shen-20220930000035496312/312022Q3假象http://shentel.com/20220930#ServiceRevenueAndOtherMemberhttp://shentel.com/20220930#ServiceRevenueAndOtherMemberhttp://shentel.com/20220930#ServiceRevenueAndOtherMemberhttp://shentel.com/20220930#ServiceRevenueAndOtherMember00003549632022-01-012022-09-3000003549632022-10-26Xbrli:共享00003549632022-09-30ISO 4217:美元00003549632021-12-31ISO 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
(標記一)
| | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
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截至本季度末2022年9月30日 |
| |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| |
由_至_的過渡期 |
委託文檔號:000-09881
謝南多阿電信公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
維吉尼亞 | | 54-1162807 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
申特爾路500號, 愛丁堡, 維吉尼亞 22824
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(540) 984-4141
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據ACT第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | | | | |
普通股(無面值) | 瀋陽 | 納斯達克全球精選市場 | 50,098,304 |
(班級名稱) | (交易代碼) | (註冊所在的交易所名稱) | (註冊人2022年10月26日已發行普通股數量) |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
是☐ No ☒
謝南多阿電信公司
索引
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| | 頁面 數字 |
第一部分: | 財務信息 | | | |
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第1項。 | 財務報表 | | | |
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| 未經審計的簡明綜合資產負債表 | 3 |
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| 未經審計的簡明綜合全面(虧損)收益表 | 4 |
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| 未經審計的股東權益簡明合併報表 | 5 |
| | | | |
| 未經審計的現金流量表簡明合併報表 | 6 |
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| 未經審計的簡明合併財務報表附註 | 7 |
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第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 19 |
| | | | |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 28 |
| | | | |
第四項。 | 控制和程序 | 28 |
| | | | |
第二部分。 | 其他信息 | | | |
| | | | |
第1項。 | 法律訴訟 | 30 |
| | | | |
第1A項。 | 風險因素 | 30 |
| | | | |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 30 |
| | | | |
第六項。 | 陳列品 | 31 |
| | | | |
| 簽名 | 32 |
| | | | |
謝南多阿電信公司及其子公司
未經審計的簡明綜合資產負債表
| | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 33,033 | | | $ | 84,344 | |
應收賬款,扣除壞賬準備淨額#美元371及$352,分別 | 23,592 | | | 22,005 | |
應收所得税 | 29,457 | | | 30,188 | |
預付費用和其他 | 11,915 | | | 29,830 | |
持有待售流動資產 | 19,742 | | | — | |
流動資產總額 | 117,739 | | | 166,367 | |
投資 | 12,784 | | | 13,661 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 641,407 | | | 554,162 | |
無形資產、淨額和商譽 | 81,612 | | | 69,853 | |
經營性租賃使用權資產 | 55,749 | | | 56,414 | |
遞延費用和其他資產 | 13,167 | | | 10,298 | |
持有待售非流動資產 | — | | | 19,978 | |
總資產 | $ | 922,458 | | | $ | 890,733 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
長期債務的當期到期日,扣除未攤銷貸款費用 | $ | 105 | | | $ | — | |
應付帳款 | 35,836 | | | 28,542 | |
預付賬單和客户押金 | 11,443 | | | 11,128 | |
應計補償 | 10,721 | | | 9,653 | |
流動經營租賃負債 | 2,962 | | | 3,318 | |
應計負債及其他 | 14,040 | | | 14,611 | |
持有待售流動負債 | 3,834 | | | 38 | |
流動負債總額 | 78,941 | | | 67,290 | |
長期債務,減去當期到期日,扣除未攤銷貸款費用 | 24,869 | | | — | |
其他長期負債: | | | |
遞延所得税 | 84,639 | | | 86,014 | |
資產報廢債務 | 9,727 | | | 9,615 | |
福利計劃義務 | 7,711 | | | 8,216 | |
非流動經營租賃負債 | 52,001 | | | 51,692 | |
其他負債 | 22,059 | | | 21,824 | |
持有待售非流動負債 | — | | | 3,807 | |
其他長期負債總額 | 176,137 | | | 181,168 | |
承付款和或有事項(附註12) | | | |
股東權益: | | | |
普通股,不是面值,授權96,000; 50,098和49,965分別於2022年9月30日及2021年12月31日發行及未償還 | — | | | — | |
額外實收資本 | 56,143 | | | 49,351 | |
留存收益 | 586,368 | | | 592,924 | |
股東權益總額 | 642,511 | | | 642,275 | |
總負債和股東權益 | $ | 922,458 | | | $ | 890,733 | |
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
謝南多阿電信公司及其子公司 |
未經審計的簡明綜合損益表 |
(以千為單位,每股除外) | 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
服務收入和其他 | $ | 66,924 | | | $ | 62,244 | | | $ | 197,359 | | | $ | 182,635 | |
運營費用: | | | | | | | |
不包括折舊和攤銷的服務成本 | 27,477 | | | 25,747 | | | 80,572 | | | 73,819 | |
銷售、一般和行政 | 22,227 | | | 20,238 | | | 69,152 | | | 60,711 | |
重組費用 | 641 | | | 1,160 | | | 1,031 | | | 1,821 | |
減值費用 | 477 | | | — | | | 4,884 | | | 99 | |
折舊及攤銷 | 17,873 | | | 14,248 | | | 47,008 | | | 40,714 | |
總運營費用 | 68,695 | | | 61,393 | | | 202,647 | | | 177,164 | |
營業(虧損)收入 | (1,771) | | | 851 | | | (5,288) | | | 5,471 | |
其他(費用)收入: | | | | | | | |
其他(費用)收入,淨額 | (1,208) | | | 138 | | | (1,967) | | | 3,076 | |
所得税前持續經營收入(虧損) | (2,979) | | | 989 | | | (7,255) | | | 8,547 | |
所得税優惠 | (251) | | | (5,506) | | | (699) | | | (2,519) | |
持續經營收入(虧損) | (2,728) | | | 6,495 | | | (6,556) | | | 11,066 | |
停產業務: | | | | | | | |
(虧損)非持續經營所得的税後淨額 | — | | | (406) | | | — | | | 99,632 | |
出售非持續經營業務所得的税後淨額 | — | | | 886,732 | | | — | | | 886,732 | |
非持續經營的總收入,税後淨額 | — | | | 886,326 | | | — | | | 986,364 | |
淨(虧損)收益 | (2,728) | | | 892,821 | | | (6,556) | | | 997,430 | |
| | | | | | | |
其他全面收入: | | | | | | | |
利率套期保值未實現收入,税後淨額 | — | | | 3,620 | | | — | | | 4,706 | |
綜合(虧損)收益 | $ | (2,728) | | | $ | 896,441 | | | $ | (6,556) | | | $ | 1,002,136 | |
| | | | | | | |
每股基本和稀釋後淨(虧損)收益: | | | | | | | |
持續經營的基本(虧損)收入 | $ | (0.05) | | | $ | 0.13 | | | $ | (0.13) | | | $ | 0.22 | |
基本收入--非持續經營所得,扣除税金 | $ | — | | | $ | 17.73 | | | $ | — | | | $ | 19.73 | |
每股基本淨(虧損)收益 | $ | (0.05) | | | $ | 17.86 | | | $ | (0.13) | | | $ | 19.95 | |
| | | | | | | |
攤薄--持續經營的(虧損)收入 | $ | (0.05) | | | $ | 0.13 | | | $ | (0.13) | | | $ | 0.22 | |
攤薄--非持續經營所得的税後淨額 | $ | — | | | $ | 17.68 | | | $ | — | | | $ | 19.67 | |
稀釋後每股淨(虧損)收益 | $ | (0.05) | | | $ | 17.81 | | | $ | (0.13) | | | $ | 19.89 | |
| | | | | | | |
加權平均流通股,基本股 | 50,183 | | | 49,984 | | | 50,153 | | | 49,984 | |
加權平均流通股,稀釋後 | 50,183 | | | 50,120 | | | 50,153 | | | 50,136 | |
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
謝南多阿電信公司及其子公司 |
未經審計的股東權益簡明綜合報表 |
(單位:千) |
| | 普通股(無面值) | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 總計 |
平衡,2022年6月30日 | | 50,077 | | | $ | 54,274 | | | $ | 589,096 | | | $ | — | | | $ | 643,370 | |
淨虧損 | | — | | | — | | | (2,728) | | | — | | | (2,728) | |
基於股票的薪酬 | | 25 | | | 1,942 | | | — | | | — | | | 1,942 | |
已發行普通股 | | — | | | 11 | | | — | | | — | | | 11 | |
在發行既得股權獎勵時交回以清繳僱員税項的股份 | | (4) | | | (84) | | | — | | | — | | | (84) | |
平衡,2022年9月30日 | | 50,098 | | | $ | 56,143 | | | $ | 586,368 | | | $ | — | | | $ | 642,511 | |
| | | | | | | | | | |
| | 普通股(無面值) | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 總計 |
平衡,2021年12月31日 | | 49,965 | | | $ | 49,351 | | | $ | 592,924 | | | $ | — | | | $ | 642,275 | |
淨虧損 | | — | | | — | | | (6,556) | | | — | | | (6,556) | |
基於股票的薪酬 | | 176 | | | 7,751 | | | — | | | — | | | 7,751 | |
已發行普通股 | | 1 | | | 27 | | | — | | | — | | | 27 | |
在發行既得股權獎勵時交回以清繳僱員税項的股份 | | (44) | | | (986) | | | — | | | — | | | (986) | |
平衡,2022年9月30日 | | 50,098 | | | $ | 56,143 | | | $ | 586,368 | | | $ | — | | | $ | 642,511 | |
| | | | | | | | | | |
| | 普通股(無面值) | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合(虧損)收入 | | 總計 |
平衡,2021年6月30日 | | 49,950 | | | $ | 46,681 | | | $ | 639,049 | | | $ | (3,620) | | | $ | 682,110 | |
淨收入 | | — | | | — | | | 892,821 | | | — | | | 892,821 | |
利率套期保值未實現收入,税後淨額 | | — | | | — | | | — | | | 3,620 | | | 3,620 | |
宣佈的股息($18.75每股) | | — | | | — | | | (936,850) | | | — | | | (936,850) | |
基於股票的薪酬 | | — | | | 1,061 | | | — | | | — | | | 1,061 | |
行使的股票期權 | | 15 | | | 85 | | | — | | | — | | | 85 | |
已發行普通股 | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | 5 | |
平衡,2021年9月30日 | | 49,965 | | | $ | 47,832 | | | $ | 595,020 | | | $ | — | | | $ | 642,852 | |
| | | | | | | | | | |
| | 普通股(無面值) | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合(虧損)收入 | | 總計 |
平衡,2020年12月31日 | | 49,868 | | | $ | 47,317 | | | $ | 534,440 | | | $ | (4,706) | | | $ | 577,051 | |
淨收入 | | — | | | — | | | 997,430 | | | — | | | 997,430 | |
利率套期保值未實現收入,税後淨額 | | — | | | — | | | — | | | 4,706 | | | 4,706 | |
宣佈的股息($18.75每股) | | — | | | — | | | (936,850) | | | — | | | (936,850) | |
基於股票的薪酬 | | 118 | | | 2,041 | | | — | | | — | | | 2,041 | |
行使的股票期權 | | 15 | | | 85 | | | — | | | — | | | 85 | |
已發行普通股 | | — | | | 16 | | | — | | | — | | | 16 | |
在發行既得股權獎勵時交回以清繳僱員税項的股份 | | (36) | | | (1,627) | | | — | | | — | | | (1,627) | |
平衡,2021年9月30日 | | 49,965 | | | $ | 47,832 | | | $ | 595,020 | | | $ | — | | | $ | 642,852 | |
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
謝南多阿電信公司及其子公司 | | | |
未經審計的現金流量表簡明綜合報表 | | | |
(單位:千) | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流: | | | |
淨(虧損)收益 | $ | (6,556) | | | $ | 997,430 | |
非持續經營所得的税後淨額 | — | | | 986,364 | |
持續經營收入(虧損) | (6,556) | | | 11,066 | |
將淨(虧損)收入調整為經營活動提供的現金淨額: | | | |
折舊及攤銷 | 47,008 | | | 40,714 | |
基於股票的薪酬費用 | 7,299 | | | 1,953 | |
減值費用 | 4,884 | | | 99 | |
遞延所得税 | (1,374) | | | 4,180 | |
壞賬支出 | 1,252 | | | 755 | |
其他,淨額 | 1,638 | | | (31) | |
資產和負債變動情況: | | | |
應收賬款 | 1,157 | | | (1,195) | |
現行所得税 | 731 | | | (6,870) | |
經營租賃資產和負債,淨額 | 618 | | | (214) | |
其他資產 | (1,056) | | | (8,066) | |
應付帳款 | (608) | | | (5,626) | |
其他遞延和應計項目 | 1,212 | | | (5,193) | |
業務活動提供的現金淨額--持續業務 | 56,205 | | | 31,572 | |
業務活動提供的現金淨額--非連續性業務 | — | | | 121,067 | |
經營活動提供的淨現金 | 56,205 | | | 152,639 | |
| | | |
投資活動產生的現金流: | | | |
資本支出 | (132,357) | | | (118,800) | |
出售投資所得收益 | 793 | | | 90 | |
出售資產和其他資產的收益 | 922 | | | 110 | |
用於投資活動的現金淨額--持續經營 | (130,642) | | | (118,600) | |
投資活動提供的現金淨額--非連續性業務 | — | | | 1,944,063 | |
投資活動提供的現金淨額(用於) | (130,642) | | | 1,825,463 | |
| | | |
融資活動的現金流: | | | |
信貸工具借款的收益 | 25,000 | | | — | |
為股權獎勵發行支付的税款 | (986) | | | (1,627) | |
支付的股息,扣除股息再投資後的淨額 | — | | | (936,850) | |
支付債務發行成本 | — | | | (841) | |
支付融資安排和其他費用 | (888) | | | (1,081) | |
籌資活動提供(用於)的現金淨額--持續經營 | 23,126 | | | (940,399) | |
用於籌資活動的現金淨額--非連續性業務 | — | | | (700,556) | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 23,126 | | | (1,640,955) | |
現金及現金等價物淨(減)增 | (51,311) | | | 337,147 | |
期初現金及現金等價物 | 84,344 | | | 195,397 | |
期末現金和現金等價物 | $ | 33,033 | | | $ | 532,544 | |
| | | |
現金流量信息的補充披露 | | | |
支付的利息 | $ | 243 | | | $ | 10,397 | |
已繳納的所得税 | $ | — | | | $ | 24,900 | |
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
謝南多阿電信公司及其子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
注1。陳述依據和其他信息
申南多電信公司(“申特爾”,“我們”,或“公司”)是一個全面的供應商
在美國大西洋中部提供一系列寬帶通信服務和蜂窩塔代管空間。
隨附的未經審核簡明綜合財務報表乃根據表格10-Q及S-X規則第10-01條的指示編制,以提供中期財務資料。所有被認為是公平列報所必需的正常經常性調整都已包括在內。按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的年度綜合財務報表中通常包含的某些披露已被省略。這些未經審計的簡明綜合財務報表應與經審計的綜合財務報表及載於本公司年報10-K表格內的附註一併閲讀截至2021年12月31日的年度。正如我們在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K所載的經審計綜合財務報表附註1和附註16所述,(“2021年Form 10-K”),公司認定我們之前發佈的財務報表中存在重大錯誤。因此,本公司修訂了截至2021年9月30日的三個月和九個月的歷史未經審計簡明綜合財務報表。有關這些修訂的摘要,請參閲下表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 2021年9月30日 | | 九個月結束 2021年9月30日 |
(以千為單位,每股除外) | 調整前 | | 糾錯 | | 調整後 | | 調整前 | | 糾錯 | | 調整後 |
未經審計的簡明綜合全面收益表: | | | | | | | | | | | |
服務成本 | $ | 25,426 | | | $ | 321 | | | $ | 25,747 | | | $ | 73,044 | | | $ | 775 | | | $ | 73,819 | |
所得税前持續經營的收入(虧損) | 1,310 | | | (321) | | | 989 | | | 9,322 | | | (775) | | | 8,547 | |
所得税優惠 | (5,422) | | | (84) | | | (5,506) | | | (2,315) | | | (204) | | | (2,519) | |
持續經營的收入(虧損) | 6,732 | | | (237) | | | 6,495 | | | 11,637 | | | (571) | | | 11,066 | |
淨收益(虧損) | 893,058 | | | (237) | | | 892,821 | | | 998,001 | | | (571) | | | 997,430 | |
綜合收益(虧損) | 896,678 | | | (237) | | | 896,441 | | | 1,002,707 | | | (571) | | | 1,002,136 | |
每股基本收益和稀釋後淨收益: | | | | | | | | | | | |
基本收入--持續經營收入 | $ | 0.13 | | | $ | — | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.23 | | | $ | (0.01) | | | $ | 0.22 | |
基本--每股淨收益 | $ | 17.86 | | | $ | — | | | $ | 17.86 | | | $ | 19.96 | | | $ | (0.01) | | | $ | 19.95 | |
稀釋--持續經營的收入 | $ | 0.13 | | | $ | — | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.23 | | | $ | (0.01) | | | $ | 0.22 | |
攤薄後每股淨收益 | $ | 17.81 | | | $ | — | | | $ | 17.81 | | | $ | 19.90 | | | $ | (0.01) | | | $ | 19.89 | |
根據美國公認會計原則編制未經審計的簡明綜合財務報表要求管理層作出影響已報告的資產、負債、收入和費用以及相關披露金額的估計和假設。我們持續評估重大估計和假設,包括但不限於收入確認、基於股票的薪酬、資產的估計使用壽命、需要攤銷的無形資產以及所得税的計算。未來的事件及其影響不能確切地預測;因此,公司的會計估計需要進行判斷。編制財務報表時使用的會計估計將隨着新事件的發生、獲得更多經驗、獲得更多信息以及公司經營環境的變化而變化。管理層持續評估和更新假設和估計。在不同的假設或條件下,實際結果可能與這些估計值不同。
採用新的會計準則
2021年11月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了會計準則更新(ASU)2021-10,“政府援助(主題832),企業實體關於政府援助的披露”(“ASU 2021-10”),要求各實體在年度報告期內披露重大政府援助交易。披露的信息包括援助的性質、用於核算政府援助的相關會計政策、政府援助對實體財務報表的影響以及協議的任何重要條款和條件,包括承諾和或有事項。2022年7月1日,我們採用了ASU 2021-10,並在附註11中包含了新的披露要求,政府補助金.
除上述事項外,與最近發佈的會計準則相關的重大發展,包括預期採用日期和對公司未經審計的簡明綜合財務報表和附註披露的估計影響,以及公司2021年10-K報表中披露的信息,預計將影響公司。
注2.與客户簽訂合同的收入
我們的寬帶部門通過光纖、混合光纖同軸電纜和固定無線網絡,為弗吉尼亞州、西弗吉尼亞州、馬裏蘭州、賓夕法尼亞州和肯塔基州部分地區的住宅和商業客户提供寬帶數據、視頻和語音服務。寬帶部門還作為農村本地交換運營商(RLEC)向弗吉尼亞州謝南多縣和鄰近縣的部分地區的客户提供語音和DSL電話服務。
這些合同通常可以隨時由客户自行決定取消,而不會受到懲罰。我們在這些交易中根據每種不同商品或服務的獨立銷售價格來分配總交易價格。我們通常會隨着時間的推移確認這些收入,因為客户同時獲得和消費服務的好處,但設備銷售和家庭佈線除外,它們分別在控制權轉移和安裝完成時確認為收入。安裝費用預先收取,不向客户轉讓相應的商品或服務,分配給服務,並在合同期限較長或未確認費用對合同仍具有重要意義的期限內按比例確認,我們估計為一年。此外,本公司產生與內部和第三方供應商有關的佣金費用,這些費用在預期加權平均客户壽命內資本化和攤銷,預計加權平均客户壽命約為六年。資本化佣金費用的攤銷在公司未經審計的簡明綜合綜合全面(虧損)收益表中計入銷售、一般和行政費用。
以下是寬帶業務的資本化合同收購成本摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
(單位:千) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
期初餘額 | $ | 8,427 | | | $ | 7,524 | | | $ | 8,147 | | | $ | 7,358 | |
合同付款 | 983 | | | 710 | | | 2,630 | | | 2,535 | |
合同攤銷 | (729) | | | (223) | | | (2,096) | | | (1,882) | |
期末餘額 | $ | 8,681 | | | $ | 8,011 | | | $ | 8,681 | | | $ | 8,011 | |
我們的寬帶部門還根據容量協議向商業光纖客户提供以太網和波長光纖服務,相關收入將隨着時間的推移而確認。在某些情況下,將商業光纖客户連接到我們的光纖網絡需要收取不可退還的預付費用。這些金額在合同期限較長或未確認費用對有關合同仍然重要的期間按比例確認。A相關合同負債#美元。4.12022年9月30日的百萬美元計入其他負債或N公司未經審計的簡明綜合資產負債表預計將以大約$1的比率確認為收入0.2每年百萬美元。
作為“暗光纖”協議的一部分,寬帶部門還向客户出租專用光纖束,這些協議在會計準則編纂(“ASC”)842租賃(“ASC 842”)下作為租賃入賬。我們的鐵塔部門將擁有的蜂窩鐵塔上的空間租賃給我們的寬帶部門和其他無線運營商。這些租賃的收入根據ASC 842入賬。請參閲附註13,細分市場報告,以獲取這些收入來源的摘要。
注3.投資
投資包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
按公允價值計算的SERP投資 | $ | 1,739 | | | $ | 2,317 | |
成本法投資 | 10,742 | | | 11,004 | |
權益法投資 | 303 | | | 340 | |
總投資 | $ | 12,784 | | | $ | 13,661 | |
按公允價值進行的SERP投資:補充行政人員退休計劃(“SERP”)是一項向某些員工提供遞延補償的福利計劃。該公司持有拉比信託基金的相關投資,作為該計劃下未來付款的資金來源。SERP的投資被指定為交易證券,將在退休時清算並支付給參與者。對參與者的福利義務始終等於ASC 710項下的SERP資產的價值,補償。SERP投資的公允價值以活躍市場的未經調整報價為基礎,並被歸類為公允價值等級的第一級。投資的公允價值變動反映在其他收入(費用)中,而負債的對等變動反映在銷售、一般和行政費用中。在2021年12月31日,$0.8系統資源規劃中有100萬筆投資是作為預付費用和其他(流動資產)列報的。這些投資在2022年7月被清算,以支付我們SERP債務的當前部分。
成本法投資:我們對CoBank ACB A類普通股的投資基本上代表了我們所有的成本法投資,餘額為$10.0百萬美元和美元10.3分別為2022年9月30日和2021年12月31日。我們確認了大約$13.71,000美元0.5截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的贊助收入和其他收入分別為百萬美元和約$40.51,000美元1.5在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月內分別為100萬美元。從歷史上看,大約75%的贊助分配是以現金形式收到的,25%的股權。
權益法投資:於2022年9月30日及2021年12月31日,本公司20.0山谷網絡合夥公司(“ValleyNet”)的%所有權權益。該公司和ValleyNet通過關聯方交易在彼此的光纖網絡上購買容量。我們確認的收入為$0.1百萬美元和美元0.2在截至2022年和2021年9月30日的三個月內分別為100萬美元和0.5百萬美元和美元0.5在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月內分別為100萬美元。我們確認服務成本為#美元。19.21,000美元30截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為千美元和73.61,000美元1.1截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。
注4.物業、廠房及設備
財產、廠房和設備包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千美元) | 估計可用壽命 | | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
土地 | | | $ | 3,771 | | | $ | 3,771 | |
土地改良 | 10年份 | | 3,483 | | | 3,478 | |
建築物和構築物 | 10 - 45年份 | | 97,321 | | | 96,323 | |
電纜和光纖 | 15 - 30年份 | | 558,340 | | | 453,405 | |
設備和軟件 | 4 - 8年份 | | 370,620 | | | 391,293 | |
運行中的工廠 | | | 1,033,535 | | | 948,270 | |
在建工廠 | | | 124,921 | | | 79,963 | |
財產、廠房和設備合計 | | | 1,158,456 | | | 1,028,233 | |
減去:累計折舊和攤銷 | | | 517,049 | | | 474,071 | |
財產、廠房和設備、淨值 | | | $ | 641,407 | | | $ | 554,162 | |
物業、廠房及設備淨值的增長主要歸因於Glo光纖資產擴張和市場擴張導致寬帶業務的資本支出增加。折舊費用為$17.7百萬美元和美元14.1百萬美元
分別截至2022年和2021年9月30日的三個月和美元46.4百萬美元和美元40.2截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。
於2021年第四季度,由於政府多項支援農村光纖到户(“FTTH”)寬頻網絡擴展計劃所提供的撥款可供使用,我們決定停止進一步擴展我們在寬頻業務下提供的BEAM品牌固定無線邊緣策略。在2022年第二季度,該公司永久停止運營20我們的55波束固定無線站點。因此,申特爾記錄的減值費用為#美元。4.1百萬美元。於2022年8月23日,本公司與一家無線運營商訂立最終資產購買協議(“頻譜購買協議”),根據該協議,本公司同意出售若干聯邦通訊委員會(“FCC”)頻譜牌照及租約,用於本公司的BEAM品牌固定無線服務,總代價約為$21.1百萬美元,由$17.3百萬美元的現金和大約3.8無線運營商將承擔的百萬美元債務(“頻譜交易”)。Spectrum的交易預計將在2023年上半年完成,具體取決於收到監管部門的批准和其他慣常的完成條件。作為頻譜交易的結果,本公司計劃在頻譜交易完成時或之前停止在其餘波束固定無線站點的波束運營。由於預期剩餘的波束固定無線場地將於停止營運後退役,本公司已修訂該等場地的使用年限,以反映停止營運日期的營運情況。
注5.商譽與無形資產
商譽和無形資產包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(單位:千) | 毛收入 攜帶 金額 | | 累計攤銷及其他 | | 網絡 | | 毛收入 攜帶 金額 | | 累計攤銷及其他 | | 網絡 |
商譽-寬帶 | $ | 3,244 | | | $ | — | | | $ | 3,244 | | | $ | 3,244 | | | $ | — | | | $ | 3,244 | |
無限存在的無形資產: | | | | | | | | | | | |
有線電視專營權 | 64,334 | | | — | | | 64,334 | | | 64,334 | | | — | | | 64,334 | |
FCC頻譜許可證 | 12,122 | | | — | | | 12,122 | | | — | | | — | | | — | |
鐵路過路權 | 141 | | | — | | | 141 | | | 141 | | | — | | | 141 | |
完全無限生存的無形資產 | 76,597 | | | — | | | 76,597 | | | 64,475 | | | — | | | 64,475 | |
| | | | | | | | | | | |
有限的無形資產: | | | | | | | | | | | |
訂閲者關係 | 28,425 | | | (26,794) | | | 1,631 | | | 28,425 | | | (26,451) | | | 1,974 | |
其他無形資產 | 463 | | | (323) | | | 140 | | | 463 | | | (303) | | | 160 | |
完全有限壽命的無形資產 | 28,888 | | | (27,117) | | | 1,771 | | | 28,888 | | | (26,754) | | | 2,134 | |
商譽和無形資產總額 | $ | 108,729 | | | $ | (27,117) | | | $ | 81,612 | | | $ | 96,607 | | | $ | (26,754) | | | $ | 69,853 | |
攤銷費用為$0.2截至2022年和2021年9月30日的三個月均為百萬美元,以及0.6截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。
於二零二零年第三季,本公司獲授予若干可在寬頻業務內使用的無限期市民寬頻無線電服務(“CBRS”)頻譜牌照。該公司支付的押金總額為$16.1百萬關於有待FCC最終批准和發放的許可證。根據FCC的三層CBRS頻段頻譜共享框架,許可證將在該特定頻段為用户提供比現有用户以外的一般接入用户更優先的訪問權。聯邦通信委員會批准了公司在2022年第三季度最後申請許可證,導致發放了許可證,保證金價值為#美元。12.1百萬美元。該公司將這些許可證作為無限期無形資產記錄在公司未經審計的簡明綜合資產負債表上。這些許可證不受上述Spectrum交易的約束。剩餘的$4.0預計2022年11月,押金中的100萬將以現金退款的形式返還給公司。退款金額於本公司未經審核的簡明綜合資產負債表上記入應收賬款2022年9月30日.
如注4所述,物業、廠房及設備,該公司簽訂了頻譜購買協議,出售與BEAM相關的FCC頻譜許可證。作為預期出售的結果,該公司得出結論,FCC頻譜許可證符合持有待售標準;因此,$13.8百萬美元的無限期許可證和5.9百萬份有限壽命許可證作為待售許可證以及相應的美元3.8與有限存續期許可證相關的經營租賃負債的百萬美元。與這些資產和負債相關的相應金額在截至2021年12月31日的未經審計簡明綜合資產負債表中重新分類,以便進行比較。本公司對此處和附註4中描述的事件進行了評估,物業、廠房及設備並確定這些事件並不代表公司業務的戰略轉變。
注6.其他資產和應計負債
預付費用和其他,歸類為流動資產,包括以下各項:
| | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
FCC頻譜許可證押金 | $ | — | | | $ | 16,118 | |
預付維護和軟件費用 | 7,756 | | | 8,391 | |
寬帶合同採購成本 | 2,747 | | | 2,502 | |
SERP投資 | — | | | 801 | |
其他 | 1,412 | | | 2,018 | |
預付費用和其他 | $ | 11,915 | | | $ | 29,830 | |
被歸類為長期資產的遞延費用和其他資產包括:
| | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
寬帶合同採購成本 | $ | 5,934 | | | $ | 5,645 | |
預付維護和軟件費用 | 7,233 | | | 4,653 | |
遞延費用和其他資產 | $ | 13,167 | | | $ | 10,298 | |
應計負債和其他,歸類為流動負債,包括:
| | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
應計方案編制費用 | $ | 2,960 | | | $ | 3,084 | |
應繳銷售税和財產税 | 1,564 | | | 1,065 | |
重組應計項目 | 414 | | | 1,761 | |
其他流動負債 | 9,102 | | | 8,701 | |
應計負債及其他 | $ | 14,040 | | | $ | 14,611 | |
歸類為長期負債的其他負債包括:
| | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
遞延租賃收入的非流動部分 | $ | 20,528 | | | $ | 19,749 | |
融資租賃的非流動部分 | 1,501 | | | 1,614 | |
其他 | 30 | | | 461 | |
其他負債 | $ | 22,059 | | | $ | 21,824 | |
2021年,由於出售了我們的無線資產和業務,我們實施了一項重組計劃,根據裁員計劃,某些員工將被解僱。我們賺了一美元1.4百萬美元和美元2.0截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的遣散費分別為100萬美元。在截至2021年9月30日的三個月內,我們確認的費用為1.2百萬美元和美元2.0100萬美元,分別在持續運營和非持續運營中列報。截至2021年9月30日的9個月,我們確認的支出為1.8百萬美元和美元2.5100萬美元,分別在持續運營和非持續運營中列報。
截至2022年9月30日的三個月和九個月的重組費用主要與與Spectrum交易相關的合同終止成本有關。
注7.租契
我們租賃各種寬帶網絡和電信站點、光纜線路、倉庫、零售店和辦公設施用於我們的業務。
於2022年9月30日,我們的營運租約的加權平均剩餘租期為二十年加權平均貼現率為4.4%。我們的融資租賃的加權平均剩餘租期為十三年加權平均貼現率為5.2%.
我們認出了$2.6百萬美元和美元2.3截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的運營租賃費用分別為百萬美元和8.3百萬美元和美元5.7截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的運營租賃費用分別為100萬美元。我們認出了$0.1截至2022年9月30日和2021年9月30日的兩個月融資租賃的利息和折舊費用均為百萬美元,以及0.4截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月融資租賃利息和折舊費用均為百萬美元。營運租賃費用按有關設施的使用情況計入服務或銷售成本、一般及行政費用。可變租金和短期租賃費用都無關緊要。我們匯出了$4.6百萬美元和美元4.2分別為截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的運營租賃支付金額。我們得到了$3.3百萬美元和美元7.3以租賃資產換取分別截至2022年和2021年9月30日的9個月確認的新經營租賃負債。
下表彙總了2022年9月30日租賃負債的預期到期日: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:千) | | 經營租約 | | 融資租賃 | | 總計 |
2022 | | $ | 964 | | | $ | 20 | | | $ | 984 | |
2023 | | 5,478 | | | 176 | | | 5,654 | |
2024 | | 5,130 | | | 178 | | | 5,308 | |
2025 | | 4,918 | | | 180 | | | 5,098 | |
2026 | | 4,420 | | | 153 | | | 4,573 | |
2027年及其後 | | 68,958 | | | 1,514 | | | 70,472 | |
租賃付款總額 | | 89,868 | | | 2,221 | | | 92,089 | |
減去:利息 | | 34,905 | | | 624 | | | 35,529 | |
租賃負債現值 | | $ | 54,963 | | | $ | 1,597 | | | $ | 56,560 | |
我們認出了$4.0百萬美元和美元2.4截至2022年和2021年9月30日的三個月的運營租賃收入分別為百萬美元和13.8百萬美元和美元7.1截至2022年及2021年9月30日止九個月的營運租賃收入,分別與我們出租給客户的蜂窩場地代管空間及專用光纜有關,並計入服務收入及其他未經審核的簡明綜合綜合全面(虧損)收益表。我們幾乎所有的租賃收入都與固定租賃付款有關。
以下是我們在2022年9月30日生效的租賃協議下的最低租金收入摘要:
| | | | | | | | |
(單位:千) | | 經營租約 |
2022 | | $ | 5,181 | |
2023 | | 14,941 | |
2024 | | 13,805 | |
2025 | | 12,895 | |
2026 | | 9,877 | |
2027年及其後 | | 30,338 | |
總計 | | $ | 87,037 | |
注8.債務
我們於2021年7月1日訂立的信貸協議(以下簡稱“信貸協議”)載有(I)$100百萬,五年制未提取的循環信貸安排,(2)a#150百萬五年制延遲提取攤銷定期貸款(“定期貸款A-1”)和(3)a#150百萬七年制延遲提取攤銷定期貸款(“定期貸款A-2”)。根據信貸協議,以下貸款為未償還貸款:
| | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
定期貸款A-1 | $ | 12,500 | | | $ | — | |
定期貸款A-2 | 12,500 | | | — | |
債務總額 | 25,000 | | | — | |
減去:未攤銷貸款費用 | 26 | | | — | |
債務總額,扣除未攤銷貸款費用 | $ | 24,974 | | | $ | — | |
2022年7月1日,該公司借入了$12.5對定期貸款A-1和定期貸款A-2支付100萬美元,共計#美元25.0百萬美元。
定期貸款A-1和定期貸款A-2的利息均為一個月期倫敦銀行同業拆借利率,外加1.50%。利率是4.642022年9月30日。我們支付的現金利息是$。0.2百萬美元和美元10.4在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月內分別為100萬美元。
信貸協議包括各種契約,包括總淨槓桿率和償債覆蓋率金融契約。
國際交易所(ICE)基準管理局於2021年12月31日停止發佈一週和兩個月期LIBOR,預計將於2023年6月30日逐步淘汰剩餘期限(隔夜、一個月、三個月、六個月和12個月)。我們的定期貸款和左輪手槍將倫敦銀行間同業拆借利率作為2023年6月30日終止、2023年之後到期的期限的參考利率。替代倫敦銀行同業拆借利率的替代參考利率可能不會產生與金融工具條款相同或相似的經濟結果。從倫敦銀行間同業拆借利率的過渡可能會導致我們為目前與倫敦銀行間同業拆借利率掛鈎的定期貸款支付更高或更低的利率。我們的信貸協議包括規定確定倫敦銀行同業拆借利率替代率的條款。由於從以LIBOR為指標的金融工具的過渡以及替代參考利率的應用方式存在不確定性,我們仍無法合理地估計LIBOR過渡的預期財務影響。對參考利率的任何變動將通過對信貸協議的修訂達成一致,預計將參考有擔保的隔夜融資利率,儘管目前尚不確定此類修訂的時間以及對信貸協議項下任何未來欠款的適用性。
注9.所得税
該公司提交美國聯邦所得税申報單和各種州的所得税申報單。截至2022年9月30日,該公司不接受任何州或聯邦所得税審計。公司的所得税申報單一般自2018年起開放審查,收購nTelos所獲得的淨營業虧損從2002年起開放審查。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的有效税率不同於美國法定的21%的聯邦所得税税率,主要原因是州所得税、超額税收優惠和其他離散項目。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
(單位:千) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
聯邦法定預計税收(福利)費用 | $ | (626) | | | $ | 208 | | | $ | (1,524) | | | $ | 1,795 | |
扣除聯邦税收影響後的州所得税(福利)費用 | (148) | | | 82 | | | (361) | | | 551 | |
重估遞延税項負債 | (108) | | | (7,675) | | | (108) | | | (6,629) | |
從其他綜合收益重新歸類的擱淺税收影響 | — | | | 1,620 | | | — | | | 1,620 | |
基於股份的薪酬和其他費用帶來的超額税收不足(收益),淨額 | 631 | | | 259 | | | 1,294 | | | 144 | |
所得税(福利)費用 | $ | (251) | | | $ | (5,506) | | | $ | (699) | | | $ | (2,519) | |
該公司製造了不是在截至2022年9月30日的9個月裏,沒有收到現金支付,也沒有收到所得税的現金退款。該公司支付的所得税現金約為#美元。24.9在截至2021年9月30日的9個月中,
注10.股票補償和每股(虧損)收益
該公司授予了大約518,000限制性股票單位(“RSU”),市場價格從$18.84至$25.92在截至2022年9月30日的九個月內,向員工和董事會成員致敬。此外,大約100,000授予員工的相對總股東回報(“RTSR”)獎勵價值為$23.83在截至2022年9月30日的九個月內,每個獎項。該公司產生了$1.8百萬美元和美元1.2截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的股票薪酬支出為百萬美元,以及7.3百萬美元和美元2.0截至2022年和2021年9月30日的9個月的股票薪酬支出分別為100萬英鎊。基於股票的補償費用在我們未經審計的簡明綜合綜合全面(虧損)損益表的銷售、一般和行政成本中列示。
我們使用庫存股方法來計算潛在的稀釋性股票薪酬獎勵對稀釋後每股收益的影響。下表列出了基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
(以千為單位,每股除外) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
每股淨(虧損)收益的計算: | | | | | | | |
持續經營收入(虧損) | $ | (2,728) | | | $ | 6,495 | | | $ | (6,556) | | | $ | 11,066 | |
非持續經營的總收入,税後淨額 | — | | | 886,326 | | | — | | | 986,364 | |
淨(虧損)收益 | $ | (2,728) | | | $ | 892,821 | | | $ | (6,556) | | | $ | 997,430 | |
基本加權平均流通股 | 50,183 | | | 49,984 | | | 50,153 | | | 49,984 | |
每股基本淨(虧損)收益--持續經營 | $ | (0.05) | | | $ | 0.13 | | | $ | (0.13) | | | $ | 0.22 | |
每股基本淨收入--非持續經營 | $ | — | | | $ | 17.73 | | | $ | — | | | $ | 19.73 | |
每股基本淨(虧損)收益 | $ | (0.05) | | | $ | 17.86 | | | $ | (0.13) | | | $ | 19.95 | |
| | | | | | | |
以股票為基礎的薪酬獎勵的效果: | | | | | | | |
基本加權平均流通股 | 50,183 | | | 49,984 | | | 50,153 | | | 49,984 | |
攤薄股份和已發行期權的影響 | — | | | 136 | | | — | | | 152 | |
稀釋加權平均流通股 | 50,183 | | | 50,120 | | | 50,153 | | | 50,136 | |
每股攤薄淨(虧損)收益--持續經營 | $ | (0.05) | | | $ | 0.13 | | | $ | (0.13) | | | $ | 0.22 | |
稀釋後每股淨收益--非持續經營 | $ | — | | | $ | 17.68 | | | $ | — | | | $ | 19.67 | |
稀釋後每股淨(虧損)收益 | $ | (0.05) | | | $ | 17.81 | | | $ | (0.13) | | | $ | 19.89 | |
大約有252,000和165,000截至2022年9月30日的三個月和九個月的潛在攤薄股權獎勵;然而,這些證券被排除在稀釋加權平均股份的計算之外
未清償的原因是,由於本公司期內淨虧損,它們是反攤薄的。當時的人數少於215,000截至2021年9月30日的三個月和九個月的反稀釋股權獎勵。
2021年7月2日,公司董事會宣佈派發特別股息$18.75本公司普通股已發行及流通股每股(“特別股息”)。特別股息於2021年8月2日支付。向Shentel股東支付的總金額,包括通過公司的股息再投資計劃再投資於公司股票的金額,約為$937百萬美元。
2021年8月4日,根據2014年股權激勵計劃,公司董事會通過決議,修改尚未發放的股權獎勵,以抵消因處置無線和特別股息後公司股價下跌而造成的內在價值損失。未償還股權獎勵的其他條款或條件沒有修改,不需要確認任何增量支出,對攤薄證券沒有重大影響。
注11.政府補助金
在2021年第四季度,弗吉尼亞州住房和社區發展部與弗吉尼亞州的五個縣合作,向該公司提供了高達約美元的資金57.8根據弗吉尼亞州電信倡議(“VATI”)提供的100萬美元贈款,用於戰略性地擴展公司的寬帶網絡,以便為弗吉尼亞州合作縣的未提供服務的住宅提供寬帶服務。2022年7月,西弗吉尼亞州向申特爾提供了1.1根據主要寬帶項目戰略(“Mbps”)計劃,在西弗吉尼亞州劉易斯縣擴展公司的寬帶網絡。同樣在2022年7月,馬裏蘭州住房和社區發展部(“MD DHCD”)與馬裏蘭州弗雷德裏克縣合作,向該公司提供了高達約5美元的10.2100萬美元,用於將該公司的寬帶網絡擴展到未提供服務的家庭和企業。
為了獲得這樣的贈款分配,我們與弗吉尼亞州的每個合作縣簽訂了協議,並預計在馬裏蘭州和西弗吉尼亞州完成類似的協議。這些協議概述了某些擴建里程碑。網絡需要滿足某些性能條件才能進行後續的五年確保能夠向服務不足的住宅提供最低下載和上傳速度的期限。
本公司於本公司有可能有資格收取贈款時確認應收贈款,估計與達到指定擴建里程碑的日期相符。贈款被視為相應財產、廠房和設備資產餘額的減少額,並在相應資產的使用年限內通過折舊費用確認。可償還的金額取決於實際的建造成本。截至2022年9月30日和2021年12月31日,公司尚未確認這些計劃下的任何金額。
注12.承付款和或有事項
我們承諾支付款項以償還我們的租賃債務。附註7概述了這些債務項下的預定付款,租契。我們還有未履行的無條件購買承諾,將在2026年前採購營銷服務和IT軟件許可證,並承諾FCC頻譜許可證將在2039年前接入教育寬帶服務(EBS)頻譜頻道(已被歸類為持有待售)。
本公司不時涉及在正常業務過程中出現的各種訴訟事宜。本公司就與訴訟有關的問題諮詢法律顧問,並就此類問題徵求其他專家和顧問的意見。估計訴訟、政府行動和其他法律程序造成的可能損失或一系列可能損失本身就很困難,需要廣泛的判斷,特別是在涉及不確定的金錢損害索賠、可能涉及可自由支配的金額、提出新的法律理論、處於訴訟的早期階段或可上訴的情況下。最終因該等事宜而產生的任何損失、損害或補救措施是否會合理地對本公司的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響,將視乎若干變數而定,包括例如該等損失或損害賠償(如有)的時間和數額,以及任何該等補救措施的結構和類型。本公司管理層目前並不預期任何訴訟事宜會對未經審計的摘要公司合併財務報表。
注13.細分市場報告
截至2022年9月30日的三個月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 寬頻 | | 塔樓 | | 企業淘汰(&E) | | 已整合 |
對外收入 | | | | | | | |
住宅和中小企業 | $ | 48,700 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 48,700 | |
商用纖維 | 9,522 | | | — | | | — | | | 9,522 | |
RLEC和其他 | 4,139 | | | — | | | — | | | 4,139 | |
塔樓租賃 | — | | | 4,610 | | | — | | | 4,610 | |
服務收入和其他 | 62,361 | | | 4,610 | | | — | | | 66,971 | |
公司間收入和其他 | 25 | | | 67 | | | (139) | | | (47) | |
總收入 | 62,386 | | | 4,677 | | | (139) | | | 66,924 | |
運營費用 | | | | | | | |
服務成本 | 26,193 | | | 1,384 | | | (100) | | | 27,477 | |
銷售、一般和行政 | 13,946 | | | 258 | | | 8,023 | | | 22,227 | |
重組費用 | 169 | | | — | | | 472 | | | 641 | |
減值費用 | 477 | | | — | | | — | | | 477 | |
折舊及攤銷 | 16,791 | | | 445 | | | 637 | | | 17,873 | |
總運營費用 | 57,576 | | | 2,087 | | | 9,032 | | | 68,695 | |
營業收入(虧損) | $ | 4,810 | | | $ | 2,590 | | | $ | (9,171) | | | $ | (1,771) | |
截至2021年9月30日的三個月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 寬頻 | | 塔樓 | | 企業淘汰(&E) | | 已整合 |
對外收入 | | | | | | | |
住宅和中小企業 | $ | 44,783 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 44,783 | |
商用纖維 | 9,059 | | | — | | | — | | | 9,059 | |
RLEC和其他 | 3,972 | | | — | | | — | | | 3,972 | |
塔樓租賃 | — | | | 4,356 | | | — | | | 4,356 | |
服務收入和其他 | 57,814 | | | 4,356 | | | — | | | 62,170 | |
公司間收入和其他 | 99 | | | 93 | | | (118) | | | 74 | |
總收入 | 57,913 | | | 4,449 | | | (118) | | | 62,244 | |
運營費用 | | | | | | | |
服務成本 | 24,333 | | | 1,504 | | | (90) | | | 25,747 | |
銷售、一般和行政 | 11,898 | | | 314 | | | 8,026 | | | 20,238 | |
重組費用 | 71 | | | — | | | 1,089 | | | 1,160 | |
折舊及攤銷 | 12,211 | | | 468 | | | 1,569 | | | 14,248 | |
總運營費用 | 48,513 | | | 2,286 | | | 10,594 | | | 61,393 | |
營業收入(虧損) | $ | 9,400 | | | $ | 2,163 | | | $ | (10,712) | | | $ | 851 | |
截至2022年9月30日的9個月: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 寬頻 | | 塔樓 | | 企業淘汰(&E) | | 已整合 |
對外收入 | | | | | | | |
住宅和中小企業 | $ | 143,512 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 143,512 | |
商用纖維 | 27,924 | | | — | | | — | | | 27,924 | |
RLEC和其他 | 11,952 | | | — | | | — | | | 11,952 | |
塔樓租賃 | — | | | 13,971 | | | — | | | 13,971 | |
服務收入和其他 | 183,388 | | | 13,971 | | | — | | | 197,359 | |
公司間收入和其他 | 124 | | | 255 | | | (379) | | | — | |
總收入 | 183,512 | | | 14,226 | | | (379) | | | 197,359 | |
運營費用 | | | | | | | |
服務成本 | 76,801 | | | 4,054 | | | (283) | | | 80,572 | |
銷售、一般和行政 | 41,376 | | | 982 | | | 26,794 | | | 69,152 | |
重組費用 | 629 | | | — | | | 402 | | | 1,031 | |
減值費用 | 4,884 | | | — | | | — | | | 4,884 | |
折舊及攤銷 | 42,724 | | | 1,562 | | | 2,722 | | | 47,008 | |
總運營費用 | 166,414 | | | 6,598 | | | 29,635 | | | 202,647 | |
營業收入(虧損) | $ | 17,098 | | | $ | 7,628 | | | $ | (30,014) | | | $ | (5,288) | |
截至2021年9月30日的9個月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 寬頻 | | 塔樓 | | 企業淘汰(&E) | | 已整合 |
對外收入 | | | | | | | |
住宅和中小企業 | $ | 131,702 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 131,702 | |
商用纖維 | 21,975 | | | — | | | — | | | 21,975 | |
RLEC和其他 | 11,208 | | | — | | | — | | | 11,208 | |
塔樓租賃 | — | | | 8,525 | | | — | | | 8,525 | |
服務收入和其他 | 164,885 | | | 8,525 | | | — | | | 173,410 | |
向已終止的無線業務提供服務的收入 | 4,409 | | | 5,203 | | | (387) | | | 9,225 | |
總收入 | 169,294 | | | 13,728 | | | (387) | | | 182,635 | |
運營費用 | | | | | | | |
服務成本 | 70,050 | | | 4,070 | | | (301) | | | 73,819 | |
銷售、一般和行政 | 35,429 | | | 886 | | | 24,396 | | | 60,711 | |
重組費用 | 203 | | | — | | | 1,618 | | | 1,821 | |
減值費用 | 99 | | | — | | | — | | | 99 | |
折舊及攤銷 | 35,648 | | | 1,398 | | | 3,668 | | | 40,714 | |
總運營費用 | 141,429 | | | 6,354 | | | 29,381 | | | 177,164 | |
營業收入(虧損) | $ | 27,865 | | | $ | 7,374 | | | $ | (29,768) | | | $ | 5,471 | |
應報告部門的營業收入(虧損)總額與持續經營的未經審計的合併(虧損)收入在所得税前的對賬如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
(單位:千) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
綜合營業收入(虧損)總額 | $ | (1,771) | | | $ | 851 | | | $ | (5,288) | | | $ | 5,471 | |
其他(費用)收入,淨額 | (1,208) | | | 138 | | | (1,967) | | | 3,076 | |
所得税前持續經營的收入(虧損) | $ | (2,979) | | | $ | 989 | | | $ | (7,255) | | | $ | 8,547 | |
公司首席運營決策者(CODM)目前不逐個部門審查總資產,因為資產是集中管理的,部分資產由部門共享。因此,未按分部提供總資產。
注14.停產運營
2021年7月1日,根據先前公佈的申特爾與T-Mobile於2021年5月28日訂立的資產購買協議(“購買協議”),申特爾完成向T-Mobile出售其無線資產及業務,現金代價約為$1.94億美元,包括大約60Sprint免除的管理費和扣除某些交易費用(“交易”)的淨額為100萬歐元。
在交易中轉移的資產和負債(“出售集團”)在我們的歷史未經審計的簡明綜合資產負債表中作為待售資產列報,並在我們的歷史未經審計的簡明綜合綜合全面(虧損)收益表中作為停產業務列報。
在未經審計的簡明綜合全面收益(虧損)報表中,未經審計的税後非持續業務收入包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 截至三個月 2021年9月30日 | | 九個月結束 2021年9月30日 |
收入: | | | |
服務收入和其他 | $ | — | | | $ | 201,076 | |
設備收入 | — | | | 12,253 | |
總收入 | — | | | 213,329 | |
運營費用: | | | |
服務成本 | — | | | 38,144 | |
銷貨成本 | — | | | 11,964 | |
銷售、一般和行政 | — | | | 17,514 | |
遣散費 | — | | | 465 | |
總運營費用 | — | | | 68,087 | |
營業收入 | — | | | 145,242 | |
其他(費用)收入: | | | |
債務清償 | (11,032) | | | (11,032) | |
利息支出和其他,淨額 | (733) | | | (9,434) | |
出售處置無線資產和運營的收益 | 1,224,815 | | | 1,224,815 | |
所得税前收入 | 1,213,050 | | | 1,349,591 | |
所得税費用 | 326,724 | | | 363,227 | |
非持續經營所得的税後淨額 | $ | 886,326 | | | $ | 986,364 | |
截至2022年9月30日的三個月和九個月,停產業務沒有實質性收入。
第二項。管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析
以下管理層的討論和分析包括《1933年證券法》第27A節和《1934年證券交易法》(《交易法》)第21E節所指的“前瞻性陳述”。在本報告中使用的“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”以及與謝南多電信公司或其管理層有關的類似表述旨在識別這些前瞻性陳述。所有有關Sherandoah電信公司的預期未來財務狀況、經營業績和現金流、業務戰略、融資計劃、與Sherandoah電信公司經營的市場有關的預測趨勢以及類似事項的陳述均為前瞻性陳述。我們不能向您保證,這些前瞻性陳述中明示或暗示的公司預期將被證明是正確的。由於各種因素,包括下文和標題下討論的因素,公司的實際結果可能與其預期大不相同“風險因素”在公司裏’截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告(“2021年Form 10-K”)。
以下管理層的討論和分析應與公司2021年10-K報表一起閲讀,包括合併財務報表和其中包含的相關注釋。
概述
申南多電信公司(“申特爾”、“我們”或“公司”)是一家在美國大西洋中部地區提供全面寬帶通信服務和蜂窩塔代管空間的供應商。
“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”(“MD&A”)是圍繞我們的可報告部門組織的。請參閲附註13, 細分市場報告和附註14, 停產運營,在我們未經審計的簡明合併財務報表中提供更多信息。
2022年的發展
波束固定無線:
於2021年第四季度,由於多項政府措施所提供的撥款,以及為支持農村光纖到户(“FTTH”)寬頻網絡擴展項目,我們決定停止進一步擴展我們的BEAM品牌固定無線邊緣策略。在2022年第二季度,該公司永久停止運營我們55個波束固定無線站點中的20個。2022年8月23日,公司與一家無線運營商簽訂了一項最終的資產購買協議(“頻譜購買協議”),根據該協議,公司同意以約2110萬美元的總代價出售用於公司波束品牌固定無線服務的某些聯邦通信委員會(“FCC”)頻譜許可證和租賃,其中包括1730萬美元的現金和無線運營商將承擔的約380萬美元的債務(“頻譜交易”)。Spectrum的交易預計將在2023年上半年完成,具體取決於收到監管部門的批准和其他慣常的完成條件。作為頻譜交易的結果,本公司計劃在頻譜交易完成時或之前停止其在其餘波束固定無線站點的波束服務。該公司不再將波束客户報告為其寬帶收入產生單位(“RGU”)的一部分。
經營成果
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月
本公司的綜合經營業績摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月, | | 變化 |
(千美元) | | 2022 | 佔收入的百分比 | | 2021 | 佔收入的百分比 | | $ | | % |
收入 | | $ | 66,924 | | 100.0 | | | $ | 62,244 | | 100.0 | | | 4,680 | | | 7.5 | |
運營費用 | | 68,695 | | 102.6 | | | 61,393 | | 98.6 | | | 7,302 | | | 11.9 | |
營業(虧損)收入 | | (1,771) | | (2.6) | | | 851 | | 1.4 | | | (2,622) | | | 308.1 | |
| | | | | | | | | | |
其他(費用)收入,淨額 | | (1,208) | | (1.8) | | | 138 | | 0.2 | | | (1,346) | | | (975.4) | |
(虧損)税前收益 | | (2,979) | | (4.5) | | | 989 | | 1.6 | | | (3,968) | | | 401.2 | |
所得税優惠 | | (251) | | (0.4) | | | (5,506) | | (8.8) | | | 5,255 | | | 95.4 | |
持續經營收入(虧損) | | (2,728) | | (4.1) | | | 6,495 | | 10.4 | | | (9,223) | | | (142.0) | |
| | | | | | | | | | |
非持續經營所得的税後淨額 | | — | | — | | | 886,326 | | 1,424.0 | | | (886,326) | | | (100.0) | |
淨(虧損)收益 | | $ | (2,728) | | (4.1) | | | $ | 892,821 | | 1,434.4 | | | (895,549) | | | (100.3) | |
收入
與截至2021年9月30日的三個月相比,在截至2022年9月30日的三個月中,收入增加了約470萬美元,或7.5%,其中寬帶部門增長了450萬美元,增幅7.7%,塔樓部門增長了20萬美元,增幅5.1%。有關更多信息,請參閲本MD&A中包含的寬帶和塔式部分運營結果的討論。
運營費用
與截至2021年9月30日的三個月相比,截至2022年9月30日的三個月的運營支出增加了約730萬美元,增幅為11.9%,主要是由於寬帶運營支出增加了910萬美元,但主要由較低的折舊和重組費用導致的公司運營支出減少了160萬美元,以及主要由銷售成本下降導致的塔樓運營支出減少了20萬美元,部分抵消了這一增長。有關更多信息,請參閲本MD&A中包含的寬帶和塔式部分運營結果的討論。
其他收入(費用),淨額
其他收入(支出)淨減少130萬美元,主要原因是2021年7月出售我們的無線業務後與T-Mobile簽訂的過渡協議支出增加,投資收入減少,以及利息支出增加。
所得税優惠
在截至2022年9月30日的三個月中,該公司確認了30萬美元的所得税優惠,而截至2021年9月30日的三個月的所得税優惠為550萬美元。所得税優惠減少530萬美元主要是由於2021年第三季度所得税優惠一次性增加,這是由於我們的無線資產和業務的處置引發了我們的估計州税率變化,導致了對遞延税收負債重估的非現金税收優惠。
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
本公司的綜合經營業績摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月, | | 變化 |
(千美元) | | 2022 | 佔收入的百分比 | | 2021 | 佔收入的百分比 | | $ | | % |
收入 | | $ | 197,359 | | 100.0 | | | $ | 182,635 | | 100.0 | | | 14,724 | | | 8.1 | |
運營費用 | | 202,647 | | 102.7 | | | 177,164 | | 97.0 | | | 25,483 | | | 14.4 | |
營業(虧損)收入 | | (5,288) | | (2.7) | | | 5,471 | | 3.0 | | | (10,759) | | | (196.7) | |
| | | | | | | | | | |
其他(費用)收入,淨額 | | (1,967) | | (1.0) | | | 3,076 | | 1.7 | | | (5,043) | | | (163.9) | |
(虧損)税前收益 | | (7,255) | | (3.7) | | | 8,547 | | 4.7 | | | (15,802) | | | (184.9) | |
所得税優惠 | | (699) | | (0.4) | | | (2,519) | | (1.4) | | | 1,820 | | | 72.3 | |
持續經營收入(虧損) | | (6,556) | | (3.3) | | | 11,066 | | 6.1 | | | (17,622) | | | (159.2) | |
| | | | | | | | | | |
非持續經營所得的税後淨額 | | — | | — | | | 986,364 | | 540.1 | | | (986,364) | | | (100.0) | |
淨(虧損)收益 | | $ | (6,556) | | (3.3) | | | $ | 997,430 | | 546.1 | | | (1,003,986) | | | (100.7) | |
收入
與截至2021年9月30日的9個月相比,在截至2022年9月30日的9個月中,收入增加了約1,470萬美元,或8.1%,其中寬帶部門增長了1,420萬美元,增長了8.4%,塔樓部門增長了50萬美元,增長了3.6%。有關更多信息,請參閲本MD&A中包含的寬帶和塔式部分運營結果的討論。
運營費用
與截至2021年9月30日的9個月相比,截至2022年9月30日的9個月的運營費用增加了約2,550萬美元,增幅為14.4%,主要原因是寬帶運營費用增加了2,500萬美元,公司運營費用增加了30萬美元,主要是由專業費用下降抵消的股票薪酬增加,以及塔樓運營費用增加了20萬美元。
其他收入(費用),淨額
其他收入(支出)淨減少500萬美元,主要原因是投資收入減少。
所得税(福利)費用
在截至2022年9月30日的9個月中,該公司確認了70萬美元的所得税優惠,而截至2021年9月30日的9個月的所得税優惠為250萬美元。所得税優惠減少180萬美元主要是由於2021年第三季度所得税優惠一次性增加,這是由於遞延税收負債重估的非現金税收優惠,主要是由於我們的無線資產和業務的處置引發了我們估計的國家税率的變化。
寬頻
我們的寬帶部門為弗吉尼亞州、西弗吉尼亞州、馬裏蘭州、賓夕法尼亞州和肯塔基州部分地區的住宅和商業客户提供寬帶互聯網、視頻和語音服務,通過品牌為申特爾的混合光纖同軸電纜、品牌為Glo光纖的光纖和品牌為光束的固定無線網絡。寬帶部門還租賃暗光纖,並以Glo Fibre Enterprise和Glo Fibre Wholesale的品牌名稱向整個我們服務區的企業和批發客户提供以太網和波長光纖服務。寬帶部門還作為農村本地交換運營商(RLEC)向弗吉尼亞州謝南多縣和鄰近縣的部分地區的客户提供語音和DSL電話服務。這些綜合網絡由我們長達8000多英里的光纖網絡連接起來。
下表顯示了我們寬帶部門的精選運營統計數據:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2022 | | 9月30日, 2021 |
寬帶家庭和企業獲得通過(1) | | 342,741 | | | 271,849 | |
現有電纜 | | 211,829 | | | 211,013 | |
Glo光纖 | | 130,912 | | | 60,836 | |
| | | | |
住宅及中小型企業(“SMB”)RGU: | | | | |
寬帶數據 | | 130,238 | | | 114,388 | |
現有電纜 | | 109,132 | | | 105,116 | |
Glo光纖 | | 21,106 | | | 9,272 | |
視頻 | | 48,092 | | | 50,652 | |
語聲 | | 39,801 | | | 34,592 | |
住宅和中小型企業RGU總數(不包括RLEC) | | 218,131 | | | 199,632 | |
| | | | |
住宅和中小企業滲透率(2) | | | | |
寬帶數據 | | 38.0 | % | | 42.1 | % |
現有電纜 | | 51.5 | % | | 49.8 | % |
Glo光纖 | | 16.1 | % | | 15.2 | % |
視頻 | | 14.0 | % | | 18.6 | % |
語聲 | | 12.2 | % | | 13.6 | % |
| | | | |
住宅和中小企業ARPU(3) | | | | |
寬帶數據 | | $ | 80.05 | | | $ | 78.85 | |
現有電纜 | | $ | 81.43 | | | $ | 79.31 | |
Glo光纖 | | $ | 72.75 | | | $ | 73.69 | |
視頻 | | $ | 102.59 | | | $ | 100.75 | |
語聲 | | $ | 25.56 | | | $ | 28.44 | |
| | | | |
光纖路線里程 | | 8,072 | | | 7,219 | |
光纖總里程(4) | | 622,095 | | | 469,387 | |
_______________________________________________________
(1)如果我們可以將家庭和企業連接到我們的網絡,而不需要進一步擴展分配系統,那麼這些家庭和企業就被認為是通過的。通過是基於最佳可用信息的估計。通過會因視頻、寬帶數據和語音服務的不同而不同。
(2)滲透率是通過將用户數量除以適當的通過次數或可用房屋數來計算的。
(3)每個RGU的平均收入=(住宅和中小企業收入*1,000)/平均RGU/3個月
(4)總光纖里程的測量方法是將電纜中的光纖束數量乘以路由距離。例如,具有144根光纖束的10英里路由將相當於1,440光纖英里。
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月
寬帶運營成果總結如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月, | | 變化 |
(千美元) | | 2022 | 佔收入的百分比 | | 2021 | 佔收入的百分比 | | $ | | % |
寬帶運營收入 | | | | | | | | | | |
住宅和中小企業 | | $ | 48,700 | | 78.1 | | | $ | 44,783 | | 77.3 | | | 3,917 | | | 8.7 | |
商用纖維 | | 9,523 | | 15.3 | | | 9,059 | | 15.6 | | | 464 | | | 5.1 | |
RLEC和其他 | | 4,163 | | 6.7 | | | 4,071 | | 7.0 | | | 92 | | | 2.3 | |
寬帶總收入 | | 62,386 | | 100.0 | | | 57,913 | | 100.0 | | | 4,473 | | | 7.7 | |
寬帶運營費用 | | | | | | | | | | |
服務成本 | | 26,193 | | 42.0 | | | 24,333 | | 42.0 | | | 1,860 | | | 7.6 | |
銷售、一般和管理 | | 13,946 | | 22.4 | | | 11,898 | | 20.5 | | | 2,048 | | | 17.2 | |
重組費用 | | 169 | | 0.3 | | | 71 | | 0.1 | | | 98 | | | 138.0 | |
減值費用 | | 477 | | 0.8 | | | — | | — | | | 477 | | | — | |
折舊及攤銷 | | 16,791 | | 26.9 | | | 12,211 | | 21.1 | | | 4,580 | | | 37.5 | |
寬帶運營總費用 | | 57,576 | | 92.3 | | | 48,513 | | 83.8 | | | 9,063 | | | 18.7 | |
寬帶運營收入 | | $ | 4,810 | | 7.7 | | | $ | 9,400 | | 16.2 | | | (4,590) | | | (48.8) | |
住宅和中小企業(中小型企業)收入
在截至2022年9月30日的三個月中,住宅和中小企業的收入比截至2021年9月30日的三個月增加了約390萬美元,增幅為8.7%,這主要是由於客户對更高速數據服務的需求增加,Glo光纖和現有有線寬帶數據RGU的同比增長分別為127.6%和3.8%。
商業光纖收入
與截至2021年9月30日的三個月相比,截至2022年9月30日的三個月的商業光纖收入增加了約50萬美元,增幅為5.1%,這主要是由於連接增加所致。
服務成本
由於薪酬和維護費用上升,截至2022年9月30日的三個月的服務成本比截至2021年9月30日的三個月增加了約190萬美元,或7.6%。由於工資和工資增加、醫療福利成本增加和員工人數增加,薪酬增加,以支持我們Glo光纖網絡的擴展。由於更換電纜、燃料和現場工程成本增加,維護增加。
銷售、一般和行政
與截至2021年9月30日的三個月相比,銷售、一般和行政費用增加了200萬美元,增幅為17.2%,主要原因是薪酬費用、廣告、壞賬和財產税增加。薪酬增加的原因是工資和工資、醫療費用和員工人數增加,以支持Glo Fibre的擴張。
重組費用
重組費用與上年同期持平。
減值費用
在2022年第三季度,公司產生了50萬美元的減值費用,這主要是由於比姆資產的停止使用所致。
折舊及攤銷
與截至2021年9月30日的三個月相比,截至2022年9月30日的三個月的折舊和攤銷增加了460萬美元,或37.5%,這主要是由於我們擴大了Glo光纖網絡,以及在Spectrum交易完成之前或之後與Beam站點的資產相關的折舊速度加快。
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
寬帶運營成果總結如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月, | | 變化 |
(千美元) | | 2022 | 佔收入的百分比 | | 2021 | 佔收入的百分比 | | $ | | % |
寬帶運營收入 | | | | | | | | | | |
住宅和中小企業 | | $ | 143,512 | | 78.2 | | | $ | 131,702 | | 77.8 | | | 11,810 | | | 9.0 | |
商用纖維 | | 27,930 | | 15.2 | | | 26,061 | | 15.4 | | | 1,869 | | | 7.2 | |
RLEC和其他 | | 12,070 | | 6.6 | | | 11,531 | | 6.8 | | | 539 | | | 4.7 | |
寬帶總收入 | | 183,512 | | 100.0 | | | 169,294 | | 100.0 | | | 14,218 | | | 8.4 | |
寬帶運營費用 | | | | | | | | | | |
服務成本 | | 76,801 | | 41.9 | | | 70,050 | | 41.4 | | | 6,751 | | | 9.6 | |
銷售、一般和管理 | | 41,376 | | 22.5 | | | 35,429 | | 20.9 | | | 5,947 | | | 16.8 | |
重組費用 | | 629 | | 0.3 | | | 203 | | 0.1 | | | 426 | | | 209.9 | |
減值費用 | | 4,884 | | 2.7 | | | 99 | | 0.1 | | | 4,785 | | | 4,833.3 | |
折舊及攤銷 | | 42,724 | | 23.3 | | | 35,648 | | 21.1 | | | 7,076 | | | 19.8 | |
寬帶運營總費用 | | 166,414 | | 90.7 | | | 141,429 | | 83.5 | | | 24,985 | | | 17.7 | |
寬帶運營收入 | | $ | 17,098 | | 9.3 | | | $ | 27,865 | | 16.5 | | | (10,767) | | | (38.6) | |
住宅和中小企業(中小型企業)收入
在截至2022年9月30日的9個月中,住宅和中小企業的收入與截至2021年9月30日的9個月相比增加了約1,180萬美元,增幅為9.0%,主要是由於客户對更高速數據服務的需求增加,Glo光纖和現有有線寬帶數據RGU的同比增長分別為127.6%和3.8%。
商業光纖收入
與截至2021年9月30日的9個月相比,截至2022年9月30日的9個月的商業光纖收入增加了約190萬美元,增幅為7.2%,這主要是由於連接增加所致。
服務成本
由於維護和補償費用上升,截至2022年9月30日的9個月的服務成本比截至2021年9月30日的9個月增加了約680萬美元,或9.6%。由於更換電纜、燃料和現場工程成本增加,維護增加。由於更高的工資和工資增長、醫療福利成本和員工人數增加,薪酬增加,以支持我們Glo光纖網絡的擴展。
銷售、一般和行政
在截至2022年9月30日的9個月中,銷售、一般和行政費用比截至2021年9月30日的9個月增加了590萬美元,或16.8%,主要是由於薪酬增加了270萬美元,支持Glo光纖擴展的廣告增加了150萬美元,軟件費用和專業費用增加了120萬美元,這是由於我們的運營支持、客户關係管理和企業資源規劃系統的升級,以及壞賬支出增加了50萬美元。薪酬增加,原因是工資和工資增加,醫療福利成本和員工人數增加,以支持我們Glo光纖網絡的擴展,
重組費用
由於比姆公司部分停止運營,重組費用增加了40萬美元。
減值費用
減值支出主要是由與波束固定無線站點有關的減值費用410萬美元推動的,公司於2022年第二季度永久停止在這些站點的運營。
折舊及攤銷
與截至2021年9月30日的九個月相比,折舊和攤銷增加了710萬美元,或19.8%,這主要是由於我們對Glo光纖網絡的網絡擴展和Beam網絡資產的加速折舊。
塔樓
我們的鐵塔部門擁有蜂窩鐵塔,並將鐵塔上的代管空間租賃給無線通信提供商。我們擁有的幾乎所有塔樓都是在我們從各自的房東那裏租賃的土地上建造的。
下表顯示了鐵塔部分的選定運行統計數據:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2022 | | 9月30日, 2021 |
巨型塔樓遺址 | | 222 | | | 223 | |
房客 | | 457 | | | 470 | |
每棟樓的平均租户 | | 2.0 | | | 2.0 | |
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月
塔臺運行結果摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月, | | 變化 |
(千美元) | | 2022 | 佔收入的百分比 | | 2021 | 佔收入的百分比 | | $ | | % |
塔樓收入 | | $ | 4,677 | | 100.0 | | | $ | 4,449 | | 100.0 | | | 228 | | | 5.1 | |
鐵塔運營費用 | | 2,087 | | 44.6 | | | 2,286 | | 51.4 | | | (199) | | | (8.7) | |
塔臺營業收入 | | $ | 2,590 | | 55.4 | | | $ | 2,163 | | 48.6 | | | 427 | | | 19.7 | |
收入
與截至2021年9月30日的三個月相比,截至2022年9月30日的三個月的收入增加了約20萬美元,增幅為5.1%,這主要是由於一次性申請費用導致每個租户的收入增加。
運營費用
公司的營運開支截至2022年9月30日的三個月與上年同期相比減少20萬美元,或8.7%。下降的主要原因是由於塔臺維護成本較低,因此服務成本較低.
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
塔臺運行結果摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月, | | 變化 |
(千美元) | | 2022 | 佔收入的百分比 | | 2021 | 佔收入的百分比 | | $ | | % |
塔樓收入 | | $ | 14,226 | | 100.0 | | | $ | 13,728 | | 100.0 | | | 498 | | | 3.6 | |
鐵塔運營費用 | | 6,598 | | 46.4 | | | 6,354 | | 46.3 | | | 244 | | | 3.8 | |
塔臺營業收入 | | $ | 7,628 | | 53.6 | | | $ | 7,374 | | 53.7 | | | 254 | | | 3.4 | |
收入
與截至2021年9月30日的9個月相比,截至2022年9月30日的9個月的收入增加了約50萬美元,增幅為3.6%,這主要是由於每個租户的收入增加。
運營費用
公司的營運開支截至2022年9月30日的9個月與上年同期相比增加20萬美元,增幅為3.8%。增加的主要原因是折舊費用。
財務狀況、流動性與資本來源
現金的來源和用途:我們的主要流動資金來源是我們的現金和現金等價物、運營產生的現金以及我們於2021年7月1日訂立的信貸協議(“信貸協議”)下的借款。
截至2022年9月30日,我們的現金和現金等價物總計3300萬美元,我們延遲提取定期貸款和循環信貸額度下的可用資金為3.75億美元,可用流動性總額為4.08億美元。
在截至2022年9月30日的9個月裏,持續經營的經營活動產生了大約5620萬美元的收入,比去年同期增加了2460萬美元,這主要是由於營運資金的變化。
由於2021年出售無線業務,在截至2022年9月30日的9個月內,非持續業務的運營活動並不重要。
與截至2021年9月30日的9個月相比,在截至2022年9月30日的9個月中,用於持續運營的投資活動中使用的淨現金增加了1,200萬美元,這主要是因為資本支出增加了1,360萬美元,這主要是因為寬帶部門的支出增加,以支持我們的Glo光纖市場擴張。
截至2022年9月30日的9個月內,用於持續運營的融資活動提供的現金淨額為2,310萬美元,而截至2021年9月30日的9個月,用於持續運營融資活動的現金淨額為9.404億美元,這主要是由於2021年第三季度因出售無線業務而支付的9.369億美元股息,而截至2022年9月30日的9個月沒有支付股息,部分抵消了2022年第三季度從公司團隊貸款項下借入的2500萬美元。
該公司預計將收到大約2950萬美元的所得税退款,這與我們2021年的所得税申報單有關。
負債:2022年7月1日,我們根據信貸協議提供的每項延遲提取定期貸款安排借款1,250萬美元,總額為2,500萬美元。我們預計到2023年6月將借入這些定期貸款項下剩餘的2.75億美元,為旨在實現我們的網絡和用户增長和擴張計劃的計劃資本支出提供資金。截至2022年9月30日,公司的債務總額約為2500萬美元,扣除2.6萬美元的未攤銷貸款費用,年化整體加權平均利率約為3.89%。請參閲附註8,債務,瞭解有關本公司信貸安排的資料。
截至2022年9月30日,本公司遵守了我們的信貸協議中的財務契約。
我們預計我們手頭的現金、持續運營的現金流以及我們信貸協議提供的資金將足以滿足我們未來12個月預期的業務運營流動資金需求。不能保證我們將繼續產生現金流達到或高於當前水平。
我們預計到2025年,我們的資本支出將超過持續運營提供的現金流,因為我們將擴大我們的Glo光纖寬帶網絡,潛在地達到超過45萬人次。
我們未來資本需求的實際數量和時間可能與我們的估計大不相同,這取決於對我們產品和服務的需求、新的市場發展和擴張機會。
我們持續經營的現金流可能會受到非我們控制事件的不利影響,包括但不限於整體經濟條件的變化,包括通脹上升、監管要求、技術變化、競爭變化、對我們產品和服務的需求、勞動力資源和資本的可用性、自然災害、流行病和傳染病的爆發以及其他不利公共衞生發展,如新冠肺炎以及其他條件。我們吸引和保持足夠的客户基礎的能力,特別是在我們的寬帶市場,對於我們保持運營的正現金流的能力至關重要。上述事件可能個別或共同影響我們的結果。
關鍵會計政策
之前在截至2021年12月31日的2021年Form 10-K表第二部分第8項中披露的關鍵會計政策沒有實質性變化。
第三項。關於市場風險的定量和定性披露
於2022年7月1日,根據信貸協議提供的浮動利率延遲提取定期貸款,我們共借入2,500萬美元,並預期繼續根據我們的信貸協議借入所需款項,為本公司未來的資本開支提供資金。我們預計到2023年6月將從信貸協議中額外提取2.75億美元。未來借款利率的波動可能會導致市場風險增加。
截至2022年9月30日,該公司有2500萬美元的未償浮動利率總債務,加權平均利率為3.89%。市場利率每增加1.00%,每年的利息支出將增加約30萬美元。
第四項。控制和程序
信息披露控制和程序的評估
正如我們在2021年Form 10-K中披露的那樣,我們發現了財務報告內部控制的重大弱點,並確定了我們的補救計劃。在管理層的補救計劃完全實施,任何更新和增強的業務流程和內部控制活動在足夠長的時間內有效運作,以及管理層通過測試和評估得出結論認為這些強化的內部控制正在有效運作之前,不會認為重大弱點得到了補救。
在管理層的監督下,在首席執行官總裁和首席執行官總裁、首席財務官高級副總裁(首席財務官)和副總裁及首席會計官(首席會計官)的參與下,我們對截至本季度報告所述期間結束時的披露控制和程序(定義見交易所法第13a-15(E)條)的設計和運作的有效性進行了評估。由於我們的補救計劃尚未完全完成,我們的總裁和首席執行官,我們的財務和首席財務官高級副總裁,我們的副總裁和首席會計官得出結論,截至2022年9月30日,我們的披露控制和程序繼續無效。
我們的披露控制措施包括使用披露委員會,該委員會由我們的會計、人力資源、法律、運營、技術和政府事務/監管職能部門的代表組成,旨在確保積累我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息,並將其傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官、首席財務官和首席會計官,以便及時就所需披露做出決定。儘管存在重大缺陷,但管理層得出的結論是,本季度報告Form 10-Q中包含的未經審計的簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則(美國公認會計原則)編制和提交的,並且在所有重要方面都相當準確地陳述了我們在所述時期的財務狀況、經營業績和現金流量。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年9月30日的三個月內,公司繼續實施管理層的補救計劃。我們2022年取得的成就總結如下。
•我們成立了一個全公司範圍的跨職能員工特別工作組,負責實施補救計劃,並定期向首席執行官和首席財務官報告進展情況。
•我們完成了新的企業資源規劃系統和租賃會計系統的實施。在部署這些新系統的過程中,我們設計和實施了新的或以其他方式增強了現有的內部控制活動,以補充支持我們新的企業資源規劃和租賃會計系統功能所需的運營和行政流程變化。
•我們正在重新評估我們的會計政策,包括與2021年10-K表格第9A項中報告的管理層補救計劃一起制定的那些政策。作為這一持續努力的結果,我們尚未發現任何需要實施或加強新的或現有政策或關鍵內部控制活動的新的重大財務報告風險。
•員工激勵和職業發展機會經過深思熟慮的設計,以促進員工敬業度、留住員工,並專注於我們的補救計劃。到目前為止,員工離職還沒有對我們的補救工作產生重大影響。
該公司承諾在2022年完成補救工作。我們不能保證何時補救已發現的重大弱點,也不能確定是否需要在我們的補救計劃中增加額外的行動。此外,我們不能保證未來不會出現更多重大弱點。
第II部
項目1.法律程序
我們目前正在並可能在未來參與我們正常業務過程中的法律程序、索賠和調查。雖然這些法律程序、索賠和調查的結果不能確切地預測,但我們不相信我們目前參與的任何事項的最終結果合理地可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生重大不利影響。然而,無論最終結果如何,任何此類訴訟、索賠和調查都可能給管理層和員工帶來巨大負擔,而且辯護成本高昂,初步或臨時裁決不利。
第1A項。風險因素
我們在Form 10-K年度報告中討論了可能對我們的業務產生重大影響的各種風險。我們使用這一部分來更新此討論,以反映自我們的10-K表格提交以來的實質性發展。截至2022年9月30日,公司尚未確定對我們最新的10-K表格中包含的風險因素進行任何必要的更新。
第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
股權證券的未登記銷售
沒有。
使用註冊證券所得收益
沒有。
發行人或關聯購買者購買股權證券
在授予股票獎勵或行使股票期權的同時,受贈人可以交出必要的獎勵,以滿足法定的預扣税款要求,以及支付與交易相關的股票期權執行價格所需的任何金額。下表提供了在截至2022年9月30日的季度內為解決與股票獎勵歸屬相關的員工預扣税義務而交出的股票的信息。
| | | | | | | | | | | |
(以千為單位,每股除外) | 股份數量 投降 | | 平均價格 按股支付 |
7月1日至7月31日 | — | | $— |
8月1日至8月31日 | — | | $— |
9月1日至9月30日 | 6 | | $18.61 |
總計 | 6 | | |
第六項。 展品索引
| | | | | | | | | | | |
證物編號: | 展品説明 |
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10.1 | 業績份額單位獎表格,作為本公司於2022年9月23日提交的8-K表格當前報告的附件10.1提交。 |
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31.1* | 根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條頒發的首席執行幹事證書。 |
| | | |
31.2* | 根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條頒發首席財務幹事證書。 |
| | | |
31.3* | 根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條的規定認證首席會計幹事。 |
| | | |
32** | 根據1934年《證券交易法》第13a-14(B)條和《美國法典》第18編第1350條進行的認證。 |
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(101) | 以內聯XBRL(可擴展商業報告語言)格式化 |
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| 101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
| | |
| 101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
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| 101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
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| 101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
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| 101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
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| 101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
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104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
*隨函存檔
**本證書不視為為1934年《證券交易法》(修訂後的《證券交易法》)第18節的目的而提交,或以其他方式承擔該條款的責任,也不應被視為通過引用而併入根據1933年《證券法》(修訂後的《證券法》)或《交易法》提交的任何文件。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| /s/詹姆斯·J·沃爾克 |
| 詹姆斯·沃爾克 |
| 高級副總裁和首席財務官 (首席財務官) |
| 日期:2022年11月2日 |