丹尼公司報告2022年第三季度業績

亞洲網南卡羅來納州斯帕坦堡11月1日電丹尼公司(Denny‘s Inc.)和科克公司(Keke’s Inc.)的所有者和運營商丹尼公司(The Company)(納斯達克股票代碼：DEN)今天公佈了截至2022年9月28日的第三季度業績，並提供了公司業務的最新情況。

首席執行官凱利·瓦萊德表示：“我們對公司穩健的業績感到滿意，因為我們對日常價值的長期承諾在這個複雜而充滿挑戰的環境中產生了共鳴。消費者對我們的夏季烈酒和最近推出的全天餐飲優惠菜單的積極反應推動了Denny‘s本季度的客流量增加，並吸引了新的客户試用。”

2022年第三季度亮點

·2022年7月20日，以8250萬美元收購了科克百貨。

·總營業收入同比增長13.2%，達到1.175億美元。

·與2021年同期相比，丹尼的國內全系統同店銷售額**增長了1.5%，其中國內特許經營餐廳增長了1.1%，公司餐廳增長了7.1%。

·開設了八家特許經營餐廳，包括一家國際餐廳和一家科克餐廳。

·完成了19座改建，其中包括16家特許經營餐廳。

·營業收入為1580萬美元，而去年同期為1770萬美元。

·特許經營營業利潤率*為3070萬美元，佔特許經營和許可證收入的47.0%，Company Restaurant營業利潤率*為380萬美元，佔公司餐廳銷售額的7.2%。

·淨收益為1710萬美元，或每股稀釋後收益0.29美元。

·調整後淨收入*和調整後每股淨收入*分別為710萬美元和0.12美元。

·調整後的EBITDA*為1920萬美元，其中包括160萬美元的法律和解費用。

·運營、投資和融資活動提供(用於)的現金分別為1,530萬美元、7,730萬美元和6,490萬美元。

·調整後自由現金流*為870萬美元。

·回購了790萬美元的普通股。

第三季度業績

總營業收入增長13.2%，達到1.175億美元，而去年同期為1.038億美元。

特許經營和許可證收入為6520萬美元，而去年同期為5730萬美元。這一增長主要是由與廚房現代化推廣有關的560萬美元以及科克本季度110萬美元的特許經營收入推動的。

該公司餐廳銷售額為5220萬美元，而去年同期為4650萬美元。這一增長包括丹尼的價格上漲和產品組合與去年同期相比的變化帶來的好處，以及科克公司本季度餐廳銷售額的270萬美元。

特許經營營業利潤率*為3070萬美元，佔特許經營和許可證收入的47.0%，而去年同期為2990萬美元，佔52.1%。由於廚房現代化設備以成本價出售給特許經營商，利潤率受到約440個基點的影響。

公司餐廳營業利潤率*為380萬美元，佔公司餐廳銷售額的7.2%，而去年同期為790萬美元，佔公司餐廳銷售額的17.0%。這一利潤率變化主要是由於大宗商品和勞動力價格上漲以及160萬美元的法律和解費用，但部分被公司餐廳銷售業績的改善所抵消。

所得税準備金為550萬美元，實際税率為24.3%。該季度支付了大約150萬美元的現金税款。

淨收益為1710萬美元，或每股稀釋後收益0.29美元，而去年同期為1230萬美元，或每股稀釋後收益0.19美元。調整後的每股淨收益*為0.12美元，而去年同期為0.16美元。

該季度末，該公司的未償債務總額為2.782億美元，其中包括其信貸安排下的2.665億美元借款。

調整後的自由現金流*和資本分配

調整後的自由現金流*在投資了510萬美元的現金資本支出後，本季度為870萬美元，其中包括公司三家餐廳的改造、設施維護和收購丹尼的一家特許經營餐廳。

在本季度，該公司分配了790萬美元用於股票回購，導致現有回購授權下剩餘的約1.6億美元。

業務展望

以下對截至2022年12月28日的第四財季的預期反映了管理層的預期，即當前的消費者和經濟環境不會發生實質性變化。

·丹尼的國內全系統同店銷售額**在1%至3%之間。

·一般和行政費用合計在1,700萬美元至1,800萬美元之間，其中約有200萬美元與按股份計算的薪酬支出有關。

·綜合調整後EBITDA*在2100萬美元至2300萬美元之間。

*請參考下表所列經營活動提供的(用於)經營活動的淨收入和現金淨額與非公認會計準則財務計量的對賬，以及營業收入與非公認會計準則財務計量的對賬。由於公司無法合理準確地預測、預測或確定影響這些估計的項目(包括收益、損失和其他費用)的可能重要性，公司無法將上述前瞻性非GAAP估計與其最直接可比的美國公認會計原則(GAAP)估計進行調整。因此，沒有提供最直接可比的GAAP前瞻性估計。

**同店銷售額包括在可比時期內開業的公司餐廳和未合併的特許經營和持牌餐廳的銷售額。總營業收入限於公司餐廳銷售和特許權使用費、廣告收入、費用和非合併特許經營和持牌餐廳的入住率收入。因此，國內特許經營同店銷售和國內全系統同店銷售應被視為對根據公認會計準則報告的公司業績的補充，而不是替代。

電話會議和網絡廣播信息

該公司將在2022年11月1日(星期二)下午4：30召開的季度投資者電話會議上對截至2022年9月28日的第三季度業績提供進一步的評論。東部時間。有意者請收聽通過公司投資者關係網站Investor.dennys.com收看的電話會議實況轉播。

關於丹尼的公司

按餐廳數量計算，丹尼公司是美國最大的提供全方位服務的連鎖餐廳之一。截至2022年9月28日，該公司擁有1,666家餐廳，其中1,592家為特許經營和持牌餐廳，74家為公司經營。

丹尼公司由丹尼品牌和可可品牌組成。科克於2022年7月20日被收購。截至2022年9月28日，丹尼品牌由1,613家全球餐廳組成，其中1,547家是特許經營和特許餐廳，66家是公司運營的。截至2022年9月28日，科克品牌擁有53家餐廳，其中45家為特許經營餐廳，8家為公司運營。

有關丹尼公司的更多信息，包括新聞稿、美國證券交易委員會申報文件的鏈接和其他財務信息，請訪問Investor.dennys.com。

有關前瞻性陳述的警示性語言

該公司敦促在考慮本新聞稿中披露的當前趨勢和任何收益前景時保持謹慎。此外，本新聞稿中討論的某些事項可能構成前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了管理層根據目前已知因素做出的最佳判斷，僅供參考，涉及風險、不確定因素和其他因素，可能導致丹尼公司、其子公司和基礎餐廳的實際表現與此類陳述所表明或暗示的表現大不相同。諸如“預期”、“預期”、“相信”、“打算”、“計劃”、“希望”、“將會”等詞語以及這些詞語的變體和類似表述旨在識別此類前瞻性陳述。除法律另有要求外，公司明確表示不承擔任何義務更新這些前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。可能導致實際業績與這些前瞻性表述中顯示的業績大不相同的因素包括但不限於：新冠肺炎疫情和相關遏制措施的不斷演變，包括影響餐館的政府命令可能進一步擾亂經營；影響消費者信心和支出的經濟、公共衞生和政治條件，包括新冠肺炎；商品和勞動力通貨膨脹；餐館有效工作人員的能力；公司保持充足流動性水平滿足現金需求的能力，包括債務義務、股息支付、計劃中的股票回購和資本支出以及客户、供應商的能力。, 加盟商和貸款人獲得流動資金來源以滿足自己的現金需求；來自餐飲業內部的競爭壓力；公司整合我們收購科克早餐咖啡館並從其獲得預期利益的能力；公司經營舉措以及廣告和促銷努力的成功程度；不利宣傳；與食品有關的流行病、流感病毒或其他疾病的爆發引起的健康擔憂；商業戰略或發展計劃的變化；資本的條款和可用性；地區天氣狀況；一般經濟(包括能源成本)的整體變化，特別是零售層面；這些前瞻性表述包括但不限於政治環境和地緣政治事件(包括戰爭和恐怖主義行為)；以及公司在“美國證券交易委員會”報告和其他文件中不時提出的其他因素，包括但不限於“管理層討論與分析”中的討論和第1A項確定的風險。風險因素包含在公司截至2021年12月29日的年度Form 10-K報告中(以及公司隨後的Form 10-Q季度報告和當前Form 8-K報告中)。

投資者聯繫方式：

柯特·尼科爾斯

877-784-7167

媒體聯繫人：

哈達斯·斯特里特，Allison+Partners

646-428-0629

公司認為，除了公認會計原則的衡量標準外，某些非公認會計原則的財務衡量標準也是適當的指標，有助於在不同時期對經營業績和流動性進行評估。公司內部使用調整後的EBITDA、調整後的自由現金流、調整後的淨收入和調整後的每股淨收入作為業績衡量標準，用於計劃目的，包括編制年度經營預算，以及用於薪酬目的，包括對某些員工的獎勵補償。根據本公司的信貸安排，經調整的EBITDA亦用於計算財務契約比率。調整後的自由現金流也被管理層用作非公認會計準則的流動性指標，以評估公司產生現金的能力，併為未來的運營和資本行動制定計劃。管理層認為，調整後EBITDA、調整後淨收益、調整後每股淨收益和調整後自由現金流量的列報為投資者和分析師提供了有關公司經營業績、財務狀況或現金流量的有用信息。然而，這些非GAAP財務指標應被視為營業收入、淨收入、每股淨收入、經營活動提供的淨現金或根據GAAP編制的其他財務業績和流動性指標的補充，而不是替代。

本公司認為，除了GAAP指標外，某些其他非GAAP財務指標也是幫助評估餐廳級經營效率和正在進行的餐廳級經營的業績的適當指標。公司內部使用餐廳級營業利潤率、公司餐廳營業利潤率和特許經營利潤率作為業績衡量指標，用於規劃，包括編制年度經營預算，這三個非公認會計準則衡量標準用於評估經營效果。

該公司將餐廳級營業利潤率定義為不包括以下三個項目的營業收入：一般和行政費用、折舊和攤銷、營業(收益)、虧損和其他費用、淨額。餐廳級營業利潤率以總營業收入的百分比表示。該公司不包括一般和行政費用，這主要包括與支持公司和特許經營餐廳以及在其公司辦公室進行其他活動相關的非餐飲級成本。該公司不包括折舊和攤銷費用，這些費用基本上都與公司餐飲級資產有關，因為這些費用是歷史沉沒成本，沒有反映餐廳當前的現金支出。該公司不包括特殊項目，包括營業(收益)、虧損和其他費用、淨額，為投資者提供對其持續經營業績的更清晰視角，並與上一季度業績進行更相關的比較。

餐廳級營業利潤率是公司餐廳營業利潤率和特許經營利潤率的總和。本公司將公司餐廳營業利潤率定義為公司餐廳銷售額減去公司餐廳銷售成本(包括產品成本、公司餐廳層面的工資和福利、佔用成本和其他運營成本，包括水電費、維修和維護、營銷和其他費用)，並以公司餐廳銷售額的百分比表示。該公司將特許經營利潤率定義為特許經營和特許經營收入(包括特許經營特許權使用費和其他非食品和飲料收入流，如初始特許經營費和其他費用、廣告收入和佔用收入)減去特許經營和特許經營收入的成本，並以特許經營和特許經營收入的百分比表示。

這些非公認會計準則財務指標在不同時期之間提供了有意義的比較，使投資者能夠通過剔除與食品和飲料銷售無關的收入和成本，以及公司一般和行政費用、折舊和攤銷以及經營(收益)、虧損和其他費用的淨額，來關注餐飲業的經營業績。然而，這些非GAAP財務計量應被視為根據GAAP編制的營業收入、淨收入或其他財務業績計量的補充，而不是替代。由於上述排除項目，餐廳營業利潤率、公司餐廳營業利潤率和特許經營利潤率不會直接為股東帶來利益，也不能代表公司的整體業績。