Ecofin可持續和社會影響定期基金
投資明細表(未經審計)

	2022年8月31日

	股份/本金金額		公允價值
普通股-50.4%⁽¹⁾
天然氣/天然氣液體管道-9.9%⁽¹⁾
澳大利亞-1.8%⁽¹⁾
APA集團⁽²⁾		536,889	$	4,074,104
美國-8.1%⁽¹⁾
Cheniere能源公司⁽²⁾⁽³⁾		30,700		4,917,526
Excelerate能源公司		13,710		352,073
ONEOK，Inc.		15,140		927,022
塔爾加資源公司⁽²⁾⁽³⁾		92,500		6,311,275
威廉姆斯公司⁽²⁾		167,924		5,714,454
				18,222,350
天然氣收集/加工- 0.5%⁽¹⁾
美國-0.5%⁽¹⁾
Hess Midstream Partners LP		38,675		1,094,889

Other - 3.8% ⁽¹⁾
澳大利亞-2.4%⁽¹⁾
阿特拉斯動脈有限公司⁽²⁾		992,726		5,434,198
Spain - 1.4% ⁽¹⁾
費羅維奧公司⁽²⁾		121,999		3,062,634
Power - 21.3% ⁽¹⁾
加拿大-1.0%⁽¹⁾
阿爾岡昆電力和公用事業公司⁽²⁾		166,889		2,292,365
德國-1.2%⁽¹⁾
萊茵股份公司		68,204		2,610,076
Italy - 4.6% ⁽¹⁾
Enav水療中心⁽²⁾		544,452		2,258,633
Enel水療中心⁽³⁾		1,099,196		5,186,846
特納温泉⁽²⁾		409,102		2,919,015
				10,364,494
葡萄牙-2.6%⁽¹⁾
葡萄牙電力公司⁽²⁾⁽³⁾		1,209,999		5,790,564
Spain - 3.6% ⁽¹⁾
Endesa SA⁽³⁾		244,955		4,209,483
Iberdrola SA⁽²⁾⁽³⁾		371,053		3,872,477
				8,081,960
英國-4.8%⁽¹⁾
國家電網公司		335,962		4,207,282
上交所股份有限公司⁽²⁾⁽³⁾		343,459		6,593,394
				10,800,676
美國-3.5%⁽¹⁾
美國電力公司⁽²⁾		53,287		5,339,357
Atlantica可持續基礎設施公司		75,263		2,515,289
				7,854,646
可再生基礎設施-2.0%⁽¹⁾
英國-2.0%⁽¹⁾
英國綠衣風電公司		2,415,956		4,622,483
美國-0.0%⁽¹⁾
古生菌能源公司⁽⁴⁾		27		534
可再生能源-7.2%⁽¹⁾
美國-7.2%⁽¹⁾
Innergex可再生能源公司⁽²⁾		294,405		4,449,643
NextEra能源公司		24,649		2,096,644
NextEra Energy Partners LP		26,688		2,190,818
TransAlta可再生能源公司⁽²⁾		381,927		5,054,168
過渡SA⁽⁴⁾		250,000		2,512,386
				16,303,659
Solar - 0.9% ⁽¹⁾
美國-0.9%⁽¹⁾
Sunnova能源國際公司⁽²⁾⁽⁴⁾		82,766		2,087,359
運輸/倉儲-1.5%⁽¹⁾
香港-1.5%⁽¹⁾
中國順天綠色能源股份有限公司。		7,408,484		3,332,010
公用事業-3.3%⁽¹⁾
美國-3.3%⁽¹⁾
阿莫林公司		20,040		1,856,105
基本公用事業公司⁽²⁾		58,349		2,867,853
公共服務企業集團有限公司。		43,420		2,794,511
				7,518,469
普通股合計
(Cost $115,779,782)				113,547,470

私人投資-20.2%⁽¹⁾
天然氣/天然氣液體管道-1.0%⁽¹⁾
墨西哥太平洋有限責任公司(MLP)A系列⁽⁵⁾⁽⁶⁾		99,451		2,182,353
可再生能源-19.2%⁽¹⁾
美國-19.2%⁽¹⁾
可再生控股有限責任公司^(5)(6)(7)		不適用		6,387,342
可再生的Holdco I，LLC^(5)(6)(7)		不適用		23,088,987
可再生的Holdco I，LLC^(5)(6)(7)		不適用		13,684,789
				43,161,118
私人投資總額
(Cost $45,258,469)				45,343,471

公司債券-17.2%⁽¹⁾
教育--0.3%⁽¹⁾
美國-0.3%⁽¹⁾
鄉村特許學校，Inc.10.000%，2022年9月30日⁽⁸⁾		800,000		599,040
醫療保健-1.6%⁽¹⁾
美國-1.6%⁽¹⁾
315/333 West Dawson Associates Sub144A新界，11.000%，2026年1月31日⁽⁶⁾		3,770,000		3,529,911
項目融資-8.1%⁽¹⁾
美國-8.1%⁽¹⁾
C2NC Holdings 13.000%, 05/01/2027		10,715,000		10,412,408
Dynamic BC Holdings LLC 13.500%，2028年4月1日⁽⁶⁾		8,110,000		7,818,381
				18,230,789
老年人生活--7.2%⁽¹⁾
美國-7.2%⁽¹⁾
等高線Propco 1735 S任務分支144A NT，11.000%，2025年10月1日⁽⁶⁾		5,715,000		5,570,485
鴿子山住宅有限責任公司11.000%，2026年02月01日⁽⁶⁾		1,050,000		1,022,228
鴿子山住宅有限責任公司16.000%，2026年02月01日⁽⁶⁾		886,272		864,278
Drumlin Reserve Property LLC 10.000%，2025年10月2日⁽⁶⁾		1,705,311		1,669,534
Drumlin Reserve Property LLC 16.000%，2025年10月2日⁽⁶⁾		1,218,000		1,195,311
JW Living Smithville Urban Ren Sub Global 144A 27 11.750%，06/01/2027⁽⁶⁾		3,890,000		3,852,146
Realco Perry Hall MD LLC/OPCO Sub144A新臺幣10.000%，2024年10月1日⁽⁶⁾		2,256,000		2,069,372
				16,243,354
公司債券總額
(Cost $39,977,638)				38,603,094

大師級有限合夥企業-10.8%⁽¹⁾
天然氣收集/加工- 0.5%⁽¹⁾
美國-0.5%⁽¹⁾
西部中游合夥公司⁽²⁾		39,385		1,107,112
天然氣/天然氣液體管道-5.3%⁽¹⁾
美國-5.3%⁽¹⁾
DCP中流，LP		93,735		3,563,805
能量轉移LP⁽²⁾		424,800		4,974,408
企業產品合作伙伴LP⁽²⁾		128,400		3,379,488
				11,917,701
成品油管道-3.0%⁽¹⁾
美國-3.0%⁽¹⁾
MPLX LP⁽²⁾		206,200		6,726,244
可再生能源-2.0%⁽¹⁾
美國-2.0%⁽¹⁾
Enviva Partners LP^(2)(3)(4)		66,900		4,650,888
大師級有限合夥企業總數
(Cost $19,727,996)				24,401,945

施工記錄-5.3%⁽¹⁾
百慕大-1.6%⁽¹⁾
土星太陽能百慕大1號有限公司⁽⁵⁾⁽⁶⁾
9.000%, 10/31/2022		3,510,000		3,520,881
供水設備和服務-3.7%⁽¹⁾
英孚WWW控股有限公司⁽⁵⁾⁽⁶⁾
10.500%, 09/30/2026		7,268,888		8,384,386
總施工備註
(Cost $11,047,792)				11,905,267

市政債券-4.8%⁽¹⁾
亞利桑那州-0.2%⁽¹⁾
拉帕斯縣工業發展局
10.042%, 01/01/2026		410,000		401,800
馬里科帕縣工業發展局
11.000%, 07/01/2033		138,000		134,770
				536,570
佛羅裏達州-0.3%⁽¹⁾
佛羅裏達發展金融公司
11.000%, 08/01/2032		320,000		318,632
佛羅裏達發展金融公司
5.720%, 07/01/2025 ⁽⁸⁾		445,000		422,750
				741,382
威斯康星州-4.3%⁽¹⁾
公共財政管理局
7.500%, 06/01/2029		8,925,000		8,998,243
公共財政管理局
12.000%, 10/01/2029		185,000		180,771
公共財政管理局
10.000%, 09/01/2031		525,000		465,675
				9,644,689
市政債券總額
(Cost $10,918,233)				10,922,641

優先股-2.9%⁽¹⁾
天然氣/天然氣液體管道-2.1%⁽¹⁾
美國-2.1%⁽¹⁾
企業產品合作伙伴有限責任公司，7.250%⁽⁵⁾⁽⁶⁾		5,000,000		4,678,350
可再生能源-0.8%⁽¹⁾
美國-0.8%⁽¹⁾
NextEra Energy Partners LP		28,900		1,772,148
優先股總數
(Cost $7,657,789)				6,450,498

特殊用途收購公司認股權證-0.0%⁽¹⁾
可再生能源-0.0%⁽¹⁾
過渡SA保證⁽⁴⁾
(Cost $–)		250,000		31,468

短期投資-0.2%⁽¹⁾
美國投資公司-0.2%⁽¹⁾
第一個美國政府債務基金，X類，2.039%⁽⁹⁾
(Cost $419,793)		419,793		419,793

總投資-111.8%
(Cost $250,787,492) ⁽¹⁾				251,625,647
負債以外的其他資產-1.0%⁽¹⁾				2,238,622
信貸工具借款-(12.8)%⁽¹⁾				(28,800,000	)
適用於普通股股東的淨資產總額-100.0%⁽¹⁾			$	225,064,269

(1)	按適用於普通股股東的淨資產的百分比計算。
(2)	全部或部分證券被分離為保證金借款工具的抵押品。
(3)	全部或部分證券代表對已簽訂的未償還看漲期權合同的擔保。
(4)	非創收證券。
(5)	證券已根據公允價值程序使用重大不可觀察投入進行估值，並被歸類為3級投資。
(6)	受限證券的總公允價值為109,590,865美元，佔淨資產的48.7%。
(7)	被視為該基金的附屬公司。
(8)	2022年8月31日，安全忍耐。
(9)	顯示的利率是截至2022年8月31日的當前收益率。

公允價值暴露摘要
基金採用了公允價值會計準則，該準則確立了公允價值的權威定義，並規定了計量公允價值的等級。這些準則要求額外披露用於制定公允價值計量的各種投入和估值技術，討論期間估值技術和相關投入的變化，並擴大對主要證券類別估值水平的披露。這些投入概括為下面列出的三個主要級別：
第1級--基金有能力獲得的相同資產或負債在活躍市場的未調整報價。
第2級-第1級中包括的報價以外的可觀察的投入，資產或負債可直接或間接觀察到的投入。這些輸入可能包括相同工具在不活躍市場上的報價、類似工具的價格、利率、提前還款速度、信用風險、收益率曲線、違約率和類似數據。
第3級--資產或負債的不可觀察的投入，在沒有相關可觀察的投入的情況下，代表基金自己對市場參與者在評估資產或負債時將使用的假設的假設，並將以現有的最佳信息為基礎。

以下是對基金主要類別資產和負債採用的估值技術的説明，這些資產和負債按公允價值以經常性方式計量。基金的投資按公允價值列賬。

市政債券-市政債券，包括上市發行的債券，根據獨立定價服務提供的估值按公允價值進行估值，該定價服務利用交易商提供的估值和基於公式的技術。定價服務可以考慮發行人或類似發行人最近執行的證券交易、市場價格報價(在可觀察到的情況下)、債券利差和與發行人有關的基本數據。大多數市政債券被歸類在公允價值等級的第二級。

如果沒有現成的市場報價，或者如果收盤價不代表公允價值，則按照董事會批准的程序對證券進行估值。董事會將根據基金的具體情況以及基金估值委員會通過應用公允價值定價程序獲得的價格質量，定期評估基金的公允價值定價程序是否繼續適當。

採用公允價值定價時，基金用來計算其資產淨值的證券價格可能與相同證券的報價或公佈價格不同。由於公允價值定價的主觀性和可變性質，為特定證券確定的公允價值可能與其他證券的報價或公佈的價格、恢復交易時的價值和/或證券出售時的變現價值存在重大差異(高於或低於)。因此，如果股東在基金持有以公允價值定價的證券時購買或贖回基金股票，則購買或贖回的股票數量可能高於或低於基金使用市值定價時的數量。

用於對證券進行估值的投入或方法並不代表與投資這些證券相關的風險。

下表是截至2022年8月31日用於按公允價值等級對基金證券進行估值的投入摘要：

資產	1級		2級		3級		總計
普通股^(a)	$	113,547,470	$	-	$	-	$	113,547,470
私人投資^(a)		-		-		45,343,471		45,343,471
公司債券^(a)		-		38,603,094				38,603,094
大師級有限合夥^(a)		24,401,945		-		-		24,401,945
施工注意事項^(a)		-		-		11,905,267		11,905,267
市政債券^(a)		-		10,922,641		-		10,922,641
優先股^(a)		1,772,148		-		4,678,350		6,450,498
特殊目的收購公司認股權證^(a)		-		31,468		-		31,468
短期投資^(b)		419,793		-		-		419,793
總投資	$	140,141,356	$	49,557,203	$	61,927,088	$	251,625,647

(B)短期投資是對現金餘額的全面投資。

下表列出了各基金在2022年8月31日終了的期間使用重大不可觀察投入(第三級)按公允價值經常性計量的資產：

優先股	TEAF
餘額--期初	$	10,484,287
購買		-
資本返還		-
銷售額		(4,980,895	)
已實現損益合計		686,910
未實現損益變動		(1,511,952	)
餘額--期末	$	4,678,350

私人投資	TEAF
餘額--期初	$	45,931,077
購買		695,548
資本返還		-
銷售額		-
已實現損益合計		-
未實現損益變動		(1,283,154	)
餘額--期末	$	45,343,471

施工注意事項	TEAF
餘額--期初	$	3,583,008
購買		7,268,888
資本返還		-
銷售額		-
已實現損益合計		-
未實現損益變動		1,053,371
餘額--期末	$	11,905,267

特殊目的收購公司認股權證	TEAF
餘額--期初	$	141,762
購買		-
資本返還		-
銷售額		-
已實現損益合計		-
未實現損益變動		(110,294	)
餘額--期末	$	31,468

未實現損益變動
截至2022年8月31日仍持有的投資	$	(651,302	)

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