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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
| | | | | |
(標記一) |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末2022年9月30日
或
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| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至
佣金文件編號1-8590
墨菲石油公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
| 特拉華州 | 71-0361522 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| 9805凱蒂·弗伊，G-200套房 | 77024 |
| 休斯敦, | 德克薩斯州 | (郵政編碼) |
| (主要執行辦公室地址) | |
(281) | 675-9000 |
| (註冊人的電話號碼，包括區號) |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值1.00美元 | 靜音 | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。☒ 是 ☐不是
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。☒ 是 ☐不是
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
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大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
用複選標記表示登記人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所界定)。☐是☒不是
普通股數量，面值1.00美元，流通股數量 2022年10月31日 曾經是155,455,283.
墨菲石油公司
目錄
| | | | | | |
| 頁面 | |
第一部分-財務信息 | | |
項目1.財務報表 | | |
合併資產負債表 | 2 | |
合併業務報表 | 3 | |
綜合全面收益表 | 4 | |
合併現金流量表 | 5 | |
股東權益合併報表 | 6 | |
合併財務報表附註 | 7 | |
附註A--業務性質和中期財務報表 | 7 | |
附註B--新會計準則和最近的會計公告 | 7 | |
附註C--與客户簽訂合同的收入 | 8 | |
附註D--財產、廠房和設備 | 10 | |
附註：電子資產--待售資產和停產業務 | 12 | |
附註F--融資安排和債務 | 12 | |
附註G--其他財務信息 | 13 | |
附註H--僱員和退休人員福利計劃 | 14 | |
注一--獎勵計劃 | 14 | |
附註J-每股收益 | 16 | |
附註K-所得税 | 16 | |
附註L--金融工具和風險管理 | 17 | |
附註M--累計其他全面損失 | 19 | |
附註N--環境和其他或有事項 | 19 | |
注O-業務細分 | 20 | |
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項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 22 | |
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項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 35 | |
項目4.控制和程序 | 35 | |
第II部分--其他資料 | 36 | |
項目1.法律訴訟 | 36 | |
第1A項。風險因素 | 36 | |
| | |
項目6.展品 | 36 | |
簽名 | 37 | |
| | |
第I部- 金融 信息
第1項。 金融 報表
墨菲油 公司 和合並子公司
合併資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(幾千美元) | 9月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 465,998 | | | 521,184 | |
應收賬款淨額 | 385,153 | | | 258,150 | |
| 盤存 | 53,265 | | | 54,198 | |
| 預付費用 | 39,633 | | | 31,925 | |
| 持有待售資產 | 7,538 | | | 15,453 | |
| 流動資產總額 | 951,587 | | | 880,910 | |
不動產、廠房和設備，按成本減去累計折舊、損耗和攤銷#美元12,220,651 in 2022 and $12,457,851 in 2021 | 8,249,387 | | | 8,127,852 | |
| 經營性租賃資產 | 798,119 | | | 881,389 | |
| 遞延所得税 | 196,894 | | | 385,516 | |
| 遞延費用和其他資產 | 33,227 | | | 29,273 | |
| | | |
| 總資產 | $ | 10,229,214 | | | 10,304,940 | |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 長期債務、融資租賃的當前到期日 | $ | 678 | | | 654 | |
| 應付帳款 | 539,576 | | | 623,129 | |
| 應付所得税 | 38,701 | | | 19,951 | |
| 其他應繳税金 | 30,898 | | | 20,306 | |
| 經營租賃負債 | 166,908 | | | 139,427 | |
| 其他應計負債 | 435,740 | | | 360,859 | |
| | | |
| 流動負債總額 | 1,212,501 | | | 1,164,326 | |
| 長期債務，包括融資租賃債務 | 2,022,976 | | | 2,465,414 | |
| 資產報廢債務 | 848,607 | | | 839,776 | |
| 遞延信貸和其他負債 | 429,200 | | | 570,574 | |
| 非流動經營租賃負債 | 648,286 | | | 761,162 | |
| 遞延所得税 | 188,046 | | | 182,892 | |
| | | |
| 總負債 | 5,349,616 | | | 5,984,144 | |
| 權益 | | | |
累計優先股，面值$100，授權400,000股票，無已發佈 | — | | | — | |
普通股，面值$1.00，授權450,000,000已發行股份195,100,6282022年和195,100,6282021年的股票 | 195,101 | | | 195,101 | |
| 超出票面價值的資本 | 887,730 | | | 926,698 | |
| 留存收益 | 5,894,965 | | | 5,218,670 | |
| 累計其他綜合損失 | (653,828) | | | (527,711) | |
| 庫存股 | (1,615,027) | | | (1,655,447) | |
| 墨菲股東權益 | 4,708,941 | | | 4,157,311 | |
| 非控股權益 | 170,657 | | | 163,485 | |
| 總股本 | 4,879,598 | | | 4,320,796 | |
| 負債和權益總額 | $ | 10,229,214 | | | 10,304,940 | |
見合併財務報表附註，第7頁。
墨菲油 公司 和合並子公司
合併業務報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| (數千美元，不包括每股金額) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 收入和其他收入 | | | | | | | |
| 生產收入 | $ | 1,120,909 | | | 687,549 | | $ | 3,101,736 | | | 2,038,905 | |
| 購進天然氣銷售情況 | 45,500 | | | — | | | 132,285 | | | — | |
| 銷售給客户的總收入 | 1,166,409 | | | 687,549 | | | 3,234,021 | | | 2,038,905 | |
| 衍生工具的收益(損失) | 115,191 | | | (59,164) | | | (308,654) | | | (499,794) | |
| 出售資產和其他收入的收益 | 21,825 | | | 2,315 | | | 32,076 | | | 21,217 | |
| 總收入和其他收入 | 1,303,425 | | | 630,700 | | | 2,957,443 | | | 1,560,328 | |
| 成本和開支 | | | | | | | |
| 租賃運營費用 | 198,710 | | | 130,131 | | | 482,887 | | | 403,708 | |
| 遣散費和從價税 | 15,140 | | | 11,670 | | | 47,340 | | | 32,215 | |
| 運輸、收集和加工 | 55,348 | | | 44,588 | | | 152,219 | | | 137,196 | |
| 購買天然氣的成本 | 43,622 | | | — | | | 125,258 | | | — | |
| 勘探費用，包括未開發租賃攤銷 | 9,491 | | | 24,517 | | | 72,208 | | | 49,840 | |
| 銷售和一般費用 | 29,348 | | | 27,210 | | | 90,007 | | | 85,826 | |
| | | | | | | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 214,521 | | | 189,806 | | | 574,501 | | | 615,372 | |
| 資產報廢債務的增加 | 11,286 | | | 12,198 | | | 34,725 | | | 34,854 | |
| 資產減值 | — | | | — | | | — | | | 171,296 | |
| 其他營業(收入)費用 | (27,129) | | | (32,791) | | | 115,726 | | | 58,616 | |
| 總成本和費用 | 550,337 | | | 407,329 | | | 1,694,871 | | | 1,588,923 | |
| 持續經營的營業收入(虧損) | 753,088 | | | 223,371 | | | 1,262,572 | | | (28,595) | |
| 其他收入(虧損) | | | | | | | |
| 其他收入(費用) | 18,301 | | | (1,593) | | | 21,114 | | | (11,459) | |
| 利息支出，淨額 | (37,440) | | | (46,925) | | | (116,102) | | | (178,399) | |
| 其他損失合計 | (19,139) | | | (48,518) | | | (94,988) | | | (189,858) | |
| 所得税前持續經營的收入(虧損) | 733,949 | | | 174,853 | | | 1,167,584 | | | (218,453) | |
| 所得税支出(福利) | 159,451 | | | 36,838 | | | 247,574 | | | (62,498) | |
| 持續經營的收入(虧損) | 574,498 | | | 138,015 | | | 920,010 | | | (155,955) | |
| 非持續經營虧損，扣除所得税後的淨額 | (422) | | | (706) | | | (1,916) | | | (600) | |
| 包括非控股權益在內的淨收益(虧損) | 574,076 | | | 137,309 | | | 918,094 | | | (156,555) | |
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收入 | 45,648 | | | 28,853 | | | 152,445 | | | 85,509 | |
| 可歸因於墨菲的淨收益(虧損) | $ | 528,428 | | | 108,456 | | | $ | 765,649 | | | (242,064) | |
| 普通股每股收益(虧損)-基本 | | | | | | | |
| 持續運營 | $ | 3.40 | | | 0.70 | | | $ | 4.94 | | | (1.57) | |
| 停產經營 | — | | | — | | | (0.01) | | | — | |
| 淨收益(虧損) | $ | 3.40 | | | 0.70 | | | $ | 4.93 | | | (1.57) | |
| 每股普通股收益(虧損)-稀釋後 | | | | | | | |
| 持續運營 | $ | 3.36 | | | 0.70 | | | $ | 4.87 | | | (1.57) | |
| 停產經營 | — | | | — | | | (0.01) | | | — | |
| 淨收益(虧損) | $ | 3.36 | | | 0.70 | | | $ | 4.86 | | | (1.57) | |
| 普通股每股現金股息 | $ | 0.250 | | | 0.125 | | | $ | 0.575 | | | 0.375 | |
| | | | | | | |
| 平均已發行普通股(千股) | | | | | | | |
| 基本信息 | 155,446 | | | 154,439 | | | 155,221 | | | 154,239 | |
| 稀釋 | 157,336 | | | 155,932 | | | 157,407 | | | 154,239 | |
見合併財務報表附註，第7頁。
墨菲油 公司 和合並子公司
綜合全面收益表(虧損)(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| (幾千美元) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 包括非控股權益在內的淨收益(虧損) | $ | 574,076 | | | 137,309 | | | $ | 918,094 | | | (156,555) | |
| 其他綜合(虧損)收入，税後淨額 | | | | | | | |
| 外幣折算淨收益(虧損) | (102,266) | | | (31,308) | | | (135,791) | | | 6,534 | |
| 退休和退休後福利計劃 | 3,165 | | | 4,653 | | | 9,674 | | | 12,935 | |
| 利率套期保值的遞延損失重新分類為利息支出 | — | | | — | | | — | | | 1,690 | |
| | | | | | | |
| 其他綜合(虧損)收入 | (99,101) | | | (26,655) | | | (126,117) | | | 21,159 | |
| 含非控股權益的綜合收益(虧損) | $ | 474,975 | | | 110,654 | | | $ | 791,977 | | | (135,396) | |
| 減去：可歸因於非控股權益的綜合收益 | 45,648 | | | 28,853 | | | 152,445 | | | 85,509 | |
| 可歸因於墨菲的全面收益(虧損) | $ | 429,327 | | | 81,801 | | | $ | 639,532 | | | (220,905) | |
見合併財務報表附註，第7頁。
墨菲油 公司 和合並子公司
合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束
9月30日， |
| (幾千美元) | 2022 | | 2021 |
| 經營活動 | | | |
| 包括非控股權益在內的淨收益(虧損) | $ | 918,094 | | | (156,555) | |
| 將淨收益(虧損)調整為持續業務活動提供的現金淨額 | | | |
| 停產損失 | 1,916 | | | 600 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 574,501 | | | 615,372 | |
| 未成功探井成本和之前暫停的勘探成本 | 35,224 | | | 17,899 | |
| 未開發租約的攤銷 | 10,651 | | | 13,872 | |
| 資產報廢債務的增加 | 34,725 | | | 34,854 | |
| 遞延所得税(福利)費用 | 207,105 | | | (65,149) | |
| 或有對價按市價計價損失 | 98,451 | | | 105,111 | |
| 原油合約按市價計價的虧損(收益) | (138,707) | | | 228,497 | |
| 長期非現金補償 | 57,612 | | | 42,080 | |
| 資產減值 | — | | | 171,296 | |
| | | |
| (出售資產所得) | (18,871) | | | — | |
| 非現金營運資金淨(增)減 | (59,874) | | | 117,330 | |
| 其他經營活動，淨額 | (42,101) | | | (33,924) | |
| | | |
| 持續經營活動提供的現金淨額 | 1,678,726 | | | 1,091,283 | |
| 投資活動 | | | |
物業附加費和乾井成本1 | (800,868) | | | (541,324) | |
石油和天然氣屬性的獲取1 | (125,602) | | | (22,906) | |
| 出售財產、廠房和設備所得收益 | (2,129) | | | 270,038 | |
| 英皇碼頭FPS的物業增建 | — | | | (17,734) | |
| 投資活動的現金淨額(所需) | (928,599) | | | (311,926) | |
| 融資活動 | | | |
| 循環信貸安排借款 | 300,000 | | | 165,000 | |
| 償還循環信貸安排 | (300,000) | | | (365,000) | |
| 清償債務 | (446,032) | | | (726,358) | |
| 債券發行，扣除成本 | — | | | 541,913 | |
| 提前償還債務成本 | (5,419) | | | (36,756) | |
| 對非控股權益的分配 | (145,273) | | | (100,880) | |
| 或有對價付款 | (81,742) | | | — | |
| 支付的現金股利 | (89,354) | | | (57,896) | |
| 股票激勵獎勵預提税金 | (17,338) | | | (4,973) | |
| 資本租賃債務付款 | (475) | | | (643) | |
| | | |
| | | |
| 按籌資活動分列的現金淨額(所需) | (785,633) | | | (585,593) | |
| 非持續經營產生的現金流 | | | |
| 經營活動 | (14,500) | | | — | |
| | | |
| | | |
| 非持續經營所需的現金淨額 | (14,500) | | | — | |
| | | |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (5,180) | | | 697 | |
| 現金及現金等價物淨(減)增 | (55,186) | | | 194,461 | |
| 期初現金及現金等價物 | 521,184 | | | 310,606 | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | 465,998 | | | 505,067 | |
1 某些上期數額已重新分類，以符合本期列報。
見合併財務報表附註，第7頁。
墨菲油 公司 和合並子公司
合併股東權益報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
(幾千美元) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
累計優先股 – par $100，授權400,000股票，無已發佈 | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | |
普通股 – par $1.00，授權450,000,000已發行股份195,100,628股票於2022年9月30日及195,100,6282021年9月30日的股票 | | | | | | | |
| 期初餘額 | 195,101 | | | 195,101 | | | 195,101 | | | 195,101 | |
| 股票期權的行使 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 期末餘額 | 195,101 | | | 195,101 | | | 195,101 | | | 195,101 | |
| 超出票面價值的資本 | | | | | | | |
| 期初餘額 | 883,368 | | | 915,181 | | | 926,698 | | | 941,692 | |
| 行使股票期權，包括所得税優惠 | (1,956) | | | (35) | | | (12,591) | | | (661) | |
| 限制性股票交易及其他 | — | | | (402) | | | (45,169) | | | (38,749) | |
| 基於股份的薪酬 | 6,318 | | | 6,483 | | | 18,792 | | | 18,945 | |
| | | | | | | |
| 期末餘額 | 887,730 | | | 921,227 | | | 887,730 | | | 921,227 | |
| 留存收益 | | | | | | | |
| 期初餘額 | 5,405,400 | | | 4,980,428 | | | 5,218,670 | | | 5,369,538 | |
| 可歸因於墨菲的淨收益(虧損) | 528,428 | | | 108,456 | | | 765,649 | | | (242,064) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 支付的現金股利 | (38,863) | | | (19,306) | | | (89,354) | | | (57,896) | |
| 期末餘額 | 5,894,965 | | | 5,069,578 | | | 5,894,965 | | | 5,069,578 | |
| 累計其他綜合損失 | | | | | | | |
| 期初餘額 | (554,727) | | | (553,519) | | | (527,711) | | | (601,333) | |
| 扣除所得税後的外幣折算(虧損)收益 | (102,266) | | | (31,308) | | | (135,791) | | | 6,534 | |
| 退休和退休後福利計劃，扣除所得税 | 3,165 | | | 4,653 | | | 9,674 | | | 12,935 | |
| 利率套期保值的遞延虧損重新分類為扣除所得税後的利息支出 | — | | | — | | | — | | | 1,690 | |
| | | | | | | |
| 期末餘額 | (653,828) | | | (580,174) | | | (653,828) | | | (580,174) | |
| 庫存股 | | | | | | | |
| 期初餘額 | (1,616,340) | | | (1,656,591) | | | (1,655,447) | | | (1,690,661) | |
| | | | | | | |
| 被授予限制性股票，扣除沒收淨額 | — | | | 343 | | | 32,297 | | | 33,888 | |
| 股票期權的行使 | 1,313 | | | 24 | | | 8,123 | | | 549 | |
期末餘額-39,645,3452022年普通股股份及40,656,6612021年普通股股份，按成本計算 | (1,615,027) | | | (1,656,224) | | | (1,615,027) | | | (1,656,224) | |
| 墨菲股東權益 | 4,708,941 | | | 3,949,508 | | | 4,708,941 | | | 3,949,508 | |
| 非控股權益 | | | | | | | |
| 期初餘額 | 175,428 | | | 161,228 | | | 163,485 | | | 179,810 | |
| | | | | | | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | 45,648 | | | 28,853 | | | 152,445 | | | 85,509 | |
| 對非控股股東的分配 | (50,419) | | | (25,642) | | | (145,273) | | | (100,880) | |
| 期末餘額 | 170,657 | | | 164,439 | | | 170,657 | | | 164,439 | |
| 總股本 | $ | 4,879,598 | | | 4,113,947 | | | $ | 4,879,598 | | | 4,113,947 | |
見合併財務報表附註，第7頁。
合併財務報表附註
這些票據是本10-Q報表第2至第6頁墨菲石油公司和合並子公司(本公司或墨菲)財務報表的組成部分。
附註A--業務性質和中期財務報表
業務性質-墨菲石油公司是一家國際石油和天然氣勘探和生產公司，通過各種運營子公司開展業務。該公司主要在美國和加拿大生產石油和天然氣，並在世界各地進行石油和天然氣勘探活動。
關於LLOG Explore Offshore L.L.C.和LLOG Bluewater Holdings，L.L.C.的收購，我們持有0.5%的權益二可變利益實體(VIE)、Delta House石油和天然氣橫向有限責任公司和Delta House浮動生產系統(FPS)有限責任公司(統稱Delta House)。這些VIE尚未合併，因為墨菲不被認為是主要受益者。這些未合併的VIE對我們的財務狀況或經營結果並不重要。截至2022年9月30日，我們面臨的最大虧損風險為3.2百萬美元(不包括運營影響)，這代表我們對Delta House的淨投資。除了之前我們的會員權益所要求的金額外，我們沒有向Delta House提供任何財務支持。
中期財務報表--墨菲管理層認為，本報告中未經審計的財務報表包括所有必要的應計項目，以便按照美國公認的會計原則，公平地反映公司在2022年9月30日和2021年12月31日的財務狀況，以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的中期期間的經營結果、現金流量和股東權益變動。在按照美國公認的會計原則編制公司財務報表時，管理層對資產、負債、收入和費用的報告以及或有資產和負債的披露作出了一些估計和假設。實際結果可能與預估不同。
本Form 10-Q報告中包含的合併財務報表和合並財務報表附註應與公司2021年Form 10-K報告一起閲讀，因為某些附註和其他相關信息在本報告中已被縮寫或省略。截至2022年9月30日的三個月和九個月期間的財務業績不一定預示着未來的業績。
附註B--新會計準則和最近的會計公告
採用的會計原則
所得税。2019年12月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了2019-12年度會計準則更新(ASU)，其中刪除了投資、期間分配和中期計算的某些例外，並增加了指導意見，以降低所得税會計的複雜性。本ASU中的修正案在2020年12月15日之後的會計年度和這些會計年度內的過渡期內有效。根據亞利桑那州立大學內部的具體主題，實施的前瞻性或追溯性有所不同。本公司於2021年第一季度採納該指引，並未對其合併財務報表產生重大影響。
近期會計公告
不影響本公司。
附註C--與客户簽訂合同的收入
商品和服務的性質
該公司在全球選定的盆地勘探和生產原油、天然氣和天然氣液體(統稱石油和天然氣)。該公司銷售石油和天然氣生產活動的收入主要細分為二主要地理區域：美國和加拿大。此外，銷售給客户的收入來自三主要收入來源：原油和凝析油、天然氣液體和天然氣。
就營運石油及天然氣生產而言，若非營運營運權益擁有人不以實物形式取得其在已生產商品中的比例權益，本公司將作為營運權益擁有人的代理人，只就其在混合生產中所佔份額確認收入。例外的是，根據ASC 810-10-45的規定，報告了MP Bay of墨西哥灣有限責任公司(MP GOM)的非控股權益。
U.S. -在美國，該公司主要從德克薩斯州南部伊格爾福特頁巖地區和墨西哥灣(GOM)的油田生產石油和天然氣。收入一般在石油和天然氣在交貨點轉移到客户手中時確認。確認的收入主要以指數為基礎，並根據浮動的市場差異進行價格調整。
加拿大-在加拿大，合約包括長期浮動大宗商品指數定價合約和天然氣實物遠期銷售固定價格合約。對於加拿大的離岸業務，合同以指數價格為基礎，收入在船舶裝載時根據提單和託管點轉移的數量確認。該公司還在加拿大購買天然氣，以滿足某些銷售承諾。
目錄表
合併財務報表附註(續)
附註C--與客户簽訂合同的收入 (續)
收入的分類
公司根據以下條件審查業績二主要地理區域以及這些地理區域內在岸和離岸收入來源之間的差異。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月期間，公司確認了美元1,166百萬美元和美元687.5分別來自向客户銷售、石油、天然氣液體和天然氣銷售的總收入。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月期間，公司確認了3,234.0百萬美元和美元2,038.9分別來自向客户銷售、石油、天然氣液體和天然氣銷售的總收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| (幾千美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 原油和凝析油淨收入 | | | | | | | |
美國 | 陸上 | $ | 247,562 | | | 167,010 | | | $ | 684,099 | | | 464,767 | |
| | 離岸海域 | 597,242 | | | 340,001 | | | 1,675,389 | | | 1,079,418 | |
加拿大 | 陸上 | 29,445 | | | 29,110 | | | 106,559 | | | 89,708 | |
| 離岸海域 | 30,030 | | | 20,499 | | | 97,216 | | | 70,333 | |
其他 | | 4,867 | | | — | | | 18,503 | | | — | |
| 原油和凝析油總收入 | 909,146 | | | 556,620 | | | 2,581,766 | | | 1,704,226 | |
| | | | | | | | |
| 天然氣液體淨收入 | | | | | | | |
美國 | 陸上 | 18,288 | | | 16,356 | | | 53,035 | | | 33,480 | |
| 離岸海域 | 16,079 | | | 11,046 | | | 48,151 | | | 31,866 | |
加拿大 | 陸上 | 4,932 | | | 4,501 | | | 14,800 | | | 11,728 | |
| 天然氣液體收入總額 | 39,299 | | | 31,903 | | | 115,986 | | | 77,074 | |
| | | | | | | | |
| 天然氣淨收入 | | | | | | | |
美國 | 陸上 | 21,009 | | | 11,127 | | | 51,412 | | | 24,442 | |
| 離岸海域 | 52,143 | | | 17,444 | | | 121,911 | | | 56,855 | |
加拿大 | 陸上 | 99,312 | | | 70,455 | | | 230,661 | | | 176,308 | |
| 天然氣總收入 | 172,464 | | | 99,026 | | | 403,984 | | | 257,605 | |
| | | | | | | | |
| 生產收入 | 1,120,909 | | | 687,549 | | | 3,101,736 | | | 2,038,905 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 購進天然氣銷售情況 | | | | | | | |
美國 | 離岸海域 | — | | | — | | | 181 | | | — | |
加拿大 | 陸上 | 45,500 | | | — | | | 132,104 | | | — | |
| 天然氣購進銷售總額 | 45,500 | | | — | | | 132,285 | | | — | |
| | | | | | | |
| 銷售給客户的總收入 | 1,166,409 | | | 687,549 | | | 3,234,021 | | | 2,038,905 | |
| | | | | | | | |
| 衍生工具的收益(損失) | 115,191 | | | (59,164) | | | (308,654) | | | (499,794) | |
| 出售資產和其他收入的收益 | 21,825 | | | 2,315 | | | 32,076 | | | 21,217 | |
| 總收入和其他收入 | $ | 1,303,425 | | | 630,700 | | | $ | 2,957,443 | | | 1,560,328 | |
2022年，該公司在綜合經營報表的正面增加了項目，以報告購買天然氣的銷售和購買天然氣的成本。當墨菲控制天然氣產品並有所有權的風險和回報時，天然氣的銷售和購買是以毛為基礎報告的。
合同餘額和資產確認
截至2022年9月30日和2021年12月31日，資產負債表上來自持續經營的與客户合同的應收賬款，扣除特許權使用費和相關應付款，為#美元210.1百萬美元和美元169.8分別為100萬美元。該公司銷售的付款條件因合同和地理區域而異，大多數現金收據要求在開票後30天內收到。根據ASU 2016-13年度的前瞻性預期虧損模型，公司確實
目錄表
合併財務報表附註(續)
附註C--與客户簽訂合同的收入 (續)
不確認報告期內因客户合同而產生的應收賬款或合同資產的減值損失。
截至2022年9月30日，公司尚未簽訂任何含有融資成分的收入合同。
本公司不採用銷售激勵策略，如佣金或獎金來獲得銷售合同。在本報告所述期間，公司沒有確認與與客户簽訂合同的成本相關的任何需要確認的資產。
履約義務
當公司通過將對商品的控制權轉讓給客户來履行履行義務時，公司確認石油和天然氣收入。判斷某些消費者是否同時獲得和消費商品的好處是需要判斷的。作為本公司評估的結果，指定商品的每個計量單位被視為代表在商品控制權轉移後的某個時間點履行的獨特履約義務。
對於大多數銷售合同採用市場或指數定價的合同，公司選擇了分配例外，並將可變對價分配給合同中的每一項履約義務。因此，不會對未履行的剩餘履約義務進行價格分配，以便在隨後的期間交付商品產品。
該公司已在加拿大簽訂了幾份固定價格的長期合同。簽訂固定價格合同的根本原因通常與預期的未來價格或其他可觀察到的數據無關，並在公司的長期戰略中服務於特定目的。
截至2022年9月30日，本公司簽訂了以下銷售合同，預計自合同簽訂之日起12個月內可從向客户銷售中獲得收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日未到期的現行長期合同 |
| 位置 | | 商品 | | 結束日期 | | 描述 | | 近似體積 |
|
| 美國 | | 天然氣和天然氣 | | Q2 2023 | | 從伊格爾福特的專用土地上交付 | | 按產品生產 |
| 加拿大 | | 天然氣 | | Q4 2022 | | 按美元指數定價出售天然氣的合同 | | 8MMcfd |
| 加拿大 | | 天然氣 | | Q4 2022 | | 以加元固定價格出售天然氣的合約 | | 5MMcfd |
| 加拿大 | | 天然氣 | | Q4 2022 | | 以美元固定價格銷售天然氣的合同 | | 20MMcfd |
| 加拿大 | | 天然氣 | | Q4 2023 | | 按美元指數定價出售天然氣的合同 | | 25MMcfd |
| 加拿大 | | 天然氣 | | Q4 2023 | | 以加元固定價格出售天然氣的合約 | | 38MMcfd |
| 加拿大 | | 天然氣 | | Q4 2024 | | 按美元指數定價出售天然氣的合同 | | 31MMcfd |
| 加拿大 | | 天然氣 | | Q4 2024 | | 以加元固定價格出售天然氣的合約 | | 100MMcfd |
| 加拿大 | | 天然氣 | | Q4 2024 | | 以加元固定價格出售天然氣的合約 | | 34MMcfd |
| 加拿大 | | 天然氣 | | Q4 2024 | | 以美元固定價格銷售天然氣的合同 | | 15MMcfd |
| 加拿大 | | 天然氣 | | Q4 2026 | | 按美元指數定價出售天然氣的合同 | | 49MMcfd |
| 加拿大 | | NGL | | Q3 2023 | | 以加元定價銷售天然氣液體的合同 | | 952博伊德 |
為了會計目的，固定價格合同被計入正常的銷售和購買。
附註D--財產、廠房和設備
探井
在財務會計準則委員會的指導下，當油井找到足夠的儲量證明其作為生產井完成是合理的，並且公司正在評估儲量以及項目的經濟和運營可行性時，探井成本應繼續資本化。
目錄表
合併財務報表附註(續)
附註D--財產、廠房和設備(續)
截至2022年9月30日，在確定已探明儲量為#美元之前，公司已將持續運營的探井總成本資本化。181.5百萬美元。下表反映了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月期間資本化探井成本的淨變化。
| | | | | | | | | | | |
| (幾千美元) | 2022 | | 2021 |
| 1月1日期初餘額 | $ | 179,481 | | | 181,616 | |
| 在確定已探明儲量之前增加的項目 | 22,275 | | | 5,007 | |
| | | |
| 資本化探井成本計入費用 | (20,295) | | | — | |
| 9月30日的餘額 | $ | 181,461 | | | 186,623 | |
2022年計入費用的資本化油井成本為與巴西近海Sergipe-Alagoas盆地Seal-M-428區塊的Cuthrat-1探井有關的支出。在這口井裏沒有發現碳氫化合物。
下表提供了已資本化探井成本的賬齡，其依據是每口井的鑽井完成日期以及已資本化探井成本的項目數量。這些項目是根據項目中最後一口鑽井來計算年齡的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日， |
| 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | |
| (幾千美元) | 金額 | | 不是的。威爾斯的 | | 不是的。項目的數量 | | 金額 | | 不是的。威爾斯的 | | 不是的。項目的數量 |
| 資本化油井成本的賬齡： | | | | | | | | | | | |
| 零到一年 | $ | 8,851 | | | 2 | | | 2 | | | 3,297 | | | 2 | | | 2 | |
| 一到兩年 | 8,489 | | | 2 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
| 兩到三年 | — | | | — | | | — | | | 53,078 | | | 5 | | | 5 | |
| 三年或更長時間 | 164,121 | | | 6 | | | 3 | | | 130,248 | | | 6 | | | — | |
| $ | 181,461 | | | 10 | | | 7 | | | 186,623 | | | 13 | | | 7 | |
在美元中172.6截至2022年9月30日，百萬探井成本在一年多的時間內資本化95.5百萬在越南，$54.9百萬美元在美國，$15.5百萬在墨西哥，$2.8100萬美元在文萊，還有$3.9百萬富翁在加拿大。在所有地理區域，計劃進行進一步評估或開發鑽探，和/或開發研究/計劃處於不同的完成階段。
減值
有幾個不是2022年前9個月的減值。在2021年第一季度，本公司記錄了減值費用#美元171.3由於2021年第一季度末運營和生產計劃的狀況，包括與合作伙伴達成的協議，Terra Nova的運營和生產計劃為100萬美元。2021年晚些時候，公司批准了一個資產壽命延長項目，並收購了另一個7.525在一項延長油田壽命的商業協議之後，Terra Nova的工作權益百分比。
撤資
2022年第三季度，本公司完成了對其62.5%經營雷鷹油田的工作權益，收購價為$20.0百萬美元，減去結賬調整數$22.2100萬美元，導致向買方支付的淨額總額為#美元2.2百萬美元。此外，買方承擔的資產報廢債務約為#美元。47.9百萬美元。一美元18.8在與出售有關的期間內，錄得銷售收益百萬元。同樣在第三季度，該公司完成了對文萊CA-2資產的處置，或有對價約為#美元。8.7百萬美元。不是與這筆交易有關的損益被記錄下來。
在2021年第一季度，國王碼頭FPS被出售給ArcLight Capital Partners，LLC(ArcLight)，收益為$267.7100萬美元，償還了公司以前發生的資本支出。
收購
2022年8月，本公司收購了一項額外的營運權益3.37%的盧修斯油田，購買價格為$77.1百萬美元，扣除收盤調整後的淨額。
於2022年6月，本公司收購了額外的營運權益11.0%在科迪亞克油田，購買價格為$48.5百萬美元，扣除收盤調整後的淨額。
目錄表
合併財務報表附註(續)
附註D--財產、廠房和設備(續)
在2021年第二季度，公司收購了另一家3.5%的盧修斯油田的工作權益，收購價格為$22.5百萬美元，扣除收盤調整後的淨額。
附註：電子資產--待售資產和停產業務
該公司已將其以前在英國和美國的煉油和營銷以及馬來西亞的勘探和生產業務作為所有期間的停產業務入賬。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間與非連續性業務有關的業務結果如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| (幾千美元) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 收入 | $ | — | | | 144 | | | $ | 10 | | | 801 | |
| 成本和開支 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他成本和開支 | 422 | | | 850 | | | 1,926 | | | 1,401 | |
| 税前虧損 | (422) | | | (706) | | | (1,916) | | | (600) | |
| 所得税費用 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 停產損失 | $ | (422) | | | (706) | | | $ | (1,916) | | | (600) | |
2022年9月，該公司將其在文萊CA-2區塊的股份出售給文萊石油公司(Petronas Carigali Brunei Ltd.)(更多信息見附註D)。截至2022年9月30日，綜合資產負債表上待售資產的剩餘餘額僅包括公司位於阿肯色州El Dorado的前總部辦公樓。截至2021年12月31日，待售資產包括文萊CA-2項目的淨資產、廠房和設備的賬面價值，以及公司位於阿肯色州El Dorado的前總部辦公樓的賬面價值。 | | | | | | | | | | | |
| (幾千美元) | 9月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 流動資產 | | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 7,538 | | | 15,453 | |
| | | |
| | | |
| 與持有待售資產相關的流動資產總額 | $ | 7,538 | | | 15,453 | |
| | | |
| | | |
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附註F--融資安排和債務
截至2022年9月30日，該公司擁有1.610億美元的循環信貸安排(RCF)。RCF是一種高級無擔保擔保工具，將於2023年11月到期。截至2022年9月30日，公司擁有不是區域合作框架下的未償還借款和#美元53.9數百萬未償信用證，這降低了區域合作框架的借款能力。於2022年9月30日，該貸款的實際借款利率為4.84%。截至2022年9月30日、2022年和2021年，公司遵守了與區域合作框架有關的所有公約。
2022年9月，該公司支付了$5.5百萬美元完成公開市場回購7.1百萬美元ITS本金總額6.1252042年到期的優先債券百分比(2042年債券)。有幾個不是截至2022年9月30日的三個月和九個月的2042年債券2022年9月債務清償相關的額外現金成本。
2022年8月，公司贖回了剩餘的美元42.4上百萬的ITS6.8752024年到期的優先債券百分比(2024年債券)，已投標$100.0百萬美元和美元98.1百萬美元ITS本金總額5.750%和6.3752025年和2028年到期的優先債券(2025年債券和2028年債券)百分比。清償債務的總費用為#美元4.0100萬美元計入利息支出，即截至2022年9月30日的三個月和九個月綜合經營報表的淨額。2025年和2028年債券的債務清償現金成本為#美元2.0在截至2022年9月30日的三個月和九個月的合併現金流量表上顯示為一項融資活動。
2022年6月，公司贖回美元200.0百萬美元ITS本金總額6.875%2024個備註。清償債務的費用為#美元。4.3百萬美元計入利息支出，即截至2022年9月30日的9個月綜合經營報表上的淨額。現金成本為$3.4100萬美元在截至2022年9月30日的9個月的合併現金流量表上顯示為融資活動。
目錄表
合併財務報表附註(續)
附註F--融資安排和債務(續)
2021年3月，該公司發行了美元550.0數以百萬計的新鈔票，利率為6.375%，2028年7月15日到期。該公司產生的交易成本為#美元。8.1發行這些新票據，公司將每半年支付一次利息，從2021年7月15日開始，每年的1月15日和7月15日。美元的收益550.0一百萬張紙幣和手頭的現金被用來贖回$259.3百萬美元的公司4.002022年6月到期的%債券和$317.1百萬美元的公司4.952022年12月到期的債券百分比(最初作為3.702022年到期的債券百分比；2022年債券合計)。清償債務的費用為#美元。36.9百萬美元計入利息支出，即截至2021年9月30日的9個月綜合經營報表上的淨額。現金成本為$34.2100萬美元在截至2021年9月30日的9個月的合併現金流量表上顯示為融資活動。
2021年8月，公司贖回美元150.0百萬美元ITS本金總額6.8752024年到期的優先債券百分比(2024年債券)。清償債務的費用為#美元。3.5百萬美元計入利息支出，即截至2021年9月30日的9個月綜合經營報表上的淨額。現金成本為$2.6100萬美元在截至2021年9月30日的9個月的合併現金流量表上顯示為融資活動。
該公司還向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了一份擱置登記聲明，允許在2024年10月15日之前發售和出售債務和/或股權證券。
於2022年10月31日，本公司發出部分贖回通知，贖回200.0百萬美元ITS本金總額5.750%2025個備註。公司將按照管理2025年債券的契約中規定的適用贖回價格贖回2025年債券，外加截至(但不包括)贖回日的應計和未付利息(如有)。2025年債券的贖回日期為2022年11月30日。
附註G--其他財務信息
關於現金流活動的其他披露如下。
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束
9月30日， |
| (幾千美元) | 2022 | | 2021 |
| 營運資本淨(增加)減少，不包括現金和現金等價物： | | | |
| 應收賬款(增加)減少？ | $ | (130,792) | | | 75,100 | |
| 庫存(增加)減少 | (410) | | | 9,718 | |
| (增加)預付費用 | (8,561) | | | (6,682) | |
| 應付賬款和應計負債增加？ | 61,139 | | | 40,687 | |
| 應繳所得税的增加(減少) | 18,750 | | | (1,493) | |
| 非現金營運資金淨(增)減 | $ | (59,874) | | | 117,330 | |
| 補充披露： | | | |
| 已繳納現金所得税，扣除退款後的淨額 | $ | 16,493 | | | 1,685 | |
支付的利息，減去資本化金額$13.22022年為100萬美元，11.62021年達到100萬 | 112,332 | | | 127,793 | |
| | | |
| 非現金投資活動： | | | |
資產報廢成本資本化2 | $ | 29,327 | | | 36,300 | |
| 應計資本支出減少 | 34,853 | | | 31,301 | |
1 不包括與衍生工具按市價計價有關的應收/應付結餘及與收購有關的或有代價。
2 2021年不包括由Terra Nova減值抵消的非現金資本化成本#美元74.4百萬美元，其他營業收入收益為$71.82021年第三季度，根據一項商業協議批准了Terra Nova的一個資產壽命延長項目，該項目將Terra Nova的壽命延長了約10好幾年了。
附註H--僱員和退休人員福利計劃
該公司有固定福利養老金計劃，這些計劃是非繳費的，覆蓋大多數全職員工。除了美國和加拿大的非限定補充計劃以及美國董事的計劃外，所有養老金計劃都是由資金提供的。所有符合美國税收條件的計劃都符合聯邦法律和法規的資金要求。對外國計劃的貢獻基於當地法律和税收法規。該公司還贊助醫療保健和人壽保險福利計劃，這些計劃沒有資金，覆蓋了大多數美國退休員工。醫療保險福利是繳款的；人壽保險福利是不繳款的。
下表提供了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間定期福利淨支出的構成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月， |
| 養老金福利 | | 其他退休後福利 |
| (幾千美元) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 服務成本 | $ | 2,129 | | | 1,770 | | | $ | 292 | | | 328 | |
| 利息成本 | 5,163 | | | 4,258 | | | 574 | | | 521 | |
| 計劃資產的預期回報 | (7,999) | | | (6,038) | | | — | | | — | |
| 攤銷先前服務費用(貸方) | 582 | | | 155 | | | (133) | | | — | |
| 確認精算損失(收益) | 3,822 | | | 5,269 | | | (77) | | | (8) | |
| 定期福利支出淨額 | $ | 3,697 | | | 5,414 | | | $ | 656 | | | 841 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月， |
| 養老金福利 | | 其他退休後福利 |
| (幾千美元) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 服務成本 | $ | 6,387 | | | 5,306 | | | $ | 876 | | | 981 | |
| 利息成本 | 15,545 | | | 12,844 | | | 1,722 | | | 1,563 | |
| 計劃資產的預期回報 | (24,091) | | | (18,326) | | | — | | | — | |
| 攤銷先前服務費用(貸方) | 1,761 | | | 467 | | | (399) | | | — | |
| 確認精算損失(收益) | 11,466 | | | 15,829 | | | (232) | | | (23) | |
| 定期福利支出淨額 | $ | 11,068 | | | 16,120 | | | $ | 1,967 | | | 2,521 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
定期福利費用淨額的組成部分，除服務成本外，在合併業務報表的其他收入(費用)中入賬。
在截至2022年9月30日的九個月期間，公司貢獻了$30.7為其固定福利養老金和退休後福利計劃提供了100萬美元。2022年公司固定收益養老金和退休後計劃的剩餘資金預計為#美元11.9百萬美元。
注一--獎勵計劃
所有以股份和現金為基礎的獎勵計劃產生的成本在綜合經營報表中確認為費用，採用公允價值為基礎的計量方法，按獎勵授予的期間計算。
年度激勵計劃(AIP)授權高管薪酬委員會(委員會)建立與高級管理人員、高管和某些其他員工可能賺取的年度現金獎勵相關的具體業績目標。AIP下的現金獎勵是根據公司的實際財務和經營業績確定的，該業績與委員會制定的業績目標相比較。
《2020年長期激勵計劃》(2020 Long-Term Plan)授權委員會向員工發放公司普通股。這些獎勵可以是股票期權(不受限制的或激勵的)、股票增值權(SAR)、限制性股票、限制性股票單位(RSU)、業績單位、業績股票、股息等價物和其他基於股票的激勵。2020年長期規劃將於2030年到期。總計500萬在2020年長期計劃的有效期內，股票可以發行。根據本計劃授予的獎勵而發行的股份可以是本公司授權和未發行的股份，也可以是公司重新收購的股份，包括在公開市場購買的股份。已被取消、到期、沒收或未根據獎勵發行的股票獎勵不應算作根據本計劃發行的股票。
目錄表
合併財務報表附註(續)
注一--獎勵計劃 (續)
在2022年的前9個月，委員會從2020年長期計劃中授予了以下獎項：
2020長期激勵計劃
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 獎項類別 | 獲獎人數 | | 授予日期 | | 授予日期公允價值 | | 估值方法論 |
基於性能的RSU1 | 580,600 | | | 2022年2月1日 | | $ | 47.37 | | | 蒙特卡洛 |
| | | | | | | |
基於性能的RSU1 | 15,100 | | | July 1, 2022 | | $ | 37.77 | | | 蒙特卡洛 |
基於時間的RSU2 | 273,400 | | | 2022年2月1日 | | $ | 32.12 | | | 平均股價 |
| | | | | | | |
基於時間的RSU2 | 5,000 | | | July 1, 2022 | | $ | 29.80 | | | 平均股價 |
現金結算的RSU3 | 674,300 | | | 2022年2月1日 | | $ | 32.12 | | | 平均股價 |
1 基於性能的RSU計劃授予三年演出期。
2基於時間的RSU通常被安排在三年自授予之日起生效。
3現金結算的RSU通常被安排在三年自授予之日起生效。
公司還制定了一項面向非僱員董事的股票計劃，允許向公司非僱員董事發行限制性股票、限制性股票單位和股票期權或其組合。
2021年非僱員董事股票計劃(2021年NED計劃)允許向公司非僱員董事發行限制性股票、限制性股票單位和股票期權或其組合。 本公司目前擁有根據2021年非僱員董事計劃和2018年非僱員董事股票計劃向董事發放的未償還獎勵。2021年5月12日或之後的所有獎項都是根據2021年NED計劃頒發的。
在2022年前9個月，委員會向非僱員董事頒發了以下獎項：
2021年非僱員董事股票計劃
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 獎項類別 | 獲獎人數 | | 授予日期 | | 授予日期公允價值 | | 估值方法論 |
基於時間的RSU1 | 73,092 | | | 2022年2月2日 | | $ | 32.84 | | | 收盤價 |
1 非員工董事計劃於2023年2月授予基於時間的RSU。
所有股票期權的行使都是公司的非現金交易。員工在每次行使股票期權時，在承擔適用的預扣債務後，將獲得淨股票。在截至2022年9月30日的9個月期間，與股票支付安排的股票期權行使相關的減税所實現的實際所得税收益並不重要。
下表列明瞭財務報表中確認的與基於股份的計劃有關的金額：
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束
9月30日， |
| (幾千美元) | 2022 | | 2021 |
| 從税前收益中扣除的補償 | $ | 43,216 | | | 29,145 | |
| 在收入中確認的相關所得税優惠 | 6,872 | | | 4,120 | |
給予公司指定的高級管理人員的某些激勵性薪酬，但其總薪酬超過$1.0每位高管每年100萬美元，沒有資格根據《減税和就業法案》(2017 Tax Act)享受美國所得税減免。
附註J-每股收益
在計算截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間的每股普通股基本收益和稀釋後收益時，墨菲公司的淨收益(虧損)被用作分子。下表報告了用於這些計算的加權平均流通股。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月， | | 九個月結束
9月30日， |
| (加權平均股價) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 基本方法 | 155,446,201 | | | 154,439,313 | | | 155,220,945 | | | 154,239,440 | |
| 稀釋性股票期權和限制性股票單位？ | 1,889,972 | | | 1,492,949 | | | 2,185,957 | | | — | |
| 稀釋法 | 157,336,173 | | | 155,932,262 | | | 157,406,902 | | | 154,239,440 | |
1由於本公司在截至2021年9月30日的9個月期間確認了淨虧損，因此在計算稀釋後每股收益時不包括未歸屬股票獎勵，因為這將具有反攤薄作用。
下表反映了購買普通股的某些期權，這些普通股在所述期間已發行，但由於假設轉換產生的增量股份是反稀釋的，因此沒有包括在上述稀釋股份的計算中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月， | | 九個月結束
9月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 不包括在稀釋股份中的反稀釋股票期權 | — | | | 1,316,222 | | | 163,800 | | | 1,502,758 | |
| 這些期權的加權平均價格 | $ | — | | | $ | 34.42 | | | $ | 49.65 | | | $ | 34.97 | |
附註K-所得税
公司的有效所得税税率是所得税支出(收益)除以所得税前持續經營的收入(虧損)。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間，公司的實際所得税税率如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 截至9月30日的三個月， | 21.7% | | 21.1% |
| 截至9月30日的9個月， | 21.2% | | 28.6% |
在截至2022年9月30日的三個月期間，實際税率高於美國21%的法定税率，這主要是由於幾個因素，包括：在外國税收管轄區產生的收入的影響，其中某些税收管轄區的所得税税率高於美國聯邦税率；美國州税收支出；以及某些費用，包括在某些外國司法管轄區的勘探和其他費用，目前沒有所得税優惠。這些影響被不適用於MP GOM非控股權益的税前收入的税收部分抵消。
截至2021年9月30日止三個月期間的實際税率高於21%的法定税率，主要是由於在加拿大產生的收入税率較高，但被MP GOM非控股權益的税前收入不適用於税所抵消，這對收入具有降低有效税率的影響。
在截至2022年9月30日的9個月期間，實際税率高於美國21%的法定税率，這主要是由於幾個因素，包括：在外國税收管轄區產生的收入的影響，其中某些税收管轄區的所得税税率高於美國聯邦税率；美國州税收支出；以及某些費用，包括在某些外國司法管轄區的勘探和其他費用，目前沒有所得税優惠。這些影響大部分被不適用於MP GOM非控股權益的税前收入所抵消。
截至2021年9月30日止九個月期間的實際税率高於21%的法定税率，主要是因為MP GOM的非控股權益的税前收入不適用税項，這會提高實際税率對整體虧損的影響。
該公司在多個司法管轄區的納税申報單須接受税務機關的審計。這些審計通常需要數年時間才能完成和解決。儘管公司認為未解決問題的已記錄負債是足夠的，但額外的收益
或者可能在未來幾年因解決懸而未決的問題而發生損失。此外，在發現任何事項並向相關税務當局提出上訴時，公司可能被要求將金額存入托管賬户。截至2022年9月30日，我們主要税收管轄區開放審計和/或結算的最早年份如下：美國-2016年；加拿大-2016年；馬來西亞-2014年。於2019年出售後，本公司保留了與剝離的馬來西亞業務有關的若干可能的應收所得税負債及權利，並於2019年前年度保留。該公司相信，目前已記錄的負債是足夠的。
附註L--金融工具和風險管理
墨菲使用衍生品工具，如掉期和零成本大宗商品價格領口合約，來管理與大宗商品價格、外幣匯率和利率相關的某些風險。使用衍生工具進行風險管理受到經營政策的約束，並受到公司高級管理層的密切監控。本公司並無持有任何衍生工具作投機用途，亦不使用具槓桿或複雜功能的衍生工具。衍生工具與信譽良好的主要金融機構或紐約商品交易所(NYMEX)等全國性交易所進行交易。本公司設有風險管理控制系統，以監察商品價格風險及任何衍生工具，以管理部分此類風險。就會計目的而言，本公司並未將商品及外幣衍生工具合約指定為對衝，因此，本公司在其綜合經營報表中確認該等衍生工具合約的所有損益。
大宗商品價格風險
該公司已經簽訂了原油掉期和套筒合同。根據每月到期的掉期合約，本公司按每月平均價格支付有效價格，並按名義銷售量收取固定合約價格，從而釐定已售出商品的價格。根據同樣按月到期的領子合約，該公司購買了看跌期權，並出售了看漲期權，沒有向交易對手支付或從交易對手那裏獲得淨保費。到期時，如果NYMEX平均收盤價高於上限價格，領狀合同需要公司付款，如果NYMEX平均收盤價低於底價，則需要向公司付款。
截至2022年9月30日，未平倉原油衍生品合約的日成交量和這些合約的加權平均價格如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022 |
| 紐約商品交易所WTI掉期合約： | | | | |
| 每日業務量(Bbl)： | | | | 20,000 | |
| 每桶價格： | | | | $ | 44.88 | |
| | | | |
| 紐約商品交易所WTI領口合約： | | | | |
| 每日業務量(Bbl)： | | | | 25,000 | |
| 每桶價格： | | | | |
| 平均上限： | | | | $ | 75.20 | |
| 平均下限： | | | | $ | 63.24 | |
外幣兑換風險
該公司在美國以外的國家或地區的業務存在外匯兑換風險。不是截至2022年9月30日和2021年9月30日未償還的外匯衍生品。
在2022年9月30日和2021年12月31日，未被指定為對衝工具的衍生工具的公允價值如下表所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (幾千美元) | | 資產(負債)衍生工具公允價值 |
| 衍生工具合同的類型 | | 資產負債表位置 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | | | | | |
| 大宗商品掉期 | | 應付帳款 | | $ | (84,933) | | | (239,882) | |
| | | | | | |
| 商品領口 | | 應付帳款 | | (20,954) | | | (19,533) | |
| 商品領口 | | 應收賬款 | | — | | | 4,280 | |
目錄表
合併財務報表附註(續)
附註L--金融工具和風險管理 (續)
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間，未被指定為對衝工具的衍生工具在綜合經營報表中確認的損益列於下表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 得(損) | | 得(損) |
| (幾千美元) | | 運營説明書位置 | | 截至9月30日的三個月， | | 截至9月30日的9個月， |
衍生工具的類型
合同 | | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 大宗商品掉期 | | 衍生工具的收益(損失) | | $ | 50,089 | | | (43,235) | | | $ | (152,822) | | | (483,865) | |
| 商品領口 | | 衍生工具的收益(損失) | | 65,102 | | | (15,929) | | | (155,832) | | | (15,929) | |
公允價值--經常性
本公司在其綜合資產負債表中按公允價值計入某些資產和負債。公允價值等級以用於計量公允價值的投入的質量為基礎，第1級為最高質量，第3級為最低質量。一級投入是指相同資產或負債在活躍市場上的報價。第2級投入是第1級所包括的報價以外的可觀測投入。第3級投入是反映市場參與者對定價的假設的不可觀測投入。
按公允價值在2022年9月30日和2021年12月31日按公允價值經常性記錄的資產和負債的賬面價值如下表所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| (幾千美元) | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| 資產： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品領口 | | $ | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,280 | | | — | | | 4,280 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | $ | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,280 | | | — | | | 4,280 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大宗商品掉期 | | $ | — | | | 84,933 | | | — | | | 84,933 | | | — | | | 239,882 | | | — | | | 239,882 | |
| 商品領口 | | — | | | 20,954 | | | — | | | 20,954 | | | — | | | 19,533 | | | — | | | 19,533 | |
| 或有對價 | | — | | | — | | | 212,860 | | | 212,860 | | | — | | | — | | | 196,151 | | | 196,151 | |
| 不合格員工儲蓄計劃 | | 15,642 | | | — | | | — | | | 15,642 | | | 16,962 | | | — | | | — | | | 16,962 | |
| | $ | 15,642 | | | 105,887 | | | 212,860 | | | 334,389 | | | 16,962 | | | 259,415 | | | 196,151 | | | 472,528 | |
商品(WTI原油)掉期的公允價值是基於WTI原油的活躍市場報價。商品(WTI原油)的公允價值是使用期權定價模型確定的。原油衍生工具公允價值變動的税前收益影響在綜合經營報表衍生工具的收益(虧損)中計入。
與2018年和2019年美國墨西哥灣收購相關的或有對價使用蒙特卡洛模擬模型進行估值。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月中，或有對價公允價值變化的税前收入影響為支出#美元98.5百萬美元和美元105.1分別為100萬美元，並計入合併經營報表中的其他營業(收入)費用。在截至2022年9月30日的9個月中，或有對價公允價值變化的税前收入影響不包括現金支付#美元81.7100萬美元，這減少了或有對價負債的價值。或有對價在2022年至2026年期間每年支付。
非合格員工儲蓄計劃是一種無資金來源的儲蓄計劃，參與者通過對股權證券和/或共同基金的影子投資尋求回報。這項負債的公允價值是根據這些股票證券和共同基金的報價計算的。非合格員工儲蓄計劃的公允價值變化對税前收入的影響在綜合經營報表的銷售和一般費用中記錄。
目錄表
合併財務報表附註(續)
附註L--金融工具和風險管理 (續)
在存在法定抵銷權的情況下，公司對與衍生產品合同有關的某些資產和負債進行抵銷。有幾個不是在2022年9月30日和2021年12月31日記錄的抵銷頭寸。
附註M--累計其他全面損失
綜合資產負債表中截至2021年12月31日和2022年9月30日的累計其他全面虧損的組成部分以及截至2022年9月30日的9個月期間的變動列於下表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (幾千美元) | 外國
貨幣
翻譯
得(損)利 | | 退休
和
退休後
福利計劃
調整 | | | | 總計 |
| 2021年12月31日的餘額 | $ | (311,895) | | | (215,816) | | | | | (527,711) | |
| 其他全面收益(虧損)的組成部分： | | | | | | | |
| 在重新分類為收入和留存收益之前 | (135,791) | | | — | | | | | (135,791) | |
| 重新歸類為收入 | — | | | 9,674 | | ¹ | | | 9,674 | |
| 其他綜合收益(虧損)淨額 | (135,791) | | | 9,674 | | | | | (126,117) | |
| 2022年9月30日的餘額 | $ | (447,686) | | | (206,142) | | | | | (653,828) | |
1 税前改敍#美元12,293包括在計算截至2022年9月30日的九個月期間的定期福利淨支出。看見注H以獲取更多信息。相關所得税為#美元2,619包括在截至2022年9月30日的9個月期間的所得税支出(福利)中。
附註N--環境和其他或有事項
該公司的運營和收益已經並可能受到美國和世界各地各種形式的政府行動的影響。這種政府行動的例子包括但絕不限於：税法改革，包括税率變化和追溯性税收主張；增加特許權使用費和收入分享；進出口管制；價格管制；貨幣管制；原油和石油產品及其他貨物供應的分配；沒收財產；影響石油和天然氣或礦物租約發放的限制和優惠；對鑽探和/或生產的限制；旨在促進安全和保護和/或修復環境的法律和條例；政府對其他形式能源的支持；以及影響公司與員工、供應商、客户、股東和其他人關係的法律法規。鑑於各種政府行動所涉及的因素，包括政治考慮，很難預測它們的可能性、可能採取的形式或它們可能對公司產生的影響。
環境、健康和安全問題-墨菲和石油和天然氣行業的其他公司受到眾多涉及環境以及健康和安全保護的聯邦、州、地方和外國法律和法規的約束。墨菲遵守的主要環境、健康和安全法律法規涉及石油產品、廢水和危險材料的產生、儲存、處理、使用、處置和補救；此類材料的排放和向環境排放，包括温室氣體排放；野生動物、棲息地和水保護；生產設備的放置、操作和退役；以及我們的員工、承包商和我們運營所在社區的健康和安全。這些法律和條例一般還要求現有業務以及在生產停止後建造或開發新業務和退役設施的許可證。
違反環境、健康和安全法律、法規和許可證可導致施加重大民事和刑事處罰、禁令以及施工禁令或延誤。在未投保的情況下，將危險物質排放到環境中可能會使公司承擔鉅額費用，包括遵守適用法律法規的成本，以及鄰近土地所有者和其他第三方對可能導致的任何人身傷害和財產損失的索賠。美國證券交易委員會法規S-K第103項要求，當政府主管部門是訴訟的一方，並且該訴訟涉及公司有理由相信將超過指定門檻的潛在金錢制裁時，披露某些環境事項。根據美國證券交易委員會最近對這一項目的修訂，該公司將使用$1.0百萬美元用於此類訴訟。
聯邦一級繼續加強對石油和天然氣行業的監管，重點是氣候變化和温室氣體排放(包括甲烷排放)。例如，2022年的《減少通貨膨脹法案》包含了對石油和天然氣設施的過量甲烷排放收取費用的條款。 此外，還發布了一些處理氣候變化問題的行政命令，包括設立氣候問題工作隊，
目錄表
合併財務報表附註(續)
附註N--環境和其他或有事項(續)
聯邦機構購買無碳電力的指令，以及到2035年實現無碳污染電力部門和到2050年實現美國經濟淨零排放的目標。還發布了與聯邦土地、基礎設施和環境正義上的石油和天然氣活動有關的行政命令。此外，2015年在法國巴黎舉行的《聯合國氣候變化框架公約》上達成了一項國際氣候協定(《巴黎協定》)。《巴黎協定》於2016年11月生效。儘管美國於2020年11月4日正式退出《巴黎協定》，但自那以後，美國重新加入了於2021年2月19日對美國生效的《巴黎協定》。
本公司目前擁有或租賃，並在過去擁有或租賃已處理或正在處理危險物質的物業。危險物質可能已被處置或釋放在公司擁有或租賃的物業上或之下，或在這些廢物被處理的其他地點或之下。此外，這些物業中的許多都是由第三方運營的，這些第三方的碳氫化合物或其他廢物的處理和處置或釋放不在墨菲的控制之下。根據現行法律，該公司可能被要求調查、清除或補救以前處置的廢物(包括以前的所有者或經營者處置或釋放的廢物)，調查和清理受污染的財產(包括受污染的地下水)，或進行補救封堵操作，以防止未來受到污染。其中某些歷史財產正處於談判、調查和/或清理的不同階段，公司正在調查任何此類責任的程度和適用的抗辯措施的可用性。該公司保留了2011年出售的以前擁有的美國煉油廠與環境問題相關的某些債務。該公司還獲得了與這些煉油廠過去的運營有關的一定程度的環境風險敞口保險。墨菲美國公司保留了與墨菲2013年8月剝離的前美國營銷業務有關的任何環境風險。該公司相信，與這些場地相關的成本在未來一段時間內不會對墨菲的淨收入、財務狀況或流動資金產生實質性的不利影響。
目前未確定的地點可能需要環境支出，已知地點可能需要額外支出。然而，根據本公司目前掌握的信息，在已知或目前不明地點發生的未來調查和補救費用預計不會對本公司未來的淨收入、現金流或流動資金產生重大不利影響。
法律事務-墨菲及其子公司正在進行許多其他法律程序，墨菲認為所有這些都是其業務的例行公事和附帶程序。根據本公司目前掌握的資料，本附註所指的環境及法律事宜的最終解決預計不會對本公司未來期間的淨收入、財務狀況或流動資金產生重大不利影響。
注O-業務細分
下表報告了有關業務細分和地理運營的信息。就地理位置而言，收入歸因於銷售發生的國家。表中列示了企業利潤，包括利息收入、其他損益(包括匯兑損益以及商品價格衍生工具的已實現和未實現損益)、利息支出和未分配間接費用，以便將業務分類與綜合總額進行核對。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年9月30日的總資產 | | 截至2022年9月30日的三個月 | | 截至2021年9月30日的三個月 |
| (百萬美元) | | 外部
收入 | | 收入
(虧損) | | 外部
收入 | | 收入
(虧損) |
| 勘探和生產？ | | | | | | | | | | |
| 美國 | | $ | 6,901.0 | | | 973.8 | | | 481.5 | | | 565.2 | | | 168.1 | |
| 加拿大 | | 2,076.0 | | | 209.6 | | | 41.4 | | | 124.6 | | | 73.9 | |
| 其他 | | 237.4 | | | 4.8 | | | (5.8) | | | — | | | (5.2) | |
| 總勘探和生產 | | 9,214.4 | | | 1,188.2 | | | 517.1 | | | 689.8 | | | 236.8 | |
| 公司 | | 1,014.0 | | | 115.2 | | | 57.4 | | | (59.1) | | | (98.8) | |
| 持續運營 | | 10,228.4 | | | 1,303.4 | | | 574.5 | | | 630.7 | | | 138.0 | |
| 非連續性業務，扣除税金後的淨額 | | 0.8 | | | — | | | (0.4) | | | — | | | (0.7) | |
| 總計 | | $ | 10,229.2 | | | 1,303.4 | | | 574.1 | | | 630.7 | | | 137.3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 截至2022年9月30日的9個月 | | 截至2021年9月30日的9個月 |
| (百萬美元) | | | 外部
收入 | | 收入
(虧損) | | 外部
收入 | | 收入
(虧損) |
| 勘探和生產？ | | | | | | | | | | |
| 美國 | | | | $ | 2,659.2 | | | 1,225.9 | | | 1,704.4 | | | 481.8 | |
| 加拿大 | | | | 582.3 | | | 111.3 | | | 349.2 | | | (37.7) | |
| 其他 | | | | 18.5 | | | (53.5) | | | — | | | (22.5) | |
| 總勘探和生產 | | | | 3,260.0 | | | 1,283.7 | | | 2,053.6 | | | 421.6 | |
| 公司 | | | | (302.6) | | | (363.7) | | | (493.3) | | | (577.6) | |
| 持續運營 | | | | 2,957.4 | | | 920.0 | | | 1,560.3 | | | (156.0) | |
| 非連續性業務，扣除税金後的淨額 | | | | — | | | (1.9) | | | — | | | (0.6) | |
| 總計 | | | | $ | 2,957.4 | | | 918.1 | | | 1,560.3 | | | (156.6) | |
1 關於石油和天然氣作業結果的更多細節載於第25頁和第26頁的表格。
摘要
2022年第三季度，原油和天然氣基準價格比2021年同期有所上漲。2022年第三季度的價格高於2021年同期，主要是由於新冠肺炎的需求復甦，以及俄羅斯入侵烏克蘭後的地緣政治不確定性和市場混亂。與2022年第二季度相比，2022年第三季度的價格較低，主要是由於第三季度與戰略石油儲備石油釋放相關的供應增加、對可能的經濟放緩的持續擔憂以及中國的需求下降。
與更廣泛經濟領域的整體通脹類似，石油和天然氣行業以及本公司都注意到，用於勘探和生產運營的商品和服務的成本上升。墨菲繼續通過其專注於管理供應鏈和其他成本的專門採購部門管理投入成本。
在截至2022年9月30日的三個月裏，西德克薩斯中質原油的平均價格約為每桶91.55美元(2022年第二季度為108.41美元，2021年第三季度為70.56美元)。2022年9月WTI的平均價格約為每桶83.80美元，比2021年9月上漲了17%，比2022年6月的平均價格下降了27%。2022年10月的平均價格為每桶87.03美元。截至2022年11月1日收盤，2022年剩餘時間和2023年紐約商品交易所WTI遠期曲線價格分別為每桶88.37美元和81.53美元。
在截至2022年9月30日的三個月中，該公司持續運營的日產量為19.6萬桶油當量(包括非控股權益)，並投資了2.961億美元的資本支出(按已完成工作價值計算)，其中包括7,910萬美元的收購資本，主要用於GOM Lucius油田的額外營運權益。該公司公佈截至2022年9月30日的三個月的持續經營淨收益為5.745億美元；這一數字包括可歸因於4560萬美元的非控股權益收入，以及商品價格掉期和領頭寸的未實現市值重估的税後收益1.888億美元和或有對價2480萬美元。
在2022年第三季度，該公司減少了本金總額2.476億美元，即2024年、2025年、2028年、2042年到期的6.875%、5.750%、6.375%、6.125%優先債券的本金金額加上200萬美元的現金成本。2021年，本公司進行了一系列金融交易，贖回了2022年到期的剩餘票據，並部分贖回了2024年到期的票據。
2022年8月，本公司以7,710萬美元的收購價格收購了墨西哥灣Lucius油田3.37%的額外工作權益(不存在非控股權益)。
在截至2022年9月30日的9個月中，該公司持續運營的日產量為173,000桶油當量(包括非控股權益)，並投資了9.18億美元的資本支出(按已完成工作價值計算)，其中包括與收購資本有關的1.256億美元和與從2021年推遲至2021年的巴西殘酷探井有關的2530萬美元。該公司公佈截至2022年9月30日的9個月的持續經營淨收益為9.2億美元。這一數字包括1.524億美元的非控股權益應佔收入，1.095億美元的大宗商品價格掉期和領口頭寸未實現按市價重估的税後收益，以及7750萬美元的或有對價的税後虧損。
2022年第二季度，該公司在墨西哥灣Mormont的Khaleesi武士油田開發項目實現了第一批生產；通過墨菲運營的King‘s Quay浮式生產設施進行生產。此外，公司還以4850萬美元的收購價格收購了墨西哥灣Kodiak油田11.0%的額外工作權益(沒有非控股權益)。
在2022年第二季度，該公司贖回了2024年發行的6.875%債券的本金總額2億美元，本金加現金成本為340萬美元。
在截至2021年9月30日的三個月中，該公司持續運營的日產量為16.3萬桶油當量(包括非控股權益)；這包括颶風艾達對美國墨西哥灣日產量的影響，該產量為1.45萬桶油當量(包括NCI)。在截至2021年9月31日的三個月裏，該公司在資本支出上投資了1.105億美元(按已完成工作的價值計算)。該公司報告稱，2021年第三季度持續運營的淨收入為1.38億美元。這一數額包括可歸因於非控股權益的收入2,890萬美元、商品價格掉期和領頭寸未實現按市值計價重估的税後收益4,410萬美元、與資產報廢債務延期有關的税後非現金信貸5,360萬美元和或有對價的税後虧損2,240萬美元。
在截至2021年9月30日的9個月中，該公司持續運營的日產量為17萬桶油當量(包括非控股權益)；這包括颶風艾達對美國墨西哥灣日產量4.9萬桶油當量的影響(包括NCI)。在截至2021年9月30日的9個月中，該公司投資了5.687億美元的資本支出(按已完成工作的價值計算)，其中包括1800萬美元用於開發國王碼頭浮式生產系統(該系統後來由Arclight償還)。該公司報告截至2021年9月30日的9個月持續運營淨虧損1.56億美元。該金額包括應佔非控股權益的收入8,550萬美元、税後減值費用1.28億美元、與資產報廢債務延期有關的税後非現金信貸5,360萬美元、商品價格衍生產品頭寸未實現按市值計價重估的税後虧損以及或有對價分別為1.805億美元和8,300萬美元。
2021年第一季度，公司的子公司美國墨菲勘探和生產公司與ArcLight Capital Partners，LLC(ArcLight)完成了一項交易，出售墨菲在King‘s Quay FPS和相關出口支線管道中的全部50%權益。這筆交易向墨菲償還了從開始到完成的項目成本份額，收益為2.677億美元。
經營成果
按業務類型分列的墨菲的收入(虧損)如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入(虧損) |
| 截至9月30日的三個月， | | 截至9月30日的9個月， |
| (百萬美元) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 勘探和生產 | $ | 517.1 | | | 236.8 | | | $ | 1,283.7 | | | 421.6 | |
| 公司和其他 | 57.4 | | | (98.8) | | | (363.7) | | | (577.6) | |
| 持續經營的收入(虧損) | 574.5 | | | 138.0 | | | 920.0 | | | (156.0) | |
| 停產運營？ | (0.4) | | | (0.7) | | | (1.9) | | | (0.6) | |
| 包括非控股權益在內的淨收益(虧損) | $ | 574.1 | | | 137.3 | | | $ | 918.1 | | | (156.6) | |
1 該公司已在其合併財務報表中將其以前在英國和美國的煉油和營銷以及馬來西亞的勘探和生產業務作為非持續業務列報。
勘探和生產
E&P持續運營的結果如下所示的地理部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入(虧損) |
| 截至三個月
9月30日， | | 截至9月30日的9個月， |
| (百萬美元) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 勘探和生產 | | | | | | | |
| 美國 | $ | 481.5 | | | 168.1 | | | $ | 1,225.9 | | | 481.8 | |
| 加拿大 | 41.4 | | | 73.9 | | | 111.3 | | | (37.7) | |
| 其他 | (5.8) | | | (5.2) | | | (53.5) | | | (22.5) | |
| 總計 | $ | 517.1 | | | 236.8 | | | $ | 1,283.7 | | | 421.6 | |
其他關鍵績效指標
該公司使用其他經營業績和收入指標來審查經營業績。下表列出了扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(EBITDA)和調整後的EBITDA。管理層在內部使用EBITDA和調整後的EBITDA來評估公司在不同時期和相對於其行業競爭對手的經營業績和趨勢。EBITDA和調整後的EBITDA是非GAAP財務指標，不應被視為替代根據
目錄表
項目2.管理層的討論和分析(續)
經營成果(續)
美國普遍接受的會計原則。下文還列出了調整後的每桶售出石油當量EBITDA，這是一項非GAAP財務指標。管理層使用每桶銷售油當量的EBITDA來評估公司在此期間銷售一桶油當量的盈利能力。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
(百萬美元，不包括每桶售出的石油當量) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 可歸因於墨菲的淨收益(虧損)(GAAP) | $ | 528.4 | | | 108.5 | | | $ | 765.6 | | | (242.1) | |
| 所得税支出(福利) | 159.5 | | | 36.8 | | | 247.6 | | | (62.5) | |
| 利息支出，淨額 | 37.4 | | | 46.9 | | | 116.1 | | | 178.4 | |
| 折舊、損耗和攤銷費用？ | 207.7 | | | 182.8 | | | 552.5 | | | 588.4 | |
| 可歸因於墨菲的EBITDA(非GAAP) | 933.0 | | | 375.0 | | | 1,681.8 | | | 462.2 | |
| 衍生工具按市值計價(收益)損失 | (239.1) | | | (55.9) | | | (138.7) | | | 228.5 | |
| 或有對價按市價計價(收益)損失 | (31.4) | | | 28.4 | | | 98.5 | | | 105.1 | |
| 外匯收益 | (20.7) | | | (2.8) | | | (28.7) | | | (1.5) | |
| 出售資產的收益？ | (15.2) | | | — | | | (15.2) | | | — | |
| 資產報廢債務的增加？ | 10.0 | | | 10.8 | | | 30.7 | | | 30.8 | |
| 停產虧損 | 0.4 | | | 0.7 | | | 1.9 | | | 0.6 | |
| 資產減值 | — | | | — | | | — | | | 171.3 | |
| 未使用的鑽井平臺費用 | — | | | 3.2 | | | — | | | 8.5 | |
| 資產報廢債務收益 | — | | | (71.8) | | | — | | | (71.8) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可歸因於墨菲的調整後EBITDA(非GAAP) | $ | 637.1 | | | 287.6 | | | $ | 1,630.3 | | | 933.7 | |
| | | | | | | |
| 可歸因於墨菲的持續運營所售出的油當量總量(千桶) | 17,525 | | | 14,219 | | | 44,973 | | | 43,536 | |
| | | | | | | |
| 調整後的EBITDA每桶售出石油當量 | $ | 36.35 | | | 20.23 | | | $ | 36.25 | | | 21.45 | |
1在計算調整後的EBITDA時使用的折舊、損耗和攤銷費用、出售資產的收益和資產報廢債務的增加不包括可歸因於非控制權益(NCI)的部分。
目錄表
項目2.管理層的討論和分析(續)
經營成果(續)
石油和天然氣運營業績-截至2022年和2021年9月30日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬美元) | 美聯航 州政府 1 | | 加拿大 | | 其他 | | 總計 |
| 截至2022年9月30日的三個月 | | | | | | | |
| 石油和天然氣銷售及其他營業收入 | $ | 973.8 | | | 164.1 | | | 4.8 | | | 1,142.7 | |
| 購進天然氣銷售情況 | — | | | 45.5 | | | — | | | 45.5 | |
| 租賃運營費用 | 158.8 | | | 39.6 | | | 0.3 | | | 198.7 | |
| 遣散費和從價税 | 14.9 | | | 0.3 | | | — | | | 15.2 | |
| 運輸、收集和加工 | 38.5 | | | 16.9 | | | — | | | 55.4 | |
| 購買天然氣的成本 | — | | | 43.7 | | | — | | | 43.7 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 169.4 | | | 40.9 | | | 0.9 | | | 211.2 | |
| | | | | | | |
| 資產報廢債務的增加 | 8.8 | | | 2.4 | | | — | | | 11.2 | |
| 勘探費 | | | | | | | |
| 乾井和之前暫停的勘探成本 | 0.2 | | | — | | | 0.9 | | | 1.1 | |
| 地質和地球物理 | 1.1 | | | 0.1 | | | 0.4 | | | 1.6 | |
| 其他勘探 | 1.5 | | | — | | | 2.6 | | | 4.1 | |
| 2.8 | | | 0.1 | | | 3.9 | | | 6.8 | |
| 未開發租賃攤銷 | 2.0 | | | 0.1 | | | 0.6 | | | 2.7 | |
| 勘探總費用 | 4.8 | | | 0.2 | | | 4.5 | | | 9.5 | |
| 銷售和一般費用 | 2.6 | | | 5.2 | | | 2.0 | | | 9.8 | |
| 其他 | (27.7) | | | 3.7 | | | 0.6 | | | (23.4) | |
| 税前經營業績 | 603.7 | | | 56.7 | | | (3.5) | | | 656.9 | |
| 所得税規定 | 122.2 | | | 15.3 | | | 2.3 | | | 139.8 | |
| 經營業績(不包括公司部門) | $ | 481.5 | | | 41.4 | | | (5.8) | | | 517.1 | |
| | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三個月 | | | | | | | |
| 石油和天然氣銷售及其他營業收入 | $ | 565.2 | | | 124.6 | | | — | | | 689.8 | |
| | | | | | | |
| 租賃運營費用 | 96.7 | | | 33.4 | | | 0.1 | | | 130.2 | |
| 遣散費和從價税 | 10.8 | | | 0.8 | | | — | | | 11.6 | |
| 運輸、收集和加工 | 28.4 | | | 16.2 | | | — | | | 44.6 | |
| | | | | | | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 147.0 | | | 39.7 | | | 0.1 | | | 186.8 | |
| 資產報廢債務的增加 | 9.3 | | | 2.9 | | | — | | | 12.2 | |
| | | | | | | |
| 勘探費 | | | | | | | |
| 乾井和之前暫停的勘探成本 | 17.3 | | | — | | | — | | | 17.3 | |
| 地質和地球物理 | — | | | — | | | 0.3 | | | 0.3 | |
| 其他勘探 | 1.3 | | | 0.1 | | | 0.5 | | | 1.9 | |
| 18.6 | | | 0.1 | | | 0.8 | | | 19.5 | |
| 未開發租賃攤銷 | 3.1 | | | 0.1 | | | 1.8 | | | 5.0 | |
| 勘探總費用 | 21.7 | | | 0.2 | | | 2.6 | | | 24.5 | |
| 銷售和一般費用 | 4.2 | | | 4.0 | | | 1.2 | | | 9.4 | |
| 其他 | 39.1 | | | (71.7) | | | 2.0 | | | (30.6) | |
| 税前經營業績 | 208.0 | | | 99.1 | | | (6.0) | | | 301.1 | |
| 所得税規定 | 39.9 | | | 25.2 | | | (0.8) | | | 64.3 | |
| 經營業績(不包括公司部門) | $ | 168.1 | | | 73.9 | | | (5.2) | | | 236.8 | |
1包括可歸因於MP GOM的非控股權益的結果。
目錄表
項目2.管理層的討論和分析(續)
經營成果(續)
石油和天然氣運營業績-截至2022年和2021年9月30日的9個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬美元) | 美聯航
州政府1 | | 加拿大 | | 其他 | | 總計 |
| 截至2022年9月30日的9個月 | | | | | | | |
| 石油和天然氣銷售及其他營業收入 | $ | 2,659.0 | | | 450.2 | | | 18.5 | | | 3,127.7 | |
| 購進天然氣銷售情況 | 0.2 | | | 132.1 | | | — | | | 132.3 | |
| 租賃運營費用 | 368.2 | | | 113.4 | | | 1.2 | | | 482.8 | |
| 遣散費和從價税 | 46.4 | | | 1.0 | | | — | | | 47.4 | |
| 運輸、收集和加工 | 100.0 | | | 52.2 | | | — | | | 152.2 | |
| 購買天然氣的成本 | 0.2 | | | 125.1 | | | — | | | 125.3 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 449.6 | | | 110.7 | | | 4.4 | | | 564.7 | |
| 資產報廢債務的增加 | 27.3 | | | 7.3 | | | 0.1 | | | 34.7 | |
| | | | | | | |
| 勘探費 | | | | | | | |
| 乾井和之前暫停的勘探成本 | (0.5) | | | — | | | 35.7 | | | 35.2 | |
| 地質和地球物理 | 3.7 | | | 0.2 | | | 1.4 | | | 5.3 | |
| 其他勘探 | 5.9 | | | 0.4 | | | 14.7 | | | 21.0 | |
| 9.1 | | | 0.6 | | | 51.8 | | | 61.5 | |
| 未開發租賃攤銷 | 6.7 | | | 0.2 | | | 3.8 | | | 10.7 | |
| 勘探總費用 | 15.8 | | | 0.8 | | | 55.6 | | | 72.2 | |
| 銷售和一般費用 | 14.1 | | | 14.1 | | | 6.5 | | | 34.7 | |
| 其他 | 110.4 | | | 6.5 | | | 1.0 | | | 117.9 | |
| 税前經營業績 | 1,527.2 | | | 151.2 | | | (50.3) | | | 1,628.1 | |
| 所得税規定(福利) | 301.3 | | | 39.9 | | | 3.2 | | | 344.4 | |
| 經營業績(不包括公司部門) | $ | 1,225.9 | | | 111.3 | | | (53.5) | | | 1,283.7 | |
| | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9個月 | | | | | | | |
| 石油和天然氣銷售及其他營業收入 | $ | 1,704.4 | | | 349.2 | | | — | | | 2,053.6 | |
| | | | | | | |
| 租賃運營費用 | 303.3 | | | 100.0 | | | 0.4 | | | 403.7 | |
| 遣散費和從價税 | 30.6 | | | 1.6 | | | — | | | 32.2 | |
| 運輸、收集和加工 | 90.5 | | | 46.7 | | | — | | | 137.2 | |
| | | | | | | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 476.6 | | | 128.0 | | | 1.1 | | | 605.7 | |
| 資產報廢債務的增加 | 27.5 | | | 7.4 | | | — | | | 34.9 | |
| 資產減值 | — | | | 171.3 | | | — | | | 171.3 | |
| 勘探費 | | | | | | | |
| 乾井和之前暫停的勘探成本 | 17.9 | | | — | | | — | | | 17.9 | |
| 地質和地球物理 | 2.7 | | | — | | | 1.3 | | | 4.0 | |
| 其他勘探 | 4.2 | | | 0.2 | | | 9.6 | | | 14.0 | |
| 24.8 | | | 0.2 | | | 10.9 | | | 35.9 | |
| 未開發租賃攤銷 | 7.9 | | | 0.2 | | | 5.8 | | | 13.9 | |
| 勘探總費用 | 32.7 | | | 0.4 | | | 16.7 | | | 49.8 | |
| 銷售和一般費用 | 15.0 | | | 12.0 | | | 4.7 | | | 31.7 | |
| 其他 | 133.5 | | | (67.7) | | | (1.2) | | | 64.6 | |
| 税前經營業績 | 594.7 | | | (50.5) | | | (21.7) | | | 522.5 | |
| 所得税規定(福利) | 112.9 | | | (12.8) | | | 0.8 | | | 100.9 | |
| 經營業績(不包括公司部門) | $ | 481.8 | | | (37.7) | | | (22.5) | | | 421.6 | |
1包括可歸因於MP GOM的非控股權益的結果。
目錄表
項目2.管理層的討論和分析(續)
經營成果(續)
勘探和生產
2022年第三季度與2021年
除非另有説明，所有金額均包括可歸因於MP墨西哥灣有限責任公司(MP GOM)非控股權益的金額。
2022年第三季度，美國E&P業務的收益為4.815億美元，而2021年第三季度的收入為1.681億美元。與2021年同期相比，2022年第四季度的業績為3.134億美元，這主要是由於收入(4.086億美元)、勘探費用(1710萬美元)和其他運營費用(6680萬美元)增加，但部分被更高的租賃運營費用(6210萬美元)、更高的折舊、損耗和攤銷(DD&A，2240萬美元)和更高的所得税支出(8230萬美元)所抵消。較高的收入主要是由於大宗商品價格上漲、Khaleesi和Mormont油田產量增加以及與天氣有關的停機時間減少所致。較低的勘探費用是由於不會重複與Silverback相關的2021年乾井成本。其他經營費用減少主要是由於與之前的墨西哥灣(GOM)收購相關的或有對價(商品價格的結果)進行了有利的按市價計價重估。租賃運營費用增加是由於生產量增加、與陸上業務相關的通脹壓力導致的成本增加，以及Khaleesi和Mormont資產流向King‘s Quay設施的產量增加。較高的DD&A是產量增加的結果，但部分被主要在Eagle Ford頁巖的積極儲量修訂推動的較低利率所抵消。較高的所得税支出是較高的税前利潤的結果。
加拿大E&P業務2022年第三季度的收益為4140萬美元，而2021年第三季度的收入為7390萬美元。與2021年期間相比，業績為3,250萬美元，這主要是由於在資產壽命延長項目獲得批准後，Terra Nova推遲了資產報廢義務，從而在2021年報告了7180萬美元的其他運營費用。本年度業績還包括更高的生產收入(3950萬美元)，但部分被更高的租賃運營費用(620萬美元)和更高的税費(990萬美元)所抵消。較高的收入主要歸因於石油和天然氣價格上漲以及塔珀蒙尼的天然氣產量增加。租賃運營費用增加主要是由於產量增加和相關的氣體處理成本增加所致。較高的所得税支出是較高的税前利潤的結果。
2022年第三季度，其他國際E&P業務報告持續運營虧損580萬美元，而2021年第三季度虧損520萬美元。與2021年相比，2022年的結果是不利的60萬美元，主要是因為勘探費用和税收增加，部分抵消了來自文萊的更高收入。
2022年與2021年的9個月
除非另有説明，所有金額均包括可歸因於MP GOM非控股權益的金額。
美國E&P業務2022年前9個月的收益為12.259億美元，而2021年前9個月的收益為4.818億美元。與2021年同期相比，2022年期間的業績有利7.441億美元，這是由於收入(9.546億美元)和DD&A(2700萬美元)、其他運營費用(2310萬美元)和勘探費用(1690萬美元)的增加部分抵消了所得税支出(1.884億美元)、租賃運營費用(6490萬美元)以及遣散費和從價税(1580萬美元)的增加。較高的收入主要歸因於與2021年相比，2022年實現的價格更高。較低的DD&A是由於積極的儲量修訂推動了較低的利率，主要是在Eagle Ford頁巖。其他營運開支減少主要是由於先前收購GOM後，按市價重估的或有代價(9850萬美元；因大宗商品價格上升幅度較小)較低，以及沒有重複發生鑽機備用費用。較低的勘探費用是由於不會重複與Silverback相關的2021年乾井成本。較高的所得税支出是較高税前收入的結果。租賃運營費用增加與生產量增加、與陸上業務相關的通脹壓力導致的成本增加以及Khaleesi和Mormont資產流向King‘s Quay設施的產量增加有關。較高的遣散費和從價税是由於Eagle Ford Shale的收入較高。
加拿大E&P業務報告2022年前9個月盈利1.113億美元，而2021年前9個月虧損3770萬美元。與2021年期間相比，業績為1.49億美元。上一年的業績包括第一季度在評估時收到Terra Nova運營商的資產放棄通知後記錄的減值費用(1.713億美元)，以及截至2021年9月30日在其他運營費用中報告的7180萬美元的部分抵銷信貸，這是由於Terra Nova在一個資產壽命延長項目獲得批准後推遲了資產報廢義務。本年度業績還包括較高的生產收入(1.01億美元)和較低的DD&A收入(1730萬美元)，被較高的所得税支出(5270萬美元)和租賃運營費用(1340萬美元)所抵消。更高的收入主要歸因於更高的實現價格和更高的氣量(2022年增加了新井)。DD&A較低主要是由於Kaybob Duvernay的產量因正常的油井遞減而降低。
目錄表
項目2.管理層的討論和分析(續)
經營成果(續)
較高的所得税支出是税前收入增加的結果，主要是由於收入增加和沒有重複減值費用。較高的租賃運營費用是由於更高的氣量和更高的加工率。
其他國際E&P業務在2022年前9個月報告虧損5350萬美元，而前一年虧損2250萬美元。與2021年期間相比，業績為3,100萬美元，這主要是由於巴西近海Sergipe-Alagoas盆地Seal-M-428區塊的殘酷-1探井因未發現碳氫化合物而產生的費用。
公司
2022年第三季度與2021年
2022年第三季度，公司活動報告的收入為5740萬美元，而2021年第三季度的虧損為9880萬美元。公司活動包括利息支出和收入、匯兑影響、衍生工具的已實現和未實現收益/損失(用於對衝/固定銷售石油價格的遠期掉期和套圈)以及未分配給勘探和生產的公司間接費用。產生1.562億美元的順差主要是由於2022年第三季度衍生品工具的本期收益與2021年同期的虧損(2022年：收益1.152億美元；2021年：虧損5920萬美元)相比，順差為1.744億美元。此外，由於利息支出減少(1090萬美元)和有利的匯率收益(1830萬美元)被較高的税收支出(4710萬美元)部分抵消，出現了有利的差異。衍生工具的已實現和未實現收益是由於當前(已實現)和/或未來(未實現)期間的油價下降所致，其中掉期合同為公司提供固定價格，套頭合同規定最低(下限)和最高(上限)價格。截至2022年9月30日，NYMEX WTI在2022年剩餘時間的平均遠期價格為79.11美元(而掉期合約固定對衝價格為44.88美元)。2022年第三季度的利息費用較低，原因是該季度的整體債務較低。較高的所得税支出是較高的税前收益的結果。
2022年與2021年的9個月
2022年前9個月，公司活動報告虧損3.637億美元，而2021年前9個月的虧損為5.776億美元。公司活動包括利息支出和收入、匯兑影響、已實現和未實現的衍生工具收益/虧損(遠期掉期和套匯以對衝石油銷售價格)以及未分配給勘探和生產的公司間接費用。出現2.139億美元的順差主要是由於2022年衍生品工具的虧損(1.911億美元)低於2021年(2022年：虧損3.087億美元；2021年：虧損4.998億美元)、利息支出(6240萬美元)和外匯收益(3100萬美元)，但被較低的税收優惠(6660萬美元)部分抵消。2022年前9個月的利息費用較低 主要由於整體債務減少及本公司於該期間產生的債務贖回保費(2022年為540萬美元；2021年為3680萬美元)所致。2022年前9個月，該公司減少了4.476億美元的債務，而2021年的債務減少了7.264億美元。衍生工具的已實現及未實現虧損乃由於當前(已實現)及未來(未實現)期間油價上升所致，掉期合約為本公司提供固定價格，而套頭合約則提供最低(下限)及最高(上限)價格。截至2022年9月30日，NYMEX WTI在2022年剩餘時間的平均遠期價格為79.11美元(而掉期合約固定對衝價格為44.88美元)。所得税優惠減少是税前虧損減少的結果。
生產量和價格
2022年第三季度與2021年
2022年第三季度，持續運營的碳氫化合物總產量平均為每天196,243桶油當量，比2021年第三季度的163,224桶/天高出20%。產量增加主要是由於於2022年第二季度開始投產的Khaleesi、Mormont和Samurai油田開發項目的產量、塔珀蒙特尼的新油井產量以及2022年第三季度因天氣原因造成的停工。
2022年第三季度，持續運營的原油和凝析油平均日產量為103,386桶，而2021年第三季度為88,245桶。日產量增加15,141桶與墨西哥灣產量增加(每天15,304桶)有關，主要原因是Khaleesi、Mormont、Samurai開發項目的產量增加，以及2022年第三季度與天氣有關的停機時間減少。加拿大產量較低(每天2,680桶)，主要原因是Kaybob Duvernay油井減少和Hibernia計劃停產。由於Karnes和Catarina的新油井，Eagle Ford頁巖產量較高(每天2,329桶)。在全球範圍內，該公司的原油和凝析油價格在2022年第三季度平均為每桶93.56美元，而2021年同期為每桶68.88美元，環比上漲36%。
目錄表
項目2.管理層的討論和分析(續)
經營成果(續)
2022年第三季度，持續運營的天然氣液體(NGL)總產量為11,548桶/天，而2021年期間為10,391桶/天。日產量增加1,157桶主要是由於卡利西、Mormont、Samurai開發項目的產量增加，以及2022年第三季度因天氣原因導致的停工時間減少。2022年第四季度，美國NGL的平均銷售價格為每桶35.37美元，而2021年為每桶32.01美元。2022年第四季度，加拿大天然氣天然氣的平均銷售價格為每桶54.40美元，而2021年為每桶45.12美元。NGL在加拿大的價格較高，原因是Kaybob Duvernay和Placid Montney資產的產品價值較高。
2022年第三季度，持續運營的天然氣產量平均為4.879億立方英尺/天(MMCFD)，而2021年為387.5立方英尺/天。100.3 MMCFD的增長是加拿大(82.8MMCFD)和墨西哥灣(19.0MMCFD)銷量增加的結果。加拿大天然氣產量增加的主要原因是自2022年第二季度以來，塔珀蒙特尼的20口新油井投入使用。
2022年第四季度，整個公司的天然氣價格平均為每千立方英尺3.84美元，而2021年同季度的平均價格為每千立方英尺2.78美元。美國和加拿大本季度的天然氣平均價格分別為每立方米8.34美元和2.75美元。由於某些固定價格的銷售量合同，加拿大的天然氣平均價格較低。
2022年與2021年的9個月
2022年前9個月，勘探和生產的碳氫化合物總產量平均為173,260桶油當量，較2021年前9個月的170,209桶/日增長1.8%。這一增長主要是由於2022年第二季度開始投產的卡利西、莫爾蒙特、武士油田開發項目的產量、塔珀蒙特尼的新油井以及2022年天氣較差導致的停工。
2022年前9個月，原油和凝析油的平均日產量為95,275桶，而2021年前9個月為98,314桶。日產量減少3,039桶主要是由於正常的產量下降，部分被來自Khaleesi，Mormont，Samurai油田開發項目的新產量所抵消。此外，加拿大的產量較低(每天2,517桶)，原因是Kaybob的正常油田產量下降以及Hibernia的臨時運營問題。Eagle Ford頁巖產量較低(每天1,470桶)，原因是正常油井產量下降，部分被2022年新油井產量抵消。墨西哥灣產量增加(每天475桶)，這是由於2022年第二季度投產的卡利西、莫爾蒙特、武士油田開發項目的產量增加，以及2022年與天氣有關的停工時間減少，部分被正常下降所抵消。在全球範圍內，該公司的原油和凝析油價格在2022年前九個月平均為每桶99.38美元，而2021年期間為每桶64.19美元，同比增長54.8%。
2022年前9個月，天然氣液體(NGL)的總產量為每天10,621桶，而2021年期間為每天10,498桶。2022年，美國天然氣的平均銷售價格為每桶38.30美元，而2021年為每桶25.63美元。2022年，天然氣在加拿大的平均銷售價格為每桶57.53美元，而2021年為每桶37.05美元。NGL在加拿大的價格較高，原因是Kaybob Duvernay和Placid Montney資產的產品價值較高。
2022年前9個月，天然氣平均日產量為4.042億立方英尺，而2021年為368.4立方英尺。35.8MMCFD的增長主要是由於加拿大(36.3MMCFD)和Eagle Ford頁巖(1.3MCFD)的產量增加，但被墨西哥灣(1.8MMCFD)部分抵消。加拿大天然氣產量較高是由於今年前九個月新投產的油井。2022年前9個月，公司天然氣價格平均為每千立方英尺3.66美元，而2021年同期為每千立方英尺2.56美元。美國和加拿大本季度實現的天然氣平均價格分別為每立方米7.00美元和2.70美元。由於某些固定價格的銷售量合同，加拿大的平均實現天然氣價格較低。
關於石油和天然氣作業結果的更多細節載於第25頁和第26頁的表格。
目錄表
項目2.管理層的討論和分析(續)
經營成果(續)
下表報告了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間產生的碳氫化合物。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| 除非另有説明，否則每天的石油產量 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | |
| 淨原油和凝析油 | | | | | | | |
| 美國 | 陸上 | 28,522 | | | 26,193 | | | 25,082 | | | 26,552 | |
| 墨西哥灣1 | 68,315 | | | 53,011 | | | 62,380 | | | 61,905 | |
| 加拿大 | 陸上 | 3,891 | | | 4,963 | | | 4,228 | | | 5,598 | |
| 離岸海域 | 2,171 | | | 3,779 | | | 2,869 | | | 4,016 | |
| 其他 | | 487 | | | 299 | | | 716 | | | 243 | |
| 淨原油和凝析油合計--持續作業 | 103,386 | | | 88,245 | | | 95,275 | | | 98,314 | |
| 天然氣液體淨值 | | | | | | | | |
| 美國 | 陸上 | 5,782 | | | 5,847 | | | 5,268 | | | 5,043 | |
| 墨西哥灣1 | 4,780 | | | 3,459 | | | 4,411 | | | 4,296 | |
| 加拿大 | 陸上 | 986 | | | 1,085 | | | 942 | | | 1,159 | |
| 天然氣液體淨值--持續經營 | 11,548 | | | 10,391 | | | 10,621 | | | 10,498 | |
| 淨天然氣--每天數千立方英尺 | | | | | | | |
| 美國 | 陸上 | 30,054 | | | 31,478 | | | 29,032 | | | 27,750 | |
| 墨西哥灣1 | 65,319 | | | 46,339 | | | 61,727 | | | 63,557 | |
| 加拿大 | 陸上 | 392,483 | | | 309,709 | | | 313,422 | | | 277,077 | |
| 天然氣淨資產總額--持續運營 | 487,856 | | | 387,526 | | | 404,181 | | | 368,384 | |
淨碳氫化合物總量--包括NCI在內的持續經營2,3 | 196,243 | | | 163,224 | | | 173,260 | | | 170,209 | |
| 非控股權益 | | | | | | | | |
| 淨原油和凝析油--每天 | (7,125) | | | (7,546) | | | (7,735) | | | (8,834) | |
| 天然氣液體淨值--每天桶 | (264) | | | (243) | | | (290) | | | (322) | |
淨天然氣--每天數千立方英尺2 | (2,202) | | | (2,331) | | | (2,628) | | | (3,498) | |
| 總非控股權益 | (7,756) | | | (8,178) | | | (8,463) | | | (9,739) | |
淨碳氫化合物總量--不包括NCI的持續經營2,3 | 188,487 | | | 155,046 | | | 164,797 | | | 160,470 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
1 包括可歸因於MP GOM的非控股權益的淨交易量。
2 天然氣按6：1的能量當量換算
3 NCI-MP GOM的非控股權益。
目錄表
項目2.管理層的討論和分析(續)
經營成果(續)
下表報告了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間的加權平均銷售價格，其中不包括運輸成本扣除和購買天然氣的銷售額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 勘探和生產的加權平均銷售價格 | | | | | | | |
| 持續運營 | | | | | | | | |
| 原油和凝析油-每桶美元 | | | | | | | |
| 美國 | 陸上 | $ | 94.33 | | | 69.30 | | | $ | 99.92 | | | 64.16 | |
| 墨西哥灣1 | 92.96 | | | 68.93 | | | 99.04 | | | 64.44 | |
加拿大2 | 陸上 | 82.25 | | | 63.76 | | | 92.31 | | | 58.70 | |
| 離岸海域 | 111.76 | | | 72.64 | | | 112.93 | | | 68.93 | |
| 其他 | | 117.18 | | | — | | | 92.91 | | | — | |
| 天然氣液體--美元/桶 | | | | | | | |
| 美國 | 陸上 | 34.33 | | | 30.37 | | | 36.83 | | | 24.29 | |
| 墨西哥灣1 | 36.56 | | | 34.71 | | | 39.99 | | | 27.17 | |
加拿大2 | 陸上 | 54.40 | | | 45.12 | | | 57.53 | | | 37.05 | |
| 天然氣--每千立方英尺美元 | | | | | | | |
| 美國 | 陸上 | 7.62 | | | 3.85 | | | 6.49 | | | 3.23 | |
| 墨西哥灣1 | 8.68 | | | 4.09 | | | 7.23 | | | 3.28 | |
加拿大2 | 陸上 | 2.75 | | | 2.47 | | | 2.70 | | | 2.33 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
1 價格包括對MP GOM的非控股股份的影響。
2 美元等值。
財務狀況
該公司的主要流動資金來源是手頭現金、持續經營活動提供的淨現金以及其優先無擔保循環信貸安排下的可用借款能力。該公司的流動資金需求主要包括資本支出、債務到期日、退休和利息支付、營運資金需求、股息支付，以及適用的股票回購。關於公司現金流的其他討論和分析見下文。
經營活動提供的現金
2022年前9個月，持續經營活動提供的淨現金為16.787億美元，而2021年同期為10.913億美元。來自經營活動的現金增加5.874億美元，主要是由於生產收入增加(10.628億美元)，但被營運資本結算時間(1.772億美元；主要是季度末後收到的現金收入增加)所抵消，但被衍生工具的已實現虧損增加(1.761億美元)所抵消。
投資活動所需現金
2022年前9個月，投資活動所需淨現金為9.286億美元，而2021年同期為3.119億美元。於二零二二年首九個月，本公司分別以4,850萬元及7,710萬元收購Kodiak(11.0%)及Lucius(3.4%)的額外工作權益(亦見附註D)。在2022年和2021年的前九個月，包括支出在內的物業增建和乾井成本(不包括國王碼頭)分別為8.09億美元和5.413億美元。2021年第一季度包括出售給ArcLight的國王碼頭FPS的銷售收益2.677億美元。
目錄表
項目2.管理層的討論和分析(續)
財務狀況(續)
應計制資本支出總額如下所示。
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束
9月30日， |
| (百萬美元) | 2022 | | 2021 |
| 資本支出 | | | |
| 勘探和生產 | $ | 904.1 | | | 556.0 | |
| 公司 | 13.9 | | | 12.7 | |
| 資本支出總額 | $ | 918.0 | | | 568.7 | |
合併現金流量表中的財產增加和乾井成本與持續經營的資本支出總額的對賬如下。
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束
9月30日， |
| (百萬美元) | 2022 | | 2021 |
每個現金流量表的財產增加和乾井成本1 | $ | 800.9 | | | 541.3 | |
| 物業附加按現金流量表計算的英皇碼頭 | — | | | 17.7 | |
石油和天然氣屬性的獲取1 | 125.6 | | | 22.9 | |
| 地球物理和其他勘探費 | 20.4 | | | 13.3 | |
| 資本開支應計變動及其他 | (28.9) | | | (26.6) | |
| 資本支出總額 | $ | 918.0 | | | 568.7 | |
1 某些上期金額已重新分類，以符合本期列報
與2021年相比，2022年勘探和生產業務的資本支出增加，主要是由於與收購墨西哥海灣的Kodiak和Lucius有關的支出這主要是由於石油公司(1.256億美元)的成本增加、巴西的Cutters-1探井(2,530萬美元)、在Khaleesi，Mormont的資本投入增加、墨西哥灣的武士油田開發項目、Eagle Ford頁巖和塔珀蒙特尼資產的開發鑽探活動增加以及與延長Terra Nova資產壽命相關的支出增加。
融資活動所需現金
2022年前9個月，融資活動所需淨現金為7.856億美元，而2021年同期為5.856億美元。2022年，用於融資活動的現金主要用於提前贖回2024年、2025年、2028年和2042年到期的票據(4.46億美元)，支付與之前墨西哥灣收購相關的或有對價(8,170萬美元)，向墨西哥灣的非控股權益分配(1.453億美元)，以及向股東派發每股0.575美元的現金股息(8,940萬美元)。季度結束後，公司宣佈季度現金股息為每股0.25美元，摺合成年率為每股1.00美元。
截至2022年9月30日和前夕NT需要從借款中為投資活動提供資金，公司承諾的RCF上有15.461億美元可用。
2021年頭9個月，用於融資活動的現金主要用於提前贖回2022年和2024年到期的票據(7.264億美元)、2022年到期票據的提前贖回成本(全額支付)、償還公司之前未償還的無擔保RCF餘額(2億美元)、向墨西哥灣的非控股權益(NCI)分配(1.09億美元)以及向股東支付現金股息(5790萬美元)，但扣除債務發行成本(5.419億美元)後，2028年到期的新票據的發行部分抵消了這一影響。
營運資金
截至2022年9月30日，營運資本(流動資產總額減去流動負債總額，不包括待售資產和負債)為赤字2.685億美元，比2021年12月31日減少3040萬美元，主要原因是應收賬款增加(1.27億美元)和應付賬款減少(8360萬美元)，但被其他應計負債增加(7,490萬美元)、現金餘額減少(5,520萬美元)和經營租賃負債增加(2,750萬美元)部分抵消。應收賬款增加的主要原因是原油和天然氣價格上漲。應付賬款減少主要是由於過去一年到期(應付)的衍生工具(商品價格掉期和套圈)的未實現虧損減少。
目錄表
項目2.管理層的討論和分析(續)
財務狀況(續)
2022年剩餘部分被較高的應付收入部分抵消，主要是由於原油和天然氣價格上漲。較高的其他應計負債與較高的短期或有對價債務(來自以前的墨西哥灣收購)有關，原因是商品價格和付款時間較高。較高的經營租賃負債與支持Khaleesi、Mormont、Samurai油田開發項目的鑽井合同有關。
已動用資本
截至2022年9月30日，長期債務20.23億美元與2021年12月31日相比減少了4.424億美元，這主要是由於部分償還了2024年、2025年、2028年和2042年到期的票據(4.476億美元)。這批定息債券的加權平均年期為7.5年，票面利率為6.1%。
2022年9月30日和2021年12月31日的資本使用摘要如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| (百萬美元) | 金額 | | % | | 金額 | | % |
| 已動用資本 | | | | | | | |
| 長期債務 | $ | 2,023.0 | | | 30.1 | % | | $ | 2,465.4 | | | 37.2 | % |
| 墨菲股東權益 | 4,708.9 | | | 69.9 | % | | 4,157.3 | | | 62.8 | % |
| 已動用資本總額 | $ | 6,731.9 | | | 100.0 | % | | $ | 6,622.7 | | | 100.0 | % |
現金和投資現金在美國以外的幾個運營地點保持不變。截至2022年9月30日，美國境外持有的現金和現金等價物包括在加拿大的約9530萬美元的美元等價物。此外，文萊持有約2,550萬美元現金，墨西哥持有2,090萬美元現金，英國持有1,250萬美元現金。在某些情況下，如果這些現金餘額在未來期間匯回美國，公司可能會產生現金税或其他成本。加拿大目前對任何匯回美國的收入徵收5%的預扣税。
會計變更和最近的會計聲明--見合併財務報表附註B
展望
正如第22頁摘要部分所討論的，有幾個因素導致第三季度原油平均價格下降，這直接影響了公司的產品銷售收入(2022年第三季度為91.55美元；2022年第二季度為108.41美元；2021年第三季度為70.56美元)。截至2022年11月1日收盤，紐約商品交易所2022年剩餘時間和2023年西德克薩斯中質原油遠期曲線價格分別下跌至每桶88.37美元和81.53美元；然而，我們無法預測經濟因素(包括持續的新冠肺炎疫情、勘探和生產行業投資、通脹和俄羅斯/烏克蘭衝突)可能對未來大宗商品價格產生什麼影響。較低的價格將導致較低的利潤和運營現金流。第四季度，不包括非控股權益，預計產量平均在173.5至181.5 MBoepd之間。
該公司2022年的資本支出預計在9.75億美元至10.25億美元之間，不包括收購和非控股權益。對資本支出和其他支出進行例行審查，並可對計劃的資本支出進行調整，以反映本年度預算和預測現金流量之間的差異。資本支出也可能受到資產購買或出售的影響，在編制預算時往往沒有預料到這一點。該公司計劃在2022年使用運營現金流和可用現金為其剩餘資本計劃提供資金。如果石油和/或天然氣價格走軟，運營產生的實際現金流可能會減少，從而需要減少資本支出和/或可能需要在可用信貸安排下借款，以維持對公司正在進行的開發項目的資金。
公司計劃根據公司的資本分配框架使用盈餘現金(不計劃用於運營、投資活動、股息或支付給非控制性權益)。該框架的詳細信息可在該公司於2022年8月4日提交的Form 8-K中找到。
本公司繼續監測商品價格對其財務狀況的影響，目前正在遵守與循環信貸安排有關的契約(見附註F)。
截至2022年11月1日，該公司已經簽訂了衍生或遠期固定價格交付合同，以管理與某些未來石油和天然氣銷售價格相關的風險，具體如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 商品 | | 類型 | | 卷數
(bbl/d) | | 價格
(美元/英鎊) | | 剩餘期 |
| 面積 | | | | | | 開始日期 | | 結束日期 |
| 美國 | | WTI？ | | 固定價格衍生品掉期 | | 20,000 | | | $44.88 | | | 10/1/2022 | | 12/31/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 卷數
(bbl/d) | | 平均值
放
(美元/英鎊)
| | 平均值
看漲
(美元/英鎊) | | 剩餘期 |
| 面積 | | 商品 | | 類型 | | | | | 開始日期 | | 結束日期 |
| 美國 | | WTI？ | | 導數領 | | 25,000 | | | $63.24 | | | $75.20 | | | 10/1/2022 | | 12/31/2022 |
1西德克薩斯中質油
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 卷數
(MMcf/d) | | 價格/mcf | | 剩餘期 |
| 面積 | | 商品 | | 類型 | | | | 開始日期 | | 結束日期 |
| 加拿大 | | 天然氣 | | 固定價格遠期銷售 | | 247 | | | C$2.34 | | 10/1/2022 | | 10/31/2022 |
| 加拿大 | | 天然氣 | | 固定價格遠期銷售 | | 266 | | | C$2.36 | | 11/1/2022 | | 12/31/2022 |
| 加拿大 | | 天然氣 | | 固定價格遠期銷售 | | 269 | | | C$2.36 | | 1/1/2023 | | 3/31/2023 |
| 加拿大 | | 天然氣 | | 固定價格遠期銷售 | | 250 | | | C$2.35 | | 4/1/2023 | | 12/31/2023 |
| 加拿大 | | 天然氣 | | 固定價格遠期銷售 | | 162 | | | C$2.39 | | 1/1/2024 | | 12/31/2024 |
| 加拿大 | | 天然氣 | | 固定價格遠期銷售 | | 45 | | | US$2.05 | | 10/1/2022 | | 12/31/2022 |
| 加拿大 | | 天然氣 | | 固定價格遠期銷售 | | 25 | | | US$1.98 | | 1/1/2023 | | 10/31/2024 |
| 加拿大 | | 天然氣 | | 固定價格遠期銷售 | | 15 | | | US$1.98 | | 11/1/2024 | | 12/31/2024 |
前瞻性陳述
本10-Q表格包含1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述一般是通過包括“目標”、“預期”、“相信”、“動力”、“估計”、“預期”、“表達的信心”、“預測”、“未來”、“目標”、“指導”、“打算”、“可能”、“目標”、“展望”、“計劃”、“立場”、“潛力”、“項目”、“尋求”、“應該”、“戰略”、“目標”、“戰略”、“目標”等詞語來確定的。“Will”或此類詞語的變體和其他類似的表達。這些陳述表達了管理層目前對未來事件或結果的看法，受到固有風險和不確定性的影響。可能導致上述一個或多個未來事件或結果不像任何前瞻性陳述所暗示的那樣發生的因素包括但不限於：石油和天然氣行業的宏觀狀況，包括供應/需求水平、主要石油出口國採取的行動以及由此對大宗商品價格的影響；我們勘探計劃的成功率或我們維持生產率和取代儲量的能力的波動增加或惡化；由於環境、監管、技術或其他原因，客户對我們產品的需求減少；不利的外匯波動；我們開展業務的市場的政治和監管不穩定；以下情況對我們業務或市場的影響：衞生流行病(如新冠肺炎)及相關政府應對措施；影響我們業務或市場的其他自然災害；我們的業務、市場或前景的任何其他惡化；未能獲得必要的監管批准；我們的未償債務無法償還或再融資，或無法以可接受的價格進入債務市場；或美國或全球資本市場的不利發展, 信貸市場或整體經濟。欲進一步討論可能導致上述一個或多個未來事件或結果不像任何前瞻性陳述所暗示的那樣發生的因素，請參閲提交給美國證券交易委員會的墨菲公司2021年年度報告Form 10-K和本Form 10-Q報告第36頁中的“風險因素”。墨菲不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的責任。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
該公司面臨與利率、原油、天然氣和石油產品價格以及外幣匯率相關的市場風險。正如本10-Q報表附註L所述，墨菲利用衍生金融和商品工具來管理與現有或預期交易相關的風險。
2022年9月30日有大宗商品交易到位，涵蓋了2022年剩餘時間美國未來的某些原油銷售量。若該等商品的基準價格分別上升10%，與該等衍生工具合約有關的應付淨額將增加約2,850萬美元，而若下降10%，則錄得的應付淨額將減少類似數額。
截至2022年9月30日，沒有任何衍生品外匯合約。
項目4.控制和程序
在首席執行官和首席財務官的指導下，公司建立了控制和程序，以確保認證公司財務報告的高級管理人員以及其他高級管理層成員和董事會了解與公司及其合併子公司有關的重要信息。
根據公司對提交10-Q表本季度報告所涵蓋期間結束時的評估，墨菲石油公司的首席執行官和首席財務官得出結論，公司的披露控制和程序(定義見1934年證券交易法規則13a-15(E)和15d-15(E))有效地確保墨菲石油公司在其根據1934年證券交易法提交或提交的報告中必須披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告。
在截至2022年9月30日的季度內，公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
第二部分--其他 信息
項目1.法律規定 法律程序
墨菲及其子公司正在進行一些法律訴訟，墨菲認為所有這些都是其業務的例行公事和附帶的。根據本公司目前掌握的資料，本項目所指事項的最終解決預計不會對本公司未來期間的淨收益或虧損、財務狀況或流動資金產生重大不利影響。
第1A項。 風險因素
該公司在石油和天然氣業務中的運營自然會帶來各種風險和不確定因素。這些風險因素在2022年2月25日提交的2021年10-K表格中的第1A項風險因素中進行了討論。該公司尚未確定此前未在其2021年Form 10-K報告中披露的任何其他風險因素。
第六項。 展品
本Form 10-Q報告第38頁上的展品索引列出了在此存檔或合併的展品，以供參考。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| 墨菲石油公司 |
| (註冊人) |
| | |
| 通過 | /保羅·D·沃恩 |
| | 保羅·D·沃恩 |
| | 總裁副主計長 |
| | (首席會計主任及妥為授權的人員) |
2022年11月3日
(日期)
展品索引
以下是由星號(*)表示的特此提交的證據的索引，這些證據被認為是提供的而不是存檔的，或者通過引用併入的。除清單外的其他展品已被省略，因為它們要麼不是必需的，要麼不適用。
| | | | | | | | | |
展品
不是的。 | | | |
| | | |
| *31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條，第13a-14(A)條所要求的證明 | |
| *31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條，第13a-14(A)條所要求的證明 | |
| *32 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條的認證 | |
| 101. INS | | XBRL實例文檔 | |
| 101. SCH | | XBRL分類擴展架構文檔 | |
| 101. CAL | | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101. DEF | | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
| 101. LAB | | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
| 101. PRE | | XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫 | |
