投資明細表
鷹資本 成長基金公司
投資組合(截至2022年9月30日)(未經審計)
普通股(佔總投資的88.3%) | 第一級 | |||||||||||||||
行業 | 股票 | 成本 | 市場價值 | 總庫存百分比 | ||||||||||||
廣告 | ||||||||||||||||
Alphabet公司A* | 17,000 | $ | 1,464,392 | $ | 1,626,050 | |||||||||||
MediaAlpha,Inc.* | 40,000 | 804,160 | 350,000 | |||||||||||||
$ | 1,976,050 | 5.4 | % | |||||||||||||
銀行 | ||||||||||||||||
摩根大通 | 3,000 | 390,311 | $ | 313,500 | ||||||||||||
富國銀行。 | 10,000 | 403,661 | $ | 402,200 | ||||||||||||
$ | 715,700 | 2.0 | % | |||||||||||||
經紀業務 | ||||||||||||||||
嘉信理財公司 | 10,000 | 337,286 | 718,700 | |||||||||||||
$ | 718,700 | 2.0 | % | |||||||||||||
消費者 | ||||||||||||||||
高露潔棕欖公司 | 21,000 | 626,458 | 1,475,250 | |||||||||||||
金佰利公司 | 3,500 | 352,236 | 393,890 | |||||||||||||
寶潔公司 | 2,000 | 145,879 | 252,500 | |||||||||||||
$ | 2,121,640 | 5.8 | % | |||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||||
萬事達 | 1,000 | 219,636 | 284,340 | |||||||||||||
Visa。 | 1,500 | 225,957 | 266,475 | |||||||||||||
$ | 550,815 | 1.5 | % | |||||||||||||
數據處理 | ||||||||||||||||
自動數據處理公司 | 3,000 | 82,775 | 678,570 | |||||||||||||
Paychex,Inc. | 6,000 | 140,075 | 673,260 | |||||||||||||
$ | 1,351,830 | 3.7 | % | |||||||||||||
藥物/醫療器械 | ||||||||||||||||
強生 | 4,000 | 45,500 | 653,440 | |||||||||||||
Stryker公司 | 4,500 | 19,055 | 911,430 | |||||||||||||
$ | 1,564,870 | 4.3 | % | |||||||||||||
食物 | ||||||||||||||||
卡夫亨氏公司 | 29,000 | 772,000 | 967,150 | |||||||||||||
百事公司 | 10,000 | 168,296 | 1,632,600 | |||||||||||||
$ | 2,599,750 | 7.1 | % | |||||||||||||
工業 | ||||||||||||||||
丹納赫公司 | 1,000 | 254,997 | 258,290 | |||||||||||||
伊利諾伊機械。 | 7,000 | 295,051 | 1,264,550 | |||||||||||||
Waters Corp.* | 2,000 | 100,780 | 539,060 | |||||||||||||
$ | 2,061,900 | 5.7 | % | |||||||||||||
保險 | ||||||||||||||||
伯克希爾哈撒韋公司* | 26,500 | 4,320,855 | 7,076,030 | |||||||||||||
Markel Corp.* | 1,670 | 1,296,670 | 1,810,647 | |||||||||||||
$ | 8,886,677 | 24.4 | % | |||||||||||||
共同基金,封閉式 | ||||||||||||||||
新愛爾蘭基金 | 10,200 | 90,905 | 67,014 | |||||||||||||
$ | 67,014 | 0.2 | % | |||||||||||||
共同基金經理 | ||||||||||||||||
鑽石山投資集團有限公司 | 9,576 | 1,338,331 | 1,580,040 | |||||||||||||
富蘭克林資源公司 | 70,000 | 1,794,630 | 1,506,400 | |||||||||||||
T.Rowe Price Group Inc. | 17,100 | 2,257,154 | 1,795,671 | |||||||||||||
$ | 4,882,111 | 13.4 | % | |||||||||||||
飯館 | ||||||||||||||||
星巴克公司 | 18,000 | 940,052 | 1,516,680 | |||||||||||||
$ | 1,516,680 | 4.2 | % |
零售 | ||||||||||||||||
亞馬遜。 | 7,000 | 874,928 | 791,000 | |||||||||||||
AutoZone Inc.* | 600 | 319,026 | 1,285,158 | |||||||||||||
EBay Inc. | 3,000 | 68,886 | 110,430 | |||||||||||||
O‘Reilly汽車公司* | 1,500 | 305,534 | 1,055,025 | |||||||||||||
$ | 3,241,613 | 8.9 | % | |||||||||||||
普通股總投資 | $ | 32,255,350 | 88.5 | % | ||||||||||||
貨幣市場基金(佔總投資的10.2%) | ||||||||||||||||
摩根士丹利先生流動性基金,財政部,0.01% | 4,176,388 | 11.5 | % | |||||||||||||
總投資 | $ | 36,431,738 | ||||||||||||||
所有其他資產減去負債 | 9,758 | |||||||||||||||
淨資產總額 | $ | 36,441,496 | ||||||||||||||
*非派息證券 |
腳註:
以下信息基於截至2022年9月30日的證券投資(不包括貨幣市場投資)的聯邦所得税成本:
未實現增值總額: | $ | 13,640,589 | ||
未實現折舊總額: | $ | 1,840,544 | ||
未實現淨增值: | $ | 11,799,875 |
聯邦 所得税基準:20,455,476美元