立即釋放

李爾王聯繫人：

埃德·洛温菲爾德

(248) 447-4380

蒂姆·布倫博

(248) 447-1329

李爾報告2022年第三季度業績

密歇根州索斯菲爾德，2022年11月1日--座椅和電子系統領域的全球汽車技術領先企業李爾公司(紐約證券交易所代碼：LEA)今天公佈了2022年第三季度業績。

2022年第三季度亮點

·銷售額增長23%，達到52億美元，而2021年第三季度為43億美元

·淨收益(虧損)為9200萬美元，調整後淨收益為1.4億美元，而2021年第三季度分別為(2700萬美元)和3200萬美元

·核心運營收益為2.35億美元，而2021年第三季度為9800萬美元

·每股收益(虧損)為1.54美元，調整後每股收益為2.33美元，而2021年第三季度分別為0.44美元和0.53美元

·業務活動提供(用於)的現金淨額為2.52億美元，自由現金流為1.12億美元，而2021年第三季度分別為400萬美元和1.57億美元

·被通用汽車選中，在2030年前獨家為所有全尺寸SUV和卡車提供電池斷開裝置(BDU)，這些SUV和卡車基於該公司的Ultium電池電動汽車平臺

·獲得的J.D.Power 2022美國座椅質量和滿意度StudySM獎是其他任何座椅供應商的兩倍多，其中有兩個細分市場最佳獎項和七個總獎項

·獲得2022年汽車新聞PACEPilot獎，以表彰Configure+採用分區安全技術，這是第一個識別座椅位置和乘員狀態以激活安全功能的無線和電子系統

·加入氣候組織的RE100倡議，承諾到2030年，全球業務使用的電力100%來自可再生能源

·通過股息和股票回購向股東返還7100萬美元

·季度末的現金和現金等價物為8.42億美元，可用流動性總額為28億美元

李爾集團首席執行官兼首席執行官總裁雷·斯科特表示：“李爾集團第三季度的財務業績有所改善，反映出行業銷量的增加和我們新業務的強勁積壓。”我們預計這兩個業務部門在第四季度都會進一步改善。我們繼續在E-Systems贏得電氣化獎項，突出表現在我們迄今獲得的最重要的獎項，即在2030年前為所有基於通用汽車Ultium EV電池平臺的全尺寸SUV和卡車供應我們的BDU。在座椅方面，我們再次獲得了J.D.Power座椅質量獎，是其他任何座椅供應商的兩倍多。我們繼續致力於提高運營效率，為我們的客户開發創新的解決方案，並增加收益和現金流。“

第三季度財務業績

(單位：百萬，每股除外)

第三季度，全球汽車產量同比增長29%，其中北美增長24%，歐洲增長20%，中國增長35%。在李爾銷售額加權的基礎上，全球產量增加了約25%(2)。

與去年同期相比，第三季度的銷售額增長了23%，達到52億美元。剔除外匯、大宗商品和收購的影響，銷售額增長26%，反映李爾主要平臺的產量增加，以及兩個業務部門都增加了新業務。第三季度銷售額比市場增長1個百分點，主要是由於這兩個業務部門的新業務的影響，基本上被負面的平臺組合所抵消。今年到目前為止，銷售額比市場增長了4個百分點。

核心運營收益為2.35億美元，佔銷售額的4.5%，而2021年為9800萬美元，佔銷售額的2.3%。收益的增加主要是由於李爾主要平臺的產量增加和新業務的增加，但外匯的影響部分抵消了這一影響。在座位部分，利潤率和調整後的利潤率分別佔銷售額的5.7%和6.6%。在E-Systems部門，利潤率和調整後的利潤率分別佔銷售額的3.5%和3.9%。

每股收益為1.54美元。調整後的每股收益為2.33美元，高於2021年的0.53美元，主要反映了更高的運營收益。

2022年第三季度，經營活動提供的現金淨額為2.52億美元，自由現金流(1)為1.12億美元。

(1)有關我們的非GAAP財務衡量標準的更多信息，請參閲下面的“非GAAP財務信息”。

(2)李爾銷售額加權基礎上的產量變化是使用李爾上一年的地區銷售組合和第三季度會計日曆計算的。管理層認為，這為該公司的全球收入增長相對於全球汽車生產提供了更有意義的比較。

股份回購

在2022年第三季度，我們回購了187,192股普通股，總回購金額為2500萬美元。在第三季度末，我們有大約13億美元的剩餘股份回購授權，將於2024年12月31日到期，按當前市場價格計算，約佔我們總市值的15%。

自2011年啟動股份回購計劃以來，我們已按每股91.42美元的平均價格回購了5300萬股普通股，總回購金額為48億美元。這意味着自我們開始該計劃以來，我們的流通股減少了約50%。

2022年財務展望

我們2022年的財務展望與之前的展望沒有變化，摘要如下：

支撐李爾2022年財務前景的行業銷量假設來自多個來源，包括內部估計、客户生產計劃和李爾汽車平臺的最新標準普爾全球移動產量估計。

財務展望是基於1.05美元/歐元和6.69人民幣/美元的全年平均匯率。

上述某些前瞻性財務措施是在非公認會計準則的基礎上提供的。該公司不提供此類前瞻性措施與根據公認會計原則計算和呈報的最直接可比財務措施的對賬，因為考慮到在未來任何時期預測事件驅動型交易和其他非核心經營項目的困難，這樣做可能會產生誤導和不切實際。然而，這些項目的規模可能會很大。

2022年第三季度電話會議和網絡廣播信息

2022年11月1日上午8：30，將舉行電話會議和網絡直播，討論李爾2022年第三季度的財務業績和相關事項。東部夏令時。電話會議的網絡直播鏈接將通過李爾的投資者關係網頁ir.lear.com獲得。此外，可以通過撥打1-877-883-0383(國內)或1-412-902-6506(國際)進入電話會議，會議ID號為9206262。網絡直播重播將在通話後兩個小時播出。

非GAAP財務信息

除了按照美國公認會計原則(GAAP)報告的結果外，公司還提供了有關“税前收益(未計權益(收益)、利息、其他(收益)費用、重組成本和其他特殊項目”(核心運營收益或調整後的部門收益)、“税前收益(收益)、利息、其他(收入)費用、折舊費用、無形資產攤銷、重組成本和其他特殊項目”(調整後EBITDA)、“調整後折舊和攤銷”(調整後的EBITDA)、“税前收益(收益)、利息、其他(收入)費用、折舊費用、無形資產攤銷、重組成本和其他特殊項目”(調整後的EBITDA)、“調整後的折舊和攤銷前收益”(調整後的EBITDA)。“李爾調整後淨收益”(調整後淨收益)、“李爾調整後稀釋後每股淨收益”(調整後每股收益)和“自由現金流量”(每一項都是非公認會計準則財務指標)。其他(收入)支出包括(但不限於)非收入相關税項、匯兑損益、與某些衍生工具及對衝活動有關的損益、出售固定資產的損益及定期收益淨成本中的非服務成本部分。經調整折舊及攤銷指經無形資產減值費用調整後的無形資產折舊費用及攤銷。經調整淨收入及經調整每股盈利分別為應佔李爾淨收入(虧損)及應佔李爾攤薄每股淨收入(虧損)，經重組成本及其他特殊項目(包括税項影響)調整後。自由現金流代表經營活動提供(用於)的現金淨額減去資本支出。

管理層相信，本新聞稿中使用的非公認會計準則財務指標對管理層和投資者分析公司的財務狀況和經營結果都很有用。特別是，管理層認為，核心運營收益、調整後的EBITDA、調整後的折舊和攤銷、調整後的淨收益和調整後的每股收益是評估公司財務業績的有用指標，排除了某些不能反映公司核心運營業績或可能掩蓋有助於評估公司持續經營活動的趨勢的項目。管理層還認為，這些措施提高了各財政期之間的可比性。管理層相信，自由現金流對管理層和投資者分析公司償債和償還債務的能力都是有用的。此外，管理層使用這些非公認會計準則財務指標來規劃和預測未來期間。

核心營運收益、經調整的EBITDA、經調整的折舊及攤銷、經調整的淨收益、經調整的每股收益及自由現金流量不應被孤立地看待，或被視為可歸因於李爾的淨收益(虧損)、可歸因於李爾的稀釋每股淨收益(虧損)、經營活動提供(用於)的現金或其他損益表或現金流量表數據的替代

根據公認會計原則或作為盈利能力或流動性的衡量標準。此外，自由現金流量的計算不反映用於償還債務的現金，因此也不反映可用於投資或其他可自由支配用途的資金。此外，該公司確定和提出的這些非GAAP財務衡量標準可能無法與其他公司報告的相關或類似名稱的衡量標準相比較。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，包括有關預期財務結果和流動性的陳述。“將”、“可能”、“旨在”、“展望”、“相信”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“打算”、“估計”、“預測”以及類似的表述都是這些前瞻性表述中的一部分。公司還可以通過口頭陳述或向公眾發佈的其他書面材料提供前瞻性陳述。本新聞稿或任何其他涉及公司預期或預期未來可能發生的經營業績、事件或發展的公開聲明中包含或包含的所有陳述均為前瞻性陳述。可能導致實際結果與這些前瞻性陳述大不相同的因素在公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告、截至2022年4月2日和2022年7月2日的季度10-Q表格季度報告以及提交給美國證券交易委員會的其他文件中有所論述。未來的經營業績將基於各種因素，包括行業實際生產量、正在發生的新冠肺炎疫情和烏克蘭戰爭對公司業務和全球經濟的影響、供應鏈中斷、大宗商品價格、外匯匯率變化、重組行動的影響以及公司成功實施其經營戰略。

本新聞稿中的信息依賴於公司銷售積壓中的假設。該公司的銷售積壓反映了正式授予的新計劃的預期淨銷售額，減少了損失和停止的計劃。該公司與客户簽訂合同，一般在車輛生命週期開始時提供生產部件。通常，這些合同沒有規定具體的生產數量，其中許多合同可能會在任何時候被公司的客户終止。因此，這些合同並不代表確定的訂單。此外，銷售積壓的計算沒有反映客户對現有或新授予的計劃的降價。銷售積壓可能會受到計算中包含的各種假設的影響，包括新計劃的汽車產量水平、匯率和主要計劃啟動的時間。

本新聞稿中的前瞻性陳述是截至本新聞稿之日作出的，公司不承擔任何義務對其進行更新、修改或澄清，以反映此後發生的事件、新信息或情況。

關於李爾公司

李爾是座椅和E-Systems領域的全球汽車技術領導者，為世界各地的消費者提供卓越的車載體驗。李爾在38個國家和地區擁有多元化的優秀員工團隊，致力於創新、卓越運營和可持續發展。李爾正在通過提供更安全的技術，讓每一輛車都變得更好，™，

更智能、更舒適的旅程。李爾總部位於密歇根州索斯菲爾德，為世界上每一家主要汽車製造商提供服務，在財富500強中排名第186位。欲瞭解更多有關李爾的信息，請訪問lear.com或Twitter@LearCorporation。

李爾公司及其子公司

簡明綜合損益表(損益表)

(未經審計；以百萬計，每股金額除外)

李爾公司及其子公司

簡明綜合損益表

(未經審計；以百萬計，每股金額除外)

李爾公司及其子公司

簡明綜合資產負債表

(單位：百萬)

李爾公司及其子公司

合併補充數據

(未經審計；以百萬美元計，不包括每輛車的內容和每股金額)

李爾公司及其子公司

合併補充數據

(續)

(未經審計；以百萬美元計，不包括每輛車的內容和每股金額)

李爾公司及其子公司

合併補充數據

(續)

(未經審計；以百萬美元計，不包括每輛車的內容和每股金額)

李爾公司及其子公司

合併補充數據

(續)

(未經審計；以百萬美元計，不包括每輛車的內容和每股金額)

李爾公司及其子公司

分部補充數據

(未經審計；單位為百萬，不包括利潤率)

李爾公司及其子公司

分部補充數據

(續)

(未經審計；單位為百萬，不包括利潤率)