Exhbit 99.1
TDH Holdings,Inc.公佈2022年上半年財務業績
青島,中國,2022年11月1日/美通社/ --納斯達克控股有限公司(納斯達克代碼:PETZ)(以下簡稱“本公司”)是一家總部位於中國的公司,專門從事在中國及其他地區開發、生產和銷售寵物食品的公司,同時也是美國一家餐廳的經營者,該公司今天公佈了截至2022年6月30日的六個月的財務 業績。
2022年上半年未經審計的財務要點:
截至六月三十日止的六個月 | ||||||||||||
(百萬美元,不包括每股數據) | 2022 | 2021 | 更改百分比 | |||||||||
收入 | $ | 1.45 | $ | 0.13 | 980.81 | % | ||||||
毛利(虧損) | $ | 0.4 | $ | (0.18 | ) | -328.05 | % | |||||
毛利(虧損)毛利 | 27.54 | % | -138.46 | % | 165.00 pp | * | ||||||
營業虧損 | $ | (2.29 | ) | $ | (1.17 | ) | 96.65 | % | ||||
營業虧損率 | -157.88 | % | -867.74 | % | 709.86 pp | * | ||||||
普通股股東應佔淨虧損 | $ | (0.9 | ) | $ | (0.94 | ) | -4.96 | % | ||||
每股虧損--基本虧損和攤薄虧損 | $ | (0.14 | ) | $ | (0.37 | ) | -62.16 | % |
* | PP:百分比 |
● | 2022年上半年的收入增長了980.81%,達到145萬美元。截至2022年6月30日的6個月,我們在美國的餐廳業務收入有所增加,但由於以下事實,2022年寵物食品收入繼續下降:(1)生產所需原材料的採購成本已有一定程度的上升;(2)我們接受的訂單減少,試圖避免無利可圖的訂單;以及(3)我們收到的寵物食品銷售訂單減少。 |
● | 2022年上半年的毛利潤為40萬美元,而去年同期的毛虧損為18萬美元。 |
● | 2022年上半年的營業虧損為229萬美元,而去年同期的營業虧損為117萬美元。營業虧損的增加主要是由於公司在截至2022年6月30日的六個月中支付了某些法律費用、諮詢服務費的增加以及與我們在美國的餐廳業務相關的折舊和攤銷費用的增加。 |
● | 2022年上半年淨虧損為90萬美元,或每股虧損0.14美元,而去年同期淨虧損為94萬美元,或每股虧損0.37美元。 |
1
2022年上半年財務業績
收入
與前一年同期相比,2022年上半年的總收入增加了132萬美元,增幅為980.81%,從13萬美元增至145萬美元。在截至2022年6月30日的六個月裏,我們在美國的餐飲業務的食品和飲料銷售收入有所增加, 然而,我們在2022年只產生了有限的寵物食品銷售收入,這主要是由於以下事實:(1)生產所需原材料的採購成本在一定程度上上升了;(2)我們接受的訂單減少,試圖避免無利可圖的 訂單;以及(3)我們收到的寵物食品銷售訂單減少了。因此,與2021年同期相比,我們在截至2022年6月30日的六個月中的銷售額增長主要是由於餐廳收入的增加,具體討論如下:
截至6月30日的6個月, | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | Y/Y變化 | ||||||||||||||||||||||
收入($‘000) | 佔總數的百分比 | 收入($‘000) | 佔總數的百分比 | Amount ($’000) | % | |||||||||||||||||||
國內 | $ | 14 | 0.96 | % | $ | 115 | 85.82 | % | $ | (101 | ) | -87.83 | % | |||||||||||
電子商務 | 1 | 0.07 | % | 19 | 14.18 | % | 18 | -94.74 | % | |||||||||||||||
餐飲收入 | 1,438 | 99.04 | % | - | - | % | 1,438 | 100.00 | % | |||||||||||||||
減去:銷售税和附加附加費 | 1 | 0.07 | % | - | - | % | 1 | 100.00 | % | |||||||||||||||
總計 | $ | 1,452 | 100.00 | % | $ | 134 | 100.00 | % | $ | (1,318 | ) | 980.81 | % |
國內寵物食品銷售額從去年同期的12萬美元下降到2022年上半年的10萬美元,降幅為87.83%。2022年上半年,寵物食品的電子商務銷售額下降了20萬美元,降幅為100%,從去年同期的2000萬美元降至000萬美元。2022年上半年,餐廳收入的銷售額從去年同期的000萬美元增加到144萬美元,增幅為144萬美元,增幅為100%。
收入成本
我們的收入成本主要包括原材料成本、勞動力成本、工廠管理費用以及在我們餐廳銷售給客户的食品和飲料成本。 截至2022年6月30日的六個月,我們的收入成本增加了74萬美元或239.77%,達到105萬美元,而截至2021年6月30日的六個月的收入成本為31萬美元。在餐廳收入增加的推動下,截至2022年6月30日的六個月,我們的總淨收入增長了980.81%,這與收入成本的增長是一致的。2022年上半年,收入成本佔收入的百分比為72.46%,而去年同期為230.51%。
2
毛利(虧損)和毛利(虧損) 利潤率
2022年上半年的毛利潤為40萬美元 ,而去年同期的毛虧損為18萬美元。毛利潤的增長 是由於我們的餐飲業務利潤增加。
運營費用
運營費用由銷售費用和一般及管理費用組成。
2022年上半年的銷售費用從上年同期的40萬美元增加到0.5萬美元,增幅為0.01萬美元,增幅為16.81%。我們銷售費用的增長與我們截至2022年6月30日的六個月的收入增長一致。銷售費用的增加主要是由於我們在截至2022年6月30日的六個月內產生了更高的廣告費。
2022年上半年,一般和行政支出從上年同期的95萬美元增加到264萬美元,增幅為169萬美元,增幅為178.11。增加的主要原因主要是由於公司支付了某些法律費用, 諮詢服務費增加,以及與我們的餐飲業務相關的折舊和攤銷費用增加。
因此,2022年上半年的總運營費用從上年同期的99萬美元增加到269萬美元,增幅為170萬美元,增幅為171.83。
營業虧損
2022年上半年的運營虧損為229萬美元,而去年同期為117萬美元。運營的持續虧損主要是由於2022年運營費用的增加。
其他收入,淨額
總其他收入淨額由截至2021年6月30日的6個月的22,000,000美元增至截至2022年6月30日的6個月的98,000,000美元,增幅約為76,000美元或341.62%,這主要歸因於投資收入的增加以及修改經營租賃協議的收益。我們通過各種公開市場交易將手頭可用現金投資於某些上市公司的股權證券。本公司對有價證券的投資根據美國會計準則第321條入賬,並按市場交易所在綜合資產負債表中所報的可隨時確定的公允價值報告,公允價值變動在收益中確認。在2022年上半年,這些投資共產生了108萬美元的淨回報,而2021年同期為162萬美元。另一方面,我們大約50萬美元的額外支出主要是未償還銀行借款的利息支出。
淨虧損和每股虧損
2022年上半年淨虧損為90萬美元,或每股虧損0.14美元,而上年同期淨虧損為94萬美元,或每股虧損0.37美元。
3
財務狀況
截至2022年6月30日,公司的現金、現金等價物和限制性現金為1,363萬美元,而截至2021年12月31日為1,951萬美元。截至2022年6月30日,應收賬款和庫存分別為40萬美元和10萬美元,而截至2021年12月31日,應收賬款和庫存分別為40萬美元和0.5萬美元。
2022年上半年,運營活動中使用的淨現金為87萬美元,而去年同期為484萬美元。2022年上半年,投資活動使用的現金淨額為606萬美元,而上年同期投資活動提供的現金淨額為581萬美元 。2022年上半年用於融資活動的現金淨額為000萬美元,而上年同期用於融資活動的現金淨額為36萬美元。
最近的發展
2022年02月23日,本公司收到納斯達克上市資格通知函,通知本公司,根據本公司普通股連續30個工作日的收盤價,本公司不再符合納斯達克上市規則第5550(A)(2)條規定的每股最低1美元的納斯達克上市條件。通知還指出,將向本公司提供180個歷日,即至2022年8月22日,以重新遵守上述上市要求。要做到這一點,公司普通股的出價必須在該日期之前至少連續10個工作日收於每股1.00美元或以上。
2022年6月14日,我們的董事會批准對我們的普通股進行反向股票拆分,比例為20:1,市場生效日期為2022年6月14日。反向股票拆分的 目標是使我們公司能夠重新遵守納斯達克商城規則5550(A)(2),並保持其在納斯達克的上市。作為反向股票拆分的結果,每20股已發行普通股自動合併並轉換為1股已發行和已發行普通股,而無需股東採取任何行動。股票反向拆分後,納斯達克 確定,連續10個工作日,公司普通股的收盤價為每股1.00美元或更高。2022年6月29日,納斯達克通知本公司,其已重新遵守上市規則第5550(A)(2)條,並結束了此事。
2022年7月26日,我們完成了證券的私募,並與8名認可投資者簽訂了證券購買協議,根據該協議,我們以每股1.50美元的價格向投資者出售了總計4,000,000股我們的普通股,並以每股認股權證0.01美元的價格向投資者出售了認股權證,以購買總計4,000,000股我們的普通股,總收益為6,040,000美元。這些認股權證的行使價為每股2.44美元,有效期為兩年。認股權證在發行時即可行使,並具有無現金行使功能 。
2022年7月26日,我們成立了一家100%控股的子公司北京文信股份有限公司(“北京文信”),這是一家註冊資本為200萬美元的中國有限責任公司。第三方,英屬維爾京羣島公司Kargo Services,Inc.(“Kargo”)幫助我們完成了北京文信的註冊和註冊,以換取一定的諮詢服務費。我們計劃利用北京文信 尋找潛在的戰略業務收購目標,以在不久的將來擴大我們的業務線。
4
告示
四捨五入金額和百分比: 為便於介紹,本新聞稿中包含的某些金額和百分比已四捨五入。本新聞稿中包含的百分比數字並非在所有情況下都是根據這些四捨五入的數字計算的,而是在四捨五入之前的基礎上計算的。因此,本新聞稿中的某些百分比可能與使用財務報表中的數字進行相同計算所獲得的百分比有所不同。此外,由於四捨五入,本新聞稿中出現的某些其他金額可能不會加和。
關於TDH控股公司
中國控股有限公司(納斯達克代碼:PETZ)成立於2002年4月,是一家開發、生產和分銷中國旗下多個品牌的寵物食品 的公司,產品銷往亞洲和歐洲。該公司還在美國經營餐飲業務。欲瞭解更多有關該公司的信息,請訪問www.tiandihui.com。
安全港聲明
本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法》所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績以及潛在假設的陳述,以及除歷史事實陳述之外的其他陳述。當公司使用“可能”、“將”、“打算”、 “應該”、“相信”、“預期”、“預期”、“項目”、“估計”等與歷史事件無關的詞語或類似表述時,這是在作出前瞻性陳述。具體而言,本公司有關其增長和業務前景、本公司執行其業務計劃的能力、 其在以前水平上恢復運營的能力、成功解決其參與的各種法律訴訟的能力等的 陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述不是對未來業績的保證,涉及風險和不確定性,可能會導致實際結果與前瞻性陳述中討論的公司預期大不相同。這些陳述會受到不確定性和風險的影響,包括但不限於:公司的目標和戰略;公司未來的業務發展;產品和服務的需求和接受度;技術的變化;經濟狀況;中國寵物食品行業的增長;聲譽和品牌;競爭和定價的影響;政府法規;中國總體經濟和商業狀況的波動以及與上述任何一項相關的假設以及公司提交給美國證券交易委員會的報告中包含的其他風險。出於這些原因,以及其他原因, 提醒投資者不要過度依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。公司在提交給美國證券交易委員會的文件中討論了其他因素,這些文件可在www.sec.gov上查閲。 公司沒有義務公開修改這些前瞻性陳述,以反映此後發生的事件或情況 。
如需更多信息,請聯繫:
首席財務官張峯
電子郵件:zangFung@tdhpet.com
Phone: +86 183-1102-1983
5
未經審計的簡明合併中期財務報表索引
頁面 | ||
截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日的合併資產負債表 | 7 | |
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月的綜合經營報表和全面虧損(未經審計) | 8 | |
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月的綜合現金流量表(未經審計) | 9 |
6
Tdh控股公司及附屬公司
合併資產負債表
6月30日, | 十二月三十一日, | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 12,248,397 | $ | 18,027,322 | ||||
受限現金 | 1,386,184 | 1,483,653 | ||||||
短期投資 | 11,562,777 | 4,428,446 | ||||||
應收賬款淨額 | 36,504 | 39,512 | ||||||
對供應商的預付款,淨額 | - | 10,986 | ||||||
庫存,淨額 | 16,650 | 51,423 | ||||||
預付款和其他流動資產,淨額 | 199,406 | 1,205,695 | ||||||
流動資產總額 | 25,449,918 | 25,247,037 | ||||||
非流動資產: | ||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 1,402,025 | 1,543,430 | ||||||
土地使用權,淨值 | 641,834 | 653,125 | ||||||
經營性租賃使用權資產 | 887,177 | 4,604,365 | ||||||
非流動資產總額 | 2,931,036 | 6,800,920 | ||||||
總資產 | $ | 28,380,954 | $ | 32,047,957 | ||||
負債和股東權益(虧損) | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付帳款 | $ | 2,885,191 | $ | 3,065,387 | ||||
應付帳款--關聯方 | 118,158 | 127,688 | ||||||
來自客户的預付款 | 89,375 | 109,959 | ||||||
銀行透支 | 79,851 | 79,851 | ||||||
短期貸款 | 5,168,227 | 5,440,350 | ||||||
短期貸款關聯方 | 541,630 | 555,096 | ||||||
應繳税金 | 25,690 | 82,614 | ||||||
因關聯方的原因 | 334,289 | 307,509 | ||||||
經營租賃負債,流動 | 208,857 | 268,403 | ||||||
其他流動負債 | 4,067,838 | 3,793,141 | ||||||
流動負債總額 | 13,519,106 | 13,829,998 | ||||||
非流動負債: | ||||||||
遞延税項負債 | 1,076 | 1,132 | ||||||
非流動經營租賃負債 | 790,266 | 4,846,760 | ||||||
總負債 | 14,310,448 | 18,677,890 | ||||||
股東權益(虧損) | ||||||||
普通股(面值0.02美元;授權發行5000萬股;分別於2022年6月30日和2021年12月31日發行和發行6,323,268股和5,218,681股)* | 126,465 | 104,374 | ||||||
額外實收資本 | 42,129,567 | 42,151,658 | ||||||
法定儲備金 | 160,014 | 160,014 | ||||||
累計赤字 | (29,865,627 | ) | (28,969,627 | ) | ||||
累計其他綜合損失 | 952,477 | (460,702 | ) | |||||
非控股權益 | 567,610 | 384,350 | ||||||
股東權益合計(虧損) | 14,070,506 | 13,370,067 | ||||||
總負債和股東權益(赤字) | $ | 28,380,954 | $ | 32,047,957 |
* | 追溯重述,以反映2022年6月14日的20人反向拆分 |
7
Tdh控股公司及附屬公司
合併經營報表 和全面虧損
(未經審計)
六個月來 告一段落 6月30日, 2022 | 對於 六個月 告一段落 6月30日, 2021 | |||||||
淨收入 | $ | 1,451,655 | $ | 134,312 | ||||
收入成本 | 1,051,919 | 309,597 | ||||||
毛損 | 399,736 | (175,285 | ) | |||||
運營費用: | ||||||||
銷售費用 | 45,064 | 38,580 | ||||||
一般和行政費用 | 2,646,573 | 951,615 | ||||||
總運營費用 | 2,691,637 | 990,195 | ||||||
運營虧損 | (2,291,901 | ) | (1,165,480 | ) | ||||
利息支出 | (497,739 | ) | (568,918 | ) | ||||
其他收入 | 13,067 | 40,648 | ||||||
投資收益 | 1,075,565 | 1,617,467 | ||||||
其他費用 | (15,580 | ) | (24,053 | ) | ||||
與訴訟有關的財產、廠房和設備以及土地使用權的司法拍賣損失 | - | (964,266 | ) | |||||
免除應付利息的收益 | - | 121,829 | ||||||
經營租賃合同變更收益 | 408,198 | - | ||||||
其他收入合計 | 983,511 | 222,707 | ||||||
所得税費用前虧損 | (1,308,390 | ) | (942,773 | ) | ||||
所得税費用 | - | - | ||||||
淨虧損 | (1,308,390 | ) | (942,773 | ) | ||||
減去:可歸因於非控股權益的淨虧損 | (412,390 | ) | - | |||||
可歸因於TDH控股公司的淨虧損 | (896,000 | ) | (942,773 | ) | ||||
綜合損失 | ||||||||
淨虧損 | $ | (896,000 | ) | $ | (942,773 | ) | ||
其他全面收益(虧損) | ||||||||
外幣折算調整 | 1,413,179 | (70,452 | ) | |||||
全面損失總額 | $ | 517,179 | $ | (1,013,225 | ) | |||
減去:非控股權益可歸因於全面虧損 | - | - | ||||||
可歸因於TDH控股公司的全面虧損 | $ | 517,179 | $ | (1,013,225 | ) | |||
每股普通股虧損可歸因於TDH控股公司。 | 517,179 | (1,013,225 | ) | |||||
基本信息 | $ | (0.14 | ) | $ | (0.37 | ) | ||
稀釋 | $ | (0.14 | ) | $ | (0.37 | ) | ||
加權平均已發行普通股** | ||||||||
基本信息 | 6,252,212 | 2,529,114 | ||||||
稀釋 | 6,252,212 | 2,529,114 |
* | 追溯重述,以反映2022年6月14日的20人反向拆分 |
8
Tdh控股公司及附屬公司
合併現金流量表
(未經審計)
對於 六個月 告一段落 | 對於 六個月 告一段落 | |||||||
6月30日, 2022 | 6月30日, 2021 | |||||||
經營活動的現金流: | ||||||||
淨虧損 | $ | (896,000 | ) | $ | (942,773 | ) | ||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: | ||||||||
折舊及攤銷費用 | 87,755 | 201,104 | ||||||
短期投資的公允價值變動 | (1,075,565 | ) | (1,617,467 | ) | ||||
出售財產、廠房和設備的損失 | 64,941 | 16,837 | ||||||
與訴訟有關的財產、廠房和設備的司法拍賣損失 | - | 834,817 | ||||||
土地使用權司法拍賣的訴訟損失 | - | 129,449 | ||||||
出售附屬公司的收益 | - | (39,330 | ) | |||||
非現金租賃費用 | - | 21,625 | ||||||
免除應付利息的收益 | - | (121,829 | ) | |||||
經營租賃合同變更收益 | (408,198 | ) | - | |||||
經營性資產和負債變動情況: | 101,765 | - | ||||||
應收賬款淨額 | 3,008 | 151,852 | ||||||
庫存,淨額 | 34,774 | 100,962 | ||||||
經營租賃負債 | (92,419 | ) | 271 | |||||
經營租賃負債關聯方 | - | 8,015 | ||||||
對供應商的預付款,淨額 | 10,986 | (14,232 | ) | |||||
預付款和其他流動資產,淨額 | 1,006,289 | 155,102 | ||||||
應付帳款 | (201,315 | ) | (20,606 | ) | ||||
應付利息 | - | 356,820 | ||||||
應付利息-關聯方 | - | 24,543 | ||||||
應繳税金 | (56,924 | ) | 1,293 | |||||
來自客户的預付款 | - | 21,957 | ||||||
來自客户相關方的預付款 | (20,584 | ) | - | |||||
遞延所得税負債--流動 | (56 | ) | - | |||||
其他流動負債 | 572,968 | (4,105,300 | ) | |||||
用於經營活動的現金淨額 | $ | (868,576 | ) | $ | (4,836,890 | ) | ||
投資活動產生的現金流: | ||||||||
購買財產、廠房和設備的付款 | - | (10,999 | ) | |||||
出售財產、廠房和設備所得收益 | - | 16,495 | ||||||
拍賣財產、廠房和設備所得款項 | - | 4,434,580 | ||||||
拍賣土地使用權所得收益 | - | 687,760 | ||||||
購買短期投資 | (22,078,834 | ) | (2,281,766 | ) | ||||
出售短期投資所得收益 | 16,020,068 | 2,967,756 | ||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | $ | (6,058,766 | ) | $ | 5,813,826 | |||
融資活動的現金流: | ||||||||
發行普通股所得款項 | - | 2,730,000 | ||||||
償還短期貸款 | - | (3,086,132 | ) | |||||
融資活動提供(使用)的現金淨額 | $ | - | $ | (356,132 | ) | |||
對外匯匯率變動的影響 | 1,050,948 | 22,904 | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | (5,876,394 | ) | 643,708 | |||||
現金、現金等價物和限制性現金--期初 | 19,510,975 | 6,749,064 | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金--期末 | $ | 13,634,581 | $ | 7,392,772 | ||||
補充現金流量信息 | ||||||||
支付的利息 | $ | - | $ | 203,550 | ||||
非現金投融資活動 | ||||||||
與購買財產、廠房和設備有關而承擔的債務 | $ | - | $ | - | ||||
與購買短期投資有關而承擔的負債 | $ | - | $ | - | ||||
應付票據重新分類為短期貸款 | $ | - | $ | - | ||||
通過出售財產、廠房和設備而結清的債務 | $ | - | $ | 53,193 | ||||
認股權證的無現金行使 | 21,887 | - | ||||||
對合並資產負債表中的現金、現金等價物和限制性現金進行對賬 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 12,248,397 | $ | 5,975,713 | ||||
受限現金 | $ | 1,386,184 | $ | 1,417,059 | ||||
現金總額、現金等價物和受限現金 | $ | 13,634,581 | $ | 7,392,772 |
9