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表格的內容

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區。 20549

表格10-Q

þ			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末2022年9月30日

或

o			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

由_至_的過渡期

佣金文件編號1-16191

__________________________________________

田納特公司公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

明尼蘇達州			41-0572550
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)			(國際税務局僱主身分證號碼)

清潔街道10400號

伊甸園草原, 明尼蘇達州 55344

(主要執行辦公室地址)

(郵政編碼)

(763) 540-1200

(註冊人的電話號碼，包括區號)

____________________________________________________

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

普通股，每股票面價值0.375美元

跨國公司

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。

是

þ

不是

o

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。

是

þ

不是

o

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

þ

加速文件管理器

o

非加速文件服務器

o

規模較小的報告公司

o

新興成長型公司

o

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

			o

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。

是

o

不是

þ

截至2022年10月21日，有18,596,429已發行普通股的股份。

1

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表格的內容

目錄

第一部分--財務信息(未經審計)						頁面
第1項。			財務報表			3
			合併損益表			3
			綜合全面(虧損)收益表			4
			合併資產負債表			5
			合併現金流量表			6
			合併權益表			8
			合併財務報表附註			10
第二項。			管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析			26
第三項。			關於市場風險的定量和定性披露			31
第四項。			控制和程序			32
第二部分--其他資料
第1項。			法律訴訟			32
第1A項。			風險因素			32
第二項。			未登記的股權證券銷售和收益的使用			32
第六項。			陳列品			33
簽名						34

2

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表格的內容

第一部分–財務信息

第1項。    財務報表

田納特公司

合併損益表

(未經審計)

(以百萬為單位，不包括股票和每股數據)			截至三個月 9月30日，												九個月結束 9月30日，
			2022						2021						2022						2021
淨銷售額			$	262.9					$	272.0					$	801.2					$	814.4
銷售成本			162.2						162.8						495.5						477.0
毛利			100.7						109.2						305.7						337.4
銷售和管理費用			71.4						76.9						227.1						242.5
研發費用			7.9						8.4						23.5						24.1
出售資產的收益			—						—						(3.7)						(9.8)
營業收入			21.4						23.9						58.8						80.6
利息支出，淨額			(2.2)						(0.6)						(3.7)						(6.6)
外幣交易損失淨額			—						(0.7)						(0.4)						(0.2)
債務清償損失			—						—						—						(11.3)
其他收入(費用)，淨額			0.6						(0.3)						0.1						—
所得税前收入			19.8						22.3						54.8						62.5
所得税費用			4.2						0.8						12.3						5.5
淨收入			$	15.6					$	21.5					$	42.5					$	57.0
每股淨收益
基本信息			$	0.84					$	1.16					$	2.30					$	3.08
稀釋			$	0.83					$	1.14					$	2.27					$	3.02
加權平均流通股
基本信息			18,515,851						18,554,136						18,495,640						18,519,523
稀釋			18,691,916						18,871,217						18,713,337						18,869,898

3

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表格的內容

田納特公司

已整合 綜合(虧損)收益表

(未經審計)

(單位：百萬)			截至三個月 9月30日，												九個月結束 9月30日，
			2022						2021						2022						2021
淨收入			$	15.6					$	21.5					$	42.5					$	57.0
其他綜合(虧損)收入：
外幣換算調整(扣除相關税收(費用)收益$(1.2), $0.6, $(2.6), and $0.4，分別)			(20.1)						(7.3)						(40.8)						(13.1)
養卹金和退休後醫療福利(扣除相關税收優惠#美元—, $—, $—、和$0.1，分別)			—						—						—						0.1
現金流對衝(扣除相關税費淨額#美元—, $0.1, $0.2、和$0.1，分別)			(0.1)						(0.2)						0.5						(0.3)
其他綜合虧損總額，税後淨額			(20.2)						(7.5)						(40.3)						(13.3)
綜合(虧損)收益			$	(4.6)					$	14.0					$	2.2					$	43.7

見合併財務報表附註。

4

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表格的內容

田納特公司

合併資產負債表

			(未經審計)
(以百萬為單位，不包括股票和每股數據)			9月30日， 2022						十二月三十一日， 2021
資產
現金、現金等價物和受限現金			$	59.2					$	123.6
應收賬款減去#美元的備用金5.2及$5.3，分別			219.3						211.4
盤存			199.6						160.6
預付資產和其他流動資產			43.9						31.2
流動資產總額			522.0						526.8
不動產、廠房和設備減去累計折舊#美元261.1及$258.4，分別			166.1						172.8
經營性租賃資產			31.4						41.3
商譽			168.6						193.1
無形資產，淨額			74.0						98.0
其他資產			43.0						29.7
總資產			$	1,005.1					$	1,061.7
負債和權益
長期債務的當期部分			$	5.3					$	4.2
應付帳款			110.0						121.5
僱員補償及福利			47.2						60.6
其他流動負債			81.7						104.0
流動負債總額			244.2						290.3
長期債務			276.3						263.4
長期經營租賃負債			17.3						25.4
員工福利			15.9						16.3
遞延所得税			15.9						20.6
其他負債			9.0						10.6
長期負債總額			334.4						336.3
總負債			$	578.6					$	626.6
承付款和或有事項(附註12)
普通股，$0.375票面價值；60,000,000授權股份；18,596,389和18,535,116分別發行和發行的股份			$	7.0					$	7.0
額外實收資本			57.3						54.1
留存收益			439.1						410.6
累計其他綜合損失			(78.2)						(37.9)
Tennant公司股東權益總額			425.2						433.8
非控股權益			1.3						1.3
總股本			426.5						435.1
總負債和總權益			$	1,005.1					$	1,061.7

見合併財務報表附註。

5

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表格的內容

田納特公司

合併現金流量表

(未經審計)

(單位：百萬)			九個月結束 9月30日，
			2022						2021
經營活動
淨收入			$	42.5					$	57.0
將淨收入與經營活動提供的現金淨額(用於)進行調整：
折舊費用			24.0						24.5
攤銷費用			12.1						15.1
遞延所得税優惠			(6.3)						(13.1)
基於股份的薪酬費用			4.4						9.5
壞賬和退貨費用			0.5						0.8
收購或有對價調整			—						0.7
出售資產的收益			(3.7)						(9.8)
清償債務成本			—						11.3
其他，淨額			0.7						1.6
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款			(17.3)						(5.5)
盤存			(65.5)						(48.9)
應付帳款			(1.2)						16.4
僱員補償及福利			(10.4)						7.2
其他資產和負債			(18.6)						(3.9)
經營活動提供的現金淨額(用於)			(38.8)						62.9
投資活動
購買房產、廠房和設備			(19.4)						(12.0)
出售資產所得，扣除剝離的現金後的淨額			4.1						24.7
購買無形資產			—						(0.1)
對租賃資產的投資			(4.1)						—
從租賃資產收到的現金			0.4						—
投資活動提供的現金淨額(用於)			(19.0)						12.6
融資活動
借款收益			32.0						315.8
償還借款			(18.0)						(361.2)
債務清償付款			—						(8.4)
或有對價付款			—						(2.5)
融資租賃債務的變更			—						0.2
(回購)行使股票期權所得，扣除員工預提税金義務後的淨額			(1.2)						4.2
普通股回購			—						(7.5)
已支付的股息			(14.0)						(12.9)
用於融資活動的現金淨額			(1.2)						(72.3)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響			(5.4)						(3.6)
現金、現金等價物和限制性現金淨額(減少)			(64.4)						(0.4)
期初現金、現金等價物和限制性現金			123.6						141.0
期末現金、現金等價物和限制性現金			$	59.2					$	140.6

6

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表格的內容

補充現金流量信息			九個月結束 9月30日，
			2022						2021
繳納所得税的現金			$	21.9					$	13.1
支付利息的現金			5.4						10.3
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
來自經營租賃的經營現金流			13.8						15.4
融資租賃產生的現金流			—						0.1
用租賃資產換取新的經營租賃負債			8.4						12.9
補充非現金投資和融資活動：
應付帳款中的資本支出			1.9						1.2

見合併財務報表附註。

7

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表格的內容

田納特公司

合併權益表

(未經審計)

(以百萬為單位，不包括股票和每股數據)

			Tennant公司股東
			普普通通 股票						普普通通 庫存						其他內容 已繳費 資本						保留 收益						累計 其他 全面 損失						坦南特 公司 股東的 權益						非控制性 利息						總股本
平衡，2021年12月31日			18,535,116						$	7.0					$	54.1					$	410.6					$	(37.9)					$	433.8					$	1.3					$	435.1
淨收入									—						—						10.3						—						10.3						—						10.3
其他綜合損失									—						—						—						(4.0)						(4.0)						—						(4.0)
為董事、員工福利和股票計劃發行股票，扣除相關的預扣税金和回購24,025股票			44,700						—						(1.3)						—						—						(1.3)						—						(1.3)
基於股份的薪酬									—						1.8						—						—						1.8						—						1.8
已支付股息$0.25每股普通股									—						—						(4.6)						—						(4.6)						—						(4.6)
平衡，2022年3月31日			18,579,816						$	7.0					$	54.6					$	416.3					$	(41.9)					$	436.0					$	1.3					$	437.3
淨收入									—						—						16.6						—						16.6						—						16.6
其他綜合收益									—						—						—						(16.1)						(16.1)						—						(16.1)
為董事、員工福利和股票計劃發行股票，扣除相關的預提税金2,071股票			9,859						—						(0.1)						—						—						(0.1)						—						(0.1)
基於股份的薪酬									—						0.9						—						—						0.9						—						0.9
已支付股息$0.25每股普通股									—						—						(4.6)						—						(4.6)						—						(4.6)
平衡，2022年6月30日			18,589,675						$	7.0					$	55.4					$	428.3					$	(58.0)					$	432.7					$	1.3					$	434.0
淨收入									—						—						15.6						—						15.6						—						15.6
其他綜合收益									—						—						—						(20.2)						(20.2)						—						(20.2)
為董事、員工福利和股票計劃發行股票，扣除相關的預提税金54股票			6,714						—						0.2						—						—						0.2						—						0.2
基於股份的薪酬									—						1.7						—						—						1.7						—						1.7
已支付股息$0.25每股普通股									—						—						(4.8)						—						(4.8)						—						(4.8)
平衡，2022年9月30日			18,596,389						$	7.0					$	57.3					$	439.1					$	(78.2)					$	425.2					$	1.3					$	426.5

8

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表格的內容

			Tennant公司股東
			普普通通 股票						普普通通 庫存						其他內容 已繳費 資本						保留 收益						累計 其他 全面 損失						坦南特 公司 股東的 權益						非控制性 利息						總股本
平衡，2020年12月31日			18,503,805						$	6.9					$	54.7					$	363.3					$	(20.1)					$	404.8					$	1.3					$	406.1
淨收入									—						—						25.7						—						25.7						—						25.7
其他綜合損失									—						—						—						(10.7)						(10.7)						—						(10.7)
為董事、員工福利和股票計劃發行股票，扣除相關的預提税金22,724股票			102,681						0.1						1.3						—						—						1.4						—						1.4
基於股份的薪酬									—						3.1						—						—						3.1						—						3.1
已支付股息$0.23每股普通股									—						—						(4.2)						—						(4.2)						—						(4.2)
平衡，2021年3月31日			18,606,486						$	7.0					$	59.1					$	384.8					$	(30.8)					$	420.1					$	1.3					$	421.4
淨收入									—						—						9.8						—						9.8						—						9.8
其他綜合損失									—						—						—						4.9						4.9						—						4.9
為董事、員工福利和股票計劃發行股票，扣除相關的預提税金3,305股票			58,579						—						1.9						—						—						1.9						—						1.9
基於股份的薪酬									—						3.9						—						—						3.9						—						3.9
已支付股息$0.23每股普通股									—						—						(4.4)						—						(4.4)						—						(4.4)
平衡，2021年6月30日			18,665,065						$	7.0					$	64.9					$	390.2					$	(25.9)					$	436.2					$	1.3					$	437.5
淨收入									—						—						21.5						—						21.5						—						21.5
其他綜合損失									—						—						—						(7.5)						(7.5)						—						(7.5)
為董事、員工福利和股票計劃發行股票，扣除相關的預提税金18股票			20,401						—						0.9						—						—						0.9						—						0.9
基於股份的薪酬									—						2.5																		2.5												2.5
已支付股息$0.23每股普通股									—						—						(4.3)						—						(4.3)						—						(4.3)
普通股回購			(102,229)						—						(7.5)																		(7.5)						—						(7.5)
平衡，2021年9月30日			18,583,237						$	7.0					$	60.8					$	407.4					$	(33.4)					$	441.8					$	1.3					$	443.1

見合併財務報表附註。

9

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表格的內容

田納特公司

合併財務報表附註

(未經審計)

(以百萬為單位，不包括股票和每股數據)

1.    重要會計政策摘要

Tennant Company(“The Company”，“We”，“Us”，或“Our”)是設計、製造和營銷解決方案的世界領先企業，這些解決方案使客户能夠實現高質量的清潔性能，減少對環境的影響，並幫助創造一個更清潔、更安全、更健康的世界。該公司致力於創造突破性的可持續清潔創新並將其商業化，以增強其廣泛的產品系列，包括地板維護和清潔設備、免洗滌劑和其他可持續清潔技術、售後市場零部件和消耗品、設備維護和維修服務以及資產管理解決方案。

我們的產品可用於多種環境，包括零售場所、配送中心、工廠和倉庫、體育場館等公共場所、辦公樓、學校和大學、醫院和診所等。

客户包括合同清潔工，組織將設施維護外包給他們，以及自己執行設施維護的企業。該公司通過業內最大的直銷和服務組織，以及由全球授權分銷商組成的強大且得到充分支持的網絡，接觸到這些客户。

陳述的基礎-所附未經審計的綜合財務報表是根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的中期報告要求編制的。我們認為，合併財務報表包含所有必要的調整(只包括正常的經常性調整)，以公平地列報我們的財務狀況和經營結果。

這些報表應與我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的合併財務報表和附註一起閲讀。中期業務的結果不一定代表全年的預期結果。

2.    新採用的會計公告

中間價改革

2020年3月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)第2020-04號，參考匯率改革(主題848)。這一ASU提供了可選的權宜之計，用於將普遍接受的會計原則應用於某些合同修改、套期保值關係和受參考利率改革影響的其他交易，如果滿足某些標準，參考利率改革將影響倫敦銀行間同業拆借利率(LIBO)。修正案的有效期為2020年3月12日至2022年12月31日。我們繼續監控我們的合同和交易，以確定這一ASU的潛在應用。

10

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表格的內容

3.    收入

收入的分類

下表説明瞭按地理區域、相似產品和服務組以及銷售渠道分列的收入情況：

按地理區域劃分的淨銷售額

			截至三個月 9月30日，												九個月結束 9月30日，
			2022						2021						2022						2021
美洲			$	174.0					$	166.7					$	512.7					$	491.7
歐洲、中東和非洲			69.0						80.7						225.0						246.8
亞太地區			19.9						24.6						63.5						75.9
總計			$	262.9					$	272.0					$	801.2					$	814.4

淨銷售額根據最終用户所在國家/地區歸屬於每個地理區域，並扣除公司間銷售額。

按類似產品和服務分組的淨銷售額

			截至三個月 9月30日，												九個月結束 9月30日，
			2022						2021						2022						2021
裝備			$	153.8					$	168.6					$	484.0					$	506.6
零部件和消耗品			67.4						62.8						194.1						187.4
服務和其他			41.7						40.6						123.1						118.9
特種表面塗料(a)			—						—						—						1.5
總計			$	262.9					$	272.0					$	801.2					$	814.4

(a)2021年2月1日，我們出售了塗料業務。有關出售的進一步細節將在附註5中討論。

按銷售渠道劃分的淨銷售額

			截至三個月 9月30日，												九個月結束 9月30日，
			2022						2021						2022						2021
直接面向消費者的銷售			$	174.9					$	175.4					$	518.4					$	517.3
向分銷商銷售			88.0						96.6						282.8						297.1
總計			$	262.9					$	272.0					$	801.2					$	814.4

合同責任

銷售退貨

退貨權利可能與我們的客户有明確或默示的關係。當回報權存在時，我們根據預期的回報權調整交易價格。我們通過評估歷史銷售水平以及歷史銷售回報水平佔銷售額的百分比的時間和大小，並將這一經歷預測到未來，使用期望值方法估計預期回報。

11

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表格的內容

銷售激勵措施

我們的銷售合同可能包含各種客户激勵措施，例如基於數量的返點或其他促銷活動。我們降低代表可變對價的某些客户計劃和獎勵產品的交易價格。給予客户的銷售獎勵是使用最可能的金額方法記錄的，以估計公司有權獲得的對價金額。我們預測銷售時最有可能支付的獎勵金額，每季度更新這一預測，並相應調整交易價格，以反映客户預期賺取的新獎勵金額。我們的大部分客户激勵措施都在一年內解決。我們將基於數量的回扣和其他促銷活動的應計項目記錄在合併資產負債表的其他流動負債中。

我們銷售激勵應計餘額的變化如下：

			九個月結束 9月30日，
			2022						2021
期初餘額			$	19.9					$	12.1
銷售激勵應計項目的附加內容			16.1						29.9
合同付款			(19.5)						(26.1)
外幣波動			(0.9)						0.1
期末餘額			$	15.6					$	16.0

遞延收入

我們向我們的客户銷售單獨定價的預付合同，在合同開始時我們收到付款，並推遲確認收到的對價，因為我們必須滿足未來的履約義務。我們的遞延收入餘額主要歸因於我們機器的預付費維護合同，範圍從12幾個月後60月份。在預付合同與機器捆綁在一起的情況下，我們使用可觀察到的價格來確定單獨履行義務的獨立銷售價格。

遞延收入餘額變動情況如下：

			九個月結束 9月30日，
			2022						2021
期初餘額			$	11.2					$	9.3
遞延收入增加，這是我們履行未來業績義務的義務			19.4						25.9
為履行履約義務在淨銷售額中確認的數額的遞延收入減少			(19.9)						(25.2)
外幣波動			(0.7)						—
期末餘額			$	10.0					$	10.0

12

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表格的內容

2022年9月30日，$6.9百萬美元和美元3.1在我們的綜合資產負債表上，遞延收入中的100萬美元分別報告在其他流動負債和其他負債中。在這些金額中，我們預計將在以下期間確認以下近似淨銷售額：

剩餘的2022年			$	5.5
2023			2.4
2024			1.4
2025			0.4
2026			0.2
此後			0.1
總計			$	10.0

在2021年12月31日，$7.7百萬美元和美元3.5在我們的綜合資產負債表上，遞延收入中的100萬美元分別報告在其他流動負債和其他負債中。

4.    管理行動

重組行動

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間，作為我們正在進行的全球重組努力的一部分，我們產生了重組費用。以下税前重組費用包括在合併損益表中的銷售和行政費用中：

			截至三個月 9月30日，												九個月結束 9月30日，
			2022						2021						2022						2021
遣散費相關費用			$	—					$	—					$	0.3					$	0.9
其他成本			0.5						—						0.8						—
税前重組成本總額			$	0.5					$	—					$	1.1					$	0.9

2022年的費用主要影響到美洲和亞太地區的運營部門。2021年的費用主要影響到歐洲、中東和非洲地區和亞太地區的運營部門。我們的重組行動代表着我們繼續執行多年的企業戰略，以推動我們整個業務的生產率提高。

與遣散費有關的期初和期末負債餘額對賬如下：

			九個月結束 9月30日，
			2022						2021
期初餘額			$	4.9					$	4.5
新收費			0.9						0.9
現金支付			(2.3)						(2.3)
外幣波動			(0.7)						(0.2)
對應計項目的調整			(0.6)						—
期末餘額			$	2.2					$	2.9

13

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表格的內容

5.    收購和資產剝離

出售建築物

在2022年第二季度，我們出售了位於明尼蘇達州金谷的一棟建築。由此產生的税前收益為#美元。3.7百萬美元，並在綜合損益表中的出售資產收益中反映。出售資產所得收益為#美元。4.1百萬美元。

出售塗料業務

2021年第一季度，我們出售了塗料業務。由此產生的税前收益為#美元。9.8百萬美元，並在綜合損益表中的出售資產收益中反映。出售資產所得款項扣除被剝離的現金淨額為#美元24.7百萬美元。

收購高美

2019年1月4日，我們完成了對合肥高美清洗機有限公司和安徽榮恩環保科技有限公司(統稱為高美)的收購，這兩家公司是總部設在中國的商業清洗解決方案的私人持股設計和製造商。自交易完成之日起，高美的財務業績就已包含在我們的綜合財務業績中。購買價格包括總計#美元的或有對價付款。2.52021年支付了100萬美元。

6.    盤存

存貨按成本或可變現淨值中較低者計價，由下列各項組成：

			9月30日， 2022						十二月三十一日， 2021
後進先出結轉的庫存：
成品(a)			$	78.8					$	54.0
原材料和在製品			51.2						42.4
先進先出超出後進先出成本(b)			(51.2)						(43.0)
後進先出庫存合計			$	78.8					$	53.4
先進先出結轉的庫存：
成品(a)			$	62.8					$	53.8
原材料和在製品			58.0						53.4
FIFO總庫存			$	120.8					$	107.2
總庫存			$	199.6					$	160.6

(a)成品包括我們產品中使用的機器、零部件和消耗品以及零部件。

(b)重置成本與所述後進先出賬面價值之間的差額與後進先出估值方法的準備金並無重大差異。

我們目前正處於更不穩定的通脹環境中，2022年我們經歷了大多數類別更高的產品成本通脹。截至2022年9月30日的三個月和九個月的後進先出費用為$2.1百萬美元和美元8.1分別為100萬美元和300萬美元3.7百萬美元和美元5.9分別在截至2021年9月30日的三個月和九個月內達到100萬美元。每一時期的增長都歸因於通貨膨脹的廣泛影響。

14

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表格的內容

7.    商譽與無形資產

截至2022年9月30日的9個月商譽賬面值變動情況如下：

			商譽						累計 減損 損失						總計
截至2021年12月31日的餘額			$	233.9					$	(40.8)					$	193.1
外幣波動			(32.0)						7.5						(24.5)
截至2022年9月30日的餘額			$	201.9					$	(33.3)					$	168.6

已取得的無形資產(不包括商譽)的餘額如下：

			客户列表						商號						技術						總計
截至2022年9月30日的餘額
原始成本			$	134.5					$	26.1					$	15.3					$	175.9
累計攤銷			(77.6)						(13.8)						(10.5)						(101.9)
賬面價值			$	56.9					$	12.3					$	4.8					$	74.0
加權平均原始壽命(年)			15						10						11
截至2021年12月31日的餘額
原始成本			$	155.4					$	30.3					$	17.0					$	202.7
累計攤銷			(80.0)						(13.9)						(10.8)						(104.7)
賬面價值			$	75.4					$	16.4					$	6.2					$	98.0
加權平均原始壽命(年)			15						11						11

截至2022年9月30日的三個月和九個月的無形資產攤銷費用為3.7百萬美元和美元12.1分別為100萬美元。截至2021年9月30日的三個月和九個月的無形資產攤銷費用為4.8百萬美元和美元15.1分別為100萬美元。

在接下來的五年及以後的每一年中，根據可攤銷無形資產的當前賬面價值估計的攤銷費用總額如下：

剩餘的2022年			$	3.6
2023			13.3
2024			12.0
2025			10.8
2026			9.7
此後			24.6
總計			$	74.0

15

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表格的內容

8.    債務

2021年信貸協議

於2021年4月5日，吾等與若干海外附屬公司與摩根大通銀行簽訂經修訂及重新簽署的信貸協議(“2021年信貸協議”)，並以摩根大通銀行為行政代理。2021年信貸協議為我們和我們的某些海外子公司提供了在2026年4月3日之前獲得高級擔保信貸安排的機會，其中包括一項金額不超過美元的定期貸款安排。100.0100萬美元和一個循環設施，金額最高可達#450.0百萬美元，可選擇將信貸安排擴大至多$275.0在願意以增加循環融資承諾或為增量定期貸款提供資金的形式提供更多借款的情況下，貸款人同意提供額外借款。借款可以以美元或某些其他貨幣計價。

2021年信貸協議循環安排下承諾資金的費用從年利率0.15%至0.30%，取決於我們的槓桿率。根據《2021年信貸協議》以美元計價的借款的年利率等於(A)調整後的Libo利率，該利率根據歐洲貨幣負債的法定準備金要求進行調整，但無論如何不低於0%，外加額外的1.10%至1.70%，取決於我們的槓桿率或(B)備用基本利率，它是(I)最優惠利率，(Ii)聯邦基金利率加0.50%及(Iii)一個月期間的經調整倫敦銀行同業拆息利率，但無論如何，不得低於1.0%，另外，在任何這樣的情況下，1.0%，外加額外的0.10%至0.70%，取決於我們的槓桿率。

關於2021年信貸協議，我們重申了我們在幾乎所有個人財產中以貸款人為受益人的擔保權益，並質押了我們國內子公司和65我們一級境外子公司股票的%。2021年信貸協議下的義務也由我們的某些一線國內子公司擔保，這些子公司還提供了對其類似個人財產的擔保權益。

我們的2021年信貸協議限制了股息或股票回購的支付，要求在此類支付生效後，不存在或將不會導致此類支付的違約。此外，現金股息不得超過#美元。7.5每季度100萬美元，批准的其他限制性付款水平從$60.0根據我們的淨槓桿率(不考慮任何收購節假日)，在該等付款生效後，本公司的淨槓桿率為1,000,000至無限。

2021年信貸協議包含慣例陳述、擔保和契諾，包括但不限於限制我們產生債務和留置權以及與另一實體合併或合併的能力的契諾。此外，《2021年信貸協議》包含以下契約：

•			一項要求我們在每個財政季度結束時確定的債務與EBITDA比率不超過3.50至1.00，對於允許的收購，有某些替代要求超過$50.0百萬；

•			要求我們在連續四個財政季度內保持EBITDA與利息支出的比率的公約，截至每個季度末不低於3.00 to 1.00; and

•			一項限制我們支付股息或回購股票的公約，條件是，在該等付款生效後，並假設不存在或不會因該等付款而導致違約，我們的槓桿率高於2.50至1.00，在此情況下，該等付款不得超過$60.0在任何財政年度內均為百萬美元。

優先債券的贖回

在2021年第二季度，公司贖回了美元300.0未償還本金百萬美元5.6252025年到期的優先債券百分比(“優先債券”)。我們使用2021年信貸協議下的借款收益來註銷我們的優先票據，並支付$8.42021年第二季度贖回時到期的贖回溢價為100萬歐元。此外，我們還註銷了#美元2.92021年第二季度未攤銷債務發行成本為100萬美元。

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表格的內容

未償債務

未償債務包括以下債務：

			2022年9月30日						2021年12月31日
信貸工具借款：
循環信貸工具借款			$	185.0					$	168.0
定期貸款工具借款			96.3						98.8
有擔保借款			0.2						0.7
融資租賃負債			0.1						0.1
債務總額			281.6						267.6
減去：長期債務的當前部分(a)			(5.3)						(4.2)
長期債務			$	276.3					$	263.4

(a)自2022年9月30日起，公司需償還美元5.0未償還信貸工具借款，百萬美元0.2百萬美元的有擔保借款的當前到期日和0.1在接下來的12個月裏，融資租賃負債將達到百萬美元。

截至2022年9月30日，我們的未償還借款為185.0及$96.3分別在我們的循環貸款和定期貸款下。我們有金額為$的信用證和銀行保函未付。3.1百萬美元，剩下大約$261.9我們循環貸款上未使用的借款能力。截至2022年9月30日的9個月，未使用信貸額度的承諾費為$0.6百萬美元。債務的整體加權平均成本約為3.5相關交叉貨幣掉期工具的百分比和淨值約為2.5%。關於交叉貨幣互換工具的進一步細節將在附註10中討論。

9.    保修

我們在銷售時記錄了保修索賠的責任。責任金額是根據索賠與銷售額的歷史比率的趨勢、銷售和由此產生的保修索賠之間的歷史時間長度、新產品的推出和其他因素而確定的。機器的保修條款一般在一至四年。然而，我們的大部分索賠都是在第一個月內支付的六至九個月在一次銷售之後。預計保修索賠的大部分責任是近期內為合格保修問題支付的金額，非實質性金額保留用於支付較舊的設備保修問題。

保修準備金的變動情況如下：

			九個月結束 9月30日，
			2022						2021
期初餘額			$	10.4					$	11.1
從費用中扣除的附加費用			6.7						6.7
外幣波動			(0.3)						(0.2)
已支付的索賠			(6.2)						(7.1)
期末餘額			$	10.6					$	10.5

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表格的內容

10.    衍生品

對衝會計和套期保值計劃

我們在綜合資產負債表中確認所有衍生工具為資產或負債，並按公允價值計量。公允價值變動所產生的收益和損失將根據衍生品的使用以及它是否被指定和是否有資格進行對衝會計來入賬。

我們以前瞻性和追溯性的方式評估我們在對衝開始時指定並符合對衝會計資格的套期保值的有效性，並將套期保值工具的任何無效部分與所購合同的時間價值一起記錄在損益表的同一行項目中，作為我們綜合損益表中被套期保值的項目。

我們的對衝政策為每個交易對手設定了最高限額，以緩解任何集中的風險。

資產負債表限制

我們用外匯遠期合約對衝我們確認的外幣淨資產和負債，以降低這些資產和負債的價值因匯率變化而受到不利影響的風險。這些合約對以外幣計價的資產和負債進行對衝，並在綜合資產負債表中作為資產或負債以公允價值列賬，公允價值的變動計入綜合損益表中的外幣交易淨收益。這些合約不會因匯率變動而使我們面臨重大資產負債表風險，因為這些衍生品的損益旨在抵消被對衝的資產和負債的損益。截至2022年9月30日和2021年12月31日，未清償外幣遠期外匯合約的名義金額未指定為對衝工具為#美元。80.0百萬美元和美元45.0分別為100萬美元。

現金流對衝

我們使用外幣匯率衍生品來對衝Tennant公司與其子公司之間預期的公司間現金交易中匯率波動的風險。我們進行這些外匯交叉貨幣互換是為了對衝與這筆公司間貸款相關的外幣現金流，因此，它們並不具有投機性。這些交叉貨幣互換被指定為現金流對衝。截至2021年12月31日的對衝現金流包括歐元152.4總名義價值的百萬美元。這筆貸款和相關掉期於2022年4月到期。

公允價值對衝

2022年4月5日，我們從一家全資擁有的歐洲子公司獲得了一筆公司間貸款，從而達成了歐元對美元外匯交叉貨幣互換。我們進行這些外匯交叉貨幣互換是為了對衝與這筆公司間貸款相關的外幣風險，因此，它們本質上不是投機性的。這些交叉貨幣掉期被指定為公允價值對衝。截至2022年9月30日，這些交叉貨幣互換包括歐元85.3總名義價值的百萬美元。截至2022年9月30日，貸款和相關掉期期間的預定利息支付總額為歐元10.3百萬美元。歐元貸款及相關掉期的預定到期日和本金支付75.0100萬美元將於2027年4月到期。

淨投資對衝

2022年4月5日，我們簽訂了歐元對美元外匯交叉貨幣掉期協議，以對衝Tennant公司與一家歐洲全資子公司之間的不利外幣匯率波動帶來的風險。我們簽訂這些固定-固定交叉貨幣互換協議，以保護公司在其歐元功能貨幣子公司的淨投資的指定貨幣金額，使其免受歐元對美元匯率變化的風險。這些交叉貨幣掉期被指定為淨投資對衝。截至2022年9月30日，交叉貨幣互換包括歐元75.0總名義價值的百萬美元。這些掉期定於2027年4月到期。

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表格的內容

我們綜合資產負債表中衍生工具的公允價值如下：

			衍生資產									衍生負債
			資產負債表位置			2022年9月30日			2021年12月31日			資產負債表位置			2022年9月30日			2021年12月31日
指定為現金流對衝的衍生品：
外幣遠期合約			其他流動資產			$	—		$	—		其他流動負債			$	—		$	10.4
被指定為公允價值對衝的衍生品：
交叉貨幣互換			其他流動資產			1.6			—			其他流動負債			—			—
交叉貨幣互換			其他資產			6.5			—			其他負債			—			—
被指定為淨投資對衝的衍生品：
交叉貨幣互換			其他流動資產			1.2			—			其他流動負債			—			—
交叉貨幣互換			其他資產			5.4			—			其他負債			—			—
未被指定為對衝工具的衍生工具：
外幣遠期合約			其他流動資產			$	2.7		$	0.3		其他流動負債			$	—		$	0.4

自2022年9月30日起，我們預計將重新分類美元2.6在接下來的12個月內，累計其他綜合虧損的收益為淨收益。

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表格的內容

下表包括綜合損益表中記錄了被指定為對衝工具的衍生品的影響的金額：

			截至三個月 9月30日，																		九個月結束 9月30日，
			2022									2021									2022									2021
			總計			增益額 套期保值(虧損) 活動						總計			增益額 套期保值(虧損) 活動						總計			增益額 套期保值(虧損) 活動						總計			增益額 套期保值(虧損) 活動
指定為現金流對衝的衍生品：
淨銷售額			$	262.9		$	—					$	272.0		$	—					$	801.2		$	—					$	814.4		$	(0.3)
利息支出，淨額			(2.2)			—						(0.6)			0.6						(3.7)			0.7						(6.6)			1.7
淨外幣交易(損失)收益			—			—						(0.7)			4.1						(0.4)			4.7						(0.2)			9.5
被指定為公允價值對衝的衍生品：
利息支出，淨額			(2.2)			0.4						(0.6)			—						(3.7)			0.8						(6.6)			—
淨外幣交易(損失)收益			—			5.6						(0.7)			—						(0.4)			9.9						(0.2)			—
被指定為淨投資對衝的衍生品：
利息支出，淨額			$	(2.2)		$	0.3					$	(0.6)		$	—					$	(3.7)		$	0.6					$	(6.6)		$	—

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表格的內容

在我們的綜合損益表中被指定為套期保值的衍生工具和未被指定為套期保值的衍生工具的影響如下：

			截至三個月 9月30日，									九個月結束 9月30日，
			2022			2021						2022			2021
指定為現金流對衝的衍生品：
在其他綜合虧損中確認的扣除税項的淨收益(a)			$	—		$	3.4					$	3.8		$	8.1
淨虧損從累積的其他綜合虧損重新分類為收入、税後淨額、有效部分和銷售淨額			—			—						—			(0.2)
淨收益從累積的其他綜合虧損重新分類為收入、税後淨額、有效部分、利息支出、淨額			—			0.4						0.5			1.3
淨收益從累積的其他綜合損失重新分類為收入、税後淨額、有效部分和淨外幣交易收益			—			3.2						3.6			7.3
被指定為公允價值對衝的衍生品：
在其他綜合虧損中確認的扣除税項的淨收益(a)			0.2			—						1.4			—
淨收益從累積的其他綜合虧損重新分類為收入、税後淨額、有效部分、利息支出、淨額			0.3			—						0.6			—
被指定為淨投資對衝的衍生品：
在其他綜合虧損中確認的扣除税項的淨收益(a)			3.9			—						7.8			—
淨收益從累積的其他綜合虧損重新分類為收入、税後淨額、有效部分、利息支出、淨額			0.3			—						0.5			—
未被指定為對衝工具的衍生工具：
在收入中確認的淨收益(b)			$	4.0		$	0.8					$	6.6		$	2.2

(a)計入其他全面損失的有效部分的公允價值淨變化。

(b)歸入外幣交易損失淨額。

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11.    公允價值計量

金融資產和金融負債的公允價值估計是基於公允價值計量會計準則中確立的框架。該框架定義了公允價值，為計量公允價值提供了指導，並要求進行某些披露。該框架討論了估值技術，如市場法(可比市場價格)、收益法(未來收入或現金流的現值)和成本法(替換資產服務能力的成本或重置成本)。該框架採用公允價值等級，將用於計量公允價值的估值技術的投入劃分為三個大的層次。以下是對這三個級別的簡要説明：

•第1級：可觀察到的投入，例如相同資產或負債在活躍市場的報價(未經調整)。

•第2級：直接或間接可觀察到的資產或負債的報價以外的投入。這些報價包括活躍市場中類似資產或負債的報價，以及非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價。

•第3級：反映報告實體自身假設的不可觀察的輸入。

截至2022年9月30日，按公允價值計量的資產和負債如下：

			公平 價值						1級						2級						3級
資產：
外幣遠期外匯合約			$	2.7					$	—					$	2.7					$	—
交叉貨幣互換			14.7						—						14.7						—
總資產			17.4						—						17.4						—
負債：
外幣遠期外匯合約			—						—						—						—
總負債			$	—					$	—					$	—					$	—

截至2021年12月31日，按公允價值計量的資產和負債如下：

			公平 價值						1級						2級						3級
資產：
外幣遠期外匯合約			$	0.9					$	—					$	0.9					$	—
總資產			0.9						—						0.9						—
負債：
外幣遠期外匯合約			11.4						—						11.4						—
總負債			$	11.4					$	—					$	11.4					$	—

我們的外幣遠期外匯合約及交叉貨幣掉期合約採用於計量日期可觀察到的二級市場預期及標準估值技術進行估值，以將未來金額轉換為單一現值金額。有關我們衍生工具的進一步詳情，請參閲附註10。

由於現金及現金等價物、限制性現金、應收賬款、其他流動資產、應付賬款及其他流動負債的短期性質，綜合資產負債表中報告的賬面金額接近公允價值。

包括當期債務在內的全部債務的公允價值和賬面價值為#美元。282.4百萬美元和美元281.6截至2022年9月30日，分別為100萬。包括當期債務在內的全部債務的公允價值和賬面價值為#美元。271.2百萬美元和美元267.6截至2021年12月31日，分別為100萬。公允價值乃根據目前吾等就類似條款及剩餘期限的銀行貸款所得的借款利率計算，該利率為公允價值等級中的第二級。

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12.    承付款和或有事項

在正常業務過程中，我們可能會對未決和威脅的訴訟、税務、環境和其他事項承擔責任。雖然目前涉及我們的索賠、調查和訴訟的最終結果尚不清楚，但我們預計這些事項不會對我們的綜合財務狀況或運營結果產生重大不利影響。與該等事宜相關的法律費用在產生時計入費用。

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表格的內容

13.    股東權益

累計其他綜合損失

累計其他綜合虧損扣除税項後構成部分的變動情況如下：

			截至2022年9月30日的9個月															截至2021年9月30日的9個月
			外幣 翻譯 調整			養老金和職位- 退休醫療 優勢			現金流對衝			總計						外幣 翻譯 調整			養老金和職位- 退休醫療 優勢			現金流對衝			總計
期初餘額			$	(36.0)		$	(2.1)		$	0.2		$	(37.9)					$	(19.1)		$	(1.7)		$	0.7		$	(20.1)
改敍前的其他綜合(虧損)收入			(40.3)			—			5.2			(35.1)						(13.1)			0.1			8.1			(4.9)
從累計其他全面虧損中重新分類的金額			(0.5)			—			(4.7)			(5.2)						—			—			(8.4)			(8.4)
本期其他綜合(虧損)收入淨額			(40.8)			—			0.5			(40.3)						(13.1)			0.1			(0.3)			(13.3)
期末餘額			$	(76.8)		$	(2.1)		$	0.7		$	(78.2)					$	(32.2)		$	(1.6)		$	0.4		$	(33.4)

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14.    所得税

我們和我們的子公司需要繳納美國聯邦所得税以及許多州和外國司法管轄區的所得税。我們通常在2018年前的納税年度不再接受美國聯邦税務審查。為美國州或外國税收目的而繼續接受審計的年限因司法管轄區而異，但通常範圍為三至五年。我們目前正在多個外國司法管轄區接受所得税審查。雖然目前還不能確定這些考試的結果，但我們相信我們有足夠的儲備來進行這些考試。

我們確認與所得税支出中未確認的税收優惠相關的潛在應計利息和罰款。除了#美元的負債外4.0百萬美元的未確認税收優惠截至2022年9月30日，約有0.6應計利息和罰款為100萬美元。如果確認，將影響截至2022年9月30日的有效税率的未確認税收優惠總額為$3.7百萬美元。如果沒有就不確定的税務狀況評估利息和罰款，應計金額將被修訂並反映為所得税費用的調整。

2022年8月16日，2022年《降低通貨膨脹法案》簽署成為美國法律。根據這項法律，有一個新的15%的公司最低税率，我們認為這不會對公司產生影響。此外，自2022年12月31日後開始，對某些股票回購將徵收1%的消費税，預計不會對公司的合併財務報表產生實質性影響。

15.    基於股份的薪酬

我們的基於股份的薪酬計劃在截至2021年12月31日的年度報告10-K表格的附註18中進行了説明。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月內，我們確認了基於股票的薪酬支出總額為$1.7百萬美元和美元2.5分別為100萬美元。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月內，我們確認了基於股票的薪酬支出總額為$4.4百萬美元和美元9.5分別為100萬美元。截至2022年9月30日及2021年9月30日止九個月內，以股份為基礎的薪酬安排所確認的超額税項優惠總額為$0.3百萬美元和美元0.4分別為100萬美元。

16.    每股收益

基本每股收益和稀釋後每股收益的計算如下：

			截至三個月 9月30日，												九個月結束 9月30日，
			2022						2021						2022						2021
分子：
淨收入			$	15.6					$	21.5					$	42.5					$	57.0
分母：
基本加權平均流通股			18,515,851						18,554,136						18,495,640						18,519,523
稀釋性證券的影響：			176,065						317,081						217,697						350,375
稀釋加權平均流通股			18,691,916						18,871,217						18,713,337						18,869,898
基本每股收益			$	0.84					$	1.16					$	2.30					$	3.08
稀釋後每股收益			$	0.83					$	1.14					$	2.27					$	3.02

上述稀釋性證券不包括根據以股份為基礎的補償計劃購買的期權和支付的股票766,235和148,747分別在截至2022年和2021年9月30日的三個月內持有普通股。上述稀釋性證券不包括根據以股份為基礎的補償計劃購買的期權和支付的股票425,920和198,853分別在截至2022年和2021年9月30日的9個月內持有普通股。如果期權的行權價格大於期間內我們普通股的平均市場價格，如果我們根據庫存股方法可以回購的股份數量超過期權中已發行的加權平均股份，或者如果我們有淨虧損，則做出這些排除，因為這些影響將是反攤薄的。

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表格的內容

第二項。    管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

概述

Tennant公司是設計、製造和營銷解決方案的世界領先者，這些解決方案使客户能夠實現高質量的清潔性能，減少對環境的影響，並幫助創造一個更清潔、更安全、更健康的世界。該公司致力於創造突破性的可持續清潔創新並將其商業化，以增強其廣泛的產品系列，包括地板維護和清潔設備、免洗滌劑和其他可持續清潔技術、售後市場零部件和消耗品、設備維護和維修服務以及資產管理解決方案。我們的產品可用於多種環境，包括零售場所、配送中心、工廠和倉庫、體育場館等公共場所、辦公樓、學校和大學、醫院和診所等。客户包括合同清潔工，組織將設施維護外包給他們，以及自己執行設施維護的企業。該公司通過業內最大的直銷和服務組織，以及由全球授權分銷商組成的強大且得到充分支持的網絡，接觸到這些客户。

宏觀經濟事件

我們繼續積極管理我們的業務，以應對新冠肺炎疫情及其相關影響。我們堅持保護員工和客户的健康和安全的承諾。我們已經加強了我們製造設施的現場安全規程，並繼續監測不斷髮展的情況和地方當局的指導。世界各國政府已經採取行動，包括在家下單，以限制新冠肺炎的傳播。這些行動，特別是在中國身上，已經並可能繼續減少經營活動，並對財務業績產生負面影響。

我們繼續經歷關鍵零部件供應的中斷，以及供應鏈問題導致的價格上漲和效率低下。我們與供應商建立了頻繁的溝通，以審查、跟蹤和確定高風險部件的優先順序。我們還根據需要確定並啟動了替代供應商、材料和部件。我們繼續與供應商密切合作，以實現與供應商供應鏈的更深層次整合，包括採購子部件。該公司繼續致力於將價格上漲對投入和市場供應挑戰的影響降至最低，方法是採用本地對本地和區域對區域的製造和採購，使我們能夠在更靠近客户的地方生產我們的產品。與此同時，我們的工程團隊正在評估平臺設計，以增加我們的採購靈活性。

2022年2月開始的俄羅斯和烏克蘭的危機截至本10-Q表格之日仍在繼續。雖然我們在俄羅斯或烏克蘭沒有任何直接業務或員工，並已暫停對俄羅斯和白俄羅斯的銷售，但我們的運營業績已經並可能繼續受到供應鏈限制和這場衝突引發的通脹壓力的負面影響。在截至2021年12月31日的一年中，對俄羅斯和白俄羅斯的銷售額不到合併淨銷售額的1%，佔歐洲、中東和非洲淨銷售額的不到2%。除了完全遵守所有制裁外，我們還將繼續監測該地區的事態發展，包括大宗商品和能源價格上漲的影響。

由於我們業務的全球性，我們在正常業務過程中會受到外匯匯率波動的影響。外幣兑換的直接財務影響包括將利潤從當地貨幣轉換為美元的影響，貨幣波動對我們在美國的業務和我們的國際業務之間貨物轉移的影響，以及交易收益和損失。外匯市場的波動已經並可能繼續對我們國際業務的財務業績產生負面影響。

正如在截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中第I部分第1A項-風險因素所述，如果美國或其他全球經濟體經歷額外或持續的長期經濟低迷，我們可能會遇到財務困難，因為我們的產品銷售對客户資本支出的下降非常敏感。對我們的業務、我們經營的行業、市場對我們產品的需求、和/或某些供應商或客户的任何持續的不利影響也可能影響我們未來的運營結果、財務狀況或現金流。我們正在積極監測宏觀經濟環境，特別是全球供應鏈限制對材料通脹的潛在影響，以及對我們產品的潛在需求下降。

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表格的內容

展望

全球經濟狀況繼續高度動盪，從供應鏈挑戰和通脹趨勢中全面復甦的時間仍不確定。我們繼續監測當前通脹環境下的成本，並將採取相應的定價行動。我們預計，在繼續應對不斷變化的挑戰時，我們將需要保持敏捷。我們對我們所有產品和服務在我們所服務的市場的長期增長趨勢保持信心。

結果

下表比較了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的運營業績(單位為百萬，不包括每股數據和百分比)：

			截至三個月 9月30日，												九個月結束 9月30日，
			2022			%			2021			%			2022			%			2021			%
淨銷售額			$	262.9		100.0			$	272.0		100.0			$	801.2		100.0			$	814.4		100.0
銷售成本			162.2			61.7			162.8			59.9			495.5			61.8			477.0			58.6
毛利			100.7			38.3			109.2			40.1			305.7			38.2			337.4			41.4
銷售和管理費用			71.4			27.2			76.9			28.3			227.1			28.3			242.5			29.8
研發費用			7.9			3.0			8.4			3.1			23.5			2.9			24.1			3.0
出售資產的收益			—			—			—			—			(3.7)			(0.5)			(9.8)			(1.2)
營業收入			21.4			8.1			23.9			8.8			58.8			7.3			80.6			9.9
利息支出，淨額			(2.2)			(0.8)			(0.6)			(0.2)			(3.7)			(0.5)			(6.6)			(0.8)
淨外幣交易(損失)收益			—			—			(0.7)			(0.3)			(0.4)			—			(0.2)			—
債務清償損失			—			—			—			—			—			—			(11.3)			(1.4)
其他(費用)收入，淨額			0.6			0.2			(0.3)			(0.1)			0.1			—			—			—
所得税前收入			19.8			7.5			22.3			8.2			54.8			6.8			62.5			7.7
所得税費用			4.2			1.6			0.8			0.3			12.3			1.5			5.5			0.7
淨收入			$	15.6		5.9			$	21.5		7.9			$	42.5		5.3			$	57.0		7.0
每股淨收益-稀釋後			$	0.83					$	1.14					$	2.27					$	3.02

淨銷售額

2022年第三季度合併淨銷售額總計2.629億美元，與2021年第三季度2.72億美元的合併淨銷售額相比下降3.3%。2022年前9個月的合併淨銷售額為8.012億美元，與2021年前9個月8.144億美元的合併淨銷售額相比下降了1.6%。

與2021年同期相比，2022年第三季度合併淨銷售額下降3.3%的原因是：

•各地區外匯兑換帶來的淨不利影響約為5.0%；部分抵消了

•有機銷售增長約1.7%，不包括外匯兑換的影響。有機銷售增長主要是由於所有地區的銷售價格上漲的影響，部分被因供應鏈限制影響某些零部件供應而導致的銷量下降所抵消。

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表格的內容

與2021年同期相比，2022年前9個月的綜合淨銷售額下降了1.6%，原因是：

•各地區外匯兑換帶來的淨不利影響約為3.8%；

•有機銷售增長約2.3%，其中不包括外匯兑換和資產剝離的影響。有機銷售增長主要是由於所有地區的銷售價格上漲，但部分被供應鏈持續緊張導致的銷量下降所抵消；以及

•2021年第一季度剝離我們的塗料業務的不利影響為0.1%。

下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的按地理區域劃分的淨銷售額(單位為百萬，百分比除外)：

			截至三個月 9月30日，																		九個月結束 9月30日，
			2022						2021						更改百分比						2022						2021						更改百分比
美洲			$	174.0					$	166.7					4.4		%				$	512.7					$	491.7					4.3		%
歐洲、中東和非洲			69.0						80.7						(14.5)		%				225.0						246.8						(8.8)		%
亞太地區			19.9						24.6						(19.1)		%				63.5						75.9						(16.3)		%
總計			$	262.9					$	272.0					(3.3)		%				$	801.2					$	814.4					(1.6)		%

美洲

2022年第三季度，美洲淨銷售額為1.74億美元，比2021年第三季度增長4.4%。美洲的有機銷售增長了4.6%，主要是由於整個地區的銷售價格上漲，拉丁美洲的銷量增加，以及北美的零部件和消耗品的增長。這部分被北美設備銷量的下降所抵消。由於全球供應鏈的限制，某些零部件的零部件供應減少，限制了我們提高產量的能力。此外，美洲境內的外幣兑換對2022年第三季度的淨銷售額產生了約0.2%的不利影響。

2022年前9個月，美洲的淨銷售額為5.127億美元，比2021年前9個月增長了4.3%。有機食品在美洲的銷售額增長了4.5%，主要是由於銷售價格上漲，但部分被銷量下降所抵消。2021年前9個月剝離塗料業務，導致2022年前9個月淨銷售額下降約0.2%，部分抵消了這一影響。

歐洲、中東和非洲(“EMEA”)

2022年第三季度，歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額為6900萬美元，比2021年第三季度下降14.5%。歐洲、中東和非洲地區的外匯兑換對淨銷售額產生了約15.1%的不利影響。歐洲、中東和非洲地區的有機銷售增長0.6%，主要是由於銷售價格上漲以及零部件和消耗品的增長。這部分被銷量下降所抵消，因為由於全球供應鏈限制，零部件短缺限制了我們增加產量的能力。

2022年前9個月，歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額為2.25億美元，比2021年前9個月下降了8.8%。歐洲、中東和非洲地區的外匯兑換對淨銷售額產生了約11.4%的不利影響。歐洲、中東和非洲地區的有機銷售增長2.6%，主要是由於銷售價格上漲、服務增長以及零部件和消耗品銷售增加。

亞太地區(“亞太地區”)

亞太地區2022年第三季度的淨銷售額為1990萬美元，比2021年第三季度下降19.1%。有機食品銷量在亞太地區下降了14.0%，主要原因是中國的銷量下降，因為與新冠肺炎相關的政府停擺繼續對需求造成不利影響。亞太地區的外匯兑換對2022年第三季度的淨銷售額產生了約5.1%的不利影響。

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表格的內容

亞太地區2022年前9個月的淨銷售額為6350萬美元，比2021年前9個月下降16.3%。有機食品銷售額在亞太地區下降了12.6%，這主要是由於新冠肺炎疫情影響了我們向客户交付成品的能力，導致中國的政府停擺。這部分被澳大利亞市場的銷量增長所抵消。亞太地區的外匯兑換對2022年前9個月的淨銷售額造成了約3.7%的不利影響。

毛利

2022年第三季度的毛利率為38.3%，比2021年第三季度下降了180個基點。下降的原因是通貨膨脹對材料、勞動力和貨運成本的廣泛影響，但部分被更高的銷售價格所抵消。通貨膨脹導致了美元2.12022年第三季度的後進先出費用為100萬美元，而2022年第三季度的費用為3.72021年第三季度為100萬。

2022年前9個月的毛利率為38.2%，比2021年前9個月下降了320個基點。下降的原因是材料、勞動力和運費上漲，但價格上漲部分抵消了這一影響。通貨膨脹導致後進先出費用為#美元。8.12022年前9個月為100萬美元，相比之下，5.92021年前9個月為100萬人。

運營費用

銷售和管理費用

2022年第三季度的銷售和管理費用(S&A費用)為7140萬美元，比2021年第三季度減少了550萬美元。作為淨銷售額的百分比，2022年第三季度的S&A費用從2021年第三季度的28.3%下降了110個基點至27.2%。2022年第三季度S&A費用的減少主要是由於可變員工薪酬費用和成本控制措施的降低。

2022年前9個月的S&A支出為2.271億美元，與2021年前9個月相比減少了1540萬美元。作為淨銷售額的百分比，2022年前9個月的S&A費用下降了150個基點，從2021年前9個月的29.8%降至28.3%。2022年前9個月的S&A費用減少主要是由於可變員工薪酬支出減少，部分抵消了與解決零部件供應有限的戰略舉措相關的成本增加。

研發費用

2022年第三季度的研發費用(研發費用)為790萬美元，佔淨銷售額的3.0%，與2021年第三季度基本持平。2022年前9個月，研發支出為2,350萬美元，佔淨銷售額的2.9%，與2021年前9個月持平。

我們繼續在必要的水平上投資開發創新產品和技術，以推動我們的技術和創新領先地位。

其他費用合計(淨額)

利息支出，淨額

利息支出，2022年第三季度淨額為220萬美元，而2021年同期為60萬美元。這一增長是由於我們的浮動利率債務的利率上升所致。

利息支出，2022年前9個月淨額為370萬美元，而2021年同期為660萬美元。這一減少是由於2021年第二季度的債務重組，由於未償債務數額較少，導致利息支出較低。

截至2022年9月30日，我們的債務組合由以美元為主的債務組成。我們面臨利率變化的風險，這是由於利率浮動的借貸活動影響了利息。

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表格的內容

外幣交易損失淨額

2022年第三季度和2021年第三季度，淨外幣交易損失分別不到10萬美元和70萬美元。2022年和2021年前9個月的淨外幣交易損失分別為40萬美元和20萬美元。不利的影響主要是由於美元相對於巴西雷亞爾在外幣計價債務方面走強。

所得税

2022年第三季度的有效税率為21.2%，而2021年第三季度的實際税率為3.6%。2022年前9個月的有效税率為22.4%，而2021年前9個月的有效税率為8.8%。2022年第三季度和前九個月的有效税率都有所增加，主要是因為與2022年相比，2021年的離散税收優惠項目水平較高，以及按國家/地區劃分的預期全年應税收入的組合。2021年的離散税收優惠包括為意大利税收目的提高某些資產的税基的選舉產生的税收優惠，以及與淨營業虧損結轉相關的某些估值免税額的釋放。估值撥備的發放是由於法律修改規定了無限制的結轉期。

一般來説，我們的做法和意圖是，只有在税收影響為零或無關緊要的情況下，才將我們海外子公司的收益永久再投資，並將收益匯回國內。沒有為我們的外國投資匯回美國時產生的預扣税或其他税收規定遞延税款。

積壓

積壓是該公司市場業務狀況的眾多指標之一。截至2022年9月30日，我們的積壓訂單約為2.817億美元，而截至2022年6月30日和2021年12月31日的積壓訂單分別為2.887億美元和1.697億美元。我們訂單積壓的增加主要是由於持續的供應鏈挑戰影響了我們獲得關鍵零部件的能力。除非這些因素改變，否則我們預計我們的積壓水平將保持在較高水平。積壓訂單包括可隨時由客户選擇取消或推遲的訂單，而不會受到懲罰。

流動性與資本資源

流動性

截至2022年9月30日，現金、現金等價物和限制性現金總計5920萬美元，而截至2021年12月31日，現金、現金等價物和限制性現金總計1.236億美元。在任何可能的情況下，現金管理都是集中的，公司間融資用於根據需要向子公司提供營運資金。截至2022年9月30日，我們的流動比率為2.1，截至2021年12月31日，我們的流動比率為1.8，我們的主要營運資本，包括應收賬款、庫存和應付賬款，分別為3.089億美元和2.505億美元。截至2022年9月30日，我們的債務與資本比率為39.8%，而截至2021年12月31日，該比率為38.1%。

截至2022年9月30日，我們有310萬美元的信用證和銀行擔保未償還，循環貸款中剩餘約2.619億美元的未使用借款能力。

經營活動現金流

在截至2022年9月30日的9個月中，經營活動中使用的淨現金為3880萬美元，而截至2021年9月30日的9個月中，經營活動提供的淨現金為6290萬美元。現金使用量增加的主要原因是用於支持生產的存貨投資的週轉資金增加，對延長付款期限的客户的銷售增加導致應收賬款增加，以及用於員工薪酬和福利及税收的現金支付增加。我們預計，隨着產量的增加，庫存水平將在第四季度開始下降。我們還積極管理我們的應收賬款組合，並預計第四季度的收款活動將會增加。

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表格的內容

投資活動產生的現金流

截至2022年9月30日的9個月，用於投資活動的現金淨額為1,900萬美元，而截至2021年9月30日的9個月，投資活動提供的現金淨額為1,260萬美元。現金流出的增加主要是由於上一年出售我們塗料業務的現金收益減少所致。

融資活動產生的現金流

在截至2022年9月30日的9個月中，用於融資活動的淨現金與截至2021年9月30日的9個月相比有所下降，這主要是由於2022年前9個月的借款償還減少。該公司利用借款所得投資於受限制的零部件，為投產做準備。

新發布的會計準則

有關新會計聲明的信息，見合併財務報表附註2。

沒有其他發佈但尚未生效的新會計聲明對我們的經營業績或財務狀況產生或預計會產生重大影響。

與前瞻性信息相關的警告性聲明

這份10-Q表格，包括第2項中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”，包含1995年“私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述一般可以通過使用“可能”、“將”、“預期”、“打算”、“估計”、“預期”、“相信”、“項目”或“繼續”或類似的詞語或其否定來識別。這些陳述不涉及嚴格意義上的歷史或當前事實，並提供對未來事件預測的當前預期。對未來事件的任何這種預期或預測都受到各種因素的影響。我們目前面臨的特殊風險和不確定性包括：世界各地的地緣政治和經濟不確定性；圍繞新冠肺炎疫情影響和持續時間的不確定性；我們遵守全球法律法規的能力；我們適應客户定價敏感性的能力；我們業務中的競爭；原材料和採購部件的成本、質量或可獲得性的波動；我們調整定價以應對成本壓力的能力；意外的產品責任索賠或產品質量問題；我們吸引客户的能力。, 這些風險包括：我們保持和發展關鍵員工並制定有效繼任規劃戰略的能力；我們有效地制定和管理戰略規劃及增長流程及相關運營計劃的能力；我們成功升級和發展我們的信息技術系統的能力；我們成功地保護我們的信息技術系統免受網絡安全風險影響的能力；我們發生重大業務中斷的情況；我們維護員工健康和安全的能力；我們整合收購的能力；以及我們開發和商業化新的創新產品和服務的能力。

我們告誡，前瞻性陳述必須仔細考慮，由於已知和未知的風險和不確定性，實際結果可能與實際情況大不相同。敦促股東、潛在投資者和其他讀者在評估前瞻性陳述時考慮這些因素，並告誡不要過度依賴此類前瞻性陳述。有關可能對我們的業績產生重大影響的因素的更多信息，請參閲截至2021年12月31日的10-K表格年度報告第I部分第1A項風險因素。

我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。建議投資者在我們提交給美國證券交易委員會的文件和其他相關主題的書面聲明中參考我們的任何進一步披露。不可能預測或預見所有風險因素，投資者不應認為任何此類因素清單都是所有風險或不確定因素的詳盡或完整清單。

第三項。    關於市場風險的定量和定性披露

自2021年12月31日以來，我們的市場風險沒有發生實質性變化。欲瞭解更多信息，請參閲我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中的第7A項。

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表格的內容

第四項。    控制和程序

披露控制和程序

我們的管理層在首席執行官和首席財務會計官的參與下，評估了截至2022年9月30日我們的披露控制和程序的有效性(根據1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13a-15(E)和15d-15(E)條的規定)。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務會計官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的，以確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的主要高管和我們的主要財務官，以便及時做出有關要求披露的決定。

內部控制的變化

在最近完成的財政季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

第II部–其他信息

第1項。    法律訴訟

除了與我們業務相關的普通例行訴訟外，沒有任何實質性的待決法律程序。

第1A項。    風險因素

我們在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K的第一部分第1A項中記錄了我們的風險因素。自該報告提交以來，我們的風險因素沒有發生實質性變化。

第二項。    未登記的股權證券銷售和收益的使用

股票回購不時在公開市場或通過私下協商的交易進行。董事會於2016年10月31日批准的最近一次股票回購計劃授權回購1,000,000股我們的普通股，此外，董事會於2015年6月22日批准的前一項計劃仍授權回購192,089股普通股。

截至本季度的 2022年9月30日			股份總數 購得(1)			平均支付價格 每股			作為以下部分購買的股份總數 公開宣佈的計劃或 節目			可能尚未達到的最大股票數量 根據該計劃購買或 節目
July 1–31, 2022			54			$	58.86		—			1,192,089
August 1–31, 2022			0			$	—		—			1,192,089
2022年9月1日至30日			0			$	—		—			1,192,089
總計			54			$	58.86		—			1,192,089

(1)包括54股由根據員工股份為基礎的薪酬計劃行使股票期權或限制性股票的員工為滿足行使價格和/或預扣税款義務而交付或見證的股票。

32

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表格的內容

第六項。     陳列品

項目#

描述

備案方法

3i

重述的公司章程

在本公司截至2006年6月30日的季度報告10-Q表中引用附件3I併入。

3II

修訂及重訂附例

通過引用本公司2010年12月14日的8-K表格的附件3III併入。

3iii

Tennant公司重新制定的公司章程修正案

本公司於截至2018年3月31日止季度報告10-Q表格中併入附表3III。

31.1

規則13a-14(A)/15d-14(A)首席執行官的認證

隨函以電子方式提交。

31.2

細則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務官的證明

隨函以電子方式提交。

32.1

第1350節首席執行官的認證

隨函以電子方式提交。

32.2

第1350條首席財務官的證明

隨函以電子方式提交。

101

以下財務信息來自Tennant公司截至2022年9月30日的Form 10-Q季度報告，格式為內聯可擴展商業報告語言(IXBRL)：(I)截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的綜合收益表；(Ii)截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的綜合全面收益表；(Iii)截至2022年9月30日和2021年12月31日的綜合資產負債表；(Iv)截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的合併現金流量表；(五)截至2022年和2021年9月30日止九個月的綜合權益表；及。(六)綜合財務報表附註。

隨函以電子方式提交。

104

封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)

隨函以電子方式提交。

33

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表格的內容

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

田納特公司

日期：

2022年10月27日

/s/費韋斯特

費伊·韋斯特 高級副總裁和首席財務官(首席財務會計官)

34

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表格的內容

隱藏的iXBRL

35