附件99.1
如需進一步信息，請聯繫：
道格拉斯動力公司
內森·埃爾韋爾
847-530-0249
郵箱：InvestorRelationship@douglasDynamics.com
道格拉斯動力公司報告第三季度
2022年結果
儘管宏觀經濟面臨持續逆風，但營收和利潤同比仍有強勁改善
重點：
|
● |
淨銷售額為1.661億美元，與21季度相比增長30.1% |
|
● |
淨利潤增長88.9%，達到1330萬美元，或稀釋後每股收益0.56美元 |
|
● |
調整後的EBITDA增長62.2%，達到2510萬美元 |
|
● |
提高和縮小了2022年強勁季度業績的指引 |
|
● |
於2022年9月30日支付每股0.29美元現金股息 |
2022年10月31日-威斯康星州密爾沃基-北美領先的工作卡車附件和設備製造商道格拉斯動力公司(紐約證券交易所代碼：PLOW)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。
總裁首席執行官鮑勃·麥考密克指出：“我們對本季度和今年迄今的表現感到滿意，特別是考慮到持續的宏觀經濟逆風。”與去年同期相比，這兩個部門的業績都有所改善。雖然預計的底盤和組件供應增加尚未以任何顯著方式實現，但對我們產品和服務的需求仍然強勁。我們讚揚我們的團隊實現了我們控制範圍內的因素，並預測了外部挑戰的趨勢，同時為我們的客户始終如一地超越。“
2022年第三季度綜合業績
|
百萬美元 (不包括保證金和每股收益) |
Q3 2022 |
Q3 2021 |
|
淨銷售額 |
$166.1 |
$127.6 |
|
毛利率 |
24.8% |
24.0% |
|
營業收入 |
$19.5 |
$10.4 |
|
淨收入 |
$13.3 |
$7.0 |
|
稀釋每股收益 |
$0.56 |
$0.30 |
|
調整後的EBITDA |
$25.1 |
$15.5 |
|
調整後EBITDA利潤率 |
15.1% |
12.1% |
|
調整後淨收益 |
$13.5 |
$7.0 |
|
調整後的稀釋每股收益 |
$0.57 |
$0.29 |
道格拉斯動力-2022年第三季度 第2頁
|
● |
2022年第三季度合併淨銷售額與去年同期相比增加了3850萬美元，增幅為30.1%，這是由於這兩個細分市場的銷量和定價調整都有所增加。 |
|
● |
運營收入、淨收入、稀釋每股收益和調整後EBITDA均較21季度大幅增長，原因是這兩個部門的銷量都有所增加，價格實現的改善在一定程度上被供應鏈限制導致的運營效率低下所抵消。 |
|
● |
銷售、一般和行政支出在2022年第三季度增加了160萬美元，達到1920萬美元，這是由於勞動力成本上升和其他可自由支配支出恢復到更正常化的水平。 |
|
● |
利息支出增加110萬美元，達到330萬美元，主要是因為與上一年相比，增加的左輪手槍借款的利息增加，以及定期貸款的利率上升。 |
|
● |
2022年和2021年第三季度的有效税率分別為17.9%和14.6%。這兩個季度的有效税率都低於歷史平均水平，這是因為2011年第三季度與有利的州所得税審計結果相關的80萬美元的離散税收優惠，而22年第三季度與有利的州税率變化有關的90萬美元的離散税收優惠。 |
2022年第三季度工作卡車附件部門業績
|
百萬美元 (調整後的EBITDA利潤率除外) |
Q3 2022 |
Q3 2021 |
|
淨銷售額 |
$108.2 |
$81.4 |
|
調整後的EBITDA |
$22.9 |
$14.8 |
|
調整後EBITDA利潤率 |
21.2% |
18.2% |
|
● |
2022年第三季度工作卡車附件淨銷售額為1.082億美元，比上年增加2690萬美元，增幅為33.0%，這是由於旺季前訂單期的強勁結束以及與去年相比更高的定價。 |
|
● |
與2021年第三季度相比，調整後的EBITDA增長了55.0%，這是由於銷量增加、價格變現和通脹壓力企穩，但這一增長被勞動力成本增加部分抵消。 |
2022年第三季度工作卡車解決方案部門業績
|
百萬美元 (調整後的EBITDA利潤率除外) |
Q3 2022 |
Q3 2021 |
|
淨銷售額 |
$57.9 |
$46.3 |
|
調整後的EBITDA |
$2.2 |
$0.7 |
|
調整後EBITDA利潤率 |
3.8% |
1.5% |
|
● |
與去年同期相比，工作卡車解決方案公司的淨銷售額增加了1160萬美元，增幅約為25.1%，這是由於更可預測但仍受限制的底盤供應和價格實現的數量增加。 |
|
● |
調整後的EBITDA與2021年第三季度相比有所改善，儘管它繼續受到影響效率的底盤和組件供應緊縮的影響，以及材料、勞動力和運費成本的通脹壓力。 |
道格拉斯動力-2022年第三季度 第3頁
股利與流動資金
|
● |
公司普通股每股0.29美元的季度現金紅利於2022年9月6日宣佈，並於2022年9月30日支付給截至2022年9月19日收盤時登記在冊的股東。 |
|
● |
2022年前9個月用於經營活動的淨現金從2021年同期的1,950萬美元增加到7,450萬美元。 |
|
● |
2022年前9個月的自由現金流從2021年同期的(2680萬美元)減少到(8340萬美元)，這主要是由於銷售增加導致的應收賬款增加，以及材料成本增加和提前供應導致庫存增加。 |
展望
McCormick説：“鑑於我們今年到目前為止的強勁表現，加上我們看到的積極需求趨勢和我們解決方案部門的強勁積壓，我們今天正在提高和縮小我們的指導範圍。儘管外部條件不確定，但我們交付的結果證明瞭我們合作、解決問題的文化。雖然我們預計這些逆風將持續到2023年，但我們相信我們仍將在實現長期財務目標的軌道上前進。
2022年金融展望上調和收窄如下：
|
● |
淨銷售額預計在6億至6.3億美元之間。 |
|
● |
調整後的EBITDA預計在8,000萬美元至9,500萬美元之間。 |
|
● |
調整後的每股收益預計在1.65美元至2.05美元之間。 |
|
● |
實際税率預計約為24%-25%。 |
|
● |
前景假設經濟狀況相對穩定，供應鏈表現持續，我們的核心市場將在2022年第四季度經歷平均降雪水平。 |
收益電話會議信息
公司將於2022年11月1日(星期二)上午10：00主持電話會議。東部時間(上午9：00)中部時間)。要參加電話會議，請在國內撥打(833)634-5024，在國際上撥打(412)902-4205。
電話會議還可通過公司網站的投資者關係欄目收看，網址為：www.douglasDynamics.com。對於那些不能收聽現場直播的人，電話會議結束後的一週內將提供重播。
道格拉斯動力-2022年第三季度 第4頁
關於道格拉斯動力公司
道格拉斯動力公司擁有業界最受信賴的品牌，是北美商業工作卡車附件和設備的主要製造商和高端裝配商。75多年來，該公司一直在創新產品，不僅使人們能夠更有效地履行他們的工作，而且使企業能夠提高盈利能力。通過其專有的道格拉斯動態管理系統(DDMS)，公司致力於持續改進，旨在以行業領先的服務和交付水平始終如一地生產最高質量的產品，最終推動股東價值。道格拉斯動力公司的產品和服務組合分為兩個部分：第一部分是工作卡車附件部分，其中包括以FISHER®、SNOWEX®和WESTERN®品牌銷售的商用冰雪控制設備。第二，工作卡車解決方案部門，包括亨德森®品牌下市場領先的附件和存儲解決方案的升級，以及Dejana®品牌及其相關子品牌。
非公認會計準則財務計量的使用
本新聞稿包含非按照美國公認會計原則(“GAAP”)計算的財務信息。本新聞稿中使用的非公認會計準則衡量標準是調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股收益以及自由現金流量。該公司相信，這些非公認會計原則的衡量標準對投資者和其合併財務報表的其他外部用户在評估公司與其他公司相比的經營業績時是有用的。這些非GAAP指標與最接近的可比GAAP指標的對賬可以在本新聞稿中包含的現金流量綜合報表之後立即找到。
調整後的EBITDA代表扣除利息、税項、折舊和攤銷前的淨收益，經進一步調整後的某些費用包括不相關的法律和諮詢費、基於股票的補償、遣散費、重組費用、某些採購會計費用和與新冠肺炎疫情有關的增量成本。這種與新冠肺炎相關的成本包括與疫情直接相關的增加的費用，但不包括與生產相關的間接費用效率低下或銷售損失或延遲。我們認為這些成本是不尋常的，與我們的業務無關，也不能代表我們的結果。公司使用調整後的EBITDA來評估公司的經營業績，因為它為公司及其投資者提供了額外的工具，通過剔除管理層認為不能直接反映公司核心業務的某些項目的影響，在一致的基礎上比較其經營業績。公司管理層還將調整後的EBITDA用於規劃目的，包括編制年度運營預算和財務預測，以及評估公司按照其高級信貸安排支付某些付款(包括股息)的能力，高級信貸安排是根據與調整後的EBITDA基本相似的“綜合調整後EBITDA”計算確定的。
道格拉斯動力-2022年第三季度 第5頁
調整後淨收益和調整後每股收益(在攤薄基礎上計算)是指淨收益和每股收益(根據公認會計準則定義)，不包括基於股票的薪酬、遣散費、重組費用、非現金購買會計調整、某些與不相關的法律費用和諮詢費有關的費用、與新冠肺炎疫情有關的增量成本以及對未歸類為對衝的衍生品的調整，扣除它們的所得税影響。這種與新冠肺炎相關的成本包括與疫情直接相關的增加的費用，但不包括與生產相關的間接費用效率低下或銷售損失或延遲。我們認為這些成本是不尋常的，與我們的業務無關，也不能代表我們的結果。對未歸類為套期保值的衍生品的調整是非現金的，與整體金融市場狀況有關；因此，管理層認為此類成本與我們的業務無關，也不代表我們的業績。管理層認為，調整後淨收益和調整後每股收益剔除了不能反映基本業務表現的費用和收入，有助於評估公司的財務業績。
自由現金流是一種非公認會計準則的財務指標，我們將其定義為經營活動提供(用於)的淨現金減去資本支出。自由現金流量應作為其他財務指標的補充，而不是被視為替代指標，例如由經營活動提供(用於)的淨收入和淨現金。我們相信，自由現金流代表了我們從業務運營中產生額外現金流的能力。
前瞻性陳述
本新聞稿包含修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的某些前瞻性陳述。這些陳述包括與未來事件、未來財務業績、戰略、預期、競爭環境、法規、產品需求、股息支付和財務資源可獲得性有關的信息。這些陳述通常使用諸如“預期”、“相信”、“打算”、“估計”、“預期”、“繼續”、“應該”、“可能”、“可能”、“計劃”、“項目”、“預測”、“將”和類似的表達，包括對假設的引用，並與我們未來的前景、發展和業務戰略有關。此類陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致我們的實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。可能導致或導致這種差異的因素包括但不限於天氣條件，特別是降雪水平的減少和降雪的時間，包括全球氣候變化的結果，我們管理一般經濟、商業和地緣政治條件的能力，包括自然災害、流行病和傳染病爆發的影響和其他不利公共衞生發展的影響，如新冠肺炎大流行，我們無法與經銷商保持良好的關係，我們無法與目前與我們有重要業務往來的原始設備製造商保持良好的關係。我們的最終用户、經銷商或客户缺乏可用的或有利的融資選擇，鋼鐵或其他材料價格上漲，包括由於關税或通脹條件, 本公司生產不能轉嫁給經銷商的產品所必需的因素，燃料或運費價格的上漲，經濟狀況的顯著下降，包括全球健康流行病，如新冠肺炎，我們的供應商和原始設備製造商合作伙伴無法滿足我們的數量或質量要求，我們對產品未來需求的不準確估計，我們無法保護或繼續建立我們的知識產權組合，法律法規及其對我們業務和財務狀況的解釋，我們無法開發新產品或改進現有產品，以滿足最終用户需求，與我們的產品相關的人身傷害引起的訴訟損失，可能影響未來申報和支付股息的因素，或在我們的股票回購計劃下執行回購的能力之外的因素，我們無法有效地與競爭對手競爭，我們無法與我們在2014年收購的亨德森企業集團的業務或我們在2016年收購的Dejana卡車和通用設備公司的資產實現預期的財務業績，以及與此類收購或任何未來收購相關的意外成本或負債。以及我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告和任何後續Form 10-Q文件中題為“風險因素”的章節中討論的那些因素。您不應過度依賴這些前瞻性陳述。此外，本新聞稿中的前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況，除法律要求外，我們沒有義務更新或發佈對任何前瞻性陳述的任何修訂，即使未來有新的信息可用。
道格拉斯動力-2022年第三季度 第6頁
財務報表
道格拉斯動力公司
合併資產負債表
(單位：千)
|
9月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
|
2022 |
2021 |
|||||||
|
(未經審計) |
(未經審計) |
|||||||
|
資產 |
||||||||
|
流動資產： |
||||||||
|
現金和現金等價物 |
$ | 2,843 | $ | 36,964 | ||||
|
應收賬款淨額 |
165,266 | 71,035 | ||||||
|
盤存 |
133,799 | 104,019 | ||||||
|
庫存-卡車底盤平面圖 |
564 | 2,655 | ||||||
|
已繳納的可退還所得税 |
- | 1,222 | ||||||
|
預付資產和其他流動資產 |
7,491 | 4,536 | ||||||
|
流動資產總額 |
309,963 | 220,431 | ||||||
|
財產、廠房和設備、淨值 |
66,938 | 66,787 | ||||||
|
商譽 |
113,134 | 113,134 | ||||||
|
其他無形資產，淨額 |
134,219 | 142,109 | ||||||
|
經營性租賃--使用權資產 |
16,980 | 18,462 | ||||||
|
非合格福利計劃資產 |
8,340 | 10,347 | ||||||
|
其他長期資產 |
5,213 | 1,206 | ||||||
|
總資產 |
$ | 654,787 | $ | 572,476 | ||||
|
負債和股東權益 |
||||||||
|
流動負債： |
||||||||
|
應付帳款 |
$ | 26,104 | $ | 27,375 | ||||
|
應計費用和其他流動負債 |
33,660 | 36,126 | ||||||
|
平面圖義務 |
564 | 2,655 | ||||||
|
經營租賃負債--流動 |
4,748 | 4,623 | ||||||
|
應付所得税 |
1,579 | - | ||||||
|
短期借款 |
84,000 | - | ||||||
|
長期債務的當期部分 |
11,137 | 11,137 | ||||||
|
流動負債總額 |
161,792 | 81,916 | ||||||
|
退休人員福利和遞延補償 |
15,099 | 17,170 | ||||||
|
遞延所得税 |
30,679 | 29,789 | ||||||
|
長期債務，減少流動部分 |
197,988 | 206,058 | ||||||
|
經營租賃負債--非流動 |
13,726 | 15,408 | ||||||
|
其他長期負債 |
5,065 | 7,525 | ||||||
|
股東權益總額 |
230,438 | 214,610 | ||||||
|
總負債和股東權益 |
$ | 654,787 | $ | 572,476 | ||||
道格拉斯動力-2022年第三季度 第7頁
道格拉斯動力公司
合併損益表
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
|
結束的三個月期間 |
結束的九個月期間 |
|||||||||||||||
|
2022年9月30日 |
2021年9月30日 |
2022年9月30日 |
2021年9月30日 |
|||||||||||||
|
(未經審計) |
(未經審計) |
|||||||||||||||
|
淨銷售額 |
$ | 166,100 | $ | 127,636 | $ | 456,262 | $ | 388,508 | ||||||||
|
銷售成本 |
124,831 | 97,001 | 342,696 | 282,823 | ||||||||||||
|
毛利 |
41,269 | 30,635 | 113,566 | 105,685 | ||||||||||||
|
銷售、一般和管理費用 |
19,181 | 17,607 | 63,578 | 59,488 | ||||||||||||
|
無形資產攤銷 |
2,630 | 2,642 | 7,890 | 8,052 | ||||||||||||
|
營業收入 |
19,458 | 10,386 | 42,098 | 38,145 | ||||||||||||
|
利息支出，淨額 |
(3,266 | ) | (2,167 | ) | (7,852 | ) | (9,514 | ) | ||||||||
|
債務清償損失 |
- | - | (4,936 | ) | ||||||||||||
|
其他收入，淨額 |
(17 | ) | 15 | 94 | 123 | |||||||||||
|
税前收入 |
16,175 | 8,234 | 34,340 | 23,818 | ||||||||||||
|
所得税費用 |
2,895 | 1,204 | 7,243 | 1,943 | ||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 13,280 | $ | 7,030 | $ | 27,097 | $ | 21,875 | ||||||||
|
已發行普通股加權平均數： |
||||||||||||||||
|
基本信息 |
22,886,793 | 22,980,951 | 22,925,231 | 22,945,617 | ||||||||||||
|
稀釋 |
22,886,793 | 22,992,793 | 22,926,943 | 22,960,334 | ||||||||||||
|
每股收益： |
||||||||||||||||
|
普通股股東應佔普通股每股基本收益 |
$ | 0.57 | $ | 0.30 | $ | 1.16 | $ | 0.94 | ||||||||
|
假設普通股股東應佔攤薄後的每股收益 |
$ | 0.56 | $ | 0.30 | $ | 1.14 | $ | 0.92 | ||||||||
|
宣佈和支付的每股現金股利 |
$ | 0.29 | $ | 0.29 | $ | 0.87 | $ | 0.86 | ||||||||
道格拉斯動力-2022年第三季度 第8頁
道格拉斯動力公司
合併現金流量表
(單位：千)
|
結束的九個月期間 |
||||||||
|
9月30日， 2022 |
9月30日， 2021 |
|||||||
|
(未經審計) |
||||||||
|
經營活動 |
||||||||
|
淨收入 |
$ | 27,097 | $ | 21,875 | ||||
|
將淨收入與業務活動中使用的現金淨額進行調整： |
||||||||
|
折舊及攤銷 |
15,626 | 15,235 | ||||||
|
固定資產處置損益 |
130 | (165 | ) | |||||
|
債務清償損失 |
-- | 4,936 | ||||||
|
遞延融資成本攤銷和債務貼現 |
367 | 770 | ||||||
|
基於股票的薪酬 |
5,563 | 6,025 | ||||||
|
未被指定為套期保值的衍生品的調整 |
(516 | ) | (1,020 | ) | ||||
|
應收賬款損失準備(貸項) |
(175 | ) | 519 | |||||
|
遞延所得税 |
890 | 872 | ||||||
|
非現金租賃費用 |
1,481 | 2,360 | ||||||
|
經營性資產和負債的變動，扣除收購： |
||||||||
|
應收賬款 |
(94,056 | ) | (41,459 | ) | ||||
|
盤存 |
(29,781 | ) | (20,391 | ) | ||||
|
預付資產、已繳納的可退還所得税和其他資產 |
(3,732 | ) | (3,545 | ) | ||||
|
應付帳款 |
(365 | ) | 538 | |||||
|
應計費用和其他流動負債 |
(888 | ) | (3,433 | ) | ||||
|
福利債務和其他長期負債 |
3,873 | (2,598 | ) | |||||
|
用於經營活動的現金淨額 |
(74,486 | ) | (19,481 | ) | ||||
|
投資活動 |
||||||||
|
資本支出 |
(8,924 | ) | (7,271 | ) | ||||
|
用於投資活動的現金淨額 |
(8,924 | ) | (7,271 | ) | ||||
|
融資活動 |
||||||||
|
普通股回購 |
(6,001 | ) | -- | |||||
|
融資成本的支付 |
-- | (1,371 | ) | |||||
|
長期債務借款 |
-- | 224,438 | ||||||
|
已支付的股息 |
(20,273 | ) | (19,880 | ) | ||||
|
左輪手槍借款淨額 |
84,000 | 37,000 | ||||||
|
償還長期債務 |
(8,437 | ) | (247,125 | ) | ||||
|
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
49,289 | (6,938 | ) | |||||
|
現金及現金等價物的變動 |
(34,121 | ) | (33,690 | ) | ||||
|
期初現金及現金等價物 |
36,964 | 41,030 | ||||||
|
期末現金及現金等價物 |
$ | 2,843 | $ | 7,340 | ||||
|
非現金經營和融資活動 |
||||||||
|
通過平面圖義務獲得的卡車底盤庫存 |
$ | 2,215 | $ | 28,012 | ||||
道格拉斯動力-2022年第三季度 第9頁
|
道格拉斯動力公司 |
||||||||
|
調整後EBITDA對賬的淨收入(未經審計) |
||||||||
|
(單位：千) |
|
截至9月30日的三個月期間， |
截至9月30日的9個月期間， |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 13,280 | $ | 7,030 | $ | 27,097 | $ | 21,875 | ||||||||
|
利息支出-淨額 |
3,266 | 2,167 | 7,852 | 9,514 | ||||||||||||
|
所得税費用 |
2,895 | 1,204 | 7,243 | 1,943 | ||||||||||||
|
折舊費用 |
2,603 | 2,380 | 7,736 | 7,183 | ||||||||||||
|
無形資產攤銷 |
2,630 | 2,642 | 7,890 | 8,052 | ||||||||||||
|
EBITDA |
24,674 | 15,423 | 57,818 | 48,567 | ||||||||||||
|
基於股票的薪酬 |
510 | 5 | 5,563 | 6,025 | ||||||||||||
|
債務清償損失 |
- | - | - | 4,936 | ||||||||||||
|
新冠肺炎(1) |
7 | 12 | 39 | 67 | ||||||||||||
|
其他收費(2) |
(60 | ) | 50 | 449 | 44 | |||||||||||
|
調整後的EBITDA |
$ | 25,131 | $ | 15,490 | $ | 63,869 | $ | 59,639 | ||||||||
|
(1) |
反映本報告所述期間與新冠肺炎大流行有關的增支費用。 |
|
(2) |
反映所列期間不相關的法律、遣散費、重組和諮詢費。 |
道格拉斯動力公司
分部披露(未經審計)
(單位：千)
|
截至2022年9月30日的三個月 |
截至2021年9月30日的三個月 |
截至2022年9月30日的9個月 |
截至2021年9月30日的9個月 |
|||||||||||||
|
工作卡車附件 |
||||||||||||||||
|
淨銷售額 |
$ | 108,235 | $ | 81,373 | $ | 284,375 | $ | 227,992 | ||||||||
|
調整後的EBITDA |
$ | 22,929 | $ | 14,790 | $ | 59,562 | $ | 55,206 | ||||||||
|
調整後EBITDA利潤率 |
21.2 | % | 18.2 | % | 20.9 | % | 24.2 | % | ||||||||
|
工作卡車解決方案 |
||||||||||||||||
|
淨銷售額 |
$ | 57,865 | $ | 46,263 | $ | 171,887 | $ | 160,516 | ||||||||
|
調整後的EBITDA |
$ | 2,202 | $ | 700 | $ | 4,307 | $ | 4,433 | ||||||||
|
調整後EBITDA利潤率 |
3.8 | % | 1.5 | % | 2.5 | % | 2.8 | % | ||||||||
道格拉斯動力-2022年第三季度 第10頁
|
道格拉斯動力公司 |
|||||||||
|
淨收益與調整後淨收益的對賬(未經審計) |
|||||||||
|
(以千為單位，不包括每股和每股數據) |
|
截至9月30日的三個月期間， |
截至9月30日的9個月期間， |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 13,280 | $ | 7,030 | $ | 27,097 | $ | 21,875 | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
基於股票的薪酬 |
510 | 5 | 5,563 | 6,025 | ||||||||||||
|
債務清償損失 |
- | - | - | 4,936 | ||||||||||||
|
新冠肺炎(1) |
7 | 12 | 39 | 67 | ||||||||||||
|
對未歸類為對衝的衍生品的調整(2) |
(172 | ) | (171 | ) | (516 | ) | (1,020 | ) | ||||||||
|
其他收費(3) |
(60 | ) | 50 | 449 | 44 | |||||||||||
|
税收對調整的影響 |
(72 | ) | 26 | (1,384 | ) | (2,513 | ) | |||||||||
|
調整後淨收益 |
$ | 13,493 | $ | 6,952 | $ | 31,248 | $ | 29,414 | ||||||||
|
加權平均已發行基本普通股 |
22,886,793 | 22,980,951 | 22,925,231 | 22,945,617 | ||||||||||||
|
假設稀釋的加權平均已發行普通股 |
22,886,793 | 22,992,793 | 22,926,943 | 22,960,334 | ||||||||||||
|
調整後每股普通股收益-攤薄 |
$ | 0.57 | $ | 0.29 | $ | 1.32 | $ | 1.24 | ||||||||
|
公認會計準則稀釋後每股收益 |
$ | 0.56 | $ | 0.30 | $ | 1.14 | $ | 0.92 | ||||||||
|
扣除所得税的調整淨額： |
||||||||||||||||
|
基於股票的薪酬 |
0.02 | - | 0.18 | 0.20 | ||||||||||||
|
債務清償損失 |
- | - | - | 0.16 | ||||||||||||
|
新冠肺炎(1) |
- | - | - | - | ||||||||||||
|
對未歸類為對衝的衍生品的調整(2) |
(0.01 | ) | (0.01 | ) | (0.02 | ) | (0.04 | ) | ||||||||
|
其他收費(3) |
- | - | 0.02 | - | ||||||||||||
|
調整後稀釋後每股收益 |
$ | 0.57 | $ | 0.29 | $ | 1.32 | $ | 1.24 | ||||||||
|
(1) |
反映本報告所述期間與新冠肺炎大流行有關的增支費用。 |
|
(2) |
反映未被歸類為所列期間對衝的利率掉期的非現金按市值計價和攤銷調整。 |
|
(3) |
反映所列期間不相關的法律、遣散費、重組和諮詢費。 |
|
道格拉斯動力公司 |
||||||||
|
自由現金流對賬(未經審計) |
||||||||
|
(單位：千) |
|
截至9月30日的三個月期間， |
截至9月30日的9個月期間， |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
用於經營活動的現金淨額 |
$ | (16,282 | ) | $ | (32,622 | ) | $ | (74,486 | ) | $ | (19,481 | ) | ||||
|
購置財產和設備 |
(3,344 | ) | (2,685 | ) | (8,924 | ) | (7,271 | ) | ||||||||
|
自由現金流 |
$ | (19,626 | ) | $ | (35,307 | ) | $ | (83,410 | ) | $ | (26,752 | ) | ||||