展品107
備案費表的計算
表格S-8
(表格類型)
Waldencast公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記及結轉證券
| 安防 類型 |
安防 類 標題 |
收費 計算 或進位 前進 規則 |
金額 已註冊 (1) |
建議 最大 產品 單價 單位(2) |
極大值 聚合 發行價 |
收費標準 | 數額： 註冊 費用 |
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| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | A類普通股，每股票面價值0.0001美元 | 457(c) and 457(h) | 2,038,112 | (3) | $ | 9.18 | $ | 18,709,868.20 | .00011020 | $ | 2,061.83 | ||||||||||||||||
| 權益 | A類普通股，每股票面價值0.0001美元 | 457(c) and 457(h) | 7,696,922 | (4) | $ | 9.18 | $ | 70,657,744.00 | .00011020 | $ | 7,786.48 | |||||||||||||||||
| 權益 | A類普通股，每股票面價值0.0001美元 | 457(c) and 457(h) | 16,134,716 | (5) | $ | 9.18 | $ | 148,116,693.00 | .00011020 | $ | 16,322.46 | |||||||||||||||||
| 權益 | A類普通股，每股票面價值0.0001美元 | 457(c) and 457(h) | 950,000 | (6) | $ | 9.18 | $ | 8,721,000.00 | .00011020 | $ | 961.05 | |||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發售總金額 | $ | 246,205,305.00 | $ | 27,131.82 | ||||||||||||||||||||||||
| 前一次支付的總費用 | $ | |||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 27,131.82 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據經修訂的1933年《證券法》(下稱《證券法》)第416(A)條的規定，在此登記的A類普通股的數量應予以調整，以包括因股票拆分、股票股息、資本重組或任何其他類似交易而可能變得可發行的任何額外A類普通股，該等交易在未收到對價的情況下進行，導致註冊人已發行的A類普通股數量按照Milk Makeup LLC增值權計劃(“Milk計劃”)、Obagi Global Holdings Limited 2021年股票激勵計劃(“Obagi計劃”)的規定而增加，《Waldencast plc 2022獎勵計劃》(以下簡稱《獎勵計劃》)和《Waldencast plc獎勵獎勵計劃》(簡稱《獎勵計劃》)。 |
| (2) | 根據證券法第457條(C)及(H)(1)段，根據納斯達克資本市場於2022年10月28日公佈的註冊人A類普通股每股平均價格計算註冊費。 |
| (3) | 代表2,038,112股A類普通股，根據牛奶計劃預留供發行。 |
| (4) | 代表7,696,922股A類普通股，根據Obagi計劃預留供發行。 |
| (5) | 代表根據獎勵計劃預留供發行的16,134,716股A類普通股。 |
| (6) | 相當於根據激勵計劃預留供發行的950,000股A類普通股。 |