展品99
SPS Commerce報告2022年第三季度財務業績
公司交付第87位連續四個季度實現背線增長
收入增長17%同比增長;經常性收入增長18%同比增長
明尼阿波利斯,2022年10月27日(環球社)--零售雲服務領先企業SPS Commerce,Inc.(納斯達克股票代碼:SPSC)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。
2022年第三季度財務亮點
對於供應商和零售商來説,自動化是提高效率的關鍵。SPS商務促進了自動化,實現了與一系列電子商務平臺的集成,並針對新的流程和技術要求提供了未來的證明。我們仍然相信,全方位渠道零售的日益複雜將繼續推動貿易夥伴之間和整個供應鏈對自動化的需求。“
SPS Commerce的首席財務官Kim Nelson説:“SPS Commerce的領先解決方案和我們在各個行業不斷擴大的貿易夥伴網絡繼續鞏固我們的競爭地位,加強我們利用我們巨大和不斷擴大的市場機會的能力,並實現持續和有利可圖的增長。”
導向
2022年第四季度指導
2022年全年指導
季度電話會議
要接聽電話會議,請在下午3:30至少15分鐘前撥打1-866-652-5200,或在美國境外撥打1-412-317-6060。CT開始時間。請要求加入SPS Commerce 2022年第3季度電話會議。電話會議的現場網絡直播還將在http://investors.spscommerce.com的活動和演示菜單下進行。重播也將在我們的網站上播出,網址是:http://investors.spscommerce.com.
關於SPS商務
SPS Commerce是世界領先的零售網絡,連接全球各地的貿易夥伴,為所有零售合作伙伴優化供應鏈運營。我們通過創新的雲技術、以客户為中心的服務和可訪問的專家支持數據驅動型合作伙伴關係,以便我們的客户能夠專注於他們最擅長的事情。到目前為止,已有超過10.5萬家零售、分銷、食品雜貨和電子商務公司選擇SPS作為其零售網絡。SPS已經實現了連續87個季度的收入增長,總部設在明尼阿波利斯。如需更多信息,請致電866-245-8100與SPS聯繫,或訪問www.spsCommerce.com。
SPS Commerce,SPS,SPS徽標,1=無限徽標,隨着網絡的發展,您的機會也會增加,無限的零售力量,掌握零售遊戲和RSX是SPS Commerce,Inc.的標誌,並在美國專利商標局註冊。In:Fluence和其他商標是SPS Commerce,Inc.的進一步商標。這些商標可能在其他國家註冊或以其他方式受到保護。
SPS-F
非公認會計準則財務計量的使用
為了補充我們的財務報表,我們向投資者提供了調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率和非GAAP每股收益,所有這些都是非GAAP財務衡量標準。我們相信,這些非GAAP衡量標準為我們的管理層、董事會和投資者提供了有關與我們的財務狀況和經營結果有關的某些財務和業務趨勢的有用信息。
出於趨勢分析和規劃的目的,我們的管理層使用這些非GAAP衡量標準來將我們的業績與前幾個時期的業績進行比較。調整後的EBITDA也用於確定高管和高級管理人員的激勵性薪酬。我們相信這些非公認會計準則財務指標對投資者是有用的,因為它們被廣泛用於評估經營業績。調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率用於衡量經營業績,而不考慮折舊和攤銷等項目,這些項目可能因會計方法和資產的賬面價值而異,並提出一種不包括資本結構和資產收購方法的有意義的公司業績衡量標準。
這些非GAAP計量不應被視為替代或優於根據GAAP計算的財務計量。這些非GAAP財務指標不包括GAAP要求在我們的財務報表中記錄的重大支出和收入,並受到固有限制。投資者應審查非GAAP財務指標與本新聞稿中包含的可比GAAP財務指標的對賬情況。
調整後的EBITDA措施:
調整後的EBITDA包括經所得税費用、折舊和攤銷費用、基於股票的薪酬費用、持有的現金和投資從外幣實現的損益、投資收益或損失調整後的淨收益,以及公平列報所需的其他調整。
調整後的EBITDA利潤率為調整後的EBITDA除以收入。利潤率是衡量財務業績的可比GAAP指標,由淨收入除以收入組成。
非GAAP每股收益衡量標準:
每股非GAAP收入包括經股票補償費用、與無形資產有關的攤銷費用、持有的現金和投資的外幣已實現收益或虧損、公平列報所需的其他調整以及淨收益調整的相應税收影響調整後的淨收入,除以各期間已發行普通股和稀釋後普通股的加權平均股數。
為了量化税收影響,我們重新計算了所得税支出,剔除了構成非公認會計準則調整的特定項目的直接賬面和税收影響。本次重新計算的所得税費用與GAAP所得税費用之間的差異表現為非GAAP調整的所得税影響。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含前瞻性陳述,包括管理層對SPS Commerce未來預期、計劃和前景的看法,包括我們對我們業務內未來執行的看法、我們在零售供應鏈領域看到的機會以及我們在1995年私人證券訴訟改革法案下的安全港條款下對2022年第四季度和全年的表現。這些聲明涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些風險、不確定性和其他因素可能會導致SPS商務的結果與此類聲明中明示或暗示的結果大不相同。其中某些風險因素和其他風險因素包括在SPS Commerce提交給美國證券交易委員會的文件中,包括但不限於SPS Commerce截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告,以及隨後提交給美國證券交易委員會的報告。其他未知或不可預測的因素也可能對SPS商務公司未來的業績產生重大不利影響。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出。SPS商務不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。因此,您不應過度依賴這些前瞻性陳述。最後,SPS Commerce明確表示不會因為新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述,也不承擔任何義務。
SPS商業公司
簡明合併資產負債表
(未經審計;以千計,股票除外)
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||
資產 | |||
流動資產 | |||
現金和現金等價物 | $ 186,230 | $ 207,552 | |
短期投資 | 50,928 | 49,758 | |
應收賬款 | 40,445 | 38,811 | |
信貸損失準備 | (3,658) | (4,249) | |
應收賬款淨額 | 36,787 | 34,562 | |
遞延成本 | 50,082 | 44,529 | |
其他資產 | 15,246 | 16,042 | |
流動資產總額 | 339,273 | 352,443 | |
財產和設備,淨額 | 32,923 | 31,901 | |
經營性租賃使用權資產 | 9,760 | 10,851 | |
商譽 | 165,908 | 143,663 | |
無形資產,淨額 | 70,742 | 58,587 | |
其他資產 | |||
遞延成本,非流動成本 | 16,474 | 15,191 | |
遞延所得税資產 | 223 | 182 | |
其他非流動資產 | 1,787 | 3,028 | |
總資產 | $ 637,090 | $ 615,846 | |
負債和股東權益 | |||
流動負債 | |||
應付帳款 | $ 8,200 | $ 8,330 | |
應計補償 | 28,779 | 31,661 | |
應計費用 | 5,202 | 8,345 | |
遞延收入 | 58,949 | 50,428 | |
經營租賃負債 | 4,336 | 4,108 | |
流動負債總額 | 105,466 | 102,872 | |
其他負債 | |||
遞延收入,非流動 | 5,146 | 5,144 | |
非流動經營租賃負債 | 13,974 | 16,426 | |
遞延所得税負債 | 4,841 | 7,145 | |
總負債 | 129,427 | 131,587 | |
承付款和或有事項 | |||
股東權益 | |||
優先股,面值0.001美元;授權股份5,000,000股;無已發行和已發行股票 | — | — | |
普通股,面值0.001美元;授權發行1.1億股;已發行38,184,747股和37,798,610股;已發行36,037,964股和36,009,257股 | 38 | 38 | |
庫存股,按成本計算;分別為2,146,783股和1,789,353股 | (128,377) | (85,677) | |
額外實收資本 | 463,356 | 433,258 | |
留存收益 | 177,306 | 138,087 | |
累計其他綜合損失 | (4,660) | (1,447) | |
股東權益總額 | 507,663 | 484,259 | |
總負債和股東權益 | $ 637,090 | $ 615,846 |
SPS商業公司
簡明綜合全面收益表
(未經審計;以千計,每股金額除外)
截至三個月 9月30日, | 九個月結束 9月30日, | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
收入 | $ 114,486 | $ 97,887 | $ 328,857 | $ 282,520 | |||
收入成本 | 38,605 | 34,343 | 111,524 | 96,043 | |||
毛利 | 75,881 | 63,544 | 217,333 | 186,477 | |||
運營費用 | |||||||
銷售和市場營銷 | 25,334 | 22,079 | 74,571 | 65,386 | |||
研發 | 11,135 | 10,854 | 33,268 | 28,459 | |||
一般和行政 | 16,724 | 14,691 | 49,390 | 45,186 | |||
無形資產攤銷 | 2,998 | 2,399 | 7,936 | 7,734 | |||
總運營費用 | 56,191 | 50,023 | 165,165 | 146,765 | |||
營業收入 | 19,690 | 13,521 | 52,168 | 39,712 | |||
其他費用,淨額 | (695) | (716) | (1,610) | (1,424) | |||
所得税前收入 | 18,995 | 12,805 | 50,558 | 38,288 | |||
所得税費用 | 3,132 | 1,356 | 11,339 | 6,456 | |||
淨收入 | $ 15,863 | $ 11,449 | $ 39,219 | $ 31,832 | |||
每股淨收益 | |||||||
基本信息 | $ 0.44 | $ 0.32 | $ 1.09 | $ 0.89 | |||
稀釋 | $ 0.43 | $ 0.31 | $ 1.06 | $ 0.86 | |||
用於計算每股淨收益的加權平均普通股 | |||||||
基本信息 | 36,093 | 35,961 | 36,104 | 35,873 | |||
稀釋 | 36,915 | 37,015 | 36,942 | 36,898 |
SPS商業公司
簡明合併現金流量表
(未經審計;以千計)
九個月結束 9月30日, | |||
2022 | 2021 | ||
經營活動的現金流 | |||
淨收入 | $ 39,219 | $ 31,832 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行對賬 | |||
遞延所得税 | (2,092) | 1,013 | |
財產和設備的折舊和攤銷 | 11,983 | 10,989 | |
無形資產攤銷 | 7,936 | 7,734 | |
信貸損失準備金 | 2,889 | 4,037 | |
基於股票的薪酬 | 25,636 | 21,273 | |
其他,淨額 | 43 | 234 | |
資產和負債變動,扣除收購的影響 | |||
應收賬款 | (3,999) | (5,327) | |
遞延成本 | (7,174) | (5,686) | |
其他流動和非流動資產 | 2,202 | (3,893) | |
應付帳款 | 129 | (1,518) | |
應計補償 | (4,388) | 6,617 | |
應計費用 | (3,035) | (174) | |
遞延收入 | 8,261 | 13,401 | |
經營租約 | (1,127) | 1,036 | |
經營活動提供的淨現金 | 76,483 | 81,568 | |
投資活動產生的現金流 | |||
購置財產和設備 | (13,894) | (15,567) | |
購買投資 | (134,276) | (84,020) | |
投資到期日 | 132,500 | 67,500 | |
收購業務,淨額 | (44,923) | — | |
用於投資活動的現金淨額 | (60,593) | (32,087) | |
融資活動產生的現金流 | |||
普通股回購 | (42,700) | (10,661) | |
行使購買普通股期權所得的淨收益 | 2,457 | 7,027 | |
員工股票購買計劃活動的淨收益 | 3,588 | 2,316 | |
支付或有對價 | — | (2,042) | |
用於融資活動的現金淨額 | (36,655) | (3,360) | |
外幣匯率變動的影響 | (557) | (10) | |
現金及現金等價物淨增(減) | (21,322) | 46,111 | |
期初現金及現金等價物 | 207,552 | 149,692 | |
期末現金及現金等價物 | $ 186,230 | $ 195,803 |
SPS商業公司
非公認會計準則對賬
(未經審計;以千計,每股金額除外)
調整後的EBITDA | |||||||
截至三個月 9月30日, | 九個月結束 9月30日, | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
淨收入 | $ 15,863 | $ 11,449 | $ 39,219 | $ 31,832 | |||
所得税費用 | 3,132 | 1,356 | 11,339 | 6,456 | |||
財產和設備的折舊和攤銷 | 4,169 | 3,695 | 11,983 | 10,989 | |||
無形資產攤銷 | 2,998 | 2,399 | 7,936 | 7,734 | |||
基於股票的薪酬費用 | 7,960 | 6,849 | 25,636 | 21,273 | |||
持有的現金和投資的外幣已實現虧損 | 1,151 | 854 | 2,010 | 1,492 | |||
投資收益 | (586) | (66) | (806) | (242) | |||
其他 | — | — | — | (213) | |||
調整後的EBITDA | $ 34,687 | $ 26,536 | $ 97,317 | $ 79,321 |
調整後EBITDA利潤率 | |||||||
截至三個月 9月30日, | 九個月結束 9月30日, | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
收入 | $ 114,486 | $ 97,887 | $ 328,857 | $ 282,520 | |||
淨收入 | 15,863 | 11,449 | 39,219 | 31,832 | |||
保證金 | 14 % | 12 % | 12 % | 11 % | |||
調整後的EBITDA | 34,687 | 26,536 | 97,317 | 79,321 | |||
調整後EBITDA利潤率 | 30 % | 27 % | 30 % | 28 % |
非公認會計準則收入 | |||||||
截至三個月 9月30日, | 九個月結束 9月30日, | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
淨收入 | $ 15,863 | $ 11,449 | $ 39,219 | $ 31,832 | |||
基於股票的薪酬費用 | 7,960 | 6,849 | 25,636 | 21,273 | |||
無形資產攤銷 | 2,998 | 2,399 | 7,936 | 7,734 | |||
持有的現金和投資的外幣已實現虧損 | 1,151 | 854 | 2,010 | 1,492 | |||
其他 | — | — | — | (213) | |||
調整對所得税的影響 | (4,866) | (4,178) | (11,576) | (12,152) | |||
非公認會計準則收入 | $ 23,106 | $ 17,373 | $ 63,225 | $ 49,966 | |||
用於計算每股非GAAP收入的股票 | |||||||
基本信息 | 36,093 | 35,961 | 36,104 | 35,873 | |||
稀釋 | 36,915 | 37,015 | 36,942 | 36,898 | |||
非公認會計準則每股收益 | |||||||
基本信息 | $ 0.64 | $ 0.48 | $ 1.75 | $ 1.39 | |||
稀釋 | $ 0.63 | $ 0.47 | $ 1.71 | $ 1.35 |
聯繫方式:
投資者關係
藍衣組合
Irmina Blaszczyk和Lisa Laukkanen
郵箱:spsc@Blueshirtgroup.com
415-217-4962