Sotera Health報告2022年第三季度和年初迄今的業績

·2022年第三季度淨收入為2.49億美元，比2021年第三季度增長10%

·2022年第三季度淨收益為2500萬美元，或每股稀釋後收益0.09美元，而2021年第三季度淨收益為2700萬美元，或每股稀釋後收益0.10美元

·2022年第三季度調整後EBITDA為1.25億美元，與2021年第三季度相比增長了7%

·2022年第三季度調整後每股收益為0.23美元，比2021年第三季度提高0.02美元

·將2022年全年淨收入增長預期調整為7%-8%，將EBITDA增長調整為4%-6%

·公司今天宣佈，Alex Dimitrief加入為總法律顧問，自11月1日起生效

俄亥俄州克利夫蘭，2022年11月2日-為醫療保健行業提供任務關鍵型端到端消毒解決方案、實驗室檢測和諮詢服務的全球領先提供商索泰拉健康公司(以下簡稱索特拉健康公司)(納斯達克：SHC)今天公佈了2022年第三季度和前九個月的財務業績。

2022年第三季度淨收入增長10.0%，至2.49億美元，而去年同期為2.26億美元。淨收入在不變貨幣基礎上增長了13.2%。2022年第三季度，Sotera Health的淨收益(“淨收益”)為2500萬美元，或每股稀釋後收益0.09美元，而2021年第三季度的淨收益為2700萬美元，或每股稀釋後收益0.10美元。2022年第三季度調整後的EBITDA比2021年第三季度增長7.3%，達到1.25億美元。2022年第三季度調整後每股攤薄收益(“調整後每股收益”)為0.23美元，而2021年第三季度為0.21美元，每股攤薄收益增加0.02美元。請參閲本新聞稿後面提供的“非公認會計準則財務措施”一節。

2022年前9個月，淨收入增長9.0%，達到7.52億美元，而2021年同期為6.9億美元。淨收入在不變貨幣基礎上增長了11.3%。截至2022年9月30日的9個月的淨收益為8600萬美元，或每股稀釋後收益0.31美元，而去年同期的淨收益為8100萬美元，或每股稀釋後收益0.29美元。與2021年前9個月相比，2022年前9個月調整後EBITDA增長5.6%，至3.77億美元，調整後每股收益增長0.07美元，至0.72美元。請參閲本新聞稿後面提供的“非公認會計準則財務措施”一節。

董事長兼首席執行官小邁克爾·B·佩特拉斯表示：“我們很高興地報告，與2021年同期相比，2022年第三季度的營收和利潤實現了穩健的增長。”這是Sotera Health連續第八個季度實現營收和調整後的EBITDA增長，考慮到我們都正在經歷的不利的宏觀經濟環境，這是一個相當大的成就。Sotera Health團隊專注於在產能擴展投資、卓越運營計劃和管理複雜供應鏈方面取得有意義的進展，以便為我們全球的客户羣提供服務。“

Petras繼續説：“隨着9個月的財務報告已經過去，考慮到額外的外匯和其他宏觀經濟壓力，我們正在調整2022年的展望。我們目前對淨收入的預期在9.95億美元至10.05億美元之間，調整後的EBITDA在5億美元至5.1億美元之間。一如既往，我們的重點仍然是提供高-

為我們的客户提供優質的服務，同時繼續致力於我們的價值觀和使命，維護全球健康®。“

按業務細分劃分的第三季度和年初迄今的亮點

立體學

2022年第三季度，Sterigics的淨收入為1.58億美元，比去年同期增長8.5%。在同一時期，部門收入增長7.9%，達到8600萬美元。2022年前9個月，Sterigics的淨收入為4.65億美元，與2021年同期相比增長了10.3%。在同一時期，部門收入增長了10.0%，達到2.5億美元。

2022年第三季度的收入和部門收入增長是由有利的定價和有機數量增長推動的，但部分被外幣匯率的不利影響所抵消。

諾迪翁

2022年第三季度，Nordion的淨收入為3500萬美元，比去年同期增長21.9%。同期，該部門的收入增長了24.3%，達到2000萬美元。2022年前9個月，Nordion的淨收入為1.2億美元，與2021年同期相比增長了15.2%。在同一時期，部門收入增長12.9%，達到6900萬美元。

2022年第三季度的收入和部門收入增長是由銷量增長和定價的有利影響推動的，但部分被外幣匯率的不利影響所抵消。

納爾遜實驗室

2022年第三季度，納爾遜實驗室的淨收入為5600萬美元，與去年同期相比增長了7.3%。在同一時期，分部收入下降8.2%，至1900萬美元。2022年前9個月，納爾遜實驗室的淨收入為1.68億美元，與2021年同期相比增長了1.7%。在同一時期，分部收入下降15.5%，至5700萬美元。

2022年第三季度的收入增長是由有利的定價和我們最近收購的收入推動的，但部分被外幣匯率的不利影響所抵消。分部收入的減少主要是由於預期業務量增加而增加的員工人數、不利的收入組合以及外幣匯率的不利影響，但部分被有利的定價所抵消。2022年第三季度的部門利潤率下降是上述因素加上2021年Nelson Labs收購的利潤率狀況造成的稀釋的結果。

資產負債表和流動性

截至2022年9月30日，Sotera Health的總債務為18億美元，現金和現金等價物為1.65億美元，而截至2021年12月31日，總債務為17.9億美元，現金和現金等價物為1.07億美元。2022年第三季度，公司的現金餘額增加了2400萬美元。目前未償還的重大債務餘額要到2026年才會到期。截至2022年9月30日，Sotera Health的淨槓桿率提高到3.3倍，完全在公司提供的2.0倍至4.0倍的目標範圍內。請參閲本新聞稿後面提供的“非公認會計準則財務措施”一節。

2022年展望

今天，Sotera Health將其2022年展望更新為以下內容：

·淨收入在9.95億美元至10.05億美元之間，而此前的指引為10.2億美元至10.22億美元，同比增長7%至8%，原因是外匯逆風增加1%，以及納爾遜實驗室某些測試類別的復甦放緩。

·調整後的EBITDA為5億至5.1億美元，之前的指引為5.15億至5.25億美元，與上年相比增長了4%至6%，

·適用於調整後淨收入約28%的税率，以前的指導意見為29%至30%，

·調整後每股收益為0.91美元至0.95美元，而此前的指引為0.93美元至0.97美元。

·完全稀釋後的加權平均股數範圍為2.8億至2.82億股，

·資本支出在1.5億美元至1.7億美元之間，而此前的指引為1.4億美元至1.7億美元；

·淨槓桿率降低3.2倍至3.3倍，而之前的指導是2022年約1/2的扭虧為盈。

上述展望包含多項假設，包括但不限於公司目前對供應鏈連續性的預期，特別是對環氧乙烷(EO)和鈷-60(Co-60)供應的預期；通脹趨勢的影響(包括其對能源價格和勞動力供應的影響)；新冠肺炎大流行的影響(包括選擇性程序和新產品開發測試的恢復率)；以及截至2022年第三季度匯率在2022年剩餘時間內保持不變的預期。我們的展望是基於當前的計劃和預期，並受到幾個已知和未知的風險和不確定性的影響，包括下文“前瞻性陳述”中所述的風險和不確定性。

收益網絡廣播

Sotera Health管理層將於美國東部時間上午9：00主持電話會議和網絡直播，討論該公司的經營要點和財務業績。今天東部時間。與會者可以通過索特拉健康公司網站https://investors.soterahealth.com/events-and-presentations.的“演示和活動”頁面上的網絡直播收看電話會議。若要通過電話參與，則需要註冊。該公司建議與會者提前在此鏈接註冊，以避免延誤加入電話會議。註冊後，所有電話參與者將收到一封確認電子郵件，詳細説明如何加入電話會議，包括撥入號碼以及可用於訪問電話會議的唯一密碼和註冊人ID。電話會議的重播和網絡直播將在該公司的網站上存檔。

有關與投資者有關事項的最新發展，可不時在該公司網站的投資者關係部分找到，網址為：https://investors.soterahealth.com.。有關EO的最新發展，請訪問https://investors.soterahealth.com/ethylene-oxide-eo-overview.

前瞻性陳述

除非明確説明或上下文另有要求，否則本文中的術語“Sotera Health”、“Company”、“We”、“Us”和“Our”均指Sotera Health Company、特拉華州的一家公司，以及在適當的情況下合併後的子公司。本新聞稿含有前瞻性陳述，反映了管理層對未來事件以及公司的經營計劃和業績的期望，僅在本新聞稿發佈之日發表。你可以通過使用“將”、“可能”、“計劃”、“估計”、“計劃”、“估計”、“項目”、“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“應該”、“將會”、“可能”、“目標”、“目標”、“繼續”、“定位於”、“有信心”等前瞻性詞彙或這些詞彙的否定版本或其他類似詞彙來識別這些前瞻性陳述。此外，任何提及對未來事件或情況的預期、預測或其他描述的陳述都是前瞻性陳述。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述都是基於我們的歷史業績和我們目前的計劃、估計和預期，以及我們目前掌握的信息。包含這一前瞻性信息不應被我們視為代表我們所設想的未來計劃、估計或期望將會實現。這些前瞻性陳述受各種風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設與我們的運營、財務結果、財務狀況、業務、前景、增長戰略和流動性有關。這些風險和不確定性包括但不限於供應或供應的任何中斷，或EO或Co-60價格的上漲, 包括與從俄羅斯供應Co-60有關的地緣政治風險；外幣匯率和這些匯率的變化；行業趨勢、環境、健康和安全法規或偏好的變化；當前和未來法律程序和責任索賠的影響，包括與據稱暴露於我們在伊利諾伊州、佐治亞州和新墨西哥州的設施的EO排放有關的訴訟，以及未來提出與這些或其他設施有關的其他索賠的可能性；在EO侵權訴訟中針對我們兩家子公司的不利判決，可能需要上訴保證金或其他形式的擔保才能上訴，以及原告努力執行鍼對我們的判決，其中任何一項都可能對我們的流動性產生不利影響；我們增加現有設施的能力，續租我們租賃的設施，並以及時和具有成本效益的方式建造新設施；在我們經營的行業中爭奪合格員工的競爭；開展國際業務的風險；以及無法進行戰略交易或找到合適的收購目標。有關這些風險和不確定性的更多討論，請參閲公司提交給美國證券交易委員會的文件，如年度和季度報告。除非法律另有要求，否則我們不承擔公開更新或修改這些前瞻性陳述的任何義務。

非公認會計準則財務指標

該公司沒有將前瞻性調整後的EBITDA、調整後淨收益、調整後每股收益和淨槓桿率前景與最直接可比的公認會計準則指標進行協調，因為某些項目存在變異性和低能見度，如果沒有不合理的努力就無法做到這一點，這些項目包括但不限於全球新冠肺炎疫情造成的不確定性、監管格局的變化、重組項目和某些公允價值計量，所有這些都是對未來收益的潛在調整。這些項目的可變性可能會對我們未來的GAAP結果產生潛在的不可預測的、潛在的重大影響。

為補充我們根據公認會計原則呈報的綜合財務報表，我們認為經調整的EBITDA、經調整的淨收入、經調整的每股收益、淨債務、淨槓桿率及不變貨幣財務指標並非基於任何GAAP規定的標準化方法。

我們將調整後的淨收入定義為攤銷前的淨收益(虧損)和某些我們在評估期間持續經營業績時不考慮的其他調整。

我們將調整後EBITDA定義為未計入套期、折舊(包括我們業務中使用的Co-60折舊)以及適用於調整後淨收入的調整後淨收益、利息支出和按市值計價的衍生產品的調整後淨收益。調整後的EBITDA利潤率等於調整後的EBITDA除以淨收入。

我們將調整後每股收益定義為調整後淨收益除以已發行的稀釋後加權平均股數。

我們的淨債務等於我們的總債務，包括融資租賃，加上未攤銷債務發行成本和債務折扣，減去現金和現金等價物。

我們的淨槓桿率等於淨債務除以調整後12個月的EBITDA。

不變貨幣是我們用來評估業績的非公認會計準則財務指標，不包括外幣匯率變動的影響。我們通過按本期適用的平均匯率換算上一年以當地貨幣計算的淨收入來計算不變貨幣淨收入。然後，轉換後的結果被用來確定同比增加或減少的百分比。我們通常指的是在不變貨幣基礎上計算的此類金額，不包括外幣匯率的影響。這些結果應被視為根據公認會計原則報告的結果的補充，而不是替代。我們公佈的不變貨幣基礎上的結果可能無法與其他公司使用的類似名稱的衡量標準相比較，也不是根據美國公認會計準則提出的業績衡量標準。

我們使用這些非GAAP財務衡量標準作為我們經營業績的主要衡量標準。管理層認為這些是有用的，因為它們使管理層能夠更有效地評估我們的經營業績，並比較我們各時期的經營結果，而不會受到某些非現金項目和非常規項目的影響，我們預計這些項目未來不會保持在同一水平，以及其他對我們的運營不核心的項目。我們相信，這些措施對我們的投資者是有用的，因為它們提供了對影響我們業務的因素和趨勢的更全面的瞭解，而不是在沒有這種披露的情況下獲得的。此外，我們相信這些措施將有助於投資者與我們的歷史經營業績進行比較，並分析我們在所述時期的基本經營業績。我們的管理層也在財務分析和運營決策中使用這些衡量標準，調整後的EBITDA是實現我們主要年度激勵計劃的基礎。這些指標的計算可能與其他公司使用的類似名稱的指標不同，因此可能無法進行比較。

關於Sotera Health

Sotera Health Company是為醫療保健行業提供關鍵任務端到端消毒解決方案以及實驗室測試和諮詢服務的全球領先提供商。索特拉健康公司通過三項業務進入市場--Stergenics®、諾迪翁®和納爾遜實驗室®。索泰拉健康致力於履行其使命，捍衞全球健康®。

投資者關係聯繫人

Jason Peterson Sally J. Curley, IRC

總裁副兼索特拉健康柯利全球IR，LLC財務主管

IR@soteraHealth.com IR@soteraHealth.com

媒體聯繫人

克里斯汀·吉布斯

Sotera Health首席營銷官

郵箱：kgibbs@soteraHealth.com

資料來源：Sotera Health Company

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(A)截至2022年9月30日的三個月和九個月，分別不包括未被指定為對衝工具的利率衍生品的330萬美元未實現虧損和610萬美元未實現收益。

(B)包括在伽馬輻照地點持有的Co-60的折舊。

(C)為非現金股份薪酬支出。

(D)受(I)外幣匯率波動、(Ii)與Nordion若干客户及供應合約有關的嵌入衍生工具按公允價值計價的非現金價值及(Iii)非指定為對衝工具的利率上限的未實現損益的影響。

(E)代表(I)與收購RCA、我們中國附屬公司的非控股權益、2021年生物科學實驗室的非控股權益、2021年第一季度在Nelson Labs Fairfield的強制可贖回非控股權益的收益以及因該等收購而產生的某些相關整合努力有關的某些直接和增量成本，(Ii)因收購的業務而產生的公允價值調整(不包括在攤銷費用中確認的公允價值調整)對收益的影響，以及(Iii)與2018年剝離醫療同位素業務的條款相關的過渡服務收入和非現金遞延租賃收入，以及(Iv)2021年第三季度確認的340萬美元收益，與我們在2014年收購Nordion業務時存在的對Nordion的保險索賠有關。

(F)專業費用、合同終止和離職費用、遣散費和其他薪金費用，以及與業務優化和節省成本項目有關的其他費用，這些項目涉及整合最近的收購、業務結構調整和其他流程改進項目。

(G)代表退役費用、專業費用、遣散費和其他工資費用，以及其他費用，包括與關閉伊利諾伊州威洛布魯克設施有關的持續租賃和水電費。

(H)代表我們在合資企業的權益法投資的減值費用。

(I)指與本公司於2021年1月重新定價定期貸款及於2021年8月悉數贖回第一批留置權票據有關的開支，包括預付溢價及加速攤銷先前的債務發行及貼現成本。

(J)代表與我們的EO消毒設施有關的訴訟和其他專業費用。

(K)代表與伽馬和EO加工設施有關的資產報廢債務的非現金增加，其依據是這些設施未來任何退役的現場補救費用估計數(不考慮退役服務是否由Nordion的僱員執行，而不是由第三方執行)，並在資產的使用期限內增加。

(L)代表與新冠肺炎大流行有關的非經常性費用，包括實施工作場所健康和安全措施的增量費用。

(A)為非現金股份薪酬支出。

(B)代表(I)外幣匯率波動、(Ii)與Nordion某些客户及供應合約有關的嵌入衍生工具按公允價值計價的非現金價值，以及(Iii)未被指定為對衝工具的利率上限的未實現損益的影響。

(C)代表(I)與收購RCA、我們中國附屬公司的非控股權益、2021年生物科學實驗室的非控股權益、2021年第一季度在Nelson Labs Fairfield的強制可贖回非控股權益的收益以及因該等收購而產生的某些相關整合努力有關的某些直接和增量成本，(Ii)因收購的業務而產生的公允價值調整(不包括在攤銷費用中確認的公允價值調整)對收益的影響，以及(Iii)與2018年剝離醫療同位素業務的條款相關的過渡服務收入和非現金遞延租賃收入，以及(Iv)2021年第三季度確認的340萬美元收益，與我們在2014年收購Nordion業務時存在的對Nordion的保險索賠有關。

(D)專業費用、合同終止和離職費用、遣散費和其他薪金費用，以及與業務優化和節省成本項目有關的其他費用，這些項目涉及整合最近的收購、業務結構調整和其他程序改進項目。

(E)代表退役費用、專業費用、遣散費和其他工資費用，以及其他費用，包括與關閉伊利諾伊州威洛布魯克設施有關的持續租賃和水電費。

(F)代表我們在合資企業的權益法投資的減值費用。

(G)指與本公司於2021年1月重新定價定期貸款及於2021年8月悉數贖回第一批留置權票據有關的開支，包括預付溢價及加速攤銷先前的債務發行及貼現成本。

(H)代表與我們的EO消毒設施有關的訴訟和其他專業費用。

(1)代表與伽馬和EO加工設施有關的資產報廢債務的非現金增值，這是根據這些設施未來任何退役的現場補救估計費用計算的(不考慮退役服務是否由Nordion的員工而不是第三方執行)，並在資產的使用期限內累加。

(J)代表與新冠肺炎大流行有關的非經常性費用，包括實施工作場所健康和安全措施的增量費用。

(K)表示根據適用於每個項目的税率計算的調整對所得税的影響。我們從調整後淨收益的列報中剔除適用於税收資產和負債以及不尋常項目的税率變化的影響。

(L)截至2022年9月30日的三個月和九個月，分別不包括未被指定為對衝工具的利率衍生工具的330萬美元未實現虧損和610萬美元未實現收益。

(M)包括在伽馬輻照地點持有的Co-60的折舊。

(N)代表根據美國公認會計原則釐定的所得税撥備與腳註(K)所述税前調整相關的所得税優惠之間的差額。

(O)截至2022年和2021年9月30日的三個月分別有2210萬美元和2080萬美元的調整，截至2022年和2021年9月30日的九個月的調整分別有6280萬美元和6330萬美元計入收入成本，主要包括無形資產的攤銷、折舊和資產報廢債務的增加。

(A)為非現金股份薪酬支出。

(B)代表(I)外幣匯率波動、(Ii)與Nordion某些客户及供應合約有關的嵌入衍生工具按公允價值計價的非現金價值，以及(Iii)未被指定為對衝工具的利率上限的未實現損益的影響。

(C)代表(I)與收購RCA、我們中國附屬公司的非控股權益、2021年生物科學實驗室的非控股權益、2021年第一季度在Nelson Labs Fairfield的強制可贖回非控股權益的收益以及因該等收購而產生的某些相關整合努力有關的某些直接和增量成本，(Ii)因收購的業務而產生的公允價值調整(不包括在攤銷費用中確認的公允價值調整)對收益的影響，以及(Iii)與2018年剝離醫療同位素業務的條款相關的過渡服務收入和非現金遞延租賃收入，(Iv)2021年第三季度確認的與解決Nordion保險索賠有關的340萬美元收益，以及(V)2021年第四季度因根據2018年出售Medical Isotopes業務的條款取消確認不再歸屬於Nordion的ARO負債而產生的510萬美元非現金收益。

(D)專業費用、合同終止和離職費用、遣散費和其他薪金費用，以及與業務優化和節省成本項目有關的其他費用，這些項目涉及整合最近的收購、業務結構調整和其他程序改進項目。

(E)代表退役費用、專業費用、遣散費和其他工資費用，以及其他費用，包括與關閉伊利諾伊州威洛布魯克設施有關的持續租賃和水電費。

(F)代表我們在合資企業的權益法投資的減值費用。

(G)指與本公司於2021年1月重新定價定期貸款及於2021年8月悉數贖回第一批留置權票據有關的開支，包括預付溢價及加速攤銷先前的債務發行及貼現成本。

(H)代表與我們的EO消毒設施有關的訴訟和其他專業費用。

(1)代表與伽馬和EO加工設施有關的資產報廢債務的非現金增值，這是根據這些設施未來任何退役的現場補救估計費用計算的(不考慮退役服務是否由Nordion的員工而不是第三方執行)，並在資產的使用期限內累加。

(J)代表與新冠肺炎大流行有關的非經常性費用，包括實施工作場所健康和安全措施的增量費用。

(K)表示根據適用於每個項目的税率計算的調整對所得税的影響。我們從調整後淨收益的列報中剔除適用於税收資產和負債以及不尋常項目的税率變化的影響。

(L)截至2022年9月30日的12個月不包括未被指定為對衝工具的利率衍生品的610萬美元未實現收益。

(M)包括在伽馬輻照地點持有的Co-60的折舊。

(N)代表根據美國公認會計原則釐定的所得税撥備與腳註(K)所述税前調整相關的所得税優惠之間的差額。

(O)在截至2022年9月30日和2021年12月31日的12個月中，分別有8470萬美元和8530萬美元的調整計入收入成本，主要包括無形資產的攤銷、折舊和資產報廢債務的增加。