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(單位:百萬美元,不包括每股和每股數據) | Q3 2022 | Q2 2022 | Q3 2021 | ||||||||
收入 | $16.5 | $14.2 | $11.9 | ||||||||
毛利 | 12.8 | 8.6 | 5.8 | ||||||||
毛利率(%) | 77.6 | % | 60.7 | % | 49.2 | % | |||||
營業利潤(虧損) | 1.2 | (2.1) | (5.1) | ||||||||
淨利潤(虧損) | (2.9) | (3.2) | 0.2 | ||||||||
稀釋後每股美國存托股份收益(虧損) | ($0.06) | ($0.07) | $0.00 | ||||||||
每美國存托股份非國際財務報告準則攤薄收益(虧損)* | $0.01 | ($0.02) | ($0.15) | ||||||||
稀釋美國存托股份的加權平均數(國際財務報告準則) | 47,802,526 | 47,656,861 | 41,024,405 | ||||||||
美國存托股份攤薄加權平均數(非國際財務報告準則) | 52,620,229 | 47,656,861 | 41,024,405 | ||||||||
*見第3頁非IFRS/非GAAP財務計量披露的使用。IFRS淨利潤(虧損)包括從非IFRS計量中排除的重大非現金利息支出、債務修正和嵌入衍生品的價值變化 |
截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
(以千美元為單位,不包括每股和每股金額) | 9月30日, 2022 | June 30, 2022 | 9月30日, 2021 | |||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||
產品收入 | $ | 4,385 | $ | 7,674 | $ | 7,545 | ||||||||||||||||||||
許可證和服務收入 | 12,143 | 6,547 | 4,346 | |||||||||||||||||||||||
總收入 | 16,528 | 14,221 | 11,891 | |||||||||||||||||||||||
收入成本 | 3,708 | 5,592 | 6,043 | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 12,820 | 8,629 | 5,848 | |||||||||||||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||||||||||||
研發 | 6,960 | 5,875 | 6,634 | |||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 2,446 | 2,499 | 2,116 | |||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 2,199 | 2,351 | 2,181 | |||||||||||||||||||||||
總運營費用 | 11,605 | 10,725 | 10,931 | |||||||||||||||||||||||
營業利潤(虧損) | 1,215 | (2,096) | (5,083) | |||||||||||||||||||||||
財務收入(費用): | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入(費用),淨額 | (2,784) | (2,858) | (2,685) | |||||||||||||||||||||||
可轉換債務衍生工具的公允價值變動 | (1,193) | 663 | 7,706 | |||||||||||||||||||||||
債務修訂的影響 | 476 | — | — | |||||||||||||||||||||||
匯兑損益 | 1,030 | 1,218 | 409 | |||||||||||||||||||||||
所得税前利潤(虧損) | (1,256) | (3,073) | 347 | |||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 1,617 | 120 | 155 | |||||||||||||||||||||||
利潤(虧損) | $ | (2,873) | $ | (3,193) | $ | 192 | ||||||||||||||||||||
歸因於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司的股東 | (2,873) | (3,193) | 192 | |||||||||||||||||||||||
少數人利益 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
每美國存托股份基本虧損 | ($0.06) | ($0.07) | $0.01 | |||||||||||||||||||||||
每美國存托股份攤薄虧損 | ($0.06) | ($0.07) | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
用於計算的美國存托股份加權平均數: | ||||||||||||||||||||||||||
-基本 | 47,802,526 | 47,656,861 | 37,382,595 | |||||||||||||||||||||||
-稀釋 | 47,802,526 | 47,656,861 | 41,024,405 |
截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||
(以千美元為單位,不包括每股和每股金額) | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||
產品收入 | $ | 17,984 | $ | 23,486 | |||||||||||||
許可證和服務收入 | 26,656 | 13,583 | |||||||||||||||
總收入 | 44,640 | 37,069 | |||||||||||||||
收入成本 | 13,736 | 17,768 | |||||||||||||||
毛利 | 30,904 | 19,301 | |||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||
研發 | 19,249 | 19,736 | |||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 7,466 | 6,707 | |||||||||||||||
一般和行政 | 7,042 | 7,148 | |||||||||||||||
總運營費用 | 33,757 | 33,591 | |||||||||||||||
營業利潤(虧損) | (2,853) | (14,290) | |||||||||||||||
財務收入(費用): | |||||||||||||||||
利息收入(費用),淨額 | (8,314) | (8,807) | |||||||||||||||
可轉換債務衍生工具的公允價值變動 | 5,867 | 5,024 | |||||||||||||||
債務修訂的影響 | 476 | 5,177 | |||||||||||||||
匯兑損益 | 2,618 | 803 | |||||||||||||||
所得税前利潤(虧損) | (2,206) | (12,093) | |||||||||||||||
所得税費用 | 1,841 | 452 | |||||||||||||||
利潤(虧損) | $ | (4,047) | $ | (12,545) | |||||||||||||
歸因於: | |||||||||||||||||
母公司的股東 | (4,047) | (12,545) | |||||||||||||||
少數人利益 | — | — | |||||||||||||||
每美國存托股份基本虧損 | ($0.09) | ($0.34) | |||||||||||||||
每美國存托股份攤薄虧損 | ($0.09) | ($0.34) | |||||||||||||||
用於計算的美國存托股份加權平均數: | |||||||||||||||||
-基本 | 45,538,645 | 36,396,026 | |||||||||||||||
-稀釋 | 45,538,645 | 36,396,026 |
9月30日, | 12月31日, | |||||||||||||
(單位:千美元) | 2022 | 2021 | ||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
非流動資產 | ||||||||||||||
財產、廠房和設備 | $ | 9,253 | $ | 8,010 | ||||||||||
無形資產 | 46,741 | 37,984 | ||||||||||||
押金和其他應收款 | 620 | 2,311 | ||||||||||||
其他非流動金融資產 | 307 | 357 | ||||||||||||
非流動資產總額 | 56,921 | 48,662 | ||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||||
盤存 | 10,102 | 6,433 | ||||||||||||
應收貿易賬款 | 17,258 | 13,622 | ||||||||||||
合同資產 | 420 | 789 | ||||||||||||
預付費用 | 1,905 | 2,108 | ||||||||||||
其他應收賬款 | 3,980 | 7,252 | ||||||||||||
研究應收税額抵免 | 7,972 | 5,863 | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 5,831 | 4,835 | ||||||||||||
流動資產總額 | 47,468 | 40,902 | ||||||||||||
總資產 | $ | 104,389 | $ | 89,564 | ||||||||||
權益和負債 | ||||||||||||||
權益 | ||||||||||||||
已發行資本,面值0.01歐元,授權、發行和發行股票191,714,374股(2021年12月31日為151,419,322股,面值為0.02歐元) | $ | 2,295 | $ | 3,687 | ||||||||||
股票溢價 | 2,443 | 298,389 | ||||||||||||
其他資本儲備 | 61,060 | 57,198 | ||||||||||||
累計赤字 | (60,138) | (383,554) | ||||||||||||
股本的其他組成部分 | (812) | (26) | ||||||||||||
總股本 | 4,848 | (24,306) | ||||||||||||
非流動負債 | ||||||||||||||
政府撥款墊款、貸款及其他負債 | 5,132 | 9,354 | ||||||||||||
可轉債 | 41,437 | 36,373 | ||||||||||||
可轉債嵌入衍生品 | 4,213 | 10,081 | ||||||||||||
租賃負債 | 2,338 | 3,373 | ||||||||||||
貿易應付款 | 2,486 | 964 | ||||||||||||
條文 | 2,158 | 2,137 | ||||||||||||
遞延税項負債 | 113 | 138 | ||||||||||||
合同責任 | 1,717 | 2,706 | ||||||||||||
非流動負債總額 | 59,594 | 65,126 | ||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||
貿易應付款 | 10,103 | 13,916 | ||||||||||||
計息應收賬款融資 | 9,857 | 9,518 | ||||||||||||
租賃負債 | 1,213 | 1,247 | ||||||||||||
政府撥款、墊款和貸款 | 3,985 | 6,206 | ||||||||||||
合同責任 | 6,901 | 8,677 | ||||||||||||
其他流動負債和準備金 | 7,888 | 9,180 | ||||||||||||
流動負債總額 | 39,947 | 48,744 | ||||||||||||
權益和負債總額 | $ | 104,389 | $ | 89,564 | ||||||||||
截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||
(單位:千美元) | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||
經營活動 | ||||||||||||||||||||
所得税前利潤(虧損) | $ | (2,206) | $ | (12,093) | ||||||||||||||||
非現金調整,將税前收入與經營活動(用於)的淨現金進行核對 | ||||||||||||||||||||
財產、廠房和設備的折舊和減值 | 2,901 | 2,733 | ||||||||||||||||||
無形資產攤銷及減值 | 5,574 | 5,417 | ||||||||||||||||||
基於股份的支付費用 | 3,667 | 3,273 | ||||||||||||||||||
增加撥備 | 298 | 463 | ||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 8,314 | 8,807 | ||||||||||||||||||
可轉債嵌入衍生工具的公允價值變動 | (5,867) | (5,024) | ||||||||||||||||||
債務償還的影響 | (476) | (5,177) | ||||||||||||||||||
匯兑損失(收益) | (897) | (743) | ||||||||||||||||||
處置財產、廠房和設備的損失(收益) | — | 7 | ||||||||||||||||||
營運資金調整 | ||||||||||||||||||||
貿易應收款和其他應收款的減少(增加) | (3,412) | 5,973 | ||||||||||||||||||
庫存的減少(增加) | (3,669) | 342 | ||||||||||||||||||
應收研究税抵免增加 | (636) | (2,700) | ||||||||||||||||||
貿易應付款及其他負債增加(減少) | (7,499) | 5,324 | ||||||||||||||||||
合同負債減少 | (3,703) | (9,506) | ||||||||||||||||||
政府撥款預付款減少 | (2,292) | (574) | ||||||||||||||||||
已繳納所得税 | (683) | (542) | ||||||||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金流量淨額 | (10,586) | (4,020) | ||||||||||||||||||
投資活動 | ||||||||||||||||||||
購買無形資產和財產、廠房和設備 | (5,892) | (8,511) | ||||||||||||||||||
資本化發展支出 | (11,308) | (14,926) | ||||||||||||||||||
出售(購買)金融資產 | 1,741 | (1,760) | ||||||||||||||||||
短期存款減少 | — | 2,900 | ||||||||||||||||||
收到的利息 | 47 | 36 | ||||||||||||||||||
投資活動提供(用於)的現金流量淨額 | (15,412) | (22,261) | ||||||||||||||||||
融資活動 | ||||||||||||||||||||
發行認股權證、行使股票期權/認股權證所得收益 | — | 99 | ||||||||||||||||||
公共和私募股權發行收益,扣除已支付的交易成本 | 30,125 | 9,881 | ||||||||||||||||||
應收賬款計息融資的收益(償還) | 342 | (128) | ||||||||||||||||||
可轉換債券收益,扣除交易成本 | — | 39,647 | ||||||||||||||||||
支付租賃債務 | (929) | (810) | ||||||||||||||||||
償還可轉換債務 | — | (8,750) | ||||||||||||||||||
償還政府貸款 | (633) | (356) | ||||||||||||||||||
償還風險投資債務 | — | (8,042) | ||||||||||||||||||
還本付息的研究項目融資 | (812) | (804) | ||||||||||||||||||
支付的利息 | (1,096) | (4,800) | ||||||||||||||||||
來自(用於)融資活動的淨現金流量 | 26,997 | 25,937 | ||||||||||||||||||
現金及現金等價物淨增(減) | 999 | (344) | ||||||||||||||||||
淨匯差 | (3) | 2 | ||||||||||||||||||
1月1日的現金和現金等價物 | 4,835 | 7,574 | ||||||||||||||||||
期末現金和現金等價物 | 5,831 | 7,232 |
(以千美元為單位,不包括每股和每股金額) | 截至三個月 | ||||||||||||||||||||||
9月30日, 2022 | June 30, 2022 | 9月30日, 2021 | |||||||||||||||||||||
國際財務報告準則淨收益(虧損) | $ | (2,873) | $ | (3,193) | $ | 192 | |||||||||||||||||
向後添加 | |||||||||||||||||||||||
IFRS 2(1)非現金股基薪酬支出 | 1,133 | 1,219 | 1,022 | ||||||||||||||||||||
可轉換債務嵌入衍生工具公允價值的非現金變化 | 1,193 | (663) | (7,706) | ||||||||||||||||||||
可轉換債務和其他融資的非現金利息(2) | 1,447 | 1,452 | 1,193 | ||||||||||||||||||||
可轉換債務修訂的非現金影響 | (476) | — | — | ||||||||||||||||||||
調整後的非國際財務報告準則損益 | $ | 424 | $ | (1,185) | $ | (5,299) | |||||||||||||||||
國際財務報告準則按美國存托股份報告的基本收益(虧損) | ($0.06) | ($0.07) | $0.01 | ||||||||||||||||||||
向後添加 | |||||||||||||||||||||||
IFRS 2(1)非現金股基薪酬支出 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | ||||||||||||||||||||
可轉換債務嵌入衍生工具公允價值的非現金變化 | $0.03 | ($0.01) | ($0.21) | ||||||||||||||||||||
可轉換債務和其他融資的非現金利息(2) | $0.03 | $0.03 | $0.03 | ||||||||||||||||||||
可轉換債務修訂的非現金影響 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
每美國存托股份非國際財務報告準則基本收益(虧損) | $0.01 | ($0.02) | ($0.14) | ||||||||||||||||||||
國際財務報告準則每美國存托股份攤薄收益(虧損) | ($0.06) | ($0.07) | $— | ||||||||||||||||||||
向後添加 | |||||||||||||||||||||||
IFRS 2(1)非現金股基薪酬支出 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | ||||||||||||||||||||
可轉換債務嵌入衍生工具公允價值的非現金變化 | $0.03 | ($0.01) | ($0.21) | ||||||||||||||||||||
可轉換債務和其他融資的非現金利息(2) | $0.03 | $0.03 | $0.03 | ||||||||||||||||||||
可轉換債務修訂的非現金影響 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
每美國存托股份非國際財務報告準則攤薄損益 | $0.01 | ($0.02) | ($0.15) | ||||||||||||||||||||
(1)列入《國際財務報告準則》損失如下: | |||||||||||||||||||||||
產品收入成本 | $ | 41 | $ | 44 | $ | 14 | |||||||||||||||||
研發 | 370 | 317 | 487 | ||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 268 | 287 | 200 | ||||||||||||||||||||
一般和行政 | 454 | 571 | 321 | ||||||||||||||||||||
(2)與合同利率和實際利率之間的差異有關 |
(以千美元為單位,不包括每股和每股金額) | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||
國際財務報告準則淨收益(虧損) | $ | (4,047) | $ | (12,545) | |||||||||||||
向後添加 | |||||||||||||||||
IFRS 2(1)非現金股基薪酬支出 | 3,667 | 3,274 | |||||||||||||||
可轉換債務嵌入衍生工具公允價值的非現金變化 | (5,867) | (5,024) | |||||||||||||||
可轉換債務和其他融資的非現金利息(2) | 4,117 | 3,465 | |||||||||||||||
債務償還的影響 | — | (5,177) | |||||||||||||||
可轉換債務修訂的非現金影響 | (476) | — | |||||||||||||||
調整後的非國際財務報告準則損益 | $ | (2,606) | $ | (16,007) | |||||||||||||
國際財務報告準則按美國存托股份報告的基本收益(虧損) | ($0.09) | ($0.34) | |||||||||||||||
向後添加 | |||||||||||||||||
IFRS 2(1)非現金股基薪酬支出 | $0.08 | $0.09 | |||||||||||||||
可轉換債務嵌入衍生工具公允價值的非現金變化 | ($0.13) | ($0.15) | |||||||||||||||
可轉換債務和其他融資的非現金利息(2) | $0.09 | $0.10 | |||||||||||||||
債務償還的影響 | $0.00 | ($0.14) | |||||||||||||||
可轉換債務修訂的非現金影響 | ($0.01) | $0.00 | |||||||||||||||
每美國存托股份非國際財務報告準則基本收益(虧損) | ($0.06) | ($0.44) | |||||||||||||||
國際財務報告準則每美國存托股份攤薄收益(虧損) | ($0.09) | ($0.34) | |||||||||||||||
向後添加 | |||||||||||||||||
IFRS 2(1)非現金股基薪酬支出 | $0.08 | $0.09 | |||||||||||||||
可轉換債務嵌入衍生工具公允價值的非現金變化 | ($0.13) | ($0.15) | |||||||||||||||
可轉換債務和其他融資的非現金利息(2) | $0.09 | $0.10 | |||||||||||||||
債務償還的影響 | $0.00 | ($0.14) | |||||||||||||||
可轉換債務修訂的非現金影響 | ($0.01) | $0.00 | |||||||||||||||
每美國存托股份非國際財務報告準則攤薄損益 | ($0.06) | ($0.44) | |||||||||||||||
(1)列入《國際財務報告準則》損失如下: | |||||||||||||||||
產品收入成本 | $ | 114 | $ | 44 | |||||||||||||
研發 | 1,157 | 1,554 | |||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 846 | 623 | |||||||||||||||
一般和行政 | 1,550 | 1,053 | |||||||||||||||
(2)與合同利率和實際利率之間的差異有關 |