新聞稿
DT Midstream報告2022年第三季度業績強勁；提高調整後的EBITDA指引
| • | 宣佈海恩斯維爾系統第三階段擴建 |
| • | 將2022年調整後的EBITDA指導提高至8.10至8.25億美元 |
| • | 將2023年調整後的EBITDA早期預期上調至8.65至9.05億美元 |
底特律，2022年10月28日-DT Midstream，Inc.(紐約證券交易所代碼：DTM) 今天宣佈，2022年第三季度報告淨收入為1.13億美元，或每股稀釋後收益1.16美元。2022年第三季度，營業收益為8800萬美元，或每股稀釋後收益0.90美元。該季度調整後的EBITDA為2.07億美元。
本新聞稿末尾包括營業收益和調整後EBITDA(非GAAP 衡量標準)與報告淨收入的對賬。
總裁兼首席執行官David·斯萊特表示：“我們將在2022年繼續保持強勁的業績。”我們的團隊仍然高度關注新的有機增長投資機會，今天宣佈在海恩斯維爾進行另一次擴建就證明瞭這一點。
斯萊特注意到了以下成就：
| · | 就LEAP系統的第三階段擴展達成最終投資決定， 到2024年第三季度將系統擴展到1.9 Bcf/d |
| · | 繼續推進路易斯安那州的碳捕獲和封存項目 ，現在計劃在11月底之前提交VI類注水井許可證申請 |
| · | 完成對千禧管道額外26.25%股權的收購 |
執行副總裁兼首席財務官Jeff·朱厄爾表示：“我們第三季度的財務業績超出了計劃。”這種強勁的業績和我們持續的商業成功導致我們 提高了我們對2022年的調整後EBITDA指導和我們對2023年的早期展望。
該公司已安排在上午9點召開電話會議，討論業績 。東部時間(上午8：00)Ct)今天。投資者、新聞媒體和公眾可以通過這個鏈接收聽電話會議的互聯網直播。參與者在美國和加拿大的免費電話撥入號碼是888.330.2022， ，長途電話號碼是646.960.0690，密碼是8347152。這裏提供國際接入號碼。
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關於DT Midstream
DT Midstream(紐約證券交易所股票代碼：DTM)是天然氣州際和州際管道、儲存和收集系統、壓縮、處理和地面設施的所有者、運營商和開發商。該公司為美國南部、東北部、中西部和加拿大的公用事業、發電廠、營銷人員、大型工業客户和能源生產商運輸清潔天然氣。這家總部位於底特律的公司提供全面的井口到市場服務，包括天然氣運輸、儲存和收集。DT Midstream正在向温室氣體淨零排放過渡，到2050年，其中包括在未來十年實現30%碳減排的計劃。有關更多信息，請訪問DT Midstream網站 www.dtmidstream.com。
為什麼DT Midstream使用營業收益和調整後的EBITDA
使用營業收益信息-營業收益不包括 非經常性項目、某些按市值計價的調整和非持續經營。DT Midstream管理層認為，運營收益 提供了公司持續運營收益的更有意義的代表，並將運營收益作為與分析師和投資者進行外部溝通的主要 績效衡量標準。在內部，DT Midstream使用運營收益來衡量 相對於預算的業績並向董事會報告。
調整後的EBITDA被定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷費用以及融資活動虧損前的公認會計準則應佔DT Midstream的淨收入 ，進一步調整為包括權益法投資淨收入的比例份額(不包括税項、折舊和攤銷)，並排除公司認為非常規的某些 項目。DT Midstream相信，調整後的EBITDA有助於公司和DT Midstream財務報表的外部用户瞭解經營結果和基礎業務的持續業績，因為它使管理層和投資者能夠更好地瞭解實際經營業績，不受下表所示利息、税項、折舊、攤銷和非常規費用的影響。我們相信，調整後EBITDA的列報對投資者來説是有意義的 ，因為分析師、投資者和中游行業的其他相關方經常使用它來評估公司的經營業績，而不考慮此類衡量標準計算中排除的項目，這些項目可能因會計方法、資產賬面價值、資本結構和資產收購方法以及其他因素而有很大差異。DT Midstream使用調整後的EBITDA按可報告部門評估公司業績，並作為戰略規劃和預測的基礎。
在此版本中，DT Midstream提供2022和2023調整後的EBITDA 指導。未提供預計2022年和2023年全年的淨收入與調整後EBITDA的對賬。DT Midstream 不預測淨收入，因為如果沒有不合理的努力，它無法準確地估計或預測淨收入的組成部分。這些 税後淨額可能包括但不限於資產減值和其他費用、資產剝離成本、收購成本、 或會計原則的變化。所有這些組成部分都可能對此類財務措施產生重大影響。目前，DT Midstream 無法估計這些項目對未來期間報告收益的總體影響(如果有的話)。因此，DT Midstream無法為調整後的EBITDA提供相應的GAAP等價物。
前瞻性陳述
本新聞稿包含的陳述，在一定程度上不是對歷史或當前事實的陳述，根據證券法，這些陳述構成了“前瞻性陳述”。這些前瞻性的 陳述旨在根據我們認為合理的 假設和我們目前掌握的信息，提供管理層對我們未來運營和財務業績、業務前景、監管程序結果、市場狀況和其他事項的當前預期或計劃。
前瞻性陳述可以通過使用“相信”、“預期”、“預期”、“計劃”、“戰略”、“展望”、“估計”、“項目”、“目標”、“預期”、“將”、“應該”、“ ”、“看到”、“指導”、“展望”、“自信”等類似含義的詞語來識別。然而，沒有這樣的詞語、表述或陳述並不意味着這些陳述不具有前瞻性。具體而言，與DT Midstream的未來收益、現金流、經營業績、現金使用、税率和其他財務業績衡量指標、未來行動、條件或事件、潛在的未來計劃、戰略或交易有關的明示或隱含陳述，以及其他非歷史事實的陳述，均為前瞻性陳述。
前瞻性陳述不是對未來結果和條件的保證，而是受到許多假設、風險和不確定性的影響，這些假設、風險和不確定性可能會導致未來的實際結果與預期、預測、估計或預算的結果大不相同。許多因素可能會影響DT Midstream的前瞻性陳述，包括但不限於：總體經濟狀況的變化，包括利率上升和通脹對我們業務的影響；我們行業的競爭狀況；全球供應鏈中斷；第三方運營商、 加工商、運輸商和採集商採取的行動；西南能源公司和/或其附屬公司、Antero資源公司和/或其附屬公司以及我們業務地區的其他第三方預期產量的變化；對天然氣收集、傳輸、儲存、運輸和水服務的需求；與替代燃料和競爭燃料的價格相比，消費者可獲得的天然氣和價格；來自相同和替代能源的競爭；我們成功實施業務計劃的能力； 我們按時和按預算完成有機增長項目的能力；
我們完成收購的能力；債務和股權融資的價格和可用性；我們現有和任何未來信貸安排和契約的限制；能源效率和技術趨勢；關於網絡安全和數據隱私的法律變化，以及任何網絡安全威脅或事件；操作危害、環境風險和其他與收集、儲存和運輸天然氣相關的風險；環境法律、法規或執法政策的變化，包括與氣候變化和温室氣體排放有關的法律法規；自然災害、不利天氣條件、傷亡損失和其他我們無法控制的事項；疾病、流行病和流行病爆發的影響以及任何相關的經濟影響；俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突，包括由此導致的商品價格波動和基於網絡的攻擊風險； 勞資關係和市場，包括吸引、聘用和留住關鍵員工和合同人員的能力；大客户違約； 税收狀況的變化以及税率和法規的變化；開發低碳商機和採用温室氣體減排技術的能力；現有和未來法律和政府法規的影響；保險市場的變化 影響成本以及可供承保的水平和類型；商品價格變化的時間和程度；暫停、減少或終止我們商業協議下客户的義務；由於我們設施的設備中斷或故障造成的中斷 , 或我們業務所依賴的第三方設施；未來訴訟的影響； 從DTE Energy剝離DT Midstream(“剝離”)作為免税分銷的資格；根據協議從DTE Energy分配税收屬性 ，該協議管轄DTE Energy和DT Midstream在所有税務事宜上的各自權利、責任和義務；我們作為一家獨立的上市公司實現我們預期實現的利益的能力；以及我們在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告以及我們不時提交給美國證券交易委員會的報告和註冊聲明中描述的風險。
上面列出的因素並不詳盡。新的因素時有出現。我們無法預測可能出現的因素或這些因素如何導致實際結果與前瞻性陳述中陳述的結果大不相同，請參閲我們提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的年度報告中題為“風險因素”的章節、以及提交給美國證券交易委員會的其他任何報告。
鑑於可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的不確定性和風險因素 ，您不應過度依賴任何前瞻性陳述。
任何前瞻性聲明僅表示截至作出此類 聲明之日的日期。無論是由於新信息、後續事件或其他原因，我們沒有義務更新或更改我們的前瞻性陳述，也沒有明確表示不承擔任何義務。
投資者關係
託德·羅爾曼，DT Midstream，313.774.2424 investor_relations@dtmidstream.com
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DT Midstream，Inc. 報告與營業收益的對賬(非公認會計準則) | ||||||||||||||||
| 截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告收益 | 税前調整 | 所得税 | 營業收益 | 報告收益 | 税前調整 | 所得税(1) | 營業收益 | |||||||||||||||||||||||||
| (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賓夕法尼亞州所得税調整 | $ | — | $ | (25 | ) | A | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||
| 銷售收益 | — | — | (17 | ) | B | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歸因於DT Midstream的淨收入 | $ | 113 | $ | — | $ | (25 | ) | $ | 88 | $ | 91 | $ | (17 | ) | $ | 5 | $ | 79 | ||||||||||||||
| 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告收益 | 税前調整 | 所得税(1) | 營業收益 | 報告收益 | 税前調整 | 所得税(1) | 營業收益 | |||||||||||||||||||||||||
| (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賓夕法尼亞州所得税調整 | $ | — | $ | (25 | )A | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||
| 銷售收益 | (17 | )B | 5 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 交易成本 | — | — | 20 | C | (5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據損失 | — | — | 19 | D | (5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 歸因於DT Midstream的淨收入 | $ | 285 | $ | (17 | ) | $ | (20 | ) | $ | 248 | $ | 220 | $ | 39 | $ | (10 | ) | $ | 249 | |||||||||||||
| (1) | 不包括與税務有關的調整，所得税金額是根據聯邦和州合併所得税税率計算的，並考慮到各自分部的適用司法管轄區和具體經營調整的扣除。 | |||||||||||||||
| 調整鍵 | ||||||||||||||||
| A | 賓夕法尼亞州税率下調對遞延所得税支出的影響 | |||||||||||||||
| B | 出售尤蒂卡頁巖地區某些資產的收益--記入資產(收益)損失和減值，淨額 | |||||||||||||||
| C | 與分離DT Midstream有關的交易成本--記入運營費用--運營和維護 | |||||||||||||||
| D | 投資於尤蒂卡頁巖地區某些資產的應收票據損失--記入運營費用--資產(收益)損失和減值，淨額 | |||||||||||||||
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DT Midstream，Inc. 報告的稀釋後每股營業收益的對賬(2) (非公認會計準則) | ||||||||||||||||
| 截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告收益 | 税前調整 | 所得税 | 營業收益 | 報告收益 | 税前調整 | 所得税(1) | 營業收益 | |||||||||||||||||||||||||
| (每股) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賓夕法尼亞州所得税調整 | $ | — | $ | (0.26 | ) | A | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||
| 銷售收益 | — | — | (0.17 | ) | B | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歸因於DT Midstream的淨收入 | $ | 1.16 | $ | — | $ | (0.26 | ) | $ | 0.90 | $ | 0.93 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.04 | $ | 0.80 | ||||||||||||||
| 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告收益 | 税前調整 | 所得税(1) | 營業收益 | 報告收益 | 税前調整 | 所得税(1) | 營業收益 | |||||||||||||||||||||||||
| (每股) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賓夕法尼亞州所得税調整 | $ | — | $ | (0.26 | ) | A | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||
| 銷售收益 | (0.17 | ) | B | 0.04 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 交易成本 | — | — | 0.20 | C | (0.05 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據損失 | — | — | 0.20 | D | (0.05 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 歸因於DT Midstream的淨收入 | $ | 2.94 | $ | (0.17 | ) | $ | (0.22 | ) | $ | 2.55 | $ | 2.28 | $ | 0.40 | $ | (0.10 | ) | $ | 2.58 | |||||||||||||
| (1) | 不包括與税務有關的調整，所得税金額是根據聯邦和州合併所得税税率計算的，並考慮到各自分部的適用司法管轄區和具體經營調整的扣除。 | |||||||||||||||
| (2) | 每股金額除以合併經營報表中註明的加權平均未攤薄普通股。 | |||||||||||||||
| (3) | 由於預計將與DTE Energy分離，截至2021年6月30日，9670萬股中的已發行和已發行股票按計算的歷史每股收益處理 | |||||||||||||||
| 調整鍵 | ||||||||||||||||
| A | 賓夕法尼亞州税率下調對遞延所得税支出的影響 | |||||||||||||||
| B | 出售尤蒂卡頁巖地區某些資產的收益--記入資產(收益)損失和減值，淨額 | |||||||||||||||
| C | 與分離DT Midstream有關的交易成本--記入運營費用--運營和維護 | |||||||||||||||
| D | 投資於尤蒂卡頁巖地區某些資產的應收票據損失--記入運營費用--資產(收益)損失和減值，淨額 | |||||||||||||||
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DT Midstream，Inc. 將可歸因於DT Midstream的淨收入調整為調整後的EBITDA(非GAAP) | ||||||||
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||
| 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 已整合 | (百萬) | |||||||||||||||
| 歸因於DT Midstream的淨收入 | $ | 113 | $ | 91 | $ | 285 | $ | 220 | ||||||||
| 另加：利息支出 | 35 | 33 | 99 | 81 | ||||||||||||
| 另加：所得税支出 | 7 | 33 | 65 | 79 | ||||||||||||
| 加：折舊和攤銷 | 42 | 42 | 126 | 124 | ||||||||||||
| 加上：融資活動的損失 | — | 13 | 13 | — | ||||||||||||
| 加註：權益法被投資人的EBTDA(1) | 48 | 46 | 143 | 126 | ||||||||||||
| 加：對非常規項目的調整(2) | — | (17 | ) | (17 | ) | 39 | ||||||||||
| 減去：利息收入 | (1 | ) | (1 | ) | (2 | ) | (4 | ) | ||||||||
| 減去：權益法被投資人的收益 | (36 | ) | (35 | ) | (107 | ) | (90 | ) | ||||||||
| 減去：可歸因於非控股權益的折舊和攤銷 | (1 | ) | — | (2 | ) | (3 | ) | |||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 207 | $ | 205 | $ | 603 | $ | 572 | ||||||||
| (1) | 包括我們的權益法被投資人税前、折舊和攤銷前收益的份額，我們稱之為“EBTDA”。權益法被投資人的收益與權益法被投資人的EBTDA的對賬如下： | |||||||
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||
| 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| (百萬) | ||||||||||||||||
| 權益法被投資人的收益 | $ | 36 | $ | 35 | $ | 107 | $ | 90 | ||||||||
| 加：權益法被投資人應佔折舊和攤銷 | 12 | 11 | 36 | 36 | ||||||||||||
| 權益法被投資人的EBTDA | $ | 48 | $ | 46 | $ | 143 | $ | 126 | ||||||||
| (2) | 調整後的EBITDA計算不包括我們認為非常規的某些項目。在截至2022年6月30日的三個月和截至2022年9月30日的九個月，非常規項目的調整包括出售尤蒂卡頁巖地區某些資產的1700萬美元收益。在截至2021年9月30日的9個月中，非常規項目的調整包括1900萬美元的應收票據損失和2000萬美元的與分離相關的交易成本。 | |||||||
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