其他$— $0.1 $— $0.1 
其他收入（支出）總額，淨額$(18.5)$14.5 $(15.3)$17.4 
重組
截至2022年9月30日的第三季度和九個月的重組費用為1美元2.6百萬和美元5.0分別為百萬美元，用於減少與遣散相關的儲備金 60和 110員工，分別基於計劃運營率的變化和修訂後的裁員估計。截至2021年9月30日的第三季度的重組費用為淨信貸美元2.3百萬美元，用於減少與遣散相關的儲備金 50根據計劃運營率的變化和修訂後的裁員估算得出的員工。截至2021年9月30日的九個月中，重組費用為淨信貸為美元8.5百萬，反映了 $9.2與遣散相關的儲備金減少了大約一百萬美元 250根據計劃運營費率的變化和修訂後的裁員估算得出的員工，部分抵消了美元0.7與設施空轉有關的其他費用達數百萬美元。這些金額在合併運營報表中作為重組費用/貸項列報，不包括在分部息税折舊攤銷前利潤中。



12

遣散費活動的重組儲備金如下：
遣散費和員工
福利成本
截至2021年12月31日的餘額$17.7 
調整(5.0)
付款(2.8)
2022 年 9 月 30 日的餘額$9.9 
這個 $9.9截至2022年9月30日的百萬美元重組儲備餘額包括美元2.8記入其他流動負債的百萬美元和美元7.1百萬美元記入合併資產負債表上的其他長期負債。
注意事項 8。 債務
截至2022年9月30日和2021年12月31日的債務如下（以百萬計）： 
9月30日
2022		十二月三十一日
2021
ATI Inc.5.875% 2027 年到期的票據
350.0 350.0 
ATI Inc.5.125% 2031年到期的票據
350.0 350.0 
ATI Inc.4.875% 2029 年到期的票據
325.0 325.0 
ATI Inc.3.52025 年到期的可轉換優先票據百分比
291.4 291.4 
ATI Inc.4.752022 年到期的可轉換優先票據百分比
— 84.2 
Allegheny Ludlum6.952025 年到期的債券百分比 (a)
150.0 150.0 
2027 年到期的定期貸款200.0 200.0 
美國循環信貸額度— — 
外國信貸額度8.5 27.4 
融資租賃和其他72.4 85.7 
債務發行成本(18.0)(20.8)
債務1,729.3 1,842.9 
短期債務和長期債務的流動部分28.9 131.3 
長期債務$1,700.4 $1,711.6 
 
(a) Allegheny Ludlum, LLC發行的這些債券的付款義務由ATI全額無條件擔保。
循環信貸額度

2022年9月9日，公司修訂並重報了其資產基礎貸款（ABL）信貸額度，該額度由公司業務的應收賬款和庫存抵押。經修訂後，ABL設施還使公司可以選擇將某些機械和設備作為額外抵押品，以確定該設施的可用性。該修正案和重述將ABL融資機制延長至2027年9月，其中包括增加的美元100循環信貸額度中的百萬美元，到 $600百萬。ABL 繼續提供最高為 $ 的信用證次級貸款200百萬和一美元200百萬美元定期貸款（定期貸款），修正案現在包括最高為美元的週轉貸款額度60百萬。定期貸款可以以 $ 為增量預付25如果滿足某些最低流動性條件，則為百萬。此外，經修訂，公司有權要求最多增加美元300在ABL有效期內，循環信貸額度的最大可用金額為百萬。該公司有一個 $50百萬美元浮動固定利率互換，可將定期貸款的一部分轉換為 4.21％固定利率。互換將於2024年6月到期。

經修訂的ABL的利率與之前的融資機制一致，用擔保隔夜融資利率（SOFR）取代了倫敦銀行同業拆借利率（SOFR），再加上適用的SOFR調整。經修訂的定期貸款的利率為 2.0% 高於調整後的 SOFR。 經修訂，ABL機制下循環信貸借款的適用利率包括基於可用借款能力的利差，利差範圍介於 1.25% 和 1.75基於 SOFR 的借款的百分比及介於兩者之間 0.25% 和 0.75基準利率借款的百分比。
13

ABL 融資機制包含財務契約，根據該契約，公司必須將固定費用覆蓋率維持在不低於 1.00:1.00在違約事件發生並持續發生之後，或者如果該額度中ABL循環信貸部分的未提取可用性小於 (i) 中的較大值 10ABL 循環信貸部分和未償定期貸款餘額下當時適用的最高貸款額的百分比，或 (ii) $60.0百萬。截至2022年9月30日，該公司遵守了固定費用覆蓋率。此外，公司必須在交易期間證明該融資機制規定的最低流動性 90-緊鄰其規定的到期日之前的一天 3.52025 年到期的可轉換優先票據百分比以及 6.95公司全資子公司Allegheny Ludlum LLC發行的2025年到期的債券百分比。與加入 ABL 修正案相關的成本為 $2.4百萬美元，並在截至2027年9月的貸款延期內攤銷為利息支出，另外還有美元1.7ABL 先前記錄的未攤銷遞延成本的百萬美元。經修訂的ABL還包含此類信貸額度的慣常肯定和否定契約，包括限制公司在ABL任期內的任何時候在公司的固定費用覆蓋率低於ABL任期內的任何時候承擔額外債務或留置權或進行投資、兼併和收購、處置資產和與關聯公司進行交易，其中一些更具限制性 1.00:1.00而且其在ABL循環部分下的未提取可用性低於 (a) 美元中的較大值120百萬或 (b) 20ABL循環信貸部分下最高貸款金額與未償定期貸款餘額之和的百分比。

截至 2022 年 9 月 30 日，有 不ABL 融資機制循環部分下的未償借款，以及 $40.8百萬美元用於支持信用證的發放.有 不在2022年或2021年的前九個月中，ABL貸款機制下的循環信貸借款。該公司還擁有外國信貸額度，主要在中國，總額為美元58百萬美元基於 2022 年 9 月 30 日的外匯匯率，低於其中8.5百萬和美元27.4截至2022年9月30日和2021年12月31日，分別提取了百萬美元。
2025 年可轉換票據

截至2022年9月30日，該公司的股價為美元291.4百萬本金總額為 3.52025年到期的可轉換票據百分比（2025年可轉換票據），於2025年6月15日到期。截至2022年9月30日和2021年12月31日，2025年可轉換票據的公允價值為美元535百萬和美元379根據報價市場價格分別為百萬，該報價被歸類為公允價值層次結構的第一級。2025 年的可轉換票據有 3.5百分比現金票面利率，每半年拖欠一次，於每年 6 月 15 日和 12 月 15 日支付。包括延期發行成本的攤銷，有效利率為 4.2截至2022年9月30日和2021年9月30日的第三季度和九個月的百分比。剩餘的延期發行費用為美元5.2百萬和美元6.5截至2022年9月30日和2021年12月31日，分別為百萬。 2025年可轉換票據的利息支出如下：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（單位：百萬）2022202120222021
合同票面利率$2.5 $2.5 $7.6 $7.6 
債務發行成本的攤銷0.4 0.5 1.3 1.3 
利息支出總額$2.9 $3.0 $8.9 $8.9 

公司無權在2023年6月15日之前贖回2025年可轉換票據。在2023年6月15日當天或之後，在到期日之前的第41個預定交易日之前，公司可以選擇贖回2025年可轉換票據的全部或任何部分，贖回價格等於 100如果ATI普通股上次報告的銷售價格至少為，則為其本金的百分比，加上任何應計和未付利息 130當時有效的轉換價格的百分比 20任何期間的交易日（無論是否連續） 30連續的交易日週期（包括該時段的最後一個交易日）在ATI提供書面贖回通知的前一個交易日結束。

2025年可轉換票據的初始轉換率為2025年可轉換票據每1,000美元本金中有64.5745股ATI普通股，相當於約美元的初始轉換價格15.49每股 (18.8百萬股）。在2025年3月15日之前的工作日營業結束之前，2025年可轉換票據的持有人只有在滿足特定條件和特定時期內才可以選擇對2025年可轉換票據進行兑換。此後，在到期日之前的第二個預定交易日營業結束之前，無論這些條件如何，2025年可轉換票據的持有人都可以隨時選擇對2025年可轉換票據進行轉換。在ATI的選舉中，2025年可轉換票據的轉換可以以現金、ATI普通股或兩者的組合結算。

ATI與2025年可轉換票據的某些初始購買者或其各自的關聯公司（統稱交易對手）進行了私下談判的上限看漲交易。預計上限看漲交易通常會減少對2025年可轉換票據進行任何轉換和/或抵消任何現金後ATI普通股的潛在攤薄
14

ATI的款項必須超過轉換後的2025年可轉換票據的本金（視情況而定），這種減少和/或抵消的款項須根據上限價格設定上限。上限看漲交易的上限價格最初約為 $19.76每股，並可能根據上限看漲交易條款進行調整。
2022 年可轉換票據

在 2022 年第二季度，美元82.52022 年可轉換優先票據中有百萬美元被轉換為 5.7百萬股ATI普通股，其餘為美元1.7百萬美元的未償本金餘額以現金支付了未轉換的票據。2022年可轉換票據的轉換率為2022年可轉換票據每1,000美元本金中有69.2042股ATI普通股，相當於轉換價格為美元14.45每股。

截至2021年12月31日，2022年可轉換票據的公允價值為美元102百萬基於報價的市場價格，該報價被歸類為公允價值層次結構的第一級。2022 年可轉換票據的利息 4.75百分比的現金券利率每半年拖欠一次，於每年1月1日和7月1日支付。包括延期發行成本的攤銷，有效利率為 5.4截至2021年9月30日的第三季度以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的百分比。剩餘的延期發行費用為美元0.3截至 2021 年 12 月 31 日，為百萬。 2022 年可轉換票據的利息支出如下：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（單位：百萬）2022202120222021
合同票面利率$— $1.0 $2.0 $3.0 
債務發行成本的攤銷— 0.2 0.3 0.4 
利息支出總額$— $1.2 $2.3 $3.4 
注意事項 9。 衍生金融工具和套期保值
作為其風險管理戰略的一部分，公司不時利用衍生金融工具來管理其在原材料價格、能源成本、外幣和利率變動下的風險。根據適用的會計準則，公司將這些合同中的大部分視為套期保值。
該公司有時使用期貨和掉期合約來管理預測購買鎳和天然氣等原材料的價格變動所帶來的風險。根據這些通常被視為現金流套期保值的合同，被套期保值物品的價格在合同簽訂時是固定的，公司有義務支付或接收等於該固定價格與合同到期之日市場價格之間的淨變動的款項。
ATI 的大多數產品都是使用原材料附加費和指數機制銷售的。但是，截至2022年9月30日，該公司主要應與公司訂單相關的客户的要求籤訂了財務套期保值安排，名義總額約為 6百萬磅的鎳，套期保值日期到2024年。對衝的名義總額約為 11佔單年估計鎳原材料購買需求的百分比。這些衍生工具用於對衝基於倫敦金屬交易所（LME）鎳指數的賣出價格的波動性，以及根據該倫敦金屬交易所指數對衝鎳購買成本的波動性。與這些套期保值安排相關的任何收益或損失都包含在銷售或銷售成本中，具體取決於對衝的潛在風險分別是可變銷售價格還是可變原材料成本。
截至2022年9月30日，用於對衝公司能源成本波動敞口的未償還金融衍生品包括天然氣成本套期保值。截至2022年9月30日，該公司進行了大約套期保值 75約佔其2022年剩餘時間國內天然氣需求的百分比 502023 年及大約% 152024 年的百分比。
雖然公司的大部分直接出口銷售都是以美元交易的，但外幣兑換合約不時被用來限制以非美國貨幣計價的交易在貨幣匯率變動下的交易風險。公司有時會購買外幣遠期合約，允許其在指定日期以預先確定的美元金額出售預計從出口銷售中獲得的特定數量的外幣。遠期合約以與出口銷售計價相同的外幣計價。這些合同被指定為對衝預計的未來出口銷售交易中部分現金流波動的對衝工具，否則這些交易將使公司面臨外幣風險，主要是歐元。此外，公司還可以對衝預測的資本支出，並將以外幣持有的現金餘額指定為預測的外幣交易的套期保值。截至2022年9月30日，該公司已經 不大量未償還的外幣遠期合約。
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公司可以簽訂衍生利率合約，以維持固定利率和浮動利率債務之間的合理平衡。該公司有一個 $50百萬美元浮動固定利率互換，可將定期貸款的一部分轉換為 4.21% 固定利率。互換將於2024年6月到期。該公司將利率互換指定為現金流對衝工具，以抵消公司受部分定期貸款借款利息支付波動的影響。對衝之初的無效性是根據2019年7月修正案前夕互換的公允價值確定的，在2021年1月12日的初始定期貸款互換到期日攤銷為利息支出。
公司的衍生品合約中沒有與信用風險相關的或有特徵，合約中也沒有公司發佈或需要提供抵押品的條款。公司衍生品合約的交易對手是知名且信譽良好的商業銀行，這些銀行是公認的做市商。公司通過在多個交易對手之間進行分散投資以及監控交易對手的信用評級和信用違約互換利差來控制其信用敞口。公司還儘可能與交易對手簽訂主淨額結算協議。
公司衍生金融工具的公允價值如下所示，代表未被交易對手或對衝項目類型抵消的確認總金額。這些衍生品的所有公允價值均使用會計準則層次結構定義的二級信息進行衡量，其中包括活躍市場中類似資產或負債的報價、非活躍市場中相同或相似資產或負債的報價，以及主要來自可觀察市場數據或由可觀察到的市場數據證實的投入。
（以百萬計）
資產衍生品
資產負債表位置9月30日
2022		十二月三十一日
2021
被指定為對衝工具的衍生品：
利率互換預付費用和其他流動資產$1.1 $— 
外匯合約預付費用和其他流動資產0.5 — 
鎳和其他原材料合同預付費用和其他流動資產4.2 5.0 
天然氣合同預付費用和其他流動資產9.6 2.0 
利率互換其他資產0.7 — 
鎳和其他原材料合同其他資產0.1 0.1 
天然氣合同其他資產2.4 0.5 
被指定為對衝工具的衍生品總額$18.6 $7.6 
負債衍生品資產負債表位置  
被指定為對衝工具的衍生品：
利率互換其他流動負債$— $0.9 
天然氣合同其他流動負債— 0.7 
鎳和其他原材料合同其他流動負債3.6 0.2 
利率互換其他長期負債— 0.7 
天然氣合同其他長期負債— 0.2 
鎳和其他原材料合同其他長期負債0.2 — 
被指定為對衝工具的衍生品總額$3.8 $2.7 
對於被指定為現金流套期保值的衍生金融工具，該衍生品的收益或虧損作為其他綜合收益（OCI）的一部分申報，並重新歸類為套期保值項目影響收益的一個或多個時期的收益。對於被指定為公允價值套期保值的衍生金融工具，這些衍生品公允價值的變化在當期業績中確認，並在合併現金流量表中作為應計負債和其他變動列報。截至2022年9月30日，沒有未償還的公允價值套期保值。在本報告所述期間，該公司沒有使用淨投資套期保值。下表中衍生工具的影響減去了相關的所得税，不包括所得税估值補貼變化對經營業績或其他綜合收益的影響（如果適用，請參閲附註15）。
假設市場價格與2022年9月30日的市場價格保持不變，則税前收益為美元11.8預計在未來 12 個月內將確認百萬美元。


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在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間，被指定為現金流對衝的衍生品的活動如下（以百萬計）： 
收益（虧損）金額
已在 OCI 中獲得認可
衍生品		收益（虧損）金額
從 “重新分類”
累積的 OCI
轉化為收入 (a)
截至9月30日的三個月截至9月30日的三個月
現金流對衝關係中的衍生品2022202120222021
鎳和其他原材料合同$(0.7)$(0.2)$0.8 $1.5 
天然氣合同5.4 5.6 4.1 1.0 
外匯合約0.5 — 0.5 — 
利率互換0.6 (0.2)— (0.2)
總計$5.8 $5.2 $5.4 $2.3 
收益（虧損）金額
已在 OCI 中獲得認可
衍生品		收益（虧損）金額
從 “重新分類”
累積的 OCI
轉化為收入 (a)
截至9月30日的九個月截至9月30日的九個月
現金流對衝關係中的衍生品2022202120222021
鎳和其他原材料合同$16.6 $2.6 $15.3 $4.1 
天然氣合同17.2 8.0 9.1 1.2 
外匯合約0.9 0.1 0.6 — 
利率互換2.1 (0.1)(0.3)(0.6)
總計$36.8 $10.6 $24.7 $4.7 
(a)從累計OCI重新歸類為與衍生品相關的收益（虧損），除利率互換外，在套期保值項目影響收益的同一時期或多個時期的銷售和銷售成本中列報。從累計OCI重新歸類為利率互換收入的收益（虧損）在定期貸款的利息支出計入收益的同一時期列報為利息支出。
上述鎳和其他原材料合約和外幣合約收益或虧損的披露沒有考慮到預期的基礎交易。由於這些衍生合約代表套期保值，因此任何收益或虧損對經營業績的淨影響都可能被全部或部分抵消。
注意事項 10。 金融工具的公允價值
截至2022年9月30日，金融工具的估計公允價值如下： 
  使用報告日的公允價值測量
（以百萬計）總計
攜帶
金額		總計
估計的
公允價值		的報價
的活躍市場
相同資產（級別 1）		意義重大
可觀察
輸入
（第 2 級）
現金和現金等價物$329.1 $329.1 $329.1 $— 
衍生金融工具：
資產18.6 18.6 — 18.6 
負債3.8 3.8 — 3.8 
債務 (a)1,747.3 1,839.6 1,558.7 280.9 


17

截至2021年12月31日，金融工具的估計公允價值如下： 
  使用報告日的公允價值測量
（以百萬計）總計
攜帶
金額		總計
估計的
公允價值		的報價
的活躍市場
相同的資產
（第 1 級）		意義重大
可觀察
輸入
（第 2 級）
現金和現金等價物$687.7 $687.7 $687.7 $— 
衍生金融工具：
資產7.6 7.6 — 7.6 
負債2.7 2.7 — 2.7 
債務 (a)1,863.7 2,003.2 1,690.1 313.1 
(a)這兩個時期的債務賬面總額不包括與已確認債務負債相關的債務發行成本，該成本在合併資產負債表中列報，直接減去債務負債賬面金額。
根據會計準則，公允價值被定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中，資產或負債的主要市場或最有利的市場上為轉移負債（退出價格）而獲得的交易價格，或為轉移資產或負債而獲得的交易價格。會計準則建立了公允價值層次結構的三個級別，對用於衡量公允價值的投入進行優先排序。這種層次結構要求實體最大限度地使用可觀察的輸入，並最大限度地減少不可觀察的輸入的使用。用於衡量公允價值的三個投入水平如下：
級別 1 — 活躍市場中相同資產或負債的報價。
第 2 級 — 第 1 級中包含的報價以外的其他可觀察投入，例如活躍市場中類似資產和負債的報價；非活躍市場中相同或相似資產和負債的報價；或可觀察到或可以由可觀察到的市場數據證實的其他投入。
第 3 級 — 由很少或根本沒有市場活動支持且對資產和負債的公允價值具有重要意義的不可觀察的投入。這包括某些定價模型、折扣現金流方法和使用大量不可觀察投入的類似技術。

對可觀察的市場數據的可用性進行監測，以評估公允價值層次結構中金融工具的適當分類。經濟狀況或基於模型的估值技術的變化可能需要將金融工具從一個公允價值水平轉移到另一個公允價值水平。在這種情況下，轉移是在報告期開始時報告的。

公司在估算其金融工具的公允價值時使用了以下方法和假設：
現金和現金等價物：公允價值是使用 1 級信息確定的。
衍生金融工具：衍生品的公允價值是使用套期保值項目的交易所交易價格來衡量的。公允價值是使用二級信息確定的，包括對交易對手風險和公司信用風險的考慮。
短期和長期債務：公司公開交易債務的公允價值基於一級信息。其他短期和長期債務的公允價值是使用二級信息確定的。

18

注意 11。 業務板塊
該公司在以下地區運營 二業務領域：高性能材料與組件（HPMC）和先進合金與解決方案（AA&S）。衡量分部息税折舊攤銷前利潤的指標明確不包括所得税、折舊和攤銷、公司支出、淨利息支出、已關閉業務和其他收入（支出）、商譽和資產減值費用、重組和其他信貸/費用、罷工相關成本、債務清償費用以及資產出售和出售業務的損益。管理層認為，按照定義，細分市場息税折舊攤銷前利潤可以適當衡量業務板塊層面的可控經營業績。 以下是所述期間與公司業務部門有關的某些財務信息（以百萬計）：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2022202120222021
總銷售額：
高性能材料和組件$505.0 $325.0 $1,325.6 $908.9 
先進合金和解決方案646.8 464.7 1,805.5 1,280.1 
1,151.8 789.7 3,131.1 2,189.0 
細分市場間銷售：
高性能材料和組件47.4 25.0 130.3 67.4 
先進合金和解決方案72.4 39.0 175.2 87.2 
119.8 64.0 305.5 154.6 
對外部客户的銷售：
高性能材料和組件457.6 300.0 1,195.3 841.5 
先進合金和解決方案574.4 425.7 1,630.3 1,192.9 
$1,032.0 $725.7 $2,825.6 $2,034.4 
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2022202120222021
税折舊攤銷前利潤：
高性能材料和組件$85.8 $37.4 $214.2 $99.2 
先進合金和解決方案75.8 56.8 255.7 142.5 
部門息税折舊攤銷前利潤總額161.6 94.2 469.9 241.7 
公司開支(14.2)(12.9)(47.9)(41.0)
已關閉的業務和其他費用(6.3)(1.4)(12.8)(4.5)
折舊和攤銷 (a)(35.6)(35.6)(107.1)(108.0)
利息支出，淨額(20.8)(25.1)(67.8)(72.2)
重組和其他貸項（費用） (17.3)2.3 (23.5)8.5 
與罷工相關的費用— (22.9)— (63.2)
退休金結算收益（見附註12）— 64.9 — 64.9 
資產出售和企業出售的收益（虧損），淨額（見附註5）— 13.7 (134.2)13.7 
所得税前收入$67.4 $77.2 $76.6 $39.9 
a) 以下是每個業務部門的折舊和攤銷：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2022202120222021
高性能材料和組件$16.7 $18.2 $51.5 $57.0 
先進合金和解決方案17.1 16.3 50.0 47.9 
其他1.8 1.1 5.6 3.1 
$35.6 $35.6 $107.1 $108.0 
從 2020 年開始，美國政府頒佈了各種救濟計劃，以應對 COVID-19 疫情。截至2022年9月30日的九個月的業績包括美元34.3百萬美元與政府贊助的分部息税折舊攤銷前利潤中的COVID救濟有關.HPMC 細分市場九個月的業績包括 $27.5航空製造業就業機會帶來了數百萬的收益
19

保護計劃和員工留用積分以及 AA&S 細分市場九個月的業績包括 $6.8百萬的員工留用積分。
截至2022年9月30日的第三季度和九個月的企業支出反映了與去年同期相比的業務轉型舉措和更高的激勵性薪酬成本。截至2022年9月30日的第三季度和九個月的關閉業務主要與外匯重新計量影響的變化有關，主要與ATI的歐洲財政中心運營以及封閉設施的法律成本增加有關。
截至2022年9月30日的第三季度和九個月的重組和其他費用與美元有關2.6百萬和美元5.0分別為數百萬的重組信貸，用於減少與遣散費相關的儲備金（見附註7）。截至2022年9月30日的第三季度和九個月還包括一美元19.9百萬和美元28.5訴訟儲備金分別收取百萬美元（見附註16）。截至2021年9月30日的第三季度和九個月的重組費用為淨信貸美元2.3百萬和美元8.5分別為百萬美元，主要與根據計劃運營率的變化和修訂後的裁員估算降低的遣散費相關儲備金有關（見附註7）。
在2021年第三季度，該公司的收入為美元22.9百萬美元與罷工相關的費用，其中 $21.5百萬美元不包括在AA＆S板塊的息税折舊攤銷前利潤和美元1.4百萬美元不包括在HPMC板塊的息税折舊攤銷前利潤中。在2021年的前九個月中，該公司的收入為$63.2百萬美元與罷工相關的費用，其中 $59.7百萬美元不包括在AA＆S板塊的息税折舊攤銷前利潤和美元3.5百萬美元不包括在HPMC板塊的息税折舊攤銷前利潤中。這些項目主要包括該期間因低於正常的運營費率而確認的管理費用、外部轉換活動的成本上漲以及罷工員工的持續福利成本。
截至2022年9月30日的九個月中，資產出售和企業出售的淨收益（虧損）為1美元141.0出售該公司在英國謝菲爾德的業務虧損百萬美元，部分被一美元所抵消6.8出售加利福尼亞州皮科裏維拉業務的資產獲得300萬美元的收益。截至2022年9月30日的第三季度和九個月中，資產出售和業務銷售的淨收益（虧損）為1美元13.7出售公司Flowform產品業務獲得百萬美元收益。
注意事項 12。 退休金
公司的固定繳款退休計劃或固定福利養老金計劃幾乎涵蓋了所有員工。公司對固定繳款退休計劃的繳款通常基於符合條件的工資的百分比或基於工作時間。固定福利養老金計劃下的福利通常基於服務年限和/或最終平均工資。公司根據經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》和經修訂的1986年《美國國税法》為美國養老金計劃提供資金。該公司還贊助了多項退休後計劃，涵蓋某些集體討價還價的帶薪和小時工。這些計劃為符合條件的退休人員提供醫療保健和人壽保險福利。在大多數退休人員醫療保健計劃中，公司對保費的繳款額根據截至特定日期的成本設定上限，從而設定了固定繳款。所有固定福利養老金和退休人員醫療保健計劃均不對新進入者開放。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月期間，公司固定福利計劃的養老金和其他退休後福利支出（收入）的組成部分包括以下內容（以百萬計）： 
養老金福利其他退休後福利
截至9月30日的三個月截至9月30日的三個月
 2022202120222021
服務成本-年內獲得的收益$3.0 $3.8 $0.3 $0.4 
前幾年賺取的福利的利息成本17.2 17.1 1.9 1.9 
計劃資產的預期回報率(31.6)(34.1)— — 
先前服務成本的攤銷（信用）0.1 0.2 (0.2)(0.6)
淨精算損失的攤銷15.8 18.9 3.3 3.6 
結算收益— — — (64.9)
退休金支出總額（收入）$4.5 $5.9 $5.3 $(59.6)

20

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月期間，公司固定福利計劃的養老金和其他退休後福利支出（收入）的組成部分包括以下內容（以百萬計）： 
養老金福利其他退休後福利
截至9月30日的九個月截至9月30日的九個月
 2022202120222021
服務成本-年內獲得的收益$9.0 $11.3 $0.8 $1.1 
前幾年賺取的福利的利息成本52.5 51.3 5.8 6.1 
計劃資產的預期回報率(96.6)(102.3)— — 
先前服務成本的攤銷（信用）0.3 0.5 (0.7)(1.9)
淨精算損失的攤銷47.7 56.7 9.9 10.2 
結算損失（收益）29.5 — — (64.9)
退休金支出總額（收入）$42.4 $17.5 $15.8 $(49.4)
2022年5月12日，該公司完成了對英國謝菲爾德業務的出售（見注5）。此次出售的結果是，ATI 認出了 $29.52022 年第二季度的 100 萬美元結算虧損，計入合併運營報表中的資產出售和業務銷售虧損淨額，與作為出售一部分轉移的英國固定福利養老金計劃的累計其他綜合虧損金額相關。
2021年7月14日，ATI宣佈與聯合鋼鐵、造紙和林業、橡膠、製造業、能源、盟軍和工業服務工人國際聯盟、AFL-CIO、CLC（USW）簽訂的為期四年的新勞動協議獲得批准。根據這項新協議，ATI承認了 $64.92021 年第三季度税前收益為百萬美元，記錄在合併運營報表的非營業退休金收入/支出中，與取消某些退休後醫療福利負債的計劃終止有關，包括美元43.0截至2021年7月的長期退休後福利負債為百萬美元，以及 $21.9當日累積其他綜合收益中記錄的金額為百萬美元。與該事件相關的離散税收影響為 $15.5百萬的所得税支出（更多討論見附註13）。
注意 13。 所得税

截至2022年9月30日的第三季度和九個月的所得税準備金為美元3.0百萬和美元11.3分別是百萬。2022 年的税收支出主要歸因於公司的國外業務。截至2022年9月30日的第三季度和九個月的税收支出基於估計的年度有效税率計算，其中包括國外、非估值補貼、業務以及美國司法管轄區。截至2021年9月30日的第三季度和九個月的所得税準備金為美元22.0百萬和美元31.5分別是百萬。2021 年的税收支出包括美元15.5根據ATI確認累積其他綜合收益中滯留的遞延所得税金額的會計政策，與附註12中討論的退休後醫療福利收益相關的百萬美元離散税收支出。截至2021年9月30日的第三季度和九個月，對其外國非估值補貼業務使用了年度有效税率計算方法，並結合了與其美國司法管轄區相關的年初至今實際税收支出。

2020年第二季度，公司在美國境內出現了為期三年的累計虧損，這限制了公司在分析遞延所得税資產估值補貼需求時利用未來預測的能力，因此限制了分析中的收入來源。ATI繼續維持其美國聯邦和州遞延所得税資產以及某些外國司法管轄區的估值補貼。

21

注意 14。 每股信息
下表列出了每股普通股基本收益和攤薄後收益（虧損）的計算方法： 
（以百萬計，每股金額除外）截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2022202120222021
分子：
每股普通股基本收入（虧損）的分子—
歸屬於ATI的淨收益（虧損）$61.1 $48.7 $54.0 $(8.4)
稀釋性證券的影響：
4.752022 年到期的可轉換優先票據百分比
— 1.1 — — 
3.52025 年到期的可轉換優先票據百分比
2.8 2.9 — — 
攤薄後每股普通股淨收益（虧損）的分子—
假設轉換後歸屬於ATI的淨收益（虧損）$63.9 $52.7 $54.0 $(8.4)
分母：
普通股每股基本淨收益（虧損）的分母——加權平均股129.8 127.2 126.9 127.0 
稀釋性證券的影響：
基於股份的薪酬2.2 0.8 2.0 — 
4.752022 年到期的可轉換優先票據百分比
— 5.8 — — 
3.52025 年到期的可轉換優先票據百分比
18.8 18.8 — — 
攤薄後每股普通股淨收益（虧損）的分母——調整後的加權平均股數和假設轉化率150.8 152.6 128.9 127.0 
歸屬於ATI的每股普通股基本淨收益（虧損）$0.47 $0.38 $0.43 $(0.07)
歸屬於ATI的攤薄後每股普通股淨收益（虧損）$0.42 $0.35 $0.42 $(0.07)
假設轉換2025年可轉換票據和其他期權等價物以及或有可發行股票時可發行的普通股將排除在臨時可發行股票的計算範圍之外，因此，如果納入的效果是反稀釋性的，則不包括攤薄後每股收益的分母。截至2022年6月30日，2022年可轉換票據已轉換（更多説明見附註8）。有 不截至2022年9月30日的三個月的反稀釋股票，以及 22.5截至2022年9月30日的九個月中，有百萬股反稀釋股票。有 不截至2021年9月30日的三個月的反稀釋股票，以及 25.6截至2021年9月30日的九個月中，有百萬股反稀釋股票。
2022 年 2 月 2 日，公司董事會授權回購高達 $150百萬股 ATI 股票。該計劃下的回購可以在公開市場上進行，也可以在私下談判的交易中進行，回購的金額和時間取決於市場狀況和企業需求。公開市場回購的結構將符合美國證券交易委員會規則10b-18的定價和交易量要求。股票回購計劃不要求公司回購任何特定數量的股票，董事會可以隨時修改、暫停或終止該計劃，恕不另行通知。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，ATI使用了美元15.0百萬和美元104.9分別為百萬美元用於回購 0.5百萬和 4.0根據該計劃，其普通股分別為百萬股。

22

注意 15。 累計其他綜合收益（虧損）
截至2022年9月30日的三個月期間，扣除税款的AOCI按組成部分劃分的變化如下（以百萬計）：
帖子-
退休
福利計劃		貨幣
翻譯
調整		衍生品遞延所得税資產估值補貼總計
歸因於 ATI：
餘額，2022 年 6 月 30 日$(883.0)$(65.1)$16.8 $22.4 $(908.9)
重新分類之前的 OCI —  (20.6) 5.8 — (14.8)
從 AOCI 中重新分類的金額(a)14.5 (c)— (d)(5.4)(e)4.7 13.8 
本期淨OCI 14.5  (20.6) 0.4 4.7 (1.0)
餘額，2022 年 9 月 30 日$(868.5)$(85.7)$17.2 $27.1 $(909.9)
歸屬於非控股權益：
餘額，2022 年 6 月 30 日$— $17.0 $— $— $17.0 
重新分類之前的 OCI —  (9.4) — — (9.4)
從 AOCI 中重新分類的金額 — (c)—  — — — 
本期淨OCI —  (9.4) — — (9.4)
餘額，2022 年 9 月 30 日$— $7.6 $— $— $7.6 
截至2022年9月30日的九個月期間，扣除税款的AOCI按組成部分劃分的變化如下（以百萬計）：
帖子-
退休
福利計劃		貨幣
翻譯
調整		衍生品遞延所得税資產估值補貼總計
歸因於 ATI：
餘額，2021 年 12 月 31 日$(947.7)$(64.9)$5.1 $15.8 $(991.7)
重新分類之前的 OCI —  (40.8) 36.8 — (4.0)
從 AOCI 中重新分類的金額(a)79.2 (b)20.0 (d)(24.7)(e)11.3 85.8 
本期淨OCI 79.2  (20.8) 12.1 11.3 81.8 
餘額，2022 年 9 月 30 日$(868.5)$(85.7)$17.2 $27.1 $(909.9)
歸屬於非控股權益：
餘額，2021 年 12 月 31 日$— $26.0 $— $— $26.0 
重新分類之前的 OCI —  (18.4) — — (18.4)
從 AOCI 中重新分類的金額 — (c)—  — — — 
本期淨OCI —  (18.4) — — (18.4)
餘額，2022 年 9 月 30 日$— $7.6 $— $— $7.6 

(a)作為英國謝菲爾德業務出售虧損的一部分，這些金額包含在養老金和其他退休後福利計劃的淨定期福利成本（見附註12）和/或企業資產出售和銷售淨虧損中（見附註5）。
(b)作為出售英國謝菲爾德業務虧損的一部分，金額包含在資產出售和企業出售虧損中（見附註5）。
(c)沒有將任何金額重新歸類為收入。
(d)與衍生品相關的金額包含在套期保值項目影響收益的一個或多個時期的銷售額、銷售成本或利息支出中（見附註9）。
(e)代表資產負債表日期之間AOCI餘額變化的遞延所得税資產估值補貼的淨變化。
23

截至2021年9月30日的三個月期間，扣除税款的AOCI按組成部分劃分的變化如下（以百萬計）：
帖子-
退休
福利計劃		貨幣
翻譯
調整		衍生品遞延所得税資產估值補貼總計
歸因於 ATI：
餘額，2021 年 6 月 30 日$(1,086.9)$(55.8)$5.1 $(38.7)$(1,176.3)
重新分類之前的 OCI —  (4.2) 5.2 — 1.0 
從 AOCI 中重新分類的金額(a)4.0 (b)— (c)(2.3)(d)12.5 14.2 
本期淨OCI 4.0  (4.2) 2.9 12.5 15.2 
餘額，2021 年 9 月 30 日$(1,082.9)$(60.0)$8.0 $(26.2)$(1,161.1)
歸屬於非控股權益：
餘額，2021 年 6 月 30 日$— $23.7 $— $— $23.7 
重新分類之前的 OCI —  (0.8) — — (0.8)
從 AOCI 中重新分類的金額 — (b)—  — — — 
本期淨OCI —  (0.8) — — $(0.8)
餘額，2021 年 9 月 30 日$— $22.9 $— $— $22.9 
截至2021年9月30日的九個月期間，扣除税款的AOCI按組成部分劃分的變化如下（以百萬計）：
帖子-
退休
福利計劃		貨幣
翻譯
調整		衍生品遞延所得税資產估值補貼總計
歸因於 ATI：
餘額，2020 年 12 月 31 日$(1,119.9)$(55.5)$2.1 $(50.3)$(1,223.6)
重新分類之前的 OCI —  (4.5) 10.6 — 6.1 
從 AOCI 中重新分類的金額(a)37.0 (b)— (c)(4.7)(d)24.1 56.4 
本期淨OCI 37.0  (4.5) 5.9 24.1 62.5 
餘額，2021 年 9 月 30 日$(1,082.9)$(60.0)$8.0 $(26.2)$(1,161.1)
歸屬於非控股權益：
餘額，2020 年 12 月 31 日$— $21.2 $— $— $21.2 
重新分類之前的 OCI —  1.7  — — 1.7 
從 AOCI 中重新分類的金額 — (b)—  — — — 
本期淨OCI —  1.7  — — $1.7 
餘額，2021 年 9 月 30 日$— $22.9 $— $— $22.9 
9

(a)金額已包含在養老金和其他退休後福利計劃的定期福利淨成本中（見附註12）。
(b)沒有將任何金額重新歸類為收入。
(c)與衍生品相關的金額包含在套期保值項目影響收益的一個或多個時期的銷售額、銷售成本或利息支出中（見附註9）。
(d)代表資產負債表日期之間AOCI餘額變化的遞延所得税資產估值補貼的淨變化。
上述按類別報告的其他綜合收益（虧損）金額（OCI）減去每年的適用所得税支出（收益）。OCI項目的所得税支出（收益）記為遞延所得税資產或負債的變化。OCI中確認的金額包括任何遞延所得税資產估值補貼的影響（如果適用）。外幣折算調整，包括與非控股權益有關的調整，通常不根據所得税進行調整，因為它們與對非美國子公司的無限期投資有關。

24

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間，AOCI的重新分類如下： 
 從 AOCI 中重新分類的金額
有關 AOCI 組件的詳細信息
（以百萬計）
截至2022年9月30日的三個月截至2021年9月30日的三個月截至2022年9月30日的九個月截至2021年9月30日的九個月語句中受影響的行項目
的運營
退休後福利計劃
先前的服務積分$0.1 $0.4 $0.4 $1.4 (a) 
精算損失(19.1)(22.5)(57.6)(66.9)(a) 
結算收益（虧損）— 21.9 (29.5)21.9 (b)
(19.0)(0.2)(86.7)(43.6)(d) 税前總計
(4.5)3.8 (7.5)(6.6)税收支出（福利）(e)
$(14.5)$(4.0)$(79.2)$(37.0)扣除税款
貨幣折算調整$— $— $(20.0)$— (b, d)
衍生品
鎳和其他原材料合同$1.0 $2.0 $20.1 $5.4 (c) 
天然氣合同5.4 1.3 12.0 1.6 (c)
外匯合約0.7 — 0.8 — (c)
利率互換— (0.3)(0.4)(0.8)(c)
7.1 3.0 32.5 6.2 (d) 税前總計
1.7 0.7 7.8 1.5 税收費用 (e)
$5.4 $2.3 $24.7 $4.7 扣除税款
(a)金額以非營業退休金支出形式報告（見附註12）。
(b)作為英國謝菲爾德業務出售虧損的一部分，2022年的金額已包含在資產出售和企業出售虧損中（見附註5）。2021年的金額以非營業退休金支出形式報告（見附註12）。
(c)與衍生品相關的金額（利率互換除外）包含在套期保值項目影響收益的一個或多個時期內的銷售或銷售成本中。與利率互換相關的金額包含在利息支出中，與定期貸款的利息支出計入收益的同一時期（見附註9）。
(d)對於税前項目，就對淨收入的影響而言，正金額是收入，負金額是支出。税收影響與ATI在合併運營報表中的列報方式一致。
(e)這些金額不包括任何遞延所得税資產估值補貼的影響（如果適用）。
注意 16。 承付款和或有開支
公司受管理污染物排放和廢物處置的各種國內和國際環境法律和法規的約束，這些法律和法規可能要求其調查和補救在與過去和現在的運營相關的場所釋放或處置材料的影響。由於這些法律規定的違規行為或責任或不遵守其設施要求的環境許可，公司可能會承擔鉅額的清理費用、罰款和民事或刑事制裁、第三方財產損失或人身傷害索賠。該公司目前正在參與對其許多現有和以前的場地以及第三方場地的調查和修復。
當公司的負債很可能並且成本可以合理估算時，就會記錄環境負債。但是，在許多情況下，公司無法確定其是否負有責任，或者如果可能承擔責任，則無法合理估計損失或損失範圍。對公司責任的估計仍取決於其他不確定性，包括場地污染的性質和程度、可用的補救替代方案、可能需要採取的糾正措施的範圍以及其他潛在責任方（PRP）的數量、參與和財務狀況。公司酌情調整其應計額以反映新的信息。未來的調整可能會對公司產生重大不利影響
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給定時期的合併經營業績，但公司無法可靠地預測未來此類調整的金額。
截至2022年9月30日，該公司的環境修復債務儲備金總額約為美元13百萬，其中 $6百萬美元包含在其他流動負債中。儲備金包括估計的未來可能成本 $3百萬美元用於聯邦超級基金和類似的州管理網站；$8百萬美元，用於公司有補救或賠償義務的以前擁有或運營的場地；以及 $2百萬美元用於公司已經或計劃停止運營的自有或控制場所。支出時間取決於許多因素，這些因素因地點而異。該公司預計，它將在多年內消耗目前的應計收入，所有已確定應計場地的修復將在三十年內完成。公司繼續評估是否能夠從第三方收回過去和未來的部分環境負債成本，並在適當的情況下追回此類費用。
根據目前可用的信息，記錄事項的成本很有可能比公司的記錄儲備金高出多達美元16百萬。未來的調查或補救活動可能導致發現更多的危險物質或可能比先前調查期間發現的更高的污染水平，並可能影響與補救解決方案成功或不成功相關的成本。因此，與環境問題有關的未來發展、行政行動或負債可能會對公司的合併財務狀況或經營業績和現金流產生重大不利影響。
已經或可能對公司提起了許多其他訴訟、索賠和訴訟，這些訴訟、索賠和訴訟與公司當前和以前擁有的業務的行為有關，包括與產品責任、環境、健康和安全問題和職業病（包括與涉嫌的石棉暴露有關），以及專利侵權、商業、政府合同、建築、就業、員工和退休人員福利、税收、環境以及股東和公司治理事宜的訴訟、索賠和訴訟。儘管無法確定訴訟的結果，而且其中一些訴訟、索賠或訴訟的確定可能對公司不利，但管理層認為，任何此類未決事項的處置都不可能對公司的財務狀況或流動性產生重大不利影響，儘管在任何報告期內解決其中一項或多項事項都可能對公司該期間的合併經營業績產生重大不利影響。
ATI Inc.的子公司ATI Titanium LLC（ATI Titanium）是標題為 “美國鎂業有限責任公司訴ATI Titanium LLC”（案件編號 2:17-cv-00923-dB）的訴訟的當事方，該訴訟涉及美國鎂業有限責任公司（USM）與ATI Titanium於2006年簽訂的供應和運營協議（供應協議）。2016年，ATI Titanium通知USM，它將根據供應協議中包含的某些條款和條件暫停供應協議下的履約。USM隨後提起訴訟，質疑ATI Titanium根據供應協議暫停履約的權利。ATI Titanium 和 USM 以 $ 達成和解28.5百萬。該公司記錄了 $28.5在截至2022年9月的九個月中，有關此事的訴訟儲備金為百萬美元，其中 $19.9百萬美元在 2022 年第三季度入賬，並在合併運營報表的其他（非營業）支出中列報。根據和解條款，該公司預計將支付 $28.52022 年第四季度為百萬。
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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
概述
ATI 是一家技術先進的特種材料和複雜組件的全球製造商。我們最大的市場是航空航天和國防，在截至2022年9月30日的九個月中，佔銷售額的45％以上，其中以噴氣發動機產品為首。此外，我們在能源市場擁有強大的影響力，包括石油和天然氣、下游加工和特種能源，以及醫療和電子市場。總的來説，這些市場佔我們 2022 年收入的 75% 以上。ATI 是製造差異化產品的市場領導者，這些產品需要我們的材料科學能力和獨特的工藝技術，包括我們的新產品開發能力。我們的能力範圍從鑄造/鍛造和粉末合金開發到高度工程化的成品部件的最終生產，包括下一代噴氣發動機和 3D 打印航空航天產品中使用的部件。
2022年第三季度的銷售額增長了42％，達到10.3億美元，而2021年第三季度的銷售額為7.257億美元，這主要是由於對商用航空航天產品的需求大幅復甦，這是我們最大的終端市場。我們2022年第三季度的毛利為1.838億美元，佔銷售額的17.8％，而2021年第三季度為8,250萬美元，佔銷售額的11.4％，增長了1.013億美元，即640個基點，這反映了我們持續轉型所帶來的好處，重點是航空航天和國防等關鍵增長市場，以及我們簡化的增值生產能力。2021年第三季度的業績包括2290萬美元的勞工罷工的負面影響，這些影響不包括在我們的分部業績中，還包括在2021年7月中旬罷工結束後產量恢復到正常水平時生產低於正常水平的成本。
2022年第三季度和2021年第三季度業績分別包括先前確認的重組費用的260萬美元和230萬美元淨信貸，主要與根據計劃運營率的變化和修訂後的裁員估計降低的遣散相關準備金有關。2021 年第三季度的業績包括與計劃終止相關的6,490萬美元退休金結算收益，該計劃終止取消了某些退休後醫療福利負債，這些負債記錄在合併運營報表的非營業退休金收入/支出中。2022 年第三季度的其他非營業收入（支出）包括與美國鎂業有限責任公司就已關閉的猶他州羅利鈦海綿生產設施有關的訴訟和解的1,990萬美元費用。2021年第三季度的其他非營業收入（支出）包括出售我們的Flowform產品業務的1,370萬美元收益。所有這些項目均不包括在細分市場的息税折舊攤銷前利潤中。
我們在2022年第三季度的税前收入為6,740萬美元，而去年同期為7,720萬美元。2022 年第三季度的所得税支出為 300 萬美元，主要與我們的亞洲精軋帶鋼業務相關，2021 年第三季度的所得税支出為 2,200 萬美元，其中包括與退休金結算收益相關的1,550萬美元離散税收支出。ATI繼續維持其美國遞延所得税資產的估值補貼。歸屬於ATI的淨收益在2022年第三季度為6,110萬美元，合每股收益0.42美元，而2021年第三季度為4,870萬美元，合每股收益0.35美元。
2022年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.411億美元，佔銷售額的13.7％；去年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為7,990萬美元，佔銷售額的11.0％。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤是ATI使用的衡量標準，我們認為這些指標對投資者有用，因為這些指標通常用於根據經營業績、槓桿率和流動性分析公司。此外，行業分析師使用類似的衡量標準來評估經營業績。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則指標，不應代表根據美國公認會計原則（U.S. GAAP）確定的經營業績衡量標準，也不應將其視為更有意義或替代品。我們將息税折舊攤銷前利潤明確定義為扣除利息和所得税前的持續經營收入，加上折舊和攤銷、商譽減值費用和債務清償費用。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤明確定義為息税折舊攤銷前利潤，不包括重大的非經常性費用或貸項、重組費用/貸項、罷工相關成本、長期資產減值和其他退休後/養老金削減和結算損益。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤無意作為管理層自由現金流的衡量標準，因為它們不考慮某些現金需求，例如利息支付、納税和資本支出。有關根據美國公認會計原則報告的金額與這些非公認會計準則指標的對賬情況，請參閲管理層討論與分析的流動性和財務狀況部分。
與2021年第三季度相比，HPMC業務板塊的銷售額增長了53％，AA＆S業務板塊的銷售額增長了35％。總的來説，ATI的航空航天和國防市場銷售額在2022年第三季度增長了87％，達到5.3億美元，而2021年第三季度為2.83億美元，這反映了對商用航空航天噴氣發動機的需求不斷增加和
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機身產品。在HPMC領域，2022年第三季度商用噴氣發動機產品的銷售額與去年同期相比增長了137％。
2022年前九個月的業績為28.3億美元的銷售額和7660萬美元的税前收入，而2021年前九個月的銷售額為20.3億美元，税前收入為3,990萬美元。我們在2022年前九個月的業績反映了我們持續轉型的好處，重點是航空航天和國防等關鍵增長市場，最著名的是噴氣發動機的材料和部件，以及我們簡化的增值生產能力。我們的毛利為5.29億美元，佔銷售額的18.7％，而2021年前九個月的毛利為2.11億美元，佔銷售額的10.4％，增長了3.18億美元，或830個基點。2022 年前九個月的結果包括管理層為獲得先前頒佈的美國立法提供的可用補助金和其他形式的 COVID-19 救濟而獲得的 3,430 萬美元的收益。這些福利包括航空製造業就業保護（AMJP）計劃下為我們在HPMC領域的業務提供的2240萬美元補助金中的1,680萬美元，這為截至2022年5月的六個月期間的持續工資和福利成本提供了資金，以及適用於ATI所有國內業務的1,750萬美元員工留用抵免額，主要用於在全球與疫情相關的經濟衰退期間保留就業機會。此外，我們在AA＆S領域的戰略轉型工作現已完成，旨在取消SRP業務中利潤率較低的標準不鏽鋼板產品的生產。2021年的業績包括6,320萬美元的罷工相關成本，不包括在分部業績中。
2022年九個月的業績包括2022年5月12日出售英國謝菲爾德業務的1.41億美元虧損，淨虧損為資產出售和業務銷售虧損。謝菲爾德的業務是HPMC板塊的一部分，與ATI的戰略重點不一致。2021 年，謝菲爾德業務的對外銷售額為 3,600 萬美元，其中 80% 以上的銷售額銷往能源市場，主要是石油和天然氣，税前淨虧損900萬美元。2022年前九個月的資產出售和業務銷售淨虧損還包括出售我們在加利福尼亞州皮科裏維拉業務的資產所得的680萬美元收益，這是退出標準不鏽鋼產品戰略的一部分。2022年和2021年九個月的業績還分別包括500萬美元和850萬美元的淨信貸，用於調整先前確認的重組費用。出售和重組信貸的收益/虧損不包括在分部業績中。
2021年前九個月的業績包括與計劃終止相關的6,490萬美元退休金結算收益，該計劃終止取消了某些退休後醫療福利負債，該負債記錄在合併運營報表的非營業退休金收入/支出中。2022年前九個月的其他非營業收入（支出）包括與美國鎂業有限責任公司就已關閉的猶他州羅利鈦海綿生產設施有關的訴訟的2850萬美元費用，這部分被A＆T不鏽鋼合資企業對232條索賠的和解所產生的990萬美元收益所抵消，該費用已包含在AA＆S分部業績中。2021年前九個月的其他非營業收入（支出）包括出售我們的Flowform產品業務的1,370萬美元收益。
我們在2022年前九個月的税前收入為7,660萬美元，而去年同期的收入為3,990萬美元。2022 年前九個月的所得税支出為 1130 萬美元，主要與我們的亞洲精軋帶鋼業務相關，2021 年前九個月的所得税支出為 3150 萬美元，其中包括與退休金結算收益相關的1,550萬美元離散税收支出。2022年前九個月，歸屬於ATI的淨收益為5,400萬美元，合每股0.42美元，而2021年前九個月歸屬於ATI的淨虧損為840萬美元，合每股虧損0.07美元。
與2021年前九個月相比，HPMC業務板塊的銷售額增長了42％，AA＆S業務板塊的銷售額增長了37％。由於商用航空航天市場的改善，HPMC細分市場對航空航天和國防市場的銷售比2021年前九個月增長了56％。AA&S的銷售反映了大多數主要市場的銷售額增加，尤其是航空航天和國防市場增長了82％，能源市場增長了46％。去年的業績包括USW勞工罷工的影響，這主要影響了AA＆S細分市場。


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截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間，我們按終端市場劃分的總收入（以百萬計）及其各自佔總收入的百分比的比較信息如下所示。

 三個月已結束三個月已結束
市場2022年9月30日2021年9月30日
航空航天與國防：
噴氣發動機-商用$312.6 30 %$128.8 18 %
機身-商用131.4 13 %71.3 10 %
防禦86.1 8 %82.8 11 %
全面航空航天與國防$530.1 51 %$282.9 39 %
能量：
石油和天然氣127.1 12 %92.4 13 %
特種能源65.6 7 %73.8 10 %
總能量192.7 19 %166.2 23 %
汽車69.6 7 %78.3 11 %
電子產品48.5 5 %56.5 8 %
建築/採礦47.8 5 %25.3 3 %
醫療47.4 4 %34.3 5 %
食品設備和電器45.2 4 %43.4 6 %
其他50.7 5 %38.8 5 %
總計$1,032.0 100 %$725.7 100 %
 九個月已結束九個月已結束
市場2022年9月30日2021年9月30日
航空航天與國防：
噴氣發動機-商用$757.9 27 %$364.5 18 %
機身-商用331.2 12 %183.9 9 %
防禦244.2 9 %269.9 13 %
全面航空航天與國防$1,333.3 48 %$818.3 40 %
能量：
石油和天然氣355.4 13 %231.0 11 %
特種能源197.3 7 %202.6 10 %
總能量552.7 20 %433.6 21 %
汽車236.1 8 %237.8 12 %
電子產品149.5 5 %155.4 8 %
食品設備和電器141.9 5 %99.5 5 %
建築/採礦139.7 5 %89.7 4 %
醫療123.1 4 %95.3 5 %
其他149.3 5 %104.8 5 %
總計$2,825.6 100 %$2,034.4 100 %
2022年第三季度，國際銷售額為4.21億美元，佔總銷售額的41％，高於2021年第三季度的3.28億美元。ATI 的國際銷售主要銷往航空航天、能源、電子、汽車和醫療市場。

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根據我們的主要產品佔收入的百分比得出的比較信息如下所示。我們不再將標準不鏽鋼產品的銷售報告為單獨的產品類別。前一時期的信息包括鎳基合金和特種合金類別中的銷售額。本演示文稿不包括AA＆S細分市場的HRPF轉換服務銷售。
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2022202120222021
鎳基合金和特種合金54 %45 %52 %43 %
精密鍛件、鑄件和部件
15 %15 %15 %16 %
精密軋製帶鋼產品12 %19 %14 %19 %
鈦和鈦基合金
11 %12 %11 %12 %
鋯及相關合金8 %9 %8 %10 %
總計100 %100 %100 %100 %

2022年第三季度的細分市場息税折舊攤銷前利潤為1.616億美元，佔銷售額的15.7％，而2021年第三季度的該細分市場的息税折舊攤銷前利潤為9,420萬美元，佔銷售額的13.0％。2022年前九個月該細分市場的息税折舊攤銷前利潤為4.699億美元，佔銷售額的16.6％，而2021年前九個月該細分市場的息税折舊攤銷前利潤為2.417億美元，佔銷售額的11.9％。我們對分部息税折舊攤銷前利潤的衡量標準用於分析業務部門的業績和業績，其中明確不包括所得税、折舊和攤銷、公司支出、淨利息支出、已關閉業務和其他收入（支出）、商譽和資產減值費用、重組和其他信貸/費用、罷工相關成本、債務清償費用以及企業資產出售和銷售的損益。根據我們的管理報告基礎，結果如下（以百萬計）：

截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2022202120222021
銷售：
高性能材料和組件$457.6 $300.0 $1,195.3 $841.5 
先進合金和解決方案574.4 425.7 1,630.3 1,192.9 
對外銷售總額$1,032.0 $725.7 $2,825.6 $2,034.4 
税折舊攤銷前利潤：
高性能材料和組件$85.8 $37.4 $214.2 $99.2 
佔銷售額的百分比18.8 %12.5 %17.9 %11.8 %
先進合金和解決方案75.8 56.8 255.7 142.5 
佔銷售額的百分比13.2 %13.3 %15.7 %11.9 %
部門息税折舊攤銷前利潤總額$161.6 $94.2 $469.9 $241.7 
佔銷售額的百分比15.7 %13.0 %16.6 %11.9 %
公司開支(14.2)(12.9)(47.9)(41.0)
已關閉的業務和其他費用(6.3)(1.4)(12.8)(4.5)
ATI 調整後 EBITDA141.1 79.9 409.2 196.2 
折舊和攤銷(35.6)(35.6)(107.1)(108.0)
利息支出，淨額(20.8)(25.1)(67.8)(72.2)
重組和其他貸項（費用）(17.3)2.3 (23.5)8.5 
與罷工相關的費用— (22.9)— (63.2)
退休金結算收益— 64.9 — 64.9 
資產出售和企業出售的收益（虧損），淨額— 13.7 (134.2)13.7 
所得税前收入67.4 77.2 76.6 39.9 
所得税準備金3.0 22.0 11.3 31.5 
淨收入 64.4 55.2 65.3 8.4 
減去：歸屬於非控股權益的淨收益3.3 6.5 11.3 16.8 
歸屬於ATI的淨收益（虧損）$61.1 $48.7 $54.0 $(8.4)
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作為管理業務績效的一部分，我們專注於控制管理營運資金，我們將其定義為應收賬款總額、短期合同資產和總庫存，減去應付賬款和短期合同負債。在計算這種非公認會計準則績效指標時，我們排除了庫存估值儲備金和無法收回的應收賬款準備金的影響，該指標無意取代營運資金或用作衡量流動性的指標。我們將管理營運資金績效評估為前三個月年化銷售額的百分比，以評估我們業務的資產密集度。截至2022年9月30日，隨着業務運營效率的提高，管理營運資金佔ATI年化總銷售額的百分比下降至36.5％，而2021年12月31日為37.5％。截至2022年9月30日，衡量應收賬款實際收款時間的未清銷售天數與2021年底相比下降了8％，這主要是由於通常收款週期較長的國外銷售增加。截至2022年9月30日，總庫存週轉率與2021年底相比提高了13％，這是由於原材料價值上升以及管理層為確保供應鏈的不確定性而採取了充足的關鍵原材料供應，整體庫存水平的提高部分抵消了我們運營中庫存流速度的改善。
2022年9月30日和2021年12月31日的管理營運資金的計算結果與根據美國公認會計原則計算的財務報表各項目進行了對賬，如下所示。
9月30日十二月三十一日
（以百萬計）20222021
應收賬款$678.1 $470.0 
短期合同資產70.2 53.9 
庫存1,216.9 1,046.3 
應付賬款(410.2)(375.5)
短期合同負債(120.7)(116.2)
小計1,434.3 1,078.5 
可疑賬款備抵金3.9 3.8 
庫存估值儲備69.4 65.4 
管理營運資金$1,507.6 $1,147.7 
過去 3 個月的年化銷售額$4,128.0 $3,061.5 
管理營運資金佔年化銷售額的百分比36.5 %37.5 %
業務板塊業績
高性能材料和組件板塊
2022 年第三季度銷售額為 4.576 億美元，與 2021 年第三季度相比增長了 53%，反映了商業航空需求的增加。商業航空航天市場的銷售額增長了116％，反映了商用噴氣發動機增長了137％，而根據多項國防計劃下一階段的訂購時間，國防銷售下降了27％。2022 年第三季度，航空航天和國防市場的總銷售額佔HPMC總銷售額的82％。能源市場的銷售下降了43％，這主要是由於向亞洲市場銷售的特種能源減少。

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截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月期間，我們按市場劃分的HPMC分部收入（以百萬計）及其各自佔該細分市場總收入的百分比的比較信息如下：
 三個月已結束三個月已結束
市場2022年9月30日2021年9月30日
航空航天與國防：
噴氣發動機-商用$285.7 63 %$120.4 40 %
機身-商用49.8 11 %35.0 12 %
防禦38.5 8 %52.1 17 %
全面航空航天與國防374.0 82 %207.5 69 %
能量：
石油和天然氣6.9 1 %10.4 3 %
特種能源26.4 6 %47.1 16 %
總能量33.3 7 %57.5 19 %
醫療22.3 5 %16.8 6 %
建築/採礦9.5 2 %5.6 2 %
其他18.5 4 %12.6 4 %
總計$457.6 100 %$300.0 100 %

國際銷售佔2022年第三季度細分市場總銷售額的53％，與去年同期持平。根據截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的收入百分比，HPMC細分市場主要產品類別的比較信息如下： 
截至9月30日的三個月
 20222021
鎳基合金和特種合金52 %46 %
精密鍛件、鑄件和部件32 %35 %
鈦和鈦基合金16 %19 %
總計 100 %100 %

2022年第三季度的細分市場息税折舊攤銷前利潤增至8,580萬美元，佔總銷售額的18.8％，而2021年第三季度為3,740萬美元，佔總銷售額的12.5％，營業利潤率提高了630個基點，這反映了下一代噴氣發動機產品銷售的增加和設施利用率的提高。
2022 年前九個月的銷售額為 12.0 億美元，與 2021 年前九個月相比增長了 42%，反映了以商用噴氣發動機為首的大多數終端市場的銷售額增加。與季度業績的趨勢一致，商用航空航天市場的銷售額增長了91％，反映了商用噴氣發動機的106％增長，而根據下一階段多項國防計劃的訂購時間，國防銷售下降了30％。能源市場的銷售額下降了12％，石油和天然氣應用的銷售增長被特種能源應用需求的下降所抵消。

32

截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月期間，我們按市場劃分的HPMC分部收入（以百萬計）及其各自佔該細分市場總收入的百分比的比較信息如下：
 九個月已結束九個月已結束
市場2022年9月30日2021年9月30日
航空航天與國防：
噴氣發動機-商用$696.1 58 %$338.3 40 %
機身-商用130.9 11 %95.6 11 %
防禦120.6 10 %172.0 21 %
全面航空航天與國防947.6 79 %605.9 72 %
能量：
石油和天然氣32.1 3 %29.0 3 %
特種能源88.0 7 %107.6 13 %
總能量120.1 10 %136.6 16 %
醫療52.3 5 %42.6 5 %
建築/採礦25.8 2 %16.8 2 %
其他49.5 4 %39.6 5 %
總計$1,195.3 100 %$841.5 100 %
國際銷售佔2022年前九個月該細分市場總銷售額的54％。根據截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的收入百分比，HPMC細分市場主要產品類別的比較信息如下： 
截至9月30日的九個月
 20222021
鎳基合金和特種合金50 %43 %
精密鍛件、鑄件和部件34 %37 %
鈦和鈦基合金16 %20 %
總計 100 %100 %
2022年前九個月的細分市場息税折舊攤銷前利潤增至2.142億美元，佔總銷售額的17.9％，而2021年前九個月為9,920萬美元，佔總銷售額的11.8％，營業利潤率提高了610個基點，這反映了下一代噴氣發動機產品銷售的增加和設施利用率的提高。2022 年前九個月的業績包括來自AMJP計劃的2750萬美元福利和員工留用積分，部分被與停機坪準備工作相關的勞動力和其他成本所抵消。
HPMC 2022 年前九個月的業績反映了持續復甦，我們的許多關鍵終端市場有所改善，最值得注意的是噴氣發動機材料和組件，以及我們在 2020 年積極削減成本的舉措和最近的股價上漲所帶來的持續收益。展望2022年第四季度，我們預計對商用航空航天產品的需求將持續強勁。從長遠來看，HPMC領域對我們的商用機身長形產品的需求預計將增加，部分原因是為應對俄羅斯/烏克蘭衝突而對商業航空供應鏈進行了重新排序。儘管在持續的俄羅斯/烏克蘭衝突期間，我們熔鍊過程的原材料投入供應仍然充足，但根據指數定價機制的時機，原材料價格的變化可能會導致利潤率的波動。
先進合金和解決方案板塊
2022年第三季度的銷售額為5.744億美元，與2021年第三季度相比增長了35％。上一年度包括2021年7月中旬結束的罷工的影響，罷工減少了該期間的銷售額。航空航天和國防市場的銷售額增長了107％，部分原因是商用機身對各種平軋產品形式的需求大幅增加。在化學和碳氫化合物行業應用增長160％的帶動下，能源市場的銷售額比上一季度增長了47％。與COVID相關的市場中斷繼續對我們在中國的STAL精密軋製鋼帶工廠的銷售產生負面影響。




33

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月期間，我們按市場劃分的AA＆S細分市場收入（以百萬計）及其各自佔該細分市場總收入的百分比的比較信息如下所示。
 三個月已結束三個月已結束
市場2022年9月30日2021年9月30日
能量：
石油和天然氣$120.2 21 %$82.0 19 %
特種能源39.2 7 %26.7 6 %
總能量159.4 28 %108.7 25 %
航空航天與國防：
噴氣發動機-商用26.9 5 %8.4 2 %
機身-商用81.6 14 %36.3 9 %
防禦47.6 8 %30.7 7 %
全面航空航天與國防156.1 27 %75.4 18 %
汽車66.1 11 %76.2 18 %
電子產品47.8 8 %56.1 13 %
食品設備和電器45.0 8 %43.4 10 %
建築/採礦38.3 7 %19.7 5 %
其他61.7 11 %46.2 11 %
總計$574.4 100 %$425.7 100 %
國際銷售佔2022年第三季度細分市場總銷售額的31％，而去年第三季度為40％。根據截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的收入百分比，AA&S細分市場主要產品類別的比較信息如下表所示。我們不再將標準不鏽鋼產品的銷售報告為單獨的產品類別。前一時期的信息包括鎳基合金和特種合金類別中的銷售額。HRPF 轉換服務銷售不包括在本演示文稿中。
截至9月30日的三個月
 20222021
鎳基合金和特種合金57 %45 %
精密軋製帶鋼產品22 %33 %
鋯及相關合金14 %15 %
鈦和鈦基合金7 %7 %
總計100 %100 %

2022年第三季度，該細分市場的息税折舊攤銷前利潤為7,580萬美元，佔銷售額的13.2％，而2021年第三季度的該細分市場的息税折舊攤銷前利潤為5,680萬美元，佔銷售額的13.3％。儘管業績表明，隨着我們完成標準不鏽鋼產品的退出，鎳合金軋機產品的產品組合有所增強，但原材料附加費的下降以及與COVID相關的市場中斷對我們在中國的STAL Precision Rold Brid工廠的負面影響導致利潤率與上年持平。2021年第三季度罷工相關成本為2150萬美元，主要與生產率和利用率下降有關，未包括在AA＆S板塊的業績中。
2022 年前九個月的銷售額為 16.3 億美元，與 2021 年前九個月相比增長了 37%，其中包括為期數月的勞工罷工的影響，該罷工減少了上一年的銷售額。航空航天和國防市場的銷售額增長了82％，部分原因是商用機身對各種平軋產品形式的需求大幅增加。在化學和碳氫化合物行業應用增長104％的帶動下，能源市場的銷售額增長了46％。與去年同期相比，基準價格上漲和原材料直通機制提高導致的銷售價格上漲也推動了收入的增長，並幫助抵消了通貨膨脹的影響。與COVID相關的市場中斷繼續對我們在中國的STAL精密軋製鋼帶工廠的銷售產生負面影響。



34

截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月期間，我們按市場劃分的AA＆S細分市場收入（以百萬計）及其各自佔該細分市場總收入的百分比的比較信息如下所示。
 九個月已結束九個月已結束
市場2022年9月30日2021年9月30日
能量：
石油和天然氣323.3 20 %202.0 17 %
特種能源109.3 6 %95.0 8 %
總能量432.6 26 %297.0 25 %
航空航天與國防：
噴氣發動機-商用61.8 4 %26.2 2 %
機身-商用200.3 12 %88.3 8 %
防禦123.6 8 %97.9 8 %
全面航空航天與國防385.7 24 %212.4 18 %
汽車227.4 14 %232.3 20 %
電子產品147.6 9 %154.5 13 %
食品設備和電器141.7 9 %99.4 8 %
建築/採礦113.9 7 %72.9 6 %
其他181.4 11 %124.4 10 %
總計$1,630.3 100 %$1,192.9 100 %
國際銷售佔2022年前九個月該細分市場總銷售額的32％。根據截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的收入百分比，AA&S細分市場主要產品類別的比較信息如下表所示。我們不再將標準不鏽鋼產品的銷售報告為單獨的產品類別。前一時期的信息包括鎳基合金和特種合金類別中的銷售額。HRPF 轉換服務銷售不包括在本演示文稿中。
截至9月30日的九個月
 20222021
鎳基合金和特種合金55 %42 %
精密軋製帶鋼產品25 %34 %
鋯及相關合金14 %17 %
鈦和鈦基合金6 %7 %
總計100 %100 %
2022年前九個月該細分市場的息税折舊攤銷前利潤為2.557億美元，佔銷售額的15.7％，而2021年前九個月該細分市場的息税折舊攤銷前利潤為1.425億美元，佔銷售額的11.9％。與去年同期相比，業績表明，隨着我們完成標準不鏽鋼產品的退出，鎳合金軋機產品的產品組合更加強勁。我們的特種合金和零部件業務中特殊材料的銷售以及經營業績的改善也推動了AA＆S細分市場的利潤率增長。2022年細分市場的息税折舊攤銷前利潤包括A＆T Stainless合資企業對第232條關税索賠的和解所產生的990萬美元收益和680萬美元的員工留用抵免，部分被與停機坪準備工作相關的勞動力和其他成本所抵消。與罷工相關的成本，主要與生產率和利用率水平降低有關，不包括在AA＆S細分市場的業績中。
我們預計，由於原材料附加費的下降和計劃運營費率的下降，AA&S的銷售額將在2022年第四季度連續下降，以進一步減少管理營運資金。從長遠來看，AA＆S細分市場商用機身平型產品的銷售將增加，部分原因是為應對俄羅斯/烏克蘭衝突而對商業航空供應鏈進行了重新定位。儘管在持續的俄羅斯/烏克蘭衝突期間，我們熔鍊過程的原材料供應仍然充足，但根據指數定價機制的時機，原材料價格的變化可能會導致利潤率的波動。

35

公司物品
2022年第三季度的公司支出為1,420萬美元，而2021年第三季度為1,290萬美元。在截至2022年9月30日的九個月中，公司支出為4,790萬美元，而截至2021年9月30日的九個月中，公司支出為4,100萬美元。與去年同期相比，本年度的增長反映了業務轉型舉措和更高的激勵性薪酬成本。
2022 年第三季度的已關閉運營和其他支出為 630 萬美元，而 2021 年第三季度為 140 萬美元。在截至2022年9月30日的九個月中，已關閉的運營和其他支出為1,280萬美元，而截至2021年9月30日的九個月為450萬美元。2022 年關閉業務和其他支出的增加主要是由於外匯重新計量影響的變化，主要與ATI的歐洲財政部業務有關，以及封閉設施的法律成本增加。
以下是每個業務部門的折舊和攤銷：

截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2022202120222021
高性能材料和組件$16.7 $18.2 $51.5 $57.0 
先進合金和解決方案17.1 16.350.047.9
其他1.8 1.15.63.1
$35.6 $35.6 $107.1 $108.0 
2022年第三季度扣除利息收入的利息支出為2,080萬美元，而2021年第三季度為2510萬美元。今年迄今為止，2022年前九個月的淨利息支出為6,780萬美元，而2021年前九個月的淨利息支出為7,220萬美元。下降反映了2022年債務餘額的減少。資本化利息使2022年第三季度的利息支出減少了200萬美元，在2021年第三季度減少了130萬美元。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月中，資本化利息分別為260萬美元和380萬美元。
截至2022年9月30日的第三季度和九個月中，重組和其他費用/貸記分別為1,730萬美元和2350萬美元，反映了與美國鎂業公司就關閉的猶他州羅利鈦海綿生產設施有關的訴訟分別收取1,990萬美元和2,850萬美元的費用，部分費用被因減少遣散相關儲備而分別為260萬美元和500萬美元的信貸所抵消根據以下方面的變化，分別為大約 60 名和 110 名員工計劃開工率和訂正裁員估計數.截至2021年9月30日的第三季度的重組費用為230萬澳元的淨信貸，用於根據計劃運營率的變化和修訂後的裁員估計，減少了與約50名員工相關的遣散準備金。截至2021年9月30日的九個月中，重組費用為淨信貸850萬美元，反映了根據計劃運營率的變化和修訂後的裁員估計，與約250名員工相關的遣散準備金減少了920萬美元，部分被與設施閒置相關的70萬美元其他成本所抵消。這些項目不包括在分部息税折舊攤銷前利潤中。2022 年前九個月，與先前重組計劃相關的現金支付額為 280 萬美元。截至2022年9月30日，在與這些重組行動相關的990萬美元剩餘準備金中，有280萬美元預計將在明年內支付。
2021年第三季度和前九個月，與罷工相關的成本分別為2,290萬美元和6,320萬美元。2021年第三季度，2150萬美元被排除在AA＆S板塊的息税折舊攤銷前利潤中，140萬美元被排除在HPMC板塊的息税折舊攤銷前利潤中。在2021年的前九個月中，5,970萬美元被排除在AA＆S板塊的息税折舊攤銷前利潤中，350萬美元被排除在HPMC板塊的息税折舊攤銷前利潤中。這些項目主要包括該期間因低於正常的運營費率而確認的管理費用、外部轉換活動的成本上漲以及罷工員工的持續福利成本。

2021 年第三季度的業績包括與取消某些退休後醫療福利負債的計劃終止相關的6,490萬美元退休金結算收益。這在2021年7月批准新的USW集體談判協議後生效。該收益記錄在合併運營報表的非營業退休金收入/支出中，不包括在分部息税折舊攤銷前利潤中，由截至2021年7月的4,300萬美元長期退休後福利負債和當日累計其他綜合收益中記錄的2190萬美元組成。

36

2022年前九個月資產出售和出售業務的淨收益/虧損為1.342億美元的虧損，其中包括出售公司在英國謝菲爾德的業務的1.410億美元虧損，部分被出售我們在加利福尼亞州皮科裏維拉業務的資產所得的680萬美元收益所抵消。2021年第三季度和前九個月資產出售和業務銷售的淨收益/虧損是出售我們在HPMC板塊內的Flowform Products業務的收益為1,370萬美元，該收益記錄在合併運營報表的非營業收入/支出中。這些項目不包括在細分市場的息税折舊攤銷前利潤中。
所得税

截至2022年9月30日的第三季度和九個月的所得税準備金分別為300萬美元和1130萬美元。2022 年的税收支出主要歸因於我們的國外業務。截至2022年9月30日的第三季度和九個月的税收支出基於估計的年度有效税率計算，其中包括國外、非估值補貼、業務以及美國司法管轄區。截至2021年9月30日的第三季度和九個月的所得税準備金分別為2200萬美元和3150萬美元。根據ATI確認累積其他綜合收益中滯留的遞延所得税金額的會計政策，2021年的税收支出包括與上述退休後醫療福利收益相關的1,550萬美元的離散税收支出。截至2021年9月30日的第三季度和九個月，對其外國非估值補貼業務使用了年度有效税率計算方法，並結合了與其美國司法管轄區相關的年初至今實際税收支出。
2020年第二季度，公司在美國境內出現了為期三年的累計虧損，這限制了公司在分析遞延所得税資產估值補貼需求時利用未來預測的能力，因此限制了分析中的收入來源。ATI繼續維持其美國聯邦和州遞延所得税資產以及某些外國司法管轄區的估值補貼。
流動性和財務狀況
2022 年 9 月 9 日，我們修改並重報了我們的資產貸款 (ABL) 信貸額度，該額度由我們的業務應收賬款和庫存抵押。經修訂後，ABL設施還為我們提供了將某些機械和設備作為額外抵押品的選項，以確定該設施的可用性。該修正案和重述將ABL貸款期限延長至2027年9月，其中包括將循環信貸額度增加1億美元，至6億美元。ABL繼續包括高達2億美元的信用證次級貸款和2億美元的定期貸款（定期貸款），修正案現在包括高達6000萬美元的週轉貸款額度。此外，經修訂，我們有權要求在ABL有效期內將循環信貸額度的最高可用金額增加3億美元。
經修訂的ABL的利率與之前的融資機制一致，用擔保隔夜融資利率（SOFR）取代了倫敦銀行同業拆借利率（SOFR），再加上適用的SOFR調整。經修訂的定期貸款利率比調整後的SOFR高出2.0％。 經修訂，ABL機制下循環信貸借款的適用利率包括基於可用借款能力的利差，基於SOFR的借款在1.25％至1.75％之間，基準利率借款在0.25％至0.75％之間。
ABL融資機制包含一項財務契約，根據該契約，在違約事件發生且仍在繼續，或者如果該融資機制的ABL循環信貸部分的未提取可用性小於 (i) ABL循環信貸部分和未償定期貸款餘額下當時適用的最高貸款額的10％，或（ii）6,000萬美元中較大者，我們必須將固定費用覆蓋率維持在不低於1. 00:1 .00。截至2022年9月30日，我們遵守了固定費用覆蓋率。此外，我們必須證明該融資機制在2025年到期的3.5％可轉換優先票據和我們的全資子公司Allegheny Ludlum LLC發行的2025年到期的6.95％債券的規定到期日之前的90天內規定的最低流動性。與加入ABL修正案相關的成本為240萬美元，在截至2027年9月的貸款延期內攤銷為利息支出，以及ABL先前記錄的170萬美元未攤銷的遞延成本。經修訂的ABL還包含此類信貸額度的慣常肯定和否定契約，包括限制公司在固定費用覆蓋率低於1. 00:1 .00 和循環存款下的未提取可用性在ABL任期內的任何時候承擔額外債務或留置權或進行投資、兼併和收購、處置資產和與關聯公司進行交易，其中一些限制更為嚴格 ABL 的部分小於 (a) 1.2 億美元或 (b) ABL循環信貸部分下最高貸款金額與未償定期貸款餘額之和的20％。


37

截至2022年9月30日，ABL融資機制的循環部分沒有未償借款，4,080萬美元用於支持信用證的發行。截至2022年9月30日，我們有3.29億美元的現金和現金等價物，ABL融資機制下的可用額外流動性約為5.5億美元。
在2022年第二季度，2022年可轉換優先票據中的8,250萬美元被轉換為570萬股ATI普通股，剩餘的170萬美元未償本金餘額以現金支付了未轉換的票據。2022年可轉換票據的轉換率為2022年可轉換票據每1,000美元本金中有69.2042股ATI普通股，相當於每股14.45美元的轉換價格。
在2021年第三季度，我們發行了本金總額為3.25億美元，即2029年到期的4.875％的優先票據，以及2031年到期的5.125％的優先票據的本金總額為3.5億美元。這兩次發行的合併淨收益總額為6.657億美元，主要用於為贖回2021年10月14日到期的5.875％的優先票據中所有未償還的本金總額5億美元提供資金。

2022 年 2 月 2 日，我們宣佈董事會授權回購高達 1.5 億美元的 ATI 股票。該計劃下的回購可以在公開市場上進行，也可以在私下談判的交易中進行，回購的金額和時間取決於市場狀況和企業需求。公開市場回購的結構將符合美國證券交易委員會規則10b-18的定價和交易量要求。股票回購計劃不要求公司回購任何特定數量的股票，董事會可以隨時修改、暫停或終止該計劃，恕不另行通知。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們分別使用1,500萬美元和1.049億美元根據該計劃回購了50萬股和400萬股普通股。

我們認為，內部籌集的資金、當前的手頭現金和ABL機制下的可用借款將足以滿足我們的流動性需求，包括目前預計的養老金計劃所需繳款。由於淨營業虧損結轉，我們預計在未來幾年內不會繳納任何可觀的美國聯邦或州所得税。如果我們需要使用信貸市場獲得額外融資，則此類借款的成本和條款和條件可能會受到我們的信用評級的影響。此外，我們會定期審查我們的資本結構、各種融資選擇以及債務和股票市場的狀況，以便有機會地增強我們的資本結構。與此相關的是，在每種情況下，我們可能會尋求對現有債務進行再融資或償還現有債務，承擔新的或額外的債務，或者發行股票或股票掛鈎證券，具體視市場和其他條件而定。我們沒有美國證券交易委員會條例S-K第303（a）（4）項所定義的資產負債表外安排。
在管理整體資本結構時，我們側重於淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率，我們將其用作衡量我們償還所產生債務的能力的指標。我們將淨負債定義為資產負債表日未償債務的總本金餘額，不包括遞延融資成本，扣除現金。有關我們對調整後息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤（EBITDA）的定義，這些指標是非公認會計準則衡量標準，不應被視為比根據美國公認會計原則確定的經營業績衡量標準更有意義，也不應被認為更有意義。我們的淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率（調整後的息税折舊攤銷前利潤槓桿比率）衡量資產負債表日的淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率，該比率根據自該資產負債表日起的過去十二個月內計算。

38

與2021年底相比，我們的債務與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿比率在2022年第三季度有所提高，這主要是收益增加的結果。與2021年底相比，我們的淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿比率在2022年第三季度也有所改善，儘管現金餘額有所減少，這主要是由於收益增加。我們的調整後息税折舊攤銷前利潤槓桿比率與根據美國公認會計原則報告的資產負債表和損益表金額的對賬情況如下：
三個月已結束最近 12 個月已結束財政年度已結束
2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年12月31日
歸屬於ATI的淨收益（虧損）$61.1 $48.7 $24.2 $(38.2)
歸屬於非控股權益的淨收益3.3 6.5 16.5 22.0 
淨收益（虧損）64.4 55.2 40.7 (16.2)
利息支出 20.8 25.1 92.5 96.9 
折舊和攤銷 35.6 35.6 143.0 143.9 
所得税準備金 3.0 22.0 6.6 26.8 
重組和其他費用（貸項）17.3 (2.3)21.5 (10.5)
與罷工相關的費用— 22.9 — 63.2 
退休金結算收益— (64.9)— (64.9)
債務清償費— — 65.5 65.5 
資產出售和業務出售的虧損（收益），淨額— (13.7)134.1 (13.8)
調整後 EBITDA$141.1 $79.9 $503.9 $290.9 
債務$1,729.3 $1,842.9 
加：債務發行成本18.0 20.8 
債務總額1,747.3 1,863.7 
減去：現金(329.1)(687.7)
淨負債$1,418.2 $1,176.0 
總債務與調整後息税折舊攤銷前利潤之比3.47 6.41 
淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤2.81 4.04 
現金流
在截至2022年9月30日的九個月中，運營中使用的現金為9,940萬美元，主要與應收賬款和庫存餘額的增加有關。運營水平的提高、銷售額的提高（包括更長的收集週期）、原材料價值的增加以及為確保充足的原材料可用性而採取的戰略庫存購買行動，所有這些都促成了這些運營現金流的使用。2022 年其他重要的運營現金流項目包括支付 2021 年的年度激勵薪酬，以及從 A&T Stainless 獲得的 850 萬美元用於償還營運資金預付款。在截至2021年9月30日的九個月中，運營中使用的現金為2.448億美元，這主要是由於與業務活動增加、原材料成本上漲和持續罷工影響相關的應收賬款和庫存餘額增加。其他重要的2021年運營現金流項目包括向美國固定福利養老金計劃繳款6,750萬美元和支付2020年年度激勵薪酬，但部分抵消了2021年作為長期供應協議一部分的預付款。
2022年前九個月，用於投資活動的現金為1.01億美元，反映了1.005億美元的資本支出，主要與AA＆S轉型項目和各種HPMC增長項目有關。我們希望用手頭現金和運營產生的現金流為我們的資本支出提供資金，並在需要時使用ABL設施的一部分。
2022年前九個月用於融資活動的現金為1.582億美元，主要包括根據董事會於2022年2月2日批准的1.5億美元回購計劃回購400萬股ATI股票的1.049億美元，以及向我們在中國的PRS合資企業40％的非控股權益支付的1,600萬美元股息。
截至2022年9月30日，手頭現金和現金等價物總額為3.291億美元，比2021年底減少了3.586億美元。截至2022年9月30日，我們的外國子公司持有的現金和現金等價物為1.066億美元，其中6,530萬美元由STAL合資企業持有。
39

關鍵會計政策
資產減值
我們監控長期資產賬面價值的可收回性。當資產使用（包括任何處置收益）產生的預期未貼現的未來淨現金流低於該資產的賬面價值，並且該資產的賬面價值超過其公允價值時，減值費用即被確認。長期資產組預期用途的變化以及長壽命資產集團及其運營板塊的財務業績被視為可能的減值指標。未來的現金流價值可能包括對不動產、廠房和設備、土地和改良品的評估、運營長期資產產生的未來現金流估算以及其他運營注意事項。在每年的第四季度，結合年度業務規劃週期，或者如果有新的重要信息，我們會更頻繁地評估閒置設施的可恢復性。
截至2022年3月31日，我們在英國謝菲爾德的業務被歸類為待售，出售條款導致該處置集團的長期資產出現減值跡象。2022年第一季度記錄了2,230萬美元的長期資產減值費用，這是截至2022年9月30日的九個月中出售該業務的1.41億美元虧損的一部分。這筆長期資產減值費用是使用暫掛待售框架確定的，代表公允價值層次結構中的一級信息。
每年第四季度對商譽進行減值審查，如果出現減值指標，則更頻繁地進行審查。其他事件和情況變化也可能要求在年度衡量日期之間對商譽進行減值測試。截至2022年9月30日，我們的合併資產負債表上有2.272億美元的商譽。所有商譽都與HPMC板塊的申報單位有關。
管理層得出的結論是，除了英國謝菲爾德的業務外，ATI的申報單位或長期資產均未發生任何需要在2022年9月30日進行中期減值分析的觸發事件。
所得税
所得税準備金包括使用負債法時因財務和税收目的的收入暫時差異產生的遞延所得税。這種暫時性差異主要是由資產和負債賬面價值的差異造成的。未來實現遞延所得税資產需要在税法規定的抵前和/或結轉期內有足夠的應納税所得額。我們每季度評估遞延所得税資產的可變現性。
評估包括考慮與歷史經營業績有關的所有可用證據，包括正面和負面證據，包括近年來申報虧損、未來逆轉現有應納税臨時差異的估計時間、不包括逆轉臨時差額和結轉額的估計未來應納税所得額，以及可能用來防止營業虧損或税收抵免結轉未使用到期的潛在税收籌劃策略。在存在三年累計虧損狀況的情況下，會計準則限制了將未來業績預測視為評估遞延所得税資產變現性的積極證據的能力。估值補貼是在估計遞延所得税資產的税收優惠很可能無法實現時確定的。
自2020年第二季度以來，我們的業績反映了美國業務連續三年虧損。因此，我們在2020年第二季度為我們的美國聯邦和州遞延所得税資產設立了遞延所得税資產估值補貼。在2021年和2022年，ATI繼續維持其美國聯邦和州遞延所得税資產的所得税估值補貼。此外，截至2022年9月30日，我們對其他綜合虧損中記錄的金額有2710萬美元的估值備抵金。
儘管我們仍處於累積虧損狀態，但我們評估遞延所得税資產可變現性的能力通常僅限於抵消與遞延所得税負債相關的應納税所得額的時間差異的能力。因此，在此累計虧損狀況期內，聯邦、州或外國司法管轄區遞延所得税資產估值補貼估計值的變化將主要受到遞延所得税資產和負債變現時期估計值變化的影響，或者僅受可能導致已實現應納税所得額變化的税收籌劃策略的影響。


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退休金
根據會計準則，我們確定截至每年最後一天用於估值養老金計劃負債的貼現率。貼現率反映了目前可以有效清償養老金負債的比率。在估算該比率時，我們會收到精算師的意見，這些信息涉及到期日與未來預期退休金支付相匹配的高質量固定收益投資的回報率。根據當前的市場狀況，貼現率高於2021年年底重新計量日的有效利率，當時使用2.95％的貼現率對養老金負債進行估值。據估計，在2021年底估值日，貼現率提高0.50％的影響將使養老金負債減少約1.45億美元。根據會計準則，貼現率變動對養卹金負債的影響、預期與實際計劃資產回報之間的差異以及精算假設和經驗的其他變動的淨影響將遞延到未來各期並攤銷。
出於ERISA（1974年《僱員退休收入保障法》，經修訂）的融資目的，用於衡量美國合格固定福利計劃養老金負債的貼現率是使用美國國税局確定的分段收益率曲線在不同的基礎上計算的，該曲線目前的貼現率高於會計準則要求的貼現率方法。資金需求還受到美國國税局確定的死亡率假設的影響，這些假設可能與會計準則下使用的假設不同。
我們有某些集體談判協議，包括參與多僱主養老金計劃。根據現行法律，退出或部分退出多僱主養老金計劃的僱主可能會對該計劃承擔提款責任，這是該計劃資金不足中根據非常複雜的精算和分配規則可分配給退出養老金計劃的僱主的部分。公司的一家子公司參與了Steelworkers西部獨立商店養老金計劃（WISPP），該計劃適用於我們在俄勒岡州奧爾巴尼的主要鈦業務中代表工會的員工，該計劃以工時為基礎提供資金。截至2020年12月31日，該工廠的製造業務無限期處於閒置狀態，參與WISPP的有限數量的員工仍活躍於維護和其他職能。該設施運營費率的變化導致工時繳款的大幅減少或取消，有合理的可能性可能會導致未來一段時期對提款負債進行評估。按未貼現計算，全部提款負債估計約為2700萬美元。ATI估計，如果承擔了這筆全部提款責任，則需要在14年內直線償還該債務。
其他重要會計政策
管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析以及我們截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告所載合併財務報表附註1中討論了其他重要會計政策的摘要。
根據美國公認的會計原則編制財務報表要求我們對影響所報告的資產和負債金額的不確定性做出判斷、估計和假設。需要做出判斷、估計和假設的重要不確定性領域包括衍生品、退休計劃、所得税、環境和其他突發事件的會計，以及資產減值、庫存估值和應收賬款的可收性。我們使用我們認為相關的歷史和其他信息來做出這些判斷和估計。但是，實際結果可能與編制財務報表時使用的估計和假設有所不同。
待定會計公告
有關新的和待定會計公告的信息，請參閲合併財務報表附註的附註1。
前瞻性陳述和其他陳述
根據1995年《私人證券訴訟改革法》，我們不時發表並將繼續作出 “前瞻性陳述”。本報告中的某些陳述與未來的事件和預期有關，因此構成前瞻性陳述。前瞻性陳述包括包含 “預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“將”、“應該”、“將”、“可能的結果”、“預測”、“展望”、“項目” 等詞語以及類似表述的陳述。前瞻性陳述基於管理層當前的預期，包括已知和未知的風險、不確定性和其他因素，其中許多因素我們無法預測或控制，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述中表達或暗示的業績、業績或成就存在重大差異。可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異的重要因素包括：(a) 重要的
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總體而言，經濟或行業狀況的不利變化，包括我們特種金屬的全球供求條件和價格，以及國際貿易税和國際貿易政策其他方面的變化；(b) 我們所服務的市場的重大不利變化；(c) 我們無法通過戰略投資和收購企業整合實現管理層預期的成本節約、生產率提高、協同效應、增長或其他收益；(d) 原材料價格和供應量的波動對我們產品製造至關重要的材料；(e) 我們的固定福利養老金計劃資產價值下降或管理養老金計劃資金的法律或法規發生不利變化；(f) 勞資糾紛或停工；(g) 設備中斷；(h) 與當前持續的 COVID-19 疫情和其他可能出現的健康流行病或疫情相關的業務和經濟混亂風險；(i) 我們的年度報告中總結的其他風險因素截至2021年12月31日止年度的10-K表格以及提交的其他報告中與證券交易委員會合作。我們沒有義務更新我們的前瞻性陳述。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
作為我們風險管理策略的一部分，我們不時使用衍生金融工具來對衝能源和原材料價格、外幣和利率變化的風險。我們每天監控作為這些金融工具交易對手的第三方金融機構，並在交易對手之間實現交易多樣化，以最大限度地減少對其中任何一個實體的風險。衍生品的公允價值是使用套期保值項目的交易所交易價格來衡量的，包括對交易對手風險和公司信用風險的考量。目前，我們面臨利率波動的風險並不大，因為我們幾乎所有的債務都是固定利率。
利率的波動。 我們可能會簽訂衍生利率合約，以維持固定利率和浮動利率債務之間的合理平衡。該公司有5000萬美元的浮動固定利率互換，可將部分定期貸款轉換為4.21％的固定利率。互換將於2024年6月到期。該公司將利率互換指定為現金流對衝工具，以抵消公司受部分定期貸款借款利息支付波動的影響。對衝之初的無效性是根據2019年7月修正案前夕互換的公允價值確定的，在2021年1月12日的初始定期貸款互換到期日攤銷為利息支出。與這種套期保值安排相關的任何收益或損失均包含在利息支出中。截至2022年9月30日，未償還利率互換的淨市值為180萬美元的未實現税前收益，其中包括110萬美元的預付費用和其他流動資產以及資產負債表上的70萬美元其他長期資產。
能源價格的波動。能源市場受條件的影響，這些條件會給能源的價格和供應帶來不確定性。電力、天然氣、石油和其他能源的價格和供應受動盪的市場條件的影響。這些市場狀況通常受到我們無法控制的政治和經濟因素的影響。能源成本的增加或成本相對於競爭對手支付的能源成本的變化，已經並將繼續對我們的盈利能力產生不利影響。如果這些不確定性導致供應商和客户對成本更加敏感，那麼能源價格上漲可能會對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。在我們的產品製造中，我們每年使用大約600萬至800萬mmBtu的天然氣，具體取決於業務狀況。這些天然氣的購買使我們面臨天然氣價格上漲的風險。例如，假設天然氣價格每百萬英熱單位上漲1.00美元，將導致每年的能源成本增加約600萬至800萬美元。我們使用多種方法來最大限度地減少能源價格波動對我們的經營業績或財務狀況產生的任何重大不利影響。這些方法包括對我們的許多產品徵收能源附加費，以及使用金融衍生品來減少能源價格波動的風險。
截至2022年9月30日，用於對衝我們能源成本波動風險敞口的未償還金融衍生品包括天然氣套期保值。在我們預測的2022年剩餘時間內，約有75％的國內天然氣需求是套期保值的，2023年約為50％，2024年的15％是套期保值的。截至2022年9月30日，這些未償還的天然氣套期保值淨市值為1,200萬美元的未實現税前收益，其中包括960萬美元的預付費用和其他流動資產以及資產負債表上的240萬美元其他長期資產。在截至2022年9月30日的三個月中，天然氣套期保值活動減少了540萬美元的銷售成本。
原材料價格的波動。我們使用原材料附加費和指數機制來抵消原材料成本上漲的影響；但是，市場上的競爭因素會限制我們建立此類機制的能力，而且在原材料價格上漲和實現此類機制的好處之間可能會有延遲。例如，在 2021 年，我們使用了大約 6,000 萬磅的鎳；因此，假設鎳價每磅 1.00 美元的變化將導致成本增加約 6,000 萬美元。儘管我們不時簽訂原材料期貨合約以對衝鎳等價格波動的敞口，但我們無法確定我們的套期保值頭寸是否足以減少風險敞口。我們認為，我們有足夠的控制措施來監控這些合約，但我們可能無法準確評估關鍵原材料市場價格波動的風險。
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我們的大多數產品都是使用原材料附加費和指數機制銷售的。但是，截至2022年9月30日，我們已經簽訂了金融對衝安排，主要是應與公司訂單相關的客户的要求，名義鎳的總額約為600萬磅，套期保值日期到2024年。套期保值的名義總額約為單年估計的鎳原材料購買需求的11％。這些衍生工具用於對衝基於倫敦金屬交易所（LME）鎳指數的賣出價格的波動性，以及根據該倫敦金屬交易所指數對衝鎳購買成本的波動性。與這些套期保值安排相關的任何收益或損失都包含在銷售或銷售成本中，具體取決於對衝的潛在風險分別是可變銷售價格還是可變原材料成本。截至2022年9月30日，我們未償還的原材料套期保值的淨市值為50萬美元的未實現税前收益，其中包括420萬美元的預付費用和其他流動資產、10萬美元的其他長期資產、360萬美元的其他流動負債和20萬美元的資產負債表上的其他長期負債。
外幣風險。不時使用外幣兑換合約來限制受貨幣匯率變動影響的交易風險。我們有時會購買外幣遠期合約，允許我們在指定日期以預先確定的美元金額出售預計從出口銷售中獲得的指定數量的外幣。遠期合約以與出口銷售計價相同的外幣計價。這些合同被指定為對衝預計的未來出口銷售交易中部分現金流波動的對衝工具，否則這些交易將使公司面臨外幣風險，主要是歐元。此外，我們還可以對衝預測的資本支出，並將以外幣持有的現金餘額指定為預測的外幣交易的套期保值。截至2022年9月30日，我們沒有大量未償還的外幣遠期合約。
第 4 項。控制和程序
(a) 評估披露控制和程序
截至2022年9月30日，我們的首席執行官兼首席財務官評估了公司的披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（e）條或第15d-15（e）條），他們得出結論，這些披露控制和程序是有效的。
(b) 內部控制的變化
截至2022年9月30日，我們的首席執行官兼首席財務官在截至2022年9月30日的季度對公司披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（e）條或第15d-15（e）條）的財務報告內部控制沒有變化，這些評估對公司披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（e）條或第15d-15（e）條），這些評估對財務報告產生了重大影響或合理可能產生重大影響會影響我們對財務報告的內部控制。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
已經或可能對公司提起多起與其目前或以前擁有的業務行為有關的訴訟、索賠和訴訟，包括與產品責任、環境、健康和安全問題和職業病（包括與所謂的石棉暴露有關）以及專利侵權、商業、政府合同、建築、就業、員工和退休人員福利、税收、環境以及股東和公司治理事宜有關的訴訟、索賠和訴訟。我們截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中描述了某些此類訴訟、索賠和訴訟，並在此處包含的未經審計的中期財務報表附註16中提及。儘管無法確定訴訟的結果，而且其中一些訴訟、索賠或訴訟的確定可能對公司不利，但管理層認為，任何此類未決事項的處置都不可能對公司的財務狀況或流動性產生重大不利影響，儘管在任何報告期內解決其中一項或多項事項都可能對公司在該期間的經營業績產生重大不利影響。
ATI Inc.的子公司ATI Titanium LLC（ATI Titanium）是標題為 “美國鎂業有限責任公司訴ATI Titanium LLC”（案件編號 2:17-cv-00923-dB）的訴訟的當事方，該訴訟涉及美國鎂業有限責任公司（USM）與ATI Titanium於2006年簽訂的供應和運營協議（供應協議）。2016年，ATI Titanium通知USM，它將根據供應協議中包含的某些條款和條件暫停供應協議下的履約。USM隨後提起訴訟，質疑ATI Titanium根據供應協議暫停履約的權利。ATI Titanium 和 USM 以 $ 達成和解28.5百萬。該公司記錄了 $28.5在截至2022年9月的九個月中，有關此事的訴訟儲備金為百萬美元
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哪個 $19.92022 年第三季度記錄了百萬。根據和解條款，該公司預計將支付 $28.52022 年第四季度為百萬。
第 1A 項。風險因素
以下是第 1A 項的更新，應與第 1A 項一起閲讀。公司截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的風險因素。除了本報告中列出的其他信息外，您還應仔細考慮第一部分 “第 1A 項” 中討論的因素。風險因素” 載於我們截至2021年12月31日的10-K表年度報告，這可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。我們在10-K表年度報告中描述的風險並不是我們公司面臨的唯一風險。我們目前未知或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大不利影響。

俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突可能會對我們的業務和經營業績產生不利影響。

自2022年2月以來，俄羅斯和烏克蘭一直處於活躍的武裝衝突中。持續衝突的持續時間、影響和結果及其對我們業務的潛在影響高度不穩定且難以預測。它已經並將繼續造成重大的市場和其他幹擾，包括大宗商品價格和能源供應的嚴重波動、金融市場的不穩定、供應鏈中斷、政治和社會不穩定、貿易爭端或貿易壁壘、消費者或購買者偏好的變化以及網絡攻擊和間諜活動的增加。

歐盟、美國、英國和其他國家的政府已經對俄羅斯和俄羅斯的利益實施了制裁。這些制裁包括控制某些貨物、供應品和技術在俄羅斯的出口、再出口和國內轉讓，以及限制與某些俄羅斯國有客户做生意以及在俄羅斯的其他投資和商業活動。2022年3月初，我們宣佈計劃終止與總部位於俄羅斯的VSMPO-AVISMA（上薩爾達冶金生產協會——別列茲尼基鈦鎂廠）的Uniti, LLC合資企業，其目的是營銷和銷售一系列商業純鈦產品。但是，烏克蘭的情況和/或現有或未來的制裁可能會擾亂供應或影響我們運營所需材料的價格。例如，我們從可能受到影響的俄羅斯來源採購鎳和鉻。如果無法獲得足夠和及時的所需原材料的交付，我們可能無法及時生產足夠數量的產品。這可能會導致我們失去銷售、產生額外成本、推遲新產品的推出或我們的聲譽受到損害。

此外，當前俄羅斯和烏克蘭之間衝突的更廣泛後果也可能加劇我們在公開文件中披露的許多其他風險，其中任何風險都可能對我們的業務和經營業績產生重大和不利影響。此類風險包括但不限於對全球宏觀經濟狀況的不利影響；石油、天然氣和其他大宗商品價格和需求的波動加劇，網絡攻擊的風險增加；全球供應鏈中斷；以及受外匯波動以及資本市場和我們的流動性來源的潛在限制或幹擾的風險。

與COVID-19大流行有關的風險

對我們所服務的終端市場和對我們產品的需求的影響。COVID-19 疫情，包括為遏制其傳播和影響而採取的政府和其他行動或實施的限制，使我們的運營、財務業績和財務狀況面臨許多風險，包括但不限於下文討論的風險。

持續的 COVID-19 疫情對宏觀經濟的重大影響以及旨在遏制其傳播的措施影響了公司的多個終端市場。我們在受 COVID-19 影響的市場中向客户的銷售受到了負面影響，並且有可能對我們的運營和財務業績產生持續影響。例如，我們的銷售額中有很大一部分是銷售給商業航空航天行業客户的產品，這些客户通常受到疫情的重大影響，並採取了各種應對措施，包括努力減少庫存和/或向下調整其規定的生產率。隨着疫情的消退以及相關旅行和其他限制的解除，我們的需求正在改善。同樣，近年來，我們的業務有時會受到石油和天然氣行業低迷和復甦緩慢的負面影響，包括疫情造成的負面影響，能源行業的最終復甦強度和步伐尚不確定。這些趨勢的最終廣度和持續時間及其對我們業務的影響很難預測。

對我們供應鏈的影響.迄今為止，我們的供應鏈尚未因疫情而受到重大幹擾。但是，在某個時候，由於疫情的持續影響，我們的一人或多人仍有可能
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根據我們的時間表和規格，供應商可能沒有材料、能力或能力來供應我們所需的產品。在這種情況下，我們可能需要尋找替代供應商，這些供應商可能更昂貴，可能不可用，或者可能導致向我們和隨後向客户發貨的延遲，所有這些都會影響我們的業務、經營業績、財務狀況和/或現金流。

運營中斷的風險.總的來説，在整個疫情期間，由於我們的設施被認定為必不可少和關鍵設施，我們的設施繼續在聯邦和州政府的批准下運營。但是，我們已經經歷過，將來可能會再次經歷設施暫時關閉，以應對員工受到 COVID-19 或政府政策變化的影響。目前，上海和中國其他地區廣泛而高度限制的檢疫措施及其相關的供應鏈和其他影響，預計將影響我們中國STAL合資企業的短期業績。 儘管該合資企業在當前的封鎖期間一直持續運營，但它受到各種供應鏈和其他限制的影響。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

以下是有關公司在本報告所涉期間回購股票的信息，包括ATI根據公司董事會於2022年2月2日批准的1.5億美元回購計劃回購的股票，以及ATI為支付員工所欠的股份薪酬税而從員工手中回購的股票。
時期
購買的股票（或單位）總數 (a)
每股（或單位）的平均支付價格 (b)作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股份（或單位）總數根據計劃或計劃可能購買的股票（或單位）的最大數量（或近似美元價值）
2022年7月1日至31日— $— — $60,076,705 
2022年8月1日至31日2,463 $25.72 — $60,076,705 
2022年9月1日至30日488,955 $30.69 488,955 $45,129,442 
總計491,418 $30.67 488,955 $45,129,442 
(a) 包括ATI從員工手中回購的股票，以支付員工所欠的股份薪酬税。
(b) 股票回購包括任何相關佣金的金額。


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第 6 項。展品
(a) 展品
10.1
截至2022年9月9日，由借款方、公司及其其他擔保人、貸款方以及作為貸款人和代理人的PNC銀行全國協會簽訂的第一修正和重述的循環信貸、定期貸款、延遲提款定期貸款和擔保協議的第2號修正案（隨函提交）。
10.2
公司與凱文·克萊默簽訂的截至2022年10月12日的退休、過渡和釋放協議（參照註冊人於2022年10月14日提交的8-K表最新報告（文件編號1-12002）附錄10.1納入）。
31.1
證券交易委員會規則13a — 14（a）或15d — 14（a）要求對首席執行官進行認證（隨函提交）。
31.2
證券交易委員會規則13a — 14（a）或15d — 14（a）要求對首席財務官進行認證（隨函提交）。
32.1
根據《美國法典》第 18 條第 1350 條進行認證（隨函提供）。
101.INS行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。
101.SCH內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。
101.CAL內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。
101.LAB內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。
101.PRE內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。
104封面交互式數據文件-封面交互式數據文件未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。

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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
ATI 公司
（註冊人）
 
日期：2022年11月3日由/s/ 唐納德 ·P· 紐曼
 唐納德·P·紐曼
 財務執行副總裁兼首席財務官
（首席財務和會計官）
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