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-09-300000077543美國公認會計準則：運營部門成員TPC：公民成員2022-09-300000077543美國公認會計準則：運營部門成員TPC：公民成員2021-12-310000077543美國公認會計準則：運營部門成員TPC：BuildingGroup成員2022-09-300000077543美國公認會計準則：運營部門成員TPC：BuildingGroup成員2021-12-310000077543美國公認會計準則：運營部門成員TPC：專業承包商成員2022-09-300000077543美國公認會計準則：運營部門成員TPC：專業承包商成員2021-12-310000077543美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2022-09-300000077543美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2021-12-31

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549 
表格 10-Q
(標記一)
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末
2022年9月30日
或
☐
過渡 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的報告
由_至_的過渡期

委託文件編號：1-6314
家庭教師佩里尼公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
體量SSACHUSETTS
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)

老街15901號, 西爾瑪, 鈣利福尼亞
(主要行政辦公室地址)
04-1717070
(國際税務局僱主身分證號碼)

91342-1093
(郵政編碼)
(818) 362-8391
(註冊人的電話號碼，包括區號)
無
(前姓名、前地址和前會計年度，如果自上次報告以來發生變化)

根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值1.00美元TPC紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒不是☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒不是☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器
☐
加速文件管理器
☒
非加速文件服務器
☐
規模較小的報告公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是☒

截至2022年10月27日，登記人發行的普通股數量為每股面值1.00美元51,485,216.

目錄表
家教 佩里尼公司及其子公司
目錄
頁碼
第一部分：
財務信息：
第1項。
財務報表：
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合業務報表(未經審計)
3
截至2022年9月30日及2021年9月30日止三個月及九個月簡明綜合全面收益(虧損)表(未經審計)
4
截至2022年9月30日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表(未經審計)
5
截至2022年9月30日和2021年9月30日止九個月簡明綜合現金流量表(未經審計)
6
簡明合併財務報表附註(未經審計)
7
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
33
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
42
第四項。
控制和程序
42
第二部分。
其他信息：
第1項。
法律訴訟
43
第1A項。
風險因素
43
第四項。
煤礦安全信息披露
43
第五項。
其他信息
43
第六項。
陳列品
44
簽名
45
2
目錄表
第一部分-- 財務信息
項目1.財務報表
Tutor Perini公司及其子公司
簡明合併業務報表
未經審計
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(以千為單位，每股普通股除外)2022202120222021
收入$1,070,926 $1,178,222 $2,884,107 $3,605,060 
運營成本(1,020,586)(1,064,245)(2,817,645)(3,253,139)
毛利50,340 113,977 66,462 351,921 
一般和行政費用(57,232)(61,884)(173,815)(181,371)
建築業務收入(虧損)(6,892)52,093 (107,353)170,550 
其他收入(費用)397 (464)5,114 1,142 
利息支出(17,015)(16,694)(49,711)(52,442)
所得税前收入(虧損)(23,510)34,935 (151,950)119,250 
所得税(費用)福利(560)(8,694)47,047 (26,293)
淨收益(虧損)(24,070)26,241 (104,903)92,957 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入8,385 10,847 12,189 30,364 
可歸因於Tutor Perini公司的淨收益(虧損)$(32,455)$15,394 $(117,092)$62,593 
普通股基本收益(虧損)$(0.63)$0.30 $(2.28)$1.23 
稀釋後每股普通股收益(虧損)$(0.63)$0.30 $(2.28)$1.22 
加權平均已發行普通股：
基本型51,404 51,072 51,263 50,995 
稀釋51,404 51,366 51,263 51,364 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
3
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
濃縮合並 全面收益表(損益表)
未經審計
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(單位：千)2022202120222021
淨收益(虧損)$(24,070)$26,241 $(104,903)$92,957 
其他綜合虧損，税後淨額：
固定收益養老金計劃調整458 492 1,373 1,475 
外幣折算調整(2,527)(1,125)(3,660)(353)
投資公允價值未實現損失(2,510)(448)(8,772)(1,412)
其他綜合虧損總額，税後淨額(4,579)(1,081)(11,059)(290)
綜合收益(虧損)(28,649)25,160 (115,962)92,667 
減去：非控股權益的綜合收益6,860 10,400 9,512 30,493 
可歸因於Tutor Perini公司的全面收入(虧損)$(35,509)$14,760 $(125,474)$62,174 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
4
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
濃縮合並 資產負債表
未經審計
(單位為千，不包括每股和每股金額)截至9月30日，
2022		截至12月31日，
2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物(#美元158,943及$102,679與可變利益實體(“VIE”)有關)
$323,200 $202,197 
受限現金21,817 9,199 
限制性投資79,562 84,355 
應收賬款(美元65,059及$116,415與VIE相關)
1,252,943 1,454,319 
應收保留金(美元184,797及$162,259與VIE相關)
583,789 568,881 
超出賬單的成本和估計收益($97,510及$143,105與VIE相關)
1,448,341 1,356,768 
其他流動資產(美元37,816及$43,718與VIE相關)
196,401 186,773 
流動資產總額3,906,053 3,862,492 
財產和設備(“P&E”)，扣除累計折舊$後的淨額500,692及$483,417(淨市盈率為$16,016及$2,203與VIE相關)
429,911 429,645 
商譽205,143 205,143 
無形資產，淨額71,102 85,068 
其他資產148,765 142,550 
總資產$4,760,974 $4,724,898 
負債和權益
流動負債：
長期債務當期到期日$26,875 $24,406 
應付帳款(美元)62,943及$96,097與VIE相關)
589,689 512,056 
應付保留金(美元43,174及$37,007與VIE相關)
241,518 268,945 
超出成本和預計收益的賬單($468,130及$355,270與VIE相關)
966,065 761,689 
應計費用和其他流動負債(#美元10,675及$8,566與VIE相關)
216,922 210,017 
流動負債總額2,041,069 1,777,113 
長期債務，減去當前到期日，扣除未攤銷貼現和債務發行成本總計#美元。14,784及$17,109
934,259 969,248 
遞延所得税13,760 70,989 
其他長期負債252,523 233,828 
總負債3,241,611 3,051,178 
承付款和或有事項(附註10)
股權
股東權益：
優先股-授權1,000,000股份($1面值)，無已發佈
— — 
普通股-授權112,500,000股份($1面值)、已發行和未償還51,485,216和51,095,706股票
51,485 51,096 
額外實收資本1,139,905 1,133,150 
留存收益397,218 514,310 
累計其他綜合損失(52,017)(43,635)
股東權益總額1,536,591 1,654,921 
非控制性權益(17,228)18,799 
總股本1,519,363 1,673,720 
負債和權益總額$4,760,974 $4,724,898 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
5
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
濃縮合並 現金流量表
未經審計
截至9月30日的9個月，
(單位：千)20222021
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)
$(104,903)$92,957 
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
折舊40,088 65,550 
無形資產攤銷13,966 26,646 
基於股份的薪酬費用7,681 8,103 
債務貼現和遞延債務發行成本的變化2,751 4,802 
遞延所得税(53,365)124 
(收益)出售財產和設備的損失(183)2,004 
營運資本其他組成部分的變動338,527 (363,074)
其他長期負債10,862 11,225 
其他，淨額(4,146)(955)
經營活動提供(使用)的現金淨額251,278 (152,618)
投資活動產生的現金流：
購置財產和設備(42,809)(27,162)
出售財產和設備所得收益6,738 5,236 
證券投資(11,145)(25,541)
證券投資到期和出售所得收益8,333 16,443 
用於投資活動的現金淨額(38,883)(31,024)
融資活動的現金流：
債務收益498,606 448,270 
償還債務(533,452)(510,146)
與股票薪酬相關的現金支付(1,389)(1,627)
支付給非控股權益的分配(46,500)(17,250)
非控制性權益的貢獻3,961 7,000 
用於融資活動的現金淨額(78,774)(73,753)
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)133,621 (257,395)
期初現金、現金等價物和限制性現金211,396 451,852 
期末現金、現金等價物和限制性現金$345,017 $194,457 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。


6
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
未經審計
(1)陳述的基礎
簡明綜合財務報表不包括按美國公認會計原則(“公認會計原則”)每年呈列的附註及若干財務資料。因此，閲讀時應結合Tutor Perini Corporation(“公司”)截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年報所載經審核綜合財務報表及相關附註。截至2022年9月30日的三個月和九個月的運營結果可能不能表明截至2022年12月31日的全年將取得的結果。
管理層認為，隨附的未經審計的簡明綜合財務報表反映了所有必要的調整，包括正常經常性的調整，以公平地列報公司截至2022年9月30日的綜合財務狀況以及所列報的中期的綜合經營報表和現金流量。公司間餘額和交易已被沖銷。前幾年簡明綜合財務報表附註中的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。
(2)收入
收入的分類
下表按終端市場、客户類型和合同類型分列收入，該公司認為這些數據最好地描述了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性如何受到經濟因素的影響。
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(單位：千)2022202120222021
按終端市場劃分的民用部門收入：
集體運輸(包括某些運輸和隧道工程)$311,702 $386,913 $794,414 $1,062,322 
橋樑86,042 67,117 212,362 179,059 
軍事防禦設施66,063 46,615 176,212 140,736 
水27,098 22,470 70,134 74,080 
其他10,000 23,103 42,200 120,948 
民用部門總收入$500,905 $546,218 $1,295,322 $1,577,145 
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(單位：千)2022202120222021
按終端市場劃分的建築細分市場收入：
市政和政府$88,624 $76,471 $248,405 $222,855 
商業及工業設施60,711 75,402 149,106 307,414 
醫療保健設施48,602 20,287 134,439 44,294 
招待和遊戲17,455 89,317 118,450 276,029 
集體運輸(包括交通項目)40,783 38,868 111,431 99,747 
教育設施41,538 39,528 102,574 123,988 
其他20,337 21,068 51,234 76,507 
建築細分市場總收入$318,050 $360,941 $915,639 $1,150,834 
7
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(單位：千)2022202120222021
按終端市場劃分的專業承包商細分收入：
集體運輸(包括某些運輸和隧道工程)$95,281 $135,971 $289,703 $465,179 
商業及工業設施50,213 33,897 116,514 109,283 
多户型住宅31,461 28,054 84,642 101,498 
水20,274 29,161 55,693 67,829 
教育設施20,186 13,876 40,627 45,657 
聯邦政府14,552 4,454 35,407 8,956 
其他20,004 25,650 50,560 78,679 
專業承包商部門總收入$251,971 $271,063 $673,146 $877,081 
截至三個月
2022年9月30日		截至三個月
2021年9月30日
(單位：千)民事建房專業
承包商		總計民事建房專業
承包商		總計
按客户類型劃分的收入：
州和地方機構$375,566 $136,082 $113,907 $625,555 $478,720 $99,540 $110,012 $688,272 
聯邦機構97,741 42,367 4,983 145,091 48,680 50,437 14,716 113,833 
私人業主27,598 139,601 133,081 300,280 18,818 210,964 146,335 376,117 
總收入$500,905 $318,050 $251,971 $1,070,926 $546,218 $360,941 $271,063 $1,178,222 
九個月結束
2022年9月30日		九個月結束
2021年9月30日
(單位：千)民事建房專業
承包商		總計民事建房專業
承包商		總計
按客户類型劃分的收入：
州和地方機構$1,008,819 $349,245 $297,955 $1,656,019 $1,350,555 $268,396 $377,016 $1,995,967 
聯邦機構211,426 130,867 19,503 361,796 149,648 150,085 41,657 341,390 
私人業主75,077 435,527 355,688 866,292 76,942 732,353 458,408 1,267,703 
總收入$1,295,322 $915,639 $673,146 $2,884,107 $1,577,145 $1,150,834 $877,081 $3,605,060 

截至三個月
2022年9月30日		截至三個月
2021年9月30日
(單位：千)民事建房專業
承包商		總計民事建房專業
承包商		總計
按合同類型劃分的收入：
固定價格$416,216 $103,804 $206,886 $726,906 $473,212 $89,895 $235,534 $798,641 
保證最高價格(13)144,831 5,627 150,445 502 219,395 5,420 225,317 
單價90,372 — 25,951 116,323 71,429 130 23,558 95,117 
成本加費用和其他(5,670)69,415 13,507 77,252 1,075 51,521 6,551 59,147 
總收入$500,905 $318,050 $251,971 $1,070,926 $546,218 $360,941 $271,063 $1,178,222 

8
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

九個月結束
2022年9月30日		九個月結束
2021年9月30日
(單位：千)民事建房專業
承包商		總計民事建房專業
承包商		總計
按合同類型劃分的收入：
固定價格$1,090,623 $270,618 $563,985 $1,925,226 $1,353,436 $269,693 $775,292 $2,398,421 
保證最高價格581 462,294 14,321 477,196 2,270 737,251 9,113 748,634 
單價213,092 33 62,837 275,962 212,678 (1,323)80,558 291,913 
成本加費用和其他(8,974)182,694 32,003 205,723 8,761 145,213 12,118 166,092 
總收入$1,295,322 $915,639 $673,146 $2,884,107 $1,577,145 $1,150,834 $877,081 $3,605,060 

合同估計的變化會影響收入
由於意外事件或管理層對初始估計數的修訂，某一項目的合同總收入或成本估計總額的變化在確定變化的期間確認。在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，收入受到負面影響，這與前幾個時期履行(或部分履行)的業績義務有關，減少了#美元54.2百萬美元和美元164.1分別為100萬美元。同樣，在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，收入受到負面影響，原因是前幾個時期已履行(或部分履行)的業績義務減少了#美元。2.1百萬美元和美元37.1分別為100萬美元。
剩餘履約義務
剩餘履約債務代表尚未完成工作的確定訂單的交易價格，不包括未行使的合同期權。截至2022年9月30日，分配給公司建築合同剩餘履約義務的交易價格總額為#美元4.7億，美元2.310億美元1.3土木工程、建築和專業承包商部門分別為10億美元。截至2021年9月30日，分配給公司建築合同剩餘履約義務的交易價格總額為#美元4.4億，美元1.810億美元1.4土木工程、建築和專業承包商部門分別為10億美元。該公司通常在一段時期內確認民用部門項目的收入三至五年，而對於建築和專業承包商部門的項目，公司通常在一至三年.
(3)合同資產和負債
本公司將自資產負債表日起一年後可能結算的合同資產和負債歸類為流動資產和負債，與本公司項目運營週期的時間長度保持一致。
合同資產包括保留準備金項下的到期金額、成本以及超出賬單和資本化合同成本的估計收益。簡明綜合資產負債表所列數額如下：
(單位：千)截至9月30日，
2022		截至12月31日，
2021
應收保留金$583,789 $568,881 
超出賬單的成本和估計收益：
索賠741,678 833,352 
未批准的變更單584,388 418,054 
其他未開賬單的成本和利潤122,275 105,362 
總成本和超出賬單的估計收益1,448,341 1,356,768 
資本化合同成本60,740 69,027 
合同總資產$2,092,870 $1,994,676 
應收留存是指在某些里程碑完成、其他合同條件滿足或項目完成之前部分扣留付款的客户的發票金額。留着
9
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

每個項目的協議各不相同，餘額可能會在幾個月或幾年內未結清，這取決於一些情況，如合同特定條款、項目績效和公司在接近完成時可能出現的其他變量。截至2022年9月30日，管理層估計超過一年的應收留存金額約為47餘額的%。
超過賬單的成本和估計收益是指迄今為止合同成本和利潤(或合同收入)超過合同賬單金額的部分，被歸類為流動資產。超過賬單的成本和估計收益在以下任一情況下產生：(1)適當的合同收入數額已根據會計準則編纂(ASC)606隨着時間的推移而確認，與客户簽訂合同的收入(2)與某些索賠和未經批准的變更單有關的成本。在工作範圍的變化和與該變化相關的價格方面都存在爭議時，就會發生索賠。當工作範圍的變化導致在雙方就合同價格的相應變化達成一致之前執行額外工作時，就會發生未經批准的變更單。本公司通常將與索賠和未經批准的變更單相關的回收作為可變對價的一種形式進行估計，估計最有可能收到的金額，以及在與可變對價相關的不確定性得到解決後，確認的累計收入很可能不會發生重大逆轉的程度。索賠和未經批准的變更單可根據合同各方之間的協議和解決辦法以及在執行合同修訂後開具賬單。索賠和未經批准的更改單的增加通常是因為現有或新職位產生的費用；減少通常是由於決議和隨後的賬單。如附註10所述，這些索賠和未經批准的變更令的解決可能需要訴訟或其他形式的爭議解決程序。其他未開單成本和利潤應根據每項現有合同安排的開單條款進行開單，因此，合同開單週期的時間安排可能會導致未開單成本和利潤的餘額出現波動。其他未開賬單的成本和利潤的最終解決通常涉及朝着合同要求或里程碑的漸進進展。
資本化的合同成本包括在其他流動資產中，主要是指履行合同的成本，這些成本(1)與現有或預期的合同直接相關，(2)產生或加強未來將用於履行履約義務的資源，以及(3)預計將通過合同收回。資本化合同成本一般在項目預期使用期內計入相關合同。在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，13.7百萬美元和美元45.3以前資本化的合同成本分別為100萬歐元，已攤銷並確認為相關合同的支出。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，11.3百萬美元和美元36.6以前資本化的合同成本分別為100萬歐元，已攤銷並確認為相關合同的支出。
合同負債包括保留準備金項下的欠款以及超出成本和估計收益的賬單。在簡明綜合資產負債表上報告的金額包括：
(單位：千)截至9月30日，
2022		截至12月31日，
2021
應付留成$241,518 $268,945 
超出成本和預計收益的賬單966,065 761,689 
合同總負債$1,207,583 $1,030,634 
應付留成是指分包商向公司開出的發票金額，在某些里程碑、其他合同條件或項目完成之前部分扣留了付款。一般來説，在從客户那裏收取相關的應收留成之前，應付留成不會匯給分包商。截至2022年9月30日，管理層估計將在一年後匯出的應付留存金額約為43餘額的%。
超出成本和估計收益的賬單是指迄今合同賬單超出迄今確認的合同成本和利潤(或合同收入)的數額。餘額可能會根據合同開單的時間和對合同收入的確認而波動。在截至2022年9月30日的三個月和九個月內確認並計入期初賬單的超出成本的收入和每一期間的估計收益餘額總計為#美元。447.4百萬美元和美元487.1分別為100萬美元。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內確認並計入期初賬單的超出成本的收入和每一期間的估計收益餘額總計為#美元。288.0百萬美元和美元608.4分別為100萬美元。
10
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

(4)現金、現金等價物和限制性現金
下表將簡明綜合資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金與現金流量表簡明綜合報表中顯示的金額進行對賬：
(單位：千)截至9月30日，
2022		截至12月31日，
2021
可用於一般公司用途的現金和現金等價物$110,736 $60,192 
合資企業現金及現金等價物212,464 142,005 
現金和現金等價物323,200 202,197 
受限現金21,817 9,199 
現金總額、現金等價物和限制性現金$345,017 $211,396 
現金等價物包括收購時到期日為三個月或更短的短期、高流動性投資。現金和現金等價物包括可用於公司一般用途的金額、公司未合併的合資企業持有的現金比例以及公司合併的合資企業持有的100%現金。在這兩種情況下，合資企業持有的現金僅可用於與合資企業相關的用途，包括未來分配給合資企業合作伙伴。
限制性現金包括作為擔保與保險有關的或有債務而持有的金額，如保險索賠免賠額，以代替信用證。
(5)普通股每股收益
基本每股普通股收益(“EPS”)和稀釋每股收益(EPS)的計算方法是將Tutor Perini公司應佔的淨收入(虧損)除以以下公式：對於基本每股收益，為該期間已發行普通股的加權平均數；對於稀釋每股收益，為已發行普通股和潛在稀釋性證券的加權平均數之和，對公司而言，這可能包括限制性股票單位和未行使的股票期權。具攤薄潛力的證券亦包括於2021年6月15日償還前的可換股票據(定義見附註8)；然而，可換股票據對攤薄每股收益並無影響。本公司採用庫藏股方法計算潛在攤薄限制性股票單位和股票期權的影響。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(以千為單位，每股普通股數據除外)2022202120222021
可歸因於Tutor Perini公司的淨收益(虧損)$(32,455)$15,394 $(117,092)$62,593 
加權平均已發行普通股，基本51,404 51,072 51,263 50,995 
稀釋性限制性股票單位和股票期權的影響— 294 — 369 
加權平均已發行普通股，稀釋後51,404 51,366 51,263 51,364 
Tutor Perini公司每股普通股的淨收益(虧損)：
基本信息$(0.63)$0.30 $(2.28)$1.23 
稀釋$(0.63)$0.30 $(2.28)$1.22 
以上未包括的反稀釋證券3,011 2,131 3,280 1,861 
於截至2022年9月30日止三個月及九個月內，所有已發行的限制性股票單位及股票期權均不計入加權平均已發行攤薄股份的計算範圍，因為該等股份因該期間的淨虧損而具有反攤薄作用。
11
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

(6)所得税
公司確認所得税支出為#美元。0.6100萬美元，所得税優惠為$47.0百萬美元，導致有效所得税税率為(2.4)%和31.0分別為截至2022年9月30日的三個月和九個月。該公司根據截至2022年9月30日的三個月的税前虧損確認所得税支出，這主要是由於本季度預測的2022年税前收益發生變化，其累積影響抵消了本季度產生的税收優惠。這兩個時期的實際所得税税率反映了這兩個時期發生的税前虧損和全年的預測。在報告税前虧損的期間，期間產生的税收優惠增加了實際所得税税率。在這兩個時期提高所得税税率的税收優惠主要是州所得税(扣除聯邦税收優惠)和可歸因於非控股權益的收益(所得税不是公司的責任)).
公司截至2021年9月30日的三個月和九個月的有效所得税税率為24.9%和22.0%。這兩個時期的有效所得税税率高於21%的聯邦法定税率，主要是由於州所得税和2020年最終納税申報單信息公佈時記錄的調整，部分抵消了可歸因於非控股權益的收益，而非控股權益的所得税不是公司的責任。
(7)商譽與無形資產
商譽
下表為商譽自成立至2022年9月30日的賬面金額變動情況：
(單位：千)民事建房專業
承包商		總計
截至2021年12月31日的商譽總額$492,074 $424,724 $156,193 $1,072,991 
截至2021年12月31日的累計減值(286,931)(424,724)(156,193)(867,848)
截至2021年12月31日的商譽205,143 — — 205,143 
本年度活動— — — — 
截至2022年9月30日的商譽$205,143 $— $— $205,143 
本公司於2021年第四季度進行了年度減值測試，並得出商譽為不是不會受到損害。此外，本公司確定，自我們的年度減值測試日期以來，並無觸發事件發生，亦無任何情況發生變化，以致民事報告單位的公允價值極有可能低於其賬面值。
本公司將繼續監察事件及情況的變化，以確定在年度減值測試前的未來中期內，需要重新評估民事報告單位商譽的減值情況。這些未來的事件和情況包括但不限於，民事報告股整體財務業績的變化，新冠肺炎疫情對我們業務的影響，以及其他可能表明潛在觸發事件可能造成損害的數量和質量因素。
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簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

無形資產
無形資產包括以下內容：
截至2022年9月30日加權平均攤銷期
(單位：千)成本累計
攤銷		累計減值費用賬面價值
商品名稱(不可攤銷)$117,600 $— $(67,190)$50,410 不定
商品名稱(可攤銷)69,250 (25,326)(23,232)20,692 20年份
承包商執照6,000 — (6,000)— 不適用
客户關係39,800 (23,155)(16,645)— 不適用
施工合同積壓149,290 (149,290)— — 不適用
總計$381,940 $(197,771)$(113,067)$71,102 
截至2021年12月31日加權平均攤銷期
(單位：千)成本累計
攤銷		累計減值費用賬面價值
商品名稱(不可攤銷)$117,600 $— $(67,190)$50,410 不定
商品名稱(可攤銷)69,250 (23,650)(23,232)22,368 20年份
承包商執照6,000 — (6,000)— 不適用
客户關係39,800 (23,053)(16,645)102 12年份
施工合同積壓149,290 (137,102)— 12,188 3年份
總計$381,940 $(183,805)$(113,067)$85,068 
截至2022年9月30日的三個月和九個月的攤銷費用為3.8百萬美元和美元14.0分別為100萬美元。截至2021年9月30日的三個月和九個月的攤銷費用為9.3百萬美元和美元26.6分別為100萬美元。截至2022年9月30日，未來攤銷費用估計為$0.62022年剩餘時間為100萬美元，2.22023年至2027年每年百萬美元，9.1之後的百萬美元。
該公司在2021年第四季度對非攤銷商品名稱進行了年度減值測試。根據這一評估，該公司得出結論，其不可攤銷商品名稱沒有受到損害。此外，本公司確定，自我們的年度減值測試日期以來，沒有發生任何觸發事件，也沒有情況發生變化，這表明其不可攤銷商品名稱出現了減值。
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Tutor Perini公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

(8)財務承諾
長期債務
簡明綜合資產負債表中報告的長期債務包括：
(單位：千)截至9月30日，
2022		截至12月31日，
2021
2017年高級票據$497,020 $496,244 
定期貸款B404,696 406,335 
2020年的革命者— 27,000 
設備融資和抵押50,412 56,246 
其他債務9,006 7,829 
債務總額961,134 993,654 
減：當前到期日26,875 24,406 
長期債務，淨額$934,259 $969,248 
下表對截至2022年9月30日和2021年12月31日的未償債務餘額與報告的債務餘額進行了核對：
截至2022年9月30日截至2021年12月31日
(單位：千)未償債務未攤銷折扣和發行成本債務，
如報道所述		未償債務未攤銷折扣和發行成本債務，
如報道所述
2017年高級票據$500,000 $(2,980)$497,020 $500,000 $(3,756)$496,244 
定期貸款B416,500 (11,804)404,696 419,688 (13,353)406,335 
與2020款Revolver相關的未攤銷發行成本為1美元1.7百萬美元和美元2.1截至2022年9月30日和2021年12月31日分別為100萬美元，並列入簡明綜合資產負債表上的其他資產。

2020年信貸協議
於2020年8月18日，本公司與蒙特利爾銀行哈里斯銀行(BMO Harris Bank N.A.)簽訂了一項信貸協議(“2020信貸協議”)，作為行政代理、擺動額度貸款方和信用證發行方及其他貸款方。2020年的信貸協議規定了$425.0百萬美元定期貸款B貸款(“定期貸款B”)和#美元175.0百萬循環信貸安排(“2020年轉軌”)，用於簽發信用證和週轉額度貸款，總額最高可達#美元75.0百萬美元和美元10.0分別為100萬美元。定期貸款B將於2027年8月18日到期，2020年Revolver將於2025年8月18日到期，除非有任何2017年優先債券於2025年1月30日到期(即2017年優先債券到期前91天)，在此情況下，定期貸款B和2020 Revolver都將於2025年1月30日到期(受某些進一步例外情況的限制)。
2020年信貸協議允許本公司在到期日之前的任何時間償還2020年信貸協議下的任何或所有未償還借款，而無需支付罰金。2020年信貸協議要求公司定期按計劃支付定期貸款B的本金，按季度分期付款相當於0.25二零二零年信貸協議亦要求本公司就若干資產出售、保險收益收據、非許可債務的產生及年度超額現金流量(除若干例外情況外)就定期貸款B支付預付款。
除若干例外情況外，於到期前的任何時間，本公司於2020年信貸協議下有權增加2020年轉債計劃下的承諾及/或設立一項或多項定期貸款安排，總額最高可達(I)$173.5百萬美元和50%LTM EBITDA(定義見2020年信貸協議)加(Ii)附加金額，條件為：(A)在同等留置權有擔保債務的情況下，第一留置權淨槓桿率(定義見2020信貸協議)不超過1.35：1.00，(B)在初級留置權擔保債務的情況下，總淨槓桿率(定義見2020年信貸協議)不超過3.50：1.00及(C)如屬無擔保債務，
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未經審計

(十)總淨槓桿率不超過3.50：1.00或(Y)固定費用覆蓋率(定義於2020年信貸協議)不低於2.00:1.00.
2020年信貸協議下的借款利息由本公司選擇，利率等於(I)(A)倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或(B)基本利率(參考(1)行政代理的最優惠貸款利率，(2)聯邦基金實際利率加50基點和(3)一個月期倫敦銀行同業拆借利率加100基點)加上，(Ii)適用的保證金。適用於定期貸款B的保證金在4.50%和4.75LIBOR及兩者之間的百分比3.50%和3.75在每種情況下，都以總淨槓桿率為基礎。適用於2020款Revolver的利潤率在4.25%和4.75LIBOR和3.25%和3.75%為基本利率，在每種情況下，均以第一留置權淨槓桿率為基礎。除支付2020年信貸協議項下未償還本金的利息外，本公司還將就2020年貸款協議項下未使用的承諾向貸款人支付承諾費。本公司將按慣例支付信用證費用。如果違約的付款或破產事件發生並仍在繼續，則逾期金額的適用保證金將增加2年利率。該協議包括在LIBOR停止時以替代基準利率取代LIBOR的條款。2020年改革計劃下的加權平均借款年利率為7.21在截至2022年9月30日的九個月內。
2020年信貸協議最初僅要求本公司及其受限附屬公司維持最高第一留置權淨槓桿率為2.75：1：00，降級至2.25：從截至2022年3月31日的季度開始。2022年10月31日，修訂了2020年信貸協議，將第一個留置權淨槓桿率契約的最高水平設定為2.75：1.00，在截至2022年9月30日的季度生效，並回落至2.25：從截至2023年6月30日的季度開始。自生效日期起，修正案還將2020 Revolver的參考利率由LIBOR改為有擔保隔夜融資利率(SOFR)。2020年信貸協議還包括某些慣例陳述和擔保、平權契約和違約事件。除若干例外情況外，本公司幾乎所有現有及未來的重大全資附屬公司均無條件擔保本公司於2020年信貸協議項下的債務；此外，除若干例外情況外，該等債務以擔保該等債務的本公司及其附屬公司的實質所有資產的留置權作抵押。
截至2022年9月30日，全部美元175在2020年的Revolver下，有100萬輛可用。該公司沒有使用2020年的Revolver作為信用證。本公司於截至2022年9月30日止期間遵守2020年信貸協議下的財務契約。
可轉換票據的回購和償還
2021年6月15日，公司償還了美元69.9未償還本金餘額百萬美元2.875%可轉換優先票據(“可轉換票據”)。
2017年高級票據
2017年4月20日，公司發行美元500本金總額為百萬元6.8752025年5月1日到期的優先債券百分比(“2017年優先債券”)。從2017年11月開始，2017年高級票據的利息每半年支付一次，在每年的5月和11月支付。
本公司可按契約所述的指定贖回價格贖回2017年優先債券。控制權變更後，2017年優先債券持有人可要求本公司回購全部或部分2017年優先債券，101本金的%，另加贖回日的應計利息和未付利息。
2017年優先票據為本公司的優先無抵押債務，並由本公司幾乎所有現有及未來的附屬公司擔保，而該等附屬公司亦為本公司2020年信貸協議項下的債務提供擔保，一如上文所界定。此外，2017年高級債券的契約規定了慣例契約，包括違約事件以及對支付股息和股份回購的限制。
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未經審計

利息支出
簡明綜合業務報表中報告的利息支出包括以下內容：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(單位：千)2022202120222021
現金利息支出：
2017年高級債券利息$8,593 $8,594 $25,781 $25,781 
定期貸款B的利息6,822 6,198 18,940 18,407 
對2020年革命者的興趣106 436 739 1,109 
可轉換票據的利息— — — 921 
其他權益559 532 1,499 1,422 
現金利息支出總額16,080 15,760 46,959 47,640 
非現金利息支出：(a)
可轉換票據折價和債務發行成本的攤銷— — — 2,040 
定期貸款B的貼現和債務發行成本攤銷528 547 1,549 1,613 
2020 Revolver債券發行成本攤銷144 142 427 426 
2017年高級債券的債務發行成本攤銷263 245 776 723 
非現金利息支出總額935 934 2,752 4,802 
利息支出總額$17,015 $16,694 $49,711 $52,442 
____________________________________________________________________________________________________
(a)現金和非現金利息支出的組合產生高於合同利率的有效利率。因此，2017年優先票據和定期貸款B的實際利率為7.13%和6.43截至2022年9月30日的九個月分別為%。
(9)租契
該公司一般根據不可撤銷的經營租賃租賃某些辦公空間、建築和辦公設備、車輛和臨時住房。初始租期為一年或一年以下的租約不計入資產負債表，本公司一般以直線法在租賃期內確認這些租約的租賃費用。截至2022年9月30日，公司的經營租約的剩餘租賃期限從一年至16幾年，其中一些包括續簽租約的選項。本公司一般可自行決定是否行使租約續期選擇權。本公司的租約不包含任何重大剩餘價值擔保或重大限制性契諾。
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的租賃費用構成：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(單位：千)2022202120222021
經營租賃費用$3,685 $3,660 $11,754 $11,085 
短期租賃費用(a)
15,393 17,951 42,828 57,377 
19,078 21,611 54,582 68,462 
減去：轉租收入193 176 573 522 
租賃總費用$18,885 $21,435 $54,009 $67,940 
____________________________________________________________________________________________________
(a)短期租賃費用包括租賃期限最長為一年。除其他外，短期租賃包括按需租用的建築設備以及臨時住房。
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未經審計

下表列出了與經營租賃有關的補充資產負債表信息：
(千美元)資產負債表行項目截至9月30日，
2022		截至12月31日，
2021
資產
使用權資產其他資產$61,693 $53,462 
租賃資產總額$61,693 $53,462 
負債
流動租賃負債應計費用和其他流動負債$7,147 $7,481 
長期租賃負債其他長期負債59,352 50,057 
租賃總負債$66,499 $57,538 
加權平均剩餘租期11.6年份12.0年份
加權平均貼現率9.42 %9.44 %
下表列出了與經營租賃有關的補充現金流量信息和非現金活動：
九個月結束
9月30日，
(單位：千)20222021
經營現金流信息：
為計入租賃負債的金額支付的現金$(11,007)$(10,344)
非現金活動：
以租賃負債換取的使用權資產$16,305 $6,686 
下表列出了截至2022年9月30日未貼現的經營租賃負債到期日：
年(單位：千)
經營租約
2022年(不包括截至2022年9月30日的9個月)
$3,252 
202312,344 
20249,925 
20259,023 
20267,688 
此後73,375 
租賃付款總額115,607 
減去：推定利息49,108 
總計$66,499 
(10)承付款和或有事項
公司及其某些子公司在正常業務過程中涉及訴訟和其他法律程序以及糾紛解決形式，包括但不限於合同付款糾紛和/或與業績有關的問題(如關於項目工作範圍的延遲或變更和/或與變更相關的價格的分歧)以及與公司業務相關的其他事項。根據ASC 606，公司對這類事項進行例行評估，並在ASC 606允許的範圍內，估計和記錄與這些事項相關的回收，作為可變對價的形式，公司預計最有可能收到的金額，如附註3中進一步討論的.此外，本公司對正常業務過程中產生的訴訟、履約保證和其他承諾負有或有責任，這些承諾按照美國會計準則第450條的規定進行會計處理。或有事件。管理層定期審查這些事項，並根據後續信息和發展情況更新或修訂其估計。這些評估需要對本質上不確定的事項作出判斷，例如訴訟事態發展和結果、談判的預期結果以及解決爭端的估計費用。
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未經審計

因此，這些評估是估計數，實際數額可能與這些估計數不同。此外，由於此類問題通常需要很長時間才能解決，因此如果情況允許，公司的資產和負債可能會隨着時間的推移而發生變化。下文所列的法律程序説明包括管理層對這些程序的評估。管理層相信，根據目前的資料及與本公司法律顧問的討論，其他事項的最終解決預期不會對本公司的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。
除與業務有關的普通例行訴訟外，尚待進行的法律程序的重要説明如下：
阿拉斯加的高架橋很重要
2011年1月，Dragados USA，Inc.和本公司的合資企業西雅圖隧道合作伙伴公司(“西雅圖隧道夥伴”)與華盛頓州交通部(“WSDOT”)簽訂了一份設計建造合同，在華盛頓州金縣西雅圖市中心建造一條大直徑鑽孔隧道，以取代阿拉斯加公路高架橋，也被稱為99號國道。公司擁有一家45STP的%權益。
大直徑隧道的施工需要使用隧道掘進機(“掘進機”)。2013年12月，TBM撞上了一根鋼管，該鋼管由WSDOT安裝，作為探井的井筒。彈道導彈嚴重受損，需要維修。STP聲稱，鋼管套管是WSDOT未能適當披露的另一種現場情況。受合同委託審理糾紛的糾紛審查委員會發布了一項裁決，認定鋼殼是一種I型(材料)，現場條件不同。WSDOT不接受這一調查結果。

該隧道掘進機由五大湖再保險(英國)有限公司及其他保險公司組成的財團(下稱“保險人”)根據建築商風險保單(“保單”)投保。STP向保險公司提交了索賠，並要求根據保單支付中期付款。保險公司拒絕支付，並否認承保。2015年6月，STP向華盛頓州金縣高級法院提起訴訟，要求對合同解釋以及因保險人違反保單條款規定的義務而造成的損害給予聲明性救濟。STP還對保險公司提出了合同外和法定的索賠。STP在金縣訴訟中向保險公司提交了#美元的損害賠償金。532百萬美元。WSDOT被認為是原告，因為WSDOT是保險單下的被保險人，並提出了自己的損害索賠。TBM的製造商Hitachi Zosen(“Hitachi”)作為原告加入了該案，要求賠償修復TBM損壞的費用。
2018年4月和9月，收到的預審動議裁決限制了STP、WSDOT和日立政策下的一些潛在追償。2021年8月2日，上訴法院部分推翻了這些限制，但確認了這些裁決的其他部分。2022年9月15日，華盛頓最高法院確認了上訴法院的裁決，該裁決限制了根據該政策追回某些損害賠償。根據上訴法院的裁決，該案將繼續就剩餘的事實和法律問題進行裁決，包括可能增加保單下可用承保金額的事件數量和受保單限制的調查費用金額。STP也有不受保單限額限制的費用、費用、判決前利息以及合同外和法定索賠的索賠。
2016年3月，WSDOT向瑟斯頓縣高級法院提起訴訟，指控STP違反合同，要求賠償美元57.2與延誤相關的損害賠償100萬美元，並尋求關於合同解釋的聲明性救濟。STP提交了對WSDOT申訴的答覆，並對WSDOT和作為TBM設計者的日立提出反訴，要求賠償美元。667百萬美元。2019年10月3日，STP和日立達成和解協議，發佈並駁回了STP和日立對對方的指控。STP和WSDOT之間的陪審團審判於2019年10月7日開始，2019年12月13日結束，陪審團做出有利於WSDOT的裁決，判他們57.2百萬美元的損害賠償。判決於2020年1月10日作出，STP對該決定提出上訴。2022年6月14日，華盛頓州上訴法院維持判決。STP於2022年7月12日向華盛頓最高法院提交了酌情審查的請願書，但於2022年10月10日被最高法院駁回。2022年10月18日，STP支付了判決的損害賠償金和相關利息，其中包括公司按比例分攤的#美元。34.6百萬美元。因此，STP和WSDOT之間的訴訟已經結束。
本公司在2019年第四季度記錄了陪審團裁決的影響，導致税前費用為$166.8100萬美元，其中包括$25.7百萬美元，用於公司的45美元的比例份額57.2陪審團判給WSDOT的損害賠償金為100萬美元。這筆費用是用於非現金減記，主要與公司以前記錄的成本和超出賬單和應收賬款的估計收益有關，以反映公司在此案中的預期回收。
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關於STP對承保人的直接和間接索賠，管理層已在應收賬款中列入了對預計可能收回的總金額的估計。
喬治華盛頓大橋公共汽車站很重要
2013年8月，Tutor Perini Building Corp.(“TPBC”)與George Washington Bridge Bus Station Development Venture，LLC(“開發商”)簽訂合同，翻新George Washington Bridge Bus Station，這是一個由紐約和新澤西港務局(“港務局”)擁有的綜合用途設施，用作交通設施和零售空間。這一美元100百萬元項目出現重大設計錯誤及相關延誤，導致天津港隧道有限公司及其分包商(包括本公司全資附屬公司WDF及Five Star)受損。該項目於2017年5月16日基本完工。
2015年2月26日，開發商提出仲裁要求，後來加以修改，要求賠償美元。30300萬美元的所稱損害賠償和宣告性救濟，即TPBC的額外賠償請求因缺乏通知而無效。TPBC否認了開發商的説法，並於2018年3月提起反訴。TPBC索要超過$113在仲裁中，其中包括未付的合同餘額索賠，返還#美元29開發商在據稱的損害賠償中保留的100萬美元，以及額外工作索賠、傳遞索賠和延誤索賠。
關於案情的聽證會於2018年9月24日在仲裁小組開始。2019年6月4日，經紐約南區美國地區法院確認，仲裁小組簽發了一份扣押令，金額為#美元。23百萬美元29上面討論的百萬美元。2019年10月7日，開發商根據《破產法》第11章在紐約南區申請破產保護。破產申請擱置了懸而未決的仲裁程序。TPBC於2019年10月8日出現在破產程序中，並提交了索賠證明，金額為#美元。1132019年12月13日，百萬。
2020年6月5日，開發商、擔保貸款人和港務局宣佈，他們已經就糾紛達成和解。作為和解協議的一部分，港務局放棄了根據其與開發商的租賃協議尋求“治癒”的權利的執行，該協議要求在出售承租權之前支付建築成本，承租權是開發商破產財產中將在本次破產中分配的唯一資產。2020年7月14日，破產法院舉行了一場聽證會，以確定(1)是否批准開發商、有擔保的貸款人和港務局之間的和解協議；以及(2)TPBC是否可以主張租賃協議的第三方受益人權利，並要求在出售租賃權之前，必須根據租賃協議的“治癒”條款支付任何拖欠承包商的項目建設費用。2020年8月12日，破產法院批准了和解協議，並拒絕了TPBC在租賃協議下的第三方受益人權利。2020年8月20日，TPBC向美國紐約南區地區法院提起上訴，尋求挑戰根據租賃協議的“補救”條款拒絕其第三方受益人權利，以避免在破產程序中從屬於有擔保貸款人的債權，美國地區法院於2021年8月4日駁回了這一請求，目前正在第二巡迴上訴法院審理，第二巡迴法院於2022年10月27日舉行口頭辯論。2021年8月25日，破產法院批准了租賃權的出售，租賃權於2021年8月31日完成，目前正在接受美國地區法院的另一項法律上訴。2021年10月1日，破產法院將該案從破產法第11章轉為破產法第7章。
另外，2018年7月2日，TPBC對作為項目所有者的港務局提起訴訟，要求賠償相同的美元。113根據港務局與開發商之間的租賃協議，賠償損害賠償金100萬美元。2018年8月20日，港務局提出駁回所有訴因的動議，2019年7月1日被法院駁回。港務局於2019年7月15日對這一決定提出上訴。2021年2月18日，上訴庭部分確認並部分推翻了初審法院駁回港務局駁回TPBC訴因的動議。2022年4月11日，法院批准了港務局以法定通知為由提出的解散動議。該公司於2022年4月28日提交了上訴通知。
此外，2021年8月11日，TPBC在州法院對港務局提起第二起訴訟，指控TPBC在破產程序中不正當得利和侵權行為幹擾了TPBC根據租賃協議的“治癒”條款恢復的權利。此案於2021年9月21日移送聯邦破產法院審理。港務局於2022年3月4日提交了駁回動議，聯邦破產法院於2022年9月30日批准了該動議。

2020年1月27日，TPBC向美國紐約南區地區法院提起單獨訴訟，TPBC對開發商的個人業主提出了相關索賠，指控他們錯誤轉換項目資金和
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對從項目資金中收取利息和指定用於支付承包商的其他款項的貸款人提起訴訟。2020年12月29日，法院部分批准和部分駁回了被告的駁回動議，導致貸款人被告被駁回訴訟，針對開發商個人業主的訴訟繼續進行。這起訴訟於2021年7月26日在紐約州法院重新提起。2022年6月8日，法院根據紐約建築信託基金法規對該課程進行了認證。此案仍在法庭審理中待決。
截至2022年9月30日，該公司已得出結論，開發商的索賠造成重大不利財務影響的可能性微乎其微。關於TPBC對開發商、其所有者、某些貸款人和港務局提出的索賠，管理層估計了該項目預計收回的總金額，並將這一估計計入迄今記錄的收入中。
(11)基於股份的薪酬
截至2022年9月30日，有1,309,786根據Tutor Perini公司綜合激勵計劃可供授予的普通股。於截至2022年及2021年9月30日止九個月內，本公司授予以下以股份為基礎的工具：(1)合共375,769和555,986，每單位的加權平均公允價值為#美元。10.53及$16.52(2)現金結算績效股票單位(“CPSU”)合計315,768和275,986，每單位的加權平均公允價值為#美元。14.89及$20.21(三)非限制性股票合計165,030和96,668，加權平均授出日每股公允價值為#美元10.63及$15.62，分別為。在截至2022年9月30日的9個月內，500,000每股加權平均行權價為$的股票期權11.15過期了。
截至2022年9月30日和2021年12月31日，負債總額約為2.6百萬美元和美元4.8在簡明綜合資產負債表中分別計入了獲得保證最低支付額度的中央業務單位和某些業務單位的簡明綜合資產負債表。該公司支付了大約$3.6百萬美元和美元0.3在分別截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月期間，支付600萬美元以了結某些裁決。
截至2022年9月30日止三個月及九個月，本公司確認以股份為基礎的付款安排的成本為一般及行政開支的一部分，總額為$2.9百萬美元和美元7.7分別為百萬美元和美元3.1百萬美元和美元8.1截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。截至2022年9月30日，未攤銷股份薪酬支出餘額為1美元14.1百萬美元，預計將在加權平均期間確認2.0好幾年了。
(12)員工養老金計劃
該公司有一個固定收益養老金計劃和一個沒有資金的補充退休計劃。自2004年6月1日起，凍結了這些計劃下的所有福利應計項目；但保留了當前的既得利益。以下披露的退休金包括本公司兩項計劃的合計金額。
下表彙總了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的定期福利淨費用：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2022202120222021
利息成本$647 $582 $1,940 $1,746 
服務成本240 236 720 709 
計劃資產的預期回報(973)(1,015)(2,919)(3,045)
確認的精算損失淨額639 683 1,916 2,049 
定期淨收益成本$553 $486 $1,657 $1,459 
由於選擇了2021年3月11日頒佈的《2021年美國救援計劃法案》提供的某些選項，本公司不需要也不打算在2022年向固定收益養老金計劃繳納金額。該公司貢獻了$1.0在截至2021年9月30日的9個月裏，其固定收益養老金計劃為100萬美元。
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(13)公允價值計量
由ASC 820建立的公允價值等級，公允價值計量，將評估技術中使用的投入的使用分為以下三個級別：
•第1級投入是指相同資產或負債在活躍市場上的可觀察報價。
•2級輸入可以直接或間接觀察，但不是1級輸入
•3級輸入不可觀察
以下公允價值層次表顯示了公司截至2022年9月30日和2021年12月31日按公允價值經常性計量的資產：
截至2022年9月30日截至2021年12月31日
公允價值層次結構公允價值層次結構
(單位：千)1級2級3級總計1級2級3級總計
現金和現金等價物(a)
$323,200 $— $— $323,200 $202,197 $— $— $202,197 
受限現金(a)
21,817 — — 21,817 9,199 — — 9,199 
限制性投資(b)
— 79,562 — 79,562 — 84,355 — 84,355 
以投資代替保留(c)
23,434 58,441 — 81,875 27,472 58,856 — 86,328 
總計$368,451 $138,003 $— $506,454 $238,868 $143,211 $— $382,079 
____________________________________________________________________________________________________
(a)包括貨幣市場基金和到期日為三個月或在收購時更少。
(b)截至2022年9月30日和2021年12月31日，限制性投資由可供出售(AFS)債務證券組成，這些債務證券的估值基於主要可觀察到的市場信息、非活躍市場的經紀商報價或類似資產的彙編確定的定價模型；因此，它們被歸類為2級資產。
(c)替代留存的投資包括截至2022年9月30日和2021年12月31日的留存應收賬款，並由#美元的貨幣市場基金組成。23.4百萬美元和美元27.5分別為100萬美元和AFS債務證券58.4百萬美元和美元58.9分別為100萬美元。貨幣市場基金的公允價值是按市場報價計算的，因此被歸類為1級資產。AFS債務證券的公允價值是根據主要可觀察到的市場信息、非活躍市場的經紀商報價或類似資產的彙編確定的；因此，它們被歸類為2級資產。
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截至2022年9月30日和2021年12月31日，對AFS債務證券的投資包括：
截至2022年9月30日截至2021年12月31日
(單位：千)攤銷成本未實現收益未實現虧損公允價值攤銷成本未實現收益未實現虧損公允價值
受限投資：
公司債務證券$47,529 $22 $(3,866)$43,685 $46,649 $438 $(438)$46,649 
美國政府機構證券29,063 — (1,756)27,307 28,316 459 (133)28,642 
市政債券9,334 — (1,274)8,060 8,475 100 (78)8,497 
公司存單564 — (54)510 571 2 (6)567 
受限投資總額86,490 22 (6,950)79,562 84,011 999 (655)84,355 
以投資代替保留：
公司債務證券61,656 — (4,143)57,513 58,261 72 (741)57,592 
市政債券816 112 — 928 812 452 — 1,264 
代替留存的總投資62,472 112 (4,143)58,441 59,073 524 (741)58,856 
AFS債務證券總額$148,962 $134 $(11,093)$138,003 $143,084 $1,523 $(1,396)$143,211 
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下表彙總了截至2022年9月30日和2021年12月31日，按類別和個別證券處於持續未實現虧損狀態的時間長度彙總的公允價值和未實現虧損總額：
截至2022年9月30日
少於12個月12個月或更長總計
(單位：千)公允價值未實現虧損公允價值未實現虧損公允價值未實現虧損
受限投資：
公司債務證券$26,673 $(1,817)$16,742 $(2,049)$43,415 $(3,866)
美國政府機構證券22,552 (1,108)4,755 (648)27,307 (1,756)
市政債券6,037 (816)2,023 (458)8,060 (1,274)
公司存單118 (12)392 (42)510 (54)
受限投資總額55,380 (3,753)23,912 (3,197)79,292 (6,950)
以投資代替保留：
公司債務證券57,513 (4,143)— — 57,513 (4,143)
代替留存的總投資57,513 (4,143)— — 57,513 (4,143)
AFS債務證券總額$112,893 $(7,896)$23,912 $(3,197)$136,805 $(11,093)
截至2021年12月31日
少於12個月12個月或更長總計
(單位：千)公允價值未實現虧損公允價值未實現虧損公允價值未實現虧損
受限投資：
公司債務證券$28,639 $(434)$207 $(4)$28,846 $(438)
美國政府機構證券5,382 (97)824 (36)6,206 (133)
市政債券2,714 (35)907 (43)3,621 (78)
公司存單435 (6)— — 435 (6)
受限投資總額37,170 (572)1,938 (83)39,108 (655)
以投資代替保留：
公司債務證券46,486 (736)714 (5)47,200 (741)
代替留存的總投資46,486 (736)714 (5)47,200 (741)
AFS債務證券總額$83,656 $(1,308)$2,652 $(88)$86,308 $(1,396)
截至2022年9月30日和2021年12月31日，AFS債務證券的未實現虧損主要是由於市場利率上升，而不是發行人的信用質量惡化。管理層評估了AFS債務證券的未實現損失，考慮了信用評級和其他相關信息等因素，這可能表明預計不會出現合同現金流。根據分析，管理層確定，截至2022年9月30日和2021年12月31日，AFS債務證券的未實現損失頭寸不存在信用損失。
據認為，本公司不太可能被要求在AFS債務證券的攤餘成本基準全部收回之前出售該投資，該債務證券可能已到期。因此，與2021年同期一致，本公司在截至2022年9月30日的九個月內沒有在收益中確認任何減值損失。
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下表彙總了截至2022年9月30日AFS債務證券按合同到期日的攤銷成本和公允價值。實際到期日可能與合同到期日不同，因為某些借款人有權催繳或提前償還某些債務。
(單位：千)攤銷成本公允價值
在一年內到期$20,553 $20,333 
應在一年至五年後到期117,590 108,498 
五年後到期10,819 9,172 
總計$148,962 $138,003 
應收賬款、應付賬款及因正常合同活動產生的其他金額(包括留存)的賬面價值估計約為公允價值。在公司的長期債務中，2017年優先債券的公允價值為#美元374.9百萬美元和美元504.9分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。2017年高級票據的公允價值是根據第1級投入，特別是當前可見市場價格確定的。定期貸款B的公允價值為#美元。384.2百萬美元和美元419.7分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。定期貸款B的公允價值是使用第2級投入，特別是第三方報價的市場價格確定的。該公司剩餘借款的報告價值接近於2022年9月30日和2021年12月31日的公允價值。
(14)可變利息實體(VIE)
公司可以與第三方組建合資企業或合夥企業，以執行項目。根據ASC 810，整固(“ASC 810”)，本公司在成立時評估其合夥企業和合資企業，以確定是否有任何合夥企業符合VIE的資格。在下列情況下，本公司將合資企業視為VIE：(A)股權投資總額不足以使實體在沒有額外從屬財務支持的情況下為其活動提供資金，(B)缺少控股財務權益的特徵(通過投票或其他權利作出決定的能力、承擔實體預期虧損的義務或獲得實體預期剩餘收益的權利)，或(C)股權持有人的投票權與其承擔實體預期虧損的義務和/或其獲得實體預期剩餘收益的權利不成比例，而且，該實體的幾乎所有活動都涉及或代表擁有極少投票權的投資者進行。在發生ASC 810中概述的某些事件後，本公司重新評估其對合資企業是否為VIE的初步確定。
ASC 810還要求本公司確定其是否為VIE的主要受益人。本公司認為自己是VIE的主要受益者，並在以下情況下合併VIE：(A)有權指導VIE的重大經濟活動；(B)有義務承擔VIE的損失，或有權從VIE獲得可能對VIE產生重大影響的利益。本公司在決定本公司是否為主要受益人時，會考慮界定各方所有權結構、損益分配、風險、責任、負債、投票權及董事會代表的合約協議。本公司在確定其是否為主要受益人時，也會考慮所有擁有直接或隱含可變利益的各方。根據ASC 810，管理層對本公司是否為VIE的主要受益人的評估是持續進行的。
截至2022年9月30日，公司未合併的VIE相關流動資產和負債為$0.6百萬美元和美元0.2百萬美元，分別計入公司的簡明綜合資產負債表。截至2021年12月31日，公司未合併的VIE相關流動資產和負債為$0.7百萬美元和美元0.4百萬美元，分別計入公司的簡明綜合資產負債表。本公司對未合併的VIE的投資造成的最大虧損風險通常限於投資的賬面價值和未來融資承諾的總和。截至2022年9月30日，未合併的VIE沒有未來的資金需求。
截至2022年9月30日，公司的簡明綜合資產負債表包括流動和非流動資產#美元。544.1百萬美元和美元16.4分別為100萬美元以及#美元的流動負債584.9與其合併的VIE的運營相關的100萬美元。截至2021年12月31日，公司的簡明綜合資產負債表包括流動和非流動資產#美元。568.2百萬美元和美元3.0分別為100萬美元以及#美元的流動負債496.9與其合併的VIE的運營相關的100萬美元。
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以下是對公司一些更重要或更獨特的VIE的討論。
該公司成立了一家合資企業，在加利福尼亞州洛杉磯建設紫線延長線第二部分(隧道和車站)和第三部分(車站)公共交通項目，最初的總價值約為$2.8十億美元。公司擁有一家75在合資企業中擁有%的權益，其餘的25O&G Industries，Inc.持有%的股份。合資企業最初的資金來自合作伙伴的出資，根據合資企業協議的條款，合作伙伴可能需要在未來提供額外的出資。本公司已確定該合資企業為VIE，本公司是VIE的主要受益者。
該公司還與帕森斯公司(“帕森斯”)成立了一家合資企業，以建設紐瓦克自由國際機場一號航站樓項目，這是新澤西州紐瓦克的一個交通基礎設施項目，原始價值約為$1.4十億美元。該公司擁有一家80在合資企業中擁有%的權益，其餘的20帕森斯持有%的股份。合資企業最初的資金來自合作伙伴的出資，根據合資企業協議的條款，未來可能需要合作伙伴提供額外的出資。本公司已確定該合資企業為VIE，本公司是VIE的主要受益者。
(15)股權的變化
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的股本變動對賬如下：
截至2022年9月30日的三個月
(單位：千)普普通通
庫存		其他內容
已繳費
資本		保留
收益		累計
其他
全面
損失		非控制性
利益		總計
權益
餘額-2022年6月30日$51,358 $1,137,966 $429,673 $(48,963)$(2,088)$1,567,946 
淨收益(虧損)— — (32,455)— 8,385 (24,070)
其他綜合損失— — — (3,054)(1,525)(4,579)
基於股份的薪酬— 1,816 — — — 1,816 
普通股發行，淨額127 123 — — — 250 
對非控股權益的分配— — — — (22,000)(22,000)
餘額-2022年9月30日$51,485 $1,139,905 $397,218 $(52,017)$(17,228)$1,519,363 
截至2022年9月30日的9個月
(單位：千)普普通通
庫存		其他內容
已繳費
資本		保留
收益		累計
其他
全面
損失		非控制性
利益		總計
權益
餘額-2021年12月31日$51,096 $1,133,150 $514,310 $(43,635)$18,799 $1,673,720 
淨收益(虧損)— — (117,092)— 12,189 (104,903)
其他綜合損失— — — (8,382)(2,677)(11,059)
基於股份的薪酬— 6,818 — — — 6,818 
普通股發行，淨額389 (63)— — — 326 
非控制性權益的貢獻— — — — 961 961 
對非控股權益的分配— — — — (46,500)(46,500)
餘額-2022年9月30日$51,485 $1,139,905 $397,218 $(52,017)$(17,228)$1,519,363 
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未經審計

截至2021年9月30日的三個月
(單位：千)普普通通
庫存		其他內容
已繳費
資本		保留
收益		累計
其他
全面
損失		非控制性
利益		總計
權益
餘額-2021年6月30日$51,072 $1,130,368 $469,584 $(46,526)$5,932 $1,610,430 
淨收入— — 15,394 — 10,847 26,241 
其他綜合損失— — — (634)(447)(1,081)
基於股份的薪酬— 2,030 — — — 2,030 
普通股發行，淨額— (2)— — — (2)
非控制性權益的貢獻— — — — 3,000 3,000 
對非控股權益的分配— — — — (10,000)(10,000)
餘額-2021年9月30日$51,072 $1,132,396 $484,978 $(47,160)$9,332 $1,630,618 
截至2021年9月30日的9個月
(單位：千)普普通通
庫存		其他內容
已繳費
資本		保留
收益		累計
其他
全面
損失		非控制性
利益		總計
權益
餘額-2020年12月31日$50,827 $1,127,385 $422,385 $(46,741)$(10,911)$1,542,945 
淨收入— — 62,593 — 30,364 92,957 
其他全面收益(虧損)— — — (419)129 (290)
基於股份的薪酬— 6,787 — — — 6,787 
普通股發行，淨額245 (1,776)— — — (1,531)
非控制性權益的貢獻— — — — 7,000 7,000 
對非控股權益的分配— — — — (17,250)(17,250)
餘額-2021年9月30日$51,072 $1,132,396 $484,978 $(47,160)$9,332 $1,630,618 
(16)其他全面收益(虧損)
ASC 220, 綜合收益確立了在合併財務報表中報告全面收益及其組成部分的標準。本公司將退休金計劃資產/負債的變動、累計外幣換算及投資的公允價值變動列為累計其他全面收益(虧損)(“AOCI”)的組成部分。
26
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的其他全面收益(虧損)的組成部分和相關的税收影響如下：
截至2022年9月30日的三個月截至2021年9月30日的三個月
(單位：千)税前金額税收(費用)優惠税後淨額税前金額税收(費用)優惠税後淨額
其他全面虧損：
固定收益養老金計劃調整$639 $(181)$458 $683 $(191)$492 
外幣折算調整(3,016)489 (2,527)(1,389)264 (1,125)
投資公允價值未實現損失(3,188)678 (2,510)(581)133 (448)
其他綜合損失合計(5,565)986 (4,579)(1,287)206 (1,081)
減去：可歸因於非控股權益的其他全面虧損(1,525)— (1,525)(447)— (447)
可歸因於Tutor Perini公司的其他全面損失總額$(4,040)$986 $(3,054)$(840)$206 $(634)
截至2022年9月30日的9個月截至2021年9月30日的9個月
(單位：千)税前金額税收(費用)優惠税後淨額税前金額税收(費用)優惠税後淨額
其他全面虧損：
固定收益養老金計劃調整$1,916 $(543)$1,373 $2,049 $(574)$1,475 
外幣折算調整(4,458)798 (3,660)(541)188 (353)
投資公允價值未實現損失(11,086)2,314 (8,772)(1,828)416 (1,412)
其他綜合損失合計(13,628)2,569 (11,059)(320)30 (290)
減去：非控股權益應佔的其他綜合收益(虧損)(2,677)— (2,677)129 — 129 
可歸因於Tutor Perini公司的其他全面損失總額$(10,951)$2,569 $(8,382)$(449)$30 $(419)
截至2022年9月30日的三個月和九個月，可歸因於Tutor Perini公司和非控股權益的AOCI餘額按組成部分(税後)變化如下：
截至2022年9月30日的三個月
(單位：千)已定義
效益
養老金
平面圖		外國
貨幣
翻譯		投資公允價值未實現收益(虧損)淨額累計
其他
全面
收入(虧損)
歸功於Tutor Perini Corporation：
截至2022年6月30日的餘額$(36,951)$(6,568)$(5,444)$(48,963)
重新分類前的其他全面損失— (1,238)(2,337)(3,575)
從AOCI重新分類的金額458 — 63 521 
其他全面收益(虧損)合計458 (1,238)(2,274)(3,054)
截至2022年9月30日的餘額$(36,493)$(7,806)$(7,718)$(52,017)
歸屬於非控股權益：
截至2022年6月30日的餘額$— $190 $(800)$(610)
其他綜合損失— (1,289)(236)(1,525)
截至2022年9月30日的餘額$— $(1,099)$(1,036)$(2,135)
27
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

截至2022年9月30日的9個月
(單位：千)已定義
效益
養老金
平面圖		外國
貨幣
翻譯		投資公允價值未實現收益(虧損)淨額累計
其他
全面
收入(虧損)
歸功於Tutor Perini Corporation：
截至2021年12月31日的餘額$(37,866)$(5,787)$18 $(43,635)
重新分類前的其他全面損失— (2,019)(7,832)(9,851)
從AOCI重新分類的金額1,373 — 96 1,469 
其他全面收益(虧損)合計1,373 (2,019)(7,736)(8,382)
截至2022年9月30日的餘額$(36,493)$(7,806)$(7,718)$(52,017)
歸屬於非控股權益：
截至2021年12月31日的餘額$— $542 $— $542 
其他綜合損失— (1,641)(1,036)(2,677)
截至2022年9月30日的餘額$— $(1,099)$(1,036)$(2,135)
截至2021年9月30日的三個月和九個月，可歸因於Tutor Perini公司和非控股權益的AOCI餘額按組成部分(税後)變化如下：
截至2021年9月30日的三個月
(單位：千)已定義
效益
養老金
平面圖		外國
貨幣
翻譯		投資公允價值未實現收益(虧損)淨額累計
其他
全面
收入(虧損)
歸功於Tutor Perini Corporation：
截至2021年6月30日的餘額$(43,104)$(5,126)$1,704 $(46,526)
重新分類前的其他全面損失— (678)(391)(1,069)
從AOCI重新分類的金額492 — (57)435 
其他全面收益(虧損)合計492 (678)(448)(634)
截至2021年9月30日的餘額$(42,612)$(5,804)$1,256 $(47,160)
歸屬於非控股權益：
截至2021年6月30日的餘額$— $978 $— $978 
其他綜合損失— (447)— (447)
截至2021年9月30日的餘額$— $531 $— $531 
28
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

截至2021年9月30日的9個月
(單位：千)已定義
效益
養老金
平面圖		外國
貨幣
翻譯		投資公允價值未實現收益(虧損)淨額累計
其他
全面
收入(虧損)
歸功於Tutor Perini Corporation：
2020年12月31日的餘額$(44,087)$(5,322)$2,668 $(46,741)
重新分類前的其他全面損失— (482)(1,218)(1,700)
從AOCI重新分類的金額1,475 — (194)1,281 
其他全面收益(虧損)合計1,475 (482)(1,412)(419)
截至2021年9月30日的餘額$(42,612)$(5,804)$1,256 $(47,160)
歸屬於非控股權益：
2020年12月31日的餘額$— $402 $— $402 
其他綜合收益— 129 — 129 
截至2021年9月30日的餘額$— $531 $— $531 
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間，從AOCI重新分類的重要項目以及相應的地點和對簡明綜合業務報表的影響如下：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(單位：千)2022202120222021
AOCI的組成部分：
固定收益養老金計劃調整(a)
$639 $683 $1,916 $2,049 
所得税優惠(b)
(181)(191)(543)(574)
税後淨額$458 $492 $1,373 $1,475 
投資調整公允價值中的未實現(收益)損失(a)
$79 $(73)$121 $(246)
所得税支出(福利)(b)
(16)16 (25)52 
税後淨額$63 $(57)$96 $(194)
___________________________________________________________________________________________________
(a)包括在簡明合併經營報表的其他收入(費用)中的金額。
(b)包括在簡明綜合經營報表所得税(費用)收益中的金額。
(17)業務細分
該公司提供總承包、施工前計劃和全面的項目管理服務，包括根據施工合同中包含的條款和規格對及時完成項目所需的人力、設備、材料和分包商進行計劃和安排。該公司還提供自行完成的建築服務：現場工作、混凝土成型和澆築、鋼結構安裝、電氣、機械、管道和暖通空調(供暖、通風和空調)。如下所述，公司的業務是通過三細分市場：土木工程、建築和專業承包商。這些細分市場是根據公司董事長兼首席執行官(首席運營決策者)在評估業績和分配資源時聚合業務部門的方式確定的。
土木工程部分專門從事公共工程建設以及基礎設施的更換和重建。民用部分提供的承包服務包括公路、橋樑、隧道、公共交通系統、軍事防禦設施以及水管理和廢水處理設施的建設和修復。
建築部門在為多個專業建築市場的私人和公共工程客户提供服務方面擁有豐富的經驗，包括：酒店和博彩、交通、醫療保健、商業辦公、政府設施、體育和娛樂、教育、懲教設施、生物技術、製藥、工業和技術。
29
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

專業承包商部門專門為工業、商業、酒店和博彩以及公共交通終端市場的各種民用和建築建築項目提供電氣、機械、管道、暖通空調和消防系統。這一細分市場為公司提供了獨特的優勢和能力，使公司能夠將自己定位為全面服務承包商，對預定工作、項目交付以及成本和風險管理進行更好的控制。
就合同在各部門之間共同管理和共同執行而言，本公司將合同的收入和成本份額分配給每個部門，以反映項目管理和執行中的共同責任。
下表列出了與公司截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的運營有關的某些應報告的部門信息：
可報告的細分市場
(單位：千)民事建房專業
承包商		總計公司已整合
總計
截至2022年9月30日的三個月
總收入$564,205 $341,614 $251,974 $1,157,793 $— $1,157,793 
消除部門間收入(63,300)(23,564)(3)(86,867)— (86,867)
來自外部客户的收入$500,905 $318,050 $251,971 $1,070,926 $— $1,070,926 
建築業務收入(虧損)$22,786 $56 $(11,836)$11,006 
(a)
$(17,898)
(b)
$(6,892)
資本支出$11,872 $921 $748 $13,541 $423 $13,964 
折舊及攤銷(c)
$12,166 $470 $529 $13,165 $2,368 $15,533 
截至2021年9月30日的三個月
總收入$624,549 $395,013 $271,316 $1,290,878 $— $1,290,878 
消除部門間收入(78,331)(34,072)(253)(112,656)— (112,656)
來自外部客户的收入$546,218 $360,941 $271,063 $1,178,222 $— $1,178,222 
建築業務收入(虧損)$62,555 $10,786 $(5,470)$67,871 $(15,778)
(b)
$52,093 
資本支出$7,847 $87 $134 $8,068 $234 $8,302 
折舊及攤銷(c)
$26,234 $416 $777 $27,427 $2,634 $30,061 
____________________________________________________________________________________________________
(a)在截至2022年9月30日的三個月內，公司的建築業務收入(虧損)受到了美元的不利影響14.3百萬(美元)10.2百萬美元，或美元0.20每股稀釋後税後)東北已完成的民用部分駭維金屬加工項目的不利調整，原因是上訴被推翻A頁先前對下級法院有利的裁決。
(b)主要由公司的一般和行政費用組成。
(c)折舊和攤銷包括在建築業務的收入(損失)中。

30
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

可報告的細分市場
(單位：千)民事建房專業
承包商		總計公司已整合
總計
截至2022年9月30日的9個月
總收入$1,478,162 $960,148 $673,302 $3,111,612 $— $3,111,612 
消除部門間收入(182,840)(44,509)(156)(227,505)— (227,505)
來自外部客户的收入$1,295,322 $915,639 $673,146 $2,884,107 $— $2,884,107 
建築業務收入(虧損)$12,052 $9,453 $(82,461)$(60,956)
(a)
$(46,397)
(b)
$(107,353)
資本支出$38,703 $973 $2,202 $41,878 $931 $42,809 
折舊及攤銷(c)
$44,191 $1,261 $1,539 $46,991 $7,063 $54,054 
截至2021年9月30日的9個月
總收入$1,850,748 $1,267,984 $877,634 $3,996,366 $— $3,996,366 
消除部門間收入(273,603)(117,150)(553)(391,306)— (391,306)
來自外部客户的收入$1,577,145 $1,150,834 $877,081 $3,605,060 $— $3,605,060 
建築業務收入(虧損)$187,733 $19,514 $5,814 $213,061 
(d)
$(42,511)
(b)
$170,550 
資本支出$26,027 $211 $298 $26,536 $626 $27,162 
折舊及攤銷(c)
$80,125 $1,272 $2,628 $84,025 $8,171 $92,196 
____________________________________________________________________________________________________
(a)在截至2022年9月30日的9個月內，公司的建築業務收入(虧損)受到美元的不利影響36.0百萬(美元)26.0百萬美元，或美元0.51每股攤薄，税後)，原因是與項目結束問題、補救工作、延長的項目監督以及東北運輸項目電氣部件在專業承包商部門的相關勞動力效率低下有關的意外費用相關的不利調整，以及#美元34.6百萬(美元)27.3百萬美元，或美元0.53這是由於成功地談判了大幅降低利潤率(和風險)的變更訂單，增加了項目的總體估計利潤，但降低了項目的完成率和總體利潤率百分比。該公司的建築業務收入(損失)也受到#美元非現金費用的影響。25.5百萬(美元)18.3百萬美元，或美元0.36每股稀釋後，税後)，由於對與紐約一個已完成的民用分段橋樑項目有關的糾紛做出不利的法律裁決，每股收益為$18.0百萬(美元)13.9百萬美元，或美元0.27每股攤薄，税後)由於上述東北部同一運輸項目的估計發生變化，土木工程和建築工程的不利調整平均分配，非現金費用為#美元17.8百萬(美元)12.8百萬美元，或美元0.25每股稀釋後税後)，這是由於上訴法院部分撤銷了之前判給的與紐約一個已完成的電力項目有關的法律損害賠償而增加的運營成本，在專業承包商部門，1美元16.2百萬(美元)11.6百萬美元，或美元0.23每股稀釋後税後)與解決馬裏蘭州一個長期爭議的、已完成的民用部分項目有關的不利非現金影響，澳元14.3百萬(美元)10.2百萬美元，或美元0.20稀釋後每股税後)由於上訴推翻了先前有利於下級法院的裁決，對東北部已完成的民用部分駭維金屬加工項目進行了不利的調整，以及$13.1百萬(美元)9.4百萬美元，或美元0.18每股攤薄，税後)對加利福尼亞州民用部分公共交通項目的不利調整。
(b)主要由公司的一般和行政費用組成。
(c)折舊和攤銷包括在建築業務的收入(損失)中。
(d)在截至2021年9月30日的九個月內，本公司錄得減少$20.1運營成本(百萬美元)14.6百萬美元，或美元0.28每股稀釋後税後)，這是由於一項有利的初審法院裁決，裁定本公司收回之前在紐約完成的電力項目在特殊承包商部門發生的某些成本。該公司還確認了$18.1百萬美元的額外收入(美元13.0百萬美元，或美元0.25每股稀釋後税後)是由於對加利福尼亞州的一個民用部門公共交通項目進行了有利的調整，反映了隨着項目接近完成而降低了某些風險，從而提高了盈利能力。該公司的建築業務收入也受到#美元的負面影響。14.5百萬(美元)10.5百萬美元，或美元0.21每股攤薄，税後)，這是由於專業承包商部門對紐約一個電氣項目的估計發生了變化，其中包括不利的調整，以及由於未經批准的變更單的增長(預計將在未來幾個時期談判)而提高項目預測對期間的負面影響。
31
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

分段結果與所得税前綜合收益(虧損)的對賬如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2022202120222021
建築業務收入(虧損)$(6,892)$52,093 $(107,353)$170,550 
其他收入(費用)397 (464)5,114 1,142 
利息支出(17,015)(16,694)(49,711)(52,442)
所得税前收入(虧損)$(23,510)$34,935 $(151,950)$119,250 
按部門分列的總資產如下：
(單位：千)截至9月30日，
2022		截至12月31日，
2021
民事$3,467,173 $3,310,648 
建房976,400 980,989 
專業承包商607,424 631,710 
公司和其他(a)
(290,023)(198,449)
總資產$4,760,974 $4,724,898 
____________________________________________________________________________________________________
(a)主要由現金、設備、税務相關資產和保險相關資產組成，與部門間收入相關的資產被抵銷。
32
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
第二項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
以下討論我們截至2022年9月30日的財務狀況以及截至2022年9月30日的三個月和九個月的經營業績，應與其他信息一起閲讀，包括本季度報告第I部分第1項財務信息中包含的未經審計的簡明綜合財務報表和附註，截至2021年12月31日的年度經審計的綜合財務報表和我們的年度報告Form 10-K的附註，以及我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中“風險因素”標題下的信息以及下文第II部分的第1A項。
前瞻性陳述
這份Form 10-Q季度報告包括“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”，其中包含有關未來事件和我們未來結果的前瞻性陳述，這些陳述旨在納入1995年“私人證券訴訟改革法”中有關前瞻性陳述的安全港條款。除歷史事實陳述外的所有陳述均可被視為前瞻性陳述。諸如“實現”、“預期”、“假設”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“希望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“應該”、“將會”、“將會”等詞彙和類似表述旨在識別此類前瞻性表述。此外，任何提及我們未來財務表現的預測、我們業務的預期增長和趨勢，以及對未來事件或情況的其他描述的陳述都是前瞻性陳述。雖然這類陳述是基於現有的財務和經濟數據以及管理層的估計和預期，但前瞻性陳述本身就是不確定的，涉及風險和不確定性，可能會導致我們的實際結果與前瞻性陳述中可能推斷的結果大不相同。因此，實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果大不相同。可能導致這種差異的因素包括：
•對合同風險、收入或成本估計數的修訂；通貨膨脹或衰退等經濟因素；新授標的時機；或項目執行的速度，這已經並可能繼續導致虧損或低於預期利潤；
•針對我們或客户(項目業主、開發商、總承包商等)、分包商或供應商的現有或未來訴訟或爭議解決程序的不利結果，以及未能迅速收回投資於受此類事項影響的項目的大量營運資金；
•經濟狀況顯著放緩或下降；
•競爭加劇，無法獲得新的合同；
•合同要求執行超出初始項目範圍的額外工作，這已經並在未來可能導致糾紛或索賠，並對我們的營運資金、利潤和現金流產生不利影響；
•與用於編制財務報表的假設和估計相關的風險和其他不確定性；
•未能達到合同進度要求，這可能導致成本增加和利潤減少，或者在某些情況下，對客户承擔違約金和/或損害賠償的財務責任，以及對我們的聲譽造成損害；
•無法吸引和留住我們的主要官員，無法充分規劃他們的繼任，無法僱用和留住執行我們合同所需的人員；
•與我們的國際業務相關的風險，如美國政府資金的不確定性，以及經濟、政治、監管和其他風險，包括戰爭行為、內亂、安全問題、勞動條件、腐敗和我們開展業務的國家發生的其他不可預見的事件造成的損失風險；
•數據安全和/或隱私方面可能出現的系統和信息技術中斷和破壞；
•我們積壓的合同中報告的客户取消合同或縮小合同範圍；
•證券訴訟和/或股東維權；
•我們的合資夥伴未能履行他們的合資義務，這可能會給我們帶來額外的財務和業績義務，導致利潤或虧損減少和/或聲譽損害；
•下調我們的信用評級；
•惡劣天氣條件對項目的影響；
•減少政府在基礎設施和其他公共項目上的支出水平；
•與政府合同和相關採購法規有關的風險；
•未能履行債務協議規定的義務；
33
目錄表
•新冠肺炎大流行病已經並可能繼續對我們的業務、財務狀況和業務結果產生不利影響，除其他外，它推遲了項目投標和/或授標的時間以及爭議解決和相關收款的時間；
•違反美國《反海外腐敗法》和類似的全球反賄賂法律；
•不利的健康事件，如流行病或另一場大流行；
•與氣候變化有關的物質和監管風險；
•減值我們的商譽或其他無限期的無形資產；以及
•我們的董事長和首席執行官因其職位和重大的所有權利益而對公司施加影響。
高管概述
新冠肺炎更新
自2020年初爆發以來，新冠肺炎大流行偶爾會導致可用人力暫時短缺、現場勞動生產率下降、其他效率低下、項目進度推遲和項目執行推遲。因此，我們繼續產生增量成本，其中大部分我們正尋求在合同條款允許的情況下從客户那裏收回。從客户那裏尋求的緩解，加上大流行帶來的某些增量項目機會，有助於減輕大流行對我們財務業績的負面影響。此外，我們還經歷了某些法律程序的延誤，因為各法院和仲裁員正在處理受疫情影響的大量積壓案件。此前，新冠肺炎疫情阻礙了公司解決未經批准工作的能力，導致公司需要暫時為某些項目成本提供資金，而這些成本在歷史上是可以迅速談判、向客户計費並從客户那裏收取的。自大流行病爆發以來，在解決和追回此類索賠方面的這些拖延對我們的流動資金和財務業績產生了不利影響。然而，由於法院系統在2020年和2021年大流行期間無法正常運作而積壓的法院和仲裁程序開始減少，某些爭端已在2022年前9個月得到解決，其他和解會議和審判日期現在已安排或正在安排。我們預計，在2022年剩餘時間和2023年，在解決某些其他爭端和未經批准的變更單方面將繼續取得進展。
自2020年初以來，大流行還對我們新獎項的數量和時間產生了不利影響，這對我們的積壓和業務業績產生了負面影響。我們在2022年前9個月經歷的新獎項數量減少和延遲對經營業績的負面影響預計將繼續，這是由於以前投標和提案機會有限，以及2020年和2021年大部分時間新獎項數量相對較少。此外，由於通勤和商務旅行減少，我們的許多州和地方政府客户的收入來源受到了大流行的負面影響。我們的一些客户的收入大幅減少，對他們及時向公司支付到期款項的能力產生了不利影響，儘管這些影響已經開始減弱。在最近頒佈的基礎設施投資和就業法案(也稱為兩黨基礎設施法)向我們現有和潛在客户分配大量資金之前，項目投標和授予可能會繼續或出現與疫情相關的新的延遲，導致收入和收益低於預期。
由於新冠肺炎疫情的持續流動性，其範圍和持續時間的不確定性，以及政府、企業和個人應對這一流行病的方式的持續變化，該公司目前無法準確預測該流行病對本公司業務、運營結果、財務狀況或流動性的未來影響。
經營業績
截至2022年9月30日的三個月和九個月的綜合收入分別為11億美元和29億美元，而2021年同期分別為12億美元和36億美元。這兩個期間的減少主要是由於所有三個部分的不同項目執行活動減少，其中大部分已經完成或接近完成。這一減少被加利福尼亞州和中西部某些較新的民用和建築部分項目的活動增加部分抵消。2022年第三季度的下降也是由於阿肯色州一個基本完成的建築部分項目的項目執行活動減少所致。這兩個時期的收入下降也是新冠肺炎疫情的後續影響的結果，該疫情推遲了2020年和2021年大部分時間內某些新項目的招標活動和授標。此外，2022年前九個月的收入下降是由於與項目收尾問題、補救工作、延長的項目監督和相關勞動力效率低下的意外成本有關的不利調整的影響，以及成功談判加州民用部分公共交通項目的顯著較低利潤率(和較低風險)變更訂單帶來的暫時不利影響。這些批准的變更單增加了項目的總體估計利潤，但降低了項目的完成率和總體利潤率。這種暫時的收益減少預計將在該項目的剩餘生命週期內自行逆轉。對於
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目錄表
在2022年的9個月期間，減少的原因還包括對與紐約已完成的民用分段橋樑項目有關的糾紛的不利法律裁決的影響，與解決馬裏蘭州長期爭議的已完成民用分段項目有關的不利非現金影響，以及對加利福尼亞州民用分段公共交通項目的不利調整。
截至2022年9月30日的三個月和九個月，建築業務虧損分別為690萬美元和1.074億美元，而2021年同期建築業務收入分別為5210萬美元和1.706億美元。2022年第三季度，減少的主要原因是東北部一個即將完工的交通項目的項目執行活動減少，這影響了所有三個細分市場，以及由於上訴推翻了之前有利於下級法院的裁決，東北部一個已完成的民用部分駭維金屬加工項目出現了1,430萬美元的不利調整。第三季度的下降也是因為佛羅裏達州的一個建築段酒店項目因不利的法律裁決而進行了不利的調整，加利福尼亞州的一個公共交通項目沒有進行前一年的有利調整，以及東北部的一個公共交通項目出現了不利的調整，所有這些都是無關緊要的，但總計價值3210萬美元。
在2022年的9個月期間，減少的主要原因是3,600萬美元的不利調整，與項目結束問題、補救工作、延長的項目監督和相關的勞動力效率低下有關的不利調整對專業承包商部門的上述東北交通項目的影響，上述民用部分公共交通項目的顯著較低利潤率(和較低風險)變更訂單的成功談判產生的3,460萬美元的臨時不利影響，以及與上述對紐約已完成的民用部分橋樑項目的上述不利法律裁決有關的2,550萬美元的非現金費用。1,780萬美元的非現金費用，涉及上訴法院部分推翻之前裁定的與紐約一個已完成電力項目有關的專業承包商部分法律損害賠償，1,620萬美元的不利非現金影響，涉及馬裏蘭州一個長期爭議的已完工民用部分項目的和解，1,430萬美元的不利調整，原因是下級法院先前有利的裁決被上訴推翻，以及與加利福尼亞州的一個民用部分公共交通項目相關的1,310萬美元的不利調整。造成減少的其他與上年有關的因素包括，由於初審法院裁決判給的損害賠償金，與上文提到的紐約同一已完工電力項目相關的2010萬美元的上年有利調整，以及加利福尼亞州民用部分公共交通項目的1810萬美元的上年有利調整。, 被前一年因紐約一個電力項目在專業承包商部分的估計數變化而產生的1450萬美元的負面影響所抵消。
截至2022年9月30日的三個月和九個月的有效税率分別為(2.4%)%和31.0%，而2021年同期為24.9%和22.0%。看見公司、税務及其他事宜以下是關於實際税率變化的討論。
截至2022年9月30日的三個月和九個月的每股普通股虧損分別為0.63美元和2.28美元，而2021年同期的稀釋後每股普通股收益分別為0.30美元和1.22美元。這兩個期間的下降主要是由於上文討論的因素導致建築業務收入(損失)的變化。
截至2022年9月30日的三個月和九個月的合併新獎勵總額分別為9億美元和30億美元，而2021年同期分別為21億美元和37億美元。建築部分是2022年第三季度新頒獎活動的主要貢獻者。2022年第三季度最重大的新授標和合同調整包括：為加利福尼亞州的兩個教育設施項目追加1.42億美元的資金；為波多黎各的一個1.26億美元的軍事設施項目追加資金；為中西部的一個公共交通項目追加5600萬美元的資金；為弗吉尼亞州的一個4800萬美元的採礦項目追加資金；為加州的一個3200萬美元的酒店項目追加資金。該公司最近宣佈了兩個重要的新項目，這些項目的合同在未來三到六個月內懸而未決，總價值可能超過45億美元。
截至2022年9月30日的合併積壓訂單為84億美元，略高於截至2021年12月31日的82億美元。截至2022年9月30日，按部門劃分的積壓比例約為56%(土木工程)、28%(建築)和16%(專業承包商)。
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目錄表
下表按業務部門列出了公司的積壓訂單，反映了2021年12月31日至2022年9月30日期間的變化：
(單位：百萬)
積壓時間為
2021年12月31日
新的
獎項(a)
收入
公認的
積壓時間為
2022年9月30日(b)
民事$4,553.5 $1,392.6 $(1,295.3)$4,650.8 
建房2,308.9 947.8 (915.6)2,341.1 
專業承包商1,373.2 658.4 (673.2)1,358.4 
總計$8,235.6 $2,998.8 $(2,884.1)$8,350.3 
____________________________________________________________________________________________________
(a)新的授標包括增加到積壓的項目的原始合同價格，加上或減去現有合同估計合同總價格的後續變化。
(b)積壓可能與簡明綜合財務報表附註2所披露的分配給剩餘履約債務的交易價格不同。這些差異涉及執行正式合同或收到繼續進行通知的時間。更具體地説，積壓的合同有時可能包括尚未執行合同或尚未發出開工通知的授標，但項目將繼續進行的重大不確定性不存在(例如，有足夠的資金到位)。
公司未來幾年的增長前景仍然看好，但可能會受到未來項目延誤或項目招標、中標、開工、上馬活動和竣工時間的負面影響，以及新冠肺炎疫情的任何不利後續後果。我們預計，由於州、地方和聯邦客户的長期資本支出計劃，以及對一些最大項目機會的有限競爭，我們將繼續贏得我們的重要新獎項份額。
在過去幾年的選舉中，許多州的選民批准了數十項長期交通資金措施，總計約2000億美元的長期資金。其中規模最大的是洛杉磯縣，措施M，即增加0.5美分的銷售税，在那裏獲得批准，預計將在40年內產生1200億美元的資金。此外，加州參議院法案1於2017年簽署成為法律，到2027年，平均每年為各種交通、公共交通和橋樑項目提供54億美元。正如預期的那樣，利率繼續上升，但仍處於我們認為仍有利於繼續支出各類基礎設施項目的水平。然而，如果借款利率繼續大幅上升，它們可能會達到可能開始對基礎設施需求產生負面影響的水平，儘管這更有可能影響建築部分項目，因為這些項目往往與經濟狀況更直接相關。
兩黨基礎設施法於2021年11月15日頒佈成為法律，它規定了1.2萬億美元的聯邦基礎設施資金，其中包括5500億美元的新支出，用於改善國家的地面交通網絡和增強核心基礎設施。這項法律標誌着聯邦政府對公共交通的最大投資，自州際駭維金屬加工系統建設以來最大的一筆專用橋投資，以及自美國鐵路公司成立以來聯邦政府對客運鐵路的最大投資，所有這些都是對眾多基礎設施項目的定期年度支出做出的規定。這筆可觀的增量資金預計將在未來10年內使用，其中大部分將分配給與公司的市場重點直接一致的終端市場投資。因此，本公司相信，這一可觀的持續遞增資金水平將有利地影響本公司目前的工作和未來十年的潛在機會，因為一些初始資金已經開始流向項目所有者，預計兩黨基礎設施法將在未來幾年大幅增加資金。
該公司在東北地區有一些大型土木工程項目已於2021年完工或接近完工。該公司正在包括東北部、西海岸和關島在內的不同地點進行幾個有前景的大型項目，預計將在2022年和2023年進行投標和/或授予這些項目。然而，這些預期項目的收入貢獻的時間和規模可能不能完全抵消與已經完成或即將完成的項目相關的收入減少。
有關各業務部門的經營業績、公司一般及行政費用及其他項目的更詳細討論，請參閲細分市場運營的結果, 公司、税務及其他事宜和流動性與資本資源下面。
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目錄表
細分市場運營的結果
我們的土木、建築和專業承包商部門的結果如下所述。
民用部分
土木工程部門的收入和建築業務收入摘要如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)2022202120222021
收入$500.9 $546.2 $1,295.3 $1,577.2 
建築業務收入22.8 62.6 12.1 187.7 
與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月和九個月的收入分別下降了8%和18%。2022年三個月期間減少的主要原因是東北部的一個運輸項目和中西部的一個橋樑項目的項目執行活動減少，這兩個項目都基本完成。2022年9個月期間減少的主要原因是，加利福尼亞州、東北部和中西部的某些公共交通、運輸和橋樑項目的項目執行活動減少，其中大部分項目已經完成或接近完成，但中西部和加利福尼亞州的某些項目的活動增加部分抵消了這一減少額。這兩個時期的收入下降也是新冠肺炎疫情的後續影響的結果，該疫情推遲了2020年和2021年大部分時間內某些新項目的招標活動和授標。此外，2022年9個月期間的降幅受到加州一個公共交通項目的重大低利潤率(和低風險)變更訂單成功談判的暫時不利影響的影響。這些批准的變更單增加了項目的總體估計利潤，但降低了項目的完成率和總體利潤率。這種暫時的收益減少預計將在該項目的剩餘生命週期內自行逆轉。在2022年的9個月期間，減少的原因還包括不利的法律裁決對與紐約一座橋樑項目有關的爭端的影響、與上述在馬裏蘭州的一個長期有爭議的已完成項目的解決有關的不利的非現金影響以及與加利福尼亞州的一個公共交通項目有關的不利的調整，如上文標題部分所討論的高管概述.
截至2022年9月30日的三個月和九個月的建築運營收入分別為2280萬美元和1210萬美元，而2021年同期分別為6260萬美元和1.877億美元。這兩個時期都受到上文討論的數量減少的影響。2022年這三個月的減少額主要是由於下級法院先前有利的裁決在上訴中被推翻，導致東北部一個已完工的駭維金屬加工項目出現了1,430萬美元的不利調整，其次是加利福尼亞州的一個公共交通項目沒有得到上年的有利調整，以及東北部的一個公共交通項目出現了不利的調整，這些調整中的每一個都不重要，但總計為2,080萬美元。在2022年的9個月期間，減少的原因是盈利能力下降，與上述公共交通項目利潤率(和風險)顯著降低的變更訂單成功談判產生的3460萬美元的暫時不利影響有關。這種暫時的收益減少預計將在該項目的剩餘生命週期內自行逆轉。2022年這9個月的減少額還包括：與紐約一座竣工的橋樑項目有關的糾紛的不利法律裁決產生的2,550萬美元的非現金費用；上述加利福尼亞州的公共交通項目沒有得到上述1,810萬美元的上年有利調整；與解決馬裏蘭州一個長期存在爭議的完工項目有關的1,620萬美元的不利非現金影響；上述1,430萬美元的不利調整，因為下級法院對先前有利的裁決提出上訴後，對東北部已完工的駭維金屬加工項目造成的不利調整。以及與加州公共交通項目相關的1310萬美元的不利調整, 部分被個別非實質性的有利影響所抵消，包括中西部一座橋樑項目的項目收尾調整。
截至2022年9月30日的三個月和九個月的營業利潤率分別為4.5%和0.9%，而2021年同期分別為11.5%和11.9%。營業利潤率下降是由於上述因素推動了收入和建築業務收入的變化。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月裏，民事部門的新獎項總額分別為2.25億美元和14億美元，而2021年同期分別為7.32億美元和13億美元。2022年第三季度最重要的新獎勵和合同調整包括為中西部的一個公共交通項目和弗吉尼亞州的一個4800萬美元的採礦項目額外提供5600萬美元的資金。自2020年以來，新冠肺炎疫情已經導致許多州和地方政府機構的收入嚴重短缺，它可能會繼續導致某些新項目的推遲或取消，具體取決於州和地方資金的分配和優先順序，以及來自聯邦政府的資金的可用性、時間和規模，包括預期來自兩黨基礎設施法的資金。
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目錄表
然而，如上所述，該公司最近宣佈了兩個重要的新項目，這些項目在未來三到六個月內等待合同授予，總價值可能超過45億美元。
截至2022年9月30日，民用部門的積壓金額為47億美元，而截至2021年9月30日的積壓金額為45億美元，增加的主要原因是2022年上半年登記的某些大型新合同和合同調整。這一部分繼續經歷強勁的需求，這反映在一大批預期項目的多年籌備中，得到選民批准的各種交通措施和兩黨基礎設施法的大量預期資金的支持，以及公共機構的長期支出計劃的支持。民用部門處於有利地位，可以在這些潛在項目中奪得自己的份額，但新獎項的時間仍不確定。
建築線段
建築業務收入和建築業務收入彙總如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)2022202120222021
收入$318.0 $360.9 $915.6 $1,150.8 
建築業務收入0.1 10.8 9.5 19.5 
與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月和九個月的收入分別下降了12%和20%，這主要是由於加州、俄克拉何馬州和東北部已完成或基本完成的各種項目的項目執行活動減少，部分被加州某些較新項目的貢獻所抵消。在這三個月期間，下降的部分原因是阿肯色州一個酒店和博彩項目的項目執行活動減少。由於新冠肺炎疫情的後續影響，這兩個時期的收入都進一步減少，推遲了某些項目的投標和授標。
截至2022年9月30日的三個月和九個月的建築運營收入分別為10萬美元和950萬美元，而2021年同期分別為1080萬美元和1950萬美元。這兩個時期的下降主要是由於東北部一個接近完工的交通項目的項目執行活動減少，以及佛羅裏達州的一個酒店項目因不利的法律裁決而出現不利的調整，這些裁決的影響單獨而言並不重要。加州一個較新的公共交通項目的貢獻部分抵消了這一下降。
截至2022年9月30日的三個月和九個月的營業利潤率分別為0.0%和1.0%，而2021年同期分別為3.0%和1.7%。營業利潤率下降的主要原因是上述因素導致收入和建築業務收入減少。
截至2022年9月30日的三個月和九個月，建築部門的新獎勵總額分別為4.16億美元和9.48億美元，而2021年同期分別為11億美元和19億美元。2022年第三季度最重要的新獎項包括為加利福尼亞州的兩個教育設施提供1.42億美元的額外資金；為波多黎各的一個1.26億美元的軍事設施提供資金；以及為加州的一個3200萬美元的接待項目提供資金。
截至2022年9月30日，建築部分的積壓金額為23億美元，而截至2021年9月30日的積壓金額為24億美元。建築部門繼續在不同的終端市場和地理位置擁有大量預期項目。我們預計需求將持續，因為經濟狀況仍然有利於客户在新建築設施和現有建築翻新方面的支出。然而，利率上升和通脹上升的影響，以及新冠肺炎疫情的任何不利後續影響，都可能導致對我們建築服務的需求減少。
專業承包商細分市場
專業承包商部門的建築業務收入和收入(虧損)彙總如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)2022202120222021
收入$252.0 $271.1 $673.2 $877.1 
建築業務收入(虧損)(11.8)(5.5)(82.5)5.8 
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目錄表
與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月和九個月的收入分別下降了7%和23%。2022年三個月期間減少的主要原因是，東北部一個即將完成的運輸項目的電氣部分的項目執行活動減少。2022年9個月期間的減少額還受到以下因素的影響：同一運輸項目接近完成，東北部和加利福尼亞州已完成或接近完成的各種機電項目的項目執行活動減少，以及不利的調整對上述東北部運輸項目的影響，見上文題為高管概述。這兩個時期的收入也受到新冠肺炎疫情的後續影響的影響，推遲了某些項目的投標和授標。
截至2022年9月30日的三個月和九個月，建築運營虧損分別為1180萬美元和8250萬美元，而2021年同期建築運營虧損550萬美元，建築運營收入580萬美元。2022年三個月期間的減少主要是由於項目執行活動減少以及東北部一個即將完成的交通項目的盈利能力下降造成的影響。2022年9個月期間費用減少的主要原因是，由於項目結束問題、補救工作、延長的項目監督和相關的勞工效率低下的意外費用，上述東北運輸項目受到的不利調整影響達3 600萬美元，以及因上訴法院部分推翻以前裁定的與紐約一個已完成電氣項目有關的法律損害賠償而增加的1 780萬美元非現金費用.2022年9個月期間的減少也是因為沒有對上一年的2,010萬美元進行有利調整，這是由於初審法院對紐約同一已完成的電氣項目的裁決所判給的損害賠償金，但被上一年因紐約一個電氣項目的估計發生變化而產生的1,450萬美元的負面影響部分抵消了。
截至2022年9月30日的三個月和九個月的營業利潤率分別為(4.7%)和(12.2%)，而2021年同期為(2.0%)和0.7%。營業利潤率下降的主要原因是上述因素導致建築業務收入和收入(虧損)減少。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月裏，專業承包商部門的新獎勵總額分別為2.44億美元和6.58億美元，而2021年同期分別為1.91億美元和4.86億美元。新冠肺炎疫情已經導致，並可能繼續導致某些商業和政府客户的需求減少，這些客户一直面臨資金緊張。
截至2022年9月30日，專業承包商部門的積壓金額為14億美元，而截至2021年9月30日的積壓金額為15億美元。專業承包商部門繼續越來越專注於為公司積壓的大型土木和建築部門項目提供服務，特別是在東北部和加利福尼亞州。此外，利用我們在紐約、德克薩斯州、佛羅裏達州和加利福尼亞州運營的業務部門的規模和規模，以及這些業務部門在大型複雜項目高質量工作方面的良好聲譽，該部門仍處於有利地位，能夠為外部客户贏得新項目的份額。
公司、税務及其他事宜
公司一般和行政費用
截至2022年9月30日的三個月和九個月，公司一般和行政費用分別為1660萬美元和4510萬美元，而2021年同期分別為1580萬美元和4250萬美元。
其他收入(費用)、利息費用和所得税(費用)福利
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)2022202120222021
其他收入(費用)$0.4 $(0.5)$5.1 $1.1 
利息支出(17.0)(16.7)(49.7)(52.4)
所得税(費用)福利(0.6)(8.7)47.0 (26.3)
與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月的其他收入(支出)增加了400萬美元，主要是由於聯邦所得税應收餘額產生的利息。
與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月的利息支出減少了270萬美元。截至2022年9月30日的9個月的減幅主要是由於沒有利息支出。
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目錄表
以及2021年6月償還的可轉換票據的貼現和債務發行成本攤銷，以及2022年循環信貸安排的平均未償還餘額減少，但被較高的利率部分抵消。

截至2022年9月30日的三個月和九個月的有效所得税税率分別為(2.4%)%和31.0%，而2021年同期分別為24.9%和22.0%。該公司在截至2022年9月30日的三個月的税前虧損的基礎上確認所得税支出，這主要是由於2022年預測的税前收益在該季度發生了變化，這一變化的累積影響抵消了該季度產生的税收優惠。2022年期間的有效所得税税率反映了2022年期間發生的税前虧損和預計全年的税前虧損。在報告税前虧損的期間，期間產生的税收優惠增加了實際所得税税率。與2021年期間相比，2022年期間税率提高的税收優惠主要是州所得税(扣除聯邦福利)和可歸因於非控股權益的收益(所得税不是公司的責任)。有關所得税的進一步討論，請參閲簡明合併財務報表附註6。
流動性與資本資源
流動資金由可用現金和現金等價物、運營產生的現金、信貸安排和進入資本市場提供。我們有總計1.75億美元的承諾信用額度，可用於循環貸款、信用證和/或一般用途。我們相信，運營產生的現金，加上我們1.75億美元的未使用信貸能力和截至2022年9月30日的可用現金餘額，將足以滿足未來12個月及以後的任何營運資金需求和債務到期，前提是我們不會受到不可預見的未來事件的不利影響，包括上文在中討論的與新冠肺炎疫情相關的進一步影響高管概述 - 新冠肺炎更新。儘管我們在截至2022年9月30日的9個月中實現了創紀錄的運營現金流(如下文所述現金和營運資金)，由於新冠肺炎疫情的後續影響，我們無法收取現金，流動性已經並可能繼續受到不利影響，這限制了某些客户的資金來源，並推遲了他們對批准的合同工作的付款能力。此外，如上所述，高管概述 - 新冠肺炎更新新冠肺炎疫情推遲了法庭和仲裁日程，也阻礙了公司解決某些未經批准的工作的能力。我們認為，如上所述，未來來自兩黨基礎設施法的資金，以及隨着旅行和通勤水平的上升而增加政府客户的收入，可以抵消或緩解新冠肺炎疫情未來的負面影響，儘管仍然很難預測這些因素中的任何一個。此外，2020年和2021年期間因大流行而積壓的法院和仲裁程序積壓已開始減少，某些爭端已在2022年頭9個月得到解決，其他和解會議和審判日期現已安排或正在安排。此外，在2021年下半年和2022年頭9個月期間，解決了某些爭端和相關的收集延誤。我們在2022年前9個月的運營現金流顯著改善，並預計2022年剩餘時間的運營現金流將比2021年有所改善，這是基於項目執行活動以及額外未決索賠和未經批准的變更單的解決方案所產生的預計現金。
現金和營運資金
截至2022年9月30日的現金和現金等價物為3.232億美元，而截至2021年12月31日的現金和現金等價物為2.022億美元。截至2022年9月30日和2021年12月31日，即時可用於一般企業用途的現金分別為1.107億美元和6020萬美元，其餘為我們合併後的合資企業持有的金額，以及我們未合併的合資企業持有的現金比例份額。我們合資企業持有的現金僅可用於與合資企業相關的用途，包括向合資夥伴分配。此外，截至2022年9月30日，我們的限制性現金和限制性投資總額為1.014億美元，而截至2021年12月31日的限制性現金和限制性投資總額為9360萬美元。截至2022年9月30日的限制性現金和限制性投資是為了確保與保險相關的或有債務。
在截至2022年9月30日的9個月中，運營活動提供的淨現金為2.513億美元，比2021年同期增加4.039億美元。2022年前9個月的運營現金流是自2008年Tutor-Saliba Corporation和Perini Corporation合併以來任何一年前9個月最大的結果。2022年前9個月的運營現金流已經超過了自同期以來的任何全年業績。此外，2022年第三季度的運營現金流為7260萬美元，比2021年第三季度的運營現金使用量2130萬美元增加了9390萬美元。2022年前9個月增加的主要原因是項目週轉資金投資減少，部分被收入來源使用的現金抵消。項目週轉資金投資減少的主要原因是催收活動有所改善，反映在超出成本和估計收益的賬單增加以及應收賬款減少。在截至2021年9月30日的9個月中，經營活動中使用的現金淨額為1.526億美元，主要是由於對項目營運資本的投資，部分被來自收益來源的現金所抵消。2021年前9個月營運資本的增加主要反映了成本和超出賬單的估計收益的增加(“CIE”)以及帳目的減少
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目錄表
因向供應商和分包商付款的時間安排而應支付的款項。CIE的增加主要是由於新冠肺炎疫情的後續影響，導致某些索賠和未經批准的變更單的談判和解決出現延誤(由於某些法律和仲裁程序以及和解討論的推遲或推遲)，並限制了客户的收入和資金來源，從而限制了他們就已批准但定價尚未確定的範圍內的變化向公司支付費用的預算酌處權。
如上所述，與2021年同期相比，2022年前9個月的經營活動現金流增加了4.039億美元。如上所述，大幅增加的主要原因是收款活動有所改善，包括與繼續解決某些索賠和以前需要使用現金的未經核準的變更單有關的收款。業務活動現金流增加的另一個原因是，由於向供應商和分包商付款的時間安排，應付賬款比上一年的減少有所增加。儘管2022年前9個月的應付賬款有所增加，但截至2022年9月30日的餘額比截至2021年9月30日的餘額減少了6640萬美元。
2022年前9個月用於投資活動的現金淨額為3890萬美元，主要原因是為項目購置了總計4280萬美元的財產和設備，但出售財產和設備所得670萬美元部分抵消了這一數額。2021年前9個月用於投資活動的現金淨額為3100萬美元，主要原因是為項目購置的財產和設備共計2720萬美元，以及用於投資交易的現金淨額910萬美元。
2022年前9個月，用於融資活動的淨現金為7880萬美元，這主要是由於淨償還債務3480萬美元和向非控股權益淨分配4250萬美元。2021年前9個月用於融資活動的現金淨額為7,380萬美元，這主要是由於償還了6,190萬美元的債務淨額，包括償還可轉換票據的剩餘本金餘額(定義見合併合併財務報表附註8)，以及對非控股權益的淨分派1,030萬美元。
截至2022年9月30日，我們的營運資本為19億美元，流動資產與流動負債的比率為1.91，債務與股本比率為0.63，而截至2021年12月31日的營運資本為21億美元，流動資產與流動負債的比率為2.17，債務與股本比率為0.59。
債務
2020年信貸協議
於2020年8月18日，本公司與蒙特利爾銀行哈里斯銀行(BMO Harris Bank N.A.)簽訂了一項信貸協議(“2020信貸協議”)，作為行政代理、擺動額度貸款方和信用證發行方及其他貸款方。2020年信貸協議規定4.25億美元定期貸款B融資(“定期貸款B”)和1.75億美元循環信貸融資(“2020轉軌”)，信用證和週轉額度貸款的發放額度上限分別為7,500萬美元和1,000萬美元。定期貸款B將於2027年8月18日到期，2020年Revolver將於2025年8月18日到期，除非有任何2017年優先債券於2025年1月30日到期(即2017年優先債券到期前91天)，在此情況下，定期貸款B和2020 Revolver都將於2025年1月30日到期(受某些進一步例外情況的限制)。有關2020年信貸協議條款的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註8。
下表列出了我們在2020年信貸協議項下的實際和要求的綜合第一留置權淨槓桿率，該比率以滾動四個季度為基礎計算：
往績四個財政季度結束
2022年9月30日
實際必填項
第一留置權淨槓桿率2.10 to 1.00≤ 2.75 : 1.00
截至2022年9月30日，我們符合並預計將繼續遵守2020年信貸協議下的契約。2022年10月31日，修訂了2020年信貸協議，將第一留置權淨槓桿率契約的最高水平設定為2.75：1.00(之前設定為2.25：1.00)，從截至2022年9月30日的季度起生效，隨後從截至2023年6月30日的季度開始回落至2.25：1.00。
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目錄表
合同義務
與截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中描述的合同義務相比，我們的合同義務沒有實質性變化。
關鍵會計政策和估算
我們的重要會計政策在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的合併財務報表附註1中進行了説明。我們的關鍵會計估計也在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K的第二部分第7項中確定和討論。
近期發佈的會計公告
在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間，以及截至本報告提交之日，財務會計準則委員會沒有發佈新的會計聲明，這些聲明已經或預計將對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。
第三項。 關於市場風險的定量和定性披露
與截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告第II部分第7A項所述的情況相比，我們對市場風險的敞口並無重大變化。
第四項。 控制和程序
披露控制和程序
在我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官的參與下，對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估，這些控制和程序由1934年《證券交易法》(經修訂)下的規則13a-15(E)定義，截至本Form 10-Q季度報告所涵蓋的期間結束時。基於這項評估，首席執行官和首席財務官得出結論，公司的披露控制和程序(A)有效地確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中需要披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，以及(B)包括但不限於旨在確保我們在根據交易所法案提交或提交的報告中必須披露的信息被累積並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出關於所需披露的決定的控制和程序。
財務報告內部控制的變化
在本報告所述期間，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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目錄表
第II部分。 其他信息
第1項。 法律訴訟
在我們正常的業務過程中，我們涉及到各種法律程序。我們根據美國證券交易委員會規則以及我們認為適當的其他方式，披露有關某些待決法律程序的信息。有關此類未決事項的信息，請參閲截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告第I部分第3項，該報告由Form 10-Q季度報告中包含的簡明綜合財務報表附註10更新。
第1A項。 風險因素
我們在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中披露的風險因素沒有實質性變化。
第四項。 煤礦安全信息披露
《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案》(《多德-弗蘭克法案》)第1503條要求國內礦山經營者披露違反行為和聯邦礦山安全與健康管理局根據1977年《聯邦礦山安全與健康法案》(《礦山法案》)發佈的命令。我們不作為任何礦山的所有者，但我們可以作為礦業法定義的採礦經營者，在那裏我們可能是執行此類礦山服務或建設的獨立承包商。
《多德-弗蘭克法案》第1503(A)節和S-K條例第104項要求提供有關違反煤礦安全規定或其他監管事項的資料，見附件95。
第五項。 其他信息
2022年10月31日，Tutor Perini Corporation對其2020年的信貸安排進行了修訂(《修正案》)。修正案不改變2020年信貸安排下的總承諾或到期日。修正案修改了2020年信貸安排的某些條款，其中包括將第一留置權淨槓桿率的最高設置為2.75：1.00，從截至2022年9月30日的季度起生效，並從截至2023年6月30日的季度開始降至2.25：1.00。這類信貸安排的其他慣常和習慣契約與2020年信貸安排的契約保持一致(須受修正案中某些定義的調整)。自生效之日起，修正案還將2020 Revolver的參考利率從LIBOR改為SOFR。
以上對修正案的描述並不構成完整的摘要，其全文以修正案全文為準，其副本現作為附件10.2存檔。


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目錄表
項目6.展品
陳列品描述
10.1*
信件協議，日期為2022年11月2日，由Tutor Perini Corporation和James A.Frost簽署。
10.2
信貸協議第一修正案，日期為2022年10月31日。
31.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行幹事證書。
31.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發首席財務幹事證書。
32.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。
32.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。
95
煤礦安全信息披露。
101.INSXBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCHXBRL分類擴展架構文檔。
101.CALXBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.LABXBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.PREXBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
101.DEFXBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
104
公司截至2022年9月30日的季度報告Form 10-Q的封面，格式為內聯XBRL(作為附件101)。
*管理合同或補償計劃或安排
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目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
家庭教師佩里尼公司
日期：2022年11月2日發信人：/s/加里·G·斯莫利
加里·G·斯莫利
常務副總裁兼首席財務官
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